ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст.

{CFI_CODE}

6 символа

Код за класифициране на финансовите инструменти по ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови символа

2-буквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови символа

3-буквен код на валутата (код на валута по ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат на датата и часа по ISO 8601

Датите и часовете се докладват по UTC.

{DATEFORMAT}

Формат на датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат дроби

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

Стойностите са закръглени и пълни.

{INDEX}

4 букви

„EONA“ — „EONIA“

„EONS“ — „EONIA SWAP“

„EURI“ — „EURIBOR“

„EUUS“ — „EURODOLLAR“

„EUCH“ — „EuroSwiss“

„GCFR“ — „GCF REPO“

„ISDA“ — „ISDAFIX“

„LIBI“ — „LIBID“

„LIBO“ — „LIBOR“

„MAAA“ — „Muni AAA“

„PFAN“ — „Pfandbriefe“

„TIBO“ — „TIBOR“

„STBO“ — „STIBOR“

„BBSW“ — „BBSW“

„JIBA“ — „JIBAR“

„BUBO“ — „BUBOR“

„CDOR“ — „CDOR“

„CIBO“ — „CIBOR“

„MOSP“ — „MOSPRIM“

„NIBO“ -— „NIBOR“

„PRBO“ — „PRIBOR“

„TLBO“ — „TELBOR“

„WIBO“ — „WIBOR“

„TREA“ — съкровищни бонове

„SWAP“ — суап

„FUSW“ — фючърсен суап (Future SWAP)

{INTEGER-n}

Цяло число до общо n знака

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни цели стойности.

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код по ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на правния субект по ISO 17442.

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383.

{FISN}

35 буквено-цифрови символа

Код FISN (съкратено наименование на финансов инструмент) по ISO 18774.

Категория продукти

Подкатегория продукти

Продукти

„AGRI“ — селско стопанство

„GROS“ — маслодайни семена и плодове

„FWHT“ — фуражна пшеница

„SOYB“ — соя

„CORN“ — царевица

„RPSD“ — рапица

„RICE“ — ориз

„OTHR“ — други

„SOFT“ — нетрайни продукти

„CCOA“ — какао

„ROBU“ — кафе „Робуста“

„WHSG“ — бяла захар

„BRWN“ — кафява захар

„OTHR“ — други

„POTA“ — картофи

„OOLI“ — маслиново масло

„LAMP“ — маслиново масло за осветление

„DIRY“ — млечни продукти

„FRST“ — горскостопански продукти

„SEAF“ — морски дарове

„LSTK“ — добитък

„GRIN“ — зърнено-житни продукти

„MWHT“ — мелничарско брашно

„NRGY“ — енергия

„ELEC“ — електроенергия

„BSLD“ — базово натоварване

„FITR“ — финансови права за пренос

„PKLD“ — върхово натоварване

„OFFP“ — извънвърхово

„OTHR“ — други

„NGAS“ — природен газ

„GASP“ — „GASPOOL“

„LNGG“ — втечнен природен газ

„NBPG“ — „National Balancing Point“ (NBP)

„NCGG“ — „NetConnect Germany“ (NCG)

„TTFG“ — „Title Transfer Facility“ (TTF)

„OILP“ — нефт

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — биодизел

„BRNT“ — „Брент“

„BRNX“ — „Брент NX“

„CNDA“ — канадски

„COND“ — кондензат

„DSEL“ — дизел

„DUBA“ — Дубай

„ESPO“ — „ESPO“

„ETHA“ — етанол

„FUEL“ — гориво

„FOIL“ — мазут

„GOIL“ — газьол

„GSLN“ — бензин

„HEAT“ — мазут за отопление

„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели

„KERO“ — керосин

„LLSO“ — „Light Louisiana Sweet“ (LLS)

„MARS“ — Mars

„NAPH“ — нафта

„NGLO“ — течни въглеводороди от природен газ

„TAPI“ — Tapis

URAL — Urals

WTIO — „West Texas Intermediate“ (WTI)

„COAL“ — въглища

„INRG“ — интеренергии

„RNNG“ — възобновяема енергия

„LGHT“ — леки дестилати

„DIST“ — дестилати

„ENVR“ — околна среда

„EMIS“ — емисии

„CERE“ — сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)

„ERUE“ — единици редуцирани емисии (ERU)

„EUAE“ — квоти за емисии на ЕС

„EUAA“ — квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС

„OTHR“ — друго

„WTHR“ — време

„CRBR“ — емисии, свързани с въглерода

„FRGT“ — товарен превоз

„WETF“ — продукти в наливно състояние

„TNKR“ — танкери

„DRYF“ — продукти в насипно състояние

„DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари

„CSHP“ — кораби-контейнери

„FRTL“ — торове

„AMMO“ — амоняк

„DAPH“ — диамониев фосфат

„PTSH“ — поташ

„SLPH“ — сяра

„UREA“ — карбамид

„UAAN“ — карбамид и амониев нитрат

„INDP“ — промишлени продукти

„CSTR“ — строителство

„MFTG“ — преработвателна промишленост

„METL“ — метали

„NPRM“ — нескъпоценни метали

„ALUM“ — алуминий

„ALUA“ — алуминиеви сплави

„CBLT“ — кобалт

„COPR“ — мед

„IRON“ — желязна руда

„LEAD“ — олово

„MOLY“ — молибден

„NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ — никел

„STEL“ — стомана

„TINN“ — калай

„ZINC“ — цинк

„OTHR“ — други

„PRME“ — скъпоценни метали

„GOLD“ — злато

„SLVR“ — сребро

„PTNM“ — платина

„PLDM“ — паладий

„OTHR“ — други

„MCEX“ — различни екзотични стоки

„PAPR“ — хартия

„CBRD“ — велпапе

„NSPT“ — вестникарска хартия

„PULP“ — хартиена маса

„RCVP“ — рециклирана хартия

„POLY“ — полипропилен

„PLST“ — пластмаса

„INFL“ — инфлация

„OEST“ — официална икономическа статистика

„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел 10 от приложение III към Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно изискванията за прозрачност за местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите.

„DLVR“ — с доставка

„NDLV“ — без доставка

„OTHR“ — други

№

ПОЛЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ФОРМАТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДВАНЕТО

1

Идентификационен код на инструмента

{ISIN}

2

Пълно наименование на инструмента

{ALPHANUM-350}

3

Класификация на инструмента

{CFI_CODE}

4

Обозначаване за стоков дериват

„true“ — да

„false“ — не

5

Идентификационни данни на емитента или оператора на мястото на търговия

{LEI}

6

Място на търговия

{MIC}

7

Съкратено наименование на финансовия инструмент

{FISN}

8

Заявление от страна на емитента за допускане до търговия

„true“ — да

„false“ — не

9

Дата на одобрението на допускането до търговия

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Дата на заявлението за допускане до търговия

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Дата на допускане до търговия или първа дата на търговия

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Дата на прекратяване

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Условна валута 1

{CURRENCYCODE_3}

14

Обща номинална стойност на емитираните инструменти

{DECIMAL-18/5}

15

Падеж

{DATEFORMAT}

16

Валута на номиналната стойност

{CURRENCYCODE_3}

17

Номинална стойност на единица/минимална търгувана стойност

{DECIMAL-18/5}

18

С фиксирана лихва

{DECIMAL-11/10}

Изразено като процент (напр. 7.0 означава 7 %; 0.3 означава 0,3 %)

19

Идентификационни данни на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

{ISIN}

20

Наименование на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} — ако индексът не фигурира в списъка {INDEX}

21

Срок на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

22

Спред в базисни пунктове на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихен процент

{INTEGER-5}

23

Ранг на облигацията

„SNDB“ — първостепенен дълг

„MZZD“ — дълг „мецанин“

„SBOD“ — подчинен дълг

„JUND“ — второстепенен дълг

24

Дата на изтичане

{DATEFORMAT}

25

Множител на цената

{DECIMAL-18/17}

26

Код на базовия инструмент

{ISIN}

27

Емитент

{LEI}

28

Наименование на базовия индекс

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} — ако индексът не фигурира в списъка {INDEX}

29

Срок на базовия индекс

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

30

Вид на опцията

„PUTO“ — пут

„CALL“ — кол

„OTHR“ — ако не може да се определи дали опцията е пут или кол

31

Цена на упражняване

{DECIMAL-18/13} ако цената се изразява като парична стойност

{DECIMAL-11/10} ако цената се изразява като процент или норма на възвръщаемост

{DECIMAL-18/17}ако цената се изразява като базови пунктове

„PNDG“ ако цената не е налична

32

Валута на цената на упражняване

{CURRENCYCODE_3}

33

Видове опции според датата на упражняване

„EURO“ — европейски

„AMER“ — американски

„ASIA“ — азиатски

„BERM“ — бермудски

„OTHR“ — всякакъв друг вид

34

Вид на доставката

„PHYS“ — уреждане с физическа доставка

„CASH“ — уреждане с парично плащане

„OPTN“ — по избор на контрагента или определено от трета страна

35

Категория продукти

Посочват се само стойностите в колона „Категория продукти“ на класификационната таблица на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

36

Подкатегория продукти

Посочват се само стойностите в колона „Податегория продукти“ на класификационната таблица на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

37

Продукти

Посочват се само стойностите в колона „Продукти“ на класификационната таблица на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

38

Вид на сделката

„FUTR“ — фючърси

„OPTN“ — опции

„TAPO“ — „TAPOS“

„SWAP“ — суапове

„MINI“ — „Minis“

„OTCT“ — извънборсови

„ORIT“ — „Outright“

„CRCK“ — „Crack“

„DIFF“ — диференциални

„OTHR“ — други

39

Вид на окончателната цена

„ARGM“ — „Argus/McCloskey“

„BLTC“ — „Baltic“

„EXOF“ — „Exchange“

„GBCL“ — „GlobalCOAL“

„IHSM“ — „IHS McCloskey“

„PLAT“ — „Platts“

„OTHR“ — други

40

Референтен лихвен процент

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} — ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX}

41

Срок на договора (лихвен процент)

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

42

Условна валута 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Фиксиран лихвен процент на компонент 1

{DECIMAL -11/10}

Изразено като процент (напр. 7.0 означава 7 %; 0.3 означава 0,3 %)

44

Фиксиран лихвен процент на компонент 2

{DECIMAL -11/10}

Изразено като процент (напр. 7.0 означава 7 %; 0.3 означава 0,3 %)

45

Плаващ лихвен процент на компонент 2

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} — ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX}

46

Срок на договора (компонент 2, лихвен процент)

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

47

Условна валута 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Вид обменен курс

„FXCR“ — кръстосани курсове

„FXEM“ — курсове на нововъзникващи валутни пазари

„FXMJ“ — курсове на основните валути