This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1225
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (текст от значение за ЕИП)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (текст от значение за ЕИП)
C/2019/7624
OB L 289, 3.9.2020, p. 217–284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020
|
3.9.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 289/217 |
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1225 НА КОМИСИЯТА
от 29 октомври 2019 година
за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,
като има предвид, че:
|
(1) |
В обхвата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) № 2017/1129 (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 16, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, информацията за които се предоставя чрез регистър на секюритизации, който не включва частни секюритизации. |
|
(2) |
Секюритизациите са сложни и разнородни. За да могат инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват ефикасно събиране на данни и оценка, посочената в член 7, параграф 1, букви а) и д) и член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация следва да се предоставят в хармонизиран формат. В допълнение, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, хармонизираният формат също така ще улесни безпроблемното обобщаване и сравняване между регистрите на транзакции. |
|
(3) |
Разходите за пазарните участници следва да бъдат сведени до минимум. Ето защо форматът за докладване на секюритизации следва да бъдат сходен, доколкото това е възможно, на формата, предвиден за докладване на договорите за деривати съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) и за докладването на данните за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (4). Освен това, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, по отношение на формата за докладване следва също така да се вземат предвид наличните решения, разработени от съществуващите субекти, събиращи данни за секюритизации. Поради това е целесъобразно да се изисква и при докладването на секюритизации да се използва формат XML, който обичайно се прилага за докладване на информация относно заеми и други подобни базисни експозиции. |
|
(4) |
Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се определят форматът и образците, чрез които инициаторът, спонсорът или ДСЦС предоставя на различни страни информацията за съответната секюритизация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо техническите стандарти за изпълнение да бъдат включени в един регламент. |
|
(5) |
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
|
(6) |
ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
РАЗДЕЛ 1
ОБРАЗЦИ ЗА ВСИЧКИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
Член 1
Образци за базисни експозиции
1. Информацията, посочена в член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (6), се предоставя, като се използват следните образци:
|
а) |
образеца от приложение II към настоящия регламент за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми; |
|
б) |
образеца от приложение III към настоящия регламент за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот; |
|
в) |
образеца от приложение IV към настоящия регламент за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия; |
|
г) |
образеца от приложение V към настоящия регламент за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица; |
|
д) |
образеца от приложение VI към настоящия регламент за потребителски базисни експозиции; |
|
е) |
образеца от приложение VII към настоящия регламент за базисни експозиции по кредитни карти; |
|
ж) |
образеца от приложение VIII към настоящия регламент за лизингови базисни експозиции; |
|
з) |
образеца от приложение IX към настоящия регламент за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории. |
2. Информацията, посочена в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват следните образци:
|
а) |
посочените в параграф 1 от настоящия член образци по отношение на съответните видове експозиции; |
|
б) |
образеца от приложение X за секюритизации по необслужвани експозиции съгласно посоченото в член 2, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
3. Информацията, посочена в член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XI.
Член 2
Образци за инвеститорския доклад
1. Информацията, посочена в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XII.
2. Информацията, посочена в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIII.
РАЗДЕЛ 2
ОБРАЗЦИ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВИ ПРОСПЕКТ (ПУБЛИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ)
Член 3
Образци за вътрешна информация
1. Информацията, посочена в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.
2. Информацията, посочена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.
Член 4
Образци за значими събития
1. Информацията, посочена в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.
2. Информацията, посочена в член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.
РАЗДЕЛ 3
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 5
Формат на информацията
1. Форматът на информацията, предоставена в образците от приложения I—XV, съответства на формата, посочен в таблица 1 от приложение I.
2. Информацията се подава в общ електронен и машинночетим вид и чрез общи образци във формат XML.
Член 6
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 29 октомври 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.
(2) Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(3) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15 декември 2010 г., стр. 84).
(6) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Формати за полетата
|
ОЗНАЧЕНИЕ |
ВИД НА ДАННИТЕ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
|
{ALPHANUM-n} |
До n на брой буквено-цифрови знака |
Поле за свободен текст. Да се попълва във формат ASCII с главни букви (без букви с ударения). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 буквено-цифрови знака |
Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 буквено-цифрови знака |
Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
|
{YEAR} |
Формат на годината по стандарт ISO 8601 |
Годините се попълват в следния формат: ГГГГ |
|
{DATEFORMAT} |
Формат на датата по стандарт ISO 8601 |
Датата се попълва в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
|
{MONETARY} |
0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая |
Определен брой парични единици, посочени в дадена валута, като паричната единица е еднозначна и е в съответствие със стандарта ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая |
До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка |
|
{INTEGER-n} |
Цяло число с общо до n цифри |
Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа. |
|
{Y/N} |
1 буквено-цифров знак |
„вярно“- Y „невярно“– N |
|
{ISIN} |
12 буквено-цифрови знака |
ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
|
{LEI} |
20 буквено-цифрови знака |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Както е посочено в описанието на съответното поле |
|
{NUTS} |
5 буквено-цифрови знака |
Отнася се за общата класификация на териториалните единици за статистически цели, поддържана от Евростат. Предоставя се информация на равнище NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 буквено-цифрови знака |
Отнася се за статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, поддържана на посочения в настоящата клетка уебсайт, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1). За всяка икономическа дейност трябва да бъде използвано най-подробното ниво на класификация (т.е. пълният код — 6 или 7 знака, включително десетични числа). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0—11 цифри, от които до 10 след десетичната запетая. |
Дял, изразен като процент, т.е. в стотни, напр. 0,7 е 7/10 от процента, а 7,0 е 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
А „+“, последван от кода на държавата (от 1 на 3 знака), след което „-“ и накрая комбинация от числа, „(„,“)“, „+“ и „-“ (до 30 знака). |
Събирането на информация, при което се посочва конкретен телефонен номер, както е определен от телекомуникационните услуги. |
|
{ESA} |
7 буквено-цифрови знака |
Секторът според Европейската система от сметки (2010), като се използват кодовете, посочени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС] (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 буквено-цифрови знака |
Кодът по списъка за наблюдение на обслужващото лице, посочен в таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС]. |
(1) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Образец за базисните експозиции — Жилищни недвижими имоти
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
RREL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Местно лице |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Трудов статус |
{LIST} |
|
RREL14 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
RREL16 |
Първичен доход |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Вид на първичния доход |
{LIST} |
|
RREL18 |
Валута на първичния доход |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Проверка на първичния доход |
{LIST} |
|
RREL20 |
Вторичен доход |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Проверка на вторичния доход |
{LIST} |
|
RREL22 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Първоначален срок |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
RREL27 |
Предмет |
{LIST} |
|
RREL28 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Предходни салда по главницата |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Базисни експозиции с еднакъв ранг |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Общ кредитен лимит |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
RREL36 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
RREL38 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
RREL39 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Съотношение на дълга към дохода |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Размер на крайната погасителна вноска |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Вид лихвен процент |
{LIST} |
|
RREL43 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
RREL45 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
RREL46 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Марж при първа промяна |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Датата на първата промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Марж при втора промяна |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Дата на втората промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Марж при трета промяна |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Дата на третата промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Преразгледан лихвен индекс |
{LIST} |
|
RREL57 |
Срок на преразгледания лихвен индекс |
{LIST} |
|
RREL58 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
RREL70 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
RREL71 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Съдебно производство |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Регресен иск |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Сума по депозита |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Застрахователен или инвестиционен доставчик |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
RREL81 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
RREL84 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
||
|
RREC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Първоначален идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Вид обезпечение |
{LIST} |
|
RREC6 |
Географски регион — обезпечение |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Вид заетост |
{LIST} |
|
RREC8 |
Ред |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Вид на имота |
{LIST} |
|
RREC10 |
Оценка по сертификата за енергийни характеристики |
{LIST} |
|
RREC11 |
Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Текуща оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Метод на текущата оценка |
{LIST} |
|
RREC15 |
Дата на текущата оценка |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Първоначална оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Метод на първоначалната оценка |
{LIST} |
|
RREC19 |
Дата на първоначалната оценка |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Дата на продажба |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Продажна цена |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Валута на обезпечението |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Вид гарант |
{LIST} |
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Образец за базисните експозиции — Търговски недвижими имоти
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
CREL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Дата на заместването |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Начална дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Дата на падежа към датата на секюритизация |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Първоначален срок |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Продължителност на опцията за удължаване |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Характер на опцията за удължаване |
{LIST} |
|
CREL22 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Общо други дължими суми |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Дата на последно използване |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Предмет |
{LIST} |
|
CREL31 |
Структура |
{LIST} |
|
CREL32 |
Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания |
{LIST} |
|
CREL33 |
Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
CREL34 |
Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Вид каскадно разпределение |
{LIST} |
|
CREL36 |
Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Ограничения върху продажбата на подчинен заем? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Съгласие на титуляря |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Насрочена среща на титулярите |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Синдикирана |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Участие на ДСЦС |
{LIST} |
|
CREL47 |
Последствия при нарушаване на финансова клауза |
{LIST} |
|
CREL48 |
Санкции за неподаване на финансова информация |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Регресен иск |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Регресен иск — трета страна |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Подход на обслужване |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Суми, държани по гаранционна сметка |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Събиране на суми по гаранционна сметка |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Събиране на други суми по гаранционна сметка |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка |
{LIST} |
|
CREL56 |
Целеви суми/резерви по гаранционна сметка |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Условия за използването на паричния резерв |
{LIST} |
|
CREL59 |
Валута на гаранционната сметка |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Валута на гаранционните плащания |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Общо салдо на резервите |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Валута на резервната сметка |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Оперативни разходи към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Капиталови разходи към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Нарушение на длъжника при докладването |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие |
{LIST} |
|
CREL71 |
Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация |
{LIST} |
|
CREL72 |
Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие |
{LIST} |
|
CREL73 |
Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Текущ коефициент на дългово покритие |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Текущ коефициент на лихвено покритие |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие |
{LIST} |
|
CREL80 |
Брой имоти към датата на секюритизация |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Брой имоти към крайната дата за предаване на данните |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Статус на имотите |
{LIST} |
|
CREL86 |
Дата на оценка към датата на секюритизация |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
CREL88 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Разрешен гратисен период |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
CREL91 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
CREL92 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Описание на условията за авансово плащане |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Крайна дата на периода на запазване на доходността |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Извънпланови събирания по главницата |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Дата на ликвидация/авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Код на ликвидация/авансово плащане |
{LIST} |
|
CREL101 |
Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Дата на плащане |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Следваща дата на актуализация на плащането |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Следваща дата на плащане |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Първоначален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Лихвен процент към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Първа дата на актуализация на плащането |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Вид лихвен процент |
{LIST} |
|
CREL110 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
CREL112 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
CREL113 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Текущ лихвен индекс |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Дата за определяне на индекса |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Увеличение за закръгляването |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Текущ лихвен процент за забава |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Разрешава се начисляването на лихва |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Конвенция за броене на дните |
{LIST} |
|
CREL123 |
Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Общ размер на редовното плащане по главница и лихва |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Отрицателно погасяване |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Отсрочена лихва |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
CREL132 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Просрочена лихва |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Фактическа лихва за забава |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
CREL137 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Нетни постъпления от ликвидация |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Разходи за ликвидация |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Очаквани срокове за възстановяванията |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Начална дата на принудителното изпълнение |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Код на стратегия по преструктуриране |
{LIST} |
|
CREL144 |
Изменение |
{LIST} |
|
CREL145 |
Статус на специално обслужване |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Определяне на невъзможност за възстановяване |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Нарушаване на клауза/Активиращо събитие |
{LIST} |
|
CREL150 |
Дата на нарушението |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Дата на отстраняване на нарушението |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Доставчик на лихвен суап |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
ИКПС на доставчика на лихвен суап |
{LEI} |
|
CREL156 |
Дата на падеж на лихвения суап |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Номинал на лихвения суап |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Доставчик на валутен суап |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
ИКПС на доставчика на валутен суап |
{LEI} |
|
CREL160 |
Дата на падеж на валутния суап |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Номинал на валутния суап |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Обменен курс по суапа |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Доставчик на друг вид суап |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
ИКПС на доставчика на друг вид суап |
{LEI} |
|
CREL165 |
Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа |
{LIST} |
|
CREL166 |
Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период |
{LIST} |
|
CREL167 |
Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Недоплатени разходи за прекратяване при суап |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Следваща дата на актуализиране на суапа |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Спонсор |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
ИКПС на банката агент на синдикирането |
{LEI} |
|
CREL174 |
ИКПС на обслужващото лице |
{LEI} |
|
CREL175 |
Наименование на обслужващото лице |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
CREL178 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
CREL181 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
||
|
CREC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Първоначален идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Вид обезпечение |
{LIST} |
|
CREC6 |
Наименование на имота |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Адрес на имота |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Географски регион — обезпечение |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Пощенски код на имота |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Ред |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Статус на имота |
{LIST} |
|
CREC12 |
Вид на имота |
{LIST} |
|
CREC13 |
Форма на собственост |
{LIST} |
|
CREC14 |
Дата на текущата оценка |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Текуща оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Метод на текущата оценка |
{LIST} |
|
CREC17 |
База на текущата оценка |
{LIST} |
|
CREC18 |
Метод на първоначалната оценка |
{LIST} |
|
CREC19 |
Дата на секюритизация на обезпечението |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Оценка към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Наименование на оценителя към датата на секюритизация |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Дата на оценката към датата на секюритизация |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Година на построяване |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Година на последно реновиране |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Брой единици |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Нетна квадратура на имота |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Търговска площ |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Жилищна площ |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Валидирана нетна вътрешна подова площ |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Актуална заетост |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Икономическа заетост към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Фактическа заетост към датата на секюритизация |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Нетен оперативен доход към датата на секюритизация |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Най-актуална финансова информация към началната дата |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Най-актуална финансова информация към крайната дата |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Най-актуален приход |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Най-актуални данни за оперативните разходи |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Най-актуални данни за капиталовите разходи |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Дължима наемна цена |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Среднопретеглени срокове на договора за наем |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Изтичане на срока на отдаването на имота под наем |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Договорен годишен доход от отдаване под наем |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца |
{PERCENTAGE} |
|
Раздел „Информация на ниво наемател“ |
||
|
CRET1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Идентификатор на наемателя |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Наименование на наемателя |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Код на отрасъла по NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Дата на изтичане на срока на наема |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Дължима наемна цена |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Валута на наема |
{CURRENCYCODE_3} |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Образец за базисните експозиции — Корпоративни
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
CRPL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Код на отрасъла по NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Сегмент на длъжника според „Базел III“ |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Размер на предприятието |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Задължения общо |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Стойност на предприятието |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Свободен паричен поток |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Дата на отчитане на финансовата информация |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Вид задължение |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Секюритизирани вземания |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Ранг |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Синдикирана |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Операция с ливъридж |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Управлявана от облигации, обезпечени с кредити |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Плащания в натура |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Предмет |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Предходни салда по главницата |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Пазарна стойност |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Общ кредитен лимит |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Дата на опцията за продажба |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Цена на опцията за продажба |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Размер на крайната погасителна вноска |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Вид лихвен процент |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Марж при първа промяна |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Датата на първата промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Марж при втора промяна |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Дата на втората промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Марж при трета промяна |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Дата на третата промяна на лихвения процент |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Преразгледан лихвен индекс |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Срок на преразгледания лихвен индекс |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Източник на възстановяването |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Регресен иск |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Сума по депозита |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Номинал на лихвения суап |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
ИКПС на доставчика на лихвен суап |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Доставчик на лихвен суап |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Дата на падеж на лихвения суап |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Номинал на валутния суап |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
ИКПС на доставчика на валутен суап |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Доставчик на валутен суап |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Дата на падеж на валутния суап |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
||
|
CRPC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Първоначален идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Географски регион — обезпечение |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Вид защита |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Вид залог |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Ред |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Вид обезпечение |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Текуща оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Метод на текущата оценка |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Дата на текущата оценка |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Първоначална оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Метод на първоначалната оценка |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Дата на първоначалната оценка |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Дата на продажба |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Продажна цена |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Валута на обезпечението |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Държава на гаранта |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Подсектор на гаранта по ЕСС |
{ESA} |
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Образец за базисните експозиции — Автомобили
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
AUTL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Трудов статус |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Правна категория на длъжника |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Първичен доход |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Вид на първичния доход |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Валута на първичния доход |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Проверка на първичния доход |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Тип продукт |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Първоначален срок |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Начин на плащане |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Размер на крайната погасителна вноска |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Сума на първоначалната вноска |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Производител |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Модел |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Година на регистрация |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Нов или употребяван |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Оценка по сертификата за енергийни характеристики |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Първоначална оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Първоначална остатъчна стойност на превозното средство |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Цена при опция за закупуване |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Секюритизирана остатъчна стойност |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Загуби от остатъчната стойност |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Продажна цена |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Сума по депозита |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Образец за базисните експозиции — Потребителски
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
CMRL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Трудов статус |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Първичен доход |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Вид на първичния доход |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Валута на първичния доход |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Проверка на първичния доход |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Първоначален срок |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Предмет |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Общ кредитен лимит |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Крайна дата на револвиращия период |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Сума по депозита |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Оценка по сертификата за енергийни характеристики |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики |
{ALPHANUM-100} |
ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Образец за базисните експозиции — Кредитни карти
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
CCDL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Трудов статус |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Първичен доход |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Вид на първичния доход |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Валута на първичния доход |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Проверка на първичния доход |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Общ кредитен лимит |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Образец за базисните експозиции — Лизинг
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
LESL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Сегмент на длъжника според „Базел III“ |
{LIST} |
|
LESL14 |
Вид клиент |
{LIST} |
|
LESL15 |
Код на отрасъла по NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Размер на предприятието |
{LIST} |
|
LESL17 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Тип продукт |
{LIST} |
|
LESL20 |
Синдикирана |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Специални схеми |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Първоначален срок |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Канал на иницииране |
{LIST} |
|
LESL26 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Секюритизирана остатъчна стойност |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
LESL32 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
LESL34 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
LESL35 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
LESL38 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
LESL39 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Цена при опция за закупуване |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Сума на първоначалната вноска |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Текуща остатъчна стойност на актива |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Дата на преструктуриране |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
LESL58 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
LESL59 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Източник на възстановяването |
{LIST} |
|
LESL64 |
Сума по депозита |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Географски регион — обезпечение |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Производител |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Модел |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Година на производство/строителство |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Нов или употребяван |
{LIST} |
|
LESL70 |
Първоначална остатъчна стойност на актива |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Вид обезпечение |
{LIST} |
|
LESL72 |
Първоначална оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Метод на първоначалната оценка |
{LIST} |
|
LESL74 |
Дата на първоначалната оценка |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Текуща оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Метод на текущата оценка |
{LIST} |
|
LESL77 |
Дата на текущата оценка |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Брой на наетите обекти |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
LESL81 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
LESL84 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Образец за базисните експозиции — Езотерични
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
ESTL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Дата на включване в групата |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Дата на обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Дата на погасяване |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Описание |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Географски регион — длъжник |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Трудов статус |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Длъжник с нарушена кредитоспособност |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Правна категория на длъжника |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Код на отрасъла по NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Първичен доход |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Вид на първичния доход |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Валута на първичния доход |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Проверка на първичния доход |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Дата на иницииране |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Общ кредитен лимит |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Покупна цена |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Вид на погасяването |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Крайна дата на гратисния период по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Честота на редовните лихвени плащания |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Дължимо плащане |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Съотношение на дълга към дохода |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Размер на крайната погасителна вноска |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Честота на актуализиране на лихвения процент |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Текущ лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Текущ лихвен марж |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Максимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Минимален лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Брой на плащанията преди секюритизацията |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Процент на разрешените авансови плащания за година |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Такса за авансови плащания |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Дата на авансово плащане |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Кумулативни авансови плащания |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Дата на последното просрочие |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Размер на просрочените задължения |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Брой просрочени дни |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Статус на сметката |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Размер на неизпълнението |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Дата на неизпълнението |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Разпределени загуби |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Кумулативни възстановявания |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Наименование на инициатора |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
ИКПС на инициатора |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Държава на установяване на инициатора |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Наименование на първоначалния заемодател |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
ИКПС на първоначалния заемодател |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Държава на установяване на първоначалния заемодател |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
||
|
ESTC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Първоначален идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Географски регион — обезпечение |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Вид защита |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Вид залог |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Ред |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Вид обезпечение |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Текуща оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Метод на текущата оценка |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Дата на текущата оценка |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Първоначална оценъчна стойност |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Метод на първоначалната оценка |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Дата на първоначалната оценка |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Дата на продажба |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Продажна цена |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Валута на обезпечението |
{CURRENCYCODE_3} |
ПРИЛОЖЕНИЕ X
Образец за базисните експозиции — Добавка за необслужвани експозиции
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
NPEL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Първоначален идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Нов идентификатор на длъжника |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
Управление от синдик |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Дата на последен контакт |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Починал |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Правен статут |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Вид съдебно производство |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Название на съдебното производство |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Осъществени правни мерки |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Дата на навлизане в текущата правна процедура |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Дата на назначаване на синдик |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Брой действащи съдебни решения |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Брой изпълнени съдебни решения |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Дата на издаване на външното искане |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Дата на издаване на декларацията за запазване на права |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Съдебна юрисдикция |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Дата на получаване на заповед за напускане |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Приложимо право |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Описание на индивидуализирания погасителен план |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Дата на последно плащане |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Синдикиран дял |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране) |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Статут MARP |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Външно събиране |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Погасителен план |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Предоговаряне |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Дата на първо предоговаряне |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Брой минали предоговаряния |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Опростена главница |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Дата на опрощаване на главницата |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Крайна дата на предоговарянето |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Размер на погасителната вноска при предоговарянето |
{MONETARY} |
|
Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
||
|
NPEC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Първоначален идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Дължим ДДС |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Процент на завършване |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Процедура по принудително изпълнение |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Принудително изпълнение от трети страни |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Целеви размер на ипотеката |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Базисна експозиция от по-висок ранг |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Описание на принудителното изпълнение |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Съдебна оценка |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Дата на съдебната оценка |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Цена на предлагане на пазара |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Цена купува |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Дата на подготвяне на имота за продажба |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Дата на обявяване на имота на пазара |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Дата на предлагана на пазара |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Договорена дата на продажба |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Дата на сключване на договора |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Дата на първата тръжна процедура |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Дата на следващата тръжна процедура |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Дата на последната тръжна процедура |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Брой неуспешни тръжни процедури |
{INTEGER-9999} |
|
Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“ |
||
|
NPEH1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Законоустановено неизплатено салдо към месец n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Информация за просрочените салда към месец n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n |
{MONETARY} |
ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Образец за базисните експозиции — Обезпечени с активи търговски ценни книжа
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
||
|
IVAL1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Първоначален идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Нов идентификатор на базисната експозиция |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Вид на базисната експозиция |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Класификация на географския регион |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Брой на базисните експозиции |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Експозиции в EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Експозиции в GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Експозиции в USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Други експозиции |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Максимален остатъчен срок до падежа |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Среден остатъчен срок до падежа |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Съотношение на дълга към дохода |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Вид на погасяването |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Честота на редовните лихвени плащания над един месец |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Вземания по плаващ лихвен процент |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Финансирана сума |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Разсейвания |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Обратно изкупени експозиции |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Експозиции в неизпълнение |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Експозиции в неизпълнение по РКИ |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Бруто амортизации през периода |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Просрочие 1—29 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Просрочие 30—59 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Просрочие 60—89 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Просрочие 90—119 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Просрочие 120—149 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Просрочие 150—179 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Просрочие 180+ дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Преструктурирани експозиции |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Преструктурирани експозиции (Лихвен процент) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Преструктурирани експозиции (погасителен план) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Преструктурирани експозиции (падеж) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Преструктурирани експозиции (други) |
{MONETARY} |
ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за секюритизацията“ |
||
|
IVSS1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Наименование на секюритизацията |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Наименование на докладващия субект |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Лица за контакт с докладващия субект |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Телефон за контакт с докладващия субект |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Електронна поща за контакт с докладващия субект |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Метод за запазване на риска |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Субект, който запазва риска |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Вид на базисната експозиция |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Метод за прехвърляне на риска |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Задействащи параметри/отношения |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Възстановявания по главницата през периода |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Възстановявания по лихвата през периода |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Събирания по главницата през периода |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Събирания по лихвата през периода |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Тегления по ликвидното улеснение |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Допълнителен спред по секюритизацията |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Механизъм за блокиране на допълнителен спред |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Текуща свръхобезпеченост |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Разсейвания |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Бруто амортизации през периода |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Обратно изкупени експозиции |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Преструктурирани експозиции |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Експозиции в неизпълнение |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Експозиции в неизпълнение по РКИ |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Подход за определяне на рисковите тегла |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение на банката |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Просрочие 1—29 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Просрочие 30—59 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Просрочие 60—89 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Просрочие 90—119 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Просрочие 120—149 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Просрочие 150—179 дни |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Просрочие 180+ дни |
{PERCENTAGE} |
|
Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“ |
||
|
IVSR1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Описание |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Праг |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Действителна стойност |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Статус |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Срок за отстраняване на нарушението |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Честотата на изчислението |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Последствия при нарушение |
{LIST} |
|
Раздел „Информация за паричните потоци“ |
||
|
IVSF1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Нов идентификатор на позицията за паричния поток |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Позицията от паричния поток |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Сума, платена по време на периода |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Налични средства впоследствие |
{MONETARY} |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за програмата“ |
||
|
IVAS1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Наименование на докладващия субект |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Лица за контакт с докладващия субект |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Телефон за контакт с докладващия субект |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Електронна поща за контакт с докладващия субект |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Задействащи параметри/отношения |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Нередовни експозиции |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Среднопретеглена продължителност |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Метод за запазване на риска |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Субект, който запазва риска |
{LIST} |
|
Раздел „Информация за сделката“ |
||
|
IVAN1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Код на отрасъла по NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Метод за запазване на риска |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Субект, който запазва риска |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Среднопретеглена продължителност |
{INTEGER-9999} |
|
Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“ |
||
|
IVAR1 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Описание |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Статус |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Последствия при нарушение |
{LIST} |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за секюритизацията“ |
||
|
SESS1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Не отговаря на изискванията за ОПС |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Коригиращи действия |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Административни мерки |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Съществено изменение на документите по сделката |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Пълно прехвърляне на права при продажбата |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение |
{LIST} |
|
SESS9 |
Вид на глобалния договор за доверително управление |
{LIST} |
|
SESS10 |
ДСЦС — Стойност |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
ДСЦС — Стойност на главницата |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
ДСЦС — Брой сметки |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Салдо по главницата на облигациите |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Дял на продавача |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Дял от финансирането |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Приходи, разпределени за тази серия |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Бенчмарк за лихвения суап |
{LIST} |
|
SESS18 |
Дата на падеж на лихвения суап |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Номинал на лихвения суап |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Валута по платежното рамо на валутния суап |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Валута по получаващото рамо на валутния суап |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Обменен курс по валутния суап |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Дата на падеж на валутния суап |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Номинал на валутния суап |
{MONETARY} |
|
Раздел „Информация на ниво транш/облигация“ |
||
|
SEST1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Първоначален идентификатор на транша |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Нов идентификатор на транша |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Наименование на транша |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Вид на транша/облигацията |
{LIST} |
|
SEST7 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Първоначално салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Честотата на лихвените плащания |
{LIST} |
|
SEST11 |
Дата на лихвеното плащане |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Дата на плащане по главницата |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Текущ купон |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Текущ лихвен марж/спред |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Минимална стойност на купона |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Максимална стойност на купона |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Купон с повишаваща/понижаваща се стойност |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Конвенция за работните дни |
{LIST} |
|
SEST20 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
SEST21 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
SEST22 |
Дата на емитиране |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Дата на отпускане |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Законоустановен падеж |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Клауза за удължаване |
{LIST} |
|
SEST26 |
Дата на следващата опция за покупка |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Праг на опцията за пълно погасяване |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Дата на следващата опция за продажба |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Конвенция за броене на дните |
{LIST} |
|
SEST30 |
Конвенция при сетълмент |
{LIST} |
|
SEST31 |
Текуща начална точка на загуба |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Първоначална начална точка на загуба |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Текущо кредитно подобрение |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Първоначално кредитно подобрение |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Формула на кредитното подобрение |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Равностойни (pari passu) траншове |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Първостепенни траншове |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
ИКПС на гаранта |
{LEI} |
|
SEST40 |
Наименование на гаранта |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Подсектор на гаранта по ЕСС |
{ESA} |
|
SEST42 |
Вид защита |
{LIST} |
|
Раздел „Информация на ниво сметка“ |
||
|
SESA1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Първоначален идентификатор на сметката |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Нов идентификатор на сметката |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Вид сметка |
{LIST} |
|
SESA5 |
Целево салдо по сметката |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Фактическо салдо по сметката |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Амортизиране на сметка |
{Y/N} |
|
Раздел „Информация на ниво контрагент“ |
||
|
SESP1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
ИКПС на контрагента |
{LEI} |
|
SESP3 |
Наименование на контрагента |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Вид контрагент |
{LIST} |
|
SESP5 |
Държава на установяване на контрагента |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Праг за рейтинг на контрагента |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Рейтинг на контрагента |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
ИКПС на източника на рейтинга на контрагента |
{LEI} |
|
SESP9 |
Наименование на източника на рейтинга на контрагента |
{ALPHANUM-100} |
|
Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“ |
||
|
SESC1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Крайна дата на неизискуемия период |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Вид облигации, обезпечени с кредити |
{LIST} |
|
SESC4 |
Текущ период |
{LIST} |
|
SESC5 |
Начална дата на текущия период |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Крайна дата на текущия период |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Пределна концентрация |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Ограничения — законоустановен падеж |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Ограничения — подчинени експозиции |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Ограничения — необслужвани експозиции |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Ограничения — бартерни експозиции |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Ограничения — експозиции с нулев купон |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Ограничения — експозиции в капиталови инструменти |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Ограничения — експозиции в синдикирани заеми |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Ограничения — дискреционни продажби |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Дискреционни продажби |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Реинвестиции |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Ограничения — кредитно подобрение |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Ограничения — квоти |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Ограничения — сделки |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Ограничения — емисии |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Ограничения — обратно изкупуване |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Ограничения — рефинансиране |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Ограничения — възнаграждение по облигациите |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Ограничения — кредитна защита |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Период за ликвидация на обезпечението |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Ликвидация на обезпечението — отмяна |
{Y/N} |
|
Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“ |
||
|
SESL1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации |
{LEI} |
|
SESL3 |
Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Дата на създаване |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Дата на регистрация |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Наети лица |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Наети лица — облигации, обезпечени с кредити |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Наети лица — преструктуриране |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Активи под управление |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Управлявани активи — ЕС |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Капитал |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Капитал — запазване на риска |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Време за сетълмент |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Честота на оценка |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Процент на неизпълнение — 1 година |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Процент на неизпълнение — 5 години |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Процент на неизпълнение — 10 години |
{PERCENTAGE} |
|
Раздел „Информация за синтетично покритие“ |
||
|
SESV1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Идентификатор на инструмента за защита |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Вид защита |
{LIST} |
|
SESV4 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Наименование на доставчика на защита |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
ИКПС на доставчика на защита |
{LEI} |
|
SESV7 |
Публичноправен субект с нулево рисково тегло |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Приложимо право |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA) |
{LIST} |
|
SESV10 |
Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване |
{LIST} |
|
SESV11 |
Вид синтетична секюритизация |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Валута на защитата |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Текущ номинал на защитата |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Максимален номинал на защитата |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Начална точка на загуба по защитата |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Крайна точка на загуба по защитата |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Покритие на защитата |
{LIST} |
|
SESV19 |
Дата на прекратяване на защитата |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Прагове на същественост |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Условия за нареждане на плащане |
{LIST} |
|
SESV22 |
Възможни коригиращи плащания |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Продължителност на периода на преструктуриране |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Задължение за възстановяване |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Замяна на обезпечения |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Изисквания за покритие на обезпечението |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Първоначален марж на обезпечението |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Срок за предоставяне на обезпечението |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Сетълмент |
{LIST} |
|
SESV30 |
Разрешен максимален срок до падеж |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита |
{LIST} |
|
SESV32 |
Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита |
{LIST} |
|
SESV33 |
Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита |
{LIST} |
|
SESV34 |
Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита |
{LIST} |
|
SESV37 |
Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита |
{LIST} |
|
SESV38 |
Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита |
{LIST} |
|
SESV39 |
Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Използване на допълнителен спред |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Определение на допълнителен спред |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Текущ статус на защитата |
{LIST} |
|
SESV44 |
Несъстоятелност като кредитно събитие |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Неизвършено плащане като кредитно събитие |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Преструктурирането като кредитно събитие |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Кредитно събитие |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Кумулативни плащания в полза на купувача на защита |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Кумулативни плащания в полза на продавача на защита |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред |
{MONETARY} |
|
Раздел „Информация за емитента на обезпечението“ |
||
|
SESI1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Идентификатор на инструмента за защита |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Нов идентификатор на обезпечението |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Вид инструмент на обезпечението |
{LIST} |
|
SESI7 |
Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС |
{ESA} |
|
SESI8 |
ИКПС на емитента на обезпечението |
{LEI} |
|
SESI9 |
Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Текущо неиздължено салдо |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Валута на инструмента |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Дата на падеж |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Процентно намаление |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
SESI15 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
SESI16 |
Текущ лихвен процент по паричните депозити |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Наименование на контрагента по репо сделка |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
ИКПС на контрагента по репо сделка |
{LEI} |
|
SESI19 |
Дата на падеж на репо сделката |
{DATEFORMAT} |
|
Раздел „Друга информация“ |
||
|
SESO1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Редове с друга информация |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Друга информация |
{ALPHANUM-1000} |
ПРИЛОЖЕНИЕ XV
Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи
|
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
ФОРМАТ |
|
Раздел „Информация за програмата“ |
||
|
SEAS1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Крайна дата за предаване на данните |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Не отговаря на изискванията за ОПС |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Коригиращи действия |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Административни мерки |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Съществено изменение на документите по сделката |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Приложимо право |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Продължителност на ликвидното улеснение |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Покритие на ликвидното улеснение |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Интервал на покритието на ликвидното улеснение |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Дата на падеж на ликвидното улеснение |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Тегления по ликвидното улеснение |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Общ размер на емисията |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Максимален размер на емисията |
{MONETARY} |
|
Раздел „Информация за сделката“ |
||
|
SEAR1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Брой на програмите, финансиращи сделката |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Не отговаря на изискванията за ОПС |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Инициатор — клиент на спонсора на програмата |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Предоставен залог |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Приходи |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Оперативни разходи |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Текущи активи |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Парични наличности |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Търгуеми ценни книжа |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Вземания |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Текущи пасиви |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Задължения общо |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Съвкупен собствен капитал |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Валута на финансовия отчет |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Подкрепа на спонсора — сделка |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Подкрепа на спонсора — вид |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Продължителност на ликвидното улеснение |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Усвоени суми по ликвидното улеснение |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Покритие на ликвидното улеснение |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Интервал на покритието на ликвидното улеснение |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Вид на ликвидното улеснение |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Валута на ликвидното улеснение |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Дата на падеж на ликвидното улеснение |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Наименование на доставчика на ликвидно улеснение |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Свръхобезпеченост/Подчинен дял |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Допълнителен спред по сделката |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Наименование на издателя на акредитива |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
ИКПС на издателя на акредитива |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Валута на акредитива |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Максимална защита по акредитива |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Наименование на гаранта |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
ИКПС на гаранта |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Максимално покритие на гаранцията |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Валута на гаранцията |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Дата на падеж на гаранцията |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Вид на прехвърлянето на вземания |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Размер на покупката |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Максимален размер на финансирането |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Бенчмарк за лихвения суап |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Дата на падеж на лихвения суап |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Номинал на лихвения суап |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Валута по платежното рамо на валутния суап |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Валута по получаващото рамо на валутния суап |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Обменен курс по валутния суап |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Дата на падеж на валутния суап |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Номинал на валутния суап |
{MONETARY} |
|
Раздел „Информация на ниво транш/облигация“ |
||
|
SEAT1 |
Единен идентификатор — програма за ОАТЦК |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Първоначален идентификатор на облигацията |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Нов идентификатор на облигацията |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Вид на транша/облигацията |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Дата на емитиране |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Законоустановен падеж |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Валута |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Текущо салдо по главницата |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Текущ купон |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Текущ лихвен индекс |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Срок на текущия лихвен индекс |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Честотата на лихвените плащания |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Текущо кредитно подобрение |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Формула на кредитното подобрение |
{ALPHANUM-1000} |
|
Раздел „Информация на ниво сметка“ |
||
|
SEAA1 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Първоначален идентификатор на сметката |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Нов идентификатор на сметката |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Вид сметка |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Целево салдо по сметката |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Фактическо салдо по сметката |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Амортизиране на сметка |
{Y/N} |
|
Раздел „Информация на ниво контрагент“ |
||
|
SEAP1 |
Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
ИКПС на контрагента |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Наименование на контрагента |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Вид контрагент |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Държава на установяване на контрагента |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Праг за рейтинг на контрагента |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Рейтинг на контрагента |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
ИКПС на източника на рейтинга на контрагента |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Наименование на източника на рейтинга на контрагента |
{ALPHANUM-100} |
|
Раздел „Друга информация“ |
||
|
SEAO1 |
Единен идентификатор |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Редове с друга информация |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Друга информация |
{ALPHANUM-1000} |