ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1225

z dnia 29 października 2019 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i art. 17 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zakres art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402 obejmuje wszystkie sekurytyzacje, w tym zarówno sekurytyzacje, w przypadku których należy sporządzić prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 (2) (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „publicznymi”), jak i sekurytyzacje, w przypadku których sporządzenie prospektu emisyjnego nie jest wymagane (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „prywatnymi”). Art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnosi się do sekurytyzacji, w przypadku których informacje udostępniane są za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, co nie obejmuje sekurytyzacji prywatnych.

(2)

Sekurytyzacje mają złożony charakter i są niejednorodne. Aby umożliwić skuteczne gromadzenie i skuteczną ocenę danych przez inwestorów, potencjalnych inwestorów, właściwe organy oraz – w przypadku publicznych sekurytyzacji – inne podmioty wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny być udostępniane w zharmonizowanym formacie. Ponadto w sytuacji, gdy informacje mają być udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, zharmonizowany format ułatwia również bezproblemowe agregowanie i porównywanie danych z różnych repozytoriów.

(3)

Należy ograniczyć do minimum koszty ponoszone przez uczestników rynku. Format sprawozdawczy w przypadku sekurytyzacji powinien zatem być w jak największym stopniu podobny do formatu wymaganego w przypadku zgłaszania kontraktów pochodnych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (3) oraz zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (4). Ponadto w sytuacji, gdy informacje są udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, format sprawozdawczy powinien również uwzględniać rozwiązania opracowane przez istniejące podmioty gromadzące dane dotyczące sekurytyzacji. W związku z tym również w kontekście sprawozdawczości dotyczącej sekurytyzacji należy wprowadzić wymóg stosowania formatu XML, który jest powszechnie stosowany do celów zgłaszania informacji dotyczących kredytów i innych podobnych ekspozycji bazowych.

(4)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ określają format i szablony, przy użyciu których jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE danej sekurytyzacji mają udostępniać informacje na temat tej sekurytyzacji różnym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd we wszystkie stosowne informacje dotyczące danej sekurytyzacji oraz skuteczny dostęp do nich, konieczne jest włączenie przedmiotowych regulacyjnych standardów technicznych do jednego rozporządzenia.

(5)	Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(6)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA 1

SZABLONY DLA WSZYSTKICH SEKURYTYZACJI

Artykuł 1

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych

1. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (6), udostępnia się przy użyciu następujących szablonów:

a)	szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, bez względu na przeznaczenie tych kredytów;

b)	szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów na zakup nieruchomości komercyjnych lub zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi;

c)	szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec przedsiębiorstw, w tym ekspozycji bazowych wobec mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

d)	szablonu określonego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z pojazdami samochodowymi, w tym kredytów i umów leasingu na rzecz osób prawnych lub fizycznych, które są zabezpieczone pojazdami samochodowymi;

e)	szablonu określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec konsumentów;

f)	szablonu określonego w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z kartami kredytowymi;

g)	szablonu określonego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z leasingiem;

h)	szablonu określonego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych, które nie należą do żadnej z kategorii określonych w lit. a)–g).

2. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224:

a)	szablonu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, stosownie do rodzaju ekspozycji bazowej;

b)	szablonu określonego w załączniku X w przypadku sekurytyzacji ekspozycji zagrożonej, o których mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

3. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XI.

Artykuł 2

Szablony na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów

1. Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XII.

2. Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIII.

SEKCJA 2

SZABLONY NA POTRZEBY SEKURYTYZACJI, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYMAGANE JEST SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO (SEKURYTYZACJE PUBLICZNE)

Artykuł 3

Szablony na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych

1. Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.

2. Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

Artykuł 4

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących znaczących zdarzeń

1. Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.

2. Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

SEKCJA 3

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 5

Format informacji

1. Format informacji udostępnianych przy użyciu szablonów określonych w załącznikach I–XV musi być zgodny z odpowiednim formatem określonym w tabeli 1 w załączniku I.

2. Informacje udostępnia się w formie elektronicznej umożliwiającej odczyt maszynowy oraz przy użyciu wspólnych szablonów XML.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

ZAŁĄCZNIK II

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Nieruchomości mieszkalne

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
RREL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
RREL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
RREL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
RREL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezydent	{Y/N}
RREL11	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
RREL12	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
RREL13	Status zatrudnienia	{LIST}
RREL14	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
RREL15	Rodzaj klienta	{LIST}
RREL16	Dochody pierwotne	{MONETARY}
RREL17	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
RREL18	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
RREL20	Dochody wtórne	{MONETARY}
RREL21	Weryfikacja dochodu wtórnego	{LIST}
RREL22	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Data powstania	{DATEFORMAT}
RREL24	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
RREL25	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
RREL26	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
RREL27	Cel	{LIST}
RREL28	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL30	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL31	Poprzednie saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL32	Ekspozycje bazowe o równym stopniu uprzywilejowania	{MONETARY}
RREL33	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
RREL34	Cena kupna	{PERCENTAGE}
RREL35	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
RREL36	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
RREL37	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
RREL38	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
RREL39	Płatności należne	{MONETARY}
RREL40	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
RREL41	Kwota balonowa	{MONETARY}
RREL42	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
RREL43	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
RREL44	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
RREL45	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
RREL46	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL47	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
RREL48	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL49	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL50	Pierwsza zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL51	Termin pierwszej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
RREL52	Druga zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL53	Termin drugiej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
RREL54	Trzecia zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL55	Termin trzeciej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
RREL56	Zmieniony wskaźnik stóp procentowych	{LIST}
RREL57	Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej	{LIST}
RREL58	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
RREL59	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
RREL60	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
RREL61	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
RREL62	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
RREL63	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
RREL64	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
RREL65	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
RREL66	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
RREL67	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
RREL68	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
RREL69	Stan rachunku	{LIST}
RREL70	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
RREL71	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
RREL72	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
RREL73	Przypisane straty	{MONETARY}
RREL74	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
RREL75	Spór sądowy	{Y/N}
RREL76	Odwołanie	{Y/N}
RREL77	Kwota depozytu	{MONETARY}
RREL78	Podmiot zapewniający ubezpieczenie lub dokonujący inwestycji	{ALPHANUM-1000}
RREL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
RREL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
RREL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
RREC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
RREC6	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
RREC7	Rodzaj wykorzystania	{LIST}
RREC8	Zastaw	{INTEGER-9999}
RREC9	Rodzaj nieruchomości	{LIST}
RREC10	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
RREC11	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}
RREC12	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
RREC13	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
RREC14	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
RREC15	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
RREC16	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
RREC17	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
RREC18	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
RREC19	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
RREC20	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}
RREC21	Cena sprzedaży	{MONETARY}
RREC22	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Rodzaj gwaranta	{LIST}

ZAŁĄCZNIK III

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – nieruchomości komercyjne

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CREL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CREL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CREL8	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CREL9	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CREL10	Data zastąpienia	{DATEFORMAT}
CREL11	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CREL12	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CREL13	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CREL14	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Data powstania	{DATEFORMAT}
CREL16	Data rozpoczęcia amortyzacji	{DATEFORMAT}
CREL17	Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREL18	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CREL19	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
CREL20	Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności	{INTEGER-9999}
CREL21	Charakter opcji przedłużenia	{LIST}
CREL22	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CREL24	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CREL25	Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL26	Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej	{MONETARY}
CREL27	Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty	{MONETARY}
CREL28	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CREL29	Data ostatniego wykorzystania	{DATEFORMAT}
CREL30	Cel	{LIST}
CREL31	Struktura	{LIST}
CREL32	Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego	{LIST}
CREL33	Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego	{LIST}
CREL34	Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej	{PERCENTAGE}
CREL35	Rodzaj planu kaskadowego	{LIST}
CREL36	Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{PERCENTAGE}
CREL37	Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?	{LIST}
CREL38	Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?	{Y/N}
CREL39	Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?	{Y/N}
CREL40	Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?	{Y/N}
CREL41	Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?	{Y/N}
CREL42	Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?	{Y/N}
CREL43	Zgoda obligatariusza	{Y/N}
CREL44	Planowane posiedzenie obligatariuszy	{DATEFORMAT}
CREL45	Konsorcjalny	{Y/N}
CREL46	Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)	{LIST}
CREL47	Konsekwencje naruszenia umowy finansowej	{LIST}
CREL48	Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych	{Y/N}
CREL49	Odwołanie	{Y/N}
CREL50	Odwołanie – osoba trzecia	{Y/N}
CREL51	Standard obsługi	{Y/N}
CREL52	Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym	{MONETARY}
CREL53	Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych	{Y/N}
CREL54	Utrzymywanie innych rezerw	{Y/N}
CREL55	Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy	{LIST}
CREL56	Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym	{MONETARY}
CREL57	Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych	{LIST}
CREL59	Waluta rachunku powierniczego	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Waluta płatności z rachunku powierniczego	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Łączne saldo rachunków rezerw	{MONETARY}
CREL62	Waluta salda rachunku rezerwy	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy	{Y/N}
CREL64	Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie	{MONETARY}
CREL65	Przychody	{MONETARY}
CREL66	Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL67	Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL68	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Dłużnik zgłasza naruszenie	{Y/N}
CREL70	Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{LIST}
CREL71	Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji	{LIST}
CREL72	Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{LIST}
CREL73	Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL74	Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{PERCENTAGE}
CREL75	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
CREL76	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
CREL77	Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL78	Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek	{LIST}
CREL80	Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{INTEGER-9999}
CREL81	Liczba nieruchomości na datę graniczną danych	{INTEGER-9999}
CREL82	Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL84	Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status nieruchomości	{LIST}
CREL86	Data wyceny na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREL87	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CREL88	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CREL89	Dozwolona liczba dni karencji	{INTEGER-9999}
CREL90	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CREL91	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CREL92	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CREL93	Opis warunków przedterminowej spłaty	{ALPHANUM-100}
CREL94	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
CREL95	Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki	{DATEFORMAT}
CREL96	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CREL97	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
CREL98	Nieplanowane spłaty kwoty głównej	{MONETARY}
CREL99	Data likwidacji/przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
CREL100	Kod likwidacji/przedterminowej spłaty	{LIST}
CREL101	Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat	{MONETARY}
CREL102	Data płatności	{DATEFORMAT}
CREL103	Termin kolejnego dostosowania płatności	{DATEFORMAT}
CREL104	Termin kolejnej płatności	{DATEFORMAT}
CREL105	Płatności należne	{MONETARY}
CREL106	Pierwotna stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CREL107	Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL108	Termin pierwszego dostosowania płatności	{DATEFORMAT}
CREL109	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
CREL110	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CREL111	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CREL112	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CREL113	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL114	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CREL115	Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL116	Data wyznaczenia wskaźnika	{DATEFORMAT}
CREL117	Przyrost zaokrąglania	{PERCENTAGE}
CREL118	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL119	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL120	Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę	{PERCENTAGE}
CREL121	Dozwolone naliczanie odsetek	{Y/N}
CREL122	Konwencja liczenia dni	{LIST}
CREL123	Łączne planowane należne odsetki i kwota główna	{MONETARY}
CREL124	Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna	{MONETARY}
CREL125	Ujemna amortyzacja	{MONETARY}
CREL126	Odsetki odroczone	{MONETARY}
CREL127	Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty	{MONETARY}
CREL128	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CREL129	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CREL130	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CREL131	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CREL132	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CREL133	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CREL134	Zaległe odsetki	{Y/N}
CREL135	Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę	{MONETARY}
CREL136	Stan rachunku	{LIST}
CREL137	Przypisane straty	{MONETARY}
CREL138	Przychody netto otrzymane z likwidacji	{MONETARY}
CREL139	Koszty likwidacji	{MONETARY}
CREL140	Spodziewane terminy odzyskania należności	{INTEGER-9999}
CREL141	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CREL142	Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego	{DATEFORMAT}
CREL143	Kod strategii odzyskania należności	{LIST}
CREL144	Modyfikacja	{LIST}
CREL145	Status specjalnej obsługi	{Y/N}
CREL146	Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą	{DATEFORMAT}
CREL147	Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej	{DATEFORMAT}
CREL148	Stwierdzenie braku możliwości odzyskania	{Y/N}
CREL149	Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące	{LIST}
CREL150	Data naruszenia	{DATEFORMAT}
CREL151	Data naprawienia naruszenia	{DATEFORMAT}
CREL152	Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej	{WATCHLIST}
CREL153	Data listy zagrożeń jednostki obsługującej	{DATEFORMAT}
CREL154	Dostawca swapu stóp procentowych	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych	{LEI}
CREL156	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
CREL157	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
CREL158	Dostawca swapu walutowego	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego	{LEI}
CREL160	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
CREL161	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
CREL162	Kurs wymiany dla swapu	{PERCENTAGE}
CREL163	Inny dostawca swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu	{LEI}
CREL165	Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu	{LIST}
CREL166	Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie	{LIST}
CREL167	Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu	{MONETARY}
CREL168	Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej	{MONETARY}
CREL169	Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu	{MONETARY}
CREL170	Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu	{MONETARY}
CREL171	Data kolejnej aktualizacji swapu	{DATEFORMAT}
CREL172	Jednostka sponsorująca	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych	{LEI}
CREL174	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej	{LEI}
CREL175	Nazwa jednostki obsługującej	{ALPHANUM-100}
CREL176	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CREL178	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
CREL179	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CREL181	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
CREC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CREC6	Nazwa nieruchomości	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adres nieruchomości	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
CREC9	Kod pocztowy nieruchomości	{ALPHANUM-100}
CREC10	Zastaw	{INTEGER-9999}
CREC11	Status nieruchomości	{LIST}
CREC12	Rodzaj nieruchomości	{LIST}
CREC13	Forma tytułu nieruchomości	{LIST}
CREC14	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
CREC15	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
CREC16	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
CREC17	Bieżąca podstawa wyceny	{LIST}
CREC18	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
CREC19	Data sekurytyzacji zabezpieczenia	{DATEFORMAT}
CREC20	Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC21	Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej	{PERCENTAGE}
CREC22	Wycena na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREC23	Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji	{ALPHANUM-100}
CREC24	Data wyceny na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREC25	Rok budowy	{YEAR}
CREC26	Rok ostatniej modernizacji	{YEAR}
CREC27	Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu	{INTEGER-999999999}
CREC28	Metraż netto, w m2	{INTEGER-999999999}
CREC29	Powierzchnia komercyjna	{INTEGER-999999999}
CREC30	Powierzchnia mieszkalna	{INTEGER-999999999}
CREC31	Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto	{Y/N}
CREC32	Stopień wykorzystania na określony dzień	{DATEFORMAT}
CREC33	Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC34	Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC35	Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.	{MONETARY}
CREC36	Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREC37	Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREC38	Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia	{DATEFORMAT}
CREC39	Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia	{DATEFORMAT}
CREC40	Ostatni przychód	{MONETARY}
CREC41	Ostatnie koszty operacyjne	{MONETARY}
CREC42	Najnowsze wydatki kapitałowe	{MONETARY}
CREC43	Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów	{MONETARY}
CREC44	Średni ważony okres najmu	{INTEGER-9999}
CREC45	Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości	{DATEFORMAT}
CREC46	Roczny dochód z najmu wynikający z umowy	{MONETARY}
CREC47	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC48	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC49	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC50	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC51	Dochód, który przestanie napływać po upływie 48 miesięcy	{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy
CRET1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identyfikator najemcy	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Imię i nazwisko/nazwa najemcy	{ALPHANUM-100}
CRET6	Kod NACE branży	{NACE}
CRET7	Data wygaśnięcia umowy najmu	{DATEFORMAT}
CRET8	Należny czynsz	{MONETARY}
CRET9	Waluta czynszu	{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK IV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Przedsiębiorstwa

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CRPL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CRPL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CRPL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CRPL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CRPL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CRPL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CRPL12	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
CRPL13	Rodzaj klienta	{LIST}
CRPL14	Kod NACE branży	{NACE}
CRPL15	Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III	{LIST}
CRPL16	Wielkość przedsiębiorstwa	{LIST}
CRPL17	Przychody	{MONETARY}
CRPL18	Całkowite zadłużenie	{MONETARY}
CRPL19	Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	{MONETARY}
CRPL20	Wartość przedsiębiorstwa	{MONETARY}
CRPL21	Wolne przepływy środków pieniężnych	{MONETARY}
CRPL22	Dzień sporządzenia danych finansowych	{DATEFORMAT}
CRPL23	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
CRPL24	Rodzaj zadłużenia	{LIST}
CRPL25	Sekurytyzowane należności	{LIST}
CRPL26	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
CRPL27	Uprzywilejowanie	{LIST}
CRPL28	Konsorcjalny	{Y/N}
CRPL29	Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej	{Y/N}
CRPL30	Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO	{Y/N}
CRPL31	Płatność w naturze	{Y/N}
CRPL32	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Data powstania	{DATEFORMAT}
CRPL34	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CRPL35	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
CRPL36	Cel	{LIST}
CRPL37	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL39	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL40	Poprzednie saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL41	Wartość rynkowa	{MONETARY}
CRPL42	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
CRPL43	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CRPL44	Data wykonania opcji sprzedaży	{DATEFORMAT}
CRPL45	Kurs wykonania opcji sprzedaży	{MONETARY}
CRPL46	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CRPL47	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CRPL49	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CRPL50	Płatności należne	{MONETARY}
CRPL51	Kwota balonowa	{MONETARY}
CRPL52	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
CRPL53	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CRPL54	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CRPL55	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CRPL56	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL57	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CRPL58	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL59	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL60	Pierwsza zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL61	Termin pierwszej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL62	Druga zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL63	Termin drugiej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL64	Trzecia zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL65	Termin trzeciej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL66	Zmieniony wskaźnik stóp procentowych	{LIST}
CRPL67	Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej	{LIST}
CRPL68	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CRPL69	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
CRPL70	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
CRPL71	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CRPL72	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
CRPL73	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
CRPL74	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
CRPL75	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CRPL76	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CRPL77	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CRPL78	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CRPL79	Stan rachunku	{LIST}
CRPL80	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CRPL81	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CRPL82	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CRPL83	Przypisane straty	{MONETARY}
CRPL84	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CRPL85	Źródło odzyskania należności	{LIST}
CRPL86	Odwołanie	{Y/N}
CRPL87	Kwota depozytu	{MONETARY}
CRPL88	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
CRPL89	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych	{LEI}
CRPL90	Dostawca swapu stóp procentowych	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
CRPL92	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
CRPL93	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego	{LEI}
CRPL94	Dostawca swapu walutowego	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
CRPL96	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CRPL98	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CRPL101	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
CRPC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
CRPC6	Rodzaj papierów wartościowych	{LIST}
CRPC7	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CRPC8	Zastaw	{INTEGER-9999}
CRPC9	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CRPC10	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
CRPC11	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
CRPC12	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
CRPC13	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
CRPC14	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
CRPC15	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}
CRPC17	Cena sprzedaży	{MONETARY}
CRPC18	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Państwo gwaranta	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant	{ESA}

ZAŁĄCZNIK V

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Kredyty samochodowe

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
AUTL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
AUTL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
AUTL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
AUTL12	Status zatrudnienia	{LIST}
AUTL13	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
AUTL14	Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego	{LIST}
AUTL15	Rodzaj klienta	{LIST}
AUTL16	Dochody pierwotne	{MONETARY}
AUTL17	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
AUTL18	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
AUTL20	Przychody	{MONETARY}
AUTL21	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Rodzaj produktu	{LIST}
AUTL24	Data powstania	{DATEFORMAT}
AUTL25	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
AUTL26	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
AUTL27	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
AUTL28	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
AUTL30	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
AUTL31	Cena kupna	{PERCENTAGE}
AUTL32	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
AUTL33	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
AUTL35	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
AUTL36	Metoda spłat	{LIST}
AUTL37	Płatności należne	{MONETARY}
AUTL38	Kwota balonowa	{MONETARY}
AUTL39	Kwota zaliczki	{MONETARY}
AUTL40	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
AUTL41	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
AUTL42	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
AUTL43	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL44	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
AUTL45	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL46	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL47	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
AUTL48	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
AUTL49	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
AUTL50	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
AUTL51	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
AUTL52	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
AUTL53	Producent	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Rok rejestracji	{YEAR}
AUTL56	Nowy/używany	{LIST}
AUTL57	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
AUTL58	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
AUTL60	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
AUTL61	Pierwotna wartość rezydualna pojazdu	{MONETARY}
AUTL62	Cena opcji zakupu	{MONETARY}
AUTL63	Sekurytyzowana wartość końcowa	{MONETARY}
AUTL64	Zaktualizowana wartość końcowa pojazdu	{MONETARY}
AUTL65	Data aktualizacji wyceny wartości końcowej pojazdu	{DATEFORMAT}
AUTL66	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
AUTL67	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
AUTL68	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
AUTL69	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
AUTL70	Stan rachunku	{LIST}
AUTL71	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
AUTL72	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
AUTL73	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
AUTL74	Przypisane straty	{MONETARY}
AUTL75	Straty na wartości końcowej	{MONETARY}
AUTL76	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
AUTL77	Cena sprzedaży	{MONETARY}
AUTL78	Kwota depozytu	{MONETARY}
AUTL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
AUTL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
AUTL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK VI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Konsumenci

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CMRL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CMRL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CMRL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CMRL12	Status zatrudnienia	{LIST}
CMRL13	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
CMRL14	Rodzaj klienta	{LIST}
CMRL15	Dochody pierwotne	{MONETARY}
CMRL16	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
CMRL17	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
CMRL19	Zabezpieczenie w formie cesji wynagrodzenia/świadczeń emerytalnych	{Y/N}
CMRL20	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data powstania	{DATEFORMAT}
CMRL22	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CMRL23	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
CMRL24	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
CMRL25	Cel	{LIST}
CMRL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CMRL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CMRL29	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
CMRL30	Data zakończenia okresu odnawialności	{DATEFORMAT}
CMRL31	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CMRL32	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CMRL33	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CMRL35	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CMRL36	Płatności należne	{MONETARY}
CMRL37	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CMRL38	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CMRL39	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CMRL40	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL41	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CMRL42	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL43	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL44	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CMRL45	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
CMRL46	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
CMRL47	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CMRL48	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
CMRL49	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
CMRL50	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
CMRL51	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CMRL52	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CMRL53	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CMRL54	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CMRL55	Stan rachunku	{LIST}
CMRL56	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CMRL57	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CMRL58	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CMRL59	Przypisane straty	{MONETARY}
CMRL60	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CMRL61	Kwota depozytu	{MONETARY}
CMRL62	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CMRL64	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CMRL67	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
CMRL69	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}

ZAŁĄCZNIK VIII

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Leasing

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
LESL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
LESL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
LESL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
LESL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
LESL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
LESL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
LESL12	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
LESL13	Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III	{LIST}
LESL14	Rodzaj klienta	{LIST}
LESL15	Kod NACE branży	{NACE}
LESL16	Wielkość przedsiębiorstwa	{LIST}
LESL17	Przychody	{MONETARY}
LESL18	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Rodzaj produktu	{LIST}
LESL20	Konsorcjalny	{Y/N}
LESL21	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data powstania	{DATEFORMAT}
LESL23	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
LESL24	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
LESL25	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
LESL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
LESL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
LESL29	Cena kupna	{PERCENTAGE}
LESL30	Sekurytyzowana wartość końcowa	{MONETARY}
LESL31	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
LESL32	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
LESL33	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
LESL34	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
LESL35	Płatności należne	{MONETARY}
LESL36	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
LESL37	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
LESL38	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
LESL39	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL40	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
LESL41	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL42	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL43	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
LESL44	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
LESL45	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
LESL46	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
LESL47	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
LESL48	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
LESL49	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
LESL50	Cena opcji zakupu	{MONETARY}
LESL51	Kwota zaliczki	{MONETARY}
LESL52	Bieżąca wartość końcowa składnika aktywów	{MONETARY}
LESL53	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
LESL54	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
LESL55	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
LESL56	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
LESL57	Stan rachunku	{LIST}
LESL58	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
LESL59	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
LESL60	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
LESL61	Przypisane straty	{MONETARY}
LESL62	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
LESL63	Źródło odzyskania należności	{LIST}
LESL64	Kwota depozytu	{MONETARY}
LESL65	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
LESL66	Producent	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Rok produkcji/budowy	{YEAR}
LESL69	Nowy/używany	{LIST}
LESL70	Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów	{MONETARY}
LESL71	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
LESL72	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
LESL73	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
LESL74	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
LESL75	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
LESL76	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
LESL77	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
LESL78	Liczba obiektów w leasingu	{INTEGER-9999}
LESL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
LESL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
LESL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK IX

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Ezoteryczne ekspozycje bazowe

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
ESTL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
ESTL10	Opis	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
ESTL12	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
ESTL13	Status zatrudnienia	{LIST}
ESTL14	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
ESTL15	Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego	{LIST}
ESTL16	Kod NACE branży	{NACE}
ESTL17	Dochody pierwotne	{MONETARY}
ESTL18	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
ESTL19	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
ESTL21	Przychody	{MONETARY}
ESTL22	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
ESTL24	Data powstania	{DATEFORMAT}
ESTL25	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
ESTL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
ESTL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
ESTL29	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
ESTL30	Cena kupna	{PERCENTAGE}
ESTL31	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
ESTL32	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
ESTL34	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
ESTL35	Płatności należne	{MONETARY}
ESTL36	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
ESTL37	Kwota balonowa	{MONETARY}
ESTL38	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
ESTL39	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
ESTL40	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
ESTL41	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
ESTL42	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL43	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL44	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL45	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
ESTL46	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
ESTL47	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
ESTL48	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
ESTL49	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
ESTL50	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
ESTL51	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
ESTL52	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
ESTL53	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
ESTL54	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
ESTL55	Stan rachunku	{LIST}
ESTL56	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
ESTL57	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
ESTL58	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
ESTL59	Przypisane straty	{MONETARY}
ESTL60	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
ESTL61	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
ESTL63	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
ESTL66	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
ESTC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
ESTC6	Rodzaj papierów wartościowych	{LIST}
ESTC7	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
ESTC8	Zastaw	{INTEGER-9999}
ESTC9	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
ESTC10	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
ESTC11	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
ESTC12	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
ESTC13	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
ESTC14	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
ESTC15	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
ESTC16	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
ESTC17	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
ESTC18	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}
ESTC19	Cena sprzedaży	{MONETARY}
ESTC20	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK X

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Dodatkowe informacje w odniesieniu do ekspozycji nieobsługiwanych

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
NPEL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
NPEL7	Objęte postępowaniem upadłościowym	{Y/N}
NPEL8	Data ostatniego kontaktu	{DATEFORMAT}
NPEL9	Zgon	{Y/N}
NPEL10	Status prawny	{LIST}
NPEL11	Rodzaj procedury prawnej	{LIST}
NPEL12	Nazwa procedury prawnej	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Działania prawne zakończone	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Data rozpoczęcia bieżącej procedury prawnej	{DATEFORMAT}
NPEL15	Data wyznaczenia syndyka masy upadłościowej	{DATEFORMAT}
NPEL16	Liczba bieżących orzeczeń	{INTEGER-9999}
NPEL17	Liczba wykonanych orzeczeń	{INTEGER-9999}
NPEL18	Data wystawienia wezwania w imieniu instytucji	{DATEFORMAT}
NPEL19	Data wystawienia pisma w sprawie zastrzeżenia praw	{DATEFORMAT}
NPEL20	Właściwość sądu	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Data uzyskania nakazu w sprawie posiadania	{DATEFORMAT}
NPEL22	Uwagi dotyczące innych procedur związanych z rozstrzyganiem sporów	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}
NPEL24	Opis indywidualnego planu spłaty	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Początek okresu spłaty wyłącznie odsetek	{DATEFORMAT}
NPEL26	Koniec okresu spłaty wyłącznie odsetek	{DATEFORMAT}
NPEL27	Początek bieżącego okresu stałego oprocentowania	{DATEFORMAT}
NPEL28	Koniec bieżącego okresu stałego oprocentowania	{DATEFORMAT}
NPEL29	Bieżąca stopa procentowa w przypadku odwrócenia	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data ostatniej płatności	{DATEFORMAT}
NPEL31	Część stanowiąca kredyt konsorcjonalny	{PERCENTAGE}
NPEL32	Wpis MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Status MARP	{LIST}
NPEL34	Poziom, na jakim przygotowano zestawienie spłat w ramach windykacji	{Y/N}
NPEL35	Plan spłat	{Y/N}
NPEL36	Poziom restrukturyzacji	{Y/N}
NPEL37	Data pierwszej restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
NPEL38	Liczba dotychczasowych restrukturyzacji	{INTEGER-9999}
NPEL39	Umorzenie kwoty głównej	{MONETARY}
NPEL40	Data umorzenia kwoty głównej	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data zakończenia restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
NPEL42	Kwota spłaty w ramach restrukturyzacji	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
NPEC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Należny VAT	{PERCENTAGE}
NPEC6	Część zamknięta	{PERCENTAGE}
NPEC7	Status postępowania egzekucyjnego	{Y/N}
NPEC8	Status postępowania egzekucyjnego – strony trzecie	{Y/N}
NPEC9	Przypisana kwota kredytu hipotecznego	{MONETARY}
NPEC10	Ekspozycja bazowa o wyższym stopniu uprzywilejowania	{MONETARY}
NPEC11	Opis postępowania egzekucyjnego	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Kwota wg oceny sądowej	{MONETARY}
NPEC13	Data oceny sądowej	{DATEFORMAT}
NPEC14	Cena rynkowa	{MONETARY}
NPEC15	Cena ofertowa	{MONETARY}
NPEC16	Data przygotowania nieruchomości do sprzedaży	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data zaoferowania nieruchomości na rynku	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data oferty rynkowej	{DATEFORMAT}
NPEC19	Uzgodniona data sprzedaży	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data w umowie	{DATEFORMAT}
NPEC21	Data pierwszej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC22	Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla pierwszej aukcji	{MONETARY}
NPEC23	Data kolejnej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC24	Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla kolejnej aukcji	{MONETARY}
NPEC25	Data ostatniej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC26	Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla ostatniej aukcji	{MONETARY}
NPEC27	Liczba aukcji zakończonych niepowodzeniem	{INTEGER-9999}
Sekcja informacji o dotychczasowych spłatach
NPEH1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Bezsporne prawnie niespłacone saldo w miesiącu n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Historia zaległych sald w miesiącu n	{MONETARY}
NPEH[75-110]	Historia spłat – inne niż ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Historia spłat – ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
IVAL1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Rodzaj ekspozycji bazowej	{LIST}
IVAL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVAL7	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 1	{NUTS}
IVAL8	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 2	{NUTS}
IVAL9	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 3	{NUTS}
IVAL10	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
IVAL11	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
IVAL12	Liczba ekspozycji bazowych	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Ekspozycje w EUR	{MONETARY}
IVAL14	Ekspozycje w GBP	{MONETARY}
IVAL15	Ekspozycje w USD	{MONETARY}
IVAL16	Inne ekspozycje	{MONETARY}
IVAL17	Maksymalny rezydualny termin zapadalności	{INTEGER-9999}
IVAL18	Średni rezydualny termin zapadalności	{INTEGER-9999}
IVAL19	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
IVAL20	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
IVAL21	Rodzaj amortyzacji	{MONETARY}
IVAL22	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej powyżej jednego miesiąca	{MONETARY}
IVAL23	Planowana częstotliwość spłaty odsetek powyżej jednego miesiąca	{MONETARY}
IVAL24	Należności o zmiennym oprocentowaniu	{MONETARY}
IVAL25	Kwota finansowana	{MONETARY}
IVAL26	Rozwodnienia	{MONETARY}
IVAL27	Ekspozycje odkupione	{MONETARY}
IVAL28	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, lub ekspozycje dotknięta utratą wartości na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
IVAL29	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
IVAL30	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR	{MONETARY}
IVAL31	Odpisy brutto w danym okresie	{MONETARY}
IVAL32	Kwoty zaległe 1–29 dni	{PERCENTAGE}
IVAL33	Kwoty zaległe 30–59 dni	{PERCENTAGE}
IVAL34	Kwoty zaległe 60–89 dni	{PERCENTAGE}
IVAL35	Kwoty zaległe 90–119 dni	{PERCENTAGE}
IVAL36	Kwoty zaległe 120–149 dni	{PERCENTAGE}
IVAL37	Kwoty zaległe 150–179 dni	{PERCENTAGE}
IVAL38	Kwoty zaległe co najmniej 180 dni	{PERCENTAGE}
IVAL39	Ekspozycje restrukturyzowane	{PERCENTAGE}
IVAL40	Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem)	{MONETARY}
IVAL41	Ekspozycje restrukturyzowane (1–3 lata przed transferem)	{MONETARY}
IVAL42	Ekspozycje restrukturyzowane (> 3 lata przed transferem)	{MONETARY}
IVAL43	Ekspozycje restrukturyzowane (stopa procentowa)	{MONETARY}
IVAL44	Ekspozycje restrukturyzowane (plan spłaty)	{MONETARY}
IVAL45	Ekspozycje restrukturyzowane (termin zapadalności)	{MONETARY}
IVAL46	Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem i brak nowych zaległości)	{MONETARY}
IVAL47	Ekspozycje restrukturyzowane (brak nowych zaległości)	{MONETARY}
IVAL48	Ekspozycje restrukturyzowane (nowe zaległości)	{MONETARY}
IVAL49	Ekspozycje restrukturyzowane (inne)	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XII

Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów – Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji
IVSS1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVSS3	Nazwa sekurytyzacji	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{TELEPHONE}
IVSS7	Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda akceptacji ryzyka	{LIST}
IVSS9	Podmiot akceptujący ryzyko	{LIST}
IVSS10	Rodzaj ekspozycji bazowej	{LIST}
IVSS11	Metoda transferu ryzyka	{Y/N}
IVSS12	Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących	{Y/N}
IVSS13	Data końcowa okresu odnowienia/zwiększenia	{DATEFORMAT}
IVSS14	Odzyskane należności z tytułu kwoty głównej w okresie	{MONETARY}
IVSS15	Odzyskane należności z tytułu odsetek w okresie	{MONETARY}
IVSS16	Spłaty kwoty głównej w okresie	{MONETARY}
IVSS17	Spłaty odsetek w okresie	{MONETARY}
IVSS18	Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności	{Y/N}
IVSS19	Nadwyżka spreadu sekurytyzacji	{MONETARY}
IVSS20	Mechanizm zatrzymania nadwyżki spreadu	{Y/N}
IVSS21	Bieżące nadzabezpieczenie	{PERCENTAGE}
IVSS22	Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym	{PERCENTAGE}
IVSS23	Rozwodnienia	{MONETARY}
IVSS24	Odpisy brutto w danym okresie	{MONETARY}
IVSS25	Ekspozycje odkupione	{MONETARY}
IVSS26	Ekspozycje restrukturyzowane	{MONETARY}
IVSS27	Stały współczynnik niewykonania zobowiązania w ujęciu rocznym	{PERCENTAGE}
IVSS28	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
IVSS29	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR	{MONETARY}
IVSS30	Metoda ważenia ryzykiem	{LIST}
IVSS31	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,00 %, 0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,10 %, 0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,25 %, 1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [1,00 %, 7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [7,50 %, 20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania	{PERCENTAGE}
IVSS38	Kwoty zaległe 1–29 dni	{PERCENTAGE}
IVSS39	Kwoty zaległe 30–59 dni	{PERCENTAGE}
IVSS40	Kwoty zaległe 60–89 dni	{PERCENTAGE}
IVSS41	Kwoty zaległe 90–119 dni	{PERCENTAGE}
IVSS42	Kwoty zaległe 120–149 dni	{PERCENTAGE}
IVSS43	Kwoty zaległe 150–179 dni	{PERCENTAGE}
IVSS44	Kwoty zaległe co najmniej 180 dni	{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących
IVSR1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Opis	{ALPHANUM-100000}
IVSR5	Poziom progu	{NUMERIC}
IVSR6	Wartość bieżąca	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Okres naprawczy	{INTEGER-9999}
IVSR9	Częstotliwość obliczania	{INTEGER-9999}
IVSR10	Konsekwencje naruszenia	{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na temat przepływów środków pieniężnych
IVSF1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Pierwotny identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nowy identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Pozycja przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Kwota zapłacona w trakcie okresu	{MONETARY}
IVSF6	Pozycja dostępnych środków pieniężnych	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XIV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji
SESS1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
SESS3	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SESS4	Działania naprawcze	{Y/N}
SESS5	Działania administracyjne	{Y/N}
SESS6	Istotna zmiana w dokumentach transakcji	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Dopełnienie sprzedaży	{Y/N}
SESS8	Bieżący rodzaj kaskady	{LIST}
SESS9	Rodzaj zarządu powierniczego	{LIST}
SESS10	Wartość SSPE	{MONETARY}
SESS11	Wartość kwoty głównej dla SSPE	{MONETARY}
SESS12	Liczba rachunków SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Saldo kwoty głównej instrumentu	{MONETARY}
SESS14	Udział sprzedawcy	{PERCENTAGE}
SESS15	Udział finansowania	{PERCENTAGE}
SESS16	Dochody przypisane do przedmiotowej serii	{MONETARY}
SESS17	Wartość referencyjna swapu stóp procentowych	{LIST}
SESS18	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
SESS19	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
SESS20	Waluta płatnika swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Waluta odbiorcy swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Kurs wymiany dla swapu walutowego	{PERCENTAGE}
SESS23	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
SESS24	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji
SEST1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SEST2	Pierwotny identyfikator transzy	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nowy identyfikator transzy	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
SEST5	Nazwa transzy	{ALPHANUM-100}
SEST6	Rodzaj transzy/obligacji	{LIST}
SEST7	Waluta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEST9	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEST10	Częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
SEST11	Termin spłaty odsetek	{DATEFORMAT}
SEST12	Termin spłaty kwoty głównej	{DATEFORMAT}
SEST13	Bieżący kupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Marża/spread naliczane dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
SEST15	Dolny pułap kuponu	{PERCENTAGE}
SEST16	Górny pułap kuponu	{PERCENTAGE}
SEST17	Wzrost/spadek wartości kuponu	{PERCENTAGE}
SEST18	Data zwiększenia/zmniejszenia kuponu	{DATEFORMAT}
SEST19	Konwencja dni roboczych	{LIST}
SEST20	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEST21	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEST22	Data emisji	{DATEFORMAT}
SEST23	Data wypłacenia kredytu	{DATEFORMAT}
SEST24	Prawny termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SEST25	Klauzula przedłużenia	{LIST}
SEST26	Najbliższa data wykupu	{DATEFORMAT}
SEST27	Próg wezwania do zamknięcia salda	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Najbliższa data sprzedaży	{DATEFORMAT}
SEST29	Konwencja liczenia dni	{LIST}
SEST30	Konwencja rozrachunku	{LIST}
SEST31	Bieżący punkt inicjujący	{PERCENTAGE}
SEST32	Pierwotny punkt inicjujący	{PERCENTAGE}
SEST33	Bieżące wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEST34	Pierwotne wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEST35	Formuła wsparcia jakości kredytowej	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Transze pari-passu	{ISIN}
SEST37	Transze uprzywilejowane	{ISIN}
SEST38	Pozostające do spłaty saldo księgi niedoboru kwoty głównej	{MONETARY}
SEST39	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta	{LEI}
SEST40	Nazwa gwaranta	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant	{ESA}
SEST42	Rodzaj ochrony	{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku
SESA1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESA2	Pierwotny identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nowy identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Rodzaj rachunku	{LIST}
SESA5	Docelowe saldo rachunku	{MONETARY}
SESA6	Bieżące saldo rachunku	{MONETARY}
SESA7	Rachunek amortyzujący	{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta
SESP1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta	{LEI}
SESP3	Nazwa kontrahenta	{ALPHANUM-100}
SESP4	Rodzaj kontrahenta	{LIST}
SESP5	Państwo siedziby kontrahenta	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Próg ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta	{LEI}
SESP9	Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100}
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji CLO
SESC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data końcowa okresu braku wezwania	{DATEFORMAT}
SESC3	Rodzaj instrumentu typu CLO	{LIST}
SESC4	Bieżący okres	{LIST}
SESC5	Data rozpoczęcia okresu bieżącego	{DATEFORMAT}
SESC6	Data zakończenia okresu bieżącego	{DATEFORMAT}
SESC7	Limit koncentracji	{PERCENTAGE}
SESC8	Ograniczenia – prawny termin zapadalności	{PERCENTAGE}
SESC9	Ograniczenia – ekspozycje podporządkowane	{PERCENTAGE}
SESC10	Ograniczenia – ekspozycje zagrożone	{PERCENTAGE}
SESC11	Ograniczenia – ekspozycje PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Ograniczenia – ekspozycje zerokuponowe	{PERCENTAGE}
SESC13	Ograniczenia – ekspozycje kapitałowe	{PERCENTAGE}
SESC14	Ograniczenia – ekspozycje udziałowe	{PERCENTAGE}
SESC15	Ograniczenia – sprzedaż uznaniowa	{PERCENTAGE}
SESC16	Sprzedaż uznaniowa	{MONETARY}
SESC17	Reinwestycje	{MONETARY}
SESC18	Ograniczenia – wsparcie jakości kredytowej	{Y/N}
SESC19	Ograniczenia – kwotowania	{Y/N}
SESC20	Ograniczenia – transakcje	{Y/N}
SESC21	Ograniczenia – emisje	{Y/N}
SESC22	Ograniczenia – umorzenia	{Y/N}
SESC23	Ograniczenia – refinansowanie	{Y/N}
SESC24	Ograniczenia – wynagrodzenie z tytułu instrumentu	{Y/N}
SESC25	Ograniczenia – ochrona kredytowa	{Y/N}
SESC26	Okres upłynnienia zabezpieczenia	{INTEGER-9999}
SESC27	Upłynnienie zabezpieczenia – zwolnienie	{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na temat podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO
SESL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO	{LEI}
SESL3	Nazwa podmiotu zarządzającego	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data utworzenia	{DATEFORMAT}
SESL5	Data rejestracji	{DATEFORMAT}
SESL6	Pracownicy	{INTEGER-9999}
SESL7	Pracownicy – instrumenty typu CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Pracownicy zaangażowani w proces odzyskiwania należności	{INTEGER-9999}
SESL9	Zarządzane aktywa	{MONETARY}
SESL10	Zarządzane aktywa – kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej	{MONETARY}
SESL11	Zarządzane aktywa – instrumenty typu CLO	{MONETARY}
SESL12	Zarządzane aktywa – unijne	{MONETARY}
SESL13	Zarządzane aktywa – unijne instrumenty typu CLO	{MONETARY}
SESL14	Liczba unijnych instrumentów typu CLO	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapitał	{MONETARY}
SESL16	Kapitał – akceptacja ryzyka	{MONETARY}
SESL17	Data i godzina dokonania rozliczenia	{INTEGER-9999}
SESL18	Częstotliwość ustalania ceny	{INTEGER-9999}
SESL19	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 1 rok	{PERCENTAGE}
SESL20	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 5 lat	{PERCENTAGE}
SESL21	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 10 lat	{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na temat pokrycia przez instrumenty syntetyczne
SESV1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Rodzaj ochrony	{LIST}
SESV4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu zapewniającego ochronę	{ISIN}
SESV5	Nazwa podmiotu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zapewniającego ochronę	{LEI}
SESV7	Podmiot publiczny o zerowej wadze ryzyka	{Y/N}
SESV8	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Umowa ramowa ISDA	{LIST}
SESV10	Zdarzenia skutkujące niewykonaniem zobowiązania i rozwiązaniem umowy	{LIST}
SESV11	Rodzaj sekurytyzacji syntetycznej	{Y/N}
SESV12	Waluta ochrony	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Bieżąca wartość nominalna ochrony	{MONETARY}
SESV14	Maksymalna wartość nominalna ochrony	{MONETARY}
SESV15	Punkt inicjujący ochrony	{PERCENTAGE}
SESV16	Punkt kończący ochrony	{PERCENTAGE}
SESV17	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentów objętych ochroną	{ISIN}
SESV18	Zakres ochrony	{LIST}
SESV19	Data zakończenia ochrony	{DATEFORMAT}
SESV20	Progi istotności	{Y/N}
SESV21	Warunki zwolnienia płatności	{LIST}
SESV22	Możliwość dokonywania płatności dostosowujących	{Y/N}
SESV23	Długość okresu odzyskiwania należności	{INTEGER-9999}
SESV24	Obowiązek spłaty	{Y/N}
SESV25	Możliwość zastąpienia aktywów w portfelu zabezpieczenia	{Y/N}
SESV26	Wymogi dotyczące zakresu zabezpieczenia	{PERCENTAGE}
SESV27	Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpieczenia	{MONETARY}
SESV28	Termin dostarczenia zabezpieczenia	{INTEGER-9999}
SESV29	Rozrachunek	{LIST}
SESV30	Dopuszczalny maksymalny termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SESV31	Bieżący indeks dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV32	Okres obowiązywania bieżącego wskaźnika stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV33	Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV34	Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV35	Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV36	Bieżący indeks dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV37	Okres zapadalności bieżącego indeksu dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV38	Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV39	Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV40	Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV41	Wsparcie nadwyżki spreadu	{Y/N}
SESV42	Definicja nadwyżki spreadu	{Y/N}
SESV43	Bieżący status ochrony	{LIST}
SESV44	Upadłość jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV45	Brak dokonania płatności jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV46	Restrukturyzacja jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV47	Zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV48	Skumulowane płatności na rzecz nabywcy ochrony	{MONETARY}
SESV49	Skumulowane płatności korygujące na rzecz nabywcy ochrony	{MONETARY}
SESV50	Skumulowane płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{MONETARY}
SESV51	Skumulowane płatności korygujące na rzecz sprzedawcy ochrony	{MONETARY}
SESV52	Kwota na rachunku nadwyżki spreadu w przypadku instrumentów syntetycznych	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na temat emitenta zabezpieczenia
SESI1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identyfikator instrumentu stanowiącego pierwotne zabezpieczenie	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu stanowiącego zabezpieczenie	{ISIN}
SESI6	Rodzaj instrumentu stanowiącego zabezpieczenie	{LIST}
SESI7	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy emitent zabezpieczenia	{ESA}
SESI8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) emitenta zabezpieczenia	{LEI}
SESI9	Czy emitent zabezpieczenia jest powiązany z jednostką inicjującą?	{Y/N}
SESI10	Bieżące saldo pozostające do spłaty	{MONETARY}
SESI11	Waluta instrumentu	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SESI13	Redukcja wartości	{PERCENTAGE}
SESI14	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SESI15	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SESI16	Bieżąca stopa procentowa dla depozytów pieniężnych	{PERCENTAGE}
SESI17	Nazwa kontrahenta transakcji repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta transakcji repo	{LEI}
SESI19	Termin zapadalności transakcji repo	{DATEFORMAT}
Sekcja zawierająca pozostałe informacje
SESO1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numer wiersza innej informacji	{INTEGER-9999}
SESO3	Inna informacja	{ALPHANUM-1000}

ZAŁĄCZNIK XV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji
SEAS1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
SEAS3	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SEAS4	Działania naprawcze	{Y/N}
SEAS5	Działania administracyjne	{Y/N}
SEAS6	Istotna zmiana w dokumentach transakcji	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAS9	Zakres instrumentu wsparcia płynności	{PERCENTAGE}
SEAS10	Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAS11	Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAS12	Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności	{Y/N}
SEAS13	Łączna emisja	{MONETARY}
SEAS14	Maksymalna emisja	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji
SEAR1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Liczba programów finansowania transakcji	{INTEGER-9999}
SEAR4	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SEAR5	Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program	{Y/N}
SEAR6	Przyznane zabezpieczenie	{Y/N}
SEAR7	Przychody	{MONETARY}
SEAR8	Koszty operacyjne	{MONETARY}
SEAR9	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	{MONETARY}
SEAR10	Środki pieniężne	{MONETARY}
SEAR11	Rynkowe papiery wartościowe	{MONETARY}
SEAR12	Należności	{MONETARY}
SEAR13	Zobowiązania krótkoterminowe	{MONETARY}
SEAR14	Całkowite zadłużenie	{MONETARY}
SEAR15	Kapitał własny ogółem	{MONETARY}
SEAR16	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Jednostka sponsorująca wspiera transakcję	{LIST}
SEAR18	Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą	{Y/N}
SEAR19	Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAR20	Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności	{MONETARY}
SEAR21	Zakres instrumentu wsparcia płynności	{PERCENTAGE}
SEAR22	Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAR23	Rodzaj instrumentu wsparcia płynności	{LIST}
SEAR24	Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAR25	Waluta instrumentu wsparcia płynności	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAR27	Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności	{LEI}
SEAR29	Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane	{PERCENTAGE}
SEAR30	Nadwyżka spreadu transakcji	{MONETARY}
SEAR31	Nazwa dostawcy akredytywy	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy	{LEI}
SEAR33	Waluta akredytywy	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy	{PERCENTAGE}
SEAR35	Nazwa gwaranta	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta	{LEI}
SEAR37	Maksymalny zakres gwarancji	{MONETARY}
SEAR38	Waluta gwarancji	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Termin zapadalności gwarancji	{DATEFORMAT}
SEAR40	Rodzaj transferu należności	{LIST}
SEAR41	Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	{DATEFORMAT}
SEAR42	Nabyta kwota	{MONETARY}
SEAR43	Maksymalny limit finansowania	{MONETARY}
SEAR44	Wartość referencyjna swapu stóp procentowych	{LIST}
SEAR45	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
SEAR46	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
SEAR47	Waluta płatnika swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Waluta odbiorcy swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Kurs wymiany dla swapu walutowego	{PERCENTAGE}
SEAR50	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
SEAR51	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji
SEAT1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Pierwotny identyfikator obligacji	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nowy identyfikator obligacji	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
SEAT5	Rodzaj transzy/obligacji	{LIST}
SEAT6	Data emisji	{DATEFORMAT}
SEAT7	Prawny termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SEAT8	Waluta	{CURRENCYCODE_3}
SEAT9	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEAT10	Bieżący kupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEAT12	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEAT13	Częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
SEAT14	Bieżące wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formuła wsparcia jakości kredytowej	{ALPHANUM-1000}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku
SEAA1	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Pierwotny identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nowy identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Rodzaj rachunku	{LIST}
SEAA5	Docelowe saldo rachunku	{MONETARY}
SEAA6	Bieżące saldo rachunku	{MONETARY}
SEAA7	Rachunek amortyzujący	{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta
SEAP1	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta	{LEI}
SEAP3	Nazwa kontrahenta	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Rodzaj kontrahenta	{LIST}
SEAP5	Państwo siedziby kontrahenta	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Próg ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta	{LEI}
SEAP9	Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100}
Sekcja zawierająca pozostałe informacje
SEAO1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numer wiersza innej informacji	{INTEGER-9999}
SEAO3	Inna informacja	{ALPHANUM-1000}

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do n znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII wielkimi literami (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{YEAR}	Format roku według ISO 8601	Lata muszą być podane w następującym formacie: RRRR
{DATEFORMAT}	Format daty według ISO 8601	Daty muszą być podane w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{MONETARY}	0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku	Liczba jednostek monetarnych określonych w walucie, przy czym jednostka waluty jest wyraźnie określona i jest zgodna z ISO 4217.
{NUMERIC}	0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku	Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku. Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
{INTEGER-n}	Liczba całkowita do maksymalnie n	Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.
{Y/N}	1 znak alfanumeryczny	„prawda”– Y „fałsz” – N
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN, jak określono w ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442
{LIST}		Jak określono w opisie konkretnego pola
{NUTS}	5 znaków alfanumerycznych	Odnosi się do wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) prowadzonej przez Eurostat. Informacje należy udostępnić na poziomie NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 znaków alfanumerycznych	Odnosi się do statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, udostępnionej na stronie internetowej przywołanej w niniejszym polu definicji i określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Dla każdej działalności gospodarczej należy podać najbardziej szczegółowy poziom klasyfikacji (tj. pełny kod – poziom 6 lub 7 znaków, w tym cyfry po przecinku).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE}	0–11 cyfr, z których maksymalnie 10 może stanowić cyfry po przecinku	Wskaźnik wyrażony jako procent, tj. np. 0,7 to 7/10 procenta, a 7,0 to 7 %.
{TELEPHONE}	Znak „+”, po którym następuje kod kraju (od 1 do 3 znaków), a następnie znak „-” oraz na koniec dowolna kombinacja cyfr, „(„,”)”, „+” i „-” (maksymalnie 30 znaków).	Zbiór informacji wskazujących na konkretny numer telefonu określony przez operatorów telekomunikacyjnych.
{ESA}	7 znaków alfanumerycznych	Sektor Europejskiego Systemu Rachunków 2010, przy użyciu kodów określonych w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 znaki alfanumeryczne	Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej określony w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.