This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1225
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)
C/2019/7624
Úř. věst. L 289, 3.9.2020, pp. 217–284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
3.9.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 289/217 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1225
ze dne 29. října 2019,
kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Oblast působnosti čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, pro něž musí být sestaven prospekt podle nařízení (EU) 2017/1129 (2) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž není nutné sestavit prospekt (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se týká sekuritizací, o nichž jsou informace poskytovány prostřednictvím registru sekuritizací, který nezahrnuje soukromé sekuritizace. |
|
(2) |
Sekuritizace jsou složité a různorodé. Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a v případě veřejných sekuritizací jiné subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinně shromažďovat a posuzovat údaje, měly by být informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a e) a v čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 poskytovány v harmonizovaném formátu. Kromě toho, pokud mají být informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, usnadňuje harmonizovaný formát i bezproblémové seskupování a porovnávání mezi registry. |
|
(3) |
Náklady pro účastníky trhu by měly být minimalizovány. Formát vykazování údajů o sekuritizacích by tudíž měl být v co největší možné míře podobný formátu, který je předepsán pro vykazování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3) a pro vykazování podrobností obchodů zajišťujících financování (SFT) podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (4). Kromě toho, pokud jsou informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, měl by formát vykazování zohledňovat i řešení, která vyvinuly stávající subjekty, které shromažďují údaje o sekuritizacích. Je tudíž vhodné vyžadovat použití formátu XML, který je běžně používán pro vykazování informací o úvěrech a jiných podobných podkladových expozicích, i v kontextu vykazování sekuritizací. |
|
(4) |
Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť určují formát a šablony, pomocí nichž mají původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel poskytnout informace o dané sekuritizaci různým stranám, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu všech významných informací o určité sekuritizaci a efektivního přístupu k těmto informacím je nutné zahrnout tyto prováděcí technické normy do jediného nařízení. |
|
(5) |
Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). |
|
(6) |
Orgán ESMA provedl otevřenou veřejnou konzultaci týkající se návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5), |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
ODDÍL 1
ŠABLONY PRO VŠECHNY SEKURITIZACE
Článek 1
Šablony pro podkladové expozice
1. Informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (6) se poskytují pomocí těchto šablon:
|
a) |
šablona stanovená v příloze II tohoto nařízení pro úvěry poskytnuté soukromým domácnostem a zajištěné rezidenční nemovitostí, bez ohledu na účel úvěru; |
|
b) |
šablona stanovená v příloze III tohoto nařízení pro úvěry za účelem nabytí komerční nemovitosti nebo zajištěné komerční nemovitostí; |
|
c) |
šablona stanovená v příloze IV tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči podnikům, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům; |
|
d) |
šablona stanovená v příloze V tohoto nařízení pro podkladové expozice týkající se automobilů, včetně půjček a leasingů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou zajištěny automobily; |
|
e) |
šablona stanovená v příloze VI tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči spotřebitelům; |
|
f) |
šablona stanovená v příloze VII tohoto nařízení pro podkladové expozice z kreditních karet; |
|
g) |
šablona stanovená v příloze VIII tohoto nařízení pro podkladové expozice z leasingu; |
|
h) |
šablona stanovená v příloze IX tohoto nařízení pro podkladové expozice, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmenech a) až g). |
2. Informace uvedené v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí těchto šablon:
|
a) |
šablony stanovené v odstavci 1 tohoto článku podle druhu podkladové expozice; |
|
b) |
šablona stanovená v příloze X pro sekuritizace nevýkonných expozic podle čl. 2 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/…. |
3. Informace uvedené v čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XI.
Článek 2
Šablony zpráv pro investory
1. Informace uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XII.
2. Informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIII.
ODDÍL 2
ŠABLONY PRO SEKURITIZACE, PRO NĚŽ MUSÍ BÝT SESTAVEN PROSPEKT (VEŘEJNÉ SEKURITIZACE)
Článek 3
Šablony pro vnitřní informace
1. Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.
2. Informace uvedené v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.
Článek 4
Šablony pro významné události
1. Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se zpřístupňují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.
2. Informace uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.
Oddíl 3
Společná ustanovení
Článek 5
Formát informací
1. Formát informací uváděných v šablonách, které jsou stanoveny v přílohách I až XV, musí být v souladu s odpovídajícím formátem stanoveným v tabulce 1 přílohy I.
2. Informace se poskytují v elektronické a strojově čitelné podobě prostřednictvím společných šablon XML.
Článek 6
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 29. října 2019.
Za Komisi
předseda
Jean Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
PŘÍLOHA I
Formáty polí
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text. Zadává se ve formátu ASCII velkými písmeny (bez znaků s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou). |
|
{YEAR} |
Formát roku podle ISO 8601 |
Roky se uvádějí v tomto formátu: RRRR |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Data se uvádějí v tomto formátu: RRRR-MM-DD |
|
{MONETARY} |
0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část |
Počet měnových jednotek specifikovaný v určité měně, kde měnová jednotka je uvedena explicitně a je v souladu s normou ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
{INTEGER-n} |
Až n-místné celé číslo |
Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty. |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„true“ – ano „false“ – ne |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Jak je uvedeno v konkrétním popisu pole. |
|
{NUTS} |
5 alfanumerických znaků |
Odkazuje klasifikaci územních statistických jednotek, kterou vede Eurostat. Informace musí být zpřístupněny na úrovni NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 alfanumerických znaků |
Odkazuje na statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropské unii, která je vedena na webových stránkách uvedených v tomto poli definic a je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1). Pro každou ekonomickou činnost musí být zpřístupněna nejpodrobnější úroveň klasifikace (tj. úplný kód – úroveň 6 nebo 7 znaků včetně desetinných míst). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0–11 číslic, z nichž až 10 míst může být zlomková část. |
Míra vyjádřená jako procento, tj. v setinách, např. 0,7 je 7/10 procenta a 7,0 je 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
Znak „+“, po němž následuje kód země (1 až 3 znaky), pak „-“ a nakonec jakákoli kombinace čísel, znaků „(“,“)“, „+“ a „-“ (až 30 znaků). |
Shromažďování informací, které určují konkrétní telefonní číslo definované společnostmi telekomunikačních služeb. |
|
{ESA} |
7 alfanumerických znaků |
Sektor v Evropském systému účtů (2010), pomocí kódů stanovených v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 alfanumerické znaky |
Kód kontrolního seznamu obsluhovatele stanovený v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 |
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
PŘÍLOHA II
Šablona pro podkladové expozice – Rezidenční nemovitosti (RRE)
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
RREL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Rezident |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Zaměstnanecký status |
{LIST} |
|
RREL14 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
RREL16 |
Hlavní příjem |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Druh hlavního příjmu |
{LIST} |
|
RREL18 |
Měna hlavního příjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Ověření hlavního příjmu |
{LIST} |
|
RREL20 |
Vedlejší příjem |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Ověření vedlejšího příjmu |
{LIST} |
|
RREL22 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Původní období |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
RREL27 |
Účel |
{LIST} |
|
RREL28 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Předchozí zůstatky jistiny |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Podkladové expozice se stejnou předností |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Celkový úvěrový limit |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
RREL36 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
RREL38 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
RREL39 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Poměr dluhu k příjmům |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Výše balonové splátky |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Druh úrokové sazby |
{LIST} |
|
RREL43 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
RREL45 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
RREL46 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Marže 1. revize |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Den 1. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Marže 2. revize |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Den 2. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Marže 3. revize |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Den 3. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Index zrevidované úrokové sazby |
{LIST} |
|
RREL57 |
Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby |
{LIST} |
|
RREL58 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
RREL70 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
RREL71 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Soudní řízení |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Postih |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Částka vkladu |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Poskytovatel pojištění nebo investice |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
RREL81 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
RREL84 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddíl informací o kolaterálu |
||
|
RREC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Původní identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Druh kolaterálu |
{LIST} |
|
RREC6 |
Zeměpisný region – kolaterál |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Druh využití |
{LIST} |
|
RREC8 |
Zástavní právo |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Druh nemovitosti |
{LIST} |
|
RREC10 |
Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti |
{LIST} |
|
RREC11 |
Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Současný poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Výše současného ocenění |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Metoda současného ocenění |
{LIST} |
|
RREC15 |
Den současného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Původní poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Výše původního ocenění |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Metoda původního ocenění |
{LIST} |
|
RREC19 |
Den původního ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Den prodeje |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Prodejní cena |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Měna kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Druh ručitele |
{LIST} |
PŘÍLOHA III
Šablona pro podkladové expozice – Komerční nemovitosti (CRE)
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
CREL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Den nahrazení |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Den začátku umořování |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Den splatnosti ke dni sekuritizace |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Původní období |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Doba trvání možnosti prodloužení |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Povaha možnosti prodloužení |
{LIST} |
|
CREL22 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Celkové jiné nesplacené částky |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Poslední den využití |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Účel |
{LIST} |
|
CREL31 |
Struktura |
{LIST} |
|
CREL32 |
Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním |
{LIST} |
|
CREL33 |
Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním |
{LIST} |
|
CREL34 |
Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Druh kaskády |
{LIST} |
|
CREL36 |
Kupní cena podkladové expozice v selhání |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Jsou možné nápravné platby? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Omezení prodeje podřízeného úvěru? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Souhlas majitele dluhopisu |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Naplánované setkání majitelů dluhopisů |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Syndikována |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel |
{LIST} |
|
CREL47 |
Důsledky nedodržení finančních podmínek |
{LIST} |
|
CREL48 |
Sankce za neposkytnutí finančních informací |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Postih |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Postih – třetí strana |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Standard obsluhy dluhu |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Částky na vázaném účtu |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Inkaso částek na vázaném účtu |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Inkaso jiných rezervních částek |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet |
{LIST} |
|
CREL56 |
Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Podmínky uvolnění vázaného účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Podmínky čerpání hotovostní rezervy |
{LIST} |
|
CREL59 |
Měna vázaného účtu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Měna vázaných plateb |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Celkový zůstatek rezervy |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Měna zůstatku rezervy |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Provozní náklady ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Investiční výdaje ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu |
{LIST} |
|
CREL71 |
Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace |
{LIST} |
|
CREL72 |
Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu |
{LIST} |
|
CREL73 |
Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Původní poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Současný poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Stávající poměr úrokového krytí |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí |
{LIST} |
|
CREL80 |
Počet nemovitostí ke dni sekuritizace |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Stav nemovitostí |
{LIST} |
|
CREL86 |
Den ocenění ke dni sekuritizace |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
CREL88 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Počet dnů odkladu splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
CREL91 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
CREL92 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Popis podmínek předčasného splacení |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Datum konce udržovacího výnosu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Mimořádná inkasa jistiny |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Den likvidace/předčasného splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Kód likvidace/předčasného splacení |
{LIST} |
|
CREL101 |
Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Den splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Následující den úpravy splátek |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Následující den splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Původní úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Úroková sazba ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
První den úpravy splátek |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Druh úrokové sazby |
{LIST} |
|
CREL110 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CREL112 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CREL113 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Současná indexová sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Den stanovení indexu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Dodatečné zaokrouhlení |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Současná sazba úroků z prodlení |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Povolena akumulace úroku |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Metoda počítání dnů |
{LIST} |
|
CREL123 |
Celková plánovaná splatná jistina a úrok |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Záporné umořování |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Odložený úrok |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Celkové nedoplatky jistiny a úroku |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
CREL132 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Úrok splácen zpětně |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Skutečný úrok z prodlení |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CREL137 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Čistý výnos z likvidace |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Náklady na likvidaci |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Předpokládaný harmonogram vymáhání |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Den zahájení vymáhání |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Kód strategie řešení |
{LIST} |
|
CREL144 |
Úprava |
{LIST} |
|
CREL145 |
Stav z hlediska zvláštní obsluhy |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Stanovení nemožnosti vymožení |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost |
{LIST} |
|
CREL150 |
Den porušení podmínek |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Den nápravy porušení podmínek |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Kód kontrolního seznamu obsluhovatele |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Datum kontrolního seznamu obsluhovatele |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Poskytovatel úrokového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu |
{LEI} |
|
CREL156 |
Den splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Pomyslná hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Poskytovatel měnového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu |
{LEI} |
|
CREL160 |
Den splatnosti měnového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Pomyslná hodnota měnového swapu |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Směnný kurz pro swap |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Poskytovatel jiného swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu |
{LEI} |
|
CREL165 |
Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu |
{LIST} |
|
CREL166 |
Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období |
{LIST} |
|
CREL167 |
Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Den příští úpravy swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Sponzor |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele |
{LEI} |
|
CREL175 |
Název obsluhovatele |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
CREL178 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
CREL181 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddíl informací o kolaterálu |
||
|
CREC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Původní identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Druh kolaterálu |
{LIST} |
|
CREC6 |
Název nemovitosti |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Adresa nemovitosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Zeměpisný region – kolaterál |
{NUTS} |
|
CREC9 |
PSČ nemovitosti |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Zástavní právo |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Stav nemovitosti |
{LIST} |
|
CREC12 |
Druh nemovitosti |
{LIST} |
|
CREC13 |
Forma vlastnictví nemovitosti |
{LIST} |
|
CREC14 |
Den současného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Výše současného ocenění |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Metoda současného ocenění |
{LIST} |
|
CREC17 |
Základ současného ocenění |
{LIST} |
|
CREC18 |
Metoda původního ocenění |
{LIST} |
|
CREC19 |
Den sekuritizace kolaterálu |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Ocenění ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Název znalecké společnosti při sekuritizaci |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Den ocenění ke dni sekuritizace |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Rok, v němž byla postavena |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Rok poslední rekonstrukce |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Počet jednotek |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Čisté metry čtvereční |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Nebytová plocha |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Obytná plocha |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Validace čisté vnitřní podlahové plochy |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Obsazenost ke dni |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Den finančních údajů ke dni sekuritizace |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Provozní výsledek ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Nejnovější výnosy |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Nejnovější provozní náklady |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Nejnovější investiční výdaje |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Splatné nájemné z pozemků |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Vážený průměr trvání nájmu |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Den, kdy vyprší nárok nájemce |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Roční smluvní výnos z pronájmu |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců |
{PERCENTAGE} |
|
Oddíl informací o nájemcích |
||
|
CRET1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identifikační kód nájemce |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Název/jméno nájemce |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Kód odvětví NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Den uplynutí nájemního vztahu |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Splatné nájemné |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Měna nájemného |
{CURRENCYCODE_3} |
PŘÍLOHA IV
Šablona pro podkladové expozice – Podniky
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
CRPL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Kód odvětví NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segment dlužníka – Basel III |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Velikost podniku |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Celkový dluh |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Hodnota podniku |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Volný peněžní tok |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Den finančních údajů |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Druh dluhu |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Sekuritizované pohledávky |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Seniorita |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Syndikována |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Transakce s vysokou finanční pákou |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Platba věcným plněním |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Účel |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Předchozí zůstatky jistiny |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Tržní hodnota |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Celkový úvěrový limit |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Den prodejní opce |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Realizační cena prodejní opce |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Výše balonové splátky |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Druh úrokové sazby |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Marže 1. revize |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Den 1. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Marže 2. revize |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Den 2. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Marže 3. revize |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Den 3. revize úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Index zrevidované úrokové sazby |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Zdroj vymožených částek |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Postih |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Částka vkladu |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Pomyslná hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Poskytovatel úrokového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Den splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Pomyslná hodnota měnového swapu |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Poskytovatel měnového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Den splatnosti měnového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddíl informací o kolaterálu |
||
|
CRPC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Původní identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Zeměpisný region – kolaterál |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Druh cenného papíru |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Druh zajištění |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Zástavní právo |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Druh kolaterálu |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Výše současného ocenění |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Metoda současného ocenění |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Den současného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Výše původního ocenění |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Metoda původního ocenění |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Den původního ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Den prodeje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Prodejní cena |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Měna kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Země ručitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Subsektor ručitele podle systému ESA |
{ESA} |
PŘÍLOHA V
Šablona pro podkladové expozice – Automobily
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
AUTL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Zaměstnanecký status |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Právní forma dlužníka |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Hlavní příjem |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Druh hlavního příjmu |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Měna hlavního příjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Ověření hlavního příjmu |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Druh produktu |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Původní období |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Způsob platby |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Výše balonové splátky |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Výše zálohy |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Výrobce |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Rok registrace |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Nové, nebo použité |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Původní poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Výše původního ocenění |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Počáteční zůstatková hodnota vozidla |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Cena opce na koupi |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Sekuritizovaná zůstatková hodnota |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Prodejní cena |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Částka vkladu |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
PŘÍLOHA VI
Šablona pro podkladové expozice – Spotřebitelé
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
CMRL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Zaměstnanecký status |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Hlavní příjem |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Druh hlavního příjmu |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Měna hlavního příjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Ověření hlavního příjmu |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Původní období |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Účel |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Celkový úvěrový limit |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Den konce revolvingového období |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Částka vkladu |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti |
{ALPHANUM-100} |
PŘÍLOHA VII
Šablona pro podkladové expozice – Kreditní karty
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
CCDL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Zaměstnanecký status |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Hlavní příjem |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Druh hlavního příjmu |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Měna hlavního příjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Ověření hlavního příjmu |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Celkový úvěrový limit |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
PŘÍLOHA VIII
Šablona pro podkladové expozice – Leasing
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
LESL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segment dlužníka – Basel III |
{LIST} |
|
LESL14 |
Druh zákazníka |
{LIST} |
|
LESL15 |
Kód odvětví NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Velikost podniku |
{LIST} |
|
LESL17 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Druh produktu |
{LIST} |
|
LESL20 |
Syndikována |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Zvláštní režim |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Původní období |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Poskytovatel |
{LIST} |
|
LESL26 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Sekuritizovaná zůstatková hodnota |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
LESL32 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
LESL34 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
LESL35 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
LESL38 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
LESL39 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Cena opce na koupi |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Výše zálohy |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Současná zůstatková hodnota aktiva |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Den restrukturalizace |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
LESL58 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
LESL59 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Zdroj vymožených částek |
{LIST} |
|
LESL64 |
Částka vkladu |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Zeměpisný region – kolaterál |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Výrobce |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Rok výroby/výstavby |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Nové, nebo použité |
{LIST} |
|
LESL70 |
Původní zůstatková hodnota aktiva |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Druh kolaterálu |
{LIST} |
|
LESL72 |
Výše původního ocenění |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Metoda původního ocenění |
{LIST} |
|
LESL74 |
Den původního ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Výše současného ocenění |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Metoda současného ocenění |
{LIST} |
|
LESL77 |
Den současného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Počet pronajatých položek |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
LESL81 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
LESL84 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
PŘÍLOHA IX
Šablona pro podkladové expozice – Ezoterické
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
ESTL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Den zařazení do seskupení |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Den zpětného odkupu |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Den splacení |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Popis |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Zeměpisný region – dlužník |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Zaměstnanecký status |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Rizikový dlužník |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Právní forma dlužníka |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Kód odvětví NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Hlavní příjem |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Druh hlavního příjmu |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Měna hlavního příjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Ověření hlavního příjmu |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Den vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Denominace měny |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Celkový úvěrový limit |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Kupní cena |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Způsob umořování |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Den konce doby odkladu pro jistinu |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Plánovaná četnost splátek jistiny |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Plánovaná četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Poměr dluhu k příjmům |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Výše balonové splátky |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Interval úpravy úrokové sazby |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Současná úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Marže současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Maximální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Minimální úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Počet plateb před sekuritizací |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Poplatek za předčasné splacení |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Poslední den s poplatkem za předčasné splacení |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Den předčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Kumulativní předčasné splátky |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Poslední den po splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Zůstatek po splatnosti |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Počet dnů po splatnosti |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Důvod selhání nebo realizace zástavy |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Částka v selhání |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Den selhání |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Alokované ztráty |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Kumulativní vymožené částky |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Název původce |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identifikační kód právnické osoby původce |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Země usazení původce |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Název původního věřitele |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identifikační kód právnické osoby původního věřitele |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Země usazení původního věřitele |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddíl informací o kolaterálu |
||
|
ESTC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Původní identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Zeměpisný region – kolaterál |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Druh cenného papíru |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Druh zajištění |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Zástavní právo |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Druh kolaterálu |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Výše současného ocenění |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Metoda současného ocenění |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Den současného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Současný poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Výše původního ocenění |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Metoda původního ocenění |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Den původního ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Původní poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Den prodeje |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Prodejní cena |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Měna kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
PŘÍLOHA X
Šablona pro podkladové expozice – Dodatek pro nevýkonné expozice
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
NPEL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Původní identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Nový identifikační kód dlužníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
V nucené správě |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Den posledního kontaktu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Zesnulá osoba |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Právní postavení |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Druh právního řízení |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Název právního řízení |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Dokončené právní kroky |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Den vstupu do stávajícího právního řízení |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Den jmenování insolvenčního správce |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Počet stávajících soudních rozhodnutí |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Počet vykonaných soudních rozhodnutí |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Den vydání externí výzvy k zaplacení |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Den vydání oznámení o výhradě práv |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Soudní příslušnost |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Den obdržení příkazu k vyklizení |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Popis individuálně sjednaných splátek |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Den začátku období, kdy se platí pouze úroky |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Den konce období, kdy se platí pouze úroky |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Den začátku současného období pevné úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Den konce současného období pevné úrokové sazby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Současná reverzní úroková sazba |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Den poslední splátky |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Syndikovaná část |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP) |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Stav procesu řešení hypotečních nedoplatků (MARP) |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Úroveň externího inkasa |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Plán splátek |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Úroveň úlev |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Den první úlevy |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Počet dosavadních úlev |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Prominutí splátek jistiny |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Den prominutí splátek jistiny |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Den konce úlev |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Částka splátek s úlevou |
{MONETARY} |
|
Oddíl informací o kolaterálu |
||
|
NPEC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Původní identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Splatná DPH |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Dokončená část v procentech |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Stav vymáhání |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Stav vymáhání třetími stranami |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Přiřazená hypoteční částka |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Podkladová expozice s vyšším pořadím |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Popis vymáhání |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Částka soudem stanoveného ocenění |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Den soudem stanoveného ocenění |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Tržní cena |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Nabídková cena |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Den přípravy nemovitosti k prodeji |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Den uvedení nemovitosti na trh |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Den nabídky na trhu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Den dohody o prodeji |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Den uzavření smlouvy |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Den první dražby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Den příští dražby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Den poslední dražby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Počet neúspěšných dražeb |
{INTEGER-9999} |
|
Oddíl historických informací o inkasech |
||
|
NPEH1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n |
{MONETARY} |
PŘÍLOHA XI
Šablona podkladových expozic – Komerční papíry zajištěné aktivy
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o podkladových expozicích |
||
|
IVAL1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Původní identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Nový identifikační kód podkladové expozice |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Druh podkladové expozice |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Klasifikace zeměpisného regionu |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Počet podkladových expozic |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Expozice v EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Expozice v GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Expozice v USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Ostatní expozice |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Maximální zbytková splatnost |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Průměrná zbytková splatnost |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Současný poměr úvěru k hodnotě |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Poměr dluhu k příjmům |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Způsob umořování |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Pohledávky s plovoucí sazbou |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Financovaná částka |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Rozmělnění |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Zpětně odkoupené expozice |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Expozice v selhání |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Expozice v selhání podle nařízení CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Hrubé odpisy za období |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Po splatnosti 1–29 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Po splatnosti 30–59 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Po splatnosti 60–89 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Po splatnosti 90–119 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Po splatnosti 120–149 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Po splatnosti 150–179 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Po splatnosti 180 a více dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Restrukturalizované expozice |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Restrukturalizované expozice (úroková sazba) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Restrukturalizované expozice (splatnost) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Restrukturalizované expozice (jiné) |
{MONETARY} |
PŘÍLOHA XII
Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o sekuritizaci |
||
|
IVSS1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Název sekuritizace |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Název vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Kontaktní osoba vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Kontaktní telefon vykazujícího subjektu |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Metoda ponechání si rizika |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Držitel ponechaného rizika |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Druh podkladové expozice |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Metoda převodu rizika |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Rozhodná měření/poměry |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Den konce revolvingového/náběhového období |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Vymožené částky považované v období za jistinu |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Vymožené částky považované v období za úrok |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Inkaso považované v období za jistinu |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Inkaso považované v období za úrok |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Čerpání v rámci likviditního příslibu |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Nadměrné rozpětí sekuritizace |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Stávající nadměrná kolateralizace |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Rozmělnění |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Hrubé odpisy za období |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Zpětně odkoupené expozice |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Restrukturalizované expozice |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Anualizovaná konstantní míra selhání |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Expozice v selhání |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Expozice v selhání podle nařízení CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Přístup na základě rizikové váhy |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Po splatnosti 1–29 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Po splatnosti 30–59 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Po splatnosti 60–89 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Po splatnosti 90–119 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Po splatnosti 120–149 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Po splatnosti 150–179 dnů |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Po splatnosti 180 a více dnů |
{PERCENTAGE} |
|
Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech |
||
|
IVSR1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Popis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Výše prahové hodnoty |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Skutečná hodnota |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Stav |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Lhůta pro nápravu |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Četnost výpočtu |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Důsledky porušení povinnosti |
{LIST} |
|
Oddíl informací o peněžním toku |
||
|
IVSF1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Původní identifikační kód peněžního toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Nový identifikační kód peněžního toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Položka peněžního toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Zaplacená částka za období |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Dostupné prostředky po skončení období |
{MONETARY} |
PŘÍLOHA XIII
Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o programu |
||
|
IVAS1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Název vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Kontaktní osoba vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Kontaktní telefon vykazujícího subjektu |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Rozhodná měření/poměry |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Expozice v nesouladu |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vážená průměrná životnost |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Metoda ponechání si rizika |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Držitel ponechaného rizika |
{LIST} |
|
Oddíl informací o transakci |
||
|
IVAN1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Kód odvětví NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Metoda ponechání si rizika |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Držitel ponechaného rizika |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vážená průměrná životnost |
{INTEGER-9999} |
|
Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech |
||
|
IVAR1 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Popis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Stav |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Důsledky porušení povinnosti |
{LIST} |
PŘÍLOHA XIV
Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o sekuritizaci |
||
|
SESS1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Již není STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Nápravná opatření |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Správní opatření |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Podstatná změna transakčních dokumentů |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Perfekce prodeje |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Druh současné kaskády |
{LIST} |
|
SESS9 |
Druh hlavního svěřenského fondu |
{LIST} |
|
SESS10 |
Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Zůstatek jistiny dluhopisů |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Podíl prodávajícího |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Podíl financování |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Výnosy přiřazené této sérii |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Referenční hodnota úrokového swapu |
{LIST} |
|
SESS18 |
Den splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Pomyslná hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Měna plátce úrokového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Měna příjemce měnového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Směnný kurz pro měnový swap |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Den splatnosti měnového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Pomyslná hodnota měnového swapu |
{MONETARY} |
|
Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu |
||
|
SEST1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Původní identifikační kód tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Nový identifikační kód tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Název tranše |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Druh tranše/dluhopisu |
{LIST} |
|
SEST7 |
Měna |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Původní zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
SEST11 |
Den splátky úroku |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Den splátky jistiny |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Současný kupon |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Marže/rozpětí současné úrokové sazby |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Minimální hodnota kuponu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Maximální hodnota kuponu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Konvence pracovního dne |
{LIST} |
|
SEST20 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SEST21 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SEST22 |
Den emise |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Datum vyplacení |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Závazná splatnost |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Doložka o rozšíření |
{LIST} |
|
SEST26 |
Den příští kupní opce |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Prahová hodnota opce na zpětný odkup |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Den příští prodejní opce |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Metoda počítání dnů |
{LIST} |
|
SEST30 |
Metoda vypořádání |
{LIST} |
|
SEST31 |
Současný záchytný bod |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Původní záchytný bod |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Současné úvěrové posílení |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Původní úvěrové posílení |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Vzorec úvěrového posílení |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Tranše na stejné úrovni přednosti |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Tranše s vyšší předností |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identifikační kód právnické osoby ručitele |
{LEI} |
|
SEST40 |
Název ručitele |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Subsektor ručitele podle systému ESA |
{ESA} |
|
SEST42 |
Druh ochrany |
{LIST} |
|
Oddíl informací na úrovni účtu |
||
|
SESA1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Původní identifikační kód účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Nový identifikační kód účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Druh účtu |
{LIST} |
|
SESA5 |
Cílový zůstatek účtu |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Skutečný zůstatek účtu |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Umořovaný účet |
{Y/N} |
|
Oddíl informací na úrovni protistrany |
||
|
SESP1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identifikační kód právnické osoby protistrany |
{LEI} |
|
SESP3 |
Název protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Druh protistrany |
{LIST} |
|
SESP5 |
Země usazení protistrany |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Prahová hodnota ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Rating protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany |
{LEI} |
|
SESP9 |
Název poskytovatele ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku |
||
|
SESC1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Den konce blokačního období |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Druh zajištěného úvěrového závazku |
{LIST} |
|
SESC4 |
Běžné období |
{LIST} |
|
SESC5 |
Den začátku běžného období |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Den konce běžného období |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Koncentrační limit |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Omezení – závazná splatnost |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Omezení – podřízené expozice |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Omezení – nevýkonné expozice |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Omezení – expozice s platbou věcným plněním |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Omezení – expozice s nulovým kuponem |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Omezení – akciové expozice |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Omezení – expozice s majetkovou účastí |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Omezení – diskreční prodeje |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Diskreční prodeje |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Reinvestice |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Omezení – úvěrové posílení |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Omezení – kotace |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Omezení – obchody |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Omezení – emise |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Omezení – splácení |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Omezení – refinancování |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Omezení – platba za dluhopis |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Omezení – zajištění úvěrového rizika |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Likvidační období kolaterálu |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti |
{Y/N} |
|
Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku |
||
|
SESL1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku |
{LEI} |
|
SESL3 |
Název manažera |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Datum zřízení |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Datum registrace |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Zaměstnanci |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Zaměstnanci – řešení problémových závazků |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Spravovaná aktiva |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Spravovaná aktiva – EU |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Počet zajištěných úvěrových závazků z EU |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapitál |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapitál – ponechání si rizika |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Doba vypořádání |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Četnost stanovení ceny |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Míra selhání – 1 rok |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Míra selhání – 5 let |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Míra selhání – 10 let |
{PERCENTAGE} |
|
Oddíl informací o syntetickém krytí |
||
|
SESV1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identifikační kód nástroje ochrany |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Druh ochrany |
{LIST} |
|
SESV4 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Název poskytovatele ochrany |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany |
{LEI} |
|
SESV7 |
Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Rámcová smlouva ISDA |
{LIST} |
|
SESV10 |
Události selhání a ukončení |
{LIST} |
|
SESV11 |
Druh syntetické sekuritizace |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Měna ochrany |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Současná pomyslná hodnota ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Maximální pomyslná hodnota ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Záchytný bod ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Uvolňující bod ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Rozsah ochrany |
{LIST} |
|
SESV19 |
Den ukončení ochrany |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Prahové hodnoty významnosti |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Podmínky uvolnění platby |
{LIST} |
|
SESV22 |
Možnost opravných plateb |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Délka trvání období řešení |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Povinnost splacení |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Nahraditelný kolaterál |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Požadavky na krytí kolaterálu |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Počáteční marže kolaterálu |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Lhůta pro dodání kolaterálu |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Vypořádání |
{LIST} |
|
SESV30 |
Maximální povolený den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Současný index pro platby kupujícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV32 |
Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV33 |
Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV34 |
Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Současný index pro platby prodávajícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV37 |
Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV38 |
Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany |
{LIST} |
|
SESV39 |
Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Podpora nadměrného rozpětí |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Definice nadměrné rozpětí |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Současný stav ochrany |
{LIST} |
|
SESV44 |
Úpadek je úvěrovou událostí |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Neprovedení platby je úvěrovou událostí |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Restrukturalizace je úvěrovou událostí |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Úvěrová událost |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Kumulativní platby kupujícímu ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Kumulativní platby prodávajícímu ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí |
{MONETARY} |
|
Oddíl informací o kolaterálu emitenta |
||
|
SESI1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identifikační kód nástroje ochrany |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Identifikační kód nástroje původního kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Nový identifikační kód kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Druh nástroje kolaterálu |
{LIST} |
|
SESI7 |
Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu |
{LEI} |
|
SESI9 |
Je emitent kolaterálu přidružen k původci? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Současný nesplacený zůstatek |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Měna nástroje |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Den splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Srážka |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SESI15 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SESI16 |
Současná úroková sazba pro peněžní vklady |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Název protistrany repo obchodu |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu |
{LEI} |
|
SESI19 |
Den splatnosti repo obchodu |
{DATEFORMAT} |
|
Oddíl případných dalších informací |
||
|
SESO1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Číslo řádku případných dalších informací |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Případné další informace |
{ALPHANUM-1000} |
PŘÍLOHA XV
Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
FORMÁT |
|
Oddíl informací o programu |
||
|
SEAS1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Den uzávěrky shromažďování údajů |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Již není STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Nápravná opatření |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Správní opatření |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Podstatná změna transakčních dokumentů |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Délka likviditního příslibu |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Krytí likviditního příslibu |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Interval krytí likviditního příslibu |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Den splatnosti likviditního příslibu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Čerpání v rámci likviditního příslibu |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Celková emise |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Maximální emise |
{MONETARY} |
|
Oddíl informací o transakci |
||
|
SEAR1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Počet programů financování transakce |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Již není STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Původce zákazníkem sponzora programu |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Poskytnuto zajištění |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Výnosy |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Provozní náklady |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Krátkodobá aktiva |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Peněžní prostředky |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Obchodovatelné cenné papíry |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Pohledávky |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Krátkodobé závazky |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Celkový dluh |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Vlastní kapitál celkem |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Měna účetní závěrky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Sponzor podporuje transakci |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Druh podpory transakce sponzorem |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Délka likviditního příslibu |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Čerpaná částka likviditního příslibu |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Krytí likviditního příslibu |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Interval krytí likviditního příslibu |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Druh likviditního příslibu |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Den splatnosti repo likviditního příslibu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Měna likviditního příslibu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Den splatnosti likviditního příslibu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Název poskytovatele likviditního příslibu |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Nadměrné rozpětí transakce |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Název poskytovatele akreditivu |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Měna akreditivu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Maximální ochrana v rámci akreditivu |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Název ručitele |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identifikační kód právnické osoby ručitele |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Maximální krytí v rámci záruky |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Měna záruky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Den splatnosti záruky |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Druh převodu pohledávek |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Den splatnosti ujednání o repo operacích |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Koupená částka |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Maximální mez financování |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Referenční hodnota úrokového swapu |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Den splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Pomyslná hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Měna plátce úrokového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Měna příjemce měnového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Směnný kurz pro měnový swap |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Den splatnosti měnového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Pomyslná hodnota měnového swapu |
{MONETARY} |
|
Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu |
||
|
SEAT1 |
Jedinečný identifikační kód – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Původní identifikační kód dluhopisu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Nový identifikační kód dluhopisu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Druh tranše/dluhopisu |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Den emise |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Závazná splatnost |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Měna |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Současný zůstatek jistiny |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Současný kupon |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Index současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Doba platnosti indexu současné úrokové sazby |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Četnost splátek úroku |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Současné úvěrové posílení |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Vzorec úvěrového posílení |
{ALPHANUM-1000} |
|
Oddíl informací na úrovni účtu |
||
|
SEAA1 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Původní identifikační kód účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Nový identifikační kód účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Druh účtu |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Cílový zůstatek účtu |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Skutečný zůstatek účtu |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Umořovaný účet |
{Y/N} |
|
Oddíl informací na úrovni protistrany |
||
|
SEAP1 |
Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identifikační kód právnické osoby protistrany |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Název protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Druh protistrany |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Země usazení protistrany |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Prahová hodnota ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Rating protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Název poskytovatele ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddíl případných dalších informací |
||
|
SEAO1 |
Jedinečný identifikační kód |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Číslo řádku případných dalších informací |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Případné další informace |
{ALPHANUM-1000} |