Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1225

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1225, 29. oktoober 2019, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7624

ELT L 289, 3.9.2020, p. 217–284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1225/oj

3.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/217


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1225,

29. oktoober 2019,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 4 ja artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõige 4 puudutab kõiki väärtpaberistamisi, sealhulgas väärtpaberistamisi, mille puhul tuleb määruse (EL) 2017/1129 (2) kohaselt koostada prospekt (edaspidi „avalikud väärtpaberistamised“), ja väärtpaberistamisi, mille puhul prospekti koostada ei tule (edaspidi „kinnised väärtpaberistamised“). Määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 3 on osutatud väärtpaberistamistele, mille puhul teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu; see ei hõlma kinniseid väärtpaberistamisi.

(2)

Väärtpaberistamised on keerukad ja oma olemuselt mitmekesised. Et investorid, võimalikud investorid, pädevad asutused ja avalike väärtpaberistamiste puhul muud määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid andmeid tõhusalt koguda ja hinnata, tuleks määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punktides a ja e ning artikli 17 lõike 2 punktis a osutatud teave esitada ühtses vormingus. Kui teave tuleb esitada väärtpaberistamise registri kaudu, hõlbustab ühtne vorming ka andmete sujuvat agregeerimist ja võrdlemist registrite vahel.

(3)

Turuosaliste kulud tuleks hoida võimalikult väikesed. Väärtpaberistamisi käsitleva aruandluse vorming peaks võimaluse korral olema seega sarnane sellega, mis on tuletisinstrumentide lepingutest teatamise puhul ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (3) artiklis 9 ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjadest teatamise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 (4) artiklis 4. Peale selle, kui teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu, tuleks aruandlusvormingu kehtestamisel arvesse võtta ka olemasolevate väärtpaberistamisteabe kogujate välja töötatud lahendusi. Seepärast on ka väärtpaberistamist käsitleva aruandluse puhul asjakohane nõuda, et kasutataks XML-vormingut, milles tavaliselt esitatakse laenude ja muude sarnaste aluspositsioonide teave.

(4)

Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna nendega määratakse kindlaks, millist vormingut ja vorme peavad algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutama, kui nad esitavad määruse (EL) 2017/2402 kohaselt eri pooltele teavet väärtpaberistamise kohta. Et tagada nende sätete kooskõla, mis peaksid jõustuma samal ajal, ning lihtsustada kogu väärtpaberistamist käsitleva teabe süviti mõistmist ja parandada selle kättesaadavust, on vaja need regulatiivsed tehnilised standardid koondada ühte määrusesse.

(5)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(6)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (5) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. JAGU

KÕIGI VÄÄRTPABERISTAMISTE PUHUL KASUTATAVAD VORMID

Artikkel 1

Aluspositsioone käsitlevad vormid

1.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 (6) artikli 2 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme:

a)

käesoleva määruse II lisas esitatud vorm kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest;

b)

käesoleva määruse III lisas esitatud vorm ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta;

c)

käesoleva määruse IV lisas esitatud vorm äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;

d)

käesoleva määruse V lisas esitatud vorm, mis käsitleb autoga seotud aluspositsioone, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele;

e)

käesoleva määruse VI lisas esitatud vorm tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta;

f)

käesoleva määruse VII lisas esitatud vorm krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta;

g)

käesoleva määruse VIII lisas esitatud vorm liisinguga seotud aluspositsioonide kohta;

h)

käesoleva määruse IX lisas esitatud vorm aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g esitatud kategooria alla.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 3 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme:

a)

käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud vormid sõltuvalt aluspositsiooni liigist;

b)

X lisas esitatud vorm viivisnõuete väärtpaberistamiste kohta, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõike 3 teises lõigus.

3.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 4 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XI lisas esitatud vormi.

Artikkel 2

Investoreid käsitlevate aruannete vormid

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XII lisas esitatud vormi.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIII lisas esitatud vormi.

2. JAGU

NEID VÄÄRTPABERISTAMISI KÄSITLEVAD VORMID, MILLE KOHTA TULEB KOOSTADA PROSPEKT (AVALIK VÄÄRTPABERISTAMINE)

Artikkel 3

Siseteavet käsitlevad vormid

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.

Artikkel 4

Olulisi sündmuseid käsitlevad vormid

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.

3. JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 5

Teabe vorming

1.   I–XV lisas sätestatud vormidel esitatud teabe vorming peab vastama I lisa tabelis 1 kindlaks määratud vormingule.

2.   Teave esitatakse elektroonilisel ja masinloetaval kujul ühtsetel XML-vormidel.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(6)  Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


I LISA

Andmeväljade vorming

TÄHIS

ANDMELIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti väli. Esitatakse ASCII-vormingus trükitähtedega (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata).

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata).

{CURRENCYCODE_3}

3 tähtnumbrilist märki

Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata).

{YEAR}

ISO 8601 vormingus aastaarv

Aastaarv märgitakse järgmises vormingus: AAAA

{DATEFORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev

Kuupäev märgitakse järgmises vormingus: AAAA-KK-PP

{MONETARY}

0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta

Valuutas esitatud rahaühikute arv, kui valuutaühik on selgelt väljendatud ja vastab standardile ISO 4217.

{NUMERIC}

0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta

Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

{INTEGER-n}

Kuni n täisarvu

Andmeväljale märgitakse kas positiivne või negatiivne täisarv.

{Y/N}

1 tähtnumbriline märk

„õige“ – Y

„vale“ – N

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood standardi ISO 6166 järgi

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi

{LIST}

 

Nagu on märgitud konkreetse andmevälja kirjelduses.

{NUTS}

5 tähtnumbrilist märki

Eurostati hallatav ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus. Teave tuleb esitada NUTS3 tasandil. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 tähtnumbrilist märki

Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator, mida hallatakse sellel määratlusväljal osutatud veebisaidil ja mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006  (1).

Iga majandustegevus tuleb liigitada võimalikult üksikasjalikult (st täiskood – 6–7 märki, sealhulgas kümnendkohad). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0–11 numbrit, millest kuni 10 võivad olla pärast komakohta

Määr väljendatuna protsentides, st sajandikes, nt 0,7 on 7/10 % ja 7,0 on 7 %.

{TELEPHONE}

„+“, millele järgneb riigikood (1–3 tähemärki), seejärel „-“ ja lõpuks numbrite kombinatsioon, „(„,“)“, „+“ ja „-“ (kuni 30 märki).

Teave, mille abil tehakse kindlaks konkreetne telefoninumber, nagu on kindlaks määranud telekommunikatsiooniteenuse pakkuja.

{ESA}

7 tähtnumbrilist märki

Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) 2010 sektor, kasutades komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 (2) I lisa tabelis 1 esitatud koode. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 tähtnumbrilist märki

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 I lisa tabelis 2.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(2)  Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


II LISA

Aluspositsioonide vorm – Elamukinnisvara

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

RREL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

RREL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

RREL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL10

Resident

{Y/N}

RREL11

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

RREL12

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

RREL13

Tööalane staatus

{LIST}

RREL14

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

RREL15

Kliendi liik

{LIST}

RREL16

Esmane sissetulek

{MONETARY}

RREL17

Esmase sissetuleku liik

{LIST}

RREL18

Esmase sissetuleku valuuta

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Esmase sissetuleku kontroll

{LIST}

RREL20

Teisene sissetulek

{MONETARY}

RREL21

Teisese sissetuleku kontroll

{LIST}

RREL22

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL24

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

RREL25

Algne kestus

{INTEGER-9999}

RREL26

Algatamise kanal

{LIST}

RREL27

Otstarve

{LIST}

RREL28

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

RREL30

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

RREL31

Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma

{MONETARY}

RREL32

Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad aluspositsioonid

{MONETARY}

RREL33

Krediidilimiidi kogusumma

{MONETARY}

RREL34

Ostuhind

{PERCENTAGE}

RREL35

Amortiseerimise liik

{LIST}

RREL36

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

RREL37

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

RREL38

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

RREL39

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

RREL40

Võla suhe sissetulekusse

{PERCENTAGE}

RREL41

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

{MONETARY}

RREL42

Intressimäära liik

{LIST}

RREL43

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

RREL44

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

RREL45

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

RREL46

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

RREL47

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

RREL48

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

RREL49

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

RREL50

Korrigeeritud marginaal 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1

{DATEFORMAT}

RREL52

Korrigeeritud marginaal 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2

{DATEFORMAT}

RREL54

Korrigeeritud marginaal 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3

{DATEFORMAT}

RREL56

Korrigeeritud intressimääraindeks

{LIST}

RREL57

Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

RREL58

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

RREL59

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

RREL60

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

RREL61

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

RREL62

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

RREL63

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL64

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

RREL65

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL66

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

RREL67

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

RREL68

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

RREL69

Konto staatus

{LIST}

RREL70

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

RREL71

Makseviivituse summa

{MONETARY}

RREL72

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

RREL73

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

RREL74

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

RREL75

Kohtuvaidlused

{Y/N}

RREL76

Regressiõigus

{Y/N}

RREL77

Hoiuste summa

{MONETARY}

RREL78

Kindlustusandja või investor

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

RREL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

RREL81

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

RREL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

RREL84

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

Tagatise tasandi teabe osa

RREC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

RREC2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Algne tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Tagatise liik

{LIST}

RREC6

Geograafiline piirkond – tagatis

{NUTS}

RREC7

Kasutuse liik

{LIST}

RREC8

Nõudeõiguse järk

{INTEGER-9999}

RREC9

Kinnisvara liik

{LIST}

RREC10

Energiamärgise näitaja

{LIST}

RREC11

Energiamärgise väljaandja nimi

{ALPHANUM-100}

RREC12

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

RREC13

Praegune väärtus

{MONETARY}

RREC14

Praegune hindamismeetod

{LIST}

RREC15

Kehtiv hindamispäev

{DATEFORMAT}

RREC16

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

RREC17

Algne väärtus

{MONETARY}

RREC18

Algne hindamismeetod

{LIST}

RREC19

Algne hindamispäev

{DATEFORMAT}

RREC20

Müügi kuupäev

{DATEFORMAT}

RREC21

Müügihind

{MONETARY}

RREC22

Tagatise valuuta

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Garantiiandja liik

{LIST}


III LISA

Aluspositsioonide vorm – Ärikinnisvara

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CREL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CREL2

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL8

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL9

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

CREL10

Asendamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL11

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL12

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

CREL13

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

CREL14

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL16

Amortiseerimise alguskuupäev

{DATEFORMAT}

CREL17

Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREL18

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CREL19

Algne kestus

{INTEGER-9999}

CREL20

Pikendamisvõimaluse kestus

{INTEGER-9999}

CREL21

Pikendamisvõimaluse laad

{LIST}

CREL22

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

CREL24

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

CREL25

Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREL26

Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk

{MONETARY}

CREL27

Muud tasumata summad kokku

{MONETARY}

CREL28

Ostuhind

{PERCENTAGE}

CREL29

Viimase kasutamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL30

Otstarve

{LIST}

CREL31

Struktuur

{LIST}

CREL32

Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed

{LIST}

CREL33

Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed

{LIST}

CREL34

Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule

{PERCENTAGE}

CREL35

Kaskaadi liik

{LIST}

CREL36

Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind

{PERCENTAGE}

CREL37

Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (cure payments)?

{LIST}

CREL38

Kas allutatud laenu müügil on piiranguid?

{Y/N}

CREL39

Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga?

{Y/N}

CREL40

Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle

{Y/N}

CREL41

Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?

{Y/N}

CREL42

Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?

{Y/N}

CREL43

Võlakirja omaniku nõusolek

{Y/N}

CREL44

Kavandatud võlakirja omanike koosolek

{DATEFORMAT}

CREL45

Sündikaat

{Y/N}

CREL46

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus

{LIST}

CREL47

Finantsklausli rikkumise tagajärg

{LIST}

CREL48

Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused

{Y/N}

CREL49

Regressiõigus

{Y/N}

CREL50

Regressiõigus – kolmas isik

{Y/N}

CREL51

Maksete vahendamise standard

{Y/N}

CREL52

Tinghoiukontol hoitavad summad

{MONETARY}

CREL53

Tinghoiuste kogumine

{Y/N}

CREL54

Muude reservide kogumine

{Y/N}

CREL55

Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus

{LIST}

CREL56

Tinghoiuse/reservide sihtsumma

{MONETARY}

CREL57

Tinghoiukonto vabastamise tingimused

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Rahareservi kasutamise tingimused

{LIST}

CREL59

Tinghoiukonto valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Tinghoiusega seotud maksete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Reservikontode saldod kokku

{MONETARY}

CREL62

Reservikonto saldo valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine

{Y/N}

CREL64

Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad

{MONETARY}

CREL65

Tulu

{MONETARY}

CREL66

Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREL67

Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREL68

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt

{Y/N}

CREL70

Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod

{LIST}

CREL71

Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{LIST}

CREL72

Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja

{LIST}

CREL73

Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREL74

Praegune võlateeninduse kattekordaja

{PERCENTAGE}

CREL75

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

CREL76

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

CREL77

Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREL78

Praegune intressikulude kattekordaja

{PERCENTAGE}

CREL79

Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod

{LIST}

CREL80

Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{INTEGER-9999}

CREL81

Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval

{INTEGER-9999}

CREL82

Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREL84

Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Kinnisvara seisund

{LIST}

CREL86

Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREL87

Amortiseerimise liik

{LIST}

CREL88

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CREL89

Lubatud tähtajaületus päevades

{INTEGER-9999}

CREL90

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

CREL91

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

CREL92

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

CREL93

Ettemaksmise tingimuste kirjeldus

{ALPHANUM-100}

CREL94

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CREL95

Tootluse säilitamise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CREL96

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

CREL97

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CREL98

Graafikuväline põhisumma laekumine

{MONETARY}

CREL99

Likvideerimise/ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL100

Likvideerimise/ettemakse kood

{LIST}

CREL101

Ettemakstud intressid/intresside puudujääk

{MONETARY}

CREL102

Makse kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL103

Makse järgmise korrigeerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL104

Järgmise makse kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL105

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

CREL106

Algne intressimäär

{PERCENTAGE}

CREL107

Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREL108

Makse esimese korrigeerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL109

Intressimäära liik

{LIST}

CREL110

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

CREL111

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

CREL112

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

CREL113

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

CREL114

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

CREL115

Kehtiv indeksimäär

{PERCENTAGE}

CREL116

Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL117

Ümardamise ulatus

{PERCENTAGE}

CREL118

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

CREL119

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

CREL120

Kehtiv viivisintressimäär

{PERCENTAGE}

CREL121

Intresside kumuleerumine lubatud

{Y/N}

CREL122

Intressiarvestusmeetod

{LIST}

CREL123

Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku

{MONETARY}

CREL124

Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku

{MONETARY}

CREL125

Negatiivne amortisatsioon

{MONETARY}

CREL126

Edasilükatud intressid

{MONETARY}

CREL127

Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku

{MONETARY}

CREL128

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

CREL129

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

CREL130

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

CREL131

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

CREL132

Makseviivituse summa

{MONETARY}

CREL133

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL134

Viivis

{Y/N}

CREL135

Tegelik viivis

{MONETARY}

CREL136

Konto staatus

{LIST}

CREL137

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

CREL138

Saadud likvideerimisjaotis (neto)

{MONETARY}

CREL139

Likvideerimiskulud

{MONETARY}

CREL140

Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg

{INTEGER-9999}

CREL141

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

CREL142

Täitemenetluse alguskuupäev

{DATEFORMAT}

CREL143

Võla restruktureerimise strateegia kood

{LIST}

CREL144

Muutmine

{LIST}

CREL145

Erakorraline maksete vahendamine

{Y/N}

CREL146

Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL147

Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL148

Kindlakstehtud mittesissenõutavus

{Y/N}

CREL149

Klausli rikkumine/käivitav sündmus

{LIST}

CREL150

Rikkumise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL151

Rikkumise kõrvaldamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL152

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood

{WATCHLIST}

CREL153

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL154

Intressimäära vahetustehingu vastaspool

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL156

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CREL157

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

CREL158

Valuuta vahetustehingu vastaspool

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL160

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CREL161

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

CREL162

Vahetustehingu vahetuskurss

{PERCENTAGE}

CREL163

Muu vahetustehingu vastaspool

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL165

Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud

{LIST}

CREL166

Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine

{LIST}

CREL167

Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse

{MONETARY}

CREL168

Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud

{MONETARY}

CREL169

Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud

{MONETARY}

CREL170

Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud

{MONETARY}

CREL171

Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREL172

Sponsor

{ALPHANUM-100}

CREL173

Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL174

Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL175

Maksete vahendaja nimi

{ALPHANUM-100}

CREL176

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

CREL177

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL178

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

CREL180

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CREL181

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

Tagatise tasandi teabe osa

CREC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CREC2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Algne tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Tagatise liik

{LIST}

CREC6

Kinnisvaraobjekti nimi

{ALPHANUM-100}

CREC7

Kinnisvaraobjekti aadress

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Geograafiline piirkond – tagatis

{NUTS}

CREC9

Kinnisvaraobjekti sihtnumber

{ALPHANUM-100}

CREC10

Nõudeõiguse järk

{INTEGER-9999}

CREC11

Kinnisvaraobjekti seisund

{LIST}

CREC12

Kinnisvara liik

{LIST}

CREC13

Kinnisvara omandiõiguse vorm

{LIST}

CREC14

Kehtiv hindamispäev

{DATEFORMAT}

CREC15

Praegune väärtus

{MONETARY}

CREC16

Praegune hindamismeetod

{LIST}

CREC17

Praegune hindamise alus

{LIST}

CREC18

Algne hindamismeetod

{LIST}

CREC19

Tagatise väärtpaberistamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREC20

Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREC21

Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides

{PERCENTAGE}

CREC22

Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREC23

Väärtpaberistamisel hindaja nimi

{ALPHANUM-100}

CREC24

Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CREC25

Ehitamise aasta

{YEAR}

CREC26

Viimase renoveerimise aasta

{YEAR}

CREC27

Üksuste arv

{INTEGER-999999999}

CREC28

Netopind ruutmeetrites

{INTEGER-999999999}

CREC29

Äripind

{INTEGER-999999999}

CREC30

Elamispind

{INTEGER-999999999}

CREC31

Kinnitatud netopõrandapind

{Y/N}

CREC32

Kasutus praeguse kuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREC33

Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREC34

Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{PERCENTAGE}

CREC35

Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREC36

Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREC37

Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

{MONETARY}

CREC38

Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREC39

Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga

{DATEFORMAT}

CREC40

Kõige hiljutisem tulu

{MONETARY}

CREC41

Kõige hiljutisemad tegevuskulud

{MONETARY}

CREC42

Kõige hiljutisemad kapitalikulud

{MONETARY}

CREC43

Makstav maarent

{MONETARY}

CREC44

Kaalutud keskmine rendiperiood

{INTEGER-9999}

CREC45

Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CREC46

Lepinguline aastane renditulu

{MONETARY}

CREC47

1–12 kuu jooksul lõppev tulu

{PERCENTAGE}

CREC48

13–24 kuu jooksul lõppev tulu

{PERCENTAGE}

CREC49

25–36 kuu jooksul lõppev tulu

{PERCENTAGE}

CREC50

37–48 kuu jooksul lõppev tulu

{PERCENTAGE}

CREC51

49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

{PERCENTAGE}

Rentniku tasandi teabe osa

CRET1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CRET2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Rentniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Rentniku nimi

{ALPHANUM-100}

CRET6

Tegevusala NACE kood

{NACE}

CRET7

Rendilepingu lõppemise kuupäev

{DATEFORMAT}

CRET8

Makstav rent

{MONETARY}

CRET9

Rendi valuuta

{CURRENCYCODE_3}


IV LISA

Aluspositsioonide vorm — Ettevõtted

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CRPL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

CRPL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

CRPL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

CRPL13

Kliendi liik

{LIST}

CRPL14

Tegevusala NACE kood

{NACE}

CRPL15

Basel III kohane võlgniku segment

{LIST}

CRPL16

Ettevõtja suurus

{LIST}

CRPL17

Tulu

{MONETARY}

CRPL18

Koguvõlg

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum)

{MONETARY}

CRPL20

Ettevõtte väärtus

{MONETARY}

CRPL21

Vaba rahavoog

{MONETARY}

CRPL22

Finantsteabe kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL23

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Võlakohustuse liik

{LIST}

CRPL25

Väärtpaberistatud nõuded

{LIST}

CRPL26

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

{ISIN}

CRPL27

Nõudeõiguse järk

{LIST}

CRPL28

Sündikaat

{Y/N}

CRPL29

Finantsvõimendusega tehing

{Y/N}

CRPL30

Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav

{Y/N}

CRPL31

Mitterahaline makse

{Y/N}

CRPL32

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL34

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CRPL35

Algatamise kanal

{LIST}

CRPL36

Otstarve

{LIST}

CRPL37

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

CRPL39

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

CRPL40

Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma

{MONETARY}

CRPL41

Turuväärtus

{MONETARY}

CRPL42

Krediidilimiidi kogusumma

{MONETARY}

CRPL43

Ostuhind

{PERCENTAGE}

CRPL44

Müügioptsiooni kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL45

Müügioptsiooni täitmishind

{MONETARY}

CRPL46

Amortiseerimise liik

{LIST}

CRPL47

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL48

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

CRPL49

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

CRPL50

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

CRPL51

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

{MONETARY}

CRPL52

Intressimäära liik

{LIST}

CRPL53

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

CRPL54

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

CRPL55

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

CRPL56

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

CRPL57

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

CRPL58

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

CRPL59

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

CRPL60

Korrigeeritud marginaal 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Korrigeeritud marginaal 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Korrigeeritud marginaal 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Korrigeeritud intressimääraindeks

{LIST}

CRPL67

Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

CRPL68

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

CRPL69

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

CRPL70

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL71

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

CRPL72

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL73

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL74

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

CRPL75

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL76

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

CRPL77

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

CRPL78

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

CRPL79

Konto staatus

{LIST}

CRPL80

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

CRPL81

Makseviivituse summa

{MONETARY}

CRPL82

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPL83

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

CRPL84

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

CRPL85

Sissenõudmise allikas

{LIST}

CRPL86

Regressiõigus

{Y/N}

CRPL87

Hoiuste summa

{MONETARY}

CRPL88

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

CRPL89

Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CRPL90

Intressimäära vahetustehingu vastaspool

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CRPL92

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

CRPL93

Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CRPL94

Valuuta vahetustehingu vastaspool

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CRPL96

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CRPL98

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CRPL101

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

Tagatise tasandi teabe osa

CRPC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Algne tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Geograafiline piirkond – tagatis

{NUTS}

CRPC6

Kaitse liik

{LIST}

CRPC7

Tasu liik

{LIST}

CRPC8

Nõudeõiguse järk

{INTEGER-9999}

CRPC9

Tagatise liik

{LIST}

CRPC10

Praegune väärtus

{MONETARY}

CRPC11

Praegune hindamismeetod

{LIST}

CRPC12

Kehtiv hindamispäev

{DATEFORMAT}

CRPC13

Algne väärtus

{MONETARY}

CRPC14

Algne hindamismeetod

{LIST}

CRPC15

Algne hindamispäev

{DATEFORMAT}

CRPC16

Müügi kuupäev

{DATEFORMAT}

CRPC17

Müügihind

{MONETARY}

CRPC18

Tagatise valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Garantiiandja riik

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Garantiiandja – ESA allsektor

{ESA}


V LISA

Aluspositsioonide vorm – Auto

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

AUTL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

AUTL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

AUTL12

Tööalane staatus

{LIST}

AUTL13

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

AUTL14

Võlgniku õiguslik vorm

{LIST}

AUTL15

Kliendi liik

{LIST}

AUTL16

Esmane sissetulek

{MONETARY}

AUTL17

Esmase sissetuleku liik

{LIST}

AUTL18

Esmase sissetuleku valuuta

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Esmase sissetuleku kontroll

{LIST}

AUTL20

Tulu

{MONETARY}

AUTL21

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Toote liik

{LIST}

AUTL24

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL25

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

AUTL26

Algne kestus

{INTEGER-9999}

AUTL27

Algatamise kanal

{LIST}

AUTL28

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

AUTL30

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

AUTL31

Ostuhind

{PERCENTAGE}

AUTL32

Amortiseerimise liik

{LIST}

AUTL33

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL34

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

AUTL35

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

AUTL36

Maksemeetod

{LIST}

AUTL37

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

AUTL38

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

{MONETARY}

AUTL39

Sissemakse summa

{MONETARY}

AUTL40

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

AUTL41

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

AUTL42

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

AUTL43

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

AUTL44

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

AUTL45

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

AUTL46

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

AUTL47

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

AUTL48

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

AUTL49

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

AUTL50

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL51

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL52

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

AUTL53

Tootja

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Mudel

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Registreerimise aasta

{YEAR}

AUTL56

Uus või kasutatud

{LIST}

AUTL57

Energiamärgise näitaja

{LIST}

AUTL58

Energiamärgise väljaandja nimi

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

AUTL60

Algne väärtus

{MONETARY}

AUTL61

Sõiduki algne jääkväärtus

{MONETARY}

AUTL62

Ostuvõimaluse hind

{MONETARY}

AUTL63

Väärtpaberistatud jääkväärtus

{MONETARY}

AUTL64

Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus

{MONETARY}

AUTL65

Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL66

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL67

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

AUTL68

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

AUTL69

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

AUTL70

Konto staatus

{LIST}

AUTL71

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

AUTL72

Makseviivituse summa

{MONETARY}

AUTL73

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

AUTL74

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

AUTL75

Jääkväärtuse kahjum

{MONETARY}

AUTL76

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

AUTL77

Müügihind

{MONETARY}

AUTL78

Hoiuste summa

{MONETARY}

AUTL79

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

AUTL81

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

AUTL84

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}


VI LISA

Aluspositsioonide vorm – Tarbija

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CMRL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

CMRL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

CMRL12

Tööalane staatus

{LIST}

CMRL13

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

CMRL14

Kliendi liik

{LIST}

CMRL15

Esmane sissetulek

{MONETARY}

CMRL16

Esmase sissetuleku liik

{LIST}

CMRL17

Esmase sissetuleku valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Esmase sissetuleku kontroll

{LIST}

CMRL19

Palgaga/pensioniga tagatud

{Y/N}

CMRL20

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL22

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CMRL23

Algne kestus

{INTEGER-9999}

CMRL24

Algatamise kanal

{LIST}

CMRL25

Otstarve

{LIST}

CMRL26

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

CMRL28

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

CMRL29

Krediidilimiidi kogusumma

{MONETARY}

CMRL30

Uuenemise lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

CMRL31

Ostuhind

{PERCENTAGE}

CMRL32

Amortiseerimise liik

{LIST}

CMRL33

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL34

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

CMRL35

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

CMRL36

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

CMRL37

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

CMRL38

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

CMRL39

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

CMRL40

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

CMRL41

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

CMRL42

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

CMRL43

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

CMRL44

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

CMRL45

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

CMRL46

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL47

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

CMRL48

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL49

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL50

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

CMRL51

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL52

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

CMRL53

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

CMRL54

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

CMRL55

Konto staatus

{LIST}

CMRL56

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

CMRL57

Makseviivituse summa

{MONETARY}

CMRL58

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

CMRL59

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

CMRL60

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

CMRL61

Hoiuste summa

{MONETARY}

CMRL62

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CMRL64

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CMRL67

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Energiamärgise näitaja

{LIST}

CMRL69

Energiamärgise väljaandja nimi

{ALPHANUM-100}


VII LISA

Aluspositsioonide vorm – Krediitkaart

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CCDL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL9

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

CCDL10

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

CCDL11

Tööalane staatus

{LIST}

CCDL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

CCDL13

Kliendi liik

{LIST}

CCDL14

Esmane sissetulek

{MONETARY}

CCDL15

Esmase sissetuleku liik

{LIST}

CCDL16

Esmase sissetuleku valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Esmase sissetuleku kontroll

{LIST}

CCDL18

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL20

Algatamise kanal

{LIST}

CCDL21

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

CCDL23

Krediidilimiidi kogusumma

{MONETARY}

CCDL24

Ostuhind

{PERCENTAGE}

CCDL25

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL26

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

CCDL27

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

CCDL28

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

CCDL29

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

CCDL30

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

CCDL31

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

CCDL32

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

CCDL33

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL34

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

CCDL35

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

CCDL36

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

CCDL37

Konto staatus

{LIST}

CCDL38

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

CCDL39

Makseviivituse summa

{MONETARY}

CCDL40

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

CCDL41

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

CCDL42

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CCDL44

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

CCDL47

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}


VIII LISA

Aluspositsioonide vorm – Liising

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

LESL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

LESL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

LESL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

LESL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

LESL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

LESL13

Basel III kohane võlgniku segment

{LIST}

LESL14

Kliendi liik

{LIST}

LESL15

Tegevusala NACE kood

{NACE}

LESL16

Ettevõtja suurus

{LIST}

LESL17

Tulu

{MONETARY}

LESL18

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Toote liik

{LIST}

LESL20

Sündikaat

{Y/N}

LESL21

Eriskeem

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL23

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

LESL24

Algne kestus

{INTEGER-9999}

LESL25

Algatamise kanal

{LIST}

LESL26

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

LESL28

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

LESL29

Ostuhind

{PERCENTAGE}

LESL30

Väärtpaberistatud jääkväärtus

{MONETARY}

LESL31

Amortiseerimise liik

{LIST}

LESL32

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

LESL33

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

LESL34

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

LESL35

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

LESL36

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

LESL37

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

LESL38

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

LESL39

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

LESL40

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

LESL41

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

LESL42

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

LESL43

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

LESL44

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

LESL45

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

LESL46

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

LESL47

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

LESL48

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL49

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

LESL50

Ostuvõimaluse hind

{MONETARY}

LESL51

Sissemakse summa

{MONETARY}

LESL52

Vara praegune jääkväärtus

{MONETARY}

LESL53

Restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL54

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

LESL55

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

LESL56

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

LESL57

Konto staatus

{LIST}

LESL58

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

LESL59

Makseviivituse summa

{MONETARY}

LESL60

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

LESL61

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

LESL62

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

LESL63

Sissenõudmise allikas

{LIST}

LESL64

Hoiuste summa

{MONETARY}

LESL65

Geograafiline piirkond – tagatis

{NUTS}

LESL66

Tootja

{ALPHANUM-100}

LESL67

Mudel

{ALPHANUM-100}

LESL68

Tootmise/ehitamise aasta

{YEAR}

LESL69

Uus või kasutatud

{LIST}

LESL70

Vara algne jääkväärtus

{MONETARY}

LESL71

Tagatise liik

{LIST}

LESL72

Algne väärtus

{MONETARY}

LESL73

Algne hindamismeetod

{LIST}

LESL74

Algne hindamispäev

{DATEFORMAT}

LESL75

Praegune väärtus

{MONETARY}

LESL76

Praegune hindamismeetod

{LIST}

LESL77

Kehtiv hindamispäev

{DATEFORMAT}

LESL78

Liisitud esemete arv

{INTEGER-9999}

LESL79

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

LESL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

LESL81

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

LESL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

LESL84

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}


IX LISA

Aluspositsioonide vorm – MUU

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

ESTL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL7

Kogumisse lisamise kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL8

Tagasiostukuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL9

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL10

Kirjeldus

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Geograafiline piirkond – võlgnik

{NUTS}

ESTL12

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

ESTL13

Tööalane staatus

{LIST}

ESTL14

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

{Y/N}

ESTL15

Võlgniku õiguslik vorm

{LIST}

ESTL16

Tegevusala NACE kood

{NACE}

ESTL17

Esmane sissetulek

{MONETARY}

ESTL18

Esmase sissetuleku liik

{LIST}

ESTL19

Esmase sissetuleku valuuta

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Esmase sissetuleku kontroll

{LIST}

ESTL21

Tulu

{MONETARY}

ESTL22

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

{ISIN}

ESTL24

Algatamise kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL25

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

ESTL26

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

ESTL28

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

ESTL29

Krediidilimiidi kogusumma

{MONETARY}

ESTL30

Ostuhind

{PERCENTAGE}

ESTL31

Amortiseerimise liik

{LIST}

ESTL32

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL33

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

{LIST}

ESTL34

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

{LIST}

ESTL35

Tasumisele kuuluv summa

{MONETARY}

ESTL36

Võla suhe sissetulekusse

{PERCENTAGE}

ESTL37

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

{MONETARY}

ESTL38

Intressimäära korrigeerimise intervall

{INTEGER-9999}

ESTL39

Kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

ESTL40

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

ESTL41

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

ESTL42

Kehtiv intressimäära marginaal

{PERCENTAGE}

ESTL43

Intressimäära ülempiir

{PERCENTAGE}

ESTL44

Intressimäära alampiir

{PERCENTAGE}

ESTL45

Maksete arv enne väärtpaberistamist

{INTEGER-9999}

ESTL46

Aastas lubatud ettemaksete protsent

{PERCENTAGE}

ESTL47

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL48

Ettemaksete tasu

{MONETARY}

ESTL49

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL50

Ettemakse kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL51

Kumulatiivsed ettemaksed

{MONETARY}

ESTL52

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

{DATEFORMAT}

ESTL53

Võlgnevuste saldo

{MONETARY}

ESTL54

Võlgnevuste päevade arv

{INTEGER-9999}

ESTL55

Konto staatus

{LIST}

ESTL56

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

{LIST}

ESTL57

Makseviivituse summa

{MONETARY}

ESTL58

Makseviivituse kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTL59

Jaotatud kahjum

{MONETARY}

ESTL60

Kumulatiivsed sissenõutud summad

{MONETARY}

ESTL61

Algataja nimi

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Algataja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

ESTL63

Algataja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Algse laenuandja nimi

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

ESTL66

Algse laenuandja asutamise riik

{COUNTRYCODE_2}

Tagatise tasandi teabe osa

ESTC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Algne tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Geograafiline piirkond – tagatis

{NUTS}

ESTC6

Kaitse liik

{LIST}

ESTC7

Tasu liik

{LIST}

ESTC8

Nõudeõiguse järk

{INTEGER-9999}

ESTC9

Tagatise liik

{LIST}

ESTC10

Praegune väärtus

{MONETARY}

ESTC11

Praegune hindamismeetod

{LIST}

ESTC12

Kehtiv hindamispäev

{DATEFORMAT}

ESTC13

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

ESTC14

Algne väärtus

{MONETARY}

ESTC15

Algne hindamismeetod

{LIST}

ESTC16

Algne hindamispäev

{DATEFORMAT}

ESTC17

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

ESTC18

Müügi kuupäev

{DATEFORMAT}

ESTC19

Müügihind

{MONETARY}

ESTC20

Tagatise valuuta

{CURRENCYCODE_3}


X LISA

Aluspositsioonide vorm – Lisa viivisnõuete korral

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

NPEL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Algne võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Uus võlgniku tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL7

Pankrotivara haldamise menetluses

{Y/N}

NPEL8

Viimase kontakti kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL9

Surnud

{Y/N}

NPEL10

Õiguslik staatus

{LIST}

NPEL11

Kohtumenetluse liik

{LIST}

NPEL12

Kohtumenetluse nimi

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Lõpetatud kohtumenetlused

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Käimasoleva kohtumenetlusse kaasamise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL15

Pankrotihalduri määramise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL16

Praeguste kohtuotsuste arv

{INTEGER-9999}

NPEL17

Tehtud kohtuotsuste arv

{INTEGER-9999}

NPEL18

Välise nõude teate esitamise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL19

Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL20

Kohtu jurisdiktsioon

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL22

Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Kohaldatav õigus

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL26

Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL27

Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL28

Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL29

Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga

{PERCENTAGE}

NPEL30

Viimase makse kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL31

Sündikaatosa

{PERCENTAGE}

NPEL32

Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine

{DATEFORMAT}

NPEL33

Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis

{LIST}

NPEL34

Välise kogumise tasand

{Y/N}

NPEL35

Tagasimakseplaan

{Y/N}

NPEL36

Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand

{Y/N}

NPEL37

Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL38

Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv

{INTEGER-9999}

NPEL39

Põhiosa kustutamine

{MONETARY}

NPEL40

Põhiosa kustutamise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL41

Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

NPEL42

Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames

{MONETARY}

Tagatise tasandi teabe osa

NPEC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Algne tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Tasumisele kuuluv käibemaks

{PERCENTAGE}

NPEC6

Valmis osa protsentides

{PERCENTAGE}

NPEC7

Täitmisele pööramise seis

{Y/N}

NPEC8

Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud

{Y/N}

NPEC9

Määratud hüpoteeklaenusumma

{MONETARY}

NPEC10

Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon

{MONETARY}

NPEC11

Täitmisele pööramise kirjeldus

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Kohtuliku hinnangu kohane summa

{MONETARY}

NPEC13

Kohtuliku hinnangu kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC14

Turuhind

{MONETARY}

NPEC15

Pakkumishind

{MONETARY}

NPEC16

Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC17

Kinnisvara turule panemise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC18

Turul pakkumise tegemise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC19

Müügi kokkuleppimise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC20

Lepingu kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC21

Esimese enampakkumise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC22

Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel

{MONETARY}

NPEC23

Järgmise enampakkumise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC24

Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel

{MONETARY}

NPEC25

Viimase enampakkumise kuupäev

{DATEFORMAT}

NPEC26

Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel

{MONETARY}

NPEC27

Ebaõnnestunud enampakkumiste arv

{INTEGER-9999}

Varasemate kogumiste teabe osa

NPEH1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3–38]

Seaduslik tasumata summa kuul n

{MONETARY}

NPEH[39–74]

Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed

{MONETARY}

NPEH[75–110]

Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n

{MONETARY}

NPEH[111–146]

Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n

{MONETARY}


XI LISA

Aluspositsioonide vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaber

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

IVAL1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Algne aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Uus aluspositsiooni tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Aluspositsiooni liik

{LIST}

IVAL6

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

IVAL7

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1

{NUTS}

IVAL8

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2

{NUTS}

IVAL9

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3

{NUTS}

IVAL10

Geograafiliste piirkondade liigitus

{YEAR}

IVAL11

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

IVAL12

Aluspositsioonide arv

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Riskipositsioonid eurodes

{MONETARY}

IVAL14

Riskipositsioonid Inglise naeltes

{MONETARY}

IVAL15

Riskipositsioonid USA dollarites

{MONETARY}

IVAL16

Muud riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL17

Maksimaalne järelejäänud tähtaeg

{INTEGER-9999}

IVAL18

Keskmine järelejäänud tähtaeg

{INTEGER-9999}

IVAL19

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

{PERCENTAGE}

IVAL20

Võla suhe sissetulekusse

{PERCENTAGE}

IVAL21

Amortiseerimise liik

{MONETARY}

IVAL22

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus

{MONETARY}

IVAL23

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus madalam kui kord kuus

{MONETARY}

IVAL24

Ujuva intressimääraga nõuded

{MONETARY}

IVAL25

Rahastatud summa

{MONETARY}

IVAL26

Lahjendused

{MONETARY}

IVAL27

Tagasi ostetud riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL28

Makseviivituses olevad või langenud väärtusega nõuded väärtpaberistamise hetkel

{MONETARY}

IVAL29

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL30

Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR

{MONETARY}

IVAL31

Perioodi jooksul maha kantud kogusumma

{MONETARY}

IVAL32

Võlgnevused – 1–29 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL33

Võlgnevused – 30–59 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL34

Võlgnevused – 60–89 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL35

Võlgnevused – 90–119 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL36

Võlgnevused – 120–149 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL37

Võlgnevused – 150–179 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL38

Võlgnevused – üle 180 päeva

{PERCENTAGE}

IVAL39

Restruktureeritud riskipositsioonid

{PERCENTAGE}

IVAL40

Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL41

Restruktureeritud (1–3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL42

Restruktureeritud (> 3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL43

Restruktureeritud riskipositsioonid (intressimäär)

{MONETARY}

IVAL44

Restruktureeritud riskipositsioonid (tagasimaksegraafik)

{MONETARY}

IVAL45

Restruktureeritud riskipositsioonid (lõpptähtaeg)

{MONETARY}

IVAL46

Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist ja uute võlgnevusteta) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL47

Restruktureeritud (uute võlgnevusteta) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL48

Restruktureeritud (uute võlgnevustega) riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAL49

Restruktureeritud riskipositsioonid (muu)

{MONETARY}


XII LISA

Investori aruande vorm – Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Väärtpaberistamise teabe osa

IVSS1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

IVSS3

Väärtpaberistamise nimi

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Aruandva üksuse nimi

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Aruandva üksuse kontaktisik

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Aruandva üksuse telefoninumber

{TELEPHONE}

IVSS7

Aruandva üksuse e-posti aadress

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Riski säilitamise meetod

{LIST}

IVSS9

Riski säilitaja

{LIST}

IVSS10

Aluspositsiooni liik

{LIST}

IVSS11

Riski ülekandmise meetod

{Y/N}

IVSS12

Käivitavad näitajad/suhtarvud

{Y/N}

IVSS13

Uuenemis-/käivitusperioodi lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

IVSS14

Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma

{MONETARY}

IVSS15

Perioodi jooksul sisse nõutud intressid

{MONETARY}

IVSS16

Perioodi jooksul kogutud põhisumma

{MONETARY}

IVSS17

Perioodi jooksul kogutud intressid

{MONETARY}

IVSS18

Likviidsusliini kasutamine

{Y/N}

IVSS19

Väärtpaberistamise ületulu

{MONETARY}

IVSS20

Ületulu lukustamise mehhanism

{Y/N}

IVSS21

Praegune ületagatus

{PERCENTAGE}

IVSS22

Aastapõhine püsiv ettemaksumäär

{PERCENTAGE}

IVSS23

Lahjendused

{MONETARY}

IVSS24

Perioodi jooksul maha kantud kogusumma

{MONETARY}

IVSS25

Tagasi ostetud riskipositsioonid

{MONETARY}

IVSS26

Restruktureeritud riskipositsioonid

{MONETARY}

IVSS27

Aastapõhine püsiv makseviivituse määr

{PERCENTAGE}

IVSS28

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

{MONETARY}

IVSS29

Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR

{MONETARY}

IVSS30

Riskikaalu meetod

{LIST}

IVSS31

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,00 %,0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,10 %,0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,25 %,1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [1,00 %,7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [7,50 %,20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Võlgniku makseviivituse tõenäosus [20,00 %,100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang

{PERCENTAGE}

IVSS38

Võlgnevused – 1–29 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS39

Võlgnevused – 30–59 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS40

Võlgnevused – 60–89 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS41

Võlgnevused – 90–119 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS42

Võlgnevused – 120–149 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS43

Võlgnevused – 150–179 päeva

{PERCENTAGE}

IVSS44

Võlgnevused – üle 180 päeva

{PERCENTAGE}

Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa

IVSR1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Kirjeldus

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Künnise tase

{NUMERIC}

IVSR6

Tegelik väärtus

{NUMERIC}

IVSR7

Staatus

{Y/N}

IVSR8

Heastamisperiood

{INTEGER-9999}

IVSR9

Arvutamise sagedus

{INTEGER-9999}

IVSR10

Rikkumise tagajärg

{LIST}

Rahavoo teabe osa

IVSF1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Algne rahavoo allika tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Uus rahavoo allika tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Rahavoo allikas

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Perioodil makstud summa

{MONETARY}

IVSF6

Hiljem kättesaadavad vahendid

{MONETARY}


XIII LISA

Investori aruande vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Programmi teabe osa

IVAS1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

IVAS3

Aruandva üksuse nimi

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Aruandva üksuse kontaktisik

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Aruandva üksuse telefoninumber

{TELEPHONE}

IVAS6

Aruandva üksuse e-posti aadress

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Käivitavad näitajad/suhtarvud

{Y/N}

IVAS8

Nõuetele mittevastavad riskipositsioonid

{MONETARY}

IVAS9

Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg

{INTEGER-9999}

IVAS10

Riski säilitamise meetod

{LIST}

IVAS11

Riski säilitaja

{LIST}

Tehingu teabe osa

IVAN1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

IVAN4

Tegevusala NACE kood

{NACE}

IVAN5

Riski säilitamise meetod

{LIST}

IVAN6

Riski säilitaja

{LIST}

IVAN7

Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg

{INTEGER-9999}

Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa

IVAR1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Kirjeldus

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Staatus

{Y/N}

IVAR6

Rikkumise tagajärg

{LIST}


XIV LISA

Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Väärtpaberistamise teabe osa

SESS1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESS2

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

SESS3

Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine

{Y/N}

SESS4

Parandusmeetmed

{Y/N}

SESS5

Haldusmeetmed

{Y/N}

SESS6

Tehingudokumentide oluline muudatus

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Müügi lõpuleviimine

{Y/N}

SESS8

Praeguse kaskaadi liik

{LIST}

SESS9

Ühisusaldusfondi liik

{LIST}

SESS10

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja väärtus

{MONETARY}

SESS11

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja põhiosa väärtus

{MONETARY}

SESS12

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kontode arv

{INTEGER-999999999}

SESS13

Võlakirja põhisumma

{MONETARY}

SESS14

Müüja osa

{PERCENTAGE}

SESS15

Rahastamise osa

{PERCENTAGE}

SESS16

Seeriale eraldatud tulu

{MONETARY}

SESS17

Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus

{LIST}

SESS18

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SESS19

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

SESS20

Maksja valuuta valuutavahetustehingus

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Saaja valuuta valuutavahetustehingus

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Vahetuskurss valuutavahetustehingus

{PERCENTAGE}

SESS23

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SESS24

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

Seeria/võlakirja tasandi teabe osa

SEST1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SEST2

Algne seeria tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Uus seeria tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

{ISIN}

SEST5

Seeria nimi

{ALPHANUM-100}

SEST6

Seeria/võlakirja liik

{LIST}

SEST7

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Põhisumma algsaldo

{MONETARY}

SEST9

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

SEST10

Intressimaksete sagedus

{LIST}

SEST11

Intressimakse kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST12

Põhiosamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST13

Kehtiv kupong

{PERCENTAGE}

SEST14

Kehtiv intressimäära marginaal/intressivahe

{PERCENTAGE}

SEST15

Kupongi alampiir

{PERCENTAGE}

SEST16

Kupongi ülempiir

{PERCENTAGE}

SEST17

Suurema/väiksema kupongi väärtus

{PERCENTAGE}

SEST18

Suurema/väiksema kupongi kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST19

Tööpäevade kindlaksmääramise tava

{LIST}

SEST20

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

SEST21

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

SEST22

Emiteerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST23

Väljamakse kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST24

Õiguslik lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEST25

Pikendusklausel

{LIST}

SEST26

Järgmine tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST27

Lõpetava ostuoptsiooni künnis

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Järgmine müügioptsiooni kuupäev

{DATEFORMAT}

SEST29

Intressiarvestusmeetod

{LIST}

SEST30

Arveldustava

{LIST}

SEST31

Praegune alumine eraldamispunkt

{PERCENTAGE}

SEST32

Algne alumine eraldamispunkt

{PERCENTAGE}

SEST33

Praegune krediidikvaliteedi parandamine

{PERCENTAGE}

SEST34

Algne krediidikvaliteedi parandamine

{PERCENTAGE}

SEST35

Krediidikvaliteedi parandamise valem

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad seeriad

{ISIN}

SEST37

Kõrgema nõudeõiguse järgu seeriad

{ISIN}

SEST38

Tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (Principal Deficiency Ledger) kohaselt

{MONETARY}

SEST39

Garantiiandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEST40

Garantiiandja nimi

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Garantiiandja – ESA allsektor

{ESA}

SEST42

Kaitse liik

{LIST}

Konto tasandi teabe osa

SESA1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESA2

Algne konto tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Uus konto tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Konto liik

{LIST}

SESA5

Konto sihtsaldo

{MONETARY}

SESA6

Konto tegelik saldo

{MONETARY}

SESA7

Amortiseeruv konto

{Y/N}

Vastaspoole tasandi teabe osa

SESP1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESP2

Vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESP3

Vastaspoole nimi

{ALPHANUM-100}

SESP4

Vastaspoole liik

{LIST}

SESP5

Vastaspoole asukoha riik

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Vastaspoole reitingu künnis

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Vastaspoole reiting

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESP9

Vastaspoole reitingu allika nimi

{ALPHANUM-100}

Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamise teabe osa

SESC1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESC2

Mittetagasiostuperioodi lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

SESC3

Kollateraliseeritud laenukohustuste liik

{LIST}

SESC4

Praegune periood

{LIST}

SESC5

Praeguse perioodi alguskuupäev

{DATEFORMAT}

SESC6

Praeguse perioodi lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

SESC7

Kontsentreerumise piirmäär

{PERCENTAGE}

SESC8

Piirangud – õiguslik lõpptähtaeg

{PERCENTAGE}

SESC9

Piirangud – allutatud riskipositsioonid

{PERCENTAGE}

SESC10

Piirangud – viivisnõuded

{PERCENTAGE}

SESC11

Piirangud – mitterahalised riskipositsioonid

{PERCENTAGE}

SESC12

Piirangud – nullkupongriskipositsioonid

{PERCENTAGE}

SESC13

Piirangud – omakapitali investeeringud

{PERCENTAGE}

SESC14

Piirangud – osalused

{PERCENTAGE}

SESC15

Piirangud – müük kaalutlusõiguse alusel

{PERCENTAGE}

SESC16

Müük kaalutlusõiguse alusel

{MONETARY}

SESC17

Reinvesteeringud

{MONETARY}

SESC18

Piirangud – krediidikvaliteedi parandamine

{Y/N}

SESC19

Piirangud – noteeringud

{Y/N}

SESC20

Piirangud – tehingud

{Y/N}

SESC21

Piirangud – emissioonid

{Y/N}

SESC22

Piirangud – lunastamine

{Y/N}

SESC23

Piirangud – refinantseerimine

{Y/N}

SESC24

Piirangud – tasu võlakirjade eest

{Y/N}

SESC25

Piirangud – krediidiriski kaitse

{Y/N}

SESC26

Tagatise likvideerimise periood

{INTEGER-9999}

SESC27

Tagatise likvideerimine – loobumine

{Y/N}

Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri teabe osa

SESL1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESL2

Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESL3

Halduri nimi

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Asutamiskuupäev

{DATEFORMAT}

SESL5

Registreerimiskuupäev

{DATEFORMAT}

SESL6

Töötajad

{INTEGER-9999}

SESL7

Töötajad – kollateraliseeritud laenukohustused

{INTEGER-9999}

SESL8

Töötajad – restruktureerimine

{INTEGER-9999}

SESL9

Valitsetavad varad

{MONETARY}

SESL10

Valitsetavad varad – finantsvõimendusega laenud

{MONETARY}

SESL11

Valitsetavad varad – kollateraliseeritud laenukohustused

{MONETARY}

SESL12

Valitsetavad varad – EL

{MONETARY}

SESL13

Valitsetavad varad – ELi kollateraliseeritud laenukohustused

{MONETARY}

SESL14

ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapital

{MONETARY}

SESL16

Kapital – riski säilitamine

{MONETARY}

SESL17

Arveldusaeg

{INTEGER-9999}

SESL18

Hinnastamise sagedus

{INTEGER-9999}

SESL19

Makseviivituse määr – 1 aasta

{PERCENTAGE}

SESL20

Makseviivituse määr – 5 aastat

{PERCENTAGE}

SESL21

Makseviivituse määr – 10 aastat

{PERCENTAGE}

Sünteetilise katte teabe osa

SESV1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESV2

Kaitseinstrumendi tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Kaitse liik

{LIST}

SESV4

Kaitseinstrumendi ISIN-kood

{ISIN}

SESV5

Kaitse andja nimi

{ALPHANUM-100}

SESV6

Kaitse andja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESV7

Avaliku sektori asutus riskikaaluga null

{Y/N}

SESV8

Kohaldatav õigus

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

ISDA raamleping

{LIST}

SESV10

Makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused

{LIST}

SESV11

Sünteetilise väärtpaberistamise liik

{Y/N}

SESV12

Kaitse valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Kaitse praegune tinglik väärtus

{MONETARY}

SESV14

Kaitse maksimaalne tinglik väärtus

{MONETARY}

SESV15

Kaitse alumine eraldamispunkt

{PERCENTAGE}

SESV16

Kaitse ülemine eraldamispunkt

{PERCENTAGE}

SESV17

Kaetud võlakirjade ISIN-kood

{ISIN}

SESV18

Kaitsega kaetus

{LIST}

SESV19

Kaitse lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

SESV20

Olulisuse künnised

{Y/N}

SESV21

Maksesumma vabastamise tingimused

{LIST}

SESV22

Korrigeerimismaksed võimalikud

{Y/N}

SESV23

Restruktureerimisperioodi pikkus

{INTEGER-9999}

SESV24

Tagasimaksekohustus

{Y/N}

SESV25

Tagatis asendatav

{Y/N}

SESV26

Tagatisega kaetuse nõuded

{PERCENTAGE}

SESV27

Tagatise algne marginaal

{MONETARY}

SESV28

Tagatise ülekandmise tähtaeg

{INTEGER-9999}

SESV29

Arveldamine

{LIST}

SESV30

Maksimaalne lubatud lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SESV31

Kehtiv indeks kaitse ostjale tehtavate maksete puhul

{LIST}

SESV32

Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse ostjale tehtavate maksete puhul

{LIST}

SESV33

Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse ostjale

{LIST}

SESV34

Kehtiv intressimäära marginaal kaitse ostjale tehtavate maksete puhul

{PERCENTAGE}

SESV35

Kehtiv intressimäär kaitse ostjale tehtavate maksete puhul

{PERCENTAGE}

SESV36

Kehtiv indeks kaitse müüjale tehtavate maksete puhul

{LIST}

SESV37

Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse müüjale tehtavate maksete puhul

{LIST}

SESV38

Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse müüjale

{LIST}

SESV39

Kehtiv intressimäära marginaal kaitse müüjale tehtavate maksete puhul

{PERCENTAGE}

SESV40

Kehtiv intressimäär kaitse müüjale tehtavate maksete puhul

{PERCENTAGE}

SESV41

Ületulu toetus

{Y/N}

SESV42

Ületulu määratlus

{Y/N}

SESV43

Kaitse praegune staatus

{LIST}

SESV44

Pankrot on krediidisündmus

{Y/N}

SESV45

Tasumata jätmine on krediidisündmus

{Y/N}

SESV46

Restruktureerimine on krediidisündmus

{Y/N}

SESV47

Krediidisündmus

{Y/N}

SESV48

Kumulatiivsed maksed kaitse ostjale

{MONETARY}

SESV49

Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse ostjale

{MONETARY}

SESV50

Kumulatiivsed maksed kaitse müüjale

{MONETARY}

SESV51

Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse müüjale

{MONETARY}

SESV52

Sünteetilise ületulu konto (Synthetic Excess Spread Ledger) kohane summa

{MONETARY}

Emitendi tagatise teabe osa

SESI1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESI2

Kaitseinstrumendi tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Algne tagatisinstrumendi tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Uus tagatise tunnus

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Tagatisinstrumendi ISIN-kood

{ISIN}

SESI6

Tagatisinstrumendi liik

{LIST}

SESI7

Tagatise andja – ESA allsektor

{ESA}

SESI8

Tagatise andja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESI9

Kas tagatise andja on seotud algatajaga?

{Y/N}

SESI10

Praegune tagasimaksmata summa

{MONETARY}

SESI11

Instrumendi valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SESI13

Väärtuskärbe

{PERCENTAGE}

SESI14

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

SESI15

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

SESI16

Sularahahoiuste kehtiv intressimäär

{PERCENTAGE}

SESI17

Tagasiostulepingu vastaspoole nimi

{ALPHANUM-100}

SESI18

Tagasiostulepingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SESI19

Tagasiostulepingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

Muu teabe osa

SESO1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SESO2

Muu teabe rea number

{INTEGER-9999}

SESO3

Muu teave

{ALPHANUM-1000}


XV LISA

Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

ANDMEVÄLJA KOOD

ANDMEVÄLJA NIMI

VORMING

Programmi teabe osa

SEAS1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Andmete seisu kuupäev

{DATEFORMAT}

SEAS3

Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine

{Y/N}

SEAS4

Parandusmeetmed

{Y/N}

SEAS5

Haldusmeetmed

{Y/N}

SEAS6

Tehingudokumentide oluline muudatus

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Kohaldatav õigus

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Likviidsusliini kestus

{INTEGER-9999}

SEAS9

Likviidsusliiniga kaetus

{PERCENTAGE}

SEAS10

Likviidsusliiniga kaetuse intervall

{INTEGER-9999}

SEAS11

Likviidsusliini lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAS12

Likviidsusliini kasutamine

{Y/N}

SEAS13

Emissiooni kogusumma

{MONETARY}

SEAS14

Maksimaalne emissioon

{MONETARY}

Tehingu teabe osa

SEAR1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Tehingut rahastavate programmide arv

{INTEGER-9999}

SEAR4

Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine

{Y/N}

SEAR5

Algataja on programmi sponsori klient

{Y/N}

SEAR6

Tagatisega seotud antud huvid

{Y/N}

SEAR7

Tulu

{MONETARY}

SEAR8

Tegevuskulud

{MONETARY}

SEAR9

Käibevara

{MONETARY}

SEAR10

Sularaha

{MONETARY}

SEAR11

Kaubeldavad väärtpaberid

{MONETARY}

SEAR12

Saadavad arved

{MONETARY}

SEAR13

Lühiajalised kohustused

{MONETARY}

SEAR14

Koguvõlg

{MONETARY}

SEAR15

Omakapital kokku

{MONETARY}

SEAR16

Finantsaruannete valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Sponsor toetab tehingut

{LIST}

SEAR18

Sponsori toetuse liik

{Y/N}

SEAR19

Likviidsusliini kestus

{INTEGER-9999}

SEAR20

Likviidsusliini kasutatud summa

{MONETARY}

SEAR21

Likviidsusliiniga kaetus

{PERCENTAGE}

SEAR22

Likviidsusliiniga kaetuse intervall

{INTEGER-9999}

SEAR23

Likviidsusliini liik

{LIST}

SEAR24

Likviidsusliini tagasiostulepingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR25

Likviidsusliini valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Likviidsusliini lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR27

Likviidsusliini pakkuja nimi

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEAR29

Ületagatus/allutatud huvi

{PERCENTAGE}

SEAR30

Tehingu ületulu

{MONETARY}

SEAR31

Akreditiivi avaja nimi

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEAR33

Akreditiivi valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Akreditiivi pakutav maksimaalne kaitse

{PERCENTAGE}

SEAR35

Garantiiandja nimi

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Garantiiandja juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEAR37

Garantii maksimaalne ulatus

{MONETARY}

SEAR38

Garantii valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Garantii lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR40

Nõuete ülekandmise liik

{LIST}

SEAR41

Tagasiostulepingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR42

Ostetud summa

{MONETARY}

SEAR43

Rahaliste vahendite maksimummäär

{MONETARY}

SEAR44

Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus

{LIST}

SEAR45

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR46

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

SEAR47

Maksja valuuta valuutavahetustehingus

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Saaja valuuta valuutavahetustehingus

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Vahetuskurss valuutavahetustehingus

{PERCENTAGE}

SEAR50

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAR51

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

{MONETARY}

Seeria/võlakirja tasandi teabe osa

SEAT1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Algne võlakirja tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Uus võlakirja tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

{ISIN}

SEAT5

Seeria/võlakirja liik

{LIST}

SEAT6

Emiteerimise kuupäev

{DATEFORMAT}

SEAT7

Õiguslik lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

SEAT8

Valuuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Põhisumma jooksevsaldo

{MONETARY}

SEAT10

Kehtiv kupong

{PERCENTAGE}

SEAT11

Kehtiv intressimääraindeks

{LIST}

SEAT12

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

{LIST}

SEAT13

Intressimaksete sagedus

{LIST}

SEAT14

Praegune krediidikvaliteedi parandamine

{PERCENTAGE}

SEAT15

Krediidikvaliteedi parandamise valem

{ALPHANUM-1000}

Konto tasandi teabe osa

SEAA1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Algne konto tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Uus konto tunnus

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Konto liik

{LIST}

SEAA5

Konto sihtsaldo

{MONETARY}

SEAA6

Konto tegelik saldo

{MONETARY}

SEAA7

Amortiseeruv konto

{Y/N}

Vastaspoole tasandi teabe osa

SEAP1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Vastaspoole juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEAP3

Vastaspoole nimi

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Vastaspoole liik

{LIST}

SEAP5

Vastaspoole asukoha riik

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Vastaspoole reitingu künnis

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Vastaspoole reiting

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus

{LEI}

SEAP9

Vastaspoole reitingu allika nimi

{ALPHANUM-100}

Muu teabe osa

SEAO1

Kordumatu tunnus

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Muu teabe rea number

{INTEGER-9999}

SEAO3

Muu teave

{ALPHANUM-1000}


Top