This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1225
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)
C/2019/7624
OV L 289, 3.9.2020, p. 217–284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020
|
3.9.2020 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 289/217 |
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1225
(2019. gada 29. oktobris),
ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu un 17. panta 3. punktu,
tā kā:
|
(1) |
Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 4. punkta darbības joma attiecas uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem, tostarp tiem, kuros ir jāsagatavo prospekts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 (2) (parasti dēvēti par “publiskiem” vērtspapīrošanas darījumiem), un tiem, kuros prospekts nav jāsagatavo (parasti dēvēti par “privātiem” vērtspapīrošanas darījumiem). Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 3. punktā ir minēti vērtspapīrošanas darījumi, kuros informāciju dara pieejamu ar vērtspapīrošanas repozitoriju starpniecību un kuri neietver privātus vērtspapīrošanas darījumus. |
|
(2) |
Vērtspapīrošana ir sarežģīta un neviendabīga. Lai ieguldītāji, potenciālie ieguldītāji, kompetentās iestādes un – publisku vērtspapīrošanas darījumu gadījumā – pārējās Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 1. punktā uzskaitītās struktūras varētu efektīvi vākt un novērtēt datus, Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā un 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācija būtu jādara pieejama saskaņotā formātā. Turklāt gadījumos, kad informācija ir jādara pieejama, izmantojot vērtspapīrošanas repozitoriju, saskaņots formāts arī atvieglotu raitu informācijas apkopošanu un salīdzināšanu repozitoriju starpā. |
|
(3) |
Tirgus dalībnieku izmaksas būtu jāsamazina līdz minimumam. Tādēļ formātam, kādā tiek ziņots par vērtspapīrošanas darījumiem, vajadzētu, cik vien iespējams, būt tādam pašam kā formātam, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (3) 9. pantu noteikts ziņošanai par atvasināto instrumentu līgumiem un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365 (4) 4. pantu noteikts datu ziņošanai par vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD). Turklāt, ja informācija ir darīta pieejama, izmantojot vērtspapīrošanas repozitoriju, ziņošanas formātā būtu jāņem vērā arī risinājumi, ko izstrādājuši esošie vērtspapīrošanas datu vācēji. Tādēļ arī saistībā ar ziņošanu par vērtspapīrošanas darījumiem ir lietderīgi pieprasīt izmantot XML formātu, ko parasti izmanto, lai ziņotu informāciju par aizdevumiem un citiem līdzīgiem pamatā esošajiem riska darījumiem. |
|
(4) |
Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie nosaka formātu un veidnes, kuras vērtspapīrošanas iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, jāizmanto, lai atbilstīgi Regulā (ES) 2017/2402 noteiktajam dažādām pusēm sniegtu informāciju par minēto vērtspapīrošanu. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu vispusīgu priekšstatu un efektīvu piekļuvi visai būtiskajai informācijai par vērtspapīrošanu, ir nepieciešams šos īstenošanas tehniskos standartus iekļaut vienā regulā. |
|
(5) |
Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI). |
|
(6) |
EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu, |
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. IEDAĻA
VEIDNES VISIEM VĒRTSPAPĪROŠANAS DARĪJUMIEM
1. pants
Pamatā esošo riska darījumu veidnes
1. Informāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 (6) 2. panta 1. un 2. punktā, dara pieejamu, izmantojot šādas veidnes:
|
a) |
šīs regulas II pielikumā ietvertā veidne tādiem aizdevumiem privātām mājsaimniecībām, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu, neatkarīgi no šo aizdevumu mērķa; |
|
b) |
šīs regulas III pielikumā ietvertā veidne aizdevumiem, kas paredzēti komerciālā nekustamā īpašuma iegādei vai kas nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu; |
|
c) |
šīs regulas IV pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem riska darījumiem ar komercsabiedrībām, tostarp pamatā esošajiem riska darījumiem ar mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem; |
|
d) |
šīs regulas V pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem automobiļu riska darījumiem, tostarp tādiem aizdevumiem un nomai juridiskām vai fiziskām personām, kuri ir nodrošināti ar automobiļiem; |
|
e) |
šīs regulas VI pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem patēriņa riska darījumiem; |
|
f) |
šīs regulas VII pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem kredītkaršu riska darījumiem; |
|
g) |
šīs regulas VIII pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem nomas riska darījumiem; |
|
h) |
šīs regulas IX pielikumā ietvertā veidne pamatā esošajiem riska darījumiem, kuri neatbilst nevienai no a) līdz g) apakšpunktā minētajām kategorijām. |
2. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 2. panta 3. punktā, dara pieejamu, izmantojot šādas veidnes:
|
a) |
šā panta 1. punktā ietvertās veidnes atbilstīgi attiecīgajam pamatā esošā riska darījuma veidam; |
|
b) |
X pielikumā ietvertā veidne ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanai, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 2. panta 3. punkta otrajā daļā. |
3. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 2. panta 4. punktā, dara pieejamu, izmantojot XI pielikumā ietverto veidni.
2. pants
Ieguldītāja pārskata veidnes
1. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 3. panta 1. punktā, dara pieejamu, izmantojot XII pielikumā ietverto veidni.
2. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 3. panta 2. punktā, dara pieejamu, izmantojot XIII pielikumā ietverto veidni.
2. IEDAĻA
VEIDNES VĒRTSPAPĪROŠANAS DARĪJUMIEM, PAR KURIEM IR JĀSAGATAVO PROSPEKTS (PUBLISKI VĒRTSPAPĪROŠANAS DARĪJUMI)
3. pants
Iekšējās informācijas veidnes
1. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 6. panta 1. punktā, dara pieejamu, izmantojot XIV pielikumā ietverto veidni.
2. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 6. panta 2. punktā, dara pieejamu, izmantojot XV pielikumā ietverto veidni.
4. pants
Nozīmīgu notikumu veidnes
1. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 7. panta 1. punktā, dara pieejamu, izmantojot XIV pielikumā ietverto veidni.
2. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 7. panta 2. punktā, dara pieejamu, izmantojot XV pielikumā ietverto veidni.
3. IEDAĻA
KOPĪGI NOTEIKUMI
5. pants
Informācijas formāts
1. I līdz XV pielikumā ietvertajās veidnēs sniedzamās informācijas formāts atbilst I pielikuma 1. tabulā noteiktajam attiecīgajam formātam.
2. Informāciju dara pieejamu elektroniskā un mašīnlasāmā formā, izmantojot kopīgas XML veidnes.
6. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2019. gada 29. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean Claude JUNCKER
(1) OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(6) Komisijas 2019. gada 16. oktobra Deleģētā regula (ES) 2020/1224, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1 lpp.).
I PIELIKUMS
Lauka formāti
|
SIMBOLS |
DATU TIPS |
DEFINĪCIJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Līdz n burtciparu zīmēm |
Brīvas formas teksta lauks. Jāievada ASCII formātā ar lielajiem burtiem (bez izceltām rakstzīmēm). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 burtciparu zīmes |
Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. Jāievada ASCII formātā (bez izceltām rakstzīmēm). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 burtciparu zīmes |
Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem. Jāievada ASCII formātā (bez izceltām rakstzīmēm). |
|
{YEAR} |
ISO 8601 gada formāts |
Gadus formatē šādi: GGGG |
|
{DATEFORMAT} |
ISO 8601 datuma formāts |
Datumus formatē šādi: GGGG-MM-DD |
|
{MONETARY} |
Cipari 0–18, no kuriem ne vairāk kā pieci var būt frakcionēti cipari |
Vairākas naudas vienības, kas norādītas valūtā, ja valūtas vienība ir skaidri noteikta un atbilst ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
Cipari 0–18, no kuriem maksimāli pieci var būt frakcionēti cipari |
Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz piecām decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. |
|
{INTEGER-n} |
Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem |
Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. |
|
{Y/N} |
1 burtciparu zīme |
“pareizi” – Y “nepareizi” – N |
|
{ISIN} |
12 burtciparu zīmes |
ISIN kods, kā definēts ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 burtciparu zīmes |
Juridiskās personas identifikators, kā norādīts ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Kā norādīts konkrētā lauka aprakstā |
|
{NUTS} |
5 burtciparu zīmes |
Attiecas uz Eurostat kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju. Informācijai jābūt pieejamai NUTS3 līmenī. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 burtciparu zīmes |
Attiecas uz saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Savienībā, kas tiek uzturēta šajā definīciju laukā minētajā tīmekļa vietnē un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1893/2006 (1). Precīzākais klasifikācijas līmenis jādara pieejams attiecībā uz katru saimniecisko darbību (t. i., pilns kods ir sešu vai septiņu zīmju līmenis, ieskaitot decimāldaļas). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
Cipari 0-11, no kuriem ne vairāk kā 10 var būt frakcionēti cipari. |
Likme, kas izteikta procentos, t. i., simtdaļās, piemēram, 0,7 ir 7/10 procenta, un 7,0 ir 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
“+”, kam seko valsts kods (no 1 līdz 3 rakstzīmēm), tad “-” un, visbeidzot, jebkura skaitļu kombinācija, “(”, “)”, “+” un “-” (ne vairāk par 30 rakstzīmēm). |
Tādas informācijas vākšana, kas identificē konkrētu tālruņa numuru, kā noteikts telekomunikāciju pakalpojumos. |
|
{ESA} |
7 burtciparu zīmes |
2010. gada Eiropas Kontu sistēma, izmantojot kodus, kas noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 (2) I pielikuma 1. tabulā. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 burtciparu zīmes |
Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2020/1224 I pielikuma 2. tabulā. |
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) Komisijas 2019. gada 16. oktobra Deleģētā regula (ES) 2020/1224, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša1. lpp.).
II PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Mājokļa īpašums (RRE)
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
RREL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Rezidents |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Nodarbinātības statuss |
{LIST} |
|
RREL14 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
RREL16 |
Primārais ienākums |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Primārā ienākuma veids |
{LIST} |
|
RREL18 |
Primārā ienākuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Primārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
RREL20 |
Sekundārais ienākums |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Sekundārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
RREL22 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Sākotnējais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
RREL27 |
Mērķis |
{LIST} |
|
RREL28 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Iepriekšējie pamatsummas atlikumi |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Līdzvērtīgi pamatā esošie riska darījumi |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Kopējais kredītlimits |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
RREL36 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
RREL38 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
RREL39 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Parāda/ienākuma attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Galīgā summa |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Procentu likmes veids |
{LIST} |
|
RREL43 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
RREL45 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
RREL46 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 1 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 2 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 3 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Pārskatītais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
RREL57 |
Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
RREL58 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
RREL70 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
RREL71 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Tiesvedība |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Regresa tiesības |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Noguldījuma summa |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Apdrošināšanas vai ieguldījumu sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
RREL81 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
RREL84 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju |
||
|
RREC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Sākotnējais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Nodrošinājuma veids |
{LIST} |
|
RREC6 |
Ģeogrāfiskais reģions – nodrošinājums |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Apdzīvotības veids |
{LIST} |
|
RREC8 |
Ķīlas tiesības |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Nekustamā īpašuma veids |
{LIST} |
|
RREC10 |
Energoefektivitātes sertifikāta vērtība |
{LIST} |
|
RREC11 |
Energoefektivitātes sertifikāta piešķīrēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Vērtējuma pašreizējā summa |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Vērtējuma pašreizējā metode |
{LIST} |
|
RREC15 |
Pašreizējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Vērtējuma sākotnējā summa |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Vērtējuma sākotnējā metode |
{LIST} |
|
RREC19 |
Sākotnējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Pārdošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Pārdošanas cena |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Nodrošinājuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Galvotāja veids |
{LIST} |
III PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Komerciālais nekustamais īpašums (CRE)
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
CREL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Aizstāšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Amortizācijas sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Termiņa datums vērtspapīrošanas datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Sākotnējais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Pagarināšanas iespējas ilgums |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Pagarināšanas iespējas būtība |
{LIST} |
|
CREL22 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Piešķirtas neizmantotas iespējas pamatā esošā riska darījuma atlikums |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Citas kopējās nenomaksātās summas |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Vēlākais izmantošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Mērķis |
{LIST} |
|
CREL31 |
Struktūra |
{LIST} |
|
CREL32 |
Kaskādes A–B pirmsizpildes grafika procentu maksājumi |
{LIST} |
|
CREL33 |
Kaskādes A–B pirmsizpildes grafika pamatsummas maksājumi |
{LIST} |
|
CREL34 |
Pamatsummas maksājumu piešķīrums prioritārajam aizdevumam |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Kaskādes veids |
{LIST} |
|
CREL36 |
Pamatā esošā riska darījuma, kam iestājusies saistību neizpilde, pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Vai ir iespējami atveseļošanas maksājumi? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Vai piemēro subordinētā parāda pārdošanas ierobežojumus? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Vai subordinētā aizdevuma turētājs ir saistīts ar parādnieku? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Subordinētā aizdevuma turētāja kontrole pār pārstrukturēšanas procesu |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Vai maksājumu neveikšana par prioritāriem prasījumiem nozīmē pamatā esošā riska darījuma saistību neizpildi? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Vai maksājumu neveikšana par vienādas pakāpes pamatā esošajiem riska darījumiem nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Parādzīmju turētāja piekrišana |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Paredzētā parādzīmju turētāju sanāksme |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Sindicēts |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, līdzdalība |
{LIST} |
|
CREL47 |
Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma sekas |
{LIST} |
|
CREL48 |
Finanšu informācijas neiesniegšanas sankcijas |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Regresa tiesības |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Regresa tiesības pret trešo personu |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Apkalpošanas standarts |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Uzticējumglabāšanā turētās summas |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Uzticējumglabāšanā turēto summu iekasēšana |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Citu rezervju iekasēšana |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Izraisītājnotikums, kura dēļ jāizmanto uzticējumglabāšana |
{LIST} |
|
CREL56 |
Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Naudas rezerves izņemšanas nosacījumi |
{LIST} |
|
CREL59 |
Uzticējumglabāšanas konta valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Kopējais rezervju atlikums |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Rezervju atlikuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Noticis izraisītājnotikums, lai izmantotu uzticējumglabāšanu |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Pašreizējā periodā uzticējumglabāšanā nodotās summas |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Parādnieka pārskatu sniegšanas pārkāpums |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode |
{LIST} |
|
CREL71 |
Parāda apkalpošanas seguma koeficienta rādītājs vērtspapīrošanas datumā |
{LIST} |
|
CREL72 |
Parāda apkalpošanas seguma koeficienta pēdējais rādītājs |
{LIST} |
|
CREL73 |
Parāda apkalpošanas seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Pašreizējais parāda apkalpošanas seguma koeficients |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Procentu seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Pašreizējais procentu seguma koeficients |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Procentu seguma koeficienta metode |
{LIST} |
|
CREL80 |
Nekustamo īpašumu skaits vērtspapīrošanas datumā |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Nekustamo īpašumu skaits datu pēdējā termiņā |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts pamatā esošais riska darījums |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Nekustamo īpašumu portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Nekustamā īpašuma portfeļa vērtējuma valūta vērtspapīrošanas datumā |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Nekustamo īpašumu statuss |
{LIST} |
|
CREL86 |
Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
CREL88 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Atļautās labvēlības dienas |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CREL91 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CREL92 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Priekšlaicīgās atmaksas noteikumu apraksts |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Ienesīguma saglabāšanas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Grafikā neparedzēto pamatsummu iekasēšana |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Pārnodrošinājums / priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Likvidācijas / priekšlaicīgās atmaksas kods |
{LIST} |
|
CREL101 |
Procentu maksājuma pārsniegums/iztrūkums, kas rodas priekšlaicīgās atmaksas rezultātā |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Maksājuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Nākamais maksājuma korekcijas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Nākamais maksājuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Sākotnējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Procentu likme vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Pirmais maksājuma korekcijas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Procentu likmes veids |
{LIST} |
|
CREL110 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
CREL112 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
CREL113 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Pašreizējā indeksa likme |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Indeksa noteikšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Noapaļošanas palielinājums |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Pašreizējā nokavējuma procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Atļautie uzkrātie procenti |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Vienošanās par dienu uzskaiti |
{LIST} |
|
CREL123 |
Kopējā maksājamā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Kopējā samaksātā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Negatīva amortizācija |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Atliktie procenti |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
CREL132 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Kavētie procenti |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Faktiskie nokavējuma procenti |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
CREL137 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Likvidācijas izdevumi |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Paredzamie atgūšanas termiņi |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Izpildes sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Pārstrukturēšanas stratēģijas kods |
{LIST} |
|
CREL144 |
Grozījums |
{LIST} |
|
CREL145 |
Speciālās apkalpošanas statuss |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Pēdējais nodošanas datums speciālajai apkalpotājfirmai |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Pēdējais nodošanas datums primārajai apkalpotājfirmai |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Noteikta neatgūstamība |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Vienošanās noteikumu pārkāpums/izraisītājs |
{LIST} |
|
CREL150 |
Pārkāpuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Pārkāpuma novēršanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL156 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL160 |
Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Mijmaiņas līguma valūtas kurss |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Cita mijmaiņas līguma sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Cita mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL165 |
Parādnieka pienākums maksāt par mijmaiņas līguma laušanu |
{LIST} |
|
CREL166 |
Mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas notikums pašreizējā periodā |
{LIST} |
|
CREL167 |
Neto periodisks maksājums, ko veic mijmaiņas līguma sniedzējs |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Līguma laušanas izmaksas, kas pienākas pamatā esoša riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzējam |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Mijmaiņas līguma laušanas izmaksu maksājuma iztrūkums |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Līguma laušanas izmaksas, kuras maksā mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Nākamais mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Sponsors |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Sindicēšanas korespondentbankas juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL174 |
Apkalpotājfirmas juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL175 |
Apkalpotājfirmas nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL178 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CREL181 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju |
||
|
CREC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Sākotnējais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Nodrošinājuma veids |
{LIST} |
|
CREC6 |
Nekustamā īpašuma nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Nekustamā īpašuma adrese |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Nekustamā īpašuma pasta indekss |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Ķīlas tiesības |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Nekustamā īpašuma statuss |
{LIST} |
|
CREC12 |
Nekustamā īpašuma veids |
{LIST} |
|
CREC13 |
Īpašuma tiesību veids |
{LIST} |
|
CREC14 |
Pašreizējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Vērtējuma pašreizējā summa |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Vērtējuma pašreizējā metode |
{LIST} |
|
CREC17 |
Vērtējuma pašreizējā bāze |
{LIST} |
|
CREC18 |
Vērtējuma sākotnējā metode |
{LIST} |
|
CREC19 |
Nodrošinājuma vērtspapīrošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Pamatā esošā riska darījuma piešķirtā procentuālā daļa vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Pamatā esošā riska darījuma pašreizējā piešķirtā procentuālā daļa |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Vērtējums vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Vērtētāja nosaukums vērtspapīrošanas datumā |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Uzbūvēšanas gads |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Pēdējā remonta gads |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Vienību skaits |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Neto kvadrātmetri |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Komercplatība |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Dzīvojamā platība |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Apstiprinātā neto iekšējā dzīvojamā platība |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Apdzīvotība no minētā datuma |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Ekonomiskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fiziskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Finanšu datu datums vērtspapīrošanas datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Neto pamatdarbības ienākumi vērtspapīrošanas datumā |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Jaunākie finanšu dati sākuma datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Jaunākie finanšu dati beigu datumā |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Pēdējie ieņēmumi |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Pēdējie pamatdarbības izdevumi |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Pēdējie kapitāla izdevumi |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Maksājamā zemes noma |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Vidējais svērtais nomas termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Īpašuma nomas termiņa beigas |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Līgumā paredzētie gada īres ienākumi |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Ienākumi, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Ienākumi, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Ienākumi, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Ienākumi, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Ienākumi, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā |
{PERCENTAGE} |
|
Iedaļa par īrnieka līmeņa informāciju |
||
|
CRET1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Īrnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Īrnieka vārds/nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Nozares NACE kods |
{NACE} |
|
CRET7 |
Īres termiņa beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Maksājamā nomas maksa |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Īres valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
IV PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Komercsabiedrības
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
CRPL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
|
|
CRPL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Ģeogrāfiskais reģions – Parādnieks |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Nozares NACE kods |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Parādnieka “Bāzele III” segments |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Uzņēmuma lielums |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Kopējais parāds |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Uzņēmuma vērtība |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Brīvā naudas plūsma |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Finanšu datu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Parāda veids |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Vērtspapīroti debitoru parādi |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Prioritāte |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Sindicēts |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Darījums ar lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
CLO pārvaldnieka īstenota pārvaldība |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Maksājums natūrā |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Mērķis |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Iepriekšējie pamatsummas atlikumi |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Tirgus vērtība |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Kopējais kredītlimits |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Pārdošanas iespējas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Pārdošanas iespējas norunas cena |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Galīgā summa |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Procentu likmes veids |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 1 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 2 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Pārskatīšanas starpība Nr. 3 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Pārskatītais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Atgūšanas avots |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Regresa tiesības |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Noguldījuma summa |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju |
||
|
CRPC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Sākotnējais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Garantijas veids |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Maksas veids |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Ķīlas tiesības |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Nodrošinājuma veids |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Vērtējuma pašreizējā summa |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Vērtējuma pašreizējā metode |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Pašreizējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Vērtējuma sākotnējā summa |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Vērtējuma sākotnējā metode |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Sākotnējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Pārdošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Pārdošanas cena |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Nodrošinājuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Galvotāja valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Galvotāja EKS apakšsektors |
{ESA} |
V PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Automobiļi
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
AUTL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Nodarbinātības statuss |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Parādnieka juridiskais statuss |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Primārais ienākums |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Primārā ienākuma veids |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Primārā ienākuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Primārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Produkta veids |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Sākotnējais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Maksājuma metode |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Galīgā summa |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Iemaksas summa |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Ražotājs |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Modelis |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Reģistrācijas gads |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Jauns vai lietots |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Energoefektivitātes sertifikāta vērtība |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Energoefektivitātes sertifikāta piešķīrēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Vērtējuma sākotnējā summa |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Transportlīdzekļa sākotnējā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Izpirkuma iespējas cena |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Vērtspapīrotā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Transportlīdzekļa atjauninātā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Transportlīdzekļa atjauninātās atlikušās vērtības datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Atlikušās vērtības zaudējumi |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Pārdošanas cena |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Noguldījuma summa |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
VI PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Patēriņš
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
CMRL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Nodarbinātības statuss |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Primārais ienākums |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Primārā ienākuma veids |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Primārā ienākuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Primārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Nodrošinājums ar algas/pensijas cesiju |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Sākotnējais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Mērķis |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Kopējais kredītlimits |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Atkārtotas izmantošanas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Noguldījuma summa |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Energoefektivitātes sertifikāta vērtība |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Energoefektivitātes sertifikāta piešķīrēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
VII PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Kredītkartes
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
CCDL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Nodarbinātības statuss |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Primārais ienākums |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Primārā ienākuma veids |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Primārā ienākuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Primārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Kopējais kredītlimits |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
VIII PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Noma
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
LESL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Parādnieka “Bāzele III” segments |
{LIST} |
|
LESL14 |
Klienta veids |
{LIST} |
|
LESL15 |
Nozares NACE kods |
{NACE} |
|
LESL16 |
Uzņēmuma lielums |
{LIST} |
|
LESL17 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Produkta veids |
{LIST} |
|
LESL20 |
Sindicēts |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Īpaša shēma |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Sākotnējais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Iniciēšanas kanāls |
{LIST} |
|
LESL26 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Vērtspapīrotā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
LESL32 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
LESL34 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
LESL35 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
LESL38 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
LESL39 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Izpirkuma iespējas cena |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Iemaksas summa |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Aktīva atjauninātā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Pārstrukturēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
LESL58 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
LESL59 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Atgūšanas avots |
{LIST} |
|
LESL64 |
Noguldījuma summa |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Ģeogrāfiskais reģions – nodrošinājums |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Ražotājs |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Modelis |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Ražošanas/būvniecības gads |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Jauns vai lietots |
{LIST} |
|
LESL70 |
Aktīva sākotnējā atlikusī vērtība |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Nodrošinājuma veids |
{LIST} |
|
LESL72 |
Vērtējuma sākotnējā summa |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Vērtējuma sākotnējā metode |
{LIST} |
|
LESL74 |
Sākotnējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Vērtējuma pašreizējā summa |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Vērtējuma pašreizējā metode |
{LIST} |
|
LESL77 |
Pašreizējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Nomāto objektu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
LESL81 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
LESL84 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
IX PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – “Ezotēriskie” darījumi
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
ESTL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Portfeļa papildināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Atpirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Dzēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Apraksts |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Nodarbinātības statuss |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Parādnieka juridiskais statuss |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Nozares NACE kods |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Primārais ienākums |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Primārā ienākuma veids |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Primārā ienākuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Primārā ienākuma verifikācija |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Iniciēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Valūtas denominācija |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Kopējais kredītlimits |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Pirkuma cena |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Amortizācijas veids |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Plānotais procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Veicamais maksājums |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Parāda/ienākuma attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Galīgā summa |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Pašreizējā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Pašreizējā procentu likmju starpība |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Procentu likmes maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Procentu likmes minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Maksa par priekšlaicīgo atmaksu |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Priekšlaicīgās atmaksas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Priekšlaicīgās atmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Pēdējo kavēto maksājumu datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Kavēto maksājumu atlikums |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Kavēto dienu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Konta statuss |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Neizpildīto saistību summa |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Saistību neizpildes datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Noteiktie zaudējumi |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Kumulatīvās atgūtās summas |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Iniciatora nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Iniciatora juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Iniciatora darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Sākotnējā aizdevēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju |
||
|
ESTC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Sākotnējais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Garantijas veids |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Maksas veids |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Ķīlas tiesības |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Nodrošinājuma veids |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Vērtējuma pašreizējā summa |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Vērtējuma pašreizējā metode |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Pašreizējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Vērtējuma sākotnējā summa |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Vērtējuma sākotnējā metode |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Sākotnējais vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Pārdošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Pārdošanas cena |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Nodrošinājuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
X PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Palielinājums attiecībā uz ienākumus nenesošiem riska darījumiem
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
NPEL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Sākotnējais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Jaunais parādnieka identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
Administrēšanas procedūrā |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Pēdējās saziņas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Miris |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Juridiskais statuss |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Tiesvedības veids |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Tiesvedības nosaukums |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Pabeigtās tiesiskās darbības |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Pašreizējā tiesiskā procesa sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Maksātnespējas procesa administratora iecelšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Pašreizējo spriedumu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Izpildīto spriedumu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Ārējā pieprasījuma izdošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Datums, kurā nosūtīta vēstule par tiesību saglabāšanu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Tiesas jurisdikcija |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Rīkojuma par valdījuma tiesībām iegūšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Piezīmes par citu ar tiesvedību saistītu procesu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Piemērojamie tiesību akti |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Individualizētās atmaksas apraksts |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Tikai procentu perioda sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Tikai procentu perioda beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Pašreizējā fiksētas procentu likmes perioda sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Pašreizējā fiksētas procentu likmes perioda beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Pašreizējā reversā procentu likme |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Pēdējais maksājuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Sindicētā daļa |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
MARP ieraksts |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
MARP statuss |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Ārējo iekasējumu līmenis |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Atmaksas plāns |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Pārskatīšanas līmenis |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Pirmās pārskatīšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Vēsturisko pārskatīšanu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Pamatsummas anulēšana |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Pamatsummas anulēšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Pārskatīšanas beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Pārskatīšanā esošā atmaksas summa |
{MONETARY} |
|
Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju |
||
|
NPEC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Sākotnējais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Maksājamais PVN |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Pabeigtais īpatsvars |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Izpildes statuss |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Izpildes statuss – trešās personas |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Piešķirtā hipotēkas summa |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Augstākas kārtas pamatā esošs riska darījums |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Izpildes apraksts |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Tiesas vērtējuma summa |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Tiesas vērtējuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Tirgus cena |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Piedāvātā cena |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Nekustamā īpašuma sagatavošanas pārdošanai datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Nekustamā īpašuma laišanas tirgū datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Piedāvāšanas tirgū datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Vienošanās par pārdošanu datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Nolīgtais datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Pirmās izsoles datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Tiesas izsoles rezerves cena pirmajai izsolei |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Nākamās izsoles datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Tiesas izsoles rezerves cena nākamajai izsolei |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Pēdējās izsoles datums |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Tiesas izsoles rezerves cena pēdējai izsolei |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Nesekmīgo izsoļu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
Iedaļa par vēsturisko iekasējumu informāciju |
||
|
NPEH1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Likumīgais nesamaksātais atlikums “n” mēnesī |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Iepriekšējo maksājamo atlikumu vēsture “n” mēnesī |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Atmaksu vēsture – ne no nodrošinājuma pārdošanas “n” mēnesī |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Atmaksu vēsture – no nodrošinājuma pārdošanas “n” mēnesī |
{MONETARY} |
XI PIELIKUMS
Pamatā esošo riska darījumu veidne – Uz aktīviem balstīts komerciāls vērtspapīrs
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju |
||
|
IVAL1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Pamatā esošā riska darījuma veids |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Pamatā esošo riska darījumu skaits |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Riska darījumi euro valūtā |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Riska darījumi Lielbritānijas mārciņas valūtā |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Riska darījumi ASV dolāra valūtā |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Citi riska darījumi |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Maksimālais atlikušais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Vidējais atlikušais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Parāda/ienākuma attiecība |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Amortizācijas veids |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Plānotais pamatsummas maksājumu biežums, kas pārsniedz vienu mēnesi |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Plānotais procentu maksājumu biežums, kas pārsniedz vienu mēnesi |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Mainīgās likmes debitoru parādi |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Finansētā summa |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Atgūstamās vērtības samazināšanās |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Atpirktie riska darījumi |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Riska darījumi vērtspapīrošanā, kuriem iestājusies saistību neizpilde vai kuriem ir samazināta kredītkvalitāte |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
KPR riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Bruto norakstītās summas periodā |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Kavējumi 1–29 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Kavējumi 30–59 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Kavējumi 60–89 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Kavējumi 90–119 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Kavējumi 120–149 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Kavējumi 150–179 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Kavējumi 180 un vairāk dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Pārstrukturētie riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Pārstrukturētie riska darījumi (0–1 gads pirms nodošanas) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Pārstrukturētie riska darījumi (1–3 gadi pirms nodošanas) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Pārstrukturētie riska darījumi (> 3 gadi pirms nodošanas) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Pārstrukturētie riska darījumi (procentu likme) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Pārstrukturētie riska darījumi (atmaksas grafiks) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Pārstrukturētie riska darījumi (termiņš) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Pārstrukturētie riska darījumi (0–1 gads pirms nodošanas un nav jaunu kavētu maksājumu) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Pārstrukturētie riska darījumi (nav jaunu kavētu maksājumu) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Pārstrukturētie riska darījumi (jauni kavēti maksājumi) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Pārstrukturētie riska darījumi (Cits) |
{MONETARY} |
XII PIELIKUMS
Ieguldītāja pārskata veidne – Uz aktīviem nebalstītu komerciālu vērtspapīru vērtspapīrošana
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par vērtspapīrošanas informāciju |
||
|
IVSS1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Vērtspapīrošanas nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Pārskata sniedzējas struktūras nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersona |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas tālrunis |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas e-pasts |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Riska atskaitījumu turētājs |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Pamatā esošā riska darījuma veids |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Riska nodošanas metode |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Atkārtotas izmantošanas/pastiprināšanas perioda beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Atgūtā pamatsumma periodā |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Atgūtie procenti periodā |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Pamatsummas iekasēšana periodā |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Procentu iekasēšana periodā |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Vērtspapīrošanas atlikusī starpība |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Atlikušās starpības bloķēšanas mehānisms |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Pašreizējais pārnodrošinājums |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Atgūstamās vērtības samazināšanās |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Bruto norakstītās summas periodā |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Atpirktie riska darījumi |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Pārstrukturētie riska darījumi |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Gada konstantais saistību neizpildes rādītājs |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
KPR riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Riska pakāpes pieeja |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,00 %, 0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,10 %, 0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,25 %, 1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (1,00 %, 7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (7,50 %, 20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (20,00 %, 100,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu aplēse |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Kavējumi 1–29 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Kavējumi 30–59 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Kavējumi 60–89 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Kavējumi 90–119 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Kavējumi 120–149 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Kavējumi 150–179 dienas |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Kavējumi 180 un vairāk dienas |
{PERCENTAGE} |
|
Iedaļa par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu informāciju |
||
|
IVSR1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma jaunais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Apraksts |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Robežlīmenis |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Faktiskā vērtība |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Statuss |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Novēršanas periods |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Aprēķināšanas biežums |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Pārkāpuma sekas |
{LIST} |
|
Iedaļa par naudas plūsmas informāciju |
||
|
IVSF1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Naudas plūsmas posteņa sākotnējais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Naudas plūsmas posteņa jaunais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Naudas plūsmas postenis |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Periodā samaksātā summa |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Pieejamie līdzekļi vēlāk |
{MONETARY} |
XIII PIELIKUMS
Ieguldītāja pārskata veidne – Uz aktīviem balstītu komerciālu vērtspapīru vērtspapīrošana
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par programmas informāciju |
||
|
IVAS1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Pārskata sniedzējas struktūras nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersona |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas tālrunis |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas e-pasts |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Neatbilstoši riska darījumi |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Riska atskaitījumu turētājs |
{LIST} |
|
Iedaļa par darījuma informāciju |
||
|
IVAN1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Nozares NACE kods |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Riska atskaitījumu turētājs |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
Iedaļa par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu informāciju |
||
|
IVAR1 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma jaunais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Apraksts |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Statuss |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Pārkāpuma sekas |
{LIST} |
XIV PIELIKUMS
Iekšējās informācijas vai nozīmīga notikuma veidne – Uz aktīviem nebalstītu komerciālu vērtspapīru vērtspapīrošana
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par vērtspapīrošanas informāciju |
||
|
SESS1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Vairs neatbilst VPS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Korektīvas darbības |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Administratīvas darbības |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Būtiski grozījumi darījuma dokumentos |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Pārdošanas pilnīga veikšana |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Pašreizējais kaskādes veids |
{LIST} |
|
SESS9 |
Galvenās trasta struktūras veids |
{LIST} |
|
SESS10 |
Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, vērtība |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, pamatsummas vērtība |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, kontu skaits |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Parādzīmes pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Pārdevēja daļa |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Finansējuma daļa |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Ieņēmumi, kas iedalīti šajā sērijā |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma etalons |
{LIST} |
|
SESS18 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Valūtas mijmaiņas līguma maksātāja valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Valūtas mijmaiņas līguma saņēmēja valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Valūtas mijmaiņas līguma valūtas kurss |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
Iedaļa par laidiena / obligāciju līmeņa informāciju |
||
|
SEST1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Sākotnējais laidiena identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Jaunais laidiena identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Laidiena nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Laidiena/obligācijas veids |
{LIST} |
|
SEST7 |
Valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Sākotnējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
SEST11 |
Procentu maksājuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Pamatsummas maksājuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Pašreizējais kupons |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Pašreizējā procentu likmju marža/starpība |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Kupona minimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Kupona maksimālā robeža |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Augošā/lejupslīdošā kupona vērtība |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Augošā/lejupslīdošā kupona datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Vienošanās par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem |
{LIST} |
|
SEST20 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
SEST21 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
SEST22 |
Emisijas diena |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Izmaksas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Likumīgais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Pagarināšanas klauzula |
{LIST} |
|
SEST26 |
Nākamais pirkšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Atlikušo aktīvu izpārdošanas slieksnis |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Nākamais pārdošanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Vienošanās par dienu uzskaiti |
{LIST} |
|
SEST30 |
Vienošanās par norēķinu |
{LIST} |
|
SEST31 |
Pašreizējais piesaistes punkts |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Sākotnējais piesaistes punkts |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Pašreizējais kredītkvalitātes uzlabojums |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Sākotnējais kredītkvalitātes uzlabojums |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Kredītkvalitātes uzlabojuma formula |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Līdzvērtīgi laidieni |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Augstākas prioritātes laidieni |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Nenomaksātais pamatsummas iztrūkuma virsgrāmatas atlikums |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Galvotāja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEST40 |
Galvotāja nosaukums |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Galvotāja EKS apakšsektors |
{ESA} |
|
SEST42 |
Aizsardzības veids |
{LIST} |
|
Iedaļa par konta līmeņa informāciju |
||
|
SESA1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Sākotnējais konta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Jaunais konta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Konta veids |
{LIST} |
|
SESA5 |
Konta mērķatlikums |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Konta faktiskais atlikums |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Konta amortizācija |
{Y/N} |
|
Iedaļa par darījuma partnera līmeņa informāciju |
||
|
SESP1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Darījuma partnera juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESP3 |
Darījuma partnera nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Darījuma partnera veids |
{LIST} |
|
SESP5 |
Darījuma partnera darījumdarbības valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Darījuma partnera reitingu slieksnis |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Darījuma partnera reitings |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Darījuma partnera reitingu avota juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESP9 |
Darījuma partnera reitingu avota nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
Iedaļa par CLO vērtspapīrošanas informāciju |
||
|
SESC1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Pieprasīšanas aizlieguma perioda beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
CLO veids |
{LIST} |
|
SESC4 |
Pašreizējais periods |
{LIST} |
|
SESC5 |
Pašreizējā perioda sākuma datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Pašreizējā perioda beigu datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Koncentrācijas limits |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Ierobežojumi – likumīgais termiņš |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Ierobežojumi – subordinētie riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Ierobežojumi – ienākumus nenesoši riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Ierobežojumi – PIK riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Ierobežojumi – nulles kupona riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Ierobežojumi – pašu kapitāla riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Ierobežojumi – līdzdalības riska darījumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Ierobežojumi – diskrecionārie pārdevumi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Diskrecionārie pārdevumi |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Atkārtoti ieguldījumi |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Ierobežojumi – kredītkvalitātes uzlabošana |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Ierobežojumi – cenas piedāvājumi |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Ierobežojumi – tirdzniecības darījumi |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Ierobežojumi – emisijas |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Ierobežojumi – atpirkšanas darījumi |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Ierobežojumi – refinansēšana |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Ierobežojumi – atlīdzība par parādzīmēm |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Ierobežojumi – kredītaizsardzība |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Nodrošinājuma likvidācijas periods |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Nodrošinājuma likvidācija – atbrīvojums |
{Y/N} |
|
Iedaļa par CLO pārvaldnieka informāciju |
||
|
SESL1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
CLO pārvaldnieka juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESL3 |
Pārvaldītāja nosaukums |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Nodibināšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Reģistrācijas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Darbinieki |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Darbinieki – CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Darbinieki – pārstrukturēšana |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
AUM |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
AUM – aizdevumi uzņēmumiem ar parādsaistībām |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
AUM – CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
AUM – ES |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
AUM – ES CLO |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
ES CLO skaits |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapitāls |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapitāls – riska atskaitījums |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Norēķinu laiks |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Cenas noteikšanas biežums |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Saistību neizpildes rādītājs – viens gads |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Saistību neizpildes rādītājs – pieci gadi |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Saistību neizpildes rādītājs – 10 gadi |
{PERCENTAGE} |
|
Iedaļa par sintētiskā seguma informāciju |
||
|
SESV1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Aizsardzības instrumenta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Aizsardzības veids |
{LIST} |
|
SESV4 |
Aizsardzības instrumenta starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Aizsardzības devēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Aizsardzības devēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESV7 |
Publiskā sektora struktūra ar nulles riska svērumu |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Piemērojamie tiesību akti |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
ISDA jumta līgums |
{LIST} |
|
SESV10 |
Saistību neizpildes un izbeigšanas notikumi |
{LIST} |
|
SESV11 |
Sintētiskās vērtspapīrošanas veids |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Aizsardzības valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Pašreizējās aizsardzības nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Maksimālās aizsardzības nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Aizsardzības piesaistes punkts |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Aizsardzības atsaistes punkts |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Parādzīmju, uz kurām attiecas segums, starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Aizsardzības segums |
{LIST} |
|
SESV19 |
Aizsardzības izbeigšanas datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Darījuma nozīmīguma ierobežojumi |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Maksājuma atbrīvošanas nosacījumi |
{LIST} |
|
SESV22 |
Korekcijas maksājumu iespējamība |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Pārstrukturēšanas perioda ilgums |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Atmaksāšanas pienākums |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Nodrošinājuma aizstājamība |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Nodrošinājuma seguma prasības |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Nodrošinājuma sākotnējā rezerve |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Nodrošinājuma sniegšanas termiņš |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Norēķins |
{LIST} |
|
SESV30 |
Maksimālais atļautais termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Pašreizējais indekss maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam |
{LIST} |
|
SESV32 |
Atlikušais termiņš pašreizējam indeksam, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pircējam |
{LIST} |
|
SESV33 |
Maksājumu pārskatīšanas biežums – maksājumi aizsardzības pircējam |
{LIST} |
|
SESV34 |
Pašreizējā procentu likmju starpība maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Pašreizējā procentu likme maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Pašreizējais indekss maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam |
{LIST} |
|
SESV37 |
Atlikušais termiņš pašreizējam indeksam, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pārdevējam |
{LIST} |
|
SESV38 |
Maksājumu pārskatīšanas biežums – maksājumi aizsardzības pārdevējam |
{LIST} |
|
SESV39 |
Pašreizējā procentu likmju starpība maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Pašreizējā procentu likme maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Atlikušās starpības atbalsts |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Atlikušās starpības definīcija |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Pašreizējais aizsardzības statuss |
{LIST} |
|
SESV44 |
Bankrots ir kredītnotikums |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Nemaksāšana ir kredītnotikums |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Pārstrukturēšana ir kredītnotikums |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Kredītnotikums |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Kopējie maksājumi aizsardzības pircējam |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Kopējie korekcijas maksājumi aizsardzības pircējam |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Kopējie maksājumi aizsardzības pārdevējam |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Kopējie korekcijas maksājumi aizsardzības pārdevējam |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Sintētiskās atlikušās starpības virsgrāmatas summa |
{MONETARY} |
|
Iedaļa par emitenta nodrošinājuma informāciju |
||
|
SESI1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Aizsardzības instrumenta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Nodrošinājuma instrumenta sākotnējais identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Jaunais nodrošinājuma identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Nodrošinājuma instrumenta starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Nodrošinājuma instrumenta veids |
{LIST} |
|
SESI7 |
Nodrošinājuma devēja EKS apakšsektors |
{ESA} |
|
SESI8 |
Nodrošinājuma devēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESI9 |
Nodrošinājuma devēja saistība ar iniciatoru |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Pašreizējais nenomaksātais atlikums |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Instrumenta valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Diskonts |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
SESI15 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
SESI16 |
Pašreizējā procentu likme naudas noguldījumiem |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Repo darījuma partnera nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Repo darījuma partnera juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SESI19 |
Repo termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
Iedaļa par jebkuru citu informāciju |
||
|
SESO1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Jebkādas citas informācijas rindas numurs |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Jebkāda cita informācija |
{ALPHANUM-1000} |
XV PIELIKUMS
Iekšējās informācijas vai nozīmīga notikuma veidne – Uz aktīviem balstītu komerciālu vērtspapīru vērtspapīrošana
|
LAUKA KODS |
LAUKA NOSAUKUMS |
FORMĀTS |
|
Iedaļa par programmas informāciju |
||
|
SEAS1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Datu pēdējais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Vairs neatbilst VPS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Korektīvas darbības |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Administratīvas darbības |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Būtiski grozījumi darījuma dokumentos |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Piemērojamie tiesību akti |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Likviditātes līguma darbības ilgums |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Likviditātes līguma segums |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Likviditātes līguma seguma intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Likviditātes līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Kopējā emisija |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Maksimālā emisija |
{MONETARY} |
|
Iedaļa par darījuma informāciju |
||
|
SEAR1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Darījumu finansējošo programmu skaits |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Vairs neatbilst VPS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Iniciators ir programmas sponsora klients |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Piešķirtas tiesības uz nodrošinājumu |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Ieņēmums |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Pamatdarbības izdevumi |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Apgrozāmie aktīvi |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Skaidra nauda |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Tirgojamie vērtspapīri |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Debitoru parādi |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Īstermiņa saistības |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Kopējais parāds |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Pašu kapitāla kopējā summa |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Finanšu pārskata valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Sponsors atbalsta darījumu |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Sponsora atbalsta veids |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Likviditātes līguma darbības ilgums |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Izņemtā likviditātes līguma summa |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Likviditātes līguma segums |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Likviditātes līguma seguma intervāls |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Likviditātes līguma veids |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Termiņa datums ar likviditātes līgumu saistītajiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Likviditātes līguma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Likviditātes līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Likviditātes līguma sniedzēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Likviditātes līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Pārnodrošinājums / subordinētie līdzdalības procenti |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Darījuma atlikusī starpība |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Kredītvēstules sniedzēja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Kredītvēstules sniedzēja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Kredītvēstules valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Kredītvēstules maksimālā aizsardzība |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Galvotāja nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Galvotāja juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Maksimālais galvojuma segums |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Galvojuma valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Galvojuma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Debitoru parādu nodošanas veids |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Termiņa datums līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Nopirktais apjoms |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Maksimālais finansējuma ierobežojums |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma etalons |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Valūtas mijmaiņas līguma maksātāja valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Valūtas mijmaiņas līguma saņēmēja valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Valūtas mijmaiņas līguma valūtas kurss |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa |
{MONETARY} |
|
Iedaļa par laidiena / obligāciju līmeņa informāciju |
||
|
SEAT1 |
Unikālais identifikators – ABKV programma |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Sākotnējais obligācijas identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Jaunais obligācijas identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Laidiena/obligācijas veids |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Emisijas diena |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Likumīgais termiņš |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Valūta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Pašreizējais pamatsummas atlikums |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Pašreizējais kupons |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Pašreizējais procentu likmju indekss |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Procentu maksājumu biežums |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Pašreizējais kredītkvalitātes uzlabojums |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Kredītkvalitātes uzlabojuma formula |
{ALPHANUM-1000} |
|
Iedaļa par konta līmeņa informāciju |
||
|
SEAA1 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Sākotnējais konta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Jaunais konta identifikators |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Konta veids |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Konta mērķatlikums |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Konta faktiskais atlikums |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Konta amortizācija |
{Y/N} |
|
Iedaļa par darījuma partnera līmeņa informāciju |
||
|
SEAP1 |
Unikālais identifikators – ABKV darījums |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Darījuma partnera juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Darījuma partnera nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Darījuma partnera veids |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Darījuma partnera darījumdarbības valsts |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Darījuma partnera reitingu slieksnis |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Darījuma partnera reitings |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Darījuma partnera reitingu avota juridiskās personas identifikators |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Darījuma partnera reitingu avota nosaukums |
{ALPHANUM-100} |
|
Iedaļa par jebkuru citu informāciju |
||
|
SEAO1 |
Unikālais identifikators |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Jebkādas citas informācijas rindas numurs |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Jebkāda cita informācija |
{ALPHANUM-1000} |