Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Tri-party agent identification (Κωδικός αναγνώρισης της τριμερούς μονάδας)

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται για τις τριμερείς συναλλαγές.

Ο κωδικός LEI πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στη μονάδα.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία αρχικής ανταλλαγής των μετρητών με το περιουσιακό στοιχείο κατά τα συμβατικά συμφωνηθέντα.

Στην περίπτωση ανανέωσης (roll-over) πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου, είναι η ημερομηνία διακανονισμού της ανανέωσης, ακόμη και όταν δεν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή μετρητών.

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία επαναγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν ή να παραληφθούν τα μετρητά έναντι του περιουσιακού στοιχείου που έχει ενεχυρασθεί ή ληφθεί ως ασφάλεια.

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή διενεργείται για τη χορήγηση ή λήψη μετρητών ως δανείου.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ποσό σε ευρώ του αρχικά χορηγούμενου ή λαμβανόμενου δανείου.

Rate type (Είδος επιτοκίου)

Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Το επιτόκιο που είναι εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360), βάσει του οποίου συνάπτεται η συμφωνία επαναγοράς και τοκίζονται τα μετρητά που χορηγούνται ως δάνειο.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.

Reference rate index (Δείκτης επιτοκίου αναφοράς)

Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Basis point spread (Περιθώριο μονάδων βάσης)

Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Collateral ISIN (ISIN της ασφάλειας)

Ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως ασφάλεια.

Προαιρετική αναγγελία του πεδίου για τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς που δεν συνάπτονται έναντι καλαθιού τίτλων για το οποίο υπάρχει γενικός ISIN ή για είδη ασφαλειών για τα οποία δεν υπάρχει ISIN.

Όταν δεν παρέχεται ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια, θα πρέπει να αναφέρεται το είδος της ασφάλειας, ο τομέας του εκδότη της ασφάλειας και το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.

Collateral pool (Χαρτοφυλάκιο ασφαλειών)

Προσδιορίζει εάν το περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια αποτελεί χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.

Collateral type (Είδος ασφάλειας)

Προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο ISIN της ασφάλειας.

Collateral issuer sector (Τομέας του εκδότη της ασφάλειας)

Ο θεσμικός τομέας του εκδότη της ασφάλειας.

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο ISIN της ασφάλειας.

Special collateral indicator (Δείκτης αναγνώρισης ειδικής ασφάλειας)

Προσδιορίζει όλες τις συμφωνίες επαναγοράς που συνάπτονται έναντι γενικής ασφάλειας και όσες συνάπτονται έναντι ειδικής ασφάλειας.

Αναγγέλλεται μόνο εάν είναι εφικτό για τη μονάδα παροχής στοιχείων.

Collateral nominal amount (Ονομαστικό ποσό ασφάλειας)

Το ονομαστικό ποσό σε ευρώ των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.

Προαιρετική αναγγελία για τριμερείς πράξεις επαναγοράς και κάθε συναλλαγή στην οποία τα ενεχυραζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν ταυτοποιούνται μέσω ISIN.

Collateral haircut (Περικοπή ασφάλειας)

Μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια και σύμφωνα με το οποίο η αξία της ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ορισμένο ποσοστό (περικοπή).

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται για τις συναλλαγές με μία ασφάλεια, κατά τα λοιπά είναι προαιρετική.

Είδος μέσου

Περιγραφή

Deposits (Καταθέσεις)

Μη εξασφαλισμένες έντοκες καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, αλλά εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών) υπό προειδοποίηση ή προθεσμίας μέχρι ενός έτους, δηλαδή μέγιστης προθεσμίας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, οι οποίες είτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων (ως δανειολήπτρια) είτε πραγματοποιούνται από αυτή (ως δανείστρια).

Call account/Call money (Λογαριασμοί καταθέσεων/Λογαριασμοί όψεως)

Λογαριασμοί μετρητών με ημερήσιες μεταβολές του εφαρμοστέου επιτοκίου, για τους οποίους οι τόκοι καταβάλλονται ή υπολογίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι δε αναλήψεις υπόκεινται σε προθεσμία.

Λογαριασμοί ταμιευτηρίου, οι αναλήψεις από τους οποίους υπόκεινται σε προθεσμία.

Certificate of deposit (Πιστοποιητικό κατάθεσης)

Χρεόγραφο καθορισμένης διάρκειας και διαπραγματεύσιμης ή μη διαπραγματεύσιμης μορφής που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και παρέχει στον κάτοχό του καθορισμένο σταθερό επιτόκιο για καθορισμένη μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.

Commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο)

Μη εξασφαλισμένο χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.

Asset backed commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο καλυπτόμενο από ασφάλεια)

Χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, και καλύπτεται από κάποιου είδους ασφάλεια.

Floating rate note (Γραμμάτιο κυμαινόμενου επιτοκίου)

Χρεόγραφο μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, για το οποίο οι περιοδικές πληρωμές τόκων υπολογίζονται με βάση τη διαμόρφωση της αξίας (δηλαδή το “fixing”) ενός υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς, όπως το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (Euro Interbank Offered Rate – Euribor), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες γνωστές ως ημερομηνίες “fixing”.

Other short-term debt securities (Λοιπά βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα)

Μη μειωμένης εξασφάλισης τίτλοι, εκτός των μετοχικών τίτλων, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, που εκδίδονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή αντικείμενο συμψηφισμού στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της αναγγελλόμενης χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν το χρηματικό ποσό ή κατά την οποία διακανονίζεται η αγορά ή πώληση χρεογράφου.

Στην περίπτωση καταθέσεων (call accounts) και άλλης μη εξασφαλισμένης μορφής χορήγησης/λήψης δανείου υπό προθεσμία, η ημερομηνία ανανέωσης (roll-over) (δηλαδή η ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας κατά την οποία το δάνειο θα είχε αποπληρωθεί και δεν θα είχε ανανεωθεί).

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Ημερομηνία κατά την οποία ο δανειολήπτης πρέπει να αποπληρώσει το χρηματικό ποσό στον δανειστή ή κατά την οποία το χρεόγραφο λήγει και καθίσταται εξοφλητέο.

Instrument type (Είδος μέσου)

Το μέσο διά του οποίου χορηγείται ή λαμβάνεται το δάνειο.

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν πρόκειται για συναλλαγή χορήγησης ή για συναλλαγή λήψης μετρητών ως δανείου.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το χρηματικό ποσό σε ευρώ που δίνεται ή λαμβάνεται ως δάνειο επί καταθέσεων. Στην περίπτωση χρεογράφων, το ονομαστικό ποσό του τίτλου που εκδίδεται/αγοράζεται.

Transaction deal price (Τιμή συναλλαγής)

Η εκφρασμένη σε εκατοστιαίες μονάδες ακαθάριστη τιμή (δηλαδή με τυχόν δεδουλευμένους τόκους) στην οποία εκδίδεται ή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής ο τίτλος.

Αναφέρεται η τιμή “100” για τις μη εξασφαλισμένες καταθέσεις.

Rate type (Είδος επιτοκίου)

Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Το επιτόκιο της κατάθεσης με το οποίο τοκίζεται το ποσό των μετρητών που χορηγείται ως δάνειο, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360). Στην περίπτωση χρεογράφων, το πραγματικό επιτόκιο έκδοσης ή αγοράς του χρεογράφου, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς ACT/360.

Η αναφορά απαιτείται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.

Reference rate index (Δείκτης επιτοκίου αναφοράς)

Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Basis point spread (Περιθώριο μονάδων βάσης)

Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από τον δείκτη επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για τη δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Call or put (Προαίρεση για αγορά ή πώληση)

Προσδιορίζει εάν το μέσο παρέχει δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση.

First call/put date (Πρώτη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε μία ή περισσότερες προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Call/put notice period (Περίοδος προειδοποίησης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών που ο κάτοχος/εκδότης του μέσου παραχωρεί στον εκδότη/κάτοχο του μέσου πριν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση/αγορά.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για όλα τα μέσα/συναλλαγές με περίοδο προειδοποίησης άσκησης δικαιώματος για αγορά/πώληση και για τις καταθέσεις με προσυμφωνημένη περίοδο προειδοποίησης.

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της αναγγελλόμενης χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Spot value date (Ημερομηνία τρέχουσας αξίας)

Η ημερομηνία κατά την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων πωλεί στον άλλον καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένου νομίσματος έναντι καταβολής συμφωνούμενης ποσότητας σε συγκεκριμένο διαφορετικό νόμισμα βάσει συμφωνούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας γνωστής ως “τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας”.

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράζεται το νόμισμα που είχε πωληθεί κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Foreign exchange transaction type (Είδος πράξης συναλλάγματος)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η ποσότητα ευρώ που αναφέρεται στο πεδίο του ονομαστικού ποσού συναλλαγής πωλείται ή αγοράζεται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Πρέπει να αναφέρεται στο άμεσο σκέλος της αγοραπωλησίας (euro spot), δηλαδή στο αν ευρώ πωλούνται ή αγοράζονται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ονομαστικό ποσό σε ευρώ της πράξης ανταλλαγής νομισμάτων.

Foreign currency code (Κωδικός ξένου νομίσματος)

Ο διεθνής τριψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος που πωλείται/αγοράζεται έναντι ευρώ.

Foreign exchange spot rate (Άμεση συναλλαγματική ισοτιμία)

Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ξένου νομίσματος που εφαρμόζεται στο πρώτο σκέλος της πράξης ανταλλαγής νομισμάτων.

Foreign exchange forward points (Διαφορά μεταξύ προθεσμιακής και τρέχουσας ισοτιμίας)

Η εκφρασμένη σε μονάδες βάσης διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία καθορίζεται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά όσον αφορά το αντίστοιχο ζεύγος νομισμάτων.

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Ο κωδικός LEI πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του ISO.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Προαιρετική.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Start date (Ημερομηνία έναρξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία υπολογίζεται το επιτόκιο μίας ημέρας του κυμαινόμενου σκέλους.

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η τελευταία ημερομηνία της περιόδου στη διάρκεια της οποίας υπολογίζεται το σύνθετο επιτόκιο μίας ημέρας.

Fixed interest rate (Σταθερό επιτόκιο)

Το σταθερό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποπληρωμής των OIS.

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η μονάδα παροχής στοιχείων πληρώνει ή εισπράττει το σταθερό επιτόκιο.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ονομαστικό ποσό των OIS.