Číslo

Pole

Formát

1

Časová pečiatka oznámenia

Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Subjekt predkladajúci oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

3

Oznamujúca protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

4

Povaha oznamujúcej protistrany

„F“ – finančná protistrana

„N“ – nefinančná protistrana

5

Odvetvie oznamujúcej protistrany

Taxonómia pre finančné protistrany:

„CDTI“ – úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (1) alebo s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (2), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„INVF“ – investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„INUN“ – poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (4) (Solventnosť II), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„AIFD“ – AIF spravované správcami alternatívnych investičných fondov, ktorým bolo udelené povolenie alebo sú zaregistrované v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (5), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„ORPI“ – inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorej bolo udelené povolenie alebo je zaregistrovaná v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (6), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„CCPS“ – centrálna protistrana, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (7), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„REIN“ – zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Solventnosť II, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„CSDS“ – centrálny depozitár cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (8), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

„UCIT“ – PKIPCP a jeho správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (9), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom

Taxonómia pre nefinančné protistrany. Tieto kategórie zodpovedajú hlavným sekciám klasifikácie NACE definovaným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (10):

„A“ – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

„B“ – Ťažba a dobývanie

„C“ – Priemyselná výroba

„D“ – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

„E“ – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

„F“ – Stavebníctvo

„G“ – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

„H“ – Doprava a skladovanie

„I“ – Ubytovacie a stravovacie služby

„J“ – Informácie a komunikácia

„K“ – Finančné a poisťovacie činnosti

„L“ – Činnosti v oblasti nehnuteľností

„M“ – Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

„N“ – Administratívne a podporné služby

„O“ – Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

„P“ – Vzdelávanie

„Q“ – Zdravotníctvo a sociálna pomoc

„R“ – Umenie, zábava a rekreácia

„S“ – Ostatné činnosti

„T“ – Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie

„U“ – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

6

Ďalšia sektorová klasifikácia

„ETFT“ – fond obchodovaný na burze

„MMFT“ – fond peňažného trhu

„REIT“ – investičný fond investujúci do obytných nehnuteľností

„OTHR“ – iné

7

Pobočka oznamujúcej protistrany

Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

8

Pobočka druhej protistrany

Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

9

Strana protistrany

„TAKE“ – príjemca kolaterálu

„GIVE“ – poskytovateľ kolaterálu

10

Subjekt zodpovedný za oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

11

Druhá protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov)

12

Krajina druhej protistrany

Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

13

Prijímateľ

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov)

14

Tripartitný agent

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

15

Maklér

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

16

Zúčtovací člen

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

17

Účastník alebo nepriamy účastník centrálneho depozitára cenných papierov („CDCP“)

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

18

Sprostredkovateľ pôžičky

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

Číslo

Pole

Formát

1

Jedinečný obchodný identifikátor (UTI)

Najviac 52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov:

povolené sú iba veľké písmená A – Z a číslice 0 – 9 vrátane.

2

Poradové číslo oznámenia

Najviac 52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov:

povolené sú iba veľké písmená A – Z a číslice 0 – 9 vrátane.

3

Dátum udalosti

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

4

Druh SFT

„SLEB“ – požičiavanie alebo vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít

„SBSC“ – transakcia typu „buy-sell back“ alebo „sell-buy back“

„REPO“ – repo transakcia

„MGLD“ – transakcia požičiavania s dozabezpečením

5

Zúčtované

„správne“

„nesprávne“

6

Časová pečiatka zúčtovania

Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Centrálna protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

8

Obchodné miesto

Identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383, 4 alfanumerické znaky.

Ak sú k dispozícii segmentové kódy MIC pre obchodné miesto, použije sa segmentový kód MIC.

9

Typ rámcovej dohody

„MRAA“ – MRA

„GMRA“ – GMRA

„MSLA“ – MSLA

„GMSL“ – GMSLA

„ISDA“ – ISDA

„DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB“ – Convention–Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA“ –Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA“ – German Master Agreement

„JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG“ – dvojstranná dohoda

„CSDA“ – dvojstranná dohoda s CDCP

alebo „OTHR“, ak rámcová dohoda nie je zahrnutá v uvedenom zozname

10

Iný druh rámcovej dohody

Najviac 50 alfanumerických znakov

11

Verzia rámcovej dohody

Dátum vo formáte RRRR podľa normy ISO 8601

12

Časová pečiatka vykonania

Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Dátum pripísania alebo odpísania (Dátum začiatku)

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

14

Dátum splatnosti (Konečný dátum)

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

15

Dátum ukončenia

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

16

Minimálna výpovedná lehota

Celočíselné pole s najviac 3 znakmi

17

Najskorší dátum splatenia (call-back date)

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

18

Všeobecný ukazovateľ kolaterálu

„SPEC“ – špecifický kolaterál

„GENE“ – všeobecný kolaterál

19

Ukazovateľ DBV („delivery by value“)

„správne“

„nesprávne“

20

Metóda použitá na poskytnutie kolaterálu

„TTCA“ – dohoda o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva

„SICA“ – záložná dohoda o finančnej záruke

„SIUR“ – záložná dohoda o finančnej záruke s užívacím právom

21

Časovo neohraničené

„správne“

„nesprávne“

22

Možnosť ukončenia

„EGRN“ – trvalé

„ETSB“ – s možnosťou predĺženia

„NOAP“ – nehodí sa

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa atribúty uvedené v poliach 23 – 34 zopakujú a vyplnia sa pre každú menu použitú pri úvere s dozabezpečením.

23

Pevná sadzba

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

24

Metóda počítania dní

Kód, ktorý predstavuje metódu počítania dní:

„A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002“ – IC30365

„A003“ – IC30Actual

„A004“ – Actual360

„A005“ – Actual365Fixed

„A006“ – ActualActualICMA

„A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008“ – ActualActualISDA

„A009“ – Actual365LorActuActubasisRule

„A010“ – ActualActualAFB

„A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014“ – Actual365NL

Alebo najviac 35 alfanumerických znakov, ak sa metóda počítania dní v uvedenom zozname nenachádza.

25

Pohyblivá sadzba

Kód, ktorý predstavuje index pohyblivej sadzby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Treasury

„SWAP“ – SWAP

„FUSW“ – Future SWAP (termínové swapy)

Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak sa metóda počítania dní v uvedenom zozname nenachádza.

26

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

27

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby.

Najviac 3 číselné znaky.

28

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

29

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia.

Najviac 3 číselné znaky.

30

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú repo sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

31

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú repo sadzbu.

Najviac 3 číselné znaky.

32

Rozpätie

Najviac 5 číselných znakov.

33

Suma meny požičiavania s dozabezpečením

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

34

Mena požičiavania s dozabezpečením

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

Polia 35 – 36 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú úpravu pohyblivej sadzby.

35

Upravená sadzba

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

36

Dátum sadzby

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

37

Istina k dátumu pripísania alebo odpísania

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

38

Istina k dátumu splatnosti

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

39

Mena istiny

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

40

Druh aktíva

„SECU“ – cenné papiere

„COMM“ – komodity

41

Identifikátor cenného papiera

12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166

42

Klasifikácia cenného papiera

6-znakový abecedný kód CFI podľa normy ISO 10692

Ak bola komodita požičaná alebo vypožičaná, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 43, 44 a 45.

43

Základný produkt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Základný produkt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

44

Podprodukt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

45

Ďalší podprodukt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Ďalší podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

46

Množstvo alebo nominálna suma

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

47

Merná jednotka

„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tona), „METR“ – metre (meter), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GB gallon (britský galón), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimeter), „SMET“ – square metre (štvorcový meter), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míľa), „SQIN“ – square inch (štvorcový palec), „SQFO“ – square foot (štvorcová stopa), „SQMI“ – square mile (štvorcová míľa), „GBOU“ – GB ounce (britská unca), „USOU“ – US ounce (americká unca), „GBPI“ – GB pint (britská pinta), „USPI“ – US pint (americká pinta), „GBQA“ – QB quart (britský kvart), „USQA“ – US quart (americký kvart), „USGA“ – US gallon (americký galón), „MMET“ – milimetre (millimeter), „KMET“ – kilometre (kilometer), „SQYA“ – square yard (štvorcový yard), „ACRE“ – acre (aker), „ARES“ – are (ár), „SMIL“ – square milimetre (štvorcový milimeter), „SCMT“ – square centimetre (štvorcový centimeter), „HECT“ – hectare (hektár), „SQKI“ – square kilometre (štvorcový kilometer), „MILI“ – mililitre (mililiter), „CELI“ – centilitre (centiliter), „LITR“ – litre (liter), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – amount of currency (suma meny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – billion cubic feet (miliarda štvorcových stôp), „BDFT“ – board feet (dosková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – certified emissions reduction (certifikované zníženie emisií), „CLRT“ – climate reserve tonnes (tona ušetrených emisií), „CBME“ – cubic meters (kubický meter), „DAYS“ – days (deň), „DMET“ – dry metric tons (suchá metrická tona), „ENVC“ – environmental credit (úver na podporu životného prostredia), „ENVO“ – environmental offset (kompenzácia z hľadiska životného prostredia), „HUWG“ – hundredweight (anglický cent), „KWDC“ – kilowatt day capacity (kapacita v kilowattoch za deň), „KWHO“ – kilowatt hours (kilowatt za hodinu), „KWHC“ – kilowatt hours capacity (kapacita v kilowattoch za hodinu), „KMOC“ – kilowatt minute capacity (kapacita v kilowattoch za minútu), „KWMC“ – kilowatt month capacity (kapacita v kilowattoch za mesiac), „KWYC“ – kilowatt year capacity (kapacita v kilowattoch za rok), „MWDC“ – megawatt day capacity (kapacita v megawattoch za deň), „MWHO“ – megawatt hours (megawatt za hodinu), „MWHC“ – megawatt hours capacity (kapacita v megawattoch za hodinu), „MWMC“ – megawatt minute capacity (kapacita v megawattoch za minútu), „MMOC“ – megawatt month capacity (kapacita v megawattoch za mesiac), „MWYC“ – megawatt year capacity (kapacita v megawattoch za rok), „TONE“ – metric tons (metrická tona), „MIBA“ – million barrels (milión barelov), „MBTU“ – one million BTU (milión BTU), „OZTR“ – troy ounces (trojská unca), „UCWT“ – US hundredweight (americký cent), „IPNT“ – index point (indexový bod), „PWRD“ – principal with relation to debt instrument (istina vo vzťahu k dlhovému nástroju), „DGEU“ – diesel gallon equivalent (ekvivalent galónu nafty), „GGEU“ – gasoline gallon equivalent (ekvivalent galónu benzínu), „TOCD“ – tons of carbon dioxide (tona oxidu uhličitého).

48

Mena nominálnej sumy

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

49

Cena cenného papiera alebo komodity

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest, ak je cena vyjadrená v jednotkách.

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

50

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

51

Kvalita cenného papiera

„INVG“ – investičný stupeň

„NIVG“ – neinvestičný stupeň

„NOTR“ – nehodnotený

„NOAP“ – nehodí sa

52

Splatnosť cenného papiera

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

53

Jurisdikcia emitenta

Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

54

LEI emitenta

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

55

Typ cenného papiera

„GOVS“ – štátne cenné papiere

„SUNS“ – cenné papiere nadnárodných spoločností a cenné papiere agentúr

„FIDE“ – dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané bankami a inými finančnými inštitúciami

„NFID“ – podnikové dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané nefinančnými inštitúciami

„SEPR“ – sekuritizované produkty (vrátane CDO, CMBS a ABCP)

„MEQU“ – akcie hlavného indexu (vrátane konvertibilných dlhopisov)

„OEQU“ – ostatné akcie (vrátane konvertibilných dlhopisov)

„OTHR“ – ostatné aktíva (vrátane akcií v podielových fondoch)

56

Hodnota úveru

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

57

Trhová hodnota

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

58

Pevná sadzba zľavy

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.

59

Pohyblivá sadzba zľavy

Kód, ktorý predstavuje index pohyblivej sadzby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Treasury

„SWAP“ – SWAP

„FUSW“ – Future SWAP (termínové swapy)

Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak sa referenčná sadzba v uvedenom zozname nenachádza.

60

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

61

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy.

Najviac 3 číselné znaky.

62

Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

63

Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia.

Najviac 3 číselné znaky.

64

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu zľavy, pričom sa používajú tieto skratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – mesiac

„WEEK“ – týždeň

„DAYS“ – deň

65

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu zľavy.

Najviac 3 číselné znaky.

66

Rozpätie sadzby zľavy

Najviac 5 číselných znakov.

67

Poplatok za požičanie

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

68

Výhradné dohody

„správne“

„nesprávne“

69

Nesplatený úver s dozabezpečením

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

70

Základná mena nesplateného úveru s dozabezpečením

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

71

Krátka trhová hodnota

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

Údaje o kolaterále

72

Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom

„správne“

„nesprávne“

73

Zabezpečenie čistej expozície kolaterálom

„správne“

„nesprávne“

74

Dátum ocenenia kolaterálu

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

Ak sa použil špecifický kolaterál, polia 75 až 94 sa v prípade potreby zopakujú a vyplnia sa pre každú zložku kolaterálu.

75

Typ zložky kolaterálu

„SECU“ – cenné papiere

„COMM“ – komodity (len v prípade repo transakcií, transakcií požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a komodít a transakcií typu „buy-sell back“)

„CASH“ – peňažné prostriedky v hotovosti

Ak sa ako kolaterál použili peňažné prostriedky v hotovosti, uvedie sa to v poliach 76 a 77.

76

Suma hotovostného kolaterálu

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

77

Mena hotovostného kolaterálu

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

78

Identifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál

12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166

79

Klasifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál

6-znakový abecedný kód CFI podľa normy ISO 10692

Ak sa ako kolaterál použila komodita, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 80, 81 a 82.

80

Základný produkt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Základný produkt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

81

Podprodukt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

82

Ďalší podprodukt

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Ďalší podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.

83

Množstvo kolaterálu alebo nominálna suma

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

84

Merná jednotka kolaterálu

„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tona), „METR“ – metre (meter), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GB gallon (britský galón), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimeter), „SMET“ – square metre (štvorcový meter), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míľa), „SQIN“ – square inch (štvorcový palec), „SQFO“ – square foot (štvorcová stopa), „SQMI“ – square mile (štvorcová míľa), „GBOU“ – GB ounce (britská unca), „USOU“ – US ounce (americká unca), „GBPI“ – GB pint (britská pinta), „USPI“ – US pint (americká pinta), „GBQA“ – QB quart (britský kvart), „USQA“ – US quart (americký kvart), „USGA“ – US gallon (americký galón), „MMET“ – milimetre (millimeter), „KMET“ – kilometre (kilometer), „SQYA“ – square yard (štvorcový yard), „ACRE“ – acre (aker), „ARES“ – are (ár), „SMIL“ – square milimetre (štvorcový milimeter), „SCMT“ – square centimetre (štvorcový centimeter), „HECT“ – hectare (hektár), „SQKI“ – square kilometre (štvorcový kilometer), „MILI“ – mililitre (mililiter), „CELI“ – centilitre (centiliter), „LITR“ – litre (liter), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – amount of currency (suma meny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – billion cubic feet (miliarda štvorcových stôp), „BDFT“ – board feet (dosková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – certified emissions reduction (certifikované zníženie emisií), „CLRT“ – climate reserve tonnes (tona ušetrených emisií), „CBME“ – cubic meters (kubický meter), „DAYS“ – days (deň), „DMET“ – dry metric tons (suchá metrická tona), „ENVC“ – environmental credit (úver na podporu životného prostredia), „ENVO“ – environmental offset (kompenzácia z hľadiska životného prostredia), „HUWG“ – hundredweight (anglický cent), „KWDC“ – kilowatt day capacity (kapacita v kilowattoch za deň), „KWHO“ – kilowatt hours (kilowatt za hodinu), „KWHC“ – kilowatt hours capacity (kapacita v kilowattoch za hodinu), „KMOC“ – kilowatt minute capacity (kapacita v kilowattoch za minútu), „KWMC“ – kilowatt month capacity (kapacita v kilowattoch za mesiac), „KWYC“ – kilowatt year capacity (kapacita v kilowattoch za rok), „MWDC“ – megawatt day capacity (kapacita v megawattoch za deň), „MWHO“ – megawatt hours (megawatt za hodinu), „MWHC“ – megawatt hours capacity (kapacita v megawattoch za hodinu), „MWMC“ – megawatt minute capacity (kapacita v megawattoch za minútu), „MMOC“ – megawatt month capacity (kapacita v megawattoch za mesiac), „MWYC“ – megawatt year capacity (kapacita v megawattoch za rok), „TONE“ – metric tons (metrická tona), „MIBA“ – million barrels (milión barelov), „MBTU“ – one million BTU (milión BTU), „OZTR“ – troy ounces (trojská unca), „UCWT“ – US hundredweight (americký cent), „IPNT“ – index point (indexový bod), „PWRD“ – principal with relation to debt instrument (istina vo vzťahu k dlhovému nástroju), „DGEU“ – diesel gallon equivalent (ekvivalent galónu nafty), „GGEU“ – gasoline gallon equivalent (ekvivalent galónu benzínu), „TOCD“ – tons of carbon dioxide (tona oxidu uhličitého).

85

Mena nominálnej sumy kolaterálu

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

86

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

87

Cena za jednotku

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest, ak je cena vyjadrená v jednotkách.

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

88

Trhová hodnota kolaterálu

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

89

Zrážka alebo rozpätie

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

90

Kvalita kolaterálu

„INVG“ – investičný stupeň

„NIVG“ – neinvestičný stupeň

„NOTR“ – nehodnotený

„NOAP“ – nehodí sa

91

Dátum splatnosti cenného papiera

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

92

Jurisdikcia emitenta

Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

93

LEI emitenta

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

94

Druh kolaterálu

„GOVS“ – štátne cenné papiere

„SUNS“ – cenné papiere nadnárodných spoločností a cenné papiere agentúr

„FIDE“ – dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané bankami a inými finančnými inštitúciami

„NFID“ – podnikové dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané nefinančnými inštitúciami

„SEPR“ – sekuritizované produkty (vrátane CDO, CMBS a ABCP)

„MEQU“ – akcie hlavného indexu (vrátane konvertibilných dlhopisov)

„OEQU“ – ostatné akcie (vrátane konvertibilných dlhopisov)

„OTHR“ – ostatné aktíva (vrátane akcií v podielových fondoch)

95

Dostupnosť pre opätovné použitie kolaterálu

„správne“

„nesprávne“

Pole 96 sa vypĺňa v prípade, že sa použil kôš kolaterálu. Podrobné pridelenie kolaterálu pre SFT uskutočnené so skupinou kolaterálu, ak je k dispozícii, sa uvádza v poliach 75 až 94.

96

Identifikátor koša kolaterálu

12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 alebo

„NTAV“ (nie je k dispozícii)

97

Kód portfólia

52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov:

.– _.

Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.

98

Druh opatrenia

„NEWT“ – nové

„MODI“ – zmena

„VALU“ – ocenenie

„COLU“ – aktualizácia kolaterálu

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava

„ETRM“ – ukončenie/predčasné ukončenie

„POSC“ – zložka pozície

99

Úroveň

„TCTN“ – transakcia

„PSTN“ – pozícia

Číslo

Pole

Formát

1

Časová pečiatka oznámenia

Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Dátum udalosti

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

3

Subjekt predkladajúci oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

4

Oznamujúca protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

5

Subjekt zodpovedný za oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

6

Druhá protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

7

Kód portfólia

52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov:

.– _.

Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.

8

Poskytnutá počiatočná marža

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

9

Mena poskytnutej počiatočnej marže

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

10

Poskytnutá variačná marža

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

11

Mena poskytnutej variačnej marže

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

12

Prijatá počiatočná marža

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

13

Mena prijatej počiatočnej marže

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

14

Prijatá variačná marža

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

15

Mena prijatej variačnej marže

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

16

Poskytnutý nadmerný kolaterál

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

17

Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

18

Prijatý nadmerný kolaterál

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

19

Mena prijatého nadmerného kolaterálu

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

20

Druh opatrenia

„NEWT“ – nové

„MARU“ – aktualizácia marže

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava

Číslo

Pole

Formát

1

Časová pečiatka oznámenia

Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Dátum udalosti

Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

3

Subjekt predkladajúci oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

4

Oznamujúca protistrana

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

5

Subjekt zodpovedný za oznámenie

20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

Pole 6 sa zopakuje a vyplní sa pre každú zložku kolaterálu.

6

Typ zložky kolaterálu

„SECU“ – cenné papiere

„CASH“ – peňažné prostriedky v hotovosti

Polia 7, 8, 9 a 10 sa zopakujú a vyplnia sa pre každý cenný papier.

7

Zložka kolaterálu

12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166

8

Hodnota opätovne použitého kolaterálu

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

9

Odhadované opätovné použitie kolaterálu

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

10

Mena opätovne použitého kolaterálu

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

11

Miera reinvestícií

Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Polia 12, 13 a 14 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú investíciu, pri ktorej sa hotovostný kolaterál opätovne investoval, a pre každú menu

12

Typ investície, pri ktorej sa hotovosť opätovne investovala

„MMFT“ – registrovaný fond peňažného trhu

„OCMP“ – akákoľvek iná zmiešaná skupina

„REPM“ – trh s repo transakciami

„SDPU“ – priamy nákup cenných papierov

„OTHR“ – iné

13

Suma opätovne investovanej hotovosti

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

14

Mena opätovne investovanej hotovosti

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

V prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením protistrana zopakuje a vyplní polia 15, 16 a 17 pre každý zdroj financovania a v týchto poliach poskytne informácie na úrovni subjektu.

15

Zdroje financovania

„REPO“ – repo transakcie alebo BSB

„SECL“ – hotovostný kolaterál z požičiavania cenných papierov

„FREE“ – bezplatné úvery

„CSHS“ – výnosy z predaja klientom nakrátko

„BSHS“ – výnosy z predaja maklérom nakrátko

„UBOR“ – nezabezpečené pôžičky

„OTHR“ – iné

16

Trhová hodnota zdrojov financovania

Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.

Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.

Ak to nie je možné, uvádza sa suma pro rata.

17

Mena zdrojov financovania

Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

18

Druh opatrenia

„NEWT“ – nové

„REUU“ – aktualizácia opätovného použitia

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava

Základný produkt

Podprodukt

Ďalší podprodukt

„AGRI“ – poľnohospodárske výrobky

„GROS“ – zrná, olejnaté semená

„FWHT“ – kŕmna pšenica

„SOYB“ – sója

„CORN“ – kukurica

„RPSD“ – semeno repky olejnej

„RICE“ – ryža

„OTHR“ – iné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – biely cukor

„BRWN“ – surový cukor

„OTHR“ – iné

„POTA“ – zemiaky

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – lampový olivový olej

„OTHR“ – iné

„DIRY“ – mliečne výrobky

„FRST“ – lesnícke výrobky

„SEAF“ – morské plody

„LSTK“ – hospodárske zvieratá

„GRIN“ – zrno

„MWHT“ – pšenica na mletie

„OTHR“ – iné

„OTHR“ – iné

„NRGY“ – energia

„ELEC“ – elektrina

„BSLD“ – základný odber

„FITR“ – finančné prenosové práva

„PKLD“ – špičkový odber

„OFFP“ – mimo špičky

„OTHR“ – iné

„NGAS“ – zemný plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – skvapalnený zemný plyn (LNG)

„NBPG“ – národný plynárenský uzol (NBP)

„NCGG“ – trhová oblasť NetConnect Germany (NCG)

„TTFG“ – Title Transfer Facility (TTF)

„OTHR“ – iné

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNT“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – nafta

„DUBA“ – dubajská

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – etanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzín

„HEAT“ – vykurovací olej

„JTFL“ – letecké palivo

„KERO“ – kerozín

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – ťažký benzín

„NGLO“ – skvapalnený zemný plyn

„TAPI“ – Tapis

„Ural“ – Urals

„WTIO“ – West Texas Intermediate (WTI)

„OTHR“ – iné

„COAL“ – uhlie

„INRG“ – Inter Energy

„RNNG“ – energia z obnoviteľných zdrojov

„LGHT“ – ľahké zvyšky

„DIST“ – destiláty

„OTHR“ – iné

„ENVR“ – environmentálne

„EMI“ – emisie

„CERE“ – jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER)

„ERUE“ – jednotka zníženia emisií (ERU)

„EUAE“ – emisná kvóta

„EUAA“ – kvóta pre leteckú dopravu

„OTHR“ – iné

„WTHR“ – počasie

„CRBR“ – uhlíkové

„OTHR“ – iné

„FRGT“ – náklad

„WETF“ – kvapalný

„TNKR“ – tankery

„OTHR“ – iné

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lode na hromadný náklad

„OTHR“ – iné

„CSHP“ – kontajnerové lode

„OTHR“ – iné

„FRTL“ – hnojivo

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – fosforečnan dvojamónny

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (roztok zmesi močoviny a dusičnanu amónneho)

„OTHR“ – iné

„INDP“ – priemyselné výrobky

„CSTR“ – stavebníctvo

„MFTG“ – výroba

„METL“ – kovy

„NPRM“ – nevzácne kovy

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – zliatina hliníka

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – meď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybdén

„NASC“ – North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ – nikel

„STEL“ – oceľ

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinok

„OTHR“ – iné

„PRME“ – vzácne kovy

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – striebro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – paládium

„OTHR“ – iné

„MCEX“ – viackomoditné exotické (Multi Commodity Exotic)

„PAPR“ – papier

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papier

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – zberový papier

„OTHR“ – iné

„POLY“ – polypropylén

„PLST“ – plasty

„OTHR“ – iné

„INFL“ – inflácia

„OEST“ – úradné hospodárske štatistiky

„OTHC“ – iné C10 podľa vymedzenia v oddiele 10 tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/583 (11)

„OTHR“ – iné