Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

2

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

3

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

F = financijska druga ugovorna strana

N = nefinancijska druga ugovorna strana

5

Sektor izvještajne druge ugovorne strane

Klasifikacija financijskih drugih ugovornih strana:

„CDTI” – kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INVF” – investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INUN” – društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) (Solventnost II) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„AIFD” – alternativni investicijski fond (AIF) kojim upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji je dobio odobrenje za rad ili je registriran u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„ORPI” – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja je dobila odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s Direktivom 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CCPS” – središnja druga ugovorna strana koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„REIN” – društvo za reosiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom Solventnost II ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CSDS” – središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je dobio odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„UCIT” – subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i društvo koje njime upravlja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Kategorije navedene u nastavku odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije NACE kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (10)

„A” – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

„B” – Rudarstvo i vađenje

„C” – Prerađivačka industrija

„D” – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

„E” – Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

„F” – Građevinarstvo

„G” – Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

„H” – Prijevoz i skladištenje

„I” – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

„J” – Informacije i komunikacija

„K” – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

„L” – Poslovanje nekretninama

„M” – Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

„N” – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

„N” – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

„P” – Obrazovanje

„Q” – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

„R” – Umjetnost, zabava i rekreacija

„S” – Ostale uslužne djelatnosti

„T” – Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

„U” – Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

6

Dodatna sektorska klasifikacija

„ETFT” – ETF

„MMFT” – MMF

„REIT” – REIT

„OTHR” – Ostalo

7

Podružnica izvještajne druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

8

Podružnica druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

9

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

„TAKE” – primatelj kolaterala

„GIVE” – davatelj kolaterala

10

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

11

Druga druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

12

Država druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

13

Korisnik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

14

Agent koji je treća strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

15

Posrednik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

16

Član sustava poravnanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

17

Sudionik ili neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira (CSD)

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

18

Posrednik kod pozajmljivanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Br.

Polje

Format

1

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i znamenke od 0 do 9.

2

Broj za praćenje izvješća

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

3

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

4

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

„SLEB” – pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

„SBSC” – transakcija kupnje i ponovne prodaje i transakcija prodaje i ponovne kupnje

„REPO” – repo transakcija

„MGLD” – transakcija odobravanja maržnih kredita

5

Poravnano

„točno”

„netočno”

6

Poravnano Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

7

Središnja druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

8

Mjesto trgovanja

Identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383, četiri alfanumerička znaka

Ako postoji na mjestu trgovanja, koristi se identifikacijska oznaka segmenta tržišta.

9

Vrsta okvirnog ugovora

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateralni ugovor

„CSDA” – bilateralni ugovor o središnjem depozitoriju vrijednosnih papira

ili „OTHR” ako vrsta okvirnog ugovora nije na navedenom popisu.

10

Druge vrste okvirnog ugovora

Najviše 50 alfanumeričkih znakova

11

Verzija okvirnog ugovora Verzija

Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601

12

Vremenski žig izvršenja Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

13

Datum valute (Početni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

14

Datum dospijeća (Završni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

15

Datum prekida transakcije

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

16

Najkraće razdoblje za obavijest

Cijelo polje s najviše tri znamenke.

17

Najraniji datum za opoziv

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

18

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

„SPEC” – specifični kolateral

„GENE” – prihvatljivi kolateral

19

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

„točno”

„netočno”

20

Metoda davanja kolaterala

„TTCA” – ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva

„SICA” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu

„SIUR” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu s pravom korištenja i raspolaganja

21

Neodređen rok

„točno”

„netočno”

22

Mogućnost raskida

„EGRN” – automatsko produljenje

„ETSB” – moguće produljenje

„NOAP” – nije primjenjivo

U slučaju odobravanja maržnih kredita, ponavljaju se atributi navedeni u poljima od 23 do 34 i ispunjavaju za svaku valutu maržnog kredita.

23

Fiksna kamatna stopa

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

24

Metoda izračuna dana

Oznaka metode izračuna dana:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualAFB

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Ili najviše 35 alfanumeričkih znakova, ako metoda obračuna dana nije na navedenom popisu.

25

Promjenjiva kamatna stopa

Oznaka indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna kamatna stopa nije na navedenom popisu.

26

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

27

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope.

Najviše 3 numerička znaka

28

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

29

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

30

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za repo transakcije među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

31

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope u repo transakcijama među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

32

Kamatni raspon

Najviše 5 numeričkih znakova

33

Iznos u valuti maržnog kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

34

Valuta maržnog kredita

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

Polja 35 i 36 ponavljaju se i ispunjavaju za svako usklađenje promjenjive kamatne stope.

35

Usklađena kamatna stopa

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

36

Datum kamatne stope

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

37

Valuta glavnice na datum valute

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

38

Glavnica na datum dospijeća

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

39

Valuta glavnice

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

40

Vrsta imovine

„SECU” – vrijednosni papiri

„COMM” – roba

41

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166.

42

Klasifikacija vrijednosnog papira

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692.

Ako je roba dana ili uzeta u zajam, klasifikacija te robe navodi se u poljima 43, 44 i 45.

43

Osnovni proizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

44

Potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

45

Dodatni potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Daljnji potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

46

Količina ili nominalni iznos

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

47

Mjerna jedinica

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (komad), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metar), „INCH” – Inch (inč), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (britanski galon), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetar), „SMET” – SquareMetre (četvorni metar), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (milja), „SQIN” – SquareInch (četvorni inč), „SQFO” – SquareFoot (četvorna stopa), „SQMI” – SquareMile (četvorna milja), „GBOU” – GBOunce (britanska unca), „USOU” – USOunce (američka unca), „GBPI” – GBPint (britanska pinta), „USPI” – USPint (američka pinta), „GBQA” – GBQuart (britanska četvrtina), „USQA” – USQuart (američka četvrtina), „USGA” – USGallon (američki galon), „MMET” – Millimetre (milimetar), „KMET” – Kilometre (kilometar), „SQYA” – SquareYard (četvorni jard), „ACRE” -– Acre (jutro), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (četvorni milimetar), „SCMT” – SquareCentimetre (četvorni centimetar), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (četvorni kilometar), „MILI” – MilliLitre (mililitar), „CELI” – Centilitre (centilitar), „LITR” – Litre (litar), „PUND” – Pound (funta), „ALOW” – Allowances (emisijske jedinice), „ACCY” - AmountOfCurrency (iznos u valuti), „BARL” – Barrels (barel), „BCUF” – BillionCubicFeet (milijardu kubnih stopa), „BDFT” – BoardFeet (stopa za mjerenje oblovine), „BUSL” – Bushels (bušel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (ovjereno smanjenje emisije), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona Climate Reserve), „CBME” – CubicMeters (kubni metar), „DAYS” – Days (dan), „DMET” – DryMetricTons (metrička tona), „ENVC” – EnvironmentalCredit (EnvironmentalCredit), „ENVO” – EnvironmentalOffset (EnvironmentalOffset), „HUWG” – Hundredweight (kvintal), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kapacitet u kilovatdanima), „KWHO” – KilowattHours (kilovatsat), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kapacitet u kilovatsatima), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kapacitet u kilovatminutama), „KWMC” – KilowattMonthCapacity, „KWYC” – KilowattYearCapacity (kapacitet u kilovatogodinama), „MWDC” – MegawattDayCapacity (kapacitet u megavatdanima), „MWHO” – MegawattHours (megavatsat), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (kapacitet u megavatsatima), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (kapacitet u megavatminutama), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (kapacitet u megavatmjesecima), „MWYC” – MegawattYearCapacity (kapacitet u megavatgodinama), „TONE” – MetricTons (metrička tona), „MIBA” – MillionBarrels (milijun barela), „MBTU” – OneMillionBTU (milijun BTU), „OZTR” – TroyOunces (fina unca), „UCWT” – USHundredweight (američki kvintal), „IPNT” – IndexPoint (indeksni bod), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica u odnosu na dužnički instrument), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galona dizelskog goriva), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galona benzina), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona ugljikova dioksida).

48

Valuta nominalnog iznosa

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

49

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Najviše 18 numeričkih oznaka s najviše 5 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u jedinicama.

Najviše 11 numeričkih oznaka s najviše 10 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u postotku ili kao prinos.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

50

Valuta cijene

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

51

Kvaliteta vrijednosnog papira

„INVG” – investicijski rejting

„NIVG” – neinvesticijski rejting

„NOTR” – bez rejtinga

„NOAP” – nije primjenjivo

52

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

53

Država izdavatelja

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

54

Oznaka LEI izdavatelja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

55

Vrsta vrijednosnog papira

„GOVS” – državni vrijednosni papiri

„SUNS” – vrijednosni papiri nadnacionalnih subjekata i agencija

„FIDE” – dužnički vrijednosni papiri (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju banke i druge financijske institucije

„NFID” – dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju nefinancijske institucije

„SEPR” – sekuritizirani proizvodi (uključujući kolateralizirane dužničke obveze (CDO), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), komercijalne zapise pokrivene imovinom (ABCP))

„MEQU” – vlasnički instrumenti uključeni u glavni indeks (uključujući zamjenjive obveznice)

„OEQU” – ostali vlasnički instrumenti (uključujući zamjenjive obveznice)

„OTHR” – ostala imovina (uključujući udjele u uzajamnim fondovima)

56

Vrijednost kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

57

Tržišna vrijednost

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

58

Fiksna stopa naknade

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

59

Promjenjiva stopa naknade

Oznaka indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna stopa nije na navedenom popisu.

60

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

61

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade.

Najviše 3 numerička znaka

62

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

63

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

64

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

65

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

66

Raspon stope naknade

Najviše 5 numeričkih znakova

67

Naknada za pozajmljivanje

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

68

Isključivi ugovori

„točno”

„netočno”

69

Preostali iznos maržnog kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

70

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

71

Tržišna vrijednost kratke pozicije

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Podaci o kolateralu

72

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira (SL) neosiguranog kolateralom

„točno”

„netočno”

73

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

„točno”

„netočno”

74

Datum valute kolaterala

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

Ako je korišten specifični kolateral, polja od 75 do 94 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku komponentu kolaterala, ako je primjenjivo.

75

Vrsta komponente kolaterala

„SECU” – vrijednosni papiri

„COMM” – roba (samo za repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira i robe te transakcije kupnje i ponovne prodaje)

„CASH” – novčana sredstva

Ako su kao kolateral korištena novčana sredstva, to se navodi u poljima 76 i 77.

76

Iznos gotovinskog kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

77

Valuta gotovinskog kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

78

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166.

79

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692.

Ako je kao kolateral korištena roba, klasifikacija te robe navodi se u poljima 80, 81 i 82.

80

Osnovni proizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

81

Potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

82

Dodatni potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Daljnji potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

83

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

84

Mjerna jedinica kolaterala

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (komad), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metar), „INCH” – Inch (inč), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (britanski galon), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetar), „SMET” – SquareMetre (četvorni metar), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (milja), „SQIN” – SquareInch (četvorni inč), „SQFO” – SquareFoot (četvorna stopa), „SQMI” – SquareMile (četvorna milja), „GBOU” – GBOunce (britanska unca), „USOU” – USOunce (američka unca), „GBPI” – GBPint (britanska pinta), „USPI” – USPint (američka pinta), „GBQA” – GBQuart (britanska četvrtina), „USQA” – USQuart (američka četvrtina), „USGA” – USGallon (američki galon), „MMET” – Millimetre (milimetar), „KMET” – Kilometre (kilometar), „SQYA” – SquareYard (četvorni jard), „ACRE” -– Acre (jutro), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (četvorni milimetar), „SCMT” – SquareCentimetre (četvorni centimetar), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (četvorni kilometar), „MILI” – MilliLitre (mililitar), „CELI” – Centilitre (centilitar), „LITR” – Litre (litar), „PUND” – Pound (funta), „ALOW” – Allowances, „ACCY” - AmountOfCurrency (iznos u valuti), „BARL” – Barrels (barel), „BCUF” – BillionCubicFeet (milijardu kubnih stopa), „BDFT” – BoardFeet (, „BUSL” – Bushels (bušel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (ovjereno smanjenje emisije), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona Climate Reserve), „CBME” – CubicMeters (kubni metar), „DAYS” – Days (dan), „DMET” – DryMetricTons (metrička tona), „ENVC” – EnvironmentalCredit (okoliš, jedinica), „ENVO” – EnvironmentalOffset (okoliš, neutralizacija), „HUWG” – Hundredweight (kvintal), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kapacitet u kilovatdanima), „KWHO” – KilowattHours (kilovatsat), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kapacitet u kilovatsatima), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kapacitet u kilovatminutama), „KWMC” – KilowattMonthCapacity, „KWYC” – KilowattYearCapacity (kapacitet u kilovatogodinama), „MWDC” – MegawattDayCapacity (kapacitet u megavatdanima), „MWHO” – MegawattHours (megavatsat), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (kapacitet u megavatsatima), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (kapacitet u megavatminutama), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (kapacitet u megavatmjesecima), „MWYC” – MegawattYearCapacity (kapacitet u megavatgodinama), „TONE” – MetricTons (metrička tona), „MIBA” – MillionBarrels (milijun barela), „MBTU” – OneMillionBTU (milijun BTU), „OZTR” – TroyOunces (fina unca), „UCWT” – USHundredweight (američki kvintal), „IPNT” – IndexPoint (indeksni bod), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica u odnosu na dužnički instrument), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galona dizelskog goriva), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galona benzina), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona ugljikova dioksida).

85

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

86

Valuta cijene

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

87

Jedinična cijena

Najviše 18 numeričkih oznaka s najviše 5 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u jedinicama.

Najviše 11 numeričkih oznaka s najviše 10 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u postotku ili kao prinos.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

88

Tržišna vrijednost kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

89

Korektivni faktor ili iznos nadoknade

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

90

Kvaliteta kolaterala

„INVG” – investicijski rejting

„NIVG” – neinvesticijski rejting

„NOTR” – bez rejtinga

„NOAP” – nije primjenjivo

91

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

92

Država izdavatelja

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

93

Oznaka LEI izdavatelja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

94

Vrsta kolaterala

„GOVS” – državni vrijednosni papiri

„SUNS” – vrijednosni papiri nadnacionalnih subjekata i agencija

„FIDE” – dužnički vrijednosni papiri (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju banke i druge financijske institucije

„NFID” – dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju nefinancijske institucije

„SEPR” – sekuritizirani proizvodi (uključujući kolateralizirane dužničke obveze (CDO), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), komercijalne zapise pokrivene imovinom (ABCP))

„MEQU” – vlasnički instrumenti uključeni u glavni indeks (uključujući zamjenjive obveznice)

„OEQU” – ostali vlasnički instrumenti (uključujući zamjenjive obveznice)

„OTHR” – ostala imovina (uključujući udjele u uzajamnim fondovima)

95

Ponovna upotrebljivost kolaterala

„točno”

„netočno”

Polje 96 ispunjava se ako je korištena košarica kolaterala. Ako je dostupna, detaljna alokacija kolaterala za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su pokrivene skupom kolaterala navodi se u poljima od 75 do 94.

96

Identifikator košarice kolaterala

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166 ili

„NTAV”

97

Oznaka portfelja

52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

- _.

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

98

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„MODI” – izmjena

„VALU” – vrednovanje

„COLU” – ažuriranje kolaterala

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak

„ETRM” – prekid/prijevremeni prekid

„POSC” – komponenta pozicije

99

Razina

„TCTN” – transakcija

„PSTN” – pozicija

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

2

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

6

Druga druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

7

Oznaka portfelja

52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

- _.

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

8

Dani inicijalni iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

9

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

10

Dani varijacijski iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

11

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

12

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

13

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

14

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

15

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

16

Dani višak kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

17

Valuta danog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

18

Primljeni višak kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

19

Valuta primljenog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

20

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„MARU” – ažuriranje iznosa nadoknade

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

2

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Polje 6 ponavlja se i ispunjava za svaku komponentu kolaterala.

6

Vrsta komponente kolaterala

„SECU” – vrijednosni papiri

„CASH” – novčana sredstva

Polja 7, 8, 9 i 10 ponavljaju se i ispunjavaju za svaki vrijednosni papir.

7

Komponenta kolaterala

Oznaka ISIN od 12 znakova u skladu s normom ISO 6166 alfanumeričkih znakova

8

Vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

9

Procijenjena ponovna upotreba kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

10

Valuta ponovno upotrijebljenog kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

11

Stopa ponovnog ulaganja

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Polja 12, 13 i 14 ponavljaju se i ispunjavaju za svako ulaganje u kojem je gotovinski kolateral ponovno uložen i za svaku valutu.

12

Vrsta ponovljenog ulaganja novčanih sredstava

„MMFT” – registrirani fond tržišta novca

„OCMP” – svaki drugi fond u kojem se kombiniraju različite vrste i izvori imovine

„REPM” – tržište repo poslova

„SDPU” – izravna kupnja vrijednosnih papira

„OTHR” – ostalo

13

Ponovno uloženi iznos novčanih sredstava

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

14

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

U slučaju transakcija odobravanja maržnih kredita, druga ugovorna strana ponavlja i ispunjava polja 15, 16 i 17 za svaki izvor financiranja i dostavlja informacije na razini subjekta.

15

Izvori financiranja

„REPO” – repo transakcije ili transakcije kupnje i ponovne prodaje

„SECL” – gotovinski kolateral iz transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira

„FREE” – beskamatni krediti

„CSHS” – sredstva ostvarena prodajom kratkih pozicija kupcima

„BSHS” – sredstva ostvarena prodajom kratkih pozicija brokerima

„UBOR” – neosigurano uzimanje u zajam

„OTHR” – ostalo

16

Tržišna vrijednost izvora financiranja

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom.

Ako nije moguće, proporcionalni iznos.

17

Valuta izvora financiranja

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

18

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„REUU” – ažuriranje ponovne upotrebe

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak

Osnovni proizvod

Potproizvod

Dodatni potproizvod

„AGRI” – poljoprivredni proizvodi

„GROS” – žitarice i uljano sjemenje

„FWHT” – pšenično krmivo

„SOYB” – soja

„CORN” – kukuruz

„RPSD” – uljana repica

„RICE” – riža

„OTHR” – ostalo

„SOFT” – potrošna dobra

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kava robusta

„WHSG” – bijeli šećer

„BRWN” – sirovi šećer

„OTHR” – ostalo

„POTA” – krumpir

„OOLI” – maslinovo ulje

„LAMP” – ‘lampante’

„OTHR” – ostalo

„DIRY”– mliječni proizvodi

„FRST” – šumarski proizvodi

„SEAF” – plodovi mora

„LSTK” – stoka

„GRIN” – žitarice

„MWHT” – pšenica za mljevenje

„OTHR” – ostalo

„OTHR” – ostalo

„NRGY” – energija

„ELEC” – električna energija

„BSLD” – osnovno opterećenje

„BSLD” – financijska prava prijenosa

„PKLD” – vršno opterećenje

„OFFP” – izvanvršno opterećenje

„OTHR” – ostalo

„NGAS” – prirodni plin

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OTHR” – ostalo

„OILP” – nafta

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodizel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadska

„COND” – kondenzat

„DSEL” – dizel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – gorivo

„FOIL” – loživo ulje

„GOIL” – plinsko ulje

„GSLN” – benzin

„HEAT” – ulje za grijanje

„JTFL” – mlazno gorivo

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – laka frakcija nafte

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„OTHR” – ostalo

„COAL” – ugljen

„INRG” – kombinacija energenata

„RNNG” – energija iz obnovljivih izvora

„LGHT” – laki derivati

„DIST” – destilati

„OTHR” – ostalo

„ENVR” – okoliš

„EMIS” – emisije

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – ostalo

„WTHR” – atmosfersko vrijeme

„CRBR” – odnosi se na ugljik

„OTHR” – ostalo

„FRGT” – teret

„WETF” – mokri

„TNKR” – tankeri

„OTHR” – ostalo

„DRYF” – suhi

„DBCR” – brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta

„OTHR” – ostalo

„CSHP” – kontejnerski brodovi

„OTHR” – ostalo

„FRTL” – gnojivo

„AMMO” – amonijak

„DAPH” – DAP (diamonijev fosfat)

„PTSH” – potaša

„SLPH” – sumpor

„UREA” – urea

„UAAN” – UAN (urea i amonijev nitrat)

„OTHR” – ostalo

„INDP” – industrijski proizvodi

„CSTR” – građevinarstvo

„MFTG” – prerađivačka industrija

„METL” – metali

„NPRM” – neplemeniti

„ALUM” – aluminij

„ALUA” – aluminijeva legura

„CBLT” – kobalt

„COPR” – bakar

„IRON” – željezna ruda

„LEAD” – olovo

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikal

„STEL” – čelik

„TINN” – kositar

„ZINC” – cink

„OTHR” – ostalo

„PRME” – plemeniti

„GOLD” – zlato

„SLVR” – srebro

„PTNM” – platina

„PLDM” – paladij

„OTHR” – ostalo

„MCEX” – egzotični višestruki proizvodi

„PAPR” – papir

„CBRD” – karton

„NSPT” – novinski papir

„PULP” – celuloza

„RCVP” – oporabljeni papir

„OTHR” – ostalo

„POLY” – polipropilen

„PLST” – plastika

„OTHR” – ostalo

„INFL” – inflacija

„OEST” – službena ekonomska statistika

„OTHC” – ostalo C10, kako je definirano u Tablici 10.1. u odjeljku 10. Priloga III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/583 (11)

„OTHR” – ostalo