Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32018R1844

    Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1844 tat-23 ta' Novembru 2018 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

    C/2018/7650

    ĠU L 299, 26.11.2018, p. 5–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2023; Impliċitament imħassar minn 32023R0894

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1844/oj

    26.11.2018   

    MT

    Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

    L 299/5

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1844

    tat-23 ta' Novembru 2018

    li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

    (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

    IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

    Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

    Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari t-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 35(10), it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 244(6) u t-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(6) tiegħu,

    Billi:

    (1)

    Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 (2) jistabbilixxi l-formoli ta' rapportar li jenħtieġ li jintużaw mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif ukoll mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji holding tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji holding finanzjarji mħallta għar-rapportar ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji li tkun meħtieġa għall-finijiet ta' superviżjoni.

    (2)

    Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 (3), li jemenda r-regoli dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, introduċa l-klassi tal-assi l-ġdida li tikkorrispondi għal korporati tal-infrastruttura kwalifikanti u li għaliha hemm rekwiżit kapitali apposta. Sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet superviżorji jirċievu l-informazzjoni meħtieġa wkoll dwar l-investimenti tal-korporati tal-infrastruttura li jkunu saru minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, f'livell ta' dettall u granularità komparabbli ma' dak li diġà jeżisti għall-klassijiet l-oħra tal-assi fil-kalkolu tal-modulu tar-riskju tas-suq, il-formoli rilevanti tar-rapportar, kif stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, jenħtieġ li jiġu adattati b'kunsiderazzjoni ta' dawk l-emendi.

    (3)

    Id-dispożizzjonijiet dwar l-użu kif suppost tas-sinjali fl-espressjonijiet u dwar ir-rati tal-kambju konsistenti huma kruċjali biex jitjiebu l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni rrapportata fir-rigward tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar. Għaldaqstant l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3 ġew emendati biex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni rrapportata.

    (4)

    Il-formoli li jikkonċernaw l-analiżi tal-varjazzjoni għandhom l-għan li jispjegaw b'metrika ekonomika, għaliex u kif il-qagħda tal-impriża tkun evolviet matul is-sena. Billi l-partijiet ikkonċernati identifikaw għadd ta' oqsma għat-titjib u għal kjarifika ulterjuri, huma meħtieġa xi emendi għall-istruzzjonijiet tal-formoli minn S.29.01 sa S.29.04.

    (5)

    Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat skont dan.

    (6)

    L-iżbalji fl-abbozzar tal-istruzzjonijiet tal-formoli li jistgħu jwasslu għal informazzjoni inkonsistenti u qarrieqa u b'konsegwenza ta' dan jaffettwaw il-kwalità tal-proċess ta' rieżami superviżorju jenħtieġ li jiġu kkoreġuti. Għaldaqstant hemm bżonn ta' xi korrezzjonijiet li, prinċipalment, jindirizzaw l-informazzjoni jew l-entrati tar-rapportar nieqsa fil-“Kummenti ġenerali” u ċelloli nieqsa fi “Struzzjonijiet”.

    (7)

    Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

    (8)

    L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqu, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4),

    ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

    Artikolu 1

    Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

    (1)

    fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt (d) li ġej:

    “(d)

    il-punti kollha tad-data għandhom ikunu espressi bħala valuri pożittivi ħlief fil-każijiet li ġejjin:

    (i)

    ikunu ta' natura opposta mill-ammont naturali tal-entrata;

    (ii)

    in-natura tal-punt tad-data tippermetti li jkunu rrapportati valuri pożittivi u negattivi;

    (iii)

    ikun meħtieġ format ta' rapportar differenti skont l-istruzzjonijiet rispettivi stabbiliti fl-Annessi.”;

    (2)

    fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:

    “4a.   Meta jiġu espressi l-valuri tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar, valuri bħal dawn relatati ma' perjodi ta' rapportar preċedenti għandhom jiġu kkonvertiti fil-munita tar-rapportar abbażi tar-rata tal-għeluq fl-aħħar jum tal-perjodu li jkun qiegħed jiġi rrapportat li għalih ikun hemm ir-rata ta' konversjoni disponibbli.”;

    (3)

    L-Anness I huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

    (4)

    L-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (5)

    L-Anness III huwa emendat f'konformità mal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (6)

    L-Anness VI huwa emendat f'konformità mal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 2

    Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

    (1)

    L-Anness I huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness V ta' dan ir-Regolament;

    (2)

    L-Anness II huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

    (3)

    l-Anness III huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 3

    Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

    Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

    Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2018.

    Għall-Kummissjoni

    Il-President

    Jean-Claude JUNCKER

    (1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

    (2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 31.12.2015, p. 1).

    (3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 tat-8 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (korporati tal-infrastruttura) (ĠU L 236, 14.9.2017, p. 14).

    (4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

    ANNESS I

    L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

    1.

    fil-formola S.01.02.01, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

    “Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    R0250”;

     

    2.

    fil-formola S.01.02.04, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

    “Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    R0250”;

     

    3.

    il-formola S.12.01.01 hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringiela R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220”

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (b)

    ir-ringieli R0230, R0240 u R0250 huma sostitwiti b'dan li ġej:

    “Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250”;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    il-formola S.26.01.01 hija emendata kif ġej:

    (a)

    titħassar ir-ringiela R0290;

    (b)

    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292”

     

     

     

     

     

    (c)

    titħassar ir-ringiela R0411;

    (d)

    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412”

     

     

     

     

     

    (e)

    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413”;

     

     

     

     

     

    5.

    il-formola S.26.01.04 hija emendata kif ġej:

    (a)

    titħassar ir-ringiela R0290;

    (b)

    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292”

     

     

     

     

     

    (c)

    titħassar ir-ringiela R0411;

    (d)

    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412”

     

     

     

     

     

    (e)

    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413”;

     

     

     

     

     

    6.

    il-formola SR.26.01.01 hija emendata kif ġej:

    (a)

    titħassar ir-ringiela R0290;

    (b)

    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292”;

     

     

     

     

     

    (c)

    titħassar ir-ringiela R0411;

    (d)

    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412”;

     

     

     

     

     

    (e)

    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

    “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413”;

     

     

     

     

     

    7.

    fil-formola S.29.03.01, ir-ringiela R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0300”;

     

    8.

    il-formola S.29.04.01 hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringiela R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0060”

     

     

    (b)

    ir-ringiela R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Primjums sottoskritti

    R0080”

     

     

     

    (c)

    ir-ringiela R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0130”;

     

     

     

    9.

    il-formola S.30.04.01 hija emendata kif ġej:

    (a)

    titħassar il-kolonna C0320;

    (b)

    tiżdied il-kolonna C0320 wara C0170;

    10.

    fil-formola S.37.01.04, bejn il-kolonni C0090 u C0100, tiddaħħal il-kolonna C0091 il-ġdida “Klassifikazzjoni interna” li ġejja:

    “Klassifikazzjoni interna

    C0091”.

     

    ANNESS II

    L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

    1.

    fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

    “R0250

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    2 –

    Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    3 –

    Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    4 –

    Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    5 –

    Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    6 –

    Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    0 –

    L-ebda eżenzjoni”;

    2.

    it-Taqsima S.04.01 — Attività skont il-pajjiż hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat u jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti permezz ta' FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0060 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan għandu jkun it-total ta' C0100 għall-impriża u l-fergħat kollha.”;

    3.

    it-Taqsima S.06.02 — Lista ta' assi hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għall-kategorija CIC 9 — Proprjetà.”;

    (c)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

    (d)

    fir-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”;

    4.

    it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. L-impriżi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-impriżi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

    (b)

    fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    Munita tar-rapportar

    2 –

    Munita barranija

    3 –

    Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

    5.

    fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

    “6 —

    		 Mhux applikabbli”;

    6.

    fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (c)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

    (d)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

    (e)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH)(kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”;

    7.

    fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza fl-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (c)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

    8.

    it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

    “Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

    9.

    fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringiela C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190,/R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    Ammont tal-aħjar stima grossa bil-prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.”

    (b)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 u C0020, C0100/R0240:

    “C0150/R0230

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet).

    L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0230

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja).

    L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.”

    (c)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0240 u C0020, C0100/R0250:

    “C0150/R0240

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”

    (d)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0250 u C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:

    “C0150/R0250

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”;

    10.

    fit-Taqsima S.14.01 — Analiżi ta' obbligi tal-ħajja, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080, jitħassar it-tieni paragrafu;

    (b)

    titħassar ir-ringiela C0210;

    (c)

    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela C0200:

    “C0260

    Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

    Ir-rata medja garantita lid-detentur tal-polza matul il-bqija tal-ħajja tal-kuntratt espressa bħala perċentwal. Applikabbli biss meta tkun ipprovduta rata garantita fil-kuntratt.

    Mhux applikabbli għal kuntratti marbuta ma' unitajiet.”;

    11.

    fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

    12.

    fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet li fihom strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-‘Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar’ (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

    13.

    fit-Taqsima S.16.01 — Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela Z0010 tat-tabella, il-lista magħluqa hija sostitwita b'dan li ġej:

    “1 –

    1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 –

    2 u 14 Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu

    3 –

    3 u 15 Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema

    4 –

    4 u 16 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    5 –

    5 u 17 Assigurazzjoni oħra ta' vetturi bil-mutur

    6 –

    6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 –

    7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsara oħra fil-proprjetà

    8 –

    8 u 20 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

    9 –

    9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u ta' garanzija

    10 –

    10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 –

    11 u 23 Assistenza

    12 –

    12 u 24 Telf finanzjarju mixxellanju

    25 –

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa

    26 –

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji

    27 –

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 –

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali”;

    14.

    Fil-formola S.22.03, fit-tielet kolonna tat-tabella, l-istruzzjonijiet għal C0010/R0060 huma sostitwiti b'dan li ġej:

    “Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju għal portafoll irrapportat, irrapportat f'punti bażi bl-użu tad-deċimali, pereż. 100bp irrapportati bħala 0,01.”;

    15.

    fit-Taqsima S.22.05 — Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “F'każ ta' ebda limitazzjoni, għandu jiġi rrapportat l-ammont ikkalkulat bħala R0060*(R0010-R0050).”;

    16.

    fit-Taqsima S.22.06 — L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “L-informazzjoni għandha tiġi rrapportata f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi materjali f'pajjiżi u muniti li għalihom, l-aġġustament għall-volatilità tal-munita, u jekk applikabbli, iż-żieda skont il-pajjiż, jiġu applikati sakemm jiġi rrapportat skont il-munita u l-pajjiż 90 % tat-total tal-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.”;

    17.

    it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

    (a)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

    18.

    Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

    (b)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

    “R0291/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0291/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0291/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0291/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

    (c)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

    “R0292/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0292/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0040

    Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0292/C0050

    Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0292/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

    (d)

    ir-ringieli R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

    (e)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

    “R0413/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0413/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

    (f)

    ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

    “R0412/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0412/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

    (g)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

    “R0414/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

    19.

    fit-Taqsima S.29.01 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0190 tat-tabella, tiżdied is-sentenza li ġejja:

    “Dan l-ammont ma għandux jinkludi l-ammont ta' Ishma Proprji.”;

    20.

    it-Taqsima S.29.02 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-formola:

    i.

    Jinkludi l-investimenti;

    ii.

    Jinkludi l-pożizzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-derivattivi (bħala investimenti);

    iii.

    Jinkludi l-Ishma proprji;

    iv.

    Jinkludi l-Obbligazzjonijiet finanzjarji (inklużi l-obbligazzjonijiet subordinati);

    v.

    Jinkludi l-assi miżmuma f'fondi marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi;

    vi.

    Jeskludi proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

    (b)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames u s-sitt paragrafu huma sostitwit b'dan li ġej:

    “Id-differenza bejn il-formula S.29.02 (l-aħħar tabella) u l-informazzjoni fil-formula S.09.01 hija l-inklużjoni tad-dħul mill-ishma proprji u l-esklużjoni tal-Proprjetà miżmuma għall-użu proprju. L-iskop tal-formula hu li jingħata fehim dettaljat dwar il-bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet relatati mal-investimenti, filwaqt li jitqiesu:

    i.

    Il-movimenti fil-valwazzjoni b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet (pereż. qligħ u telf realizzat minn bejgħ, iżda wkoll differenzi fil-valwazzjoni);

    ii.

    Dħul skattat minn investimenti;

    iii.

    Spejjeż marbuta ma' investimenti (inklużi imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet finanzjarji.).”;

    (c)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0050 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji, inkluż:

    —

    L-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-investimenti – relatati ma' ‘Investimenti’ u ma' ‘Ishma proprji’;

    —

    L-imposti tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati relatati ma' ‘Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ kif ukoll ‘Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ u ‘Obbligazzjonijiet subordinati’.

    Dawk l-ispejjeż u l-imposti jikkorrispondu għal dawk reġistrati u rikonoxxuti fuq il-bażi tad-dovuti fi tmiem il-perjodu.”;

    (d)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

    “L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe dividend minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

    (e)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0080, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

    “L-ammont ta' mgħax gwadanjat matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe mgħax minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

    (f)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0090, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

    “L-ammont ta' kera gwadanjata matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe kera minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

    (g)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “L-ammont ta' introjtu ieħor minn investimenti riċevut u dovut fi tmiem is-sena tar-rapportar. Applikabbli għal introjtu ieħor minn investiment mhux meqjus fiċ-ċelloli C0010/R0070, C0010/R0080 u C0010/R0090, bħalma huma tariffi tal-għoti b'self ta' titoli, tariffi tal-impenn, eċċ., minbarra dawk minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju”;

    21.

    it-Taqsima S.29.03 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Ir-riassigurazzjoni aċċettata fuq l-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għandha tkun inkluża fil-formola.”;

    (b)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0080 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

    (c)

    fit-tabella, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0090, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.”;

    (d)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja u jirreferu għal bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

    (e)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0200 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja, u jirreferu għall-każijiet li ġejjin:

    (a)

    (parti minn) il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saret Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul dak il-perjodu

    (b)

    provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N-1)

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-Sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu;

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-Sena (N-1) relatati ma' riskji koperti matul il-perjodu;

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

    (f)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0230 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

    (g)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0240 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.

    Sabiex il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni minħabba bidliet fis-suppożizzjonijiet tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

     

    Qis l-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0050-C0060/R0150) inkluż l-aġġustament għall-Aħjar Stima inizjali (ċelloli C0050-C0060/R0160 sa R0180) u l-impatt tar-riżoluzzjoni tal-fluss tal-flus pprojjettat tas-sena N (C0050-C0060/R0210 sa R0230);

     

    Fuq il-bażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola s-suppożizzjonijiet il-ġodda mhux relatati mar-rati ta' skont – li kienu japplikaw fi tmiem is-sena N (jekk ikun hemm);

     

    Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet f'dawn is-suppożizzjonijiet. Dan jista' ma jaqbadx il-varjazzjoni minħabba reviżjoni każ b'każ tal-RBNS, li għalhekk ikollha tiġi miżjuda.

    Għal mhux tal-ħajja, f'każijiet fejn dawn il-bidliet ma jistgħux jiġu identifikati separatament minn bidliet minħabba l-esperjenza, irrapporta ċ-ċifra totali taħt C0060/R0230.”;

    (h)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0260 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Jikkorrispondu għal varjazzjonijiet oħra tal-Aħjar Stima, mhux koperti miċ-ċelloli C0050/R0150 sa R0250 (għal tal-Ħajja) jew C0060/R0150 sa R0250 (mhux tal-Ħajja).”;

    (i)

    fit-tabella, ir-ringiela C0090/R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0090/R0300

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”;

    (j)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100–C0110/R0310 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “L-ammont ta' primjums sottoskritti skont Solvibbiltà II, rispettivament għal tal-Ħajja u Mhux tal-ħajja.”;

    (k)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0360 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

    —

    ikkunsidra l-varjazzjoni (ftuħ bl-għeluq imnaqqas) fil-BE, l-RM u l-PT ikkalkulata fit-totalità tagħha u tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi;

    —

    żid l-ammont tal-flussi tekniċi totali, jiġifieri: influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ fuq il-provvedimenti tekniċi grossi (C0100/R0340 għal tal-Ħajja u C0110/R0340 għal Mhux tal-Ħajja).”;

    (l)

    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0370 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

    —

    ikkunsidra l-varjazzjoni fir-rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni;

    —

    żid l-ammont totali ta' flussi tekniċi, jiġifieri: Influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ, relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu.

    Jekk l-ammont ikollu impatt pożittiv fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, dan għandu jkun ammont pożittiv.”;

    22.

    it-Taqsima S.29.04 — Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringiela C0010/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0010/R0060

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”

    (b)

    ir-ringiela C0020/R0040 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0020/R0040

    Varjazzjoni tal-BE

    Varjazzjoni tal-BE minħabba l-projjezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N – riskji aċċettati qabel il-perjodu (gross mir-riassigurazzjoni)

    It-total tal-linji operatorji kollha rapportati, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għandu jikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn C0010/R0060 sa C0010/R0100 tal-formula S.29.03 u minn C0010/R0060 sa C0020/R0100 tal-formula S.29.03.”

    (c)

    ir-ringiela C0020/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0020/R0060

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

    (d)

    ir-ringiela C0030/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0030/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti wara l-perjodu, jiġifieri l-primjums li se jiġu gwadanjati wara l-perjodu.

    Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

    (e)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0190 tal-formula S.29.03 u C0060/R0190 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    L-ammont jirreferi għall-bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N (jiġifieri f'każ ta' provvedimenti għall-primjums fir-rigward tal-obbligi fuq aktar minn perjodu ta' rapportar futur wieħed)

    Fil-każ li l-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) jinkludu ammont li l-pretensjonijiet tiegħu seħħew matul is-sena N, dan l-ammont ma għandux jitqies fil-Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti wara l-perjodu, iżda minflok fil-varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu, peress li dan il-provvediment sar provvedimenti għall-pretensjonijiet.”;

    (f)

    ir-ringiela C0030/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0030/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

    (g)

    ir-ringiela C0040/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0040/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II.

    Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

    (h)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0040/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Ammont tal-varjazzjoni tal-aħjar stima tar-riskji koperti matul il-perjodu.

    Għar-riskji koperti matul il-perjodu: Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0200 tal-formula S.29.03 u C0060/R0200 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    L-ammont jirreferi għall-każijiet li ġejjin:

    (a)

    Il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saru Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul il-perjodu

    (b)

    Il-provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N – 1)

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

    —

    Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

    (i)

    ir-ringiela C0040/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0040/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

    (j)

    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja qabel ir-ringiela C0050/R0090:

    “C0050/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II (meta l-primjum ikun dovut biss wara l-perjodu ta' kopertura).

    Barra minn hekk, jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums.”

    (k)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Għal riskji koperti qabel il-perjodu, din tikkorrispondi għall-influssi u l-ħruġ tekniċi projjettati għas-sena N għar-riskji aċċettati qabel il-perjodu. Għar-riskji koperti qabel il-perjodu, din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn R0210/C0050-C0060 sa R0250/C0050–C0060 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    —

    Qis il-parti tal-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-Bidu esklużi l-provvedimenti għall-Primjums;

    —

    Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kkunsidrat;

    —

    Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni).”;

    (l)

    ir-ringiela C0050/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “C0050/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”;

    23.

    fit-Taqsima S.30.01 — Koperturi fakultattivi tad-data bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

    24.

    it-Taqsima S.30.02 — Koperturi fakultattivi tad-data dwar l-ishma fl-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja, hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”;

    25.

    fit-Taqsima S.30.04 — Data dwar l-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0240 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”;

    26.

    fit-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs), fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”.

    27.

    fit-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”.

    28.

    fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”.

    ANNESS III

    L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

    1.

    fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

    “R0250

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    Eżentata għall-assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    2 –

    Eżentata għall-assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    3 –

    Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    4 –

    Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    5 –

    Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    6 –

    Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    0 –

    Mhux eżentata”;

    2.

    it-Taqsima S.03.01 — Entrati barra l-karta bilanċjali — ġenerali hija kkoreġut kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, is-sitt paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-garanziji elenkati f'din il-formola ma jiġux rapportati f'S.03.02 u S.03.03. Dan ifisser li f'din il-formola jiġu rrapportati l-garanziji limitati biss. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0010 tat-tabella, jitħassar it-tielet paragrafu;

    (c)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0030 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

    3.

    fit-Taqsima S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċieva l-grupp, taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

    4.

    it-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 9 — Proprjetà.”;

    (c)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

    (d)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0320, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Fil-każ li f'C0330 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

    (e)

    fit-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati

    —

    ECAI multipli”;

    5.

    it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. Il-gruppi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-gruppi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

    (b)

    fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    Munita tar-rapportar

    2 –

    Munita barranija

    3 –

    Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

    6.

    fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

    “6 —

    		 Mhux applikabbli”;

    7.

    fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (c)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet.”;

    (d)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0290, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Fil-każ li f'C0300 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

    (e)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

    (f)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati

    —

    ECAI multipli”;

    8.

    fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza tal-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha mitluba f'dik it-tabella.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (c)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

    9.

    it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

    (a)

    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

    “Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

    10.

    fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

    11.

    fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet fejn strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-“Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar” (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

    12.

    it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

    (a)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

    13.

    Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

    (b)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

    “R0291/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0291/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0291/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0291/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

    (c)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

    “R0292/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0292/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0040

    Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0292/C0050

    Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0292/C0070

    Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

    (d)

    ir-ringieli minn R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

    (e)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

    “R0413/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0413/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

    (f)

    ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

    “R0412/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr l-investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0412/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

    (g)

    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

    “R0414/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

    14.

    it-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs) hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0210, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Fil-każ li f'C0220 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati

    —

    ECAI multipli”;

    15.

    It-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0270, jiżdied il-paragrafu li ġej:

    “Fil-każ li f'C0280 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati

    —

    ECAI multipli”;

    16.

    fit-Taqsima S.35.01 — Kontribuzzjoni lill-Provvedimenti Tekniċi tal-grupp, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0250 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament tal-volatilità. Il-Provvedimenti Tekniċi jiġu rrapportati wara t-tranżizzjonali u bil-Marġni ta' riskju.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.”;

    17.

    fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    —

    kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    —

    Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    —

    “Diversi assi/obbligazzjonijiet” jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

    (b)

    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata ‘Kodiċi tal-ID tal-istrument’. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –

    ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –

    CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –

    SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –

    WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –

    Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –

    BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –

    Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –

    FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –

    Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –

    Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

    18.

    fit-Taqsima S.37.01 — Konċentrazzjoni ta' riskju, it-tabella hija emendata kif ġej:

    (a)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090 tat-tabella, it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

    “F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu).”;

    (b)

    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

    “—

    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

    —

    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

    —

    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

    —

    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

    —

    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

    —

    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

    —

    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

    —

    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

    —

    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

    —

    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

    —

    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

    —

    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    —

    Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    —

    Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    —

    Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    —

    Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    —

    Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    —

    Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

    —

    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    —

    Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    —

    Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    —

    Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    —

    Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    —

    Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    —

    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

    —

    S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

    —

    S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

    —

    Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

    —

    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

    —

    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

    —

    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

    —

    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

    —

    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

    —

    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

    —

    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

    —

    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

    —

    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

    —

    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

    —

    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

    —

    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    —

    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

    —

    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

    —

    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

    —

    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

    —

    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

    —

    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

    —

    ECAI oħrajn nominati”;

    (c)

    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja bejn ir-ringieli C0090 u C0100:

    “C0091

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tal-iskopertura għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw il-klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża unikament klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”.

    ANNESS IV

    L-Anness VI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

    1.

    id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 12, Bonds sovranazzjonali hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi stabbiliti permezz ta' impenn bejn stati nazzjonali, pereż. maħruġa mill-bank multilaterali tal-iżvilupp imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew maħruġa mill-organizzazzjoni internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.”;

    2.

    id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 24, Strumenti tas-suq monetarju hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Titoli ta' dejn għal żmien qasir ħafna (normalment b'maturitajiet li jvarjaw minn jum sa sena), li jikkonsistu prinċipalment f'ċertifikati negozjabbli ta' depożitu (certificates of deposit - CDs), aċċettazzjonijiet bankarji u strumenti oħrajn likwidi ħafna. Karta Kummerċjali hija eskluża minn din il-kategorija.”.

    ANNESS V

    Fl-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, fil-formola S.23.01.04, ir-ringiela R0410 hija sostitwita b'dan li ġej:

    “Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS – total

    R0410”.

     

     

     

     

     

    ANNESS VI

    L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

    1.

    fit-Taqsima S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”;

    2.

    fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT, fl-ewwel kolonna tat-tabella, l-entrati “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010” huma sostitwiti b'dan li ġej:

    “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010”.

    ANNESS VII

    L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

    —

    fit-Taqsima S.05.01 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

    “Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”.
    Top