Postavka

Vrsta podatkov

Sporočeni podatki

(A.1.1)

Obdobje poročanja

(A.1.2)

Nacionalna oznaka sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga

(A.1.3)

Identifikator pravnih subjektov sklada denarnega trga

Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.1.4)

Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) sklada denarnega trga

(A.1.5)

Naziv sklada denarnega trga

(A.1.6)

Navedite, ali je sklad denarnega trga KNPVP ali AIS

KNPVP

AIS

(A.1.7)

Navedite, ali se sklad denarnega trga trži izključno prek varčevalnih shem za zaposlene, ki jih ureja nacionalno pravo in katerih vlagatelji so samo fizične osebe (v skladu s členom 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131) (1))

(da/ne)

(A.1.8)

Registrirani sedež sklada denarnega trga

Oznaka države po ISO 3166

(A.1.9)

Država članica, v kateri je sklad denarnega trga pridobil dovoljenje

Oznaka države po ISO 3166

(A.1.10)

Države članice, v katerih se trži sklad denarnega trga

Seznam držav (oznaka države po ISO 3166)

(A.1.11)

Datum ustanovitve sklada denarnega trga

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.1.12)

Osnovna valuta sklada denarnega trga

Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217

(A.1.13)

Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga

(A.1.14)

Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ upravitelja sklada denarnega trga

(A.1.15)

LEI upravitelja sklada denarnega trga

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.1.16)

Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) upravitelja sklada denarnega trga

(A.1.17)

Ime upravitelja sklada denarnega trga

(A.1.18)

Država, v kateri je upravitelj sklada denarnega trga pridobil dovoljenje

(A.1.19)

LEI depozitarja sklada denarnega trga

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.1.20)

Nacionalna oznaka depozitarja sklada denarnega trga

(A.1.21)

Uradno ime depozitarja sklada denarnega trga

(A.2.1)

Vrsta sklada denarnega trga [izberite eno]

Kratkoročni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev

Kratkoročni sklad denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev za naložbe v instrumente javnega dolga

Kratkoročni sklad denarnega trga z manjšim nihanjem neto vrednosti sredstev

Standardni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev

(A.3.1)

Če sklad denarnega trga izpolnjuje pogoje iz člena 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131, navedite, ali je sklad denarnega trga centralni ali napajalni sklad [izberite eno]

Centralni sklad

Napajalni sklad

Če je sklad denarnega trga napajalni sklad:

(A.3.2)

LEI centralnega sklada od sklada denarnega trga

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.3.3)

Nacionalna oznaka centralnega sklada od sklada denarnega trga

(A.3.4)

Uradno ime centralnega sklada od sklada denarnega trga

(A.3.5)

Navedite, ali ima sklad denarnega trga razrede delnic

(da/ne)

(A.3.6)

Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite enotno ISIN različnih razredov delnic

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.3.7)

Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite valuto različnih razredov delnic

Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217

Če je bil sklad denarnega trga združen z drugim skladom, prosimo, navedite:

(A.3.8)

Datum združitve.

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

Če je sklad denarnega trga v postopku likvidacije, prosimo, navedite:

(A.3.9)

Datum likvidacije.

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.4.1)

Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga (raven podskladov)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.4.2)

Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga

(v osnovni valuti)

(A.4.3)

Tehtana povprečna zapadlost sklada denarnega trga, izračunana, kot je navedeno v členu 2(19) Uredbe (EU) 2017/1131.

(v dneh)

(A.4.4)

Tehtano povprečno trajanje sklada denarnega trga, izračunano, kot je navedeno v členih 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131.

(v dneh)

Profil likvidnosti portfelja

(A.4.5)

% sredstev, ki so primerna za dnevni likvidnostni blažilnik (dnevno zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% sredstev, ki so primerna za tedenski likvidnostni blažilnik (tedensko zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profil likvidnosti portfelja

Odstotek portfelja, ki se lahko likvidira v naslednjih obdobjih

Obdobje

(A.4.8)

Kumulativni donosi

%

Razpon

(A.4.9)

Uspešnost v koledarskem letu (neto donos) najbolj reprezentativnega razreda delnic

%

Razpon

(A.4.10)

Mesečna spremenljivost portfelja in mesečna spremenljivost portfelja neto vrednosti sredstev v senci (če je to ustrezno)

%

Razpon

(A.5.1)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za likvidnost, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.2)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za kredit, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.3)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za devizni tečaj, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.4)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za obrestne mere, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.5)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za ravni odkupov, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.6)

Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za razmike med indeksi, na katere so vezane obrestne mere vrednostnih papirjev iz portfelja, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.7)

Rezultati makro testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.8)

Rezultati multivariantnih testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij

(A.5.9)

V primeru sklada denarnega trga s konstantno NVS in sklada denarnega trga z manjšim nihanjem NVS navedite rezultate testov izjemnih situacij, navedenih v poljih A.5.1 do A.5.8, kot razliko med konstantno NVS na enoto ali delež in NVS na enoto ali delež

(A.5.10)

Navedite predlagani akcijski načrt, kot je določen v členu 28(4) Uredbe (EU) 2017/1131

Prosto besedilo

Spodnja polja A.6 se izpolnijo z uporabo predloge za poročanje po posameznih postavkah

(A.6.1)

Vrsta instrumenta denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem [izberite eno ali več]

Navedite vrsto instrumentov denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem

Instrumenti denarnega trga v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2017/1131

Listinjenja iz člena 13 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (2)

Komercialni zapisi s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131

Preprosto, pregledno in standardizirano listinjenje ali komercialni zapis s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1131

Če je vrsta sredstva instrument denarnega trga, izpolnite polja A.6.2 do A.6.20

(A.6.2)

Opis sredstev instrumenta denarnega trga

(A.6.3)

ISIN instrumenta denarnega trga

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.4)

CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) instrumenta denarnega trga

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(A.6.5)

LEI izdajatelja

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.6)

Ime izdajatelja

(A.6.7)

Kategorija izdajatelja

Kategorija izdajatelja se izbere med naslednjimi [izberite eno]

Država (EU)

Država (zunaj EU)

Centralna banka v EU

Centralna banka zunaj EU

Regionalni organ

Lokalni organ

Nacionalni javni organ

Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ)

Javni organ zunaj EU

Nadnacionalni javni organ (EU)

Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)

Kreditna institucija

Druge finančne gospodarske družbe

Nefinančne gospodarske družbe

(A.6.8)

Država izdajatelja instrumenta denarnega trga

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.9)

Datum zapadlosti instrumenta denarnega trga

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.10)

Valuta instrumenta denarnega trga

Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217

(A.6.11)

Količina instrumenta denarnega trga

(A.6.12)

Čista cena instrumenta denarnega trga

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.13)

Čista cena instrumenta denarnega trga

(v osnovni valuti)

(A.6.14)

Obračunane obresti

(A.6.15)

Obračunane obresti

(v osnovni valuti, če je A.6.14 v EUR)

(A.6.16)

Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.17)

Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga

(v osnovni valuti)

(A.6.18)

Metoda, ki se uporablja za določanje cene instrumenta denarnega trga

Vrednotenje po tržnih cenah

Vrednotenje z uporabo notranjega modela

Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti

(A.6.19)

Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden

(ugoden/neugoden)

(A.6.20)

Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

Če je vrsta sredstva upravičeno listinjenje ali komercialni zapisi s premoženjskim kritjem, izpolnite polja A.6.21 do A.6.37

(A.6.21)

Opis sredstev upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem

(A.6.22)

ISIN upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.23)

Država sponzorja upravičenega listinjenja in komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.24)

LEI sponzorja

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.25)

Ime sponzorja

(A.6.26)

Vrsta osnovnih sredstev

Terjatve do kupcev

Potrošniška posojila

Zakup

Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami

Posojila podjetjem ali MSP

Hipoteke na stanovanjske nepremičnine

Hipoteke na poslovne nepremičnine

Druga sredstva

(A.6.27)

Datum zapadlosti

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.28)

Valuta

Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217

(A.6.29)

Količina

(A.6.30)

Čista cena

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.31)

Čista cena

(v osnovni valuti)

(A.6.32)

Obračunane obresti

(A.6.33)

Obračunane obresti

(v osnovni valuti, če je A.6.30 v EUR)

(A.6.34)

Skupna tržna vrednost

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.35)

Skupna tržna vrednost

(v osnovni valuti)

(A.6.36)

Metoda, ki se uporablja za določanje cene upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem

Vrednotenje po tržnih cenah

Vrednotenje z uporabo notranjega modela

Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti

(A.6.37)

Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden

(ugoden/neugoden)

(A.6.38)

Vrsta drugih sredstev [izberite eno]

Vrsta drugih sredstev se izbere med sredstvi, navedenimi v členu 9 Uredbe (EU) 2017/1131

Depoziti pri kreditnih institucijah iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1131

Pogodbe o začasnem odkupu iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131

Pogodbe o začasni prodaji iz člena 14 Uredbe (EU) 2017/1131

Enote ali deleži drugih skladov denarnega trga iz člena 16 Uredbe (EU) 2017/1131

Izvedeni finančni instrumenti iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/1131, pod katere spadajo:

Dodatna likvidna sredstva (v skladu s členom 50(2) Direktive 2009/65/ES)

Če je vrsta drugega sredstva izvedeni finančni instrument, izpolnite polja A.6.39 do A.6.60

(A.6.39)

Vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih

(A.6.40)

ISIN izvedenega finančnega instrumenta

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.41)

UPI (Unique Product Identifier – edinstveni identifikator produkta) izvedenega finančnega instrumenta (če ISIN ni na voljo)

(A.6.42)

FISN (Financial Instrument Short Name – kratko ime finančnega instrumenta) izvedenega finančnega instrumenta

ISO 18774

(A.6.43)

Oznaka CFI (Classification of Financial Instruments – razvrstitev finančnih instrumentov) (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) izvedenega finančnega instrumenta

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(A.6.44)

Vrsta izvedenega finančnega instrumenta iz člena 13(a) Uredbe (EU) 2017/1131 [izberite eno]

Obrestna mera

Valute

Indeksi obrestnih mer

Indeksi valut

(A.6.45)

Ime osnovnega instrumenta

(A.6.46)

Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta (3)

I = ISIN

X = indeks

(A.6.47)

Identifikacija osnovnega instrumenta

Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov

(A.6.48)

Nominalna valuta 1 (4)

Oznaka valute po ISO 4217

(A.6.49)

Nominalna valuta 2 (5)

Oznaka valute po ISO 4217

(A.6.50)

Država izvedenega finančnega instrumenta

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.51)

Datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.52)

Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.53)

Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta

(v osnovni valuti)

(A.6.54)

Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.55)

Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta

(v osnovni valuti)

(A.6.56)

Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.57)

Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)

(v osnovni valuti)

(A.6.58)

Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.59)

Ime nasprotne stranke

(A.6.60)

LEI nasprotne stranke

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

Če je vrsta drugega sredstva enota ali delež drugega sklada denarnega trga, izpolnite polja A.6.61 do A.6.71

(A.6.61)

Opis sredstva enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

(A.6.62)

ISIN enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.63)

LEI (če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

(A.6.64)

Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(A.6.65)

Valuta

(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)

(A.6.66)

Država enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.67)

Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.68)

Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga

(v osnovni valuti)

(A.6.69)

Količina

(A.6.70)

Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.71)

Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)

(v osnovni valuti)

Če je vrsta drugega sredstva depozit ali dodatna likvidna sredstva, izpolnite polja A.6.72 do A.6.81

(A.6.72)

Opis sredstev depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

(A.6.73)

ISIN depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.74)

CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(A.6.75)

Država depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.76)

Ime nasprotne stranke

(A.6.77)

LEI nasprotne stranke

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.78)

Datum zapadlosti depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.79)

Valuta

(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)

(A.6.80)

Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.81)

Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev

(v osnovni valuti)

Če gre pri vrsti drugega sredstva za pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu, izpolnite polja A.6.82 do A.6.99

(A.6.82)

Opis sredstev pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu

(A.6.83)

ISIN pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.84)

CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(A.6.85)

Država pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu

Oznaka države po ISO 3166

(A.6.86)

Kategorija nasprotne stranke

Kategorija nasprotnih strank se izbere med naslednjimi (glej člen 20(2)(e) Uredbe (EU) 2017/1131) [izberite eno]

Država (EU)

Država (zunaj EU)

Centralna banka v EU

Centralna banka zunaj EU

Regionalni organ

Lokalni organ

Nacionalni javni organ

Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ)

Javni organ zunaj EU

Nadnacionalni javni organ (EU)

Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)

Kreditna institucija

Druge finančne gospodarske družbe

Nefinančne gospodarske družbe

(A.6.87)

LEI nasprotne stranke

LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.88)

Ime nasprotne stranke

(A.6.89)

Datum zapadlosti pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(A.6.90)

Valuta

(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)

(A.6.91)

Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.92)

Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)

(v osnovni valuti)

(A.6.93)

Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.94)

Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)

(v osnovni valuti)

(A.6.95)

Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden (za različne likvidne prenosljive vrednostne papirje ali (druge) instrumente denarnega trga, prejete v okviru pogodbe o začasnem odkupu, kakor je navedeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131) (6)

(ugoden/neugoden)

V zvezi s pogodbami o začasnem odkupu in sredstvi iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131, ki jih je prejel sklad denarnega trga, prosimo, navedite:

(A.6.96)

ISIN teh različnih sredstev

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(A.6.97)

Tržna vrednost teh različnih sredstev

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(A.6.98)

Tržna vrednost teh različnih sredstev

(v osnovni valuti)

(A.6.99)

Je sklad denarnega trga v okviru pogodb o začasnem odkupu prejel sredstva iz člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131?

(da/ne)

(A.7.1)

Navedite približen odstotek lastniškega kapitala sklada denarnega trga, ki je v upravičeni lasti petih dejanskih lastnikov, ki imajo največji lastniški delež v skladu denarnega trga, kot odstotek NVS sklada denarnega trga. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.

% (of NVS)

(A.7.2)

Navedite razčlenitev koncentracije vlagateljev glede na status vlagateljev (ocena, če natančne informacije niso na voljo): 1) profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) (MiFID 2)) 2) neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)

% (of NVS)

% (of NVS)

(A.7.3)

Navedite razčlenitev lastništva enot/deležev sklada denarnega trga po skupinah vlagateljev. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.

(% NVS)

Nefinančne gospodarske družbe

Banke

Zavarovalne družbe

Druge finančne institucije

Pokojninski načrti / skladi

Sektor država

Drugi kolektivni naložbeni podjemi

Gospodinjstva

Neznano

(A.7.4)

Navedite geografsko razčlenitev vlagateljev po državah (ocena, če natančne informacije niso na voljo)

Država

(% of NVS, država – ISO 3166 – 2 znaka)

Odkupi vlagateljev

(A.7.5)

Navedite pogostost odkupov vlagateljev V primeru več razredov deležev ali enot sporočite največji razred deležev ali enot glede na NVS [izberite eno]

dnevno

tedensko

mesečno

vsaka dva meseca

drugo

ni pravic do odkupa

(A.7.6)

Kolikšen je odpovedni rok za vlagatelje v primeru odkupa v dneh?

v dneh

(A.7.7)

Za kakšen odstotek NVS sklada denarnega trga na datum poročanja veljajo naslednje ureditve:

Omejitve odkupov

% NVS

Začasna prekinitev trgovanja

% NVS

Provizije za likvidnost

% NVS

Druge ureditve za upravljanje nelikvidnih sredstev

Vrsta ureditve

% NVS

(A.7.8)

Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga v obdobju poročanja

(v EUR, vključno z učinkom vpisov in odkupov) (na zadnji dan v mesecu)

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

(A.7.9)

Vpisi v obdobju poročanja

(v EUR)

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

(A.7.10)

Odkupi v obdobju poročanja

(v EUR)

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

(A.7.11)

Plačila vlagateljem

(v EUR)

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

(A.7.12)

Menjalni tečaj

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

Postavka

Vrsta podatkov

Sporočeni podatki

(B.1.1)

Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(B.1.2)

ISIN sredstva

ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

(B.1.3)

Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) sredstva

CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

(B.1.4)

Cena (odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1., ko nastopi dogodek)

(B.1.5)

Cena (metoda odplačne vrednosti) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1, ko nastopi dogodek)

(B.1.6)

Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.1 je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, odstopala od cene tega sredstva za več kot 10 bazičnih točk.

(v dneh)

(B.1.7)

Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.6, v obdobju, navedenem v polju B.1.6.

(B.1.8)

Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.

(B.1.9)

Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.

(B.1.10)

Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(B.1.11)

Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(B.1.12)

Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)

(v osnovni valuti)

(B.1.13)

NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)

(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)

(B.1.14)

NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)

(v osnovni valuti)

(B.1.15)

Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.10 je izračunana konstantna NVS na enoto ali delež odstopala od izračunane NVS na enoto ali delež za več kot 20 bazičnih točk.

(v dneh)

(B.1.16)

Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.15, v obdobju, navedenem v polju B.1.15.

(B.1.17)

Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.

(B.1.18)

Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.

(B.1.19)

Datum dogodka

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(B.1.20)

Datum, ko je bil ukrep sprejet

Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

(B.1.21)

Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 30 % skupnih sredstev sklada denarnega trga in kadar neto dnevni odkupi na delovni dan presegajo 10 % skupnih sredstev)

provizije za likvidnost v primeru odkupov

omejitve odkupov

začasna prekinitev odkupov

neizvajanje nobenih takojšnjih ukrepov, razen popravljanja razmer, ko so presežene omejitve iz člena 24(1) Uredbe (EU) 2017/1131, v skladu s členom 24(2) navedene uredbe

(B.1.22)

Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 10 % skupnih sredstev)

provizije za likvidnost v primeru odkupov

začasna prekinitev odkupov