Back to EUR-Lex homepage

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search
You are here

Document 32016R0313

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/313 z 1. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity (Text s významom pre EHP)

C/2016/1198

Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Nepriamo zrušil 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

5.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/313

z 1. marca 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 415 ods. 3 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V kapitole 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (2) sa stanovuje vykazovanie likvidity úverových inštitúcií na individuálnom a konsolidovanom základe. S cieľom zvýšiť účinnosť dohľadu nad likviditou je vhodné vyžadovať podávanie správ o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity podľa článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Malo by to poskytnúť komplexnejší prehľad o likviditnej pozícii inštitúcie, úmerný povahe, rozsahu a zložitosti činností inštitúcie.

(2)

Dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity, ktoré sa majú vykazovať, by mali obsahovať: ukazovatele založené na koncentrácii financovania podľa protistrany a typu produktu, keďže tieto ukazovatele identifikujú protistrany a nástroje, ktoré sú natoľko významné, že stiahnutie prostriedkov alebo klesajúca trhová likvidita by mohli vyvolať problémy s likviditou; ukazovatele založené na koncentrácii vyrovnávacej kapacity podľa emitenta alebo protistrany, keďže tieto ukazovatele poskytujú informácie o koncentrácii vykazujúcej inštitúcie podľa desiatich najväčších držieb aktív alebo liniek likvidity poskytnutých inštitúcii, a ukazovatele založené na cenách za rôzne dĺžky trvania financovania a rolovanie financovania, ktoré predstavujú v priebehu času cenné informácie, keďže orgány dohľadu sú informované o zmenách v rozpätiach, objemoch a dobe financovania.

(3)

Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity by mali príslušné orgány použiť v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ako aj v rámci kolégií orgánov dohľadu a ako nástroj včasného varovania pre každodenný dohľad.

(4)

Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity by malo byť zosúladené s úrovňou uplatňovania a vykazovania požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkami 6 až 10 a článkom 415 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(5)

S cieľom zabezpečiť proporcionalitu by namiesto mesačného vykazovania malo byť povolené štvrťročné vykazovanie, ak inštitúcia nie je súčasťou skupiny s dcérskymi spoločnosťami alebo materskými inštitúciami so sídlom v iných jurisdikciách, než je jurisdikcia jej príslušného orgánu, a ak celková súvaha inštitúcie predstavuje len malý podiel súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v príslušnom členskom štáte a inštitúcia má celkové aktíva, ktoré nie sú významné.

(6)

Vzhľadom na význam vykazovania dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity pre riadny dohľad a ako nástroj včasného varovania pre každodenný dohľad by sa toto nariadenie malo uplatňovať okamžite. V záujme uľahčenia počiatočného vykonávania tohto nariadenia inštitúciami a príslušnými orgánmi by však počas prvých šiestich mesiacov jeho uplatňovania mal byť dátum zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity namiesto pätnásteho tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

(8)

EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ako aj analýzu možných súvisiacich nákladov a prínosov a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3).

(9)

V súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 Komisia súhlasila so zmenami návrhu vykonávacieho predpisu, ktorý predložil orgán EBA s vysvetlením dôvodov zmien. Európsky orgán pre bankovníctvo poskytol formálne stanovisko, v ktorom prijal navrhované zmeny s výnimkou tých, ktoré sa týkajú vykazovania likvidných aktív a očakávaných záporných a kladných peňažných tokov („stupnica splatnosti“), pričom uviedol viaceré dôvody pre svoj prístup.

(10)

Komisia starostlivo posúdila dôvody, ktoré poskytol orgán EBA v prospech prijatia pravidiel vykazovania na stupnici splatnosti založených na prístupe predbežného vykazovania v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Tento prístup však bude potrebné zmeniť tak, aby bol plne zosúladený s konečným prístupom stanoveným v nariadení (EÚ) 2015/61 (4), ktoré sa uplatňuje od 1. októbra 2015.

(11)

Komisia plne uznáva význam stupnice splatnosti ako nástroja dohľadu. Komisia sa však domnieva, že prínosy dohľadu dosahované v súčasnosti povinným vykazovaním stupnice splatnosti na základe zastaraného prístupu k vykazovaniu sú neúmerne malé oproti dodatočnému regulačnému zaťaženiu a zdvojovaniu nákladov na dodržiavanie predpisov. Európsky orgán pre bankovníctvo by sa mal usilovať aktualizovať stupnicu splatnosti založenú na vykazovaní v plnom súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 2015/61 čo najskôr a predložiť ju Komisii na schválenie. V prechodnom období až do budúceho prijatia povinného vykazovania stupnice splatnosti, ak je to potrebné a odôvodnené, môžu orgány dohľadu požadovať dodatočné vykazovanie nestanovené v tomto vykonávacom nariadení, a to aj podľa článku 412 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(12)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):

„g)

dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity v súlade s článkom 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“;

2.

vkladá sa táto kapitola 7b:

„KAPITOLA 7b

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 16b

1.   S cieľom vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity podľa článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe predkladajú inštitúcie všetky nasledujúce informácie s mesačnou frekvenciou:

a)

informácie uvedené v prílohe XVIII podľa pokynov v prílohe XIX;

b)

informácie uvedené v prílohe XX podľa pokynov v prílohe XXI.

2.   Odchylne od odseku 1 môže inštitúcia vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity štvrťročne, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

inštitúcia nie je súčasťou skupiny s dcérskymi spoločnosťami alebo materskými inštitúciami so sídlom v jurisdikciách iných, než je jurisdikcia jej príslušného orgánu;

b)

pomer individuálnej celkovej súvahy inštitúcie k súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v príslušnom členskom štáte je nižší ako 1 % v dvoch za sebou nasledujúcich rokoch, ktoré predchádzajú roku vykazovania;

c)

inštitúcia má celkové aktíva vypočítané v súlade so smernicou Rady 86/635/EHS (5) nižšie ako 30 miliárd EUR.

Na účely písmena b) sú údaje z celkovej súvahy na výpočet pomeru založené na auditovaných údajoch ku koncu roka za rok pred rokom, ktorý predchádza referenčnému dátumu vykazovania.

3.   Na účely plnenia povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 prvý mesiac, za ktorý sa majú vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity, musí byť apríl 2016.

(5)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).“;"

3.

do článku 18 sa dopĺňa tento odsek 6:

„Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) v prípade mesiacov od apríla 2016 do októbra 2016 vrátane, pričom dátum zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity je tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.“

4.

V súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú prílohy XVIII až XXI.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

PRÍLOHA

„

PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ UKAZOVATELE NA SLEDOVANIE LIKVIDITY PODĽA ČLÁNKU 415 ODS. 3 PÍSM. b) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

VZORY ALMM

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru / skupiny vzorov

VZORY PRE DODATOČNÉ NÁSTROJE NA SLEDOVANIE

67

C 67.00

KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

68

C 68.00

KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

70

C 70.00

OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA


C 67.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

os z

 Celkový počet a významné meny

Koncentrácia financovania podľa protistrany

 

Názov protistrany

Kód LEI

Sektor protistrany

Sídlo protistrany

Typ výrobku

Prijatá suma

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Vážená priemerná zostatková splatnosť

Riadok

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DESAŤ NAJVÄČŠÍCH PROTISTRÁN, OD KTORÝCH FINANCOVANIE JEDNOTLIVO PRESAHUJE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VŠETKY OSTATNÉ ZÁVÄZKY

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU

os z

 Celkový počet a významné meny

Koncentrácia financovania podľa typu produktu

Riadok

ID

Názov produktu

Celková prijatá suma

Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Vážená priemerná zostatková splatnosť

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTY PRESAHUJÚCE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV

010

1

RETAILOVÉ FINANCOVANIE

 

 

 

 

 

020

1,1

Netermínované vklady

 

 

 

 

 

030

1,2

Termínované vklady s pôvodnou splatnosťou kratšou ako 30 dní

 

 

 

 

 

040

1,3

Termínované vklady s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 30 dní

 

 

 

 

 

050

1.3.1

so sankciou za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úroku, ktorý by sa získal za zostávajúcu splatnosť

 

 

 

 

 

060

1.3.2

bez sankcie za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úroku, ktorý by sa získal za zostatkovú splatnosť

 

 

 

 

 

070

1,4

Sporiace účty

 

 

 

 

 

080

1.4.1

s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní

 

 

 

 

 

090

1.4.2

bez výpovednej lehoty na výber dlhšou ako 30 dní

 

 

 

 

 

100

2

VEĽKOOBCHODNÉ FINANCOVANIE

 

 

 

 

 

110

2,1

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

 

 

 

 

 

120

2.1.1

z toho finanční klienti

 

 

 

 

 

130

2.1.2

z čoho nefinanční klienti

 

 

 

 

 

140

2.1.3

z čoho od subjektov v rámci skupiny

 

 

 

 

 

150

2,2

Zabezpečené veľkoobchodné financovanie

 

 

 

 

 

160

2.2.1

z čoho zmluvy o repo transakciách

 

 

 

 

 

170

2.2.2

z čoho emisia krytých dlhopisov

 

 

 

 

 

180

2.2.3

z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami

 

 

 

 

 

190

2.2.4

z čoho od subjektov v rámci skupiny

 

 

 

 

 


C 69.00 – CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

os z

 Celkový počet a významné meny

Ceny za rôzne doby trvania financovania

 

Jednodňová splatnosť

1 týždeň

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

1 rok

2 roky

5 rokov

10 rokov

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Riadok

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

z čoho: retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

z čoho: nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

z čoho: zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

z čoho: nadradené nezabezpečené cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

z čoho: kryté dlhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 – OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA

os z

 Celkový počet a významné meny

Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

3

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

090

1.3

3

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1.12

12

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1.12

12

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

450

1.12

12

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1.15

15

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1.15

15

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

570

1.15

15

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.14.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1.18

18

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1.18

18

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

690

1.18

18

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1.21

21

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1.21

21

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

810

1.21

21

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1.24

24

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.25

25

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1.24

24

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.25

25

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

930

1.24

24

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.25

25

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1050

1.27

27

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1050

1.27

27

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

1050

1.27

27

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1170

1.30

30

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Riadok

ID

Deň

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1170

1.30

30

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obnovenie financovania

 

> 6 mesiacov

Spolu čisté peňažné toky

Priemerná doba (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové Prostriedk

Čisté

Splatné Prostriedky Doba

Doba – obnovené prostriedky

Nové Prostriedky Doba

Profil financovania spolu

Riadok

ID

Deň

Položka

250

260

270

oba – obnovené prostriedky

290

300

310

320

330

1170

1.30

30

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Finančné prostriedky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Zabezpečené financovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA XIX

POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE DODATOČNÉ MONITOROVACIE NÁSTROJE, UVEDENÉHO V PRÍLOHE XVIII

1.   Dodatočné monitorovacie nástroje

1.1.   Všeobecné poznámky

1.

Súhrnné vzory uvedené v prílohe XVIII sú určené na monitorovanie rizika likvidity inštitúcie, ktoré nepatrí do rozsahu výkazov týkajúcich sa krytia likvidity a stabilného financovania.

1.2.   Koncentrácia financovania podľa protistrany (C 67.00)

1.

Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií v členení podľa protistrany.

2.

Na účely vyplnenia tohto vzoru:

a)

Inštitúcie vykazujú desať najväčších protistrán alebo skupinu prepojených klientov podľa článku 4 bodu 39 nariadenia č. 575/2013 [CRR], od ktorých financovanie získané od každej protistrany presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov v podriadkoch oddielu 1 vzoru. Protistrana vykázaná v položke 1.01 tak bude predstavovať najväčší objem financovania prijatého od jednej protistrany, ktorý k dátumu vykazovania presahuje prahovú hodnotu 1 %; položka 1.02 predstavuje druhý najväčší objem financovania nad prahovou hodnotou 1 % atď.

b)

Inštitúcie vykazujú celkový objem všetkých ostatných záväzkov v oddiele 2.

c)

Súčet oddielu 1 a oddielu 2 sa musí rovnať celkovým záväzkom inštitúcie podľa jej súvahy predloženej v rámci finančného výkazníctva (FINREP).

3.

Pri každej protistrane inštitúcie uvádzajú tieto zložky:

a)

názov protistrany;

b)

kód LEI;

c)

sektor protistrany;

d)

sídlo protistrany;

e)

typ produktu;

f)

prijatá suma;

g)

vážená priemerná pôvodná splatnosť a

h)

vážená priemerná zostatková splatnosť.

Tieto zložky sú podrobnejšie vysvetlené v ďalej uvedenej tabuľke.

4.

Ak sa financovanie získalo v rámci viac než jedného typu produktu, typ produktu, ktorý sa vykáže, je produkt, v rámci ktorého sa získal najväčší podiel financovania. Príslušnému orgánu sa oznamujú samostatné informácie s rozčlenením prijatého financovania podľa typu produktu pri 5 najvýznamnejších produktoch.

5.

Identifikácia podkladového držiteľa cenných papierov sa môže vykonať podľa zásady najväčšieho úsilia. Ak má inštitúcia k dispozícii informácie týkajúce sa držiteľa cenných papierov (t. j. je depozitnou bankou), mala by príslušný objem zohľadniť v rámci vykazovania koncentrácie protistrán. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o držiteľovi cenných papierov, príslušný objem sa nemusí vykazovať.

6.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Názov protistrany

Názov každej protistrany, od ktorej získané financovanie presahuje 1 % celkových záväzkov, sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí, t. j. v poradí podľa veľkosti získaného financovania.

Ako názov protistrany sa uvádza názov právneho subjektu spoločnosti, od ktorej financovanie pochádza, vrátane označení druhov spoločnosti, napr. SA (Société anonyme vo Francúzsku), Plc. (public limited company v Spojenom kráľovstve) alebo AG (Aktiengesellschaft v Nemecku).

020

Kód LEI

Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.

030

Sektor protistrany

Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:

i) centrálne banky; ii) orgány verejnej správy; iii) úverové inštitúcie; iv) ostatné finančné korporácie; v) nefinančné korporácie; vi) domácnosti.

V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.

040

Sídlo protistrany

Použije sa kód ISO 3166-1-alpha-2 krajiny založenia protistrany (vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu).

V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.

050

Typ produktu

Protistranám vykázaným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci emitovanému produktu, v rámci ktorého sa prijalo financovanie (alebo v prípade kombinácie typov produktov produkt, v rámci ktorého sa prijal najväčší podiel financovania), použitím týchto kódov označených tučným písmom:

 

UWF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od finančných klientov vrátane medzibankových peňažných prostriedkov)

 

UWNF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od nefinančných klientov)

 

REPO (financovanie získané na základe zmlúv o repo transakciách podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 82 CRR)

 

CB (financovanie získané z emisie krytých dlhopisov vymedzených v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR a článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES)

 

ABS (financovanie získané z emisie cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov)

 

IGCP (financovanie získané od protistrán v rámci skupiny)

060

Prijatá suma

Celková výška financovania prijatá od protistrán vykázaných v stĺpci 010 sa vykazuje v stĺpci 060.

070

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 070.

Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.

Napríklad:

1.

1 miliarda EUR prijatá od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 180 dní.

2.

0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 360 dní.

Vážená priemerná pôvodná splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dní

Vážená priemerná pôvodná splatnosť = 240 dní

080

Vážená priemerná zostatková splatnosť

Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 080.

Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.

Napríklad:

1.

1 miliarda EUR prijatá od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 60 dní.

2.

0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 180 dní.

Vážená priemerná zostatková splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní

Vážená priemerná zostatková splatnosť = 100 dní

1.3.   Koncentrácia financovania podľa typu produktu (C 68.00)

1.

Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií podľa typu produktu, rozčleneného do týchto typov financovania:

1.

retailové financovanie;

a)

netermínované vklady;

b)

termínované vklady na obdobie rovnajúce sa 30 dňom alebo kratšie;

c)

termínované vklady na obdobie dlhšie ako 30 dní;

i)

so sankciou za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;

ii)

bez sankcie za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;

d)

sporiace účty;

i)

s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní;

ii)

bez výpovednej lehoty na výber, ktorá je dlhšia ako 30 dní;

2.

veľkoobchodné financovanie;

a)

nezabezpečené veľkoobchodné financovanie;

i)

z čoho finanční klienti

ii)

z čoho nefinanční klienti

iii)

z čoho od subjektov v rámci skupiny

b)

zabezpečené veľkoobchodné financovanie;

i)

z čoho zmluvy o repo transakciách

ii)

z čoho emisia krytých dlhopisov

iii)

z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami

iv)

z čoho od subjektov v rámci skupiny

2.

Na účely vyplnenia tohto vzoru inštitúcie vykazujú celkový objem financovania prijatého v rámci každej kategórie produktov, ktorý presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov.

3.

Pri každom type produktu inštitúcie uvádzajú tieto zložky:

a)

celková prijatá suma;

b)

suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;

c)

suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;

d)

vážená priemerná pôvodná splatnosť a

e)

vážená priemerná zostatková splatnosť.

Tieto zložky sú podrobnejšie vysvetlené v ďalej uvedenej tabuľke.

4.

Na účely stanovenia typov produktov, v rámci ktorých získané financovanie presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov, mena nie je podstatná.

5.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Celková prijatá suma

Celková výška financovania prijatá v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vykazuje v stĺpci 010 vzoru v jednej kombinovanej mene vykazovania.

020

Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.

Poznámka: Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.

030

Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.

Poznámka: Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.

040

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 040.

Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.

Napríklad:

1.

1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 180 dní.

2.

0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 360 dní.

Vážená priemerná pôvodná splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dní

Vážená priemerná pôvodná splatnosť = 240 dní

050

Vážená priemerná zostatková splatnosť

Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 050.

Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.

Napríklad:

1.

1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 60 dní.

2.

0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 180 dní.

Vážená priemerná zostatková splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní

Vážená priemerná zostatková splatnosť = 100 dní

1.4.   Ceny za rôzne doby trvania financovania (C 69.00)

1.

Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o priemernom objeme transakcií a cenách, ktoré inštitúcie platia za financovanie s týmito splatnosťami:

a)

jednodňové (stĺpce 010 a 020)

b)

1 týždeň (stĺpce 030 a 040)

c)

1 mesiac (stĺpce 050 a 060)

d)

3 mesiace (stĺpce 070 a 080)

e)

6 mesiacov (stĺpce 090 a 100)

f)

1 rok (stĺpce 110 a 120)

g)

2 roky (stĺpce 130 a 140)

h)

5 rokov (stĺpce 150 a 160)

i)

10 rokov (stĺpce 170 a 180)

2.

Na účely stanovenia splatnosti získaného financovania inštitúcie neberú do úvahy obdobie medzi dňom uzavretia obchodu a dňom vyrovnania, napr. trojmesačný záväzok s vyrovnaním v dvojtýždňovej lehote sa vykazuje v splatnosti 3 mesiace (stĺpce 070 a 080).

3.

Pri každej časovej skupine sa v ľavom stĺpci vykazuje jedno z týchto rozpätí:

1.

rozpätie, ktoré by sa malo zaplatiť za záväzky so splatnosťou rovnajúcou sa jednému roku alebo kratšou, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za jednodňový referenčný index príslušnej meny, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie;

2.

rozpätie, ktoré by mala spoločnosť zaplatiť pri emisii záväzkov so splatnosťou vyššou ako jeden rok, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za príslušný jednodňový referenčný index príslušnej meny, ktorý predstavuje trojmesačnú sadzbu EURIBOR v prípade EUR alebo LIBOR v prípade GBP a USD, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie.

4.

Rozpätie sa vykazuje v bázických bodoch (bp) a vypočítava sa na základe váženého priemeru. Napríklad:

1.

Financovanie vo výške 1 miliardy EUR, ktoré bolo prijaté od protistrany A alebo ktoré táto protistrana ponúkla, s rozpätím 200 bp nad prevládajúcou sadzbou EURIBOR.

2.

Financovanie vo výške 0,5 miliardy EUR, ktoré bolo prijaté od protistrany B alebo ktoré táto protistrana ponúkla, s rozpätím 150 bp nad prevládajúcou sadzbou EURIBOR.

Vážené priemerné rozpätie = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 200 bp + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 150 bp

Vážený priemer rozpätia = 183 bp

5.

Na účely výpočtu priemerného splatného rozpätia inštitúcie vypočítavajú celkové náklady v mene emisie bez zohľadnenia akéhokoľvek FX swapu, ale zahrnú všetky prémie alebo diskonty a poplatky, ktoré majú zaplatiť alebo prijať, pričom sa ako základ berie splatnosť akéhokoľvek teoretického alebo skutočného úrokového swapu zodpovedajúca splatnosti záväzku. Rozpätie je rozdielom sadzby pri záväzku a sadzby swapu.

6.

Čistý objem financovania získaný v rámci kategórií financovania uvedených v stĺpci ‚Položka‘ sa vykazuje v stĺpci ‚Objem‘ v príslušnej časovej skupine. Napríklad pre financovanie uvedené v bode 4 by to bolo 1 500 000 EUR.

7.

Ak tu netreba nič vykazovať, rozpätia sa ponechajú prázdne.

8.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

1.   Celkové financovanie

Celkový objem a vážené priemerné rozpätie všetkého získaného financovania pre tieto doby trvania:

a)

jednodňové (stĺpce 010 a 020)

b)

1 týždeň (stĺpce 030 a 040)

c)

1 mesiac (stĺpce 050 a 060)

d)

3 mesiace (stĺpce 070 a 080)

e)

6 mesiacov (stĺpce 090 a 100)

f)

1 rok (stĺpce 110 a 120)

g)

2 roky (stĺpce 130 a 140)

h)

5 rokov (stĺpce 150 a 160)

i)

10 rokov (stĺpce 170 a 180)

020

1.1   z čoho: retailové vklady

Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných retailových vkladov.

030

1.2   z čoho: nezabezpečené veľkoobchodné vklady

Z celkového financovania v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nezabezpečených veľkoobchodných vkladov.

040

1.3   z čoho: zabezpečené financovanie

Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného zabezpečeného financovania.

050

1.4   z čoho: nadradené nezabezpečené cenné papiere

Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nadradených nezabezpečených cenných papierov.

060

1.5   z čoho: kryté dlhopisy

Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie celkovej emisie krytých dlhopisov zaťažujúcich vlastné aktíva inštitúcie.

070

1.6   z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP

Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie emitovaných cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov.

1.5.   Obnovenie financovania (C 70.00)

1.

Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o objeme splatných prostriedkov a získaného nového financovania, t. j. o obnovení financovania na dennom základe počas jedného mesiaca.

2.

Inštitúcie vykazujú financovanie so splatnosťou v týchto časových skupinách:

a)

jednodňové (stĺpce 010 až 040)

b)

v rozmedzí od 1 dňa do 7 dní (stĺpce 050 až 080)

c)

v rozmedzí od 7 dní do 14 dní (stĺpce 090 až 120)

d)

v rozmedzí od 14 dní do 1 mesiaca (stĺpce 130 až 160)

e)

v rozmedzí od 1 mesiaca do 3 mesiacov (stĺpce 170 až 200)

f)

v rozmedzí od 3 mesiacov do 6 mesiacov (stĺpce 210 až 240)

g)

splatnosť dlhšia ako 6 mesiacov (stĺpce 250 až 280)

3.

Pri každej časovej skupine podľa bodu 2 sa splatná suma vykazuje v ľavom stĺpci, obnovené prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Obnovenie‘, nové prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Nové prostriedky‘ a čistý rozdiel (t. j. nové prostriedky + obnovená splatnosť) sa vykazujú v pravom stĺpci.

4.

Celkové čisté peňažné toky sa vykazujú v stĺpci 290 a rovnajú sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

5.

Priemerná doba financovania (v dňoch) pre splatné termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 300.

6.

Priemerná doba financovania (v dňoch) obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310.

7.

Priemerná doba financovania (v dňoch) pre nové termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 320.

8.

Priemerná doba financovania (v dňoch) pre Profil financovania spolu sa vykazuje v stĺpci 330.

9.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010 až 040

Jednodňová splatnosť

Celkový objem financovania s dennou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

050 až 080

> 1 deň ≤ 7 dní

Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 060 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 070 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 080 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

090 až 120

> 7 dní ≤ 14 dní

Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 090 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 100 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 110 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 120 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

130 až 160

> 14 dní ≤ 1 mesiac

Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 130 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 140 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 150 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 160 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

170 až 200

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 170 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 180 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 190 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 200 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

210 až 240

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 210 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 220 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 230 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 240 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

250 až 280

> 6 mesiacov

Celkový objem financovania so splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 250 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.

Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 260 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Celkový objem nového financovania získaného na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 270 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 280 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

290

Celkové čisté peňažné toky

Celkové čisté peňažné toky rovnajúce sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) sa vykazujú v stĺpci 290.

300 až 330

Priemerná doba (v dňoch)

Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých splatných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 300. Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých obnovených finančných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310, vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých nových prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 320 a vážená priemerná doba (v dňoch) pre celkový profil financovania sa vykazuje v stĺpci 330.

PRÍLOHA XX

DODATOČNÉ UKAZOVATELE NA SLEDOVANIE LIKVIDITY PODĽA ČLÁNKU 415 ODS. 3 PÍSM. b) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

VZORY ALMM

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru / skupina vzorov

VZORY PRE KONCENTRÁCIU VYROVNÁVACEJ KAPACITY

71

C 71.00

KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA/PROTISTRANY


C 71.00 – KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA/PROTISTRANY

os z

 Celkový počet a významné meny

Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta/protistrany

 

Emitent/Názov protistrany

Kód LEI

Emitent/Sektor protistrany

Sídlo emitenta/Protistrana

Typ výrobku

Mena

Stupeň kreditnej kvality

Hodnota MtM/nominálna

Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky

Riadok

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DESAŤ NAJVÄČŠÍCH EMITENTOV/PROTISTRÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VŠETKY OSTATNÉ POLOŽKY POUŽITÉ AKO VYROVNÁVACIA KAPACITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA XXI

POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE KONCENTRÁCIU VYROVNÁVACEJ KAPACITY (C 71.00), UVEDENÉHO V PRÍLOHE XXII

Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta/protistrany (CCC) (C 71.00)

Cieľom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii vyrovnávacej kapacity vykazujúcich inštitúcií podľa desiatich najväčších držieb aktív alebo liniek likvidity poskytnutých inštitúcii na tento účel. ‚Vyrovnávacia kapacita‘ predstavuje zásobu nezaťažených aktív alebo iných zdrojov financovania, ktoré má inštitúcia právne a prakticky k dispozícii k dátumu vykazovania na vykrytie možného rozdielu vo financovaní. Vykazujú sa len záporné peňažné toky a kladné peňažné toky podľa zmlúv platných k dátumu vykazovania.

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Názov emitenta/protistrany

Názov desiatich najväčších emitentov/protistrán nezaťažených aktív alebo nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí. Najväčšia položka sa zaznamená v riadkovej položke 1.01, druhá najväčšia v riadkovej položke 1.02 atď.

Ako názov emitenta/protistrany sa uvádza názov právneho subjektu spoločnosti, ktorá aktíva emitovala alebo poskytla linky likvidity, vrátane označení druhov spoločnosti, napr. SA (Société anonyme vo Francúzsku), Plc. (public limited company v Spojenom kráľovstve) alebo AG (Aktiengesellschaft v Nemecku) atď.

020

Kód LEI

Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.

030

Sektor emitenta/protistrany

Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:

i) centrálne banky; ii) orgány verejnej správy; iii) úverové inštitúcie; iv) ostatné finančné korporácie; v) nefinančné korporácie; vi) domácnosti.

V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.

040

Sídlo emitenta/protistrany

Použije sa kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny založenia protistrany (vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu).

V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.

050

Typ produktu

Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci produktu, v rámci ktorého sa drží aktívum alebo sa prijala pohotovostná facilita likvidity, použitím týchto kódov označených tučným písmom:

 

SrB (nadradený dlhopis)

 

SubB (podriadený dlhopis)

 

CP (krátkodobý obchodovateľný cenný papier)

 

CB (kryté dlhopisy)

 

US (cenné papiere PKIPCP, t. j. finančné nástroje predstavujúce podiel v subjekte kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov alebo cenný papier vydaný subjektom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov)

 

ABS (cenný papier zabezpečený aktívami)

 

CrCl (úverová pohľadávka)

 

Eq (kapitálové cenné papiere kótované na uznanej burze, neemitované samotnou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou)

 

Zlato

 

LiqL (nevyčerpané záväzné linky likvidity poskytnuté inštitúcii)

 

OPT (iný druh výrobku)

060

Mena

Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje ISO kód meny v stĺpci 060 zodpovedajúci denominácii prijatého aktíva alebo nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii. Tento trojpísmenový kód jednotky meny podľa normy ISO 4217 sa vykazuje.

070

Stupeň kreditnej kvality

Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje príslušný stupeň kreditnej kvality podľa NARIADENIA č. 575/2013 zhodný s položkami vykázanými v stupnici splatností.

080

Hodnota MtM/nominálna

Trhová hodnota alebo reálna hodnota aktív, prípadne nominálna hodnota nevyčerpaných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii.

090

Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky

Hodnota kolaterálu podľa predpisov centrálnej banky pre automatické operácie pre konkrétne aktíva, ak sú použité ako kolaterál za úver prijatý od centrálnej banky.

V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej vo vykonávacích technických predpisoch vydaných na základe článku 416 ods. 5 nariadenia č. 575/2013 ako mena s mimoriadne úzkou oprávnenosťou centrálnej banky inštitúcie ponechajú toto pole prázdne.
“
Top