EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
2016 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/313, kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (Tekstas svarbus EEE)
2016 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/313, kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (Tekstas svarbus EEE)
C/2016/1198
OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; netiesiogiai panaikino 32021R0451
|
5.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 60/5 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/313
2016 m. kovo 1 d.
kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 415 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą,
kadangi:
|
(1) |
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (2) 7 skyriuje numatyta, kad kredito įstaigos individualiai ir konsoliduotai teikia informaciją apie likvidumą. Siekiant didinti likvidumo priežiūros veiksmingumą, derėtų įpareigoti teikti papildomus likvidumo stebėsenos parametrus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punkte. Jie padėtų išsamiau apžvelgti įstaigos likvidumo poziciją atitinkamai pagal įstaigos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą; |
|
(2) |
reikėtų pateikti šiuos papildomus likvidumo stebėsenos parametrus: parametrus, grindžiamus finansavimo sutelkimu pagal sandorio šalį ir produkto rūšį, nes pagal šiuos parametrus nustatomos sandorio šalys ir priemonės, kurios yra tokios svarbios, kad lėšų atsiėmimas arba mažėjantis rinkos likvidumas galėtų sukelti likvidumo problemų; parametrus, grindžiamus emitento arba sandorio šalies atsvaros pajėgumu, nes šie parametrai leidžia surinkti informaciją apie ataskaitas teikiančių įstaigų koncentraciją pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai; parametrus, grindžiamus įvairios trukmės finansavimo ir pratęsto finansavimo kainomis, – tokia informacija yra vertinga laikui bėgant, nes priežiūros institucijos sužino apie finansavimo kainų skirtumų, masto ir terminų pasikeitimus; |
|
(3) |
teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kompetentingos institucijos turėtų naudoti per savo vykdomą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, taip pat priežiūros institucijų kolegijose ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonę; |
|
(4) |
teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–10 straipsnius ir 415 straipsnio 3 dalies a punktą reikėtų suderinti su padengimo likvidžiuoju turtu taikymo ir informacijos teikimo mastu; |
|
(5) |
siekiant užtikrinti proporcingumą, reikėtų leisti informaciją pateikti ne kas mėnesį, o kas ketvirtį įstaigoms, kurios nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančiomis kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms, ir kurių balanso suma, palyginti su visų atitinkamos valstybės narės įstaigų atskirų balansų sumų bendru dydžiu, yra maža, o turimas bendras turtas nėra reikšmingas; |
|
(6) |
atsižvelgiant į tai, kokia svarbi teikiama informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus tinkamai stebėsenai ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonė, šį reglamentą reikėtų pradėti taikyti nedelsiant. Tačiau siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms pradėti taikyti šį reglamentą, pirmuosius šešis jo taikymo mėnesius kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data turėtų būti trisdešimta, o ne penkiolikta kalendorinė diena po ataskaitinės datos; |
|
(7) |
šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
|
(8) |
EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę; |
|
(9) |
pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatytą tvarką Komisija patvirtino EBI pateiktą įgyvendinimo projektą su pakeitimais, paaiškinusi jo pakeitimų priežastis. EBI pateikė oficialią nuomonę, kuria sutiko su siūlomais pakeitimais, išskyrus pakeitimus, susijusius su informacijos apie likvidųjį turtą ir numatomus netenkamų ir gaunamų pinigų srautus (terminų atitikimo metodas) teikimu, ir pateikė kelis savo požiūrio argumentus; |
|
(10) |
Komisija atidžiai įvertino EBI pateiktus argumentus už tai, kad būtų priimtos informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą taisyklės, grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikinuoju informacijos teikimo metodu. Tačiau šį metodą reikės iš dalies keisti, kad jis būtų visiškai suderintas su galutiniu metodu, išdėstytu Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (4), kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.; |
|
(11) |
Komisija visiškai pripažįsta terminų atitikimo metodo, kaip priežiūros priemonės, svarbą. Tačiau, Komisijos nuomone, šiuo metu privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą, grindžiamą pasenusiu požiūriu į informacijos teikimą, nauda priežiūrai yra neproporcinga, atsižvelgiant į papildomą reguliavimo naštą ir reikalavimų laikymosi išlaidų dubliavimąsi. EBI turėtų siekti kuo skubiau atnaujinti ir pateikti Komisijai tvirtinti terminų atitikimo metodą, kad jis visiškai atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 pateiktus informacijos teikimo principus. Kol laukiama privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą patvirtinimo ateityje, prireikus pateisinamais atvejais priežiūros institucijos gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenumatytą šiuo įgyvendinimo reglamentu, įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 5 dalį; |
|
(12) |
todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:
|
1. |
Į 1 straipsnį įrašomas g punktas:
|
|
2. |
Įterpiamas 7B skyrius: „7b SKYRIUS INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMO FORMATAS IR DAŽNUMAS 16b straipsnis 1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:
2. Nukrypdama nuo 1 dalies, įstaiga gali teikti informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kas ketvirtį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:
Taikant b punktą, balanso bendros sumos duomenys santykiui apskaičiuoti grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos audituotais duomenimis. 3. Vykdant 1 ir 2 dalyse nurodytas prievoles, informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus turi būti pradėta teikti 2016 m. balandžio mėn. (5) 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).“" |
|
3. |
18 straipsnis papildomas šešta pastraipa: „Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. imtinai kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.“ |
|
4. |
Pridedami XVIII–XXI priedai pagal šio reglamento priedo tekstą. |
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
(2) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1)
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(4) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).
PRIEDAS
XVIII PRIEDAS
PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 DALIES B PUNKTĄ
|
PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS |
||
|
Formos numeris |
Formos kodas |
Formos (formų grupės) pavadinimas |
|
PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS |
||
|
67 |
C 67.00 |
FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ |
|
68 |
C 68.00 |
FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ |
|
69 |
C 69.00 |
KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ |
|
70 |
C 70.00 |
PRATĘSTAS FINANSAVIMAS |
C 67.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ
|
z ašis |
Visos valiutos ir reikšmingos valiutos |
|
Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį |
|||||||||||
|
|
Sandorio šalies pavadinimas |
LEI kodas |
Sandorio šalies sektorius |
Sandorio šalies įsisteigimo vieta |
Produkto rūšis |
Gauta suma |
Svertinis pradinio termino vidurkis |
Svertinis likutinio termino vidurkis |
|||
|
Eilutė |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ
|
z ašis |
Visos valiutos ir reikšmingos valiutos |
|
Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį |
|||||||
|
Eilutė |
ID |
Produkto pavadinimas |
Bendra gauta suma |
Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje |
Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje |
Svertinis pradinio termino vidurkis |
Svertinis likutinio termino vidurkis |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
PRODUKTAI, KURIŲ DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ |
|||||||
|
010 |
1 |
MAŽMENINIS FINANSAVIMAS |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Indėliai iki pareikalavimo |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas neviršija 30 dienų |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas viršija 30 dienų |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Taupomosios sąskaitos |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
DIDMENINIS FINANSAVIMAS |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Neužtikrintas didmeninis finansavimas |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
iš jo: finansiniai klientai |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
iš jo: nefinansiniai klientai |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
iš jo: iš grupei priklausančių subjektų |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Užtikrintas didmeninis finansavimas |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
iš jo: atpirkimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
iš jo: padengtų obligacijų išleidimas |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
iš jo: iš grupei priklausančių subjektų |
|
|
|
|
|
C 69.00 – KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ
|
z ašis |
Visos valiutos ir reikšmingos valiutos |
|
Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę |
||||||||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
1 sav. |
1 mėn. |
3 mėn. |
6 mėn. |
1 m. |
2 m. |
5 m. |
10 m. |
|||||||||||
|
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
Kainų skirtumas |
Apimtis |
|||
|
Eilutė |
ID |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
iš jo: mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
iš jo: užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
iš jo: padengtos obligacijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 PRATĘSTAS FINANSAVIMAS
|
z ašis |
Visos valiutos ir reikšmingos valiutos |
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
> 14 d. ≤ 1 mėn. |
> 1 mėn. ≤ 3 mėn. |
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
||||||||||||
|
|
> 6 mėn. |
Bendra grynųjų pinigų srautų suma |
Vidutinis terminas (dienomis) |
|||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas |
Finansavimo pratęsimo terminas |
Naujų lėšų terminas |
Bendras finansavimo profilis |
|||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Neužtikrinti didmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Užtikrintas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pratęstas finansavimas |
|||||||||||||||
|
|
Vienos nakties |
> 1 d. ≤ 7 d. |
> 7 d. ≤ 14 d. |
||||||||||||
|
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
Terminas sueina |
Terminas pratęstas |
Naujos lėšos |
Neto |
||||
|
Eilutė |
ID |
Diena |
Punktas |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Visas finansavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Mažmeniniai indėliai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|