EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/313, 1. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega (EMPs kohaldatav tekst)
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/313, 1. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega (EMPs kohaldatav tekst)
C/2016/1198
OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R0451
|
5.3.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 60/5 |
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/313,
1. märts 2016,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 415 lõike 3 neljandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
|
(1) |
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (2) 7. peatükiga on kehtestatud likviidsust käsitlevate aruannete individuaalne ja konsolideeritud esitamine krediidiasutuste poolt. Selleks et suurendada likviidsusriski järelevalve tõhusust, on asjakohane nõuda likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamist, nagu osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 3 punktis b. See peaks andma parema ülevaate krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuspositsiooni kohta, mis vastab tema tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele. |
|
(2) |
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite hulka peaksid kuuluma järgmised parameetrid: parameetrid, mis põhinevad rahastamise kontsentratsioonil vastaspoolte ja tooteliikide lõikes, sest need parameetrid võimaldavad kindlaks teha vastaspooled ja instrumendid, mis on sedavõrd olulised, et rahaliste vahendite väljavõtmine või turu likviidsuse langus võib kaasa tuua likviidsusprobleemid; parameetrid, mis põhinevad emitendi või vastaspoole tasakaalustamissuutlikkuse kontsentratsioonil, sest need parameetrid annavad teavet aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kontsentratsiooni kohta tema kümne suurima hoitava vara või talle võimaldatud likviidsusliini lõikes ja parameetrid, mis põhinevad erineva kestusega rahastamise hindadel ja rahastamise pikendamisel, sest selline teave muutub aja jooksul väärtuslikuks, kuna järelevalveasutused oleksid siis teadlikud rahastamise hinnavahedes, mahtudes ja kehtivusaegades toimunud muutustest. |
|
(3) |
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandeid kasutaksid pädevad asutused osana nende järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessist, samuti kasutataks neid järelevalvekolleegiumides ja varajase hoiatamise vahendina igapäevase järelevalve jaoks. |
|
(4) |
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamine tuleks viia kooskõlla määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 6–10 ja artikli 415 lõike 3 punkti a kohase likviidsuskatte nõude rakendamise ja esitamise ulatusega. |
|
(5) |
Selleks et tagada proportsionaalsus, tuleks lubada andmed igakuise esitamise asemel esitada kvartaalselt, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kuulu sellisesse gruppi, kelle tütar- või emaettevõtjad asuvad muus kui tema pädeva asutuse jurisdiktsioonis ja kui krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansi kogumaht moodustab ainult väikese osa vastava liikmesriigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute üksikute bilansside kogusummast ning kui tema koguvarad ei ole märkimisväärsed. |
|
(6) |
Võttes arvesse, kui oluline on likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamine nõuetekohase järelevalve tegemiseks ja varajase hoiatamise vahendina igapäevase järelevalve jaoks, tuleks käesolevat määrust kohaldada viivitamatult. Selleks et muuta krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks käesoleva määruse esialgne rakendamine lihtsamaks, tuleks selle kohaldamise esimesel kuuel kuul esitada igas kuus esitatavad likviidsuse täiendavad seireparameetrid pärast aruandekuupäeva 15. kuupäeva asemel 30. kuupäeval. |
|
(7) |
Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitas komisjonile. |
|
(8) |
EBA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust pangandussektori sidusrühmade kogult, mis on asutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artiklile 37. |
|
(9) |
Vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud menetlusele on komisjon EBA esitatud regulatiivsete standardite eelnõu muudatustega heaks kiitnud ja muudatusi põhjendanud. EBA esitas ametliku arvamuse, milles nõustus kõnealuste muudatustega, v.a need, mis on seotud likviidsete varade ning raha prognoositava välja- ja sissevoolu (lõpptähtaegade jaotusel põhinev meetod) kohta aruannete esitamisega, ning esitas oma lähenemisviisi toetuseks mitu põhjendust. |
|
(10) |
Komisjon on hoolega hinnanud EBA esitatud põhjendusi lõpptähtaegade jaotust käsitlevate selliste aruandluseeskirjade vastuvõtmise eelistamiseks, mis põhinevad määruse (EL) nr 575/2013 ajutisel aruandluse lähenemisviisil. Seda lähenemisviisi tuleb siiski muuta, et see vastaks täielikult komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 (4) sätestatud lõplikule lähenemisviisile, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2015. |
|
(11) |
Komisjon täielikult mõistab lõpptähtaegade jaotusel põhineva meetodi tähtsust järelevalvevahendina. Samas on komisjon seisukohal, et praegu ei ole lõpptähtaegade jaotuse sellisest kohustuslikust esitamisest, mis toimub aruandluse vananenud lähenemisviisi alusel, saadav järelevalveline kasu proportsionaalne õiguskoormuse ja nõuete täitmisega kaasnevate kulude kahekordistumisega. EBA peaks võimalikult kiiresti püüdma lõpptähtaegade jaotuse käsitlust ajakohastada, et see oleks täielikult kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/61, ja esitama eelnõu komisjonile vastuvõtmiseks. Vahepeal ja kuni lõpptähtaegade jaotuse kohustusliku aruandluse vastuvõtmiseni võivad järelevalveasutused vajaduse korral ja kui see on põhjendatud, nõuda selliste lisaandmete esitamist, mis ei ole käesoleva rakendusmäärusega ette nähtud, sealhulgas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 412 lõike 5 alusel. |
|
(12) |
Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 vastavalt muuta, |
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 muudetakse järgmiselt.
|
1) |
Artiklile 1 lisatakse järgmine punkt g:
|
|
2) |
Lisatakse 7b peatükk: „7b PEATÜKK LIKVIIDSUSE TÄIENDAVAID SEIREPARAMEETREID KÄSITLEVATE ARUANNETE INDIVIDUAALSELT JA KONSOLIDEERITULT ESITAMISE VORMING JA SAGEDUS Artikkel 16b 1. Teabe esitamisel likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 3 punktile b individuaalselt või konsolideeritult esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud üks kord kuus järgmise teabe:
2. Erandina lõikest 1 võib krediidiasutus või investeerimisühing esitada teabe likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta korra kvartalis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
Punkti b kohaldamisel põhinevad suhtarvu arvutamiseks kasutatavad bilansimahud aruandekuupäevale eelnevale aastale eelneva aasta lõpu auditeeritud arvandmetel. 3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuste kohaldamisel tuleb teave likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta esimest korda esitada 2016. aasta aprillis. (5) Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).”" |
|
3) |
Artiklisse 18 lisatakse järgmine kuues lõik: „Erandina artikli 3 lõike 1 punktist a on alates 2016. aasta aprillist kuni 2016. aasta oktoobrini kaasa arvatud likviidsuse täiendavate seireparameetrite kuuaruannete esitamise tähtpäev 30. kuupäev pärast aruandekuupäeva.” |
|
4) |
XVIII–XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tekstile. |
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 1. märts 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
(1) ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.
(2) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
(4) Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).
LISA
XVIII LISA
TÄIENDAVAD LIKVIIDSUSE SEIREPARAMEETRID VASTAVALT MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 415 LÕIKE 3 PUNKTILE b
|
TÄIENDAVATE LIKVIIDSUSE SEIREPARAMEETRITE VORMID |
||
|
Vormi number |
Vormi kood |
Vormi/vormide rühma nimi |
|
TÄIENDAVATE SEIREVAHENDITE VORMID |
||
|
67 |
C 67.00 |
RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON VASTASPOOLTE LÕIKES |
|
68 |
C 68.00 |
RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON TOOTELIIKIDE LÕIKES |
|
69 |
C 69.00 |
ERINEVA TÄHTAJAGA RAHASTAMISE HINNAD |
|
70 |
C 70.00 |
RAHASTAMISE PIKENDAMINE |
C 67.00 – RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON VASTASPOOLTE LÕIKES
|
z-telg |
Kokku ja olulised valuutad |
|
Rahastamise kontsentratsioon vastaspoolte lõikes |
|||||||||||
|
|
Vastaspoole nimi |
LEI kood |
Vastaspoole sektor |
Vastaspoole residentsus |
Tooteliik |
Saadud summa |
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg |
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg |
|||
|
Rida |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 – RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON TOOTELIIKIDE LÕIKES
|
z-telg |
Kokku ja olulised valuutad |
|
Rahastamise kontsentratsioon tooteliikide lõikes |
|||||||
|
Rida |
ID |
Toote nimetus |
Saadud kogusumma |
Summa, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga |
Summa, mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga |
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg |
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
TOOTED, MIS ÜLETAVAD 1 % KOHUSTUSTE KOGUSUMMAST |
|||||||
|
010 |
1 |
JAERAHASTAMINE |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Nõudmiseni hoiused |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Tähtajalised hoiused, mille esialgne tähtaeg on alla 30 päeva |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Tähtajalised hoiused, mille esialgne tähtaeg pikem kui 30 päeva |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
mille puhul leppetrahv hoiuse ennetähtaegse lõpetamise eest ületab oluliselt kaotatud intressi, mis kuuluks tasumisele järelejäänud tähtaja eest |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
mille puhul hoiuse ennetähtaegse lõpetamise eest puudub leppetrahv, mis ületab oluliselt kaotatud intressi, mis kuuluks tasumisele järelejäänud tähtaja eest |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Säästukontod |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
mille puhul puudub 30 päeva ületav raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
HULGIRAHASTAMINE |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Tagamata hulgirahastamine |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
millest: finantssektorisse kuuluvad kliendid |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
millest: finantssektorisse mittekuuluvad kliendid; |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
millest: grupisisestelt üksustelt |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Tagatud hulgirahastamine |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
millest: repolepingud |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
millest: pandikirjade emissioonid |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
millest: varaga tagatud väärtpaberite emissioonid |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
millest: grupisisestelt üksustelt |
|
|
|
|
|
C 69.00 – ERINEVA TÄHTAJAGA RAHASTAMISE HINNAD
|
z-telg |
Kokku ja olulised valuutad |
|
Erineva tähtajaga rahastamise hinnad |
||||||||||||||||||||
|
|
Üleöö |
1 nädal |
1 kuu |
3 kuud |
6 kuud |
1 aasta |
2 aastat |
5 aastat |
10 aastat |
|||||||||||
|
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
Intressivahe |
Maht |
|||
|
Rida |
ID |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
millest: Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
millest: Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
millest: Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
millest: kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
millest: pandikirjad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
millest: varaga tagatud väärtpaberid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – RAHASTAMISE PIKENDAMINE
|
z-telg |
Kokku ja olulised valuutad |
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
> 14 päeva ≤ 1 kuu |
> 1 kuu ≤ 3 kuud |
> 3 kuud ≤ 6 kuud |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
||||||||||||
|
|
> 6 kuud |
Netorahavood kokku |
Keskmine tähtaeg (päevades) |
|||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg |
Pikendatud rahastamise tähtaeg |
Uute vahendite tähtaeg |
Kogurahastamise profiil |
|||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastamise pikendamine |
|||||||||||||||
|
|
Üleöö |
> 1 päev ≤ 7 päeva |
> 7 päeva ≤ 14 päeva |
||||||||||||
|
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
Tähtaeguv |
Pikendamine |
Uued vahendid |
Neto |
||||
|
Rida |
ID |
Päev |
Kirje |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Rahastamine kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Jaehoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Tagamata hulgihoiused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Tagatud rahastamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||