This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/313 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/313 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
C/2016/1198
ĠU L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Impliċitament imħassar minn 32021R0451
5.3.2016 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
L 60/5 |
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/313
tal-1 ta' Marzu 2016
li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) tiegħu,
Billi:
(1) |
Il-Kapitolu 7 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jipprevedi rapportar dwar il-likwidità minn istituzzjonijiet ta' kreditu fuq bażi individwali u konsolidata. Sabiex tiżdied is-superviżjoni effettiva tal-likwidità, ikun xieraq li jintalab ir-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità kif imsemmi fl-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan għandu jipprovdi stampa aktar kompluta tal-pożizzjoni tal-likwidità ta' istituzzjoni, b'mod proporzjonat man-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet ta' istituzzjoni. |
(2) |
Il-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità li jridu jiġu rappurtati għandhom jinkludu: metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-finanzjament skont il-kontroparti u t-tip tal-prodott, billi dawn il-metriċi jidentifikaw kontropartijiet u strumenti li huma ta' rilevanza tali li t-tneħħija ta' fondi jew tnaqqis fil-likwidità tas-suq jistgħu jikkawżaw problemi ta' likwidità; metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent jew il-kontroparti, billi dawn il-metriċi jipprovdu informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-istituzzjoni li tirrapporta b'referenza għall-għaxar l-ikbar azjendi ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni; u metriċi bbażati fuq il-prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament u r-rifinanzjament, li jirrappreżentaw informazzjoni li tkun ta' valur matul iż-żmien peress li s-superviżuri jkunu saru konxji ta' kambjamenti f'firxiet, volumi u tenuri ta' finanzjament. |
(3) |
Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti bħala parti mir-rieżami superviżorju u mill-proċess ta' valutazzjoni tagħhom, kif ukoll fl-ambitu tal-kulleġġi ta' superviżuri u bħala għodda ta' twissija bikrija għal superviżjoni ta' kuljum. |
(4) |
Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jiġi allinjat mal-livell ta' applikazzjoni u ta' rapportar tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità skont l-Artikoli 6 sa 10 u l-Artikolu 415(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
(5) |
Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, għandu jkun permess ir-rapportar trimestrali minflok ir-rapportar ta' kull xahar, f'każ li istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali allokati f'ġuriżdizzjonijiet differenti minn dik tal-awtorità kompetenti u t-total tal-karta bilanċjali tal-istituzzjoni jkun jirrappreżenta biss proporzjon żgħir mill-għadd tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjonijiet kollha fl-Istat Membru rispettiv u l-istituzzjoni jkollha total ta' assi li mhuwiex sinifikanti. |
(6) |
Minħabba l-importanza tar-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għal superviżjoni xierqa u bħala strument ta' twissija bikrija għas-superviżjoni ta' kuljum, dan ir-Regolament għandu jiġi applikat malajr kemm jista' jkun. Madankollu, biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni inizjali ta' dan ir-Regolament mill-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti, tul l-ewwel sitt xhur ta' applikazzjoni tagħha, id-data ta' remittenza tar-rapportar marbuta mar-rapportar kull xahar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandha tkun it-tlettax -il jum, minflok il-ħmistax-il jum kalendarju wara d-data ta' referenza ta' rapportar. |
(7) |
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abbozzati sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA) lill-Kummissjoni. |
(8) |
L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). |
(9) |
Konformi mal-proċedura fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, il-Kummissjoni approvat b'emendi l-istandard ta' implimentazzjoni abbozzat li ġie sottomess mill-EBA bl-ispjegazzjoni tar-raġunijiet għall-emendi. L-EBA pprovdiet opinjoni formali, aċċettat l-emendi proposti minbarra dawk marbuta mar-rapportar tal-assi likwidi u tal-ħruġ u tad-dħul ta' flus mistennija (“l-iskala tal-maturità”), filwaqt li pprovdiet numru ta' raġunijiet għall-approċċ tagħha. |
(10) |
Il-Kummissjoni vvalutat b'attenzjoni r-raġunijiet pprovduti mill-EBA favur l-adozzjoni ta' regoli ta' rapportar għall-iskala tal-maturità abbażi tar-rapportar proviżorju fir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan l-approċċ, madankollu, se jkollu jiġi emendat sabiex ikun allinjat b'mod sħiħ mal-approċċ definittiv stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (4) li japplika mill-1 ta' Ottubru 2015. |
(11) |
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza tal-iskala tal-maturità bħala strument superviżorju. Madankollu, il-Kummissjoni tikkunsidra li, attwalment, il-benefiċċji superviżorji li jinkisbu mir-rapportar obbligatorju ta' skala tal-maturità abbażi ta' approċċ skadut għar-rapportar huma sproporzjonati meta mqabblin mal-piż regolatorju addizzjonali u mad-duplikazzjoni tal-kostijiet tal-konformità. L-EBA għandha tipprova taġġorna l-iskala tal-maturità mill-aktar fis possibbli abbażi ta' rapportar li jiġi allinjat b'mod sħiħ mar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 u tissottomettiha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Sadanittant, u sakemm jiġi adottat ir-rapportar obbligatorju għall-iskala ta' maturità, meta jkun meħtieġ u ġġustifikat is-superviżuri jistgħu jitolbu rapportar addizzjonali mhux previst mir-Regolament ta' Implimentazzjoni, inkluż skont l-Artikolu 412(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
(12) |
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan, |
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jiġi emendat kif ġej:
1. |
fl-Artikolu 1 jiżdied il-punt (g) li ġej:
|
2. |
jiddaħħal il-Kapitolu 7B li ġej: “KAPITOLU 7b IL-FORMAT U L-FREKWENZA TAR-RAPPORTAR DWAR METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ FUQ BAŻI INDIVIDWALI U KONSOLIDATA Artikolu 16b 1. Sabiex l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità tkun rapportata konformi mal-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali u konsolidata, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni li ġejja kull xahar:
2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, istituzzjoni tista' tirrapporta l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità fuq bażi trimestrali meta jkunu intlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
Għall-finijiet tal-punt (b), iċ-ċifri totali tal-karta bilanċjali biex jiġi kkalkulat il-proporzjon ikunu bbażati fuq iċ-ċifri awditjati fl-aħħar tas-sena għas-sena qabel dik li tippreċedi d-data ta' referenza ta' rapportar; 3. Għall-finijiet tal-obbligi stipulati fil-paragrafi 1 u 2, l-ewwel xahar li għalih għandha tiġi rapportata informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità jkun April. (*) Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).”;" |
3. |
fl-Artikolu 18, jiżdied ir-raba' paragrafu li ġej: “Permezz ta' deroga mill-Artikolu 3(1)(a), għax-xhur minn-April 2016 sa Ottubru 2016 inklużivi, id-data ta' remittenza tar-rapportar dwar ir-rapportar ta' kull xahar tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ tal-likwidità tkun it-tletin jum kalendarju wara d-data ta' referenza tar-rapportar.”; |
4. |
L-Annessi XVIII sa XXI huma miżjuda skont it-test stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament. |
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2016.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.
(2) Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).
(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).
(4) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).
ANNESS
ANNESS XVIII
METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT(UE) Nru 575/2013
MUDELLI ALMM |
||
Numru tal-mudell |
Kodiċi tal-mudell |
Isem tal-mudell/grupp ta' mudelli |
MUDELLI TA' GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI |
||
67 |
C 67.00 |
KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI |
68 |
C 68.00 |
KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT |
69 |
C 69.00 |
PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT |
70 |
C 70.00 |
RINVESTIMENT TAL-FONDI |
C 67.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI
assi-z |
Total u muniti sinifikanti |
Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti |
|||||||||||
|
Isem il-Kontroparti |
Il-Kodiċi LEI |
Settur tal-Kontroparti |
Residenza tal-Kontroparti |
Tip ta' prodott |
Ammont Riċevut |
Maturità medja ponderata inizjali |
Maturità medja ponderata residwa |
|||
Ringiela |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 68.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT
assi-z |
Total u muniti sinifikanti |
Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott |
|||||||
Ringiela |
ID |
Isem tal-Prodott |
Ammont totali riċevut |
Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz |
Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz |
Maturità medja ponderata inizjali |
Maturità medja ponderata residwa |
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
PRODOTTI IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI |
|||||||
010 |
1 |
FINANZJAMENT GĦALL-KONSUMATUR |
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Depożiti liberi |
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' anqas minn 30 jum |
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' iktar minn 30 jum |
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
b'penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal |
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
mingħajr penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal |
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Kontijiet ta' tfaddil |
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
b'perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum |
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
mingħajr perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum |
|
|
|
|
|
100 |
2 |
FINANZJAMENT TAL-OPERATURI |
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Finanzjament tal-operaturi mhux garantit |
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
li minnu klijenti finanzjarji |
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
li minnu klijenti mhux finanzjarji |
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
li minnu minn entitajiet intragrupp |
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Finanzjament tal-operaturi garantit |
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
li minnu ftehimiet ta' xiri mill-ġdid |
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
li minnu ħruġ ta' bonds koperti |
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
li minnu ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi |
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
li minnu minn entitajiet intragrupp |
|
|
|
|
|
C 69.00 — PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT
assi-z |
Total u muniti sinifikanti |
Prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament |
||||||||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
Ġimgħa |
Xahar |
3 xhur |
6 xhur |
Sena |
2 snin |
5 snin |
10 snin |
|||||||||||
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
Firxa |
Volum |
|||
Ringiela |
ID |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Finanzjament Totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
li minnhom: Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
li minnhom: Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
li minnhom: Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
li minnhom: Titoli superjuri mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
li minnhom: Bonds koperti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
li minnhom: Titoli abbażi tal-assi inkluża ABCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 — RINVESTIMENT TAL-FONDI
assi-z |
Total u muniti sinifikanti |
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1.1 |
1 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1.1 |
1 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1.1 |
1 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1.3 |
3 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1.3 |
3 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1.3 |
3 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1.6. |
6 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1.6. |
6 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1.6. |
6 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1.9. |
9 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1.9. |
9 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1.9. |
9 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
Mil-lum għall-għada |
> jum ≤ sebat ijiem |
> sebat ijiem ≤ 14-il jum |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
|||||||||||||||
|
> 14-il jum ≤ xahar |
> xahar ≤ tliet xhur |
> tliet xhur ≤ sitt xhur |
||||||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinvestiment tal-fondi |
||||||||||||
|
> sitt xhur |
Total nett fluss ta' flus |
Terminu Medju (jiem) |
|||||||||
Maturazzjoni |
Rinvestiment |
Ġodda Fondi |
Nett |
Maturazzjoni Fondi Terminu |
Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi |
Ġodda Fondi Terminu |
Profil ta' Finanzjament Totali |
|||||
Ringiela |
ID |
Jum |
Entrata |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanzjament totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depożiti fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Depożiti tal-operaturi mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finanzjament garantit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNESS XIX
STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL TAL-GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI TAL-ANNESS XVIII
1. Għodod ta' Monitoraġġ Addizzjonali
1.1. Rimarki ġenerali
1. |
Il-mudell sommarju li jinsab fl-Anness XVIII huwa mfassal biex jissorvelja r-riskju ta' likwidità ta' istituzzjoni li taqa' barra mill-ambitu tar-rapporti dwar Kopertura tal-Likwidità u Finanzjament Stabbli. |
1.2. Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti (C 67.00)
1. |
Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw. |
2. |
Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell:
|
3. |
Għal kull kontroparti, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:
Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt. |
4. |
Fejn il-finanzjament huwa miksub f'aktar minn tip ta' prodott wieħed, it-tip irrapportat ikun il-prodott li fih ikun ġie miksub l-ikbar proporzjon ta' finanzjament. Informazzjoni separata tiġi rrapportata lill-awtorità kompetenti billi jiġi spjegat it-tqassim ta' finanzjament riċevut għall-aqwa ħames prodotti skont it-tip ta' prodott. |
5. |
L-identifikazzjoni tad-detentur sottostanti ta' titoli tista' ssir fuq bażi tal-aħjar sforzi. Fejn istituzzjoni jkollha informazzjoni dwar id-detentur ta' titoli (jiġifieri tkun il-bank gwardjan) għandha tikkunsidra dak l-ammont għar-rapportar tal-konċentrazzjoni ta' kontropartijiet. Meta ma jkun hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar id-detentur ta' titoli l-ammont korrispondenti ma għandux għalfejn jiġi rrapportat. |
6. |
Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi
|
1.3. Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott (C 68.00)
1. |
Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw skont it-tip ta' prodott, imqassma fit-tipi ta' finanzjament li ġejjin:
|
2. |
Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell l-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ammont totali ta' finanzjament riċevut minn kull kategorija ta' prodott, li jaqbeż il-limitu ta' 1 % tal-obbligazzjonijiet totali. |
3. |
Għal kull tip ta' prodott, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:
Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt. |
4. |
Għall-għan biex jiġu determinati dawk it-tipi ta' prodotti li minnhom il-finanzjament miksub ikun iktar minn 1 % tal-limitu totali tal-obbligazzjonijiet, il-munita hija irrilevanti. |
5. |
Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi
|
1.4. Prezzijiet għal Tulijiet Varji ta' Finanzjament (C 69.00)
1. |
Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum medju tat-tranżazzjonijiet u l-prezzijiet imħallsa minn istituzzjonijiet għal finanzjament bil-maturitajiet li ġejjin:
|
2. |
Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' maturità tal-finanzjament miksub, l-istituzzjonijiet jinjoraw il-perjodu bejn id-data tan-negozju u d-data tas-saldu, pereż. obbligazzjoni ta' tliet xhur li għandha d-data tas-saldu fi żmien ġimagħtejn tiġi rrapportata fil-maturità ta' tliet xhur (il-kolonni 070 u 080). |
3. |
Il-firxa rrapportata fil-kolonna tax-xellug ta' kull taqsima tal-ħin tkun waħda minn dawn li ġejjin:
|
4. |
Il-firxa tiġi rrapportata f'punti bażi (pb) u ikkalkolata fuq bażi ta' medja ponderata. Pereżempju:
|
5. |
Għall-għanijiet tal-kalkolu tal-firxa medja pagabbli, l-istituzzjonijiet jikkalkolaw l-ispiża totali fil-munita tal-ħruġ u jinjoraw kull tpartit FX, iżda jinkludu kwalunkwe primjum jew skont u miżati pagabbli jew riċevibbli, abbażi tat-terminu ta' kull tpartit tar-rata ta' imgħax teoretiku jew reali li jaqbel mat-terminu tal-obbligazzjoni. Il-firxa hija r-rata tal-obbligazzjoni nieqsa r-rata ta' tpartit. |
6. |
L-ammont nett ta' fondi miksuba għall-kategoriji ta' finanzjament elenkati fil-kolonna ‘Partita’ jiġi rrapportat fil-kolonna tal-'volum' tat-taqsima tal-ħin applikabbli f'eluf. Pereżempju, għall-finanzjament fil-punt 4 hawn fuq, dan ikun EUR 1 500 000. |
7. |
Fejn ma jkun hemm xejn x'jiġi rrapportat, il-firxiet jitħallew vojta. |
8. |
Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:
|
1.5. Rinvestiment tal-fondi (C 70.00)
1. |
Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum ta' fondi li se jimmaturaw u finanzjament ġdid miksub jiġifieri 'rinvestiment tal-fondi' fuq bażi ta' kuljum fuq medda ta' żmien ta' xahar. |
2. |
L-istituzzjonijiet jirrapportaw il-finanzjament li għandhom li se jimmatura fit-taqsimiet tal-ħin li ġejjin:
|
3. |
Għal kull taqsima tal-ħin kif deskritta fil-punt 2 hawn fuq, l-ammont li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna tax-xellug, l-ammont ta' fondi rinvestiti jiġi rapportat fil-kolonna ‘Ir-Rinvestiment’, il-fondi ġodda miksuba għandhom jiġu rrapportati fil-kolonna ‘Fondi Ġodda’ u d-differenza netta (jiġifieri fondi ġodda+ ir-rinvestiment — li qed jimmaturaw) tiġi rrapportata fil-kolonna tal-lemin. |
4. |
Il-flussi ta' flus netti totali jiġu rrapportati fil-kolonna 290 u jkunu ugwali għas-somma tal-kolonni 'Nett' kollha (jiġifieri 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna 300. |
6. |
It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi li ġew riportati jiġi rrapportat fil-kolonna 310. |
7. |
It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu ġdid jiġi rrapportat fil-kolonna 320. |
8. |
It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għall-profil ta' finanzjament totali jiġi rrapportat fil-kolonna AA. |
9. |
Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:
|
ANNESS XX
METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013
MUDELLI ALMM |
||
Numru tal-mudell |
Kodiċi tal-mudell |
Isem tal-mudell / grupp ta' mudelli |
MUDELLI DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ |
||
71 |
C 71.00 |
KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI |
C 71.00 — KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI
assi-z |
Total u muniti sinifikanti |
Konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent / il-kontroparti |
||||||||||||
|
Emittent /Isem il-Kontroparti |
Kodiċi LEI |
Emittent/Settur tal-Kontroparti |
Residenza tal-Emittent /Kontroparti |
Tip ta' prodott |
Munita |
Skala tal-kwalità kreditizja |
Valur MTM /nominali |
Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali |
|||
Ringiela |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNESS XXI
STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ (C 71.00) TAL-ANNESS XXII
Konċentrazzjoni tal-Kapaċità ta' Kontrobilanċ skont l-emittent/kontroparti (Concentration of Counterbalancing Capacity-CCC)(C 71.00)
Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw b'referenza għall-għaxar l-ikbar parteċipazzjonijiet ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni għal dan l-għan. Il-kapaċità ta' kontrobilanċ tirrappreżenta l-istokk ta' assi mhux gravati jew sorsi ta' finanzjament oħrajn li huma legalment u prattikament disponibbli għall-istituzzjoni fid-data ta' rapportar biex ikopru diskrepanza potenzjali fil-finanzjament. Għandhom jiġu rrapportati biss flussi ta' ħruġ u influssi skont kuntratti eżistenti fid-data ta' rapportar.
Kolonna |
Referenzi u struzzjonijiet legali |
||||||||||||||||||||||
010 |
Isem tal-Emittent/Kontroparti L-ismijiet tal-ikbar għaxar emittenti/kontropartijiet ta' assi mhux gravati jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni jiġu rreġistrati fil-kolonna 010 f'ordni dekrexxenti. L-ikbar partita tiġi rreġistrata f'1.01, it-tieni fil-partita tal-linja 1.02, eċċ. L-isem tal-emittent/kontroparti rreġistrat ikun it-titolu ġuridiku tal-entità tal-kumpanija li ħarġet l-assi, jew li tat il-linji ta' likwidità, inklużi kwalunkwe referenza għat-tip ta' kumpanija, pereż. SA (Société anonyme fi Franza), Plc. (public limited company fir-Renju Unit), jew AG (Aktiengesellschaft fil-Ġermanja) eċċ. |
||||||||||||||||||||||
020 |
Kodiċi LEI Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ġuridika tal-entità tal-kontroparti. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Settur tal-Emittent/Kontroparti Settur wieħed jiġi allokat lil kull kontroparti fuq il-bażi ta' klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP: (i) Banek Ċentrali; (ii) Amministrazzjonijiet pubbliċi; (iii) Istituzzjonijiet tal-Kreditu; (iv) Korporazzjonijiet finanzjarji oħra; (v) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (vi) Unitajiet domestiċi. Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrappurtat. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Residenza tal-Emittent/Kontroparti Jintuża l-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-kontroparti (inklużi kodiċijiet pseudo-ISO għal organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni ta'‘Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti’). Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda pajjiż ma jiġi rrapportat. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Tip ta' prodott L-Emittenti/il-Kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati tip ta' prodott korrispondenti għall-prodott li jkunu miżmuma fih l-assi jew il-faċilità ta' likwidità għal-lest tkun ġiet riċevuta, bl-użu tal-kodiċijiet li ġejjin indikati b'tipa grassa:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Munita L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati kodiċi ISO tal-munita fil-kolonna 060 li jikkorrispondi mad-denominazzjoni tal-assi riċevut jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni. Jiġi rrapportat il-kodiċi tal-unità tal-munita magħmul minn tliet ittri skont ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Skala tal-kwalità kreditizja L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati skala tal-kwalità kreditizja xierqa skont ir-REGOLAMENT 575/2013, b'konsistenza mal-entrati rrappurtati fl-iskala ta' maturità. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Valur/nominali MtM Il-valur tas-suq jew valur ġust tal-assi, jew — jekk applikabbli — il-valur nominali tal-linja ta' likwidità mhux prelevata mogħtija lill-istituzzjoni. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali Il-valur tal-kollateral skont ir-regoli tal-bank ċentrali għal faċilitajiet permanenti ta' assi speċifiċi jekk dawn jintużaw bħala kollateral għal kreditu riċevut mill-bank ċentrali. Għal assi denominati f'munita inkluża fl-ITS maħruġ skont l-Artikolu 416 (5) tar-Regolament 575/2013 bħala munita b'eliġibbiltà għall-bank ċentrali ristretta ferm, l-istituzzjonijiet iħallu din il-kaxxa vojta. |