a.

Informazzjoni ġenerali pprovduta mis-superviżur nazzjonali:

(1)

Kodiċi tal-pajjiż

(2)

Isem tal-bank

(3)

Data tas-sottomissjoni (ssss-xx-jj)

b.

Informazzjoni Ġenerali pprovduta mill-istituzzjoni ta' rappurtar:

(1)

Data tar-rappurtar (ssss-xx-jj)

(2)

Munita tar-rappurtar

(3)

Rata ta' konverżjoni tal-euro

(4)

Unità tar-rappurtar

(5)

Standard tal-kontabilità

(6)

Post tad-divulgazzjoni pubblika

a.

Skopertura tal-kontroparti ta' kuntratti derivattivi (metodu 1)

b.

Valur gross ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs)

c.

Skopertura tal-kontroparti tal-SFTs

d.

Assi oħrajn

(1)

Titoli riċevuti f'SFTs li huma rikonoxxuti bħala assi

e.

Entrati fil-karta bilanċjali totali (is-somma tal-entrati 2.a, 2.b, 2.c u 2.d, b'2.d. imnaqqsa (1))

f.

Skopertura futura potenzjali ta' kuntratti tad-derivattivi (metodu 1)

g.

Ammont nozzjonali ta' entrati li mhumiex fuq il-karta bilanċjali b'CCF ta' 0 %

(1)

Impenji tal-karti tal-kreditu kanċellabbli mingħajr kundizzjonijiet

(2)

Impenji kanċellabbli mingħajr kundizzjonijiet oħra

h.

Ammont nozzjonali ta' entrati li mhumiex fuq il-karta bilanċjali b'CCF ta' 20 %

i.

Ammont nozzjonali ta' entrati li mhumiex fuq il-karta bilanċjali b'CCF ta' 50 %

j.

Ammont nozzjonali ta' entrati li mhumiex fuq il-karta bilanċjali b'CCF ta' 100 %

k.

Entrati li mhumiex fuq il-karta bilanċjali totali (is-somma tal-entrati 2.f, 2.g, u 2.h sa 2.j, b'0,9 darbiet is-somma tal-entrati 2.g.(1) u 2.g.(2) imnaqqas)

I.

Entitajiet ikkonsolidati għall-finijiet ta' kontabilità iżda mhux għal skopijiet regolatorji bbażatii fuq ir-riskju:

(1)

Assi fil-karta bilanċjali

(2)

Skopertura futura potenzjali ta' kuntratti derivattivi

(3)

Impenji kanċellabbli mingħajr kundizzjonijiet

(4)

Impenji li mhumiex fuq il-karta bilanċjali oħra

(5)

Valur tal-investiment fl-entitajiet ikkonsolidati

m.

Aġġustamenti regolatorji

n.

Dejta anċillari:

(1)

Riċevibbli għal kollateral fi flus imqiegħda fi tranżazzjonijiet derivattivi

(2)

Ammont nozzjonali nett ta' derivattivi ta' kreditu

(3)

Ammont nozzjonali nett ta' derivattivi ta' kreditu għall-entitajiet fl-entrata 2.l.

(4)

Skoperturi li huma jew li mhumiex fil-karta bilanċjali bejn l-entitajiet inklużi fl-entrata 2.l.

(5)

Skoperturi li huma jew li mhumiex fil-karta bilanċjali tal-entitajiet inklużi fl-entrata 2.l. lil entitajiet ikkonsolidati għal finijiet regolatorji bbażati fuq ir-riskju

(6)

Skoperturi li huma jew li mhumiex fil-karta bilanċjali ta' entitajiet kkonsolidati għal finijiet regolatorji bbażati fuq ir-riskju għal entitajiet inklużi fil-punt 2.l.

(7)

Skoperturi totali għall-kalkolu tal-proporzjon ta' ingranaġġ (definizzjoni ta' Jannar 2014)

o.

Indikatur ta' skoperturi totali (is-somma tal-entrati 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 immultiplikata b'2.l.(3), 2.l.(4), bis-somma tal-entrati 2.l.(5) u 2.m imnaqqsa)

a.

Fondi ddepożitati ma' jew mislufin lil istituzzjonijiet finanzjarji oħra

(1)

Ċertifikati ta' depożitu

b.

Linji impenjati mhux prelevati estiżi għal istituzzjonijiet finanzjarji oħra

c.

Parteċipazzjonijiet ta' titoli maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji oħra:

(1)

Titoli ta' dejn garantiti

(2)

Titoli ta' dejn mhux garantiti superjuri

(3)

Titoli ta' dejn subordinati

(4)

Karta kummerċjali

(5)

Stokk (inklużi l-pari u s-surplus ta' ishma komuni u ppreferuti)

(6)

Tpaċija ta' pożizzjonijiet qosra fir-rigward ta' parteċipazzjonijiet tal-istokk speċifiċi inklużi fl-entrata 3.c.(5)

d.

Skopertura attwali pożittiva netta ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra

e.

Derivattivi barra l-borża (OTC) ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra li għandhom valur ġust pożittiv nett:

(1)

Valur ġust pożittiv nett (inkluż kollateral miżmum jekk ikun fi ħdan il-ftehim prinċipali ta' netting)

(2)

Skopertura futura potenzjali

f.

Indikatur tal-assi tas-sistema intra finanzjarja (is-somma tal-entrati 3.a, 3.b sa 3.c. (5), 3.d, 3.e. (1), u 3.e.(2), bi 3.c. (6) imnaqqsa)

a.

Depożiti minħabba istituzzjonijiet depożitarji

b.

Depożiti minħabba istituzzjonijiet finanzjarji mhux depożitarji

c.

Linji impenjati mhux prelevati miksuba minn istituzzjonijiet finanzjarji oħra

d.

Skopertura attwali negattiva netta ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra

e.

Derivattivi OTC ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra li għandhom valur ġust negattiv nett:

(1)

Valur ġust negattiv nett (inkluż kollateral provdut jekk ikun fi ħdan il-ftehim prinċipali ta' netting)

(2)

Skopertura futura potenzjali

f.

Dejta anċillari:

(1)

Fondi mislufin minn istituzzjonijiet finanzjarji oħra

(2)

Ċertifikati ta' depożitu inklużi fl-entrati 4.a u 4.b

g.

Indikatur ta' obbligazzjonijiet tas-sistema intra finanzjarja (is-somma tal-entrati 4.a sa 4.e (2))

a.

Titoli ta' dejn garantiti

b.

Titoli ta' dejn mhux garantiti superjuri

c.

Titoli ta' dejn subordinati

d.

Karta kummerċjali

e.

Ċertifikati ta' depożitu

f.

Ekwità komuni

g.

Ishma ppreferuti u kwalunkwe forom oħra ta' finanzjament subordinat mhux inklużi fl-entrata 5.c.

h.

Dejta anċillari:

(1)

Valur kontabilistiku ta' ekwitajiet li għalihom mhux disponibbli prezz tas-suq

i.

Indikatur ta' titoli pendenti (is-somma tal-entrati 5.a sa 5.g)

a.

Dollaru Awstraljan

b.

Real Brażiljan

c.

Dollaru Kanadiż

d.

Frank Svizzeru

e.

Renminbi Yuan

f.

Euro

g.

Lira Sterlina

h.

Dollaru ta' Ħong Kong

i.

Rupi Indjan

j.

Jen

k.

Krone Svediż

l.

Dollaru Amerikan

m.

Dejta anċillari:

(1)

Peso Messikan

(2)

Dollaru tan-New Zealand

(3)

Rublu Russu

n.

Indikatur tal-attività tal-pagamenti (is-somma tal-entrati 6.a sa 6.l)

a.

Indikatur tal-assi taħt kustodja

a.

Attività ta' sottoskrizzjoni tal-ekwità

b.

Attività ta' sottoskrizzjoni tad-dejn

c.

Indikatur tal-attività tal-pagamenti (is-somma tal-entrati 8.a sa 8.b)

a.

Derivattivi OTC ikklerjati permezz ta' kontroparti ċentrali

b.

Derivattivi OTC miftiehma b'mod bilaterali

c.

Indikatur tad-derivattivi OTC (is-somma tal-entrati 9.a u 9.b)

a.

Titoli miżmuma għan-negozjar (HFT)

b.

Titoli disponibbli għall-bejgħ (AFS)

c.

Titoli għan-negozjar u tal-AFS li jissodisfaw id-definizzjoni tal-assi tal-ewwel livell

d.

Titoli għan-negozjar u tal-AFS li jissodisfaw id-definizzjoni tal-assi tat-tieni livell, b'haircuts

e.

Dejta anċillari:

(1)

Titoli miżmuma sal-maturità

f.

Indikaturi tan-negozjar u tal-AFS (is-somma tal-entrati 10.a u 10.b, bis-somma ta' 10.c u 10.d imnaqqsa)

a.

Indikatur tal-assi tat-tielet livell

a.

Pretensjonijiet barranin fuq bażi tar-riskju finali (attività tad-derivattivi eskluża)

b.

Dejta anċillari:

(1)

Pretensjonijiet derivattivi barranin abbażi tar-riskju finali

c.

Indikatur tal-pretensjonijiet transġuriżdizzjonali (entrata 12.a)

a.

Obbligazzjonijiet barranin (derivattivi u obbligazzjonijiet lokali fil-munita lokali esklużi)

(1)

Kwalunkwe obbligazzjonijiet barranin lil uffiċċji relatati inklużi fl-entrata 13.a.

b.

Obbligazzjonijiet lokali fil-munita lokali (attività tad-derivattivi eskluża)

c.

Dejta anċillari:

(1)

Obbligazzjonijiet derivattivi barranin abbażi tar-riskju finali

d.

Indikatur tal-obbligazzjonijiet transġuriżdizzjonali (is-somma tal-entrati 13.a u 13.b, b'13.a. (1) imnaqqsa)

a.

Obbligazzjonijiet totali

b.

Finanzjament għall-konsumatur

c.

Proporzjon ta' dipendenza tal-finanzjament tal-operaturi (id-differenza bejn l-entrati 14.a u 14.b, diviża b'14.a)

d.

Dħul nett barrani

e.

Dħul nett totali

f.

Dħul gross totali

g.

Valur gross ta' flus mislufa u valur ġust gross ta' titoli mislufa f'SFTs

h.

Valur gross ta' flus mislufa u valur ġust gross ta' titoli mislufa f'SFTs

i.

Valur ġust pożittiv gross ta' tranżazzjonijiet derivattivi barra l-borża (OTC)

j.

Valur ġust negattiv gross ta' tranżazzjonijiet derivattivi OTC

k.

Numru ta' ġuriżdizzjonijiet