Prodott bażi

Sub prodott

Sub prodott ulterjuri

“AGRI” — Agrikulturali

“GROS” — Qmuħ u żrieragħ li jagħti ż-żejt

“FWHT” — Qamħ għall-għalf

“SOYB” — Fażola tas-sojja

“CORN” — Qamħirrun

“RPSD” — Żerriegħa tal-kolza

“RICE” — Ross

“OTHR” — Oħrajn

“SOFT” — Qamħ artab

“CCOA” — Kakaw

“ROBU” — Kafè tat-tip Robusta

“WHSG” — Zokkor abjad

“BRWN” — Zokkor nej

“OTHR” — Oħrajn

“POTA” — Patata

“OOLI” — Żejt taż-żebbuġa

“LAMP” — Żejt taż-żebbuġa lampante

“DIRY” — Tal-ħalib

“FRST” — Forestrija

“SEAF” — Frott tal-baħar

“LSTK” —Annimali ħajjin

“GRIN” — Żrieragħ

“MWHT” — Qamħ għad-dħin

“NRGY” — Enerġija

“ELEC” — elettriku

“BSLD” — Piż bażi

“FITR” — Drittijiet ta' trażmissjoni finanzjarja

“PKLD” — Tagħbija fil-qaċċata

“OFFP” — Ħinijiet mhux fil-quċċata tat-tagħbija

“OTHR” — Oħrajn

“NGAS” — Gass naturali

“GASP” — GASPOOL

“LNGG” — LNG

“NBPG” — NBP

“NCGG” — NCG

“TTFG” — TTF

“OILP” -Żejt

“BAKK” — Bakken

“BDSL” — Bijodiżil

“BRNT” — Brent

“BRNX” — Brent NX

“CNDA” — Kanadiż

“COND” — Kondensat

“DSEL” — Diżil

“DUBA” — Dubaj

“ESPO” — ESPO

“ETHA” — Etanol

“FUEL” — Karburant

“FOIL” — Żejt kombustibbli

“GOIL” — Żejt tal-gass

“GSLN” — Petrol (Gasoline)

“HEAT” — Żejt għat-tisħin

“JTFL” — Karburant tal-ajruplani

“KERO” — Pitrolju

“LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

“MARS” — Mars

“NAPH” — Nafta

“NGLO” — NGL

“TAPI” — Tapis

“URAL” — Urali

“WTIO” — WTI

“COAL” — Faħam

“INRG” -Inter Energy

“RNNG” — Enerġija li tiġġedded

“LGHT” — Benzina ħafifa

“DIST” — Distillaturi

“ENVR” -Ambjentali

“EMIS” — Emissjonijiet

“CERE” — CER

“ERUE” — ERU

“EUAE” — EUA

“EUAA” — EUAA

“OTHR” — Oħrajn

“WTHR” — Temp

“CRBR” — Relatat mal-kabonju

“FRGT” –“Merkanzija”

“WETF” — Imxarrab

“TNKR” — Tankers

“DRYF” — Niexef

“DBCR” — Vapuri ta' merkanzija goffa solida

“CSHP” — Vapuri tal-merkanzija

“FRTL” –“Fertilizzant”

“AMMO” — Ammonja

“DAPH” — DAP (Fosfat tad-djammonju)

“PTSH” — Potassa

“SLPH” -Kubrit

“UREA” -Urea

“UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju)

“INDP” — Prodotti industrijali

“CSTR” — Kostruzzjoni

“MFTG” — Manifattura

“METL” — Metalli

“NPRM” — Mhux prezzjużi

“ALUM” — Aluminju

“ALUA” — Liega tal-aluminju

“CBLT” — Kobalt

“COPR” — Ramm

“IRON” — Minerali tal-ħadid

“LEAD” — Ċomb

“MOLY” — Molibdenu

“NASC” — NASAAC

“NICK” — Nikil

“STEL” — Azzar

“TINN” — Landa

“ZINC” — Zingu

“OTHR” — Oħrajn

“PRME” — Prezzjużi

“GOLD” — Deheb

“SLVR” — Fidda

“PTNM” — Platinu

“PLDM” — Palladju

“OTHR” — Oħrajn

“MCEX” — Multi Commodity Exotic

“PAPR” — Karta

“CBRD” — Container board

“NSPT” — Karta tal-gazzetti

“PULP” — Polpa

“RCVP” — Karta rkuprata

“POLY” — Polipropilen

“PLST” — Plastik

“INFL” — Inflazzjoni

“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali

“OTHC” C10 oħrajn kif definiti fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima “Derivattivi oħra C 10” tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati.

“DLVR” — Eżigwibbli

“NDLV” — Mhux eżigwibbli

“OTHR” — Oħrajn

N.

Qasam

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

1

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju.

2

Isem sħiħ tal-istrument

Isem sħiħ tal-istrument finanzjarju

3

Klassifikazzjoni tal-istrument

Tassonomija użata għall-klassfikazzjoni tal-istrument finanzjarju.

Għandu jingħata Kodiċi tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) sħiħ u preċiż.

4

Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet

Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jaqax taħt id-definizzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet skont l-Artikolu 2(1)(30) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

5

Identifikatur tal-emittent jew l-operatur taċ-ċentru tan-negozjar

LEI tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar.

6

Ċentru tan-negozjar

Segment MIC għaċ-ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku, fejn disponibbli, inkella MIC operattiv.

7

Isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju

Isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju skont ISO 18774.

8

Talba għal ammissjoni għan-negozjar mill-emittent

Jekk l-emittent tal-istrument finanzjarju talabx jew approvax in-negozjar jew l-ammissjoni għan-negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom f'ċentru tan-negozjar.

9

Data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għan-negozjar

Data u ħin li l-emittent ikun approva ammissjoni għan-negozjar jew negozjar tal-istrumenti finanzjarji tiegħu f'ċentru tan-negozjar.

10

Data tat-talba tal-ammissjoni għan-negozjar

Data u ħin tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar.

11

Data tal-ammissjoni għan-negozjar jew id-data tal-ewwel kummerċ

Data u ħin tal-ammissjoni għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar jew id-data u l-ħin meta l-istrument ġie nnegozjat l-ewwel darba jew meta l-ewwel ġiet riċevuta ordni jew kwotazzjoni miċ-ċentru tan-negozjar.

12

Data tat-terminazzjoni

Data u ħin meta l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi negozjat jew ammess għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar.

Fejn din id-data ma tkunx disponibbli, dan il-qasam ma għandux jimtela.

13

Munita nozzjonali 1

Munita li fiha huwa ddenominat in-nozzjonali.

Fil-każ ta' kuntratt ta' rata ta' imgħax jew derivattiv tal-munita, din tkun il-munita nozzjonali tas-segment nru 1 jew il-munita 1 tal-par.

Fil-każ ta' swaptions fejn is-swap sottostanti tkun b'munita waħda, din tkun il-munita nozzjonali tas-swap sottostanti. Għal swaptions fejn is-sottostanti ikun ta' diversi muniti, din tkun il-munita nozzjonali tal-parti 1 tas-swap.

14

Ammont nominali totali maħruġ

Ammont nominali totali maħruġa totali f'valur monetarju.

15

Data tal-maturità

Data ta' maturità tal-istrument finanzjarju rrappurtat.

Qasam japplika għal strumenti tad-dejn b'maturità definita.

16

Munita ta' valur nominali

Munita tal-valur nominali għal strumenti ta' dejn.

17

Valur nominali kull unità/valur minimu kkummerċjat

Valur nominali ta' kull strument. Jekk mhux disponibbli, il-valur minimu kkummerċjat għandu jimtela.

18

Rata fissa

Ir-rata fissa perċentwal tar-redditu fuq strument ta' dejn meta jinżamm sad-data tal-maturità, espressa bħala perċentwali.

19

Identifikatur tal-indiċi/referenza għal bonds b'rata varjabbli

Fejn jeżisti identifikatur.

20

Isem tal-indiċi/referenza għal bonds b'rata varjabbli

Fejn ma jeżisti l-ebda identifikatur, l-isem tal-indiċi.

21

Terminu tal-indiċi/referenza ta' bond b'rata varjabbli

Terminu tal-indiċi/referenza ta' bond b'rata varjabbli It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

22

Firxa tal-Punt Bażi tal-indiċi/tar-referenza ta' bond b'rata varjabbli

Numru ta' punti bażi fuq jew taħt l-indiċi użati għall-kalkolu tal-prezz.

23

Anzjanità tal-Bond

Identifika t-tip ta' bond: dejn superjuri, mezzanine, subordinat jew inferjuri.

24

Data ta' skadenza

Data tal-iskadenza tal-istrument finanzjarju Il-qasam japplika biss għal derivattivi b'data tal-iskadenza definita.

25

Multiplatur tal-prezzijiet

Numru ta' unitajiet tal-istrument sottostanti rrappreżentati minn kuntratt ta' derivattiv wieħed.

Għal futur jew opzjoni fuq indiċi, l-ammont għal kull punt ta' indiċi.

Għal spreadbets il-moviment fil-prezz tal-istrument sottostanti li fuqu hija bbażata spreadbet.

26

Kodiċi tal-Istrument Sottostanti

Kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti.

Għal ADRs, GDRs u strumenti simili, il-kodiċi ISIN tal-istrument finanzjarju li fuqu jkunu bbażati dawk l-istrumenti.

Għal bonds konvertibbli, il-kodiċi ISIN tal-istrument li fih jistgħu jiġu kkonfertiti l-bonds.

Għal derivati jew strumenti oħra li jkollhom sottostanti, il-kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti, meta s-sottostanti huwa ammess għan-negozjar jew negozjat f'ċentru tan-negozjar. Meta s-sottostanti huwa dividend tal-istokk, mela il-kodiċi tal-istrument kodiċi tas-sehem relatat li jintitola għad-dividenti sottostanti.

Għal swaps ta' inadempjenza ta' kreditu, l-ISIN tal-obbligu ta' referenza għandhom jiġu pprovduti.

F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi u jkollu ISIN, il-kodiċi ISIN għal dak l-indiċi.

Fejn is-sottostanti huwa basket, daħħal l-ISINs ta' kull kostitwent tal-basket li huma ammessi għan-negozjar jew huma nnegozjati f'ċentru tan-negozjar. Għalhekk, l-oqsma 26 u 27 għandhom jiġu rrappurtati kemm il-darba jkun meħtieġ biex jiġu elenkati l-istrumenti kollha fil-basket.

27

Emittent sottostanti

F'każ li l-istrument jirreferu għal emittent, aktar milli għal strument uniku, il-kodiċi LEI tal-emittent.

28

Isem l-indiċi sottostanti

F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi, l-isem tal-indiċi.

29

It-terminu tal-indiċi sottostanti

F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi, it-terminu tal-indiċi

30

Tip ta' opzjoni

Indikazzjoni dwar jekk kuntratt ta' derivati hux sejħa (id-dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiku jew put (id-dritt għall-bejgħ ta' assi sottostanti speċifiku) jew jekk ma jkun jista' jiġi ddeterminat jekk huwiex sejħa jew put fil-ħin tal-eżekuzzjoni. F'każ ta' swaptions għandu jkun:

F'każ ta' limitu massimu u limitu minimu tkun:

Il-qasam japplika biss għal derivati li huma opzjonijiet jew ċertifikati.

31

Prezz “Strike”

Prezz predeterminat li fih id-detentur ikollu jixtri jew ibigħ l-istrumenti sottostanti, jew indikazzjoni li l-prezz ma jistax jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.

Il-qasam japplika biss għal opzjonijiet jew ċertifikati, fejn il-prezz “strike” ikun jista' jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.

Meta l-prezz attwalment ma jkunx disponibbli iżda pendenti, il-valur għandu jkun “PNDG”.

Meta l-prezz “strike” ma jkunx applikabbli, il-qasam ma jimteliex.

32

Munita tal-prezz “strike”

Il-munita tal-prezz “strike”

33

Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni

Indikazzjjoni dwar jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċizzata biss f'data fissa (stil Ewropew, u Ażjatiku), f'serje ta' dati speċifikati minn qabel (ta' Bermuda) jew fi kwalunkwe żmien matul il-ħajja tal-kuntratt (stil Amerikan).

Dan il-qasam huwa applikabbli biss għal opzjonijiet, warrants u ċertifikati.

34

Tip ta' twettiq

Indika jekk l-istrument finanzjarju huwa mwettaq b'mod fiżiku jew fi flus kontanti.

Meta ma tistax tkun determinata t-tip ta' konsenja fil-mument tal-eżekuzzjoni, il-valur għandu jkun “OPTL”.

Din it-taqsima hija applikabbli biss għal derivattivi.

35

Prodott bażi

Prodott bażi għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet.

36

Sub prodott

Is-Sub Prodott għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet.

Il-qasam jirrikjedi prodott bażiku.

37

Sub prodott ulterjuri

Is-Sub Prodott Ulterjuri għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet.

Il-qasam jirrikjedi sub prodott.

38

Tip ta' tranżazzjoni

Tip ta' tranżazzjoni kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar.

39

Tip ta' prezz finali

Tip ta' prezz finali kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar.

40

Rata ta' referenza

Isem tar-rata ta' referenza.

41

Terminun tal-kuntratt IR

Jekk il-klassi tal-assi hi Rati tal-imgħax, dan il-qasam jindika t-terminu tal-kuntratt. It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

42

Munita nozzjonali 2

Fil-każ ta' multi munita jew swaps bejn il-valuti, il-munita li fiha tkun demominata l-parti 2 tal-kuntratt.

Għal swaptions fejn is-swap sottostanti tkun b'ħafna valuti, il-munita li fiha tkun denominata l-parti 2 tas-swap.

43

Rata fissa tal-parti 1

Indikazzjoni tar-rata fissa tas-segment tal-parti 1 żata, jekk applikabbli.

44

Rata fissa tal-parti 2

Indikazzjoni tar-rata fissa tas-segment tal-parti 2 użata, jekk applikabbli.

45

Rata varjabbli tal-parti 2

Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax użata, jekk applikabbli.

46

Terminu IR tal-kuntratt tal-parti 2

Indikazzjoni tal-perjodu ta' referenza tar-rata tal-imgħax, li tiġi stabbilita f'intervalli predeterminati b'referenza għal rata ta' referenza fis-suq. It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

47

Munita nozzjonali 2

Il-qasam għandu jimtela bil-munita sottostanti 2 tal-par ta' valuti (dak tal-munita jimtela fil-qasam 13 tal-munita nozzjonali 1 waħda).

48

Tip FX

Tip ta' munita sottostanti.