This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0393
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to the templates and procedures for the reporting and transmission of information on internalised settlements in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/393, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vidinio atsiskaitymų vykdymo informacijos teikimo ir perdavimo šablonais ir procedūromis (Tekstas svarbus EEE. )
2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/393, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vidinio atsiskaitymų vykdymo informacijos teikimo ir perdavimo šablonais ir procedūromis (Tekstas svarbus EEE. )
C/2016/7155
OL L 65, 2017 3 10, p. 116–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
10.3.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 65/116 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/393
2016 m. lapkričio 11 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vidinio atsiskaitymų vykdymo informacijos teikimo ir perdavimo šablonais ir procedūromis
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,
kadangi:
|
(1) |
pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai ir kompetentingos institucijos turi teikti ir perduoti informaciją apie vidinį atsiskaitymų vykdymą naudodamos standartines formas, šablonus ir procedūras. Standartines formas, šablonus ir procedūras taip pat reikia naudoti, kai kompetentingos institucijos informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI) apie bet kokią galimą riziką, atsirandančią dėl vidinio atsiskaitymų vykdymo veiklos; |
|
(2) |
siekiant rinkos dalyviams palengvinti procedūrų ir procesų, susijusių su informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą teikimo reikalavimais, įgyvendinimą ir sumažinti su tuo susijusias sąnaudas, informacija turėtų būti teikiama naudojant kodus, nurodytus Tarptautinės standartizacijos organizacijos paskelbtuose standartuose, jei tokie kodai yra; |
|
(3) |
siekiant palengvinti nuoseklų ir efektyvų didelių duomenų kiekių tvarkymą, ataskaitos turėtų būti perduodamos kompiuterio skaitoma forma; |
|
(4) |
dėl šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų atitinkamoms institucijoms gali prireikti iš esmės pakeisti IT sistemas, atlikti rinkos tyrimą ir pakoreguoti teisinius susitarimus. Todėl toms institucijoms reikia suteikti pakankamai laiko pasirengti tų reikalavimų taikymui; |
|
(5) |
šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
|
(6) |
EVPRI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
1. Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas, teikdamas informaciją kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 9 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, naudoja šio reglamento I priede nustatytą šabloną. Ta ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos.
Pirmoji ataskaita pagal pirmą pastraipą pateikiama per 10 darbo dienų nuo 2019 m. kovo 10 d. pirmojo ketvirčio pabaigos.
2. Kompetentinga institucija naudoja šio reglamento I priede nustatytą šabloną, kai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) perduoda informaciją, gautą pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 9 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą. Ta informacija perduodama per penkias darbo dienas nuo kiekvienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos.
3. I priede nustatytas šablonas pildomas vadovaujantis II priede nustatytais nurodymais.
4. Informuodama EVPRI apie bet kokią galimą riziką, susijusią su vidinio atsiskaitymų vykdymo veikla, kompetentinga institucija naudoja III priede nustatytą šabloną. Informacija apie bet kokią galimą riziką, susijusią su vidinio atsiskaitymų vykdymo veikla, pateikiama per 30 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos. Kompetentinga institucija tą šabloną užpildo vadovaudamasi IV priede nustatytais nurodymais.
5. 1, 2 ir 4 dalyse nurodyta informacija pateikiama kompiuterio skaitoma forma.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2019 m. kovo 10 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 257, 2014 8 28, p. 1.
(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
I PRIEDAS
Vidinio atsiskaitymų vykdymo informacijos teikimo ir perdavimo šablonas
|
Vidinis atsiskaitymų vykdymas |
|||||||||
|
Informacija apie vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektą |
|||||||||
|
|
C0010 |
||||||||
|
Šalies kodas |
R0010 |
|
|||||||
|
Informacijos pateikimo laiko žymė |
R0020 |
|
|||||||
|
Ataskaitinis laikotarpis |
R0030 |
|
|||||||
|
Juridinio asmens identifikatorius (LEI) |
R0040 |
|
|||||||
|
Atsakingo asmens vardas ir pavardė |
R0050 |
|
|||||||
|
Atsakingo asmens pareigos |
R0060 |
|
|||||||
|
Telefono numeris |
R0070 |
|
|||||||
|
E. pašto adresas |
R0080 |
|
|||||||
|
|
Agreguoti duomenys |
Lygis |
|||||||
|
Įvykdyta |
Neįvykdyta |
Iš viso |
Neįvykdyta |
||||||
|
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis % |
Vertė % |
||
|
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
||
|
Bendra suma |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansinės priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (1) 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
R0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apyvartiniai taršos leidimai |
R0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kitos finansinės priemonės |
R0180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sandorių rūšis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
R0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Įkaito valdymo operacijos |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atpirkimo sandoriai |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klientų rūšis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pinigų pervedimai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bendra pinigų pervedimų suma |
R0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacija apie kiekvieną CVPD emitentą |
|||||||||
|
|
C0100 |
||||||||
|
CVPD emitento identifikavimo kodas |
R0270 |
|
|||||||
|
CVPD emitento šalies kodas |
R0280 |
|
|||||||
|
|
Agreguoti duomenys |
Lygis |
|||||||
|
Įvykdyta |
Neįvykdyta |
Iš viso įvykdyta ir neįvykdyta |
Neįvykdyta |
||||||
|
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis |
Vertė (EUR) |
Apimtis % |
Vertė % |
||
|
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
||
|
Bendra suma |
R0290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansinės priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
R0350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
R0360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apyvartiniai taršos leidimai |
R0370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kitos finansinės priemonės |
R0380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sandorių rūšis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
R0390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Įkaito valdymo operacijos |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
R0410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atpirkimo sandoriai |
R0420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
R0430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klientų rūšis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
R0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
R0450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pinigų pervedimai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bendra pinigų pervedimų suma |
R0460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/61/ES ir Direktyva 2002/92/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
II PRIEDAS
Vidinio atsiskaitymų vykdymo informacijos teikimo ir perdavimo šablono pildymo nurodymai
Toliau pateiktos lentelės stulpelyje „Laukelio numeris“ nurodyti pateiktini punktai, nurodant stulpelius ir eilutes, kaip išdėstyta I priede pateiktame šablone. Informacija C0100–C0180 stulpeliuose ir R0270–R0460 eilutėse pateikiama apie kiekvieną CVPD emitentą.
Informacija apie agreguotas apimtis C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 ir C0150 stulpeliuose pateikiama sveikaisiais skaičiais iš ne daugiau kaip 20 skaitmenų be skaičių po kablelio.
Informacija apie agreguotas vertes C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 ir C0160 stulpeliuose pateikiama verte iš ne daugiau kaip 20 skaitmenų su skaičiais po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas, prieš jį įrašomas bent vienas skaitmuo, po jo – du skaitmenys. Trupmenos skirtukas žymimas tašku.
Informacija apie lygį C0080, C0090, C00170 ir C00180 stulpeliuose pateikiama procentine verte su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio.
Jei apie veiklą pranešti nereikia, informacija C0020–C0090 ir C0110–C0180 stulpeliuose pateikiama įrašant nulį.
|
Nr. |
Laukelio numeris |
Punktas |
Nurodymas |
||||||||||||
|
1 |
C0010, R0010 |
Šalies kodas |
Nurodyti šalies, kurioje įsteigtas vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas, ISO 3166 dviženklį šalies kodą. |
||||||||||||
|
2 |
C0010, R0020 |
Informacijos pateikimo laiko žymė |
Kai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas teikia informaciją kompetentingai institucijai, nurodyti informacijos pateikimo kompetentingai institucijai laiką, naudojant ISO 8601 kodą suderintojo pasaulinio laiko (UTC) formatu (MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)). Kai kompetentinga institucija teikia informaciją EVPRI, nurodyti informacijos pateikimo EVPRI laiką, naudojant ISO 8601 kodą UTC laiko formatu (MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)). |
||||||||||||
|
3 |
C0010, R0030 |
Ataskaitinis laikotarpis |
Nurodyti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ISO 8601 formatu (MMMM-MM-DD). |
||||||||||||
|
4 |
C0010, R0040 |
Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto identifikavimo kodas |
Naudojant juridinio asmens identifikatorių (LEI) įrašyti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto identifikavimo kodą. |
||||||||||||
|
5 |
C0010, R0050 |
Atsakingo asmens vardas ir pavardė |
Kai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas teikia informaciją kompetentingai institucijai, nurodyti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardą ir pavardę. Kai kompetentinga institucija teikia informaciją EVPRI, nurodyti kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno vardą ir pavardę. |
||||||||||||
|
6 |
C0010, R0060 |
Atsakingo asmens pareigos |
Kai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas teikia informaciją kompetentingai institucijai, nurodyti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, pareigas. Kai kompetentinga institucija teikia informaciją EVPRI, nurodyti kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno pareigas. |
||||||||||||
|
7 |
C0010, R0070 |
Telefono numeris |
Kai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas teikia informaciją kompetentingai institucijai, nurodyti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, telefono numerį. Kai kompetentinga institucija teikia informaciją EVPRI, nurodyti kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno telefono numerį. |
||||||||||||
|
8 |
C0010, R0080 |
E. pašto adresas |
Kai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas teikia informaciją kompetentingai institucijai, nurodyti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, e. pašto adresą. Kai kompetentinga institucija teikia informaciją EVPRI, nurodyti kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno e. pašto adresą. |
||||||||||||
|
9 |
C0100, R0270 |
CVPD emitento identifikavimo kodas |
Naudojant LEI įrašyti CVPD identifikavimo kodą. Jei neturima informacijos apie CVPD emitentą, naudojami du pirmieji ISIN kodų ženklai. |
||||||||||||
|
10 |
C0100, R0280 |
CVPD emitento šalies kodas |
Nurodyti vietos, kurioje įsteigtas CVPD emitentas, ISO 3166 dviženklį šalies kodą. |
||||||||||||
|
11 |
C0020, R0090 C0110, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
12 |
C0030, R0090 C0120, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
13 |
C0040, R0090 C0130, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
14 |
C0050, R0090 C0140, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
15 |
C0060, R0090 C0150, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
16 |
C0070, R0090 C0160, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
17 |
C0080, R0090 C0170, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
18 |
C0090, R0090 C0180, R0290 |
Bendra suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
19 |
C0020, R0100 C0110, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
20 |
C0030, R0100 C0120, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
21 |
C0040, R0100 C0130, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
22 |
C0050, R0100 C0140, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
23 |
C0060, R0100 C0150, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
24 |
C0070, R0100 C0160, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
25 |
C0080, R0100 C0170, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
26 |
C0090, R0100 C0180, R0300 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
27 |
C0020, R0110 C0110, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
28 |
C0030, R0110 C0120, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
29 |
C0040, R0110 C0130, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
30 |
C0050, R0110 C0140, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
31 |
C0060, R0110 C0150, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
32 |
C0070, R0110 C0160, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
33 |
C0080, R0110 C0170, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
34 |
C0090, R0110 C0180, R0310 |
Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl valstybės skolos vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
35 |
C0020, R0120 C0110, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
36 |
C0030, R0120 C0120, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
37 |
C0040, R0120 C0130, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
38 |
C0050, R0120 C0140, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
39 |
C0060, R0120 C0150, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
40 |
C0070, R0120 C0160, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
41 |
C0080, R0120 C0170, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
42 |
C0090, R0120 C0180, R0320 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
43 |
C0020, R0130 C0110, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
44 |
C0030, R0130 C0120, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
45 |
C0040, R0130 C0130, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
46 |
C0050, R0130 C0140, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
47 |
C0060, R0130 C0150, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
48 |
C0070, R0130 C0160, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
49 |
C0080, R0130 C0170, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
50 |
C0090, R0130 C0180, R0330 |
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
51 |
C0020, R0140 C0110, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
52 |
C0030, R0140 C0120, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
53 |
C0040, R0140 C0130, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
54 |
C0050, R0140 C0140, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
55 |
C0060, R0140 C0150, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
56 |
C0070, R0140 C0160, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
57 |
C0080, R0140 C0170, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
58 |
C0090, R0140 C0180, R0340 |
Biržiniai fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl biržinių fondų, nurodytų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
59 |
C0020, R0150 C0110, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
60 |
C0030, R0150 C0120, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
61 |
C0040, R0150 C0130, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
62 |
C0050, R0150 C0140, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
63 |
C0060, R0150 C0150, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
64 |
C0070, R0150 C0160, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
65 |
C0080, R0150 C0170, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
66 |
C0090, R0150 C0180, R0350 |
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, išskyrus biržinius fondus |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, išskyrus biržinius fondus, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
67 |
C0020, R0160 C0110, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
68 |
C0030, R0160 C0120, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
69 |
C0040, R0160 C0130, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
70 |
C0050, R0160 C0140, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
71 |
C0060, R0160 C0150, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
72 |
C0070, R0160 C0160, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
73 |
C0080, R0160 C0170, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
74 |
C0090, R0160 C0180, R0360 |
Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų rinkos priemonių, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
75 |
C0020, R0170 C0110, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
76 |
C0030, R0170 C0120, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
77 |
C0040, R0170 C0130, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
78 |
C0050, R0170 C0140, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
79 |
C0060, R0170 C0150, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
80 |
C0070, R0170 C0160, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
81 |
C0080, R0170 C0170, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
82 |
C0090, R0170 C0180, R0370 |
Apyvartiniai taršos leidimai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl apyvartinių taršos leidimų bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
83 |
C0020, R0180 C0110, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
84 |
C0030, R0180 C0120, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
85 |
C0040, R0180 C0130, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
86 |
C0050, R0180 C0140, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
87 |
C0060, R0180 C0150, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
88 |
C0070, R0180 C0160, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
89 |
C0080, R0180 C0170, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
90 |
C0090, R0180 C0180, R0380 |
Kitos finansinės priemonės |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kitų finansinių priemonių bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
91 |
C0020, R0190 C0110, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
92 |
C0030, R0190 C0120, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
93 |
C0040, R0190 C0130, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
94 |
C0050, R0190 C0140, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
95 |
C0060, R0190 C0150, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
96 |
C0070, R0190 C0160, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
97 |
C0080, R0190 C0170, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
98 |
C0090, R0190 C0180, R0390 |
Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
99 |
C0020, R0200 C0110, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų agreguota apimtis. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
100 |
C0030, R0200 C0120, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų agreguota vertė eurais. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
101 |
C0040, R0200 C0130, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų agreguota apimtis. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
102 |
C0050, R0200 C0140, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų agreguota vertė eurais. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
103 |
C0060, R0200 C0150, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų bendra agreguota apimtis. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
104 |
C0070, R0200 C0160, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų bendra agreguota vertė eurais. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
105 |
C0080, R0200 C0170, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų bendra agreguota apimtimi. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
106 |
C0090, R0200 C0180, R0400 |
Įkaito valdymo operacijos |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl įkaito valdymo operacijų bendra verte eurais. Įkaito valdymo operacijos apibrėžiamos taip:
|
||||||||||||
|
107 |
C0020, R0210 C0110, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
108 |
C0030, R0210 C0120, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
109 |
C0040, R0210 C0130, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
110 |
C0050, R0210 C0140, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
111 |
C0060, R0210 C0150, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
112 |
C0070, R0210 C0160, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
113 |
C0080, R0210 C0170, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
114 |
C0090, R0210 C0180, R0410 |
Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
115 |
C0020, R0220 C0110, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių agreguota apimtis. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
116 |
C0030, R0220 C0120, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių agreguota vertė eurais. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
117 |
C0040, R0220 C0130, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių agreguota apimtis. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
118 |
C0050, R0220 C0140, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių agreguota vertė eurais. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
119 |
C0060, R0220 C0150, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių bendra agreguota apimtis. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
120 |
C0070, R0220 C0160, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių bendra agreguota vertė eurais. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
121 |
C0080, R0220 C0170, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių bendra agreguota apimtimi. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
122 |
C0090, R0220 C0180, R0420 |
Atpirkimo sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl atpirkimo sandorių bendra verte eurais. Atpirkimo sandoriai apibrėžiami kaip:
|
||||||||||||
|
123 |
C0020, R0230 C0110, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
124 |
C0030, R0230 C0120, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
125 |
C0040, R0230 C0130, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
126 |
C0050, R0230 C0140, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
127 |
C0060, R0230 C0150, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
128 |
C0070, R0230 C0160, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
129 |
C0080, R0230 C0170, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
130 |
C0090, R0230 C0180, R0430 |
Kiti vertybinių popierių sandoriai |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl visų kitų vertybinių popierių sandorių bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
131 |
C0020, R0240 C0110, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
132 |
C0030, R0240 C0120, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
133 |
C0040, R0240 C0130, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
134 |
C0050, R0240 C0140, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
135 |
C0060, R0240 C0150, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
136 |
C0070, R0240 C0160, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
137 |
C0080, R0240 C0170, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
138 |
C0090, R0240 C0180, R0440 |
Profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto profesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
139 |
C0020, R0250 C0110, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimti. |
||||||||||||
|
140 |
C0030, R0250 C0120, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
141 |
C0040, R0250 C0130, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
142 |
C0050, R0250 C0140, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
143 |
C0060, R0250 C0150, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
144 |
C0070, R0250 C0160, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų vidinio atskaitymo nurodymų agreguota bendra vertė eurais ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų skaičius. |
||||||||||||
|
145 |
C0080, R0250 C0170, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
146 |
C0090, R0250 C0180, R0450 |
Mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto mažmeniniams klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų bendra verte eurais. |
||||||||||||
|
147 |
C0020, R0260 C0110, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
148 |
C0030, R0260 C0120, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
149 |
C0040, R0260 C0130, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
150 |
C0050, R0260 C0140, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
151 |
C0060, R0260 C0150, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo bendra agreguota apimtis. |
||||||||||||
|
152 |
C0070, R0260 C0160, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo bendra agreguota vertė eurais. |
||||||||||||
|
153 |
C0080, R0260 C0170, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo bendra agreguota apimtimi. |
||||||||||||
|
154 |
C0090, R0260 C0180, R0460 |
Bendra pinigų pervedimų suma |
Per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų lygis, palyginti su vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų ir neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl pinigų pervedimo bendra verte eurais. |
III PRIEDAS
Informavimo apie galimą riziką šablonas
|
Galima rizika |
||
|
Informaciją teikiančios kompetentingos institucijos identifikavimo duomenys |
||
|
|
C0010 |
|
|
Kompetentingos institucijos pavadinimas |
R0010 |
|
|
Informacijos pateikimo laiko žymė |
R0020 |
|
|
Ataskaitinis laikotarpis |
R0030 |
|
|
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno vardas ir pavardė |
R0040 |
|
|
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno pareigos |
R0050 |
|
|
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno telefono numeris |
R0060 |
|
|
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno e. pašto adresas |
R0070 |
|
|
Bet kokios galimos rizikos, kylančios dėl vidinio atsiskaitymų vykdymo veiklos jurisdikcijoje, identifikavimas |
||
|
Bet kokios galimos rizikos, kylančios dėl vidinio atsiskaitymų vykdymo veiklos jurisdikcijoje, identifikavimas |
R0080 |
|
IV PRIEDAS
Informavimo apie galimą riziką šablono pildymo nurodymai
Toliau pateiktos lentelės stulpelyje „Laukelio numeris“ nurodyti pateiktini punktai, nurodant stulpelius ir eilutes, kaip išdėstyta III priede pateiktame šablone.
|
Nr. |
Laukelio numeris |
Punktas |
Nurodymas |
|
1 |
C0010, R0010 |
Kompetentingos institucijos pavadinimas |
Nesutrumpintas kompetentingos institucijos pavadinimas. |
|
2 |
C0010, R0020 |
Informacijos pateikimo laiko žymė |
Nurodyti laiką, kai kompetentinga institucija pateikia informaciją, naudojant ISO 8601 kodą UTC laiko formatu (MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)). |
|
2 |
C0010, R0030 |
Ataskaitinis laikotarpis |
Nurodyti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ISO 8601 formatu (MMMM-MM-DD). |
|
2 |
C0010, R0040 |
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno vardas ir pavardė |
Pagrindinis kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūnas, atsakingas už galimos rizikos šablono pildymą. |
|
3 |
C0010, R0050 |
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno pareigos |
Pagrindinio kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno, atsakingo už galimos rizikos šablono pildymą, pareigos. |
|
4 |
C0010, R0060 |
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno telefono numeris |
Pagrindinio kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno, atsakingo už galimos rizikos šablono pildymą, telefono numeris. |
|
5 |
C0010, R0070 |
Pagrindinio ryšių palaikymo pareigūno e. pašto adresas |
Pagrindinio kompetentingos institucijos ryšių palaikymo pareigūno, atsakingo už galimos rizikos šablono pildymą, e. pašto adresas. |
|
6 |
C0010, R0080 |
Bet kokios galimos rizikos, kylančios dėl vidinio atsiskaitymų vykdymo veiklos jurisdikcijoje, identifikavimas |
Įrašomas laisvos formos tekstas. |