Szám

Mező

Formátum

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és az egyeztetett világidő (UTC) szerinti időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

2

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

3

Adatszolgáltató szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

4

Az adatszolgáltató szerződő fél jellege

„F” = pénzügyi szerződő fél

„N” = nem pénzügyi szerződő fél

5

Az adatszolgáltató szerződő fél ágazata

Taxonómia pénzügyi szerződő felek esetén:

„CDTI” – a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) vagy az 1024/2013/EU tanácsi rendelettel (2) összhangban engedélyezett hitelintézet, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„INVF” – a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„INUN” – a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) (Szolvencia II.) összhangban engedélyezett biztosító, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„AIFD” – a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK) által kezelt alternatív befektetési alap (ABA), vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„ORPI” – a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„CCPS” – a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban engedélyezett központi szerződő fél, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„REIN” – a Szolvencia II. irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosító, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„CSDS” – a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban engedélyezett központi értéktár, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„UCIT” – a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (9) összhangban engedélyezett átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) és alapkezelő társasága, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

Taxonómia nem pénzügyi szerződő felek esetén. A következő kategóriák megfelelnek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) meghatározott statisztikai osztályozási rendszer (NACE) fő szakaszainak

„A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

„B” – Bányászat, kőfejtés

„C” – Feldolgozóipar

„D” – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, légkondicionálás-ellátás

„E” – Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés

„F” – Építőipar

„G” – Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

„H” – Fuvarozás és raktározás

„I” – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

„J” – Információ, kommunikáció

„K” – Pénzügyi és biztosítói tevékenységek

„L” – Ingatlanügyletek

„M” – Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység

„N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

„O” – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

„P” – Oktatás

„Q” – Humán egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek

„R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő

„S” – Egyéb szolgáltatási tevékenységek

„T” – Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

„U” –Területen kívüli szervezetek, testületek

6

További ágazati besorolás

„ETFT” – ETF (tőzsdén kereskedett alap)

„MMFT” – PPA (pénzpiaci alap)

„REIT” – REIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság)

„OTHR” – Egyéb

7

Az adatszolgáltató szerződő fél fióktelepe

Az ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti kétbetűs országkód

8

A másik szerződő fél fióktelepe

Az ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti kétbetűs országkód.

9

A szerződő fél minősége

„TAKE” – a biztosíték fogadója

„GIVE” – a biztosíték nyújtója

10

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

11

Másik szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

Ügyfélkód (legfeljebb 50 alfanumerikus karakter).

12

A másik szerződő fél országa

Az ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti kétbetűs országkód.

13

Kedvezményezett

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

Ügyfélkód (legfeljebb 50 alfanumerikus karakter).

14

Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

15

Bróker

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

16

Klíringtag

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

17

Központi értéktár résztvevője vagy közvetett résztvevője

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

18

Kölcsönnyújtó ügynök

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

Szám

Mező

Formátum

1

Egyedi ügyletazonosító (UTI)

Legfeljebb 52 alfanumerikus karakterből álló kód, beleértve négy speciális karaktert:

Az azonosító csak nagybetűs alfabetikus karaktereket tartalmazhat A–Z-ig bezárólag, és számjegyeket 0–9-ig bezárólag.

2

Az adatszolgáltatás azonosító száma

Legfeljebb 52 alfanumerikus karakterből álló kód, beleértve négy speciális karaktert:

Az azonosító csak nagybetűs alfabetikus karaktereket tartalmazhat A–Z-ig bezárólag, és számjegyeket 0–9-ig bezárólag.

3

Esemény dátuma

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

4

Az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

„SLEB” – értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és értékpapír vagy áru kölcsönbe vétele

„SBSC” – vétel-eladás ügylet (buy-sell back) és eladás-visszavásárlás ügylet (sell-buy back)

„REPO” – repoügylet

„MGLD” – értékpapírügylethez kapcsolódó hitel

5

Elszámolva

„igaz”

„hamis”

6

Az elszámolás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és UTC időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

7

Központi szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

8

Kereskedési helyszín

Az ISO 10383 szabvány szerinti, 4 alfanumerikus karakterből álló piacazonosító kód (MIC).

Amennyiben egy kereskedési helyszín esetében a MIC szegmentált, ezt a szegmentált kódot kell használni.

9

Keretmegállapodás típusa

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement,

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees,

„CHRA” –Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – kétoldalú megállapodás

„CSDA” – kétoldalú megállapodás központi értéktárak között

Vagy „OTHR”, ha a fenti lista nem tartalmazza a keretmegállapodás típusát.

10

Egyéb keretmegállapodás-típus

Legfeljebb 50 alfanumerikus karakter.

11

Keretmegállapodás verziója

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ formátumban

12

A végrehajtás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és UTC időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

13

Értéknap (kezdőnap)

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

14

Lejárat napja (zárónap)

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

15

A lezárás napja

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

16

Minimális felmondási idő

Legfeljebb 3 számot tartalmazó mező

17

Visszavonhatóság legkorábbi időpontja

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

18

Általános biztosítékra utaló mutató

„SPEC” – egyedi biztosíték

„GENE” – általános biztosíték

19

Értékalapú teljesítés (Delivery By Value) mutatója

„igaz”

„hamis”

20

Biztosíték nyújtásának módja

„TTCA” – tulajdonjog-átruházásos biztosítéki megállapodás

„SICA” – értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás

„SIUR” – értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás rendelkezési joggal

21

Nyílt végű

„igaz”

„hamis”

22

A lezárás választhatósága

„EGRN” – megújuló (evergreen)

„ETSB” – meghosszabbítható

„NOAP” – nem alkalmazandó

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a hitel minden egyes pénzneme tekintetében újra meg kell adni a 23–34. mezőben felsorolt attribútumokat.

23

Rögzített kamatláb

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

24

Kamatnapszámítási szabály

A kamatnapszámítási szabályra vonatkozó kód:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” - ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualAFB

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Vagy legfeljebb 35 alfanumerikus karakter – ha a fenti lista nem tartalmazza a kamatnapszámítási szabályt.

25

Változó kamatláb

A változó kamatláb indexére vonatkozó kód

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Vagy legfeljebb 25 alfanumerikus karakter – ha a fenti lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat.

26

A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak

A referencia-időszakot jelző időszak, a következő rövidítések alkalmazásával:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

27

A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi a változó kamat referencia-időszakát.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

28

A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak

Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

29

A változókamat-fizetés gyakorisága szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

30

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó repokamatlábat, a következő rövidítésekkel:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

31

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó repokamatlábat.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

32

Felár

Legfeljebb 5 numerikus karakter.

33

Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

34

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

A 35–36. mezőt a változó kamatláb minden egyes kiigazítása tekintetében külön ki kell tölteni.

35

Kiigazított kamatláb

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

36

Kamatláb-időpont

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

37

Tőkeösszeg az értéknapon

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

38

Tőkeösszeg a lejárat napján

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

39

Tőkeösszeg pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

40

Eszköz típusa

„SECU” – értékpapír

„COMM” – áru

41

Értékpapír-azonosító

Az ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám.

42

Értékpapír besorolása

Az ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód.

Amennyiben áru kölcsönadására vagy kölcsönvételére került sor, a 43., 44. és 45. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

43

Alaptermék

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.

44

Termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

45

További termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

46

Mennyiség vagy névleges összeg

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

47

Mértékegység

„KILO” – Kilogram (kilogramm), „PIEC” – Piece (darab), „TONS” – Ton (tonna), „METR” – Metre (méter), „INCH” – inch, „YARD” – yard, „GBGA” – GBGallon (brit gallon), „GRAM” – Gram (gramm), „CMET” – Centimetre (centiméter), „SMET” – SquareMetre (négyzetméter), „FOOT” – Foot (láb), „MILE” – Mile (mérföld), „SQIN” – SquareInch (négyzetinch), „SQFO” – SquareFoot (négyzetláb), „SQMI” – SquareMile (négyzetmérföld), „GBOU” – GBOunce (brit uncia), „USOU”– USOunce (US uncia), „GBPI” – GBPint (brit pint), „USPI” – USPint (US pint), „GBQA” – GBQuart (brit kvart), „USQA” – USQuart (US kvart), „USGA” – USGallon (US gallon), „MMET” – Millimetre (milliméter), „KMET” – Kilometre (kilométer), „SQYA” – SquareYard (négyzetyard), „ACRE” – Acre (hold), „ARES” – Are (ár), „SMIL” – SquareMillimetre (négyzetmilliméter), „SCMT” – SquareCentimetre (négyzetcentiméter), „HECT” – Hectare (hektár), „SQKI” – SquareKilometre (négyzetkilométer), „MILI” – MilliLitre (milliliter), „CELI” – Centilitre (centiliter), „LITR” – Litre (liter), „PUND” – Pound (font), „ALOW” – Allowances (kibocsátási egység), „ACCY” – AmountOfCurrency (devizaösszeg), „BARL” – Barrels (hordó), „BCUF” – BillionCubicFeet (milliárd köbláb), „BDFT” – BoardFeet (BD), „BUSL” – Bushels (véka), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (igazolt kibocsátáscsökkentési egység), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (karbonkredit), „CBME” – CubicMeters (köbméter), „DAYS” – Days (nap), „DMET” – DryMetricTons (száraz metrikus tonna), „ENVC” – EnvironmentalCredit (környezeti hitel), „ENVO” – EnvironmentalOffset (környezeti kompenzáció), „HUWG” – Hundredweight (mázsa), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kilowattnap kapacitás), „KWHO” – KilowattHours (kilowattóra), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kilowattóra kapacitás), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kilowattperc kapacitás), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (kilowatthónap kapacitás), „KWYC” – KilowattYearCapacity (kilowattév kapacitás), „MWDC” – MegawattDayCapacity (megawattnap kapacitás), „MWHO” – MegawattHours (megawattóra), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (megawattóra kapacitás), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (megawattperc kapacitás), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (megawatthónap kapacitás), „MWYC” – MegawattYearCapacity (megawattév kapacitás), „TONE” – MetricTons (metrikus tonna), „MIBA” – MillionBarrels (millió hordó), „MBTU” – OneMillionBTU (egy millió BTU – brit termikus energiaegység), „OZTR” – TroyOunces (troy uncia), „UCWT” – USHundredweight (US mázsa), „IPNT” – IndexPoint (indexpont), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hitelviszonyt megtestesítő instrumentumhoz kapcsolódó tőkeösszeg), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (gallon dízel-egyenérték), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (gallon benzin-egyenérték), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tonna szén-dioxid).

48

Névleges összeg pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

49

Értékpapír vagy áru ára

Legfeljebb 18 numerikus karakter, legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt, amennyiben az ár egységben van kifejezve.

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, amennyiben az ár százalékként vagy hozamként van kifejezve.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

50

Az ár pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

51

Értékpapír-minőség

„INVG” – befektetési kategória

„NIVG” – befektetésre nem ajánlott kategória

„NOTR” – nem minősített

„NOAP” – nem alkalmazandó

52

Az értékpapír lejárata

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

53

A kibocsátó joghatósága

Az ISO 3166-1 alpha-2 szerinti kétbetűs országkód.

54

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

55

Értékpapírtípus

„GOVS” – állampapírok

„SUNS” – szupranacionális és ügynökség által kibocsátott értékpapírok

„FIDE” – bankok vagy más pénzügyi intézmények által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (beleértve a fedezett kötvényeket)

„NFID” – nem pénzügyi intézmények által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírok (beleértve a fedezett kötvényeket)

„SEPR” – értékpapírosított termékek (beleértve a fedezett adósságkötelezvényeket, az üzleti ingatlannal fedezett értékpapírokat, az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírokat)

„MEQU” – főbb tőzsdeindexben szereplő részvények (beleértve az átváltható kötvényeket)

„OEQU” – egyéb részvények (beleértve az átváltható kötvényeket)

„OTHR”– egyéb eszközök (a befektetési alapok befektetési jegyeit)

56

Hitelérték

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

57

Piaci érték

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

58

Rögzített kedvezményes kamatláb

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.

59

Változó kedvezményes kamatláb

A változó kamatláb indexére vonatkozó kód

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Vagy legfeljebb 25 alfanumerikus karakter – ha a fenti lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

60

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak

A referencia-időszakot jelző időszak, a következő rövidítések alkalmazásával:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

61

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi a változó kedvezményes kamatláb referencia-időszakát.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

62

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak

Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

63

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

64

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a kedvezményes változó kamatlábat, a következő rövidítésekkel:

„YEAR” – év

„MNTH” – hónap

„WEEK” – hét

„DAYS” – nap

65

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a kedvezményes változó kamatlábat.

Legfeljebb 3 numerikus karakter.

66

Kedvezményes kamat felára

Legfeljebb 5 numerikus karakter.

67

Hiteldíj

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

68

Kizárólagosságot biztosító megállapodások

„igaz”

„hamis”

69

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

70

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel bázispénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

71

Rövid pozíciók piaci értéke

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

Biztosítéki adatok

72

Biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése

„igaz”

„hamis”

73

Nettó kitettség biztosítékeszközökkel való fedezettsége

„igaz”

„hamis”

74

A biztosíték értéknapja

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Egyedi biztosíték használata esetén adott esetben a biztosíték minden egyes összetevője tekintetében külön ki kell tölteni a 75–94. mezőt.

75

Biztosíték-összetevő típusa

„SECU” – értékpapír

„COMM” – áru (csak repoügyletek, értékpapírok vagy áruk kölcsönbe adása vagy kölcsönbe vétele és vételi-visszavásárlási ügyletek esetében)

„CASH” – pénzeszköz

Amennyiben pénzeszköz került felhasználásra biztosítékként, ezt a 76. és a 77. mezőben kell megadni.

76

Pénzeszközben nyújtott biztosíték összege

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

77

Pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

78

Biztosítékként használt értékpapír azonosítója

Az ISO 6166 szabvány szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám.

79

Biztosítékként használt értékpapír besorolása

Az ISO 10692 szabvány szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód.

Amennyiben áru került felhasználásra biztosítékként, a 80., 81., és 82. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

80

Alaptermék

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.

81

Termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

82

További termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

83

Biztosíték mennyisége vagy névleges összege

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

84

Biztosíték mértékegysége

„KILO” – Kilogram (kilogramm), „PIEC” – Piece (darab), „TONS” – Ton (tonna), „METR” – Metre (méter), „INCH” – inch, „YARD” – yard, „GBGA” – GBGallon (brit gallon), „GRAM” – Gram (gramm), „CMET” – Centimetre (centiméter), „SMET” – SquareMetre (négyzetméter), „FOOT” – Foot (láb), „MILE” – Mile (mérföld), „SQIN” – SquareInch (négyzetinch), „SQFO” – SquareFoot (négyzetláb), „SQMI” – SquareMile (négyzetmérföld), „GBOU” – GBOunce (brit uncia), „USOU”– USOunce (US uncia), „GBPI” – GBPint (brit pint), „USPI” – USPint (US pint), „GBQA” – GBQuart (brit kvart), „USQA” – USQuart (US kvart), „USGA” – USGallon (US gallon), „MMET” – Millimetre (milliméter), „KMET” – Kilometre (kilométer), „SQYA” – SquareYard (négyzetyard), „ACRE” – Acre (hold), „ARES” – Are (ár), „SMIL” – SquareMillimetre (négyzetmilliméter), „SCMT” – SquareCentimetre (négyzetcentiméter), „HECT” – Hectare (hektár), „SQKI” – SquareKilometre (négyzetkilométer), „MILI” – MilliLitre (milliliter), „CELI” – Centilitre (centiliter), „LITR” – Litre (liter), „PUND” – Pound (font), „ALOW” – Allowances (kibocsátási egység), „ACCY” – AmountOfCurrency (devizaösszeg), „BARL” – Barrels (hordó), „BCUF” – BillionCubicFeet (milliárd köbláb), „BDFT” – BoardFeet (BD), „BUSL” – Bushels (véka), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (igazolt kibocsátáscsökkentési egység), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (karbonkredit), „CBME” – CubicMeters (köbméter), „DAYS” – Days (nap), „DMET” – DryMetricTons (száraz metrikus tonna), „ENVC” – EnvironmentalCredit (környezeti hitel), „ENVO” – EnvironmentalOffset (környezeti kompenzáció), „HUWG” – Hundredweight (mázsa), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kilowattnap kapacitás), „KWHO” – KilowattHours (kilowattóra), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kilowattóra kapacitás), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kilowattperc kapacitás), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (kilowatthónap kapacitás), „KWYC” – KilowattYearCapacity (kilowattév kapacitás), „MWDC” – MegawattDayCapacity (megawattnap kapacitás), „MWHO” – MegawattHours (megawattóra), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (megawattóra kapacitás), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (megawattperc kapacitás), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (megawatthónap kapacitás), „MWYC” – MegawattYearCapacity (megawattév kapacitás), „TONE” – MetricTons (metrikus tonna),„MIBA” – MillionBarrels (millió hordó), „MBTU” – OneMillionBTU (egy millió BTU – brit termikus energiaegység), „OZTR” – TroyOunces (troy uncia), „UCWT” – USHundredweight (US mázsa), „IPNT” – IndexPoint (indexpont), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hitelviszonyt megtestesítő instrumentumhoz kapcsolódó tőkeösszeg), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (gallon dízel-egyenérték), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (gallon benzin-egyenérték), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tonna szén-dioxid).

85

Biztosíték névleges összegének pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

86

Az ár pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

87

Egységár

Legfeljebb 18 numerikus karakter, legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt, amennyiben az ár egységben van kifejezve.

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, amennyiben az ár százalékként vagy hozamként van kifejezve.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

88

Biztosíték piaci értéke

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

89

Haircut vagy letét

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

90

A biztosíték minősége

„INVG” – befektetési kategória

„NIVG” – befektetésre nem ajánlott kategória

„NOTR” – nem minősített

„NOAP” – nem alkalmazandó

91

Az értékpapír lejáratának napja

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

92

A kibocsátó joghatósága

Az ISO 3166-1 alpha-2 szerinti kétbetűs országkód.

93

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

94

Biztosítéktípus

„GOVS” – állampapírok

„SUNS” – szupranacionális és ügynökség által kibocsátott értékpapírok

„FIDE” – bankok vagy más pénzügyi intézmények által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (beleértve a fedezett kötvényeket)

„NFID” – nem pénzügyi intézmények által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírok (beleértve a fedezett kötvényeket)

„SEPR” – értékpapírosított termékek (beleértve a fedezett adósságkötelezvényeket, az üzleti ingatlannal fedezett értékpapírokat, az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírokat)

„MEQU” – főbb tőzsdeindexben szereplő részvények (beleértve az átváltható kötvényeket)

„OEQU” – egyéb részvények (beleértve az átváltható kötvényeket)

„OTHR”– egyéb eszközök (a befektetési alapok befektetési jegyeit)

95

A biztosíték újrafelhasználásának lehetősége

„igaz”

„hamis”

Biztosítékkosár felhasználása esetén a 96. mezőt kell kitölteni. Amennyiben rendelkezésre áll, a biztosítékhalmaz fedezete mellett végrehajtott értékpapír-finanszírozási ügyletek biztosítékának részletes felosztását a 75–94. mezőben kell megadni.

96

Biztosítékkosár azonosítója

Az ISO 6166 szabvány szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám, vagy

„NTAV”.

97

Portfólió kódja

52 alfanumerikus karakterből álló kód, beleértve négy speciális karaktert:

.- _.

A kód elején és végén nem állhat speciális karakter. Szóköz nem megengedett.

98

Az intézkedés típusa

„NEWT” – Új

„MODI” – Módosítás

„VALU” – Értékelés

„COLU” – Biztosíték aktualizálása

„EROR” – Hiba

„CORR” – Helyesbítés

„ETRM” – Lezárás/Idő előtti lezárás

„POSC” – Pozíció-összetevő

99

Szint

„TCTN” – Ügylet

„PSTN” – Pozíció

Szám

Mező

Formátum

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és az egyeztetett világidő (UTC) szerinti időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

2

Esemény dátuma

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

6

Másik szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

7

Portfólió kódja

52 alfanumerikus karakterből álló kód, beleértve négy speciális karaktert:

.- _.

A kód elején és végén nem állhat speciális karakter. Szóköz nem megengedett.

8

Nyújtott alapletét

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

9

A nyújtott alapletét pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

10

Nyújtott változó letét

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

11

A nyújtott változó letét pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

12

Kapott alapletét

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

13

A kapott alapletét pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

14

Kapott változó letét

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

15

A kapott változó letét pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

16

Nyújtott többletbiztosíték

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

17

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

18

Kapott többletbiztosíték

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

19

A kapott többletbiztosíték pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

20

Az intézkedés típusa

„NEWT” – Új

„MARU” – Letét aktualizálása

„EROR” – Hiba

„CORR” – Helyesbítés

Szám

Mező

Formátum

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és UTC időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

2

Esemény dátuma

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

A 6. mezőt minden egyes biztosíték-összetevő tekintetében külön ki kell tölteni.

6

Biztosíték-összetevő típusa

„SECU” – értékpapír

„CASH” – pénzeszköz

A 7., 8., 9. és 10. mezőt minden egyes értékpapír tekintetében külön ki kell tölteni.

7

Biztosíték-összetevő

ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám

8

Az újrafelhasznált biztosíték értéke

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

9

A biztosíték becsült újrafelhasználása

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

10

Újrafelhasznált biztosíték pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

11

Újrabefektetési kamatláb

Legfeljebb 11 numerikus karakter, legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %.

Pénzeszközben nyújtott biztosíték újrabefektetése esetén a 12., 13. és 14. mezőt minden egyes befektetés és minden egyes pénznem tekintetében külön ki kell tölteni.

12

Az újrabefektetett pénzeszköz-befektetés típusa

„MMFT” – nyilvántartásba vett pénzpiaci alap

„OCMP” – egyéb vegyített pool

„REPM” – repopiac

„SDPU” – értékpapírok közvetlen vásárlása

„OTHR” – egyéb

13

Az újrabefektetett pénzeszköz összege

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

14

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a 15., 16. és 17. mezőt minden egyes finanszírozási forrás tekintetében külön ki kell tölteni, szervezeti szintű adatok megadásával.

15

Finanszírozási források

„REPO” – repomegállapodás vagy BSB

„SECL” – pénzbeli fedezet értékpapír-kölcsönzésből

„FREE” – díjmentes hitel

„CSHS” – ügyfelek shortügyleteiből származó bevételek

„BSHS” – brókerek shortügyleteiből származó bevételek

„UBOR” – fedezetlen kölcsön

„OTHR” – egyéb

16

A finanszírozási források piaci értéke

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter.

A tizedesjel nem számít numerikus karakternek.

Ha nem lehetséges, akkor arányosított összeg.

17

A finanszírozási források pénzneme

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

18

Az intézkedés típusa

„NEWT” – Új

„REUU” – Újrafelhasználás aktualizálása

„EROR” – Hiba

„CORR” – Helyesbítés

Alaptermék

Termék-alcsoport

További termék-alcsoport

„AGRI” – mezőgazdaság

„GROS” – gabonafélék és olajos magvak

„FWHT” – takarmánybúza

„SOYB” – szójabab

„CORN” – kukorica

„RPSD” – repcemag

„RICE” – rizs

„OTHR” – egyéb

„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)

„CCOA” – kakaó

„ROBU” – robusta kávé

„WHSG” – fehér cukor

„BRWN” – nyerscukor

„OTHR” – egyéb

„POTA” – burgonya

„OOLI” – olívaolaj

„LAMP” – lampante

„OTHR” – egyéb

„DIRY” – tejtermék

„FRST” – erdészeti termékek

„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek

„LSTK” – állatállomány

„GRIN” – gabonafélék

„MWHT” – kenyérbúza

„OTHR” – egyéb

„OTHR” – egyéb

„NRGY” – energia

„ELEC” – villamos energia

„BSLD” – alapterhelés

„FITR” – pénzügyi kapacitásjogok

„PKLD” – csúcsterhelés

„OFFP” – völgyidőszak

„OTHR” – egyéb

„NGAS” – földgáz

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OTHR” – egyéb

„OILP” – olaj

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodízel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadai

„COND” – kondenzátum

„DSEL” – dízel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – tüzelőanyag

„FOIL” –tüzelőolaj

„GOIL” – gázolaj

„GSLN” – benzin

„HEAT” – fűtőolaj

„JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„OTHR” – egyéb

„COAL”– szén

„INRG” – energiaközi termékek

„RNNG” – megújuló energia

„LGHT” – könnyű előpárlatok

„DIST” – desztillátumok

„OTHR” – egyéb

„ENVR” – környezeti

„EMIS” – kibocsátás

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – egyéb

„WTHR” – időjárás

„CRBR” – szénnel kapcsolatos

„OTHR” – egyéb

„FRGT” – teherszállítás

„WETF” – nedves (wet)

„TNKR” – tartályhajó

„OTHR” – egyéb

„DRYF” – száraz

„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó

„OTHR” – egyéb

„CSHP” – konténerszállító hajó

„OTHR” – egyéb

„FRTL” – műtrágya

„AMMO” – ammónia

„DAPH” – DAP (diammónium-foszfát)

„PTSH” – kálium-karbonát

„SLPH” – kén

„UREA” – karbamid

„UAAN” – UAN (Karbamid és ammónium-nitrát)

„OTHR” – egyéb

„INDP” – ipari termékek

„CSTR” – építőipar

„MFTG” – feldolgozóipar

„METL” – fémek

„NPRM” – nem nemesfémek

„ALUM” – alumínium

„ALUA” – alumíniumötvözet

„CBLT” – kobalt

„COPR” – réz

„IRON” – vasérc

„LEAD” – ólom

„MOLY” – molibdén

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikkel

„STEL” – acél

„TINN” – ón

„ZINC” – cink

„OTHR” – egyéb

„PRME” – nemesfémek

„GOLD” – arany

„SLVR” – ezüst

„PTNM” – platina

„PLDM” – palládium

„OTHR” – egyéb

„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)

„PAPR” – papír

„CBRD” – hullámlemez-alappapír

„NSPT” – újságnyomópapír

„PULP” – papírrost

„RCVP” – visszanyert papír

„OTHR” – egyéb

„POLY” – polipropilén

„PLST” – műanyag

„OTHR” – egyéb

„INFL” – infláció

„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika

„OTHC” – egyéb C10, az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (11) III. melléklete 10. szakasza 10.1. táblázatának meghatározása szerint.

„OTHR” – egyéb