Основен продукт

Подпродукт

Допълнителен подпродукт

„AGRI“ — селскостопански продукти

„GROS“ — зърнени и маслодайни култури

„FWHT“ — фуражна пшеница

„SOYB“ — соеви зърна

„CORN“ — царевица

„RPSD“ — рапица

„RICE“ — ориз

„OTHR“ — друго

„SOFT“ — Други селскостопански продукти (Softs)

„CCOA“ — какао

„ROBU“ — кафе Robusta

„WHSG“ — бяла захар

„BRWN“ — кафява захар

„OTHR“ — друго

„POTA“ — картофи

„OOLI“ — маслиново масло

„LAMP“ — маслиново масло за осветление

„DIRY“ — мляко и млечни продукти

„FRST“ — горскостопански продукти

„SEAF“ — морски храни

„LSTK“ — селскостопански животни

„GRIN“ — зърнени продукти

„MWHT“ — хлебна пшеница

„NRGY“ — енергийни продукти

„ELEC“ — електроенергия

„BSLD“ — базово натоварване

„FITR“ — финансови права за пренос

„PKLD“ — върхово натоварване

„OFFP“ — извънвърхово натоварване

„OTHR“ — друго

„NGAS“ — природен газ

„GASP“ — GASPOOL

„LNGG“ — LNG

„NBPG“ — NBP

„NCGG“ — NCG

„TTFG“ — TTF

„OILP“ — петрол

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — биодизел

„BRNT“ — Brent

„BRNX“ — Brent NX

„CNDA“ — канадски

„COND“ — кондензат

„DSEL“ — дизел

„DUBA“ — Дубай

„ESPO“ — ESPO

„ETHA“ — етанол

„FUEL“ — гориво

„FOIL“ — мазут

„GOIL“ — газьол

„GSLN“ — бензин

„HEAT“ — мазут за отопление

„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели

„KERO“ — керосин

„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ — Mars

„NAPH“ — нафта

„NGLO“ — NGL

„TAPI“ — Tapis

„URAL“ — Урал

„WTIO“ — WTI

„COAL“ — въглища

„INRG“ — Inter Energy

„RNNG“ — възобновяема енергия

„LGHT“ — лек петрол

„DIST“ — дестилати

„ENVR“ — продукти, свързани с околната среда

„EMIS“ — емисии

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAE“ — EUA

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — друго

„WTHR“ — време

„CRBR“ — емисии, свързани с въглерода

„FRGT“ — превоз

„WETF“ — по вода

„TNKR“ — танкери

„DRYF“ — по суша

„DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари

„CSHP“ — кораби-контейнери

„FRTL“ — торове

„AMMO“ — амоняк

„DAPH“ — DAP (диамониев фосфат)

„PTSH“ — поташ

„SLPH“ — сяра

„UREA“ — карбамид

„UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат)

„INDP“ — промишлени продукти

„CSTR“ — продукти, свързани със строителство

„MFTG“ — преработвателна промишленост

„METL“ — метали

„NPRM“ — нескъпоценни метали

„ALUM“ — алуминий

„ALUA“ — алуминиеви сплави

„CBLT“ — кобалт

„COPR“ — мед

„IRON“ — желязна руда

„LEAD“ — олово

„MOLY“ — молибден

„NASC“ — NASAAC

„NICK“ — никел

„STEL“ — стомана

„TINN“ — калай

„ZINC“ — цинк

„OTHR“ — друго

„PRME“ — скъпоценни метали

„GOLD“ — злато

„SLVR“ — сребро

„PTNM“ — платина

„PLDM“ — паладий

„OTHR“ — друго

„MCEX“ — различни екзотични стоки

„PAPR“ — хартия

„CBRD“ — велпапе

„NSPT“ — вестникарска хартия

„PULP“ — хартиена маса

„RCVP“ — рециклирана хартия

„POLY“ — полипропилен

„PLST“ — пластмаса

„INFL“ — инфлация

„OEST“ — официална икономическа статистика

„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел „Други деривати С10“ от приложение III към Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с регулаторните технически стандарти относно изискванията за прозрачност за местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите.

„DLVR“ — с доставка

„NDLV“ — без доставка

„OTHR“ — друго

№

Поле

Докладвани данни

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

2

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент.

3

Класификация на инструмента

Таксономия, използвана за класифициране на финансовия инструмент.

Необходимо е да се предостави пълен и точен CFI код.

4

Обозначаване за стоков дериват

Обозначава се дали финансовият инструмент попада в обхвата на определението за стоков дериват съгласно член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

5

Идентификационни данни на емитента или оператора на мястото на търговия

ИКПС (Идентификационен код на правен субект) на емитента или оператора на мястото на търговия.

6

Място на търговия

MIC сегмент за мястото на търговия или систематичен участник, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC.

7

Съкратено наименование на финансовия инструмент

Съкратено наименование на финансовия инструмент по ISO 18774.

8

Заявление от страна на емитента за допускане до търговия

Посочва се дали емитентът на финансовия инструмент е заявил или одобрил търговията или допускането до търговия на финансовите си инструменти на дадено място на търговия.

9

Дата на одобрението на допускането до търговия

Дата и час на одобряване от емитента на допускането до търговия или на търговията на финансовите му инструменти на дадено място на търговия.

10

Дата на заявлението за допускане до търговия

Дата и час на заявлението за допускане до търговия на място на търговия.

11

Дата на допускане до търговия или първа дата на търговия

Дата и час на допускането до търговия на мястото на търговия или дата и час на първоначалната търговия с инструмента или на първоначалното нареждане или котировка, получени от страна на мястото на търговия.

12

Дата на прекратяване

Дата и час на прекратяване на търговията с финансовия инструмент или на допускането му до търговия на мястото на търговия.

Ако датата и часът не са известни, полето не се попълва.

13

Условна валута 1

Валута, в която е деноминирана условната стойност.

При договор за дериват върху лихвен процент или върху валута това е условната валута на компонент 1 или валута 1 на валутната двойка.

При суапции, при които базовият суап е в една валута, това е условната валута на базовия суап. При суапции, при които базовият инструмент е в множество валути, това е условната валута на компонент 1 на суапа.

14

Обща номинална стойност на емитираните инструменти

Обща номинална стойност на емитираните инструменти в парично изражение.

15

Падеж

Дата на падежа на финансовия инструмент, предмет на докладване.

Полето се отнася за дългови инструменти с определен падеж.

16

Валута на номиналната стойност

Валута на номиналната стойност за дългови инструменти.

17

Номинална стойност на единица/минимална търгувана стойност

Номинална стойност на всеки от инструментите. Ако стойността не е известна, се попълва минималната търгувана стойност.

18

Фиксирана възвръщаемост

Фиксираната норма на възвръщаемост по даден държан до падежа дългов инструмент, изразена като процент.

19

Идентификационни данни на индекса/референтната стойност за облигации с плаващ лихвен процент

Попълва се, ако има такива идентификационни данни.

20

Наименование на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент

Ако няма идентификационни данни, се попълва наименованието на индекса.

21

Срок на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент

Срок на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

22

Спред в базисни пунктове на индекса/референтната стойност за облигациите с плаваща лихва

Брой базисни пунктове над или под индекса, използван за изчисляване на цената.

23

Ранг на облигацията

Посочете вида облигация: първостепенен дълг, тип „мецанин“, подчинен или второстепенен дълг.

24

Падеж

Падеж на финансовия инструмент. Полето се отнася само за деривати с определен падеж.

25

Множител на цената

Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор.

При фючърси или опции върху индекси се посочва стойността на един пункт на индекса.

При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се посочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането.

26

Код на базовия инструмент

Посочва се ISIN кодът на базовия инструмент.

За американски или глобални депозитарни разписки и други подобни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инструмент, на който се основават разглежданите финансови инструменти.

За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инструмента, за който конвертируемите облигации могат да бъдат заменени.

За деривати или други инструменти с базов инструмент се посочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези дивиденти.

При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.

Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс.

Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посочват ISIN кодовете на всеки от включените в кошницата инструменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия. Информацията в полета 26 и 27 се докладва толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инструменти в кошницата.

27

Емитент

В случай че в инструмента е посочен емитент, а не един инструмент, се посочва ИКПС на емитента.

28

Наименование на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва наименованието на индекса.

29

Срок на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва срокът на индекса.

30

Вид на опцията

Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив) или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка или продажба може да се извърши към момента на упражняването. При суапции видът на опцията е:

При горни и долни граници:

Полетата се отнасят само за деривати, които са опции или варанти.

31

Цена на упражняване

Предварително определена цена, по която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на упражняването.

Полето се отнася само за опции или варанти, при които цената на упражняване може да бъде определена към момента на упражняването.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато попълването на цената на упражняване не е приложимо, полето се оставя празно.

32

Валута на цената на упражняване

Валута на цената на упражняване.

33

Видове опции според датата на упражняване

Посочва се дали опцията може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), на поредица предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

Това поле се отнася само за опциите, варантите и удостоверенията за права.

34

Вид на доставката

Посочва се дали задълженията по договора за финансовия инструмент се изпълняват чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.

Когато видът на доставката не може да бъде определен към момента на упражняването, се попълва стойност „OPTL“.

Това поле се отнася само за деривати.

35

Основен продукт

Основният продукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

36

Подпродукт

Подпродуктът за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим базов продукт.

37

Допълнителен подпродукт

Допълнителният подпродукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим подпродукт.

38

Вид на сделката

Видът на сделката, определен от мястото на търговия.

39

Вид на окончателната цена

Видът на окончателната цена, определена от мястото на търговия.

40

Референтен лихвен процент

Наименование на референтния лихвен процент.

41

Срок на договора (лихвен процент)

Ако класът на актива е лихвен процент, в това поле се попълва срокът на договора. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

42

Условна валута 2

При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора.

За суапции, при които базовият суап е в множество валути — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на суапа.

43

Фиксиран лихвен процент на компонент 1

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 1, ако е приложимо.

44

Фиксиран лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 2, ако е приложимо.

45

Плаващ лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният лихвен процент, ако е приложимо.

46

Срок на договора (компонент 2, лихвен процент)

Посочва се референтният период на лихвения процент, който е определен на предварително фиксирани интервали спрямо пазарния референтен лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

47

Условна валута 2

В полето следва да се попълни базовата валута 2 от валутната двойка (валута 1 ще се попълни в поле 13 относно условна валута 1)

48

Вид валута

Вид на базовата валута.