Leto

Leto –1

Leto –2

Vmesni

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Skupni prihodki

*Poslovni izid ali drugo podobno merilo finančne uspešnosti, ki ga uporablja izdajatelj v računovodskih izkazih

*Čisti poslovni izid (za konsolidirane računovodske izkaze čisti poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati imetnikom lastniškega kapitala obvladujočega subjekta)

# Medletna rast prihodkov

# Stopnja dobička iz poslovanja

# Stopnja čistega dobička

#Čisti dobiček na delnico

Leto

Leto –1

Leto –2

Vmesna

*Skupna sredstva

*Skupni lastniški kapital

#Neto finančni dolg (dolgoročni dolg plus kratkoročni dolg minus denarna sredstva)

Leto

Leto –1

Vmesni

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Zadevni neto denarni tokovi iz poslovnih dejavnosti in/ali denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti in/ali denarnih tokov iz dejavnosti financiranja

Leto

Leto –1

Vmesni

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Poslovni izid ali drugo podobno merilo finančne uspešnosti, ki ga uporablja izdajatelj v računovodskih izkazih

Leto

Leto –1

Vmesna

*Neto finančni dolg (dolgoročni dolg plus kratkoročni dolg minus denarna sredstva)

#Kratkoročni koeficient (kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti)

#Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (skupne obveznosti/skupni lastniški kapital)

#Obrestno kritje (poslovni prihodki/odhodki za obresti)

Leto

Leto –1

Vmesni

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Neto denarni tokovi iz poslovnih dejavnosti

*Neto denarni tokovi iz dejavnosti financiranja

*Neto denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti

Leto

Leto –1

Leto –2 (1)

Vmesni

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Neto prihodki iz obresti (ali ustrezni prihodki)

*Neto prihodki iz provizij

*Neto izguba zaradi oslabitve finančnih sredstev

*Neto poslovni prihodki

*Merilo finančne uspešnosti, ki ga uporablja izdajatelj v računovodskih izkazih, kot je dobiček iz poslovanja

*Čisti poslovni izid (za konsolidirane računovodske izkaze čisti poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati imetnikom lastniškega kapitala obvladujočega subjekta)

#Čisti dobiček na delnico (samo za izdajatelje lastniških vrednostnih papirjev)

Leto

Leto –1

Leto –2 (2)

Vmesna

#Vrednost kot rezultat zadnjega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

*Skupna sredstva

*Nadrejeni dolg

*Podrejeni dolg

*Posojila in terjatve do strank (neto)

*Depoziti strank

*Skupni lastniški kapital

#Slaba posojila (na podlagi neto knjigovodske vrednosti)/posojila in terjatve)

#Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali drugi zadevni bonitetni količnik kapitalske ustreznosti, odvisno od izdaje

#Količnik celotnega kapitala

#Količnik finančnega vzvoda, izračunan v skladu z veljavnim regulativnim okvirom

Leto

Leto –1

Leto –2 (1)

Vmesna

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Neto premije

*Neto upravičenja in zahtevki

*Dobiček pred davki

*Dobiček iz poslovanja (pri čemer se razlikuje med življenjskimi in neživljenjskimi zavarovanji)

*Čisti poslovni izid (za konsolidirane računovodske izkaze čisti poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati imetnikom lastniškega kapitala obvladujočega subjekta)

# Medletna rast prihodkov (neto premije)

#Čisti dobiček na delnico (samo za izdajatelje lastniških vrednostnih papirjev)

Leto

Leto –1

Leto –2 (2)

Vmesna

*Naložbe, vključno s finančnimi sredstvi, povezanimi s pogodbami, vezanimi na enoto investicijskega ali kritnega sklada

*Skupna sredstva

*Obveznosti iz zavarovalnih pogodb

*Finančne obveznosti

*Skupne obveznosti

*Skupni lastniški kapital

#Količnik kapitalske ustreznosti (količnik po Solventnost II – količnik SII) ali drugi zadevni bonitetni količnik kapitalske zahteve, odvisno od izdaje

#Škodni količnik

#Kombinirani količnik (zahtevki + odhodki/premije za obdobje)

Leto

Leto –1

* Čisti poslovni izid

Leto

Leto –1

*Skupna sredstva

*Skupne obveznosti

*Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

*Izvedena finančna sredstva

*Nefinančna sredstva, če so pomembna za poslovanje subjekta

*Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

*Izvedene finančne obveznosti

Razred delnic

Skupna čista vrednost sredstev

Število delnic/enot

~Čista vrednost sredstev/delnica ali tržna cena/delnica/enota

#Pretekla uspešnost sklada

A

XXX

XX

X

Skupni znesek

Skupni znesek

Leto

Leto –1

Leto –2

Vmesna

Primerjalni vmesni izkaz iz istega obdobja v predhodnem letu

*Skupni neto prihodki/neto prihodki iz naložb ali skupni prihodki pred odhodki za poslovanje

*Čisti dobiček/(izguba)

*Provizija za uspešnost (obračunana/plačana)

*Provizija za upravljanje naložb (obračunana/plačana)

*Vse druge pomembnejše provizije (obračunane/plačane) ponudnikom storitev

#Čisti dobiček na delnico

Leto

Leto –1

Leto –2

Vmesna

*Skupna neto sredstva

#Količnik finančnega vzvoda

Številka

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika in standardi, ki se uporabljajo za poročanje

1.

Nacionalni identifikator

Edinstveni identifikator naložene dokumentacije, ki ga določi pristojni nacionalni organ pošiljatelj

{ALPHANUM-50}

2.

Povezani nacionalni identifikator

Edinstveni identifikator dokumentacije, na katero se nanaša naložena dokumentacija, ki ga določi pristojni nacionalni organ pošiljatelj

Se ne poroča, če se povezani nacionalni identifikator ne uporablja

{ALFANUM-50}

3.

Država članica pošiljateljica

Oznaka države članice, ki je potrdila naloženo dokumentacijo ali pri kateri je bila naložena dokumentacija vložena

{COUNTRYCODE_2}

4.

Države članice prejemnice

Oznaka držav članic, ki se uradno obvestijo o naloženi dokumentaciji ali katerim se ta dokumentacija sporoči

Kadar se obvesti več držav članic, se polje 4 izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{COUNTRYCODE_2}

5.

Vrsta dokumenta

Vrsta naloženega dokumenta

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

Če je treba sporočiti več dokumentov, se polje [5] izpolni tolikokrat, kot je potrebno za opis vsakega dokumenta, vključenega v dokumentacijo

6.

Vrsta strukture

Izbrana oblika prospekta

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

7.

Datum potrditve ali vložitve

Datum, ko je bila naložena dokumentacija potrjena ali vložena

{DATEFORMAT}

8.

Jezik

Jezik EU, v katerem je napisana naložena dokumentacija

{LANGUAGE}

9.

Standardizirano ime ponudnika

Ime in priimek ponudnika, če je ponudnik fizična oseba

Kadar se obvesti več ponudnikov, se polje [9] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{ALPHANUM-280}

10.

Standardizirano ime garanta

Ime in priimek garanta, če je garant fizična oseba

Kadar se obvesti več garantov, se polje [10] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{ALPHANUM-280}

11.

Koda LEI izdajatelja

Identifikator pravnih subjektov izdajatelja

Kadar se obvesti več izdajateljev, se polje [11] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{LEI}

12.

LEI ponudnika

Identifikator pravnih subjektov ponudnika

Kadar se obvesti več ponudnikov, se polje [12] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{LEI}

13.

LEI garanta

Identifikator pravnih subjektov garanta

Kadar se obvesti več garantov, se polje [13] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{LEI}

14.

Stalno prebivališče ponudnika

Stalno prebivališče ponudnika, če je ponudnik fizična oseba

Kadar se obvesti več ponudnikov, se polje [14] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{COUNTRYCODE_2}

15.

Stalno prebivališče garanta

Stalno prebivališče garanta, če je garant fizična oseba

Kadar se obvesti več garantov, se polje [15] izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN

Kratek naziv finančnega instrumenta za vrednostni papir

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

{FISN}

17.

ISIN

Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja

{ISIN}

18.

CFI

Oznaka za razvrstitev finančnih instrumentov

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

{CFI_CODE}

19.

Valuta izdaje

Oznaka, ki predstavlja valuto, v kateri je denominirana nominalna ali hipotetična vrednost

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

{CURRENCYCODE_3}

20.

Nominalna vrednost na enoto

Nominalna vrednost ali hipotetična vrednost na enoto v valuti izdaje

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

Polje se izpolni za vrednostne papirje z določeno nominalno vrednostjo

{DECIMAL-18/5}

21.

Identifikator ali naziv osnovnega instrumenta

Številka ISIN osnovnega vrednostnega papirja/indeksa ali naziv osnovnega vrednostnega papirja/indeksa, če ISIN ne obstaja

Če gre za košarico vrednostnih papirjev, se to ustrezno opredeli

Polje se izpolni za vrednostne papirje, ki imajo določen osnovni instrument To polje se ponovi za vsako številko ISIN tovrstnih vrednostnih papirjev

Za en osnovni instrument:

Za več osnovnih instrumentov (več kot eno): „BSKT“

22.

Datum dospelosti ali izteka veljavnosti

Datum dospelosti ali izteka veljavnosti vrednostnega papirja, če je to potrebno

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

Polje, ki se izpolni za vrednostne papirje z določeno dospelostjo

{DATEFORMAT}

Za dolžniške vrednostne papirje brez dospetja se v polje 22 vpiše vrednost 9999-12-31.

23.

Ponujena količina

Število ponujenih vrednostnih papirjev

Polje, ki se izpolni samo za lastniške vrednostne papirje

To polje se ponovi za vsako relevantno številko ISIN

{INTEGER-18}

Bodisi kot ena vrednost, razpon vrednosti, največja vrednost

24.

Ponujena cena

Cena na ponujen vrednostni papir v denarni vrednosti. Valuta cene je valuta izdaje

Polje, ki se izpolni samo za lastniške vrednostne papirje

To polje se ponovi za vsako relevantno številko ISIN

{DECIMAL-18/5}

Bodisi kot ena vrednost, razpon vrednosti, največja vrednost

„PNDG“, če ponujena cena še ni na voljo

„NOAP“, če ponujena cena ni relevantna

25.

Ponujeno nadomestilo

Skupni ponujeni znesek v denarni vrednosti valute izdaje

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

{DECIMAL-18/5}

Bodisi kot ena vrednost, razpon vrednosti, največja vrednost

„PNDG“, če ponujeno nadomestilo še ni na voljo

„NOAP“, če ponujeno nadomestilo ni relevantno

26.

Vrsta vrednostnega papirja

Razvrstitev kategorij lastniških in nelastniških vrednostnih papirjev

To polje se ponovi za vsako številko ISIN

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

Lastniški vrednostni papir

Dolžniški vrednostni papir

„ABSE“: Vrednostni papir s premoženjskim kritjem

„DERV“: Izvedeni vrednostni papir

27.

Vrsta ponudbe/uvrstitve

Taksonomija v skladu s predlogom uredbe in direktivo o trgih finančnih instrumentov/uredbo o trgih finančnih instrumentov

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

28.

Značilnosti mesta trgovanja, na katerem se vrednostni papir prvič uvrsti v trgovanje

Taksonomija v skladu s predlogom uredbe in direktivo o trgih finančnih instrumentov/uredbo o trgih finančnih instrumentov

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

29.

Ureditev glede razkritja

Številka priloge, v skladu s katero je prospekt pripravljen na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) []

Kadar se sporoči več prilog, se polje 29 izpolni tolikokrat, kot je to potrebno

{INTEGER-2} od 1 do [29]

30.

Kategorija prospekta EU za rast

Razlogi za uporabo prospekta EU za rast

Izbor s seznama predhodno določenih polj:

Simbol

Vrsta podatka

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{CFI_CODE}

6 znakov

Oznaka CFI, kot je opredeljena v standardu ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerična znaka

Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države alfa-2 po ISO 3166-1.

{DATEFORMAT}

Datumi v naslednji obliki: LLLL-MM-DD

Datumi se poročajo v UTC

Oblika datuma po ISO 8601

{LANGUAGE}

Dvočrkovna oznaka

ISO 639-1

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov

Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.

{FISN}

35 alfanumeričnih znakov z naslednjo strukturo:

Koda FISN, kot je opredeljena v standardu ISO 18774

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk

Numerično polje

Decimalno ločilo je „.“ (pika)

Vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo

{INTEGER-n}

Celo število s skupno do n števkami

Numerično polje

{INDEX}

4 črkovni znaki

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – državne obveznice

„SWAP“ – zamenjave

„FUSW“ – terminske zamenjave