Item

Type gegevens

Gerapporteerde gegevens

(A.1.1)

Rapportageperiode

(A.1.2)

Nationale code MMF zoals die door de voor het MMF bevoegde autoriteit is gegeven

(A.1.3)

LEI van het MMF

Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.1.4)

ECB-code (MFI ID-code) van het MMF

(A.1.5)

Naam MMF

(A.1.6)

Is het MMF een icbe of een abi?

Icbe

Abi

(A.1.7)

Wordt het MMF alleen verhandeld middels spaarregelingen van werknemers onder nationaal recht en die uitsluitend natuurlijke personen als beleggers hebben (in overeenstemming met artikel 16, lid 5, van Verordening (EU) 2017/1131 (1))?

(Ja/Neen)

(A.1.8)

Domicilie van de abi

ISO 3166 — Landcode

(A.1.9)

Lidstaat waar het MMF een vergunning heeft

ISO 3166 — Landcode

(A.1.10)

Lidstaten waar het MMF wordt verhandeld

Landenlijst (ISO 3166 — Landcode)

(A.1.11)

Startdatum MMF

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.1.12)

Basisvaluta MMF

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.1.13)

Nationale code van de beheerder van het MMF zoals die door de voor het MMF bevoegde autoriteit is gegeven

(A.1.14)

Nationale code van de beheerder van het MMF zoals die door de voor de beheerder van het MMF bevoegde autoriteit is gegeven

(A.1.15)

LEI beheerder MMF

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.1.16)

ECB-code (MFI ID-code) van de beheerder van het MMF

(A.1.17)

Naam beheerder MMF

(A.1.18)

Land waar de beheerder van het MMF een vergunning heeft

(A.1.19)

LEI van bewaarder MMF

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.1.20)

Nationale code bewaarder MMF

(A.1.21)

Juridische naam bewaarder MMF

(A.2.1)

MMF-type [Selecteer één type]

Kortlopende VNAV MMF

Kortlopende overheidsschuld-CNAV MMF

Kortlopende LVNAV MMF

Standaard VNAV MMF

(A.3.1)

Voldoet het MMF aan de voorwaarden van artikel 16, lid 5, van Verordening (EU) 2017/1131, geef dan aan of het MMF een master- of een feederfonds is. [Selecteer één van beide]

Master

Feeder

Indien het MMF een feeder is:

(A.3.2)

LEI master MMF

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.3.3)

Nationale code master MMF

(A.3.4)

Juridische naam master MMF

(A.3.5)

Heeft het MMF aandelenklassen?

(Ja/Neen)

(A.3.6)

Wanneer het MMF aandelenklassen heeft, geef dan het individuele ISIN van de verschillende aandelenklassen.

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.3.7)

Wanneer het MMF aandelenklassen heeft, geef dan de valuta van de verschillende aandelenklassen.

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Is het MMF gefuseerd met een ander fonds, geef dan:

(A.3.8)

Datum fusie

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Wordt het MMF geliquideerd, geef dan:

(A.3.9)

Datum liquidatie

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.4.1)

Intrinsieke waarde (NAV) MMF (subfondsniveau)

(EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.4.2)

Intrinsieke waarde (NAV) MMF

(in basisvaluta)

(A.4.3)

Gewogen gemiddelde looptijd (WAM) van het MMF, berekend overeenkomstig artikel 2, punt 19, van Verordening (EU) 2017/1131

(in dagen)

(A.4.4)

Gewogen gemiddelde duur (WAL) van het MMF, berekend overeenkomstig artikel 2, punt 20, artikel 24, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/1131

(in dagen)

Liquiditeitsprofiel van de portefeuille

(A.4.5)

% activa dat in aanmerking komt voor de dagelijkse liquiditeitsbuffer (dagelijks vervallende activa in de zin van de artikelen 24 en 25 van Verordening (EU) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% activa dat in aanmerking komt voor de wekelijkse liquiditeitsbuffer (wekelijks vervallende activa in de zin van de artikelen 24 en 25 van Verordening (EU) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Liquiditeitsprofiel portefeuille

Percentage van de portefeuille dat binnen de volgende periode liquide kan worden gemaakt

Periode

(A.4.8)

Gecumuleerd rendement

%

Bereik

(A.4.9)

Prestatie (nettorendement) over een kalenderjaar van de meest representatieve aandelenklasse

%

Bereik

(A.4.10)

Maandelijkse portefeuillevolatiliteit en maandelijkse portefeuillevolatiliteit van de schaduw-NAV (voor zover van toepassing)

%

Bereik

(A.5.1)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor liquiditeit, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.2)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor kredietrisico, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.3)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor wisselkoersrisico, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.4)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor renterisico, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.5)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor terugbetalingsniveaus, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.6)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor de spread tussen indexen waarmee de rentevoeten van effecten in portefeuille samenhangen, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.7)

Resultaten van de stresstest van het MMF voor macrosysteemschokken, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.8)

Resultaten van de multivariate stresstest van het MMF voor macrosysteemschokken, uitgevoerd in de rapportageperiode, als beschreven in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 en de desbetreffende ESMA-richtsnoeren voor stresstestscenario's

(A.5.9)

In het geval van overheidsschuld-CNAV MMF's en LVNAV MMF's geeft u de resultaten van de stresstests in de velden A.5.1 t/m A.5.8 in termen van verschil tussen de constante NAV per recht van deelneming of aandeel en de NAV per recht van deelneming of aandeel.

(A.5.10)

Geef het voorgestelde actieplan als beschreven in artikel 28, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1131

Vrije tekst

Om de velden in de onderstaande rubriek A.6 in te vullen, gebruikt u een post-voor-post rapportagetemplate.

(A.6.1)

Soort geldmarktinstrument, in aanmerking komende securitisaties en door activa gedekt commercial paper (ABCP's) [Selecteer één of meer soorten]

Geef het soort geldmarktinstrumenten, in aanmerking komende securitisaties en door activa gedekt commercial paper (ABCP's).

Geldmarktinstrumenten overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2017/1131

Securitisaties als bedoeld in artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie (2)

ABCP's als bedoeld in artikel 11, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2017/1131

Een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisatie of ABCP als bedoeld in artikel 11, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2017/1131

Is het type activa een geldmarktinstrument, vul dan de velden A.6.2 t/m A.6.20 in.

(A.6.2)

Beschrijving van de activa van het geldmarktinstrument

(A.6.3)

ISIN geldmarktinstrument

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.4)

CFI (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is) van het geldmarktinstrument

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(A.6.5)

LEI uitgevende instantie

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.6.6)

Naam uitgevende instantie

(A.6.7)

Categorie uitgevende instantie

De categorieën uitgevende instanties selecteert u de uit desbetreffende instanties. [Selecteer één instantie]

Overheid (EU)

Overheid (niet-EU)

EU centrale bank

Niet-EU centrale bank

Regionaal

Lokaal

Nationale overheidsinstantie

EU-overheidsinstantie (niet zijnde nationale overheidsinstantie)

Niet-EU-overheidsinstantie

Supranationale overheidsinstantie (EU)

Supranationale overheidsinstantie (niet-EU)

Kredietinstelling

Andere financiële vennootschappen

Niet-financiële vennootschappen

(A.6.8)

Land uitgevende instantie geldmarktinstrument

ISO 3166 — Landcode

(A.6.9)

Vervaldag geldmarktinstrument

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.10)

Valuta geldmarktinstrument

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.6.11)

Aantal geldmarktinstrumenten

(A.6.12)

Clean price geldmarktinstrument

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.13)

Clean price geldmarktinstrument

(in basisvaluta)

(A.6.14)

Opgelopen rente

(A.6.15)

Opgelopen rente

(in basisvaluta, indien A.6.14 in EUR luidt)

(A.6.16)

Totale marktwaarde geldmarktinstrument

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.17)

Totale marktwaarde geldmarktinstrument

(in basisvaluta)

(A.6.18)

Methode gebruikt om het geldmarktinstrument te beprijzen

Marktwaarde

Modellenbenadering

Geamortiseerde kostprijs

(A.6.19)

Is de uitkomst van de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure gunstig of ongunstig?

(gunstig/ongunstig)

(A.6.20)

Geef de datum van de volgende aanpassing van de rentevoet (als vermeld in artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1131).

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Is het type activa een in aanmerking komende securitisatie of een door activa gedekt commercial paper (ABCP), vul dan de velden A.6.21 t/m A.6.37 in.

(A.6.21)

Beschrijving van de activa van de in aanmerking komende securitisatie of ABCP

(A.6.22)

ISN in aanmerking komende securitisatie of ABCP

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.23)

Land sponsor in aanmerking komende securitisatie en ABCP

ISO 3166 — Landcode

(A.6.24)

LEI sponsor

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.6.25)

Naam sponsor

(A.6.26)

Type onderliggende waarde

Handelsvorderingen

Consumptief krediet

Leasing

Kredietkaartvorderingen

Leningen aan ondernemingen of kmo's

Hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed

Hypotheekleningen op zakelijk onroerend goed

Overige activa

(A.6.27)

Vervaldatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.28)

Valuta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.6.29)

Aantal

(A.6.30)

Clean price

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.31)

Clean price

(in basisvaluta)

(A.6.32)

Opgelopen rente

(A.6.33)

Opgelopen rente

(in basisvaluta, indien A.6.30 in EUR luidt)

(A.6.34)

Totale marktwaarde

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.35)

Totale marktwaarde

(in basisvaluta)

(A.6.36)

Methode gebruikt om de in aanmerking komende securitisaties of ABCP's te beprijzen

Marktwaarde

Modellenbenadering

Geamortiseerde kostprijs

(A.6.37)

Is de uitkomst van de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure gunstig of ongunstig?

(gunstig/ongunstig)

(A.6.38)

Soort overige activa [Selecteer één soort]

Het soort overige activa selecteert u uit de activa vermeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2017/1131.

Deposito's bij kredietinstellingen als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) 2017/1131

Omgekeerde retrocessieovereenkomsten als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) 2017/1131

Retrocessieovereenkomsten als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1131

Rechten van deelneming in of aandelen van andere MMF's als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2017/1131

Financiële derivaten als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) 2017/1131, waarvan:

Accessoir gehouden liquide middelen (overeenkomstig artikel 50, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG)

Is het type overige activa een financieel derivaat, vul dan de velden A.6.39 t/m A.6.60 in.

(A.6.39)

Soort derivatencontract

(A.6.40)

ISIN financieel derivaat

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.41)

UPI financieel derivaat (indien ISIN niet beschikbaar is)

(A.6.42)

FISN (Financial Instrument Short Name) financieel derivaat

ISO 18774

(A.6.43)

CFI financieel derivaat (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is)

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(A.6.44)

Soort derivaat als beschreven in artikel 13, punt a), van Verordening (EU) 2017/1131 [selecteer één item]

Rente

Valuta

Rente-indexen

Valuta-indexen

(A.6.45)

Naam onderliggende waarde

(A.6.46)

Identificatie type onderliggende waarde (3)

I = ISIN

X = Index

(A.6.47)

Identificatie onderliggende waarde

Voor identificatie onderliggende waarde type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Voor identificatie onderliggende waarde type X: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens), voor zover beschikbaar; anders volledige naam index zoals toegekend door aanbieder index

(A.6.48)

Nominale valuta 1 (4)

ISO 4217 — Valutacode

(A.6.49)

Nominale valuta 2 (5)

ISO 4217 — Valutacode

(A.6.50)

Land financieel derivaat

ISO 3166 — Landcode

(A.6.51)

Vervaldag financieel derivaat

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.52)

Blootstelling financieel derivaat

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.53)

Blootstelling financieel derivaat

(in basisvaluta)

(A.6.54)

Marktwaarde financieel derivaat

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.55)

Marktwaarde financieel derivaat

(in basisvaluta)

(A.6.56)

Marktwaarde ontvangen zekerheden (m.b.t. het financiële derivaat)

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.57)

Marktwaarde ontvangen zekerheden (m.b.t. het financiële derivaat)

(in basisvaluta)

(A.6.58)

Geef de datum van de volgende aanpassing van de rentevoet (als vermeld in artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1131).

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.59)

Naam tegenpartij

(A.6.60)

LEI tegenpartij

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Is het type overige activa een recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's, vul dan de velden A.6.61 t/m A.6.71 in.

(A.6.61)

Beschrijving activa van recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's

(A.6.62)

ISIN recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.63)

LEI recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's (indien ISIN niet beschikbaar is)

(A.6.64)

CFI-code recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's (indien beschikbaar en indien ISIN niet beschikbaar is)

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(A.6.65)

Valuta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.6.66)

Land recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's

ISO 3166 — Landcode

(A.6.67)

Marktwaarde recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.68)

Marktwaarde recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's

(in basisvaluta)

(A.6.69)

Aantal

(A.6.70)

Prijs recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's (NAV per recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's)

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.71)

Prijs recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's (NAV per recht van deelneming in of aandeel van andere MMF's)

(in basisvaluta)

Is het type overige activa een deposito of accessoir gehouden liquide middelen, vul dan de velden A.6.72 t/m A.6.81 in.

(A.6.72)

Beschrijving activa van deposito of accessoir gehouden liquide middelen

(A.6.73)

ISIN deposito of accessoir gehouden liquide middelen

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.74)

CFI deposito of accessoir gehouden liquide middelen (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is)

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(A.6.75)

Land deposito of accessoir gehouden liquide middelen

ISO 3166 — Landcode

(A.6.76)

Naam tegenpartij

(A.6.77)

LEI tegenpartij

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.6.78)

Vervaldatum deposito of accessoir gehouden liquide middelen

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.79)

Valuta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.6.80)

Blootstelling deposito of accessoir gehouden liquide middelen

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.81)

Blootstelling deposito of accessoir gehouden liquide middelen

(in basisvaluta)

Is het type overige activa een retrocessieovereenkomst of een omgekeerde retrocessieovereenkomst, vul dan de velden A.6.82 t/m A.6.99 in.

(A.6.82)

Beschrijving activa retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst

(A.6.83)

ISIN activa retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.84)

CFI retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is)

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(A.6.85)

Land retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst

ISO 3166 — Landcode

(A.6.86)

Categorie tegenpartij

Selecteer de categorie tegenpartij uit een van de volgende (zie artikel 20, lid 2, onder e), van Verordening (EU) 2017/1131). [Selecteer één categorie]

Overheid (EU)

Overheid (niet-EU)

EU centrale bank

Niet-EU centrale bank

Regionaal

Lokaal

Nationale overheidsinstantie

EU-overheidsinstantie (niet zijnde nationale overheidsinstantie)

Niet-EU overheidsinstantie

Supranationale overheidsinstantie (EU)

Supranationale overheidsinstantie (niet-EU)

Kredietinstelling

Andere financiële vennootschappen

Niet-financiële vennootschappen

(A.6.87)

LEI tegenpartij

LEI volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

(A.6.88)

Naam tegenpartij

(A.6.89)

Vervaldatum retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(A.6.90)

Valuta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(A.6.91)

Blootstelling retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst (in het geval van een omgekeerde retrocessieovereenkomst is dit het bedrag aan geldmiddelen dat aan de tegenpartij is verstrekt)

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.92)

Blootstelling retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst (in het geval van een omgekeerde retrocessieovereenkomst is dit het bedrag aan geldmiddelen dat aan de tegenpartij is verstrekt)

(in basisvaluta)

(A.6.93)

Marktwaarde ontvangen zekerheid (m.b.t. retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst) (het bedrag aan geldmiddelen dat het MMF heeft ontvangen in het kader van retrocessieovereenkomsten (als bedoeld in artikel 14, punt d), van Verordening (EU) 2017/1131))

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.94)

Marktwaarde ontvangen zekerheid (m.b.t. retrocessieovereenkomst of omgekeerde retrocessieovereenkomst) (het bedrag aan geldmiddelen dat het MMF heeft ontvangen in het kader van retrocessieovereenkomsten (als bedoeld in artikel 14, punt d), van Verordening (EU) 2017/1131))

(in basisvaluta)

(A.6.95)

Is de uitkomst van de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure gunstig of ongunstig? (voor de verschillende liquide effecten of (andere) geldmarktinstrumenten ontvangen in het kader van een omgekeerde retrocessieovereenkomst als bedoeld in artikel 15, lid 6, van Verordening (EU) 2017/1131) (6)

(gunstig/ongunstig)

Geef met betrekking tot de omgekeerde retrocessieovereenkomsten en activa als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) 2017/1131 die door het MMF zijn ontvangen:

(A.6.96)

ISIN van deze verschillende activa

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(A.6.97)

Marktwaarde van deze verschillende activa

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(A.6.98)

Marktwaarde van deze verschillende activa

(in basisvaluta)

(A.6.99)

Wat betreft omgekeerde retrocessieovereenkomsten, zijn er activa als bedoeld in artikel 15, lid 6, van Verordening (EU) 2017/1131 door het MMF ontvangen?

(Ja/Neen)

(A.7.1)

Geef het benaderende percentage van het eigen vermogen van het MMF waarvan de vijf economische eigenaren met het grootste aandelenbelang in het MMF de economische eigendom genieten (als percentage van de NAV van het MMF). Doorkijk naar de ultimate beneficial owners (voor zover bekend of mogelijk)

% (van NAV)

(A.7.2)

Geef de uitsplitsing van de beleggersconcentratie volgens de status van de beleggers (geef een raming als geen precieze informatie beschikbaar is): 1) Professionele cliënten (in de zin van artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (7) (MiFID 2), en 2) niet-professionele cliënten (in de zin van artikel 4, lid 1, punt 11, van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID 2)

% (van NAV)

% (van NAV)

(A.7.3)

Geef de eigendom van rechten van deelneming/aandelen in het MMF uitgesplitst naar categorie beleggers. Doorkijk naar de ultimate beneficial owners (voor zover bekend of mogelijk)

(% van NAV)

Niet-financiële vennootschappen

Banken

Verzekeringsinstellingen

Overige financiële vennootschappen

Pensioenplannen/-fondsen

Overheid

Andere instellingen voor collectieve belegging

Huishoudens

Onbekend

(A.7.4)

Geef de geografische uitsplitsing van de beleggers naar land (geef een raming als geen precieze informatie beschikbaar is):

Land

(% van NAV, Landen — ISO 3166 — 2 tekens)

Terugbetalingen aan beleggers

(A.7.5)

Hoe vaak hebben terugbetalingen aan beleggers plaatsgevonden? In het geval van meerdere klassen aandelen of rechten van deelneming rapporteert u de grootste klasse aandelen of rechten van deelneming naar NAV. [Selecteer één frequentie]

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Tweemaandelijks

Overige

Geen terugbetalingsrechten

(A.7.6)

Wat is (in dagen) de opzeggingstermijn voor terugbetalingen?

Dagen

(A.7.7)

Welk percentage van de NAV van de MMF's valt op de rapportagedatum onder de volgende regelingen?

Beperkingen

% van NAV

Opschorting van de handel

% van NAV

Liquiditeitsvergoedingen

% van NAV

Andere regelingen voor het beheer van illiquide activa

Soort regeling

% van NAV

(A.7.8)

Intrinsieke waarde (NAV) MMF tijdens de rapportageperiode

(in EUR, met inbegrip van de impact van inschrijvingen en terugbetalingen) (op de laatste dag van de maand)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

(A.7.9)

Inschrijvingen tijdens de rapportageperiode

(in EUR)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

(A.7.10)

Terugbetalingen tijdens de rapportageperiode

(in EUR)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

(A.7.11)

Betalingen aan beleggers

(in EUR)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

(A.7.12)

Wisselkoers

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Item

Type gegevens

Gerapporteerde gegevens

(B.1.1)

Datum waardering (de eerste dag waarop de gebeurtenis zich voordoet)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.2)

ISIN activum

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(B.1.3)

CFI activum (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is)

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(B.1.4)

Prijs (artikel 29, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(B.1.5)

Prijs (volgens methode geamortiseerde kostprijs) (op de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(B.1.6)

Gerekend vanaf de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum, hoe lang week de prijs van een volgens de methode van de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd activum met meer dan 10 basispunten af van de prijs van dat activum?

(in dagen)

(B.1.7)

Geef voor de in veld B.1.1 vermelde periode het gemiddelde verschil tussen de beide in veld B.1.6 vermelde waarden.

(B.1.8)

Geef voor de in veld B.1.6 vermelde periode de kleinste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.9)

Geef voor de in veld B.1.6 vermelde periode de grootste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.10)

Datum waardering (de eerste dag waarop de gebeurtenis zich voordoet)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.11)

Constante NAV (artikel 31 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(B.1.12)

Constante NAV (artikel 31 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(in basisvaluta)

(B.1.13)

NAV (artikel 30 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(B.1.14)

NAV (artikel 30 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(in basisvaluta)

(B.1.15)

Gerekend vanaf de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum, hoe lang week de constante NAV per recht van deelneming of aandeel met meer dan 20 basispunten af van de NAV per recht van deelneming of aandeel?

(in dagen)

(B.1.16)

Geef voor de periode vermeld in veld B.1.15 het gemiddelde verschil tussen de beide in veld B.1.15 vermelde waarden.

(B.1.17)

Geef voor de periode vermeld in veld B.1.15 de kleinste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.18)

Geef voor de in veld B.1.15 vermelde periode de grootste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.19)

Data gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.20)

Datum waarop maatregel is genomen

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.21)

Soort maatregel (Wanneer het percentage wekelijks vervallende activa daalt tot onder 30 % van de totale activa van het MMF en wanneer de netto dagelijkse terugbetalingen op één enkele werkdag tot boven 10 % van de totale activa stijgen.)

Liquiditeitsvergoedingen voor terugbetalingen

Beperkingen op terugbetalingsverzoeken

Opschorting van terugbetalingen

Geen onmiddellijke maatregelen, tenzij correctie van de situatie waarin in artikel 24, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 bedoelde begrenzingen worden overschreden, in overeenstemming met artikel 24, lid 2, van die verordening.

(B.1.22)

Soort maatregel (Wanneer het aandeel wekelijks vervallende activa daalt tot onder 10 % van de totale activa ervan.)

Liquiditeitsvergoedingen voor terugbetalingen

Opschorting van terugbetalingen