a.

Door de nationale toezichthouder verstrekte algemene informatie:

1)

Code van het land

2)

Naam van de bank

3)

Datum van indiening (jjjj-mm-dd)

b.

Algemene informatie die door de rapporterende instelling wordt verstrekt:

1)

Rapportagedatum (jjjj-mm-dd)

2)

Rapportagevaluta

3)

Eurowisselkoers

4)

Rapportage-eenheid

5)

Standaard voor jaarrekeningen

6)

Plaats van openbaarmaking

a.

Tegenpartijblootstelling van derivatencontracten (methode 1)

b.

Brutowaarde van effectenfinancieringstransacties (SFT's)

c.

Tegenpartijblootstelling van SFT's

d.

Andere activa

1)

Bij SFT's ontvangen effecten die als activa worden opgenomen

e.

Totaal posten binnen de balanstelling (som van de posten 2.a, 2.b, 2.c, en 2.d, min 2.d.1))

f.

Potentiële toekomstige blootstelling van derivatencontracten (methode 1)

g.

Notioneel bedrag van posten buiten de balanstelling met een CCF van 0 %

1)

Onvoorwaardelijk opzegbare kredietkaartverplichtingen

2)

Andere onvoorwaardelijk opzegbare verplichtingen

h.

Notioneel bedrag van posten buiten de balanstelling met een CCF van 20 %

i.

Notioneel bedrag van posten buiten de balanstelling met een CCF van 50 %

j.

Notioneel bedrag van posten buiten de balanstelling met een CCF van 100 %

k.

Totaal posten buiten de balanstelling (som van de posten 2.f, 2.g, en 2.h tot en met 2.j, min 0,9 maal het bedrag van posten 2.g.1) en 2.g.2))

l.

Voor verslaggevingsdoeleinden, maar niet voor risicogebaseerde regelgevingsdoeleinden geconsolideerde entiteiten:

1)

Activa binnen de balanstelling

2)

Potentiële toekomstige blootstelling van derivatencontracten

3)

Onvoorwaardelijk opzegbare verplichtingen

4)

Andere toezeggingen buiten de balanstelling

5)

Beleggingswaarde in de geconsolideerde entiteiten

m.

Regelgevingsaanpassingen

n.

Nevengegevens:

1)

Kortlopende vorderingen uit hoofde van bij derivatentransacties gestorte zekerheden in de vorm van contanten

2)

Netto notioneel bedrag van kredietderivaten

3)

Netto notioneel bedrag van kredietderivaten voor entiteiten in post 2.l.

4)

Blootstellingen binnen en buiten de balanstelling tussen entiteiten als opgenomen in post 2.I.

5)

Blootstellingen binnen en buiten de balanstelling van entiteiten als opgenomen in post 2.I aan voor risicogebaseerde regelgevingsdoeleinden geconsolideerde entiteiten

6)

Blootstellingen binnen en buiten de balanstelling van voor risicogebaseerde regelgevingsdoeleinden geconsolideerde entiteiten aan in post 2.l opgenomen entiteiten

7)

Totaal blootstellingen voor de berekening van de hefboomratio (definitie van januari 2014)

o.

Totaal blootstellingenindicator (som van de posten 2.e, 2.k, 2.l.1), 2.l.2), 0,1 maal 2.l.3), 2.l.4), min de som van de posten 2.l.5) en 2.m)

a.

Bij andere financiële instellingen gedeponeerde of aan andere financiële instellingen geleende middelen

1)

Depositocertificaten

b.

Tot andere financiële instellingen uitgebreide onbenutte gecommitteerde lijnen

c.

Aangehouden effecten die door andere financiële instellingen zijn uitgegeven:

1)

Gedekte schuldtitels

2)

Bevoorrechte ongedekte schuldtitels

3)

Achtergestelde schuldtitels

4)

Handelspapier

5)

Aandelen (inclusief pari en surplus van gewone en preferente aandelen)

6)

Compensatie van shortposities met betrekking tot de specifieke aangehouden aandelen als opgenomen in post 3.c.5)

d.

Netto positieve actuele blootstelling van effectenfinancieringstransacties met andere financiële instellingen

e.

Over the counter (otc)-derivaten met andere financiële instellingen die een netto positieve reële waarde hebben:

1)

Netto positieve reële waarde (inclusief aangehouden zekerheid als het binnen de kaderverrekeningsovereenkomst is)

2)

Potentiële toekomstige blootstelling

f.

Indicator voor activa binnen het financiële stelsel (som van de posten 3.a, 3.b tot en met 3.c.5), 3.d, 3.e.1), en 3.e.2), min 3.c.6))

a.

Aan deposito-instellingen verschuldigde deposito's

b.

Aan financiële niet-deposito-instellingen verschuldigde deposito's

c.

Van andere financiële instellingen verkregen onbenutte gecommitteerde lijnen

d.

Netto negatieve actuele blootstelling van effectenfinancieringstransacties met andere financiële instellingen

e.

Otc-derivaten met andere financiële instellingen die een netto negatieve reële waarde hebben:

1)

Netto negatieve reële waarde (inclusief verstrekte zekerheid als het binnen de kaderverrekeningsovereenkomst is)

2)

Potentiële toekomstige blootstelling

f.

Nevengegevens:

1)

Van andere financiële instellingen geleende middelen

2)

In de posten 4.a en 4.b opgenomen depositocertificaten

g.

Indicator voor passiva binnen het financiële stelsel (som van de posten 4.a tot en met 4.e.2))

a.

Gedekte schuldtitels

b.

Bevoorrechte ongedekte schuldtitels

c.

Achtergestelde schuldtitels

d.

Handelspapier

e.

Depositocertificaten

f.

Gewone aandelen

g.

Preferente aandelen en alle andere vormen van achtergestelde financiering die niet in post 5.c. zijn opgenomen

h.

Nevengegevens:

1)

Boekwaarde van aandelen waarvoor geen marktprijs beschikbaar is

i.

Indicator voor uitstaande effecten (som van de posten 5.a tot en met 5.g)

a.

Australische dollars

b.

Braziliaanse real

c.

Canadese dollars

d.

Zwitserse franken

e.

Chinese yuan

f.

Euro's

g.

Britse ponden

h.

Hongkongdollars

i.

Indiase roepie

j.

Japanese yen

k.

Zweedse kroon

l.

Amerikaanse dollars

m.

Nevengegevens:

1)

Mexicaanse peso's

2)

Nieuw-Zeelandse dollars

3)

Russische roebels

n.

Indicator voor activiteit betalingen (som van de posten 6.a tot en met 6.l)

a.

Indicator voor in bewaarneming gehouden activa

a.

Activiteit overnemen eigen vermogen

b.

Activiteit overnemen vreemd vermogen

c.

Indicator voor activiteit overnemen (som van de posten 8.a en 8.b)

a.

Via een centrale tegenpartij geclearde otc-derivaten

b.

Bilateraal afgewikkelde otc-derivaten

c.

Indicator voor otc-derivaten (som van de posten 9.a en 9.b)

a.

Voor handelsdoeleinden aangehouden effecten (HFT)

b.

Voor verkoop beschikbare effecten (AFS)

c.

Voor handelsdoeleinden aangehouden en voor verkoop beschikbare effecten die voldoen aan de definitie van activa van niveau 1

d.

Voor handelsdoeleinden aangehouden en voor verkoop beschikbare effecten die voldoen aan de definitie van activa van niveau 2, met haircuts

e.

Nevengegevens:

1)

Tot einde looptijd aangehouden effecten

f.

Indicator voor voor handelsdoeleinden aangehouden en voor verkoop beschikbare effecten (som van de posten 10.a en 10.b, min de som van 10.c en 10.d)

a.

Indicator voor activa van niveau 3

a.

Buitenlandse claims op basis van uiteindelijk risico (exclusief derivatenactiviteit)

b.

Nevengegevens:

1)

Buitenlandse derivatenclaims op basis van uiteindelijk risico

c.

Indicator voor rechtsgebied overschrijdende claims (post 12.a)

a.

Buitenlandse passiva (exclusief derivaten en lokale passiva in lokale valuta)

1)

Alle buitenlandse passiva aan verbonden kantoren als opgenomen in post 13.a.

b.

Lokale passiva in lokale valuta (exclusief derivatenactiviteit)

c.

Nevengegevens:

1)

Buitenlandse derivatenpassiva op basis van uiteindelijk risico

d.

Indicator voor rechtsgebied overschrijdende passiva (som van de posten 13.a en 13.b, min 13.a.1))

a.

Totaal passiva

b.

Retailfinanciering

c.

Ratio voor de afhankelijkheid van wholesalefinanciering (het verschil tussen de posten 14.a en 14.b, gedeeld door 14.a)

d.

Buitenlandse netto inkomsten

e.

Totaal netto inkomsten

f.

Totaal bruto inkomsten

g.

Bruto waarde van contanten uitgeleend en bruto reële waarde van effecten uitgeleend bij SFT's

h.

Bruto waarde van contanten geleend en bruto reële waarde van effecten geleend bij SFT's

i.

Bruto positieve reële waarde van over the counter (otc)-derivatentransacties

j.

Bruto negatieve reële waarde van otc-derivatentransacties

k.

Aantal rechtsgebieden