Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02015R2450-20200607

    Consolidated text: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document No longer in force

    )

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2020-06-07

    02015R2450 — MT — 07.06.2020 — 005.001

    Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

    ►B

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2450

    tat-2 ta' Diċembru 2015

    li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

    (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

    (ĠU L 347 31.12.2015, p. 1)

    Emendat bi:

     

     

    Il-Ġurnal Uffiċjali

      Nru

    Paġna

    Data

    ►M1

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1868 tal-20 ta' Ottubru 2016

      L 286

    35

    21.10.2016

    ►M2

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2189 tal-24 ta' Novembru 2017

      L 310

    3

    25.11.2017

    ►M3

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1844 tat-23 ta' Novembru 2018

      L 299

    5

    26.11.2018

    ►M4

    REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2103 tas-27 ta’ Novembru 2019

      L 318

    13

    10.12.2019

     M5

    REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/657 tal-15 ta’ Mejju 2020

      L 155

    1

    18.5.2020



    ▼B

    REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2450

    tat-2 ta' Diċembru 2015

    li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

    (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)



    KAPITOLU I

    ID-DISPOŻIZZJONIJIET U R-REKWIŻITI TA' RAPPURTAR SUPERVIŻORJU ĠENERALI

    Artikolu 1

    Suġġett

    Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar ir-rappurtar superviżorju regolari billi jistabbilixxi l-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-Artikolu 35(1) u (2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fl-Artikolu 244(2) u l-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-gruppi.

    Artikolu 2

    Formati ta' rappurtar superviżorju

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament fil-formati ta' skambju ta' dejta u fir-rappreżentazzjonijiet determinati mill-awtoritajiet superviżorji jew mis-superviżur tal-gruppi u f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet segwenti:

    (a) 

    il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali bl-eċċezzjoni tal-formoli S.06.02, S.08.01, S.08.02 u S.11.01, li jkunu espressi f'unitajiet b'żewġ deċimali;

    (b) 

    il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “perċentwal” għandhom ikunu espressi skont l-unità b'erba' deċimali;

    (c) 

    il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “numru sħiħ” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali;

    ▼M3

    (d) 

    il-punti kollha tad-data għandhom ikunu espressi bħala valuri pożittivi ħlief fil-każijiet li ġejjin:

    (i) 

    ikunu ta' natura opposta mill-ammont naturali tal-entrata;

    (ii) 

    in-natura tal-punt tad-data tippermetti li jkunu rrapportati valuri pożittivi u negattivi;

    (iii) 

    ikun meħtieġ format ta' rapportar differenti skont l-istruzzjonijiet rispettivi stabbiliti fl-Annessi.

    ▼B

    Artikolu 3

    Munita

    1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “munita tar-rappurtar”, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja, tkun:

    (a) 

    għar-rappurtar individwali, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

    (b) 

    għar-rappurtar ta' grupp, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

    2.  Il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu rrappurtati fil-munita tar-rappurtar, ħaġa li tirrikjedi l-konverżjoni ta' kull munita oħra fil-munita tar-rappurtar sakemm ma jkunx dikjarat mod ieħor f'dan ir-Regolament.

    3.  Meta jiġi espress il-valur ta' kull assi jew obbligazzjoni denominat f'munita differenti mill-munita tar-rappurtar, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bħallikieku l-konverżjoni seħħet bir-rata tal-għeluq fl-aħħar jum li għalih ir-rata adattata tkun disponibbli fil-perjodu tar-rappurtar li l-assi jew l-obbligazzjoni jorbtu miegħu.

    4.  Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe introjtu jew spiża, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bl-użu tal-istess bażi ta' konverżjoni bħal dik użata għal skopijiet ta' kontabilità.

    ▼M3

    4a.  Meta jiġu espressi l-valuri tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar, valuri bħal dawn relatati ma' perjodi ta' rapportar preċedenti għandhom jiġu kkonvertiti fil-munita tar-rapportar abbażi tar-rata tal-għeluq fl-aħħar jum tal-perjodu li jkun qiegħed jiġi rrapportat li għalih ikun hemm ir-rata ta' konversjoni disponibbli.

    ▼B

    5.  Il-konverżjoni fil-munita tar-rappurtar għandha tiġi kkalkulata billi tiġi applikata r-rata tal-kambju mill-istess sors bħal dak użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni fil-każ ta' rappurtar individwali jew għar-rapporti finanzjarji konsolidati fil-każ ta' rappurtar ta' grupp sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja.

    Artikolu 4

    Sottomissjoni mill-ġdid tad-dejta

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu mill-ġdid malli jkun fattibbli l-informazzjoni rrappurtata permezz tal-formoli, imsemmija f'dan ir-Regolament meta l-informazzjoni rrappurtata oriġinarjament tkun inbidlet sostanzjalment fir-rigward tal-istess perjodu ta' rrappurtar wara l-aħħar sottomissjoni lill-awtoritajiet superviżorji jew lis-superviżur tal-gruppi.



    KAPITOLU II

    FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-IMPRIŻI INDIVIDWALI

    Artikolu 5

    Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-impriżi individwali

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola SR.01.01.03 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (e) 

    il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

    (f) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

    (g) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

    (h) 

    meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

    (i) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

    (j) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

    Artikolu 6

    Formoli kwantitattivi trimestrali għall-impriżi individwali

    1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola SR.01.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (d) 

    il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (e) 

    il-formola S.06.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II u permezz tal-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (“Complementary Identification Code — CIC code”) kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (f) 

    meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II;

    (g) 

    il-formola S.08.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (h) 

    il-formola S.08.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (i) 

    il-formola S.12.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi relatati mal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa mwettqa fuq bażi teknika simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“is-saħħa SLT”) għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (j) 

    il-formola S.17.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (k) 

    il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

    (l) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

    (m) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

    2.  Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01.

    Artikolu 7

    Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-impriżi individwali

    1.  Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri ta' kkalkular għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.

    2.  Għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fil-punti (i) u (j) tal-Artikolu 6(1), l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jistgħu japplikaw metodi simplifikati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.

    Artikolu 8

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II.

    Artikolu 9

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE u tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.03.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.03.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness II;

    (e) 

    il-formola S.03.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness II;

    (f) 

    il-formola S.04.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-attività skont il-pajjiż, inklużi taż-ŻEE u mhux taż-ŻEE, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.04.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (g) 

    il-formola S.04.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2009/138/KE, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.04.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (h) 

    il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (i) 

    il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness II.

    Artikolu 10

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-investimenti

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena, għajr jekk eżentati skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE f'rabta ma' formola speċifika, l-informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    meta l-impriża tkun eżentata mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.01 jew S.08.01.01 f'konformità mal-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

    (c) 

    meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.03.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE jew ma tkunx irrappurtatha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (d) 

    meta l-valur tal-prodotti strutturati, iddeterminati bħala s-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definiti fl-Anness V, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formola S.02.01.01, il-formola S.07.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness II;

    (e) 

    meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

    (f) 

    meta l-impriżi jkunu eżentati milli jirrapportaw il-formola S.08.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

    (g) 

    il-formola S.09.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness II;

    (h) 

    meta l-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formula S.02.01.01, il-formola S.10.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness II;

    (i) 

    il-formola S.11.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness II.

    Artikolu 11

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-provvedimenti tekniċi

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    il-formola S.12.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.13.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-aħjar stima tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.13.01 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.14.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-analiżi tal-obbligi tal-ħajja, inklużi kuntratti u annwalitajiet ta' assigurazzjoni u ta' riassigurazzjoni tal-ħajja li jinbtu minn kuntratti mhux tal-ħajja, skont il-prodott u skont il-grupp ta' riskji omoġenji maħruġa mill-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.14.01 tal-Anness II;

    (e) 

    il-formola S.15.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness II;

    (f) 

    il-formola S.15.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness II;

    (g) 

    il-formola S.16.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-annwalitajiet li jinbtu minn obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja maħruġa mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti li joriġinaw l-annwalitajiet, rigward kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.16.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; L-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta l-aħjar stima tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità, bit-tqassim segwenti:

    (i) 

    ammonti għall-munita tar-rappurtar;

    (ii) 

    ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

    (iii) 

    ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità (fuq bażi skontata) fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità;

    (h) 

    il-formola S.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont il-linji operatorji kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (i) 

    il-formola S.17.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.02 tal-Anness II;

    (j) 

    il-formola S.18.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni abbażi tal-aħjar stima tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.18.01 tal-Anness II;

    (k) 

    il-formola S.19.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fil-format ta' trijangoli tal-iżvilupp, għat-total ta' kull linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.19.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; l-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta t-total tal-aħjar stima grossa għal linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet, bit-tqassim segwenti:

    (i) 

    ammonti għall-munita tar-rappurtar;

    (ii) 

    ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

    (iii) 

    ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima grossa totali tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali;

    (l) 

    il-formola S.20.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iżvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba fi tmiem is-sena finanzjarja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.20.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (m) 

    il-formola S.21.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf fl-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (n) 

    il-formola S.21.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji tas-sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.02 tal-Anness II;

    (o) 

    il-formola S.21.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont is-somma assigurata skont il-linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 12

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.22.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.22.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.04 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.22.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.05 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.22.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.06 tal-Anness II.

    Artikolu 13

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi proprji u l-parteċipazzjonijiet

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.23.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.23.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.23.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness II;

    (e) 

    il-formola S.24.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parteċipazzjonijiet tal-impriżi u deskrizzjoni ġenerali tal-kalkolu għat-tnaqqis mill-fondi proprji relatati ma' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.24.01 tal-Anness II.

    Artikolu 14

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

    (b) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

    (c) 

    meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

    (e) 

    il-formola S.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

    (f) 

    il-formola S.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

    (g) 

    il-formola S.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

    (h) 

    il-formola S.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

    (i) 

    il-formola S.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

    (j) 

    il-formola S.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

    (k) 

    il-formola S.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

    2.  F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-entità fit-totalità tagħha.

    3.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.

    4.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

    Artikolu 15

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit kapitali minimu

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

    (b) 

    meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

    Artikolu 16

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-analiżi tal-varjazzjoni

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.29.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar filwaqt li tipprovdi ġabra fil-qosor tas-sorsi prinċipali ta' din il-varjazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.29.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz tal-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formoli S.29.03.01 u S.29.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz provvedimenti tekniċi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.03 u S.29.04 tal-Anness II;

    Artikolu 17

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.30.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 li għaliha tintuża r-riassigurazzjoni fakultattiva, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    il-formola S.30.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-ishma tar-riassiguraturi tal-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (c) 

    il-formola S.30.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.03 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.30.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.04 tal-Anness II;

    (e) 

    il-formola S.31.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness II;

    (f) 

    il-formola S.31.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness II.

    Artikolu 18

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'

    1.  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 f'rabta ma' kull fond delimitat materjali, kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa', billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola SR.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

    (b) 

    għal kull fond delimitat materjali u għall-parti li jibqa', il-formola SR.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (c) 

    il-formola SR.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (d) 

    il-formola SR.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

    (e) 

    il-formola SR.22.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni għall-kalkolu tal-aħjar stima skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.02 tal-Anness II;

    (f) 

    il-formola SR.22.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.03 tal-Anness II;

    (g) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

    (h) 

    meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

    (i) 

    meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

    (j) 

    il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

    (k) 

    il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

    (l) 

    il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

    (m) 

    il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

    (n) 

    il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

    (o) 

    il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

    (p) 

    il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

    (q) 

    il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

    2.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.

    3.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) ma għandhomx ikunu rrappurtati.

    Artikolu 19

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — utenti tal-mudell intern

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mal-awtorità superviżorja tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.

    Artikolu 20

    Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni kif imsemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti, li jinvolvu tranżazzjonijiet tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness II;

    (b) 

    il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness II;

    (c) 

    il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness II;

    (d) 

    il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex derivattivi u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness II.

    Artikolu 21

    Formoli kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp

    L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jirrapportaw it-tranżazzjonijiet intragrupp ferm sinifikanti msemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva malli jkun fattibbli billi jużaw il-formoli rilevanti fost il-formoli minn S.36.01.01 sa S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.



    KAPITOLU III

    FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-GRUPPI

    Artikolu 22

    Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-gruppi

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 375(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.01.01.06 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

    (c) 

    il-formola S.01.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III;

    (d) 

    il-formola S.02.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III;

    (e) 

    il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

    (f) 

    meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

    (g) 

    meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

    (h) 

    meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

    (i) 

    il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

    (j) 

    il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

    (k) 

    il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar impriżi finanzjarji oħra regolati u impriżi finanzjarji oħra li mhumiex regolati, inklużi l-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III.

    2.  Il-formoli msemmija fil-punti (c), (d), (f), (g) u (h) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

    Artikolu 23

    Formoli kwantitattivi trimestrali għall-gruppi

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.01.01.05 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

    (c) 

    meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-karta bilanċjali bl-użu tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (d) 

    il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 bl-użu tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (e) 

    il-formola S.06.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (f) 

    meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III;

    (g) 

    il-formola S.08.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (h) 

    il-formola S.08.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

    (i) 

    il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III.

    2.  Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.02. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

    Artikolu 24

    Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-gruppi

    Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri tal-kejl għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.

    Artikolu 25

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

    (c) 

    meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.01.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 26

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.02.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness III;

    (c) 

    il-formola S.03.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness III;

    (d) 

    il-formola S.03.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness III;

    (e) 

    il-formola S.03.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness III;

    (f) 

    il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi tapplika l-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (g) 

    il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness III.

    2.  Il-formoli msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

    Artikolu 27

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-investimenti

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom, ħlief jekk ikunu eżentati skont it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE fir-rigward ta' xi formola speċifika, jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    meta l-grupp ikun eżentat mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.04 jew S.08.01.04 f'konformità mat-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (c) 

    meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.03.04 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, jew ma jkunx irrappurtaha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investiment kollettiv tal-grupp mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 23(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (d) 

    meta l-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.07.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness III;

    (e) 

    meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.01.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (f) 

    meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista ta' tranżazzjonijiet tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (g) 

    il-formola S.09.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness III;

    (h) 

    meta l-proporzjon tal-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.10.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness III;

    (i) 

    il-formola S.11.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness III.

    2.  Għall-finijiet tal-punt (d) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definit fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/R0020 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

    3.  Għall-finijiet tal-punt (h) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon għandu jkun determinat mis-somma tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.

    Artikolu 28

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-annwalitajiet varjabbli

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.15.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.15.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness III.

    Artikolu 29

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formola S.22.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 30

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-fondi proprji

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.23.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness III;

    (c) 

    il-formola S.23.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness III;

    (d) 

    il-formola S.23.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness III.

    2.  Il-formoli msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.

    Artikolu 31

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

    (b) 

    meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

    (c) 

    meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

    (d) 

    il-formola S.26.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

    (e) 

    il-formola S.26.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

    (f) 

    il-formola S.26.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

    (g) 

    il-formola S.26.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

    (h) 

    il-formola S.26.05.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

    (i) 

    il-formola S.26.06.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

    (j) 

    il-formola S.26.07.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

    (k) 

    il-formola S.27.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

    2.  F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-grupp fit-totalità tiegħu.

    3.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.

    4.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

    Artikolu 32

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi– Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi u l-veikoli bi skop speċjali

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.31.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.31.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness III.

    Artikolu 33

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni speċifika għall-gruppi

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat billi jużaw il-formoli segwenti:

    (a) 

    il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

    (b) 

    il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

    (c) 

    il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi finanzjarji li mhumiex impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u dwar l-impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III;

    (d) 

    il-formola S.35.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-impriżi tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.35.01 tal-Anness III;

    (e) 

    il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti li jinvolvu tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (f) 

    il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (g) 

    il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (h) 

    il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti (li mhumiex derivattivi) u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp,'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (i) 

    il-formola S.37.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 244(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    Artikolu 34

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'

    1.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha u l-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmi fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u f'rabta mal-parti li jibqa':

    (a) 

    il-formola SR.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

    (b) 

    meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

    (c) 

    meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

    (d) 

    meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

    (e) 

    il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

    (f) 

    il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

    (g) 

    il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

    (h) 

    il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

    (i) 

    il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

    (j) 

    il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

    (k) 

    il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

    (l) 

    il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

    2.  Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.

    3.  Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.

    4.  L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom, minbarra l-informazzjoni sottomessa billi jintużaw il-formoli msemmija fil-paragrafu 1, jissottomettu kull sena informazzjoni dwar il-karta bilanċjali f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmija fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, permezz tal-formola SR.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

    Artikolu 35

    Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — utenti tal-mudell intern

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mas-superviżur tal-grupp tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.

    Artikolu 36

    Formoli kwantitattivi għall-gruppi — it-tranżazzjonijiet intragrupp u l-konċentrazzjoni tar-riskju

    L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jirrapportaw:

    (a) 

    it-tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti u ferm sinifikanti msemmija fl-ewwel u fit-tieni sottoparagrafi tal-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw, skont kif ikun xieraq, il-formoli S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 u S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

    (b) 

    il-konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju msemmija fl-Artikolu 244(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-konċentrazzjonijiet tar-riskju li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 244(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formola S.37.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.



    KAPITOLU IV

    DISPOŻIZZJONI FINALI

    Artikolu 37

    Dħul fis-seħħ

    Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

    Dan ir-Regolament japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

    Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.



    ANNESS I



    S.01.01.01

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    S.01.02.01

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.01.03.01

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0020

     

    S.02.01.01

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.02.02.01

    Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    R0040

     

    S.03.01.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

    R0060

     

    S.03.02.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati rċeviet l-impriża

    R0070

     

    S.03.03.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

    R0080

     

    S.04.01.01

    Attività skont il-pajjiż

    R0090

     

    S.04.02.01

    Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

    R0100

     

    S.05.01.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    R0110

     

    S.05.02.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    R0120

     

    S.06.01.01

    Sommarju tal-assi

    R0130

     

    S.06.02.01

    Lista ta' assi

    R0140

     

    S.06.03.01

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    R0150

     

    S.07.01.01

    Prodotti strutturati

    R0160

     

    S.08.01.01

    Derivattivi miftuħa

    R0170

     

    S.08.02.01

    Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

    R0180

     

    S.09.01.01

    Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    R0190

     

    S.10.01.01

    Self ta' titoli u repo

    R0200

     

    S.11.01.01

    Assi miżmumin bħala kollateral

    R0210

     

    S.12.01.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

    R0220

     

    S.12.02.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

    R0230

     

    S.13.01.01

    Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus gross

    R0240

     

    S.14.01.01

    Analiżi ta' obbligi tal-ħajja

    R0250

     

    S.15.01.01

    Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    R0260

     

    S.15.02.01

    Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    R0270

     

    S.16.01.01

    Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja

    R0280

     

    S.17.01.01

    Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

    R0290

     

    S.17.02.01

    Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

    R0300

     

    S.18.01.01

    Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar stima — Mhux tal-ħajja)

    R0310

     

    S.19.01.01

    Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

    R0320

     

    S.20.01.01

    Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

    R0330

     

    S.21.01.01

    Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

    R0340

     

    S.21.02.01

    Riskji ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0350

     

    S.21.03.01

    Distribuzzjoni mhux tal-ħajja ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — skont is-somma assigurata

    R0360

     

    S.22.01.01

    Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

    R0370

     

    S.22.04.01

    Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

    R0380

     

    S.22.05.01

    Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    R0390

     

    S.22.06.01

    L-aħjar stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità skont il-pajjiż u l-munita

    R0400

     

    S.23.01.01

    Fondi proprji

    R0410

     

    S.23.02.01

    Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    R0420

     

    S.23.03.01

    Movimenti annwali fil-fondi proprji

    R0430

     

    S.23.04.01

    Lista ta' entrati tal-fondi proprji

    R0440

     

    S.24.01.01

    Parteċipazzjonijiet miżmuma

    R0450

     

    S.25.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

    R0460

     

    S.25.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    R0470

     

    S.25.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    R0480

     

    S.26.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    R0500

     

    S.26.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0510

     

    S.26.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0520

     

    S.26.04.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0530

     

    S.26.05.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0540

     

    S.26.06.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    R0550

     

    S.26.07.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    R0560

     

    S.27.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

    R0570

     

    S.28.01.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    R0580

     

    S.28.02.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    R0590

     

    S.29.01.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0600

     

    S.29.02.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

    R0610

     

    S.29.03.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi

    R0620

     

    S.29.04.01

    Analiżi dettaljata għal kull perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi

    R0630

     

    S.30.01.01

    Koperturi fakultattivi għal dejta bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    R0640

     

    S.30.02.01

    Koperturi fakultattivi għal dejta tal-ishma operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    R0650

     

    S.30.03.01

    Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    R0660

     

    S.30.04.01

    Dejta tal-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    R0670

     

    S.31.01.01

    Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

    R0680

     

    S.31.02.01

    Veikoli bi skop speċjali

    R0690

     

    S.36.01.01

    IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    R0740

     

    S.36.02.01

    IGT — Derivattivi

    R0750

     

    S.36.03.01

    IGT — Riassigurazzjoni interna

    R0760

     

    S.36.04.01

    IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    R0770

     



    S.01.01.02

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    S.01.02.01

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.02.01.02

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.05.01.02

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    R0110

     

    S.06.02.01

    Lista ta' assi

    R0140

     

    S.06.03.01

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    R0150

     

    S.08.01.01

    Derivattivi miftuħa

    R0170

     

    S.08.02.01

    Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

    R0180

     

    S.12.01.02

    Provvedimenti Tekniċital-Ħajja u tas-Saħħa SLT

    R0220

     

    S.17.01.02

    Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

    R0290

     

    S.23.01.01

    Fondi proprji

    R0410

     

    S.28.01.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    R0580

     

    S.28.02.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    R0590

     



    S.01.01.03

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-formula

     

    C0010

    S.01.02.01

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.01.03.01

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0020

     

    S.02.01.02

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.23.01.01

    Fondi proprji

    R0410

     

    S.25.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

    R0460

     

    S.25.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    R0470

     

    S.25.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    R0480

     

    S.28.01.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    R0580

     

    S.28.02.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    R0590

     



    S.01.01.04

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-formula

     

    C0010

    S.01.02.04

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.01.03.04

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0020

     

    S.02.01.01

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.02.02.01

    Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    R0040

     

    S.03.01.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

    R0060

     

    S.03.02.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu riċevuti mill-grupp

    R0070

     

    S.03.03.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu pprovduti mill-grupp

    R0080

     

    S.05.01.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    R0110

     

    S.05.02.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    R0120

     

    S.06.01.01

    Sommarju tal-assi

    R0130

     

    S.06.02.04

    Lista ta' assi

    R0140

     

    S.06.03.04

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    R0150

     

    S.07.01.04

    Prodotti strutturati

    R0160

     

    S.08.01.04

    Derivattivi miftuħa

    R0170

     

    S.08.02.04

    Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

    R0180

     

    S.09.01.04

    Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    R0190

     

    S.10.01.04

    Self ta' titoli u repo

    R0200

     

    S.11.01.04

    Assi miżmuma bħala kollateral

    R0210

     

    S.15.01.04

    Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    R0260

     

    S.15.02.04

    Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    R0270

     

    S.22.01.04

    Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

    R0370

     

    S.23.01.04

    Fondi proprji

    R0410

     

    S.23.02.04

    Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    R0420

     

    S.23.03.04

    Movimenti annwali fil-fondi proprji

    R0430

     

    S.23.04.04

    Lista ta' entrati tal-fondi proprji

    R0440

     

    S.25.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużw il-Formola Standard

    R0460

     

    S.25.02.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

    R0470

     

    S.25.03.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    R0480

     

    S.26.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    R0500

     

    S.26.02.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0510

     

    S.26.03.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0520

     

    S.26.04.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0530

     

    S.26.05.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0540

     

    S.26.06.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    R0550

     

    S.26.07.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    R0560

     

    S.27.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

    R0570

     

    S.31.01.04

    Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

    R0680

     

    S.31.02.04

    Veikoli bi skop speċjali

    R0690

     

    S.32.01.04

    Impriżi fl-ambitu tal-grupp

    R0700

     

    S.33.01.04

    Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

    R0710

     

    S.34.01.04

    Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

    R0720

     

    S.35.01.04

    Kontribuzzjoni għall-provvedimenti Tekniċi tal-grupp

    R0730

     

    S.36.01.01

    IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    R0740

     

    S.36.02.01

    IGT — Derivattivi

    R0750

     

    S.36.03.01

    IGT — Riassigurazzjoni interna

    R0760

     

    S.36.04.01

    IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    R0770

     

    S.37.01.04

    Konċentrazzjoni ta' riskju

    R0780

     



    S.01.01.05

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    S.01.02.04

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.02.01.02

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.05.01.02

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    R0110

     

    S.06.02.04

    Lista ta' assi

    R0140

     

    S.06.03.04

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    R0150

     

    S.08.01.04

    Derivattivi miftuħa

    R0170

     

    S.08.02.04

    Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

    R0180

     

    S.23.01.04

    Fondi proprji

    R0410

     



    S.01.01.06

    Kontenut tas-sottomissjoni

    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    S.01.02.04

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    R0010

     

    S.01.03.04

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0020

     

    S.02.01.02

    Karta bilanċjali

    R0030

     

    S.23.01.04

    Fondi proprji

    R0410

     

    S.25.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-Formola Standard

    R0460

     

    S.25.02.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

    R0470

     

    S.25.03.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    R0480

     

    S.32.01.04

    Entitajiet inklużi fl-ambitu tal-grupp

    R0700

     

    S.33.01.04

    Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

    R0710

     

    S.34.01.04

    Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

    R0720

     

    SR.01.01.01

    Kontenut tas-sottomissjoni



    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

    Z0010

     

    Numru tal-Fond/Portafoll

    Z0020

     



    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    SR.02.01.01

    Karta bilanċjali

    R0790

     

    SR.12.01.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

    R0800

     

    SR.17.01.01

    Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

    R0810

     

    SR.22.02.01

    Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

    R0820

     

    SR.22.03.01

    Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0830

     

    SR.25.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

    R0840

     

    SR.25.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    R0850

     

    SR.25.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

    R0940

     

    SR.01.01.04

    Kontenut tas-sottomissjoni



    Fond delimitat/portafoll ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

    Z0010

     

    Numru tal-Fond/Portafoll

    Z0020

     



    Kodiċi tal-Formula

    Isem tal-Formula

     

    C0010

    SR.02.01.04

    Karta bilanċjali

    R0790

     

    SR.25.01.01

    ►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-Formula Standard ◄

    R0840

     

    SR.25.02.01

    ►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u l-mudell intern parzjali ◄

    R0850

     

    SR.25.03.01

    ►M1  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ ◄

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

    R0940

     



    S.01.02.01

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

     

     

    C0010

    Isem l-Impriża

    R0010

     

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    R0020

     

    Tip ta' kodiċi tal-impriża

    R0030

     

    Tip ta' impriża

    R0040

     

    Il-pajjiż tal-awtorizzazzjoni

    R0050

     

    Lingwa tar-rappurtar

    R0070

     

    Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

    R0080

     

    ▼M2

    Tmiem tas-sena finanzjarja

    R0081

     

    ▼B

    Data ta' referenza tar-rappurtar

    R0090

     

    Sottomissjoni regolari/ad hoc

    R0100

     

    Munita użata għar-rappurtar

    R0110

     

    Standards ta' kontabilità

    R0120

     

    Metodu tal-kalkolu tar-RKS (rekwiżit kapitali tas-solvenza)

    R0130

     

    Uża l-parametri speċifiċi tal-impriża

    R0140

     

    Fondi delimitati

    R0150

     

    Aġġustament ta' korrispondenza

    R0170

     

    Aġġustament għall-volatilità

    R0180

     

    Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    R0190

     

    Miżura tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi

    R0200

     

    L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

    R0210

     

    ▼M3

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    R0250

     

    ▼B



    S.01.02.04

    Informazzjoni Bażika — Ġenerali

     

     

    C0010

    Isem tal-impriża parteċipi

    R0010

     

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-grupp

    R0020

     

    Tip ta' kodiċi tal-grupp

    R0030

     

    Pajjiż tas-superviżur tal-grupp

    R0050

     

    Informazzjoni tas-sottogrupp

    R0060

     

    Lingwa tar-rappurtar

    R0070

     

    Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

    R0080

     

    ▼M2

    Tmiem tas-sena finanzjarja

    R0081

     

    ▼B

    Data ta' referenza tar-rappurtar

    R0090

     

    Sottomissjoni regolari/ad hoc

    R0100

     

    Munita użata għar-rappurtar

    R0110

     

    Standards ta' kontabilità

    R0120

     

    Metodu tal-Kalkolu tar-RKS tal-grupp

    R0130

     

    Użu ta' parametri speċifiċi għall-grupp

    R0140

     

    Fondi delimitati

    R0150

     

    Metodu tal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    R0160

     

    Aġġustament ta' korrispondenza

    R0170

     

    Aġġustament għall-volatilità

    R0180

     

    Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    R0190

     

    Miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    R0200

     

    L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

    R0210

     

    ▼M3

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    R0250

     

    ▼B

    S.01.03.01

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza



    Lista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

    Numru tal-Fond/Portafoll

    Isem tal-Fond delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

    RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

    RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

    Materjali

    Artikolu 304

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     



    Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

    Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

    Numru ta' sotto RFF / MAP

    Sub RFF / MAP

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

    S.01.03.04

    Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza



    Lista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Numru tal-Fond / Portafoll

    Isem tal-fond delimitat / portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

    RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

    RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

    Materjali

    Artikolu 304

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

    Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

    Numru tas-sottoRFF/MAP

    SottoRFF / MAP

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     



    S.02.01.01

    Karta bilanċjali

     

     

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Valur tal-kontijiet statutorji

    Assi

     

    C0010

    C0020

    Avvjament

    R0010

     

     

    Spejjeż diferiti ta' akkwist

    R0020

     

     

    Assi intanġibbli

    R0030

     

     

    Assi ta' taxxa differita

    R0040

     

     

    Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0050

     

     

    Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

    R0060

     

     

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0070

     

     

    Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

    R0080

     

     

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

    R0090

     

     

    Ekwitajiet

    R0100

     

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0110

     

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0120

     

     

    Bonds

    R0130

     

     

    Bonds tal-Gvern

    R0140

     

     

    Bonds korporattivi

    R0150

     

     

    Noti strutturati

    R0160

     

     

    Titoli kollateralizzati

    R0170

     

     

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    R0180

     

     

    Derivattivi

    R0190

     

     

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

    R0200

     

     

    Investimenti oħrajn

    R0210

     

     

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0220

     

     

    Self u ipoteki

    R0230

     

     

    Self fuq poloz

    R0240

     

     

    Self u ipoteki lil individwi

    R0250

     

     

    Self u ipoteki oħrajn

    R0260

     

     

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

    R0270

     

     

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0280

     

     

    Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

    R0290

     

     

    Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0300

     

     

    Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0310

     

     

    Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    R0320

     

     

    Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0330

     

     

    Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0340

     

     

    Depożiti ma' ċedenti

    R0350

     

     

    Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    R0360

     

     

    Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    R0370

     

     

    Riċevibbli (tan-negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

    R0380

     

     

    Ishma proprji (miżmuma direttament)

    R0390

     

     

    L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

    R0400

     

     

    Flus u l-ekwivalenti ta' flus

    R0410

     

     

    Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx x'imkien ieħor

    R0420

     

     

    Assi totali

    R0500

     

     

    Obbligazzjonijiet

     

    C0010

    C0020

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

    R0510

     

     

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

    R0520

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0530

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0540

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0550

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

    R0560

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0570

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0580

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0590

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0600

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

    R0610

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0620

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0630

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0640

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u dawk marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0650

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0660

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0670

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0680

     

     

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0690

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0700

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0710

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0720

     

     

    Provvedimenti tekniċi oħrajn

    R0730

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    R0740

     

     

    Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

    R0750

     

     

    Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0760

     

     

    Depożiti minn riassiguraturi

    R0770

     

     

    Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

    R0780

     

     

    Derivattivi

    R0790

     

     

    Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0800

     

     

    Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0810

     

     

    Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

    R0820

     

     

    Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

    R0830

     

     

    Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    R0840

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0850

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0860

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0870

     

     

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

    R0880

     

     

    Obbligazzjonijiet totali

    R0900

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R1000

     

     



    S.02.01.02

    Karta bilanċjali

     

     

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Assi

     

    C0010

    Avvjament

    R0010

     

    Kostijiet ta' akkwiżizzjoni deferiti

    R0020

     

    Assi intanġibbli

    R0030

     

    Assi ta' taxxa differita

    R0040

     

    Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0050

     

    Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

    R0060

     

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0070

     

    Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

    R0080

     

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

    R0090

     

    Ekwitajiet

    R0100

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0110

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0120

     

    Bonds

    R0130

     

    Bonds tal-Gvern

    R0140

     

    Bonds korporattivi

    R0150

     

    Noti strutturati

    R0160

     

    Titoli kollateralizzati

    R0170

     

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    R0180

     

    Derivattivi

    R0190

     

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

    R0200

     

    Investimenti oħrajn

    R0210

     

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0220

     

    Self u ipoteki

    R0230

     

    Self fuq poloz

    R0240

     

    Self u ipoteki lil individwi

    R0250

     

    Self u ipoteki oħrajn

    R0260

     

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

    R0270

     

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0280

     

    Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

    R0290

     

    Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0300

     

    Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0310

     

    Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    R0320

     

    Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0330

     

    Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0340

     

    Depożiti ma' ċedenti

    R0350

     

    Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    R0360

     

    Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    R0370

     

    Riċevibbli (kummerċ, mhux tal-assigurazzjoni)

    R0380

     

    Ishma proprji (miżmuma direttament)

    R0390

     

    L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

    R0400

     

    Flus u l-ekwivalenti ta' flus

    R0410

     

    Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

    R0420

     

    Assi totali

    R0500

     

    Obbligazzjonijiet

     

    C0010

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

    R0510

     

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

    R0520

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0530

     

    L-Aħjar Stima

    R0540

     

    Marġni ta' riskju

    R0550

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

    R0560

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0570

     

    L-Aħjar Stima

    R0580

     

    Marġni ta' riskju

    R0590

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0600

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

    R0610

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0620

     

    L-Aħjar Stima

    R0630

     

    Marġni ta' riskju

    R0640

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0650

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0660

     

    L-Aħjar Stima

    R0670

     

    Marġni ta' riskju

    R0680

     

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0690

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0700

     

    L-Aħjar Stima

    R0710

     

    Marġni ta' riskju

    R0720

     

    Provvedimenti tekniċi oħrajn

    R0730

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    R0740

     

    Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

    R0750

     

    Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0760

     

    Depożiti minn riassiguraturi

    R0770

     

    Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

    R0780

     

    Derivattivi

    R0790

     

    Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0800

     

    Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0810

     

    Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

    R0820

     

    Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

    R0830

     

    Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    R0840

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0850

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0860

     

    Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0870

     

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

    R0880

     

    Obbligi totali

    R0900

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R1000

     

    SR.02.01.01

    Karta bilanċjali



    Fond delimitat jew il-parti li jibqa'

    Z0020

     

    Numru tal-fond

    Z0030

     



     

     

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Valur tal-kontijiet statutorji

    Assi

     

    C0010

    C0020

    Avvjament

    R0010

     

     

    Spejjeż diferiti ta' akkwist

    R0020

     

     

    Assi intanġibbli

    R0030

     

     

    Assi ta' taxxa differita

    R0040

     

     

    Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0050

     

     

    Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

    R0060

     

     

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0070

     

     

    Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

    R0080

     

     

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

    R0090

     

     

    Ekwitajiet

    R0100

     

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0110

     

     

    Ekwitajiet — elenkati

    R0120

     

     

    Bonds

    R0130

     

     

    Bonds tal-Gvern

    R0140

     

     

    Bonds korporattivi

    R0150

     

     

    Noti strutturati

    R0160

     

     

    Titoli kollateralizzati

    R0170

     

     

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    R0180

     

     

    Derivattivi

    R0190

     

     

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

    R0200

     

     

    Investimenti oħrajn

    R0210

     

     

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0220

     

     

    Self u ipoteki

    R0230

     

     

    Self fuq poloz

    R0240

     

     

    Self u ipoteki lil individwi

    R0250

     

     

    Self u ipoteki oħrajn

    R0260

     

     

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

    R0270

     

     

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0280

     

     

    Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

    R0290

     

     

    Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    R0300

     

     

    Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0310

     

     

    Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    R0320

     

     

    Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0330

     

     

    Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0340

     

     

    Depożiti ma' ċedenti

    R0350

     

     

    Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    R0360

     

     

    Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    R0370

     

     

    Riċevibbli (kummerċjali, mhux tal-assigurazzjoni)

    R0380

     

     

    Ishma proprji (miżmuma direttament)

    R0390

     

     

    L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

    R0400

     

     

    Flus u l-ekwivalenti ta' flus

    R0410

     

     

    Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

    R0420

     

     

    Assi totali

    R0500

     

     

    Obbligazzjonijiet

     

    C0010

    C0020

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

    R0510

     

     

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

    R0520

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0530

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0540

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0550

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

    R0560

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0570

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0580

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0590

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0600

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

    R0610

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0620

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0630

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0640

     

     

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0650

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0660

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0670

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0680

     

     

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0690

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0700

     

     

    L-Aħjar Stima

    R0710

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0720

     

     

    Provvedimenti tekniċi oħrajn

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    R0740

     

     

    Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

    R0750

     

     

    Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

    R0760

     

     

    Depożiti minn riassiguraturi

    R0770

     

     

    Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

    R0780

     

     

    Derivattivi

    R0790

     

     

    Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0800

     

     

    Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    R0810

     

     

    Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

    R0820

     

     

    Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

    R0830

     

     

    Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    R0840

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0850

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0860

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    R0870

     

     

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

    R0880

     

     

    Obbligazzjonijiet totali

    R0900

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R1000

     

     



    S.02.02.01

    Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

     

     

     

     

     

     

    Muniti

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

    Kodiċi tal-munita

     

     

     

     

    R0010

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Il-valur totali tal-muniti kollha

    Valur tal-munita tar-rappurtar ta' Solvibbiltà II

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal

     

    Valur ta' muniti materjali

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Assi

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0020

     

     

     

     

     

    …

    Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti ta' flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0030

     

     

     

     

     

    …

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    R0050

     

     

     

     

     

    …

    Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u ta' intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    R0060

     

     

     

     

     

    …

    Kwalunkwe assi ieħor

    R0070

     

     

     

     

     

    …

    Assi totali

    R0100

     

     

     

     

     

    …

    Obbligazzjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi (ħlief kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    R0110

     

     

     

     

     

    …

    Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0120

     

     

     

     

     

    …

    Depożiti minn riassiguraturi u pagabbli tal-assigurazzjoni, intermedjarji u tar-riassigurazzjoni

    R0130

     

     

     

     

     

    …

    Derivattivi

    R0140

     

     

     

     

     

    …

    Obbligazzjonijiet finanzjarji

    R0150

     

     

     

     

     

    …

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    R0160

     

     

     

     

     

    …

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    R0170

     

     

     

     

     

    …

    Obbligazzjonijiet totali

    R0200

     

     

     

     

     

    …



    S.03.01.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

     

     

    Il-valur massimu

    Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

    Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    R0010

     

     

     

     

    Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu mogħtija lil impriżi oħrajn tal-istess grupp

    R0020

     

     

     

     

    Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    R0030

     

     

     

     

    Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn impriżi oħra tal-istess grupp

    R0040

     

     

     

     

    Kollateral miżmum

     

     

     

     

     

    Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    R0100

     

     

     

     

    Kollateral miżmum għal derivattivi

    R0110

     

     

     

     

    Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    R0120

     

     

     

     

    Kollateral ieħor miżmum

    R0130

     

     

     

     

    Total tal-kollateral miżmum

    R0200

     

     

     

     

    Kollateral mirhun

     

     

     

     

     

    Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

    R0210

     

     

     

     

    Kollateral mirhun għal derivattivi

    R0220

     

     

     

     

    Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    R0230

     

     

     

     

    Kollaterali ieħor mirhun

    R0240

     

     

     

     

    Kollateral totali mirhun

    R0300

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    R0310

     

     

     

     

    Li minnhom obbligazzjonijiet kontinġenti lejn entitajiet tal-istess grupp

    R0320

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali ta' Solvibbiltà II

    R0330

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

    R0400

     

     

     

     



    S.03.01.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

     

     

    Il-valur massimu

    Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

    Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Garanziji pprovduti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

    R0010

     

     

     

     

    Garanziji riċevuti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

    R0030

     

     

     

     

    Kollateral miżmum

     

     

     

     

     

    Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    R0100

     

     

     

     

    Kollateral miżmum għal derivattivi

    R0110

     

     

     

     

    Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    R0120

     

     

     

     

    Kollateral ieħor miżmum

    R0130

     

     

     

     

    Total tal-kollateral miżmum

    R0200

     

     

     

     

    Kollateral mirhun

     

     

     

     

     

    Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

    R0210

     

     

     

     

    Kollateral mirhun għal derivattivi

    R0220

     

     

     

     

    Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    R0230

     

     

     

     

    Kollaterali ieħor mirhun

    R0240

     

     

     

     

    Kollateral totali mirhun

    R0300

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    R0310

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    R0330

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

    R0400

     

     

     

     



    S.03.02.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati riċevuti mill-impriża

    Kodiċi tal-garanzija

    Isem il-fornitur tal-garanzija

    Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Fornitur ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

    Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

    Data effettiva tal-garanzija

    Fondi proprji anċillari

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.02.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji ullimitati riċevuti mill-grupp

    Kodiċi tal-garanzija

    Isem il-fornitur tal-garanzija

    Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

    Data effettiva tal-garanzija

    Fondi proprji anċillari

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.01

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

    Kodiċi tal-garanzija

    Isem ir-riċevitur tal-garanzija

    Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

    Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

    Riċevent ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

    Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

    Stima tal-valur massimu tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

    Data effettiva tal-garanzija

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.04

    Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-grupp

    Kodiċi tal-garanzija

    Isem ir-riċevitur tal-garanzija

    Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

    Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

    Stima tal-valur massimu tal-garanzija

    Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

    Data effettiva tal-garanzija

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.04.01.01

    Attività skont il-pajjiż



     

     

    Linja Operatorja

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Impriża

    Membri kollha taż-ŻEE

    Operazzjonijiet totali sottoskritti mill-fergħat kollha mhux taż-ŻEE

     

     

    Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż tad-domiċilju, mill-impriża

    Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE differenti mill-pajjiż tad-domiċilju

    Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS fil-pajjiż tad-domiċilju, minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    Operazzjonijiet sottoskritti totali mill-fergħat taż-ŻEE kollha fil-pajjiż fejn huma stabbiliti

    Operazzjonijiet sottoskritti totali permezz tal-FPS, permezz tal-fergħat kollha taż-ŻEE

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS mill-impriża u l-fergħat kollha taż-ŻEE

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Pajjiż

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums sottoskritti

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

    Kummissjonijiet

    R0040

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Minn membru taż-ŻEE

    …

    Minn membru materjali mhux taż-ŻEE

    …

     

     

    Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

    Operazzjonjiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

    Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

    Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

    Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    Operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat materjali ta' pajjiżi li mhumiex fiż-ŻEE

    …

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    …

    …

     

    C0110

     

    Pajjiż

    R0010

     

     

     

     

    Primjums sottoskritti

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kummissjonijiet

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.04.02.01

    Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

     

     

    Impriża

    Minn membri taż-ŻEE

    …

     

     

    FPS

    Fergħa

    FPS

    Fergħa

    FPS

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    …

     

    Pajjiż

    R0010

     

     

     

     

     

    Frekwenza tal-pretensjonijiet għal Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    R0020

     

     

     

     

     

    Kost medju tal-pretensjoni ta' Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    R0030

     

     

     

     

     

    S.05.01.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet Diretti

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet dovuti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

    Linja Operatorja għal:

    riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

    Total

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finanzjarju mixxelanju

    Saħħa

    Diżgrazzji

    Settur marittimu, avjazzjoni, trasport

    Proprjetà

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Primjums sottoskritti

     

     

    Gross — Negozju Dirett

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums iggwadanjati

     

     

    Gross — Negozju Dirett

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrbin

     

     

    Gross — Negozju Dirett

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħrajn

     

     

    Gross — Negozju Dirett

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonata aċċettata

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonata aċċettata

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Spejjeż imġarrba

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż amministrattivi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż ġenerali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

    Linja Operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Totali

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

    Saħħa

    Emerġenzi

    Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

    Proprjetà

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Spejjeż imġarrba

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż amministrattivi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż ġenerali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

    Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

    Totali

     

     

    Assigurazzjoni tas-saħħa

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tal-ħajja

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż amministrattivi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R2000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R2100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R2110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R2120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

    Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

    Totali

     

     

    Assigurazzjoni tas-saħħa

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tal-ħajja

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R2210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R2220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R2300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż ġenerali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R2310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R2320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R2400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ammont totali ta' ċedimenti

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.01.02

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (opperazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

    Linja operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Totali

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

    Saħħa

    Emerġenzi

    Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

    Proprjetà

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

    Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

    Totali

     

     

    Assigurazzjoni tas-saħħa

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tal-ħajja

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.02.01

    Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż



     

     

    Pajjiż tad-domiċilju

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums gross sottoskritti) — obbligi mhux tal-ħajja

    Totali tal-ewwel 5 u l-pajjiż tad-domiċilju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Spejjeż totali

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    pajjiż tad-domiċilju

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi tal-ħajja

    Totali tal-ewwel 5 u l-pajjiż tad-domiċilju

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Primjums sottoskritti

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums gwadanjati

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Pretensjonijiet imġarrba

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    Sehem tar-riassiguraturi

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Nett

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż imġarrba

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż oħra

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż totali

    R2600

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.01.01

    Sommarju tal-assi

     

     

    Ħajja

    Mhux fuq il-ħajja

    Fondi delimitati

    Fondi interni oħra

    Fondi tal-azzjonisti

    Ġenerali

    Assi elenkati

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Assi elenkati

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Assi li mhumiex elenkati f'xi borża

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Assi li mhumiex negozjabbli fil-borża

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Skont il-kategorija

     

     

     

     

     

     

     

    Bonds tal-gvern

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Bonds korporattivi

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Ekwita

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Noti strutturati

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Titoli kollateralizzati

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Flus u depożiti

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Ipoteki u self

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Proprjetà

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Investimenti oħrajn

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Futuri

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Opzjonijiet eżerċitabbli

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Opzjonijiet put

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Swaps

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Forwards

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Derivattivi ta' kreditu

    R0190

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.01

    Lista ta' assi



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Numru ta' portofoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assi mirhuna bħala kollateral

    Pajjiż ta' kustodja

    Kustodju

    Kwantità

    Ammont par

    Metodu tal-valwazzjoni

    Valur tal-akkwiżizzjoni

    Ammont totali tas-Solvibbiltà II

    Imgħax dovut

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar l-assi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Titolu tal-Entrata

    Isem l-Emittent

    Kodiċi tal-Emittent

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Settur tal-emittent

    Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Pajjiż emittent

    Munita

    CIC

    ►M4  Approċċ għall-kalkolu tas-SCR għas-CIU  ◄

    Investiment fl-infrastruttura

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    ►M4  C0292  ◄

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

    Klassifikazzjoni esterna

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    Durata

    Prezz ta' Solvibbiltà II tal-Unità

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

    Data tal-maturità

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.04

    Lista ta' assi



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Numru ta' portofoll ta' korrispondenza

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assi mirhuna bħala kollateral

    Pajjiż ta' kustodja

    Kustodju

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kwantità

    Ammont par

    Metodu tal-valwazzjoni

    Valur tal-akkwiżizzjoni

    Ammont totali tas-Solvibbiltà II

    Imgħax dovut

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar l-assi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Titolu tal-Entrata

    Isem l-Emittent

    Kodiċi tal-Emittent

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Settur tal-emittent

    Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Pajjiż emittent

    Munita

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    CIC

    Investiment fl-infrastruttura

    Parteċipazzjoni

    Klassifikazzjoni esterna

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    Durata

    Prezz ta' Solvibbiltà II tal-Unità

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

    Data tal-maturità

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.01

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Kategorija ta' assi sottostanti

    Pajjiż emittent

    Munita

    Ammont totali

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.04

    Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Kategorija ta' assi sottostanti

    Pajjiż emittent

    Munita

    L-ammont totali

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.07.01.01

    Prodotti strutturati

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kollateral

    Tip ta' prodott strutturat

    Protezzjoni tal-kapital

    Titolu / indiċi / portafoll sottostanti

    Eżerċitabbli jew Put

    Prodott sintetiku strutturat

    Prodott strutturat ta' pripagament

    Valur tal-kollateral

    Portafoll tal-kollateral

    Redditu annwali fiss

    Redditu annwali varjabbli

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Punt tal-involviment

    Punt tad-distakk

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.07.01.04

    Prodotti strutturati



    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kollateral

    Tip ta' prodott strutturat

    Protezzjoni tal-kapital

    Titolu / indiċi / portafoll sottostanti

    Eżerċitabbli jew Put

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Prodott sintetiku strutturat

    Prodott strutturat ta' pripagament

    Valur tal-kollateral

    Portafoll tal-kollateral

    Redditu annwali fiss

    Redditu annwali varjabbli

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Punt tal-involviment

    Punt tad-distakk

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.01

    Derivattivi miftuħa



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Strument sottostanti d-derivattiv

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    Użu ta' derivattiv

    Delta

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    Xerrej / bejjiegħ

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Primjum imħallas sal-lum

    Primjum riċevut sal-lum

    Għadd ta' kuntratti

    Daqs tal-kuntratt

    Telf massimu f'każ ta' stralċ

    Ammont ta' ħruġ ta' swap

    Ammont ta' influss ta' swap

    Data inizjali

    Durata

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Metodu tal-valwazzjoni

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar derivativi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-Kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Klassifikazzjoni esterna

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    Grupp tal-Kontroparti

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Isem tal-kuntratt

    Munita

    CIC

    Valuri skattanti

    Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

    Munita konsenjata ta' swap

    Munita riċevuta ta' swap

    Data tal-maturità

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.04

    Derivattivi miftuħa



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Strument sottostanti d-derivattiv

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    Użu ta' derivattiv

    Delta

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    Xerrej / bejjiegħ

    Primjum imħallas sal-lum

    Primjum riċevut sal-lum

    Għadd ta' kuntratti

    Daqs tal-kuntratt

    Telf massimu f'każ ta' stralċ

    Ammont ta' ħruġ ta' swap

    Ammont ta' influss ta' swap

    Data inizjali

    Durata

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Metodu tal-valwazzjoni

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar derivattivi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-Kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Klassifikazzjoni esterna

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    Grupp tal-Kontroparti

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Isem tal-kuntratt

    Munita

    CIC

    Valuri skattanti

    Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

    Munita konsenjata ta' swap

    Munita riċevuta ta' swap

    Data tal-maturità

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.02.01

    Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Strument sottostanti d-derivattiv

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    Użu ta' derivattiv

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    Xerrej / bejjiegħ

    Primjum imħallas sal-lum

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Primjum riċevut sal-lum

    Profitt u telf sal-lum

    Għadd ta' kuntratti

    Daqs tal-kuntratt

    Telf massimu f'każ ta' stralċ

    Ammont ta' ħruġ ta' swap

    Ammont ta' influss ta' swap

    Data inizjali

    Valur tas-Solvibbiltà II

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar derivattivi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-Kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Grupp tal-kontroparti

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Isem tal-kuntratt

    Munita

    CIC

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuri skattanti

    Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

    Munita konsenjata ta' swap

    Munita riċevuta ta' swap

    Data tal-maturità

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     

    S.08.02.04

    Tranżazzjonijiet Derivattivi



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Strument sottostanti d-derivattiv

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    Użu ta' derivattiv

    (ikompli)

    0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    Xerrej / bejjiegħ

    Primjum imħallas sal-lum

    Primjum riċevut sal-lum

    Profitt u telf sal-lum

    Għadd ta' kuntratti

    Daqs tal-kuntratt

    Telf massimu f'każ ta' stralċ

    Ammont ta' ħruġ ta' swap

    Ammont ta' influss ta' swap

    Data inizjali

    Valur tas-Solvibbiltà II

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar derivattivi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-Kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Grupp tal-kontroparti

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Isem tal-kuntratt

    Munita

    CIC

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuri skattanti

    Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

    Munita konsenjata ta' swap

    Munita riċevuta ta' swap

    Data tal-maturità

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     



    S.09.01.01

    Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    Kategorija tal-assi

    Portafoll

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Dividendi

    Imgħax

    Kirjiet

    Qligħ u telf nett

    Qligħ u telf mhux realizzati

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.09.01.04

    Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kategorija tal-assi

    Portafoll

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Dividendi

    Imgħax

    Kirjiet

    Qligħ u telf nett

    Qligħ u telf mhux realizzati

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.10.01.01

    Self ta' titoli u repo

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Kategorija tal-assi

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Kategorija ta' assi tal-kontroparti

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Pożizzjoni fil-kuntratt

    Ammont tal-komponent prossimu

    Ammont tal-komponent 'il bogħod

    Data tal-bidu

    Data tal-maturità

    Valur tas-Solvibbiltà II

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.10.01.04

    Self ta' titoli u repo



    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Portafoll

    Numru tal-fond

    Kategorija tal-assi

    Isem il-Kontroparti

    Kodiċi tal-kontroparti

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Kategorija ta' assi tal-kontroparti

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Pożizzjoni fil-kuntratt

    Ammont tal-komponent prossimu

    Ammont tal-komponent 'il bogħod

    Data tal-bidu

    Data tal-maturità

    Valur tas-Solvibbiltà II

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.01

    Assi miżmumin bħala kollateral



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

    Informazzjoni dwar l-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral

    Isem il-grupp tal-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

    Pajjiż ta' kustodja

    Kwantità

    Ammont par

    Metodu tal-valwazzjoni

    Ammont totali

    Imgħax dovut

    Tip ta' assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar l-assi

    Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Titolu tal-Entrata

    Isem l-Emittent

    Kodiċi tal-Emittent

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Settur tal-emittent

    Isem il-Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Pajjiż emittent

    Munita

    CIC

    Prezz Unitarju

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

    Data tal-maturità

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.04

    Assi miżmumin bħala kollateral



    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

     

     

     

    Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

    Informazzjoni dwar l-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Isem il-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

    Isem il-grupp tal-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

    Pajjiż ta' kustodja

    Kwantità

    Ammont par

    Metodu tal-valwazzjoni

    Ammont totali

    Imgħax dovut

    Tip ta' assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar l-assi

    Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

     

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Titolu tal-Entrata

    Isem l-Emittent

    Kodiċi tal-Emittent

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Settur tal-emittent

    Isem il-Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Pajjiż emittent

    Munita

    CIC

    (ikompli)

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

    Prezz Unitarju

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

    Data tal-maturità

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

    S.12.01.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT



     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     

     



     

     

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

     

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni aċċettata

     

     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni aċċettata

    Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unità)

     

     

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

    C0140

    C0150

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     



     

     

    Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

     

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

    Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

     

     

     

     

    C0200

    C0210

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0040

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    R0050

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0060

     

     

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0070

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0210

     

     

    ▼M3

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    R0220

     

     

    ▼B

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

    ▼M3

    Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

    R0230

     

     

    Benefiċċji garantiti futuri

    R0240

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0250

     

     

    ▼B

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0260

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

    Primjums futuri

    R0270

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn

    R0280

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0290

     

     

    Valur ta' ċediment

    R0300

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0310

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0320

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0330

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0340

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    R0350

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    R0360

     

     

    S.12.01.02

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT



     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

    (ikompli)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni aċċettata

    Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

    Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

    Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    SR.12.01.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT



    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

    (ikompli)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni aċċettata

    Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

    Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

    Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

     

     

     

    Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

    Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Gross

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.12.02.01

    Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT — skont il-pajjiż



    Gross PT ikkolkolati fl-intier tagħhom u Gross BE għal pajjiżi differenti

    Żona ġeografika

     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni aċċettata

    Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

    (ikompli)

     

     

     

    C0020

    C0030

    C0060

    C0090

    C0100

    C0150

     

    Pajjiż tad-domiċilju

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skont il-pajjiż

     

    C0010

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Żona ġeografika

     

     

    Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

    Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

     

     

     

    C0160

    C0190

    C0200

    C0210

    Pajjiż tad-domiċilju

    R0010

     

     

     

     

     

    Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0020

     

     

     

     

     

    Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skont il-pajjiż

     

    C0010

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

    S.13.01.01

    Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus gross



     

     

    Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

     

     

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

     

     

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 u wara

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

    Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

     

     

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

     

     

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 u wara

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni aċċettata

    Assigurazzjoni tas-saħħa

     

     

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

     

     

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

     

     

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 u wara

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa

    Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni (wara l-aġġustament)

     

     

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

     

     

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħrajn

     

     

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

    51 u wara

    R0330

     

     

     

     

     

    S.14.01.01

    Analiżi ta' obbligi tal-ħajja



    Portafoll

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Numru tal-fond

    Linja Operatorja

    Għadd ta' kuntratti fi tmiem is-sena

    Għadd ta' kuntratti ġodda matul is-sena

    Ammont totali ta' primjums sottoskritti

    Ammont totali ta' pretensjonijiet imħallsa matul is-sena

    Pajjiż

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     



    Karatteristiċi tal-prodott

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Klassifikazzjoni tal-prodott

    Tip ta' prodott

    Denominazzjoni tal-prodott

    Il-prodott għadu jiġi mibjugħ?

    Tip ta' primjum

    Jintuża strument finanzjarju għar-replikazzjoni?

    Għadd ta' Gruppi ta' Riskji Omoġenji (HRGs — Homogeneous Risk Groups) fil-prodotti

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji

    Kodiċi HRG

    ►M1  L-Aħjar Stima u l-Provvedimenti Tekniċi sħaħ  ◄

    Kapital f'riskju

    Valur ta' ċediment

    Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar il-prodotti u l-gruppi ta' riskji omoġenji

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Kodiċi HRG

    C0220

    C0230

     

     



    S.15.01.01

    Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Denominazzjoni tal-prodott

    Deskrizzjonijiet tal-prodott

    Data inizjali ta' garanzija

    Data finali ta' garanzija

    Tip ta' garanzija

    Grad garantit

    Deskrizzjoni tal-garanzija

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.01.04

    Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Denominazzjoni tal-prodott

    Deskrizzjonijiet tal-prodott

    Data inizjali ta' garanzija

    Data finali ta' garanzija

    Tip ta' garanzija

    Grad garantit

    Deskrizzjoni tal-garanzija

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    A1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.02.01

    Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Denominazzjoni tal-prodott

    Tip ta' ħħeġġjar

    Delta ħħeġġjata

    Rho ħħeġġjat

    Gamma ħħeġġjata

    Vega ħħeġġjata

    FX iħħeġġjat

    Riskji oħra ħħeġġjati

    Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

    Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.15.02.04

    Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli



    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

    Denominazzjoni tal-prodott

    Tip ta' ħħeġġjar

    Delta ħħeġġjata

    Rho ħħeġġjat

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Gamma ħħeġġjata

    Vega ħħeġġjata

    FX iħħeġġjat

    Riskji oħra ħħeġġjati

    Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

    Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

    S.16.01.01

    Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja



    Il-linja operatorja mhux tal-ħajja relatata

    Z0010

     

    Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0020

     

    Munita

    Z0030

     

    Il-konverżjoni monetarja

    Z0040

     

     

     

     

    Informazzjoni dwar is-sena N:

     

    C0010

    Rata medja tal-imgħax

    R0010

     

    Durata medja tal-obbligi

    R0020

     

    Medja ponderata tal-età tal-benefiċjarji

    R0030

     



    Informazzjoni dwar l-annwalitajiet

    Sena

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata fil-bidu tas-sena N

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata stabbiliti matul is-sena N

    Pagamenti tal-annwalitajiet imħallsa matul is-sena N

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata fi tmiem is-sena N

    Għadd ta' obbligi ta' annwalitajiet fi tmiem is-sena N

    L-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fi tmiem is-sena N (bażi skontata)

    Riżultat tal-iżvilupp mhux skontat

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Snin preċedenti

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Operazzjonijiet diretti

    R0020

     

     

     

     

     

     

    operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Operazzjonijiet diretti

    R0020

     

     

     

     

     

     

    operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Obbligu mhux tal-ħajja totali

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

    Operazzjonijiet diretti

    R0020

     

     

     

     

     

    operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0030

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0040

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0060

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0070

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0080

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0090

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0100

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0110

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0120

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0130

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

    Gross — Total

    R0160

     

     

     

     

     

    Gross — Operazzjonijiet diretti

    R0170

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    R0180

     

     

     

     

     

    Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    R0190

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    PT fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjums (Gross)

     

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    PT fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjums (Gross)

     

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Obbligu mhux tal-ħajja totali

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0200

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0210

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

    R0220

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    R0230

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

    PT fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

    R0340

     

     

     

     

     

    Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0350

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    R0360

     

     

     

     

     

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjum (Gross)

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0370

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

    R0380

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0390

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

     

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0450

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0470

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

     

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0450

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0470

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Obbligu mhux tal-ħajja totali

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

     

     

     

     

     

     

    Ħruġ ta' flus

     

     

     

     

     

     

    Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    R0410

     

     

     

     

     

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    R0420

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus

     

     

     

     

     

     

    Primjums futuri

    R0430

     

     

     

     

     

    Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    R0440

     

     

     

     

     

    Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

    R0450

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    R0460

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    R0470

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

    R0480

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    R0490

     

     

     

     

     

    S.17.01.02

    Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Obbligu mhux tal-ħajja totali

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja



    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

     

     

    Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Obbligu mhux tal-ħajja totali

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0010

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-primjums

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0060

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0140

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

    R0150

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tal-pretensjonijiet

     

     

     

     

     

     

    Gross

    R0160

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    R0240

     

     

     

     

     

    L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    R0250

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — gross

    R0260

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima totali — netta

    R0270

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0280

     

     

     

     

     

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

    R0290

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    R0300

     

     

     

     

     

    Marġni ta' riskju

    R0310

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

     

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi — totali

    R0320

     

     

     

     

     

    Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

    R0330

     

     

     

     

     

    Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.02.01

    Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

    Gross PT ikkolkolati fl-intier tagħhom u Gross BE għal pajjiżi differenti



     

     

     

    Operazzjonijiet diretti

    Żona ġeografika

     

     

    Assigurazzjoni tal-ispiża medika

    Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

    Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Pajjiż tad-domiċilju

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skont il-pajjiż

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Pajjiż 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    Operazzjonijiet diretti

    Żona ġeografika

     

     

    Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

    Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    Assistenza

    Telf finazjarju mixxellanju

     

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Pajjiż tad-domiċilju

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skont il-pajjiż

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Pajjiż 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     



    S.18.01.01

    Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar stima — Mhux tal-ħajja)

     

     

    L-aħjar stima għall-provvediment tal-primjums

    (Gross)

    L-aħjar stima għall-provvediment tal-pretensjoni

    (Gross)

    Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni

    (wara l-aġġustament)

     

     

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

    Ħruġ ta' flus

    Influssi ta' flus

     

     

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħra

    Benefiċċji futuri

    Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

    Primjums futuri

    Influssi ta' flus oħra

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Sena

    (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    31 u wara

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.19.01.01

    Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja



    Linja operatorja

    Z0010

     

    Sena tal-aċċident / Sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0020

     

    Munita

    Z0030

     

    Konverżjoni monetarja

    Z0040

     



    Pretensjonijiet Imħallsa Gross (mhux kumulattivi)

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Fis-sena kurrenti

     

    Somma tas-snin (kumulattiva)

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

    C0170

     

    C0180

    Qabel

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

     

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

     

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

     

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

     

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

     

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

     

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

     

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

     

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

     

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

     

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

     

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

     

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

     

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

     

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

     

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0260

     

     

     



    Irkupri ta' riassigurazzjoni riċevuti (mhux kumulattivi)

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Fis-sena kurrenti

     

    Somma tas-snin (kumulattiva)

     

     

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

     

     

    C0760

     

    C0770

    Qabel

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

     

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

     

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

     

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

     

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

     

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

     

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

     

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

     

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

     

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

     

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

     

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

     

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

     

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

     

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

     

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0460

     

     

     



    Pretensjonijiet Imħallsa Netti (mhux kumulattivi)

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Fis-sena kurrenti

     

    Somma tas-snin (kumulattiva)

     

     

    C1200

    C1210

    C1220

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

    C1290

    C1300

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

     

     

    C1360

     

    C1370

    Qabel

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

     

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

     

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

     

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

     

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

     

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

     

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

     

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

     

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

     

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

     

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

     

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

     

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

     

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

     

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

     

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0660

     

     

     



    L-Aħjar Stima mhux skontata Gross tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Tmiem is-sena (dejta skontata)

     

     

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

     

    C0360

    Qabel

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0260

     



    L-aħjar stima mhux skontata tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Tmiem is-sena (dejta skontata)

     

     

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

     

     

    C0960

    Qabel

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0460

     



    L-Aħjar Stima Netta mhux skontata tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    Tmiem is-sena (dejta skontata)

     

     

    C1400

    C1410

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    C1550

     

     

    C1560

    Qabel

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0660

     



    Gross irrappurtat imma mhux Pretensjonijiet Saldati (Gross Reported but not Settled Claims — RBNS)

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    ►M2  Tmiem is-sena (data skontata) ◄

     

     

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

     

     

    C0560

    Qabel

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0260

     



    Pretensjonijiet RBNS tar-riassigurazzjoni

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    ►M2  Tmiem is-sena (data skontata) ◄

     

     

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    C1100

    C1110

    C1120

    C1130

    C1140

    C1150

     

     

    C1160

    Qabel

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0460

     



    Pretensjonijiet RBNS netti

    (ammont assolut)

    Sena tal-iżvilupp

    Sena

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 u +

     

     

    ►M2  Tmiem is-sena (data skontata) ◄

     

     

    C1600

    C1610

    C1620

    C1630

    C1640

    C1650

    C1660

    C1670

    C1680

    C1690

    C1700

    C1710

    C1720

    C1730

    C1740

    C1750

     

     

    C1760

    Qabel

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0660

     



    Rati tal-inflazzjoni (biss fil-każ li jintużaw metodi li jieħdu inkonsiderazzjoni l-inflazzjoni biex jaġġustaw id-dejta)

     

     

    N-14

    N-13

    N-12

    N-11

    N-10

    N-9

    N-8

    N-7

    N-6

    N-5

    N-4

    N-3

    N-2

    N-1

    N

     

     

    C1800

    C1810

    C1820

    C1830

    C1840

    C1850

    C1860

    C1870

    C1880

    C1890

    C1900

    C1910

    C1920

    C1930

    C1940

    Rata tal-inflazzjoni storika — Total

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rata tal-inflazzjoni storika: inflazzjoni esterna

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rata tal-inflazzjoni storika: inflazzjoni endoġena

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2000

    C2010

    C2020

    C2030

    C2040

    C2050

    C2060

    C2070

    C2080

    C2090

    C2100

    C2110

    C2120

    C2130

    C2140

     

     

    N+1

    N+2

    N+3

    N+4

    N+5

    N+6

    N+7

    N+8

    N+9

    N+10

    N+11

    N+12

    N+13

    N+14

    N+15

    Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija — total

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija: inflazzjoni esterna

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija: inflazzjoni endoġina

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Deskrizzjoni tar-rata tal-inflazzjoni użata:

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.20.01.01

    Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba



    Linja operatorja:

    Z0010

     

    Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0020

     



    Pretensjonijiet RBNS gross

     

     

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet pendenti fil-bidu tas-sena

     

     

    Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

    Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

     

     

     

    saldati b'pagament

    saldati mingħajr ebda ħlas

     

     

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Gross RBNS fil-bidu tas-sena

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

    Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

    Gross RBNS fil-bidu tas-sena

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Għadd ta' pretensjonijiet mitmuma mingħajr ebda ħlas

    Gross RBNS fil-bidu tas-sena relatat mal-pretensjoni saldata mingħajr kwalunkwe ħlas

    Sena

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Qabel

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total tas-snin preċedenti

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Pretensjonijiet RBNS gross

     

     

    Pretensjonijiet irrapportati matul is-sena

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena

     

     

    Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

    Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

    Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

    Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

     

     

     

    saldati b'pagament

    saldati mingħajr ebda ħlas

     

     

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

    Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Għadd ta' pretensjonijiet mitmuma mingħajr ebda ħlas

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

    Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

    Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

    Sena

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Qabel

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total tas-snin preċedenti

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.01.01

    Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf



    Linja operatorja

    Z0010

     

    Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0020

     



     

     

    Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

    Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N

    Għadd ta' pretensjonijet AY/UWY sena N-1

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-1

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-2

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-2

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-3

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-3

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-4

    Pretensjonjiet totali mġarrba AY/UWY sena N-4

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-5

    Pretensjonjiet totali mġarrba AY/UWY sena N-5

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Kategorija 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

    Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-6

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-6

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-7

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-7

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-8

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-8

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-9

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-9

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-10

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-10

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-11

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-11

     

     

    C0030

    C0040

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Kategorija 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

    Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-12

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-12

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-13

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-13

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-14

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-14

     

     

    C0030

    C0040

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    Kategorija 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kategorija 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.02.01

    Riskji ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja



    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li r-riskju huwa relatat magħha

    Deskrizzjoni tar-riskju

    Linja operatorja

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Munita

    Somma assigurata

    Detentur tal-polza oriġinali deduċibbli

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Ammont mill-mudell ta' sottoskrizzjoni

    Somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Somma riassigurata, għajr fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Ritenzjoni netta tal-assiguratur

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

    S.21.03.01

    Distribuzzjoni mhux tal-ħajja ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — skont is-somma assigurata



    Linja operatorja

    Z0010

     



     

     

    Somma assigurata tal-bidu

    Somma assigurata tat-tmiem

    Għadd ta' riskji ta' sottoskrizzjoni

    Somma assigurata totali

    Primjum sottoskritt annwali totali

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Kategorija 1

    R0010

     

     

     

     

     

    Kategorija 2

    R0020

     

     

     

     

     

    Kategorija 3

    R0030

     

     

     

     

     

    Kategorija 4

    R0040

     

     

     

     

     

    Kategorija 5

    R0050

     

     

     

     

     

    Kategorija 6

    R0060

     

     

     

     

     

    Kategorija 7

    R0070

     

     

     

     

     

    Kategorija 8

    R0080

     

     

     

     

     

    Kategorija 9

    R0090

     

     

     

     

     

    Kategorija 10

    R0100

     

     

     

     

     

    Kategorija 11

    R0110

     

     

     

     

     

    Kategorija 12

    R0120

     

     

     

     

     

    Kategorija 13

    R0130

     

     

     

     

     

    Kategorija 14

    R0140

     

     

     

     

     

    Kategorija 15

    R0150

     

     

     

     

     

    Kategorija 16

    R0160

     

     

     

     

     

    Kategorija 17

    R0170

     

     

     

     

     

    Kategorija 18

    R0180

     

     

     

     

     

    Kategorija 19

    R0190

     

     

     

     

     

    Kategorija 20

    R0200

     

     

     

     

     

    Kategorija 21

    R0210

     

     

     

     

     

    Totali

    R0220

     

     

     

     

     



    S.22.01.01

    Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

     

     

    Ammont b'miżuri ta' Garanzija fit-Tul u tranżizzjonali

    Impatt tal-miżuri LTG (Long Term Guarantee) u tranżizzjonali (approċċ pass pass)

     

     

    Mingħajr tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

    Impatt tal-aġġustament tal-volatilità stabbilit bħala żero

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    Impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Provvedimenti tekniċi

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji bażiċi

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali Minimu

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali Minimu

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.22.01.04

    Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

     

     

    Ammont bil-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali (approċċ pass pass)

     

     

    Mingħajr tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

    Impatt tal-aġġustament tal-volatilità stabbilit bħala żero

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    Impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Provvedimenti tekniċi

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji bażiċi

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SR.22.02.01

    Tbassir ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)



    Portafoll ta' korrispondenza

    Z0010

     



     

     

    Projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar

    Spariġġ matul il-perjodu ta' rappurtar

     

     

    Lonġevità, mortalità u obbligi ta' reviżjoni tal-flussi ta' flus

    Spejjeż tal-ħruġ ta' flus

    Flussi tal-flus tal-assi li tneħħewlhom ir-riskji

    Spariġġ pożittiv mhux skontat (influssi > ħruġ)

    Spariġġ negattiv mhux skontat (Influssi < ħruġ)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Sena (projjezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31

    R0310

     

     

     

     

     

    32

    R0320

     

     

     

     

     

    33

    R0330

     

     

     

     

     

    34

    R0340

     

     

     

     

     

    35

    R0350

     

     

     

     

     

    36

    R0360

     

     

     

     

     

    37

    R0370

     

     

     

     

     

    38

    R0380

     

     

     

     

     

    39

    R0390

     

     

     

     

     

    40

    R0400

     

     

     

     

     

    41-45

    R0410

     

     

     

     

     

    46-50

    R0420

     

     

     

     

     

    51-60

    R0430

     

     

     

     

     

    61-70

    R0440

     

     

     

     

     

    71 u wara

    R0450

     

     

     

     

     

    SR.22.03.01

    Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza



    Portafoll ta' korrispondenza

    Z0010

     



     

     

    C0010

    Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament ta' korrispondenza

     

     

    Rata effettiva annwali applikata għas-CF tal-obbligi

    R0010

     

    Rata annwali effettiva tal-aħjar stima

    R0020

     

    Probabbiltà ta' inadempjenza użata biex jitneħħa r-riskju tal-flussi ta' flus tal-assi

    R0030

     

    Il-porzjon tal-firxa fundamentali li mhux rifless meta l-flussi ta' flus tal-assi jitneħħilhom ir-riskju

    R0040

     

    Żieda fil-firxa fundamentali għal assi bi grad ta' sottoinvestment

    R0050

     

    Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju

    R0060

     

    RKS

     

     

    Stress tar-riskju tal-mortalità għall-fini ta' aġġustament ta' korrispondenza

    R0070

     

    Portafoll

     

     

    Valur tas-suq tal-assi tal-portafoll

    R0080

     

    Valur tas-suq tal-assi marbuta mal-inflazzjoni

    R0090

     

    L-aħjar stima marbuta mal-inflazzjoni

    R0100

     

    Valur tas-suq tal-assi meta parti terza tista' tibdel il-flussi ta' flus

    R0110

     

    Redditu fuq l-assi — assi tal-portafoll

    R0120

     

    Valur tas-suq tal-kuntratti ċeduti

    R0130

     

    Għadd ta' opzjonijiet ta' ċediment eżerċitati

    R0140

     

    Valur tas-suq tal-assi applikati

    R0150

     

    Drittijiet ta' ċediment issodisfati lid-detenturi ta' polza

    R0160

     

    Obbligazzjonijiet

     

     

    Durata

    R0170

     

    S.22.04.01

    Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax



    Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament tat-tranżizzjonali

    Munita

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    C0010

    Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

    R0010

     

    Rata annwali effettiva

    R0020

     

    Porzjon tad-differenza applikata fid-data tar-rappurtar

    R0030

     

    Aġġustament tar-rata mingħajr riskju

    R0040

     



    Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

    Munita

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima

    Durata medja tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

     

     

    C0020

    C0030

    Sa 0,5 fil-mija

    R0100

     

     

    'Il fuq minn 0,5 % u sa 1,0 %

    R0110

     

     

    'Il fuq minn 1,0 % u sa 1,5 %

    R0120

     

     

    'Il fuq minn 1,5 % u sa 2,0 %

    R0130

     

     

    'Il fuq minn 2,0 % u sa 2,5 %

    R0140

     

     

    'Il fuq minn 2,5 % u sa 3,0 %

    R0150

     

     

    'Il fuq minn 3,0 % u sa 4,0 %

    R0160

     

     

    'Il fuq minn 4,0 % u sa 5,0 %

    R0170

     

     

    'Il fuq minn 5,0 % u sa 6,0 %

    R0180

     

     

    'Il fuq minn 6,0 % u sa 7,0 %

    R0190

     

     

    'Il fuq minn 7,0 % u sa 8,0 %

    R0200

     

     

    'Il fuq minn 8,0 %

    R0210

     

     



    S.22.05.01

    Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

     

     

    C0010

    Provvedimenti tekniċi tas-Solvibbiltà II tal-Ewwel Jum

    R0010

     

    Provvedimenti tekniċi suġġetti għal miżura tranżizzjonali dwar id-provvedimenti tekniċi

     

     

    PT ikkalkolati fit-totalità tagħhom

    R0020

     

    L-aħjar stima

    R0030

     

    Marġni ta' riskju

    R0040

     

    Provvedimenti tekniċi tas-Solvenza I

    R0050

     

    Pozjon tad-differenza aġġustat

    R0060

     

    Limitazzjoni applikata skont l-Artikolu 308d(4)

    R0070

     

    Provvedimenti tekniċi wara it-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    R0080

     

    S.22.06.01



    L-aħjar stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità skont il-pajjiż u l-munita

     

     

    Linja Operatorja

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skont il-munita

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

     

     

     

     

     

    R0010

     

     



    L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament tal-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Total u l-Pajjiż tad-domiċilju skont il-munita

     

     

     

    Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità (għall-muniti kollha)

    Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta fil-munita tar-rappurtar

     

    Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta f'muniti

     

     

     

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità fil-pajjiżi kollha

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità fil-pajjiż tad-domiċilju

    R0030

     

     

     

     

     

     



    L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Skont il-pajjiż u l-munita

     

     

    Pajjiżi

    Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità (għall-muniti kollha)

    Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta fil-munita tar-rappurtar

     

    Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta f'muniti

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Pajjiż 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

    S.23.01.01

    Fondi proprji



     

     

    Totali

    Grad 1 — bla restrizzjonijiet

    Grad 1 — ristrett

    Grad 2

    Grad 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

    R0010

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju

    R0030

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0040

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

    R0050

     

     

     

     

     

    Surplus ta' fondi

    R0070

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali

    R0090

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

    R0110

     

     

     

     

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0130

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0140

     

     

     

     

     

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

    R0160

     

     

     

     

     

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    R0180

     

     

     

     

     

    Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    R0220

     

     

     

     

     

    Tnaqqis

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Tnaqqisiet għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    R0290

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat eżerċitabbli fuq talba

    R0300

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti mhux imħallsa u mhux eżerċitati għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba

    R0310

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali eżerċitabbli fuq talba li ma jkunux imħallsin u ma jkunux eżerċitati

    R0320

     

     

     

     

     

    Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

    R0330

     

     

     

     

     

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0340

     

     

     

     

     

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0350

     

     

     

     

     

    Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0360

     

     

     

     

     

    Eżerċizzji supplimentari minn membri — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0370

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari oħrajn

    R0390

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari totali

    R0400

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli u disponibbli

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

    R0500

     

     

     

     

     

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

    R0510

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

    R0540

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

    R0550

     

     

     

     

     

    RKS

    R0580

     

     

     

     

     

    RKM

    R0600

     

     

     

     

     

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS

    R0620

     

     

     

     

     

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKM

    R0640

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

     

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0700

     

     

    Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

    R0710

     

     

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    R0720

     

     

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    R0730

     

     

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    R0740

     

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0760

     

     

    Profitti mistennija

     

     

     

    Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

    R0770

     

     

    Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    R0780

     

     

    Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

    R0790

     

     

    S.23.01.04

    Fondi proprji



     

     

    Totali

    Grad 1 — bla restrizzjonijiet

    Grad 1 — ristrett

    Grad 2

    Grad 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

    R0010

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju mhux disponibbli eżerċitat iżda mhux imħallas fil-livell tal-grupp

    R0020

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju

    R0030

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0040

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

    R0050

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp fil-livell tal-grupp

    R0060

     

     

     

     

     

    Surplus ta' fondi

    R0070

     

     

     

     

     

    Fondi surplus li mhumiex disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0080

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali

    R0090

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0100

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

    R0110

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatat ma' ishma preferenzjali

    R0120

     

     

     

     

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0130

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0140

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0150

     

     

     

     

     

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

    R0160

     

     

     

     

     

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0170

     

     

     

     

     

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    R0180

     

     

     

     

     

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvati minn awtorità superviżorja

    R0190

     

     

     

     

     

    Interessi minoritarji (jekk mhux irrapportati bħala parti mill-entrata speċifika ta' fondi proprji)

    R0200

     

     

     

     

     

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0210

     

     

     

     

     

    Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Fondi proprji mid-dikjarazzjonijiet finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala fondi proprji tas-Solvenza II

    R0220

     

     

     

     

     

    ▼B

    Tnaqqis

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Tnaqqisiet għall-parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    li minnhom jitnaqqas skont l-Artikolu 228 tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0240

     

     

     

     

     

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibilità ta' informazzjoni (l-Artikolu 229)

    R0250

     

     

     

     

     

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi bl-użu ta' D&A meta tintuża taħlita ta' metodi

    R0260

     

     

     

     

     

    Total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli

    R0270

     

     

     

     

     

    Tnaqqis totali

    R0280

     

     

     

     

     

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    R0290

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat eżerċitabbli fuq talba

    R0300

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti mhux imħallsa u mhux eżerċitati għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba

    R0310

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali eżerċitabbli fuq talba li ma jkunux imħallsin u ma jkunux eżerċitati

    R0320

     

     

     

     

     

    Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

    R0330

     

     

     

     

     

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0340

     

     

     

     

     

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0350

     

     

     

     

     

    Eżerċizzji supplimentari minn membri skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0360

     

     

     

     

     

    Eżerċizzji supplimentari minn membri — għajr skont l-ewwel subparagrafutal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    R0370

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    R0380

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari oħrajn

    R0390

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari totali

    R0400

     

     

     

     

     

    Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS – total

    R0410

     

     

     

     

     

    ▼B

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    R0420

     

     

     

     

     

    Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

    R0430

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħrajn

    R0440

     

     

     

     

     

    ▼B

    Fondi proprji meta jintuża D&A, esklussivament jew flimkien tal-metodu 1

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji aggregati meta jintuża D&A u taħlita ta' metodi

    R0450

     

     

     

     

     

    Fondi proprji aggregati meta jintuża D&A u taħlita ta' metodi nett mill-IGT

    R0460

     

     

     

     

     

    Fondi proprji totali disponibbli biex jilħqu r-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz ta' D&A)

    R0520

     

     

     

     

     

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw l-RKS tal-grupp konsolidat minimu

    R0530

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz ta' D&A)

    R0560

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jiġi sodisfatt ir-RKS tal-grupp konsolidat minimu

    R0570

     

     

     

     

     

    RKS tal-Grupp Konsolidat

    R0590

     

     

     

     

     

    RKS minimu tal-grupp konsolidat

    R0610

     

     

     

     

     

    Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra setturi finanzjarji oħra u l-impriżi inklużi permezz ta' D&A)

    R0630

     

     

     

     

     

    Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-Grupp Konsolidat Minimu

    R0650

     

     

     

     

     

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS tal-grupp (inklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz ta' D&A)

    R0660

     

     

     

     

     

    RKS għal entitajiet inkluż bil-metodu D&A

    R0670

     

     

     

     

     

    RKS tal-Grupp

    R0680

     

     

     

     

     

    Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u l-impriżi inklużi permezz ta' D&A

    R0690

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

     

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0700

     

     

    Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

    R0710

     

     

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    R0720

     

     

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    R0730

     

     

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    R0740

     

     

    Fondi proprji oħra mhux disponibbli

    R0750

     

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0760

     

     

    Profitti mistennija

     

     

     

    Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

    R0770

     

     

    Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    R0780

     

     

    Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

    R0790

     

     

    S.23.02.01

    Informazzjoni dettaljata skont il-gradi tal-fondi proprji



     

     

    Totali

    Grad 1

    Grad 2

    Grad 3

     

     

     

    Grad 1 Totali

    Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

    Grad 2

    Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Ishma proprji miżmuma

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallsa bi

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Kontribuzzjonijiet tal-fondi inizjali totali tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

     

     

     

     

     

     

     

    Subordinati datati

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Subordinati mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Subordinati mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali

     

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali datati

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Total ta' ishma preferenzjali

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati datati

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data b'opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data mingħajr ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati totali

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Grad 2

    Grad 3

     

     

     

     

     

    Ammonti inizjali approvati

    Ammonti attwali

    Ammonti inizjali approvati

    Ammonti attwali

    Fondi proprji anċillari

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Entrati li għalihom kien approvat ammont

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Entrati li għalihom ġie approvat metodu

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Totali

    Spjegazzjoni

     

     

    C0110

    C0120

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijet — attribuzzjoni ta' differenzi fil-valwazzjoni

     

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

    R0600

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

    R0610

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

    R0620

     

     

    Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

    R0630

     

     

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    R0640

     

     

    Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

    R0650

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

    R0660

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0700

     

     

    S.23.02.04

    Informazzjoni dettaljata skont il-gradi tal-fondi proprji



     

     

    Totali

    Grad 1

    Grad 2

    Grad 3

     

     

     

    Grad 1 Totali

    Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

    Grad 2

    Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Ishma proprji miżmuma

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallsa bi

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Kontribuzzjonijiet tal-fondi inizjali totali tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

     

     

     

     

     

     

     

    Subordinati datati

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Subordinati mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Subordinati mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali

     

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali datati

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Ishma preferenzjali mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Total ta' ishma preferenzjali

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati datati

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data b'opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data mingħajr ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati totali

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Grad 2

    Grad 3

     

     

     

     

     

    Ammonti inizjali approvati

    Ammonti attwali

    Ammonti inizjali approvati

    Ammonti attwali

    Fondi proprji anċillari

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Entrati li għalihom kien approvat ammont

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Entrati li għalihom ġie approvat metodu

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Totali

    Spjegazzjoni

     

     

    C0110

    C0120

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijet — attribuzzjoni ta' differenzi fil-valwazzjoni

     

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

    R0600

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

    R0610

     

     

    Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

    R0620

     

     

    Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

    R0630

     

     

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    R0640

     

     

    Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

    R0650

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

    R0660

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    R0700

     

     



    S.23.03.01

    Movimenti annwali fil-fondi proprji

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Żieda

    Tnaqqis

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda mhux imħallas

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Ishma proprji miżmuma

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda mhux imħallas

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

    Azzjoni regolatorja

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

     

     

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Fondi żejda

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Żieda

    Tnaqqis

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Ishma preferenzjali — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Total ta' ishma preferenzjali

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

    Azzjoni regolatorja

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati totali

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

     

     

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1 għandu jiġi trattat bħala mingħajr restrizzjonijiet

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Grad 1 għandu jiġu trattat bħala ristrett

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Total ta' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Ammont ġdid li sar disponibbli

    Tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Eżerċitat lejn fond proprju bażiku

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari totali

    R1200

     

     

     

     

     

     



    S.23.03.04

    Movimenti annwali dwar il-fondi proprji

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Żieda

    Tnaqqis

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Ishma proprji miżmuma

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Imħallas bi

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

    Azzjoni regolatorja

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

     

     

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Surplus ta' fondi

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Żieda

    Tnaqqis

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Ishma preferenzjali — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Total ta' ishma preferenzjali

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

    Azzjoni regolatorja

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati totali

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

     

     

     

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Maħruġ

    Mifdijin

    Movimenti fil-valwazzjoni

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 1 għandu jiġi trattat bħala mingħajr restrizzjonijiet

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Grad 1 għandu jiġu trattat bħala ristrett

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Total ta' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bilanċ riportat mirut

    Ammont ġdid disponibbli

    Tnaqqis għal ammont disponibbli

    Eżerċitat lejn fond proprju bażiku

     

    Bilanċ riportat 'il quddiem

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

     

     

     

     

     

     

     

    Grad 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Grad 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Fondi proprji anċillari totali

    R1200

     

     

     

     

     

     

    S.23.04.01

    Lista ta' entrati tal-fondi proprji



    Deskrizzjoni tal-kontijiet ta' membri mutwi subordinati

    Ammont

    Grad

    Kodiċi tal-munita

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Kontroparti (jekk speċifika)

    Ħruġ data

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Data tal-maturità

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    Perjodu ta' notifika

    Xiri lura matul is-sena

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0160

     

     

     

     

     

     



    Deskrizzjoni ta' ishma preferenzjali

    Ammont

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Kontroparti (jekk speċifika)

    Ħruġ data

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

    Ammont

    Grad

    Kodiċi tal-munita

    Mutwanti (jekk speċifiku)

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Ħruġ data

    (ikompli)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0320

    C0330

    C0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Data tal-maturità

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dati eżerċitabbli ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    Perjodu ta' notifika

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     



    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Ammont

    Kodiċi tal-munita

    Grad 1

    Grad 2

    Grad 3

    Data tal-awtorizzazzjoni

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     



    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li m'għandhomx jiġu rrappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    Deskrizzjoni tal-entrata

    Totali

    C0570

    C0580

     

     



    Deskrizzjoni tal-fondi proprji anċillari

    Ammont

    Kontroparti

    Ħruġ data

    Data tal-awtorizzazzjoni

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

     

     

     

     



    Aġġustament għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Għadd ta' fondi delimitati/Portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

     

    RKS nozzjonali

    RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    Trasferimenti futuri li jistgħu jiġu attribwiti lill-azzjonisti

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     

    S.23.04.04

    Lista ta' entrati tal-fondi proprji



    Deskrizzjoni tal-kontijiet ta' membri mutwi subordinati

    Ammont

    Grad

    Kodiċi tal-munita

    Entità emittenti

    Mutwanti (jekk speċifiku)

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kontroparti (jekk speċifika)

    Ħruġ data

    Data tal-maturità

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    Perjodu ta' notifika

    (ikompli)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

    Xiri lura matul is-sena

    % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

    Kontribuzzjoni għall-MMA tal-grupp subordinat

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     



    Deskrizzjoni ta' ishma preferenzjali

    Ammont

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Kontroparti (jekk speċifika)

    Ħruġ data

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

    Ammont

    Grad

    Kodiċi tal-munita

    Entità emittenti

    Mutwanti (jekk speċifiku)

    Magħduda taħt tranżizzjonali?

    (ikompli)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kontroparti (jekk speċifika)

    Ħruġ data

    Data tal-maturità

    L-ewwel data eżerċitabbli

    Dati eżerċitabbli ulterjuri

    Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

    Perjodu ta' notifika

    (ikompli)

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

    Xiri lura matul is-sena

    % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

    Kontribuzzjoni għal obbligazzjonijiet subordinati tal-grupp

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

     

     

     

     



    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Ammont

    Kodiċi tal-munita

    Grad 1

    Grad 2

    Grad 3

    Data tal-awtorizzazzjoni

    (ikompli)

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

    Isem tal-entità kkonċernata

    Xiri lura matul is-sena

    % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

    Kontribuzzjoni għal fondi proprji bażiċi oħrajn tal-grupp

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

     

     

     

     

     



    Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    Deskrizzjoni tal-entrata

    Totali

    C0570

    C0580

     

     



    Deskrizzjoni tal-fondi proprji anċillari

    Ammont

    Kontroparti

    ħruġ data

    Data tal-awtorizzazzjoni

    Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

    Isem tal-entità kkonċernata

    (ikompli)

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Aġġustament għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Għadd ta' fondi delimitati/Portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

     

    RKS nozzjonali

    RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    Trasferimenti futuri li jistgħu jiġu attribwiti lill-azzjonisti

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     



    Kalkolu ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp (dan il-kalkolu għandu jsir entità b'entità)

    Fondi proprji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — li jaqbżu l-kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

    Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fl-ambitu tal-kalkolu tal-grupp

    Pajjiż

    Kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

    Interessi minoritarji mhux disponibbli

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvata minn awtorità superviżorja

    Fondi surplus mhux disponibbli

    Fondi eżerċitati mhux disponibbli iżda mhux imħallsa f'kapital

    (ikompli)

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    C0760

    C0770

    C0780

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati mhux disponibbli

    Ishma preferenzjali mhux disponibbli

    Obbligazzjonijiet Subordinati mhux disponibbli

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatati ma' ishma preferenzjali fil-livell tal-grupp

    Fondi proprji żejda totali mhux disponibbli

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

     

     

     

     

     

     

     



    Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kalkolu tal-grupp

    Pajjiż

    Kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

    Interessi minoritarji mhux disponibbli

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvata minn awtorità superviżorja

    Fondi żejda mhux disponibbli

    Fondi eżerċitati mhux disponibbli iżda mhux imħallsa f'kapital

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

     

     

     

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    Totali

     

     

     

     

     

     

     



    Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fl-ambitu tal-kalkolu tal-grupp

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati mhux disponibbli

    Ishma preferenzjali mhux disponibbli

    Obbligazzjonijiet Subordinati mhux disponibbli

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

    Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatati ma' ishma preferenzjali fil-livell tal-grupp

    Fondi proprji żejda totali mhux disponibbli

     

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    C0960

    Totali

     

     

     

     

     

     

    S.24.01.01

    Parteċipazzjonijiet miżmuma

    Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu (kompletament jew parzjalment) imnaqqsa skont l-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35



    Tabella 1 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-finijiet tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Grad 1 Ekwità Komuni

    Grad 1 Addizzjonali

    Grad 2

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     



    Tabella 2 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a) (i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-għanijiet ta' tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Grad 1 Ekwità Komuni

    Grad 1 Addizzjonali

    Grad 2

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    Totali

    Grad 1 Ekwità Komuni

    Grad 1 Addizzjonali

    Grad 2

     

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu (li għalihom hemm tnaqqis fil-fondi proprji)

     

     

     

     

     

     



    Tnaqqis fil-fondi proprji

     

     

    Totali

    Grad 1 — bla restrizzjonijiet

    Grad 1 — ristrett

    Grad 2

     

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    R0010

    Artikolu 68(1) tnaqqis

     

     

     

     

    R0020

    Artikolu 68(2) tnaqqis

     

     

     

     

    R0030

    Totali

     

     

     

     

    Trattament tar-RKS

    Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex (kompletament) imnaqqsa skont l-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35



    Tabella 3 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 (għadd ta' tnaqqis fil-fondi proprji skont l-Art. 68(3)).

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     

     

     

     

     



    Tabella 4 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi (kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35), li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 u li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68 (1) u 68 (2) (Għandhom jinkludu l-parti li jifdal wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35)

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     



    Tabella 5 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi u li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2015/35

    (Din għandha tinkludi l-parti li jibqa' wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) ta' Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

    Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu



    Tabella 6 — Parteċipazzjonijiet strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

     

     

     

     

     

     

     



    Tabella 7 — Parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

    Isem tal-impriża relatata

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

     

     

     

     

     

     

     



    Total għal kalkolu tar-RKS

     

     

    Totali

    Ekwità tat-tip 1

    Ekwità tat-tip 2

    Obbligazzjonijiet subordinati

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    R0040

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

     

     

     

     

    R0050

    li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1)

     

     

     

     

    R0060

    li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %)

     

     

     

     

    R0070

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

     

     

     

     

    R0080

    li minnhom strateġiċi

     

     

     

     

    R0090

    li minnhom mhux strateġiċi

     

     

     

     



    Total tal-parteċipazzjonijiet kollha

     

     

    Totali

     

     

    C0620

     

    Total tal-parteċipazzjonijiet kollha

     

    S.25.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard



    Artikolu 112

    Z0010

    A001



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Riskju tas-suq

    R0010

     

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0020

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0030

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0040

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0050

     

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

     

    Riskju ta' assi intanġibbli

    R0070

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

     

    Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0120

     

     

     

    Riskju operazzjonali

    R0130

     

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

    R0140

     

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

    R0150

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    R0160

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza

    R0220

     

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0400

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    R0420

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

     

    Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0450

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet tat-taxxa differita

    R0650

     

     

     

    LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼B

    S.25.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużw il-Formola Standard



    Artikolu 112

    Z0010

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Riskju tas-suq

    R0010

     

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0020

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0030

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0040

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0050

     

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

     

    Riskju ta' assi intanġibbli

    R0070

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

     

    Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0120

     

     

     

    Riskju operazzjonali

    R0130

     

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

    R0140

     

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

    R0150

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    R0160

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

    R0220

     

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0400

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    R0420

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

     

    Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0450

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    R0470

     

     

     

    Informazzjoni dwar entitajiet oħra

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

    R0500

     

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

    R0510

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    R0520

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

    R0530

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    R0540

     

     

     

    Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

    R0550

     

     

     

    RKS kumplessiv

     

     

     

     

    RKS għal impriżi inklużi permezz ta' D&A

    R0560

     

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0570

     

     

     

    SR.25.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

     

     

    C0030

    C0040

    Riskju tas-suq

    R0010

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0020

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0030

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0040

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0050

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

    Riskju ta' assi intanġibbli

    R0070

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

    Riskju operazzjonali

    R0130

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

    R0140

     

     

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

    R0150

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0200

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet tat-taxxa differita

    R0650

     

     

     

    LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Il-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvibbiltà

    Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Ammont mudellat

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

     

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

     

     

    Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0120

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    R0160

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0220

     

     

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0400

     

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

    R0420

     

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

     

     

    Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0450

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT

    R0640

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    R0650

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

    Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Ammont mudellat

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

     

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

     

     

    Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0120

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    R0160

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

    R0220

     

     

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0400

     

     

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

    R0420

     

     

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

     

     

    Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

    R0450

     

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    R0470

     

     

     

     

    Informazzjoni dwar entitajiet oħra

     

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

    R0500

     

     

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

    R0510

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    R0520

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

    R0530

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    R0540

     

     

     

     

    Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

    R0550

     

     

     

     

    RKS kumplessiv

     

     

     

     

     

    RKS għal impriżi inklużi permezz ta' D&A

    R0560

     

     

     

     

    Kapital rekwiżit tas-solvenza

    R0570

     

     

     

     

    SR.25.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali



    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Ammont mudellat

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0220

     

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT

    R0640

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    R0650

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)

    R0160

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0220

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

    R0420

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT

    R0640

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    R0650

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    R0160

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0220

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

    R0410

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

    R0420

     

     

    Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    R0430

     

     

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    R0440

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    R0470

     

     

    Informazzjoni dwar entitajiet oħra

     

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

    R0500

     

     

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

    R0510

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    R0520

     

     

    Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

    R0530

     

     

    Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    R0540

     

     

    Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

    R0550

     

     

    SR.25.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ



    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



    Numru uniku tal-komponent

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

     

    C0100

     

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    R0110

     

     

    Diversifikazzjoni

    R0060

     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    R0200

     

     

    Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

    R0210

     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    R0220

     

     

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

     

     

     

    Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R0300

     

     

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    R0310

     

     

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    R0460

     

     

    ▼M4



    Approċċ għar-rata tat-taxxa

     

     

    Iva/Le

     

     

    C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    R0590

     



    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

     

     

    Qabel ix-xokk

    Wara x-xokk

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    Riporti tad-DTA

    R0610

     

     

     

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT

    R0640

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    R0650

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0660

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    R0670

     

     

     

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri

    R0680

     

     

     

    LAC DT Massima

    R0690

     

     

     

    ▼M1

    S.26.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet tar-riskju tal-firxa – bonds u self

    R0012

     

    Simplifikazzjonijiet tal-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq – simplifikazzjonijiet użati

    R0014

     

    ▼M1

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

    R0040

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju tal-ekwità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 1 għajr fit-tul

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 2 għajr fit-tul

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Riskju tal-proprjetà

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tal-firxa

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    bonds u self

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    derivattivi tal-kreditu.

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'il fuq fid-derivattivi ta' kreditu

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Titolizzazzjoni STS superjuri

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M1

    rititolizzazzjonijiet

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Titolizzazzjoni oħra

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS garantita

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Konċentrazzjonijiet ta' riskju tas-suq

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Riskju tal-valuta

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    żieda fil-valur tal-munita barranija

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju totali tas-suq

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet tar-riskju tal-firxa – bonds u self

    R0012

     

    Simplifikazzjonijiet tal-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq – simplifikazzjonijiet użati

    R0014

     

    ▼M1

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

    R0040

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju tal-ekwità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 1 għajr fit-tul

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 2 għajr fit-tul

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Riskju tal-proprjetà

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tal-firxa

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    bonds u self

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    derivattivi tal-kreditu.

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'il fuq fid-derivattivi ta' kreditu

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Titolizzazzjoni STS superjuri

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    rititolizzazzjonijiet

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Titolizzazzjoni oħra

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS garantita

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Konċentrazzjonijiet ta' riskju tas-suq

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Riskju tal-valuta

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    żieda fil-valur tal-munita barranija

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju totali tas-suq

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Munita użata bħala referenza għall-kalkolu tar-riskju tal-valuta

     

     

    C0090

    Munita użata bħala referenza għall-kalkolu tar-riskju tal-valuta

    R0810

     

    ▼M1

    SR.26.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet tar-riskju tal-firxa – bonds u self

    R0012

     

    Simplifikazzjonijiet tal-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq – simplifikazzjonijiet użati

    R0014

     

    ▼M1

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

    R0040

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju tal-ekwità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 1 għajr fit-tul

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    ekwitajiet tat-tip 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ekwità tat-tip 2 għajr fit-tul

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi, għajr strateġiċi u fit-tul

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Investimenti ta’ ekwità fit-tul (ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Riskju tal-proprjetà

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel ix-xokk

    Valuri assoluti wara x-xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali netti tas-solvenza

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit Kapitali gross tas-Solvenza

    Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju tal-firxa

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    bonds u self

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    derivattivi tal-kreditu.

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    xokk 'il fuq fid-derivattivi ta' kreditu

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    titolizzazzjonijiet tat-tip 1

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Titolizzazzjoni STS superjuri

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    titolizzazzjonijiet tat-tip 2

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    rititolizzazzjonijiet

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Titolizzazzjoni oħra

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Titolizzazzjoni STS garantita

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Konċentrazzjonijiet ta' riskju tas-suq

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Riskju tal-valuta

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    żieda fil-valur tal-munita barranija

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju totali tas-suq

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    S.26.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet

    R0010

     



     

     

    Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

    Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Probabilità tal-inadempjenza

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Skoperturi tat-tip 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 1 b'isem wieħed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 2 b'isem wieħed

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 3 b'isem wieħed

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 4 b'isem wieħed

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 5 b'isem wieħed

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 6 b'isem wieħed

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 7 b'isem wieħed

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 8 b'isem wieħed

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 9 b'isem wieħed

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 10 b'isem wieħed

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi tat-tip 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Aktar dettalji dwar ipoteki

     

    C0090

    Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

    R0500

     

    Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

    R0510

     

    S.26.02.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet

    R0010

     



     

     

    Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

    Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Probabilità tal-inadempjenza

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Skoperturi tat-tip 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 1 b'isem wieħed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 2 b'isem wieħed

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 3 b'isem wieħed

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 4 b'isem wieħed

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 5 b'isem wieħed

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 6 b'isem wieħed

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 7 b'isem wieħed

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 8 b'isem wieħed

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 9 b'isem wieħed

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 10 b'isem wieħed

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi tat-tip 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Aktar dettalji dwar ipoteki

     

    C0090

    Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

    R0500

     

    Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

    R0510

     

    SR.26.02.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet

    R0010

     



     

     

    Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

    Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Probabilità tal-inadempjenza

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Skoperturi tat-tip 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 1 b'isem wieħed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 2 b'isem wieħed

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 3 b'isem wieħed

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 4 b'isem wieħed

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 5 b'isem wieħed

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 6 b'isem wieħed

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 7 b'isem wieħed

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 8 b'isem wieħed

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 9 b'isem wieħed

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Skopertura 10 b'isem wieħed

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi tat-tip 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0050

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R1000

     

    S.26.03.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0050

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R1000

     

    SR.26.03.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0050

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R1000

     

    S.26.04.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — spejjeż mediċi

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni SLT

    R0050

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet - riskju ta’ ċessazzjoni NSLT

    R0051

     

    ▼B

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż mediċi

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    żieda fil-pagamenti mediċi

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT totali

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R0900

     



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0180

    Riskju ta' riżerva u primjum tas-saħħa NSLT

    R1100

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0240

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1300

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT totali

    R1400

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

     

    C0250

    C0260

    Riskju ta' aċċident tal-massa

    R1500

     

     

    Riskju tal-konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R1510

     

     

    Riskju ta' pandemija

    R1520

     

     

    Diversifikazzjoni fi ħdan ir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1530

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa totali

    R1540

     

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

     

    C0270

    C0280

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R1600

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1700

     

     

    S.26.04.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — spejjeż mediċi

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni SLT

    R0050

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet - riskju ta’ ċessazzjoni NSLT

    R0051

     

    ▼B

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż mediċi

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    żieda fil-pagamenti mediċi

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT totali

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R0900

     



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali għall-protezzjoni tal-introjtu

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' kumpens tal-ħaddiema

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0180

    Riskju ta' riżerva u primjum tas-saħħa NSLT

    R1100

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0240

    Diversifikazzjoni tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1300

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT totali

    R1400

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

     

    C0250

    C0260

    Riskju ta' aċċident tal-massa

    R1500

     

     

    Riskju tal-konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R1510

     

     

    Riskju ta' pandemija

    R1520

     

     

    Diversifikazzjoni fi ħdan ir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1530

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa totali

    R1540

     

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa totali

     

    C0270

    C0280

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R1600

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1700

     

     

    SR.26.04.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0010

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0020

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — spejjeż mediċi

    R0030

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    R0040

     

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni SLT

    R0050

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet - riskju ta’ ċessazzjoni NSLT

    R0051

     

    ▼B

    Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0060

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż mediċi

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    żieda fil-pagamenti mediċi

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT totali

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    USP

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

     

    C0090

    Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

    R0900

     



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0180

    Riskju ta' riżerva u primjum tas-saħħa NSLT

    R1100

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0240

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1300

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT totali

    R1400

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

     

    C0250

    C0260

    Riskju ta' aċċident tal-massa

    R1500

     

     

    Riskju tal-konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R1510

     

     

    Riskju ta' pandemija

    R1520

     

     

    Diversifikazzjoni fi ħdan ir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1530

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa totali

    R1540

     

     



     

     

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

     

    C0270

    C0280

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R1600

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    R1700

     

     

    S.26.05.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' primjum u tar-riżerva

    R0010

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vetturi bil-mutur, klassijiet oħrajn

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport (MAT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà lejn parti terza

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kreditu u riskju ta' garanzija

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż legali

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistenza

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mixxellanju

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — proprjetà

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — Emerġenzi

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — MAT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0100

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

    R0300

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

     

    C0160

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0600

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

    R0700

     

    S.26.05.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' primjum u tar-riżerva

    R0010

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vetturi bil-mutur, klassijiet oħrajn

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport (MAT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà lejn parti terza

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kreditu u riskju ta' garanzija

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż legali

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistenza

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mixxellanju

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — proprjetà

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — Emerġenzi

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — MAT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0100

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

    R0300

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

     

    C0160

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0600

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

    R0700

     

    SR.26.05.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

     

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

    C0010

    Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' primjum u tar-riżerva

    R0010

     

    ▼M4

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

    Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

     

     

    USP

    Devjazzjoni standard

    USP

    Devjazzjoni standard gross/nett

    USP

    Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    USP

    Vprem

    Vres

    Diversifikazzjoni ġeografika

    V

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Ir-responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vetturi bil-mutur, klassijiet oħrajn

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport (MAT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà lejn parti terza

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kreditu u garanzija

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spejjeż legali

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistenza

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mixxellanju

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — proprjetà

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — Emerġenzi

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali — MAT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kejl totali tal-volum

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Devjazzjoni standard kombinata

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

     

     

    C0100

    Riskju ta' primjum u ta' riżerva mhux tal-ħajja

    R0300

     



     

     

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk

    Valuri assoluti wara xokk

     

     

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Assi

    Obbligazzjonijiet

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Kapital rekwiżit tas-Solvenza

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

     

    C0160

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    R0500

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

     

     

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    R0600

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

    R0700

     



    S.26.06.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi

     

    C0020

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0100

     

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja marbutin ma' unitajiet (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0110

     

    Provvedimenti tekniċi gross mhux tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0120

     

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    R0130

     

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni fuq primjums gwadanjati

     

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0200

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0210

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0220

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0230

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0240

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0250

     

    Rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali bbażat fuq primjums gwadanjati

    R0260

     

    Riskju operazzjonali — kalkolu tar-RKS

     

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali qabel il-limitu massimu

    R0300

     

    Perċentwal tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0310

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali wara l-limitu massimu

    R0320

     

    Spejjeż imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0330

     

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju operazzjonali

    R0340

     



    S.26.06.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

    Artikolu 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżit kapitali

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi

     

    C0020

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0100

     

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja marbutin ma' unitajiet (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0110

     

    Provvedimenti tekniċi gross mhux tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0120

     

    Rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    R0130

     

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni fuq primjums gwadanjati

     

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0200

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0210

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0220

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0230

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0240

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0250

     

    Rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali bbażat fuq primjums gwadanjati

    R0260

     

    Riskju operazzjonali — kalkolu tar-RKS

     

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali qabel il-limitu massimu

    R0300

     

    Perċentwal tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0310

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali wara l-limitu massimu

    R0320

     

    Spejjeż imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0330

     

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju operazzjonali

    R0340

     

    SR.26.06.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     



     

     

    Rekwiżit kapitali

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi

     

    C0020

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0100

     

    Provvedimenti tekniċi gross tal-ħajja marbutin ma' unitajiet (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0110

     

    Provvedimenti tekniċi gross mhux tal-ħajja (eskluż il-marġni ta' riskju)

    R0120

     

    Rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    R0130

     

    Riskju operazzjonali — Informazzjoni fuq primjums gwadanjati

     

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0200

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0210

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    R0220

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0230

     

    Primjums gross tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0240

     

    Primjums gross mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    R0250

     

    Rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali bbażat fuq primjums gwadanjati

    R0260

     

    Riskju operazzjonali — kalkolu tar-RKS

     

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali qabel il-limitu massimu

    R0300

     

    Perċentwal tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0310

     

    Imposta kapitali għall-imposta tar-riskju operazzjonali wara l-limitu massimu

    R0320

     

    Spejjeż imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    R0330

     

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju operazzjonali

    R0340

     

    S.26.07.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Munita għar-riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

    Z0040

     



    Riskju tas-suq

     

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Riskju tal-firxa (bonds u self) (inklużi ristretti)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    L-ebda klassifikazzjoni disponibbli

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Valur tas-suq

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Durata modifikata

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Żieda fil-provvedimenti tekniċi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0030

     



     

     

    Rekwiżit ta' kapital

    Riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

     

    Rata tal-imgħax 'il fuq

    Rati tal-imgħax 'l isfel

     

     

    C0100

    C0110

    Munita

    R0040

     

     



     

     

    Kapital f'riskju

    Kapital f'riskju t+1

    Differenza tal-valur ta' ċedimenti

    L-Aħjar Stima

    Rata medja t+1

    Rata medja t+2

    Durata modifikata

    Perjodu run off medju

    Data tat-terminazzjoni

    Pagamenti

    Rata tal-inflazzjoni medja

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Riskju tas-suq - Konċentrazzjoni ta’ riskju tas-suq

     

     

    C0300

    Sehem tal-portafoll tad-dejn

    R0300

     



    Simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

     

     

    Piż tar-riskju magħżul

    Somma tal-iskopertura

     

     

    C0320

    C0330

    Rwiefen

    R0400

     

     

    Silġ

    R0410

     

     

    Terremoti

    R0420

     

     

    Għargħar

    R0430

     

     

    Ċediment

    R0440

     

     

    ▼B

    S.26.07.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Munita għar-riskju tar-rati tal-imgħax (ristretti)

    Z0040

     



    Riskju tas-suq

     

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Riskju tal-firxa (bonds u self) (inklużi ristretti)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    L-ebda klassifikazzjoni disponibbli

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Valur tas-suq

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Durata modifikata

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Żieda fil-provvedimenti tekniċi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0030

     



     

     

    Rekwiżit ta' kapital

    Riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

     

    Rata tal-imgħax 'il fuq

    Rati tal-imgħax 'l isfel

     

     

    C0100

    C0110

    Munita 1

    R0040

     

     



     

     

    Kapital f'riskju

    Kapital f'riskju t+1

    Differenza tal-valur ta' ċedimenti

    L-Aħjar Stima

    Rata medja t+1

    Rata medja t+2

    Durata modifikata

    Perjodu run off medju

    Data tat-terminazzjoni

    Pagamenti

    Rata tal-inflazzjoni medja

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Riskju tas-suq - Konċentrazzjoni ta’ riskju tas-suq

     

     

    C0300

    Sehem tal-portafoll tad-dejn

    R0300

     



    Simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

     

     

    Piż tar-riskju magħżul

    Somma tal-iskopertura

     

     

    C0320

    C0330

    Rwiefen

    R0400

     

     

    Silġ

    R0410

     

     

    Terremoti

    R0420

     

     

    Għargħar

    R0430

     

     

    Ċediment

    R0440

     

     

    ▼B

    SR.26.07.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet



    Artikolu 112

    Z0010

     

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

    Munita tar-riksju tar-rati tal-imgħax (ristretti)

    Z0040

     



    Riskju tas-suq

     

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Riskju tal-firxa (bonds u self) (inklużi ristretti)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    L-ebda klassifikazzjoni disponibbli

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Valur tas-suq

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Durata modifikata

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Żieda fil-provvedimenti tekniċi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0030

     



     

     

    Rekwiżit ta' kapital

    Riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

     

    Rata tal-imgħax 'il fuq

    Rati tal-imgħax 'l isfel

     

     

    C0100

    C0110

    Munita

    R0040

     

     



     

     

    Kapital f'riskju

    Kapital f'riskju t+1

    Differenza tal-valur ta' ċedimenti

    L-Aħjar Stima

    Rata medja t+1

    Rata medja t+2

    Durata modifikata

    Perjodu run off medju

    Data tat-terminazzjoni

    Pagamenti

    Rata tal-inflazzjoni medja

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Riskju ta' mortalità

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Riskju tas-suq - Konċentrazzjoni ta’ riskju tas-suq

     

     

    C0300

    Sehem tal-portafoll tad-dejn

    R0300

     



    Simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

     

     

    Piż tar-riskju magħżul

    Somma tal-iskopertura

     

     

    C0320

    C0330

    Rwiefen

    R0400

     

     

    Silġ

    R0410

     

     

    Terremoti

    R0420

     

     

    Għargħar

    R0430

     

     

    Ċediment

    R0440

     

     

    ▼B

    S.27.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    ▼M4



    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    C0001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ nirien

    R0001

     

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ katastrofi naturali

    R0002

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa — Taqsira

     

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-riskju totali

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi naturali

    R0010

     

     

     

    Irwiefen

    R0020

     

     

     

    Terremot

    R0030

     

     

     

    Għarar

    R0040

     

     

     

    Silġ

    R0050

     

     

     

    Ċediment

    R0060

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0070

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi ta' riassigurazzjoni ta' proprjetà mhux proporzjonali

    R0080

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi magħmul mill-bniedem

    R0090

     

     

     

    Responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

    Marittima

    R0110

     

     

     

    Avjazzjoni

    R0120

     

     

     

    Nar

    R0130

     

     

     

    Responsabbiltà

    R0140

     

     

     

    Kreditu u garanzija

    R0150

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0160

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    R0170

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0180

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali qabel diversifikazzjoni

    R0190

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0200

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali wara d-diversifikazzjoni

    R0210

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R0300

     

     

     

    Aċċident tal-massa

    R0310

     

     

     

    Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R0320

     

     

     

    Pandemija

    R0330

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0340

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera; Il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Repubblika tal-Iżlanda

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R0470

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Grigal tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Ix-Xlokk tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Iċ-Ċentru tal-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

    Il-Grigal tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0750

     

     

     

    Ix-Xlokk tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0760

     

     

     

    Iċ-Ċentru tal-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0770

     

     

     

    Il-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R0780

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera; Il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot f'Reġjuni Oħra Totali qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot fir-Reġjuni kollha Totali qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

    Terremot f'Reġjuni Totali Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

    Terremot fir-Reġjuni Totali kollha qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Il-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Il-Punent tal-Istati Uniti tal-Amerika

    R1580

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0450

    C0460

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     



    Riskju ta' katastrofi — riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

    Stima tal-primjums li għandhom jiġu gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    R2000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà tal-Vettura bil-Mutur

     

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' aktar minn EUR 24 miljun

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' EUR 24 miljun jew anqas

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Resbonsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Sehem tal-Imposta għar-Riskju ta' Katastrofi tal-buq marittimu f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà marittima f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà ta' tniġġis marittimu miż-żejt minn tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    (ikompli)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Ħabta ta' tanker Marittima

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Ħabta ta' Tankers Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem il-bastiment

     

     

    C0640

    C0650

    Ħabta ta' Tanker Marittimu

    R2200

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Ħsara lill-proprjetà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Tneħħija tat-tifrik qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Telf ta' dħul mill-produzzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Limitu massimu tal-bir jew sabiex il-bir isir sigur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Assigurazzjoni ta' responsabbiltà u obbligi tar-riassigurazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem tal-Pjattaforma

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Marittima

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2400

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Għadd ta’ bastimenti

     

     

    Għadd

     

     

    C0781

    Għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k

    R2421

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Avjazzjoni

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Buq tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Avjazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Riskju ta' Katastrofi Gross tal-Avjazzjoni

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Nar

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Nirien qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Nar wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Nar

    R2600

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    L-ikbar limitu ta' obbligazzjoni pprovdut

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Obbligazzjoni ta' malprassi professjonali

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjoni ta' min iħaddem

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjoni tad-diretturi u l-uffiċjali

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà oħra

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2800

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' kopertura

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

    Skopertura (individwali jew ta' grupp)

    Proporzjon ta' dannu kkawżat minn xenarju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    L-ikbar skopertura 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    L-ikbar skopertura 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Riskju ta' Riċessjoni

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totali

    R3000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3100

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MAT oħra apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3200

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni MAT mhux proporzjonali apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3210

     

     

     

     

    Telf finanzjarju mixxellanju

    R3220

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tad-Emerġenzi Mhux proporzjonali apparti Obbligazzjoni ġenerali

    R3230

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tal-Kreditu u ta' Garanzija Mhux proporzjonali

    R3240

     

     

     

     

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikazzjoni bejn gruppi ta' obbligi

    R3260

     

     

     

     

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (ikompli)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Iżlanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Diżabilità 12-il xahar

    Trattament mediku

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    (ikompli)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1290

    C1300

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-konċentrazzjoni

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    Diżabilità ta' 10 snin

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti lill-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti lill-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Numru ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    L-għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal servizzi fi sptar

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw servizzi ta' sptar

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ta' tabib mediku

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Iżlanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Proporzjon ta' persuni assigurati permezz ta' tabib mediku

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Numru ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    L-għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal servizzi fi sptar

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw servizzi ta' sptar

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ta' tabib mediku

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Proporzjon ta' persuni assigurati permezz ta' tabib mediku

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.27.01.04

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    ▼M4



    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    C0001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ nirien

    R0001

     

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ katastrofi naturali

    R0002

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa — Taqsira

     

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-riskju totali

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi naturali

    R0010

     

     

     

    Irwiefen

    R0020

     

     

     

    Terremot

    R0030

     

     

     

    Għarar

    R0040

     

     

     

    Silġ

    R0050

     

     

     

    Ċediment

    R0060

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0070

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi ta' riassigurazzjoni ta' proprjetà mhux proporzjonali

    R0080

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi magħmul mill-bniedem

    R0090

     

     

     

    Ir-responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

    Marittima

    R0110

     

     

     

    Avjazzjoni

    R0120

     

     

     

    Nar

    R0130

     

     

     

    Obbligazzjoni

    R0140

     

     

     

    Kreditu u riskju ta' garanzija

    R0150

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0160

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    R0170

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0180

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali qabel diversifikazzjoni

    R0190

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0200

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali wara d-diversifikazzjoni

    R0210

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R0300

     

     

     

    Aċċident tal-massa

    R0310

     

     

     

    Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R0320

     

     

     

    Pandemija

    R0330

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0340

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R0470

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R0750

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R0760

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R0770

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R0780

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali f'Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali fir-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

    Terremot Totali f'Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

    Terremot Totali fir-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1580

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika Ċeka

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0450

    C0460

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     



    Riskju ta' katastrofi — riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

    Stima tal-primjums li għandhom jiġu gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    R2000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni ta' Vettura bil-Mutur

     

    Numru ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' aktar minn EUR 24 miljun

    Numru ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' EUR 24 miljun jew anqas

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Obbligazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Obbligazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Obbligazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Sehem tal-Imposta għar-Riskju ta' Katastrofi tal-buq marittimu f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi obbligazzjoni marittima f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi obbligazzjoni ta' tniġġis marittimu miż-żejt minn tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    (ikompli)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Ħabta ta' Tanker Marittimu

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Ħabta ta' Tankers Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem il-bastiment

     

     

    C0640

    C0650

    Ħabta ta' Tanker Marittimu

    R2200

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Ħsara lill-proprjetà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Tneħħija tat-tifrik qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Telf ta' dħul mill-produzzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Limitu massimu tal-bir jew sabiex il-bir isir sigur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Assigurazzjoni ta' responsabbiltà u obbligi tar-riassigurazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem tal-Pjattaforma

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Splużjoni tal-Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Marittima

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2400

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Għadd ta’ bastimenti

     

     

    Għadd

     

     

    C0781

    Għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k

    R2421

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Avjazzjoni

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Buq tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Avjazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Riskju ta' Katastrofi Gross tal-Avjazzjoni

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Nar

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Nirien qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Nar wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Nar

    R2600

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    L-ikbar limitu ta' obbligazzjoni pprovdut

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Obbligazzjoni ta' malprassi professjonali

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjoni ta' min iħaddem

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Obbligazzjoni tad-diretturi u l-uffiċjali

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà oħra

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Obbligazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2800

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' kopertura

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

    Skopertura (individwali jew ta' grupp)

    Proporzjon ta' dannu kkawżat minn xenarju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    L-ikbar skopertura 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    L-ikbar skopertura 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Riskju ta' Riċessjoni

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totali

    R3000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3100

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MAT oħra apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3200

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni MAT mhux proporzjonali apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3210

     

     

     

     

    Telf finanzjarju mixxellanju

    R3220

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tad-Emerġenzi Mhux proporzjonali apparti Obbligazzjoni ġenerali

    R3230

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tal-Kreditu u ta' Garanzija Mhux proporzjonali

    R3240

     

     

     

     

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikazzjoni bejn gruppi ta' obbligi

    R3260

     

     

     

     

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (ikompli)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    (ikompli)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1290

    C1300

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti lill-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti lill-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Numru ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    L-għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal servizzi fi sptar

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw servizzi ta' sptar

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ta' tabib mediku

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Proporzjon ta' persuni assigurati permezz ta' tabib mediku

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Numru ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    L-għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal servizzi fi sptar

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw servizzi ta' sptar

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ta' tabib mediku

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Proporzjon ta' persuni assigurati permezz ta' tabib mediku

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    SR.27.01.01

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa



    ▼M1 —————

    ▼B

    Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

    Z0020

     

    Numru tal-fond/portafoll

    Z0030

     

    ▼M4



    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    Simplifikazzjonijiet użati

     

     

    C0001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ nirien

    R0001

     

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ katastrofi naturali

    R0002

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa — Taqsira

     

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-riskju totali

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi naturali

    R0010

     

     

     

    Irwiefen

    R0020

     

     

     

    Terremot

    R0030

     

     

     

    Għarar

    R0040

     

     

     

    Silġ

    R0050

     

     

     

    Ċediment

    R0060

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0070

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi ta' riassigurazzjoni ta' proprjetà mhux proporzjonali

    R0080

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi magħmul mill-bniedem

    R0090

     

     

     

    Ir-responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

    R0100

     

     

     

    Marittima

    R0110

     

     

     

    Avjazzjoni

    R0120

     

     

     

    Nar

    R0130

     

     

     

    Obbligazzjoni

    R0140

     

     

     

    Kreditu u riskju ta' garanzija

    R0150

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0160

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    R0170

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn il-perikli

    R0180

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali qabel diversifikazzjoni

    R0190

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0200

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja totali wara d-diversifikazzjoni

    R0210

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Taqsira

     

     

     

     

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R0300

     

     

     

    Aċċident tal-massa

    R0310

     

     

     

    Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

    R0320

     

     

     

    Pandemija

    R0330

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn submoduli

    R0340

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0400

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0410

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0420

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R0440

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0450

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0460

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R0470

     

     

     

    L-Irlanda

    R0480

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R0490

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R0500

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R0510

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R0520

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R0530

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R0540

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Total għall-Irwiefen f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R0600

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R0610

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R0620

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R0630

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R0640

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R0650

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R0660

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R0670

     

     

     

    Oceania

    R0680

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R0690

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R0700

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R0710

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Irwiefen

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R0720

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R0730

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R0740

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R0750

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R0760

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R0770

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R0780

     

     

     

    Irwiefen Totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R0790

     

     

     

    Irwiefen Totali r-reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R0800

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R0810

     

     

     

    Irwiefen totali wara diversifikazzjoni

    R0820

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R0830

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R0840

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R0850

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R0860

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R0870

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R0880

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R0890

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R0900

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R0910

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R0920

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R0930

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R0940

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R0950

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R0960

     

     

    Ir-Rumanija

    R0970

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R0980

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Il-Kollettività ta' Saint Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totali għat-Terremoti f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1030

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1040

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1050

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1060

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1070

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1080

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1090

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1100

     

     

    Oceania

    R1110

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1120

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1130

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1140

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    (ikompli)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali f'Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali fir-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Terremot

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0190

    C0200

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1150

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1160

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1170

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1180

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1190

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1200

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1210

     

     

    Terremot Totali f'Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1220

     

     

    Terremot Totali fir-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1230

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1240

     

     

    Terremot Totali wara d-diversifikazzjoni

    R1250

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1260

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1270

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R1280

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R1290

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1310

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1320

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R1330

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1340

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R1350

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R1360

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R1370

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R1380

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totali għall-Għargħar f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1400

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1410

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1420

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1430

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1440

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1450

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1460

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1470

     

     

     

    Oceania

    R1480

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1490

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1500

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1510

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1520

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1530

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1540

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1550

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1560

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1570

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Għarar

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1580

     

     

     

    Għarar Totali Reġjuni oħra qabel diversifikazzjonijiet

    R1590

     

     

     

    Għargħar totali Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1600

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1610

     

     

     

    Għargħar totali wara diversifikazzjoni

    R1620

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Xenarju A jew B

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika Ċeka

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R1630

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R1640

     

     

     

    il-Konfederazzjoni Svizzera; il-Prinċipat tal-Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża [minbarra Guadeloupe, Martinique, il-Kollettività ta' Saint Martin u Réunion]; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R1660

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R1670

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R1680

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R1690

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R1700

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totali għas-Silġ f'Reġjuni speċifikati qabel id-diversifikazzjoni  ◄

    R1720

     

     

     

    L-Ewropa tat-Tramuntana

    R1730

     

     

     

    L-Ewropa tal-Punent

    R1740

     

     

     

    L-Ewropa tal-Lvant

    R1750

     

     

     

    L-Ewropa tan-Nofsinhar

    R1760

     

     

     

    L-Asja Ċentrali u tal-Punent

    R1770

     

     

     

    L-Asja tal-Lvant

    R1780

     

     

     

    L-Asja tan-Nofsinhar u tax-Xlokk

    R1790

     

     

     

    Oceania

    R1800

     

     

     

    L-Afrika ta' Fuq

    R1810

     

     

     

    L-Afrika t'Isfel

    R1820

     

     

     

    L-Amerika ta' Fuq barra l-Istati Uniti tal-Amerika

    R1830

     

     

     

    Il-Karibew u l-Amerika Ċentrali

    R1840

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tal-Lvant

    R1850

     

     

     

    L-Amerika t'Isfel tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar u tal-Punent

    R1860

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Grigal

    R1870

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tax-Xlokk

    R1880

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika Ċentrali tal-Punent

    R1890

     

     

     

    L-Istati Uniti tal-Amerika tal-Punent

    R1900

     

     

     

    Silġ totali Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    R1910

     

     

     

    Silġ totali r-Reġjuni kollha qabel diversifikazzjoni

    R1920

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    R1930

     

     

     

    Silġ totali wara diversifikazzjoni

    R1940

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Skopertura

    Telf gross speċifikat

    Fattur tal-imposta tar-riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi Naturali — Ċediment

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0450

    C0460

    Ċediment totali qabel diversifikazzjoni

    R1950

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    R1960

     

     

    Ċediment totali wara d-diversifikazzjoni

    R1970

     

     



    Riskju ta' katastrofi — riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

     

    Stima tal-primjums li għandhom jiġu gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    R2000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Obbligazzjoni ta' Vettura bil-Mutur

     

    Numru ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' aktar minn EUR 24 miljun

    Numru ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' EUR 24 miljun jew anqas

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Obbligazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Obbligazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Obbligazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Sehem tal-Imposta għar-Riskju ta' Katastrofi tal-buq marittimu f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi obbligazzjoni marittima f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi obbligazzjoni ta' tniġġis marittimu miż-żejt minn tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    (ikompli)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Ħabta ta' Tanker Marittimu

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tanker Marittimu

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Ħabta ta' Tankers Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem il-bastiment

     

     

    C0640

    C0650

    Ħabta ta' Tanker Marittimu

    R2200

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Ħsara lill-proprjetà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tat-Tneħħija tal-basitment imġarraf qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tat-Telf ta' introjtu mill-produzzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Limitu massimu tal-bir jew sabiex il-bir isir sigur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Assigurazzjoni u l-obbligi tar-riassigurazzjoni tar-responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    (ikompli)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima

     

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Isem tal-Pjattaforma

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima

    R2300

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Marittimi

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittimi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittimi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2400

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Għadd ta’ bastimenti

     

     

    Għadd

     

     

    C0781

    Għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k

    R2421

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Avjazzjoni

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Buq tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Avjazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Imposta tar-riskju ta' Katastrofi tal-Avjazzjoni Gross

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Nar

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tan-Nirien qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tan-Nar wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Nar

    R2600

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    L-ikbar limitu ta' responsabbiltà pprovdut

    Għadd ta' pretensjonijiet

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Responsabbiltà għall-prassi professjonali ħażina

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Rresponsabbiltà tal-impjegaturi

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà tad-diretturi u l-uffiċjali

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Responsabbiltà oħra

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R2800

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' kopertura

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

    Skopertura (individwali jew ta' grupp)

    Proporzjon ta' dannu kkawżat minn xenarju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza tal-Kreditu Kbir

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    L-ikbar skopertura 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    L-ikbar skopertura 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totali

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija — Riskju ta' Riċessjoni

     

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Riċessjoni

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totali

    R3000

     

     

     

     

     



    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3100

     

     

     

    Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' avveniment

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

     

    Stima ta' primjums gross gwadanjati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Total stmat tal-Mitigazzjoni tar-Riskju

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MAT oħra apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3200

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni MAT mhux proporzjonali apparti dik Marittima u tal-Avjazzjoni

    R3210

     

     

     

     

    Telf finanzjarju mixxellanju

    R3220

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tad-Emerġenzi Mhux proporzjonali apparti Responsabbiltà ġenerali

    R3230

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tal-Kreditu u ta' Garanzija Mhux proporzjonali

    R3240

     

     

     

     

    Total qabel id-diversifikazzjoni

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikazzjoni bejn gruppi ta' obbligi

    R3260

     

     

     

     

    Total wara d-diversifikazzjoni

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (ikompli)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    # Detenturi ta' polza

    Valur totali tal-benefiċċji pagabbli

    (ikompli)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Aċċident tal-massa

     

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1290

    C1300

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3300

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3310

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3320

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3330

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3340

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3350

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3360

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3370

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3380

     

     

    ir-Repubblika Franċiża; Il-Prinċipat ta' Monaco; Il-Prinċipat ta' Andorra

    R3390

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3400

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3410

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3420

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3430

     

     

    L-Irlanda

    R3440

     

     

    ir-Repubblika Taljana; Ir-Repubblika ta' San Marino; L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

    R3450

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3460

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3470

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3480

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3490

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3500

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3510

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3520

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3530

     

     

    Ir-Rumanija

    R3540

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3550

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3560

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3570

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3580

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3590

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R3600

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    R3610

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R3620

     

     

    Aċċident tal-Massa Totali l-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    R3630

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R3700

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R3710

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R3720

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R3730

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R3740

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R3750

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R3760

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R3770

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R3780

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R3790

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R3800

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R3810

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R3820

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R3830

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R3840

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R3850

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R3860

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R3870

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R3880

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R3890

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R3900

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R3910

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R3920

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R3930

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R3940

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R3950

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R3960

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R3970

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R3980

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R3990

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4000

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    L-ikbar konċentrazzjoni tar-riskju ta' aċċidenti magħrufa

    Mewt b'aċċident

    Diżabilità permanenti

    ►M4   ◄

    Diżabilità ta' 12-il xahar

    Trattament mediku

     

     

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    ►M4   ◄

    Ammont medju assigurat

    Ammont medju assigurat

    (ikompli)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti lill-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Konċentrazzjoni ta' aċċidenti

     

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Konċentrazzjoni totali ta' aċċidenti tal-pajjiżi kollha qabel diversifikazzjoni

    R4020

     

     

     

     

    Effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    R4030

     

     

     

     

    Konċentrazzjoni totali tal-aċċidenti tal-pajjiżi kollha wara diversifikazzjoni

    R4040

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Għadd ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    Għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal ospitalizzazzjoni

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw l-ospitalizzazzjoni

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità tal-professjonist tas-saħħa

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw professjonist tas-saħħa

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Ir-Repubblika tal-Awstrija

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Belġju

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Bulgarija

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Kroazja

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Ċipru

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ċeka

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tad-Danimarka

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Estonja

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Finlandja

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Franċiża

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Ellenika

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Ungerija

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Islanda

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    L-Irlanda

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Taljana

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    ir-Repubblika tal-Latvja

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Litwanja

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika ta' Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Netherlands

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tan-Norveġja

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tal-Polonja

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Portugiża

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Rumanija

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika Slovakka

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Repubblika tas-Slovenja

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju ta' Spanja

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju tal-Iżvezja

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Il-Konfederazzjoni Żvizzera

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Protezzjoni tal-introjtu

    Spejjeż mediċi

     

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Għadd ta' persuni assigurati

    Skopertura ta' pandemija totali

    Għadd ta' persuni assigurati

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità għal ospitalizzazzjoni

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw l-ospitalizzazzjoni

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità tal-professjonist mediku

    (ikompli)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Spejjeż mediċi

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Riskju ta' Katastrofi tas-Saħħa — Pandemija

     

    Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw professjonist mediku

    Spejjeż tal-pretensjoni tal-unità ebda kura medika formali

    Proporzjon ta' persuni assigurati li ma jużaw ebda kura medika formali

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pajjiż 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemija totali l-pajjiżi kollha

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.28.01.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss



    Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

     

     

    C0010

    RKMNL Riżultat

    R0010

     



     

     

     

     

    L-aħjar stima netta (ta' riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Primjums sottoskritti netti (ta' riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

     

     

     

     

    C0020

    C0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

    R0020

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu

    R0030

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens għall-ħaddiema

    R0040

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    R0050

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħrajn

    R0060

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    R0070

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    R0080

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali

    R0090

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u garanzija

    R0100

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż legali

    R0110

     

     

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

    R0120

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju

    R0130

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    R0140

     

     

    Riassigurazzjoni tad-Emerġenzi mhux proporzjonali

    R0150

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    R0160

     

     

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    R0170

     

     



    Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

     

     

    C0040

    RKML Riżultat

    R0200

     



     

     

     

     

    L-aħjar stima netta (ta' riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Kapital totali nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

     

     

     

     

    C0050

    C0060

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

    R0210

     

     

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0220

     

     

    Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0230

     

     

    Obbligi oħrajn tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa

    R0240

     

     

    Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

    R0250

     

     



    Kalkolu RKM kumplessiv

     

     

    C0070

    RKM lineari

    R0300

     

    RKS

    R0310

     

    Limitu massimu tal-RKM

    R0320

     

    Limitu minimu tal-RKM

    R0330

     

    RKM kombinat

    R0340

     

    Limitu minimu assolut tal-RKM

    R0350

     

     

     

    C0070

    Rekwiżit Kapitali Minimu

    R0400

     

    S.28.02.01

    Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja



     

     

    Attivitajiet mhux tal-ħajja

    Attivitajiet tal-ħajja

     

    Attivitajiet mhux tal-ħajja

    Attivitajiet tal-ħajja

     

     

    RKM(NL,NL) Riżultat

    RKM(NL,L) Riżultat

     

     

     

     

     

     

     

    C0010

    C0020

     

     

     

     

     

    Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Primjums sottoskritti netti (ta' riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

     

     

     

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

    R0020

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu

    R0030

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens għall-ħaddiema

    R0040

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    R0050

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħrajn

    R0060

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    R0070

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

    R0080

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali

    R0090

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u garanzija

    R0100

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż legali

    R0110

     

     

     

     

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

    R0120

     

     

     

     

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju

    R0130

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    R0140

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tal-Emerġenzi mhux proporzjonali

    R0150

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    R0160

     

     

     

     

    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Attivitajiet mhux tal-ħajja

    Attivitajiet tal-ħajja

     

    Attivitajiet mhux tal-ħajja

    Attivitajiet tal-ħajja

     

     

    RKM(L,NL) Riżultat

    RKM(L,L) Riżultat

     

     

     

     

     

     

     

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

    Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Kapital totali nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

    L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u PT fl-intier tagħhom

    Kapital totali nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

     

     

     

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

    R0210

     

     

     

     

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

    R0220

     

     

     

     

    Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0230

     

     

     

     

    Obbligi oħrajn tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa

    R0240

     

     

     

     

    Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

    R0250

     

     

     

     



    Kalkolu RKM kumplessiv

     

     

    C0130

    RKM lineari

    R0300

     

    RKS

    R0310

     

    Limitu massimu tal-RKM

    R0320

     

    Limitu minimu tal-RKM

    R0330

     

    RKM kombinat

    R0340

     

    Limitu minimu assolut tal-RKM

    R0350

     

     

     

    C0130

    Rekwiżit Kapitali Minimu

    R0400

     



    Kalkolu RKM nozzjonali tal-ħajja u mhux tal-ħajja

     

    Attivitajiet mhux tal-ħajja

    Attivitajiet tal-ħajja

     

     

    C0140

    C0150

    RKM lineari nozzjonali

    R0500

     

     

    RKM nozzjonali eskluża s-supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu)

    R0510

     

     

    Limitu massimu RKM nozzjonali

    R0520

     

     

    Limitu minimu RKM nozzjonali

    R0530

     

     

    RKM Kombinat Nozzjonali

    R0540

     

     

    Limitu minimu assolut tal-RKM nozzjonali

    R0550

     

     

    RKM nozzjonali

    R0560

     

     



    S.29.01.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

     

     

    Sena N

    Sena N-1

    Varjazzjoni

    Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

    R0010

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju

    R0020

     

     

     

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti, għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0030

     

     

     

    Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

    R0040

     

     

     

    Fond surplus

    R0050

     

     

     

    Ishma preferenzjali

    R0060

     

     

     

    Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

    R0070

     

     

     

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet

    R0080

     

     

     

    Obbligazzjonijiet subordinati

    R0090

     

     

     

    Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

    R0100

     

     

     

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    R0110

     

     

     

    Varjazzjoni ta' entrati BOF totali qabel l-aġġustamenti

    R0120

     

     

     

    Varjazzjoni ta' komponenti tar-riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Entrati rrapportati f' “Fondi Proprji”

     

     

     

     

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet (varjazzjonijiet tal-BOF spjegati permezz tal-Formula tal-Analiżi tal-Varjazzjoni)

    R0130

     

     

     

    Ishma proprji

    R0140

     

     

     

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    R0150

     

     

     

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    R0160

     

     

     

    Entrati ta' fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni u korrispondenza

    R0170

     

     

     

    Varjazzjoni totali tar-riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0180

     

     

     

    Analiżi fil-Qosor tal-Varjazzjoni tal-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

     

     

     

     

    Varjazzjonijiet minħabba l-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji

    R0190

     

     

     

    ►M1  Varjazzjonijiet minħabba provvedimenti tekniċi netti ◄

    R0200

     

     

     

    Varjazzjonijiet fl-entrati tal-fondi proprji bażiċi kapitali u entrati oħra approvati

    R0210

     

     

     

    Varjazzjoni fil-Pożizzjoni tat-Taxxa Differita

    R0220

     

     

     

    Taxxa fuq l-introjtu tal-perjodu ta' rappurtar

    R0230

     

     

     

    Distribuzzjoni ta' dividendi

    R0240

     

     

     

    Varjazzjonijiet oħra fl-eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    R0250

     

     

     



    S.29.02.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

    Analiżi ta' movimenti li jaffettwaw l-Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

     

     

    li minnhom movimenti fil-valwazzjoni b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

     

    C0010

    Movimenti fil-valwazzjoni fl-investimenti

    R0010

     

    Movimenti fil-valwazzjoni tal-ishma proprji

    R0020

     

    Movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji u l-obbligazzjonijiet subordinati

    R0030

     

    Li minnhom dħul u spejjeż mill-Investimenti b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

     

     

    Dħul mill-investiment

    R0040

     

    Spejjeż tal-investiment li jinkludu imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji

    R0050

     

    Varjazzjoni f'Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata permezz tal-Ġestjoni ta' Investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

    R0060

     

    Dettalji tad-Dħul ta' investiment

     

     

    Dividendi

    R0070

     

    Imgħaxijiet

    R0080

     

    Kirjiet

    R0090

     

    Oħrajn

    R0100

     

    S.29.03.01

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi



    Li minnhom id-disaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull UWY jekk applikabbli

     

    TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    Gross bir-riassigurazzjoni

    Gross bir-riassigurazzjoni

     

     

    C0010

    C0020

    L-Aħjar Stima tal-Bidu

    R0010

     

     

    Elementi eċċezzjonali li jiskattaw ridikjarazzjoni tal-Aħjar Stima tal-Bidu

    R0020

     

     

    Bidliet fil-parametru

    R0030

     

     

    Varjazzjoni fil-kambju

    R0040

     

     

    L-Aħjar stima dwar ir-riskju aċċettat matul il-perjodu

    R0050

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba t-tneħħija ta' rata ta' skont — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    R0060

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba influssi u ħruġ projjettati għas-sena N — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    R0070

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-esperjenza — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    R0080

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba bidliet f'suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    R0090

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba bidliet fl-ambjent ekonomiku — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    R0100

     

     

    Bidliet oħra li mhumiex spjegati x'imkien ieħor

    R0110

     

     

    L-Aħjar Stima tal-Għeluq

    R0120

     

     



     

     

    TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

     

     

    C0030

    C0040

    L-Aħjar Stima tal-ftuħ

    R0130

     

     

    L-Aħjar Stima tal-Għeluq

    R0140

     

     



    Li minnhom id-disaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull UWY jekk applikabbli

     

     

    ASSIGURAZZJONI TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    Gross bir-riassigurazzjoni

    Gross bir-riassigurazzjoni

     

     

    C0050

    C0060

    L-Aħjar Stima tal-Bidu

    R0150

     

     

    Elementi eċċezzjonali li jiskattaw ridikjarazzjoni tal-Aħjar Stima tal-Bidu

    R0160

     

     

    Bidliet fil-parametru

    R0170

     

     

    Varjazzjoni fil-kambju

    R0180

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskju kopert wara l-perjodu

    R0190

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu

    R0200

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba t-tneħħija ta' rata ta' skont — riskji koperti qabel il-perjodu

    R0210

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-projjezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N — riskji koperti qabel il-perjodu

    R0220

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-esperjenza u sorsi oħra — riskji koperti qabel il-perjodu

    R0230

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba bidliet f'suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi — riskji koperti qabel il-perjodu

    R0240

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba bidliet fl-ambjent ekonomiku — riskji koperti qabel il-perjodu

    R0250

     

     

    Bidliet oħra li mhumiex spjegati x'imkien ieħor

    R0260

     

     

    L-Aħjar Stima tal-Għeluq

    R0270

     

     



     

     

    TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

     

     

    C0070

    C0080

    L-Aħjar Stima tal-ftuħ

    R0280

     

     

    L-Aħjar Stima tal-Għeluq

    R0290

     

     



    Li minnhom aġġustamenti fil-Provvedimenti Tekniċi relatati mal-valwazzjoni ta' Kuntratti marbuta ma' unitajiet, b'impatt teoretikament newtralizzanti fuq l-Assi fuq Obbligazzjonijiet

     

     

    TAL-ĦAJJA

     

     

    C0090

    ▼M3

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0300

     

    ▼B



    Flussi tekniċi li jaffettwaw il-provvedimenti tekniċi

     

     

    TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    C0100

    C0110

    Primjums sottoskritti matul il-perjodu

    R0310

     

     

    Pretensjonijiet u Benefiċċji matul il-perjodu, netti mis-salvataġġi u s-surrogi

    R0320

     

     

    Spejjeż (esklużi spejjeż ta' investiment)

    R0330

     

     

    Flussi tekniċi totali fuq provvedimenti tekniċi gross

    R0340

     

     

    Flussi tekniċi relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu (riċevibbli riċevuti netti mill-primjums imħallsa)

    R0350

     

     



    Varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-Provvedimenti tekniċi

     

     

    TAL-ĦAJJA

    MHUX TAL-ĦAJJA

     

     

    C0120

    C0130

    Provvedimenti Tekniċi Gross

    R0360

     

     

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    R0370

     

     

    S.29.04.01

    Analiżi dettaljata għal kull perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi



    Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi — UWY

     

     

    Linja Operatorja

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskji aċċettati matul il-perjodu

    Riskji aċċettati qabel il-perjodu

     

     

    C0010

    C0020

    Primjums sottoskritti matul il-perjodu

    R0010

     

     

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġi u s-surrogi rkuprati

    R0020

     

     

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    R0030

     

     

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima

    R0040

     

     

    Varjazzjoni tal-PT fl-intier tagħhom

    R0050

     

     

    ▼M3

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0060

     

     

    ▼B

    Totali

    R0070

     

     



    Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi — AY

     

     

    Riskji koperti wara l-perjodu

    Riskji koperti matul il-perjodu

    Riskji koperti qabel il-perjodu

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    ▼M3

    Primjums sottoskritti

    R0080

     

     

     

    ▼B

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġi u s-surrogi rkuprati

    R0090

     

     

     

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    R0100

     

     

     

    Varjazzjoni ta' BE

    R0110

     

     

     

    Varjazzjoni tal-PT fl-intier tagħhom

    R0120

     

     

     

    ▼M3

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    R0130

     

     

     

    ▼B

    Totali

    R0140

     

     

     

    S.30.01.01

    Koperturi fakultattivi għal dejta bażika tal-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja



    Koperturi fakultattivi mhux tal-ħajja (10 l-iktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata)

    Linja operatorja

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Riassigurazzjoni finite jew arranġamenti simili

    Proporzjonali

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li magħha huwa relatat ir-riskju

    Deskrizzjoni tar-riskju

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    (ikompli)

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Munita

    Somma assigurata

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    Ammont mill-mudell ta' sottoskrizzjoni

    Somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiva ċedut lir-riassiguraturi kollha għal 100 % tal-pjazzament ta' riassigurazzjoni

    Kummissjoni tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     



    Koperturi fakultattivi tal-ħajja (10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata)

    Linja operatorja

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Riassigurazzjoni finite jew arranġamenti simili

    Proporzjonali

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li magħha huwa relatat ir-riskju

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju koperta

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Munita

    (ikompli)

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Somma assigurata

    Kapital f'riskju

    Somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiva ċedut lir-riassiguraturi kollha għal 100 % tal-pjazzament ta' riassigurazzjoni

    Kummissjoni tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

    S.30.02.01

    Koperturi fakultattivi għal dejta tal-ishma tal-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja



    Koperturi fakultattivi mhux tal-ħajja (10 l-iktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata)

    Linja operatorja

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-attività tal-intermedjarju

    Sehem tar-riassiguratur (%)

    Munita

    Ammont riassigurat lil riassiguratur fakultattiv

    Fakultattiv ċedut Primjum tar-riassigurazzjoni

    Annotazzjonijiet

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Koperturi fakultattivi tal-ħajja (10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata)

    Linja operatorja

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-attività tal-intermedjarju

    Sehem tar-riassiguratur (%)

    Munita

    Ammont riassigurat lil riassiguratur fakultattiv

    Fakultattiv ċedut Primjum tar-riassigurazzjoni

    Annotazzjonijiet

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar riassiguraturi u intermedjarji

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Isem legali tar-riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur

    Pajjiż ta' residenza

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kodiċi tal-intermedjarju

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Isem legali tal-intermedjarju

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

    S.30.03.01

    Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni Endoġena



    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tat-trattat

    Numru progressiv tat-taqsima fit-trattat

    Numru progressiv ta' surplus/saff fil-programm

    Kwantità ta' surplus/saffi fil-programm

    Riassigurazzjoni finite jew arranġamenti simili

    Linja operatorja

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju koperta

    Tip ta' trattat ta' riassigurazzjoni

    Inklużjoni ta' polza tar-riassigurazzjoni tal-katastrofi

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Munita

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    Introjtu Stmat tal-Primjum ta' Bażi (XL-ESPI)

    Introjtu tat-Trattat tal-Primjum Gross Stmat (proporzjonali u mhux proporzjonali)

    Tnaqqis aggregat (ammont)

    Deduċibbli aggregati (%)

    Żamma jew prijorità (ammont)

    Ritenzjoni jew prijorità (%)

    Limitu (ammont)

    Limitu (%)

    (ikompli)

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kopertura massima għal kull riskju jew avveniment

    Kopertura massima għal kull trattat

    Għadd ta' rikostituzzjonijiet

    Deskrizzjonijiet ta' ristabbilimenti

    Kummissjoni massima tar-riassigurazzjoni

    Kummissjoni minima tar-riassigurazzjoni

    Kummissjoni mistennija tar-riassigurazzjoni

    Kummissjoni prevalenti massima

    Kummissjoni prevalenti minima

    Kummissjoni prevalenti mistennija

    Kummissjoni tal-profit massima

    (ikompli)

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kummissjoni tal-profit minima

    Kummissjoni tal-profit mistennija

    XL rata 1

    XL rata 2

    XL primjum fiss

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

     

     

     

     

     

    S.30.04.01

    Dejta tal-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni Endoġena



    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tat-trattat

    Numru progressiv tat-taqsima fit-trattat

    Numru progressiv ta' surplus/saff fil-programm

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-attività tal-intermedjarju

    Sehem tar-riassiguratur (%)

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Skopertura ċeduta għal sehem ir-riassiguratur

    (ammont)

    Tip ta' kollateral (jekk applikabbli)

    Deskrizzjoni tal-limitu tar-riassiguraturi kollateralizzat

    Kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-kollateral

    Primjum tar-riassigurazzjoni endoġena stmat għas-sehem tar-riassiguratur

    Annotazzjonijiet

    ►M3  Isem tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)  ◄

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    ►M3  C0320  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar riassiguraturi u intermedjarji

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Isem legali tar-riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur

    Pajjiż ta' residenza

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kodiċi tal-intermedjarju

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Isem legali tal-intermedjarju

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     



    Kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    ►M3   ◄

    C0300

    C0310

    ►M3   ◄

     

     

     

    S.31.01.01



    Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvediment għall-primjums mhux tal-ħajja inkluż tas-saħħa mhux SLT

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvedimenti tal-pretensjonijiet mhux tal-ħajja inkluż tas-saħħa mhux SLT

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvedimenti tekniċi tal-ħajja inkluż tas-saħħa SLT

    Aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Riċevibbli netti

    Assi mirhuna mir-riassiguratur

    Garanziji finanzjarji

    Depożiti f'kontanti

    Garanziji riċevuti totali

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Isem legali tar-riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur

    Pajjiż ta' residenza

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.01.04

    Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)



    Isem legali tal-impriża riassigurata

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvediment għall-primjums mhux tal-ħajja inkluż tas-saħħa mhux SLT

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvedimenti tal-pretensjonijiet mhux tal-ħajja inkluż tas-saħħa mhux SLT

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Provvedimenti tekniċi tal-ħajja inkluż tas-saħħa SLT

    Aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Riċevibbli netti

    Assi mirhuna mir-riassiguratur

    Garanziji finanzjarji

    Depożiti f'kontanti

    Garanziji riċevuti totali

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Tip ta' kodiċi tar-riassiguratur

    Isem legali tar-riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur

    Pajjiż ta' residenza

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.01

    Veikoli bi skop speċjali

    ▼M1



    Kodiċi Intern tal-SPV

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Kodiċi ID tan-noti tal-SPV jew mekkaniżmu ta' finanzjament ieħor maħruġ

    Tip ta' Kodiċi ID tan-noti tal-SPV jew mekkaniżmu ta' finanzjament ieħor maħruġ

    Linji Operatorji li magħhom hija marbuta t-titolizzazzjoni tal-SPV

    Tip ta' Skattatur(i) fl-SPV

    Event skattatur kuntrattwali

    L-istess skattatur bħal fil-portafoll taċ-ċedent sottostanti?

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mill-istruttura tat-trasferiment tar-riskju

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mill-patti kuntrattwali

    (tkompli)

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    Assi tal-SPV delimitati għas-saldu ta' obbligi speċifiċi għaċ-ċedent

    Assi SPV oħrajn mhux speċifiċi għaċ-ċedent li għalihom jista' jkun hemm rikors

    Rikors ieħor li jirriżulta minn titolizzazzjoni

    Obbligi possibbli massimi totali minn SPV taħt polza tar-riassigurazzjoni

    SPV kompletament iffinanzjat fir-rigward tal-obbligi taċ-ċedent matul il-perjodu kollu tar-rappurtar

    Rekuperabbli attwali minn SPV

    Identifikazzjoni ta' investimenti materjali miżmuma minn ċedent f'SPV

    Hemm assi ta' titolizzazzjoni relatati maċ-ċedent miżmuma f'fiduċjarja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor?

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar SPV

    Kodiċi intern tal-SPV

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Natura legali tal-SPV

    Isem tal-SPV

    Numru tal-inkorporazzjoni tal-SPV

    Pajjiż tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.04

    Veikoli bi skop speċjali

    ▼M1



    L-isem legali tal-impriża riassigurata

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi Intern tal-SPV

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Kodiċi ID tan-noti tal-SPV jew mekkaniżmu ta' finanzjament ieħor maħruġ

    Tip ta' Kodiċi ID tan-noti tal-SPV jew mekkaniżmu ta' finanzjament ieħor maħruġ

    Linji Operatorji li magħhom hija marbuta t-titolizzazzjoni tal-SPV

    Tip ta' Skattatur(i) fl-SPV

    Event skattatur kuntrattwali

    L-istess skattatur bħal fil-portafoll taċ-ċedent sottostanti?

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mill-istruttura tat-trasferiment tar-riskju

    (tkompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    Riskju ta' bażi li jirriżulta mit-termini kuntrattwali

    Assi tal-SPV delimitati għas-saldu ta' obbligi speċifiċi għaċ-ċedent

    Assi SPV oħrajn mhux speċifiċi għaċ-ċedent li għalihom jista' jkun hemm rikors

    Rikors ieħor li jirriżulta minn titolizzazzjoni

    Obbligi possibbli massimi totali minn SPV taħt polza tar-riassigurazzjoni

    SPV kompletament iffinanzjat fir-rigward tal-obbligi taċ-ċedent matul il-perjodu kollu tar-rappurtar

    Rekuperabbli attwali minn SPV

    Identifikazzjoni ta' investimenti materjali miżmuma miċ-ċedent f'SPV

    Hemm assi ta' titolizzazzjoni relatati maċ-ċedent miżmuma f'fiduċjarja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor?

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informazzjoni dwar SPV

    Kodiċi intern tal-SPV

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Natura legali tal-SPV

    Isem tal-SPV

    Numru tal-inkorporazzjoni tal-SPV

    Pajjiż tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ECAI nominata

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Klassifikazzjoni interna

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.32.01.04

    Impriżi fl-ambitu tal-grupp



    Pajjiż

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Isem legali tal-impriża

    Tip ta' impriża

    Forma legali

    Kategorija (Mutwi/mhux mutwi)

    Awtorità Superviżorja

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kriterji ta' klassifikazzjoni (fil-munita tal-grupp)

     

     

    Total tal-karta bilanċjali (għal impriżi tar-(ri)assigurazzjoni)

    Total tal-karta bilanċjali (għal impriżi regolati oħra)

    Total tal-karta bilanċjali (impriżi li mhumiex regolati)

    Primjums sottoskritti netti ta' riassigurazzjoni ċeduti skont l-IFRS jew GAAP lokali għall-impriżi tar-(ri)assigurazzjoni

    Fatturat definit bħala l-introjtu gross skont l-IFRS jew GAAP lokali għal tipi oħra ta' impriżi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni

    Prestazzjoni tas-sottoskrizzjoni

    Prestazzjoni tal-investiment

    Prestazzjoni totali

    Standard kontabilistiku

    (ikompli)

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Kriterji ta' influwenza

    Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

    Kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    % tas-sehem ta' kapital

    % użat għat-twaqqif ta' kontijiet konsolidati

    % tad-drittijiet tal-vot

    Kriterji oħra

    Livell ta' influwenza

    Sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    Iva/Le

    Data tad-deċiżjoni jekk l-art. 214 huwa applikat

    Metodu użat u skont il-metodu 1, trattament tal-impriża

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.33.01.04

    Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni



     

     

     

     

     

    Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoi taż-ŻEE u mhux taż-ŻEE (li jużaw regoli SII) inklużi biss permezz ta' D&A

     

     

     

     

     

     

    Riskju tas-Suq

    RKS

    Riskju ta' Inadempjenza tal-Kontroparti

    RKS

    Riskju ta' Sottoskrizzjoni tal-Ħajja

    RKS

    Riskju ta' Sottoskrizzjoni tas-Saħħa

    RKS

    Riskju ta' Sottoskrizzjoni Mhux tal-Ħajja

    RKS

    RKS

    Riskju operazzjonali

    RKS individwali

     

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Livell/RFF tal-entità jew MAP/il-parti li jifdal

    Numru tal-Fond

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoi taż-ŻEE u mhux taż-ŻEE (li jużaw regoli SII) inklużi permezz ta' D&A biss

     

    RKM individwali

    Fondi Proprji Individwali Eliġibbli sabiex ikopru l-RKS

    Formula standard użata

    Mudell Intern tal-Grupp jew Individwali użat

    Supplimentazzjoni Kapitali Individwali

     

    Użu ta' parametri speċifiċi tal-impriża

    Użu ta' simplifikazzjonijiet

    Użu ta' Mudell Intern Parzjali

    Mudell intern tal-grupp jew individwali

    Data tal-approvazzjoni inizjali tal-MI

    Data ta' approvazzjoni tal-aħħar bidla maġġuri tal-MI

    Data tad-deċiżjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    Ammont tas-supplimentazzjoni kapitali

    Raġuni tas-supplimentazzjoni kapitali

    (ikompli)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux fiż-ŻEE (kemm li jużaw regoli SII u dawk li ma jużawx regoli SII) irrispettivament mill-metodu użat

    Rekwiżit kapitali lokali

    Rekwiżit kapitali minimu lokali

    Fondi proprji eliġibbli skont ir-regoli lokali

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     



    S.34.01.04

    Impriżi finanzjarji regolati u dawk mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u rekwiżiti individwali ta' kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

    Isem legali tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Aggregata jew le

    Tip ta' rekwiżit kapitali

    RKS nozzjonali jew Rekwiżit kapitali settorjali

    RKM nozzjonali jew Rekwiżit kapitali minimu settorjali

    Fondi Proprji Eliġibbli Nozzjonali jew Settorjali

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.35.01.04

    Kontribuzzjoni għad-Provvedimenti tekniċi tal-grupp



     

     

     

     

    Ammont totali ta' PT

    Provvedimenti tekniċi — Mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa)

    Provvedimenti tekniċi — Tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

     

    Isem legali ta' kull impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

    Metodu għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp użat

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Kontribut nett lill-PT tal-grupp (%)

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Kontribut nett tal-PT tal-grupp (%)

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Provvedimenti tekniċi — Tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

    Provvedimenti tekniċi — Tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u dawk marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Provvedimenti tekniċi — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Tranżizzjonali fuq Provvedimenti tekniċi

     

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Kontribut nett tal-PT tal-grupp (%)

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Kontribut nett tal-PT tal-grupp (%)

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    Kontribut nett tal-PT tal-grupp (%)

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT nett mill-IGT

    (ikompli)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Miżuri LTG u tranżizzjonali — Provvedimenti tekniċi suġġetti għal Tranżizzjonali tar-Rata Mingħajr Riskju

    Miżuri LTG u tranżizzjonali — Provvedimenti tekniċi suġġetti għal Aġġustament tal-volatilità

    Miżuri LTG u tranżizzjonali — Provvedimenti tekniċi suġġetti għal Aġġustament ta' Korrispondenza

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    Ammont ta' PT gross bl-IGT

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

    S.36.01.01

    IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi



    Identifikazzjoni ta' tranżazzjoni intragrupp

    Isem l-investitur/il-mutwanti

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-investitur/mutwanti

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/mutwanti

    Isem l-emittent/mutwatarju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-emittent/mutwatarju

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/mutwatarju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

    Tip ta' tranżazzjoni

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Data tal-maturità tat-tranżazzjoni

    Munita tat-tranżazzjoni

    Ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni/prezz tat-tranżazzjoni

    Valur tal-kollateral/assi

    L-ammont tal-fidi/pripagamenti/pagamenti lura matul il-perjodu tar-rapportar

    Ammont ta' dividendi/imgħaxijiet/kupuni u ta' pagamenti oħrajn li saru matul il-perjodu ta' rappurtar

    Bilanċ tal-ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni fid-data tar-rappurtar

    Rata tal-kupun/tal-imgħax

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.02.01

    IGT — Derivattivi



    Identifikazzjoni ta' tranżazzjoni intragrupp

    Investitur/Xerrej

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/xerrej

    Tip ta' kodiċi tal-identità tal-investitur/xerrej

    Isem il-emittenti/bejjiegħ

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/bejjiegħ

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/bejjiegħ

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

    Tip ta' tranżazzjoni

    Data tat-tranżazzjoni tan-Negozju

    Data tal-maturità

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

    Opzjonijiet, futuri, forwards u derivattivi oħra

    Protezzjoni tal-kreditu — CDS u Garanziji

    Swaps

    Munita

    Ammont nozzjonali fid-data tat-transazzjoni

    Ammont nozzjonali fid-data tar-rappurtar

    Valur tal-kollateral

    Użu ta' derivattivi (minn xerrej)

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-assi/obbligazzjoni sottostanti għad-derivattiva

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-assi/obbligazzjoni sottostanti għad-derivattiva

    Isem tal-kontroparti li għaliha tinxtara l-protezzjoni tal-kreditu

    Rata tal-imgħax fornita bl-iswap (għax-xerrej)

    Rata tal-imgħax riċevuta bl-iswap (għax-xerrej)

    Munita fornita bl-iSwap (għax-xerrej)

    Munita riċevut bl-iswap (għax-xerrej)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.03.01

    IGT — Riassigurazzjoni interna



    Identifikazzjoni ta' tranżazzjoni intragrupp

    Isem iċ-ċedent

    Kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent

    Isem ir-riassiguratur

    Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' riassiguratur

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riassiguratur

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Munita tal-kuntratt/trattat

    Tip ta' kuntratt/trattat ta' riassigurazzjoni

    Kopertura massima minn riassiguratur skont kuntratt/trattat

    Riċevibbli netti

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni totali

    Riżultat tar-riassigurazzjoni (għal entità riassigurata)

    Linja operatorja

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.04.01

    IGT — Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn



    Identifikazzjoni ta' tranżazzjoni intragrupp

    Isem l-investitur/xerrej/benefiċjarju

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-Investitur/Xerrej/Benefiċjarju

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-Investitur/Xerrej/Benefiċjarju

    Isem i-Emittenti/Bejjiegħ/Fornitur

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-Emittent/Bejjiegħ/Fornitur

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-Emittent/Bejjiegħ/Fornitur

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tip ta' tranżazzjoni

    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Data effettiva tal-ftehim/kuntratt sottostanti t-tranżazzjoni

    Data ta' skadenza tal-ftehim/kuntratt sottostanti għat-tranżazzjoni

    Munita tat-tranżazzjoni

    Avveniment ta' Skattar

    Valur tat-tranżazzjoni/kollateral/garanzija

    (ikompli)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valur massimu possibbli ta' obbligazzjonijiet kontinġenti

    Valur massimu possibbli tal-obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur massimu tal-ittri ta' kreditu/garanziji

    Valur tal-assi garantiti

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

    S.37.01.04

    Konċentrazzjoni ta' riskju



    Isem tal-kontroparti esterna

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti tal-Grupp

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti tal-Grupp

    Pajjiż tal-iskopertura

    Natura tal-iskopertura

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskopertura

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskopertura

    Klassifikazzjoni esterna

    ECAI nominata

    ►M3  Klassifikazzjoni interna  ◄

    Settur

    (ikompli)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    ►M3  C0091  ◄

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Entità tal-grupp soġġetta għall-iskopertura

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità tal-grupp

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità tal-grupp

    Maturità (naħa tal-assi) / Validità (naħa tal-obbligazzjoni)

    Valur tal-iskopertura

    Munita

    Ammont massimu li għandu jitħallas mir-riassiguratur

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     



    ANNESS II

    Struzzjonijiet għall-formoli tar-rapportar għal impriżi individwali

    Dan l-Anness fih struzzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-formoli inklużi fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. L-ewwel kolonna tat-tabelli tidentifika l-entrati li għandhom jiġu rapportati billi jiġu identifikati l-kolonni u r-ringieli kif muri fil-formola fl-Anness I.

    Il-formoli li jimtlew skont l-istruzzjonijiet tat-taqsimiet differenti ta' dan l-Anness jissemmew bħala “din il-formola” matul it-test tal-Anness.

    S. 01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati (ring fenced-funds — RFF), portafolli ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Meta tkun meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali, l-ispjegazzjoni ma tridx tiġi sottomessa fil-formola ta' rapportar iżda għandha tkun parti mid-djalogu bejn l-impriżi u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Fond delimitat (RFF)/portafoll ta' korrispondenza/il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar fond delimitat (“ring–fenced fund — RFF”), portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza (“matching adjustment portfolio — MAP”) jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0020

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0010 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0010 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    Din il-formola trid tiġi rrapportata dejjem. L-unika għażla possibbli hija:

    1 — rapportata

    C0010/R0020

    S.01.03 — Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF jew MAP

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0060

    S.03.01 — Entrati barra l-karta bilanċjali — ġenerali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċeviet l-impriża

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma rċieva l-ebda garanzija illimitata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0080

    S.03.03 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma ngħatat l-ebda garanzija illimitata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0090

    S.04.01 — Attività skont il-pajjiż

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx attività barra l-pajjiżi tad-domiċilju

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0100

    S.04.02 — Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx attività barra l-pajjiżi tad-domiċilju fir-rigward tal-klassi speċifika

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0110

    S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Sommarju tal-Assi

    ►M2  Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportati

    4 — Mhux dovuti peress li S.06.02 u S.08.01 irrappurtaw trimestralment

    5 — Mhux dovuti peress li S.06.02 u S.08.01 irrappurtaw kull sena

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Lista tal-Assi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda Impriża ta' investiment kollettiv

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    6 — Eżentat skont l-Artikolu 35 (6) sa (8)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux irrapportat (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Prodotti strutturati

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda prodott strutturat

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    6 — Eżentat skont 35 (6) sa (8)

    0 — Mhux irrapportat għal raġuni oħra (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Derivattivi miftuħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx tranżazzjonijiet derivattivi

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Tranżazzjonijiet Derivattivi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx tranżazzjonijiet derivattivi

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Self ta' titoli u repos

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda Repo u self ta' titoli

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    6 — Eżentat skont l-Artikolu 35 (6) sa (8)

    0 — Mhux irrapportat għal raġuni oħra (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx Assi miżmumin bħala kollateral

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0220

    S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet tal-ħajja u tas-saħħa SLT

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0230

    S.12.02 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet tal-ħajja u s-saħħa SLT

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0240

    S.13.01 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus grossi fil-futur

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet tal-ħajja u s-saħħa SLT

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0250

    S.14.01 — Analiżi tal-obbligi tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet tal-ħajja u s-saħħa SLT

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx annwalitajiet varjabbli

    ►M2  18 — Mhux irrappurtati bħala negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Iħħeġġjar ta' garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx annwalitajiet varjabbli

    ►M2  18 — Mhux irrappurtati bħala negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0280

    S.16.01 — Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0290

    S.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0300

    S.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0310

    SR. 18.01 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus fil-futur (l-Aħjar Stima — Mhux tal-Ħajja)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0320

    S.19.01 — Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0330

    S.20.01 — Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0340

    S.21.01 — Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0350

    S.21.02 — Riskji tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0360

    S.21.03 — Distribuzzjoni tar-riskji tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — skont is-somma assigurata

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    ►M2  18 — Mhux rapportati bħala l-ebda negozju ta' assigurazzjoni diretta ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma ġewx applikati miżuri ta' garanziji fit-tul (“long-term guarantees — LTG”) jew tranżizzjonali

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0380

    S.22.04 — Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma ġewx applikati miżuri tranżizzjonali bħal dawn

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0390

    S.22.05 — Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma ġewx applikati miżuri tranżizzjonali bħal dawn

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0400

    S.22.06 — L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2.— Mhux rapportata għax ma ġiex applikat aġġustament għall-volatilità

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 35(6) sa (8)

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Movimenti annwali fil-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0450

    S.24.01 — Parteċipazzjonijiet miżmuma

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax mhemmx parteċipazzjonijiet miżmuma

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0460

    S. 25.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi bil-Formula Standard

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1. — rapportata għax tintuża l-formula standard (“FS”)

    ►M2  2 — rapportata għax meħtieġa mill-Artikolu 112 ◄

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali (“MIP”)

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ (“MI”)

    ►M2  16 — rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE ◄

    0 — Mhux rapportata minħabba raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0470)

    S.25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0480

    S.25.03 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- rapportata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jintużawx kalkolazzjonijiet simplifikati

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2. — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0580

    S.28.01 — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax hemm kemm attività tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0590

    S.28.02 — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax hemm biss attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni, jew riassigurazzjoni biss, tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0600

    S.29.01 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0610

    S.29.02 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0620

    S.29.03 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0630

    S.29.04 — Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0640

    S.30.01 — Koperturi fakultattivi tad-dejta bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx koperturi fakultattivi

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0650

    S.30.02 — Koperturi fakultattivi tad-dejta dwar l-ishma fl-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx koperturi fakultattivi

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0660

    S.30.03 — Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx riassigurazzjoni

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0670

    S.30.04 — Dejta dwar l-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx riassigurazzjoni

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx riassigurazzjoni

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2. — Mhux rapportata għax m'hemmx Veikoli tal-Assigurazzjoni bi Skop Speċjali

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0740

    S.36.01 — TIG (tranżazzjonijiet intragrupp)— Tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2. — Mhux rapportata għax m'hemmx tranżazzjonijiet intragrupp (“TIG”) fuq tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    12. — Mhux rapportata għax l-ebda impriża prinċipali mhi kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta fejn mhijiex parti minn grupp kif definit fl-Artikolu 213(2)(a), (b) u (c) tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0750

    S.36.02 — TIG — Derivattivi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq id-Derivattivi

    12. — Mhux rapportata għax l-ebda impriża prinċipali mhi kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta fejn mhijiex parti minn grupp kif definit fl-Artikolu 213(2)(a), (b) u (c) tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0760

    S.36.03 — TIG — Riassigurazzjoni interna

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq ir-Riassigurazzjoni interna

    12. — Mhux rapportata għax l-ebda impriża prinċipali mhi kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta fejn mhijiex parti minn grupp kif definit fl-Artikolu 213(2)(a), (b) u (c) tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0770

    S.36.04 — TIG — Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq il-Kondiviżjoni tal-Ispejjeż, l-obbligazzjonijiet kontinġenti, l-entrati li ma jidhrux fil-Karta Bilanċjali (“KB”) u entrati oħrajn

    12. — Mhux rapportata għax l-ebda impriża prinċipali mhi kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta fejn mhijiex parti minn grupp kif definit fl-Artikolu 213(2)(a), (b) u (c) tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0790

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF/MAP

    14 — Mhux rapportata għax tirreferi għal fond MAP

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0800

    SR.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF/MAP jew operazzjonijiet tal-ħajja u tas-saħħa SLT

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0810

    SR.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF/MAP jew operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0820

    SR.22.02 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus fil-futur (l-Aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax mhux applikat Aġġustament ta' Korrispondenza (Matching Adjustment — MA)

    15 — Mhux rapportata għax tirreferi għal RFF jew il-parti li jibqa'

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0830

    SR.22.03 — Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax mhux applikat Aġġustament ta' Korrispondenza

    15 — Mhux rapportata għax tirreferi għal RFF jew il-parti li jibqa'

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — FS biss

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1. — rapportata għax tintuża l-formula standard

    ►M2  2 — rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 ◄

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE ◄

    0 — Mhux rapportata minħabba raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — FS u MIP

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — MI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- rapportata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell MAP/RFF

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2 — Mhux rapportata għax ma jintużawx kalkolazzjonijiet simplifikati

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportata

    2. — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    S.01.02 — Informazzjoni Bażika

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Isem l-impriża

    Isem ġuridiku tal-impriża. Jeħtieġ ikun konsistenti fis-sottomissjonijiet differenti

    C0010/R0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża, skont il-prijorità li ġejja:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — LEI);

    — Il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja

    C0010/R0030

    Tip ta' kodiċi tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0010/R0040

    Tip ta' impriża

    ►M2  Identifika t-tip tal-impriża li qed tirrapporta. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet biex tidentifika l-attività tal-impriża:

    2 — Impriżi tal-ħajja

    3 — Impriżi mhux tal-ħajja

    4 — Impriżi li jwettqu attività tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja — Artikolu 73(2)

    5 — Impriżi li jwettqu attività tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja — Artikolu 73(5)

    6 — Impriżi tar-riassigurazzjoni ◄

    C0010/R0050

    Pajjiż tal-awtorizzazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 3166 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-impriża ġiet awtorizzata (Pajjiż tad-domiċilju)

    C0010/R0070

    Lingwa tar-rapportar

    Identifika l-kodiċi ta' żewġ ittri tal-kodiċi ISO 639-1 tal-lingwa użata fis-sottomissjoni tal-informazzjoni

    C0010/R0080

    Data tas-sottomissjoni tar-rapportar

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta jsir ir-rapportar lill-awtorità superviżorja

    ▼M2

    C0010/R0081

    Tmiem tas-sena finanzjarja

    Identifika l-kodiċi tal-ISO 8601 (ssss–xx–jj) tat-tmiem tas-sena finanzjarja tal-impriża, pereżempju 2017-12-31

    ▼B

    C0010/R0090

    Data ta' referenza ta' rapportar

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li tidentifika l-aħħar jum tal-perjodu ta' rapportar

    C0010/R0100

    Sottomissjoni regolari/ad-hoc

    Identifika jekk is-sottomissjoni tal-informazzjoni tirrelatax ma' sottomissjoni ta' informazzjoni regolari jew ad-hoc. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — rapportar regolari

    2 — rapportar ad-hoc

    ►M2  3 — Risottomissjoni tal-formola S.30 skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    4 — Sottomissjoni vojta ◄

    C0010/R0110

    Munita użata għar-rapportar

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ammonti monetarji użat f'kull rapport

    C0010/R0120

    Standards kontabilistiċi

    L-identifikazzjoni tal-istandards kontabilistiċi użati għall-entrati tar-rapportar f'S.02.01, valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — L-impriża qed tuża Standards Internazzjonali tar-rapportar Finanzjarju (“IFRS”)

    2 — L-impriża qed tuża prinċipji ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati (“GAAP”) lokali (li mhumiex l-IFRS)

    C0010/R0130

    Metodu tal-kalkolu tar-RKS (rekwiżit kapitali tas-solvenza)

    Identifika l-metodu użat biex jiġi kkalkulat ir-RKS. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Formula Standard

    2 — Mudell intern parzjali

    3 — Mudell intern sħiħ

    C0010/R0140

    Uża l-parametri speċifiċi tal-impriża

    Identifika jekk l-impriża hijiex qed tirrapporta ċ-ċifri bl-użu tal-parametri speċifiċi tal-impriża. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jintużaw parametri speċifiċi tal-impriża

    2 — Mhux qed jintużaw parametri speċifiċi tal-impriża

    C0010/R0150

    Fondi delimitati

    Identifika jekk l-impriża hijiex tirrapporta attività skont Fondi Delimitati (RFF). Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jirrapporta attività minn RFF

    2 — Mhuwiex qed jirrapporta attività minnRFF

    C0010/R0170

    Aġġustament ta' korrispondenza

    Identifika jekk l-impriża hijiex qed tirrapporta ċ-ċifri billi tuża l-aġġustament ta' korrispondenza. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jintuża l-aġġustament ta' korrispondenza

    2 — Mhux qed jintuża l-aġġustament ta' korrispondenza

    C0010/R0180

    Aġġustament tal-volatilità

    Identifika jekk l-impriża hijiex qed tirrapporta ċ-ċifri billi tuża l-aġġustament għall-volatilità. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jintuża l-aġġustament tal-volatilità.

    2- Mhux qed jintuża l-aġġustament tal-volatilità

    C0010/R0190

    Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    Identifika jekk l-impriża hijiex qed tirrapporta ċifri billi tuża l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed tintuża miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    2 — Mhux qed tintuża miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    C0010/R0200

    Miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Identifika jekk l-impriża hijiex qed tirrapporta ċifri billi tuża t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed tintuża miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    2 — Mhux qed tintuża miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    C0010/R0210

    L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

    Identifika jekk din hijiex l-ewwel sottomissjoni ta' informazzjoni jew inkella risottomissjoni ta' informazzjoni fir-rigward ta' data ta' referenza ta' rapportar diġà rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — L-ewwel sottomissjoni

    2 — Risottomissjoni

    ▼M3

    R0250

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    2 –  Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    3 –  Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    4 –  Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    5 –  Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    6 –  Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    0 –  L-ebda eżenzjoni

    ▼B

    S.01.03 — Informazzjoni bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korispondenza

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-entitajiet individwali.

    Il-fondi delimitati u l-portafolli ta' korrispondenza kollha għandhom jiġu identifikati irrispettivament minn jekk humiex materjali għall-finijiet tas-sottomissjoni tal-informazzjoni.

    Fl-ewwel tabella għandhom jiġu rrapportati l-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza kollha. Fil-każ li fond delimitat ikollu portafoll ta' korrispondenza li ma jkoprix l-RFF kollu jridu jiġu identifikati tliet fondi, wieħed għall-RFF, ieħor għall-MAP fl-RFF u ieħor għall-parti li jibqa' mill-fond (bil-kontra għas-sitwazzjonijiet fejn MAP ikollu RFF).

    Fit-tieni tabella jiġu spjegati r-relazzjonijiet bejn il-fondi kif spjegat fil-paragrafu preċedenti. Il-fondi b'dawn ir-relazzjonijiet biss għandhom jiġu rapportati fit-tieni tabella.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Lista tal-RFF/MAP kollha (koinċidenzi permessi)

    C0040

    Numru tal-Fond/Portafoll

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat għal kull fond delimitat u portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika n-numru tal-fondi delimitati u tal-portafoll ta' korrispondenza f'formoli oħrajn.

    C0050

    Isem il-fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Indika isem il-fond delimitat u l-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    Meta jkun possibbli (jekk marbut ma' prodott kummerċjali) għandu jintuża l-isem kummerċjali. Jekk dan mhux possibbli, pereż. jekk il-fond ikun marbut ma' diversi prodotti kummerċjali, għandu jintuża isem differenti.

    L-isem għandu jkun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    C0060

    RFF/MAP/Il-parti li jibqa' ta' fond

    Indika jekk huwiex fond delimitat jew portafoll ta' korrispondenza. F'każijiet fejn fondi oħrajn huma inklużi f'fond wieħed din iċ-ċellola għandha tidentifika t-tip ta' kull fond jew sottofond. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond delimitat

    2 — Portafoll ta' korispondenza

    3.- Il-parti li jibqa' minn fond

    C0070

    RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    Identifika jekk il-fond identifikat għandux fondi oħra inkorporati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond b'fondi oħra inkorporati

    2 — Mhux fond b'fondi oħra inkorporati

    Bl-għażla 1 għandu jiġi identifikat biss il-fond “omm”.

    C0080

    Materjali

    Indika jekk il-fond delimitat jew il-portafoll ta' korrispondenza huwiex materjali għall-finijiet tas-sottomissjoni dettaljata ta' informazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Materjali

    2 — Mhux materjali

    Fil-każ ta' fond b'fondi oħra inkorporati, din l-entrata tiġi rapportata biss għall-fond “omm”.

    C0090

    Artikolu 304

    Indika jekk l-RFF huwiex skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II. Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    1 — RFF skont l-Artikolu 304 — bl-għażla għas-sottomodulu tar-riskju tal-ekwità

    2 — RFF skont l-Artikolu 304 — mingħajr l-opzjoni għas-sottomodulu tar-riskju tal-ekwità

    3 — RFF mhux skont l-Artikolu 304

    Lista ta' RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    C0100

    Numru tal-RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    Għall-fondi b'fondi oħrajn inkorporati (l-għażla 1 rapportata fl-entrata C0070) identifika n-numru kif definit fl-entrata C0040.

    Il-fond għandu jiġi ripetut għal kemm ringieli huma meħtieġa biex jiġu rapportati l-fondi inkorporati.

    C0110

    Numru tas-sotto-RFF/MAP

    Identifika n-numru tal-fondi inkorporati f'fondi oħra kif definit għall-entrata C0040.

    C0120

    Sotto-RFF/MAP

    Identifika jekk in-natura tal-fond hijiex inkorporata f'fondi oħra. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond delimitat

    2 — Portafoll ta' korispondenza

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għal entitajiet individwali, fondi delimitati u l-parti li jibqa'.

    Il-kolonna “valur tas-Solvibbiltà II”(C0010) għandha timtela billi jintużaw il-prinċipji tal-valwazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, l-Istandards Tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Fir-rigward tal-kolonna “Valur tal-kontijiet statutorji” (C0020), il-metodi tar-rikonoxximent u l-valwazzjoni huma dawk użati mill-impriżi fil-kontijiet statutorji tagħhom skont il-GAAP lokali jew l-IFRS jekk dawn huma aċċettati bħala l-GAAP lokali. Fil-formola SR.02.01 din il-kolonna hija applikabbli biss jekk l-iżvilupp ta' rapporti finanzjarji skont il-fondi delimitati huwa meħtieġ mil-liġi nazzjonali.

    L-istruzzjoni prestabbilita hi li kull entrata għandha tiġi rrapportata fil-kolonna “Valur tal-kontijiet statutorji”, separatament. Madankollu, fil-kolonna “Valur tal-kontijiet statutorji” iddaħħlu r-ringieli ttikkjati biex jippermettu r-rapportar ta' ċifri aggregati jekk ma jkunux disponibbli ċ-ċifri separati.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Assi

    Z0020

    Fond delimitat jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF

    2.- Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond

    Meta l-entrata Z0020 = 1, dan ikun numru uniku ta' fond, kif attribwit mill-impriża. Għandu jibqa' kostanti maż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għall-ebda fond ieħor.

    ►M2  In-numru għandu jintuża b'mod konsistenti fil-formoli kollha, fejn rilevanti, biex jidentifika dak il-fond. ◄

    Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta “0”

    C0020/R0010

    Avvjament

    Assi intanġibbli li jirriżulta minn kombinament ta' operazzjonijiet u li jirrappreżenta l-valur ekonomiku ta' assi li ma jistgħux jiġu identifikati individwalment jew rikonoxxuti separatament f'kombinament ta' operazzjonijiet.

    C0020/R0020

    Kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni

    Kostijiet ta' akkwiżizzjoni marbuta ma' kuntratti fis-seħħ fid-data tal-karta bilanċjali li jiġu riportati minn perjodu ta' rapportar għal perjodi ta' rapportar sussegwenti, li huma marbuta mal-perjodi tar-riskji mhux skaduti. F'dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet tal-ħajja, il-kostijiet tal-akkwiżizzjoni jiġu diferiti meta jkun probabbli li se jiġu rkuprati.

    C0010- C0020/R0030

    Assi intanġibbli

    Assi intanġibbli oħra għajr avvjament. Assi mhux monetarju identifikabbli mingħajr sustanza fiżika.

    C0010- C0020/R0040

    Assi ta' taxxa differita

    Assi ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu rekuprabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta':

    (a)  differenzi temporanji deduċibbli;

    (b)  ir-riport ta' telf tat-taxxa mhux użat; u/jew

    (c)  ir-riport ta' krediti tat-taxxa mhux użati;

    C0010- C0020/R0050

    Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

    Dan huwa t-total ta' surplus nett marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

    C0010- C0020/R0060

    Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

    Assi tanġibbli li huma maħsuba għal użu permanenti u proprjetà miżmuma mill-impriża għall-użu proprju. Hija inkluża wkoll proprjetà għall-użu proprju li qed tinbena.

    C0010- C0020/R0070

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Dan huwa l-ammont totali ta' investimenti, bl-esklużjoni ta' assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010- C0020/R0080

    Proprjetà (minbarra għall-użu proprju)

    L-ammont tal-proprjetà, minbarra għall-użu proprju. Hija inkluża wkoll proprjetà li għadha qed tinbena minbarra għall-użu proprju.

    C0010- C0020/R0090

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

    Parteċipazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 13(20) u 212(2) u holdings f'impriżi relatati fl-Artikolu 212(1)(b) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Meta parti mill-assi fir-rigward ta' parteċipazzjoni u impriżi relatati tirreferi għal kuntratti marbuta ma' unitajiet u ma' indiċi, dawn il-partijiet għandhom jiġu rrapportati f'“Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet” f'C0010-C0020/R0220.

    C0010– C0020/R0100

    Ekwitajiet

    Dan huwa l-ammont totali ta' ekwitajiet elenkati u mhux elenkati.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0110

    Ekwitajiet — elenkati

    Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0120

    Ekwitajiet — mhux elenkati

    Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, mhux innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0130

    Bonds

    Dan huwa l-ammont totali ta' bonds tal-gvern, bonds korporattivi, noti strutturati u titoli kollateralizzati.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020) — fejn il-qasma bejn il-bonds mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0140

    Bonds tal-Gvern

    Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta' gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fejn il-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0150

    Bonds korporattivi

    Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0160

    Noti strutturati

    Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b'introjtu fiss (redditu f'forma ta' pagamenti fissi) ma' serje ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli b'introjtu fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Tikkonċerna titoli li għandhom inkorporati fihom kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inklużi Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0170

    Titoli kollateralizzati

    Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titolu Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli Garantiti b'Ipoteki (Mortgage Backed securities — MBS), Titoli Garantiti b'Ipoteki Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (Collateralised Debt Obligations — CDOs), Obbligi ta' Self Kollateralizzat (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi ta' Ipoteki Kollateralizzati (Collateralised Mortgage Obligations — CMO)

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0180

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

    C0010– C0020/R0190

    Derivattivi

    Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    (a)  Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    (b)  Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    (c)  Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Valur tas-Solvibbiltà II, jekk pożittiv biss, tad-derivattiv fid-data tar-rapportar jiġi rrapportat hawn (f'każ ta' valur negattiv, ara R0790).

    C0010– C0020/R0200

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti qabel data ta' maturità speċifika u li mhumiex skambjabbli f'munita jew depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti.

    C0010– C0020/R0210

    Investimenti oħrajn

    Investimenti oħrajn mhux diġà koperti fl-investimenti rapportati hawn fuq.

    C0010–C0020/R0220

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (klassifikati fil-linja operatorja 31 kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

    C0010– C0020/R0230

    Self u ipoteki

    Dan huwa l-ammont totali ta' self u ipoteki, jiġifieri l-assi finanzjarji maħluqa meta impriżi jisilfu fondi, kemm b'kollateral kif ukoll mingħajru, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020) — fejn il-qasma bejn self u ipoteki mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0240

    Self fuq poloz

    Self li sar lil detenturi ta' poloz, kollateralizzat fuq poloz (provvedimenti tekniċi sottostanti).

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0250

    Self u ipoteki lil individwi

    Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — individwi, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0260

    Self u ipoteki oħrajn

    Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — oħrajn, mhux klassifikabbli fl-entrata R0240 jew R0250, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0270

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

    Dan huwa l-ammont totali ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni. Jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi (inklużi riassigurazzjoni Finite u SPV).

    C0010– C0020/R0280

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0290

    Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet mhux tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    C0010– C0020/R0300

    Tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

    C0010– C0020/R0310

    Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Fir-rigward tal-kolonna “valuri tal-kontijiet statutorji” (C0020), fejn il-qasma bejn tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tas-saħħa simili għal tal-ħajja mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti t-total.

    C0010– C0020/R0320

    Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0010– C0020/R0330

    Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi ta' tas-saħħa simili għat-tekniki ta' tal-ħajja u l-provvedimenti tekniċi għal marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010– C0020/R0340

    Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010– C0020/R0350

    Depożiti ma' ċedenti

    Depożiti marbuta mar-riassigurazzjoni aċċettata.

    C0010– C0020/R0360

    Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    ►M2  Ammonti għall-ħlas mid-detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħrajn marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex inklużi fi provvedimenti tekniċi.

    Dan għandu jinkludi riċevibbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0370

    Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    ►M2  Ammonti għall-ħlas mir-riassiguraturi u marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

    Tista' tinkludi: l-ammonti minn riċevibbli minn riassiguraturi relatati ma' pretensjonijiet saldati ta' detenturi ta' poloz jew benefiċjarji; riċevibbli minn riassiguraturi b'rabta ma' eventi li mhumiex assigurazzjoni jew pretensjonijiet tal-assigurazzjoni saldati, pereżempju kummissjonijiet.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0380

    Riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    Tinkludi ammonti riċevibbli minn impjegati jew sħab fin-negozju varji (mhux relatati mal-assigurazzjoni), inklużi entitajiet pubbliċi.

    C0010– C0020/R0390

    Ishma proprji (miżmuma direttament)

    Dan huwa l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma direttament mill-impriża.

    C0010– C0020/R0400

    L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fond inizjali eżerċitat iżda li għadhom ma tħallsux

    Valur tal-ammont dovut fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fond inizjali eżerċitat iżda li għadhom ma tħallsux.

    C0010– C0020/R0410

    Flus u ekwivalenti ta' flus

    Karti u muniti f'ċirkulazzjoni li ta' spiss jintużaw biex isiru l-pagamenti, u depożiti skambjabbli ma' munita fuq talba b'parità u li jistgħu jintużaw direttament għall-ħlas b'ċekkijiet, ġbid, ordni ġiro, debitu/kreditu dirett, jew faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew restrizzjonijiet.

    Kontijiet tal-bank ma għandhomx jiġu nnettjati, b'hekk f'din l-entrata għandhom jiġu rikonoxxuti biss il-kontijiet pożittivi u l-overdrafts bankarji jiġu murija taħt l-obbligazzjonijiet, sakemm ma jeżistux kemm id-dritt ġuridiku ta' tpaċija kif ukoll l-intenzjoni demostrabbli li n-nett jiġi saldat.

    C0010– C0020/R0420

    Kull assi oħra, li m'humiex murija xi mkien ieħor

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe assi oħra mhux diġà inklużi xi mkien ieħor f'entrati tal-karta bilanċjali.

    C0010–C0020/R0500

    Assi totali

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-assi kollha.

    Obbligazzjonijiet

    C0010–C0020/R0510

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

    Is-somma tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżit kapitali minimu (“RKM”).

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn il-provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja bejn mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) u tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0520

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0530

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0540

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0550

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0560

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0570

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0580

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0590

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010–C0020/R0600

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Is-somma tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta mal-indiċi u marbuta mal-unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    Fir-rigward ta' “valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta mall-indiċi u marbuta mal-unitajiet) bejn saħħa (simili għal ħajja) u ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa, marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) mhijiex possibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0610

    Provvedimenti tekniċi — saħħa (simili għal ħajja)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0620

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0630

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet għas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0640

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0650

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0660

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0670

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0680

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0690

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0700

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0710

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata grossa bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0720

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0020/R0730

    Provvedimenti tekniċi oħrajn

    Provvedimenti tekniċi oħrajn, kif rikonoxxuti mill-impriżi fil-kontijiet statutorji tagħhom, skont il-GAAP lokali jew l-IFRS.

    C0010– C0020/R0740

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

    a)  obbligu possibbli li jinħoloq minn eventi fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx event futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

    b)  obbligu preżenti li joriġina minn eventi fl-imgħoddi anki jekk:

    (i)  mhuwiex probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jinkorpora benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

    (ii)  l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

    L-ammont ta' obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxut fil-karta bilanċjali għandu jsegwi l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0010– C0020/R0750

    Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

    Obbligazzjonijiet b'twaqqit jew ammont inċert, minbarra dawk rapportati taħt “Obbligi ta' benefiċċji tal-pensjoni”.

    Il-provvedimenti huma rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet (bil-preżunzjoni li tista' ssir stima affidabbli) meta dawn jippreżentaw obbligi u huwa probabbli li se jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jinkorpora benefiċċji ekonomiċi biex isir saldu tal-obbligi.

    C0010– C0020/R0760

    Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

    Dan huwa t-total tal-obbligi netti marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

    C0010– C0020/R0770

    Depożiti minn riassiguraturi

    Ammonti (pereż. flus) irċevuti mingħand riassiguratur jew imnaqqsa mir-riassiguratur skont il-kuntratt tar-riassigurazzjoni.

    C0010– C0020/R0780

    Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

    Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu pagabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta' differenzi temporanji taxxabbli.

    C0010– C0020/R0790

    Derivattivi

    Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    (a)  Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    (b)  Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    (c)  Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Obbligazzjonijiet derivattivi biss għandhom jiġu rapportati f'din ir-ringiela (jiġifieri derivattivi f'valuri negattivi fid-data tar-rapportar) Assi derivattivi għandhom jiġu rapportati f'C0010- C0020/R0190.

    Impriżi li ma jvalwax id-derivattivi fil-GAAP Lokali tagħhom ma għandhomx għalfejn jipprovdu valur tar-rapporti finanzjarji.

    C0010– C0020/R0800

    Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    Djun, bħal ipoteki u self, dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-esklużjoni ta' bonds miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (mhux possibbli għall-impriża li tidentifika d-detenturi kollha tal-bonds li toħroġ) u obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tinkludi wkoll overdrafts bankarji.

    C0010– C0020/R0810 ►M2  (L20) ◄

    Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    Obbligazzjonijiet finanzjarji inklużi bonds maħruġa minn impriża (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew le), noti strutturati maħruġa mill-impriża stess u ipoteki u self dovuti lil entitajiet oħra minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.

    Obbligazzjonijiet subordinati m'għandhomx jiġu inklużi hawn.

    C0010– C0020/R0820

    Pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    ►M2  Ammonti dovuti lil detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħrajn marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex provvedimenti tekniċi.

    Jinkludu ammonti pagabbli lil intermedjarji ta' (ri)assigurazzjoni (pereżempju kummissjonijiet dovuti lil intermedjarji iżda li għadhom ma tħallsux mill-impriża).

    Huma esklużi self u ipoteki dovuti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni oħrajn, jekk ikunu marbuta biss ma' finanzjament u mhux marbuta ma' operazzjonijiet ta' assigurazzjoni (dawn is-self u l-ipoteki għandhom jiġu rapportati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji).

    Għandha tinkludi ammonti pagabbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0830

    Pagabbli ta' riassigurazzjoni

    ►M2  Ammonti pagabbli lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

    Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi marbuta ma' primjums ċeduti.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0840

    Pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    Dan huwa l-ammont totali ta' pagabbli kummerċjali, inklużi ammonti dovuti lil impjegati, fornituri, eċċ. u mhux relatati mal-assigurazzjoni, parallel mar-riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni) fuq in-naħa tal-assi; jinkludi entitajiet pubbliċi.

    C0010– C0020/R0850

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati kklassifikati bħala Fondi Proprji Bażiċi u dawk li mhumiex inklużi fil-Fondi Proprji Bażiċi.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0860

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Djun oħra jistgħu jkunu subordinati anki aktar fil-fond. Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi biss għandhom jiġu preżentati hawnhekk.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0870

    Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Obbligazzjonijiet subordinati klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0880

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

    Dan huwa t-total ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra li mhijiex diġà inkluża f'xi entrata oħra tal-Karta Bilanċjali.

    C0010– C0020/R0900

    Obbligazzjonijiet totali

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-obbligazzjonijiet kollha.

    C0010/R1000

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa t-total tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' impriża, valwat skont is-Solvibbiltà II. Valur tal-assi bit-tnaqqis tal-obbligazzjonijiet.

    C0020/R1000

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    (valur tal-kontijiet statutorji)

    Dan huwa t-total ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet fil-kolonna tal-valur tal-kontijiet statutorji.

    S.02.02 — Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola timtela f'konformità mal-Karta Bilanċjali (S.02.01). Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament Delegat (UE) 2015/35, fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    M'hemmx għalfejn li din il-formola tiġi sottomessa jekk munita waħda tirrappreżenta iktar minn 90 % tal-assi u l-obbligazzjonijiet.

    Jekk sottomessa, l-informazzjoni dwar il-munita tar-rapportar għandha dejjem tiġi rapportata jkun xi jkun l-ammont ta' assi u obbligazzjonijiet. L-informazzjoni rapportata skont il-munita għandha tal-inqas tirrappreżenta 90 % tal-assi totali u tal-obbligazzjonijiet totali. L-10 % li jifdal għandhom jiġu aggregati. Jekk ikollha tiġi rapportata munita speċifika jew għall-assi jew għall-obbligazzjonijiet biex tiġi ssodisfata r-regola tad-90 %, allura dik il-munita għandha tiġi rapportata kemm għall-assi kif ukoll għall-obbligazzjonijiet.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Muniti

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 ta' kull munita li se tiġi rapportata.

    C0020/R0020

    Valur totali tal-muniti kollha — Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha.

    C0030/R0020

    Valur tal-munita tar-rapportar — Investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0020

    Valur tal-muniti l-oħra li jibqa' — Investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0020) u fil-muniti materjali rapportati skont il-munita (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Valur tal-muniti materjali — Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0030

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha

    C0030/R0030

    Valur tal-munita tar-rapportar — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti tar-rapportar.

    C0040/R0030

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti li jifdal li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0030) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Valur tal-muniti materjali — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0040

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha.

    C0030/R0040

    Valur tal-munita tar-rapportar — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0040

    Il-valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0040) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Il-valur tal-muniti materjali — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament.

    C0020/R0050

    Valur totali tal-muniti kollha — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti kollha.

    C0030/R0050

    Valur tal-munita tar-rapportar — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti tar-rapportar.

    C0040/R0050

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Rikuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0050) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Valur tal-muniti materjali — Rikuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0060

    Valur totali tal-muniti kollha — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti kollha.

    C0030/R0060

    Valur tal-munita tar-rapportar — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0060

    Valur tal-muniti l-oħra li jibqa' — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0060) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Valur tal-muniti materjali — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0070

    Valur totali tal-muniti kollha — Kwalunkwe assi ieħor

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe assi ieħor għall-muniti kollha.

    C0030/R0070

    Valur tal-munita tar-rapportar — Kwalunkwe assi ieħor:

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe assi ieħor għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0070

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Kwalunkwe assi ieħor:

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe assi ieħor għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0070) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Valur tal-muniti materjali — kwalunkwe assi ieħor

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe assi ieħor għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0100

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi totali

    Irrapporta l-valur totali tal-assi totali għall-muniti kollha.

    C0030/R0100

    Valur tal-munita tar-rapportar — Assi totali

    Irrapporta l-valur tal-assi totali għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0100

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi totali

    Irrapporta l-valur totali tal-assi totali għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0100) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Valur tal-muniti materjali — Assi totali

    Irrapporta l-valur tal-assi totali għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0110

    Valur totali tal-muniti kollha — Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha.

    C0030/R0110

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0110

    Valur tal-muniti li jifdal — Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0110) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Valur tal-muniti materjali — Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament

    C0020/R0120

    Valur totali tal-muniti kollha — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha.

    C0030/R0120

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0120

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0120) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Valur tal-muniti materjali — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rrapportata separatament.

    C0020/R0130

    Valur totali tal-muniti kollha — Depożiti mingħand riassiguraturi u ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni, tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur totali tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-muniti kollha. ◄

    C0030/R0130

    Valur tal-munita tar-rapportar — Depożiti mingħand riassiguraturi u ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni, tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-munita tar-rapportar. ◄

    C0040/R0130

    Valur tal-muniti l-oħra li jibqa' — Depożiti mingħand riassiguraturi u ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni, tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  
    Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-muniti li jifdal li mhumiex irrapportati skont il-munita;
    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont irrapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0130) u fil-muniti rrapportati skont il-munita (C0050/R0130).  ◄

    C0050/R0130

    Valur tal-muniti materjali — Depożiti mingħand riassiguraturi u ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni, tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għal kull waħda mill-muniti li teħtieġ tiġi rrapportata b'mod separat. ◄

    C0020/R0140

    Valur totali tal-muniti kollha — Derivattivi

    Irrapporta l-valur totali tad-derivattivi għall-muniti kollha.

    C0030/R0140

    Valur tal-munita tar-rapportar — Derivattivi

    Irrapporta l-valur tad-derivattivi għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0140

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Derivattivi

    Irrapporta l-valur totali tad-derivattivi għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0140) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Valur tal-muniti materjali — Derivattivi

    Irrapporta l-valur tad-derivattivi għal muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament.

    C0020/R0150

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-muniti kollha.

    C0030/R0150

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0150

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0150) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0160

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-muniti kollha.

    C0030/R0160

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0160

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0160) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament

    C0020/R0170

    Valur totali tal-muniti kollha — Kwalunkwe obligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-muniti kollha.

    C0030/R0170

    Valur tal-munita tar-rapportar — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0170

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0170) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Valur tal-muniti materjali — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0200

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet totali għall-muniti kollha.

    C0030/R0200

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet totali għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0200

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet totali għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0200) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet totali għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    S.03.01 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din it-taqsima għandha tinkludi l-informazzjoni li tirreferi għall-entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u l-valur massimu tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Garanziji li jeħtieġu lill-emittent jagħmel pagamenti speċifikati biex jirrimborsa lid-detentur għal telf li jsofri jekk debitur speċifiku jonqos milli jagħmel pagament meta dovut skont it-termini oriġinali jew modifikati ta' strument ta' dejn. Dawn il-garanziji jistgħu jieħdu diversi forom legali, bħal garanziji finanzjarji, ittri ta' kreditu, kuntratti ta' inadempjenza tal-kreditu. Dawn l-entrati m'għandhomx jinkludu garanziji li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni, li huma rikonoxxuti fi provvedimenti tekniċi.

    Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

    a) 

    obbligu possibbli li jinħoloq minn eventi passati u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx event futur inċert, wieħed jew aktar, li mhux taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

    b) 

    obbligu preżenti li joriġina minn eventi fl-imgħoddi anki jekk:

    i. 

    mhux probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

    ii. 

    l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

    Kollateral huwa assi b'valur monetarju jew impenn li jiggarantixxi lill-mutwanti kontra inadempjenzi tal-mutwatarju.

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola ma jiġux rapportati f'S.03.02 u S.03.03. Dan ifisser li f'din il-formola jiġu rapportati l-garanziji limitati biss.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Valur massimu — Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Is-somma tal-ħruġ ta' flus kollu possibbli relatat ma' garanziji jekk l-eventi li jiskattaw il-garanziji kellhom iseħħu kollha b'rabta mal-garanziji pprovduti mill-impriża lil xi parti oħra. Din tinkludi l-flussi tal-flus relatati ma' ittri ta' kreditu.

    F'każ li kwalunkwe garanzija tkun identifikata wkoll bħala obbligazzjoni kontinġenti skont R0310, l-ammont massimu għandu jiġi inkluż f'din ir-ringiela wkoll.

    C0010/R0020

    Valur massimu — Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu, li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu mogħtija lil xi impriżi oħra tal-istess grupp

    Parti minn C0010/R0010 relatata mal-garanziji, inklużi ittri ta' kreditu, mogħtija lil xi impriżi oħra tal-istess grupp.

    C0020/R0010

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    C0020/R0020

    Valur tal-garanziji/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu, li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu mogħtija lil impriżi oħra tal-istess grupp

    Parti ta' C0020/R0010 garanziji relatati, inklużi ittri ta' kreditu, mogħtija lil xi impriżi oħra tal-istess grupp.

    C0010/R0030

    Valur massimu — Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Somma tal-influssi ta' flus kollha possibbli relatati ma' garanziji jekk l-eventi li jiskattaw il-garanziji kellhom iseħħu kollha fir-rigward tal-garanziji riċevuti mill-impriża minn parti oħra biex tiggarantixxi l-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-impriża (inklużi ittri ta' kreditu, faċilitajiet ta' teħid ta' self impenjati mhux miġbuda).

    C0010/R0040

    Valur massimu — Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu, li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn xi impriża oħra tal-istess grupp

    Parti ta' C0010/R0030 relatata mal-garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn impriżi oħra tal-istess grupp.

    C0020/R0030

    Valur tal-garanzija/kollateral/obligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-garanziji rċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu.

    C0020/R0040

    Valur tal-garanziji/kollateral/obligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji rċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu, li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu rċevuti mingħand xi impriżi oħra tal-istess grupp

    Parti ta' C0020/R0030 relatata mal-garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn impriżi oħra tal-istess grupp.

    C0020/R0100

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma għal self magħmul jew bonds mixtrija.

    C0020/R0110

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral miżmum għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma għal derivattivi.

    C0020/R0120

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti.

    C0020/R0130

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral ieħor miżmum

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali oħra miżmuma.

    C0020/R0200

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral totali miżmum

    Valur totali tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma.

    C0030/R0100

    Valur tal-assi li għalihom huwa miżmum kollateral — Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral għas-self li sar jew il-bonds mixtrija.

    C0030/R0110

    Valur tal-assi li għalihom huwa miżmum kollateral — Kollateral miżmum għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral għal derivattivi huwa miżmum.

    C0030/R0120

    Valur tal-assi li għalihom huwa miżmum kollateral — Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral fuq assi mihruna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti.

    C0030/R0130

    Valur tal-assi li għalihom huwa miżmum kollateral — Kollateral ieħor miżmum

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral l-ieħor huwa miżmum.

    C0030/R0200

    Valur tal-assi li għalihom huwa miżmum kollateral — Kollateral totali miżmum

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral totali huwa miżmum.

    C0020/R0210

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral mirhun għal self irċevut jew bonds maħruġa

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali mirhuna għal self riċevut jew bonds maħruġa.

    C0020/R0220

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral mirhun għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali mirhuna għal derivattivi.

    C0020/R0230

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata).

    C0020/R0240

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral ieħor mirhun

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollateral mirhun għal kollateral ieħor.

    C0020/R0300

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral totali mirhun

    Valur totali tas-Solvibbiltà II tal-kollateral mirhun.

    C0040/R0210

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mihrun — Kollateral mirhun għal self irċevut jew bonds maħruġa

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral għas-self irċevut jew il-bonds maħruġa huwa mirhun.

    C0040/R0220

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun — Kollateral mirhun għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral għal derivattivi huwa mirhun.

    C0040/R0230

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun — Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom l-assi huma mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata).

    C0040/R0240

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral ieħor mihrun

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral ieħor huwa mirhun.

    C0040/R0300

    Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun — Kollateral totali mihrun

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun.

    C0010/R0310

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur massimu possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri ħruġ ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex inklużi f'dawk valwati fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II (entrata C0010/R0740 ta' S.02.01).

    Dan għandu jirrelata ma' obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex materjali.

    Dan l-ammont għandu jinkludi garanziji rapportati f'R0010 jekk meqjusa bħala obbligazzjonijiet kontinġenti.

    C0010/R0320

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II, li minnhom obbligazzjonijiet kontinġenti lejn entitajiet tal-istess grupp

    Parti ta' C0010/R0310 relatata ma' obbligazzjonijiet kontinġenti lejn entitajiet tal-istess grupp.

    C0010/R0330

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur massimu possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri ħruġ ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li mhuma valwati fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II kif definit fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0010/R0400

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

    Valur massimu possibbli totali, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri fluss ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti.

    C0020/R0310

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    C0020/R0330

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss fir-rigward ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li għalihom ġie rapportat valur fl-entrata C0010/R0330 f'S.03.01.

    Jekk dan il-valur ikun inqas minn C0010/R0740 f'S.02.01 għandha tingħata spjegazzjoni fir-rapportar narrattiv.

    S.03.02 — Elementi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati riċevuti

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le.

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola mhumiex rapportati f'S.03.01.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-garanzija

    Kodiċi tal-garanzija riċevuta. Dan in-numru, attribwiti mill-impriża, irid ikun uniku u konsistenti tul iż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għal garanziji oħra.

    C0020

    Isem il-fornitur tal-garanzija

    Identifikazzjoni ta' isem il-fornitur tal-garanzija

    C0030

    Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-fornitur permezz tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija” Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0050

    Fornitur ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

    Indikazzjoni ta' jekk il-fornitur tal-garanzija jappartjenix għall-istess grupp tal-impriża.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Jappartjeni għall-istess grupp

    2 — Ma jappartjenix għall-istess grupp

    C0060

    Event(i) skattatur(i) ta' garanzija

    Identifika l-event skattatur. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — event ta' kreditu ta' dikjarazzjoni ta' falliment tal-International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”)

    2 — Tnaqqis fil-klassifikazzjoni minn aġenzija tal-klassifikazzjoni

    3 — Waqgħa tar-RKS taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    4 — Waqgħa tar-RKM taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    5 — Ksur tar-RKS

    6 — Ksur tar-RKM

    7 — Nuqqas ta' ħlas ta' obbligu kuntrattwali

    8 — Frodi

    9 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mad-disponiment ta' assi

    10 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mal-akkwiżizzjoni ta' assi

    0 — Oħrajn

    C0070

    event(i) skattatur(i) speċifiċi ta' garanzija

    Deskrizzjoni tal-event skattatur f'każ li l-impriżi għażlu “0 — Oħrajn” għall-entrata C0060 “event(i) skattatur(i) ta' garanzija”.

    C0080

    Data effettiva ta' garanzija

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kopertura tal-kuntratt.

    C0090

    Fondi Proprji Anċillari

    Indikazzjoni ta' jekk il-garanzija hijiex klassifikata bħala Fond Proprju Anċillari u hijiex preżentata fl-entrati ta' S.23.01 li ġejjin:

    — Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE (C0010/R0340)

    — Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE (C0010/R0350)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond proprju anċillari

    2 — Mhux fond proprju anċillari

    S.03.03 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le.

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola mhumiex rapportati f'S.03.01.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-garanzija

    Kodiċi tal-garanzija mogħti. Dan in-numru, attribwiti mill-impriża, irid ikun uniku u konsistenti tul iż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għal garanziji oħra.

    C0020

    Isem ir-riċevent tal-garanzija

    Identifikazzjoni ta' isem ir-riċevent tal-garanzija.

    C0030

    Kodiċi tar-riċevent tal-garanzija

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riċevent ta' garanzija permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0040

    Tip ta' kodiċi tar-riċevent tal-garanzija

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “kodiċi tar-riċevent tal-garanzija”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0050

    Riċevent ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

    Indikazzjoni ta' jekk ir-riċevent tal-garanzija jappartjenix għall-istess grupp tal-impriża.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Jappartjeni għall-istess grupp

    2 — Ma jappartjenix għall-istess grupp

    C0060

    Event(i) skattatur(i) ta' garanzija

    Lista ta' eventi skattaturi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — event ta' kreditu ta' dikjarazzjoni ta' falliment ISDA

    2- Tnaqqis fil-grad minn aġenzija tal-klassifikazzjoni

    3 — Waqgħa tar-RKM taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    4 — Waqgħa tar-RKS taħt livell minimu iżda ogħla minn 100 %

    5- Ksur tar-RKS

    6 — Ksur tar-RKM

    7 — Nuqqas ta' ħlas ta' obbligu kuntrattwali

    8 — Frodi

    9 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mad-disponiment ta' assi

    10 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mal-akkwiżizzjoni ta' assi

    0 — Oħrajn

    C0070

    Stima tal-valur massimu ta' garanzija

    Total tal-flussi ta' flus kollha possibbli jekk l-eventi li jiskattaw il-garanziji kellhom iseħħu kollha b'rabta mal-garanziji pprovduti mill-impriża lil parti oħra.

    C0080

    event(i) skattatur(i) speċifiċi ta' garanzija

    Deskrizzjoni tal-event skattatur f'każ li l-impriżi għażlu “0 — Oħrajn” għall-entrata C0060 “Event(i) skattatur(i) ta' garanzija”

    C0090

    Data effettiva ta' garanzija

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li tindika l-bidu tal-validità tal-garanzija.

    S.04.01 — Attività skont il-pajjiż

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    ▼M2

    Din il-formola għandha tiġi rapportata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali. Madankollu għandha timtela' billi jintużaw il-linji operatorji kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Impriżi għandhom jużaw l-istess rikonoxximent u bażi ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni, ħlief għall-klassifikazzjoni bejn il-kuntratti ta' investiment u l-kuntratti ta' assigurazzjoni meta dan ikun applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Din il-formola għandha tinkludi n-negozji kollha tal-assigurazzjoni irrispettivament mill-klassifikazzjoni differenti possibbli bejn il-kuntratti tal-investiment u l-kuntratti tal-assigurazzjoni applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

    ▼B

    Meta l-impriża tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni topera barra l-pajjiż tad-domiċilju l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata b'mod li jiddistingwi bejn il-pajjiż tad-domiċilju, kull pajjiż ieħor taż-Żona Ekonomika Ewropea u pajjiżi materjali mhux taż-ŻEE;

    a) 

    L-informazzjoni marbuta ma' pajjiżi taż-ŻEE għandha tkopri dan li ġej:

    i. 

    Operazzjonijiet sottoskritti mill-impriża fil-pajjiż fejn tkun stabbilita;

    ii. 

    Operazzjonijiet sottoskritti mill-impriża taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi (freedom to provide services — FPS) f'membri oħra taż-ŻEE;

    iii. 

    Operazzjonijiet sottoskritti minn kull fergħa taż-ŻEE fil-pajjiż fejn ikunu stabbiliti;

    iv. 

    Operazzjonijiet sottoskritti minn kull fergħa taż-ŻEE taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi f'membri oħra taż-ŻEE;

    v. 

    Primjums sottoskritti fil-pajjiż taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE tal-impriża;

    b) 

    Dawk mhux taż-ŻEE materjali għandhom jiġu rapportati meta jkun meħtieġ li jiġu rapportati mill-anqas 90 % tal-primjums grossi sottoskritti jew jekk il-primjums grossi sottoskritti ta' pajjiż mhux taż-ŻEE ikunu aktar minn 5 % tat-total tal-primjums grossi sottoskritti;

    c) 

    L-informazzjoni mhux rapportata minn pajjiż mhux taż-ŻEE għandha tiġi rapportata bħala total. Il-post tal-operazzjonijiet skont il-pajjiż għandu jiddependi fuq fejn hija sottoskritta l-operazzjoni, li jfisser li l-operazzjoni mwettqa minn fergħa skont FPS għandha tiġi rapportata taħt il-pajjiż fejn tkun stabbilita l-fergħa.

    L-informazzjoni għandha tinkludi operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettati u tiġi preżentata grossa, mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni ċeduta.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-disgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0010

    Impriża — Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż tad-domiċilju, mill-impriża

    Ammont ta' operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż tad-domiċilju, mill-impriża

    ►M3  Dan jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat u jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti permezz ta' FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE. ◄

    C0020

    Impriża — Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża fil-pajjiżi differenti taż-ŻEE li mhumiex il-pajjiż tad-domiċilju

    Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża fil-pajjiżi differenti taż-ŻEE li mhumiex il-pajjiż tad-domiċilju.

    Dan jeskludi operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat.

    C0030

    Impriża — Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS fil-pajjiż tad-domiċilju, minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS fil-pajjiż tad-domiċilju, minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    C0040

    Il-membri kollha taż-ŻEE — Operazzjonijiet totali sottoskritti mill-fergħat kollha taż-ŻEE fil-pajjiż fejn ikunu stabbiliti

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat taż-ŻEE fil-pajjiż fejn ikunu stabbiliti.

    Dan għandu jkun is-somma ta' C0080 għall-fergħat kollha.

    C0050

    Membri kollha taż-ŻEE — Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-fergħat kollha taż-ŻEE

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS minn fergħat taż-ŻEE fil-pajjiżi taż-ŻEE fejn ma jkunux stabbiliti.

    Dan għandu jkun it-total ta' C0090 għall-fergħat kollha.

    C0060

    Membri kollha taż-ŻEE — Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS mill-impriża u mill-fergħat kollha taż-ŻEE

    ►M2  Total ta' negozju sottoskritt permezz tal-FPS mill-impriża u l-fergħat kollha tal-ŻEE f'pajjiżi taż-ŻEE fejn dawn ma jkunux stabbiliti ħlief FPS minn fergħat fil-pajjiż tal-oriġini tal-impriża. ◄

    ►M3  Dan għandu jkun it-total ta' C0100 għall-impriża u l-fergħat kollha. ◄

    C0070

    Operazzjonijiet totali sottoskritti mill-fergħat kollha mhux taż-ŻEE

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti mill-fergħat kollha mhux taż-ŻEE.

    C0080

    Skont il-membri taż-ŻEE — Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż meqjus, mill-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż, mill-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż.

    C0090

    Skont il-membri taż-ŻEE — Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż meqjus

    Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-fergħa taż-ŻEE fil-pajjiżi taż-ŻEE fejn ma tkunx stabbilita.

    C0100

    Skont il-membri taż-ŻEE — operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż meqjus permezz tal-FPS, mill-impriża jew minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

    Ammont ta' operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża jew minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE fil-pajjiż meqjus.

    Din il-kolonna tiġi rrapportata fir-rigward tal-pajjiżi kollha taż-ŻEE fejn l-impriża jew kwalunkwe fergħa topera permezz tal-FPS, ħlief għall-pajjiż tad-domiċilju. F'dan l-aħħar każ, l-ammont rilevanti għandu jiġi rapportat f'C0030.

    C0110

    Skont il-pajjiżi mhux membri taż-ŻEE materjali — Operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat materjali ta' pajjiżi mhux taż-ŻEE

    Ammont tal-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat materjali ta' pajjiż mhux taż-ŻEE fil-pajjiż fejn tkun stabbilita.

    R0010/C0080

    Pajjiż

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-membru taż-ŻEE fejn tkun stabbilita il-fergħa.

    R0010/C0090

    Skont il-pajjiżi membri taż-ŻEE — Pajjiż

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-membri taż-ŻEE fejn tkun stabbilita il-fergħa

    R0010/C0100

    Skont il-pajjiżi membri taż-ŻEE — Pajjiż

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-membru taż-ŻEE fejn issir l-FPS

    R0010/C0110

    Skont il-pajjiżi mhux membri fiż-ŻEE materjali —Pajjiż

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż mhux membru taż-ŻEE fejn tkun stabbilita il-fergħa.

    R0020

    Primjums sottoskritti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

    R0030

    Pretensjonijiet imġarrba

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    R0040

    Kummissjonijiet

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni imġarrba, inkluż l-ispejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti.

    Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni għandha tiġi applikata mutatis mutandis.

    S.04.02 — Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola għandha tiġi rapportata skont l-Artikolu 159 tad-Direttiva 2009/138/KE u tindirizza operazzjonijiet diretti biss.

    L-informazzjoni għandha tiġi rapportata fir-rigward tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi mwettqa mill-impriża u minn pajjiż taż-ŻEE, b'mod li tidentifika b'mod separat l-operazzjonijiet imwettqa minn fergħa u permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    …

    Pajjiż

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-membru taż-ŻEE fejn tinsab il-fergħa

    C0010/R0020

    Impriża — FPS — Frekwenza ta' pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Għadd ta' pretensjonijiet, b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa mill-impriża permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, imġarrba fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), fuq il-medja tal-vetturi assigurati fil-perjodu ta' rapportar. Il-medja tal-vetturi assigurati tikkorrispondi għall-medja bejn l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena tar-rapportar u l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena ta' qabel is-sena tar-rapportar. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kunsidrati.

    C0010/R0030

    Impriża — FPS — Kost medju tal-pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Medja tal-pretensjonijiet imġarrba, b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa mill-impriża permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), imkejla bħala l-ammont ta' pretensjonijiet imġarrba diviż bl-għadd ta' pretensjonijiet imġarrba. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kunsidrati.

    C0020/R0020

    …

    Fergħa — Frekwenza ta' pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Għadd ta' pretensjonijiet, għal kull fergħa b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa fil-pajjiż fejn tkun stabbilita l-fergħa, imġarrba fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), fuq il-medja tal-vetturi assigurati fil-perjodu ta' rapportar. Il-medja tal-vetturi assigurati tikkorrispondi għall-medja bejn l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena tar-rapportar u l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena ta' qabel is-sena tar-rapportar. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kunsidrati.

    C0030/R0020

    …

    FPS — Frekwenza ta' pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Għadd ta' pretensjonijiet, għal kull fergħa b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, imġarrba fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), fuq il-medja tal-vetturi assigurati fil-perjodu ta' rapportar. Il-medja tal-vetturi assigurati tikkorrispondi għall-medja bejn l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena tar-rapportar u l-għadd ta' vetturi assigurati fl-aħħar tas-sena ta' qabel is-sena tar-rapportar. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kunsidrati.

    C0020/R0030

    …

    Fergħa — Kost medju ta' pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Medja tal-pretensjonijiet imġarrba, għal kull fergħa b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa fil-pajjiż fejn tkun stabbilita l-fergħa, fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), imkejla bħala l-ammont ta' pretensjonijiet imġarrba diviż bl-għadd ta' pretensjonijiet imġarrba. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kunsidrati.

    C0030/R0030

    …

    FPS — Kost medju ta' pretensjonijiet tar-Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

    Medja tal-pretensjonijiet imġarrba, għal kull fergħa b'rabta mal-operazzjonijiet imwettqa permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur), imkejla bħala l-ammont ta' pretensjonijiet imġarrba diviż bl-għadd ta' pretensjonijiet imġarrba. Pretensjonijiet mingħajr ammonti mġarrba ma għandhomx jiġu kkunsidrati.

    S.05.01 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola għandha tiġi rapportata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali iżda bl-użu tal-linji operatorji tas-Solvibbiltà II kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Impriżi għandhom jużaw l-istess rikonoxximent u bażi ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni. Il-formula hija bbażata fuq bażi ta' sena s'issa. ►M2  , ħlief għall-klassifikazzjoni bejn il-kuntratti ta' investiment u l-kuntratti ta' assigurazzjoni meta dan ikun applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Din il-formola għandha tinkludi n-negozji kollha tal-assigurazzjoni irrispettivament mill-klassifikazzjoni differenti possibbli bejn il-kuntratti tal-investiment u l-kuntratti tal-assigurazzjoni applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. ◄

    ▼M3

    Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.

    ▼B



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

    C0010 sa C0120/R0110

    Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0120/R0120

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0130 sa C0160/R0130

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0160/R0140

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0160/R0200

    Primjums sottoskritti — netti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0210

    Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

    C0010 sa C0120/R0220

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    C0130 sa C0160/R0230

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    C0010 sa C0160/R0240

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0010 sa C0160/R0300

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0310

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0320

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali grossa aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0130 sa C0160/R0330

    Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0340

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0400

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0410

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0120/R0420

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0130 sa C0160/R0430

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0160/R0440

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0010 sa C0160/R0500

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta s-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0160/R0550

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0010 sa C0120/R0610

    Spejjeż amministrattivi — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0620

    Spejjeż amministrattivi — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R0630

    Spejjeż amministrattivi — gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    C0010 sa C0160/R0640

    Spejjeż amministrattivi — sehem tar-riassiguraturi

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguratur.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0700

    Spejjeż amministrattivi — Nett

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ispejjeż amministrattivi netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0710

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross — operazzjonijiet diretti

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0720

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross — riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R0730

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross — riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    C0010 sa C0160/R0740

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0800

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti.

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0810

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet — Operazzjonijiet diretti gross

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0820

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċettata.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0130 sa C0160/R0830

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċettata.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0840

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0900

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0910

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Operazzjonijiet diretti

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, fosthom spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0920

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu l-ispejjeż, inklużi spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċettata.

    C0130 sa C0160/R0930

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu l-ispejjeż, inklużi spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

    C0010 sa C0160/R0940

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu l-ispejjeż, inklużi spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R1000

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Nett

    ►M1  
    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, inklużi spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell tal-kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġġarrbu minħabba li l-impriża ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma kostijiet tal-kummissjoni, kostijiet tal-bejgħ, sottoskrizzjoni u t-tnedija ta' kuntratt tal-assigurazzjoni li jkun inħareġ. Jinkludu movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differiti. Għal impriża tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni għandha tapplika mutatis mutandis.
    L-ispejjeż netti tal-akkwiżizzjoni jirrappreżentaw is-somma tan-negozju dirett u n-negozju tar-riassigurazzjoni aċċettat nieqes l-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.  ◄

    C0010 sa C0120/R1010

    Spejjeż ġenerali — Gross — Operazzjonijiet diretti

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R1020

    Spejjeż ġenerali — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċettata.

    C0130 sa C0160/R1030

    Spejjeż ġenerali — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.

    C0010 sa C0160/R1040

    Spejjeż ġenerali — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R1100

    Spejjeż ġenerali — Netti

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ispejjeż ġenerali netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0200/R0110–R1100

    Total

    Total tal-entrati differenti għal-Linji Operatorji kollha.

    C0200/R1200

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0200/R1300

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0210 sa C0280/R1410

    Primjums sottoskritti — Gross

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    Dawn jinkludu kemm operazzjonijiet diretti kif ukoll tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1420

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0210 sa C0280/R1500

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1510

    Primjums gwadanjati — Gross

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni diretti aċċettati.

    C0210 sa C0280/R1520

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0210 sa C0280/R1600

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1610

    Pretensjonijiet imġarrba — Gross

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1620

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1700

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1710

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0210 sa C0280/R1720

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0210 sa C0280/R1800

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mat-total tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0210 sa C0280/R1900

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0210 sa C0280/R1910

    Spejjeż amministrattivi — Gross

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R1920

    Spejjeż amministrattivi — sehem tar-riassiguraturi

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguratur.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2000

    Spejjeż amministrattivi — Nett

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-impriża matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż amministrattivi netti.

    L-ispejjeż amministrattivi netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2010

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2020

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2100

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti.

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2110

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet — Gross

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R2120

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2200

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u kostijiet interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjabbli lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R2210

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2220

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2300

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Nett

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-impriża tkun ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun ħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2310

    Spejjeż ġenerali — Gross

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2320

    Spejjeż ġenerali — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2400

    Spejjeż ġenerali — Netti

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostnu l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ispejjeż ġenerali netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0300/R1410–R2400

    Total

    It-total għal entrati differenti għal kull linja operatorja tal-ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0300/R2500

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0300/R2600

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

    C0210 sa C0280/R2700

    Ammont totali ta' ċedimenti

    Dan l-ammont jirrappreżenta l-ammont totali ta' ċedimenti li seħħew matul is-sena.

    Dan l-ammont jiġi rapportat ukoll taħt pretensjonijiet imġarrba (entrata R1610).

    S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali. ►M2  Il-formola mhijiex dovuta meta l-livelli limitu għar-rapportar mill-pajjiżi deskritti hawn taħt ma jkunux applikabbli, jiġifieri l-pajjiż ta' oriġini jirrappreżenta 90 % jew aktar tal-primjums gross totali miktuba. ◄

    Din il-formola għandha tiġi rapportata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali. Il-formola hija msejsa fuq bażi tas-sena s'issa. L-impriżi għandhom jużaw il-bażi tar-rikonoxximent u l-valwazzjoni li tintuża għar-rapporti finanzjarji ppubblikati, l-ebda rikonoxximent gdid jew rivlwazzjoni mhuma meħtieġa. ►M2  , ħlief għall-klassifikazzjoni bejn il-kuntratti ta' investiment u l-kuntratti ta' assigurazzjoni meta dan ikun applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Din il-formola għandha tinkludi n-negozji kollha tal-assigurazzjoni irrispettivament mill-klassifikazzjoni differenti possibbli bejn il-kuntratti tal-investiment u l-kuntratti tal-assigurazzjoni applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. ◄

    Għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin għall-klassifikazzjoni skont il-pajjiż:

    — 
    L-informazzjoni, ipprovduta skont il-pajjiż għandha timtela għall-ħames pajjiżi bl-akbar ammont ta' primjums grossi sottoskritti flimkien mal-pajjiż tad-domiċilju jew sakemm jintlaħaq 90 % tal-primjums grossi sottoskritti totali;
    — 
    Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji”, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;
    — 
    Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;
    — 
    Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata skont il-pajjiż ta' fejn tkun l-impriża ċedenti.

    Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

    a. 

    Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) meta l-kuntratt ma kienx inbiegħ permezz ta' fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

    b. 

    Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ permezz ta' fergħa;

    c. 

    Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

    d. 

    Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, huwa a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

    C0020 sa C0060/R0010

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi mhux tal-ħajja

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rapportati għall-obbligi mhux tal-ħajja.

    C0080 sa C0140/R0110

    Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0120

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0130

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0140

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0200

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0080 sa C0140/R0210

    Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għall-primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

    C0080 sa C0140/R0220

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    C0080 sa C0140/R0230

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    C0080 sa C0140/R0240

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0080 sa C0140/R0300

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0080 sa C0140/R0310

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0320

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli:

    Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0330

    Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0340

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0400

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0410

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0420

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0430

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0440

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0080 sa C0140/R0500

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta s-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0550

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0140/R1200

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0140/R1300

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0160 sa C0200/R1400

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi tal-ħajja

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rapportati għall-obbligi tal-ħajja.

    C0220 sa C0280/R1410

    Primjums sottoskritti — Gross

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0220 sa C0280/R1420

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0220 sa C0280/R1500

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0220 sa C0280/R1510

    Primjums gwadanjati — Gross

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet diretti u tar-riassigurazzjoni gross aċċettati.

    C0220 sa C0280/R1520

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0220 sa C0280/R1600

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0220 sa C0280/R1610

    Pretensjonijiet imġarrba — Gross

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatati ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni gross.

    Din teskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1620

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Din teskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1700

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1710

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0220 sa C0280/R1720

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0220 sa C0280/R1800

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mas-somma tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqsa bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0220 sa C0280/R1900

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0280/R2500

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0280/R2600

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

    S.06.01 — Sommarju tal-assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali. Dan il-formola hija relevanti biss għall-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni eżentati mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02 jew S.08.01 f'konformità mal-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Il-kategoriji tal-assi msemmija f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola fiha sommarju tal-informazzjoni dwar l-assi u d-derivattivi tal-impriża kollha, inklużi assi u derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ma jkunx negattiv (pereż. fil-każ ta' derivattivi li huma obbligazzjoni tal-impriża).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010 sa C0060/R0010

    Assi elenkati

    Valur tal-assi elenkati skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi jitqies elenkat jekk ikun negozjat f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhuwiex obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0020

    Assi li mhumiex elenkati f'borża

    Valur ta' assi mhux elenkati f'borża, skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi mhux elenkati huma dawk li mhumiex negozjat f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0030

    Assi li mhumiex negozjabbli fil-borża

    Valur tal-assi li mhumiex negozjabbli fil-borża, skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi mhux negozjabbli fil-borża huma dawk li min-natura tagħhom mhumiex soġġetti għal negozjar f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0040

    Bonds tal-gvern

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 1 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0050

    Bonds korporattivi

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 2 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0060

    Ekwità

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 3 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0070

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 4 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0080

    Noti strutturati

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 5 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0090

    Titoli kollateralizzati

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 6 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0100

    Flus u depożiti

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 7 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0110

    Ipoteki u self

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 8 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0120

    Proprjetajiet

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 9 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0130

    Investimenti oħrajn

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 0 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0140

    Futuri

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi A tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0150

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi B tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0160

    Opzjonijiet put

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi C tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0170

    Swaps

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi D tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0180

    Forwards

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi E tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0190

    Derivattivi ta' kreditu

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi F tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    S.06.02 — Lista tal-Assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-Kodiċijiet ta' Identifikazzjoni Komplementari (“CIC”) jirreferu għall-Anness VI — it-tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola għandha tirrifletti l-lista tal-assi kollha inklużi fil-Karta bilanċjali klassifikabbli bħala kategoriji tal-assi 0 sa 9 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari fil-każ ta' self ta' titoli u ftehimiet ta' riakkwist, it-titoli sottostanti li jinżammu fil-Karta bilanċjali għandhom jiġu rapportati f'din il-formola.

    Din il-formola fiha lista entrata entrata tal-assi miżmuma direttament mill-impriża (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala kategoriji ta' assi 0 sa 9 (fil-każ ta' prodott marbut ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi ġestiti mill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-assi li għandhom jiġu rapportati huma wkoll biss dawk koperti mill-kategoriji ta' assi 0 sa 9, pereż. rekuperabbli u obbligazzjonijiet relatati ma' dawn il-prodotti ma għandhomx jiġu rapportati), bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

    a) 

    Flus għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda għal kull munita, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    b) 

    Depożiti trasferibbli (ekwivalenti ta' flus) u depożiti oħra b'maturità ta' inqas minn sena għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda għal kull par ta' bank u munita, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290;

    c) 

    Ipoteki u self lil individwi, inkluż self fuq poloz, għandhom jiġu rapportati f'żewġ ringieli, waħda dwar self lil korp amministrattiv, ta' ġestjoni u superviżorju, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290 u oħra dwar self lil persuni fiżiċi oħra, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290;

    d) 

    Depożiti lil ċedenti għandhom jiġu rapportati f'linja waħda, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    e) 

    Impjanti u tagħmir għall-użu proprju mill-impriża għandhom jiġu rapportati f'linja waħda għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar l-assi.

    ▼M1

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma, kull assi għandu jiġi rapportat separatament f'kemm linji hemm bżonn biex jimtlew sew il-varjabbli mhux monetarji kollha bl-eċċezzjoni tal-entrata “Kwantità”, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess assi jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan l-assi għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda.

    ▼B

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar l-assi, kull assi għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull assi u għandhom jimtlew il-varjabbli applikabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    L-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni esterna (C0320) u l-istituzzjonijiet esterni tal-valutazzjoni tal-kreditu nominati (“ECAI”) (C0330) jistgħu ikunu limitati (mhux rapportati) fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

    a) 

    b'deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali (national supervisory authority — NSA) skont l-Artikolu 35(6) u (7) tad-Direttiva 2009/138/KE; jew

    b) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali fil-każijiet fejn l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkollhom fis-seħħ arranġamenti ta' esternalizzazzjoni fil-qasam tal-investimenti li jwasslu biex din l-informazzjoni speċifika ma tkunx disponibbli direttament għall-impriża.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, fondi interni oħra, ġenerali (l-ebda qasma) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fondi interni oħra

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal assi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Numru ta' portafoll ta' korrispondenza

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi għan-numru uniku assenjat lil kull portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza kif preskritt fl-Artikolu 77b(1)(a) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza ieħor.

    C0090

    Assi miżmum f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Identifika l-assi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0100

    Assi mirhuna bħala kollateral

    Identifika l-assi miżmuma fil-karta bilanċjali tal-impriża li huma mirhuna bħala kollateral. Għal assi mirhuna parzjalment għandhom jiġu rapportati żewġ ringieli għal kull assi, wieħed għall-ammont mirhun u l-ieħor għall-parti li jifdal. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa għall-parti mirhuna tal-assi:

    1 — Assi fil-karta bilanċjali li huma mirhuna bħala kollateral

    2 — Kollateral għal riasigurazzjoni aċċettat

    3 — Kollateral għal titoli meħuda b'self

    4 — Repos

    9 — Mhux kollateral

    C0110

    Pajjiż ta' kustodja

    ►M1  
    Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-assi tal-impriża qed jinżammu f'kustodja. Għall-identifikazzjoni ta' kustodji internazzjonali, bħal Euroclear, il-pajjiż ta' kustodja jkun dak fejn is-servizz tal-kustodja kien definit kuntrattwalment.  ◄
    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja f'aktar minn pajjiż wieħed, kull assi għandu jiġu rapportat separatament f'kemm linji huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati tajjeb il-pajjiżi ta' kustodja kollha.
    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir. ◄
    Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-pajjiż emittent huwa valutat skont l-indirizz tal-proprjetà.

    C0120

    Kustodju

    Isem l-istituzzjoni finanzjarja li hija l-kustodju.

    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja ma' aktar minn kustodju wieħed, kull assi għandu jiġi rapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati sew il-kustodji kollha.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli tkun tikkorrispondi għall-isem legali.

    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għall-kategorija CIC 9 — Proprjetà. ◄

    C0130

    Kwantità

    Għadd ta' assi, għal assi rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk hija rapportata l-entrata ammont Par (C0140).

    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. ◄

    C0140

    Ammont par

    ►M1  L-ammont pendenti mkejjel bl-ammont par, għall-assi kollha meta din l-entrata tkun rilevanti, u bl-ammont nominali għal CIC = 72, 73, 74, 75, 79 u 8. Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Kwantità (C0130). ◄

    C0150

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat għal valwar tal-assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    4 — metodi tal-ekwità aġġustata (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    5 — metodi tal-ekwità IFRS (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0160

    Valur tal-akkwiżizzjoni

    Il-valur totali tal-akkwiżizzjoni tal-assi miżmuma, valur nadif, mingħajr imgħax dovut. Mhux applikabbli għall-kategoriji CIC 7 u 8.

    C0170

    Ammont totali tas-Solvibbiltà II

    		 ►M1

     

    Il-valur ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, li jikkorrispondi għal:

    — il-multiplikazzjoni tal-“Ammont b'parità” (l-ammont prinċipali pendenti mkejjel bl-ammont b'parità jew l-ammont nominali) bil-“Perċentwal tal-unità tal-prezz tas-Solvenza II b'ammont b'parità” miżjud bl-“Imgħax dovut”, għal assi fejn l-ewwel żewġ entrati jkunu rilevanti;

    —  ►M2  il-multiplikazzjoni tal-“Kwantità” bil-“Prezz unitarju ta' Solvibbiltà II”, għall-assi fejn dawn iż-żewġ entrati huma relevanti (kif ukoll “Imgħax” jekk applikabbli); ◄

    — Il-valur ta' Solvenza II tal-assi għal assi klassifikabbli taħt il-kategoriji 1 u 9 tal-assi.

     ◄

    C0180

    Imgħax dovut

    Ikkwantifika l-ammont tal-imgħax dovut wara l-aħħar data tal-kupun għal ►M2  assi ◄ li jrendu l-imgħax. Innota li dan il-valur huwa wkoll parti mill-entrata ammont totali tas-Solvibbiltà II.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONI

    Informazzjoni dwar l-assi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    ►M2  7 — Reuters RIC (Reuters instrument code) ◄

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: ►M2  “99/1” ◄ .

    C0190

    Titolu tal-Entrata

    Identifika l-entrata rapportata billi timla l-isem tal-assi (jew l-indirizz f'każ ta' proprjetà), skont id-dettall stipulat mill-impriża.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-Kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkun hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandha tinkludi “Self lil membri AMSB” jiġifieri self lill-Korp ta' Amministrazzjoni, Ġestjoni u Superviżjoni (“AMSB”) jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati. Għoti ta' self lil oħrajn li mhumiex persuni fiżiċi għandu jiġi rrapurtat linja linja.

    — Din l-entrata ma tapplikax għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għal użu proprju) għax dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 71 u CIC 75.

    C0200

    Isem l-emittent

    Isem l-emittent, definit bħala l-entità li toħroġ assi għall-investituri.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, isem l-emittent huwa isem il-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), isem l-emittent huwa isem l-entità depożitarja;

    — Rigward il-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandu jkun fiha “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0210

    Kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi tal-emittent permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0220

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tat-tip ta' kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-emittent”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — L-ebda

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0230

    Settur tal-emittent

    Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (“NACE”) (kif pubblikat f'Regolament tal-KE). Bħala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi għandha tintuża r-referenza alfabetika tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima (pereż. “A” jew “A0111” ikunu aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatat ma' attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandhom jintużaw l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita bil-kodiċi ta' 4 ċifri għall-klassi (pereżempju “K6411”).

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0240

    Grupp Emittenti

    Isem l-entità prinċipali aħħarija tal-emittent. Għal impriżi ta' investiment kollettiv ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-maniġer tal-fond.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0250

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Identifikazzjoni tal-grupp emittenti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0260

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Grupp Emittenti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — L-ebda

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0270

    Pajjiż Emittent

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż fejn jinsab l-emittent.

    Fejn jinsab l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż huwa relattiv mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż tal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    C0280

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi, għax dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati), CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju) għall-istess raġuni;

    — Fir-rigward tal-kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-munita tikkorrispondi għal munita li sar fiha l-investiment.

    C0290

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code) użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness VI — Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta assi jiġi klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li l-assi jkun skopert għalih.

    ▼M4

    C0292

    Approċċ għall-kalkolu tas-SCR għas-CIU

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1-  CIUs li għalihom ġiet applikata trasparenza sħiħa għall-finijiet tal-kalkolu tas-SCR skont l-Artikolu 84(1) tar-Regolament ta’ Delega 2015/35;

    2 -  CIUs li għalihom ġiet applikata trasparenza “simplifikata” fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-assi sottostanti fil-mira jew tal-aħħar allokazzjoni tal-assi rrapportata u li għalihom il-gruppi tad-data jintużaw skont l-Artikolu 84(3) tar-Regolament ta’ Delega 2015/35;

    3 -  CIUs li għalihom ġiet applikata trasparenza “simplifikata” fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-assi sottostanti fil-mira jew tal-aħħar allokazzjoni tal-assi rrapportata u li għalihom ma ntuża l-ebda grupp tad-data skont l-Artikolu 84(3) tar-Regolament ta’ Delega 2015/35;

    4 -  CIUs li għalihom ġie applikat ir-“riskju ta’ ekwità tat-tip 2” skont l-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta’ Delega 2015/35;

    9 –  Mhux applikabbli

    L-għażliet ta’ trasparenza ta’ din l-entrata għandhom jirriflettu l-approċċ meħud għall-kalkolu tas-SCR. Għall-finijiet tar-rapportar tal-informazzjoni dwar it-trasparenza meħtieġa fil-formola S.06.03 l-informazzjoni dwar it-trasparenza hija meħtieġa meta jitqiesu l-limiti definiti fil-kummenti ġenerali ta’ dik il-formola.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għas-CIC tal-kategorija 4.

    ▼M1

    C0300

    Investiment f'infrastruttura

    Identifika jekk l-assi huwiex investiment f'infrastruttura kif iddefinit fl-Artikolu 1(55a) u (55b) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Mhux investiment f'infrastruttura

    2 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Garanzija tal-Gvern (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    3 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Appoġġ mill-Gvern inkluż inizjattiva ta' Finanzjament Pubbliku (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    4 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Garanzija/Appoġġ Supranazzjonali (BĊE, Bank multilaterali tal-iżvilupp, Organizzazzjoni internazzjonali)

    9 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Self jew investimenti f'infrastruttura oħra li ma tikkwalifikax, mhux ikklassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    12 — Infrastruttura kwalifikanti: Garanzija tal-Gvern (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    13 — Infrastruttura kwalifikanti: Appoġġ mill-Gvern inkluż inizjattiva ta' Finanzjament Pubbliku (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    14 — Infrastruttura kwalifikanti: Garanzija/Appoġġ Supranazzjonali (BĊE, Bank multilaterali tal-iżvilupp, Organizzazzjoni internazzjonali)

    19 — Infrastruttura kwalifikanti: Investimenti f'infrastruttura kwalifikanti oħra, mhux ikklassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq.

    20 — Fond Ewropew tal-Investiment fuq Terminu Twil (ELTIF li jinvesti f'assi ta' infrastruttura u ELTIF li jinvesti f'assi oħrajn li mhumiex infrastrutturali)

    ▼B

    C0310

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

    Applikabbli biss għall-kategoriji tal-assi 3 u 4.
    Identifika jekk ekwità u sehem ieħor humiex parteċipazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa: ►M4  
    1 –  Mhux parteċipazzjoni
    2 –  Is a participation in which the look though approach in accordance with Article 84 of Delegated Regulation (UE) 2015/35 is applied
    3 –  Is a participation in which the look though approach in accordance with Article 84 of Delegated Regulation (UE) 2015/35 is not applied  ◄

    C0320

    Klassifikazzjoni esterna

    ►M2  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli.

    Din hija l-klassifikazzjoni tal-ħruġ tal-assi fid-data tar-referenza tar-rapportar kif mogħtija mill-istituzzjoni tal-valutazzjoni tal-kreditu nominata (ECAI).

    Jekk il-klassifikazzjoni tal-ħruġ ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    C0330

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna, f'C0320 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa mhijiex aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”.
    Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati
    —  L-ebda ECAI ma ġiet innominata u qed tintuża simplifikazzjoni għall-kalkolu tas-SCR  ◄
    ►M4  Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-Klassifikazzjoni esterna (C0320). Fil-każ li “L-ebda ECAI ma ġiet innominata u qed tintuża simplifikazzjoni għall-kalkolu tas-SCR”, il-Klassifikazzjoni esterna (C0320) għandha titħalla vojta u fl-Iskala tal-kwalità kreditizja (C0340) għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin: 2a; 3a or 3b. ◄

    C0340

    Skala tal-kwalità kreditizja

    ►M2  Applikabbli għal kwalunkwe kreditu li għalih għandha tiġi attribwita l-iskala tal-kwalità kreditizja għall-iskop tal-kalkolu SCR. ◄
    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-assi, kif definit mill-Artikolu 109a(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.
    L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha b'mod partikolari tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità kreditizja li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.
    Din l-entrata ma tapplikax għal assi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.
    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa: ►M4  
    0 –  Skala tal-kwalità kreditizja 0
    1 –  Skala tal-kwalità kreditizja 1
    2 –  Skala tal-kwalità kreditizja 2
    2a –  Skala tal-kwalità kreditizja 2 minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 176a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35 għal bonds u self mhux ikklassifikati
    3 –  Skala tal-kwalità kreditizja 3
    3a –  Skala tal-kwalità kreditizja 3 minħabba l-applikazzjoni tal-kalkolu ssimplifikat skont l-Artikolu 105a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35
    3b –  Skala tal-kwalità kreditizja 3 minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 176a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35 għal bonds u self mhux ikklassifikati
    4 –  Skala tal-kwalità kreditizja 4
    5 –  Skala tal-kwalità kreditizja 5
    6 –  Skala tal-kwalità kreditizja 6
    9 –  L-ebda klassifikazzjoni disponibbli;  ◄

    C0350

    Klassifikazzjoni interna

    ►M2  Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5 u 6. ◄

    ►M2  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self għal persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄

    C0360

    Durata

    Tapplika biss għall-Kategoriji CIC 1, 2, 4 (meta applikabbli, pereż. għal impriża ta' investiment kollettiv primarjament investit f'bonds), 5 u 6.

    Id-durata ta' assi, definita bħala d-“durata reżidwa modifikata” (durata modifikata kalkulata abbażi taż-żmien li jibqa' għall-maturità tat-titolu, magħdud mid-data ta' referenza tar-rapportar). Għal assi mingħajr maturità fissa għandha tintuża l-ewwel data eżerċitabbli. Id-durata għandha tiġi kalkulata abbażi tal-valur ekonomiku.

    C0370

    Prezz tas-Solvibbiltà II tal-Unità

    Ammont fil-munita tar-rapportar għall-assi, jekk rilevanti.

    Din l-entrata għandha tiġi rapportata jekk ingħatat “kwantità” (C0130) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma”).

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II (C0380) tkun rapportata.

    C0380

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II

    ►M1  
    L-ammont f'perċentwal tal-valur b'parità, il-prezz nadif mingħajr l-imgħax dovut, għall-assi, jekk rilevanti.
    Din l-entrata għandha tiġi rrapportata jekk tkun ġiet ipprovduta informazzjoni dwar l-“ammont b'parità” (C0140) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma”) ħlief għall-kategoriji 71 u 9 ta' CIC.
    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Prezz unitarju tas-Solvenza II (C0370).  ◄

    C0390

    Data ta' maturità

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6 u 8, CIC 74 u CIC 79.

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-maturità.

    Dan jikkorrispondi dejjem għad-data ta' maturità, anke għal titoli eżerċitabbli.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    — Għall-kategorija CIC 8, fir-rigward ta' self u ipoteki lil individwi, għandha tiġi rapportata l-maturità li jifdal ponderata (abbażi tal-ammont tas-self).

    S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula fiha informazzjoni dwar it-trasparenza ta' impriżi ta' investiment kollettiv jew investimenti aggregati bħala fondi, inkluż meta dawn ikunu parteċipazzjonijiet, skont il-kategorija tal-assi sottostanti, il-pajjiż emittenti u l-munita. It-trasparenza għandha titwettaq sakemm jiġu identifikati l-kategoriji tal-assi, il-pajjiżi u l-muniti. Fil-każ ta' fondi ta' fondi t-trasparenza għandha ssegwi l-istess approċċ. ►M2  Meta jitqiesu l-proporzjonalità u l-istruzzjonijiet speċifiċi tal-formola, il-prinċipju ta' trasparenza għandu jitwettaq sakemm jiġu identifikati l-kategoriji tal-assi, il-pajjiżi u l-muniti. F'każ ta' fondi ta' fondi, il-prinċipju ta' trasparenza għandu jsegwi l-istess approċċ. ◄

    ▼M3

    Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. L-impriżi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-impriżi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.

    ▼B

    Informazzjoni trimestrali għandha tiġi rapportata biss meta l-proporzjon tal-impriżi ta' investiment kollettiv miżmuma mill-impriża mal-investimenti totali mkejla bħala l-proporzjon bejn l-entrata C0010/R0180 tal-formula S.02.01 flimkien mal-impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 tal-formula S.02.01 flimkien mal-impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 u s-somma tal-entrata C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formula S.02.01 ikun ogħla minn 30 %.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-ID tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Tip tal-kodiċi tal-ID tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0030

    Kategorija ta' assi sottostanti

    Identifika l-kategoriji tal-assi, riċevibbli u derivattivi fl-impriża ta' investiment kollettiv. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3L — Ekwità elenkata

    3X — Ekwità mhux elenkata

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħra (inklużi riċevibbli)

    A — Futuri

    B-Opzjonijiet eżerċitabbli

    C — Opzjonijiet put

    D — Swaps

    E — Forwards

    F — Derivattivi ta' kreditu

    L- Obbligazzjonijiet

    ►M2  Kategorija “4 — Unitajiet ta' Investiment Kollettiv” għandha tintuża biss għal valuri residwi mhux materjali kemm għall-“fondi ta' fondi” kif ukoll għal kwalunkwe fond ieħor. ◄

    C0040

    Pajjiż emittent

    Tqassim ta' kull kategorija ta' assi identifikata f'C0030 skont il-pajjiż emittent. Identifika l-pajiż fejn jinsab l-emittent.

    Fejn jinsab l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    — AA: pajjiżi aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu

    Din l-entrata ma tapplikax għall-Kategoriji 8 u 9 kif irrapportat f'C0030.

    C0050

    Munita

    ►M3  Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  Munita tar-rapportar

    2 –  Munita barranija

    3 –  Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu ◄

    C0060

    Ammont totali

    L-ammont totali investit skont il-kategorija tal-assi, il-pajjiż u l-munita permezz ta' impriżi ta' investiment kollettiv.

    ►M2  Għall-obbligazzjonijiet, għandu jiġi rrappurtat ammont pożittiv, sakemm entrata ma tkunx obbligazzjoni derivattiva. ◄

    Għal derivattivi l-ammont totali jista' jkun pożittiv (jekk assi) jew negattiv (jekk obbligazzjoni).

    S.07.01 — Prodotti strutturati

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formula tinkludi lista entrata b'entrata ta' prodotti strutturati miżmuma direttament mill-impriża fil-portafoll tagħha (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza). Prodotti strutturati huma definiti bħala assi li jaqgħu fil-kategoriji tal-assi 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati).

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss meta l-ammont ta' prodotti strutturati, imkejla bħala proporzjon bejn assi klassifikati bħala assi tal-kategoriji 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati) kif definit fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament u s-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formula S.02.01, ikun ogħla minn 5 %.

    F'xi każijiet it-tipi ta' prodotti strutturati (C0070) jidentifikaw id-derivattiv inkorporat fil-prodott strutturat. F'dan il-każ, din il-klassifikazzjoni għandha tintuża meta prodott strutturat ikollu d-derivattiv imsemmi inkorporat.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott strutturat, kif rapportat f'S.06.02. skont din il-prijorità:

    — ISIN ISO 6166 meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Il-kodiċi użat għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien u m'għandux jerġa' jintuża għal prodotti oħra.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: “9/1”.

    C0060

    Tip ta' kollateral

    Identifika t-tip ta' kollateral, bl-użu tal-kategoriji tal-assi definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3 — Ekwità

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħrajn

    10 — M'hemmx kollateral

    Meta teżisti aktar minn kategorija waħda ta' kollateral għal prodott strutturat wieħed, għandu jiġi rapportat l-aktar wieħed rappreżentattiv.

    C0070

    Tip ta' prodott strutturat

    Identifika t-tip tal-istruttura tal-prodott. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Noti marbuta mal-Kreditu

    Titolu jew depożitu b'derivattiv tal-kreditu inkorporat (pereż. swaps tal-inadempjenza tal-kreditu jew opzjonijiet tal-inadempjenza tal-kreditu)

    2 — Swaps tal-maturità konstanti

    (titolu bi swap tar-rata ta' imgħax (“IRS”) inkorporata, fejn il-porzjon tal-imgħax varjabbli jiġi risettjat perjodikament skont rata fissa tal-maturità tas-suq.)

    3 — Titoli garantiti b'assi

    (titolu li jkollu assi bħala kollateral.)

    4 — Titoli garantiti b'ipoteka

    (titolu li jkollu proprjetà immobbli bħala kollateral.)

    5 — Titoli garantit b'ipoteka kummerċjali

    (titolu li jkollu proprjetà immobbli bħala kollateral bħal ħwienet, uffiċċji, proprjetà industrijali, abitazzjoni multifamiljari u lukandi.)

    6 — Obbligi ta' dejn kollateralizzat

    (titolu ta' dejn strutturat garantit b'portafoll li jikkonsisti minn bonds garantiti jew mhux garantiti maħruġa minn obbliganti korporattivi jew sovrani, jew self garantit u mhux garantit mogħti lill-konsumaturi korporattivi kummerċjali u industrijali ta' banek tas-self.)

    7 — Obbligi kollateralizzati ta' self

    (titolu li jkollu sottotanti fiduċjarja ta' portfoll ta' self fejn il-flussi tal-flus mit-titolu huma derivati mill-portfoll.)

    8 — Obbligi kollateralizzati ipotekarji

    (titolu bi grad ta' investiment garantit minn pula ta' bonds, self u assi oħra.)

    9 — Noti u depożiti marbuta ma' rata tal-imgħax

    10 — Noti u depożiti marbuta ma ekwitajiet u ma' indiċi ta' ekwità

    11 — Noti u depożiti FX u marbuta ma' kommodità

    12 — Noti u depożiti marbuta ma' ibridi

    (dan jinkludi proprjetà immobbli u titoli ta' ekwità)

    13 — Noti u depożiti marbuta ma' suq

    14 — Noti u depożiti marbuta ma' assigurazzjoni, inklużi noti li jkopru Riskji ta' Katastrofu u t-Temp kif ukoll Riskji ta' Mortalità

    99 — Oħrajn mhux koperti mill-għazliet t'hawn fuq

    C0080

    Protezzjoni tal-kapital

    Identifika jekk il-prodott għandux protezzjoni tal-kapital. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Protezzjoni tal-kapital sħiħa

    2 — Protezzjoni tal-kapital parzjali

    3 — Bla protezzjoni tal-kapital

    C0090

    Titolu/indiċi/portafoll sottostanti

    Iddeskrivi t-tip ta' sottostanti. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ekwità u Fondi (grupp magħżul jew basket ta' ekwitajiet)

    2 — Munita (grupp magħżul jew basket ta' muniti)

    3 — Rata tal-imgħax u rendimenti (indiċi ta' bonds, kurvi ta' rendiment, differenzi fir-rati tal-imgħax prevalenti fuq maturitajiet iqsar jew itwal, firxiet tal-kreditu, rati tal-inflazzjoni u bażijiet ta' riferiment għal rati tal-imgħax oħrajn jew rendiment)

    4 — Kommoditajiet (prodott baziku jew grupp ta' prodotti magħżula)

    5 — Indiċi (prestazzjoni ta' indiċi magħżul)

    6 — Multi (tippermetti taħlita tat-tipi kollha possibbli elenkati hawn fuq)

    9 — Oħrajn mhux koperti mill-għazliet t'hawn fuq (pereż. indikaturi ekonomiċi oħrajn)

    C0100

    Eżerċitabbli jew Puttable

    Identifika jekk il-prodott għandux karatteristiċi eżerċitabbli u/jew put, jew it-tnejn, jekk applikabbli. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Eżerċitabbli mix-xerrej

    2 — Eżerċitabbli mill-bejjiegħ

    3 — Put mix-xerrej

    4 — Put mill-bejjiegħ

    5 — Kwalunkwe taħlita ta' dawn l-għażliet

    ►M3  6 — Mhux applikabbli ◄

    C0110

    Prodott strutturati sintetiku

    Identifika jekk humiex prodotti strutturati bla trasferiment ta' assi (pereż. prodotti li ma jirriżultawx f'xi konsenja ta' assi, ħlief flus, jekk iseħħ event avvers/favorevoli). Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Prodott strutturat mingħajr trasferiment ta' assi

    2 — Prodott strutturat bi trasferiment ta' assi

    C0120

    Prodott ta' prepagament strutturat

    Identifika jekk huwiex prodott strutturat li għandu l-possibbiltà ta' prepagament, meqjus bħala ritorn bikri mhux skedat tal-kapital. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Prodott ta' prepagament strutturat

    2- Mhux prodott ta' prepagament strutturat

    C0130

    Valur tal-kollateral

    L-ammont totali ta' kollateral marbut ma' prodott strutturat minkejja n-natura tal-kollateral.

    Fil-każ ta' kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll, irid jiġi rapportat biss il-valur marbut mal-kuntratt uniku u mhux it-total.

    C0140

    Portafoll ta' kollateral

    Din l-entrata tgħarraf jekk il-kollateral tal-prodott strutturat ikoprix prodott strutturat wieħed biss jew aktar minn prodott strutturat wieħed miżmum mill-impriża. Il-pożizzjonijiet netti jirreferu għall-pożizzjonijiet miżmuma fuq prodotti strutturati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Kollateral kalkulat fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet netti li jirriżultaw minn sett ta' kuntratti

    2 — Kollateral kalkulat fuq il-bażi ta' kuntratt uniku

    10 — M'hemmx kollateral

    C0150

    Redditu annwal fiss

    Identifika l-kupun (rapportat bħala deċimali), jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kolateralizzati).

    C0160

    Redditu annwali varjabbli

    Identifika r-rata varjabbli tar-redditu, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati). Ħafna drabi jiġi identifikat bħala rata normattiva tas-suq flimkien ma' firxa, jew bħala dipendenti fuq il-prestazzjoni ta' portafoll jew indiċi (dipendenti fuq is-sottostanti) jew redditi aktar kumplessi stabbiliti mill-perkors tal-prezz tal-assi sottostanti (dipendenti fuq il-perkors), fost oħrajn. ►M2  Meta jkun meħtieġ, din l-entrata tista' tiġi rrapportata bħala “string” biex jiġi rifless kif ser jiġi kkalkulat ir-redditu. ◄

    C0170

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Il-perċentwal (rapportat bħala ċifra deċimali, ►M2  pereż. 5 % għandu jiġi rapportat bħala 0,05 ◄ ) tal-ammont investit li mhux se jiġi rkuprat wara inadempjenza, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati).

    Jekk l-informazzjoni ma tkunx definita fil-kuntratt din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata. Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    C0180

    Punt tal-involviment (attachment point)

    Il-perċentwal ta' telf definit kuntrattwalment (rapportat bħala deċimali) li telf ogħla minnu jaffettwa l-prodott strutturat, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati). Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    C0190

    Punt tad-distakk (detachment point)

    Perċentwal ta' telf definit kuntrattwalment (rapportat bħala deċimali) li telf ogħla minnu ma jibqax jaffettwa l-prodott strutturat, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati). Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    S.08.01 — Derivattivi miftuħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Din il-formola tinkludi lista entrata entrata ta' derivattivi miżmuma direttament mill-impriża (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala assi tal-kategoriji A sa F.

    ▼M1

    Id-derivattivi jitqiesu assi jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun pożittiv jew żero. Jitqiesu obligazzjonijiet jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun negattiv. Kemm id-derivattivi meqjusa bħala assi kif ukoll dawk meqjusa bħala obbligazzjonijiet għandhom ikunu inklużi.

    ▼B

    L-informazzjoni għandha tinkludi l-kuntratti tad-derivattivi kollha li kienu jeżistu matul il-perjodu tar-rapportar u ma li kinux magħluqa qabel id-data ta' referenza ta' rapportar.

    Jekk ikun hemm negozju frekwenti fuq l-istess derivattiv, li jirriżulta f'diversi pożizzjonijiet miftuħa, id-derivattiv jista' jiġi rapportat fuq bażi aggregat jew netta, dment li l-karatteristiċi rilevanti kollha jkunu komuni u skont l-istruzzjoni speċifika għal kull entrata rilevanti.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Derivattiv huwa strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    a) 

    Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    b) 

    Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew inkella jeħtieġ investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    c) 

    Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar id-derivattivi.

    ▼M3

    Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.

    ▼B

    B'mod partikolari, għal derivattivi li jkollhom aktar minn par muniti, għandu jinqasam f'żewġ komponenti u rapportat f'ringieli differenti.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar id-derivattiv, kull derivattiv għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull derivattiv u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    L-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni Esterna (C0290) u l-ECAI Nominata (C0300) jistgħu ikunu limitati (mhux rapportati) fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

    c) 

    b'deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali skont l-Artikolu 35 (6) u (7) tad-Direttiva 2009/138/KE; jew

    d) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali fil-każijiet fejn l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkollhom fis-seħħ arranġamenti ta' esternalizzazzjoni fil-qasam tal-investimenti li jwasslu biex din l-informazzjoni speċifika ma tkunx disponibbli direttament għall-impriża.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal derivattivi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika d-derivattivi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0090

    Strumenti sottostanti d-derivattivi

    ►M3  Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0100

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet ◄

    C0110

    Użu tad-derivattiv

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattiv (ħeġġ mikro/makro, ġestjoni effiċjenti tal-portafoll).

    Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed (assi jew obbligazzjoni), tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni oħra.

    Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji (assi jew obbligazzjonijiet), tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet oħra.

    Ġestjoni effiċjenti tal-portafoll normalment tirreferi għal operazzjonijiet fejn il-maniġer jixtieq ittejjeb l-introjtu ta' portafoll billi jiskambja xejra (baxxa) ta' fluss ta' flus ma' oħra b'valur ogħla, billi juża derivattiv jew sett ta' derivattivi, mingħajr ma jbiddel il-kompożizzjoni tal-assi tal-portafoll, b'kontenut aktar baxx ta' ammont ta' investiment u inqas kostijiet tat-tranżazzjonijiet.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ mikro

    2 — Ħeġġ makro

    3 — Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet pariġġ użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    4 — Ġestjoni effiċjenti ta' portafoll, minbarra “Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet pariġġ użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza”

    C0120

    Delta

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC B u C (Opzjonijiet eżerċitabbli u put), b'referenza għad-data tar-rapportar.

    Tkejjel ir-rata tal-bidla tal-valur tal-opzjoni fir-rigward ta' bidliet fil-prezzijiet tal-assi sottostanti.

    Din għandha tiġi rapportata bħala deċimali.

    C0130

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv.

    Għal futuri u opzjonijiet jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bil-valur skattanti u bl-għadd ta' kuntratti rapportati f'dik il-linja. Għal swaps u forwards jikkorrespondi għall-ammont tal-kuntratti rapportati f'dik il-linja. Meta l-valur skattanti jikkorrispondi għal firxa, għandu jintuża l-valur medju tal-firxa.

    L-ammont nozzjonali jirreferi għall-ammont li qed jiġi ħħeġġjat/investit (meta ma jkunx qed ikopri riskji). Jekk iseħħ ħafna negozju, dan għandu jkun l-ammont nett fid-data tar-rapportar.

    C0140

    Xerrej/bejjiegħ

    Għal futuri u opzjonijiet, swap u kuntratti ta' derivattivi ta' kreditu (munita, ►M2  swaps ta' krediti u titoli ◄ ) biss.

    Identifika jekk il-kuntratt tad-derivattivi nxtarax jew inbiegħx.

    Il-pożizzjoni tax-xerrej u l-bejjiegħ għal swaps hija definita b'mod relattiv għat-titolu jew l-ammont nozzjonali u l-flussi tal-iswap.

    Bejjiegħ ta' swap huwa s-sid ta' titolu jew ammont nozzjonali fil-bidu tal-kuntratt u jaqbel li jikkonsenja matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Xerrej ta' swap se jsir sid it-titolu jew l-ammont nozzjonali fi tmiem il-kuntratt tad-derivattivi u se jirċievi matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe influss ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa, bl-eċċezzjoni għall-Iswaps tar-Rata tal-Imgħax:

    1 — Xerrej

    2 — Bejjiegħ

    Għall-iswaps tar-rata tal-imgħax għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    3 — FX–FL: Jikkonsenja fiss-għal-varjabbli

    4 — FX–FX: Jikkonsenja fiss-għal-fiss

    5 — FL–FX: Jikkonsenja varjabbli-għal-fiss

    6 — FL–FL: Jikkonsenja varjabbli-għal-varjabbli

    C0150

    Primjum imħallas sal-lum

    ►M2  Il-ħlas li jkun sar (jekk mixtri), għall-għażliet kif ukoll għal ammonti primjum bil-quddiem jew perjodiċi mħallsa għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0160

    Primjum irċevut sal-lum

    ►M2  Il-ħlas li jkun wasal (jekk mibjugħ), għall-għażliet kif ukoll għal ammonti primjum bil-quddiem jew perjodiċi rċevuti għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0170

    Għadd ta' kuntratti

    Għadd ta' kuntratti derivattivi simili rapportati fil-linja. Għandu jkun l-għadd ta' kuntratti ffirmati. Għal derivattivi barra l-borża (over-the-counter), pereż. kuntratt wieħed ta' swap, għandu jiġi rapportat “1”, jekk għaxar swaps bl-istess karatteristiċi, għandu jiġi rapportat “10”.

    L-għadd ta' kuntratti għandu jkun ta' dawk pendenti fid-data tar-rapportar.

    C0180

    Daqs tal-kuntratt

    L-għadd ta' assi sottostanti fil-kuntratt (pereżempju għal futuri ta' ekwità huwa l-għadd ta' ekwitajiet li għandhom jiġu konsenjati għal kull kuntratt ta' derivattivi fil-maturità, għall-futuri tal-bonds huwa l-ammont ta' referenza sottostanti kull kuntratt).

    Il-mod li bih id-daqs tal-kuntratt huwa definit ivarja skont it-tip ta' strument. Għall-futuri tal-ekwitajiet huwa komuni li wieħed isib id-daqs tal-kuntratt definit bħala funzjoni tal-għadd ta' ishma sottostanti l-kuntratt.

    Għal futuri tal-bonds, huwa l-ammont nominali tal-bond sottostanti l-kuntratt.

    Applikabbli biss għal futuri u opzjonijiet.

    C0190

    Telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni

    Ammont massimu ta' telf f'każ ta' event ta' riżoluzzjoni Applikabbli għall-Kategorija CIC F.

    Meta derivattiv ta' kreditu jkun kollateralizzat 100 %, it-telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni jkun żero.

    C0200

    Ammont ta' ħruġ ta' swap

    Ammont konsenjat taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax imħallas għal IRS u l-ammonti konsenjati għal swaps tal-munita, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0210

    Ammont ta' influss ta' swap

    Ammont riċevut taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax irċevut għal IRS u l-ammonti riċevuti għal swaps ta' munita, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0220

    Data inizjali

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta l-obbligi taħt il-kuntratt jidħlu fis-seħħ.

    Meta jseħħu diversi dati għall-istess derivattiv, irrapporta biss dik li tirrigwarda l-ewwel data ta' negozju tad-derivattiv u ringiela waħda biss għal kull derivattiv (mhux ringiela differenti għal kull negozju) u rrifletti l-ammont totali investit f'dak id-derivattiv b'konsiderazzjoni tad-dati differenti ta' negozju.

    F'każ ta' novazzjoni, id-data tan-novazzjoni ssir id-data tan-negozju għal dak id-derivattiv.

    C0230

    Durata

    Durata ta' derivattiv, definita bħala d-durata residwa modifikata, għal derivattivi li għalihom hija applikabbli miżura ta' durata.

    Kalkulata bħala d-durata netta bejn l-influssi u l-ħruġ mid-derivattiva, meta applikabbli.

    C0240

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Valur tad-derivattivi fid-data tar-rapportar kalkulat kif definit mill-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE. Dan jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    C0250

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat biex jiġu valwati d-derivattivi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi jew obbligazzjonijiet

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi jew obbligazzjonijiet simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar derivativi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0260

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tad-derivattiv. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Isem is-suq tal-kambju għal derivattivi nnegozjati fil-borża; jew

    — Isem il-Kontroparti Ċentrali (Central Counterparty — CCP) għal derivattivi barra l-borza fejn jiġu kklerjati permezz ta' CCP; jew

    — Isem il-kontroparti kuntrattwali għad-derivattivi l-oħrajn barra l-borża.

    C0270

    Kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP). ◄

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0280

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża. ◄

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0290

    Klassifikazzjoni esterna

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża.

    ►M2  Il-klassifikazzjoni tal-kontroparti tad-derivattiv fid-data ta' referenza tar-rapportar maħruġa mill-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) nominata. ◄

    Din l-entrata ma tapplikax għal derivattivi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    ►M2  Jekk klassifikazzjoni tal-emittent ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    C0300

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0290 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI nominati oħrajn”.
    ►M3  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAIs nominati oħrajn  ◄
    Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-Klassifikazzjoni esterna (C0290). ◄

    C0310

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-kontroparti tad-derivattiv, kif definit mill-Artikolu 109a(1) tad-Direttiva 2009/138/KE. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.

    Din l-entrata ma tapplikax għal derivattivi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    0 — Skala tal-kwalità kreditizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kreditizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kreditizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kreditizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kreditizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kreditizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kreditizja 6

    9 — Klassifikazzjoni mhux disponibbli

    C0320

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna ta' assi għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0330

    Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Isem l-entità prinċipali aħħarija ta' kontroparti. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0340

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0350

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0360

    Isem il-kuntratt

    Isem il-kuntratt tad-derivattivi.

    C0370

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li għandha bħala sottostanti ammont f'USD, munita li għaliha l-ammont nozzjonali huwa espress kuntrattwalment għal swap FX, eċċ.).

    C0380

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness — VI Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta derivattivi jiġu klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li d-derivattiv ikun skopert għalih.

    C0390

    Valur skattanti

    Prezz ta' referenza għal futuri, prezz tal-eżerċitar għall-opzjonijiet (għall-bonds, il-prezz għandu jkun perċentwali tal-ammont par), rata tal-kambju tal-munita jew rata tal-imgħax għal forwards, eċċ.

    Mhux applikabbli għal CIC D3 — Rata tal-imgħax u swaps tal-munita. Għal CIC F1 — Swaps tal-inadampjenza tal-kreditu din ma għandhiex timtela jekk mhux possibbli.

    Fil-każ ta' aktar minn skattatur wieħed matul iż-żmien, irrapporta l-iskattatur li jmiss.

    Meta d-derivattiv ikollu medda ta' valuri skattaturi, irrapporta s-sett separat b'virgola “,”, jekk il-medda ma tkunx kontinwa, u rrapporta l-medda separata bi “–” jekk tkun kontinwa.

    C0400

    Skattatur tar-riżoluzzjoni tal-kuntratt

    Identifika l-event li jikkawża r-riżoluzzjoni tal-kuntratt, 'il barra mill-iskadenza jew it-termini u l-kundizzjonijiet regolari. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Falliment tal-entità sottostanti jew referenzjarja

    2 — Waqgħa avversa fil-valur tal-assi ta' referenza sottostanti

    3 — Bidla avversa fil-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-assi jew l-entità sottostanti

    4 — Novazzjoni, jiġifieri l-att ta' bdil ta' obbligu skont id-derivattiv ma' obbligu ġdid, jew bidla ta' parti fid-derivattiv ma' parti ġdida

    5 — eventi multipli jew taħlita ta' eventi

    6 — eventi oħra mhux koperti minn dawn l-għażliet

    9 — Ma hemmx skattatur tar-riżoluzzjoni

    C0410

    Munita tal-iswap konsenjat

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0420

    Swap tal-munita rċevuta

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0430

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) definit kuntrattwalment tad-data tal-għeluq tal-kuntratt tad-derivattivi, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    S.08.02 — Tranżazzjonijiet Derivattivi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    Il-kategoriji tad-derivattivi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness V — tabella CIV ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola tinkludi lista entrata entrata ta' derivattivi magħluqa miżmuma direttament mill-impriża (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala assi tal-kategoriji A sa F. Meta kuntratt ikun għadu miftuħ iżda jkun iċċekken, għandu jiġi rapportat il-porzjon magħluq.

    Id-derivattivi jitqiesu assi jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun pożittiv jew żero. ►M2  Jitqiesu obbligazzjonijiet jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun negattiv. ◄ Għandhom jiġu inklużi kemm derivattivi meqjusa bħala assi kif ukoll dawk meqjusa bħala obbligazzjonijiet.

    Derivattivi magħluqa huma dawk li kienu miftuħa f'xi punt tal-perjodu ta' referenza (jiġifieri l-aħħar trimestru jekk il-formula tiġi sottomessa kull tliet xhur jew l-aħħar sena jekk il-formula tiġi sottomessa biss annwalment) iżda li ngħalqu qabel tmiem il-perjodu tar-rapportar.

    Jekk ikun hemm negozju frekwenti fuq l-istess derivattiv, id-derivattiv jista' jiġi rapportat fuq bażi aggregat jew netta, (b'indikazzjoni biss tal-ewwel u l-aħħar data ta' negozju), dment li l-karatteristiċi rilevanti kollha jkunu komuni u skont l-istruzzjoni speċifika għal kull entrata rilevanti.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Derivattiv huwa strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    d) 

    Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    e) 

    Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew inkella jeħtieġ investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    f) 

    Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar id-derivattivi.

    ►M3  Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. ◄ Jekk għall-istess derivattiv jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda.

    B'mod partikolari, għal derivattivi li jkollhom aktar minn par muniti, għandu jinqasam f'żewġ komponenti u rapportat f'ringieli differenti.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar id-derivattiv, kull derivattiv għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull derivattiv u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal derivattivi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika d-derivattivi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0090

    Strumenti sottostanti d-derivattivi

    ►M3  Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0100

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet. ◄

    Din l-entrata ma tiġix rapportata għal derivattivi li jkollhom bħala sottostanti aktar minn assi jew obbligazzjoni waħda.

    C0110

    Użu tad-derivattiv

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattiv (ħeġġ mikro/makro, ġestjoni effiċjenti tal-portafoll).

    Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed (assi jew obbligazzjoni), tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni oħra.

    Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji (assi jew obbligazzjonijiet), tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet oħra.

    Ġestjoni effiċjenti tal-portafoll normalment tirreferi għal operazzjonijiet fejn il-maniġer jixtieq ittejjeb l-introjtu ta' portafoll billi jiskambja xejra (baxxa) ta' fluss ta' flus ma' oħra b'valur ogħla, billi juża derivattiv jew sett ta' derivattivi, mingħajr ma jbiddel il-kompożizzjoni tal-assi tal-portafoll, b'kontenut aktar baxx ta' ammont ta' investiment u inqas kostijiet tat-tranżazzjonijiet.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ mikro

    2 — Ħeġġ makro

    3 — Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet pariġġ użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    4 — Ġestjoni effiċjenti ta' portafoll, minbarra “Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet pariġġ użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza”

    C0120

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv.

    Għal futuri u opzjonijiet jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bil-valur skattanti u bl-għadd ta' kuntratti rapportati f'dik il-linja. Għal swaps u forwards jikkorrespondi għall-ammont tal-kuntratti rapportati f'dik il-linja.

    L-ammont nozzjonali jirreferi għall-ammont li qed jiġi ħħeġġjat/investit (meta ma jkunx qed ikopri riskji). Jekk iseħħ ħafna negozju, dan għandu jkun l-ammont nett fid-data tar-rapportar.

    C0130

    Xerrej/bejjiegħ

    Għal futuri u opzjonijiet, kuntratti swap u derivattivi ta' kreditu (munita, swaps ta' krediti u titoli) biss.

    Identifika jekk il-kuntratt tad-derivattivi nxtarax jew inbiegħx.

    Il-pożizzjoni tax-xerrej u l-bejjiegħ għal swaps hija definita b'mod relattiv għat-titolu jew l-ammont nozzjonali u l-flussi tal-iswap.

    Bejjiegħ ta' swap huwa s-sid ta' titolu jew ammont nozzjonali fil-bidu tal-kuntratt u jaqbel li jikkonsenja matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Xerrej ta' swap se jsir sid it-titolu jew l-ammont nozzjonali fi tmiem il-kuntratt tad-derivattivi u se jirċievi matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe influss ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa, bl-eċċezzjoni għall-Iswaps tar-Rata tal-Imgħax:

    1 — Xerrej

    2 — Bejjiegħ

    Għall-iswaps tar-rata tal-imgħax għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    3 — FX–FL: Jikkonsenja fiss-għal-varjabbli

    4 — FX–FX: Jikkonsenja fiss-għal-fiss

    5 — FL–FX: Jikkonsenja varjabbli-għal-fiss

    6 — FL–FL: Jikkonsenja varjabbli-għal-varjabbli

    C0140

    Primjum imħallas sal-lum

    ►M2  Il-pagament li sar (jekk inxtraw), għall-opzjonijiet kif ukoll l-ammonti ta' primjum bil-quddiem u perjodiċi mħallsa għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0150

    Primjum irċevut sal-lum

    ►M2  Il-pagament irċevut (jekk mibjugħa), għall-opzjonijiet kif ukoll l-ammonti ta' primjum bil-quddiem u perjodiċi rċevuti għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0160

    Profitt u telf sal-lum

    ►M2  Ammont tal-profitt u t-telf li jirriżulta mid-derivattiv mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi, realizzat fid-data tal-għeluq/tal-maturità. Jikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur (prezz) fid-data tal-bejgħ u l-valur (prezz) fid-data tal-akkwist. ◄

    Dan l-ammont jista' jkun pożittiv (profitt) jew negattiv (telf).

    C0170

    Għadd ta' kuntratti

    Għadd ta' kuntratti derivattivi simili rapportati fil-linja. Għal derivattivi barra l-borża, pereż. kuntratt ta' swap wieħed, għandu jiġi rapportat “1”, jekk għaxar swaps bl-istess karatteristiċi, għandu jiġi rapportat “10”.

    L-għadd ta' kuntratti għandu jkun ta' dawk iffirmati u li kienu magħluqa fid-data tar-rapportar.

    C0180

    Daqs tal-kuntratt

    L-għadd ta' assi sottostanti fil-kuntratt (pereżempju għal futuri ta' ekwità huwa l-għadd ta' ekwitajiet li għandhom jiġu konsenjati għal kull kuntratt tad-derivattiv fil-maturità, għall-futuri tal-bonds huwa l-ammont ta' referenza sottostanti kull kuntratt).

    Il-mod li bih id-daqs tal-kuntratt huwa definit ivarja skont it-tip ta' strument. Għall-futuri tal-ekwitajiet huwa komuni li wieħed isib id-daqs tal-kuntratt definit bħala funzjoni tal-għadd ta' ishma sottostanti l-kuntratt.

    Għal futuri tal-bonds, huwa l-ammont nominali tal-bond sottostanti l-kuntratt.

    Applikabbli biss għal futuri u opzjonijiet.

    C0190

    Telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni

    Ammont massimu ta' telf f'każ ta' event ta' riżoluzzjoni Applikabbli għall-Kategorija CIC F.

    C0200

    Ammont ta' ħruġ ta' swaps

    Ammont konsenjat taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax imħallas għal IRS u l-ammonti konsenjati għal swaps tal-valuta, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0210

    Ammont ta' influss ta' swaps

    Ammont riċevut taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax irċevut għal IRS u l-ammonti konsenjati għal swaps ta' munita, swaps tal-valuti, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0220

    Data inizjali

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta l-obbligi taħt il-kuntratt jidħlu fis-seħħ.

    Meta jseħħu diversi negozi għall-istess derivattiv, irrapporta biss dik li tirrigwarda l-ewwel data ta' negozju tad-derivattiv u ringiela waħda biss għal kull derivattiv (mhux ringiela differenti għal kull negozju) u rrifletti l-ammont totali investit f'dak id-derivattiv b'konsiderazzjoni tad-dati differenti ta' negozju.

    F'każ ta' novazzjoni, id-data tan-novazzjoni ssir id-data tan-negozju għal dak id-derivattiv.

    C0230

    Valur tas-Solvibbiltà II

    ►M1  Il-valur tad-derivattiv ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fid-data (tal-għeluq jew il-bejgħ) tan-negozju jew fid-data tal-maturità. Jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero. ◄



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar derivativi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0240

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tad-derivattiv. Meta disponibbli, tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi ta' dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Isem is-suq tal-kambju għal derivattivi nnegozjati skambjati; jew

    — Isem il-Kontroparti Ċentrali (CCP) għal derivattivi barra l-borża fejn jiġu kklerjati permezz ta' CCP; jew

    — Isem il-kontroparti kuntrattwali għad-derivattivi l-oħrajn barra l-borża.

    C0250

    Kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP). ◄

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0260

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża. ◄

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0270

    Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Isem l-entità prinċipali aħħarija ta' kontroparti. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0280

    Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0290

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0300

    Isem il-kuntratt

    Isem il-kuntratt tad-derivattivi.

    C0310

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li għandha bħala sottostanti ammont f'USD, munita li għaliha l-ammont nozzjonali huwa espress kuntrattwalment għal swap FX, eċċ.).

    C0320

    CIC

    Il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness — VI Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta derivattivi jiġu klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li d-derivattiv ikun skopert għalih.

    C0330

    Valur skattanti

    Prezz ta' referenza għal futures, prezz tal-eżerċitar għall-opzjonijiet (għal bonds, il-prezz għandu jkun perċentwali tal-ammont par), rata tal-kambju tal-munita jew rata tal-imgħax għal forwards, eċċ.

    Mhux applikabbli għal CIC D3 — Rata tal-imgħax u swaps tal-munita.

    Għal CIC F1 — Swaps tal-inadampjenza tal-kreditu din ma għandhiex timtela jekk mhux possibbli.

    Fil-każ ta' aktar minn skattatur wieħed matul iż-żmien, irrapporta l-iskattatur li jmiss.

    Meta d-derivattiv ikollu medda ta' valuri skattaturi, irrapporta s-sett separat b'virgola “,” jekk il-medda ma tkunx kontinwa, u rrapporta l-medda separata bi “–” jekk tkun kontinwa.

    C0340

    Skattatur tar-riżoluzzjoni tal-kuntratt

    Identifika l-event li jikkawża r-riżoluzzjoni tal-kuntratt, 'il barra mill-iskadenza jew it-termini u l-kundizzjonijiet regolari. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Falliment tal-entità sottostanti jew referenzjarja

    2 — Waqgħa avversa fil-valur tal-assi ta' referenza sottostanti

    3 — Bidla avversa fil-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-assi jew l-entità sottostanti

    4 — Novazzjoni, jiġifieri l-att ta' bdil ta' obbligu skont id-derivattiv ma' obbligu ġdid, jew bidla ta' parti fid-derivattiv ma' parti ġdida

    5 — eventi multipli jew taħlita ta' eventi

    6 — eventi oħra mhux koperti minn dawn l-għażliet

    9 — Ma hemmx skattatur tar-riżoluzzjoni

    C0350

    Munita tal-iswap konsenjat

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0360

    Swap tal-munita rċevuta

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0370

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) definit kuntrattwalment tad-data tal-għeluq tal-kuntratt tad-derivattivi, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    S.09.01 — Informazzjoni fuq il-qligħ / introjtu u telf fil-perjodu

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola fiha informazzjoni fuq il-qligħ/introjtu u telf skont il-kategorija tal-assi (inklużi derivattivi). jiġifieri mhux meħtieġ rapportar entrata b'entrata. Il-kategoriji tal-assi kkunsidrati f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Kategorija tal-assi

    Identifika l-kategoriji tal-assi preżenti fil-portfoll.

    Uża l-kategoriji definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi.

    C0050

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, fondi interni oħra, ġenerali (l-ebda qasma) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fondi interni oħra

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma trid tintuża “ġenerali”.

    C0060

    Assi miżmum f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Identifika l-assi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0070

    Dividendi

    L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, jiġifieri dividendi riċevuti bit-tnaqqis tad-dritt li tirċievi dividend diġà rikonoxxut fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar, bl-addizzjoni tad-dritt li tirċievi dividend rikonoxxuti fi tmiem il-perjodu tar-rapportar. Applikabbli għal assi li jrendu dividendi bħal ekwità, titoli privileġġati u impriżi ta' investiment kollettiv.

    Tinkludi wkoll dividendi rċevuti minn assi li ġew mibjugħa jew li mmaturaw.

    C0080

    Imgħax

    L-ammont ta' mgħax gwadanjat, jiġifieri l-imgħax irċevut bit-tnaqqis tal-imgħax dovut fil-bidu tal-perjodu bl-addizzjoni tal-imgħax dovut fi tmiem il-perjodu tar-rapportar.

    Jinkludi l-imgħax irċevut meta l-assi nbiegħ/immatura jew meta ġie rċevut il-kupun.

    Applikabbli għall-kupuni u l-assi li jrendu imgħax bħal bonds, self u depożiti.

    C0090

    Kera

    L-ammont ta' kera gwadanjata, jiġifieri l-kera rċevuta bit-tnaqqis tal-kera dovuta fil-bidu tal-perjodu bl-addizzjoni tal-kera dovuta fi tmiem il-perjodu tar-rapportar. Tinkludi wkoll kirjiet irċevuti meta l-assi nbiegħ jew immatura.

    Applikabbli biss għal proprjetajiet, irrispettivament mill-funzjoni.

    C0100

    Qligħ u telf nett

    Qligħ u telf nett li jirriżulta minn assi mibjugħa jew li mmaturaw matul il-perjodu tar-rapportar.

    Il-qligħ u t-telf huma kalkolati bħala d-differenza bejn il-bejgħ jew valur tal-maturità u l-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel (jew, fil-każ ta' assi akkwistati matul il-perjodu tar-rapportar, il-valur tal-akkwiżizzjoni).

    Il-valur nett jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    ►M2  Dan il-kalkolu għandu jsir mingħajr l-imgħax dovut. ◄

    C0110

    Qligħ u telf mhux realizzat

    Qligħ u telf mhux realizzat li jirriżulta minn assi la mibjugħa u li lanqas ma mmaturaw matul il-perjodu tar-rapportar.

    Il-qligħ u t-telf mhux realizzat huma kalkolati bħala d-differenza bejn il-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel u l-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel (jew, fil-każ ta' assi akkwistati matul il-perjodu tar-rapportar, il-valur tal-akkwiżizzjoni).

    Il-valur nett jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    ►M2  Dan il-kalkolu għandu jsir mingħajr l-imgħax dovut. ◄

    S.10.01 — Self ta' titoli u repos

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula tinkludi lista entrata b'entrata ta' kuntratti ta' tranżazzjonijiet ta' għoti self ta' titoli u ftehimiet ta' riakkwist (xerrej u bejjiegħ), miżmuma direttament mill-impriża (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), li tinkludi wkoll l-iswaps tal-likwidità msemmija fl-Artikolu 309(2)(f) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Għandha tiġi rapportata biss meta l-valur tat-titoli sottostanti tal-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali involuti fi ftehimiet ta' għoti b'self jew ta' riakkwist, b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rapportar jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif rapportat f'C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formula S.02.01.

    Għandhom jiġu rapportati l-kuntratti kollha li huma fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali. L-informazzjoni għandha tinkludi l-kuntratti kollha fil-perjodu ta' rapportar irrispettivament minn jekk kinux miftuħa jew magħluqa fid-data tar-rapportar. Għal kuntratti li huma parti minn strateġija ta' riportament, meta dawn sostanzjalment ikunu l-istess tranżazzjoni, il-pożizzjonijiet miftuħa biss għandhom jiġu rapportati.

    Ftehim ta' riakkwist (repo) huwa definit bħala l-bejgħ ta' titoli flimkien ma' ftehim li l-bejjiegħ jixtri lura t-titoli f'data aktar tard. Is-self ta' titoli huwa definit bħala self ta' titoli minn parti waħda lil oħra, li jirrikjedi li l-mutwatarju jipprovdi lill-mutwanti b'kollateral.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Kull kuntratt ta' self repo u ta' titoli għandu jiġi rapportat f'kemm ringieli huma meħtieġa biex tingħata l-informazzjoni mitluba. Jekk għal entrata waħda, għażla waħda tkun tgħodd għal parti waħda tal-istrument li jkun qed jiġi rapportat, u għażla differenti tkun tgħodd għall-parti l-oħra, allura l-kuntratt ikun jeħtieġ li jiġi diżaggregat sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-istruzzjonijiet.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma trid tintuża “ġenerali”.

    Għal assi miżmuma barra l-karta bilanċjali din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0050

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal assi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0060

    Kategorija tal-assi

    Identifika l-kategorija tal-assi sottostanti misluf/provdut bħala parti minn tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli jew ftehimiet ta' riakkwist.

    Uża l-kategoriji definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament.

    C0070

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tal-kuntratt.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0080

    Kodiċi tal-kontroparti

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0100

    Kategorija ta' assi tal-kontroparti

    Identifika l-kategorija l-aktar sinifikanti tal-assi misluf/provdut bħala parti minn tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli jew ftehimiet ta' riakkwist.

    Uża l-kategoriji tal-assi definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament.

    C0110

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika jekk l-assi sottostanti identifikati f'C0060 humiex miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0120

    Pożizzjoni fil-kuntratt

    Identifika jekk l-impriża hiex xerrej jew bejjiegħ f'repo jew mutwatarju jew mutwanti fis-self ta' titoli. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Xerrej f'repo

    2 — Bejjiegħ f'repo

    3 — Mutwanti f'self ta' titoli

    4 — Mutwatarju f'self ta' titoli

    C0130

    Ammont tal-komponent prossimu (near leg)

    Jirrappreżenta l-ammonti li ġejjin:

    — Xerrej f'repo: ammont irċevut fil-bidu tal-kuntratt

    — Bejjiegħ f'repo: ammont ċedut fil-bidu tal-kuntratt

    — Mutwanti f'self ta' titoli: ammont irċevut bħala garanzija fil-bidu tal-kuntratt

    — Mutwatarju f'self ta' titoli: ammont jew valur tas-suq tat-titoli rċevut fil-bidu tal-kuntratt inizjali

    C0140

    Ammont tal-komponent 'il bogħod

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal repos u tirrappreżenta l-ammonti li ġejjin:

    — Xerrej f'repo: ammont ċedut fil-maturità tal-kuntratt

    — Bejjiegħ f'repo: ammont irċevut fil-maturità tal-kuntratt

    C0150

    Data tal-bidu

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kuntratt. Id-data tal-bidu tal-kuntratt tirreferi għad-data meta l-obbligi fil-kuntratt isru effettivi.

    C0160

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-għeluq tal-kuntratt. Anke jekk il-kuntratt ikun fuq bażi eżerċitabbli miftuħa, normalment ikun hemm data meta jiskadi l-kuntratt. F'dawn il-każijiet din id-data trid tiġi rapportata jekk ma jiġix eżerċitat qabel.

    Ftehim huwa meqjus magħluq meta jimmatura, jiġi eżerċitat jew il-ftehim jiġi kkanċellat.

    Għal kuntratti mingħajr data definita ta' maturità rrapporta “9999-12-31”.

    C0170

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal kuntratti li jkunu għadhom miftuħa fid-data tar-rapportar.

    Il-valur tal-kuntratt repo jew ta' self ta' titoli, skont ir-regoli tal-valwazzjoni ta' kuntratti fl-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan il-valur jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola tinkludi lista ta' entrata b'entrata ta' assi barra l-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral biex ikopru assi fil-karta bilanċjali miżmuma direttament mill-impriża (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza).

    Din tikkonsisti f'informazzjoni dettaljata mill-perspettiva tal-assi miżmuma bħala kollateral u mhux mill-perspettiva tal-arranġament kollaterali.

    Jekk ikun hemm pula ta' kollaterali jew arranġamenti kollaterali li jinkludi assi multipli, għandhom jiġu rapportati ringieli daqs kemm hemm assi fil-pula jew l-arranġament.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar l-assi.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma, kull assi miżmum bħala kollateral għandu jiġi rapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess assi jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan l-assi għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda. ►M3  Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika. ◄

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar l-assi, kull assi miżmum bħala kollateral għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull assi u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    L-entrati kollha minbarra l-entrati “Tip ta' assi li għalih huwa miżmum kollateral” (C0140), “Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral” (C0060) u “Isem il-grupp tal-kontroparti li jirhan il-kollateral” (C0070) huma relatati ma' informazzjoni dwar l-assi miżmuma bħala kollateral. L-entrata C0140 tikkonċerna l-assi fil-karta bilanċjali li għalih huwa miżmum il-kollateral filwaqt li entrati C0060 u C0070 jirrigwardaw il-kontroparti li tirhan il-kollateral.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: “9/1”.

    C0060

    Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral

    Isem il-kontroparti li qed tirhan il-kollateral. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Meta l-assi fil-karta bilanċjali li għalihom ikun miżmum il-kollateral ikunu self fuq poloz, “Detentur tal-polza” għandu jiġi rapportat.

    C0070

    Isem il-grupp tal-kontroparti li tirhan il-kollateral

    Identifika l-grupp ekonomiku tal-kontroparti li tirhan il-kollateral Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli meta l-assi fil-karta bilanċjali li għalihom ikun miżmum il-kollateral ikunu self fuq poloz.

    C0080

    Pajjiż ta' kustodja

    ►M1  
    Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-assi tal-impriża qed jinżammu f'kustodja. Għall-identifikazzjoni ta' kustodji internazzjonali, bħal Euroclear, il-pajjiż ta' kustodja jkun dak fejn is-servizz tal-kustodja kien definit kuntrattwalment.  ◄
    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja f'aktar minn pajjiż wieħed, kull assi għandu jiġu rapportat separatament f'kemm linji huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati tajjeb il-pajjiżi ta' kustodja kollha.
    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir. ◄
    Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-pajjiż emittent huwa valutat skont l-indirizz tal-proprjetà.

    C0090

    Kwantità

    Għadd ta' assi, għall-assi kollha jekk rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk hija rapportata l-entrata ammont Par (C0100).

    C0100

    Ammont par

    ►M1  L-ammont pendenti mkejjel bl-ammont par, għall-assi kollha meta din l-entrata tkun rilevanti, u bl-ammont nominali għal CIC = 72, 73, 74, 75, 79 u 8. Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Kwantità (C0090). ◄

    C0110

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat għal valwar tal-assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    4 — metodi tal-ekwità aġġustata (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    5 — metodi tal-ekwità IFRS (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0120

    Ammont totali

    		 ►M1

     

    Il-valur ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, li jikkorrispondi għal:

    — il-multiplikazzjoni tal-“Ammont b'parità” (l-ammont prinċipali pendenti mkejjel bl-ammont b'parità jew l-ammont nominali) bil-“Perċentwal tal-unità tal-prezz tas-Solvenza II b'ammont b'parità” miżjud bl-“Imgħax dovut”, għal assi fejn l-ewwel żewġ entrati jkunu rilevanti;

    — il-multiplikazzjoni tal-“Kwantità” bil-“Prezz unitarju tas-Solvenza II”, għal assi fejn dawn iż-żewġ entrati jkunu rilevanti;

    — Il-valur ta' Solvenza II tal-assi għal assi klassifikabbli taħt il-kategoriji 1 u 9 tal-assi.

     ◄

    C0130

    Imgħax dovut

    Ikkwantifika l-ammont tal-imgħax dovut wara l-aħħar data tal-kupun għal titoli li jrendu l-imgħax. Innota li dan il-valur huwa wkoll parti mill-entrata ammont Totali.

    C0140

    Tip ta' assi li għalih ikun miżmum kollateral

    Identifika t-tip ta' assi li għalih ikun miżmum kollateral

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3 — Ekwitajiet

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħra (inklużi riċevibbli)

    X — derivattivi



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar l-assi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u li jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: “9/1”.

    C0150

    Titolu tal-Entrata

    Identifika l-entrata rapportata billi timla l-isem tal-assi (jew l-indirizz f'każ ta' proprjetà), skont id-dettall stipulat mill-impriża.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-Kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandha tinkludi “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati. Għoti ta' self lil oħrajn li mhumiex persuni fiżiċi għandu jiġi rrapurtat linja linja.

    — Din l-entrata ma tapplikax għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għal użu proprju) għax dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 71 u CIC 75.

    — Meta l-kollateral jkun fih poloz tal-assigurazzjoni (fir-rigward ta' self kollateralizzat b'poloz tal-assigurazzjoni) mhuwiex meħtieġ li dawn il-poloz jiġu individwalizzati u din l-entrata mihiex applikabbli.

    C0160

    Isem l-emittent

    Isem l-emittent, definit bħala l-entità li toħroġ assi lill-investituri, li jirrappreżentaw parti mill-kapital tagħha, parti mid-dejn tagħha, derivattivi, eċċ.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, isem l-emittent huwa isem il-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), isem l-emittent huwa isem l-entità depożitarja

    — Rigward il-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandha tinkludi “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0170

    Kodiċi tal-emittent

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-kodiċi tal-emittent permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0180

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Emittent”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0190

    Settur tal-emittent

    Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-kodiċi NACE (kif ippubblikat f'Regolament tal-KE). Bħala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi għandha tintuża r-referenza alfabetika tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima (pereż. “A” jew “A111” ikunu aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatat ma' attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandhom jintużaw l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita bil-kodiċi ta' 4 ċifri għall-klassi (pereżempju “K6411”).

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0200

    Isem il-Grupp Emittenti

    Isem l-entità prinċipali aħħarija tal-emittent.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0210

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-grupp emittenti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0220

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Grupp Emittenti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0230

    Pajjiż Emittent

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż fejn jinsab l-emittent.

    Il-post fejn ikun l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż huwa relattiv mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż tal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    C0240

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi, minħabba li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati) CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju) għall-istess raġuni.

    — Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-munita tikkorrispondi għal munita li sar fiha l-investiment.

    C0250

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code) użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta assi jiġi klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li l-assi jkun skopert għalih.

    C0260

    Prezz ta' unità

    Prezz ta' unità tal-assi, jekk rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II (C0270) tkun rapportata.

    C0270

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II

    ►M1  
    L-ammont f'perċentwal tal-valur b'parità, il-prezz nadif mingħajr l-imgħax dovut, għall-assi, jekk rilevanti.
    Din l-entrata għandha tiġi rrapportata jekk tkun ġiet ipprovduta informazzjoni dwar l-“ammont b'parità” (C0100) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma”) ħlief għall-kategoriji CIC 71 u 9.
    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Prezz unitarju tas-Solvenza II (C0260).  ◄

    C0280

    Data ta' maturità

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6 u 8 u CIC 74 u CIC 79.

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-maturità.

    Din tikkorrispondi dejjem għad-data tal-maturità, anke għal titoli eżerċitabbli. Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    — Għall-kategorija CIC 8, fir-rigward ta' self u ipoteki lil individwi, għandha tiġi rapportata l-maturità li jifdal ponderata (abbażi tal-ammont tas-self).

    S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.

    Linja operatorja għal obbligi tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma). B'mod awtomatiku, meta kuntratt tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkopri riskji fil-linji operatorji kollha, l-impriżi għandhom, fejn possibbli, jiddiżaggregaw l-obbligi fil-linji operatorji xierqa (l-Artikolu 55 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

    Linji operatorji “Marbuta ma' indiċi u marbuta ma' assigurazzjoni”, “Assigurazzjoni oħra tal-ħajja” u “Assigurazzjoni tas-saħħa” huma maqsumin bejn “Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” u “Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji”. Għal din il-qasma għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

    — 
    “Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” għandhom jinkludu l-ammonti relatati ma' kuntratti mingħajr kwalunkwe garanzija finanzjarja jew opzjonij kuntrattwali, li jfisser li l-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi ma jirriflettix l-ammont ta' xi garanzija finanzjarja jew opzjoni kuntrattwali. Kuntratti b'opzjonijiet kuntrattwali mhux materjali jew garanziji finanzjarji li ma jkunux riflessi fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi għandhom jiġu rapportati f'din il-kolonna wkoll;
    — 
    “Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji” għandhom jinkludu kuntratti li jew għandhom garanziji finanzjarji, opzjonijiet kuntrattwali, jew it-tnejn li huma sakemm il-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi jirrifletti l-eżistenza ta' dawn il-garanziji finanzjarji u l-opzjonijiet kuntrattwali.

    L-informazzjoni rapportata għandha tkun grossa bir-riassigurazzjoni peress li hija mitluba informazzjoni dwar Rekuperabbli mir-riassigurazzjoni/mir-riassigurazzjoni SPV u Finite f'ringieli speċifiċi.

    L-informazzjoni li għandha tiġi rapportata bejn R0010 u R0100 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa mitlub separatament bejn ir-ringieli R0110 u R0130.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond Delimitat(RFF)/Portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Numru ta' identifikazzjoni ta' fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    ►M3  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010 ◄

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0010

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità

    C0210/R0010

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT kalkulati bħala element wieħed

    Ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite (“Finite RE”) wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-provvedimenti tekniċi (“PT”) fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0020

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati bħala element wieħed — Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0020

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT kalkulati bħala element wieħed — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-Aħjar Stima (best estimate — “BE”) u marġni ta' riskju (risk margin — RM), mill-Aħjar Stima Gross

    Ammont tal-aħjar stima grossa (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite Re skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal kull linja opertatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0030

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u RM, l-aħjar stima grossa — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja minbarra assigurazzjoni tal-ħajja, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0030

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u RM, l-aħjar stima grossa — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    L-ammont rekuperabbli qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0040

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali ta' rekuperabbli qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0040

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    L-ammont ta' rekuperabbli (qabel l-aġġustament għat-telf mistenni) minn riassigurazzjoni “tradizzjonali”, jiġifieri, mingħajr SPVs u Riassigurazzjoni Finite, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0050

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Total tal-ammont ta' rekuperabbli (qabel l-aġġustament għat-telf mistenni) minn riassigurazzjoni “tradizzjonali”, jiġifieri, mingħajr SPVs u Riassigurazzjoni Finite, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0050

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPVs u Riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

    Rekuprabbli minn SPV qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    L-ammont ta' rekuperabbli minn SPVs qabel l-aġġustament għat-telf mistenni, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal kull linja operatorja.

    C0150/R0060

    Total ta' Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' rekuperabbli minn SPVs qabel l-aġġustament għat-telf mistenni, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0060

    Total ta' Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għat-telf mistenni għas-assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

    Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

    L-ammont ta' rekuperabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, inkluża riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0070

    Total ta' Rekuperabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' rekuperabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni, kalkulat b'mod konsistenti mal-limiti tal-kuntratti li jirrelataw magħhom, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0070

    Total ta' Rekuperabbli minn Finite RE qabel l-aġġustament għat-telf mistenni — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni għas-assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

    L-ammont rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0080

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0080

    Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

    L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

    L-ammont tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV/Finite Re wara aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Art.81 tad-Direttiva 2009/138/KE, għal kull linja operatorja.

    C0150/R0090

    L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV u Finite Re — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Art.81 tad-Direttiva 2009/138/KE, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0090

    L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Art.81 tad-Direttiva 2009/138/KE, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

    Marġni ta' riskju

    Ammont tal-Marġni ta' riskju kif definit fl-Artikolu 77(3) tad-Direttiva 2009/138/KE għal kull linja opertatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0100

    Marġni ta' Riskju — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

    Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0100

    Marġni ta' Riskju — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, għal kull Linja Operatorja. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0150/R0110

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

    Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0210/R0110

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja). ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

    L-Aħjar Stima

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima, għal kull Linja Operatorja. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0150/R0120

    L-Aħjar Stima — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0210/R0120

    L-Aħjar Stima — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

    Marġni ta' riskju

    Ammont tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju, għal kull Linja Operatorja. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0150/R0130

    Marġni ta' Riskju — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

    Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhix tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0210/R0130

    Marġni ta' Riskju — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    Provvedimenti tekniċi — Totali

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

    Provvedimenti tekniċi — Totali

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0150/R0200

    Provvedimenti tekniċi — Total — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet, inklużi provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0210/R0200

    Provvedimenti tekniċi — Total — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

    Provvedimenti Tekniċi bit-tnaqqis tar-Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-Rekuperabbli mir-riassigurazzjoni/SPV u l-Finite Re għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0150/R0210

    Provvedimenti Tekniċi bit-tnaqqis tar-Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi bit-tnaqqis ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet, inklużi provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0210/R0210

    Provvedimenti Tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total — Total(assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi bit-tnaqqis ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja, inklużi provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    ▼M3

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

    Ammont tal-aħjar stima grossa bil-prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.

    ▼B

    C0150/R0220

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali gross tal-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

    Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.

    C0210/R0220

    L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali gross tal-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.

    Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

    C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

    L-aħjar stima grossa għall-fluss tal-flus, ħruġ ta' flus, u garantiti bi Futures u benefiċċji diskrezzjonali

    L-ammont tal-ħruġ ta' Flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti b'futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Benefiċċji Diskrezzjonali futuri tfisser benefiċċji futuri minbarra l-benefiċċji marbutin ma' indiċi jew ma' unitajiet ta' kuntratti tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

    a)  Il-benefiċċji huma legalment jew kuntrattwalment ibbażati fuq wieħed jew aktar minn dawn ir-riżultati:

    i.  il-prestazzjoni ta' grupp speċifikat ta' kuntratti jew ta' tip speċifikat ta' kuntratt jew ta' kuntratt wieħed;

    ii.  ir-redditu fuq l-investiment realizzat jew mhux realizzat minn pula speċifikata ta' assi miżmumin mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

    iii.  il-profitt jew it-telf tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew il-fond korrispondenti għall-kuntratt;

    b)  il-benefiċċji huma bbażati fuq dikjarazzjoni tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni u t-twaqqit jew l-ammont tal-benefiċċji jkunu fid-diskrezzjoni sħiħa jew parzjali tagħha.

    ▼M3

    C0150/R0230

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet).

    L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0230

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja).

    L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    ▼B

    C0020, C0100/R0240

    ►M2  L-Aħjar Stima Gross għall-Fluss tal-flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji ggarantiti fil-futur ◄

    ►M2  Ammont ta' Ħruġ ta' flus skontat (ħlas lid-detenturi ta' polza u lill-benefiċjarji) għal benefiċċji ggarantiti fil-futur. Fir-rigward ta' C0020 /R0240, linja ta' negozju, kif definit fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35, għandha tiġi rrappurtata “Assigurazzjoni bil-parteċipazzjoni tal-profitt”. Fir-rigward ta' C0100/R0240, għandhom jiġu rrappurtati l-benefiċċji kollha ggarantiti fil-futur marbuta ma' riassigurazzjoni aċċettata, irrispettivament mil-linja ta' negozju. ◄

    ▼M3

    C0150/R0240

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

    ▼B

    C0020, C0100/R0250

    L-aħjar stima grossa għall-fluss tal-flus, ħruġ ta' flus, u benefiċċji diskrezzjonali futuri — Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt

    L-ammont tal-ħruġ ta' Flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji futuri diskrezzjonali, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt”.

    Benefiċċji Diskrezzjonali futuri tfisser benefiċċji futuri minbarra l-benefiċċji marbutin ma' indiċi jew ma' unitajiet ta' kuntratti tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

    a)  Il-benefiċċji huma legalment jew kuntrattwalment ibbażati fuq wieħed jew aktar minn dawn ir-riżultati:

    i.  il-prestazzjoni ta' grupp speċifikat ta' kuntratti jew ta' tip speċifikat ta' kuntratt jew ta' kuntratt wieħed;

    ii.  ir-redditu fuq l-investiment realizzat jew mhux realizzat minn pula speċifikata ta' assi miżmumin mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

    iii.  il-profitt jew it-telf tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew il-fond korrispondenti għall-kuntratt;

    b)  il-benefiċċji huma bbażati fuq dikjarazzjoni tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni u t-twaqqit jew l-ammont tal-benefiċċji jkunu fid-diskrezzjoni sħiħa jew parzjali tagħha.

    ▼M3

    C0150/R0250

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

    ▼B

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

    L-aħjar stima grossa għall-fluss tal-flus, ħruġ ta' flus, u spejjeż Futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    L-ammont tal-ħruġ ta' Flus skontat għal spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Għandu jirrifletti l-ispejjeż li jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma ddebitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

    C0150 /R0260

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, ħruġ ta' flus, spejjeż futuri u ħruġ ieħor ta' flus — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' unitajiet)

    Ammont totali ta' ħruġ ta' flus għal spejjeż futuri skontati u ħruġ ieħor ta' flus, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' unitajiet

    Għandu jirrifletti l-ispejjeż li jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma ddebitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

    C0210/R0260

    L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, ħruġ ta' flus, spejjeż futuri u ħruġ ieħor ta' flus — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' ħruġ ta' flus għal spejjeż futuri skontati u ħruġ ieħor ta' flus, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Għandu jirrifletti l-ispejjeż li jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma ddebitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

    L-aħjar stima grossa għall-fluss tal-flus, influss ta' flus, primjums futuri

    Ammont ta' influssi ta' flus skontati minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżulta minn dawk il-primjums, inklużi primjums tar-riassigurazzjoni aċċettati, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0270

    L-aħjar stima grossa ta' Fluss ta' flus, influss ta' flus, primjums futuri — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont ta' Influssi ta' flus skontati minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżulta minn dawk il-primjums, inklużi primjums tar-riassigurazzjoni aċċettati, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbura ma' Unitajiet.

    C0210/R0270

    L-Aħjar Stima Grossa ta' Fluss ta' flus, Influss ta' flus, primjums futuri — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont ta' influssi ta' flus skontati minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżulta minn dawk il-primjums, inklużi primjums tar-riassigurazzjoni aċċettati, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

    L-Aħjar Stima Grossa għall-fluss tal-flus, Influss ta' flus, Influssi ta' flus oħra

    L-ammont ta' kwalunkwe influss ta' flus skontat ieħor mhux inkluż fil-primjums futuri u mingħajr l-inklużjoni tar-redittu mill-investimenti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150 /R0280

    L-Aħjar Stima Grossa ta' Fluss ta' flus, influss ta' flus, Influssi ta' flus oħra — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont ta' kwalunkwe influss ta' flus skontat ieħor mhux inkluż fil-primjums futuri u li ma jinkludix redditu fuq l-investiment, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0280

    L-aħjar stima grossa ta' Fluss ta' flus, Influss ta' flus, Influssi ta' flus oħra — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont ta' kwalunkwe influss ta' flus skontat ieħor mhux inkluż fil-primjums futuri u li ma jinkludix redditu fuq l-investiment, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

    Perċentwali tal-Aħjar Stima grossa kalkulata billi jintużaw approssimazzjonijiet

    Indika l-perċentwal tal-aħjar stima grossa inkluża fl-Aħjar Stima Grossa (R0030) kalkulata bl-użu ta' approssimazzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, għal kull linja operatorja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

    Valur ta' ċediment

    Indika l-ammont ta' valur ta' ċediment, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kif imsemmi fl-Artikolu 185(3)(f) tad-Direttiva 2009/138/KE, nett mit-taxxi.

    Għandu jirrifletti l-ammont, definit kuntrattwalment, li għandu jitħallas lid-detentur ta' polza f'każ ta' terminazzjoni kmieni tal-kuntratt (jiġifieri qabel ma jsir pagabbli skont il-maturità jew għax iseħħ l-event assigurat, bħal mewt), nett mill-imposti u s-self tal-polza. Dan jinkludi valuri ta' ċediment garantiti u mhux garantiti.

    C0150/R0300

    Valur ta' ċediment — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Valur ta' ċediment totali għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

    C0210/R0300

    Valur ta' ċediment, Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Valur ta' ċediment totali għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    Indika l-ammont tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġetta għal aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0310

    L-Aħjar Stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    L-ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għall-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal tal-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż marbuta mal-unitajiet.

    C0210/R0310

    L-Aħjar Stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    L-ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għall-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għas-assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

    Ammont tal-provvedimenti tekniċi fejn ġie applikat l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, kalkulat mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu wkoll soġġetti għal aġġustament għall-volatilità, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti iżda bl-aġġustament għall-volatilità.

    C0150/R0320

    ►M2  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet) ◄

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn ġie applikat l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju ◄ rilevanti, kalkulat mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż marbuta ma' unitajiet.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu wkoll soġġetti għal aġġustament għall-volatilità, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti iżda bl-aġġustament għall-volatilità.

    C0210/R0320

    ►M2  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet) ◄

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn ġie applikat l-aġġustament ◄ tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, kalkulat mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu wkoll soġġetti għal aġġustament għall-volatilità, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti iżda bl-aġġustament għall-volatilità.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità

    Indika l-ammont tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għall-aġġustament tal-volatilità għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0330

    L-Aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għal aġġustament għall-volatilità, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

    C0210/R0330

    L-Aħjar Stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett aġġustament għall-volatilità, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    ►M1  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340 ◄

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    Ammont tal-provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament tal-volatilità jkun ġie appikat ◄ ikkalkulat mingħajr aġġustament għall-volatilità, kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu soġġetti wkoll għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament għall-volatilità u mingħajr it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    C0150/R0340

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament tal-volatilità ġie applikat ◄ , kalkulat mingħajr aġġustamenti tal-volatilità, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu soġġetti wkoll għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament għall-volatilità u mingħajr it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    C0210/R0340

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament tal-volatilità ġie applikat ◄ , kalkulat mingħajr aġġustamenti tal-volatilità, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu soġġetti wkoll għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament għall-volatilità u mingħajr it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

    Indika l-ammont tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għall-aġġustament ta' korrispondenza għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0350

    L-Aħjar Stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġett għal aġġustament ta' korrispondenza, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

    C0210/R0350

    L-Aħjar Stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali tal-aħjar stima grossa (R0030) soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

    Ammont tal-provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament ta' korrispondenza jkun ġie appikat ◄ ikkalkulat mingħajr aġġustament ta' korrispondenza, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu wkoll soġġetti għal tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-ammont rapportat f'din l-entrata għandu jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0150/R0360

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament ta' korrispondenza ġie applikat ◄ , kalkulat mingħajr aġġustamenti ta' korrispondenza, għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluża Marbuta ma' Unitajiet.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu wkoll soġġetti għal tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-ammont rapportat f'din l-entrata għandu jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0210/R0360

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr oħrajn kollha — Total (assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja)

    Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ►M2  fejn l-aġġustament ta' korrispondenza ġie applikat ◄ , kalkulat mingħajr aġġustament ta' korrispondenza, għal assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    Fil-każijiet fejn l-istess provvedimenti tekniċi kienu wkoll soġġetti għal tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-ammont rapportat f'din l-entrata għandu jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    S.12.02 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

    Kummenti ġenerali:

    ▼M2

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali. Il-formola mhijiex dovuta meta l-livelli limiti għar-rapportar mill-pajjiż deskritti hawn taħt ma jkunux applikabbli, jiġifieri l-pajjiż ta' oriġini jirrappreżenta 100 % tat-total tal-provvedimenti tekniċi kkalkulati bis-sħiħ jew bħala l-aħjar stima gross. Meta dan l-ammont ikun aktar minn 90 % iżda inqas minn 100 %, allura R0010, R0020 u R0030 biss għandhom jiġu rrappurtati.

    ▼B

    L-impriżi għandhom iqisu l-obbligi kollha fil-muniti differenti u jikkonvertuhom fil-munita tar-rapportar.

    L-informazzjoni skont il-pajjiż għandha tiġi rapportata skont l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

    ►M2  a ◄ . 

    Informazzjoni dwar il-pajjiż tad-domiċilju għandha dejjem tiġi rapportata irrispettivament mill-ammont tal-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u mill-aħjar stima grossa;

    ►M2  b ◄ . 

    L-informazzjoni rapportata skont il-pajjiż għandha mill-inqas tirrappreżenta 90 % tat-total tal-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa ta' kwalunkwe linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35;

    ►M2  c ◄ . 

    Jekk pajjiż speċifiku jkollu jiġi rapportat għal linja operatorja partikulari biex jikkonforma mas-subparagrafu b), dak il-pajjiż għandu jiġi rapportat għal-linji operatorji kollha;

    ►M2  d ◄ . 

    Il-pajjiżi l-oħra għandhom jiġu rapportati aggregati f'“ŻEE oħra” jew “mhux ŻEE oħra”

    ►M2  e ◄ . 

    Għal operazzjonijiet diretti, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;

    ►M2  f ◄ . 

    Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata skont il-pajjiż ta' fejn tkun l-impriża ċedenti.

    Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

    ►M2  a ◄ . 

    Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) meta l-kuntratt ma kienx inbiegħ permezz ta' fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

    ►M2  b ◄ . 

    Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ permezz ta' fergħa;

    ►M2  c ◄ . 

    Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

    ►M2  d ◄ . 

    Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, huwa a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.

    L-informazzjoni li għandha tiġi rapportata għandha tinkludi l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament ta' korrispondenza, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.



    PT grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima Grossa għall-pajjiżi differenti

     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0040, …

    Żona ġeografika/Pajjiż

    Irrapporta l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż għall-identifikazzjoni tal-pajjiżi fi ħdan il-livell limitu ta' materjalità

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

    PT grossi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa għall-pajjiżi differenti — Pajjiż tad-domiċilju

    Ammont ta' PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima grossa skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt jew pajjiż ta' fejn tkun l-impriża ċedenti, meta l-pajjiż ikun il-pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja u t-totali għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet u assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima Grossa għal pajjiżi differenti — pajjiżi taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità — mhux rapportati skont il-pajjiż

    Ammont ta' PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima grossa, għal pajjiżi taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità (jiġifieri dawk li mhumiex rapportati separatament skont il-pajjiż), ħlief il-pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja u t-totali għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet u assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima Grossa għal pajjiżi differenti — pajjiżi mhux taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità — mhux rapportati skont il-pajjiż

    Ammont ta' PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima grossa, għal pajjiż mhux taż-ŻEE mhux fil-livell limitu tal-materjalità (jiġifieri dawk li mhumiex rapportati separatament skont il-pajjiż), ħlief il-pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja u t-totali għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet u assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa għal pajjiżi differenti — Pajjiż 1 [ringiela waħda għal kull pajjiż fil-limitu tal-materjalità]

    Ammont ta' PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima grossa skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt jew pajjiż ta' fejn tkun l-impriża ċedenti, għal kull pajjiż fil-livell limitu tal-materjalità, ħlief il-pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja u t-totali għall-assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet u assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    S.13.01 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus grossi fil-futur (l-Aħjar Stima — ħajja)

    Kummenti ġenerali:

    Din il-parti tal-Anness II hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tinkludi biss informazzjoni dwar l-aħjar stimi. Il-flussi ta' flus li jiġu rapportati huma grossi bir-riassigurazzjoni u mhux skontati.

    Jistgħu jintużaw projezzjonijet tal-flussi ta' flus, bħal xenarji ċentrali, għax mhijiex meħtieġa rikonċiljazzjoni perfetta mal-kalkolu tal-Aħjar Stima. Jekk ikun diffiċli li jiġu projjettati xi flussi ta' flus futuri bħal Benefiċċji Diskrezzjonali Futuri kollettivi, l-impriża għandha tirrapporta l-fluss tal-flus li effettivament tuża għall-kalkolu tal-Aħjar Stima.

    Il-flussi ta' flus kollha espressi f'muniti differenti għandhom jitqiesu u jiġu konvertiti fil-munita tar-rapportar billi tintuża r-rata tal-kambju fid-data tar-rapportar

    F'każ li l-impriża tuża s-simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi, li għalihom mhijiex kalkulata stima tal-flussi ta' flus mistennija li jirriżultaw minn kuntratti, l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata biss informazzjoni f'dawk il-każijiet fejn aktar minn 10 % tat-total tal-provvedimenti tekniċi jkollhom perjodu ta' saldu itwal minn 24 xahar



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt”.

    C0020/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' ħruġ ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u trattat fl-istess kumpanija għandu jiġi inkluż ukoll.

    C0030/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt (gross), influssi ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt.

    C0040/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt.

    C0050/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni Marbuta ma' Indiċi u Marbuta ma' Unitajiet (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Marbuta ma' indiċi u marbura ma' unitajiet.

    C0060/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni Marbuta ma' Indiċi u Marbuta ma' Unitajiet (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' ħruġ ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u trattat fl-istess kumpanija għandu jiġi inkluż ukoll.

    C0070/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni Marbuta ma' Indiċi u Marbuta ma' Unitajiet (gross), influssi ta' flus — Primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0080/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni Marbuta ma' Indiċi u Marbuta ma' Unitajiet (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0090/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tal-ħajja oħra (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tal-ħajja oħra.

    C0100/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tal-ħajja oħra (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' ħruġ ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, assigurazzjoni tal-ħajja oħra.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u trattat fl-istess kumpanija għandu jiġi inkluż ukoll.

    C0110/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tal-ħajja oħra (gross), influssi ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tal-ħajja oħra.

    C0120/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tal-ħajja oħra (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tal-ħajja oħra.

    C0130/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja marbuta ma' obbligi tal-assigurazzjoni, inklużi obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u ma għandux jiġi inkluż.

    C0140/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' ħruġ ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja relatati ma' obbligi ta' assigurazzjoni, inklużi l-obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li għadu mhux saldat bħala Annwalitajiet u li se jinbidel għal Annwalitajiet u huwa trattat fl-istess kumpanija ma għandux jiġi inkluż.

    C0150/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja (gross), influssi ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja marbuta ma' obbligi tal-assigurazzjoni, inklużi obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li għadhom mhux saldati bħala Annwalitajiet u li se jinbdlu għal Annwalitajiet ma għandux jiġi inkluż.

    C0160/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk mhux inklużi fil-primjums futuri u mingħajr l-inklużjoni tar-reditti mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja marbuta ma' obbligi tal-assigurazzjoni, inklużi obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li għadhom mhux saldati bħala Annwalitajiet u li se jinbdlu għal Annwalitajiet ma għandux jiġi inkluż.

    C0170/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni aċċettata (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Riassigurazzjoni tal-ħajja.

    C0180/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni aċċettata (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, riassigurazzjoni tal-ħajja.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u trattat fl-istess kumpanija għandu jiġi inkluż ukoll.

    C0190/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni aċċettata (gross), influss ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tal-ħajja.

    C0200/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni aċċettata (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tal-ħajja.

    C0210/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tas-saħħa (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tas-saħħa.

    C0220/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tas-saħħa (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, assigurazzjoni tas-saħħa.

    C0230/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tas-saħħa (gross), influss ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tas-saħħa.

    C0240/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, assigurazzjoni tas-saħħa (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Assigurazzjoni tas-saħħa.

    C0250/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni tas-saħħa (gross), Ħruġ ta' flus — Benefiċċji futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi tal-flus huma dawk li jirriżultaw mill-benefiċċji futuri, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C0260/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni tas-saħħa (gross), Ħruġ ta' flus — Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus huma dawk marbuta mal-ispejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti tat-tassazzjoni li huma debitati, jew li mistennija jiġu debitati lid-detenturi ta' poloz, jew li huma meħtieġa biex jiġu saldati l-obbligi tal-assigurazzjoni, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, riassigurazzjoni tas-saħħa.

    Ħruġ ta' flus minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja li se jinbidel għal Annwalitajiet iżda għadu mhux saldat formalment bħala Annwalitajiet, u trattat fl-istess kumpanija għandu jiġi inkluż ukoll.

    C0270/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni tas-saħħa (gross), influss ta' flus — primjums futuri

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Flussi ta' flus li huma dawk li jirriżultaw minn primjums futuri u kwalunkwe fluss ta' flus addizzjonali li jirriżultaw minn dawk il-primjums, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C0280/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, riassigurazzjoni tas-saħħa (gross), influssi ta' flus — influssi ta' flus oħra

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus li huma dawk li mhumiex inklużi fil-primjums futuri u mhux inklużi fir-redittu mill-investimenti, fir-rigward tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C0290/R0010–R0330

    Flussi ta' flus futuri użati fl-Aħjar Stima, Totali rekuperabbli minn riassigurazzjoni (wara l-aġġustament)

    Ammont tal-flussi ta' flus mhux skontati mistennija għal kull sena minn sena 1 sa sena 30, aggregat għall-interval ta' snin 31 sa 40, aggregat għall-interval ta' snin 41 sa 50 u aggregat għas-snin kollha wara s-sena 50.

    Il-flussi ta' flus futuri mhux skontati mill-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs/Finite Re, inkluża riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, inklużi primjums tar-riassigurazzjoni futuri. L-ammont għandu jiġi rapportat nett mill-aġġustament għar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti.

    S.14.01 — Analiżi tal-obbligi tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula tinkludi informazzjoni dwar kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja (operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni aċċettata) u tinkludi wkoll annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja (li huma wkoll analizzati f'S.16.01). Kull kuntratt tal-assigurazzjoni għandu jiġi rapportat anke jekk ikun klassifikat bħala kuntratt ta' investiment fuq bażi ta' kontabbiltà. Fil-każ ta' prodotti diżaggregati, il-partijiet differenti tal-prodott għandhom jiġu rapportati f'ringieli differenti, bl-użu ta' kodiċijiet ta' ID differenti.

    Il-kolonni C0010 sa C0080 għandhom jiġu rapportati skont il-prodott.

    Il-kolonni C0090 sa C0160 jikkaratterizzaw il-prodott.

    Il-kolonni C0170 sa C0210 għandhom jiġu rapportati skont il-Grupp ta' Riskji Omoġenji.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Portafoll

    C0010

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    Kodiċi intern ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Prodotti differenti huma kkaratterizzati skont iċ-ċelloli C0090 sa C0160.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    ►M2  Fil-każijiet fejn ikun hemm bżonn li l-istess prodott jiġi rrappurtat f'aktar minn ringiela waħda, il-kontenut ta' C0010 (u C0090) għandu jsegwi l-formola speċifika:

    {Kodiċi ID tal-prodott}/+/{numru tal-verżjoni}. Pereżempju “AB222/+/3”. ◄

    C0020

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal prodotti li huma parti minn fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali). Dan in-numru jingħata mill-impriża u jrid jibqa' konsistenti maż-żmien u ma għandux jerġa' jintuża għal fondi oħrajn.

    In-numru għandu jintuża b'mod konsistenti fil-formuli kollha, fejn rilevanti, biex jidentifika l-fond.

    C0030

    Linja operatorja

    Linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0040

    Għadd ta' kuntratti fi tmiem is-sena

    Għadd ta' kuntratti marbuta ma' kull prodott rapportat. Kuntratti b'aktar minn detentur ta' polza wieħed jgħoddu bħala kuntratt wieħed biss.

    Fil-każ ta' detentur ta' polza inattiv (primjum mhux imħallas) il-kuntratt għandu jiġi rapportat xorta waħda sakemm il-kuntratt ma jitħassarx.

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn użu mhux tal-ħajja, l-għadd ta' obbligi tal-annwalitajiet.

    ►M2  Għall-prodotti li mhumiex raggruppati f'aktar minn ringiela waħda, jekk jogħġbok irrapporta n-numru tal-kuntratt fir-ringieli kollha rrapportati. ◄

    C0050

    Għadd ta' kuntratti ġodda matul is-sena

    Għadd ta' kuntratti ġodda matul is-sena ta' rapportar (din hija għal kuntratti ġodda kollha). Inkella uża l-istess struzzjonijiet taċ-ċellola C0040.

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn użu mhux tal-ħajja, l-għadd ta' obbligi tal-annwalitajiet.

    C0060

    L-ammont totali ta' primjums sottoskritti

    L-ammont totali tal-primjums grossi sottoskritti kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn mhux tal-ħajja din iċ-ċellola mhijiex applikabbli.

    C0070

    Ammont totali ta' pretensjonijiet imħallsa matul is-sena

    Ammont totali ta' pretensjonijiet grossi mħallsa matul is-sena, inkluż l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080

    Pajjiż

    Il-kodiċi ISO 3166 alpha-2 tal-pajjiż jew lista ta' kodiċijiet skont l-istruzzjonijiet li ġejjin:

    — Kodiċi ISO 3166 alpha-2 tal-pajjiż fejn sar il-kuntratt, għall-pajjiżi li jirrappreżentaw aktar minn 10 % tal-provvedimenti tekniċi jew il-primjums sottoskritti għal prodott partikolari.

    — Jekk riassigurazzjoni din għandha tirreferi għall-pajjiż tal-impriża ċedenti.

    — Għal pajjiżi li jirrappreżentaw inqas minn 10 % tal-provvedimenti tekniċi jew tal-primjums sottoskritti għal prodott partikolari, irrapporta lista ta' Kodiċijiet ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi konċernati.

    ►M3  Fil-każ ta' lista jekk jogħġbok irrapporta l-kodiċi separati b',. ◄

    Karatteristiċi ta' prodott

    C0090

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    L-istess kodiċi bħal f'C0010.

    Kodiċi interna ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    C0100

    Klassifikazzjoni tal-prodott

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — tal-ħajja wieħed

    2 — tal-ħajja konġunt

    3 — kollettiv

    4 — intitolamenti għal penżjoni

    5 — oħrajn

    Jekk tkun applikabbli aktar minn karatteristika waħda uża “5 — oħrajn”.

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn użu mhux tal-ħajja “5 — oħrajn”.

    C0110

    Tip ta' prodott

    Deskrizzjoni kwalitattiva ġenerali tat-tip ta' prodott. Jekk huwa attribwit kodiċi lill-prodott mill-awtorità kompetenti għal skopijiet superviżorji, għandha tintuża d-deskrizzjoni tat-tip ta' prodott għal dak il-kodiċi.

    C0120

    Denominazzjoni tal-prodott

    Isem kummerċjali tal-prodott (speċifiku għall-impriża).

    C0130

    Il-prodott għadu jiġi mibjugħ?

    Speċifika jekk il-prodott għadux jinbiegħ jew jekk huwiex biss f'run-off. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Għadu jinbiegħ

    2 — F'run–off

    C0140

    Tip ta' primjum

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Primjum regolari, primjums li d-detentur tal-polza jkollu jħallas f'dati predeterminati u f'ammont predeterminat jew varjabbli sabiex ikollu l-effett sħiħ tal-garanzija tiegħu, inklużi dawk il-każijiet fejn il-kuntratt jagħti d-dritt lid-detenturi tal-polza jibdlu d-dati u l-ammont tal-primjums.

    2 — Primjum wieħed bil-possibiltà ta' primjums addizzjonali b'garanzija addizzjonali skont l-ammont imħallas

    3 — Primjum wieħed mingħajr il-possibbiltà li jitħallas primjum addizzjonali fil-futur

    4 — Oħrajn, kwalunkwe każ ieħor mhux imsemmi fl-għażliet t'hawn fuq jew taħtlita

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn użu mhux tal-ħajja “4 — oħrajn”.

    C0150

    Jintuża strument finanzjarju għar-replikazzjoni?

    Iddikjara jekk il-prodott jitqiesx replikabbli minn strument finanzjarju (jiġifieri jista' jiġi ħħeġġjat, bil-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Replikabbli minn strument finanzjarju;

    2 — Mhux replikabbli minn strument finanzjarju;

    3 — Parzjalment replikabbli minn strument finanzjarju;

    C0160

    Għadd ta' Gruppi ta' Riskji Omoġenji (HRGs — Homogeneous Risk Groups) fil-prodotti

    Jekk il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji (Homogeneous Risk Groups — HRG) fil-prodott huma komuni għal prodotti oħrajn, speċifika l-għadd ta' Gruppi ta' Riskji Omoġenji fil-prodott li huma komuni għal prodotti oħra.

    Informazzjoni dwar il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji

    C0170

    Kodiċi HRG

    Kodiċi tal-ID intern tal-Grupp ta' Riskji Omoġenji użat minn impriża għal kull Grupp ta' Riskji Omoġenji, kif definit fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    C0180

    ►M1  L-Aħjar Stima u l-Provvedimenti Tekniċi sħaħ. ◄

    ►M1  L-ammont tal-aħjar stima gross u l-Provvedimenti Tekniċi sħaħ ikkalkolati skont il-Grupp ta' Riskji Omoġeni. ◄

    C0190

    Kapital f'riskju

    Il-kapital f'riskju, kif definit fir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Għal annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja din iċ-ċellola għandha timtela' b'żero sakemm l-annwalitajiet ma jkollhomx riskju pożittiv.

    C0200

    Valur ta' ċediment

    Valur ta' ċediment (fejn applikabbli), kif imsemmi fl-Artikolu 185(3)(f) tad-Direttiva 2009/138/KE, nett mit-taxxi. ammont li għandu jitħallas lid-detentur ta' polza f'każ ta' terminazzjoni kmieni tal-kuntratt (jiġifieri qabel ma jsir pagabbli skont il-maturità jew għax iseħħ l-event assigurat, bħal mewt), nett mill-imposti u s-self tal-polza. ma jikkonċernax kuntratti mingħajr opzjonijiet, minħabba li l-valur ta' ċediment huwa opzjoni.

    ▼M3

    C0260

    Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

    Ir-rata medja garantita lid-detentur tal-polza matul il-bqija tal-ħajja tal-kuntratt espressa bħala perċentwal. Applikabbli biss meta tkun ipprovduta rata garantita fil-kuntratt.

    Mhux applikabbli għal kuntratti marbuta ma' unitajiet.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Informazzjoni dwar il-prodotti u l-gruppi ta' riskji omoġenji

    C0220

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    L-istess kodiċi bħal f'C0010.

    Kodiċi interna ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    Jekk prodott wieħed jikkorrispondi għal aktar minn Grupp ta' Riskji Omoġenji wieħed, identifika liema huma skont ir-ringieli u rrepeti l-kodiċi tal-ID tal-Prodott.

    Jekk prodotti differenti jikkorrispondu għal Grupp ta' Riskji Omoġenji wieħed, irrapporta kull prodott darba u identifika l-kodiċi tal-ID tal-HRG.

    C0230

    Kodiċi tal-ID tal-HRG

    L-istess kodiċi bħal f'C0170.

    Kodiċi tal-ID HRG intern użat minn impriża għal kull Grupp ta' Riskji Omoġenji, kif definit fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    Identifika l-HRG għal kull prodott li huwa meqjus għall-fini tal-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.

    S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti minn kumpaniji tal-assigurazzjoni li għandhom portafolli ta' annwalitajiet varjabbli.

    L-annwalitajiet varjabbli huma kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' unitajiet b'garanziji ta' investiment li, bi skambju għal primjums individwali jew regolari, jippermettu lid-detentur ta' polza jibbenefika mill-pożittiv tal-unità iżda jkun parzjalment jew totalment protett meta l-unità titlef il-valur.

    Jekk il-poloz tal-Annwalitajiet Varjabbli jinqasmu bejn żewġ impriżi tal-assigurazzjoni, pereżempju kumpanija tal-ħajja u kumpanija mhux tal-ħajja għall-garanzija tal-annwalitajiet varjabbli, din il-formula għandha tirrapportaha l-kumpanija tal-garanzija. Għandha tiġi rapportata ringiela waħda biss għal kull prodott.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    Kodiċi intern ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    C0050

    Denominazzjoni tal-prodott

    Isem kummerċjali tal-prodott (speċifiku għall-impriża)

    C0060

    Deskrizzjoni tal-prodott

    Deskrizzjoni kwalitattiva ġenerali tal-prodott. Jekk huwa attribwit kodiċi lill-prodott mill-awtorità kompetenti għal skopijiet superviżorji, għandha tintuża d-deskrizzjoni tat-tip ta' prodott għal dak il-kodiċi.

    C0070

    Data inizjali tal-garanzija

    Il-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data inizjali tal-kopertura.

    C0080

    Data finali tal-garanzija

    Il-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data finali tal-kopertura.

    C0090

    Tip ta' garanzija

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Benefiċċju tal-mewt minimu garantit

    2 — Benefiċċju tal-akkumulazzjoni minimu garantit

    3 — Benefiċċju tal-introjtu minimu garantit

    4 — Benefiċċju tal-irtirar minimu garantit

    9 — Oħrajn

    C0100

    Livell garantit

    ►M3  Indika l-livell ta' benefiċċju garantit. ◄

    C0110

    Deskrizzjoni tal-garanzija

    Deskrizzjoni ġenerali tal-garanziji.

    Din għandha tinkludi mill-inqas il-mekkaniżmi tal-akkumulazzjoni tal-kapital (pereż. roll-up, ratchet, step-up, reset), il-frekwenza tagħhom (infraannwali, annwali, x-annwali), il-bażi tal-komputazzjoni tal-livelli garantiti (pereż. primjum imħallas, primjum imħallas nett mill-ispejjeż u/jew ġbid u/jew paid-ups, primjum miżjud bil-mekkaniżmu tal-akkumulazzjoni tal-kapital), il-fattur ta' konverżjoni garantit, informazzjoni ġenerali oħra dwar kif taħdem il-garanzija.

    S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti minn kumpaniji tal-assigurazzjoni li għandhom portafolli ta' Annwalitajiet Varjabbli.

    L-annwalitajiet varjabbli huma kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' unitajiet b'garanziji ta' investiment li, bi skambju għal primjums individwali jew regolari, jippermettu lid-detentur ta' polza jibbenefika mill-pożittiv tal-unità iżda jkun parzjalment jew totalment protett meta l-unità titlef il-valur.

    Jekk il-poloz tal-Annwalitajiet Varjabbli jinqasmu bejn żewġ impriżi tal-assigurazzjoni, pereżempju kumpanija tal-ħajja u kumpanija mhux tal-ħajja għall-garanzija tal-annwalitajiet varjabbli, din il-formula għandha tirrapportaha l-kumpanija tal-garanzija. Għandha tiġi rapportata ringiela waħda biss għal kull prodott.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    Kodiċi interna ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għar-rapportar individwali jikkorrispondu mal-kodiċi tal-ID rapportat f'S.14.01 (C0010) u S.15.01 (C0020).

    C0050

    Denominazzjoni tal-prodott

    Isem kummerċjali tal-prodott (speċifiku għall-impriża)

    C0060

    Tip ta' ħħeġġjar

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Bla ħħeġġjar

    2 — Iħħeġġjar dinamiku

    3 — Iħħeġġjar statiku

    4 — Iħħeġġjar Ad hoc

    L-iħħeġġjar dinamiku jiġi riekwilibrat spiss; l-iħħeġġjar statiku huwa magħmul minn derivattivi “standard” iżda mhux riekwilibrat spiss; l-iħħeġġjar ad hoc huwa magħmul minn prodotti finanzjarji strutturati għall-iskop speċifiku tal-iħħeġġjar ta' dawk l-obbligazzjonijiet.

    C0070

    Delta ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Delta ħħeġġjata

    2 — Delta mhux iħħeġġjata

    3 — Delta ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għad-delta.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0080

    Rho ħħeġġjat

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Rho ħħeġġjat

    2 — Rho mhux iħħeġġjat

    3 — Rho ħħeġġjat parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għar-rho.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0090

    Gamma ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Gamma ħħeġġjata

    2 — Gamma mhux iħħeġġjata

    3 — Gamma ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-gamma.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0100

    Vega ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Vega ħħeġġjata

    2 — Vega mhux iħħeġġjata

    3 — Vega ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-Vega.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0110

    FX iħħeġġjat

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — FX iħħeġġjat

    2 — FX mhux iħħeġġjat

    3 — FX ħħeġġjat parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-FX.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0120

    Riskji oħra ħħeġġjati

    Jekk hemm riskji oħra ħħeġġjati speċifika ismihom

    C0130

    Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

    Ir-“riżultat ekonomiku” li l-garanzija l-poloz tkun iġġenerat matul is-sena tar-rapportar jekk ma jkunx hemm strateġija ta' ħħeġġjar, jew li kieku kienet tiġġenera mingħajrha jekk ikun hemm waħda.

    Dan għandu jkun ugwali għal: primjum sottoskritt/tariffi għall-garanzija, bit-tnaqqis tal-ispejjeż imġarrba għall-garanzija, bit-tnaqqis tal-pretensjonijiet dovuti lill-garanzija, bit-tnaqqis tal-varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi tal-garanzija.

    C0140

    Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

    ►M3  Ir-“riżultat ekonomiku” li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet li fihom strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-“Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar” (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita. ◄

    S.16.01. Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-impriżi individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss għal annwalitajiet saldati formalment li jirriżultaw minn kuntratti mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni għajr obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

    L-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' aċċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-intrapriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata skont il-linja operatorja mhux tal-ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, li tagħti oriġini lill-annwalità u skont il-munita, meta jitqiesu l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

    i. 

    Jekk l-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn linja operatorja waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità kollha, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata bil-qasma li ġejja skont il-muniti minbarra t-total għal-linja operatorja:

    a) 

    Ammonti għall-munita tar-rapportar;

    ▼M2

    b) 

    Ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja; jew

    c) 

    Ammonti għal kwalunkwe munita li tirrappreżenta inqas minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità (fuq bażi skontata) minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti kollha għall-pretensjonijiet tal-annwalità;

    ▼B

    ii. 

    Jekk l-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn linja operatorja waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta anqas minn 3 % tat-total tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità kollha, mhix meħtieġa qasma skont il-munita, għandu jiġi rapportat biss it-total għal-linja operatorja;

    iii. 

    L-informazzjoni għandha tiġi rapportata fil-munita oriġinali tal-kuntratti sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

    Din il-formula hija interkonnessa mal-formula mhux tal-ħajja S.19.01. Is-somma tal-provvedimenti tekniċi fil-formuli S.16.01 u S.19.01 għal xi waħda mil-linji operatorji mhux tal-ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tirrappreżenta l-aħjar stima tal-pretensjonijiet totali li joriġinaw minn din il-linja operatorja (irreferi wkoll il-log għall-formula S.19.01). Obbligu sħiħ jew parti minnu jgħaddi minn S.19.01 għal S.16.01, meta jkunu ssodisfati dawn iż-żewġ kundizzjonijiet:

    i. 

    Obbligu sħiħ jew parti minnu ġie saldat formalment bħala annwalità; u

    ii. 

    l-aħjar stima ta' obbligu saldat formalment bħala annwalità jista' jiġi stabbilit b'tekniki tal-ħajja.

    Saldat formalment bħala annwalità tipikament tfisser li proċess legali jkun ordna li l-benefiċjarju għandu jirċievi pagamenti bħala annwalità.

    F'każ li wara li obbligu jkun ġie saldat formalment bħala annwalità xi ftit minn dak l-obbligu sussegwentement jispiċċa jiġi saldat permezz ta' ħlas ta' ammont f'daqqa li ma kienx fl-ordni oriġinali ta' ħlas ta' annwalità, dak l-ammont f'daqqa jiġi reġistrat bħala pagament fil-formula S.16.01; jiġifieri m'hemmx moviment ta' dejta dwar il-pretensjonijiet 'il barra mill-formula S.16.01 lejn S.19.01.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Is-sena N hija s-sena tar-rapportar.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Il-linja operatorja mhux tal-ħajja relatata

    Isem il-linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
    L-oriġini tal-obbligazzjoni (spejjeż mediċi, protezzjoni tal-introjtu, kumpens tal-ħaddiema, responsabbiltà tal-vetturi eċċ.). Iċ-ċifri kollha f'din il-formula joriġinaw mil-linja operatorja relatata.
    Għandha tintuża din il-lista magħluqa: ►M3  
    1 –  1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi
    2 –  2 u 14 Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu
    3 –  3 u 15 Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema
    4 –  4 u 16 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur
    5 –  5 u 17 Assigurazzjoni oħra ta' vetturi bil-mutur
    6 –  6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport
    7 –  7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsara oħra fil-proprjetà
    8 –  8 u 20 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali
    9 –  9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u ta' garanzija
    10 –  10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali
    11 –  11 u 23 Assistenza
    12 –  12 u 24 Telf finanzjarju mixxellanju
    25 –  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa
    26 –  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji
    27 –  Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali
    28 –  Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali  ◄

    Z0020

    Sena tal-aċċident/Sena tas-sottoskrizzjoni

    Irrapporta l-istandard użat mill-impriżi għar-rapportar tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Sena tal-aċċident

    2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0030

    Munita

    ►M1  
    Identifika l-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita tas-saldu tal-obbligazzjoni. L-ammonti kollha, mhux rapportati skont il-munita, jiġu rapportati fil-munita tar-rapportar tal-impriża.  ◄
    Din l-entrata għandha timtela b'“Total” meta jiġi rapportat it-total għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Z0040

    Konverżjoni tal-munita

    Identifika jekk l-informazzjoni rapportata skont il-munita hix qed tiġi rapportat fil-munita oriġinali (prestabbilita) jew fil-munita tar-rapportar (speċifikata mod ieħor). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Munita oriġinali

    2 — Munita tar-rapportar

    Applikabbli biss meta jkun qed isir rapportar skont il-munita.

    Informazzjoni dwar is-sena N:

    C0010/R0010

    Ir-rata medja tal-imgħax

    Ir-rata medja tal-imgħax użata f'perċentwal (bħala deċimali) għal tmiem is-sena N

    C0010/R0020

    Id-durata medja tal-obbligi

    Id-durata medja fi snin fuq il-bażi tal-obbligi totali għal tmiem is-sena N

    C0010/R0030

    L-età medja ponderata tal-benefiċjarji

    Il-ponderazzjoni għandha tkun l-Aħjar Stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità fl-aħħar tas-sena N. L-età tal-benefiċjarji kalkulata fuq medja ponderata għall-obbligi kollha.
    Il-benefiċjarju huwa persuna li lilha jitħallsu l-pagamenti, wara l-okkorrenza ta' pretensjoni (li taffettwa lill-persuna assigurata) li toriġina dan it-tip ta' pagament. ►M1  
    L-informazzjoni għandha titqies grossa mir-riassigurazzjoni.  ◄

    Informazzjoni dwar l-annwalitajiet:

    C0020/R0040–R0190

    provvedimenti għall-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontati fil-bidu tas-sena N

    L-aħjar stima tal-ammont ta' pretensjonijiet ta' annwalità li tirriżulta minn obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja fil-bidu tas-sena N.

    ►M2  Dan huwa parti mill-provvedimenti tekniċi stabbiliti matul is-sena N (Movimenenti netti bejn riżervi ġodda matul is-sena N/rilaxx ta' riżervi matul is-sena N) ◄

    C0030/R0040–R0190

    provvedimenti għall-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontati stabbiliti matul is-sena N

    L-ammont totali ta' provvedimenti għall-pretensjonijiet ta' annwalità li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja stabbiliti matul is-sena N kif kienu fil-mument meta ġew stabbiliti għall-ewwel darba (jiġifieri, fejn is-suppożizzjonijiet użati kienu bbażati għall-ewwel darba fuq tekniki tal-ħajja)

    ►M2  Dan huwa parti mill-provvedimenti tekniċi stabbiliti matul is-sena N (Movimenti netti bejn riżervi ġodda matul is-sena N/rilaxx ta' riżervi matul is-sena N). ◄

    C0040/R0040–R0190

    Pagamenti tal-annwalitajiet imħallsa matul is-sena N

    L-ammont totali ta' pagamenti ta' annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja li saru matul is-sena kalendarja N.

    C0050/R0040–R0190

    provvedimenti għall-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontati fi tmiem is-sena N

    L-ammont totali ta' provvedimenti għall-pretensjonijiet ta' annwalità li jirriżulta minn obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja fi tmien is-sena N.

    C0060/R0040–R0190

    Għadd ta' obbligi ta' annwalitajiet fi tmiem is-sena N

    Għadd ta' obbligi ta' annwalitajiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja.

    C0070/R0040–R0190

    L-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet tal-annwalità fi tmiem is-sena N (bażi skontata)

    L-aħjar stima li tkopri l-annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja fi tmiem is-sena kalendarja N. ►M1  
    L-informazzjoni għandha titqies grossa mir-riassigurazzjoni.  ◄

    C0080/R0040–R0190

    Riżultat tal-iżvilupp mhux skontat

    ►M1  Ir-riżultat tal-iżvilupp mhux skontat ikkalkolat bħala l-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalitajiet mhux skontati fil-bidu tas-sena N, nieqes il-pagamenti tal-annwalitajiet matul is-sena N u nieqes il-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalitajiet mhux skontati fi tmiem is-sena N. ◄

    C0020–C0080/R0200

    Total

    L-ammont totali tar-riżultat tal-iżvilupp mhux skontat għas-snin kollha ta' aċċident/sottoskrizzjoni.

    S.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.

    Linji operatorji għal obbligi mhux tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 isemmu l-operazzjonjiet diretti/riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma).

    Operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta tas-saħħa mwettqin fuq bażi teknika mhux simili għall-assigurazzjoni tal-ħajja għandhom jiġu segmentati fil-Linji operatorji Mhux tal-Ħajja 1 sa 3.

    Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata għandha titqies flimkien mal-operazzjonijiet diretti f'C0020 sa C0130.

    L-informazzjoni li għandha tiġi rapportata bejn R0010 u R0280 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa meħtieġ separatament bejn ir-ringieli R0290 u R0310.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond Delimitat(RFF)/Portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Numru ta' identifikazzjoni ta' fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn. ►M2   ◄

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    C0020 sa C0170/R0010

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0180/R0010

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — Obbligu totali Mhux tal-Ħajja

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0020 sa C0130/R0020

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — operazzjonijiet diretti

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għall-operazzjonijiet diretti.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0180/R0020

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Provvedimenti tekniċi, kalkulati bħala element wieħed, total tal-operazzjonijiet diretti

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, għall-operazzjonijiet diretti.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0020 sa C0130/R0030

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0180/R0030

    Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi, kalkulati bħala element wieħed, total tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0140 sa C0170/R0040

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0180/R0040

    Total tal-obbligi tal-assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja, Provvedimenti tekniċi, kalkulati bħala element wieħed, total tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0050

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT kalkulati bħala element wieħed

    L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0180/R0050

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT kalkulati bħala element wieħed

    L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja.

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — l-Aħjar Stima

    C0020 sa C0170/R0060

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross, totali

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

    C0180/R0060

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

    C0020 sa C0130/R0070

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross — operazzjonijiet diretti

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet diretti, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0070

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, operazzjonijiet diretti totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet diretti, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0020 sa C0130/R0080

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0080

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0140 sa C0170/R0090

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0090

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, għall-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0020 sa C0170/R0100

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite re qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0100

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite re qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0110

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-primjums, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 fir-rigward ta' Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0110

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0120

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-primjums, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0120

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0130

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-primjums, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0130

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0140

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettata.

    C0180/R0140

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0150

    L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-primjums — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-premjums għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0150

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

    L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-primjum.

    C0020 sa C0170/R0160

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, Totali

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

    C0180/R0160

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0020 sa C0130/R0170

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross — operazzjonijiet diretti

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti.

    C0180/R0170

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, operazzjonijiet diretti totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, operazzjonijiet diretti, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0020 sa C0130/R0180

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.

    C0180/R0180

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati totali

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0140 sa C0170/R0190

    L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

    C0180/R0190

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati

    L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

    C0020 sa C0170/R0200

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-Aħjar Stima għall-provvedimenti għall-Primjums għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, rigward operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettata.

    C0180/R0200

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite re qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0210

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0210

    Obbligi totali Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (għajr SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-Aħjar Stima għall-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0220

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0220

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn SPV qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0230

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    L-ammont tar-Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0230

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni.

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn Riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għal telf mistenni, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0240

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite re wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettata.

    C0180/R0240

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-diretti u operazzjonijiet, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0250

    L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0250

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet

    L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0260

    L-aħjar stima totali, Gross — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima grossa totali, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0260

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Gross

    L-ammont totali tal-aħjar stima grossa (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

    C0020 sa C0170/R0270

    L-aħjar stima totali, Nett — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont tal-aħjar stima netta totali, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0270

    Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Nett

    L-ammont totali tal-Aħjar Stima Netta (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

    C0020 sa C0170/R0280

    Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — Marġni ta' Riskju

    L-ammont ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)). Il-marġni ta' riskju jiġi kalkulat għall-portafoll kollu tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni u mbagħad allokat lil kull linja operatorja individwali, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0180/R0280

    Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Marġni ta' riskju totali

    L-ammont totali ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)).

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

    C0020 sa C0170/R0290

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0180/R0290

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-Provvedimenti Tekniċi allokati għall-Provvedimenti Tekniċi kalkulati bħala element wieħed. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0020 sa C0170/R0300

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — L-Aħjar Stima

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0180/R0300

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — L-Aħjar Stima

    L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-Provvedimenti Tekniċi allokati għall-aħjar stima. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0020 sa C0170/R0310

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — Marġni ta' riskju

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-marġni ta' riskju, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    C0180/R0310

    Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi — Marġni ta' riskju

    L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-Provvedimenti Tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju. ►M1  
    Dan il-valur għandu jkun irrapportat bħala valur negattiv meta jnaqqas il-provvedimenti tekniċi.  ◄

    Provvedimenti tekniċi — Totali

    C0020 sa C0170/R0320

    Provvedimenti tekniċi, Total — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni u aċċettati

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0180/R0320

    Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi — Total

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0020 sa C0170/R0330

    Provvedimenti tekniċi, Total — Rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettata.

    C0180/R0330

    Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati.

    C0020 sa C0170/R0340

    Provvedimenti tekniċi, Total — Provvedimenti bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite — operazzjonijiet diretta u ta' riassigurazzjoni aċċettata

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi nett, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    C0180/R0340

    Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV — Operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettati

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi netti, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    Linja operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

    C0020 sa C0170/R0350

    Linja operatorja, segmentazzjoni ulterjuri skont (il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji) — Provvedimenti għall-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    Informazzjoni dwar l-għadd ta' gruppi ta' riskji omoġenji fis-segmentazzjoni, jekk l-impriża ta' (ri)assigurazzjoni tissegmenta aktar il-Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fi gruppi ta' riskji omoġenji skont in-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt, għal kull linja operatorja fejn saret segmentazzjoni, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, fir-rigward tal-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0360

    Linja operatorja, segmentazzjoni ulterjuri skont (il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji) — Provvedimenti għall-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

    Informazzjoni dwar l-għadd ta' gruppi ta' riskji omoġenji fis-segmentazzjoni, jekk l-impriża ta' (ri)assigurazzjoni tissegmenta aktar il-Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fi gruppi ta' riskji omoġenji skont in-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt, għal kull linja operatorja fejn saret segmentazzjoni, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, fir-rigward tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0370

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Ħruġ ta' flus, benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għal benefiċċji u pretensjonijiet futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-ħruġ ta' flus futur, skontat biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (għajr il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0370

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Ħruġ ta' flus, benefiċċji u pretensjonijiet futuri — Total

    L-ammont totali ta' flussi ta' flus għal benefiċċji u pretensjonijiet futuri użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0380

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Ħruġ ta' flus, spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għall-ispejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-ħruġ ta' flus futur, skontat biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (għajr il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0380

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Ħruġ ta' flus, spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri — Total

    L-ammont totali ta' spejjeż u ħruġ ta' flus futuri oħra użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0390

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Influss ta' flus, primjums futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet dirett u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għal primjums futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-influssi ta' flus futuri, skontata biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0390

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums, Influssi ta' flus, primjums futuri — Total

    L-ammont totali ta' primjums futuri użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0400

    L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-Primjums, Influssi ta' flus, influssi ta' flus oħra (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għal influssi ta' flus oħra, inklużi rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi, użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-influssi ta' flus futuri, skontata biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0400

    L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-Primjums, Influssi ta' flus, inlussi ta' flus oħra (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surroga) — Total

    L-ammont totali ta' influssi ta' flus oħra (inklużi rekuperabbli minn salvataġġi u surroga) użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-primjums.

    C0020 sa C0170/R0410

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, benefiċċji u pretensjonijiet futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għal benefiċċji u pretensjonijiet futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-ħruġ ta' flus futur, skontat biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (għajr il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0410

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, benefiċċji u pretensjonijiet futuri — Total

    L-ammont totali ta' Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, benefiċċji u pretensjonijiet futuri użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0420

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet dirett u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għall-ispejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-ħruġ ta' flus futur, skontat biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0420

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri — Total

    L-ammont totali ta' Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Ħruġ ta' flus, spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0430

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Influss ta' flus, primjums futuri

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet dirett u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' flussi ta' flus għal primjums futuri użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-influssi ta' flus futuri, skontata biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0430

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Influss ta' flus, primjums futuri — Total

    L-ammont totali ta' Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, influssi ta' flus, primjums futuri użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0440

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Influssi ta' flus, Influssi ta' flus oħra (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surroga)

    L-ammont tal-qasma, għal kull Linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet dirett u riassigurazzjoni proporzjonali u aċċettata u riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata, ta' influssi ta' flus oħra (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surroga) użati biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, jiġifieri l-medja ponderata skont il-probabilità tal-influssi ta' flus futuri, skontata biex jitqies il-valur taż-żmien tal-flus (il-valur mistenni preżenti tal-flussi ta' flus futuri). F'każ li tintuża metodoloġija stokastika għall-projezzjoni tal-fluss tal-flus, ikun meħtieġ li tirrapporta x-xenarju medju.

    C0180/R0440

    L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Influssi ta' flus, Flussi ta' flus oħra (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surroga) — Total

    L-ammont totali ta' Provvedimenti għall-pretensjonijiet, influssi ta' flus, influssi ta' flus oħra (inklużi rekuperabbli minn salvataġġi u surroga) użat biex tiġi determinata l-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0020 sa C0170/R0450

    Użu ta' metodi u tekniki simplifikati biex jiġu kalkolati l-provvedimenti tekniċi — Perċentwali tal-Aħjar Stima grossa kalkulat bl-użu ta' approssimazzjonijiet

    Indika l-perċentwal tal-aħjar stima grossa inkluża fit-Total tal-aħjar stima grossa (R0260) kalkulat bl-użu ta' approssimazzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, għal kull linja operatorja.

    C0180/R0450

    Użu ta' metodi u tekniki simplifikati biex jiġu kalkolati l-provvedimenti tekniċi — Perċentwali tal-Aħjar Stima grossa kalkulat bl-użu ta' approssimazzjonijiet — Total

    Indika l-perċentwal tat-total tal-aħjar stima grossa inkluża fit-Total tal-aħjar stima grossa (R0260) kalkulat bl-użu ta' approssimazzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

    C0020 sa C0170/R0460

    L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    Indika l-ammont tal-aħjar stima rapportat f'R0260 soġġett għal aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180/R0460

    L-Aħjar Stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — obbligu Total Mhux tal-Ħajja

    Indika l-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-aħjar stima rapportat f'R0260 soġġett għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    C0020 sa C0170/R0470

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

    Indika l-ammont tal-provvedimenti tekniċi fejn ġie applikat l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, kalkulat ►M2  mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju ◄ rilevanti, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu wkoll soġġetti għal aġġustament għall-volatilità, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti iżda bl-aġġustament għall-volatilità.

    C0180/R0470

    Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax — obbligu Total Mhux tal-Ħajja

    Indika l-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-provvedimenti tekniċi fejn aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ġiet applikata, kalkulat ►M2  mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju ◄ rilevanti.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu wkoll soġġetti għal aġġustament għall-volatilità, l-ammont rapportat f'din l-entrata jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti iżda bl-aġġustament għall-volatilità.

    C0020 sa C0170/R0480

    L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità

    Indika l-ammont tal-aħjar stima rapportat f'R0260, soġġett għal aġġustament għall-volatilità, għal kull linja operatorja.

    C0180/R0480

    L-Aħjar Stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità — obbligu Mhux tal-Ħajja totali

    Indika l-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-aħjar stima rapportat f'R0260 soġġett għall-aġġustament tal-volatilità.

    C0020 sa C0170/R0490

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

    Indika l-ammont tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu soġġetti wkoll għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, l-ammont rapportat f'din l-entrata għandu jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti kif ukoll mingħajr l-aġġustament tal-volatilità.

    C0180/R0490

    Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn — obbligu Total Mhux tal-Ħajja

    Indika l-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament tal-volatilità.

    Fil-każijiet fejn l-istess l-aħjar stimi kienu soġġetti wkoll għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi/aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, l-ammont rapportat f'din l-entrata għandu jirrifletti l-valur mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti kif ukoll mingħajr l-aġġustament tal-volatilità.

    S.17.02 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

    Kummenti ġenerali:

    ▼M2

    Din it-taqsima tirrelata mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-entitajiet individwali. Il-formola mhijiex dovut meta l-livelli limiti għar-rapportar mill-pajjiż deskritti hawn taħt ma jkunux applikabbli, jiġifieri l-pajjiż ta' oriġini jirrappreżenta 100 % tat-total tal-provvedimenti tekniċi kkalkulati bis-sħiħ jew bħala l-aħjar stima gross. Meta dan l-ammont ikun aktar minn 90 % iżda inqas minn 100 %, allura R0010, R0020 u R0030 biss għandhom jiġu rrappurtati.

    ▼B

    Operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta tas-saħħa mwettqin fuq bażi teknika mhux simili għall-assigurazzjoni tal-ħajja għandhom jiġu segmentati fil-Linji operatorji Mhux tal-Ħajja 1 sa 3.

    L-impriżi għandhom iqisu l-obbligi kollha fil-muniti differenti u jikkonvertuhom fil-munita tar-rapportar.

    L-informazzjoni skont il-pajjiż għandha tiġi rapportata skont dan li ġej:

    a) 

    Informazzjoni dwar il-Pajjiż tad-domiċilju għandha dejjem tiġi rapportata irrispettivament mill-ammont tal-Provvedimenti Tekniċi fl-intier tagħhom u mill-aħjar stima grossa (imsemmija f'operazzjonijiet diretti);

    b) 

    L-informazzjoni rapportata skont il-pajjiż għandha mill-inqas tirrappreżenta 90 % tat-total tal-Provvedimenti tekniċi kollha u l-aħjar stima grossa (imsemmija f'operazzjonijiet diretti) ta' kwalunkwe linja operatorja;

    c) 

    Jekk pajjiż speċifiku jkollu jiġi rapportat għal linja operatorja partikulari biex jikkonforma mas-subparagrafu b), dak il-pajjiż għandu jiġi rapportat għal-linji operatorji kollha;

    d) 

    Il-pajjiżi l-oħra għandhom jiġu rapportati aggregati f'“ŻEE oħra” jew “mhux ŻEE oħra”;

    e) 

    Għall-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta għal-linji operatorji “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji” l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    f) 

    Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha mhux imsemmija fis-sottoparagrafu e), l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;

    Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

    o. 

    Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) meta l-kuntratt ma kienx inbiegħ permezz ta' fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

    p. 

    Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ permezz ta' fergħa;

    q. 

    Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu pprovduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

    r. 

    Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, huwa a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.

    L-informazzjoni li għandha tiġi rapportata għandha tinkludi l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament ta' korrispondenza, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0040

    Pajjiż 1

    …

    Irrapporta l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 ta' kull pajjiż meħtieġ, ringiela ringiela.

    C0020 sa C0130/R0010

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-Aħjar Stima Grossa għall-pajjiżi differenti — Pajjiż tad-domiċilju

    L-ammont totali tal-provvediment tekniċi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa, skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju jew il-pajjiż fejn sar il-kuntratt meta l-pajjiż ikun il-Pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti biss (minbarra riassigurazzjoni aċċettata).

    F'xi każijiet impriża jista' jkollha bżonn tuża l-ġudizzju/l-approssimazzjonijiet tagħha biex tipprovdi dejta korretta, skont suppożizzjonijiet użati għall-kalkolu tal-Provvedimenti Tekniċi.

    C0020 sa C0130/R0020

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa għal pajjiżi differenti — pajjiżi taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità — mhux rapportati skont il-pajjiż

    L-ammont tal-provvedimenti tekniċi gross kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa, għall-pajjiżi taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità (jiġifieri dawk mhux rapportati separatament skont il-pajjiż), ħlief il-Pajjiż tad-domiċilju, għal kull linja operatorja, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti biss (minbarra riassigurazzjoni aċċettata)

    F'xi każijiet impriża jista' jkollha bżonn tuża l-ġudizzju/l-approssimazzjonijiet tagħha biex tipprovdi dejta korretta, skont suppożizzjonijiet użati għall-kalkolu tal-Provvedimenti Tekniċi.

    C0020 sa C0130/R0030

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa għal pajjiżi differenti — pajjiżi mhux taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità — mhux rapportati skont il-pajjiż

    L-ammont tal-provvedimenti tekniċi gross kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa, għall-pajjiżi mhux taż-ŻEE mhux fil-limitu tal-materjalità (jiġifieri dawk mhux rapportati separatament skont il-pajjiż), għal kull linja operatorja, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti biss (minbarra riassigurazzjoni aċċettata).

    F'xi każijiet impriża jista' jkollha bżonn tuża l-ġudizzju/l-approssimazzjonijiet tagħha biex tipprovdi dejta korretta, skont suppożizzjonijiet użati għall-kalkolu tal-Provvedimenti Tekniċi.

    C0020 sa C0130/R0040

    PT Grossi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa għal pajjiżi differenti — Pajjiż 1 [ringiela waħda għal kull pajjiż fil-livell limitu ta' materjalità]

    L-ammont totali tal-provvediment tekniċi kalkulati bħala element wieħed u l-aħjar stima grossa, skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju jew il-pajjiż fejn sar il-kuntratt, għal kull linja operatorja, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti biss (minbarra riassigurazzjoni aċċettata).

    F'xi każijiet impriża jista' jkollha bżonn tuża l-ġudizzju/l-approssimazzjonijiet tagħha biex tipprovdi dejta korretta, skont suppożizzjonijiet użati għall-kalkolu tal-Provvedimenti Tekniċi.

    SR.18.01 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus fil-futur (l-Aħjar Stima — Mhux tal-Ħajja)

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-impriżi individwali.

    Din il-formula tapplika biss għal tal-Aħjar Stima u għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — 
    Il-flussi ta' flus kollha espressi f'muniti differenti għandhom jitqiesu u jiġu konvertiti fil-munita tar-rapportar billi tintuża r-rata tal-kambju fid-data tar-rapportar;
    — 
    Il-flussi ta' flus għandhom jiġu rapportati gross bir-riassigurazzjoni u mhux skontati;
    — 
    F'każ li l-impriża tuża s-simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi, li għalihom mhijiex kalkulata stima tal-flussi ta' flus mistennija li jirriżultaw minn kuntratti, għandha tiġi rrapportata informazzjoni biss f'dawk il-każijiet fejn aktar minn 10 % tal-provvedimenti tekniċi jkollhom perjodu ta' saldu itwal minn 24 xahar



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Primjums (Gross) — Ħruġ ta' flus — Benefiċċji Futuri

    L-ammonti tal-pagamenti mistennija kollha lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji kif definit fl-Artikolu 78(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, b'referenza għall-portafoll kollu ta' obbligi mhux tal-ħajja li jaqgħu fil-limiti kuntrattwali, użat fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-primjums, mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0020/R0010 sa R0310

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Primjums (Gross) — Ħruġ ta' flus — Spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri

    L-ammont ta' spejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 78(1) tad-Direttiva 2009/138/KE u fl-Artikolu 31 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 u entrati oħra ta' ħruġ ta' flus bħal pagamenti ta' tassazzjoni li jiġu debitati lid-detenturi tal-poloz użat fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-primjums, b'referenza għall-portafoll kollu ta' obbligi mhux tal-ħajja mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0030/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Primjums (Gross) — Influssi ta' flus — Primjums Futuri

    Ammonti tal-primjums futuri kollha li jirriżultaw minn poloz eżistenti, minbarra primjums skaduti, b'referenza għall-portafoll kollu tal-obbligi mhux tal-ħajja, li intużaw fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-primjums, mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0040/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Primjums (Gross) — Influssi ta' flus — Influssi ta' flus oħra

    L-ammont rekuperabbli minn salvataġġi u surroga u l-influssi ta' flus oħra (mhux inkluż ir-redditu minn fuq investimenti), li ntuża fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-primjums, b'referenza għall-portafoll kollu tal-obbligi mhux tal-ħajja mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0050/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Pretensjonijiet (Gross) — Ħruġ ta' flus — Benefiċċji Futuri

    L-ammonti tal-pagamenti mistennija kollha lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji kif definit fl-Artikolu 78(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, b'referenza għall-portafoll kollu ta' obbligi mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' kuntratti eżistenti, użati fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0060/R0010 sa R0310

    L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet (Gross) — Ħruġ ta' flus — Spejjeż u ħruġ ta' flus ieħor futuri

    L-ammont ta' spejjeż li se jiġġarrbu fis-servizzjar tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 78(1) tad-Direttiva 2009/138/KE u entrati oħra ta' flussi ta' flus bħal pagamenti ta' tassazzjoni li jiġu debitati lid-detenturi tal-poloz użat fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, b'referenza għall-portafoll kollu ta' obbligi mhux tal-ħajja mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0070/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Pretensjonijiet (Gross) — Influssi ta' flus — Primjums Futuri

    Ammonti tal-primjums futuri kollha li jirriżultaw minn poloz eżistenti, minbarra primjums skaduti, b'referenza għall-portafoll kollu tal-obbligi mhux tal-ħajja, li intużaw fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0080/R0010 sa R0310

    L-aħjar Stima tal-Provvediment għall-Pretensjonijiet (Gross) — Influssi ta' flus — Influssi ta' flus oħra

    L-ammont ta' rekuperabbli minn salvataġġi u surroga u l-influssi ta' flus oħra (mhux inkluż ir-redditu minn fuq investimenti), li ntuża fil-kalkolu tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, b'referenza għall-portafoll kollu tal-obbligi mhux tal-ħajja u kuntratti eżistenti relatati mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    C0090/R0010 sa R0310

    Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni (wara l-aġġustament)

    Ammont ta' flussi ta' flus mhux skontat mistennija għal kull sena mis-sena 1 sas-sena 30 u mis-sena 31 u wara.

    Il-flussi ta' flus futuri mhux skontati mill-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs/Finite Re, inkluża riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, inklużi primjums tar-riassigurazzjoni futuri. L-ammont għandu jiġi rapportat nett mill-aġġustament għar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti.

    S.19.01 — Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Triangoli tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet juru l-istima tal-assiguratur tal-kost tal-pretensjonijiet (pretensjonijiet imħallsa u provvedimenti għall-pretensjonijiet skont il-prinċipju tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II) u kif din l-istima tiżviluppa tul iż-żmien.

    Huma meħtieġa tliet settijiet ta' triangoli fir-rigward tal-pretensjonijiet imħallsa, l-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet u pretensjonijiet RBNS.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 u materjali meta jitqiesu l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

    i. 

    rapportar skont il-linja operatorja: huwa meħtieġ li tirrapporta l-linja operatorji 1-12 (kif rapportat f'S.17.01) għal riassigurazzjoni proporzjonali diretta u aċċettata (li għandhom jiġu rapportati flimkien) u l-linja operatorji 25-28 għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata;

    ii. 

    Jekk it-total tal-aħjar stima grossa għal linja operatorja mhux tal-ħajja waħda tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima grossa għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata bil-qasma li ġejja skont il-muniti flimkien mat-total għal-linja operatorja:

    a) 

    Ammonti fil-munita tar-rapportar;

    ▼M2

    b) 

    Ammonti għal kwalunkwe munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja; jew

    c) 

    Ammonti għal kull munita li tirrappreżenta inqas minn 25 % tal-aħjar stima gross għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet;

    ▼B

    iii. 

    Jekk l-aħjar stima grossa totali għal xi waħda mil-linji operatorji mhux tal-ħajja tirrappreżenta anqas minn 3 % tat-total tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, mhix meħtieġa qasma skont il-munita, għandu jiġi rapportat biss it-total għal-linja operatorja.

    iv. 

    L-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rapportata fil-munita oriġinali tal-kuntratti sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

    L-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' aċċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-impriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, dment tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

    It-tul prestabbilit ta' triangolu run-off huwa 15-il sena+1 għal-linji operatorji kollha iżda r-rekwiżit ta' rapportar huwa bbażat fuq l-iżvilupp tal-pretensjonijiet tal-impriża (jekk it-tul taċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet ikun iqsar minn 15-il sena, l-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw skont l-iżvilupp intern iqsar).

    Dejta storika, li tibda mill-ewwel applikazzjoni tas-Solvibbiltà II, hija meħtieġa għal pretensjonijiet imħallsa u pretensjonijiet RBNS iżda mhux għall-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet. Għall-kumpilazzjoni tad-dejta storika għal pretensjonijiet imħallsa u l-pretensjonijiet RBNS l-istess approċċ rigward it-tul ta' triangolu għar-rapportar kurrenti se jiġi applikat (jiġifieri l-iqsar bejn 15-il sena+1 u ċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet tal-impriża).

    Obbligu sħiħ jew parti minnu jgħaddi minn S.19.01 għal S.16.01, meta jkunu ssodisfati dawn iż-żewġ kundizzjonijiet:

    iii. 

    Obbligu sħiħ jew parti minnu ġie saldat formalment bħala annwalità; u

    iv. 

    l-aħjar stima ta' obbligu saldat formalment bħala annwalità jista' jiġi stabbilit b'tekniki tal-ħajja.

    Saldat formalment bħala annwalità tipikament tfisser li proċess legali jkun ordna li l-benefiċjarju għandu jirċievi pagamenti bħala annwalità.

    Is-somma tal-provvedimenti fil-formuli S.16.01 u S.19.01 għal xi waħda mil-linji operatorji mhux tal-ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tirrappreżenta r-riżervi tal-pretensjonijiet totali li joriġinaw minn din il-Linja operatorja.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — 1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — 2 u 14 Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — 3 u 15 Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — 4 u 16 Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi

    5 — 5 u 17 Assigurazzjoni tal-vetturi oħra

    6 — 6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — 7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — 8 u 20 Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — 9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji

    10 — 10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — 11 u 23 Assistenza

    12 — 12 u 24 Telf finanzjarju mixxellanju

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-disgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Z0020

    Sena tal-aċċident jew sena tas-sottoskrizzjoni

    Irrapporta l-istandard użat mill-impriżi għar-rapportar tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Sena tal-aċċident

    2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

    Z0030

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita li fiha huwa denominat l-obbligu.

    Din l-entrata għandha timtela b'“Total” meta jiġi rapportat it-total għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Z0040

    Konverżjoni tal-munita

    Identifika jekk l-informazzjoni rapportata skont il-munita hix qed tiġi rapportat fil-munita oriġinali (prestabbilita) jew fil-munita tar-rapportar (speċifikata mod ieħor). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Munita oriġinali

    2 — Munita tar-rapportar

    Applikabbli biss meta jkun qed isir rapportar skont il-munita.

    C0010 sa C0160/ R0100 to R0250

    Pretensjonijiet Imħallsa Grossi (mhux kumulattiv) — Triangolu

    Pretensjonijiet Imħallsa Grossi, netti mis-salvataġġ u s-surroga, esklużi l-ispejjeż, fi triangolu li juri l-iżviluppi tal-pagamenti grossi tal-pretensjonijiet li diġà saru: għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha sa — u inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) irrapporta l-pagamenti li diġà saru korrispondenti f'kull sena tal-iżvilupp (li huwa dewmien bejn id-data tal-aċċident /sottoskrizzjoni u d-data tal-ħlas).

    Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C0170/ R0100 sa R0260

    Pretensjonijiet Grossi Mħallsa (mhux kumulattivi) — Fis-sena attwali

    Total “Sena attwali” tirrifletti l-aħħar diagonali (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn ►M2  R0100 ◄ sa R0250.

    R0260 hija t-total ta' ►M2  R0100 ◄ sa R0250.

    C0180/ R0100 sa R0260

    Pretensjonijiet Grossi Mħallsa — Somma tas-snin (kumulattiv)

    ►M1  Total “tas-Somma tas-snin kollha” fih is-somma tad-dejta kollha fir-ringieli (is-somma tal-pagamenti kollha riferiti għas-sena tal-aċċident/tas-sottoskrizzjoni), inkluż it-total. ◄

    C0200 sa C0350/ R0100 sa R0250

    L-Aħjar Stima mhux skontata Gross tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Triangolu

    Triangoli tal-aħjar stima mhux skontata tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bir-riassigurazzjoni għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar). L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet tirrelata ma' eventi li seħħew fid-data tal-valwazzjoni jew qabel, irrispettivament minn jekk il-pretensjonijiet li jirriżultaw minn dawn l-eventiġewx rapportati jew le.

    Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

    C0360/ R0100 sa R0260

    L-aħjar stima grossa tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Tmiem is-sena (dejta skontata)

    Total tat-“Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar diagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn ►M2  R0100 ◄ sa R0250.

    R0260 hija t-total ta' ►M2  R0100 ◄ sa R0250

    C0400 sa C0550/ R0100 sa R0250

    Pretensjonijiet Gross rapportati iżda mhux Saldati (RBNS) — Triangolu

    Triangoli għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u l-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) ta' provvedimenti fir-rigward ta' eventi ta' pretensjoni li jkunu seħħew u ġew rapportati lill-assiguratur, iżda li jkunu għadhom ma ġewx saldati, minbarra l-pretensjonijiet li ġew imġarrba iżda ma ġewx rapportati (IBNR — incurred but not reported claims). Dawn jistgħu jkunu riżervi każ b'każ estimati mill-ġesturi tal-pretensjoni u ma għandhomx għalfejn ikunu fuq bażi tal-aħjar stima tas-Solvibbiltà II. Il-pretensjonijiet rapportati iżda mhux saldati (reported but not settled claims — RBNS) għandhom jitkejlu permezz ta' saħħa ta' riżerva konsistenti matul iż-żmien.

    Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C0560/ R0100 sa R0260

    Pretensjonijiet Gross rapportati iżda mhux Saldati (RBNS) — Tmiem is-sena (dejta skontata)

    ►M2  Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-data kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0100 sa R0250. ◄

    R0260 hija t-total ta' ►M2  R0100 ◄ sa R0250.

    C0600 sa C0750/ R0300 sa R0450

    ►M2  Irkupru tar-Riassigurazzjoni (mhux kumulattiv) — Trijangolu ◄

    ►M2  Trijangoli għal kull sena tal-aċċident/tas-sottoskrizzjoni minn N–14 (u qabel) u l-perjodi kollha ta' rapportar preċedenti sa — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) tal-ħlas (pretensjonijiet imħallsa mir-riassiguratur flimkien ma' ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni), irrapportati fil-“Pretensjonijiet Gross Imħallsa (mhux kumulattivi)” koperti minn kuntratt ta' riassigurazzjoni.

    L-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati wara l-aġġustament għall-kontroparti inadempjenti. ◄

    L-ammonti għandhom jiġu kunsidrati wara l-aġġustament għall-inadempjenza tal-kontroparti.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C0760/ R0300 sa R0460

    Rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni riċevuti (mhux kumulattiv) — Fis-sena attwali

    Total “Sena attwali” tirrifletti l-aħħar diagonali (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn ►M2  R0300 ◄ sa R0450.

    R0460 hija t-total ta' ►M2  R0300 ◄ sa R0450.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C0770/ R0300 sa R0450

    Rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni riċevuti — Somma tas-snin (kumulattiv)

    Total tas-“Somma tas-snin” fiha s-somma tad-dejta kollha fir-ringieli (is-somma tal-pagamenti kollha b'referenza għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni ), inkluż it-total.

    C0800 sa C0950/ R0300 sa R0450

    L-Aħjar Stima Mhux Skontata tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Riassigurazzjoni rekuperabbli — Triangolu

    Provvedimenti b'referenza għall-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Fit-trianglu huwa meħtieġ li tirrapporta d-dejta mhux skontata, filwaqt li l-kolonna “Tmiem is-sena” ikun fiha dejta fuq bażi skontata.

    L-ammonti għandhom jiġu kunsidrati wara l-aġġustament għall-inadempjenza tal-kontroparti.

    C0960/ R0300 sa R0460

    L-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Riassigurazjoni rekuperabbli — Tmiem is-sena (dejta skontata)

    Total tat-“Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar diagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn ►M2  R0300 ◄ sa R0450.

    R0460 hija t-total ta' ►M2  R0300 ◄ sa R0450.

    C1000 sa C1150/ R0300 sa R0450

    Pretensjonijiet tar-Riassigurazzjoni RBNS — Trianglu

    Triangoli għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) tas-sehem li jkollha riassigurazzjoni fil-provvedimenti, rapportati fi “Pretensjonijiet Gross rapportati iżda mhux Saldati (RBNS)”, koperti b'kuntratt ta' riassigurazzjoni.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C1160/ R0300 sa R0460

    ►M2  Pretensjonijiet RBNS tar-Riassigurazzjoni — Tmiem is-sena (data skontata) ◄

    ►M2  Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-data kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0300 sa R0450. ◄

    R0460 hija t-total ta' ►M2  R0300 ◄ sa R0450.

    C1200 sa C1350/ R0500 sa R0650

    Pretensjonijiet Imħallsa Netti(mhux kumulattiv) — Triangolu

    Triangoli għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) ta' pretensjonijiet imħallsa, netti mis-salvataġġ/surroga u riassigurazzjoni.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C1360/ R0500 sa R0660

    Pretensjonijiet Imħallsa Netti (mhux kumulattiv) — Fis-sena attwali

    Total “Sena attwali” jirrifletti l-aħħar diagonali (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn ►M2  R0500 ◄ sa R0650.

    R0660 hija t-total ta' ►M2  R0500 ◄ sa R0650

    C1370/ R0500 sa R0660

    Pretensjonijiet Imħallsa Netti — Somma tas-snin (kumulattiv)

    Total tas-“Somma tas-snin” fiha s-somma tad-dejta kollha fir-ringieli (is-somma tal-pagamenti kollha b'referenza għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni ), inkluż it-total.

    C1400 sa C1550/ R0500 sa R0650

    L-Aħjar Stima Mhux Skontata Nett tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Triangolu

    Triangoli għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) tal-Aħjar Stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, nett mir-riassigurazzjoni.

    C1560/ R0500 sa R0660

    L-Aħjar Stima Mhux Skontata Nett tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Tmiem is-sena (dejta skontata)

    ►M2  Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-data kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0500 sa R0650. ◄

    R0660 hija t-total ta' ►M2  R0500 ◄ sa R0650

    C1600 sa C1750/ R0500 sa R0650

    Pretensjonijiet RBNS Netti — Triangolu

    Triangoli għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-14 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) ta' pretensjonijiet pendenti nett mis-salvataġġ/surroga u riassigurazzjoni.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża.

    C1760/ R0500 sa R0660

    ►M2  Pretensjonijiet RBNS Netti — Tmiem is-sena (data skontata) ◄

    ►M2  Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonali iżda mhux fuq bażi skontata (id-data kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0500 sa R0650. ◄

    R0660 hija t-total ta' ►M2  R0500 ◄ sa R0650.

    Rati tal-inflazzjoni (biss fil-każ li jintużaw metodi li jieħdu in konsiderazzjoni l-inflazzjoni biex jaġġustaw id-dejta)

    C1800 sa C1940/ R0700

    Ir-rata tal-inflazzjoni storika — Total

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni storika użata fit-triangoli tat-telf imħallas storiċi.

    C1800 sa C1940/ R0710

    Ir-rata tal-inflazzjoni storika — Inflazzjoni esterna

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni esterna storika: li hija inflazzjoni “ekonomika” jew “ġenerali”, jiġifieri ż-żieda fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi f'ekonomija speċifika (pereż. Indiċi tal-Prezz tal-Konsumatur, Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi, eċċ.

    C1800 sa C1940/ R0720

    Ir-rata tal-inflazzjoni storika — Inflazzjoni endoġena

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni endoġena storika: li hija żieda fil-kostijiet tal-pretensjonijiet speċifiċi tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, taħt kunsiderazzjoni.

    C2000 sa C2140/ R0730

    Rata tal-inflazzjoni mistennija — Total

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni mistennija użata fit-triangoli tat-telf imħallas storiċi.

    C2000 sa C2140/ R0740

    Rata tal-inflazzjoni mistennija — Inflazzjoni esterna

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni mistennija storika: li hija inflazzjoni “ekonomika” jew “ġenerali”, jiġifieri ż-żieda fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi f'ekonomija speċifika (pereż. Indiċi tal-Prezz tal-Konsumatur, Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi, eċċ.

    C2000 sa C2140/ R0750

    Rata tal-inflazzjoni mistennija — Inflazzjoni endoġena

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw ir-rapport tad-dejta skont is-sena, u għal 15-il sena, ir-rata tal-inflazzjoni endoġena storika: li hija żieda fil-kostijiet tal-pretensjonijiet speċifiċi tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, taħt kunsiderazzjoni.

    C2200/ R0760

    Deskrizzjoni tar-rata tal-inflazzjoni użata

    Fil-każ li jintużaw tekniki run-off li jqisu espliċitament l-inflazzjoni biex jaġġustaw id-deskrizzjoni tan-narrattiva tar-rapport tad-dejta tar-rata tal-inflazzjoni użata.

    S.20.01 — Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali dwar ir-run-off/moviment tal-portafolli tal-pretensjonijiet mhux tal-ħajja, f'termini kemm ta' pretensjonijiet imħallsa (maqsuma skont it-tip differenti ta' pretensjonijiet) u pretensjonijiet RBNS (kif definit f'S.19.01).

    Din il-formula trid timtela għal kull linja operatorja (12-il linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, b'kollox) fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti grossi (jiġifieri l-impriżi jkunu eżentati milli jirrapportaw l-operazzjonijiet aċċettati — proporzjonali u mhux proporzjonali); f'każ ta' RBNS denominati f'muniti differenti, huwa meħtieġ li tirrapporta it-total fil-munita tar-rapportar biss.

    Fir-rigward tal-għadd ta' pretensjonijiet li jridu jiġu rapportati, l-impriżi se jużaw id-definizzjoni speċifika tagħhom jew, jekk disponibbli, l-ispeċifikazzjoni eżistenti fil-livell nazzjonali (pereżempju rekwiżit stabbilit mill-Awtorità Superviżorja Nazzjonali). Madankollu, kull pretensjoni għandha tiġi rapportata darba ►M2  skont il-Linja ta' Negozju ◄ . Jekk xi pretensjoni tkun magħluqa u miftuħa mill-ġdid matul is-sena, ma għandhiex tiġi rapportata fil-kolonna “Ftuħ mill-ġdid ta' Pretensjonijiet matul is-sena” iżda għandha tiġi rapportata fil-kolonna rilevanti dwar il-“Pretensjonijiet Miftuħa fil-bidu tas-sena” jew “Pretensjonijiet rapportati matul is-sena”.

    L-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' inċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-intrapriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

    Għall-għadd ta' snin li jridu jiġu rapportati, japplika l-istess rekwiżit ta' rapportar introdott f'S.19.01.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    Z0020

    Sena tal-aċċident/Sena tas-sottoskrizzjoni

    Irrapporta l-istandard użat mill-impriżi għar-rapportar tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Sena tal-aċċident

    2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

    C0020/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Għadd ta' pretensjonijiet

    L-għadd ta' pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0030/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fil-bidu tas-sena

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u surroga fil-bidu tas-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0040/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Pagamenti Grossi li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0050/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fi tmiem il-perjodu

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u surroga fi tmiem il-perjodu dwar pretensjonijiet li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0060/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw b'pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0070/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet Miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagamenti — RBNS Gross fil-bidu tas-sena

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, miftuħa fil-bidu tas-sena u magħluq fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0080/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena, saldati b'pagamenti — Pagamenti Gross li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti grossi, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi

    C0090/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati bla pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw bla pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet miftuħa fil-bidu tas-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati bla pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0100/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet Miftuħa fil-bidu tas-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati bla pagamenti — RBNS Gross fil-bidu tas-sena b'referenza għall-pretensjonijiet saldati bla pagament

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS grossi, nett mis-salvataġġ u s-surroga, miftuħa fil-bidu tas-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati bla pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0110/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Għadd ta' pretensjonijiet

    L-għadd ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0120/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Pagamenti Gross li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0130/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fi tmiem il-perjodu

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u surroga fi tmiem il-perjodu dwar pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0140/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw b'pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0150/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Pagamenti Grossi li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena u saldati b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0160/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati bla pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw bla pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u saldati bla pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0170/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Għadd ta' pretensjonijiet

    L-għadd ta' pretensjonijiet miftuħin mill-ġdid matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0180/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Pagamenti Grossi li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet miftuħin mill-ġdid matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0190/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fi tmiem il-perjodu

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u surroga, fi tmiem il-perjodu dwar pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena u li jkunu għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0200/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem il-perjodu — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw b'pagament

    L-għadd ta' Pretensjonijiet miftuħin mill-ġdid matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena ta' rapportar u magħluqa b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    C0210/ R0010 sa R0160

    Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem il-perjodu — Pagamenti Grossi li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, li saru matul is-sena attwali dwar pretensjonijiet miftuħin mill-ġdid matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena b'pagamenti, skont is-snin tal-aċċident/sottoskrizzjoni mis-sena N-1 (is-sena ta' qabel is-sena ta' rapportar) sa N-14, l-ammont tal-perjodi ta' rapportar preċedenti kollha qabel N-14 u t-total tas-snin kollha minn N-1 sas-sena ta' qabel N-14.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0110/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Għadd ta' pretensjonijiet

    L-għadd ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena, għas-sena ta' aċċidenti/sottoskrizzjoni, rigward is-sena ta' rapportar N.

    C0120/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Pagamenti Gross li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u surroga, magħmula matul is-sena attwali fir-rigward ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni, fir-rigward tas-sena ta' rapportar N.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0130/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fi tmiem il-perjodu

    L-ammont ta' Pretensjonijiet RBNS gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, fi tmiem il-perjodu fir-rigward ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena ta' rapportar, għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni, fir-rigward tas-sena ta' rapportar N.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0140/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw b'pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena u saldati b'pagamenti, għas-sena ta' aċċidenti/sottoskrizzjoni, fir-rigward tas-sena ta' rapportar N.

    C0150/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Pagamenti Grossi li saru matul is-sena attwali

    L-ammont ta' pagamenti gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, magħmula matul is-sena attwali fir-rigward ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena u saldati b'pagamenti, għas-sena tal-aċċidenti/sottoskrizzjoni, fir-rigward tas-sena ta' rapportar N.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0160/ R0170

    Pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati bla pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw bla pagamenti

    L-għadd ta' Pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa fi tmiem is-sena u saldati bla pagamenti, għas-sena ta' aċċidenti/sottoskrizzjoni, fir-rigward tas-sena ta' rapportar N.

    C0110/ R0180

    Total ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Għadd ta' pretensjonijiet

    Għadd totali ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena, li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena.

    C0120/ R0180

    Pretensjonijiet totali rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — Pagamenti grossi li saru matul is-sena attwali

    Total ta' pagamenti grossi, nett mis-salvataġġ u s-surroga, magħmul matul is-sena attwali f'relazzjoni mal-għadd totali tal-pretensjonijiet rapportati matul is-sena li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0130/ R0180

    Total tal-pretensjonijiet rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Miftuħa fi tmiem is-sena — RBNS Gross fi tmiem il-perjodu

    Total ta' RBNS Gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, fi tmiem il-perjodu f'relazzjoni mal-għadd totali tal-pretensjonijiet rapportati matul is-sena li kien għadhom miftuħa fi tmiem is-sena.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0140/ R0180

    Pretensjonijiet Totali rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw b'pagamenti

    Għadd totali ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u magħluqa permezz ta' saldu b'pagamenti.

    C0150/ R0180

    Pretensjonijiet totali rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati b'pagament — Pagamenti Gross li saru matul is-sena attwali

    Pagamenti grossi, netti mis-salvataġġ u s-surroga, magħmula matul is-sena attwali fir-rigward ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u saldati b'pagamenti.

    L-ammont jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi.

    C0160/ R0180

    Pretensjonijiet totali rapportati matul is-sena, Pretensjonijiet Magħluqa fi tmiem is-sena, saldati bla pagament — Għadd ta' pretensjonijiet li spiċċaw bla pagamenti

    Għadd totali ta' pretensjonijiet rapportati matul is-sena u saldati bla pagamenti.

    S.21.01 — Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-impriżi individwali.

    L-informazzjoni għandha timtela b'rabta ma' operazzjonijiet mhux tal-ħajja (inklużi operazzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa oħra għajr dawk imwettqa fuq bażi simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“Saħħa Mhux SLT”)) għall-operazzjonijiet diretti biss. Għandu jkun hemm formula separata għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    ▼M2

    Il-profil tad-distribuzzjoni tat-telf mhux tal-ħajja juri d-distribuzzjoni, f'kategoriji (predefiniti), tal-pretensjonijiet akkumulati mġarrba fit-tmiem tas-sena ta' rapportar.

    Pretensjonijiet akkumulati mġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet grossi mħallsa u l-pretensjonijiet grossi rapportati iżda mhux saldati (RBNS) fuq bażi ta' każ b'każ għal kull pretensjoni individwali, miftuħa jew magħluqa, li tappartjeni għal sena speċifika ta' aċċident(“AY”)/sottoskrizzjoni(“UWY”) (“AY/UWY”). L-ammont tal-pretensjonijiet imġarrba jinkludi l-elementi kollha li jiffurmaw il-pretensjoni nfisha imma teskludi kwalunkwe spiża għajr dawk attribwibbli għal pretensjonijiet speċifiċi. Id-dejta dwar il-pretensjonijiet għandha tiġi rapportata netta mis-salvataġġ u s-surroga. Hija meħtieġa data storika, li tibda mill-ewwel applikazzjoni ta' Solvibbiltà II.

    ▼B

    L-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' aċċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-intrapriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

    Il-kategoriji prestabbiliti li jridu jintużaw huma definiti f'euro. Għal muniti differenti ta' rapportar, kull awtorità superviżorja rilevanti għandha tiddefinixxi l-għażliet ekwivalenti għall-ammonti li jridu jintużaw fl-20 kategorija.

    Impriża tista' tuża kategoriji speċifiċi tal-impriża, b'mod partikolari meta t-telf imġarrab ikun inqas minn EUR 100 000 . Il-kategoriji magħżula għandhom jintużaw b'mod konsistenti matul il-perjodu tar-rapportar, sakemm id-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet ma tinbidilx b'mod sinifikanti. F'dan il-każ l-impriża għandha tinnotifika lill-awtorità superviżorja minn qabel, sakemm dawn ma jkunux diġà speċifikati mill-awtorità superviżorja.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    Z0020

    Sena tal-aċċident/sena tas-sottoskrizzjoni

    Irrapporta l-istandard użat mill-impriżi għar-rapportar tal-fomula S.19.01. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Sena tal-aċċident

    2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

    C0030/R0010 sa R0210

    Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

    L-ammont tal-bidu tal-intervall tal-kategoriji korrispondenti.

    ►M2  F'każ li l-munita tar-rapportar tkun l-euro, tista' tintuża waħda minn dawn il-5 għażliet ibbażati fuq d-distribuzzjoni tat-telf normali:

    1 — 20 kategorija ta' 5 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra miftuħa għal telf imġarrab akkumulat > 100 000 miljun.

    2 — 20 kategorija ta' 50 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra miftuħa għal telf imġarrab akkumulat > 1 miljun.

    3 — 20 kategorija ta' 250 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra miftuħa għal telf imġarrab akkumulat > 5 miljun.

    4 — 20 kategorija ta' 1 miljun flimkien ma' kategorija 1 oħra miftuħa għal telf imġarrab akkumulat > 20 miljun.

    5 — 20 kategorija ta' 5 miljun flimkien ma' kategorija 1 oħra miftuħa għal telf imġarrab akkumulat > 100 miljun.

    Madankollu, impriża għandha tuża l-kategoriji speċifiċi tal-impriża, b'mod partikolari meta t-telf imġarrab akkumulat ikun < 100 000 biex tiggarantixxi li l-livell ta' dettall ikun biżżejjed biex tipprovdi għarfien adegwat tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba, sakemm dawn ma jkunux diġà speċifikati mill-awtorità superviżorja. ◄

    L-għażla magħżula jeħtiġilha tintuża b'mod konsistenti matul il-perjodu tar-rapportar, sakemm id-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet ma tinbidilx b'mod sinifikanti.

    Għal muniti differenti ta' rapportar, l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali trid tiddefinixxi l-għażliet ekwivalenti għall-ammonti li jridu jintużaw fl-20 kategorija.

    C0040/R0010 sa R0200

    Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

    L-ammont tat-tmiem tal-intervall tal-kategorija korrispondenti.

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330 /R0010 sa R0210

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N:N-14

    ►M2  L-għadd ta' pretensjonijiet attribwit għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni N sa N-14, li l-pretensjonijiet akkumulati mġarrba tagħhom fit-tmiem tas-sena ta' rapportar jiġu bejn fl-ammont tal-bidu u l-ammont tat-tmiem tal-kategorija applikabbli. ◄ L-għadd ta' pretensjonijiet huwa s-somma tal-għadd akkumulat ta' pretensjonijiet miftuħa fi tmiem il-perjodu flimkien mal-għadd akkumulat ta' pretensjonijiet magħluqa li spiċċaw b'pagamenti.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010 sa R0210

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N:N-14

    ►M2  L-ammont akkumulat u aggregat ta' pretensjonijiet imġarrba tal-pretensjonijiet individwali kollha, attribwit għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni N sa N-14, li l-pretensjonijiet imġarrba tagħhom fit-tmiem tas-sena ta' rapportar jiġu bejn fl-ammont tal-bidu u l-ammont tat-tmiem tal-kategoriji applikabbli. ◄

    Għal pretensjonijiet iżgħar, estimi (pereż. ammont predefinit) huma permessi sakemm ikunu f'konformità mal-ammonti kunsidrati fit-triangoli run-off rapportati fl-Informazzjoni tal-Pretensjonijiet tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja (formula S.19.01).

    ►M2  Pretensjonijiet akkumulati mġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet gross imħallsa u l-pretensjonijiet gross rapportati iżda mhux saldati (RBNS) fuq bażi ta' każ b'każ għal kull pretensjoni individwali, miftuħa u magħluqa, li tappartjeni għal sena speċifika ta' aċċident/sottoskrizzjoni (AY/UWY). ◄

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

    Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N:N-14 — Total

    Total tal-għadd ta' pretensjonijiet akkumulati u aggregati għall-kategoriji kollha għal kull sena N sa N-14.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

    Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N:N-14 — Total

    Total tal-pretensjonijiet akkumulati u aggregati mġarrba għall-kategoriji kollha għal kull sena N sa N-14.

    S.21.02 — Riskji tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-impriżi individwali.

    Din il-formula għandha timtela b'rabta ma' operazzjonijiet mhux tal-ħajja (inkluża Saħħa Mhux SLT) għall-operazzjonijiet diretti biss.

    F'din il-formula għandhom jiġu rapportati l-20 l-akbar riskju ta' sottoskrizzjoni individwali, ibbażat fuq ir-ritenzjoni netta, fil-linja operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Jekk l-aktar żewġ riskji ta' sottoskrizzjoni individwali għal kwalunkwe linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, ma jkunux koperti permezz tal-metodoloġija ta' hawn fuq, allura dawn għandhom jiġu rapportati magħhom. F'każ li riskju ta' sottoskrizzjoni individwali ta' linja operatorja speċifika jifforma parti mill-akbar 20, l-istess riskju tal-linja operatorja affettwata jrid jimtela darba biss.

    Ir-ritenzjoni netta tar-riskju tas-sottoskrizzjoni individwali tfisser li l-obbligazzjoni massimu possibbli tal-impriża wara r-rekuperabbli minn riassiguraturi (inkluż SPV u Riassigurazzjoni Finite) u li jkunu tqiesu d-deduċibbli oriġinali tad-detentur tal-polza. Fil-każ li r-ritenzjoni netta tkun ugwali għal wisq riskji, il-polza bl-ikbar Somma assigurata għandha tintuża bħala t-tieni kriterju. F'każ li s-Somma assigurata tkun ukoll l-istess u l-aktar riskju adattat meta wieħed iqis il-profil tar-riskju tal-impriża jrid jintuża bħala l-kriterju aħħari.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Il-kodiċi huwa numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat mill-impriża li jidentifika r-riskju u għandu jibqa' l-istess fir-rapporti annwali sussegwenti.

    C0020

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li r-riskju huwa relatat magħha

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' kumpanija, identifika isem il-kumpanija li r-riskju huwa relatat magħha.

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' persuna fiżika, psewdonomizza n-numru tal-polza oriġinali u rrapporta informazzjoni psewdonominata. Dejta psewdonima tirreferi għal dejta li ma tistax tiġi attribwita lil individwu speċifiku mingħajr l-użu ta' informazzjoni addizzjonali, sakemm din l-informazzjoni addizzjonali tinżamm separata. Għandha tiġi żgurata l-konsistenza tul iż-żmien. Dan jimplika li jekk riskju ta' sottoskrizzjoni individwali jidher minn sena għal oħra, dan għandu jirċievi l-istess format psewdonomizzat.

    C0030

    Deskrizzjoni tar-riskju

    Id-deskrizzjoni tar-riskju. Skont il-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, irrapporta t-tip ta' kumpanija, bini jew okkupazzjoni tar-riskju speċifiku assigurat.

    C0040

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    C0050

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Id-deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert hija speċifika għall-entità u mhijiex obbligatorja. Barra minn hekk it-terminu “kategorija tar-riskju” mhuwiex ibbażat fuq terminoloġiji tal-Livell 1 u 2 iżda jista' jitqies bħala possibbiltà addizzjonali li tingħata aktar informazzjoni dwar ir-riskju/i tas-sottoskrizzjoni.

    C0060

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kopertura speċifika, jiġifieri d-data meta daħlet fis-seħħ il-kopertura.

    C0070

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza finali tal-kopertura speċifika.

    C0080

    Munita

    ►M1  Identifika l-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita oriġinali. ◄

    C0090

    Somma assigurata

    L-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas skont il-polza. Is-somma assigurata hija marbuta mar-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Meta l-polza tkopri għadd ta' skoperturi/riskji madwar il-pajjiż, għandu jiġi speċifikat ir-riskju ta' sottoskrizzjoni individwali bl-ogħla ritenzjoni netta. Jekk ir-riskju kien aċċettat fuq bażi ta' koassigurazzjoni, is-somma assigurata tindika l-obbligazzjoni massima tal-assiguratur mhux tal-ħajja li qed jirrapporta. F'każ ta' obbligazzjoni in solidum, il-parti li tkun tappartjeni lil koassiguratur inadempjenti trid tiġi inkluża wkoll.

    C0100

    Detentur tal-polza oriġinali deduċibbli

    Parti tas-somma asasigurata li tinżamm mid-detentur tal-polza.

    C0110

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni li jintuża biex issir stima tal-iskopertura tar-riskju tas-sottoskrizzjoni u l-ħtieġa ta' protezzjoni ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Somma assigurata:

    l-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas skont il-polza oriġinali. Is-somma assigurata trid timtela wkoll meta tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni mhux applikabbli

    2 — Telf Massimu Possibbli:

    telf li jista' jseħħ meta fl-aktar ċirkostanzi sfavorevoli, li xi ftit jew wisq ikun mħallta b'mod eċċezzjonali, in-nar jitrażżan biss b'ostakli li ma jingħelbux jew b'nuqqas ta' sustanza.

    3 — Telf Massimu Probabbli:

    definit bħala l-istima tal-akbar telf minn ħruq jew periklu wieħed mistenni, jekk wieħed jassumi l-agħar ħsara singola tas-sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar privati primarji iżda bis-sistemi jew l-organizzazzjonijiet ta' protezzjoni sekondarji (bħalma huma l-organizzazzjonijiet ta' emerġenza u dipartiment ta rispons privati u/jew pubbliċi tat-tifi tan-nar) li jiffunzjonaw kif maħsub. Kundizzjonijiet katastrofiċi bħal splużjonijiet li jirriżultaw minn rilaxx kbir ta' gassijiet fjammabbli, li jistgħu jinvolvu żoni kbar tal-impjant, detonazzjoni ta' splussivi qawwija, ċaqliq siżmiku, mewġ mill-marea jew għargħar, waqgħa ta' inġenji tal-ajru, u ħruq volontarju li jitqabbad f'aktar minn żona waħda huma esklużi f'din l-istima. Din id-definizzjoni hija l-forma ibrida bejn it-Telf Massimu Possibbli u Telf Massimu Stmat li hija ġeneralment aċċettata u ta' spiss użata mill-assiguraturi, ir-riassiguraturi u l-intermedjarji tar-riassigurazzjoni

    4 — Telf Massimu Estimat:

    telf li jista' raġonevolment jiġi sostnut mill-kontinġenzi taħt konsiderazzjoni, bħala riżultat ta' inċident wieħed li jitqies li jkun fi ħdan l-isferi tal-probabbiltà u billi jitqiesu l-fatturi kollha li x'aktarx iżidu jew inaqqsu l-qies tat-telf, iżda bl-esklużjoni ta' dawn il-koinċidenzi u l-katastrofi li jistgħu jkunu possibbli imma jibqgħu improbabbli.

    5 — Oħrajn:

    definiti bħala mudelli ta' sottoskrizzjoni possibbli oħrajn użati. It-tip ta' mudell tas-sottoskrizzjoni “oħrajn” applikat irid jiġi spjegata fir-Rapport Superviżorju Regolari

    Għalkemm id-definizzjonijiet msemmija hawn fuq jintużaw għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà”, jista' jkun hemm definizzjonijiet simili għal linji operatorji oħra.

    C0120

    Ammont mill-mudell ta' sottoskrizzjoni

    L-ammont tat-telf massimu ta' riskju ta' sottoskrizzjoni individwali li huwa r-riżultat tal-mudell ta' sottoskrizzjoni applikat. Fil-każ li ma jintuża l-ebda tip speċifiku ta' mudell ta' sottoskrizzjoni, l-ammont irid ikun daqs is-somma assigurata rapportata f'C0090 bit-tnaqqis tad-deduċibbli oriġinali rapportat f'C0100.

    C0130

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Parti mis-somma assigurata li l-assiguratur ikun riassigura fuq bażi fakultattiva (skont it-trattat u/jew skont kopertura individwali) mar-riassiguraturi. Meta l-kopertura fakultattiva ma tkunx ta' 100 % iżda ta' 80 % biss, l-20 % mhux koperti għandhom jitqiesu bħala ritenzjoni.

    C0140

    Is-somma riassigurata, għajr fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Il-parti mis-somma assigurata li l-assiguratur ikun riassigura permezz ta' trattati ta' riassigurazzjoni tradizzjonali jew fuq bażi oħra (inkluż SPV u Riassigurazzjoni Finite) minbarra r-riassigurazzjoni fakultattiva.

    C0150

    Ritenzjoni netta tal-assiguratur

    L-ammont nett li għalih l-assiguratur iġorr ir-riskju, jiġifieri: parti mis-somma assigurata li taqbeż id-deduċibbli oriġinali tad-detentur tal-polza u li mhijiex riassigurata.

    S.21.03 — Distribuzzjoni tas-sottoskrizzjoni tar-riskji Mhux tal-ħajja — skont is-somma assigurata

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-impriżi individwali.

    Il-formula hija retrospettiva u għandha timtela f'dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet mhux tal-ħajja (inklużi Mhux SLT tas-Saħħa) għal operazzjonijiet diretti biss u għal-linji operatorji Mhux tal-ħajja biss (linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35).

    Il-portafoll tar-riskju tas-sottoskrizzjoni huwa d-distribuzzjoni, f'kategoriji (predefiniti), tas-somma assigurata ta' kull riskju ta' sottoskrizzjoni individwali li ġie aċċettat mill-impriża. Il-portafoll tar-riskju tas-sottoskrizzjoni huwa għal kull linja operatorja. Madankollu, billi xi linji operatorji huma rapportabbli fuq bażi obbligatorja għall-Istati Membri kollha, l-Istati Membri individwali jistgħu wkoll jeħtieġu rapportar fuq bażi obbligatorja għal aktar linji operatorji fejn meqjus rilevanti. Għal ċerti linji operatorji, il-formula ma tkunx applikabbli. (Ara wkoll l-entrata linja operatorja).

    Il-kategoriji prestabbiliti li jridu jintużaw huma definiti f'euro. Għal muniti differenti ta' rapportar, kull awtorità superviżorja rilevanti għandha tiddefinixxi l-għażliet ekwivalenti għall-ammonti li jridu jintużaw fl-20 kategorija.

    Impriża tista' tuża kategoriji speċifiċi tal-impriża, b'mod partikolari meta s-somma assigurata tkun inqas minn EUR 100 000 . Il-kategoriji magħżula għandhom jintużaw b'mod konsistenti matul il-perjodu tar-rapportar, sakemm id-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet ma tinbidilx b'mod sinifikanti. F'dan il-każ l-impriża għandha tinnotifika lill-awtorità superviżorja minn qabel, sakemm dawn ma jkunux diġà speċifikati mill-awtorità superviżorja.

    B'mod awtomatiku, id-data ta' referenza għandha tkun l-aħħar tas-sena tar-rapportar, madankollu jekk ġustifikat kif dovut, l-impriża tista' tagħżel id-data ta' referenza tal-ġbir tal-informazzjoni mill-amministrazzjoni tal-poloz. Dan ifisser li l-portafoll tar-riskju tas-sottoskrizzjoni jista' jkun ibbażat, pereżempju, fuq l-istess data ta' referenza li tintuża għall-ġbir ta' informazzjoni simili għat-tiġdid ta' trattati ta' riassigurazzjoni u kopertua fakultattiva.

    Is-somma assigurata tirrigwarda kull riskju ta' sottoskrizzjoni individwali, li tqis biss il-kopertura prinċipali tal-polza għal kull linja operatorja, u jfisser l-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas. Dan ifisser:

    — 
    Jekk is-somma assigurata tal-kopertura addizzjonali għal “Serq” tkun aktar baxxa mis-somma assigurata tal-kopertura prinċipali għal “Nirien u ħsarat oħra” (fejn it-tnejn li huma jkunu jappartjenu lill-istess linja operatorja), trid tittieħed l-akbar somma assigurata.
    — 
    Polza ta' kopertura li tinkludi għadd ta' binjiet madwar il-pajjiż/flotta ta' karozzi, eċċ. trid tiġi diżaggregata.
    — 
    Jekk ir-riskju kien aċċettat fuq bażi ta' koassigurazzjoni, is-somma assigurata tindika l-obbligazzjoni massima tal-assiguratur mhux tal-ħajja li qed jirrapporta.
    — 
    F'każ ta' obbligazzjoni in solidum permezz ta' koassigurazzjojni, il-parti li tkun tappartjeni lil koassiguratur inadempjenti trid tiġi inkluża fis-somma assigurata wkoll.



     

    ENTRATI

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata.

    L-ewwel kategorija: Linji operatorji li huma obbligatorji għall-Istati Membri kollha:

    — Assigurazzjoni ta' vetturi oħra;

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport;

    — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà;

    — Assigurazzjoni tal-Kreditu u tal-Garanzija.

    It-tieni kategorija: linji operatorji li huma obbligatorji skont id-diskrezzjoni ta' kull Awtorità Superviżorja Nazzjonali individwali:

    — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur;

    — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali;

    — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi;

    — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu;

    — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema;

    — Telf finazjarju mixxellanju;

    — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali;

    — Assistenza.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    C0020/R0010–R0210

    Somma assigurata tal-bidu

    Ammont tal-bidu tal-intervall li tappartjeni fih is-somma assigurata ta' riskju ta' sottoskrizzjoni individwali u jeħtieġ ikun aggregat.

    F'każ li l-munita tar-rapportar tkun l-euro, tista' tintuża waħda minn dawn il-5 għażliet ta' bażi għad-distribuzzjoni tar-riskju tas-sottoskrizzjoni:

    1 — 20 kategorija ta' 25 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra għal Somma Assigurata > 500 000 .

    2 — 20 kategorija ta' 50 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra għal Somma Assigurata > 1 miljuni.

    3 — 20 kategorija ta' 250 000 flimkien ma' kategorija 1 oħra għal Somma Assigurata > 5 miljuni.

    4 — 20 kategorija ta' 1 miljun flimkien ma' kategorija 1 oħra għal Somma Assigurata > 20 miljuni.

    5 — 20 kategorija ta' 5 miljun flimkien ma' kategorija 1 oħra għal Somma Assigurata > 100 miljuni.

    Madankollu, impriża għandha tuża l-kategoriji speċifiċi tal-impriża, b'mod partikolari meta s-Somma Assigurata tkun <100 000 biex tiggarantixxi li l-livell ta' dettall ikun biżżejjed biex tipprovdi għarfien adegwat tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba, sakemm dawn ma jkunux diġà speċifikati mill-awtorità superviżorja.

    Għal poloz fejn ma hemmx Somma Assigurata definita fil-polza, l-impriża għandha tagħmel l-istimi tagħha stess jew tuża valuri prestabbiliti.

    L-għażla magħżula jeħtiġilha tintuża b'mod konsistenti matul il-perjodu tar-rapportar, sakemm id-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet ma tinbidilx b'mod sinifikanti.

    Għal muniti differenti ta' rapportar, l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali trid tiddefinixxi l-għażliet ekwivalenti għall-ammonti li jridu jintużaw fl-20 kategorija.

    C0030/R0010– R0200

    Somma assigurata tat-tmiem

    Ammont tat-tmiem tal-intervall li tappartjeni fih is-somma assigurata ta' riskju ta' sottoskrizzjoni individwali u jeħtieġ ikun aggregat.

    C0040/R0010–R0210

    Għadd ta' riskji ta' sottoskrizzjoni

    L-għadd ta' riskji ta' sottoskrizzjoni li s-somma assigurata tagħhom taqa' bejn l-ammont tal-bidu u l-ammont tat-tmiem tal-kategoriji applikabbli.

    C0040/R0220

    Għadd ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — Total

    Għadd totali ta' riskji ta' sottoskrizzjoni rapportati fil-kategoriji kollha.

    C0050/R0010–R0210

    Somma assigurata totali

    L-ammont aggregat tas-somma assigurata, fuq bażi grossa u skont il-munita tar-rapportar, tar-riskji ta' sottoskrizzjoni individwali kollha, li s-somma assigurata tagħhom taqa' bejn l-ammont tal-bidu u l-ammont tat-tmiem tal-kategoriji applikabbli.

    C0050/R0220

    Somma assigurata totali — Total

    Total tal-ammonti aggregati tas-somma assigurata, fuq bażi grossa u skont il-munita tar-rapportar, tar-riskji ta' sottoskrizzjoni individwali kollha rapportati fil-kategoriji kollha.

    C0060/R0010– R0210

    Primjum sottoskritt annwali totali

    L-ammont aggragat ta' primjums sottoskritti kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 tar-riskji sottostanti tas-sottoskrizzjoni.

    C0060/R0220

    Primjum sottoskritt annwali totali — Total

    It-total tal-ammonti aggregati tal-primjums sottoskritti annwali rapportati f'kategoriji.

    S.22.01 — L-impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti meta l-impriża tuża mill-inqas miżura waħda ta' garanzija jew tranżizzjonali fit-tul.

    Din il-formula għandha tirrifletti l-impatt fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji meta ma tintużax tranżizzjonali u kull miżura LTG jew tranżizzjonali tkun żero. Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass fejn il-miżuri tranżizzjonali u LTG jitneħħew waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass. ►M2  Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass kumulattiv fejn kull miżura LTG u tranżizzjonali titneħħa waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass. ◄

    L-impatti jridu jiġu rapportati fil-pożittiv jekk iżidu l-ammont tal-entrata li tkun qed tiġi rapportata u fin-negattiv jekk inaqqsu l-ammont tal-entrata (pereż. jekk l-ammont ta' RKS jiżdied jew jekk l-ammont ta' Fondi Proprji jiżdied allura għandhom jiġu rapportati valuri pożittivi).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ inklużi miżuri ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali

    C0020/R0010

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0010

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ minħabba l-applikazzjoni tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0040/R0010

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

    ►M2  Ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment — MA).

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0010

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-provvedimenti bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0060/R0010

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza, jekk ikun hemm.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0010

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Provvedimenti tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0010, C0020 u C0040.

    C0080/R0010

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0010

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ dovuti għall-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0010, C0020, C0040 u C0060.

    C0100/R0010

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ minħabba l-applikazzjoni ta' miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0020

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0020

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għat-tnaqqis tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0020

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0020

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0020

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji bażiċi kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0020

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0020

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji bażiċi kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0020

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0020

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali oħrajn kollha u l-fondi proprji bażiċi kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0020

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0030

    Ammont bil-miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0030

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tat-tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0030

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0030

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0030

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0030

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0030

    L-impatt ta' meta l-aġġustament tal-volatilità jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0030

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulati meta wieħed iqis il-Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0030

    Impatt meta l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0030

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0040

    Ammont bil-miżuri LTG u t-tranżizzjonali — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0040

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0040

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni dovuta għall-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0040

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0040

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi ristretti dovuti għad-delimitazzjoni b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0040

    Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta'fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0040

    Impatt meta l-aġġustament tal-volatilità jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0040

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0040

    Impatt meta l-aġġustament ta' korrispondeza jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0040

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0050

    Ammont bil-miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0050

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0050

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfa r-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0050

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0050

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS kalkulati bil-provvedimenti rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0050

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0050

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0050

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0050

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0050

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0060

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0060

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0060

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0060

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0060

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi taħt C0020. ◄

    C0060/R0060

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0060

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0060

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0060

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0060

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0070

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0070

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0070

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0070

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0070

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0070

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0070

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0070

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0070

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0070

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0080

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0080

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0080

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0080

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0080

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0080

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0080

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0080

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0080

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0080

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0090

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0090

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0090

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0090

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0090

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti rrapportati taħt C0020. ◄

    C0060/R0090

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0090

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fl-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0090

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0090

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkunu stabbiliti għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rrapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0090

    Impatt tal-miżuri LTG kollha u t-tranżizzjonali — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0100

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0100

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda li jżommu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0100

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKM kalkulati bi provvedimenti tekniċi b'LTG u miżuri tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0100

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0100

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0020. ◄

    C0060/R0100

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0100

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Għandha tkun id-differenza bejn il-Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0100

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0100

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkunu stabbiliti għal żero.

    ►M2  Għandha tkun id-differenza bejn il-Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0100

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0110

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Rekwiżit Kapitali Minimu (Minimum Capital Requirement — RKM)

    L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0110

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda li jżommu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0110

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0110

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda jżomm l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0110

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0020. ◄

    C0060/R0110

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont totali ta' RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda jinżammu l-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0110

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKM kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0110

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — RKM

    L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0110

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkunu stabbiliti għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKM kalkulat billi jitqiesu l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-RKM kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0110

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Rekwiżit Kapitali Minimu

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' miżuri LTG u tranżizzjonali.

    S.22.02 — Projezzjoni tal-flussi ta' flus fil-futur (l-Aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata minn kull portafoll ta' korrispondenza approvat mill-awtorità superviżorja.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Portafoll ta' korispondenza

    Indika n-numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull portofoll ta' korrispondenza.

    Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika n-numru tal-portafoll ta' korrispondenza f'formuli oħrajn.

    C0020/R0010 sa R0450

    Projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri fi tmiem il-perjodu tar-rapportar — Ħruġ ta' flus ta' obbligi ta' lonġevità, mortalità u reviżjoni

    Ħruġ ta' flus futur relatat ma' benefiċċji tal-lonġevità, il-mortalità u r-reviżjoni tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għal kull portafoll ta' korrispondenza u maqsum skont is-sena ta' pagament dovut tal-fluss ta' flus, billi jingħaddu l-perjodi ta' 12-il xahar mid-data ta' referenza ta' rapportar.

    C0030/ R0010 sa R0450

    Projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri fi tmiem il-perjodu tar-rapportar — Ħruġ ta' flus għall-ispejjeż

    Ħruġ ta' flus futur relatat mal-ispejjeż tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għal kull portafoll ta' korrispondenza u maqsum skont is-sena ta' pagament dovut tal-fluss ta' flus, billi jingħaddu l-perjodi ta' 12-il xahar mid-data ta' referenza ta' rapportar.

    C0040/ R0010 sa R0450

    Projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri fi tmiem il-perjodu tar-rapportar — Fluss ta' flus tal-assi li tneħħielhom ir-riskju

    Flussi tal-flus (ħruġ u influssi) ta' assi marbuta ma' kull portafoll ta' korrispondenza u maqsuma skont is-sena tal-pagament dovut jew ir-reċiviment tal-fluss ta' flus. Dawn il-flussi għandhom ikunu koreġuti kif xieraq biex iqisu l-probabbiltà ta' inadempjenza jew il-porzjon tal-medja fuq perjodu twil tal-firxa fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju kif stipulat fl-Artikolu 53 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0050/ R0010 sa R0450

    Spariġġ matul perjodu ta' rapportar — Spariġġ pożittiv mhux skontat (influssi > ħruġ)

    Jekk il-frekwenza tkun inqas minn kull sena allura rrapporta s-somma tal-ispariġġi pożittivi mhux skontati (influss > ħruġ) matul is-sena ta' kull ringiela.

    Spariġġi pożittivi ta' xi ftit perjodi ma għandhomx jiġu nnettjati bi spariġġi negattivi.

    C0060/ R0010 sa R0450

    Spariġġ matul perjodu ta' rapportar — Spariġġ negattiv mhux skontat (influssi < ħruġ)

    Jekk il-frekwenza tkun inqas minn kull sena allura rrapporta s-somma tal-ispariġġi ta' defiċit mhux skontati (influss < ħruġ) matul is-sena ta' kull ringiela.

    Spariġġi negattivi ta' xi ftit perjodi ma għandhomx jiġu nnettjati bi spariġġi pożittivi.

    S.22.03 — Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata minn kull portafoll ta' korrispondenza approvat mill-awtorità superviżorja.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Portafoll ta' korispondenza

    Indika n-numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull portofoll ta' korrispondenza.

    Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika n-numru tal-portafoll ta' korrispondenza f'formuli oħrajn.

    Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament ta' korrispondenza

    C0010/R0010

    Ir-rata effettiva annwali applikata għas-CF tal-obbligi

    Ir-rata effettiva annwali, kalkulata bħala r-rata ta' skont unika li, meta applikata għall-flussi ta' flus (cash flows — CF) tal-portafoll tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, tirriżulta f'valur li jkun ugwali għall-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-portafoll tal-assi assenjati.

    C0010/R0020

    Rata annwali effettiva tal-aħjar stima

    Ir-rata effettiva annwali, kalkulata bħala r-rata ta' skont uniku li meta applikata għall-flussi ta' flus tal-portafoll tal-obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, tirriżulta f'valur li jkun ugwali għall-valur tal-aħjar stima tal-portafoll tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni meta l-valur taż-żmien tal-flus jitqies għax tintuża l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax bażika mingħajr riskju.

    C0010/R0030

    Probabbiltà ta' inadempjenza użata biex jitneħħa r-riskju tal-flussi ta' flus tal-assi

    Il-probabbiltà ta' inadempjenza tikkorrispondi għall-ammont espress bħala perċentwal finanzjarju (l-istess format bħal tar-ringieli R0010 u R0020) li jintuża biex jiġu aġġustati l-flussi ta' flus tal-assi tal-portafoll assenjat ta' assi skont l-Artikolu 53 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    “Flussi ta' flus tal-assi li jitneħħielhom ir-riskju” tfisser “flussi ta' flus ta' assi mistennija” kif imsemmi fl-Artikolu 53 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Dan l-ammont ma għandux jinkludi ż-żieda rapportata fir-ringiela R0050.

    C0010/R0040

    Il-porzjon tal-firxa fundamentali li mhux rifless meta l-flussi ta' flus tal-assi jitneħħielhom ir-riskju

    Il-porzjon tal-firxa fundamentali li ma tkunx ġiet riflessa fl-aġġustament fil-flussi ta' flus tal-portafoll assenjat ta' assi kif stipulat fl-Artikolu 53 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jiġi espress bħala perċentwal finanzjarju (l-istess format bħal tar-ringieli R0010 u R0020). Dan l-ammont ma għandux jinkludi ż-żieda rapportata fir-ringiela R0050.

    C0010/R0050

    fil-firxa fundamentali għal assi li huma taħt il-grad ta' investiment

    Żieda fil-firxa fundamentali għal assi li huma taħt il-grad ta' investiment espressa bħala perċentwal finanzjarju (l-istess format bħal tar-ringieli R0010, R0020 u R0120). Iż-żieda fil-probabbiltà ta' inadempjenza għal assi li huma taħt il-grad ta' investiment għandha titqies fil-flussi ta' flus li tneħħielhom ir-riskju.

    C0010/R0060

    Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju

    ►M3  Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju għal portafoll irrapportat, irrapportat f'punti bażi bl-użu tad-deċimali, pereż. 100bp irrapportati bħala 0,01. ◄

    Kriterji tal-eliġibbiltà bl-użu tal-istress tal-mortalità RKS

    C0010/R0070

    Stress tar-riskju tal-mortalità għall-iskop tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Żieda fl-aħjar stima grossa kalkulata bir-rata bażika mingħajr riskju wara stress tar-riskju ta' mortalità meta mqabbla mal-aħjar stima grossa kalkulata bir-rata ta' riskju bażiku, kif stabbilit fl-Artikolu 77b(1-f) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 52 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Portafoll

    C0010/R0080

    Valur tas-suq tal-assi tal-portafoll

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi tal-portafoll

    C0010/R0090

    Valur tas-suq tal-assi marbuta mal-inflazzjoni

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi b'redditu marbut mal-inflazzjoni (l-Artikolu 77b(1) tad-Direttiva 2009/138/KE).

    C0010/R0100

    L-aħjar stima marbuta mal-inflazzjoni

    L-ammont tal-aħjar stima ta' flussi ta' flus tal-obbligi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li jiddependu fuq l-inflazzjoni.

    C0010/R0110

    Valur tas-suq tal-assi meta parti terza tista' tibdel il-flussi ta' flus

    Valur tal-assi meta parti terza tista' tibdel il-flussi tal-flus (l-Artikolu 77b(1) tad-Direttiva 2009/138/KE).

    C0010/R0120

    Redditu fuq l-assi — assi tal-portafoll

    Identifika r-Rata Interna tar-Redditu (IRR) li tneħħielha r-riskju tal-assi marbuta ma' kwalunkwe portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza mkejla bħala r-rata ta' skont li biha l-valur preżenti tal-ħruġ ta' flus ta' assi jkun daqs il-valur preżenti tal-influssi ta' flus tiegħu li tneħħielhom ir-riskju.

    C0010/R0130

    Valur tas-suq ta' kuntratti ċeduti

    Valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li jirriżultaw minn kuntratti sottostanti għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza li ġie ċedut matul il-perjodu ta' rapportar.

    C0010/R0140

    Għadd ta' opzjonijiet ta' ċediment eżerċitati

    Għadd ta' opzjonijiet ta' ċediment eżerċitati matul il-perjodu ta' rapportar relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni ta' kull portafoll ta' korrispondenza.

    C0010/R0150

    Valur tas-suq tal-assi li jkopru l-kuntratti ċeduti

    Il-valur tal-assi, valwati f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, li jkopru l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ċeduti fil-mument meta ġew eżerċitati l-opzjonijiet ta' ċediment.

    C0010/R0160

    Ammont imħallas lid-detenturi ta' poloz

    Valur tal-ammont imħallas lid-detenturi ta' poloz skont id-drittijiet ta' ċediment tagħhom.

    Dan l-ammont ivarja minn tar-ringiela R0130 u R0150 fejn il-klawsola taċ-ċediment tal-kuntratt ma tagħtix lid-detentur id-dritt li jirċievi l-ammont sħiħ f'dawn ir-ringieli.

    Obbligazzjonijiet

    C0010/R0170

    Durata

    Miżura ekwivalenti għad-durata Macaulay għal obbligazzjonijiet meta wieħed iqis il-flussi ta' flus kollha tal-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni li jirriżultaw minn portafolli fejn intuża l-aġġustament ta' korrispondenza.

    S.22.04 — Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola għandha tiġi rapportata skont il-munita li għaliha jkun applikat l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti. Meta timla C0020, l-Aħjar Stima garantita tal-obbligi li joħorġu minn prodotti li jipprovdu rata garantita biss għandha tiġi kunsidrata. Il-Benefiċċji Diskrezzjonarji Futuri ma għandhomx jitqiesu.

    Il-valutazzjoni biex issir distinzjoni bejn l-intervalli tar-rata tal-imgħax tas-Solvenza I tista' ssir skont il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji (HRG).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament tat-tranżizzjonali

    Z0010

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku ta' kull munita li għaliha huwa applikat l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    C0010/R0010

    Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

    Ir-rata tal-imgħax (bħala deċimali) kif determinata mill-impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva.

    C0010/R0020

    Rata annwali effettiva

    Ir-rata annwali effettiva, kalkulata bħala r-rata ta' skont uniku li meta applikata għall-flussi ta' flus tal-portafoll tal-obbligazzjonijiet ammissibbli tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, tirriżulta f'valur li jkun ugwali għall-valur tal-aħjar stima tal-portafoll tal-obbligi ammissibbli tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni meta l-valur taż-żmien tal-flus jitqies għax tintuża l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti mingħajr riskju msemmija fl-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0010/R0030

    Porzjon tad-differenza applikata fid-data tar-rapportar

    Perċentwal (bħala deċimali) tad-differenza bejn ir-rata tal-imgħax tas-Solvenza I (R0010) u r-rata annwali effettiva (R0020) (pereż. 1.00 fil-bidu tal-perjodu tranżizzjonali u 0.00 fit-tmiem).

    C0010/R0040

    Aġġustament tar-rata mingħajr riskju

    Aġġustament tat-tranżizzjonali lir-rata mingħajr riskju espressa bħala perċentwal (bħala deċimali).

    Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

    C0020/R0100

    L-aħjar stima — sa 0.5 fil-mija

    Il-valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet sa 0.5 % (inklużiv).

    L-Aħjar Stima garantita tal-obbligi li joħorġu minn prodotti li jipprovdu rata garantita biss għandha tiġi kunsidrata. Il-Benefiċċji Diskrezzjonarji Futuri ma għandhomx jitqiesu.

    C0020/R0110 sa R0200

    L-aħjar stima — L-aħjar stima

    Il-valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet fl-interval korrispondenti.

    Ir-referenza l-baxxa hija eskluża u r-referenza l-għolja hija inkluża.

    L-Aħjar Stima garantita tal-obbligi li joħorġu minn prodotti li jipprovdu rata garantita biss għandha tiġi kunsidrata. Il-Benefiċċji Diskrezzjonarji Futuri ma għandhomx jitqiesu.

    C0020/R0210

    L-aħjar stima — Ogħla minn 8.0 fil-mija

    Il-valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet ogħla minn 8.0 % (esklussiva).

    L-Aħjar Stima garantita tal-obbligi li joħorġu minn prodotti li jipprovdu rata garantita biss għandha tiġi kunsidrata. Il-Benefiċċji Diskrezzjonarji Futuri ma għandhomx jitqiesu.

    C0030/R0100

    Durata medja tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni — Sa 0.5 fil-mija

    Id-durata Macaulay residwa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet sa 0.5 % (inklussiva).

    C0030/R0110 sa R0200

    Medja tad-durata tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni — Durata medja tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

    Id-durata Macaulay residwa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet fl-interval korrispondenti.

    Ir-referenza l-baxxa hija eskluża u r-referenza l-għolja hija inkluża.

    C0030/R0210

    Durata medja tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni — Ogħla minn 8.0 fil-mija

    Id-durata Macaulay residwa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li għalihom ir-rata tal-imgħax kif determinata mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE fl-aħħar data tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva kienet ogħla minn 8.0 % (esklussiva).

    S.22.05 — Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Provvedimenti tekniċi tas-Solvibbiltà II tal-Ewwel Jum

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi, soġġetti għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, kalkulat f'konformità mal-Artikolu 76 tad-Direttiva 2009/138/KE fl-ewwel data tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2009/138/KE. Dan il-kalkolu għandu jqis l-obbligi eżistenti kollha tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ewwel data tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2009/138/KE.

    ►M2  Jekk intalab rikalkolu fuq il-bażi tal-Artikolu 308d(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, dan il-kalkolu għandu jikkunsidra biss dawk l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni soġġetti għat-tranżizzjonali u li jkunu għadhom jeżistu fid-data tar-referenza tar-rikalkolu evalwati fid-data tar-rapportar (valur tas-Solvibbiltà II bit-tnaqqis tal-kuntratti li ma għadhomx jeżistu). ◄

    C0010/R0020

    Provvedimenti tekniċi soġġetti għal miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed, soġġetti għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, kalkulat f'konformità mal-Artikolu 76 tad-Direttiva 2009/138/KE fid-data tar-rapportar, qabel tal-applikazzjoni tat-tranżizzjonali.

    ►M2  Jekk intalab rikalkolu fuq il-bażi tal-Artikolu 308d(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, dan il-kalkolu għandu jikkunsidra biss dawk l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni soġġetti għat-tranżizzjonali u li jkunu għadhom jeżistu fid-data tar-rapportar valwati fid-data tar-rapportar (valur tas-Solvibbiltà II bit-tnaqqis tal-kuntratti li ma għadhomx jeżistu). ◄

    C0010/R0030

    Provvedimenti tekniċi soġġetti għal provvedimenti tekniċi tranżizzjonali — L-aħjar stima

    L-ammont tal-aħjar stima, soġġetta għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, kalkulat f'konformità mal-Artikolu 76 tad-Direttiva 2009/138/KE fid-data tar-rapportar, qabel tal-applikazzjoni tat-tranżizzjonali.

    ►M2  Jekk intalab rikalkolu fuq il-bażi tal-Artikolu 308d(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, dan il-kalkolu għandu jikkunsidra biss dawk l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni soġġetti għat-tranżizzjonali u li jkunu għadhom jeżistu fid-data tar-referenza tar-rikalkolu evalwati fid-data tar-rapportar (valur tas-Solvibbiltà II bit-tnaqqis tal-kuntratti li ma għadhomx jeżistu). ◄

    C0010/R0040

    Provvedimenti tekniċi soġġetti għal provvedimenti tekniċi tranżizzjonali — Marġni tar-riskju

    L-ammont tal-marġni ta' riskju, soġġett għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, kalkulat f'konformità mal-Artikolu 76 tad-Direttiva 2009/138/KE fid-data tar-rapportar, qabel tal-applikazzjoni tat-tranżizzjonali.

    ►M2  Jekk intalab rikalkolu fuq il-bażi tal-Artikolu 308d(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, dan il-kalkolu għandu jikkunsidra biss dawk l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni soġġetti għat-tranżizzjonali u li jkunu għadhom jeżistu fid-data tar-referenza tar-rikalkolu evalwati fid-data tar-rapportar (valur tas-Solvibbiltà II bit-tnaqqis tal-kuntratti li ma għadhomx jeżistu). ◄

    C0010/R0050

    Provvedimenti tekniċi tas-Solvenza I

    ►M2  L-ammont ta' provvedimenti tekniċi, soġġett għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni kalkulat f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma adottati skont l-Artikolu 15 tad- Direttiva 73/239/KEE, l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/83/KE u l-Artikolu 32 tad-Direttiva 2005/68/KE fil-jum qabel ma dawk id-Direttivi huma revokati skont l-Artikolu 310 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Jekk intalab rikalkolu fuq il-bażi tal-Artikolu 308d(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, dan il-kalkolu għandu jikkunsidra biss dawk l-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni eżistenti fid-data tar-referenza tar-rikalkolu. ◄

    C0010/R0060

    Porzjon tad-differenza aġġustata

    Perċentwali (f'deċimali) tal-porzjon tad-differenza aġġustata.

    Il-porzjon massimu deduċċibbli għandu jonqos linearment fl-aħħar ta' kull sena minn 1 matul is-sena li tibda fl-1 ta' Jannar 2016 għal 0 fl-1 ta' Jannar 2032.

    C0010/R0070

    Limitazzjoni applikata skont l-Artikolu 308d(4)

    ►M2  Ammont tal-aġġustament għad-dispożizzjonijiet tekniċi wara kwalunkwe limitu applikat skont l-Artikolu 308d(4) tad-Direttiva 2009/138/KE, jekk applikabbli. ◄

    ►M3  F'każ ta' ebda limitazzjoni, għandu jiġi rrapportat l-ammont ikkalkulat bħala R0060*(R0010-R0050). ◄

    C0010/R0080

    Provvedimenti tekniċi wara it-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi, soġġetti għal tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    S.22.06 — L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tiġi rapportat biss mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li japplikaw l-aġġustament għall-volatilità skont l-Artikolu 77d tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Din il-formula għandha tirrifletti l-aħjar stima grossa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-ħajja soġġetti għal aġġustament għall-volatilità maqsuma skont il-munita tal-obbligi u skont il-pajjiż li fih sar il-kuntratt. L-aħjar stima rapportata għandha tqis l-aġġustament għall-volatilità. L-aħjar stima soġġetta għal kwalunkwe aġġustament ta' korrispondenza ma għandhiex tiġi rapportata f'din il-formula.

    ▼M3

    L-informazzjoni għandha tiġi rrapportata f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi materjali f'pajjiżi u muniti li għalihom, l-aġġustament għall-volatilità tal-munita, u jekk applikabbli, iż-żieda skont il-pajjiż, jiġu applikati sakemm jiġi rrapportat skont il-munita u l-pajjiż 90 % tat-total tal-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.

    ▼B



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifika jekk l-informazzjoni hiex qed tiġi rapportata b'rabta ma' attività tal-ħajja jew mhux tal-ħajja. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja u tas-saħħa SLT

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa oħra għajr dawk imwettqa fuq bażi simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja

    C0010/R0010

    Skont il-munita

    Irrapporta l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku ta' kull munita rapportata.

    L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Total u l-Pajjiż tad-domiċilju skont il-munita

    C0030/R0020

    Total tal-valur tal-Aħjar Stima soġġett għall-aġġustament għall-volatilità (għall-muniti kollha)/Valur totali tal-pajjiżi kollha

    Total tal-valur, għall-muniti u l-pajjiżi kollha, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.

    C0040/R0020

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità mniżżla fil-munita tar-rapportar/Valur totali tal-pajjiżi kollha

    Total tal-valur, għall-pajjiżi kollha, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità għall-munita tar-rapportar.

    C0050/R0020

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità kontabbilizzata fil-muniti /Valur totali tal-pajjiżi kollha

    Total tal-valur, għall-pajjiżi kollha, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità maqsuma skont il-munita.

    C0030/R0030

    Total tal-valur tal-Aħjar Stima soġġett għall-aġġustament għall-volatilità (għall-muniti kollha)/Pajjiż tad-domiċilju

    Total tal-valur, għall-muniti kollha għall-pajjiżi tal-oriġini tad-domiċilju, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.

    C0040/R0030

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità mniżżla fil-munita tar-rapportat/Pajjiżi tad-domiċilju

    Total tal-valur, għall-pajjiż tad-domiċilju, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità għall-munita tar-rapportar.

    C0050/R0030

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità mniżżla fil-muniti/Pajjiżi tad-domiċilju

    Valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità maqsuma skont il-pajjiż tad-domiċilju.

    L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Skont il-pajjiż u l-munita

    C0020/R0040

    Pajjiżi

    Irrapporta l-kodiċi ISO -3166-1 alpha-2 ta' kull pajjiż rapportat.

    C0030/R0040

    Total tal-valur tal-Aħjar Stima soġġett għall-aġġustament għall-volatilità (għall-muniti kollha) — skont il-pajjiż

    Total tal-valur, għall-muniti kollha skont il-pajjiż, tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.

    C0040/R0040

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità mniżżla fil-munita tar-rapportat — skont il-pajjiżi

    Valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità għall-munita tar-rapportar maqsum skont il-pajjiż.

    C0050/R0040

    Parti tal-Aħjar Stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità sottoskritta fil-muniti — skont il-pajjiż

    Valur tal-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità maqsuma skont il-munita u l-pajjiż.

    S.23.01 — Fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Total

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju, miżmum direttament kif ukoll indirettament (qabel it-tnaqqis tal-ishma proprji). Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew tal-Grad 2. Kwalunkwe kapital azzjonarju ordinarju li ma jissodisfax għalkollox il-kriterji għandu jiġi trattat bħala kapital azzjonarju privileġġat u jiġi klassifikat skont dan irrispettivament mid-deskrizzjoni jew deżinjazzjoni tiegħu.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji ta' Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0010/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju prelevat li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0030/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — Total

    It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li tissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

    R0030/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0030/C0040

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 2.

    R0040/C0010

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Total

    Il-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji għal entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

    R0040/C0020

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0040/C0040

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0050/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Total

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0050/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

    R0050/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0050/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0070/C0010

    Fondi surplus — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0070/C0020

    Fondi surplus — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dawn huma l-fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li jilħqu l-kriterji tal-Grad 1, entrati bla restrizzjoni.

    R0090/C0010

    Ishma privileġġati— Total

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0090/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

    R0090/C0040

    ishma privileġġati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0090/C0050

    ishma privileġġati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

    R0110/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total

    It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital ta' ishma privileġġati tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0110/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati— Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala entrati tal-Grad 1 ristrett.

    R0110/C0040

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 2.

    R0110/C0050

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 3.

    R0130/C0010

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni totali tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Din tirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0130/C0020

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Grad 1 bla restrizzjoni

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Din tirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE.

    R0140/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża.

    R0140/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

    R0140/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0140/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

    R0160/C0010

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' assi netti ta' taxxa differita tal-impriża.

    R0160/C0050

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-assi netti ta' taxxa differita tal-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni tal-grad 3.

    R0180/C0010

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Dan huwa t-total tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq u li rċevew l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0020

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 bla ristrezzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni u għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0030

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0040

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0050

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3 u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    R0220/C0010

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li mhumiex rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II.

    Dawn il-fondi proprji huma jew:

    i)  entrati li jidhru fil-listi tal-entrati tal-fondi proprji, iżda li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni jew il-provvedimenti tranżizzjonali; jew

    ii)  entrati maħsuba biex jaqdu r-rwol tal-fondi proprji li mhumiex fil-lista tal-entrati tal-fondi proprji u li ma għandhomx l-approvazzjoni superviżorja u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali bħala obbligazzjonijet.

    Obbligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi ma għandhomx jiġu rapportati hawn, iżda fil-karta bilanċjali (formula S.02.01) bħala obligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi.

    Tnaqqis

    R0230/C0010

    Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

    Dan huwa t-tnaqqis totali għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0230/C0020

    Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 bla restrizzjoni f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0230/C0030

    Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 ristrett f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0230/C0040

    Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 2 f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    ▼M1

    R0230/C0050

    Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tat-tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsin mill-Grad 3 skont l-artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

    ▼B

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    R0290/C0010

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis.

    R0290/C0020

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0290/C0030

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 ristrett

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1. ◄

    R0290/C0040

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 2

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2. ◄

    R0290/C0050

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 3

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3. ◄

    Fondi proprji anċillari

    R0300/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba mhux imħallas u mhux eżerċitat — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba.

    R0300/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba mhux imħallas u mhux eżerċitat — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0310/C0010

    Kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

    R0310/C0040

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0320/C0010

    ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — total

    Dan huwa l-ammont totali ta'ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

    R0320/C0040

    ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0320/C0050

    ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0330/C0010

    Impenn legalment vikonalanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Total

    Dan huwa l-ammont totali tal-impenji li legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba.

    R0330/C0040

    Impenn legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-impenji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0330/C0050

    Impenn legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-impenji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0340/C0010

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0340/C0040

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0350/C0010

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 jew il-Grad 3, minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0350/C0040

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0350/C0050

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0360/C0010

    Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

    R0360/C0040

    Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

    R0370/C0010

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    Dan huwa l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0370/C0040

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0370/C0050

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva Qafas 2009/138/KE li tissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

    R0390/C0010

    Fondi proprji anċillari oħrajn — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji anċillari oħra.

    R0390/C0040

    Fondi proprji anċillari oħra — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0390/C0050

    Fondi proprji anċillari oħra — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0400/C0010

    Fondi proprji anċillari totali

    Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji anċillari oħra.

    R0400/C0040

    Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0400/C0050

    Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    Fondi proprji eliġibbli u disponibbli

    R0500/C0010

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati tal-fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, u l-entrati tal-fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1, il-Grad 2 u l-Grad 3 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKS. ◄

    R0500/C0020

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati mhux ristretti tal-Grad 1 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKS. ◄

    R0500/C0030

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 ristrett

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati ristretti tal-Grad 1 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKS. ◄

    R0500/C0040

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 2

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, u l-entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 2 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKS. ◄

    R0500/C0050

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 3

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, u l-entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 3 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKS. ◄

    R0510/C0010

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 u l-Grad 2 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKM. ◄

    R0510/C0020

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati mhux ristretti tal-Grad 1 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKM. ◄

    R0510/C0030

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 ristrett

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati ristretti tal-Grad 1 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKM. ◄

    R0510/C0040

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 2

    ►M1  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara t-tnaqqisiet, li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 2 u li, għalhekk, huma disponibbli sabiex jissodisfaw ir-RKM. ◄

    R0540/C0010

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji disponibbli li huma eliġibbli biex ikopru r-RKS.

    R0540/C0020

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

    R0540/C0030

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 ristrett li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

    R0540/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 2 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

    R0540/C0050

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 3 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

    R0550/C0010

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

    Dan huwa l-ammont totali tal-entrati ta' fondi li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

    R0550/C0020

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

    R0550/C0030

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 ristrett li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

    R0550/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi tal-Grad 2 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

    R0580/C0010

    RKS

    Dan huwa r-RKS totali tal-impriża fl-intier tagħha u għandu jikkorrispondi mar-RKS rapportat fil-formola rilevanti tar-RKS.

    Għar-rapportar ta' kull tliet xhur, dan huwa l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rapportat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluża s-supplimentazzjoni kapitali.

    R0600/C0010

    RKM

    Dan huwa r-RKM tal-impriża u għandu jikkorrispondi mar-RKM totali rapportat fil-formola rilevanti tar-RKM.

    R0620/C0010

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS

    Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza kalkulat bħala fondi proprji eliġibbli totali li jissodisfaw ir-RKS diviż bl-ammont tar-RKS.

    R0640/C0010

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKM

    Dan huwa l-proporzjon tar-RKM kalkulat bħala fondi proprji eliġibbli totali li jissodisfaw ir-RKM diviż bl-ammont tar-RKM.

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0700/C0060

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kif rapportat fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    R0710/C0060

    Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

    Dan huwa l-ammont ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża, kemm direttament kif ukoll indirettament.

    R0720/C0060

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    Dawn huma dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli mill-impriża.

    R0730/C0060

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji bażiċi inklużi fil-punti (a)(i) sa (v) tal-Artikolu 69, l-Artikolu 72(a) u l-Artikolu 76(a), kif ukoll dawk l-entrati tal-fondi proprji bażiċi approvati mill-awtorità superviżorja f'konformità mal-Artikolu 79 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0740/C0060

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    Dan huwa l-ammont totali tal-aġġustament fir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni minħabba l-eżistenza ta' entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' fondi delimitati u portafolli ta' korrispondenza.

    R0760/C0060

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

    Din hija r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tal-impriża qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0770/C0060

    Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi l-ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (“EPIFP”). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet tal-ħajja tal-impriża.

    R0780/C0060

    Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja tal-impriża.

    R0790/C0060

    Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

    Dan huwa l-ammont totali kalkulat bħala l-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri.

    S.23.02 — Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — Total

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju mħallas, inklużi l-ishma proprji.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1, inklużi l-ishma proprji.

    R0020/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ishma ordinarji li ġew eżerċitati iżda għadhom ma tħallsux, inklużi l-ishma proprji.

    R0020/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ishma ordinarji li ġew eżerċitati iżda għadhom ma tħallsux, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2, inklużi l-ishma proprji.

    R0030/C0010

    Ishma proprji miżmuma — Total

    Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża.

    R0030/C0020

    Ishma proprji miżmuma — Grad 1

    Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0100/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju. Innota li l-ishma proprji miżmuma se jiġu inklużi jew f' imħallsa jew f'eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa.

    R0100/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1. Innota li l-ishma proprji miżmuma se jiġu inklużi jew f' imħallsa jew f'eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa.

    R0100/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0110/C0010

    Kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — Total

    Dan huwa t-total ta' kapital inizjali, kontribuzzjoni tal-membri jew l-entrata ekwivalenti tal-fondi proprji bażiċi għal impriża mutwa jew tat-tip mutwu mħallsa.

    R0110/C0020

    Kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0120/C0010

    Kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa– Total

    Dan huwa t-total ta' kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ġew eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

    R0120/C0040

    Kapital inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa– Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0200/C0010

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali

    Dan huwa t-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0200/C0020

    It-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0200/C0040

    It-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0210/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati

    R0210/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0210/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0210/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0210/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0210/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0220/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Total

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri b'opzjoni eżerċitabbli.

    R0220/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0220/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli— li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0220/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0220/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli— li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0220/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0230/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Total

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0230/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0230/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew— li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0230/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0230/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew— li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0230/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0300/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali

    Dan huwa t-total ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    R0300/C0020

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0300/C0030

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0300/C0040

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0300/C0050

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0300/C0060

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0310/C0010

    ishma privileġġati datati — Total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati.

    R0310/C0020

    ishma privileġġati datati — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0310/C0030

    ishma privileġġati datati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0310/C0040

    ishma privileġġati datati — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0310/C0050

    ishma privileġġati datati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0310/C0060

    ishma privileġġati datati — Grad 3

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0320/C0010

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli.

    R0320/C0020

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0320/C0030

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0320/C0040

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0320/C0050

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0320/C0060

    ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0330/C0010

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0330/C0020

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0330/C0030

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0330/C0040

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0330/C0050

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0330/C0060

    ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0400/C0010

    ishma privileġġati totali

    Dawn huma l-ishma privileġġati totali.

    R0400/C0020

    ishma privileġġati totali — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0400/C0030

    ishma privileġġati totali — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0400/C0040

    ishma privileġġati totali — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0400/C0050

    ishma privileġġati totali — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0400/C0060

    ishma privileġġati totali — Grad 3

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0410/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati datati.

    R0410/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0410/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0410/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0410/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0410/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0420/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0420/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0420/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0420/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0420/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0420/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0430/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0430/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0430/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0430/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0430/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0430/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0500/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    R0500/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati totali li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0500/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati totali li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0500/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0500/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0500/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0510/C0070

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti inizjali tal-grad 2 approvati

    Dan huwa l-ammont inizjali approvat għal fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 2.

    R0510/C0080

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti attwali tal-grad 2

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 2.

    R0510/C0090

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti inizjali tal-grad 3 approvati

    Dan huwa l-ammont inizjali approvat għal fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 3.

    R0510/C0100

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti attwali tal-grad 3

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 3.

    R0520/C0080

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat metodu — ammonti attwali tal-grad 2

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat metodu taħt il-Grad 2.

    R0520/C0100

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat metodu — ammonti attwali tal-grad 3

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat metodu taħt il-Grad 3.

    R0600/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni tal-assi.

    R0610/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi.

    R0620/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra.

    R0630/C0110

    Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

    Dan huwa t-total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal meħud mir-rapporti finanzjarji.

    R0640/C0110

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe entrata oħra li għadha ma ġietx identifikata. Meta tirrapporta valur f'R0640/C0110, il-valur f'R0640/C0120 għandu jipprovdi spjegazzjoni u dettalji ta' dawn l-entrati.

    R0640/C0120

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    Din hija l-ispjegazzjoni ta' entrati oħra rapportati f'R0640/C0110.

    R0650/C0110

    Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

    Dan huwa t-total ta' riżervi mir-rapporti finanzjarji wara aġġustament għal differenzi fil-valwazzjoni. Din l-entrata għandha tinkludi valuri minn rapporti finanzjarja bħal qligħ imfaddal, riżerva kapitali, profitti netti, profitti minn snin preċedenti, rivalwazzjoni kapitali (fond), kapital ta' riżerva ieħor.

    R0660/C0110

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

    Dan huwa l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal fondi proprji bażiċi minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0700/C0110

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet.

    S.23.03 — Movimenti annwali fil-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas riportat mirut mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju mħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0010/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — tnaqqis

    Din hija t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju mħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0010/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0020/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0020/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0020/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0020/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0030/C0010

    Ishma proprji miżmuma — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' ishma proprji miżmuma riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0030/C0020

    Ishma proprji miżmuma — Żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma proprji miżmuma riportati fil-perjodu ta' rapportar.

    R0030/C0030

    Ishma proprji miżmuma — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma proprji miżmuma riportati fil-perjodu ta' rapportar.

    R0030/C0060

    Ishma proprji miżmuma — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' ishma proprji miżmuma riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0100/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti. R0100/C0010 tinkludi l-ishma proprji miżmuma.

    R0100/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0100/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0100/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta-rapportar

    R0110/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0110/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0110/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0110/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0120/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0120/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0120/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0120/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0200/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0200/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0200/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0200/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fond inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0210/C0010

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0210/C0020

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Imħallsa — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0210/C0030

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Imħallsa — tnaqqis

    Din hija t-tnaqqis fil-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0210/C0060

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mħallsa riportat lejn il-perjodu li jmiss.

    R0220/C0010

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0220/C0020

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0220/C0030

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — tnaqqis

    Din hija t-tnaqqisa fil-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0220/C0060

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0300/C0010

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0300/C0020

    Total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — żieda

    Din hija ż-żieda fit-total tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0300/C0030

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — tnqaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0300/C0060

    Kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali riportat lejn il-perjodu li jmiss.

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — movimenti fil-perjodu ta' rapportar

    R0310/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0310/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 1 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 1 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0320/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0320/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0330/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0330/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0400/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0400/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — maħruġa

    Dan huwa l-ammont totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — mifdija

    Dan huwa l-ammont totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment totali fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti ż-żieda/tnaqqis totali fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fondi surplus

    R0500/C0010

    Fondi surplus — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi surplus riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0500/C0060

    Fondi surplus — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi surplus riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    ishma privileġġati — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0510/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0510/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0510/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0510/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0520/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0520/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 2 —żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0520/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0520/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0530/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0530/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 3 — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0530/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 3 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0530/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0600/C0010

    Ishma privileġġati totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati totali riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0600/C0020

    Ishma privileġġati totali — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0600/C0030

    Ishma privileġġati totali — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0600/C0060

    Ishma privileġġati totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati

    R0610/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0610/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0610/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0610/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0620/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0620/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0620/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0620/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0630/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0630/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0630/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0630/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0700/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0700/C0020

    Primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati — Total — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut ma' ishma privileġġati matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0700/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-ishma privileġġati matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0700/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut ma' ishma privileġġati li huwa riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0710/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0710/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 1 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0710/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0720/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0720/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 2 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0720/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0730/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0730/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 3 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0730/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0800/C0010

    Total tal-obbligazzjonijiet subordinati — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati totali riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0800/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati totali maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati totali mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati totali matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — azzjoni regolatorja

    Dan huwa ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati totali minħabba azzjoni regolatorja.

    R0800/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati totali riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita

    R0900/C0010

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' ammont ugwali għall-valur tal-assi ta' taxxa differita riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0900/C0060

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' ammont ugwali għall-valur tal-assi ta' taxxa differita riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti waqt il-perjodu ta' rapportar

    R1000/C0010

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — entrati tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1000/C0070

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1000/C0080

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1000/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet.

    R1000/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1010/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1010/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1010/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti– mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1010/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti.

    R1010/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1020/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1020/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1020/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1020/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2.

    R1020/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq –Grad 2 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1030/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1030/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1030/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1030/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3.

    R1030/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq –Grad 3 — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1100/C0010

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tat-total ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1100/C0070

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-entrati oħra totali approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1100/C0080

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1100/C0090

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tat-total ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq.

    R1100/C0060

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R1110/C0010

    Fondi proprji anċillari — Grad 2— bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1110/C0110

    Fondi proprji anċillari — Grad 2 — ammont ġdid li sar disponibbli

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0120

    Fondi proprji anċillari — Grad 2 — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0130

    Fondi proprji anċillari — Grad 2 — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0060

    Fondi proprji anċillari — Grad 2— bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1120/C0010

    Fondi proprji anċillari — Grad 3— bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1120/C0110

    Fondi proprji anċillari — Grad 3 — ammont ġdid li sar disponibbli

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0120

    Fondi proprji anċillari — Grad 3 — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0130

    Fondi proprji anċillari — Grad 3 — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0060

    Fondi proprji anċillari — Grad 3— bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1200/C0010

    Fondi proprji anċillari totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari totali riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1200/C0110

    Total tal-fondi proprji anċillari — ammont ġdid għad-dispożizzjoni

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0120

    Fondi proprji anċillari totali — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari totali matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0130

    Fondi proprji anċillari totali — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari totali li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0060

    Fondi proprji anċillari totali — bilanċ mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Deskrizzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    Din għandha telenka l-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri ta' impriża individwali.

    C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal- membri — Ammont (fil-munita tar-rapportar)

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati individwali tal-membri

    C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad

    Din għandha tindika l-grad tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Grad 1

    2 — Grad 1 — bla restrizzjonijiet

    3 — Grad 1 — ristrett

    4 — Grad 2

    5 — Grad 3

    C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Kodiċi tal-munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita. Din hija l-munita oriġinali.

    C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk il-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri humiex magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Kontroparti (jekk speċifika)

    Din għandha tindika l-kontroparti tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Data tal-maturità

    Din hija d-data tal-maturità tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0110

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — L-ewwel data eżerċitabbli

    Din hija l-ewwel data eżerċitabbli tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0120

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Dettalji ta' dati eżerċitabbli oħra

    Dawn huma d-dati eżerċitabbli oħrajn tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri.

    C0130

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma l-inċentivi biex jinfdew il-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    C0140

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Perjodu ta' notifika

    Din hija n-notifika tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Id-data għandha tiddaħħal hawnhekk, bl-użu tal-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0160

    Kont mutwalist subordinat tal-membri — Riakkwist matul is-sena

    Spjegazzjoni, jekk l-entrata ġiet riakkwistata matul is-sena.

    C0190

    Deskrizzjoni tal-ishma privileġġati

    Din għandha telenka l-ishma privileġġati individwali

    C0200

    ishma privileġġati — Ammont

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati.

    C0210

    ishma privileġġati — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk l-ishma privileġġati jingħaddux taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0220

    ishma privileġġati — Kontroparti (jekk speċifika)

    Din għandha telenka d-detentur tal-ishma privileġġati jekk limitat għal parti waħda. Jekk l-ishma nħarġu b'mod wiesa', l-ebda dejta mhi meħtieġa.

    C0230

    ishma privileġġati — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tas-sehem privileġġat. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0240

    ishma privileġġati — L-ewwel data eżerċitabbli

    Din hija l-ewwel data eżerċitabbli tas-sehem privileġġat. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0250

    ishma privileġġati — Dettalji tad-dati l-oħra eżerċitabbli

    Dawn huma d-dati l-oħra eżerċitabbli tas-sehem privileġġat.

    C0260

    ishma privileġġati — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma l-inċentivi ta' tifdija tas-sehem privileġġat.

    C0270

    Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

    Din għandha telenka l-obbligazzjonijiet subordinati individwali ta' impriża individwali.

    C0280

    Obbligazzjonijiet subordinati — Ammont

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati individwali.

    C0290

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad

    Din għandha tindika l-grad tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0300

    Obbligazzjonijiet subordinati Kodiċi tal-Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita.

    C0320

    Obbligazzjonijiet subordinati — Mutwanti (jekk speċifiku)

    Din għandha telenka l-mutwanti tal-obbligazzjonijiet subordinati jekk speċifiku. Jekk mhux speċifiku din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0330

    Obbligazzjonijiet subordinati — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk l-obbligazzjoni subordinata tingħaddx taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0350

    Obbligazzjonjiet subordinati — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0360

    Obbligazzjonjiet subordinati — Data tal-maturità

    Din hija d-data tal-maturità tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0370

    Obbligazzjonjiet subordinati — L-ewwel data eżerċitabbli

    ►M3  Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj). ◄

    C0380

    Obbligazzjonjiet subordinati — Dati eżerċitabbli oħrajn

    Dawn huma d-dati eżerċitabbli l-oħrajn tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0390

    Obbligazzjonijiet subordinati — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma d-dettalji dwar l-inċentivi ta' tifdija tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0400

    Obbligazzjonjiet subordinati — Perjodu ta' notifika

    Din hija n-notifika tal-obbligazzjonijiet subordinati. Id-data għandha tiddaħħal hawnhekk, bl-użu tal-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0450

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Din għandha telenka l-entrati individwali l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja għal impriża individwali.

    C0460

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Ammont

    Dan huwa l-ammont ta' entrati indidwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja.

    C0470

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Kodiċi tal-munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita.

    C0480

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    C0490

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    C0500

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    C0510

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Data tal-awtorizzazzjoni

    Din hija d-data tal-awtorizzazzjoni ta' entrati individwali l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0570

    Fondi proprji — mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — Deskrizzjoni

    Din iċ-ċellola għandha jkun fiha deskrizzjoni tal-entrata tal-fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li m'għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    C0580

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — Ammont totali

    Dan huwa l-ammont totali tal-entrata tal-fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    C0590

    Fondi proprji anċillari — Deskrizzjoni

    Din hija d-dettalji ta' kull fond proprju anċillari għal impriża individwali.

    C0600

    Fondi proprji anċillari — Ammont

    Dan huwa l-ammont għal kull fond proprju ancillari.

    C0610

    Fondi proprji anċillari — Kontroparti

    Din hija l-kontroparti ta' kull fond proprju ancillari.

    C0620

    Fondi proprji anċillari — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ ta' kull fond proprju ancillari. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0630

    Fond proprju anċillari — Data tal-awtorizzazzjoni

    Din hija d-data tal-awtorizzazzjoni ta' kull fond proprju ancillari. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    Aġġustament f'fondi delimitati u portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    C0660/R0020

    Fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza — Numru

    Numru ta' identifikazzjoni ta' fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    C0670/R0020

    Fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza — RKS nozzjonali

    Dan huwa r-RKS nozzjonali ta' kull fond delimitat/kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    C0680/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

    Dan huwa r-RKS nozzjonali. Meta l-valur ikun negattiv għandu jiġu rapportat żero.

    C0690/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza. Dan il-valur għandu jirrifletti kwalunkwe tnaqqis tat-trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti.

    C0700/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti

    Valur tat-trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti ta' kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza skont l-Artikolu 80(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0710/R0010

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    Dan huwa t-tnaqqis totali għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    C0710/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    ►M3  Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. ◄

    S.24.01 — Parteċipazzjonijiet miżmuma

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Tabella 1 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-finijiet tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0010

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni. Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a) (i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Dan ma jinkludix parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0020

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0030

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0040

    Total

    Dan huwa l-valur totali għall-gradi kollha miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a) (i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69. Dan ma jinkludix parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0050

    Grad 1 ta' Ekwità Komuni

    Dan huwa l-valur sħiħ tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69. Dan ma jinkludix parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati. Grad 1 ta' Ekwità Komuni għandu t-tifsira kif definit fir-regoli tas-settur rilevanti.

    C0060

    Grad 1 Addizzjonali

    Dan huwa l-valur sħiħ tal-Grad 1 Addizzjonali miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69. Dan ma jinkludix parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati. Grad 1 Addizzjonali għandha t-tifsira kif definit fir-regoli tas-settur rilevanti.

    C0070

    Grad 2

    Dan huwa l-valur sħiħ tal-Grad 2 miżmum f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69. Dan ma jinkludix parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati. Grad 2 għandha t-tifsira kif definit fir-regoli tas-settur rilevanti.

    Tabella 2 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a) (i), (ii), (v) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-finijiet tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0080

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni.

    Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, mingħajr l-inklużjoni tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0090

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0100

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0110

    Total

    Dan huwa l-valur totali miżmum fil-parteċipazzjoni (dan għadu mhux l-ammont li għandu jitnaqqas).

    Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, mingħajr l-inklużjoni tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0120

    Grad 1 ta' Ekwità Komuni

    Dan huwa l-valur tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum fil-parteċipazzjoni (mhux biss il-parti li trid tiġi mnaqqsa).

    Grad 1 ta' Ekwità Komuni għandu t-tifsira kif definit fir-regoli tas-settur rilevanti.

    Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, mingħajr l-inklużjoni tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0130

    Grad 1 Addizzjonali

    Dan huwa l-valur tal-Grad 1 Addizzjonali miżmum fil-parteċipazzjoni (mhux biss il-parti li trid tiġi mnaqqsa).

    Grad 1 Addizzjonali għandha t-tifsira kif definit fir-regoli tas-settur rilevanti.

    Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a)(i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, mingħajr l-inklużjoni tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    C0140

    Grad 2

    Dan huwa l-valur ta' Grad 2 miżmum f'parteċipazzjoni.

    Grad 2 għandha t-tifsira kif definit f'regoli tas-settur rilevanti (mhux biss il-parti li trid tiġi mnaqqsa).

    Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi fil-punti (a) (i), (ii), (iv) u (vi), tal-Artikolu 69 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, mingħajr l-inklużjoni tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati.

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom mhux strateġiċi (li għalihom hemm tnaqqis OF)

    C0150

    Total tal-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

    Dan huwa l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. (li għalihom hemm tnaqqis OF)

    C0160

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 ta' Ekwità Komuni

    Dan huwa l-valur totali ta' Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. (li għalihom hemm tnaqqis OF)

    C0170

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 Addizzjonali

    Dan huwa l-valur totali ta' Grad 1 Addizzjonali miżmum f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. (li għalihom hemm tnaqqis OF)

    C0180

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 2

    Dan huwa l-valur totali ta' Grad 2 miżmum f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. (li għalihom hemm tnaqqis OF)

    Tnaqqis fil-fondi proprji

    R0010/C0190

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) — Total

    Dan huwa l-valur totali tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1), speċifikat fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0010/C0200

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 1 bla restrizzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0010/C0210

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 1 ristrett f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0010/C0220

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) — Grad 2

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 2 f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0020/C0190

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) — Total

    Dan huwa l-valur totali tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0020/C0200

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 1 bla restrizzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0020/C0210

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 1 ristretti f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0020/C0220

    Tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) — Grad 2

    Dan huwa l-valur tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) li jitnaqqas mill-entrati tal-grad 2 f'konformità mal-Artikolu 68(5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0030/C0190

    Tnaqqis totali

    Total kumplessiv tat-tnaqqis kollu għall-parteċipazzjonijiet skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0030/C0200

    Tnaqqis totali — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Total kumplessiv tat-tnaqqis kollu għall-parteċipazzjonijiet għall-Grad 1 bla restrizzjonijiet skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0030/C0210

    Tnaqqis totali — Grad 1 ristrett

    Total kumplessiv tat-tnaqqis kollu għall-parteċipazzjonijiet għall-Grad 1 ristrett skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0030/C0220

    Tnaqqis totali — Grad 2

    Total kumplessiv tat-tnaqqis kollu għall-parteċipazzjonijiet għall-Grad 2 skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Tabella 3 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 (għadd ta' tnaqqis skont l-Artikolu 68(3)).

    C0230

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni. Dawn huma parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1.

    C0240

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0250

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0260

    Total

    Dan huwa l-valur totali għall-Gradi kollha miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1.

    C0270

    Ekwità tat-tip 1

    Dan huwa l-valur tal-ekwità tat-tip 1 miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0280

    Ekwità tat-tip 2

    Dan huwa l-valur tal-ekwità tat-tip 2 miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0290

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan huwa l-valur tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmuma f'kull parteċipazzjoni f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1.

    Tabella 4 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi (kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 u li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) (Għandha tinkludi l-parti li jibqa' (il-parti ta' parteċipazzjoni li ma tnaqqsitx) wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0300

    Isem l-impriża relatata

    Din hija isem l-impriża relatata li hija istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjonijiet f'din l-impriża relatata jkunu strateġiċi (kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)), u mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 u ma tnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2).

    C0310

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0320

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0330

    Total

    Dan huwa l-valur totali għall-gradi kollha ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi, li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 u li ma tnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0340

    Ekwità tat-tip 1

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi, li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'ekwitajiet tal-Grad 1, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0350

    Ekwità tat-tip 2

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi, li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'ekwitajiet tal-Grad 2, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0360

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi, li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'obbligazzjonijiet subordinati, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Tabella 5 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi u li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) ta' Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    (Din għandha tinkludi l-parti li jibqa' wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) ta' Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0370

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li hija istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni. Dawn huma parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex strateġiċi u li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0380

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0390

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 — CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0400

    Total

    Dan huwa l-valur totali għall-gradi kollha ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li mhumiex strateġiċi u li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0410

    Ekwità tat-tip 1

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'ekwitajiet tal-Grad 1, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0420

    Ekwità tat-tip 2

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'ekwitajiet tal-Grad 2, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0430

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan huwa l-valur ta' kull parteċipazzjoni f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi, li ma jitnaqqsux skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u miżmuma f'obbligazzjonijiet subordinati, jiġifieri s-somma ta':.

    1)  il-valur tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, minħabba li s-somma ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu hija anqas minn 10 %,

    2)  il-kumplament tal-parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi li jitnaqqsu skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Tabella 6 — Parteċipazzjonijiet strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

    C0440

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni.

    Dawn huma parteċipazzjonijiet li mhumiex f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li huma meqjusa strateġiċi.

    C0450

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0460

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 — CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0470

    Total

    Dan hu l-valur totali miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li huma meqjusa strateġiċi.

    C0480

    Ekwità tat-tip 1

    Dan hu l-valur tal-Ekwità tat-tip 1 miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li huma meqjusa strateġiċi.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0490

    Ekwità tat-tip 2

    Dan hu l-valur tal-Ekwità tat-tip 2 miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li huma meqjusa strateġiċi.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0500

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmum f'kull parteċipazzjoni li mhijiex istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu u li hija meqjusa strateġika.

    Tabella 7 — Parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

    C0510

    Isem l-impriża relatata

    Dan huwa isem l-impriża relatata li fiha tkun miżmuma l-parteċipazzjoni.

    Dawn huma parteċipazzjonijiet li mhumiex f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li mhumiex meqjusa strateġiċi.

    C0520

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — Kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0530

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 — CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0540

    Total

    Dan hu l-valur totali miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li mhumiex meqjusa strateġiċi.

    C0550

    Ekwità tat-tip 1

    Dan hu l-valur tal-Ekwità tat-tip 1 miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li mhumiex meqjusa strateġiċi.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0560

    Ekwità tat-tip 2

    Dan hu l-valur tal-Ekwità tat-tip 2 miżmum għall-gradi kollha f'kull parteċipazzjoni li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u li mhumiex meqjusa strateġiċi.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0570

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmum f'kull parteċipazzjoni li mhijiex istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu u li mhijiex meqjusa strateġika.

    Total għal kalkolu tar-RKS

    R0040/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0040/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-tip 1

    Dan hu l-valur totali ta'Ekwità tat-tip 1 ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0040/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-tip 2

    Dan hu l-valur totali ta'Ekwità tat-tip 2 ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0040/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur totali ta' Obbligazzjonijiet subordinati ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0050/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux bil-metodu 1) — Total

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0050/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) — Ekwità tat-Tip 1

    Dan hu l-valur totali ta' Ekwità tat-Tip 1 ta' parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0050/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) — Ekwità tat-Tip 2

    Dan hu l-valur totali ta' Ekwità tat-Tip 2 ta' parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0050/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) — Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur totali tal-Obbligazzjonijiet subordinati ta' parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0060/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %) — Total

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi (inqas minn 10 %) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0060/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %) — Ekwità tat-Tip 1

    Dan hu l-valur totali ta' Ekwità tat-Tip 1 ta' parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi (inqas minn 10 % — C0500) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0060/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %) — Ekwità tat-Tip 2

    Dan hu l-valur totali ta' Ekwità tat-Tip 2 ta' parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi (inqas minn 10 %) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0060/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %) — Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur totali ta' Obbligazzjonijiet subordinati ta' parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi (inqas minn 10 %) li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    R0070/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0470 u C0540.

    R0070/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 1

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwità tat-Tip 1 miżmuma f'parteċipazzjonijiet f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Din hija s-somma ta' C0480 u C550.

    R0070/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 2

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwità tat-Tip 2 miżmuma f'parteċipazzjonijiet f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 2 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Din hija s-somma ta' C0490 u C0560.

    R0070/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Obbligazzjonijiet subordinati

    Dan hu l-valur totali tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmuma f'parteċipazzjonijiet f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0500 u C0570.

    R0080/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total — minnhom strateġiċi

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0470.

    R0080/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 1 — minnhom strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwitajiet tat-Tip 1 miżmuma f'parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Din hija s-somma ta' C0480.

    R0080/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 2 — minnhom strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwitajiet tat-Tip 2 miżmuma f'parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0490

    R0080/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Obbligazzjonijiet subordinati — li minnhom strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmuma f'parteċipazzjonijiet strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0500

    R0090/C0580

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total — li minnhom mhux strateġiċi

    Dan hu l-valur totali ta' parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0540

    R0090/C0590

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 1 — li minnhom mhux strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwitajiet tat-Tip 1 miżmuma f'parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Ekwità tat-tip 1 tfisser kif definit fl-Artikolu 168(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Din hija s-somma ta' C0550.

    R0090/C0600

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Ekwità tat-Tip 2 — li minnhom mhux strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-Ekwitajiet tat-Tip 2 miżmuma f'parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0560.

    R0090/C0610

    Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Obbligazzjonijiet subordinati — li minnhom mhux strateġiċi

    Dan hu l-valur totali tal-obbligazzjonijiet subordinati miżmuma f'parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi f'impriżi li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu. Din hija s-somma ta' C0570

    Total

    C0620

    Total tal-parteċipazzjonijiet kollha

    Dan huwa l-valur totali tal-parteċipazzjonijiet kollha.

    S.25.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

    Kummenti ġenerali:

    Dan l-Anness huwa marbut mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.25.01 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella tal-formula S.01.03.

    Meta l-entità jkollha MAP jew RFF (ħlief dawk li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) meta jsir rapportar fil-livell tal-impriża fl-intier tagħha, ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nozzjonali (“RKSn”) fil-livell tal-modulu tar-riskju u l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf (loss-absorbing capacity — LAC) tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti li għandhom jiġu rapportati, għandhom jiġu kalkulati kif ġej:

    — 
    Meta l-impriża tapplika l-aġġustament sħiħ minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat bħallikieku ma jeżistix telf tad-diverżifikazzjoni u l-LAC għandu jiġu kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa';
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat billi jitqies il-metodu tas-sommazzjoni diretta fil-livell tas-submodulu u l-LAC għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa',
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat billi jitqies il-metodu tas-sommazzjoni diretta fil-livell tal-modulu u l-LAC għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa'.

    L-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità għandu jiġi allokat (C0050) fil-moduli tar-riskju rilevanti (jiġifieri riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja). L-ammont li jiġi allokat għal kull modulu ta' riskju rilevanti għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    ▼M1

    — 

    image

    , fejn

    adjustment

    =

    Aġġustament ikkalkolat skont wieħed mit-tliet metodi msemmijin hawn fuq

    BSCR′

    =

    Rekwiżit kapitali bażiku tas-solvenza kkalkolat skont l-informazzjoni rrapportata f'din il-formula (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    nSCR għar-riskju tal-assi intanġibbli skont l-informazzjoni rrapportata f'din il-formula (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    Il-multiplikazzjoni ta' dan il-“fattur q” b'RKSn ta' kull modulu ta' riskju rilevanti (jiġifieri, riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, mar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja)



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7) tad-Direttiva 2009/138/KE, biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010–R0050/C0030

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.

    Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Dawn iċ-ċelloli ma jinkludux l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    R0010–R0050/C0040

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    L-ammont tal-imposta kapitali gross għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.

    Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Dawn iċ-ċelloli ma jinkludux l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    R0010–R0050/C0050

    Allokazzjoni tal-aġġustament RFF minħabba l-RFF u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Parti mill-aġġustament allokat lil kull modulu ta' riskju skont il-proċedura deskritta fil-kummenti ġenerali. Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    R0060/C0030

    Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn ir-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju netti minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    R0060/C0040

    Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn ir-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju gross minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    R0070/C0030

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett Riskju tal-assi intanġibbli

    L-ammont tal-imposta kapitali, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, għal riskju tal-assi intanġibbli, kif kalkulat bil-formula standard.

    R0070/C0040

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross Riskju tal-assi intanġibbli

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 għar-riskju tal-assi intanġibbli huwa żero skont formula standard, għalhekk R0070/C0040 ugwali għal R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

    L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, wara l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali netti għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard, inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

    R0100/C0040

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

    L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, qabel il-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali grossi għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard, inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0120/C0100

    Aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Aġġustament biex jikkoreġi l-preġudizzju fil-kalkolu tar-RKS minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-modulu tar-riskju. Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    R0130/C0100

    Riskju operazzjonali

    L-ammont tar-rekwiżiti kapitali għal modulu tar-riskju operazzjonali kif kalkulat bil-formula standard.

    R0140/C0100

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulat skont il-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    Fil-livell tal-RFF/MAP u fil-livell tal-entità fejn m'hemmx RFF (għajr dawk skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) u lanqas MAP, dan l-ammont huwa l-massimu bejn żero u l-ammont li jikkorrispondi għall-minimu bejn l-ammont tal-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni u d-differenza bejn il-gross u n-nett tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku.

    Fejn hemm RFF (għajr dawk skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) jew MAP, dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma ta' kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi ta' kull RFF/MAP u l-parti li jibqa', b'kont meħud tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti bħala l-ogħla limitu.

    R0150/C0100

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti kalkulat skont il-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jkun negattiv.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    Ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0400/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għal fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    R0450/C0100

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1– Rikalkolazzjoni sħiħa

    2 — Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju

    3 — Simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju

    4 — Bla aġġustament

    Meta l-impriża ma jkollhiex RFF (jew ikollha biss RFF skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) għandha tagħżel l-għażla 4.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni.

    ▼M4

    Approċċ għar-rata tat-taxxa

    R0590/C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1–  Iva

    2 –  Le

    3 –  Mhux applikabbli minħabba li l-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti (LAC DT) ma ntużax (f’dan il-każ R0600 sa R0690 mhumiex applikabbli)

    Ara l-Linji Gwida tal-EIOPA dwar il-kapaċità ta’ assorbiment ta’ telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti (EIOPA-BoS-14/177)

    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTA ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0040/C0010 f’S.02.01

    R0600/C0120

    DTA Wara x-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta fejn R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0610/C0110

    Riporti tad-DTA - Qabel ix- xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew ta’ tnaqqis fit-taxxa qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.

    R0610/C0120

    Riporti tad-DTA - Wara x- xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew tnaqqis fit-taxxa jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0620/C0110

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    R0620/C0120

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Wara x-xokk

    L-ammont tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta jekk R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0630/C0110

    DTL - Qabel ix-xokk

    L-ammont tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita (DTL) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTL ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0780/C0010 f’S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL - Wara x-xokk

    L-ammont tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita (DTL) jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.

    Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta f’każ ta’ approċċ li juża rata medja tat-taxxa u meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0640/C0130

    LAC DT

    L-ammont tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tal-LAC ta’ din iċ-ċellola għandu jkun l-istess bħall-valur fiċ-ċellola R0150/C0100 f’S.25.01.01.

    R0650/C0130

    LAC DT ġustifikata mir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet tat-taxxa differita

    L-ammont tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikat bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita.

    R0660/C0130

    LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    L-ammont tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikat b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    R0670/C0130

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    L-ammont tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikat bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont tat-telf allokat għas-sena ta’ wara.

    R0680/C0130

    LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri”

    L-ammont tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikat bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont tat-telf allokat għas-snin ta’ wara s-sena li jmiss.

    R0690/C0130

    LAC DT Massima

    L-ammont massimu tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, li jista’ jkun disponibbli, qabel il-valutazzjoni dwar jekk iż-żieda fl-assi netti ta’ taxxa differita tistax tintuża għall-finijiet tal-aġġustament, kif previst fl-Artikolu 207(2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.

    ▼B

    S.25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    Kummenti ġenerali:

    Dan l-Anness huwa marbut mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-komponenti li għandhom jiġu rapportati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.

    Il-formula RS.25.02 għandha tiġi rapportata skont il-fond delimitat, il-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa' għal kull impriża b'mudell intern parzjali. Dan jinkludi impriżi fejn jiġi applikat mudell intern parzjali għal fond delimitat u/jew portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza sħiħ filwaqt li l-fondi delimitati u/jew il-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza l-oħra jkunu skont il-formula standard. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Għal dawk l-impriżi b'mudell intern parzjali li għalihom huwa applikabbli l-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP, meta l-entità jkollha MAP jew RFF (ħlief dawk li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) meta tirrapporta fil-livell tal-impriża fl-intier tagħha, ir-RKSn fil-livell tal-modulu tar-riskju u l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf (loss-absorbing capacity — LAC) tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti li għandhom jiġu rapportati, għandhom jiġu kalkulati kif ġej:

    — 
    Meta l-impriża tapplika l-aġġustament sħiħ minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità: ir-RKS jiġi kalkulat bħallikieku ma hemmx RFF u l-LAC għandu jiġu kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa';
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn u LAC jiġu kalkulati b'konsiderazzjoni ta' metodu ta' sommazzjoni diretta fil-livell tas-submodulu,
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità r-RKSn u LAC jiġu kalkulati b'konsiderazzjoni ta' metodu ta' sommazzjoni diretta fil-livell ta' modulu.

    L-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità għandhom jiġu allokati (C0060) fil-moduli tar-riskju rilevanti (jiġifieri riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja) meta kalkulat skont il-formula standard. L-ammont li jiġi allokat għal kull modulu ta' riskju rilevanti għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    — 

    image

    , fejn

    —

    adjustment = Aġġustament kalkulat skont wieħed mit-tliet metodi msemmija hawn fuq

    —

    BSCR' = Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku kalkulat skont l-informazzjoni rapportata f'din il-formola

    —

    nSCRint = RKSn għar-riskju tal-assi intanġibbli skont l-informazzjoni rapportata f'din il-formola
    — 
    Il-multiplikazzjoni ta' dan il-“fattur q” b'RKSn ta' kull modulu ta' riskju rilevanti (jiġifieri, riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, mar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja)



    ▼M4

     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0010

    Numru uniku ta' komponent

    Numru uniku ta' kull komponent miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata. Meta l-mudell intern parzjali jippermetti li l-istess qasma skont il-modulu tar-riskju bħal dik tal-formula standard, għandhom jintużaw in-numri li ġejjin tal-komponenti:

    — 1 — Riskju tas-suq

    — 2 — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    — 3 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    — 4 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    — 5 — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    — 6 — Riskju ta' assi intanġibbli

    — 7 — Riskju operazzjonali

    — 8 — Provvedimenti tekniċi LAC (ammont negattiv)

    — 9 — Taxxi differiti LAC (ammont negattiv)

    Meta l-moduli tar-riskju tal-formula standard ma jkunux jistgħu jiġu rapportati, l-impriża għandha tattribwixxi numru different minn 1 sa 7 lil kull komponent.

    Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata C0030. In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

    C0020

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-impriża. Dawn il-komponenti għandhom jiġu allinjati mal-moduli tar-riskju tal-formula standard jekk ikun possibbli skont il-mudell intern parzjali. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. L-impriżi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li jaffettwa l-kategoriji.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mhux inkorporati fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala komponenti separati.

    C0030

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    Ammont tal-imposta kapitali għal kull komponent irrispettivament mill-metodu tal-kalkolu (jew formula standard jew mudell intern parzjali), wara l-aġġustamenti għal kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti meta jkunu inkorporati fil-kalkolu tal-komponent.

    Għall-komponenti Kapaċità tal-assorbiment tat-telf (“LAC”) tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti, meta jiġu rapportati bħala komponent separat, dan għandu jkun l-ammont ta' kapaċità tal-assorbiment tat-telf (dawn l-ammonti għandhom jiġu rapportati bħala valuri negattivi)

    Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-formula standard din iċ-ċellola tirrappreżenta r-RKSn gross. Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-mudell intern parzjali, dan jirrappreżenta l-valur li jikkonsidra l-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri li huma inkorporati fil-kalkolu, iżda mhux dawk li huma mudellati bħala komponent separat.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Meta applikabbli, din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità.

    C0050

    Allokazzjoni mill-aġġustamenti minħabba l-RFF u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Meta applikabbli, parti mill-aġġustament allokat lil kull modulu ta' riskju skont il-proċedura deskritta fil-kummenti ġenerali. Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    C0060

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Biex jiġi identifikat jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

    2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

    C0070

    Ammont mudellat

    Għal kull komponent din iċ-ċellola tirrappreżenta l-ammont kalkulat skont il-mudell intern parzjali.

    R0110/C0100

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    Somma tal-komponenti kollha.

    R0060/C0100

    Diversifikazzjoni

    L-ammont totali ta' diversifikazzjoni fost il-komponenti rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    R0120/C0100

    Aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Meta applikabbli aġġustament biex jikkoreġi l-preġudizzju fil-kalkolu tar-RKS minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-modulu tar-riskju.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjonijiet kapitali li kienu ġew stabbiliti fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    Rekwiżit Kapitali kumplessiv inkluża s-supplimentazzjonijiet kapitali

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0300/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu. Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala ammont negattiv.

    R0310/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu. Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala ammont negattiv.

    R0400/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    Din l-entrata ma għandhiex għalfejn tiġi rapportata meta jiġi rapportat il-kalkolu tal-RKS fil-livell tal-RFF jew tal-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/MAP/RP u r-RKS rapportati f'R0200/C0100.

    R0450/C0100

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    1 — Rikalkolazzjoni sħiħa

    2 — Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju

    3 — Simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju

    4 — Bla aġġustament

    Meta l-impriża ma jkollhiex RFF (jew ikollha biss RFF skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) għandha tagħżel l-għażla 4.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni.

    ▼M4

    Approċċ għar-rata tat-taxxa

    R0590/C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1–  Iva

    2 –  Le

    3 –  Mhux applikabbli minħabba li l-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti (LAC DT) ma ntużax (f’dan il-każ R0600 sa R0690 mhumiex applikabbli)

    Ara l-Linji Gwida tal-EIOPA dwar il-kapaċità ta’ assorbiment ta’ telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti (EIOPA-BoS-14/177 (1))

    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (volontarju sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorju mill-1 ta’ Jannar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-Assi ta’ Taxxa Differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTA ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0040/C0010 f’S.02.01.

    R0600/C0120

    DTA Wara x-xokk

    L-ammont/stima totali tal-Assi ta’ Taxxa Differita (DTA) jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta fejn R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0610/C0110

    Riporti tad-DTA - Qabel ix- xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew ta’ tnaqqis fit-taxxa qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    R0610/C0120

    Riporti tad-DTA - Wara x- xokk

    L-ammont/stima totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew tnaqqis fit-taxxa jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0620/C0110

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    R0620/C0120

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Wara x-xokk

    L-ammont/stima tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0630/C0110

    DTL - Qabel ix-xokk

    L-Ammont tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita (DTL) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTL ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0780/C0010 f’S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL - Wara x-xokk

    L-ammont/stima tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita (DTL) jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.

    Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta f’każ ta’ approċċ li juża rata medja tat-taxxa u meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0640/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolata skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tal-LAC ta’ din iċ-ċellola għandu jkun l-istess bħall-valur fiċ-ċellola R0310/C0100 f’S.25.02.01.

    R0650/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolata skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita.

    R0660/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolata skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli.

    R0670/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolata skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont tat-telf allokat għas-sena ta’ wara.

    R0680/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri”

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, ikkalkolata skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont ta’ telf allokat għas-snin ta’ wara s-sena segwenti.

    R0690/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT Massima

    L-ammont massimu tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti li jista’ jkun disponibbli, qabel il-valutazzjoni dwar jekk iż-żieda fl-assi netti ta’ taxxa differita tistax tintuża għall-finijiet tal-aġġustament, kif previst fl-Artikolu 207(2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    ▼B

    (1)   Linji Gwida tal-EIOPA-BoS-14/177 tat-2 ta’ Frar 2015 dwar il-kapaċità ta’ assorbiment ta’ telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti (https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/LAC_Final_document_MT.pdf).

    ▼B

    S. 25.03 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw mudell intern sħiħ

    Kummenti ġenerali:

    Dan l-Anness huwa marbut mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-komponenti li għandhom jiġu rapportati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.

    Il-formula SR.25.03 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jibqa' għal kull impriża b'mudell intern sħiħ. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0010

    Numru uniku ta' komponent

    Numru uniku ta' kull komponent tal-mudell intern sħiħ, miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu jintuża dejjem flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata C0020.

    In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

    C0020

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-impriża fil-mudell intern sħiħ. Dawn il-komponenti jistgħu ma jallinjawx preċiżament mar-riskji definiti għall-formula standard. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. L-impriżi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li taffettwa l-kategoriji.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala komponenti separati.

    C0030

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull komponent, wara l-aġġustamenti għal azzjonijiet ta' ġestjoni futuri li jirrigwardaw il-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti meta applikabbli, kalkulati permezz tal-mudell intern sħiħ fuq bażi mhux diversifikata, sal-punt li dawn l-aġġustamenti huma mudellati fil-komponenti.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala valuri negattivi.

    C0060

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Biex jiġi identifikat jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

    2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

    R0110/C0100

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    Somma tal-komponenti kollha.

    R0060/C0100

    Diversifikazzjoni

    L-ammont totali tad-diversifikazzjoni fost il-komponenti rapportati f'C0030 kalkulat bl-użu tal-mudell intern sħiħ.

    Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont għandu jkun negattiv.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulat skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ.

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0300/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    R0310/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponent u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni.

    ▼M4

    R0590/C0109

    Approċċ ibbażat fuq ir-rata medja tat-taxxa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1 –  Iva

    2 –  Le

    3 –  Mhux applikabbli minħabba li l-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti (LAC DT) ma ntużax (f’dan il-każ R0600 sa R0690 mhumiex applikabbli).

    Ara l-Linji Gwida tal-EIOPA dwar il-kapaċità ta’ assorbiment ta’ telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti (EIOPA-BoS-14/177)

    Kalkolu tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti (informazzjoni volontarja sal-31 ta’ Diċembru 2019, obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTA ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0040/C0010 f’S.02.01

    R0600/C0120

    DTA Wara x-xokk

    L-ammont totali tal-Assi ta’ Taxxa Differita (DTA) jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta fejn R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0610/C0110

    Riporti tad-DTA - Qabel ix- xokk

    L-ammont tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew tnaqqis fit-taxxa qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    R0610/C0120

    Riporti tad-DTA - Wara x- xokk

    L-ammont/stima totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) minħabba r-riport ta’ telf preċedenti jew tnaqqis fit-taxxa jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta fejn R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0620/C0110

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Qabel ix-xokk

    L-ammont totali tal-assi ta’ taxxa differita (DTA) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    R0620/C0120

    DTA minħabba differenzi temporanji deduċibbli - Wara x-xokk

    L-ammont/stima tal-assi ta’ taxxa differita minħabba differenzi bejn il-valwazzjoni skont Solvibbiltà II ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni u l-bażi tat-taxxa tagħha jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta fejn R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0630/C0110

    DTL - Qabel ix-xokk

    L-ammont tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita (DTL) fil-karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II qabel it-telf istantanju deskritt fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tad-DTL ta’ din iċ-ċellola għandu jkun konsistenti mal-valur fiċ-ċellola R0780/C0010 f’S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL - Wara x-xokk

    L-ammont/stima tal-Obbligazzjonijiet ta’ Taxxa Differita jekk karta bilanċjali li tuża valwazzjoni skont Solvibbiltà II tkun ġiet stabbilita wara t-telf istantanju, kif previst fl-Artikolu 207(1) u (2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.

    Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta f’każ ta’ approċċ li juża rata medja tat-taxxa u meta R0590/C0109 tkun imtliet b’“1-Iva”.

    R0640/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, kif definit fl-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. L-ammont tal-LAC ta’ din iċ-ċellola għandu jkun l-istess bħall-valur fiċ-ċellola R0310/C0100 f’S.25.02.01.03.

    R0650/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, kif ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bir-riverżjoni tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita.

    R0660/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, kif ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata b’referenza għall-profitt ekonomiku taxxabbli futur probabbli.

    R0670/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, is-sena attwali

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, kif ikkalkolat skont l-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont tat-telf allokat għas-sena ta’ wara.

    R0680/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT ġustifikata mit-trasferiment lura, snin futuri”

    L-ammont/stima tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti, kif definit fl-Artikolu 207 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35, ġustifikata bi profitti minn snin fl-imgħoddi. L-ammont tat-telf allokat għas-snin ta’ wara s-sena ta’ wara.

    R0690/C0130

    Ammont/stima tal-LAC DT Massima

    L-ammont massimu tal-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf ta’ taxxi differiti li jista’ jkun disponibbli, qabel il-valutazzjoni dwar jekk iż-żieda fl-assi netti ta’ taxxa differita tistax tintuża għall-finijiet tal-aġġustament kif previst fl-Artikolu 207(2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35

    ▼B

    S.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.01.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak x-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-riskju tal-firxa – bonds u self

    Għandhom jintużaw l-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-Artikolu 104

    2 –  Simplifikazzjonijiet għall-Artikolu 105a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Jekk R0012/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0410

    R0014/C0010

    Simplifikazzjonijiet tal-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq – simplifikazzjonijiet użati

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1 –  Simplifikazzjonijiet għall-Artikolu 105a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    ▼B

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

    Identifika jekk impriża ristretta użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tar-rata tal-imgħax. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100–R0120.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

    Identifika jekk impriża ristretta użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-firxa fir-rigward ta' bonds u self. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq

    Identifika jekk impriża ristretta użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tal-konċentrazzjoni r-riskju tas-suq. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett– riskju tar-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għal impriżi ristretti.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tar-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali gross għar-riskju tar-rata tal-imgħax kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għal impriżi ristretti.

    R0110–R0120/C0020

    Il-valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur totali tal-assi sensittivi għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0110–R0120/C0030

    Il-valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur totali tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0040

    Il-valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0110–R0120/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tar-rata ta' imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tar-rata tal-imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0110–R0120/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tar-rata ta' imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0080

    Il-valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit Kapitali tas-solvenza gross — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    Riskju tal-ekwità

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-ekwità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-ekwità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0210/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbut ma' ekwitajiet tat-tip 1

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0210/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità marbut ma' ekwitajiet tat-tip 1

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta ma' ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0210/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta mal-ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza netti — ekwitajiet tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità (għall-ekwitajiet tat-tip 1), wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0210/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta mal-ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza Gross — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 1, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ►M4  R0221-R0240/C0020 ◄

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 1

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ►M4  R0221-R0240/C0040 ◄

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 1), wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal ekwitajiet tat-tip 2), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza netti — ekwitajiet tat-tip 2

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità (għall-ekwitajiet tat-tip 2), jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0250/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal ekwitajiet tat-tip 2), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ►M4  R0261–R0280 ◄

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 2)

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ►M4  R0261–R0280/C0040 ◄

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 2), wara x-xokk tal-ekwità.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanta għajr ekwitajiet korporattivi.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr ekwitajiet korporattivi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi), wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattiva), wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi), wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr ekwitajiet korporattivi, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼B

    Riskju ta' proprjetà

    R0300/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' proprjetà.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' proprjetà.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għall-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-proprjetà

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' proprjetà, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0300/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapital tas-solvenza nett— riskju ta' proprjetà

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' proprjetà, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Riskju tal-firxa

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-firxa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-firxa

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa, qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0410/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-bonds u s-self, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju tal-firxa għal bonds u self, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-firxa — bonds u self

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett għar-riskju tal-firxa — bonds u self, kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0410/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-firxa — bonds u self

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross għar-riskju tal-firxa — bonds u self kalkulat bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0412/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0413/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    ▼B

    R0420/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0420/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' derivattivi tal-kreditu, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430–R0440/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel fir-rigward tar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430–R0440/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel fir-rigward tar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430–R0440/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'l isfel/'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokkijiet 'l isfel/'il fuq għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali netta għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430–R0440/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'l isfel/'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokkijiet 'l isfel/'il fuq għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali grossa għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0450/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0450/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0450/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0450/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0461/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0461/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS Superjuri, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0461/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0462/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0462/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0462/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa –pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0462/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa –pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    ▼B

    R0480/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0480/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0480/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0480/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0481/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0481/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0481/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0482/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0482/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tat-tip 1, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0482/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0482/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0483/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0483/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0483/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0483/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”;

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu tas-SCR għar-riskju tal-firxa. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    ▼B

    Riskju ta' konċentrazzjoni

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq.

    Għall-impriżi ristretti, jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq, wara li jitqiesu s-simplifikazzjonijiet permessi għar-ristretti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— konċentrazzjonijiet ta' riskji tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali netta għall-konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, aggregata għal kull skopertura ta' isem individwali.

    Għal impriżi ristretti, jekk iċ-ċellola R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għall-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq kalkulata bl-użu ta' kalkolu simplifikat.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— konċentrazzjonijiet ta' riskji tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali grossa għall-konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq, aggregati għal kull skopertura ta' isem individwali, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Riskju tal-munita

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita

    Din hija s-somma tal-muniti differenti ta':

    — ir-rekwiżit kapitali (inkluż wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal żieda fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali;

    — ir-rekwiżit kapitali (inkluż wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal tnaqqis fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-munita

    Din hija s-somma tal-muniti differenti ta':

    — ir-rekwiżit kapitali (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal żieda fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali;

    — ir-rekwiżit kapitali (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal tnaqqis fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali.

    R0610–R0620/C0020

    Il-valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur totali tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda/tnaqqis fil-munita, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0610–R0620/C0030

    Il-valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur totali tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda/tnaqqis fil-munita, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0610–R0620/C0050

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda/tnaqqis tal-munita, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. F'R0610 għandhom jiġu rapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' żieda huwa l-akbar u f'R0620 għandhom jiġu rrapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' tnaqqis huwa l-akbar.

    R0610–R0620/C0070

    Valuri assoluti wara xokk (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita wara x-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapital tas-solvenza gross (eskluża l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' żieda/tnaqqis tal-munita, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. F'R0610 għandhom jiġu rapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' żieda huwa l-akbar u f'R0620 għandhom jiġu rrapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' tnaqqis huwa l-akbar.

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

    R0700/C0060

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq — nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rraportata bħala valur negattiv meta tnaqqas ir-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq — gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rraportata bħala valur negattiv meta tnaqqas ir-rekwiżit kapitali.

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza totali għar-riskju tas-suq

    R0800/C0060

    Riskju tas-suq totali — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett

    Din hija l-imposta kapitali totali netta għar-riskji tas-suq kollha wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulata bil-formula standard.

    R0800/C0080

    Riskju tas-suq totali — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross

    Din hija l-imposta kapitali totali gross għar-riskji tas-suq kollha mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulata bil-formula standard.

    S.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.02.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond Delimitat/Portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza/Il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet

    ►M4  Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ inadempjenza tal-kontroparti. Għandhom jintużaw l-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    3 –  Simplifikazzjoni għall-arranġamenti tal-ippuljar, l-Artikolu 109

    4 –  Simplifikazzjoni għar-raggruppament ta’ skoperturi b’isem wieħed, l-Artikolu 110

    5 –  Simplifikazzjoni tal-LGD għall-arranġamenti ta’ riassigurazzjoni, l-Artikolu 112a

    6 –  Simplifikazzjoni għall-iskoperturi tat-tip 1, l-Artikolu 112b

    7 –  Simplifikazzjoni għall-effett ta’ mitigazzjoni tar-riskji ta’ arranġamenti ta’ riassigurazzjoni, l-Artikolu 111

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 3 sa 7 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Jekk R0010/C0010 = 4 jew 6, għal skoperturi tat-Tip 1, għandha timtela biss R0100/C0080 għal R0100. ◄

    R0100/C0080

    Skoperturi tat-tip 1 — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    ►M4  Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta’ inadempjenza tal-kontroparti li tirriżulta mill-iskoperturi kollha tat-Tip 1.

    Jekk R0010/C0010 = 4 jew 6, din l-entrata tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali tas-Solvenza gross bl-użu tas-simplifikazzjonijiet. ◄

    R0110–R0200/C0020

    Isem ta' skopertura b'isem individwali

    Iddeskrivi l-isem tal-10 l-akbar skoperturi individwali.

    R0110–R0200/C0030

    Kodiċi ta' skopertura b'isem individwali

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    R0110–R0200/C0040

    Tip ta' kodiċi ta' skopertura b'isem individwali

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' skopertura b'isem individwali”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    R0110–R0200/C0050

    Skoperturi tat-tip 1 — Skopertura X b'isem individwali — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Il-valur tat-Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal kull waħda mill-10 l-akbar skoperturi b'isem individwali.

    R0110–R0200/C0060

    Skoperturi tat-tip 1 — Skopertura X b'isem individwali — Probabbiltà ta' Inadempjenza

    Il-probabbiltà ta' Inadempjenza għal kull waħda mill-10 l-akbar skoperturi b'isem individwali.

    R0300/C0080

    Skoperturi tat-tip 2 — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti li tirriżulta mill-iskoperturi kollha tat-Tip 2 kif definit għall-finijiet tas-Solvibbiltà II.

    R0310/C0050

    Skoperturi tat-tip 2 — Riċevibbli mingħand Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Dan huwa l-valur ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal riskju tal-kontroparti tat-Tip 2 li jirriżulta minn intermedjarji dovut għal aktar minn 3 xhur.

    R0320/C0050

    Skoperturi tat-tip 2 — L-iskoperturi tat-tip 2 kollha minbarra riċevibbli mingħand Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Dan huwa l-valur ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal riskju tal-kontroparti tat-Tip 2 li jirriżulta mill-iskoperturi tat-tip 2 kollha minbarra l-intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur.

    R0330/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross

    Dan huwa l-ammont gross tal-effetti tad-diversifikazzjoni permessi f'aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti għal skoperturi tat-Tip 1 u tat-Tip 2.

    R0400/C0070

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali nett għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Dan huwa l-ammont totali tal-imposta kapitali netta (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    R0400/C0080

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali gross għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Dan huwa l-ammont totali tal-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Aktar dettalji dwar ipoteki

    R0500/C0090

    Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

    Ammont ta' telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju li ġie klassifikat bħala skoperturi tat-tip 2 skont l-Artikolu 191(13) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0510/C0090

    Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

    Ammont ta' telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju skont l-Artikolu 191(13) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    S.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.03.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskji oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak x-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' mortalità

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-mortalità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100.

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — lonġevità

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-lonġevità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0200.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tad-diżabbiltà — morbidità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0030/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0300.

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' ċessazzjoni

    ►M4  Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 95

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 95a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Jekk R0040/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0400 sa R0420 ◄

    R0050/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' spejjeż tal-ħajja —

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0050/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0500.

    R0060/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0060/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0700.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0100/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' mortalità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-mortalità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità wara x-xokk (wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0100/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-mortalità, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-mortalità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità. (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' lonġevità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju tal-lonġevità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità wara x-xokk (wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-lonġevità, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-lonġevità

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju tal-lonġevità (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-lonġevità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard). żieda fir-rati ta' diżabilità u morbidità li jintużaw fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi biex tiġi riflessa l-esperjenza ta' diżabilità u morbidità fit-12-il xahar li ġejjin, u għax-xhur kollha wara t-12-il xahar li ġejjin u tnaqqis fir-rati ta' rkupru mid-diżabilità u l-morbidità użati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi fir-rigward tat-12-il xahar li ġejjin u għas-sena kollha minn hemm 'il quddiem.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0300/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0300/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà — morbidità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva netta għar-riskju taċ-ċessazzjoni, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ċessazzjoni kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali gross kumplessiva (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' ċessazzjoni

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ċessazzjoni kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0410/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0410/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0420/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0420/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' cessazzjoni kif użata biex jiġi kalkulat ir-riskju (qabel il-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0430/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk (qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard). żieda ta' 10 % fl-ammont ta' spejjeż meqjusa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u żieda ta' punt perċentwal fir-rata ta' inflazzjoni tal-ispejjeż (espressi bħala perċentwal) użati għall-kalkolu tal-provvediment tekniku).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0500/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż, inkluż l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050 = 1, din iċ-ċellola tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja kalkulata b'kalkolu simplifikat.

    R0500/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0500/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju tal-ispejjeż, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0050/C0010=1, din iċ-ċellola tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0600/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta'reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard): żieda % fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità kunsidrati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-definizzjoni fl-entrata R0600/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' reviżjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' reviżjoni wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0600/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (mingħajr il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti l-imposta tar-riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-definizzjoni mogħtija fl-entrata R0600/C0040), kif użat biex jiġi kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' reviżjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' reviżjoni

    R0700/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' katastrofi tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0700/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0700/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0700/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0800/C0060

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja — Nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0800/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modolu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0900/C0060

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta totali għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0900/C0080

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali grossa totali għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

    R1000/C0090

    USP — Fatturi applikati għax-xokk tar-riskju ta' reviżjoni

    Xokk ta' reviżjoni — parametru speċifiku għall- impriża (undertaking specific parameter — USP) kif kalkulat mill-impriża u approvat mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    S.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.04.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskji oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak ix-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-mortalità tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100.

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0200.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — spejjeż mediċi. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0030/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060/R0310 u C0080/R0310 biss. R0320 u R0330 ma għandhomx jimtlew.

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0040/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0340.

    R0050/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' ċessazzjoni SLT

    ►M4  Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 102

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 102 a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Jekk R0050/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0400 sa R0420 ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Simplifikazzjonijiet – Riskju ta’ ċessazzjoni NSLT

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 96 a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    ▼B

    R0060/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0060/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0500.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    R0100/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' mortalita tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0100/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa.

    R0310/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika kkalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0310/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika.

    Jekk R0030/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika kkalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0320/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika— żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż tal-imposta tal-ispejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika— tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà — morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi — tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0340/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0340/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0340/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0340/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu — wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva netta għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT imsemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva gross (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf għall-provvedimenti tekniċi) għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT imsemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0410/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għal żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0410/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għal żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkolu simplifikat għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35.

    R0420/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għal tnaqqis permanenti fir-rati tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0420/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għal tnaqqis permanenti fir-rati tas-saħħa SLT imsemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0430/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (bl-esklużjoni tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf għall-provvedimenti tekniċi) għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa msemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0500/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0600/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0600/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, żieda % fl-ammont annwali pagabbli għal annwalitajiet skoperti għar-riskju ta' reviżjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    R0700/C0060

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT — Nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I, Kapitolu V, Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0800/C0060

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett — riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali totali netta għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT imsemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jiġifieri wara l-aġġustament tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0800/C0080

    Kapital tas-Solvenza gross — riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali totali grossi għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT imsemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, qabel l-aġġustament tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

    R0900/C0090

    Xokk ta' reviżjoni USP

    Xokk ta' reviżjoni — parametru speċifiku għall-impriża kif kalkulat mill-impriża u approvat mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    Riskju tal-primjum u tar-riżerva tas-saħħa NSLT

    R1000–R1030/C0100

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-impriża għar-riskju tal-primjums għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    R1000–R1030/C0110

    Devjazzjoni Standard USP grossa/netta

    Identifika jekk id-Devjazzjoni Standard USP kinitx applikata grossa jew netta. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — USP grossa

    2 — USP netta

    R1000–R1030/C0120

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — USP — Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni nonproporzjonali

    Dan huwa l-fattur ta' aġġustament speċifiku għall-impriża għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali ta' kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li jippermetti lill-impriżi jqisu l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' eċċess partikulari għal kull riskju ta' telf (“XL”) ta' riassigurazzjoni — kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża, din iċ-ċellola għandha titħalla vojta.

    R1000–R1030/C0130

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżervi — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-impriża għar-riskju tar-riżerva għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    R1000–R1030/C0140

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — kejl ta' volum għar-riskju tal-primjum: Vprem

    Il-kejl tal-volum għar-riskju tal-primjum għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu.

    R1000–R1030/C0150

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Kejl ta' volum għar-riskju tar-riżerva: Vres

    Il-kejl tal-volum għar-riskju tar-riżerva għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu.

    R1000–R1030/C0160

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Diversifikazzjoni Ġeografika

    Dan jirrappreżenta d-diversifikazzjoni ġeografika li għandha tintuża għall-miżura tal-volum tar-riskju tal-primjums u tar-riżerva għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha.

    Jekk il-fattur għad-diversifikazzjoni ġeografika ma jiġix kalkulat, allura din l-entrata tiddaħħal fil-valur prestabbilit ta' 1.

    R1000–R1030/C0170

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — V

    Il-kejl tal-volum għar-riskju tal-primjum tas-saħħa NSLT u tar-riżerva msemmi fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 u 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu.

    R1040/C0170

    Kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva

    Il-miżura tal-volum totali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva, daqs is-somma tal-miżuri tal-volum għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għal-linji operatorji kollha, kif definit l-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R1050/C0100

    Devjazzjoni standard kombinata

    Din hija d-devjazzjoni standard kombinata għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha.

    R1100/C0180

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — riskju tal-primjums u tar-riżerva tas-saħħa NSLT

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsimiet 4 u 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R1200/C0190

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT, imsemmi fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R1200/C0200

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT, imsemmi fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R1200/C0210

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT, imsemmi fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R1200/C0220

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R1200/C0230

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza— riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT msemmija fit-Titolu 1, il-Kapitolu V, it-Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversifikazzjoni fir-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT, u r-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R1400/C0240

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali għas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1500/C0250

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju tal-massa kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1500/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-submodulu tar-riskju tal-massa kalkulat qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1510/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1510/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-submodulu tar-riskju ta' konċentrazzjoni ta' aċċidenti kalkulat qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1520/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' pandemija

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju ta' pandemija kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1520/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' pandemija

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-submodulu tar-riskju tal-pandemija jiġi kalkulat qabel l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1530/C0250

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Nett

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa bħala riżultat ta' aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskji ta' aċċident tal-massa, konċentrazzjoni ta' aċċidenti u riskju ta' pandemija, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R1530/C0260

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Gross

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa bħala riżultat ta' aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskji ta' aċċident tal-massa, konċentrazzjoni ta' aċċidenti u riskju ta' pandemija, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1540/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għal riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta totali (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għas-submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1540/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għal riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa totali għas-submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa totali

    R1600/C0270

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa — Nett

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali tas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT, tas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT u tas-submodulu tar-riskju tal-katastrofi tas-saħħa, imsemmija fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1600/C0280

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa — Gross

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali tas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT, tas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT u tas-submodulu tar-riskju tal-katastrofi tas-saħħa, imsemmija fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kalkulati qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1700/C0270

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett totali għall-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa.

    R1700/C0280

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross tal-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    S.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.05.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskji oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak x-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — għar-riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi

    Identifika jekk impriża ristretta użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060, C0070 u C0090 biss għal R0100 — R0230.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90 a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    ▼B

    Riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi

    R0100–R0210/C0020

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — Devjazzjoni Standard USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-impriża għar-riskju tal-primjums għal kull segment kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    R0100–R0210/C0030

    Devjazzjoni Standard USP grossa/netta

    Identifika jekk id-Devjazzjoni Standard USP kinitx applikata grossa jew netta. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — USP grossa

    2 — USP netta

    R0100–R0210/C0040

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — USP — Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    Dan huwa l-fattur ta' aġġustament speċifiku għall-impriża għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali ta' kull segment li jippermetti lill-impriżi jqisu l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' eċċess partikulari għal kull riskju ta' telf ta' riassigurazzjoni — kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    R0100–R0210/C0050

    Devjazzjoni standard għar-riskju ta' riżerva — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-impriża għar-riskju tar-riżervi għal kull segment kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-impriża.

    R0100–R0210/C0060

    Miżura tal-volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — miżura tal-volum għar-riskju tal-primjum: Vprem

    Il-kejl tal-volum għar-riskju tal-primjum għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0100–R0210/C0070

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Kejl ta' volum għar-riskju tar-riżerva: Vres

    Il-kejl ta' volum għar-riskju ta' riżerva għal kull segment, daqs l-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet pendenti għas-segment, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0100–R0210/C0080

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Diversifikazzjoni Ġeografika —

    Diversifikazzjoni ġeografika użata għall-kejl ta' volum għal kull segment

    Jekk il-fattur għad-diversifikazzjoni ġeografika ma jiġix kalkulat, allura din l-entrata tiddaħħal b'valur prestabbilit ta' 1.

    R0100–R0210/C0090

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — V

    Il-kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva mhux tal-ħajja, għal kull segment tar-riskju

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata għandha tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva mhux tal-ħajja ta' segment partikolari kalkulat bl-użu ta' simplifikazzjonijiet

    R0220/C0090

    Kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva

    Il-kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva, daqs is-somma tal-miżuri tal-volum għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha:

    R0230/C0020

    Devjazzjoni standard kombinata

    Din hija d-devjazzjoni standard kombinata għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju tal-primjums u r-riżerva mhux tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju tal-primjums u r-riżerva mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0400/C0110

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0400/C0120

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0400/C0130

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0400/C0140

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0400/C0150

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju ta' ċessazzjoni ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    R0500/C0160

    Rekwiżit kapitali għal riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

    R0600/C0160

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-primjums u r-riżerva, ir-riskju ta' katastrofi u r-riskju ta' ċessazzjoni.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0160

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali tas-solvenza għas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja.

    S.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.06.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0100/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi tal-ħajja (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dan huma l-provvedimenti tekniċi għall-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja ►M2  esklużi dawk marbuta ma' unitajiet ◄ . Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0110/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi tal-ħajja marbuta ma' unitajiet (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dan huma l-provvedimenti tekniċi għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja meta r-riskju tal-investiment jintrefa' mid-detenturi tal-poloz. Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0120/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi mhux tal-ħajja (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja. Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0130/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    R0200/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni ►M2  esklużi dawk marbuta mal-unità ◄ tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0210/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju tal-investiment jinġarr mid-detenturi tal-poloz, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0220/C0020

    Primjums grossi mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0230/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti għal obbligi tal-assigurazzjoni ►M2  esklużi dawk marbuta mal-unità ◄ tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0240/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju tal-investiment jinġarr mid-detenturi tal-poloz, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0250/C0020

    Primjums grossi mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0260/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-primjums gwadanjati

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskji operazzjonali abbażi tal-primjums gwadanjati

    R0300/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali qabel il-limitu massimu

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali qabel l-aġġustament tal-limitu massimu

    R0310/C0020

    Limitu massimu bbażat fuq ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    Dan huwa r-riżultat tal-perċentwali tal-limitu massimu applikat għar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0320/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali wara l-limitu massimu

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali wara l-aġġustament tal-limitu massimu

    R0330/C0020

    Spejjeż imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    Dan huwa l-ammont ta' spejjeż imġarrba fit-12-il xahar ta' qabel fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-ħajja meta r-riskju tal-investiment jintrefa' mid-detenturi tal-poloz.

    R0340/C0020

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju operazzjonali

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju operazzjonali.

    S.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.07.01 għandha timtela għal kull fond delimitat, għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — rapportar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — rapportar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    Z0040

    Riskju tar-rati tal-imgħax tal-munita (ristretti)

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ. Kull munita għandha tiġi rapportata f'linja differenti

    Riskju tas-suq (inklużi ristretti)

    R0010/C0010 –C0070

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Valur tas-suq — skont l-iskala tal-kwalità kreditizja

    Il-valur tas-suq tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għal kull skala tal-kwalità kreditizja fejn tkun disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata

    R0010/C0080

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Valur tas-suq — mhix disponibbli klassifkazzjoni

    Il-valur tas-suq tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self fejn ma tkunx disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata

    R0020/C0010 –C0070

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Durata modifikata — skont l-iskala tal-kwalità kreditizja

    Durata modifikata fi snin tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għal kull skala tal-kwalità kreditizja fejn tkun disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata

    R0020/C0080

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — durata modifikata — mhix disponibbli klassifkazzjoni

    Durata modifikata fi snin tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self fejn ma tkunx disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata

    R0030/C0090

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Żieda fil-provvedimenti tekniċi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Żieda fil-provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tal-marġni ta' riskju għal poloz meta d-detenturi tal-poloz iġorru r-riskju tal-investiment b'opzjonijiet u garanziji inkorporati li jirriżultaw minn tnaqqis istantanju fil-valur tal-assi soġġetti għar-rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds skont kalkolu simplifikat

    Riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

    R0040/C0100

    Riskju tar-rati tal-imgħax (ristretti) — Rekwiżit kapitali — Ir-rata tal-imgħax 'il fuq— skont il-munita

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' żieda fl-istruttura tat-terminu tar-rati tal-imgħax skont il-kalkolu simplifikat tar-ristretti għal kull munita rapportata.

    R0040/C0110

    Riskju tar-rati tal-imgħax (ristretti) — Rekwiżit kapitali — Rata tal-imgħax 'l isfel — skont il-munita

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' tnaqqis fl-istruttura tat-terminu tar-rati tal-imgħax skont il-kalkolu simplifikat tar-ristretti għal kull munita rapportata.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0100/C0120

    Riskju ta' mortalità — Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 91 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' mortalità

    R0100/C0160

    Riskju ta' mortalità — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul dawn it-12-il xahar (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0100/C0180

    Riskju ta' mortalità — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mal-mewt inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0110/C0150

    Riskju ta' lonġevità — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' lonġevità.

    R0110/C0160

    Riskju ta' lonġevità — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar sussegwenti (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0110/C0180

    Riskju ta' lonġevità — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha lil benefiċjarji inklużi fl-aħjar stima għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0120/C0120

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 93 tar-Regolament Delegat 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    R0120/C0130

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Kapital f'riskju t+1

    Kapital f'riskju kif definit f'R0120/C0120 wara t-12-il xahar (t+1)

    R0120/C0150

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità.

    R0120/C0160

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Rata medja t+1

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul dawn it-12-il xahar (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0120/C0170

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Rata medja t+2

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul it-12-il wara t-12-il xahar li jmiss (t+2) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0120/C0180

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Durata modifikata

    Durata modifikat fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mad-diżabbiltà-morbidità inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0120/C0200

    Riskju ta' diżabbiltà-morbibità — Rati ta' terminazzjoni

    Ir-rati tat-terminazzjoni mistennija matul it-12-il xahar li jmiss għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0130/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi pożittivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0130/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Rata medja (t+1)

    Ir-rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment

    R0130/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off

    R0140/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi negattivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0140/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — Rata medja (t+1)

    Rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment

    R0140/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off

    R0150/C0180

    Riskju tal-ispejjeż tal-ħajja — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

    R0150/C0210

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja matul l-aħħar 12-il xahar

    R0150/C0220

    Riskju tal-ispejjeż tal-ħajja — Rata tal-inflazzjoni medja

    Ir-rata tal-inflazzjoni medja ponderata inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, fejn il-ponderazzjonijiet huwa bbażati fuq il-valur preżenti tal-ispejjeż inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima għas-servizzjar tal-obbligi tal-ħajja eżistenti.

    R0160/C0120

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja — Kapital f'riskju

    Somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 96 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0200/C0120

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 97 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' mortalità tas-saħħa

    R0200/C0160

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar li jmiss (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0200/C0180

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mal-mewt inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0210/C0150

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa.

    R0210/C0160

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar li jmiss (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0210/C0180

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha lil benefiċjarji inklużi fl-aħjar stima għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0220/C0180

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    R0220/C0210

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar

    R0220/C0220

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Rata ta' inflazzjoni medja

    Ir-rata medja ponderata tal-inflazzjoni fuq il-pagamenti mediċi inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, fejn il-ponderazzjonijiet huwa bbażati fuq il-valur preżenti tal-pagamenti mediċi inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi.

    R0230/C0120

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 100 tar-Regolament Delegat 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità (protezzjoni tal-introjtu)

    R0230/C0130

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Kapital f'riskju t+1

    Kapital f'riskju kif definit f'R0230/C0120 wara 12-il xahar

    R0230/C0150

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità.

    R0230/C0160

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Rata medja t+1

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul it-12-il xahar li jmiss (t+ 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0230/C0170

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Rata medja t+2

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul it-12-il wara t-12-il xahar li jmiss (t+2) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0230/C0180

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Durata modifikata

    Durata modifikat fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mad-diżabbiltà-morbidità inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0230/C0200

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu) — Rati ta' terminazzjoni

    Ir-rati tat-terminazzjoni mistennija matul it-12-il xahar li jmiss għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0240/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi pożittivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 102 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0240/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Rata medja t+1

    Ir-rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment

    R0240/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off

    R0250/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi negattivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 102 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0250/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — Rata medja t+1

    Rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment

    R0250/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off

    R0260/C0180

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa — Durata modifikat

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa

    R0260/C0210

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar

    R0260/C0220

    Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa — Rata tal-inflazzjoni medja

    Ir-rata tal-inflazzjoni medja ponderata inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, ponderata bil-valur preżenti tal-ispejjeż inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima għas-servizzjar tal-obbligi tas-saħħa eżistenti.

    ▼M4

    Riskju tas-suq - Konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq

    R0300/C0300

    Sehem tal-portafoll tad-dejn

    Is-sehem tal-portafoll tad-dejn li għalih sar kalkolu simplifikat tal-SCR.

    Din l-entrata għandha tiġi rrapportata biss fil-każ tal-eżenzjoni fuq ir-rapportar ta’ S.06.02.

    Simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    R0400/C0320

    Rwiefen – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju użat fis-simplifikazzjonijiet tal-irwiefen.

    R0400/C0330

    Rwiefen – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tal-irwiefen.

    R0410/C0320

    Silġ – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tas-silġ.

    R0410/C0330

    Silġ – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tas-silġ.

    R0420/C0320

    Terremoti – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tat-terremoti.

    R0420/C0330

    Terremoti – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għal simplifikazzjonijiet tat-terremoti.

    R0430/C0320

    Għargħar – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tal-għargħar.

    R0430/C0330

    Għargħar – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tal-għargħar.

    R0440/C0320

    Ċediment – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet taċ-ċediment.

    R0440/C0330

    Ċediment – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet taċ-ċediment.

    ▼B

    S.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.27.01 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Din il-formola hija mfassla biex tippermetti fehim ta' kif ġie kalkulat l-modulu tar-riskju ta' katastrofi tar-RKS u x'inhuma l-muturi ewlenin.

    Għal kull tip ta' riskju ta' katastrofi jrid jiġi determinat l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża. Dan il-kalkolu huwa prospettiv u irid jkun ibbażat fuq il-programm ta' riassigurazzjoni għas-sena ta' rapportar li jmiss kif deskritt fil-formuli tal-Koperturi fakultattivi (S.30.01 u S.30.02) u l-programm tar-Riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss (S.30.03 u S.30.04).

    L-impriżi jeħtiġilhom jestimaw l-irkupri tagħhom mill-mitigazzjoni tar-riskji f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u kwalunkwe standard tekniku rilevanti. L-impriżi għandhom jimlew il-fomuli tar-rapportar tal-katastrofi fil-granularità meħtieġa biss biex jagħmlu dan il-kalkolu.

    Fil-moduli tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja u tas-saħħa, ir-riskju ta' katastrofi huwa definit bħala r-riskju ta' telf, jew ta' bidla avversa fil-valur tal-obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw mill-inċertezza tal-ipprezzar u tas-suppożizzjonijiet tal-provvediment marbuta ma' eventi estremi jew eċċezzjonali kif stipulat fl-Artikolu 105(2)(b) u (4)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Ir-rekwiżiti kapitali rapportati jirriflettu r-rekwiżiti kapitali qabel u wara l-mitigazzjoni tar-riskju li huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali speċifiċi tal-impriża. Ir-rekwiżit kapitali rapportat wara l-mitigazzjoni tar-riskju huwa qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Il-valur prestabbilit tal-mitigazzjoni tar-riskji għandu jiġi rapportat bħala valur pożittiv sabiex jitnaqqas.

    F'każ li l-effett ta' diversifikazzjoni jnaqqas ir-rekwiżit kapitali, il-valur prestabbilit tad-diversifikazzjoni għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Tidentifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ nirien

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ nirien. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90c

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0001/C0001 = 1, għandha timtela biss C0880 għal R2600.

    R0002/C001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ katastrofi naturali

    Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ katastrofi naturali. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b irwiefen

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b terremoti

    3 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b għargħar

    4 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b silġ

    5 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b ċediment

    9 —  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 sa 5 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    ▼B

    Riskju ta' katastrofi Mhux tal-ħajja — Sommarju

    C0010/R0010

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħtija f'C0010/R0070.

    C0010/R0020–R0060

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi naturali, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn żoni u reġjuni.

    Għal kull periklu naturali dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofu qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0070

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0020/R0010

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa t-total l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża, li jirriżultaw mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0070.

    C0020/R0020–R0060

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa t-total l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għal kull periklu ta' katastrofi naturali.

    C0020/R0070

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0030/R0010

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0070.

    C0030/R0020–R0060

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi naturali, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn żoni u reġjuni.

    Għal kull periklu naturali dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0070

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0010/R0080

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0020/R0080

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għal riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0030/R0080

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0010/R0090

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0010/R0160.

    C0010/R0100–R0150

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu magħmul mill-bniedem, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-sottoperikli.

    Għal kull periklu magħmul mill-bniedem dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0160

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem differenti.

    C0020/R0090

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa t-total l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża, li jirriżultaw mill-perikli magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0160.

    C0020/R0100–R0150

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għal kull periklu ta' katastrofi magħmul mill-bniedem.

    C0020/R0160

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża marbuta ma' perikli magħmula mill-bniedem differenti.

    C0030/R0090

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0160.

    C0030/R0100–R0150

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi magħmula mill-bniedem, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-sottoperikli.

    Għal kull periklu magħmul mill-bniedem dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0160

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem differenti.

    C0010/R0170

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0010/R0180.

    C0010/R0180

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0020/R0170

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li jirriżultaw mill-perikli “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0180.

    C0020/R0180

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0030/R0170

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0180.

    C0030/R0180

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0010/R0190

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0010/R0200

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”).

    C0010/R0210

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi ta' riassigurazzjoni u l-Veikoli bi Skop Speċjali tal-impriża li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel id-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0020/R0200

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”)

    C0020/R0210

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi ta' riassigurazzjoni u l-Veikoli bi Skop Speċjali tal-impriża li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tal-effet tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0020/R0200.

    C0030/R0190

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel id-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0030/R0200

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrfoi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”).

    C0030/R0210

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija fl-entrata C0030/R0200.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Sommarju

    C0010/R0300

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0010/R0340.

    C0010/R0310–R0330

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi.

    Għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0340

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli ta' riskji ta' katastrofi tas-saħħa differenti.

    C0020/R0300

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża, li jirriżultaw mis-submoduli ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħti f'C0020/R0340.

    C0020/R0310–R0330

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għal kull submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa.

    C0020/R0340

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża marbuta ma' submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa differenti.

    C0030/R0300

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0030/R0340.

    C0030/R0310–R0330

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-Saħħa, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi.

    Għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0340

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli ta' riskji ta' katastrofi tas-saħħa differenti.

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    Riskju ta' katastrofi Naturali — Irwiefen

    C0040/R0610–R0780

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandha tiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta mal-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi tal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' rwiefen, inklużi obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali u assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn rwiefen, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0040/R0790

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Total tal-istima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se tiggwadanja qabel tad-diversifikazzjoni, matul is-sena ta' wara għal 14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

     

     

     

    C0050/R0400–R0590

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tal-irwiefen u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Irwiefen u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0050/R0600

    Skopertura — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura qabel id-diversifikazzjoni għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0060/R0400–R0590

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn irwiefen speċifikat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0060/R0600

    Telf Gross Speċifikat — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat qabel id-diversifikazzjoni għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0070/R0400–R0590

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għall-irwiefen, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0070/R0600

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0080/R0400–R0590

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-Irwiefen għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, għandu jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0090/R0400–R0590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0090/R0600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0090/R0790

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju tal-Irwiefen f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0090/R0800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen ir-Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għar-reġjuni kollha.

    C0090/R0810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tal-irwiefen relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll “reġjuni oħra”)

    C0090/R0820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju tal-Irwiefen, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0090/R0810.

    C0100/R0400–R0590

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0100/R0600

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata li jirriżulta minn Irwiefen għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0100/R0790

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0100/R0800

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen ir-Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata li jirriżulta minn Irwiefen għar-reġjuni kollha.

    C0110/R0400–R0590

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondu għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0110/R0600

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0110/R0790

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0110/R0800

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjonijiet

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0120/R0400–R0590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn Irwiefen f'kull reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0120/R0600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0120/R0790

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' Irwiefen f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bl-inklużjoni tat-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0120/R0800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen ir-Reġjun kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għar-reġjuni kollha.

    C0120/R0810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tal-irwiefen relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll “reġjuni oħra”)

    C0120/R0820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju tal-Irwiefen, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0120/R0810.

    Riskju ta' katastrofi Naturali — Terremot

    C0130/R1040–R1210

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandha tiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta ma' kull wieħed mill-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' terremot, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn terremot, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0130/R1220

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tat-Terremot Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se tiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0140/R0830–R1020

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tat-terremoti u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    — Għal-linji operatorji tal-assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Terremot u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0140/R1030

    Skopertura — Total tat-Terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0150/R0830–R1020

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn terremot speċifikat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0150/R1030

    Telf Gross Speċifikat — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' terremot għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0160/R0830–R1020

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għat-terremot, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0160/R1030

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0170/R0830–R1020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Terremoti f'kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0170/R1030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Terremoti għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0170/R1220

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' terremot f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0170/R1230

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn terremot għar-reġjuni kollha.

    C0170/R1240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tat-terremot relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0170/R1250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' terremot, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0170/R1240.

    C0180/R0830–R1020

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0180/R1030

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0180/R1220

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0180/R1230

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0190/R0830–R1020

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0190/R1030

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0190/R1220

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0190/R1230

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0200/R0830–R1020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw minn terremot f'kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0200/R1030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn terremot għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0200/R1220

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' terremot f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bl-inklużjoni tat-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0200/R1230

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn terremot għar-reġjuni kollha.

    C0200/R1240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tat-terremot relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0200/R1250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' terremot, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0200/R1240.

    Riskju ta' katastrofu Naturali — Għargħar

    C0210/R1410–R1580

    Stima tal-primjums grossi li għandhom jiġu gwadanjati — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandha tiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta ma' kull wieħed mill-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' għargħar, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali;

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li tkopri ħsara lil proprjetà fuq l-art minn għargħar, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    — assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħrajn, li jinkludu l-obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0210/R1590

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tal-għargħar Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se tiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0220/R1260–R1390

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tal-għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ;

    — assigurazzjoni marittima, tal-avvjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    — Assigurazzjoni ta' vetturi oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, multiplikati b'1.5, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0220/R1400

    Skopertura — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0230/R1260–R1390

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn għargħar speċifikat f'kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0230/R1400

    Telf Gross Speċifikat — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' għargħar għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0240/R1260–R1390

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għall-għargħar, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0240/R1400

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0250/R1260–R1390

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-għargħar għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, irid jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0260/R1260–R1390

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0260/R1400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0260/R1590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' għargħar f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0260/R1600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għar-reġjuni kollha.

    C0260/R1610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tal-għargħar relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0260/R1620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' għargħar, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0260/R1610.

    C0270/R1260–R1390

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0270/R1400

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0270/R1590

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0270/R1600

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0280/R1260–R1390

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0280/R1400

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0280/R1590

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0280/R1600

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0290/R1260–R1390

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn għargħar f'kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0290/R1400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0290/R1590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' għargħar f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bl-inklużjoni tat-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0290/R1600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għar-reġjuni kollha.

    C0290/R1610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tal-għargħar relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0290/R1620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' għargħar, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0290/R1610.

    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

    C0300/R1730–R1900

    Stima tal-primjums grossi li għandhom jiġu gwadanjati — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandha tiggwadanja, matul is-sena ta' wara u b'rabta ma' kull wieħed mid-9 reġjuni l-oħra għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi tal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju tas-silġ, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali;

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn silġ, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali. u

    — assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħrajn, li jinkludu l-obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0300/R1910

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se tiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0310/R1630–R1710

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mid-9 reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tas-silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ;

    — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    — Assigurazzjoni ta' vetturi oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, multiplikati b'5, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0310/R1720

    Skopertura — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0320/R1630–R1710

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn silġ speċifikat f'kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0320/R1720

    Telf Gross Speċifikat — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' silġ għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0330/R1630–R1710

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ għas-silġ, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0330/R1720

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0340/R1630–R1710

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tas-silġ għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, irid jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0350/R1630–R1710

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0350/R1720

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0350/R1910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' silġ f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0350/R1920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għar-reġjuni kollha.

    C0350/R1930

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tas-silġ relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0350/R1940

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' silġ, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0350/R1930.

    C0360/R1630–R1710

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0360/R1720

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0360/R1910

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0360/R1920

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0370/R1630–R1710

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondu għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0370/R1720

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0370/R1910

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0370/R1920

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0380/R1630–R1710

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn silġ f'kull wieħed mill-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0380/R1720

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0380/R1910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' silġ f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bl-inklużjoni tat-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0380/R1920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għar-reġjuni kollha.

    C0380/R1930

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tas-silġ relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0380/R1940

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' silġ, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0380/R1930.

    Riskju ta' katastrofi Naturali — Ċediment

    C0390/R1950

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' nirien u ħsarat oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr it-tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, u b'rabta mat-territorju ta' Franza.

    C0400/R1950

    Skopertura — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Is-somma tat-total assigurat magħmula minn diviżjonijiet ġeografiċi fit-territorju ta' Franza għal nirien u ħsarat oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, li huma omoġenji biżżejjed f'dak li jirrigwarda r-riskju ta' ċediment li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu skoperti għalih b'rabta mat-territorju. Flimkien iż-żoni għandhom jinkludu t-territorju kollu.

    C0410/R1950

    Telf gross totali speċifikat — Total taċ-Ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    ►M1  Telf gross ta' ċediment speċifikat, qabel it-teħid f'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni. ◄

    C0420/R1950

    Il-fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    ►M1  Il-Fattur tal-Imposta tar-Riskju tat-territorju ta' Franza għaċ-ċediment, qabel ma jiġi kkunsidrat l-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni. ◄

    C0430/R1950

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għaċ-ċediment fit-territorju ta' Franza. Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, li għalih iċ-ċediment huwa daqs it-telf gross speċifikat (entrata C0410/R1950).

    C0430/R1960

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji taċ-ċediment relatati maż-żoni differenti tat-territorju ta' Franza.

    C0430/R1970

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' ċediment, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0430/R1960.

    C0440/R1950

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0450/R1950

    Primjums tar-Rikostituzzjoni Stamti — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0460/R1950

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn ċediment.

    C0460/R1960

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju taċ-ċediment relatati maż-żoni differenti tat-territorju ta' Franza.

    C0460/R1970

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' ċediment, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0460/R1960.

    Riskju ta' katastrofi naturali — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    C0470/R2000

    Stima tal-primjum gross li se jiġi gwadanjat

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratt fir-rigward tal-obbligi tal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali minbarra l-obbligi tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni inklużi fil-linji operatorji 9 u 21.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0480/R2000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali. Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0490/R2000

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0500/R2000

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali aċċettata.

    C0510/R2000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji minn riassigurazzjoni ta' proprjetà mhux proporzjonali aċċettata.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    C0520/R2100

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' aktar minn EUR 24 miljun

    Għadd ta' vetturi assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, b'limitu tal-polza preżunt ogħla minn EUR 24 000 000 .

    C0530/R2100

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' EUR 24 miljun jew anqas

    Għadd ta' vetturi assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, b'limitu tal-polza preżunt ta' EUR 24 000 000 jew inqas.

    C0540/R2100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    C0550/R2100

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0560/R2100

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    C0570/R2100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tankers Marittimi

    C0580/R2200

    It-tip ta' kopertura tas-Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' buq marittimu f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' buq marittimu, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' ħabta ta' tankers marittimi fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Obbligi marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport, inklużi tar-riassigurazzjoni proporzjonali u

    — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettat mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0590/R2200

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi, responsabbiltà marittima f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' responsabbiltà marittima, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' ħabta ta' tankers marittimi fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettat mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0600/R2200

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi, responsabbilta ta' tniġġis marittimu miż-żejt minn tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' responsabbiltà ta' tniġġis marittimu minn żejt, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' ħabta ta' tankers marittimi fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Obbligi marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport, inklużi tar-riassigurazzjoni proporzjonali u

    — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettat mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0610/R2200

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0620/R2200

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0630/R2200

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0640/R2200

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, wara l-mitigazzjoni tar-riskji

    Rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0650/R2200

    Isem il-bastiment

    Isem il-bastiment korrispondenti.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi

    C0660–C0700/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi — it-tip ta' kopertura — qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura (Ħsara lill-proprjetà, it-Tneħħija tal-bastiment imġarraf, Telf ta' introjtu mill-produzzjoni, Limiti massimi tal-bir jew biex il-bir isir sigur, Assigurazzjoni tar-responsabbiltà u l-obbligazzjoni tar-riassigurazzjoni), għal riskji li jirriżultaw minn Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima.

    Il-massimu huwa marbut mal-pjattaformi offshore taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' splużjonijiet ta' pjattaformi fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Obbligi marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport, inklużi tar-riassigurazzjoni proporzjonali u

    — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal kull tip ta' kopertura huwa daqs is-somma assigurata għat-tip speċifiku ta' kopertura aċċettat mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward tal-pjattaforma magħżula.

    C0710/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0720/R2300

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0730/R2300

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0740/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, wara l-mitigazzjoni tar-riskji

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0750/R2300

    Isem tal-pjattaforma

    Isem tal-pjattaforma korrispondenti.

    ▼M4

    Għadd ta’ bastimenti

    C0781/R2421

    Għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k

    Dan huwa l-għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k.

    ▼B

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Marittimi

    C0760/R2400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0760/R2410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji marittimi.

    C0760/R2420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0770/R2400

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li jinħolqu minn riskji marittimi.

    C0780/R2400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0780/R2410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji marittimi.

    C0780/R2420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Avjazzjoni

    C0790–C0800/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskji — it-tip ta' kopertura — qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura (Buq tal-avjazzjoni u r-Responsabbiltà tal-avjazzjoni), għal riskji li jirriżultaw mill-avjazzjoni.

    Il-massimu huwa marbut mal-inġenji tal-ajru kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35:

    — Obbligi marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport, inklużi tar-riassigurazzjoni proporzjonali u

    — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal kull tip ta' kopertura huwa daqs is-somma assigurata għat-tip speċifiku ta' kopertura aċċettat mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għall-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni u fir-rigward tal-inġenju tal-ajru magħżul.

    C0810/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    C0820/R2500

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avjazzjoni, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0830/R2500

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    C0840/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-avjazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total (ringiela)

    Rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Nirien

    C0850/R2600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi min-Nirien qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju min-Nirien.

    Dan l-ammont huwa daqs l-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' nirien ta' impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, li s-sett ta' binjiet bl-ikbar somma assigurata li jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

    — L-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għandha obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà, fir-rigward ta' kull binja li jkopru ħsara minħabba nirien jew splużjoni, inkluż bħala konsegwenza ta' attakki terroristiċi.

    — Il-binjiet kollha jinsabu kompletament jew parzjalment f'raġġ ta' 200 metru.

    C0860/R2600

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-nirien, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0870/R2600

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-Nirien.

    C0880/R2600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju min-Nirien

    Rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-Nirien.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà

    C0890/R2700–R2740

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar — tip ta' kopertura

    Primjums gwadanjati, skont it-tip ta' kopertura, mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul it-12-il xahar ta' wara, b'rabta mal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni f'riskji ta' responsabbiltà, għal dawn it-tip ta' koperturi:

    — Obbligi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà għal malprassi minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ta' malprassi għal persuni tas-sengħa u artiġjani li jaħdmu għal rashom;

    — Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-impjegaturi;

    — Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tad-diretturi u l-uffiċjali;

    — Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tar-responsabbiltà inklużi fil-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali, li jinkludu obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, minbarra l-obbligi inklużi fil-gruppi tar-riskji tar-responsabbiltà 1 sa 3 u minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà personali u minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni tar-responsabbiltà għall-malprassi għal persuni tas-sengħa jew artiġjani li jaħdmu għal rashom;

    — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali.

    Għal dan il-għan il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0890/R2750

    Primjums gwadanjati wara 12-il xahar — total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tal-primjums gwadanjati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, matul it-12-il xahar ta' wara.

    C0900/R2700–R2740

    L-ikbar limitu ta' responsabbiltà provdut — Tip ta' kopertura

    L-ikbar limitu ta' responsabbiltà, għal kull tip ta' kopertura, provdut mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni f'riskji ta' responsabbiltà.

    C0910/R2700–R2740

    Għadd ta' pretensjonijiet — Tip ta' kopertura

    L-għadd ta' pretensjonijiet, għal kull tip ta' kopertura, li huwa daqs l-iżgħar numru sħiħ li jaqbeż l-ammont skont il-formula provduta.

    C0920/R2700–R2740

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Tip ta' kopertura

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    C0920/R2750

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tar-Rekwiżit Kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskji ta' responsabbiltà.

    C0930/R2700–R2740

    Mitigazzjoni tar-riskju stmat — Tip ta' kopertura

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, skont it-tip ta' kopertura, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0930/R2750

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Total

    Total għat-tipi kollha ta' kopertura tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata.

    C0940/R2700–R2740

    Primjums ta' Rikostituzzjoni stmati — Tip ta' kopertura

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, skont it-tip ta' kopertura, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0940/R2750

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tal-primjums tar-rikostituzzjoni stmati.

    C0950/R2700–R2740

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Tip ta' kopertura

    Rekwiżit kapitali, skont it-tip ta' kopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0950/R2750

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tar-rekwiżit kapitali, skont it-tip ta' kopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0960/R2800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0960/R2810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' kopertura

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' koperturi għal riskji tar-Responsabbiltà.

    C0960/R2820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0970/R2800

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija l-mitigazzjoni tar-riskju totali stmata, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0980/R2800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    C0980/R2810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' kopertura

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' koperturi għal riskji tar-Responsabbiltà.

    C0980/R2820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija

    C0990/R2900–R2910

    Skopertura (individwali jew ta' grupp) — L-akbar skopertura

    L-ikbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu grossi tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fuq il-bażi ta' tqabbil tat-telf fil-każ ta' inadempjenza nett tal-iskoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu, li huwa t-telf fil-każ ta' inadempjenza wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C0990/R2920

    Skopertura (individwali jew ta' grupp) — Total

    It-total tal-ikbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu grossi tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fuq il-bażi ta' tqabbil tat-telf fil-każ ta' inadempjenza nett tal-iskoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu, li huwa t-telf fil-każ ta' inadempjenza wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C1000/R2900–R2910

    Proporzjon ta' danni kkawżati mix-xenarju — L-ikbar skopertura

    Il-perċentwal li jirrappreżenta t-telf fil-każ ta' inadempjenza ta' skopertura ta' kreditu grossa, mingħajr tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, għal kull waħda mill-akbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu gross tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

    C1000/R2920

    Proporzjon ta' danni kkawżati mix-xenarju — Total

    Telf medju fil-każ ta' inadempjenza tal-akbar żewġ skoperturi tal-kreditu grossi, mingħajr tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C1010/R2900–R2910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbira — L-ikbar skopertura

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għall-akbar skopertura, li tirriżulta mix-xenarju ta' Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tar-riskji tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1010/R2920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir —Total

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, li jirriżulta mix-xenarju ta' Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tar-riskji tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1020/R2900–R2910

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — L-ikbar skopertura

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, skont l-akbar skopertura, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1020/R2920

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, għall-akbar żewġ skoperturi, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1030/R2900–R2910

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — L-akbar skopertura

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, skont l-akbar skopertura, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1030/R2920

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, għall-akbar żewġ skoperturi, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1040/R2900–R2910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir — L-ikbar skopertura

    Rekwiżit kapitali nett, skont l-akbar skopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1040/R2920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir —Total

    Rekwiżit kapitali totali, wara l-mitigazzjoni tar-riskji, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbir tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1050/R3000

    Primjums gwadanjati wara 12-il xahar

    Primjums grossi li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni gwadanjat matul it-12-il xahar ta' wara, fil-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni ta' Kreditu u Garanzija inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    C1060/R3000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Reċessjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għax-xenarju ta' Reċessjoni tar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1070/R3000

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Reċessjoni tal-Kreditu & Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1080/R3000

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Reċessjoni tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1090/R3000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Reċessjoni

    Ir-rekwiżit kapitali totali, wara l-mitigazzjoni tar-riskji, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Reċessjoni tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1100/R3100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1100/R3110

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' eventi

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' eventi għal riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1100/R3120

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1110/R3100

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li jinħolqu minn riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3110

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' eventi

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3120

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    Riskji ta' katastrofi magħmula mill-bnieden — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra

    C1130/R3200–R3240

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Obbligi tal-grupp

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratti f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi li ġejjin ta' grupp:

    — Obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għall-assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, minbarra l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima u l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni;

    — Obbligi tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, minbarra r-riassigurazzjoni marittima u r-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni;

    — Obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tat-Telf finanzjarju mixxellanju, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali minbarra obbligi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni ta' garanzija estiża dment li l-portafoll ta' dawn l-obbligi jkun diversifikat ħafna u dawn l-obbligi ma jkoprux l-ispejjeż tal-ġbir lura tal-prodotti;

    — Obbligi tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tar-Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-disgrazzji, minbarra riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali;

    — Obbligi tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tal-assigurazzjoni tal-Kreditu u l-Garanzija, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C1140/R3200–R3240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ieħor ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Grupp ta' obbligi

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont il-grupp ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3260

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' gruppi differenti ta' obbligi għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3270

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' Katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1150/R3250

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija l-mitigazzjoni tar-riskju totali stmata, qabel id-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' Katastrofi mhux tal-ħajja ieħor wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3260

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ieħor ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' gruppi differenti ta' obbligi għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3270

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja oħra wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, skont id-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Inċident tal-massa

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    ►M4  C1210/R3300–R3600, ◄

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Id-detenturi ta' polza — skont it-tip ta' event

    Il-persuni assigurati kollha tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni li huma abitanti ta' kull pajjiż u li huma assigurati kontra dawn it-tipi ta' event:

    — mewt ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà permanenti ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà li ddum 10 snin ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà li ddum 12-il xahar ikkawżata minn aċċident;

    — Trattament mediku kkawżat minn aċċident;

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    ►M4  C1220/R3300–R3600, ◄

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Valur tal-benefiċċji pagabbli — skont it-tip ta' event

    Il-valur tal-benefiċċji għandu jkun is-somma assigurata jew meta l-kuntratt tal-assigurazzjoni jipprovdi għal pagamenti ta' benefiċċji rikorrenti, l-aħjar stima tal-pagamenti tal-benefiċċji, bl-użu ta' projjezzjoni tal-fluss tal-flus, għal kull tip ta' event.

    Fejn il-benefiċċji ta' kuntratt tal-assigurazzjoni jiddependu fuq in-natura jew id-daqs ta' xi korriment li jirriżulta minn tipi ta' eventi, il-kalkolu tal-valur tal-benefiċċji għandu jkun imsejjes fuq il-massimu tal-benefiċċji li jistgħu jinkisbu skont il-kuntratt li jkunu konsistenti mal-event.

    Għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi l-valur tal-benefiċċji għandu jkun imsejjes fuq stima tal-ammonti medji mħallsin fil-każ ta' tipi ta' eventi filwaqt li jitqiesu l-garanziji speċifiċi inklużi fl-obbligi.

    C1270/R3300–R3600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż, li jinħoloq mis-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1270/R3610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' inċident tal-massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1270/R3620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu mal-pajjiżi differenti.

    C1270/R3630

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' inċident tal-massa, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1280/R3300–R3600

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    Għal kull pajjiż l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1280/R3610

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total ta' Inċident tal-Massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ammont totali tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-pajjiżi kollha.

    C1290/R3300–R3600

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Għall kull pajjiż il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C1290/R3610

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total ta' Inċident tal-Massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ammont totali tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmat b'riżultat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-pajjiżi kollha.

    C1300/R3300–R3600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw mis-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa, għal kull pajjiż.

    C1300/R3610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' aċċident tal-massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1300/R3620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tar-riskju tal-inċidenti tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu ma' pajjiżi differenti.

    C1300/R3630

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' aċċident tal-massa, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tar-riskju ta' inċidenti tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni mogħti f'C1300/R3620.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Konċentrazzjoni ta' inċidenti

    C1310/R3700–R4010

    L-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċidenti magħrufa — Pajjiżi

    L-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċident ta' impriża tal-assigurazzjoni jew r-riassigurazzjoni, għal kull pajjiż, għandha tkun daqs l-ikbar għadd ta' persuni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

    — L-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollha obbligu ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema jew obbligu tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu ta' grupp fir-rigward ta' kull persuna;

    — L-obbligi marbutin ma' kull persuna jkopru tal-inqas wieħed mill-eventi stipulati fl-entrata li jmiss;

    — Il-persuni qed jaħdmu fl-istess bini li jinsab f'dan il-pajjiż partikulari.

    Dawn il-persuni huma assigurati kontra dawn it-tipi ta' eventi:

    — Mewt ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà permanenti ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà li ddum 10 snin ikkawżata minn aċċident;

    — Diżabbiltà li ddum 12-il xahar ikkawżata minn aċċident;

    — Trattament mediku kkawżat minn aċċident;

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    ►M4  C1340/R3700–R4010, ◄

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Somma medja assigurata għal kull tip ta' event

    ►M1  Il-valur medju tal-benefiċċji pagabbli mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għall-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċidenti. ◄

    C1370/R3700–R4010

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż, li jirriżultaw mis-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1410

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    Identifika l-kodiċi ISO tal-pajjiżi l-oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    C1370/R4020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1370/R4030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti b'rabta mal-pajjiżi differenti.

    C1370/R4040

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1380/R3700–R4010

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — pajjiżi

    Għal kull pajjiż identifikat, l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1380/R4020

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-pajjiżi kollha.

    C1390/R3700–R4010

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Pajjiżi

    Għall kull pajjiż identifikat, il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C1390/R4020

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-konċentrazzjoni tal-Inċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ammont tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmat b'riżultat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għall-pajjiżi kollha.

    C1400/R3700–R4010

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Pajjiżi

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw mis-submodulu tas-saħħa konċentrazzjoni tal-aċċidenti għal kull pajjiż identifikat.

    C1400/R4020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' aċċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti.

    C1400/R4030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tas-submodulu tas-saħħa tar-tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti b'rabta mal-pajjiżi differenti.

    C1400/R4040

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju tas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, b'kunsiderazzajoni tal-effett tad-diversifikazzjoni rapportat f'C1400/R4020.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Pandemija

    C1440/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Għadd ta' persuni assigurati — Pajjiżi

    L-għadd ta' persuni assigurati tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għal kull pajjiż identifikati, li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

    — Il-persuni assigurati huma abitanti ta' dan il-pajjiż partikulari;

    — Il-persuni assigurati huma koperti minn obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi, minbarra obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema li jkopru l-ispejjeż mediċi li jirriżultaw minn mard infettiv.

    Dawn il-persuni assigurati jistgħu jippretendu benefiċċji għall-użi tal-kura tas-saħħa li ġejjin:

    — Ospitalizzazzjoni;

    — Konsultazzjoni ma' professjonist mediku;

    — Ma ntalbitx kura medika formali.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Kost tal-unità ta' pretensjoni skont it-tip ta' kura tas-saħħa — Pajjiżi

    L-aħjar stima tal-ammonti pagabbli, bl-użu tal-projezzjoni tal-fluss tal-flus, minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għal persuna assigurata b'rabta mal-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi, minbarra l-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema skont it-tip tal-użu tal-kura tas-saħħa, f'każ ta' pandemija, għal kull pajjiż identifikat.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Proporzjon ta' persuni assigurati li jużaw tip ta' kura tas-saħħa — Pajjiżi

    Il-proporzjon tal-persuni assigurati b'sintomi kliniċi li jużaw tip ta' kura tas-saħħa, għal kull pajjiż identifikat.

    C1510/R4100–R4410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Pajjiżi

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż identifikat, li jirriżulta mis-submodulu tas-saħħa tal-pandemiji.

    C1550

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

    Identifika l-kodiċi ISO tal-pajjiżi l-oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    C1420/R4420

    Protezzjoni tal-introjtu — Għadd ta' persuni assigurati — Total tal-Pandemiji għall-pajjiżi kollha

    Għadd totali ta' persuni assigurati għall-pajjiżi kollha identifikati koperti mill-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu minbarra obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema.

    C1430/R4420

    Protezzjoni tal-introjtu — Total tal-iskopertura tal-pandemiji — Total tal-Pandemiji għall-pajjiżi kollha

    It-total tal-protezzjoni tal-introjtu għall-iskopertura tal-pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

    Il-valur tal-benefiċċji pagabbli għall-persuna għandu jkun is-somma assigurata jew, meta l-kuntratt tal-assigurazzjoni jipprovdi għal pagamenti ta' benefiċċji rikorrenti, l-aħjar stima tal-pagamenti tal-benefiċċji bis-suppożizzjoni li l-persuna assigurata għandha diżabbiltà permanenti u mhux se tirkupra.

    C1510/R4420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Pandemiji l-pajjiżi kollha

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tas-saħħa pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1520/R4420

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata — Total tal-pandemiji l-pajjiżi kollha

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1530/R4420

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati — Total tal-pandemiji l-pajjiżi kollha

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni totali stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1540/R4420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Pandemiji l-pajjiżi kollha

    Ir-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tas-saħħa pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati.

    S.28.01 — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    B'mod partikolari, S.28.01 trid tiġi sottomessa minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni minbarra impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja u kemm mhux tal-ħajja. Dawn l-impriżi għandhom jissottomettu S.28.02 minflok.

    Din il-formola għandha timtela fuq il-bażi ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II, jiġifieri primjums miktuba huma definiti bħala l-primjums dovuti li għandhom jiġu rċevuti mill-impriża matul il-perjodu (kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35).

    Ir-referenzi kollha għall-provvedimenti tekniċi jindirizzaw provvedimenti tekniċi wara l-applikazzjoni tal-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali.

    Il-kalkolu tar-RKM jikkombina formula lineari b'livell minimu ta' 25 % u limitu massimu ta' 45 % tar-RKS. Ir-RKM huwa soġġett għal livell minimu assolut skont in-natura tal-impriża (kif definit fl-Artikolu 129(1)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — Riżultat RKMNL

    Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 250 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0020/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi— primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

    C0020/R0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu —Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar, wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0030/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

    C0020/R0140

    Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u l-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0140

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

    C0020/R0150

    Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u l-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0150

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

    C0020/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPE) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

    C0020/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — l-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0030/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

    C0040/R0200

    Komponent tal-Formula Lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja — Riżultat RKML

    Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 251 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0050/R0210

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju marbuta mal-benefiċċji garantiti tal-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni sottostanti tal-ħajja jinkludu parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0050/R0220

    Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju marbuta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    C0050/R0230

    Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

    C0050/R0240

    Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni tar-riskju għall-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja l-oħra kollha u l-obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

    L-annwalitajiet relatati ma' kuntratti mhux tal-ħajja għandhom jiġu rapportati hawnhekk.

    C0060/R0250

    Kapital totali f'riskju għall-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha — Kapital totali nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

    Dawn huma l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma b'rabta mal-kuntratti kollha li joħolqu obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja tal-kapital f'riskju tal-kuntratti.

    C0070/R0300

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM lineari

    Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu lineari għandu jkun ugwali għas-somma tal-komponent tal-formula lineari tal-MCR għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u l-komponent tal-formula lineari tar-RKM għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0070/R0310

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKS

    Dan huwa l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rapportat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-awtorità superviżorja nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

    C0070/R0320

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — limitu massimu tar-RKM

    Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tar-RKS inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0070/R0330

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — limitu minimu tar-RKM

    Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tar-RKS inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0070/R0340

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM kombinat

    Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkolat skont l-Artikolu 248(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0070/R0350

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — minimu assolut tar-RKM

    Din tiġi kalkolata kif definit fl-Art. 129(1) d tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0070/R0400

    Rekwiżit Kapitali Minimu

    Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkolat skont l-Artikolu 248(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    S.28.02 — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-entitajiet individwali.

    B'mod partikolari, S.28.02 għandha tiġi sottomessa minn impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja. Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni minbarra impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja għandhom jissottomettu S.28.01 minflok.

    Din il-formola għandha timtela fuq il-bażi ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II, jiġifieri primjums miktuba huma definiti bħala l-primjums dovuti li għandhom jiġu rċevuti mill-impriża matul il-perjodu (kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35).

    Ir-referenzi kollha għall-provvedimenti tekniċi jindirizzaw provvedimenti tekniċi wara l-applikazzjoni tal-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali.

    Il-kalkolu tar-RKM jikkombina formula lineari b'livell minimu ta' 25 % u limitu massimu ta' 45 % tar-RKS. Ir-RKM huwa soġġett għal livell minimu assolut skont in-natura tal-impriża (kif definit fl-Artikolu 129(1)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Komponent tal-Formula Lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — Riżultat RKM(NL,NL) — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' attività tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(4) u (5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0020/R0010

    Komponent tal-Formula Lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — Riżultat RKM(NL,L)

    Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja marbuta ma' attività tal-assigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) u (10) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0030/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0020

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0030

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0030

    Assigurazzjoni għall-protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar, wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0040/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0040

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0050

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni oħra tal-vetturi — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0060

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) ta' vetturi oħra matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport— l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0070

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà— Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0080

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tar-responsabbiltà ġenerali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0090

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0100

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0110

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali tagħha matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0120

    Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0130

    Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0140

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0140

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0140

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPE) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0140

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0150

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0150

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0150

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0150

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0160

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0030/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0040/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprejtà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0050/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0060/R0170

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0070/R0200

    Komponent tal-Formula Lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja Riżultat RKM(L,NL)

    Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' attivitajiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(4) u (5) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0080/R0200

    Komponent tal-Formula Lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja Riżultat RKM(L,L)

    Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' attività tal-assigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) u (10) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0090/R0210

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPE) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-benefiċċji garantiti fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'kondiviżjoni tal-profittii, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja sottostanti jinkludu kondiviżjoni tal-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0110/R0210

    Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPE) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal benefiċċji garantiti fir-rigward tal-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet tal-ħajja u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni sottostanti jinkludu parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0090/R0220

    Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'kondiviżjoni tal-profitti, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0110/R0220

    Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0090/R0230

    Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0110/R0230

    Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0090/R0240

    Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja oħra u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0110/R0240

    Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati bħala element wieħed — attivitajiet tal-ħajja

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tal-assigurazzjoni oħra u l-obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi ta' assigurazzjoni, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0100/R0250

    Kapital totali f'riskju għall-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha — Kapital totali f'riskju nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma fuq il-kuntratt kollha li joħolqu obbligi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja tal-ogħla ammonti li l-impriża tal-assigurazzjoni jkollha tħallas f'każ ta' mewt jew diżabilità tal-persuni assigurati skont il-kuntratt wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali f'event bħal dan, u l-valur preżenti mistenni ta' annwalitajiet pagabbli mal-mewt jew id-diżabilità bit-tnaqqis tal-aħjar stima nett, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

    C0120/R0250

    Kapital totali f'riskju tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha —Kapital totali f'riskju nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma tal-kuntratti kollha li joħolqu obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja tal-ogħla ammonti li impriża tal-assigurazzjoni jkollha tħallas f'każ ta' mewt jew diżabilità tal-persuni assigurati skont il-kuntratt wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali f'event bħal dan, u l-valur preżenti mistenni tal-annwalitajiet pagabbli mal-mewt jew id-diżabbiltà bit-tnaqqis tal-aħjar stima netta, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet tal-ħajja.

    C0130/R0300

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM lineari

    Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu lineari għandu jkun ugwali għas-somma tal-komponent tal-formula lineari tal-MCR għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u l-komponent tal-formula lineari tar-RKM għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0130/R0310

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKS

    Dan huwa l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rapportat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ikun ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

    C0130/R0320

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — limitu massimu tar-RKM

    Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tar-RKS inkluża kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0130/R0330

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — limitu minimu tar-RKM

    Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tar-RKS inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0130/R0340

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM kombinat

    Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkolat skont l-Artikolu 248(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0130/R0350

    Kalkolu tar-RKM kumplessiv — minimu assolut tar-RKM

    Dan jiġi kalkulat kif definit fl-Artikolu 129(1)d tad-Direttiva 2009/138/KE ►M2  u l-Artikolu 253 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 ◄ .

    C0130/R0400

    Rekwiżit Kapitali Minimu

    Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkolat skont l-Artikolu 248(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0140/R0500

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM lineari nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0500

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM lineari nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0140/R0510

    Kalkolu RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKS nozzjonali bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu) — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-aħħar RKS nozzjonali li jiġi kalkolat u rapportat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS nozzjonali ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), eskluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali jirrikjedi referenza għall-formula standard.

    C0150/R0510

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKS nozzjonali bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu) — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa l-aħħar RKS nozzjonali li jiġi kalkolat u rapportat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS nozzjonali ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), eskluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali jirrikjedi referenza għall-formula standard.

    C0140/R0520

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell massimu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tar-RKS nozzjonali mhux tal-ħajja inkluża s-supplimentazzjoni kapitali mhux tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0150/R0520

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell massimu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tar-RKS nozzjonali tal-ħajja inkluża s-supplimentazzjoni kapitali tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0140/R0530

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell minumu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tar-RKS nozzjonali mhux tal-ħajja inkluża s-supplimentazzjoni kapitali mhux tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0150/R0530

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell mimunu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tar-RKS nozzjonali tal-ħajja inkluża s-supplimentazzjoni kapitali tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0140/R0540

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM kombinat nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0540

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM kombinat nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(8) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0140/R0550

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Minimu assolut tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-ammont definit fl-Artikolu 129(1)d(i) tad-Direttiva 2009/138/KE ►M2  qabel ma jiġi kkunsidrat l-Artikolu 253 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 ◄ .

    C0150/R0550

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Minimu assolut tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa l-ammont definit fl-Artikolu 129(1)d(ii) tad-Direttiva 2009/138/KE ►M2  qabel ma jiġi kkunsidrat l-Artikolu 253 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 ◄ .

    C0140/R0560

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

    Dan huwa r-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja kalkulat skont l-Artikolu 252(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0150/R0560

    Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

    Dan huwa r-RKM nozzjonali tal-ħajja kalkulat skont l-Artikolu 252(7) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    S.29.01 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola, flimkien ma' S.29.02 sa S.29.04, tispjega l-varjazzjoni tal-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet billi tirrikonċilja s-sorsi differenti ta' movimenti (jekk jogħġbok ara l-ħames sorsi prinċipali f'b) hawn taħt). F'dawn il-formoli, ħolqien ta' valur jeħtieġlu jiġi rapportat (bħal introjtu minn investimenti).

    Il-kontenut ta' din il-formula jkopri:

    a) 

    Preżentazzjoni tal-varjazzjonijiet kollha fl-entrati tal-Fondi Proprji Bażiċi matul il-perjodu tar-rapportar. Tiżola l-varjazzjoni tal-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet bħala parti minn din il-varjazzjoni totali. Din l-ewwel analiżi titwettaq kompletament abbażi tal-informazzjoni rapportata wkoll fil-formula S.23.01 (sena N u N-1).

    b) 

    Sommarju tal-ħames sorsi prinċipali li jaffettwaw il-varjazzjoni tal-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet bejn il-perjodi tar-rapportar ta' qabel u dak tal-aħħar (ċelloli C0030/R0190 sa C0030/R0250):

    — 
    Il-varjazzjoni relatata mal-obbligazzjonijiet tal-investimenti u finanzjarji — preżentati fil-formula S.29.02,
    — 
    Il-varjazzjoni relatata mal-provvedimenti tekniċi — dettaljata fil-formuli S.29.03 u S.29.04,
    — 
    Il-varjazzjoni tal-entrati “puri” ta' kapital, li ma tkunx influwenzata direttament mill-operat imwettaq (pereżempju, varjazzjonijiet fin-numri u l-valuri tal-ishma ordinarji); dawn il-varjazzjonijiet jiġu analizzati fid-dettall fil-formula S.23.03;
    — 
    Varjazzjonijiet ewlenin oħra marbuta mat-taxxa u d-distribuzzjoni tad-dividendi, jiġifieri:
    — 
    Varjazzjoni fil-pożizzjoni tat-Taxxa Differita
    — 
    Taxxa fuq l-introjtu tal-perjodu ta' rapportar
    — 
    Distribuzzjoni ta' dividendi
    — 
    Varjazzjonijiet oħra mhux spjegati band'oħra.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010–R0120

    Entrati ta' Fondi Proprji Bażiċi — sena N

    Dawn l-entrati ma jkoprux l-entrati tal-Fondi Proprji Bażiċi kollha, iżda biss dawk qabel l-aġġustament/it-tnaqqis għal:

    — Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II;

    — Parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    C0020/R0010 — R0120

    Entrati ta' Fondi Proprji Bażiċi — sena N-1

    Dawn l-entrati ma jkoprux l-entrati tal-Fondi Proprji Bażiċi kollha, iżda biss dawk qabel l-aġġustament/it-tnaqqis għal:

    — Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II;

    — Parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    C0030/R0010–R0120

    Entrati ta' Fondi Proprji Bażiċi — varjazzjoni

    Varjazzjoni bejn il-perjodu ta' rapportar N u N-1 tal-entrati ta' fondi proprji.

    C0030/R0130

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet (Varjazzjonijiet tal-Fondi Proprji Bażiċi spjegati mill-Formuli tal-Analiżi tal-Varjazzjoni)

    Varjazzjoni tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet Din l-entrata hija vvalutata aktar fir-ringieli R0190 sa R0250 u mbagħad fil-formuli S.29.02 u S.29.04.

    Eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet għandu jitqies qabel ma jsir tnaqqis għal Parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu.

    C0030/R0140

    Ishma proprji

    Varjazzjoni tal-ishma proprji inklużi bħala assi fil-karta bilanċjali.

    C0030/R0150

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    Varjazzjoni tad-dividendi, id-distribuzzjonijiet u l-imposti prevedibbli

    C0030/R0160

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    Varjazzjoni tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    C0030/R0170

    Entrati ta' fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni u korrispondenza

    Varjazzjoni tal-entrati ta' fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni u korrispondenza

    C0030/R0180

    Varjazzjoni totali tar-riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    Varjazzjoni totali tar-riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    C0030/R0190

    Varjazzjonijiet minħabba l-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji

    Varjazzjonijiet fl-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet spjegati minn varjazzjonijiet fl-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji (pereżempju varjazzjonijiet fil-valur matul il-perjodu, dħul finanzjarju, eċċ.) ►M3  Dan l-ammont ma għandux jinkludi l-ammont ta' Ishma Proprji. ◄

    C0030/R0200

    ►M1  Varjazzjonijiet minħabba provvedimenti tekniċi netti ◄

    Varjazzjonijiet fl-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet spjegati minn varjazzjonijiet fil-provvedimenti tekniċi (pereżempju treġġigħ lura ta' provvedimenti jew primjums gwadanjati ġodda, eċċ.).

    C0030/R0210

    Varjazzjonijiet fl-entrati tal-fondi proprji bażiċi kapitali entrati oħra approvati

    Dan l-ammont jispjega parti mill-varjazzjoni tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet minħabba l-movimenti fl-entrati kapitali “puri”, bħal kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji), ishma preferenzjali, fondi surplus.

    C0030/R0220

    Varjazzjonijiet fil-pożizzjoni tat-Taxxa Differita

    Varjazzjonijiet fl-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet spjegati bil-varjazzjoni tal-assi tat-taxxa differita u l-obbligazzjonijiet tat-taxxa differita

    C0030/R0230

    It-taxxa fuq l-introjtu tal-perjodu ta' rapportar

    L-ammont ta' taxxa korporattiva tal-perjodu tar-rapportar, kif iddikjarat fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu tar-rapportar.

    C0030/R0240

    Distribuzzjoni ta' dividendi

    L-ammont ta' dividendi distribwiti matul il-perjodu tar-rapportar, kif iddikjarat fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu tar-rapportar.

    C0030/R0250

    Varjazzjonijiet oħra fl-eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    Il-varjazzjonijiet li jibqa' fl-eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    S.29.02 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula tiffoka fuq bidliet fl-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet minħabba l-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji.

    ▼M3

    Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-formola:

    i. 

    Jinkludi l-investimenti;

    ii. 

    Jinkludi l-pożizzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-derivattivi (bħala investimenti);

    iii. 

    Jinkludi l-Ishma proprji;

    iv. 

    Jinkludi l-Obbligazzjonijiet finanzjarji (inklużi l-obbligazzjonijiet subordinati);

    v. 

    Jinkludi l-assi miżmuma f'fondi marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi;

    vi. 

    Jeskludi proprjetà miżmuma għall-użu proprju.

    ▼B

    Il-formula tkopri l-investimenti li jkun hemm fid-data tal-għeluq tal-perjodu ta' rapportar ta' qabel (N-1) u l-investimenti akkwistati/maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar (N), għal dawn l-entrati kollha.

    ▼M3

    Id-differenza bejn il-formula S.29.02 (l-aħħar tabella) u l-informazzjoni fil-formula S.09.01 hija l-inklużjoni tad-dħul mill-ishma proprji u l-esklużjoni tal-Proprjetà miżmuma għall-użu proprju. L-iskop tal-formula hu li jingħata fehim dettaljat dwar il-bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet relatati mal-investimenti, filwaqt li jitqiesu:

    i. 

    Il-movimenti fil-valwazzjoni b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet (pereż. qligħ u telf realizzat minn bejgħ, iżda wkoll differenzi fil-valwazzjoni);

    ii. 

    Dħul skattat minn investimenti;

    iii. 

    Spejjeż marbuta ma' investimenti (inklużi imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet finanzjarji.).

    ▼B



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Movimenti fil-valwazzjoni fl-investimenti

    Movimenti fil-valwazzjoni fl-investimenti, fosthom:

    — Għal dawk l-assi miżmuma fil-portofoll, id-differenza bejn il-valuri tal-Solvibbiltà II fit-tmiem tal-perjodu tar-rapportar (N) u fil-bidu tas-Sena (N-1);

    — Għal dawk l-investimenti divestiti bejn iż-żewġ perjodi tar-rapportar (inkluż jekk l-assi ġie akkwistat matul il-perjodu tar-rapportar), id-differenza bejn il-prezz tal-bejgħ u l-valur tas-Solvibbiltà II kif kienet fl-aħħar perjodu ta' rapportar (jew, fil-każ ta' investimenti akkwistati matul il-perjodu, il-valur tal-kost ta' akkwiżizzjoni);

    — Għal dawk l-assi akkwistati matul il-perjodu tar-rapportar u li jkunu għadhom miżmuma fi tmiem il-perjodu tar-rapportar, id-differenza bejn il-valur tas-Solvibbiltà II tal-għeluq u l-kost/valur tal-akkwiżizzjoni.

    Dan għandu jinkludi l-ammonti marbuta mad-derivattivi irrispettivament minn jekk id-derivattivi humiex assi jew obbligazzjonijiet.

    M'għandux jinkludi l-ammonti rapportati fi “Dħul mill-investimenti — R0040” u “Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji — R0050”.

    C0010/R0020

    Movimenti fil-valwazzjoni tal-ishma proprji

    L-istess bħaċ-ċelloli C0010/R0010, iżda għall-ishma proprji.

    C0010/R0030

    Movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji u l-obbligazzjonijiet subordinati

    Movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji u l-obbligazzjonijiet subordinati, inkluż:

    — Għal dawk l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati maħruġa qabel il-perjodu tar-rapportar u mhux mifdija, id-differenza bejn il-valuri tal-Solvibbiltà II fit-tmiem tal-perjodu tar-rapportar (N) u fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar (N-1);

    ►M1

     

    — Għal dawk l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati mifdija matul il-perjodu tar-rapportar, id-differenza bejn il-prezz tat-tifdija u l-valur tas-Solvenza II kif kienet fi tmiem l-aħħar perjodu ta' rapportar;

     ◄

    — Għal dawk l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati maħruġa matul il-perjodu tar-rapportar u mhux mifdija matul il-perjodu, id-differenza bejn il-valuri tal-Solvibbiltà II tal-għeluq u l-prezz tal-ħruġ;

    C0010/R0040

    Dħul mill-investimenti

    Tinkludi dividendi, interessi, kirjiet u dħul ieħor, minħabba investimenti fi ħdan l-ambitu ta' din il-formula.

    C0010/R0050

    Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji

    ►M3  Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji, inkluż:

    — L-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-investimenti – relatati ma' “Investimenti” u ma' “Ishma proprji”;

    — L-imposti tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati relatati ma' “Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu” kif ukoll “Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu” u “Obbligazzjonijiet subordinati”.

    Dawk l-ispejjeż u l-imposti jikkorrispondu għal dawk reġistrati u rikonoxxuti fuq il-bażi tad-dovuti fi tmiem il-perjodu. ◄

    C0010/R0060

    Varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-investimenti u l-immaniġġjar tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

    Total tal-varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-investimenti u l-immaniġġjar tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

    C0010/R0070

    Dividendi

    ►M3  L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe dividend minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju. ◄

    Għandha tapplika l-istess definizzjoni bħal f'S.09.01 (minbarra għall-fini tal-investimenti biex jiġu kunsidrati).

    C0010/R0080

    Imgħaxijiet

    ►M3  L-ammont ta' mgħax gwadanjat matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe mgħax minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju. ◄

    Għandha tapplika l-istess definizzjoni bħal f'S.09.01 (minbarra għall-fini tal-investimenti biex jiġu kunsidrati).

    C0010/R0090

    Kirjiet

    ►M3  L-ammont ta' kera gwadanjata matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe kera minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju. ◄

    Għandha tapplika l-istess definizzjoni bħal f'S.09.01 (minbarra għall-fini tal-investimenti biex jiġu kunsidrati).

    C0010/R0100

    Oħrajn

    ►M3  L-ammont ta' introjtu ieħor minn investimenti riċevut u dovut fi tmiem is-sena tar-rapportar. Applikabbli għal introjtu ieħor minn investiment mhux meqjus fiċ-ċelloli C0010/R0070, C0010/R0080 u C0010/R0090, bħalma huma tariffi tal-għoti b'self ta' titoli, tariffi tal-impenn, eċċ., minbarra dawk minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju. ◄

    S.29.03 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula tiffoka fuq bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet minħabba l-provvedimenti tekniċi (PT). L-ambitu tal-provvedimenti tekniċi jinkludi riskji koperti permezz tal-Aħjar Stima u l-Marġni tar-riskju, u dawk koperti mill-PT kalkulati bħala element wieħed.

    F'dak li għandu x'jaqsam mal-ordni tal-kalkolu fit-tabella “disaggregazzjoni tal-varjazzjoni tal-aħjar stima”, il-preżentazzjoni tal-ordni mhix meqjusa preskrittiva fir-rigward tal-ordni li fiha jsir il-kalkolu, dment li l-kontenut taċ-ċelloli differenti fil-fatt jirrifletti l-iskop u d-definizzjoni ta' dawn iċ-ċelluli.

    L-impriżi huma meħtieġa jirrapportaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' inċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-intrapriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

    L-iskop tal-formula hu li jingħata fehim dettaljat dwar il-bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet relatati mal-provvedimenti tekniċi, filwaqt li jitqiesu:

    — 
    Bidliet fid-dettalji tal-PT;
    — 
    Bidliet fil-flussi tekniċi tal-perjodu;
    — 
    Diżaggregazzjoni dettaljata tal-varjazzjoni tal-Aħjar Stima — grossa bir-riassigurazzjoni skont is-sorsi tal-bidliet (bħal operazzjonijiet ġodda, bidliet fis-suppożizzjonijiet, l-esperjenza, eċċ.).

    ▼M3

    Ir-riassigurazzjoni aċċettata fuq l-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għandha tkun inkluża fil-formola.

    ▼B



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Li minnhom id-diżaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull UWY jekk applikabbli — Gross bir-riassigurazzjoni

    C0010–C0020/R0010

    L-aħjar stima tal-bidu

    L-ammont tal-Aħjar Stima — gross bir-riassigurazzjoni — kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N-1 relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tas-sottokrizzjoni (underwriting year approach — UWY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    C0010–C0020/R0020

    Elementi eċċezzjonali li jiskattaw ridikjarazzjoni tal-Aħjar Stima tal-bidu

    L-ammont tal-aġġustament fl-Aħjar Stima tal-bidu minħabba elementi, għajr il-bidliet fil-perimetru li wasslu għal ridikjarazzjoni tal-Aħjar Stima tal-bidu.

    Għandhom essenzjalment jikkonċernaw il-bidliet fil-mudelli (f'każ li jintużaw mudelli) għal korrezzjoni tal-mudell u modifiki oħra. Ma għandhomx jikkonċernaw tibdil fis-suppożizzjonijiet.

    Dawn iċ-ċelloli huma mistennija li jkunu applikabbli l-aktar għal operazzjonijiet tal-Ħajja.

    C0010–C0020/R0030

    Bidliet fil-perimetru

    L-ammont tal-aġġustament fl-Aħjar Stima tal-bidu relatat ma' bidliet f'perimetru tal-portafoll bħal bejgħ ta' (parti minn) portafoll u akkwisti. Dan jista' jinkludi wkoll bidliet f'perimetru minħabba obbligazzjonijiet li jevolvu f'annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi Mhux tal-Ħajja (li jiskattaw xi bidliet minn Mhux tal-Ħajja għal tal-Ħajja).

    C0010–C0020/R0040

    Varjazzjoni fil-kambju

    L-ammont ta' aġġustament fl-Aħjar Stima tal-bidu relatat mal-varjazzjoni fil-kambju matul il-perjodu.

    F'dan il-każ, il-varjazzjoni fil-kambju hija fil-fatt maħsuba biex tiġi applikata għal kuntratti li jkunu saru f'muniti differenti mill-munita tal-karta bilanċjali. Għall-kalkolu, il-flussi tal-flus ta' dawn il-kuntratti li jinsabu fl-Aħjar Stima tal-bidu jiġu sempliċement konvertiti minħabba l-varjazzjoni tal-kambju.

    Din l-entrata ma tindirizzax l-impatt fuq il-flussi ta' flus tal-portafoll tal-assigurazzjoni minħabba r-rivalwazzjoni tal-assi tas-sena N-1 minħabba varjazzjoni tal-kambju matul is-sena N.

    C0010–C0020/R0050

    L-Aħjar Stima tar-riskji aċċettati matul il-perjodu

    Din tirrappreżenta l-flussi tal-flus futuri mistennija fil-preżent (grossi bir-riassigurazzjoni) inklużi fl-Aħjar Stima u marbuta mar-riskji aċċettati matul il-perjodu.

    Dan għandu jitqies fid-data tal-għeluq (u mhux id-data reali tal-bidu tar-riskji), jiġifieri dan jifforma parti tal-Aħjar Stima fid-data tal-għeluq.

    L-ambitu tal-flussi tal-flus jirreferi għall-Artikolu 77 tad-Direttiva 2009/138/KE

    C0010–C0020/R0060

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba t-tneħħija (unwinding) ta' rata ta' skont — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha tkun relatata biss mat-tneħħija ta' rati ta' skont, u ma għandhiex tqis parametri oħra bħal bidliet fis-suppożizzjonijiet jew rati ta' skont, l-aġġustament minħabba l-esperjenza, eċċ.

    Il-kunċett ta' tneħħija jista' jiġi deskritti kif ġej: Ikkalkola l-Aħjar Stima tas-sena N-1 għal darb' oħra iżda bl-użu tal-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax il-ġdida

    Sabiex din il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Ikkunsidra l-Aħjar Stima tal-bidu billi tinkludi l-aġġustament fl-Aħjar Stima tal-bidu (ċelloli C0010/R0010 sa R0040);

    — Abbażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola t-tneħħija tar-rati ta' skont.

    C0010–C0020/R0070

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-projezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    Primjums, pretensjonijiet jew ċessjonijiet li kienu mbassra abbażi tal-Aħjar Stima tal-bidu bħala li se jitħallsu matul is-sena, mhux se jibqgħu aktar fl-Aħjar Stima tal-għeluq peress li dawn se jkun tħallsu /ġew irċevuti matul is-sena. Għandu jsir aġġustament ta' newtralizzazzjoni.

    Sabiex dan l-aġġustament jiġi iżolat, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Ikkunsidra l-Aħjar Stima tal-bidu (ċellola C0010/R0010) billi tinkludi l-aġġustament fl-Aħjar Stima tal-bidu (ċelloli C0010/R0020 sa R0040)

    — Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kunsidrat

    — Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni) — u għandu jimtela fiċ-ċellola C0010/R0070 u C0020/R0070.

    C0010–C0020/R0080

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-esperjenza — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    ►M3  Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet. ◄

    C0010–C0020/R0090

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-bidliet fis-suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    ►M3  Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi. ◄

    Sabiex il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni minħabba bidliet fis-suppożizzjonijiet tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    ►M1

     

    — Qis l-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0010/R0010) inkluż l-aġġustament għall-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0010/R0010 sa R0040) u l-impatt tar-riżoluzzjoni tal-fluss tal-flus projjettat tas-sena N (C0010/R0060 sa R0080 u C0020/R0060 sa R0080 rispettivament);

     ◄

    — Abbażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola s-suppożizzjonijiet il-ġodda mhux relatati mar-rati ta' skont — li applikaw fi tmiem is-sena N (jekk ikun hemm)

    Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet f'dawn is-suppożizzjonijiet. Dan jista' ma jaqbadx il-varjazzjoni minħabba reviżjoni każ b'każ tal-RBNS, li għalhekk ikollha tiġi miżjuda.

    Għal Mhux tal-Ħajja, wieħed jista' jistenna każijiet fejn dawn il-bidliet ma jistgħux jiġu identifikati separatament minn bidliet minħabba l-esperjenza (C0020/R0080). F'każijiet bħal dawn, irrapporta ċ-ċifra totali taħt C0020/R0080.

    C0010–C0020/R0100

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-bidliet fl-ambjent ekonomiku — riskji aċċettati qabel il-perjodu

    Dan prinċipalment jirreferi għal suppożizzjonijiet mhux direttament marbuta ma' riskji tal-assigurazzjoni, jiġifieri prinċipalment l-impatt tal-bidliet fl-ambjent ekonomiku fuq flussi ta' flus (fejn jitqiesu l-azzjonijiet tal-immaniġġjar, pereż. tnaqqis tal-FDB (future discretionary benefits)) u bidliet fir-rati ta' skont.

    Għal mhux tal-ħajja (C0020/R0100), f'każ li l-varjazzjoni minħabba l-inflazzjoni ma tistax tiġi separata mill-bidliet minħabba l-esperjenza, l-ammont sħiħ jiġi rapportat taħt C0020/R0080.

    Sabiex din il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Ikkunsidra l-Aħjar Stima tal-bidu inkluż l-aġġustament tal-Aħjar Stima tal-bidu (ċellola C0010/R0010 sa R0040) u l-impatt tat-tneħħija, tal-flussi ta' flus projettati u l-esperjenza tas-sena N u (C0010/R0060 sa R0080 u C0020/R0060 sa R0080 rispettivament, jew inkella C0010/R0060 sa R0090 u C0020/R0060 sa R0090 rispettivament)

    — Abbażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola ir-rati ta' skont ġodda li applikaw matul is-sena N, flimkien mas-suppożizzjonijiet finanzjarji relatati (jekk ikun hemm).

    Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet fir-rati ta' skont u s-suppożizzjonijiet finanzjarji relatati.

    C0010–C0020/R0110

    Bidliet oħra li mhumiex spjegati xi mkien ieħor

    Jikkorrispondu għal varjazzjonijiet oħra tal-Aħjar Stima, mhux koperti fiċ-ċelloli C0010/R0010 sa R0100 (għal tal-Ħajja) jew C0020/R0010 sa R0100 (mhux tal-Ħajja).

    C0010–C0020/R0120

    L-Aħjar Stima tal-għeluq — gross bir-riassigurazzjoni

    L-ammont tal-Aħjar Stima kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tas-sottokrizzjoni (underwriting year approach — UWY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    Dawn iċ-ċelloli jistgħu jkun nulli (jekk ma jintużax approċċ UWY), jew jistgħu jkunu t-total taċ-ċifra tal-Aħjar Stima tal-għeluq fil-karta bilanċjali jekk ma jkunx intuża approċċ tas-Sena tal-inċident.

    Li minnhom id-disaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull UWY jekk applikabbli — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    C0030–C0040/R0130

    L-aħjar stima tal-bidu

    L-ammont tal-Aħjar Stima tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N-1 relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tas-sottokrizzjoni (underwriting year approach — UWY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    C0030–C0040/R0140

    L-Aħjar Stima tal-għeluq

    L-ammont tal-Aħjar Stima tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tas-sottokrizzjoni (underwriting year approach — UWY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    Li minnhom id-disaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull AY jekk applikabbli — Gross bir-riassigurazzjoni

    C0050–C0060/R0150

    L-aħjar stima tal-bidu

    L-ammont tal-Aħjar Stima — gross bir-riassigurazzjoni — kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N-1 relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tal-inċident (accident year approach — AY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    C0050–C0060/R0160

    Elementi eċċezzjonali li jiskattaw ridikjarazzjoni tal-Aħjar Stima tal-bidu

    L-istess bħal fil-każ ta' C0010 u C0020/R0020

    C0050–C0060/R0170

    Bidliet fil-perimetru

    L-istess bħal fil-każ ta' C0010 u C0020/R0030

    C0050–C0060/R0180

    Varjazzjoni fil-kambju

    L-istess bħal fil-każ ta' C0010 u C0020/R0040

    C0050–C0060/R0190

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskju kopert wara l-perjodu

    ►M3  Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja u jirreferu għal bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri. ◄

    C0050–C0060/R0200

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu

    ►M3  Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja, u jirreferu għall-każijiet li ġejjin:

    (a)  (parti minn) il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saret Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul dak il-perjodu

    (b)  provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N-1)

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-Sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu;

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-Sena (N-1) relatati ma' riskji koperti matul il-perjodu;

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri. ◄

    C0050–C0060/R0210

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba t-tneħħija ta' rata ta' skont — riskji koperti qabel il-perjodu

    Il-kunċett ta' tneħħija jista' jiġi deskritti kif ġej: Ikkalkola l-Aħjar Stima tas-sena N-1 għal darb'oħra iżda bl-użu tal-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax il-ġdida.

    Sabiex din il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Qis parti mill-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-bidu esklużi il-provvedimenti għall-primjums iżda inklużi l-aġġustamenti tal-bidu jekk hemm (ara ċ-ċelloli C0050/R0160 sa R0180 u C0060/R0160 sa R0180;

    — Abbażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola t-tneħħija tar-rati ta' skont li applikaw matul is-sena N.

    C0050–C0060/R0220

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-projezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N — riskji koperti qabel il-perjodu

    Primjums, pretensjonijiet u ċessjonijiet li kienu mbassra abbażi tal-Aħjar Stima tal-bidu (relatati mar-riskji koperti qabel il-perjodu) bħala li se jitħallsu matul is-sena, mhux se jibqgħu aktar fl-Aħjar Stima tal-għeluq peress li dawn se jkun tħallsu /ġew irċevuti matul is-sena.

    Għalhekk ikollha titwettaq newtralizzazzjoni tal-aġġustament.

    Sabiex dan l-aġġustament jiġi iżolat, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Qis il-parti tal-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-Bidu esklużi l-provvedimenti għall-Primjums;

    — Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kunsidrat

    — Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni) — u għandu jimtela fiċ-ċellola C0050 u C0060/R0220.

    C0050–C0060/R0230

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-esperjanza — riskji koperti qabel il-perjodu

    ►M3  Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet. ◄

    C0050–C0060/R0240

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-bidliet fis-suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi — riskji koperti qabel il-perjodu

    ►M3  Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.

    Sabiex il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni minħabba bidliet fis-suppożizzjonijiet tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    Qis l-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0050-C0060/R0150) inkluż l-aġġustament għall-Aħjar Stima inizjali (ċelloli C0050-C0060/R0160 sa R0180) u l-impatt tar-riżoluzzjoni tal-fluss tal-flus pprojjettat tas-sena N (C0050-C0060/R0210 sa R0230);

    Fuq il-bażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola s-suppożizzjonijiet il-ġodda mhux relatati mar-rati ta' skont – li kienu japplikaw fi tmiem is-sena N (jekk ikun hemm);

    Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet f'dawn is-suppożizzjonijiet. Dan jista' ma jaqbadx il-varjazzjoni minħabba reviżjoni każ b'każ tal-RBNS, li għalhekk ikollha tiġi miżjuda.

    Għal mhux tal-ħajja, f'każijiet fejn dawn il-bidliet ma jistgħux jiġu identifikati separatament minn bidliet minħabba l-esperjenza, irrapporta ċ-ċifra totali taħt C0060/R0230. ◄

    C0050–C0060/R0250

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima minħabba l-bidliet fl-ambjent ekonomiku — riskji koperti qabel il-perjodu

    Dan prinċipalment jirreferi għal suppożizzjonijiet mhux direttament marbuta ma' riskji tal-assigurazzjoni, jiġifieri prinċipalment l-impatt tal-bidliet fl-ambjent ekonomiku fuq flussi ta' flus (fejn jitqiesu l-azzjonijiet tal-immaniġġjar, pereż. tnaqqis tal-FDB) u bidliet fir-rati ta' skont.

    Għal mhux tal-ħajja (C0060/R0250), f'każ li l-varjazzjoni minħabba l-inflazzjoni ma tistax tiġi separata mill-bidliet minħabba l-esperjenza, l-ammont sħiħ jiġi rapportat taħt C0060/R0230.

    Sabiex din il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Ikkunsidra l-Aħjar Stima tal-bidu bl-inklużjoni tal-aġġustament għall-aħjar stima tal-bidu (ċelloli C0050/R0160 R0180) u l-impatt tat-tneħħija, tal-flussi tal-flus u l-esperjenza projjettati tas-sena N (C0050/R0210 sa R0230 u C0060/R0210 sa R0230 rispettivament, jew inkella C0050/R0210 sa R0240 u C0060/R0210 sa R0240, rispettivament);

    — Abbażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola ir-rati ta' skont ġodda li applikaw matul is-sena N, flimkien mas-suppożizzjonijiet finanzjarji relatati (jekk ikun hemm).

    Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet fir-rati ta' skont u s-suppożizzjonijiet finanzjarji relatati.

    C0050–C0060/R0260

    Bidliet oħra li mhumiex spjegati xi mkien ieħor

    ►M3  Jikkorrispondu għal varjazzjonijiet oħra tal-Aħjar Stima, mhux koperti miċ-ċelloli C0050/R0150 sa R0250 (għal tal-Ħajja) jew C0060/R0150 sa R0250 (mhux tal-Ħajja). ◄

    C0050–C0060/R0270

    L-Aħjar Stima tal-għeluq

    L-ammont tal-Aħjar Stima kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tal-inċident (accident year approach — AY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    Li minnhom id-disaggregazzjoni li ġejja tal-Varjazzjoni fl-Aħjar Stima — Analiżi għal kull AY jekk applikabbli — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    C0070–C0080/R0280

    L-aħjar stima tal-bidu

    L-ammont tal-Aħjar Stima tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N-1 relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tal-inċident (accident year approach — AY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    C0070–C0080/R0290

    L-Aħjar Stima tal-għeluq

    L-ammont tal-Aħjar Stima tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni kif dikjarat fil-Karta Bilanċjali fl-għeluq tas-sena N relatat ma' dawk il-linji operatorji, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li għalihom intuża approċċ tas-sena tal-inċident (accident year approach — AY) biex tiġi kalkolata l-Aħjar Stima.

    Li minnhom aġġustamenti fil-provvedimenti tekniċi relatati ma' valwazzjoni ta' kuntratti marbuta ma' unitajiet, b'impatt teoretikament newtralizzanti fuq l-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet

    ▼M3

    C0090/R0300

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).

    ▼B

    Flussi tekniċi li jaffettwaw il-provvedimenti tekniċi

    C0100–C0110/R0310

    Primjums sottoskritti matul il-perjodu

    ►M3  L-ammont ta' primjums sottoskritti skont Solvibbiltà II, rispettivament għal tal-Ħajja u Mhux tal-ħajja. ◄

    C0100–C0110/R0320

    Pretensjonijiet u benefiċċji matul il-perjodu, netti mis-salvataġġ u s-surroga

    L-ammont ta' pretensjonijiet u benefiċċji matul il-perjodu, netti mis-salvataġġ u s-surroga tal-Ħajja jew Mhux tal-ħajja, rispettivament.

    Jekk l-ammonti huma diġà koperti fl- ►M2  għeluq tal-aħjar stima ◄ , m'għandhomx ikunu parti minn din l-entrata.

    C0100–C0110/R0330

    Spejjeż (esklużi spejjeż ta' investiment)

    Ammont ta' spejjeż (esklużi spejjeż ta' investiment — li huma rapportati f'S.29.02), rispettivament għal tal-Ħajja u għal Mhux tal-ħajja.

    Jekk l-ammonti huma diġà koperti fl- ►M2  għeluq tal-aħjar stima ◄ , m'għandhomx ikunu parti minn din l-entrata.

    C0100–C0110/R0340

    Flussi tekniċi totali fuq il-provvedimenti tekniċi grossi

    Ammont totali ta' flussi tekniċi li jaffettwaw il-PT gross.

    C0100–C0110/R0350

    Flussi tekniċi relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu (riċevibbli riċevuti netti mill-primjums imħallsa)

    L-ammont totali ta' flussi tekniċi relatati ma' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni matul il-perjodu, jiġifieri rekuperabbli riċevuti netti mill-primjums, rispettivament għal tal-Ħajja u Mhux tal-ħajja.

    Varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-Provvedimenti tekniċi

    C0120–C0130/R0360

    Varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-immaniġġjar tal-Provvedimenti tekniċi — Provvedimenti tekniċi grossi

    ►M3  Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

    — ikkunsidra l-varjazzjoni (ftuħ bl-għeluq imnaqqas) fil-BE, l-RM u l-PT ikkalkulata fit-totalità tagħha u tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi;

    — żid l-ammont tal-flussi tekniċi totali, jiġifieri: influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ fuq il-provvedimenti tekniċi grossi (C0100/R0340 għal tal-Ħajja u C0110/R0340 għal Mhux tal-Ħajja). ◄

    C0120–C0130/R0370

    Varjazzjoni fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet spjegata mill-immaniġġjar tal-Provvedimenti tekniċi — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    ►M3  Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

    — ikkunsidra l-varjazzjoni fir-rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni;

    — żid l-ammont totali ta' flussi tekniċi, jiġifieri: Influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ, relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu.

    Jekk l-ammont ikollu impatt pożittiv fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, dan għandu jkun ammont pożittiv. ◄

    S.29.04 — Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola għandha timtela fuq il-bażi ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II, jiġifieri l-primjums sottoskritti huma definiti bħala l-primjums dovuti li għandhom jiġu rċevuti mill-impriża matul il-perjodu. L-applikazzjoni ta' din id-definizzjoni tfisser li l-primjums sottoskritti f'dik is-sena partikolari huma primjums attwalment dovuti li jiġu rċevuti f'dik is-sena, irrispettivament mill-perjodu ta' kopertura. Id-definizzjoni ta' primjums sottoskritti hija konsistenti mad-definizzjoni ta' “riċevibbli tal-primjums”.

    ▼M2

    Impriżi huma mitluba jirrapportaw data abbażi ta' sena tal-aċċident jew sena tas-sottoskrizzjoni, skont ir-rekwiżiti tal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat liema għandha tintuża, allura l-impriża tista' tuża s-sena tal-aċċident jew tas-sottoskrizzjoni skont kif huma jiġġestixxu kull linja ta' negozju, diment li dawn jużaw l-istess sena b'mod konsistenti, fuq bażi annwali.

    ▼B

    Fir-rigward tat-tqassim skont il-Linji Operatorji għall-analiżi għal kull perjodu, linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għandha tirreferi kemm għal operazzjonijiet diretti kif ukoll għal riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Linji operatorji

    		 ►M1

     

    Il-linji operatorji (LoB) li għalihom sejjer ikun hemm bżonn ta' qsim tal-analiżi għal kull perjodu. Għandha tintuża l-lista magħluqa li ġejja:

    1 — 1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — 2 u 14 Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu

    3 — 3 u 15 Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

    4 — 4 u 16 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    5 — 5 u 17 Assigurazzjoni oħra ta' vetturi bil-mutur

    6 — 6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — 7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsara oħra fil-proprjetà

    8 — 8 u 20 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

    9 — 9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u ta' garanzija

    10 — 10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — 11 u 23 Assistenza

    12 — 12 u 24 Telf finanzjarju mixxelanju

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonata

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonata

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonata

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonata

    ►M2  37 — Ħajja (inklużi l-linji operatorji 30, 31, 32, 34 u 36, kif definiti fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35)

    38 — Saħħa SLT (inklużi l-linji operatorji 29, 33 u 35) ◄

     ◄

    Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi — UWY

    Riskji aċċettati matul il-perjodu

    C0010/R0010

    Primjums sottoskritti matul il-perjodu

    Parti mill-primjums sottoskritti matul il-perjodu li tikkorrispondi għal kuntratti sottoskritti matul is-sena.

    Jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums sottoskritti totali skont is-Solvibbiltà II attribwita lil kuntratti sottoskritti matul is-sena.

    C0010/R0020

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġ u s-surroga rkuprati

    Parti mill-pretensjonijiet u l-benefiċċji, netti mis-salvataġġ u s-surroga matul il-perjodu li jikkorrispondi għal riskji aċċettati matul il-perjodu.

    Jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-pretensjonijiet totali, dment li fl-aħħar dan jirrikonċilja mal-pretensjonijiet u l-benefiċċji totali netti mis-salvataġġ u s-surroga kif rapportat f'C0100/R0320 ta' S.29.03 u C0110/R0320 ta' S.29.03.

    C0010/R0030

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    Parti mill-ispejjeż matul il-perjodu li tikkorrispondi mar-riskji aċċettati matul il-perjodu.

    Jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-ispejjeż totali, dment li fl-aħħar din tirrikonċilja mal-ispejjeż totali kif rapportat f'C0100/R0330 tal-formula S.29.03 flimkien ma' C0110/R0330 tal-formula S.29.03.

    C0010/R0040

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima

    Tikkorrispondi għall-varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji aċċettati matul il-perjodu.

    C0010/R0050

    Varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom

    Parti mill-PT kalkulati bħala element wieħed li tikkorrispondi mar-riskji aċċettati matul il-perjodu.

    Jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-varjazzjoni fil-PT kalkulati bħala element wieħed, dment li fl-aħħar dan jirrikonċilja mat-total.

    ▼M3

    C0010/R0060

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).

    ▼B

    C0010/R0070

    Total

    Impatt totali mir-riskji aċċettati matul il-perjodu — gross bir-riassigurazzjoni).

    Riskji aċċettati qabel il-perjodu

    C0020/R0010

    Primjums sottoskritti fuq kuntratt sottostanti matul il-perjodu

    Parti mill-primjums sottoskritti matul il-perjodu li jikkorrispondi għal kuntratti sottoskritti qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0010.

    C0020/R0020

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġ u s-surroga rkuprati

    Parti mill-pretensjonijiet u l-benefiċċji, netti mis-salvataġġ u s-surroga matul il-perjodu li jikkorrispondi għal riskji aċċettati qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0020.

    C0020/R0030

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    Parti mill-ispejjeż matul il-perjodu li jikkorrispondi mar-riskji aċċettati qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0030.

    ▼M3

    C0020/R0040

    Varjazzjoni tal-BE

    Varjazzjoni tal-BE minħabba l-projjezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N – riskji aċċettati qabel il-perjodu (gross mir-riassigurazzjoni)

    It-total tal-linji operatorji kollha rapportati, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għandu jikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn C0010/R0060 sa C0010/R0100 tal-formula S.29.03 u minn C0010/R0060 sa C0020/R0100 tal-formula S.29.03.

    ▼B

    C0020/R0050

    Varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom

    Parti mill-PT kalkulati bħala element wieħed li tikkorrispondi mar-riskji aċċettati qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0050.

    ▼M3

    C0020/R0060

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.

    ▼B

    C0020/R0070

    Total

    Total tal-bidliet relatati mar-riskji aċċettati qabel, gross mir-riassigurazzjoni.

    Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi — AY

    Riskji koperti wara l-perjodu

    ▼M3

    C0030/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti wara l-perjodu, jiġifieri l-primjums li se jiġu gwadanjati wara l-perjodu.

    Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.

    ▼B

    C0030/R0090

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġ u s-surroga rkuprati

    Tikkorrispondi għall-parti tal-pretensjonijiet u l-benefiċċji netti mis-salvataġġ u s-surroga relatati mar-riskji koperti wara l-perjodu (fit-teorija nulli).

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0020.

    C0030/R0100

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    Parti mill-ispejjeż matul il-perjodu li jikkorrispondi mar-riskji koperti wara l-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0030.

    C0030/R0110

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima

    ►M3  Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0190 tal-formula S.29.03 u C0060/R0190 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    L-ammont jirreferi għall-bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N (jiġifieri f'każ ta' provvedimenti għall-primjums fir-rigward tal-obbligi fuq aktar minn perjodu ta' rapportar futur wieħed)

    Fil-każ li l-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) jinkludu ammont li l-pretensjonijiet tiegħu seħħew matul is-sena N, dan l-ammont ma għandux jitqies fil-Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti wara l-perjodu, iżda minflok fil-varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu, peress li dan il-provvediment sar provvedimenti għall-pretensjonijiet. ◄

    C0030/R0120

    Varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom

    Parti mill-PT kalkulati bħala element wieħed li tikkorrispondi mar-riskji koperti wara l-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0050.

    ▼M3

    C0030/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.

    ▼B

    C0030/R0140

    Total

    Total tal-bidliet relatati mar-riskji koperti wara l-perjodu, gross mir-riassigurazzjoni.

    Riskji koperti matul il-perjodu

    ▼M3

    C0040/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II.

    Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.

    ▼B

    C0040/R0090

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġ u s-surroga rkuprati

    Tikkorrispondi għall-parti tal-pretensjonijiet u l-benefiċċji netti mis-salvataġġ u s-surroga relatati mar-riskji koperti matul il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0020.

    C0040/R0100

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    Parti mill-ispejjeż matul il-perjodu li tikkorrispondi mar-riskji koperti matul il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0030.

    C0040/R0110

    Varjazzjoni tal-Aħjar Stima

    ►M3  Ammont tal-varjazzjoni tal-aħjar stima tar-riskji koperti matul il-perjodu.

    Għar-riskji koperti matul il-perjodu: Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0200 tal-formula S.29.03 u C0060/R0200 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    L-ammont jirreferi għall-każijiet li ġejjin:

    (a)  Il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saru Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul il-perjodu

    (b)  Il-provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N – 1)

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

    — Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

    Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri. ◄

    C0040/R0120

    Varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi fl-intier tagħhom

    Parti mill-PT kalkulati bħala element wieħed li tikkorrispondi mar-riskji koperti matul il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0050.

    ▼M3

    C0040/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.

    ▼B

    C0040/R0140

    Total

    Total tal-bidliet relatati mar-riskji koperti matul il-perjodu, gross mir-riassigurazzjoni.

    Riskji koperti qabel il-perjodu

    ▼M3

    C0050/R0080

    Primjums sottoskritti

    Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II (meta l-primjum ikun dovut biss wara l-perjodu ta' kopertura).

    Barra minn hekk, jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums.

    ▼B

    C0050/R0090

    Pretensjonijiet u benefiċċji — netti mis-salvataġġ u s-surroga rkuprati

    Tikkorrispondi għall-parti tal-pretensjonijiet u l-benefiċċji netti mis-salvataġġ u s-surroga relatati mar-riskji koperti qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0020.

    C0050/R0100

    Spejjeż (relatati mal-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni)

    Parti mill-ispejjeż matul il-perjodu li jikkorrispondi mar-riskji koperti qabel il-perjodu.

    Ara l-istruzzjonijiet f'C0010/R0030.

    C0050/R0110

    Varjazzjoni fl-Aħjar Stima ►M2  minħabba l-influssi u l-ħruġ projjettati fis-sena N ◄

    ►M3  Għal riskji koperti qabel il-perjodu, din tikkorrispondi għall-influssi u l-ħruġ tekniċi projjettati għas-sena N għar-riskji aċċettati qabel il-perjodu. Għar-riskji koperti qabel il-perjodu, din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn R0210/C0050-C0060 sa R0250/C0050–C0060 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

    — Qis il-parti tal-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-Bidu esklużi l-provvedimenti għall-Primjums;

    — Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kkunsidrat;

    — Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni). ◄

    C0050/R0120

    Varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi meqjusa kumplessivament

    Parti mill-PT meqjusa kumplessivament li tikkorrispondi mar-riskji koperti qabel il-perjodu.

    Ara l-kumment f'C0010/R0050.

    ▼M3

    C0050/R0130

    Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

    Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.

    ▼B

    C0050/R0140

    Total

    Total tal-bidliet relatati mar-riskji koperti qabel il-perjodu, gross mir-riassigurazzjoni.

    S.30.01 — Koperturi fakultattivi tad-dejta bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li jirriassiguraw u/jew jirretroċedu operazzjonijiet fuq bażi fakultattiva.

    Din għandha timtela, mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u tal-ħajja, bl-informazzjoni dwar il-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rapportar li jmiss, u jkopru l-informazzjoni dwar l-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, (pereż. f'każijiet fejn ir-riskji aċċettati ma jkunx konformi mal-aċċettazzjoni regolari tal-poloz u jkunu jistgħu jiġu aċċettati biss f'każ li parti mir-riskju tkun riassigurata fuq bażi fakultattiva). Kull riskju fakultattiv jiġi sottomess lir-riassiguratur u t-termini u l-kundizzjonijiet tar-riassigurazzjoni fakultattiva jiġu negozjati individwalment għal kull polza. Trattati li awtomatikament ikopru r-riskji ma jaqgħux fl-ambitu ta' din il-formula u jridu jiġu rapportati f'S.30.03.

    Għandu jkun hemm formula separata għal kull linja operatorja. Għal kull linja operatorja, trid issir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata (parti mis-somma assigurata trasferita lir-riassiguraturi kollha) fuq bażi fakultattiva. Barra minn hekk, kull riskju ta' sottoskrizzjoni għandu jkollu kodiċi uniku speċifikat mill-“kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju”.

    ▼M3

    Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.

    ▼B

    Pjazzamenti fakultattivi li jkopru linji operatorji differenti għandhom jidhru wkoll fil-linji operatorji varji rilevanti jekk jikklassifikaw fost l-għaxar l-akbar riskji fl-istess linja operatorja.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Koperturi fakultattivi mhux tal-ħajja

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-disgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    C0020

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tar-riassigurazzjoni speċifiku għall-impriża li jorbot it-trattat dominanti ta' programm ta' riassigurazzjoni li jipproteġi wkoll ir-riskju kopert mir-riassigurazzjoni fakultattiva. Il-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni għandu jkun konformi mal-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni ta' S.30.03 — Programm tar-Riassigurazzjoni Endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għandha ssir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura li huma soġġetti għal riassigurazzjoni fakultattiva fis-seħħ fil-perjodu tar-rapportar li jmiss (anke jekk oriġinaw fis-snin preċedenti). Il-kodiċi huwa numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat mill-assiguratur li jidentifika r-riskju u għandu jibqa' l-istess fir-rapporti annwali sussegwenti.

    ►M2  Ladarba dan il-kodiċi jiġi assenjat, ma għandux jerġa' jintuża għal riskju ieħor anke meta r-riskju li għalih ġie assenjat il-kodiċi oriġinarjament ma jkunx għadu jeżistu.

    Meta riskju wieħed jaffettwa aktar minn linja waħda ta' negozju, l-istess kodiċi jista' jintuża għal-linji operatorji kollha affettwati. ◄

    C0040

    Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva

    Kull pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva jrid jiġi assenjat b'numru tas-sekwenza li huwa uniku għar-riskju. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva huwa speċifiku għall-entità.

    C0050

    Riassigurazzjoni finite, jew arranġamenti simili

    Identifikazzjoni tal-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Mhux tradizzjonali jew Finite RE

    (jekk ikun hemm kuntratt ta' riassigurazzjoni jew strument finanzjarju li mhuwiex direttament ibbażat fuq il-prinċipju tal-indennizz jew ikun ibbażat fuq il-formulazzjoni ta' kuntratt li jkollha mekkaniżmu ta' trasferiment tar-riskju limitat jew li mhuwiex demostrabbli)

    2 — Oħrajn għajr mhux tradizzjonali jew Riassigurazzjoni Finite

    F'każ ta' riassigurazzjoni finite jew arranġament simili l-entrati li jkunu fattibbli biss iridu jimtlew.

    C0060

    Proporzjonali

    Indika jekk il-programm tar-riassigurazzjoni huwiex riassigurazzjoni proporzjonali, jiġifieri jinvolvi riassiguratur li jieħu sehem perċentwali dikjarat minn kull polza li l-assiguratur jissottoskrivi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Riassigurazzjoni proporzjonali

    2 — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    C0070

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li r-riskju huwa relatat magħha

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' kumpanija, identifika isem il-kumpanija li r-riskju huwa relatat magħha.

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' persuna fiżika, psewdonomizza n-numru tal-polza oriġinali u rrapporta informazzjoni psewdonominata. Dejta psewdonima tirreferi għal dejta li ma tistax tiġi attribwita lil individwu speċifiku mingħajr l-użu ta' informazzjoni addizzjonali, sakemm din l-informazzjoni addizzjonali tinżamm separata. Għandha tiġi żgurata l-konsistenza tul iż-żmien. Dan jimplika li jekk riskju ta' sottoskrizzjoni individwali jidher minn sena għal oħra, dan għandu jirċievi l-istess format psewdonomizzat.

    C0080

    Deskrizzjoni tar-riskju

    Id-deskrizzjoni tar-riskju. Skont il-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, irrapporta t-tip ta' kumpanija, bini jew okkupazzjoni tar-riskju speċifiku assigurat.

    C0090

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Deskrizzjoni tal-iskop prinċipali tal-kopertura tar-riskju fakultattiva. Din hija normalment parti mid-deskrizzjoni użata biex jiġi identifikat il-pjazzament.

    Id-deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert hija speċifika għall-entità u mhijiex obbligatorja. Barra minn hekk it-terminu “kategorija tar-riskju” mhuwiex ibbażat fuq terminoloġiji tad-Direttiva 2008/138/KE jew ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35/KE iżda jista' jitqies bħala possibbiltà addizzjonali li tingħata aktar informazzjoni dwar ir-riskju/i tas-sottoskrizzjoni.

    C0100

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kopertura speċifika, jiġifieri d-data meta daħlet fis-seħħ il-kopertura.

    C0110

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza finali tal-kopertura speċifika.

    F'każ li l-kundizzjonijiet tal-kopertura jibqgħu l-istess meta timtela l-formula u l-impriża ma tkunx qed tagħmel użu mill-klawżola ta' terminazzjoni, id-data tal-iskadenza tkun id-data tal-iskadenza possibbli li jmiss.

    C0120

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita użata meta tiġi pjazzata il-kopertura fakultattiva. L-ammonti kollha jridu jiġu espressi f'din il-munita għall-kopertura fakultattiva speċifika, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali. F'każ li l-kopertura fakultattiva tiġi pjazzata f'żewġ muniti differenti, allura trid timtela l-munita ewlenija.

    C0130

    Somma assigurata

    L-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas skont il-polza. Is-somma assigurata hija marbuta mar-riskju tas-sottoskrizzjoni. Meta l-kopertura fakultattiva tipprovdi għal għadd ta' skoperturi/riskji madwar il-pajjiż għandhom jiġu speċifikati l-limiti aggregati tal-polza. Jekk ir-riskju kien aċċettat fuq bażi ta' koassigurazzjoni, is-somma assigurata tindika l-obbligazzjoni massima tal-assiguratur mhux tal-ħajja li qed jirrapporta.

    ►M2  Fil-każ ta' total bla limitu assigurat, it-“Total assigurat” għandu jkun stima tat-telf possibbli mistenni (kkalkulat permezz tal-istess metodi kif użati għall-kalkolu tal-primjum, li għandhom jirriflettu l-iskopertura għar-riskju attwali). ◄

    C0140

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni li jintuża biex issir stima tal-iskopertura tar-riskju tas-sottoskrizzjoni u l-ħtieġa ta' protezzjoni ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Somma assigurata

    l-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas skont il-polza oriġinali. Is-somma assigurata trid timtela wkoll meta tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni mhux applikabbli

    2 — Telf Massimu Possibbli

    telf li jista' jseħħ meta fl-aktar ċirkostanzi sfavorevoli, li xi ftit jew wisq ikun mħallta b'mod eċċezzjonali, in-nar jitrażżan biss b'ostakli li ma jingħelbux jew b'nuqqas ta' sustanza.

    3 — Telf Massimu Probabbli

    definit bħala l-istima tal-akbar telf minn ħruq jew periklu wieħed mistenni, jekk wieħed jassumi l-agħar ħsara singola tas-sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar privati primarji iżda bis-sistemi jew l-organizzazzjonijiet ta' protezzjoni sekondarji (bħalma huma l-organizzazzjonijiet ta' emerġenza u dipartiment ta rispons privati u/jew pubbliċi tat-tifi tan-nar) li jiffunzjonaw kif maħsub. Kundizzjonijiet katastrofiċi bħal splużjonijiet li jirriżultaw minn rilaxx kbir ta' gassijiet fjammabbli, li jistgħu jinvolvu żoni kbar tal-impjant, detonazzjoni ta' splussivi qawwija, ċaqliq siżmiku, mewġ mill-marea jew għargħar, waqgħa ta' inġenji tal-ajru, u ħruq volontarju li jitqabbad f'aktar minn żona waħda huma esklużi f'din l-istima. Din id-definizzjoni hija l-forma ibrida bejn it-Telf Massimu Possibbli u Telf Massimu Stmat li hija ġeneralment aċċettata u ta' spiss użata mill-assiguraturi, ir-riassiguraturi u l-intermedjarji tar-riassigurazzjoni

    4 — Telf Massimu Estimat

    telf li jista' raġonevolment jiġi sostnut mill-kontinġenzi taħt konsiderazzjoni, bħala riżultat ta' inċident wieħed li jitqies li jkun fi ħdan l-isferi tal-probabbiltà u billi jitqiesu l-fatturi kollha li x'aktarx iżidu jew inaqqsu l-qies tat-telf, iżda bl-esklużjoni ta' dawn il-koinċidenzi u l-katastrofi li jistgħu jkunu possibbli imma jibqgħu improbabbli.

    5 — Oħrajn

    mudelli ta' sottoskrizzjoni possibbli oħrajn użati. It-tip ta' mudell tas-sottoskrizzjoni “oħrajn” applikat irid jiġi spjegata fir-Rapport Superviżorju Regolari

    Għalkemm id-definizzjonijiet msemmija hawn fuq jintużaw għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà”, jista' jkun hemm definizzjonijiet simili għal linji operatorji oħra.

    C0150

    Ammont mill-mudell ta' sottoskrizzjoni

    L-ammont tat-telf massimu ta' riskju ta' sottoskrizzjoni li huwa r-riżultat tal-mudell ta' sottoskrizzjoni użat.

    C0160

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva hija parti mis-somma assigurata li hija riassigurata fuq bażi fakultattiva. L-ammont għandu jkun konsistenti mas-Somma assigurata kif speċifikat f'C0130 u jirrifletti r-responasabbiltà massima (100 %) tar-riassiguraturi fakultattivi.

    C0170

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiva ċeduta lir-riassiguraturi kollha għal 100 % tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni

    Primjum tar-riassigurazzjoni annwali jew sottoskritt gross mistenni, gross bil-kummissjonijiet taċ-ċedimenti, ċeduti lir-riassiguraturi għas-sehem tagħhom.

    C0180

    Kummissjoni tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Il-kummissjoni mistennija mal-primjum tar-riassigurazzjoni annwali jew sottoskritt gross. Din għandha tinkludi ċ-ċedimenti, il-kummissjonijiet prevalenti u fuq il-profitt kollha li jirrappreżentaw flussi ta' fluss fid-direzzjoni tal-assiguratur li qed jirrapporta dovuti mingħand ir-riassiguratur.

    Koperturi fakultattivi tal-ħajja

    ►M2  Z0020 ◄

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0190

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi tar-riassigurazzjoni speċifiku għall-impriża li jorbot it-trattat dominanti ta' programm ta' riassigurazzjoni li jipproteġi wkoll ir-riskju kopert mir-riassigurazzjoni fakultattiva. Il-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni għandu jkun konformi mal-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni ta' S.30.03 — Programm tar-Riassigurazzjoni Endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss.

    C0200

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni tal-ħajja għandha ssir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura li huma soġġetti għal riassigurazzjoni fakultattiva fis-seħħ fil-perjodu tar-rapportar (anke jekk oriġinaw fis-snin preċedenti). Il-kodiċi huwa numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat mill-assiguratur li jidentifika r-riskju f'fergħa, u dan il-kodiċi ma jistax jerġa' jintuża għal riskji oħrajn fl-istess fergħa u għandu jibqa' l-istess għar-rapporti annwali sussegwenti.

    ►M2  Ladarba dan il-kodiċi jiġi assenjat, ma għandux jerġa' jintuża għal riskju ieħor anke meta r-riskju li għalih ġie assenjat il-kodiċi oriġinarjament ma jkunx għadu jeżistu.

    Meta riskju wieħed jaffettwa aktar minn linja waħda ta' negozju, l-istess kodiċi jista' jintuża għal-linji operatorji kollha affettwati. ◄

    C0210

    Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva

    Kull pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva jrid jiġi assenjat b'numru tas-sekwenza li huwa uniku għar-riskju. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva huwa speċifiku għall-entità.

    C0220

    Riassigurazzjoni finite, jew arranġamenti simili

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Mhux tradizzjonali jew Finite RE

    (jekk ikun hemm kuntratt ta' riassigurazzjoni jew strument finanzjarju li mhuwiex direttament ibbażat fuq il-prinċipju tal-indennizz jew ikun ibbażat fuq il-formulazzjoni ta' kuntratt li jkollha mekkaniżmu ta' trasferiment tar-riskju limitat jew li mhuwiex demostrabbli)

    2 — Oħrajn għajr mhux tradizzjonali jew Riassigurazzjoni Finite

    C0230

    Proporzjonali

    Indika jekk il-programm tar-riassigurazzjoni huwiex riassigurazzjoni proporzjonali, jiġifieri jinvolvi riassiguratur li jieħu sehem perċentwali dikjarat minn kull polza li l-assiguratur jissottoskrivi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Riassigurazzjoni proporzjonali

    2 — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali

    C0240

    Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li r-riskju huwa relatat magħha

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' kumpanija, identifika isem il-kumpanija li r-riskju huwa relatat magħha.

    Jekk ir-riskju jirrelata ma' persuna fiżika, psewdonomizza n-numru tal-polza oriġinali u rrapporta informazzjoni psewdonominata. Dejta psewdonima tirreferi għal dejta li ma tistax tiġi attribwita lil individwu speċifiku mingħajr l-użu ta' informazzjoni addizzjonali, sakemm din l-informazzjoni addizzjonali tinżamm separata. Għandha tiġi żgurata l-konsistenza tul iż-żmien. Dan jimplika li jekk riskju ta' sottoskrizzjoni individwali jidher minn sena għal oħra, dan għandu jirċievi l-istess format psewdonomizzat.

    C0250

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Deskrizzjoni tal-iskop prinċipali tal-kopertura tar-riskju fakultattiva. Din hija normalment parti mid-deskrizzjoni użata biex jiġi identifikat il-pjazzament.

    Id-deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert hija speċifika għall-entità u mhijiex obbligatorja. Barra minn hekk it-terminu “kategorija tar-riskju” mhuwiex ibbażat fuq terminoloġiji tad-Direttiva tas-Solvibbiltà II iżda jista' jitqies bħala possibbiltà addizzjonali li tingħata aktar informazzjoni dwar ir-riskju/i tas-sottoskrizzjoni.

    C0260

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kopertura speċifika, jiġifieri d-data meta daħlet fis-seħħ il-kopertura.

    C0270

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza finali tal-kopertura speċifika.

    C0280

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita użata meta tiġi pjazzata il-kopertura fakultattiva. L-ammonti kollha ta' dan ir-rekord iridu jiġu espressi f'din il-munita.

    C0290

    Somma assigurata

    L-ammont li l-assiguratur tal-ħajja jħallas lill-benefiċjarju. Jekk ir-riskju huwa koassigurat ma' assiguraturi oħra tal-ħajja, il-kapital assigurat pagabbli mill-assiguratur tal-ħajja li qed jirrapporta jrid jiġi rapportat hawnhekk.

    C0300

    Kapital f'riskju

    Il-kapital f'riskju, kif definit fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35/KE.

    Jekk ir-riskju jkun koassigurat ma' assiguraturi oħra tal-ħajja, il-kapital f'riskju li għandu x'jaqsam mas-sehem mill-ammont lill-assiguratur tal-ħajja fil-kapital assigurat irid jiġi rapportat hawnhekk.

    C0310

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

    ►M1  Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva hija dik il-parti mis-somma assigurata li hija riassigurata fuq bażi fakultattiva. L-ammont għandu jkun konsistenti mas-Somma assigurata kif speċifikat f'C0290 u jirrifletti r-responasabbiltà massima (100 %) tar-riassiguraturi fakultattivi. ◄

    C0320

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiva ċeduta lir-riassiguraturi kollha għal 100 % tal-pjazzament tar-riassigurazzjoni

    Primjum tar-riassigurazzjoni annwali jew sottoskritt gross mistenni, gross bil-kummissjonijiet taċ-ċedimenti, ċeduti lir-riassiguraturi għas-sehem tagħhom.

    C0330

    Kummissjoni tar-riassigurazzjoni fakultattiva

    Il-kummissjoni mistennija mal-primjum tar-riassigurazzjoni annwali jew sottoskritt gross. Din għandha tinkludi ċ-ċedimenti, il-kummissjonijiet prevalenti u fuq il-profitt kollha li jirrappreżentaw flussi ta' fluss fid-direzzjoni tal-assiguratur li qed jirrapporta dovuti mingħand ir-riassiguratur.

    S.30.02 — Koperturi fakultattivi tad-dejta dwar l-ishma fl-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li jirriassiguraw u/jew jirretroċedu operazzjonijiet fuq bażi fakultattiva.

    Din għandha timtela, mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u tal-ħajja, bl-informazzjoni fuq l-ishma tar-riassiguraturi tal-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rapportar li jmiss, u jkopru l-informazzjoni dwar l-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, (pereż. f'każijiet fejn ir-riskji aċċettati ma jkunux konformi mal-aċċettazzjoni regolari tal-poloz u jkunu jistgħu jiġu aċċettati biss f'każ li parti mir-riskju jkun riassigurat fuq bażi fakultattiva). Kull riskju fakultattiv jiġi sottomess lir-riassiguratur u t-termini u l-kundizzjonijiet tar-riassigurazzjoni fakultattiva jiġu negozjati individwalment għal kull polza. Trattati li awtomatikament ikopru r-riskji ma jaqgħux fl-ambitu ta' din il-formula u jridu jiġu rapportati f'S.30.03.

    Għandu jkun hemm formula separata għal kull linja operatorja. Għal kull linja operatorja, trid issir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata (parti mis-somma assigurata trasferita lir-riassiguraturi kollha) fuq bażi fakultattiva. Barra minn hekk, kull riskju ta' sottoskrizzjoni għandu jkollu kodiċi uniku speċifikat mill-“kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju”. Kull riskju magħżul għandu jkun separat ħalli l-kundizzjonijiet uniċi għal kuntratt ikunu f'linja waħda. ►M2  Meta kopertura fakultattiva, kif irrapportata fil-formola S.30.01, tkun relatata ma' aktar minn impriża waħda ta' riassigurazzjoni, din il-formola għandha timtela bl-istess għadd ta' ringieli daqs l-għadd ta' impriżi tar-riassigurazzjoni involuti għall-kopertura fakultattiva speċifika. ◄

    ▼M3

    Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.

    ▼B

    Pjazzamenti fakultattivi li jkopru linji operatorji differenti għandhom jidhru wkoll fil-linji operatorji varji rilevanti jekk jikklassifikaw fost l-għaxar l-akbar riskji fl-istess linja operatorja.

    Din il-formula għandha timtela għal kull riassiguratur li aċċetta l-kopertura fakultattiva.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Koperturi fakultattivi mhux tal-ħajja

    Z0010

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    C0020

    Riassigurazzjoni Kodiċi tal-programm

    Kodiċi tar-riassigurazzjoni speċifiku għall-impriża li jorbot it-trattat dominanti ta' programm ta' riassigurazzjoni li jipproteġi wkoll ir-riskju kopert mir-riassigurazzjoni fakultattiva. Il-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni għandu jkun konformi mal-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni ta' S.30.03 — Programm tar-Riassigurazzjoni Endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss.

    C0030

    Identifikazzjoni tar-riskj Kodiċi

    Għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għandha ssir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura li huma soġġetti għal riassigurazzjoni fakultattiva fis-seħħ fil-perjodu tar-rapportar (anke jekk oriġinaw fis-snin preċedenti). Il-kodiċi huwa numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat mill-assiguratur li jidentifika r-riskju u għandu jibqa' l-istess fir-rapporti annwali sussegwenti.

    ►M2  Ladarba dan il-kodiċi jiġi assenjat, ma għandux jerġa' jintuża għal riskju ieħor anke meta r-riskju li għalih ġie assenjat il-kodiċi oriġinarjament ma jkunx għadu jeżistu.

    Meta riskju wieħed jaffettwa aktar minn linja waħda ta' negozju, l-istess kodiċi jista' jintuża għal-linji operatorji kollha affettwati. ◄

    C0040

    Riassigurazzjoni fakultattiva

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-pjazzament

    Kull pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva jrid jiġi assenjat b'numru tas-sekwenza li huwa uniku għar-riskju. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' pjazzament ta' riassigurazzjoni fakultattiva huwa speċifiku għall-entità.

    C0050

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    ►M2  Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għar-riassiguratur jew sensar speċifiku u m'għandu jikkoinċidi mal-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    Fil-każijiet fejn diġà jeżisti kodiċi (pereżempju identifikatur nazzjonali), l-istess kodiċi jintuża bħala dan l-identifikatur u għandu jinżamm b'mod konsistenti matul iż-żmien sakemm jibda jeżisti kodiċi LEI. ◄

    C0060

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    L-identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa li ġejja:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0070

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-intermedjarju skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Jekk ikun hemm aktar minn intermedjarju wieħed involut fi pjazzament ta' riassigurazzjoni jkun meħtieġ l-intermedjarju dominanti ewlieni biss.

    C0080

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-intermedjarju”.

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0090

    Intermedjarju tal-kodiċi tal-attività

    		 ►M1

     

    Jirrappreżenta l-attivitajiet tal-intermedjarju involut, kif meqjus mill-impriża. F'każ li l-attivitajiet ikunu kombinati, iridu jissemmew l-attivitajiet kollha separati b' “,”:

    1 — Intermedjarju għall-pjazzament

    2 — Sottoskrizzjoni f'isem

    3 — Servizzi finanzjarji

     ◄

    C0100

    Sehem ir-Riassiguratur (%)

    Perċentwal ta' pjazzament fakultattiv aċċettat mir-riassiguratur, espress bħala perċentwali assolut tal-ammont riassigurat fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha, kif rapportat fil-kolonna C0160 ta' S.30.01 — Koperturi fakultattivi (f'termini ta' skopertura riassigurata) — Bażika.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    C0110

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita użata meta tiġi pjazzata il-kopertura fakultattiva. L-ammonti kollha jridu jiġu espressi f'din il-munita għall-kopertura fakultattiva speċifika, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali. F'każ li l-kopertura fakultattiva tiġi pjazzata f'żewġ muniti differenti, allura trid timtela l-munita ewlenija.

    C0120

    Somma riassigurata ma' riassiguratur fakultattiv

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguratur.

    C0130

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiv ċedut

    Primjum tar-riassigurazzjoni gross annwali jew sottoskritt mistenni ċedut lil riassiguratur għas-sehem tagħhom.

    C0140

    Annotazzjonijiet

    Deskrizzjoni ta' każijiet fejn jew il-parteċipazzjoni tar-riassiguratur tkun b'kundizzjonijiet differenti minn dawk tal-pjazzament fakultattiv standard jew tat-trattat, jew biex tipprovdi xi informazzjoni oħra li l-impriża tixtieq tiġbed l-attenzjoni tas-Superviżur għaliha.

    Koperturi fakultattivi tal-ħajja

    ►M2  Z0020 ◄

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0150

    Riassigurazzjoni Kodiċi tal-programm

    Kodiċi tar-riassigurazzjoni speċifiku għall-impriża li jorbot it-trattat dominanti ta' programm ta' riassigurazzjoni li jipproteġi wkoll ir-riskju kopert mir-riassigurazzjoni fakultattiva. Il-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni għandu jkun konformi mal-kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni ta' S.30.03 — Programm tar-Riassigurazzjoni Endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss.

    C0160

    Identifikazzjoni tar-riskju kodiċi

    Għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, tal-assigurazzjoni tal-ħajja għandha ssir għażla tal-għaxar l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura li huma soġġetti għal riassigurazzjoni fakultattiva fis-seħħ fil-perjodu tar-rapportar (anke jekk oriġinaw fis-snin preċedenti). Il-kodiċi huwa numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat mill-assiguratur li jidentifika r-riskju f'fergħa, u dan il-kodiċi ma jistax jerġa' jintuża għal riskji oħrajn fl-istess fergħa u għandu jibqa' l-istess għar-rapporti annwali sussegwenti.

    ►M2  Ladarba dan il-kodiċi jiġi assenjat, ma għandux jerġa' jintuża għal riskju ieħor anke meta r-riskju li għalih ġie assenjat il-kodiċi oriġinarjament ma jkunx għadu jeżistu.

    Meta riskju wieħed jaffettwa aktar minn linja waħda ta' negozju, l-istess kodiċi jista' jintuża għal-linji operatorji kollha affettwati. ◄

    C0170

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-pjazzament fakultattiv ta' riassigurazzjoni

    Numru sekwenzjali li huwa uniku għar-riskju, assenjat lil kull pjazzament tar-riassigurazzjoni fakultattiv mill-impriża.

    C0180

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għar-riassiguratur speċifiku u m'għandu jikkoinċidi l-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    C0190

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    L-identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa li ġejja:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0200

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-intermedjarju skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għall-intermedjarju speċifiku u m'għandu jikkoinċidi mal-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    Jekk ikun hemm aktar minn intermedjarju wieħed involut fi pjazzament ta' riassigurazzjoni jkun meħtieġ l-intermedjarju dominanti biss.

    C0210

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-intermedjarju”.

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0220

    Intermedjarju tal-kodiċi tal-attività

    		 ►M1

     

    Jirrappreżenta l-attivitajiet tal-intermedjarju involut, kif meqjus mill-impriża. F'każ li l-attivitajiet ikunu kombinati, iridu jissemmew l-attivitajiet kollha separati b' “,”:

    1 — Intermedjarju għall-pjazzament

    2 — Sottoskrizzjoni f'isem

    3 — Servizzi finanzjarji

     ◄

    C0230

    Sehem ir-Riassiguratur (%)

    Perċentwal ta' pjazzament fakultattiv aċċettat mir-riassiguratur, espress bħala perċentwali assolut tal-ammont riassigurat fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha, kif rapportat fil-kolonna C0310 ta' S.30.01 — Koperturi fakultattivi (f'termini ta' skopertura riassigurata) — Bażika.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    C0240

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita użata meta tiġi pjazzata l-kopertura fakultattiva. L-ammonti kollha jridu jiġu espressi f'din il-munita għall-kopertura fakultattiva speċifika, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali. F'każ li l-kopertura fakultattiva tiġi pjazzata f'żewġ muniti differenti, allura trid timtela l-munita ewlenija.

    C0250

    Somma riassigurata ma' riassiguratur Riassiguratur

    Is-somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguratur.

    C0260

    Primjum tar-riassigurazzjoni fakultattiv ċedut

    Primjum tar-riassigurazzjoni gross annwali jew sottoskritt mistenni ċedut lil riassiguratur għas-sehem tagħhom.

    C0270

    Annotazzjonijiet

    Deskrizzjoni ta' każijiet fejn jew il-parteċipazzjoni tar-riassiguratur tkun b'kundizzjonijiet differenti minn dawk tal-pjazzament fakultattiv standard jew tat-trattat, jew biex tipprovdi xi informazzjoni oħra li l-impriża tixtieq tiġbed l-attenzjoni tas-Superviżur għaliha.

    Informazzjoni dwar riassiguraturi u intermedjarji

    C0280

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għar-riassiguratur speċifiku u m'għandu jikkoinċidi l-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    C0290

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    L-identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa li ġejja:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0300

    Isem ġuridiku Riassiguratur

    Isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni. L-isem uffiċjali tar-riassiguratur li jġorr ir-riskju huwa mniżżel fil-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Mhuwiex permess li jitniżżel isem ta' intermedjarju tar-riassigurazzjoni. Lanqas mhu permess li jitniżżel isem ġenerali jew isem mhux sħiħ peress li r-riassiguraturi internazzjonali għandhom bosta kumpaniji operazzjonali li jistgħu jkunu bbażati f'pajjiżi differenti.

    F'każ ta' arranġamenti ta' ppuljar, isem il-Pula (jew il-maniġer tal-Pula) jista' jitniżżel biss jekk il-Pula tkun entità legali.

    C0310

    Tip ta' riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assiguratur dirett tal-Ħajja

    2 — Assiguratur dirett Mhux tal-Ħajja

    3 — Assiguratur dirett Kompost

    4 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    5 — Riassiguratur intern (impriża tar-riassigurazzjoni li l-fokus primarju tagħha huwa li tieħu r-riskju mingħand impriżi tal-assigurazzjoni oħra fil-grupp)

    6 — Riassiguratur estern (impriża tar-riassigurazzjoni li tieħu r-riskju mingħand impriżi oħra li mhumiex impriża tal-assigurazzjoni fil-grupp)

    7 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    8 — Veikoli bi skop speċjali

    9 — Entità pula (fejn ikunu involuti aktar minn impriża tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni waħda)

    10 — Pula tal-Istat

    C0320

    Pajjiż ta' residenza

    Identifika l-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn ir-riassiguratur huwa legalment awtorizzata/liċenzjat

    C0330

    Klassifikazzjoni esterna Valutazzjoni minn ECAI nominata

    ►M2  Klassifikazzjoni tar-riassiguratur fid-data ta' referenza tar-rapportar kif mogħtija mill-istituzzjoni ta' valutazzjoni tal-kreditu nominata (ECAI).

    Jekk il-klassifikazzjoni ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    C0340

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0330 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s

    — S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)


    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAIs nominati oħrajn  ◄
    Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-entrata Klassifkazzjoni esterna (C0330). ◄

    C0350

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lir-riassiguratur. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe aġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.

    ►M1  Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    0 — Skala tal-kwalità kredizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kredizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kredizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kredizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kredizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kredizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kredizja 6

    9 — Ebda klassifikazzjoni disponibbli ◄

    C0360

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tar-riassiguratur għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0370

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-intermedjarju skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għall-intermedjarju speċifiku u m'għandu jikkoinċidi mal-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    C0380

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-intermedjarju”.

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0390

    Isem legali tal-intermedjarju

    Isem statutorju tal-intermedjarju

    S.30.03 — Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni bi programm ta' riassigurazzjoni endoġena u/jew ta' retroċessjoni inkluża kwalunkwe kopertura provduta minn arranġamenti ta' pula tar-riassigurazzjoni garantita mill-Istat, bl-esklużjoni ta' koperturi fakultattivi.

    Din il-formola għandha timtela mill-impriża tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li qed tittrasferixxi riskju tas-sottoskrizzjoni għand ir-riassiguraturi permezz ta' trattat ta' riassigurazzjoni li l-perjodu ta' validità tiegħu jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rapportar li jmiss u jkun magħruf meta timtela din il-formula. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara dik id-data jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni jsir aktar tard minn id-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi uniku (speċifiku għall-impriża) li jkopri l-pjazzamenti tar-riassigurazzjoni individwali kollha u/jew trattati li jappartjenu għall-istess programm ta' riassigurazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-trattat

    Il-kodiċi tal-identifikazzjoni tat-trattat li jidentifika t-trattat esklussivament u jrid jinżamm fir-rapporti sussegwenti, normalment in-numru tat-trattat oriġinal reġistrat fil-kotba tal-kumpanija.

    C0030

    Numru tas-sezzjoni progressiv fit-Trattat

    Numru tas-sezzjoni progressiv assenjat mill-impriża lit-taqsimiet diversi tat-trattat, f'dawk il-każijiet fejn it-trattat, pereżempju jkopri aktar minn linja operatorja waħda, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jew ikopri linji differenti ta' attività b'limiti differenti. It-trattati b'kundizzjonijiet differenti huma kkunsidrati trattati differenti għas-sottomissjoni ta' informazzjoni u għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti. Għal linji operatorji differenti koperti taħt l-istess trattat, il-kundizzjonijiet li jirreferu għal kull linja operatorja se jiġu komunikatiseparatament f'kull numru ta' taqsima. It-trattati li jkopru tipi differenti ta' riassigurazzjoni (pereż. taqsima waħda fuq bażi ta' sehem mill-kwota u oħra fuq l-XL) fl-istess trattat għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti. Trattati li jkopru livelli differenti tal-istess programm għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti.

    C0040

    Numru progressiv ta' programm ta' surplus/saff

    In-numru progressiva ta' surplus/saff, meta t-trattat ikun parti minn programm usa'.

    C0050

    Kwantità ta' surplus/saffi fil-programm

    L-għadd totali ta' surpluses jew saffi fl-istess programm li jinkludi t-trattat li jkun qed jiġi rapportat.

    C0060

    Riassigurazzjoni finite, jew arranġamenti simili

    Identifikazzjoni tal-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Mhux tradizzjonali jew Finite RE

    (jekk ikun hemm kuntratt ta' riassigurazzjoni jew strument finanzjarju li mhuwiex direttament ibbażat fuq il-prinċipju tal-indennizz jew ikun ibbażat fuq il-formulazzjoni ta' kuntratt li jkollha mekkaniżmu ta' trasferiment tar-riskju limitat jew li mhuwiex demostrabbli)

    2 — Oħrajn għajr mhux tradizzjonali jew Riassigurazzjoni Finite

    F'każ ta' riassigurazzjoni finite jew arranġament simili l-entrati li jkunu fattibbli biss iridu jimtlew.

    C0070

    Linja operatorja

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    37 — Multilinji (kif definit hawn taħt)

    Kummenti oħra:

    1)  Meta t-trattat tar-riassigurazzjoni jipprovdi kopertura lil aktar minn linja operatorja waħda u t-termini tal-kopertura bejn il-linji operatorji jkunu differenti allura t-trattat jeħtieġlu jiġi speċifikat fuq diversi linji. L-entrata tal-ewwel ringiela tat-trattat jeħtieġ tiddaħħal bħala “multilinji” li tipprovdi dettalji tat-termini kumplessivi tat-trattat (bħal deduċibbli u rikostituzzjonijiet), bir-ringieli sussegwenti jipprovdu d-dettalji tat-termini individwali tat-trattat tar-riassigurazzjoni għal kull linja operatorja rilevanti.

    2)  Fejn it-terminu tal-kopertura ma jvarjax skont il-linja operatorja tkun meħtieġa biss il-linja operatorja dominanti tas-Solvibbiltà II (abbażi tal-Introjtu mill-Primjums tat-Trattat Stmat Gross).

    3)  Trattati multiannwali b'kundizzjonijiet fissi jistgħu jiġu espressi skont il-kolonni użati għal perjodu tal-validità.

    C0080

    Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

    Deskrizzjoni tal-iskop prinċipali tal-kopertura tat-trattat. Din tirreferi għall-portafoll prinċipali li huwa l-iskop tat-Trattat u normalment ikun parti mid-deskrizzjoni tat-Trattat (pereż. “proprjetà industrijali” jew “Responsabbiltà tad-Diretturi u l-uffiċjali”. L-impriżi jistgħu wkoll jinkludu deskrizzjoni tal-unità operazzjonali li r-riskju tagħha ġie aċċettat f'każ li dan wassal għal kundizzjonijiet differenti tat-Trattat (eż. “tikketta ta' distribuzzjoni A”).

    Id-deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert hija speċifika għall-entità u mhijiex obbligatorja. Barra minn hekk it-terminu “kategorija tar-riskju” mhuwiex ibbażat fuq terminoloġiji tal-Livell 1 u 2 iżda jista' jitqies bħala possibbiltà addizzjonali li tingħata aktar informazzjoni dwar ir-riskju/i tas-sottoskrizzjoni.

    C0090

    Tip ta' trattat ta' riassigurazzjoni

    Kodiċi tat-tip ta' trattat ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista:

    1 — sehem mill-kwota

    2 — sehem tal-kwota varjabbli

    3 — surplus

    4 — eċċess ta' telf (għal kull event u għal kull riskju)

    5 — eċċess ta' telf (għal kull riskju)

    6 — eċċess ta' telf (għal kull event)

    7 — “back-up” tal-eċċess ta' telf (protezzjoni kontra eventi ta' segwitu li ċerti katastrofi jistgħu jikkawżaw bħal għargħar jew nirien)

    8 — eċċess ta' telf b'riskju ta' bażi

    9 — kopertura ta' rikostituzzjoni

    10 — eċċess tat-telf aggregat

    11 — eċċess ta' telf bla limitu

    12 — stop loss

    13 — trattati proporzjonali oħra

    14 — trattati mhux proporzjonali oħra

    Trattati proporzjonali oħra (kodiċi 13) u trattati mhux proporzjonali oħra (kodiċi 14) jistgħu jintużaw għal tipi ibridi ta' trattati ta' riassigurazzjoni.

    C0100

    Inklużjoni ta' kopertura tar-riassigurazzjoni tal-katastrofi

    Identifikazzjoni tal-inklużjoni ta' garanziji tal-katastrofi Skont jekk ir-riskji ta' katastrofi elenkati humiex protetti b'kopertura tar-riassigurazzjoni, għandu jintuża wieħed jew taħlita (separati b'“,”) mill-kodiċijiet li ġejjin:

    1 — kopertura teskludi l-garanziji kollha tal-katastrofi

    2 — terremoti, eruzzjonijiet vulkaniċi, mewġa tal-marea, eċċ. huma koperti

    3 — għargħar huwa kopert

    4 — uragani, irwiefen, eċċ. huma koperti

    5 — riskji oħra bħalma huma l-iffriżar, silġ, riħ qawwi huma koperti

    6 — terroriżmu kopert

    7 — SRCC (strikes, riots, civil commotion — strajks, rewwixti, aġitazzjoni ċivili), sabutaġġ, irvellijiet popolari huma koperti

    8 — ir-riskji kollha msemmija hawn fuq huma koperti

    9 — riskji mhux inklużi fl-entrati elenkati huma koperti

    C0110

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tat-trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    C0120

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza finali tat-trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    F'każ li l-kundizzjonijiet tat-trattat jibqgħu l-istess meta timtela l-formula u l-impriża ma tkunx qed tagħmel użu mill-klawżola ta' terminazzjoni, id-data tal-iskadenza tkun id-data tal-iskadenza possibbli li jmiss.

    C0130

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita użata meta jiġi pjazzat it-trattat ta' riassigurazzjoni. L-ammonti kollha jridu jiġu espressi f'din il-munita għall-kopertura speċifika, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali. F'każ li t-trattat jiġi pjazzat f'żewġ muniti differenti, allura trid timtela l-munita ewlenija.

    C0140

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

    Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni li jintuża biex issir stima tal-iskopertura tar-riskju tas-sottoskrizzjoni u l-ħtieġa ta' protezzjoni ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Somma assigurata

    l-ogħla ammont li l-assiguratur jista' jkun obbligat iħallas skont il-polza oriġinali. Is-somma assigurata trid timtela wkoll meta tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni mhux applikabbli

    2 — Telf Massimu Possibbli

    telf li jista' jseħħ meta fl-aktar ċirkostanzi sfavorevoli, li xi ftit jew wisq ikun mħallta b'mod eċċezzjonali, in-nar jitrażżan biss b'ostakli li ma jingħelbux jew b'nuqqas ta' sustanza.

    3 — Telf Massimu Probabbli

    definit bħala l-istima tal-akbar telf minn ħruq jew periklu wieħed mistenni, jekk wieħed jassumi l-agħar ħsara singola tas-sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar privati primarji iżda bis-sistemi jew l-organizzazzjonijiet ta' protezzjoni sekondarji (bħalma huma l-organizzazzjonijiet ta' emerġenza u dipartiment ta rispons privati u/jew pubbliċi tat-tifi tan-nar) li jiffunzjonaw kif maħsub. Kundizzjonijiet katastrofiċi bħal splużjonijiet li jirriżultaw minn rilaxx kbir ta' gassijiet fjammabbli, li jistgħu jinvolvu żoni kbar tal-impjant, detonazzjoni ta' splussivi qawwija, ċaqliq siżmiku, mewġ mill-marea jew għargħar, waqgħa ta' inġenji tal-ajru, u ħruq volontarju li jitqabbad f'aktar minn żona waħda huma esklużi f'din l-istima. Din id-definizzjoni hija l-forma ibrida bejn it-Telf Massimu Possibbli u Telf Massimu Stmat li hija ġeneralment aċċettata u ta' spiss użata mill-assiguraturi, ir-riassiguraturi u l-intermedjarji tar-riassigurazzjoni

    4 — Telf Massimu Estimat

    telf li jista' raġonevolment jiġi sostnut mill-kontinġenzi taħt konsiderazzjoni, bħala riżultat ta' inċident wieħed li jitqies li jkun fi ħdan l-isferi tal-probabbiltà u billi jitqiesu l-fatturi kollha li x'aktarx iżidu jew inaqqsu l-qies tat-telf, iżda bl-esklużjoni ta' dawn il-koinċidenzi u l-katastrofi li jistgħu jkunu possibbli imma jibqgħu improbabbli.

    5 — Oħrajn

    mudelli ta' sottoskrizzjoni possibbli oħrajn użati. It-tip ta' mudell tas-sottoskrizzjoni “oħrajn” applikat irid jiġi spjegata fir-Rapport Superviżorju Regolari

    Għalkemm id-definizzjonijiet msemmija hawn fuq jintużaw għal-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Assigurazzjoni u riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà”, jista' jkun hemm definizzjonijiet simili għal linji operatorji oħra.

    C0150

    Introjtu Stmat mill-Primjums Bażi (XL — ESPI — Estimated Subject Premium Income)

    L-ammont tal-introjtu minn primjums soġġett estimat (estimated subject premiums income — ESPI) relatat mal-perjodu tal-kuntratt. Dan normalment ikun l-ammont tal-primjum li jirreferi għall-portafoll protett skont it-trattati tal-Eċċess tat-Telf; fi kwalunkwe każ huwa l-ammont li fuqu jiġi kalkulat l-primjum tar-riassigurazzjoni billi tiġi applikata r-rata. Din l-entrata tiġi rapportata biss għal trattati XL.

    C0160

    Introjtu tat-Trattat tal-Primjum Gross Stmat (proporzjonali u mhux proporzjonali)

    L-ammont tal-primjum għal 100 % tat-trattat relatat mal-perjodu tal-kuntratt. Dan l-ammont huwa ekwivalenti għal 100 % tal-primjum tar-rassigurazzjoni li jrid jitħallas lir-riassiguraturi kollha għall-perjodu tat-Trattat, inkluż il-primjum korrispondenti għall-ishma mhux pjazzati.

    C0170

    Deduċibbli aggregati

    L-ammont ta' frankiġja, li jfisser ritenzjoni addizzjonali meta t-telf jiġi kopert mir-riassiguratur biss meta jseħħ ċertu ammont ta' telf kumulattiv. Din l-entrata tiġi rapportata ►M2  , fejn huwa applikabbli, ◄ biss jekk ma tiġix rapportata l-entrata C0180.

    C0180

    Deduċibbli aggregati (%)

    Il-perċentwali ta' frankiġja, li jfisser perċentwali ta' ritenzjoni addizzjonali meta t-telf jiġi kopert mir-riassiguratur biss meta jseħħ ċertu ammont ta' telf kumulattiv. Din l-entrata tiġi rapportata ►M2  , fejn huwa applikabbli, ◄ biss jekk ma tiġix rapportata l-entrata C0170.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    C0190

    Ritenzjoni jew prijorità

    L-ammont, għat-trattati tas-Surplus, XL tax-Xogħol u XL tal-Katastrofi, li jiġi dikjarat bħala ritenzjoni jew prijorità fit-trattat tar-riassigurazzjoni. Għandha tingħata indikazzjoni separata għal-linji operatorji diversi kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0200

    Ritenzjoni jew prijorità (%)

    Il-perċentwali, għat-Trattati tas-Sehem mill-Kwota u Stop Loss, li jiġi dikjarat bħala ritenzjoni jew prijorità fit-trattat tar-riassigurazzjoni. Għandha tingħata indikazzjoni separata għal-linji operatorji diversi kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    C0210

    Limitu

    L-ammont li ġie dikjarat bħala Limitu fit-trattat tar-riassigurazzjoni. Għandha tingħata indikazzjoni separata għal-linji operatorji diversi kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Fil-każ ta' kopertura illimitata għandu jiġi rapportat “- 1”.

    C0220

    Limitu (%)

    Il-perċentwali, għat-trattati Stop Loss, li jiġi dikjarat bħala Limitu fit-trattat tar-riassigurazzjoni. Għandha tingħata indikazzjoni separata għal-linji operatorji diversi kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Fil-każ ta' kopertura illimitata għandu jiġi rapportat “- 1”.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    C0230

    Kopertura massima għal kull riskju jew event

    L-ammont tal-kopertura massima għal kull riskju jew event Jekk għal Sehem mill-Kwota jew Surplus kien ġie miftiehem ammont massimu għal event (pereżempju — irwiefen), għandu jiġi rapportat l-ammont ta' 100 %. Fil-każijiet l-oħra kollha, l-ammont huwa daqs il-Limitu bit-tnaqqis tal-Prijorità.

    Fil-każ ta' kopertura illimitata għandu jiġi rapportat “- 1”.

    C0240

    Kopertura massima għal kull trattat

    L-ammont tal-kopertura massima għal kull trattat. Jekk għal Sehem mill-Kwota jew Surplus kien ġie stipulat ammont massimu għal kuntratt kollu, għandu jiġi rapportat l-ammont ta' 100 %. Fil-każ ta' kopertura illimitata għandu jiġi rapportat “- 1”. Għal trattati XL jew SL għandha tkun indikata l-kapaċità inizjali (pereż. limiti aggregati annwali); il-kopertura totali tista' wkoll tkun ir-riżultat tal-informazzjoni mogħtija f'C0250.

    C0250

    Għadd ta' rikostituzzjonijiet

    Għadd ta' possibbiltajiet biex tiġi rkuprata l-kopertura tar-riassigurazzjoni.

    C0260

    Deskrizzjoni ta' rikostituzzjonijiet

    Deskrizzjoni ta' rikostituzzjonijiet biex tiġi rkuprata l-kopertura tar-riassigurazzjoni. Eżempji ta' kontenut possibbli ta' din l-entrata huma “2 bil-100 % bl-addizzjoni ta' 1 bil-150 %” jew “kollox ħieles”

    C0270

    Kummissjoni massima tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-perċentwal massimu tal-kummissjoni. Jekk fiss, l-entrati C0270, C0280 u C0290 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0280

    Kummissjoni minima tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-perċentwal minimu tal-kummissjoni. Jekk fiss, l-entrati C0270, C0280 u C0290 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0290

    Kummissjoni mistennija tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-perċentwal mistenni tal-kummissjoni. Jekk fiss, l-entrati C0270, C0280 u C0290 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0300

    Kummissjoni prevalenti massima

    Irrapporta l-perċentwal massimu tal-kummissjoni prevalenti. Jekk fissa, l-entrati C0300, C0310 u C0320 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0310

    Kummissjoni prevalenti minima

    Irrapporta l-perċentwal minimu tal-kummissjoni prevalenti. Jekk fissa, l-entrati C0300, C0310 u C0320 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0320

    Kummissjoni prevalenti mistennija

    Irrapporta l-perċentwal mistenni tal-kummissjoni prevalenti. Jekk fissa, l-entrati C0300, C0310 u C0320 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0330

    Kummissjoni tal-profitt massima

    Irrapporta l-perċentwali massimu tal-kummissjoni tal-profitt. Jekk fiss, l-entrati C0330, C0340 u C0350 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0340

    Kummissjoni tal-profitt minimu

    Irrapporta l-perċentwali minimu tal-kummissjoni tal-Profitt. Jekk fiss, l-entrati C0330, C0340 u C0350 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0350

    Kummissjoni tal-profitt mistennija

    Irrapporta l-perċentwali mistenni tal-kummissjoni tal-Profitt. Jekk fiss, l-entrati C0330, C0340 u C0350 huma ugwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal trattati proporzjonali.

    C0360

    Rata XL 1

    Irrapporta r-rata fissa jew b'rata tal-bidu tas-sistema b'rata gradwali.

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata tiġi rapportata biss għal trattati XL.

    C0370

    Rata XL 2

    Irrapporta r-rata l-għolja tas-sistema tar-rata gradwali ►M2  jew Mhux Applikabbli jekk mhux applikabbli ◄ .

    Il-perċentwali għandu jiġi rapportat bħala deċimali.

    Din l-entrata tiġi rapportata biss għal trattati XL.

    C0380

    Primjum XL fiss

    Indikazzjoni ta' jekk primjum XL huwiex ibbażat jew le fuq premium fiss. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista:

    1 — Primjum XL abbażi ta' primjum fiss

    2 — Primjum XL mhux abbażi ta' primjum fiss

    Din l-entrata tiġi rapportata biss għal trattati XL.

    S.30.04 — Dejta dwar l-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni bi programm ta' riassigurazzjoni endoġena u/jew ta' retroċessjoni inkluża kwalunkwe kopertura provduta minn arranġamenti ta' pula tar-riassigurazzjoni garantita mill-Istat, bl-esklużjoni ta' koperturi fakultattivi.

    Din il-formola għandha timtela mill-impriża tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li qed tittrasferixxi riskju tas-sottoskrizzjoni għand ir-riassiguraturi permezz ta' trattat ta' riassigurazzjoni li l-perjodu ta' validità tiegħu jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rapportar li jmiss u jkun magħruf meta timtela din il-formula. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara dik id-data jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni jsir aktar tard minn id-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-programm tar-riassigurazzjoni

    Kodiċi uniku (speċifiku għall-impriża) li jkopri l-pjazzamenti tar-riassigurazzjoni individwali kollha u/jew trattati li jappartjenu għall-istess programm ta' riassigurazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-trattat

    Il-kodiċi tal-identifikazzjoni tat-trattat li jidentifikah esklussivament u jrid jinżamm fir-rapporti sussegwenti, normalment in-numru tat-trattat oriġinal reġistrat fil-kotba tal-kumpanija.

    C0030

    Numru tas-sezzjoni progressiv fit-Trattat

    Numru tas-sezzjoni progressiv assenjat mill-impriża lit-taqsimiet diversi tat-trattat, f'dawk il-każijiet fejn it-trattat, pereżempju jkopri aktar minn linja operatorja waħda, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, jew ikopri linji differenti ta' attività b'limiti differenti. It-trattati b'kundizzjonijiet differenti huma kkunsidrati trattati differenti għas-sottomissjoni ta' informazzjoni u għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti. Għal linji operatorji differenti koperti taħt l-istess trattat, il-kundizzjonijiet li jirreferu għal kull linja operatorja se jiġu komunikati separatament f'kull numru ta' taqsima. It-trattati li jkopru tipi differenti ta' riassigurazzjoni (pereż. taqsima waħda fuq bażi ta' sehem mill-kwota u oħra fuq l-XL) fl-istess trattat għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti. Trattati li jkopru livelli differenti tal-istess programm għandhom jiġu rapportati f'taqsimiet differenti.

    C0040

    Numru progressiv ta' programm ta' surplus/saff

    In-numru progressiva ta' surplus/saff, meta t-trattat ikun parti minn programm usa'.

    C0050

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għar-riassiguratur speċifiku u m'għandu jikkoinċidi l-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    C0060

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0070

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-intermedjarju skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għall-intermedjarju speċifiku u m'għandu jikkoinċidi mal-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju wieħed involut fi tqiegħed ta' riassigurazzjoni jkun meħtieġ l-intermedjarju dominanti biss.

    C0080

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-intermedjarju”.

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0090

    Intermedjarju tal-kodiċi tal-attività

    		 ►M1

     

    Jirrappreżenta l-attivitajiet tal-intermedjarju involut, kif meqjus mill-impriża. F'każ li l-attivitajiet ikunu kombinati, iridu jissemmew l-attivitajiet kollha separati b' “,”:

    1 — Intermedjarju għall-pjazzament

    2 — Sottoskrizzjoni f'isem

    3 — Servizzi finanzjarji

     ◄

    C0100

    Sehem ir-Riassiguratur (%)

    Perċentwali mit-trattat ta' riassigurazzjoni aċċettat mir-riassiguratur identifikat fl-entrata C0050, espress bħala perċentwali assolut tat-trattat tat-tqiegħid.

    Il-perċentwali għandhom jiġu rapportati bħala deċimali.

    C0110

    Skopertura ċeduta għas-sehem tar-riassiguratur

    Ammont tal-iskopertura riassigurata mar-riassiguratur. Dan l-ammont huwa bbażat fuq kopertura massima għal kull riskju/event u huwa kalkulat bil-formula: Entrata Kopertura Massima għal kull riskju jew event (rapportata fl-entrata C0230 ta' S.30.03) x l-Entrata Sehem tar-riassiguratur (%) (rapportata fl-entrata C0100 ta' S.30.04).

    Jekk C0230 minn S.30.03 tkun Bla Limitu, imla din iċ-ċellola b'“-1”.

    C0120

    Tip ta' kollateral (jekk applikabbli)

    Tip ta' kollateral miżmum Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Flus jew ekwivalenti f'Fiduċja

    2 — Flus jew Fondi miżmuma

    3 — Ittra ta' Kreditu

    4 — Oħrajn

    5 — L-ebda

    C0130

    Deskrizzjoni tal-limitu tar-riassiguraturi kollateralizzat

    Deskrizzjoni tal-limitu tar-riassiguratur kollateralizzat li jirreferi għall-entrata speċifika speċifikata fit-trattat (pereż. 90 % tal-provvedimenti tekniċi jew 90 % tal-primjums), jekk applikabbli.

    C0140

    Kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0150

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-kollateral

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)”.

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0160

    Primjum tar-riassigurazzjoni endoġena stmat għas-sehem tar-riassiguratur

    Il-primjum tar-riassigurazzjoni gross stmat tat-trattat, li għandu jitħallas mill-impriża, skont is-sena r-rapportar li jmiss (N + 1) għas-sehem ta' kull riassiguratur. Dan l-ammont jiġi kalkulat skont l-eżempji li ġejjin:

    Każ 1: Għas-Sehem tal-kwota u s-Surplus; is-sehem rapportat fl-entrata Sehem ir-Riassiguratur (C 0100), multiplikat bl-entrata Introjtu tat-Trattat tal-Primjum Gross Stmat (C0160) rapportata f'S.30.03;

    Każ 2: Għat-trattati XL jekk it-trattat ikun soġġett għal rata fissa; ir-rata rapportata fl-entrata rata XL 1 (C0360) kif ġiet rapportata f'S.30.03 multiplikata bl-entrata Introjtu Stmat mill-Primjums Bażi (C0150) li ġiet rapportata f'S.30.03 multiplikata bis-sehem rapportat fl-entrata Sehem tar-riassiguratur (C0100).

    Każ 3: Għat-trattati XL jekk it-trattat ikun soġġett għal rata gradwali; ir-rata rapportata fl-entrata XL rata 2 (C0370) kif ġiet rapportata f'S.30.03 multiplikata bl-entrata Introjtu minn Primjums Soġġett stmat (C0150) li ġiet rapportata f'S.30.03 multiplikata bis-sehem rapportat fl-entrata Sehem tar-riassiguratur (C0100).

    C0170

    Annotazzjonijiet

    Deskrizzjoni ta' każijiet fejn jew il-parteċipazzjoni tar-riassiguratur tkun b'kundizzjonijiet differenti minn dawk tal-pjazzament fakultattiv standard jew tat-trattat, jew biex tipprovdi xi informazzjoni oħra li l-impriża tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-Awtorità Superviżorja dwarha.

    Informazzjoni dwar riassiguraturi u intermedjarji

    C0180

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għar-riassiguratur speċifiku u m'għandu jikkoinċidi l-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    C0190

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0200

    Isem ġuridiku tar-riassiguratur

    Isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni. L-isem uffiċjali tar-riassiguratur li jġorr ir-riskju huwa mniżżel fil-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Mhuwiex permess li jitniżżel isem ta' intermedjarju tar-riassigurazzjoni. Lanqas mhu permess li jitniżżel isem ġenerali jew isem mhux sħiħ peress li r-riassiguraturi internazzjonali għandhom bosta kumpaniji operazzjonali li jistgħu jkunu bbażati f'pajjiżi differenti.

    F'każ ta' arranġamenti ta' ppuljar, isem il-Pula (jew il-maniġer tal-Pula) jista' jitniżżel biss jekk il-Pula tkun entità legali.

    C0210

    Tip ta' riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assiguratur tal-Ħajja Dirett

    2 — Assiguratur mhux tal-Ħajja Dirett

    3 — Assiguratur Kompost Dirett

    4 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    5 — Riassiguratur intern (impriża tar-riassigurazzjoni li l-fokus primarju tagħha huwa li tieħu r-riskju mingħand impriżi tal-assigurazzjoni oħra fil-grupp)

    6 — Riassiguratur estern (impriża tar-riassigurazzjoni li tieħu r-riskju mingħand impriżi oħra li mhumiex impriża tal-assigurazzjoni fil-grupp)

    7 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    8 — Veikoli bi skop speċjali

    9 — Entità pula (fejn ikunu involuti aktar minn impriża tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni waħda)

    10 — Pula tal-Istat

    C0220

    Pajjiż ta' residenza

    Identifika l-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn ir-riassiguratur huwa legalment awtorizzata/liċenzjat

    C0230

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ►M2  Klassifikazzjoni tar-riassiguratur fid-data ta' referenza tar-rapportar kif mogħtija minn istituzzjoni ta' valutazzjoni tal-kreditu nominata (ECAI). ◄

    ►M2  Jekk il-klassifikazzjoni ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    Din l-entrata ma tapplikax għal riassiguraturi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    C0240

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0230 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAIs nominati oħrajn  ◄

    C0250

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lir-riassiguratur. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.

    Din l-entrata ma tapplikax għal riassiguraturi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    0 — Skala tal-kwalità kreditizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kreditizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kreditizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kreditizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kreditizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kreditizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kreditizja 6

    9 — Klassifikazzjoni mhux disponibbli

    C0260

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna ta' riassiguraturi għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0270

    Kodiċi tal-intermedjarju

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-intermedjarju skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    Fil-każ li jiġi attribwit kodiċi speċifiku mill-impriża, il-kodiċi għandu jkun uniku għall-intermedjarju speċifiku u m'għandu jikkoinċidi mal-ebda kodiċi ieħor, attribwit mill-impriża jew mal-kodiċi LEI.

    Meta trattat ta' riassigurazzjoni jkun kopert b'aktar minn intermedjarju wieħed l-intermedjarju dominanti biss għandu jiġu rapportat.

    C0280

    Tip ta' kodiċi tal-intermedjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tal-intermedjarju”.

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0290

    Isem legali tal-intermedjarju

    Isem statutorju tal-intermedjarju

    C0300

    Kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0310

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-kollateral (jekk applikabbli)

    		 ►M1

     

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “il-fornitur tal-Kollateral”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — LEI

    9 — Ebda

     ◄

    C0320

    Isem il-fornitur tal-kollateral

    Isem il-fornitur tal-kollateral jiddependi fuq it-tip ta' kollateral speċifikat f'C0120.

    — Fejn il-kollateral ikun miżmum b'fiduċja, il-fornitur tal-kollateral ikun il-fornitur tal-Fiduċja

    — Fejn il-kollateral ikun fuq bażi ta' Flus jew Fondi miżmuma, din iċ-ċellola tista' titħalla vojta.

    — Fejn il-kollateral ikun Ittri ta' Kreditu, dan l-isem ikun tal-Istituzzjoni Finanzjarja sottostanti li qed tipprovdi din il-faċilità.

    — Meta jkun mod ieħor irrapporta biss jekk applikabbli.

    S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs)

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formola għandha timtela mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni meta jkun rikonoxxut rekuperabbli f'relazzjoni mar-riassiguratur (anke jekk il-kuntratti kollha ma' dak ir-riassiguratur ikunu ntemmu) u li r-riassiguratur tagħha jkun ser inaqqas il-provvedimenti tekniċi grossi fi tmiem is-sena tar-rapportar.

    Din il-formula tiġbor informazzjoni dwar ir-riassiguraturi u mhux dwar trattati separati. Il-provvedimenti tekniċi kollha ċeduti, inklużi dawk ċeduti skont riassigurazzjoni Finite (kif definit f'S.30.03 il-Kolonna C0060), iridu jitniżżlu. Dan ifisser ukoll li jekk SPV jew sindakat ta' Lloyd's jaġixxi bħala riassiguratur, l-SPV jew is-sindakat iridu jiġi elenkat.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0040

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    C0050

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0060

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Provvediment tal-primjums mhux tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa Mhux SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti għall-primjums kalkulata bħala l-valur preżenti mistenni tal-flussi ta' flus 'il ġewwa u 'l barra fil-futur.

    C0070

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Pretensjonijiet tal-primjums Mhux tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa Mhux SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

    C0080

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Provvedimenti tekniċi tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi.

    C0090

    Aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Għal kull riassiguratur l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti. L-aġġustament għandu jiġi kalkulat separatament u jrid ikun skont ir-Regolament ta' Delega 2015/35.

    Dan il-valur għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    C0100

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Ir-riżultat tal-provvediment tekniċi ċeduti (li jirriżultaw minn provvedimenti għall-pretensjonijiet + provvedimenti għall-primjums + PT Mhux tal-ħajja kalkulati bħala element wieħed u tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa SLT, inkluż l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti.

    C0110

    Riċevibbli netti

    L-ammonti skaduti li jirriżultaw minn: pretensjonijiet imħallsa mill-assiguratur iżda li għadhom ma ġewx rimborżati mir-riassiguratur biż-żieda tal-kummissjonijiet li jridu jitħallsu mir-riassiguratur biż-żieda ta' riċevibbli oħra bit-tnaqqis tad-djun mar-riassiguratur. Depożiti ta' flus huma esklużi u għandhom jitqiesu bħala garanziji riċevuti.

    C0120

    Assi mirhuna mir-riassiguratur

    Ammont ta' assi mirhuna mir-riassiguratur biex jimmitiga r-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti tar-riassiguratur.

    C0130

    Garanziji finanzjarji

    L-ammont ta' garanziji riċevuti mill-impriża mir-riassiguratur biex jiġi garantit il-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-impriża (inklużi ittra ta' kreditu, faċilitajiet ta' self impenjati mhux miġbuda).

    C0140

    Depożiti ta' flus

    ►M1  L-ammont ta' depożiti fi flus riċevuti mill-impriża mingħajd ir-riassiguraturi. ◄

    C0150

    Total ta' garanziji riċevuti

    L-ammont totali ta' tipi ta' garanziji.

    ►M2  Tikkorrispondi għat-total tal-ammonti rrapportati f'C0120, C0130 and C0140. ◄

    Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi

    C0160

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    C0170

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0180

    Isem ġuridiku tar-riassiguratur

    L-isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni. L-isem uffiċjali tar-riassiguratur li jġorr ir-riskju huwa mniżżel fil-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Mhuwiex permess li jitniżżel isem ta' intermedjarju tar-riassigurazzjoni. Lanqas mhu permess li jitniżżel isem ġenerali jew isem mhux sħiħ peress li r-riassiguraturi internazzjonali għandhom bosta kumpaniji operazzjonali li jistgħu jkunu bbażati f'pajjiżi differenti.

    F'każ ta' arranġamenti ta' ppuljar, isem il-Pula (jew il-maniġer tal-Pula) jista' jitniżżel biss jekk il-Pula tkun entità legali.

    C0190

    Tip ta' riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assiguratur tal-Ħajja Dirett

    2 — Assiguratur mhux tal-Ħajja Dirett

    3 — Assiguratur Kompost Dirett

    4 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    5 — Riassiguratur intern (impriża tar-riassigurazzjoni li l-fokus primarju tagħha huwa li tieħu r-riskju mingħand impriżi tal-assigurazzjoni oħra fil-grupp)

    6 — Riassiguratur estern (impriża tar-riassigurazzjoni li tieħu r-riskju mingħand impriżi oħra li mhumiex impriża tal-assigurazzjoni fil-grupp)

    7 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    8 — Veikoli bi skop speċjali

    9 — Entità pula (fejn ikunu involuti aktar minn impriża tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni waħda)

    10 — Pula tal-Istat

    C0200

    Pajjiż ta' residenza

    Identifika l-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn ir-riassiguratur huwa legalment awtorizzata/liċenzjat

    C0210

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    Klassifikazzjoni attwali/kurrenti li hija kunsidrata mill-impriża.

    ►M2  Jekk il-klassifikazzjoni mhijiex disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta u r-riassiguratur għandu jiġi identifikat bħala “9 — l-ebda klassifikazzjoni disponibbli” fil-kolonna C0230 (Pass tal-kwalità tal-kreditu).

    Din l-entrata ma tapplikax għal riassiguraturi li għalihom l-impriżi li jużaw formola interna jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw formola interna ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata. ◄

    C0220

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0210 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  —AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  —Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAIs nominati oħrajn  ◄

    C0230

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lir-riassiguratur. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe aġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.

    ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    0 — Skala tal-kwalità kredizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kredizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kredizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kredizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kredizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kredizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kredizja 6

    9 — Ebda klassifikazzjoni disponibbli

     ◄

    C0240

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tar-riassiguratur għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula hija rilevanti għal kull impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni li tittrasferixxi riskju/i ġo Veikolu bi Skop Speċjali (SPV), biex jiġi żgurat li tkun saret divulgazzjoni suffiċjenti meta minflok trattati ta' riassigurazzjoni tradizzjonali jintużaw SPVs bħala metodi alternattivi għat-trasferiment tar-riskji.

    Il-formula tapplika għall-użu ta':

    a) 

    SPVs definiti fl-Artikolu 13(26) u awtorizzati skont l-Artikolu 211(1) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    b) 

    SPVs li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 211(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    c) 

    SPVs regolati minn superviżuri ta' pajjiżi terzi li jissodisfaw miżuri ekwivalenti għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 211(2) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    d) 

    SPVs oħra, li ma jissodisfawx id-definizzjonijiet ta' hawn fuq, fejn ir-riskji jkunu trasferiti skont arranġamenti b'sustanza ekonomika ta' kuntratt ta' riassigurazzjoni.

    Il-formula tkopri t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju (rikonoxxuti jew mhux) li tuża l-impriża tal-assigurazzjoni/riassigurazzjoni fejn SPV jassumi riskji mill-impriża li qed tirrapporta permezz ta' kuntratt ta' riassigurazzjoni; jew jassumi riskji ta' assigurazzjoni mill-impriża li qed tirrapporta, trasferiti permezz ta' arranġament simili li “jixbah riassigurazzjoni”.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0030

    Kodiċi intern tal-SPV

    		 ►M1

     

    Il-kodiċi intern attribwit lill-SPV mill-impriża b'din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI);

    — Kodiċi speċifiku

    Dan il-kodiċi għandu jkun uniku għal kull SPV u jibqa' kostanti fir-rapporti sussegwenti.

     ◄

    C0040

    Kodiċi ID ta' noti SPV jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ

    Għan-noti jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ mill-SPV u miżmuma mill-impriża tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, identifika l-kodiċi tal-ID skont din l-ordni ta' prijorità, jekk jeżistu:

    — ISO 6166 ISIN meta disponibbli;

    — Kodiċi “rikonoxxuti” oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-għażliet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID ta' noti SPV jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0060

    Linji operatorji titolizzazzjoni tal-SPV jirrelataw

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    37 — Multilinji

    1) Meta t-trattat tar-riassigurazzjoni jew arranġament simili jipprovdi kopertura lil aktar minn linja operatorja waħda u t-termini tal-kopertura bejn il-linji operatorji jkunu differenti allura t-trattat jeħtieġlu jiġi speċifikat fuq diversi linji. L-entrata tal-ewwel ringiela tat-Trattat jeħtieġ tiddaħħal bħala “multilinji” li tipprovdi dettalji tat-termini ġenerali tat-trattat, bir-ringieli sussegwenti jipprovdu d-dettalji tat-termini individwali tat-trattat tar-riassigurazzjoni għal kull linja operatorja rilevanti. Fejn it-terminu tal-kopertura ma jvarjax skont il-linja operatorja tkun meħtieġa biss il-linja operatorja dominanti tas-Solvibbiltà II.

    C0070

    Tip ta' skattatur(i) fl-SPV

    Identifika l-mekkaniżmi ta' skattar użati mill-SPV bħala eventi ta' skattar li jobbligaw lill-SPV tħallas lill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Indennizz

    2 — “Model Loss”

    3 — Indiċi jew Parametriku

    4 — Ibridi (inklużi komponenti mit-tekniki msemmija hawn fuq)

    5 — Oħrajn

    C0080

    Event ta' Skattar kuntrattwali

    Deskrizzjoni tal-iskattatur speċifiku li jobbliga lill-SPV tħallas lill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti. Din l-informazzjoni għandha tkun kumplimentari għall-informazzjoni dwar “it-Tip ta' skattatur(i) fl-SPV” u għandha tkun deskrittiva biżżejjed biex tippermetti lis-superviżuri jidentifikaw l-iskattatur konkrett, pereż. indiċi ta' temp/maltempati speċifiċi għal riskji ta' katastrofi jew tabelli tal-mortalità ġenerali għar-riskji tal-lonġevità.

    C0090

    L-istess skattatur bħal fil-portafoll sottostanti taċ-ċedenti

    Identifika jekk l-iskattatur definit fil-polza sottostanti tar-(ri)assigurazzjoni li għandha l-iskattatur tal-ħlas definit fit-trattat huwiex l-istess bħal dak definit fl-SPV. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — L-istess skattatur

    2 — Skattatur differenti

    C0100

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mill-istruttura tat-trasferiment tar-riskju

    Identifika l-kawżi tar-riskju ta' bażi (jiġifieri li l-iskopertura koperta mit-teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju ma tikkorrispondix għall-iskopertura għar-riskju tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — M'hemmx riskju ta' bażi

    2 — Subordinazzjoni insuffiċjenti għad-detenturi tan-nota,

    3 — Rikors addizzjonali tal-investituri kontra ċ-ċedent,

    4 — Riskji addizzjonali ġew titolizzati wara awtorizzazzjoni,

    5 — Iċ-ċedenti għandhom skopertura għan-noti maħruġa,

    9 — Oħrajn

    C0110

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mit-termini kuntrattwali

    Identifika r-riskju ta' bażi li jirriżulta mit-termini kuntrattwali

    1 — M'hemmx riskju ta' bażi

    2— Parti sostanzjali tar-riskji assigurati mhix trasferita

    3 — Skattatur insuffiċjenti biex jikkorispondi mar-riskju tal-iskopertura taċ-ċedent

    C0120

    Assi SPV delimitati għas-saldu tal-obbligi speċifiċi skont iċ-ċedent

    L-ammont ta' assi SPV delimitati għaċ-ċedent li qed jirrapporta, li huma disponibbli biex jiġu saldati l-obbligazzjonijiet kuntrattwali riassigurati mill-SVP għal dak iċ-ċedent speċifiku biss (assi kollaterali speċifikament rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-SPV fir-rigward tal-obbligu assunt).

    C0130

    Assi SPV oħrajn mhux speċifiċi skont iċ-ċedent li għalihom jista' jkun hemm rikors

    L-ammont ta' assi SPV (rikonoxxut fil-karta bilanċjali tal-iSPV), mhux direttament relatat maċ-ċedent li qed jirrapporta iżda li għalih jeżisti rikors. Dan jinkludi kwalunkwe “assi liberu” tal-SPV, li jistgħu jkunu disponibbli għas-saldu tal-obbligazzjonijiet taċ-ċedenti li qed jirrapporta.

    C0140

    Rikors ieħor li jirriżultaa minn titolizzazzjoni

    L-ammont ta' assi kontinġenti tal-SPV (li jidhirx fil-karta bilanċjali), mhux direttament relatat maċ-ċedent li qed jirrapporta iżda li għalih jeżisti rikors. Dan jinkludi rikors kontra kontropartijiet oħra tal-SPV, inklużi garanziji, kuntratti ta' riassigurazzjoni u l-impenji ta' derivattivi lill-SPV magħmula mill-isponsor tal-iSPV, id-detenturi ta' nota, jew partijiet terzi oħra.

    C0150

    Obbligi possibbli massimi totali minn SPV skont il-polza tar-riassigurazzjoni

    L-ammont totali ta' obbligi possibbli massimi minn kuntratt ta' riassigurazzjoni (speċifiċi skont iċ-ċedent).

    C0160

    SPV kompletament iffinanzjat fir-rigward tal-obbligi taċ-ċedent matul il-perjodu kollu tar-rapportar

    Identifika jekk il-protezzjoni offruta mit-teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju tistax tiġi rikonoxxuta biss parzjalment meta kontroparti għal kuntratt tar-riassigurazzjoni ma tibqax kapaċi tipprovdi trasferiment tar-riskju effettiv u kontinwu. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — SPV finanzjat bis-sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' ċedent

    2 — SPV mhux finanzjat bis-sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' ċedent

    C0170

    Rekuperabbli attwali minn SPV

    L-ammont ta' rekuperabbli minn SPV rikonoxxut fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II tal-impriża li qed tirrapporta (qabel l-aġġustamenti li jsiru għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti). Dan għandu jiġi kalkulat skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 41 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180

    Identifikazzjoni ta' investimenti materjali miżmuma minn ċedent f'SPV

    Identifika jekk jeżistux investimenti materjali miżmuma miċ-ċedent fl-SPV, skont l-Artikolu 210 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    1 — Mhux applikabbli

    2 — Investimenti ta' SPV kontrollati minn ċedent u/jew sponsor (fejn dan ikun differenti miċ-ċedent);

    3 — Investimenti tal-SPV miżmuma minn ċedent (ekwità, noti jew dejn subordinat ieħor tal-SPV);

    4 — Iċ-ċedent ibigħ riassigurazzjoni jew protezzjoni oħra tal-mitigazzjoni tar-rikji lill-iSPV;

    5 — Ċedent ikun ipprovda garanzija jew tisħiħ tal-kreditu ieħor lill-iSPV jew lid-detenturi tan-nota;

    6 — Riskju ta' bażi suffiċjenti miżmum miċ-ċedent;

    9 — Oħrajn

    Jekk din tiġi rapportata allura ċelloli C0030 u C0040 ikollhom bżonn jidentifikaw l-istrument.

    C0190

    Hemm assi ta' titolizzazzjoni relatati ma' ċedent miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor?

    Identifika jekk hemmx assi ta' titolizzazzjoni relatati maċ-ċedent miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor, b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 214(2) u 326 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor

    2 — Mhux miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor

    Informazzjoni dwar l-iSPV

    C0200

    Kodiċi intern tal-SPV

    		 ►M1

     

    Il-kodiċi intern attribwit lill-SPV mill-impriża b'din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI);

    — Kodiċi speċifiku

    Dan il-kodiċi għandu jkun uniku għal kull SPV u jibqa' kostanti fir-rapporti sussegwenti.

     ◄

    C0210

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi intern tal-SPV”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0220

    In-natura ġuridika tal-SPV

    Identifika n-natura ġuridika tat-titolizzazzjoni tal-SPV, skont l-Artikolu 13(26) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Lista magħluqa

    1 — Fiduċji

    2 — Soċjetajiet

    3 — Kumpaniji b'responsabbiltà limitata

    4 — Forma ta' entità legali oħra mhux imsemmija hawn fuq

    5 — Mhux inkorporata

    C0230

    Isem tal-SPV

    Identifika isem l-SPV

    C0240

    Nru ta' inkorporazzjoni tal-SPV

    In-numru ta' reġistrazzjoni rċevut mal-inkorporazzjoni tal-SPV. Għal SPVs mhux inkorporati, l-impriża għandha tirrapporta n-numru regolatorju jew numru ekwivalenti miksub mill-awtorità superviżorja fil-mument tal-awtorizzazzjoni.

    Jekk SPV mhijiex inkorporata din iċ-ċellola ma tapplikax.

    C0250

    Pajjiż tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alfa-2 tal-pajjiż fejn ikun stabbilit u rċieva awtorizzazzjoni l-SPV, fejn applikabbli.

    C0260

    Kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Identifika l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE jew strument legali ekwivalenti. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — SPV awtorizzat skont l-Artikolu 211(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    2 — SPV awtorizzat skont l-Artikolu 211(3) tad-Direttiva 2009/138/KE (b'anterjorità).

    3 — SPV regolat minn awtorità superviżorja ta' pajjiż terz fejn ir-rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stipulati fl-Artikolu 211(2) tad-Direttiva 2009/138/KE huma ssodisfati mill-veikolu bi skop speċjali

    4 — SPV mhux kopert hawn fuq

    C0270

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ►M2  Klassifikazzjoni tas-SPV (jekk hemm) li titqies mill-impriża u li ngħatat minn aġenzija tal-klassifikazzjoni esterna.

    Jekk il-klassifikazzjoni mhijiex disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta u s-SPV għandha tiġi identifikata bħala “9 — l-ebda klassifikazzjoni mhija disponibbli” fil-kolonna C0290(Pass tal-kwalità tal-kreditu).

    Din l-entrata ma tapplikax għal SPVs li għalihom l-impriżi li jużaw formola interna jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw formola interna ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata. ◄

    C0280

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0270 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAIs nominati oħrajn  ◄

    C0290

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-SVP. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe aġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriża.

    ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    0 — Skala tal-kwalità kredizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kredizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kredizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kredizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kredizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kredizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kredizja 6

    9 — Ebda klassifikazzjoni disponibbli

     ◄

    C0300

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tal-SPV għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    S.36.01 — TIG (Inter Group Transactions) — Tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tinġabar informazzjoni skont l-Artikolu 265 tad-Direttiva 2009/138/KE dwar it-TIG kollha (sinifikanti, sinifikanti ħafna u transazzjonijiet li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza) relatati ma' ekwità, dejn, finanzjament reċiproku u tranżazzjonijiet relatati ma' trasferimenti ta' assi fi ħdan grupp skont l-Artikolu 213(2)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, imma mhumiex limitati għal:

    — 
    entrati ta' ekwità u ta' kapital oħra inklużi parteċipazzjonijiet f'entitajiet relatati u sehem fi trasferimenti ta' entitajiet relatati tal-grupp;
    — 
    dejn inklużi bonds, self, dejn kollateralizzat u tranżazzjonijiet oħra ta' natura simili pereż. b'imgħax predeterminat perjodiku jew kupuni jew pagamenti ta' primjums għal perjodu taż-żmien predeterminat.
    — 
    trasferiment ta' assi oħra bħal trasferiment ta' proprjetajiet u trasferiment ta' ishma ta' kumpaniji oħra mhux relatati mal-grupp (jiġifieri barra minnu).

    L-impriża tal-assigurazzjoni hija mistennija timla din il-formola għal sinifikanti, sinifikanti ħafna u tranżazzjonijiet kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza għal TIG bejn l-impriża individwali u l-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta u l-imprizi relatati tagħha.

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/il-mutwanti

    Isem l-entità li qed tixtri l-ekwità jew issellef lil impriża relatata fil-grupp. Jiġifieri l-entità li tirrikonoxxi t-tranżazzjoni bħala assi fil-karta bilanċjali tagħha (Karta bilanċjali — debitu).

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għal investitur/mutwanti

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/mutwanti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/mutwanti”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem l-emittenti/mutwatarju

    Isem l-entità li qed toħroġ l-entrata ta' ekwità/kapital, jew tissellef il-flus (toħroġ dejn). Jiġifieri l-entità li tirrikonoxxi t-tranżazzjoni bħala obbligazzjoni jew kapital fil-karta bilanċjali tagħha (Karta bilanċjali — kreditu).

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-emittent/mutwatarju

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/mutwatarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/mutwatarju”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Kodiċi tal-ID tal-istrument

    Dan huwa l-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument (kapital, dejn eċċ) bejn iż-żewġ kontropartijiet identifikati, skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun konsistenti tul iż-żmien.

    Dan jista' jkun differenti mill-kodiċi ta' tranżazzjoni intragrupp mogħti fiċ-ċellola C0010.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-istrument

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0100

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' transazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds / Dejn — kollateralizzati

    2 — bonds/dejn — mhux kollateralizzati

    3 — tip ta' ekwità — ishma parteċipazzjonijiet

    4 — Tip ta' ekwità — oħra

    5 — Trasferiment ieħor ta' assi — proprjetajiet

    6 — Trasferiment ieħor ta' assi — oħrajn

    C0110

    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Din hija l-ewwel data tal-ħruġ tat-tranżazzjoni/dejn jew id-data li minnha t-TIG issir effettiva, jekk differenti mid-data tal-ħruġ.

    Id-data għandha tkun skont il-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0120

    Data tal-maturità tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta t-tranżazzjoni tiskadi/tilħaq il-maturità, jekk applikabbli.

    — Għal TIG bla data ta' maturità uża “9999-12-31”.

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    C0130

    Munita tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita li fiha seħħet it-tranżazzjoni.

    C0140

    Ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni / prezz tat-tranżazzjoni

    L-ammont tat-tranżazzjoni jew il-prezz għal kull ftehim/kuntratt.

    C0150

    Valur tal-kollateral/assi

    Il-valur tal-kollateral għad-dejn kollatterizzat jew il-valur tal-assi għat-TIG li jinvolvu trasferiment ta' assi.

    C0160

    L-ammont tal-fidi/prepagamenti/pagamenti lura matul il-perjodu tar-rapportar

    L-ammont totali ta' fidi/prepagamenti/pagamenti lura matul il-perjodu tar-rapportar, jekk applikabbli.

    C0170

    L-ammont ta' dividendi/imgħax/kupuni u pagamenti oħrajn li saru matul il-perjodu tar-rapportar

    Din iċ-ċellola għandha tkopri kwalunkwe pagament li jkun sar f'dak li għandu x'jaqsam mat-TIG reġistrati f'din il-formula għall-perjodu tar-rapportar (12-il xahar sad-data tar-rapportar).

    Dan jinkludi, imma mhux limitat għal:

    — Id-dividendi għas-sena attwali inklużi dividendi mħallsa jew dikjarati iżda mhux imħallsa.

    — Kwalunkwe dividend differit minn snin preċedenti mħallas matul il-perjodu tar-rapportar (jiġifieri kwalunkwe dividend differit imħallas li ħalla impatt fuq il-P&L għall-perjodu tar-rapportar).

    — Pagamenti ta' mgħaxijiet li saru b'rabta ma' strumenti ta' dejn.

    — Kwalunkwe pagament ieħor li sar fir-rigward tat-TIG li ġew rapportati f'din il-formula, pereż. imposti fuq trasferimenti ta' assi.

    L-ammont totali ta' supplimentazzjonijiet jekk applikabbli, jiġifieri t-total ta' flus addizzjonali investiti matul il-perjodu ta' rapportar bħal pagamenti addizzjonali fuq ishma mħallsa parzjalment jew żieda fl-ammont ta' self matul il-perjodu,

    C0180

    Il-bilanċ tal-ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni fid-data tar-rapportar

    L-ammont pendenti tat-tranżazzjoni fid-data tar-rapportar jekk applikabbli pereż. għal ħruġ ta' dejn. Jekk sar saldu/prepagament sħiħ bikri, il-bilanċ tal-ammont kuntrattwali jkun żero.

    C0190

    Rata tal-kupun/tal-imgħax

    Ir-rata tal-imgħax jew tal-kupun bħala perċentwali, jekk applikabbli. Għal rata tal-imgħax varjabbli, din għandha tinkludi r-rata ta' referenza u r-rata tal-imgħax ogħla minnha.

    S.36.02 — TIG — Derivattivi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    Din il-formula għandha tirrapporta t-TIG kollha bejn entitajiet fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp skont l-Artikolu 213(2)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    L-impriża tal-assigurazzjoni hija mistennija timla din il-formola għal tranżazzjonijiet sinifikanti, sinifikanti ħafna u tranżazzjonijiet kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza għal TIG bejn l-impriża individwali u l-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta u l-imprizi relatati tagħha:

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom pereżempju EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/ix-xerrej

    Isem l-entità li qed tinvesti/tixtri d-derivattiv, jew il-kontroparti bil-pożizzjoni twila. Għal swaps min iħallas huwa dak li jħallas ir-rata fissa li tirċievi r-rata varjabbli.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/ix-xerrej

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/ix-xerrej

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/xerrej”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem l-emittenti/ix-xerrej

    Isem l-entità li qed toħroġ/tbigħ id-derivattiv, jew il-kontroparti bil-pożizzjoni qasira. Għal swaps ir-reċivitur, jirċievi r-rati fissi u jħallas ir-rata varjabbli.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/ix-xerrej

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/ix-xerrej

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/ix-xerrej”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Kodiċi tal-ID tal-istrument

    Dan huwa l-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument (derivattiv) bejn iż-żewġ kontrapartijiet identifikati, skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun konsistenti tul iż-żmien.

    Dan jista' jkun differenti mill-kodiċi ta' tranżazzjoni intragrupp mogħti fiċ-ċellola C0010.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-istrument

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0100

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' transazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Derivattivi — futuri

    2 — Derivattivi — forwards

    3 — Derivattivi — opzjonijiet

    4 — Derivattivi — oħra

    5 — Garanziji — protezzjoni tal-kreditu

    6 — Garanziji — oħrajn

    7 — Swaps — inadempjenza tal-kreditu

    8 — Swaps — rata tal-imgħax

    9 — Swaps — munita

    10 — Swaps — oħrajn

    Ftehim ta' riakkwist għandu jitqies bħala tranżazzjoni fi flus flimkien ma' kuntratt forward.

    C0110

    Data tan-Negozju tat-Tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tat-tranżazzjoni/negozju tal-kuntratt tad-derivattiv. Għal kuntratti riportati uża d-data inizjali tan-negozju.

    C0120

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-għeluq definita kuntrattwalment, tal-kuntratt tad-derivattiv, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    C0130

    Munita

    Fejn applikabbli identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li bħala sottostanti jkollha ammont f'USD). Din l-entrata mhijiex applikabbli għal swap tal-munita.

    C0140

    Ammont nozzjonali fid-data tat-tranżazzjoni

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv fid-data tat-tranżazzjoni.

    Għal futures u opzjonijiet, jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bl-għadd ta' kuntratti. Għal swaps u forwards, jikkorrispondi għall-ammont tal-kuntratt.

    C0150

    Ammont nozzjonali fid-data tar-rapportar

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv fid-data tar-rapportar, jiġifieri l-bilanċ tal-għeluq.

    Għal futures u opzjonijiet, jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bl-għadd ta' kuntratti. Għal swaps u forwards, jikkorrispondi għall-ammont tal-kuntratt. Meta tranżazzjoni tkun immaturat/skadiet matul il-perjodu tar-rapportar qabel id-data tar-rapportar, l-ammont nozzjonali fid-data tar-rapportar ikun żero.

    C0160

    Valur tal-kollateral

    Il-valur tal-kollateral mirhun fid-data tar-rapportar (żero jekk id-derivattiv ikun ingħalaq), jekk applikabbli.

    C0170

    Opzjonijiet, futuri, forwards u derivattivi oħra — Użu ta' derivattivi (minn xerrej)

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattivi (ħeġġ mikro/makro, immaniġġjar effiċjenti tal-portafoll). Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed, tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni. Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji, tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ Mikro

    2 — Ħeġġ Makro

    3 — Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet ta' korrispondenza

    4 — immaniġġjar effiċjenti tal-portafoll, minbarra “Pariġġar tal-flussi tal-flus tal-assi u l-obbligazzjonijiet”.

    C0180

    Opzjonijiet, futures, forwards u derivattivi oħra — Assi/obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    ►M3  Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0190

    Tip ta' kodiċi ID tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  
    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:
    1 –  ISO 6166 għall-kodiċi ISIN
    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)
    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)
    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)
    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)
    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)
    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)
    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar
    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet  ◄

    C0200

    Protezzjoni tal-kreditu — CDS u Garanziji — Isem il-kontroparti li f'ismu tinxtara l-protezzjoni tal-kreditu

    Isem il-kontroparti li għaliha tkun inxtrat protezzjoni għall-inadempjenza tagħha

    C0210

    Swaps — Rata tal-imgħax fornita bl-iswap (għax-xerrej)

    Ir-rata tal-imgħax fornita skont il-kuntratt tal-iswap (għal swaps tar-rati tal-imgħax biss).

    C0220

    Swaps — Rata tal-imgħax riċevuta bl-iswap (għax-xerrej)

    Ir-rata tal-imgħax irċevuta skont il-kuntratt tal-iswap (għal swaps tar-rati tal-imgħax biss).

    C0230

    Swaps — Munita fornita bl-iswap (għax-xerrej)

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti biss).

    C0240

    Swaps — Munita riċevuta bl-iswap (għax-xerrej)

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti biss).

    S.36.03 — TIG — Riassigurazzjoni interna

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    ▼M1

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tiġbor informazzjoni dwar l-IGTs kollha (sinifikanti, sinifikanti ħafna u tranżazzjonijiet li jridu jiġu rrapportati fiċ-ċirkustanzi kollha) marbutin mar-riassigurazzjoni interna fi ħdan grupp identifikat skont l-Artikolu 213 (2)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

    ▼B

    — 
    trattati tar-riassigurazzjoni bejn impriżi relatati;
    — 
    riassigurazzjoni fakultattiva bejn impriżi relatati; u
    — 
    kwalunkwe tranżazzjoni oħra li tirriżulta fit-trasferiment ta' riskji ta' sottoskrizzjoni (assigurazzjoni tar-riskji) bejn impriżi relatati.

    L-impriża tal-assigurazzjoni hija mistennija timla din il-formola għal sinifikanti, sinifikanti ħafna u tranżazzjonijiet kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza għal TIG bejn l-impriża individwali u l-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta u l-imprizi relatati tagħha.

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat. L-impriżi għandhom jirrapportaw kemm ringieli huma meħtieġa biex jidentifikaw sew it-tranżazzjoni, inkluż jekk jintużaw tipi differenti ta' kuntratti ta' riassigurazzjoni/trattati.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem iċ-ċedent

    Isem legali tal-entità li tkun trasferiet ir-riskju ta' sottoskrizzjoni għand assiguratur jew riassiguratur ieħor fil-grupp.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur tal-Entità Ġuridka (“Legal Entity Identifier — LEI”)

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID taċ-ċedent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem ir-riassiguratur

    L-isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Dan għandu jkun l-istess kif rapportat f'S.30.02.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riassiguratur

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tar-riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riassiguratur”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kuntratt/trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    C0090

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza tal-kuntratt/trattat speċifiku ta' riassigurazzjoni (jiġifieri l-aħħar data li fiha jkun fis-seħħ il-kuntratt/trattat speċifiku ta' riassigurazzjoni). Din l-entrata ma tiġix rapportata jekk ma jkunx hemm data ta' skadenza (pereżempju, il-kuntratt ikun kontinwu u jintemm permezz ta' notifika minn waħda mill-partijiet).

    C0100

    Il-munita tal-kuntratt/trattat

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-pagamenti tal-kuntratt/trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    C0110

    Tip ta' kuntratt/trattat ta' riassigurazzjoni

    Identifika t-tip ta' kuntratt/trattat ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — sehem tal-kwota

    2 — sehem tal-kwota varjabbli

    3 — surplus

    4 — eċċess ta' telf (għal kull event u għal kull riskju)

    5 — eċċess ta' telf (għal kull riskju)

    6 — eċċess ta' telf (għal kull event)

    7 — “back-up” tal-eċċess ta' telf (protezzjoni kontra eventi ta' segwitu li ċerti katastrofi jistgħu jikkawżaw bħal għargħar jew nirien)

    8 — eċċess ta' telf b'riskju ta' bażi

    9 — kopertura ta' rikostituzzjoni

    10 — eċċess tat-telf aggregat

    11 — eċċess ta' telf bla limitu

    12 — stop loss

    13 — trattati proporzjonali oħra

    14 — trattati mhux proporzjonali oħra

    15 — Riassigurazzjoni finanzjarja

    16 — Fakultattiv proporzjonali

    17 — Fakultattiv mhux proporzjonali

    Trattati proporzjonali oħra (kodiċi 13) u trattati mhux proporzjonali oħra (kodiċi 14) jistgħu jintużaw għal tipi ibridi ta' trattati ta' riassigurazzjoni

    C0120

    Kopertura massima minn riassiguratur skont kuntratt/trattat

    Għal trattat ta' sehem ta' kwota jew surplus, hawn jiġi dikjarat 100 % tal-ammont massimu li ġie stabbilit għal kuntratt/trattat kollu (pereż. £ 10miljun). F'każ ta' kopertura illimitata hawn irid jimtela b'“-1”. Għal tratti XL jew SL daħħal il-kapaċità inizjali.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tat-tranżazzjoni.

    C0130

    Riċevibbli netti

    L-ammont li jirriżulta minn: pretensjonijiet imħallsa mill-assiguratur iżda li għadhom ma ġewx rimborżati mir-riassiguratur + il-kummissjonijiet li jridu jitħallsu mir-riassiguratur + riċevibbli oħra bit-tnaqqis tad-djun mar-riassiguratur. Depożiti ta' flus huma esklużi u għandhom jitqiesu bħala garanziji riċevuti. L-ammont totali jrid ikun ugwali għas-somma tal-entrati fil-karta bilanċjali: Riċevibbli tar-riassigurazzjoni u pagabbli tar-riassigurazzjoni.

    C0140

    Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    L-ammont totali dovut mir-riassiguratur fid-data tar-rapportar li jinkludi:

    — provvediment għall-primjums għal parti mill-primjum tar-riassigurazzjoni futura li diġà tħallset lir-riassiguratur;

    — Provvediment għal pretensjonijiet pendenti għall-assiguratur li jridu jitħallsu mir-riassiguratur; u/jew

    — Provvedimenti tekniċi għall-ammont li jirrifletti s-sehem tar-riassiguratur fil-provvedimenti tekniċi grossi.

    C0150

    Riżultat tar-riassigurazzjoni (għal entità riassigurata)

    Ir-riżultat tar-riassigurazzjoni għall-entità riassigurata għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    Kummissjonijiet tar-riassigurazzjoni totali rċevuti mill-entità tar-riassigurazzjoni

    bit-tnaqqis ta'

    primjums tar-riassigurazzjoni gross imħallsa mill-entità tar-riassigurazzjoni

    biż-żieda tal-

    pretensjonijiet imħallsa mir-riassiguratur matul il-perjodu tar-rapportar

    biż-żieda tar-

    rekuperabbli tar-riassigurazzjoni totali fl-aħħar tal-perjodu tar-rapportar

    bit-tnaqqis ta'

    rekuperabbli tar-riassigurazzjoni totali fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar

    C0160

    Linja operatorja

    Identifika l-linja operatorja kif definit fl-Anness 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 li qed tiġi assigurata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' magni oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    ►M1

     

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

     ◄

    Jekk arranġament ta' riassigurazzjoni jkopri aktar minn linja operazzjonali waħda, allura agħżel l-aktar linja operazzjonali sinifikanti mil-lista ta' hawn fuq.

    S.36.04 — TIG — Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u entrati oħrajn

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-entitajiet individwali.

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tinġabar informazzjoni dwar it-TIG l-oħrajn kollha, (tranżazzjonijiet sinifikanti, sinifikanti ħafna u meħtieġa li jiġu rapportati fiċ-ċirkostanzi kollha) fil-grupp, li ma nqabdux fil-formuli 36.01 sa 36.03 skont l-Artikolu 213(2)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, imma mhumiex limitati għal:

    — 
    Kondiviżjoni interna tal-kostijiet;
    — 
    Obbligazzjonijiet kontinġenti (minbarra derivattivi);
    — 
    Garanziji li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali;
    — 
    Kwalunkwe tranżazzjoni oħra bejn impriżi relatati jew persuni fiżiċi fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    L-impriża tal-assigurazzjoni hija mistennija timla din il-formola għal sinifikanti, sinifikanti ħafna u tranżazzjonijiet kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza għal TIG bejn l-impriża individwali u l-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attività mħallta u l-imprizi relatati tagħha.

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/ix-xerrej/il-benefiċjarju

    L-isem legali tal-entità li qed tixtri/tinvesti fl-assi/tinvesti jew tirċievi s-servizz/il-garanzija.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/ix-xerrej/il-benefiċjarju

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/ix-xerrej/benefiċjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/xerrej/benefiċjarju”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem il-emittenti/ix-xerrej/il-fornitur

    L-isem ġuridiku tal-entità li qed tbigħ/tittrasferixxi l-assi/tinvesti jew tipprovdi s-servizz/il-garanzija.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/il-bejjiegħ/il-fornitur

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fi ħdan il-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux fiż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 figuri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/ix-xerrej/il-fornitur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent / ix-xerrej / il-fornitur”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' tranżazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    2 — Entrati barra l-karta bilanċjali

    3 — Kondiviżjoni interna tal-kostijiet

    4 — Oħrajn

    C0090

    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tad-dħul fis-seħħ tat-tranżazzjoni/il-ħruġ

    C0100

    Data effettiva tal-ftehim/kuntratt sottostanti t-tranżazzjoni

    Fejn applikabbli, identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data meta t-tranżazzjoni jew il-kuntratt sottostanti t-tranżazzjonijiet tidħol fis-seħħ jekk tkun differenti mid-data tat-tranżazzjoni. Jekk tkun l-istess bħad-data tat-tranżazzjoni, għandha tiġi rapportata d-data tat-tranżazzjoni.

    C0110

    Data tal-iskadenza tal-ftehim/kuntratt sottostanti t-tranżazzjoni

    Fejn applikabbli, identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta jintemm il-ftehim/kuntratt. Jekk id-data ta' skadenza hija perpetwa uża “9999-12-31”.

    C0120

    Munita tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita li fiha seħħet it-tranżazzjoni.

    C0130

    event ta' Skattar

    Fejn applikabbli, deskrizzjoni qasira tal-event li jiskatta t-tranżazzjoni/pagament/obbligazzjoni/xejn pereż. event li jwassal biex isseħħ obbligazzjoni kontinġenti.

    C0140

    Valur tat-tranżazzjoni/kollateral/garanzija

    Il-valur tat-tranżazzjoni, il-kollateral mirhun jew l-obbligazzjoni kontinġenti rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    L-entrati kollha għandhom jiġu rapportati skont il-valur tas-Solvibbiltà II. Madankollu fejn il-valur tas-Solvibbiltà II ma jkunx disponibbli (pereż. operazzjonijiet mhux fiż-ŻEE skont il-metodu 2 f'reġimi jew banek u istituzzjonijiet ta' kreditu ekwivalenti), allura għandhom jintużaw ir-regoli lokali jew settorjali ta' valwazzjoni.

    C0150

    Valur massimu possibbli ta' obbligazzjonijiet kontinġenti

    Il-valur massimu possibbli, jekk dan ikun possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà (jiġifieri flussi ta' flus fil-futur meħtieġa biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    C0160

    Valur massimu possibbli tal-obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Daħħal l-ammont massimu ta' obbligazzjoni kontinġenti, għal dawk li mhumiex inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II, li jistgħu jkunu dovuti mingħand il-Fornitur.

    C0170

    Valur massimu tal-ittri ta' kreditu/garanziji

    Is-somma tal-flussi ta' flus kollha possibbli jekk l-eventi li jiskattataw il-garanziji kellhom iseħħu kollha fir-rigward tal-garanziji provduti mill-“fornitur” (ċellola C0050) lill-“benefiċjarju” (ċellola C0020) biex jiggarantixxu l-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-impriża (inklużi ittri ta' kreditu, faċilitajiet ta' teħid ta' self impenjati mhux miġbuda). Din l-entrata ma għandhiex tinkludi ammonti diġà rapportata f'C0150 u C0160.

    C0180

    Valur tal-assi garantiti

    Valur tal-assi garantiti li għalihom ġew riċevuti garanziji.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.



    ANNESS III

    Struzzjonijiet rigward il-formoli tar-rapportar għall-gruppi

    Dan l-Anness fih struzzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-formoli inklużi fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. L-ewwel kolonna tat-tabelli tidentifika l-entrati li għandhom jiġu rapportati billi jiġu identifikati l-kolonni u r-ringieli kif muri fil-formola fl-Anness I.

    Il-formoli li jimtlew skont l-istruzzjonijiet tat-taqsimiet differenti ta' dan l-Anness jissemmew bħala “din il-formola” matul it-test tal-Anness.

    S. 01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija relatata mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, ta' kull tliet xhur, u ta' kull sena għal gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' korrispondenza u l-parti li jifdal fil-livell ta' grupp.

    Meta tkun meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali, l-ispjegazzjoni ma tridx tiġi sottomessa f'din il-formola ta' rapportar iżda għandha tkun parti mid-djalogu mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Fond delimitat (RFF)/portafoll ta' korrispondenza/il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar fond delimitat (“RFF”), portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza (“MAP”) jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0020

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0010 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0010 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Informazzjoni Bażika — Ġenerali

    Din il-formola għandha tiġi dejjem irraportata. L-unika għażla possibbli hija:

    1 — Rappurtata

    C0010/R0020

    S.01.03 — Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF jew MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0060

    S.03.01. — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċieva l-grupp

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax ma rċieva l-ebda garanzija illimitata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0080

    S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li pprovda l-grupp

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax ma ngħatat l-ebda garanzija illimitata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0110

    S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operazzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    3 — M'hemmx għalfejn skont l-istruzzjonijiet tal-formola

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Sommarju tal-assi

    ►M2  Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportati

    4 — Mhux dovuti peress li S.06.02 u S.08.01 irrappurtaw trimestralment

    5 — Mhux dovuti peress li S.06.02 u S.08.01 irrappurtaw kull sena

    0 — Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Lista tal-Assi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda Impriża ta' investiment kollettiv

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    ►M2  6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2) ◄

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux irrapportat (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Prodotti strutturati

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda prodott strutturat

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    ►M2  6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2) ◄

    0 — Mhux irrapportat għal raġuni oħra (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Derivattivi miftuħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx tranżazzjonijiet derivattivi

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Tranżazzjonijiet derivattivi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx tranżazzjonijiet derivattivi

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    ►M2  7 — M'hemmx għalfejn annwalment kif ġie rrappurtat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali) ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Self ta' titoli u repos

    		 ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Irrapportat

    2 — Mhux irrapportat peress li ma hemm ebda Repo u self ta' titoli

    3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-mudell

    ►M2  6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2) ◄

    0 — Mhux irrapportat għal raġuni oħra (f'dan il-każ hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx Assi miżmuma bħala kollateral

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx annwalitajiet varjabbli

    ►M2  18 — Mhux irrappurtati bħala negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Iħħeġġjar ta' garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx annwalitajiet varjabbli

    ►M2  18 — Mhux irrappurtati bħala negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax ma ġewx applikati garanziji fit-tul (“long-term guarantees — LTG”) jew miżuri tranżizzjonali

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    6 — Eżentata skont l-Artikolu 254(2)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Movimenti annwali fil-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0460

    S. 25.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi b'formula standard

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1. — Rappurtata għax tintuża l-formula standard (“FS”)

    ►M2  2 — Rappurtata għax meħtieġa mill-Artikolu 112 ◄

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali (“MIP”)

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ (“MI”

    ►M2  16 — rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE ◄

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-mudell 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0470

    S. 25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0480

    S. 25.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- Rappurtata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax ma jintużawx kalkolazzjonijiet simplifikati

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx riassigurazzjoni

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax m'hemmx Veikoli tal-Assigurazzjoni bi Skop Speċjali (“SPV”)

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0700

    S.32.01 — Impriżi fl-ambitu tal-grupp

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0710

    S.33.01 — Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0720

    S.34.01 — Rekwiżiti individwali għal impriżi regolati u mhux regolati oħrajn, inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx operazzjonijiet mhux ta' (ri)assigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0730

    S.35.01 — Kontribuzzjoni lill-Provvedimenti Tekniċi tal-grupp

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0740

    S.36.01 — TIG (tranżazzjonijiet intragrupp)— Tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0750

    S.36.02 — TIG — Derivattivi

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq id-Derivattivi

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0760

    S.36.03 — TIG — Riassigurazzjoni interna

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fuq ir-Riassigurazzjoni interna

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0770

    S.36.04 — TIG — Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Mhux rapportata għax m'hemmx TIG fil-Kondiviżjoni tal-Ispejjeż, l-obbligazzjonijiet kontinġenti, l-entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0780

    S.37.01 — Konċentrazzjoni tar-riskju

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- Rapportata

    2 — M'hemmx għalfejn b'konformità mal-livell limitu stabbilit mis-superviżur tal-grupp

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0790

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax m'hemmx RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    14. — Mhux rapportata għax tirreferi għal fond MAP

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — FS biss

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1. — Rappurtata għax tintuża l-formula standard

    ►M2  2 — Rappurtata minħabba l-ħtieġa tal-Artikolu 112 ◄

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — FS u MIP

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — MI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- Rappurtata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    10 — Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11. — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2 — Mhux rapportata għax ma jintużawx kalkolazzjonijiet simplifikati

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    ►M2  16 — rapportata għax mitluba mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE

    17 — rapportata darbtejn minħabba l-użu ta' PIM ◄

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-ħajja

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtata

    2. — Ma jeżistix riskju

    8 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern parzjali

    9 — Mhux rapportata għax jintuża mudell intern sħiħ

    11 — Mhux rapportata għax rapportat fil-livell ta' RFF/MAP

    13 — Mhux rapportata għax jintuża biss il-metodu 2

    0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)

    S.01.02 — Informazzjoni Bażika

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-gruppi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Isem l-impriża parteċipi

    L-isem ġuridiku tal-impriża ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni jew kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta parteċipi fil-quċċata tal-grupp ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni. Jeħtieġ li jkun konsistenti matul sottomissjonijiet differenti.

    C0010/R0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-grupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża parteċipi, skont il-prijorità li ġejja:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridika (Legal Entity Identifier — LEI)

    — Il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja

    C0010/R0030

    Tip ta' kodiċi tal-grupp

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-grupp”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0010/R0050

    Il-pajjiż tas-superviżur tal-grupp

    Identifika l-kodiċi ISO 3166 alpha-2 tal-pajjiż tas-superviżur tal-grupp

    C0010/R0060

    Informazzjoni tas-sottogrupp

    Identifika jekk l-informazzjoni tirrelatax ma' sottogrupp skont l-Artikolu 216 tad-Direttiva 2009/138/KE. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — M'hemmx informazzjoni ta' sottogrupp

    2 — Informazzjoni ta' sottogrupp

    C0010/R0070

    Lingwa tar-rapportar

    Identifika l-kodiċi ta' żewġ ittri tal-kodiċi ISO 639-1 tal-lingwa użata fis-sottomissjoni tal-informazzjoni

    C0010/R0080

    Data ta' preżentazzjoni tar-rapportar

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta jsir ir-rapportar lill-awtorità superviżorja

    ▼M2

    C0010/R0081

    Tmiem tas-sena finanzjarja

    Identifika l-kodiċi tal-ISO 8601 (ssss–xx–jj) tat-tmiem tas-sena finanzjarja tal-impriża, pereżempju 2017-12-31

    ▼B

    C0010/R0090

    Data ta' referenza ta' rapportar

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li tidentifika l-aħħar jum tal-perjodu ta' rapportar

    C0010/R0100

    Sottomissjoni regolari/ad-hoc

    Identifika jekk is-sottomissjoni tal-informazzjoni tirrelatax ma' sottomissjoni ta' informazzjoni regolari jew ad-hoc. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Rappurtar regolari

    2 — Rappurtar ad-hoc

    ►M2  4 — Sottomissjoni vojta ◄

    C0010/R0110

    Munita użata għar-rapportar

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ammonti monetarji użata f'kull rapport

    C0010/R0120

    Standards kontabilistiċi

    L-identifikazzjoni tal-istandards kontabilistiċi użati biex jiġu rapportati entrati f'S.02.01, valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1- Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (“IFRS”)

    2- Prinċipji ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati lokali (“GAAP”)

    C0010/R0130

    Metodu ta' kalkolu tar-RKS tal-grupp

    Identifika l-metodu li ntuża biex jiġi kalkulat ir-RKS tal-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Formula standard

    2 — Mudell intern parzjali

    3 — Mudell intern sħiħ

    C0010/R0140

    Użu ta' parametri speċifiċi għall-grupp

    Identifika jekk il-grupp huwiex qed jirrapporta ċ-ċifri billi juża parametri speċifiċi għall-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Użu tal-parametri speċifiċi għall-grupp

    2 — Ma jintużawx il-parametri speċifiċi għall-grupp

    C0010/R0150

    Fondi delimitati

    Identifika jekk il-grupp huwiex jirrapporta attività minn Fondi Delimitati (RFF). Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jirrapporta attività minn RFF

    2 — Mhuwiex qed jirrapporta attività minn RFF

    C0010/R0160

    Metodu ta' kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    Identifika l-metodu ta' kalkolu tas-solvenza tal-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Jintuża biss il-Metodu 1

    2 — Jintuża biss il-Metodu 2

    3 — Tintuża kombinazzjoni tal-Metodu 1 u l-Metodu 2

    C0010/R0170

    Aġġustament ta' korrispondenza

    Identifika jekk il-grupp huwiex qed jirrapporta ċ-ċifri billi juża l-aġġustament ta' korrispondenza. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Jintuża l-aġġustament ta' korrispondenza

    2 — Ma jintużax l-aġġustament ta' korrispondenza

    C0010/R0180

    Aġġustament tal-volatilità

    Identifika jekk il-grupp huwiex qed jirrapporta ċ-ċifri billi juża l-aġġustamenti tal-volatilità. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed jintuża l-aġġustament tal-volatilità.

    2- Mhux qed jintuża l-aġġustament tal-volatilità

    C0010/R0190

    Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    Identifika jekk il-grupp huwiex jirrapporta ċifri billi juża l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed tintuża l-miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    2 — Mhux qed tintuża l-miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

    C0010/R0200

    Miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    Identifika jekk il-grupp huwiex jirrapporta ċifri bl-użu tat-tnaqqisa tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Qed tintuża l-miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    2 — Mhux qed tintuża l-miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

    C0010/R0210

    L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

    Identifika jekk din hijiex l-ewwel sottomissjoni ta' informazzjoni jew inkella risottomissjoni ta' informazzjoni fir-rigward ta' data ta' referenza ta' rapportar diġà rapportata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Sottomissjoni inizjali

    2 — Risottomissjoni

    ▼M3

    R0250

    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  Eżentata għall-assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    2 –  Eżentata għall-assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    3 –  Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    4 –  Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    5 –  Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

    6 –  Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

    0 –  Mhux eżentata

    ▼B

    S.01.03 — Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi.

    Il-fondi delimitati u l-portafolli ta' korrispondenza kollha għandhom jiġu identifikati irrispettivament minn jekk humiex materjali għall-finijiet tas-sottomissjoni tal-informazzjoni.

    Fl-ewwel tabella għandhom jiġu rrapportati l-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza. Fil-każ li fond delimitat ikollu portafoll ta' korrispondenza li ma jkoprix l-RFF kollu jridu jiġu identifikati tliet fondi, wieħed għall-RFF, ieħor għall-MAP fl-RFF u ieħor għall-parti li jibqa' mill-fond (bil-kontra għas-sitwazzjonijiet fejn MAP ikollu RFF).

    Fit-tieni tabella jiġu spjegati r-relazzjonijiet bejn il-fondi kif spjegat fil-paragrafu preċedenti. Il-fondi b'tali relazzjonijiet biss għandhom jiġu rrapportati fit-tieni tabella.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl- Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, jew esklussivament jew inkella flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, u;

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Lista tal-RFF/MAP kollha (koinċidenzi permessi)

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    L-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li għandha l-RFF/MAP

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża, skont il-prijorità li ġejja:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”)

    — Kodiċi speċifiku

    Meta l-impriża tuża l-għażla “Kodiċi speċifiku”, għandu jitqies dan li ġej:

    — Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja tal-impriża

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni li jingħata se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jiġi allokat kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, dan għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Numru tal-Fond/Portafoll

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond delimitat u portafoll ta' korrispondenza. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi delimitati u n-numru tal-portafoll ta' korrispondenza f'formoli oħrajn.

    C0050

    Isem il-fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Indika isem il-fond delimitat u l-portafoll tal-aġġustamenti ta' korrispondenza.

    Fejn possibbli (jekk marbut ma' prodott kummerċjali) għandu jintuża l-isem kummerċjali. Jekk mhux possibbli, pereżempju jekk il-fond huwa marbut ma' bosta prodotti kummerċjali, għandu jintuża isem differenti.

    L-isem għandu jkun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    C0060

    RFF/MAP/Il-parti li jibqa' minn fond

    Indika jekk huwiex fond delimitat jew portafoll ta' korrispondenza. F'każijiet fejn fondi oħrajn huma inklużi f'fond wieħed din iċ-ċellola għandha tidentifika t-tip ta' kull fond jew sottofond. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond delimitat

    2 — Portafoll ta' korrispondenza

    3 –Il-parti li jibqa' minn fond

    C0070

    RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    Identifika jekk il-fond identifikat għandux fondi oħrajn inkorporati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond b'fondi oħrajn inkorporati

    2 — Mhuwiex fond b'fondi oħrajn inkorporati

    Il-fond “omm” biss għandu jiġi identifikat bl-għażla 1.

    C0080

    Materjali

    Indika jekk il-fond delimitat jew il-portafoll ta' korrispondenza huwiex materjali għall-finijiet ta' sottomissjoni dettaljata ta' informazzjoni. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Materjali

    2 — Mhux materjali

    Fil-każ ta' fond li għandu fondi oħrajn inkorporati fih, din l-entrata għandha tiġi biss irrapportata għall-fond “omm”.

    C0090

    Artikolu 304

    Indika jekk l-RFF huwiex skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II. Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    1 — RFF skont l-Artikolu 304 — bl-opzjoni għas-sottomodulu tar-riskju tal-ekwità

    2 — RFF skont l-Artikolu 304 — mingħajr l-opzjoni għas-sottomodulu tar-riskju tal-ekwità

    3 — RFF mhux skont l-Artikolu 304

    Lista ta' RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    C0100

    Numru tal-RFF/MAP b'sotto-RFF/MAP

    Għall-fondi b'fondi oħrajn inkorporati (l-għażla 1 rapportata fl-entrata C0070) identifika n-numru kif definit fl-entrata C0040.

    Il-fond għandu jiġi ripetut għal kemm ringieli huma meħtieġa biex jiġu rapportati l-fondi inkorporati.

    C0110

    Għadd ta' sotto-RFF/MAP

    Identifika l-għadd ta' fondi inkorporati f'fondi oħrajn kif definit għall-entrata C0040.

    C0120

    Sotto-RFF/MAP

    Identifika jekk in-natura tal-fond hijiex inkorporata f'fondi oħra. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Fond delimitat

    2 — Portafoll ta' korrispondenza

    S.02.01 — Karta Bilanċjali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-gruppi, fondi delimitati u l-parti li jibqa'.

    Din il-formola hija relevanti meta jintuża l-metodu 1 (metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni). Holdings f'impriżi relatati li mhumiex konsolidati ringiela b'ringiela b'konformità mal-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) jew (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, inklużi l-holdings f'impriżi relatati inklużi mal-metodu 2 meta tintuża taħlita ta' metodi, għandhom jiġu inklużi fl-entrata “Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet”.

    Il-formola SR.02.01 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta jintuża l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Il-“valur tas-Solvibbiltà II” fil-kolonna (C0010) għandu jimtela billi jintużaw il-prinċipji tal-valwazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, l-Istandards Tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Fir-rigward tal-“Valur tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), il-metodi tar-rikonoxximent u l-valwazzjoni huma dawk użati mill-gruppi fil-kontijiet statutorji tagħhom skont il-GAAP lokali jew l-IFRS jekk dawn huma aċċettati bħala l-GAAP lokali. Din il-kolonna hija mandatorja b'mod prestabbilit. Fil-każijiet speċifiċi fejn il-grupp ma jipproduċix rapporti finanzjarji uffiċjali skont il-GAAP lokali jew l-IFRS is-sitwazzjoni speċifika għandha tkun diskussa mas-superviżur tal-grupp. Fil-formola SR.02.01 din il-kolonna hija applikabbli biss jekk l-iżvilupp ta' rapporti finanzjarji skont il-fondi delimitati huwa meħtieġ mil-liġi nazzjonali.

    L-istruzzjoni prestabbilita hi li kull entrata għandha tiġi rrapportata fil-kolonna “Valur tal-kontijiet statutorji” separatament.

    Madankollu, fil-kolonna “Valur tal-kontijiet statutorji” iddaħħlu r-ringieli ttikkjati biex jippermettu r-rapportar ta' ċifri aggregati jekk ma jkunux disponibbli ċ-ċifri separati.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Assi

    Z0020

    Fond delimitat jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF

    2 –Il-parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0020/R0010

    Avvjament

    Assi intanġibbli li jirriżulta minn kombinament ta' operazzjonijiet u li jirrappreżenta l-valur ekonomiku ta' assi li ma jistgħux jiġu identifikati individwalment jew rikonoxxuti separatament f'kombinament ta' operazzjonijiet.

    C0020/R0020

    Kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni

    Kostijiet ta' akkwiżizzjoni marbuta ma' kuntratti fis-seħħ fid-data tal-karta bilanċjali li jiġu riportati minn perjodu ta' rapportar għal perjodi ta' rapportar sussegwenti, li huma marbuta mal-perjodi tar-riskji mhux skaduti. F'dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet tal-ħajja, il-kostijiet tal-akkwiżizzjoni jiġu diferiti meta jkun probabbli li se jiġu rkuprati.

    C0010-C0020/R0030

    Assi intanġibbli

    Assi intanġibbli oħra għajr avvjament. Assi mhux monetarju identifikabbli mingħajr sustanza fiżika.

    C0010-C0020/R0040

    Assi ta' taxxa differita

    Assi ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu rkuprabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta':

    (a)  differenzi temporanji deduċibbli;

    (b)  ir-riport ta' telf ta' taxxa mhux użat; u/jew

    (c)  ir-riport ta' krediti ta' taxxa mhux użati;

    C0010-C0020/R0050

    Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

    Dan huwa t-total ta' surplus nett marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

    C0010-C0020/R0060

    Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

    Assi tanġibbli li huma maħsuba għal użu permanenti u proprjetà miżmuma mill-impriża għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà għall-użu proprju li qed tinbena.

    C0010-C0020/R0070

    Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Dan huwa l-ammont totali ta' investimenti, bl-esklużjoni tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010-C0020/R0080

    Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

    L-ammont tal-proprjetà, minbarra għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà li għadha qed tinbena mhux għall-użu proprju.

    C0010-C0020/R0090

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

    Parteċipazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 13(20) u holdings f'impriżi relatati fl-Artikolu 212(1)(b) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Meta parti mill-assi fir-rigward ta' parteċipazzjoni u impriżi relatati tirreferi għal kuntratti marbuta ma' unitajiet u ma' indiċi, dawn il-partijiet għandhom jiġu rrapportati f'“Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet” f'C0010-C0020/R0220.

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet fil-livell ta' grupp se jinkludu:

    — holdings f'impriżi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni relatati iżda mhux sussidjarji, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta kif deskritt fl-Artikolu 335, paragrafu 1, (d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    — holdings f'impriżi relatati f'setturi finanzjarji oħra kif deskritt fl- Artikolu 335, paragrafu 1, (e) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    — impriżi relatati oħrajn kif deskritt fl-Artikolu 335, paragrafu 1, (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    — impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni (meta tintuża taħlita ta' metodi).

    C0010–C0020/R0100

    Ekwitajiet

    Dan huwa l-ammont totali ta' ekwitajiet, elenkati u mhux.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010–C0020/R0110

    Ekwitajiet — elenkati

    Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0120

    Ekwitajiet — mhux elenkati

    Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, mhux innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn elenkati u mhux elenkati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0130

    Bonds

    Dan huwa l-ammont totali ta' bonds tal-gvern, bonds korporattivi, noti strutturati u titoli kollateralizzati.

    Fir-rigward tal-“Valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020) — fejn il-qasma bejn il-bonds mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010–C0020/R0140

    Bonds tal-Gvern

    Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta' gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0150

    Bonds korporattivi

    Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0160

    Noti strutturati

    Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b'introjtu fiss (redditu f'forma ta' pagamenti fissi) ma' serje ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli b'introjtu fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Tikkonċerna titoli li għandhom inkorporati fihom kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inklużi Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0170

    Titoli kollateralizzati

    Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli garantiti b'Ipoteka (Mortgage Backed Securities — MBS), Titoli garantiti b'Ipoteka Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (Collateralised Debt Obligations — CDO), Obbligi Kollateralizzati ta' Self (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi Kollateralizzati ta' Ipoteka (Collateralised Mortgage Obligations — CMO)

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kolateralizzati mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010–C0020/R0180

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

    C0010–C0020/R0190

    Derivattivi

    Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    (a)  Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    (b)  Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    (c)  Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Il-valur tas-Solvibbiltà II, jekk pożittiv biss, tad-derivattiv fid-data ta' rapportar jiġi rapportat hawnhekk (f'każ li l-valur ikun negattiv, ara R0790).

    C0010–C0020/R0200

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

    Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti qabel data ta' maturità speċifika u li mhumiex skambjabbli f'munita jew depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti.

    C0010–C0020/R0210

    Investimenti oħrajn

    Investimenti oħrajn li mhumiex diġà koperti f'investimenti rapportati hawn fuq.

    C0010–C0020/R0220

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (klassifikati fil-linja operatorja 31 kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

    C0010– C0020/R0230

    Self u ipoteki

    Dan huwa l-ammont totali ta' self u ipoteki, jiġifieri l-assi finanzjarji maħluqa meta impriżi jisilfu fondi, kemm b'kollateral kif ukoll mingħajru, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020) — fejn il-qasma bejn self u ipoteki mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0240

    Self fuq poloz

    Self li sar lil detenturi ta' poloz, kollateralizzat fuq poloz (provvedimenti tekniċi sottostanti).

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0250

    Self u ipoteki lil individwi

    Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — individwi, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0260

    Self u ipoteki oħrajn

    Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — oħrajn, mhux klassifikabbli fl-entrata R0240 jew R0250, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn self fuq poloz, self fuq ipoteki lil individwi u self u ipoteki oħrajn mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0270

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

    Dan huwa l-ammont totali ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni. Dan jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi inkluża r-riassigurazzjoni finita (“Finite Re”) u SPV.

    C0010– C0020/R0280

    Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0290

    Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet mhux tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

    C0010– C0020/R0300

    Tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

    C0010– C0020/R0310

    Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tal-ħajja u s-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tas-saħħa simili għal tal-ħajja mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0320

    Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal tal-ħajja.

    C0010– C0020/R0330

    Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi ta' tas-saħħa simili għat-tekniki ta' tal-ħajja u l-provvedimenti tekniċi għal marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010– C0020/R0340

    Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    C0010– C0020/R0350

    Depożiti liċ-ċedenti

    Depożiti marbuta mar-riassigurazzjoni aċċettata.

    C0010– C0020/R0360

    Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    ►M2  Ammonti għall-ħlas mid-detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħrajn marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex inklużi fi provvedimenti tekniċi.

    Dan għandu jinkludi riċevibbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0370

    Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    ►M2  Ammonti għall-ħlas mir-riassiguraturi u marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

    Tista' tinkludi: l-ammonti minn riċevibbli minn riassiguraturi relatati ma' pretensjonijiet saldati ta' detenturi ta' poloz jew benefiċjarji; riċevibbli minn riassiguraturi b'rabta ma' eventi li mhumiex assigurazzjoni jew pretensjonijiet tal-assigurazzjoni saldati, pereżempju kummissjonijiet.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0380

    Riċevibbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

    Tinkludi ammonti riċevibbli minn impjegati jew sħab fin-negozju varji (mhux relatati mal-assigurazzjoni), inklużi entitajiet pubbliċi.

    C0010– C0020/R0390

    Ishma proprji (miżmuma direttament)

    Dan huwa l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma direttament mill-grupp.

    C0010– C0020/R0400

    L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew kapital inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

    Valur tal-ammont dovut fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew kapital inizjali inizjali prelevati iżda li għadhom ma tħallsux.

    C0010– C0020/R0410

    Flus u ekwivalenti ta' flus

    Karti u muniti f'ċirkulazzjoni li jintużaw komunament biex isiru l-pagamenti, u depożiti skambjabbli ma' munita fuq talba b'parità u li jistgħu jintużaw direttament għall-ħlas b'ċekkijiet, ġbid, ordni ġiro, debitu/kreditu dirett, jew faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew ristrezzjonijiet.

    Kontijiet tal-bank ma għandhomx jiġu nnettjati, b'hekk f'din l-entrata għandhom jiġu rikonoxxuti biss il-kontijiet pożittivi u l-overdrafts bankarji jiġu murija taħt l-obbligazzjonijiet, sakemm ma jeżistux kemm id-dritt ġuridiku ta' tpaċija kif ukoll l-intenzjoni demostrabbli li n-nett jiġi saldat.

    C0010– C0020/R0420

    Kull assi oħra, li m'humiex murija xi mkien ieħor

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe assi oħra mhux diġà inklużi xi mkien ieħor f'entrati tal-karta bilanċjali.

    C0010–C0020/R0500

    Assi totali

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-assi kollha.

    Obbligazzjonijiet

    C0010–C0020/R0510

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

    Is-somma tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn il-provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja bejn mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) u tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0520

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0530

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0540

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0550

    Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0560

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0570

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0580

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0590

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010–C0020/R0600

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Is-somma tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta mal-indiċi u marbuta mal-unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    Fir-rigward ta' “valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta mall-indiċi u marbuta mal-unitajiet) bejn saħħa (simili għal ħajja) u ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa, marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) mhijiex possibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0610

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0620

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0630

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet għas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0640

    Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0650

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0660

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0670

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0680

    Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — Marġni tar-riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010– C0020/R0690

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0700

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

    Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0710

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima

    Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    L-aħjar stima għandha tiġi rrapportata gross bir-riassigurazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0010/R0720

    Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — Marġni ta' riskju

    Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

    Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

    C0020/R0730

    Provvedimenti tekniċi oħra

    Provvedimenti tekniċi oħrajn, kif rikonoxxuti mill-grupp fil-kontijiet statutorji tagħhom, skont il-GAAP lokali jew l-IFRS.

    C0010 /R0740

    Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

    a)  obbligu possibbli li jinħoloq minn eventi fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx event futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

    b)  obbligu preżenti li joriġina minn eventi fl-imgħoddi anki jekk:

    (i)  mhuwiex probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jinkorpora benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

    (ii)  l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

    L-ammont ta' obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxut fil-karta bilanċjali għandu jsegwi l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    C0010– C0020/R0750

    Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

    Obbligazzjonijiet bi twaqqit jew ammont inċert, minbarra dawk rapportati taħt “Obbligi ta' benefiċċji tal-pensjoni”.

    Il-provvedimenti huma rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet (bil-preżunzjoni li tista' ssir stima affidabbli) meta dawn jippreżentaw obbligi u huwa probabbli li se jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jinkorpora benefiċċji ekonomiċi biex isir saldu tal-obbligi.

    C0010– C0020/R0760

    Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

    Dan huwa t-total tal-obbligi netti marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

    C0010– C0020/R0770

    Depożiti minn riassiguraturi

    Ammonti (pereż. flus) irċevuti mingħand riassiguratur jew imnaqqsa mir-riassiguratur skont il-kuntratt tar-riassigurazzjoni.

    C0010– C0020/R0780

    Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

    Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu pagabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta' differenzi temporanji taxxabbli.

    C0010– C0020/R0790

    Derivattivi

    Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    (a)  Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    (b)  Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    (c)  Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Obbligazzjonijiet derivattivi biss għandhom jiġu rapportati f'din ir-ringiela (jiġifieri derivattivi f'valuri negattivi fid-data tar-rapportar) Assi derivattivi għandhom jiġu rapportati f'C0010- C0020/R0190.

    Gruppi li ma jvalwax id-derivattivi fil-GAAP Lokali tagħhom ma għandhomx għalfejn jipprovdu valur statutorju tal-kontijiet.

    C0010– C0020/R0800

    Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    Djun, bħal ipoteki u self, dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-esklużjoni ta' bonds miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (mhux possibbli għall-grupp li jidentifika d-detenturi kollha tal-bonds li joħroġ) u obbligazzjonijiet subordinati. Għandha tinkludi wkoll overdrafts bankarji.

    C0010– C0020/R0810

    Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

    Obbligazzjonijiet finanzjarji inklużi bonds maħruġa minn grupp (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew le), noti strutturati maħruġa mill-grupp stess u ipoteki u self dovut lil entitajiet oħra minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.

    Obbligazzjonijiet subordinati m'għandhomx jiġu inklużi hawn.

    C0010– C0020/R0820

    Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

    ►M2  Ammonti dovuti lil detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħrajn marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex provvedimenti tekniċi.

    Jinkludu ammonti pagabbli lil intermedjarji ta' (ri)assigurazzjoni (pereżempju kummissjonijiet dovuti lil intermedjarji iżda li għadhom ma tħallsux mill-impriża).

    Huma esklużi self u ipoteki dovuti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni oħrajn, jekk ikunu marbuta biss ma' finanzjament u mhux marbuta ma' operazzjonijiet ta' assigurazzjoni (dawn is-self u l-ipoteki għandhom jiġu rapportati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji).

    Għandha tinkludi ammonti pagabbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0830

    Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

    ►M2  Ammonti pagabbli lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

    Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi marbuta ma' primjums ċeduti.

    Għall-kolonna (C0010) ta' Solvibbiltà II, din iċ-ċellula għandha tinkludi biss ammonti skaduti ◄

    C0010– C0020/R0840

    Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

    Dan huwa l-ammont totali ta' pagabbli kummerċjali, inklużi ammonti dovuti lil impjegati, fornituri, eċċ. u mhux relatati mal-assigurazzjoni, parallel mar-riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni) fuq in-naħa tal-assi; jinkludi entitajiet pubbliċi.

    C0010– C0020/R0850

    Obbligazzjonijiet subordinati

    Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati kklassifikati bħala Fondi Proprji Bażiċi u dawk li mhumiex inklużi fil-Fondi Proprji Bażiċi.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata għandha tirrifletti s-somma.

    C0010– C0020/R0860

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Djun oħra jistgħu jkunu subordinati anki aktar fil-fond. Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi biss għandhom jiġu preżentati hawnhekk.

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0870

    Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Obbligazzjonijiet subordinati klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi

    Fir-rigward tal-“valuri tal-kontijiet statutorji” fil-kolonna (C0020), fejn il-qasma bejn obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-fondi proprji bażiċi u obbligazzjonijiet subordinati fil-fondi proprji bażiċi mhijiex disponibbli, din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0010– C0020/R0880

    Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

    Dan huwa t-total ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra li mhijiex diġà inkluża f'xi entrata oħra tal-Karta Bilanċjali.

    C0010– C0020/R0900

    Obbligazzjonijiet totali

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-obbligazzjonijiet kollha.

    C0010/R1000

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa t-total tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' impriża, valwat skont is-Solvibbiltà II. Valur tal-assi bit-tnaqqis tal-obbligazzjonijiet.

    C0020/R1000

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    (valur tal-kontijiet statutorji)

    Dan huwa t-total ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet fil-kolonna tal-valur tal-kontijiet statutorji.

    S.02.02 — Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola timtela f'konformità mal-Karta Bilanċjali (S.02.01). Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    M'hemmx għalfejn li din il-formola tiġi sottomessa jekk munita waħda tirrappreżenta iktar minn 90 % tal-assi u l-obbligazzjonijiet.

    Jekk sottomessa, l-informazzjoni dwar il-munita tar-rapportar għandha dejjem tiġi rapportata jkun xi jkun l-ammont ta' assi u obbligazzjonijiet. L-informazzjoni rapportata skont il-munita għandha tal-inqas tirrappreżenta 90 % tal-assi totali u tal-obbligazzjonijiet totali. L-10 % li jifdal għandhom jiġu aggregati. Jekk ikollha tiġi rapportata munita speċifika jew għall-assi jew għall-obbligazzjonijiet biex tiġi ssodisfata r-regola tad-90 %, allura dik il-munita għandha tiġi rapportata kemm għall-assi kif ukoll għall-obbligazzjonijiet.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Muniti

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 ta' kull munita li se tiġi rapportata.

    C0020/R0020

    Valur totali tal-muniti kollha — Investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha.

    Investiment f'parteċipazzjonijiet mhux ikkontrollati (non–controlled participations — NCP) fil-livell ta' grupp se jiġu inklużi fir-ringiela “Investimenti” f'din il-formola (R0020). Il-valur nett tal-assi ta' NCPs għandu jitqassam fil-kolonna tal-munita relevanti skont il-munita lokali tal-individwu.

    C0030/R0020

    Valur tal-munita tar-rapportar — Investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0020

    Il-valur tal-muniti l-oħrajn li jibqa' — Investimenti (minbarra assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0020) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Valur tal-muniti materjali — Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0030

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha

    C0030/R0030

    Valur tal-munita tar-rapportar — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0030

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti li jifdal li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0030) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Valur tal-muniti materjali — Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-assi l-oħra: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti fi flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0040

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha.

    C0030/R0040

    Il-valur tal-munita tar-rapportar — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0040

    Il-valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0040) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Il-valur tal-muniti materjali — Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament.

    C0020/R0050

    Valur totali tal-muniti kollha — rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti kollha.

    C0030/R0050

    Valur tal-munita tar-rapportar — Rikuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti tar-rapportar.

    C0040/R0050

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Rikuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0050) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Valur tal-muniti materjali — Rikuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tar-rikuperabbli tar-riassigurazzjoni għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0060

    Valur totali tal-muniti kollha — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur totali tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti kollha.

    C0030/R0060

    Valur tal-munita tar-rapportar — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0060

    Valur tal-muniti l-oħra li jibqa' — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0060) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Valur tal-muniti materjali — Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

    Irrapporta l-valur tad-depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0070

    Valur totali tal-muniti kollha — Kwalunkwe assi oħrajn

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe assi ieħor għall-muniti kollha.

    C0030/R0070

    Valur tal-munita tar-rapportar tas-Solvibbiltà II — Kwalunkwe assi ieħor:

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe assi ieħor għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0070

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Kwalunkwe assi ieħor:

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe assi ieħor għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0070) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Valur tal-muniti materjali — kwalunkwe assi ieħor

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe assi ieħor għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0100

    Valur totali tal-muniti kollha — Assi totali

    Irrapporta l-valur totali tal-assi totali għall-muniti kollha.

    C0030/R0100

    Valur tal-munita tar-rapportar — Assi totali

    Irrapporta l-valur tal-assi totali għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0100

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Assi totali

    Irrapporta l-valur totali tal-assi totali għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0100) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Valur tal-muniti materjali — Assi totali

    Irrapporta l-valur tal-assi totali għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0110

    Valur totali tal-muniti kollha — Provvedimenti tekniċi (bl-esklużjoni tal-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha.

    C0030/R0110

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0110

    Valur tal-muniti li jifdal — Provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi (esklużi kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0110) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Valur tal-muniti materjali — Provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

    Irrapporta l-valur tal-Provvedimenti tekniċi (esklużi l-kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) għall-muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament

    C0020/R0120

    Valur totali tal-muniti kollha — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur totali tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti kollha.

    C0030/R0120

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0120

    Valur tal-munita tar-rapportar — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0120) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Valur tal-muniti materjali — Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Irrapporta l-valur tal-provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rrapportata separatament.

    C0020/R0130

    Valur totali tal-muniti kollha — Depożiti mingħand riassiguraturi u assigurazzjoni, ammonti pagabbli tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur totali tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-muniti kollha. ◄

    C0030/R0130

    Valur tal-munita tar-rapportar — Depożiti mingħand riassiguraturi u assigurazzjoni, ammonti pagabbli tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-munita tar-rapportar. ◄

    C0040/R0130

    Valur tal-muniti l-oħra li jibqa' — Depożiti mingħand riassiguraturi u assigurazzjoni, ammonti pagabbli tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  
    Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għall-muniti li jifdal li mhumiex irrapportati skont il-munita;
    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont irrapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0130) u fil-muniti rrapportati skont il-munita (C0050/R0130).  ◄

    C0050/R0130

    Valur tal-muniti materjali — Depożiti mingħand riassiguraturi u assigurazzjoni, ammonti pagabbli tal-intermedjarji u r-riassigurazzjoni

    ►M1  Irrapporta l-valur tad-depożiti mill-ammonti pagabbli tar-riassiguraturi, l-assigurazzjoni u l-intermedjarji u l-ammonti pagabbli mir-riassigurazzjoni għal kull waħda mill-muniti li teħtieġ tiġi rrapportata b'mod separat. ◄

    C0020/R0140

    Valur totali tal-muniti kollha — Derivattivi

    Irrapporta l-valur totali tad-derivattivi għall-muniti kollha.

    C0030/R0140

    Valur tal-munita tar-rapportar — Derivattivi

    Irrapporta l-valur tad-derivattivi għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0140

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Derivattivi

    Irrapporta l-valur totali tad-derivattivi għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0140) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Valur tal-muniti materjali — Derivattivi

    Irrapporta l-valur tad-derivattivi għal muniti kollha li jeħtiġilhom jiġu rapportati separatament.

    C0020/R0150

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-muniti kollha.

    C0030/R0150

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0150

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0150) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet finanzjarji

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet finanzjarji għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0160

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-muniti kollha.

    C0030/R0160

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0160

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għall-muniti l-oħra li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0160) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet kontinġenti għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0170

    Valur totali tal-muniti kollha — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-muniti kollha.

    C0030/R0170

    Valur tal-munita tar-rapportar — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0170

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur totali ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0170) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Valur tal-muniti materjali — Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

    Irrapporta l-valur ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    C0020/R0200

    Valur totali tal-muniti kollha — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet totali għall-muniti kollha.

    C0030/R0200

    Valur tal-munita tar-rapportar — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet totali għall-munita tar-rapportar.

    C0040/R0200

    Valur tal-muniti l-oħra li jifdal — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur totali tal-obbligazzjonijiet totali għall-muniti li jibqa' li mhumiex rapportati skont il-munita.

    Dan ifisser li din iċ-ċellola teskludi l-ammont rapportat fil-munita tar-rapportar (C0030/R0200) u fil-muniti rapportati skont il-munita (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Valur tal-muniti materjali — Obbligazzjonijiet totali

    Irrapporta l-valur tal-obbligazzjonijiet totali għal kull munita li jeħtiġilha tiġi rapportata separatament.

    S.03.01 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola għandha tinkludi l-informazzjoni li tirreferi għall-entrati li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali u l-valur massimu u tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II. Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Garanzija teħtieġ lill-emittent jagħmel pagamenti speċifiċi biex jirrimborsa lid-detentur għal telf li jsofri jekk debitur speċifiku jonqos milli jagħmel pagament meta dovut skont it-termini oriġinali jew modifikati ta' strument ta' dejn. Dawn il-garanziji jistgħu jieħdu diversi forom legali, bħal garanziji finanzjarji, ittri ta' kreditu, kuntratti ta' inadempjenza tal-kreditu. Dawn l-entrati m'għandhomx jinkludu garanziji li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni, li huma rikonoxxuti fil-provvedimenti tekniċi.

    Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

    a) 

    obbligu possibbli li jinħoloq minn eventi fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx event futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

    c) 

    obbligu preżenti li joriġina minn eventi fl-imgħoddi anki jekk:

    iii. 

    mhux probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

    iv. 

    l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

    Kollateral huwa assi b'valur monetarju jew impenn li jiggarantixxi lill-mutwanti kontra inadempjenzi tal-mutwatarju.

    ▼M3

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola ma jiġux rapportati f'S.03.02 u S.03.03. Dan ifisser li f'din il-formola jiġu rrapportati l-garanziji limitati biss. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.

    ▼B

    Fil-livell ta' grupp, il-formola hija applikabbli għal kull entità fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — inklużi setturi finanzjarji oħrajn u parteċipazzjonijiet mhux kontrollati — għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Għal parteċipazzjonijiet mhux kontrollati, il-garanziji mogħtija u l-garanziji riċevuti huma inklużi fuq bażi proporzjonali meta jiġi applikat il-metodu 1. Meta jiġi applikat il-metodu 2, dawn il-garanziji jiġu rrapportati mal-ammont totali.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Valur massimu — Garanziji provduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Is-somma tal-ħruġ ta' flus kollu possibbli relatat ma' garanziji jekk l-eventi li jiskattaw il-garanziji kellhom iseħħu kollha b'rabta mal-garanziji provduti mill-grupp lil xi parti oħra. Din tinkludi l-flussi tal-flus relatati ma' ittri ta' kreditu.

    F'każ li kwalunkwe garanzija tkun identifikata wkoll bħala obbligazzjoni kontinġenti skont R0310, l-ammont massimu għandu jiġi inkluż f'din ir-ringiela wkoll.

    ►M3  Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex rapportati f'din il-formola. ◄

    ▼M2

    C0020/R0010

    Valur tal-garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji pprovduti mill-grupp, inklużi ittri ta' kreditu

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu.

    ▼B

    C0010/R0030

    Valur massimu — Garanziji provduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Somma tal-influssi ta' flus kollha possibbli relatati ma' garanziji jekk l-eventi li jiskattaw il-garanziji kellhom iseħħu kollha fir-rigward tal-garanziji riċevuti mill-grupp minn parti oħra biex tiggarantixxi l-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-grupp (inklużi ittri ta' kreditu, faċilitajiet ta' teħid ta' self impenjati mhux miġbuda).

    ►M3  Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex rapportati f'din il-formola. ◄

    ▼M2

    C0020/R0030

    Valur tal-garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti — Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-garanziji rċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu.

    ▼B

    C0020/R0100

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma għal self li sar jew bonds li nxtraw.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0110

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral miżmum għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma għal derivattivi.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0120

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    Il-valur tas-Solvibbiltà II tal-assi mihruna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0130

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral ieħor miżmum

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali oħra miżmuma.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0200

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral totali miżmum

    Valur totali tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali miżmuma.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0030/R0100

    Valur ta' assi li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral għas-self li sar jew il-bonds mixtrija huwa miżmum.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0030/R0110

    Valur ta' assi li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral miżmum għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral għal derivattivi huwa miżmum.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0030/R0120

    Valur ta' assi li għalihom kollateral huwa miżmum — Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral fuq assi mihruna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti huwa miżmum.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0030/R0130

    Valur ta' assi li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral ieħor miżmum

    Il-valur tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral l-ieħor huwa miżmum.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0030/R0200

    Valur ta' assi li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral totali miżmum

    Il-valur totali tas-Solvibbiltà II tal-assi li għalihom il-kollateral totali huwa miżmum.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0210

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral mirhun għal self irċevut jew bonds maħruġa

    Il-valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali mirhuna għal self irċevut jew bonds maħruġa.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0220

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral mirhun għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollaterali mirhuna għal derivattivi.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0230

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    Il-valura tas-Solvibbiltà II tal-assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata).

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0240

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral ieħor mirhun

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-kollateral mirhun għal kollateral ieħor.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0020/R0300

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Kollateral totali mirhun

    Valur totali tas-Solvibbiltà II tal-kollateral mirhun.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0040/R0210

    Valur ta' obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mihrun- Kollateral mirhun għal self irċevut jew bonds maħruġa

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral għas-self irċevut jew il-bonds maħruġa huwa mirhun.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0040/R0220

    Valur ta' obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun- Kollateral mirhun għal derivattivi

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral għal derivattivi huwa mirhun.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0040/R0230

    Valur ta' obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun — Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom l-assi huma mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata).

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0040/R0240

    Valur ta' obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa miżmum — Kollateral ieħor mihrun

    Il-valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom kollateral ieħor huwa mirhun.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0040/R0300

    Valur ta' obbligazzjonijiet li għalihom kollateral huwa mirhun — Kollateral totali mihrun

    Il-valur totali tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    C0010/R0310

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur massimu possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri ħruġ ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex inklużi f'dawk valwati fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II (entrata C0010/R0740 ta' S.02.01).

    Obbligazzjonijiet kontinġenti interni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex rapportati f'din il-formola.

    Dan għandu jirrelata ma' Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex materjali.

    Dan l-ammont għandu jinkludi garanziji rapportati f'R0010 jekk meqjus bħala obbligazzjonijiet kontinġenti.

    C0010/R0330

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur massimu possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri ħruġ ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura relevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li huma valwati fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II kif definit fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega 2015/35.

    C0010/R0400

    Valur massimu — Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

    Valur massimu possibbli totali, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom (jiġifieri ħruġ ta' flus fil-futur meħtieġ biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura relevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti.

    C0020/R0310

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    C0020/R0330

    Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontinġenti — Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Valur tas-Solvibbiltà II tal-obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss fir-rigward ta' obbligazzjonijiet kontinġenti li għalihom ġie rapportat valur fl-entrata C0010/R0330 f'S.03.01.

    Jekk dan il-valur ikun inqas minn C0010/R0740 f'S.02.01 għandha tingħata spjegazzjoni fir-rapportar narrattiv.

    S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċieva l-grupp

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    ▼M3

    Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.

    ▼B

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola mhumiex rapportati f'S.03.01.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-garanzija

    Kodiċi tal-garanzija rċevuta. Dan in-numru, attribwit mill-grupp, irid ikun uniku u konsistenti tul iż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għal garanziji oħra.

    C0020

    Isem il-fornitur tal-garanzija

    Identifikazzjoni ta' isem il-fornitur tal-garanzija

    C0030

    Il-kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-fornitur permezz tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Il-kodiċi tal-fornitur tal-garanzija”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0060

    Event(i) skattatur(i) ta' garanzija

    Identifika l-event skattatur. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Event ta' kreditu ta' dikjarazzjoni ta' falliment tal-International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”)

    2 — Tnaqqis fil-klassifikazzjoni minn aġenzija tal-klassifikazzjoni

    3 — Waqgħa tar-RKS taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    4 — Waqgħa tar-RKM taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    5 — Ksur tar-RKS

    6 — Ksur tar-RKM

    7 — Nuqqas ta' ħlas ta' obbligu kuntrattwali

    8 — Frodi

    9 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mad-disponiment ta' assi

    10 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mal-akkwiżizzjoni ta' assi

    0 — Oħrajn

    C0070

    Event(i) skattatur(i) speċifiċi ta' garanzija

    Deskrizzjoni tal-event skattatur f'każ li ntagħżlet “0 — Oħrajn” għall-entrata C0060 “Event(i) skattatur(i) ta' garanzija”.

    C0080

    Data effettiva tal-garanzija

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kopertura tal-kuntratt.

    C0090

    Fondi Proprji Anċillari

    Indikazzjoni ta' jekk il-garanzija hijiex klassifikata bħala Fond Proprju Anċillari u hijiex preżentata fl-entrati ta' S.23.01 li ġejjin:

    — Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE (C0010/R0340)

    — Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE (C0010/R0350)

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1- Fond proprju anċillari

    2 — Mhux fond proprju anċillari

    S.03.03 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li pprovda l-grupp

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Fir-rigward tal-valur tas-Solvibbiltà II, l-istruzzjonijiet jiddefinixxu l-entrati minn perspettiva ta' rikonoxximent. Il-prinċipji tal-valwazzjoni huma stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u fl-Istandards tekniċi u l-Linji Gwida tas-Solvibbiltà II.

    Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le.

    Il-garanziji elenkati f'din il-formola mhumiex rapportati f'S.03.01. Fil-livell ta' grupp, il-formola hija applikabbli għal kull entità fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — inklużi setturi finanzjarji oħrajn u parteċipazzjonijiet mhux kontrollati — għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Garanziji interni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp ma jiġux irrapportati f'din il-formola iżda jiġu rrapportati fil-formola relevanti tat-Tranżazzjonijiet intragrupp (S.36).



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-garanzija

    Kodiċi tal-garanzija mogħti. Dan in-numru, attribwit mill-grupp, irid ikun uniku u konsistenti tul iż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għal garanziji oħra.

    C0020

    Isem ir-riċevent tal-garanzija

    Identifikazzjoni ta' isem ir-riċevent tal-garanzija.

    C0030

    Isem ir-riċevent tal-garanzija

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riċevent ta' garanzija permezz tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0040

    Tip ta' kodiċi tar-riċevent tal-garanzija

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Il-kodiċi tal-fornitur tal-garanzija”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0060

    Event(i) skattatur(i) ta' garanzija

    Lista ta' eventi skattaturi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Event ta' kreditu ta' dikjarazzjoni ta' falliment ISDA

    2- Tnaqqis fil-grad minn aġenzija tal-klassifikazzjoni

    3 — Waqgħa tar-RKM taħt livell minimu iżda aktar minn 100 %

    4 — Waqgħa tar-RKS taħt livell minimu iżda ogħla minn 100 %

    5- Ksur tar-RKS

    6 — Ksur tar-RKM

    7 — Nuqqas ta' ħlas ta' obbligu kuntrattwali

    8 — Frodi

    9 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mad-disponiment ta' assi

    10 — Ksur ta' obbligu kuntrattwali marbut mal-akkwiżizzjoni ta' assi

    0 — Oħrajn

    C0070

    Stima tal-valur massimu tal-garanzija

    Somma tal-flussi ta' flus kollha possibbli jekk l-eventi skattaturi tal-garanziji kellhom iseħħu kollha b'rabta mal-garanziji provduti mill-grupp lil xi parti oħra.

    C0080

    Eventi(i) skattatur(i) speċifiċi ta' garanzija

    Deskrizzjoni tal-event skattatur f'każ li ntagħżlet “0 — Oħrajn” għall-entrata C0060 “Event(i) skattatur(i) ta' garanzija”.

    C0090

    Data effettiva tal-garanzija

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li tindika l-bidu tal-validità tal-garanzija.

    S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operazzjonali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Din il-formola għandha tiġi rapportata minn perspettiva konsolidata ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali iżda bl-użu tal-linji operatorji ta' Solvibbiltà II. Il-gruppi għandhom jużaw l-istess bażi ta' valwazzjoni u rikonoxximent tar-rapporti finanzjarji pubblikati; mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni. ►M2  , ħlief għall-klassifikazzjoni bejn il-kuntratti ta' investiment u l-kuntratti ta' assigurazzjoni meta dan ikun applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Din il-formola għandha tinkludi n-negozji kollha tal-assigurazzjoni irrispettivament mill-klassifikazzjoni differenti possibbli bejn il-kuntratti tal-investiment u l-kuntratti tal-assigurazzjoni applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. ◄

    Il-formula hija bbażata fuq bażi ta' sena s'issa.

    Din il-formola tkopri biss in-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fi ħdan l-ambitu tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

    ▼M3

    Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.

    ▼B



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

    C0010 sa C0120/R0110

    Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0120/R0120

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0130 sa C0160/R0130

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0160/R0140

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0010 sa C0160/R0200

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0210

    Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

    C0010 sa C0120/R0220

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    C0130 sa C0160/R0230

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    C0010 sa C0160/R0240

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0010 sa C0160/R0300

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0310

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0320

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali grossa aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0130 sa C0160/R0330

    Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0340

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0400

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0410

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0120/R0420

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0130 sa C0160/R0430

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0160/R0440

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0010 sa C0160/R0500

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0010 sa C0160/R0550

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0010 sa C0120/R0610

    Spejjeż amministrattivi — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0620

    Spejjeż amministrattivi — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R0630

    Spejjeż amministrattivi — gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    C0010 sa C0160/R0640

    Spejjeż amministrattivi — sehem tar-riassiguraturi

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguratur.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0700

    Spejjeż amministrattivi — Nett

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ispejjeż amministrattivi netti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0160/R0710

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0720

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross — riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R0730

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross — riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    C0010 sa C0160/R0740

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0800

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti.

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0010 sa C0120/R0810

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0820

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Gross — riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0130 sa C0160/R0830

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0160/R0840

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R0900

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0010 sa C0120/R0910

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, fosthom spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R0920

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, fosthom spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R0930

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, fosthom spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċettata.

    C0010 sa C0160/R0940

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, fosthom spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R1000

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Nett

    ►M1  
    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż, inklużi spejjeż tat-tiġdid, li jistgħu jiġu identifikati fil-livell tal-kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u ġġarrbu minħabba li l-impriża ħarġet dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma kostijiet tal-kummissjoni, kostijiet tal-bejgħ, sottoskrizzjoni u t-tnedija ta' kuntratt tal-assigurazzjoni li jkun inħareġ. Jinkludu movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differiti. Għal impriża tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni għandha tapplika mutatis mutandis.
    L-ispejjeż netti tal-akkwiżizzjoni jirrappreżentaw is-somma tan-negozju dirett u n-negozju tar-riassigurazzjoni aċċettat nieqes l-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.  ◄

    C0010 sa C0120/R1010

    Spejjeż ġenerali — Operazzjonijiet diretti gross

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti grossi.

    C0010 sa C0120/R1020

    Spejjeż ġenerali — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni proporzjonali gross aċettata.

    C0130 sa C0160/R1030

    Spejjeż ġenerali — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċettata.

    C0010 sa C0160/R1040

    Spejjeż ġenerali — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0010 sa C0160/R1100

    Spejjeż ġenerali — Nett

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ispejjeż ġenerali netti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0200/R0110–R1100

    Total

    Total tal-entrati differenti għal-Linji Operatorji kollha.

    C0200/R1200

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0200/R1300

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

    C0210 sa C0280/R1410

    Primjums sottoskritti — Gross

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    Dawn jinkludu kemm operazzjonijiet diretti kif ukoll tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1420

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0210 sa C0280/R1500

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1510

    Primjums gwadanjati — Gross

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni diretti aċċettati.

    C0210 sa C0280/R1520

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0210 sa C0280/R1600

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R1610

    Pretensjonijiet imġarrba — Gross

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1620

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1700

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R1710

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0210 sa C0280/R1720

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0210 sa C0280/R1800

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-bidliet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0210 sa C0280/R1900

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0210 sa C0280/R1910

    Spejjeż amministrattivi — Gross

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ , fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R1920

    Spejjeż amministrattivi — sehem tar-riassiguraturi

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguratur.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2000

    Spejjeż amministrattivi — Nett

    Spejjeż amministrattivi mġarrba mill-grupp matul il-perjodu tar-rapportar, fuq il-bażi tad-dovuti huma spejjeż li huma konnessi mal-amministrazzjoni tal-poloz inklużi l-ispejjeż fir-rigward tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali. Xi spejjeż amministrattivi huma marbuta direttament ma' attività fir-rigward ta' kuntratt ta' assigurazzjoni speċifiku (pereż. il-kost tal-manutenzjoni) bħalma hu l-kost tal-fatturazzjoni tal-primjum, il-kost li tintbagħat informazzjoni regolari lid-detentur tal-polza u l-kost tal-maniġġ tal-bidliet fil-polza (eż. konverżjonijiet u rikostituzzjoni). Spejjeż amministrattivi oħrajn relatati direttament ma' attività ta' assigurazzjoni iżda li huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn polza waħda bħal salarji tal-persunal responsabbli mill-amministrazzjoni tal-poloz.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż amministrattivi netti.

    L-ispejjeż amministrattivi netti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2010

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Gross

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2020

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2100

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti normalment ma jiġux allokati fuq bażi ta' kull polza individwali iżda fil-livell ta' portafoll ta' kuntratti tal-assigurazzjoni. L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti jistgħu jinkludu l-ispejjeż taż-żamma tar-rekords tal-portafoll tal-investimenti, is-salarji tal-persunal responsabbli għall-investiment, ir-remunerazzjonijiet ta' konsulenti esterni, spejjeż konnessi ma' attività ta' negozjar ta' investiment (jiġifieri xiri u bejgħ ta' titoli ta' portafoll) u f'xi każijiet ukoll ir-remunerazzjoni għal servizzi ta' kustodja.

    L-ammont jirrigwarda l-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti.

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-investimenti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2110

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet — Gross

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R2120

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-investimenti — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2200

    Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet— Nett

    L-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet huma l-ispejjeż li se jiġġarbu fl-ipproċessar u r-risoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tas-surveyor u spejjeż interni tal-ipproċessar tal-pagamenti tal-pretensjonijiet. Xi wħud minn dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu assenjati lil pretensjoni individwali (eż. tariffi legali u tas-surveyor), oħrajn huma riżultat ta' attivitajiet li jkopru aktar minn pretensjoni waħda (pereżempju s-salarji tal-persunal tad-dipartiment tal-maniġġ tal-pretensjonijiet).

    L-ispejjeż netti tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jinkludi l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0210 sa C0280/R2210

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Gross

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2220

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Tinkludi l-movimenti fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni diferiti. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2300

    Spejjeż tal-akkwiżizzjoni — Nett

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni jinkludu spejjeż li jistgħu jiġu identifikati fil-livell ta' kuntratt tal-assigurazzjoni individwali u li ġew imġarrba minħabba li l-grupp ikun ħareġ dak il-kuntratt partikolari. Dawn huma l-kostijiet ta' kummissjoni, il-kostijiet ta' bejgħ, is-sottoskrizzjoni u l-bidu ta' kuntratt ta' assigurazzjoni li jkun inħareġ. Huma inklużi movimenti fil-kostijiet differiti ta' akkwiżizzjoni. Għal impriżi tar-riassigurazzjoni, id-definizzjoni tiġi applikata mutatis mutandis.

    L-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0210 sa C0280/R2310

    Spejjeż ġenerali — Gross

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ammont jirrigwarda l-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    C0210 sa C0280/R2320

    Spejjeż ġenerali — Sehem tar-riassiguraturi

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    Dan l-ammont jirrelata mas-sehem tar-riassiguraturi.

    Is-sehem tar-riassiguraturi għandu jiġi allokat b'mod prestabbilit, skont it-tip ta' spejjeż, jekk dan mhux possibbli għandu jiġi rapportat bħala spejjeż tal-akkwiżizzjoni.

    C0210 sa C0280/R2400

    Spejjeż ġenerali — Nett

    L-ispejjeż ġenerali jinkludu s-salarji tal-maniġers ġenerali, il-kostijiet tal-awditjar u l-kostijiet regolari ta' kuljum, jiġifieri l-kont tad-dawl, kera għall-akkomodazzjoni, kostijiet tal-IT. Dawn l-ispejjeż ġenerali jinkludu wkoll l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp ta' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ġodda, ir-reklamar ta' prodotti tal-assigurazzjoni, it-titjib tal-proċessi interni bħal investiment f'sistemi meħtieġa biex isostni l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (pereż. xiri ta' sistemi ġodda tal-IT u l-iżvilupp ta' softwer).

    L-ispejjeż ġenerali netti jirrappreżentaw is-somma tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0300/R1410–R2400

    Total

    Total tal-entrati differenti għal-linji operatorji tal-ħajja kollha.

    C0300/R2500

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0300/R2600

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

    C0210 sa C0280/R2700

    Ammont totali ta' ċedimenti

    Dan l-ammont jirrappreżenta l-ammont totali ta' ċedimenti li seħħew matul is-sena.

    Dan l-ammont jiġi rapportat ukoll taħt pretensjonijiet imġarrba (entrata R1610).

    S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi. ►M2  Il-formola mhijiex dovuta meta l-livelli limitu għar-rapportar mill-pajjiżi deskritti hawn taħt ma jkunux applikabbli, jiġifieri l-pajjiż ta' oriġini jirrappreżenta 90 % jew aktar tal-primjums gross totali miktuba. ◄

    Din il-formola għandha tiġi rapportata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali. Il-gruppi għandhom jużaw l-istess bażi ta' valwazzjoni u rikonoxximent tar-rapporti finanzjarji pubblikati; mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni. ►M2  , ħlief għall-klassifikazzjoni bejn il-kuntratti ta' investiment u l-kuntratti ta' assigurazzjoni meta dan ikun applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Din il-formola għandha tinkludi n-negozji kollha tal-assigurazzjoni irrispettivament mill-klassifikazzjoni differenti possibbli bejn il-kuntratti tal-investiment u l-kuntratti tal-assigurazzjoni applikabbli fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji. ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Din il-formola tkopri biss l-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fi ħdan l-ambitu perspettiva kontabilistika konsolidata.

    Għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin għall-klassifikazzjoni skont il-pajjiż:

    — 
    L-informazzjoni, ipprovduta skont il-pajjiż għandha timtela għall-ħames pajjiżi bl-akbar ammont ta' primjums grossi sottoskritti flimkien mal-pajjiż tad-domiċilju jew sakemm jintlaħaq 90 % tal-primjums grossi sottoskritti totali;
    — 
    Għall-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta għal-linji operatorji “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji” l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;
    — 
    Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;
    — 
    Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata skont il-pajjiż fejn tinsab l-impriża ċedenti.

    Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

    s. 

    Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) meta l-kuntratt ma kienx inbiegħ permezz ta' fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

    t. 

    Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ permezz ta' fergħa;

    u. 

    Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

    v. 

    Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, huwa a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

    C0020 sa C0060/R0010

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi mhux tal-ħajja

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rapportati għall-obbligi mhux tal-ħajja.

    C0080 sa C0140/R0110

    Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0120

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0130

    Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0140

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0080 sa C0140/R0200

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0080 sa C0140/R0210

    Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għall-primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

    C0080 sa C0140/R0220

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

    C0080 sa C0140/R0230

    Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

    C0080 sa C0140/R0240

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0080 sa C0140/R0300

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0080 sa C0140/R0310

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar relatata ◄ ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0320

    Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0330

    Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0340

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0400

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0080 sa C0140/R0410

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0420

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0430

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0440

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0080 sa C0140/R0500

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0080 sa C0140/R0550

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0140/R1200

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0140/R1300

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

    Obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

    C0160 sa C0200/R1400

    L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi tal-ħajja

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rapportati għall-obbligi tal-ħajja.

    C0220 sa C0280/R1410

    Primjums sottoskritti — Gross

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-perjodu ta' rapportar fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment perjodu ta' rapportar futura.

    C0220 sa C0280/R1420

    Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi dovuti matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ futura.

    C0220 sa C0280/R1500

    Primjums sottoskritti — nett

    Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0220 sa C0280/R1510

    Primjums gwadanjati — Gross

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet diretti u tar-riassigurazzjoni gross aċċettati.

    C0220 sa C0280/R1520

    Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

    C0220 sa C0280/R1600

    Primjums gwadanjati — Nett

    Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    C0220 sa C0280/R1610

    Pretensjonijiet imġarrba — Gross

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ relatati ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni gross.

    Din teskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1620

    Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dan huwa sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ .

    Din teskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1700

    Pretensjonijiet imġarrba — Nett

    Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is- ►M2  perjodu ta' rapportar ◄ fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

    Din teskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

    C0220 sa C0280/R1710

    Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0220 sa C0280/R1720

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rrappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva. ◄

    C0220 sa C0280/R1800

    Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

    Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma l-bidliet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mas-somma tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

    ►M2  Din l-entrata għandha tiġi rappurtata bħala ammont pożittiv jekk il-varjazzjoni hija negattiva (tnaqqis ta'provvedimenti tekniċi li jwasslu għal profitt) jew bħala ammont negattiv jekk il-varjazzjoni hija pożittiva (żieda ta' provvedimenti tekniċi oħrajn li jwasslu għal telf). ◄

    C0220 sa C0280/R1900

    Spejjeż imġarrba

    Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

    C0280/R2500

    Spejjeż oħra

    Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

    Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

    C0280/R2600

    Spejjeż totali

    Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

    S.06.01 — Sommarju tal-assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi. Din il-formola hija rilevanti fil-livell tal-grupp fejn l-impriżi kollha tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp jibbenefikaw mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Il-kategoriji tal-assi msemmija f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola fiha sommarju ta' informazzjoni dwar assi u derivattivi li jirrigwardaw l-impriża tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni parteċipi, il-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta (fil-livell ta' grupp), inklużi assi u derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ma jkunx negattiv (pereż. fil-każ ta' derivattivi li huma obbligazzjoni tal-impriża).

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi u d-derivattivi netti minn tranżazzjonijiet intragrupp li saru fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi.

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-assi u d-derivattivi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipi, il-kumpaniji b'parteċipazzjoni assigurattiva, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, sussidjarji u parteċipazzjonijiet mhux ikkontrollati irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. L-assi miżmuma minn impriżi mis-setturi finanzjarji l-oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    Fejn tintuża taħlita tal-metodi 1 u 2, ir-rapportar għandu jirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi u d-derivattivi, netti mit-tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi u l-assi u d-derivattivi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, sussidjarji u parteċipazzjonijiet mhux ikkontrollati irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010 sa C0060/R0010

    Assi elenkati

    Valur tal-assi elenkati skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi jitqies elenkat jekk ikun negozjat f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhuwiex obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0020

    Assi li mhumiex elenkati f'borża

    Valur ta' assi mhux elenkati f'borża, skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi mhux elenkati huma dawk li mhumiex negozjat f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0030

    Assi li mhumiex negozjabbli fil-borża

    Valur tal-assi li mhumiex negozjabbli fil-borża, skont il-portafoll.

    Għall-iskop ta' din il-formola, assi mhux negozjabbli fil-borża huma dawk li min-natura tagħhom mhumiex soġġetti għal negozjar f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0040

    Bonds tal-gvern

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 1 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0050

    Bonds korporattivi

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 2 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0060

    Ekwità

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 3 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0070

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 4 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0080

    Noti strutturati

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 5 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0090

    Titoli kollateralizzati

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 6 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0100

    Flus u depożiti

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 7 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0110

    Ipoteki u self

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 8 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0120

    Proprjetajiet

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 9 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0130

    Investimenti oħrajn

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi 0 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0140

    Futuri

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi A tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0150

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi B tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0160

    Opzjonijiet put

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi C tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0170

    Swaps

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi D tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0180

    Forwards

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi E tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    C0010 sa C0060/R0190

    Derivattivi ta' kreditu

    Valur tal-assi klassifikabbli taħt il-kategorija tal-assi F tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi, skont il-portafoll.

    Portafoll jikkorrispondi għad-distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi delimitati, fondi interni oħra, fondi tal-azzjonist u ġenerali (l-ebda qasma).

    Il-qsim skont il-portafoll mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jsir jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qsim skont il-portafoll għandha tintuża “ġenerali”.

    S.06.02 — Lista tal-Assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-Kodiċijiet ta' Identifikazzjoni Komplementari (“CIC”) jirreferu għall-Anness VI — it-tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola għandha tirrifletti l-lista tal-assi kollha inklużi fil-Karta bilanċjali klassifikabbli bħala kategoriji tal-assi 0 sa 9 tal-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari fil-każ ta' self ta' titoli u ftehimiet ta' riakkwist, it-titoli sottostanti li jinżammu fil-Karta bilanċjali għandhom jiġu rapportati f'din il-formola.

    Din il-formola fiha lista, entrata b'entrata tal-assi miżmuma direttament mill-grupp (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala kategoriji ta' assi 0 sa 9 (fil-każ ta' prodotti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi ġestiti mill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-assi li għandhom jiġu rapportati huma wkoll biss dawk koperti mill-kategoriji ta' assi 0 sa 9, pereż. rikuperabbli u l-obbligazzjonijiet relatati ma' dawn il-prodotti ma għandhomx jiġu rapportati), bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

    f) 

    Flus għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda għal kull munita, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    g) 

    Depożiti trasferibbli (ekwivalenti ta' flus) u depożiti oħra b'maturità ta' inqas minn sena għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda għal kull par ta' bank u munita, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290;

    h) 

    Ipoteki u self lil individwi, inkluż self fuq poloz, għandhom jiġu rapportati f'żewġ ringieli, waħda dwar self lil korp amministrattiv, ta' ġestjoni u superviżorju, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290 u oħra dwar self lil persuni fiżiċi oħra, għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080, C0090 u C0290;

    i) 

    Depożiti lil ċedenti għandhom jiġu rapportati f'linja waħda għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    j) 

    Impjanti u tagħmir għall-użu proprju mill-impriża għandhom jiġu rapportati f'linja waħda għal kull kombinazzjoni tal-entrati C0060, C0070, C0080 u C0090;

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar l-assi.

    ▼M1

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma, kull assi għandu jiġi rapportat separatament f'kemm linji hemm bżonn biex jimtlew sew il-varjabbli mhux monetarji kollha bl-eċċezzjoni tal-entrata “Kwantità”, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess assi jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan l-assi għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda.

    ▼B

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar l-assi, kull assi għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull assi u għandhom jimtlew il-varjabbli applikabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi netti minn tranżazzjonijiet intragrupp miżmuma. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    L-assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    L-assi miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Parteċipazzjonijiet f'impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (d), (e) u (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda u identifikahom billi tuża l-opzjonijiet disponibbli fiċ-ċellola C0310.

    Meta jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tal-assi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u sussidjarji u ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni mhux ikkontrollata. L-assi rapportati m'għandhomx jieħdu kont tas-sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    L-assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    L-assi miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Parteċipazzjonijiet f'impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li mhumiex sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati f'ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni;
    — 
    L-assi miżmuma minn impriżi mis-setturi finanzjarji l-oħrajn ma għandhomx jiġu inklużi.

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, li trid tiġi rapportata u l-parti l-oħra tar-rapportar għandha tinkludi l-lista dettaljata tal-assi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji u ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni mhux ikkontrollata, nett minn tranżazzjonijiet intragrupp u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    L-assi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    L-assi miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Parteċipazzjonijiet f'impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (d), (e) u (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati f'ringiela waħda u identifikahom billi tuża l-opzjonijiet disponibbli fiċ-ċellola C0310;
    — 
    Parteċipazzjonijiet f'impriżi taħt il-metodu 2 għandhom jiġu rrapportati ringiela waħda għal kull sussidjarja u parteċipazzjoni mhux ikkontrollata miżmuma u identifikaha billi tuża l-għażliet disponibbli fiċ-ċellola C0310.

    It-tieni parti tar-rapportar għandha tinkludi l-lista dettaljata tal-assi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u sussidjarji u ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni mhux ikkontrollata, irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    L-assi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta skont il-metodu 2 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    L-assi miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji skont il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Parteċipazzjonijiet f'impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li mhumiex sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati f'ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni;
    — 
    L-assi miżmuma mill-impriżi mis-setturi finanzjarji l-oħrajn ma għandhomx jiġu inklużi.

    L-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni esterna (C0320) u l-istituzzjonijiet esterni tal-valutazzjoni tal-kreditu nominati (“ECAI”) (C0330) jistgħu ikunu limitati (mhux rapportati) fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

    e) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali (“ASN”) skont l-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE; jew

    f) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali fil-każijiet fejn l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkollhom fis-seħħ arranġamenti ta' esternalizzazzjoni fil-qasam tal-investimenti li jwasslu biex din l-informazzjoni speċifika ma tkunx disponibbli direttament għall-impriża.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi li żżomm l-assi.

    Din l-entrata għandha timtela' biss meta tirrelata ma' assi miżmuma minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    ►M2  7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) ◄

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: ►M2  “99/1” ◄ .

     ◄

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, fondi interni oħrajn, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fondi interni oħra

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal assi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Numru ta' portafoll ta' korrispondenza

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi għan-numru uniku assenjat lil kull portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza kif preskritt fl-Artikolu 77b(1)(a) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-portafoll tal-aġġustamenti ta' korrispondenza f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza ieħor.

    C0090

    Assi miżmum f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Identifika l-assi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0100

    Assi mirhuna bħala kollateral

    Identifika l-assi miżmuma fil-karta bilanċjali tal-impriża li huma mirhuna bħala kollateral. Għal assi mirhuna parzjalment għandhom jiġu rapportati żewġ ringieli għal kull assi, wieħed għall-ammont mirhun u l-ieħor għall-parti li jifdal. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa għall-parti mirhuna tal-assi:

    1 — Assi fil-karta bilanċjali li huma mirhuna bħala kollateral

    2 — Kollateral għal riasigurazzjoni aċċettat

    3 — Kollateral għal titoli meħuda b'self

    4 — Repos

    9 — Mhux kollateral

    C0110

    Pajjiż ta' kustodja

    ►M1  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-assi tal-impriża qed jinżammu f'kustodja. Għall-identifikazzjoni ta' kustodji internazzjonali, bħal Euroclear, il-pajjiż ta' kustodja jkun dak fejn is-servizz tal-kustodja kien definit kuntrattwalment. ◄

    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja f'aktar minn pajjiż wieħed, kull assi għandu jiġu rapportat separatament f'kemm linji huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati tajjeb il-pajjiżi ta' kustodja kollha.

    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir. ◄

    Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-pajjiż emittent huwa valutat skont l-indirizz tal-proprjetà.

    C0120

    Kustodju

    Isem l-istituzzjoni finanzjarja li hija l-kustodju.

    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja ma' aktar minn kustodju wieħed, kull assi għandu jiġi rapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati sew il-kustodji kollha. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 9 — Proprjetà. ◄

    C0130

    Kwantità

    Għadd ta' assi, għal assi rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk hija rapportata l-entrata ammont Par (C0140).

    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. ◄

    C0140

    Ammont par

    ►M1  L-ammont pendenti mkejjel bl-ammont par, għall-assi kollha meta din l-entrata tkun rilevanti, u bl-ammont nominali għal CIC = 72, 73, 74, 75, 79 u 8. Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Kwantità (C0130). ◄

    C0150

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat għal valwar tal-assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    4 — metodi tal-ekwità aġġustata (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    5 — metodi tal-ekwità IFRS (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega 2015/35

    C0160

    Valur tal-akkwiżizzjoni

    Il-valur totali tal-akkwiżizzjoni tal-assi miżmuma, valur nadif, mingħajr imgħax dovut. Mhux applikabbli għall-kategoriji CIC 7 u 8.

    C0170

    Ammont totali tas-Solvibbiltà II

    		 ►M1

     

    Il-valur ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, li jikkorrispondi għal:

    — il-multiplikazzjoni tal-“Ammont b'parità” (l-ammont prinċipali pendenti mkejjel bl-ammont b'parità jew l-ammont nominali) bil-“Perċentwal tal-unità tal-prezz tas-Solvenza II b'ammont b'parità” miżjud bl-“Imgħax dovut”, għal assi fejn l-ewwel żewġ entrati jkunu rilevanti;

    —  ►M2  il-multiplikazzjoni tal-“Kwantità” bil-“Prezz unitarju ta' Solvibbiltà II”, għall-assi fejn dawn iż-żewġ entrati huma relevanti (kif ukoll “Imgħax” jekk applikabbli) ◄

    — Il-valur ta' Solvenza II tal-assi għal assi klassifikabbli taħt il-kategoriji 1 u 9 tal-assi.

     ◄

    C0180

    Imgħax dovut

    Ikkwantifika l-ammont tal-imgħax dovut wara l-aħħar data tal-kupun għal ►M2  assi ◄ li jrendu l-imgħax. Innota li dan il-valur huwa wkoll parti mill-entrata ammont totali tas-Solvibbiltà II.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar l-assi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun uniku u jinżamm konsistenti tul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2 — CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: “9/1”.

    C0190

    Titolu tal-Entrata

    Identifika l-entrata rapportata billi timla l-isem tal-assi (jew l-indirizz f'każ ta' proprjetà), bid-dettall imħallas mill-impriża.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-Kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkun hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandha tinkludi “Self lil membri AMSB” jiġifieri self lill-Korp ta' Amministrazzjoni, Ġestjoni u Superviżjoni (“AMSB”) jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati. Għoti ta' self lil oħrajn li mhumiex persuni fiżiċi għandu jiġi rrapurtat linja linja.

    — Din l-entrata ma tapplikax għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għal użu proprju) għax dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 71 u CIC 75.

    C0200

    Isem l-emittent

    Isem l-emittent, definit bħala l-entità li toħroġ assi għall-investituri.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, isem l-emittent huwa isem il-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), isem l-emittent huwa isem l-entità depożitarja;

    — Rigward il-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandu jkun fiha “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0210

    Kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tal-emittent permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0220

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tat-tip ta' kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-emittent”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — L-ebda

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0230

    Settur tal-emittent

    Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (“NACE”) (kif pubblikat f'Regolament tal-KE). Bħala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi għandha tintuża r-referenza alfabetika tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima (pereż. “A” jew “A0111” ikunu aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatat ma' attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandhom jintużaw l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita bil-kodiċi ta' 4 ċifri għall-klassi (pereżempju “K6411”).

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0240

    Grupp Emittenti

    Isem l-entità prinċipali aħħarija tal-emittent. Għal impriżi ta' investiment kollettiv ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-maniġer tal-fond.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0250

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Identifikazzjoni tal-grupp emittenti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0260

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Grupp Emittenti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — L-ebda

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0270

    Pajjiż Emittent

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż fejn jinsab l-emittent.

    Fejn jinsab l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż huwa relattiv mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-pajjiż tal-emittent huwa l-pajjiż tal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    C0280

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi, minħabba li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati) CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju) għall-istess raġuni.

    — Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-munita tikkorrispondi għal munita li sar fiha l-investiment.

    C0290

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code) użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness VI — Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta assi jiġi klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li l-assi jkun skopert għalih.

    L-impriża prinċipali għandha tara u tiżgura li l-kodiċi CIC użat għall-istess titolu minn impriżi differenti jkun l-istess fir-rapportar tal-grupp.

    ▼M1

    C0300

    Investiment f'infrastruttura

    Identifika jekk l-assi huwiex investiment f'infrastruttura kif iddefinit fl-Artikolu 1(55a) u (55b) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 — Mhux investiment f'infrastruttura

    2 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Garanzija tal-Gvern (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    3 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Appoġġ mill-Gvern inkluż inizjattiva ta' Finanzjament Pubbliku (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    4 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Garanzija/Appoġġ Supranazzjonali (BĊE, Bank multilaterali tal-iżvilupp, Organizzazzjoni internazzjonali)

    9 — Infrastruttura, mhux kwalifikanti: Self jew investimenti f'infrastruttura oħra li ma tikkwalifikax, mhux ikklassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    12 — Infrastruttura kwalifikanti: Garanzija tal-Gvern (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    13 — Infrastruttura kwalifikanti: Appoġġ mill-Gvern inkluż inizjattiva ta' Finanzjament Pubbliku (Gvern, Bank ċentrali, Gvern reġjonali jew awtorità lokali)

    14 — Infrastruttura kwalifikanti: Garanzija/Appoġġ Supranazzjonali (BĊE, Bank multilaterali tal-iżvilupp, Organizzazzjoni internazzjonali)

    19 — Infrastruttura kwalifikanti: Investimenti f'infrastruttura kwalifikanti oħra, mhux ikklassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq.

    20 — Fond Ewropew tal-Investiment fuq Terminu Twil (ELTIF li jinvesti f'assi ta' infrastruttura u ELTIF li jinvesti f'assi oħrajn li mhumiex infrastrutturali)

    ▼B

    C0310

    Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

    Applikabbli biss għal assi tal-kategoriji 3 u 4.

    Identifika jekk ekwità u sehem ieħor humiex parteċipazzjoni.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Mhux parteċipazzjoni

    2 — Parteċipazzjoni mhux kontrollata f'impriża ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni relata taħt il-metodu 1

    3 — Parteċipazzjoni mhux kontrollata f'impriża ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni relata taħt il-metodu 2

    4 — Parteċipazzjoni f'settur finanzjarju ieħor

    5 — Sussidjarja taħt il-metodu 2

    6 — Parteċipazzjoni f'impriża strateġika relata oħra taħt il-metodu 1

    7 — Parteċipazzjoni f'impriża mhux strateġika relata oħra taħt il-metodu 1

    8 — Parteċipazzjonijiet oħra (pereż. parteċipazzjoni f'impriżi oħra taħt metodu 2)

    C0320

    Klassifikazzjoni esterna

    ►M2  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli.

    Din hija l-klassifikazzjoni tal-ħruġ tal-assi fid-data tar-referenza tar-rapportar kif mogħtija mill-istituzzjoni tal-valutazzjoni tal-kreditu nominata (ECAI).

    Jekk il-klassifikazzjoni tal-ħruġ ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    ►M3  Fil-każ li f'C0330 tiġi rrapportata “ECAI multipli”, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva. ◄

    C0330

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna, f'C0320 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa mhijiex aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”.
    Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati
    —  L-ebda ECAI ma ġiet innominata u qed tintuża simplifikazzjoni għall-kalkolu tas-SCR
    —  ECAIs multipli  ◄
    ►M4  Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-Klassifikazzjoni esterna (C0320). Fil-każ li “L-ebda ECAI ma ġiet innominata u qed tintuża simplifikazzjoni għall-kalkolu tas-SCR”, il-Klassifikazzjoni esterna (C0320) għandha titħalla vojta u fl-Iskala tal-kwalità kreditizja (C0340) għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin: 2a; 3a jew 3b. ◄

    C0340

    Skala tal-kwalità kreditizja

    ►M2  Applikabbli għal kwalunkwe kreditu li għalih għandha tiġi attribwita l-iskala tal-kwalità kreditizja għall-iskop tal-kalkolu SCR. ◄
    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-assi, kif definit mill-Artikolu 109a(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.
    L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha b'mod partikolari tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità kreditizja li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.
    Din l-entrata ma tapplikax għal assi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.
    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa: ►M4  
    0 –  Skala tal-kwalità kreditizja 0
    1 –  Skala tal-kwalità kreditizja 1
    2 –  Skala tal-kwalità kreditizja 2
    2a –  Skala tal-kwalità kreditizja 2 minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 176a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35 għal bonds u self mhux ikklassifikati
    3 –  kala tal-kwalità kreditizja 3
    3a –  Skala tal-kwalità kreditizja 3 minħabba l-applikazzjoni tal-kalkolu simplifikat skont l-Artikolu 105a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35
    3b –  Skala tal-kwalità kreditizja 3 minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 176a tar-Regolament ta’ Delega 2015/35 għal bonds u self mhux ikklassifikati
    4 –  Skala tal-kwalità kreditizja 4
    5 –  Skala tal-kwalità kreditizja 5
    6 –  Skala tal-kwalità kreditizja 6
    9 –  L-ebda klassifikazzjoni disponibbli  ◄

    C0350

    Klassifikazzjoni interna

    ►M2  Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5 u 6. ◄

    ►M2  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self għal persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄

    C0360

    Durata

    Tapplika biss għall-Kategoriji CIC 1, 2, 4 (meta applikabbli, pereż. għal impriża ta' investiment kollettiv primarjament investit f'bonds), 5 u 6.

    Id-durata ta' assi, definita bħala “durata reżidwa modifikata” (durata modifikata kalkulata fuq il-bażi taż-żmien li jibqa' għall-maturità tat-titolu, magħduda mid-data ta' referenza tar-rapportar). Għal assi mingħajr maturità fissa għandha tintuża l-ewwel data eżerċitabbli. Id-durata għandha tiġi kalkulata abbażi tal-valur ekonomiku.

    C0370

    Prezz tas-Solvibbiltà II tal-Unità

    Ammont fil-munita tar-rapportar għall-assi, jekk rilevanti.

    Din l-entrata għandha tiġi rapportata jekk ingħatat “kwantità” (C0130) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma”).

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II (C0380) tkun rapportata.

    C0380

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II

    ►M1  
    L-ammont f'perċentwal tal-valur b'parità, il-prezz nadif mingħajr l-imgħax dovut, għall-assi, jekk rilevanti.
    Din l-entrata għandha tiġi rrapportata jekk tkun ġiet ipprovduta informazzjoni dwar l-“ammont b'parità” (C0140) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma”) ħlief għall-kategoriji 71 u 9 ta' CIC.
    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Prezz unitarju tas-Solvenza II (C0370).  ◄

    C0390

    Data ta' maturità

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6 u 8, CIC 74 u CIC 79.

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-maturità.

    Dan jikkorrispondi dejjem għad-data ta' maturità, anke għal titoli eżerċitabbli.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    — Għall-kategorija CIC 8, dwar self u ipoteki lil individwi, għandha tiġi rapportata l-maturità li jifdal ponderata (abbażi tal-ammont tas-self).

    S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Din il-formula fiha informazzjoni dwar it-trasparenza ta' impriżi ta' investiment kollettiv jew investimenti aggregati bħala fondi u impriżi simili, inkluż meta dawn ikunu parteċipazzjonijiet, skont il-kategorija tal-assi sottostanti, il-pajjiż emittenti u l-munita. ►M2  Meta jitqiesu l-proporzjonalità u l-istruzzjonijiet speċifiċi tal-formola, il-prinċipju ta' trasparenza għandu jitwettaq sakemm jiġu identifikati l-kategoriji tal-assi, il-pajjiżi u l-muniti. F'każ ta' fondi ta' fondi, il-prinċipju ta' trasparenza għandu jsegwi l-istess approċċ. ◄ Fil-każ ta' fondi ta' fondi t-trasparenza għandha ssegwi l-istess approċċ.

    ▼M3

    Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. Il-gruppi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-gruppi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.

    ▼B

    L-informazzjoni trimestrali għandha tiġi rapportata biss meta l-proporzjon tal-impriżi ta' investiment kollettiv miżmuma mill-grupp mal-investimenti totali mkejla bħala l-proporzjon bejn l-entrata C0010/R0180 tal-formula S.02.01 flimkien mal-impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 tal-formula S.02.01 flimkien mal-impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 u s-somma tal-entrata C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formula S.02.01 ikun ogħla minn 30 % meta jintuża biss il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Meta jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża biss il-metodu 2, il-proporzjon għandu jiġi aġġustat sabiex jiġbor l-entrati tal-entitajiet kollha inklużi fl-ambitu tal-formola S.06.02.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formula għandha tinkludi t-trasparenza tal-impriżi ta' investiment kollettiv kollha, jew investimenti aggregati bħala fondi u impriżi simili, inkluż meta dawn ikunu parteċipazzjonijiet, skont il-kategorija tal-assi sottostanti, rapportati entrata entrata f'S.06.02. Jekk impriża ta' investiment kollettiv, jew investiment aggregat bħala fond u impria simili tkun miżmuma minn ħafna impriżi, f'din il-formola għandha tiġi rapportata darba biss.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Kodiċi tal-ID tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-grupp meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Tip tal-kodiċi tal-ID tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-grupp

    C0030

    Kategorija ta' assi sottostanti

    Identifika l-kategoriji tal-assi, riċevibbli u derivattivi fl-impriża ta' investiment kollettiv. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3L — Ekwità elenkata

    3X — Ekwità mhux elenkata

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħra (inklużi reċivibbli)

    A — Futuri

    B-Opzjonijiet eżerċitabbli

    C — Opzjonijiet put

    D — swaps

    E — Forwards

    F — Derivattivi ta' kreditu

    L- Obbligazzjonijiet

    ►M2  Kategorija “4 — Unitajiet ta' Investiment Kollettiv” għandha tintuża biss għal valuri residwi mhux materjali kemm għall-“fondi ta' fondi” kif ukoll għal kwalunkwe fond ieħor. ◄

    C0040

    Pajjiż emittent

    Tqassim ta' kull kategorija ta' assi identifikata f'C0030 skont il-pajjiż emittent. Identifika l-pajiż fejn jinsab l-emittent.

    Fejn jinsab l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    — AA: pajjiżi aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu

    Din l-entrata ma tapplikax għall-Kategoriji 8 u 9 kif irrapportat f'C0060.

    C0050

    Munita

    ►M3  Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  Munita tar-rapportar

    2 –  Munita barranija

    3 –  Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu ◄

    C0060

    Ammont totali

    L-ammont totali investit skont il-kategorija tal-assi, il-pajjiż u l-munita permezz ta' impriżi ta' investiment kollettiv.

    ►M2  Għall-obbligazzjonijiet, għandu jiġi rrappurtat ammont pożittiv, sakemm entrata ma tkunx obbligazzjoni derivattiva. ◄

    Għal derivattivi l-ammont totali jista' jkun pożittiv (jekk assi) jew negattiv (jekk obbligazzjoni).

    S.07.01 — Prodotti strutturati

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Prodotti strutturati huma definiti bħala assi li jaqgħu fil-kategoriji tal-assi 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati).

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss meta l-ammont ta' prodotti strutturati, imkejla bħala proporzjon bejn assi klassifikati bħala assi tal-kategoriji 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati) kif definit f'Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament u s-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formula S.02.01 ikun ogħla minn 5 % meta jintuża biss il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Meta jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża biss il-metodu 2, il-proporzjon għandu jiġi aġġustat sabiex jiġbor l-entrati tal-entitajiet kollha inklużi fl-ambitu tal-formola S.06.02.

    F'xi każijiet it-tipi ta' prodotti strutturati (C0070) jidentifikaw id-derivattiv inkorporat fil-prodott strutturat. F'dan il-każ, din il-klassifikazzjoni għandha tintuża meta prodott strutturat ikollu d-derivattiv imsemmi inkorporat.

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tan-noti strutturati u t-titoli kollateralizzati nettti minn tranżazzjoni intragrupp li saru fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp fil-portafoll tiegħu. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma direttament minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi relatati oħra m'għandhomx jiġu inklużi.

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tan-noti strutturati u t-titoli kollateralizzati miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma direttament minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi relatati oħra m'għandhomx jiġu inklużi.

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tan-noti strutturati u t-titoli kollateralizzati, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li għandha tiġi rapportata u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista dettaljata tan-noti strutturati u t-titoli kollateralizzati miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma direttament minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi relatati oħra m'għandhomx jiġu inklużi.

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma direttament minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta taħt il-metodu 2 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji skont il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Il-prodotti strutturati miżmuma minn impriżi relatati oħra taħt il-metodu 2 m'għandhomx jiġu inklużi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi li żżomm il-prodott strutturat.

    Din l-entrata għandha biss timtela' meta tirrelata ma' prodotti strutturati miżmuma minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott strutturat, kif rapportat f'S.06.02. skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Il-kodiċi użati għandhom jinżamm konsistenti matul iż-żmien u m'għandux jerġa' jintuża għal prodotti oħra.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0060

    Tip ta' kollateral

    Identifika t-tip ta' kollateral, bl-użu tal-kategoriji tal-assi definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3 — Ekwità

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħrajn

    10 — M'hemmx kollateral

    Meta teżisti aktar minn kategorija waħda ta' kollateral għal prodott strutturat wieħed, għandu jiġi rapportat l-aktar wieħed rappreżentattiv.

    C0070

    Tip ta' prodott strutturat

    Identifika t-tip tal-istruttura tal-prodott. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Noti marbuta mal-Kreditu

    Titolu jew depożitu b'derivattiv tal-kreditu inkorporat (pereż. swaps tal-inadempjenza tal-kreditu jew opzjonijiet tal-inadempjenza tal-kreditu)

    2 — Swaps tal-maturità konstanti

    (titolu bi swap tar-rata ta' imgħax (“IRS”) inkorporata, fejn il-porzjon tal-imgħax varjabbli jiġi risettjat perjodikament skont rata fissa tal-maturità tas-suq.)

    3 — Titoli garantiti b'assi

    (titolu li jkollu assi bħala kollateral.)

    4 — Titoli garantiti b'ipoteka

    (titolu li jkollu proprjetà immobbli bħala kollateral.)

    5 — Titoli garantit b'ipoteka kummerċjali

    (titolu li jkollu proprjetà immobbli bħala kollateral bħal ħwienet, uffiċċji, proprjetà industrijali, abitazzjoni multifamiljari u lukandi.)

    6 — Obbligi ta' dejn kollateralizzat

    (titolu ta' dejn strutturat garantit b'portafoll li jikkonsisti minn bonds garantiti jew mhux garantiti maħruġa minn obbliganti korporattivi jew sovrani, jew self garantit u mhux garantit mogħti lill-konsumaturi korporattivi kummerċjali u industrijali ta' banek mutwanti.)

    7 — Obbligi kollateralizzati ta' self

    (titolu li jkollu sottotanti fiduċjarja ta' portfoll ta' self fejn il-flussi tal-flus mit-titolu huma derivati mill-portfoll.)

    8 — Obbligi kollateralizzati ipotekarji

    (titolu bi grad ta' investiment garantit minn pula ta' bonds, self u assi oħra.)

    9 — Noti u depożiti marbuta ma' rata tal-imgħax

    10 — Noti u depożiti marbuta ma ekwitajiet u ma' indiċi ta' ekwità

    11 — Noti u depożiti FX u marbuta ma' kommodità

    12 — Noti u depożiti marbuta ma' ibridi

    (dan jinkludi proprjetà immobbli u titoli ta' ekwità)

    13 — Noti u depożiti marbuta ma' suq

    14 — Noti u depożiti marbuta ma' assigurazzjoni, inklużi noti li jkopru Riskji ta' Katastrofu u t-Temp kif ukoll Riskji ta' Mortalità

    99 — Oħrajn mhux koperti mill-għazliet t'hawn fuq

    C0080

    Protezzjoni tal-kapital

    Identifika jekk il-prodott għandux protezzjoni tal-kapital. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Protezzjoni tal-kapital sħiħa

    2 — Protezzjoni tal-kapital parzjali

    3 — Bla protezzjoni tal-kapital

    C0090

    Titolu/indiċi/portafoll sottostanti

    Iddeskrivi t-tip ta' sottostanti. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ekwità u Fondi (grupp magħżul jew basket ta' ekwitajiet)

    2 — Munita (grupp magħżul jew basket ta' muniti)

    3 — Rata tal-imgħax u rendimenti (indiċi ta' bonds, kurvi ta' rendiment, differenzi fir-rati tal-imgħax prevalenti fuq maturitajiet iqsar jew itwal, firxiet tal-kreditu, rati tal-inflazzjoni u bażijiet ta' riferiment għal rati tal-imgħax oħrajn jew rendiment)

    4 — Kommoditajiet (prodott baziku jew grupp ta' prodotti magħżula)

    5 — Indiċi (prestazzjoni ta' indiċi magħżul)

    6 — Multi (tippermetti taħlita tat-tipi kollha possibbli elenkati hawn fuq)

    9 — Oħrajn mhux koperti mill-għazliet t'hawn fuq (pereż. indikaturi ekonomiċi oħrajn)

    C0100

    Eżerċitabbli jew Puttable

    Identifika jekk il-prodott għandux karatteristiċi eżerċitabbli u/jew put, jew it-tnejn, jekk applikabbli. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Eżerċitabbli mix-xerrej

    2 — Eżerċitabbli mill-bejjiegħ

    3 — Put mix-xerrej

    4 — Put mill-bejjiegħ

    5 — Kwalunkwe taħlita ta' dawn l-għażliet

    ►M3  6 — Mhux applikabbli ◄

    C0110

    (A15)

    Prodott strutturati sintetiku

    Identifika jekk humiex prodotti strutturati bla trasferiment ta' assi (pereż. prodotti li ma jirriżultawx f'xi konsenja ta' assi, ħlief flus, jekk iseħħ event avvers/favorevoli). Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Prodott strutturat mingħajr trasferiment ta' assi

    2 — Prodott strutturat bi trasferiment ta' assi

    C0120

    Prodott ta' prepagament strutturat

    Identifika jekk huwiex prodott strutturat li għandu l-possibbiltà ta' prepagament, meqjus bħala ritorn bikri mhux skedat tal-kapital. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Prodott ta' prepagament strutturat

    2- Mhux prodott ta' prepagament strutturat

    C0130

    Valur tal-kollateral

    L-ammont totali ta' kollateral marbut ma' prodott strutturat minkejja n-natura tal-kollateral.

    Fil-każ ta' kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll, irid jiġi rapportat biss il-valur marbut mal-kuntratt uniku u mhux totali.

    C0140

    Portafoll ta' kollateral

    Din l-entrata tgħarraf jekk il-kollateral tal-prodott strutturat ikoprix prodott strutturat wieħed biss jew aktar minn prodott strutturat wieħed miżmum mill-impriża. Il-pożizzjonijiet netti jirreferu għall-pożizzjonijiet miżmuma fuq prodotti strutturati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Kollateral kalkulat fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet netti li jirriżultaw minn sett ta' kuntratti

    2 — Kollateral kalkulat fuq il-bażi ta' kuntratt uniku

    10 — M'hemmx kollateral

    C0150

    Redditu annwal fiss

    Identifika l-kupun (rapportat bħala deċimali), jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kolateralizzati).

    C0160

    Redditu annwali varjabbli

    Identifika r-rata varjabbli tar-redditu, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli kollateralizzati). Ħafna drabi jiġi identifikat bħala rata normattiva tas-suq flimkien ma' firxa, jew bħala dipendenti fuq il-prestazzjoni ta' portafoll jew indiċi (dipendenti fuq is-sottostanti) jew redditi aktar kumplessi stabbiliti mill-perkors tal-prezz tal-assi sottostanti (dipendenti fuq il-perkors), fost oħrajn. ►M2  Meta jkun meħtieġ, din l-entrata tista' tiġi rrapportata bħala “string” biex jiġi rifless kif ser jiġi kkalkulat ir-redditu. ◄

    C0170

    Telf fil-każ ta' inadempjenza

    Il-perċentwal (rapportat bħala ċifra deċimali, ►M2  pereż. 5 % għandu jiġi rapportat bħala 0,05 ◄ ) tal-ammont investit li mhux se jiġi rkuprat wara inadempjenza, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati).

    Jekk l-informazzjoni ma tkunx definita fil-kuntratt din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata. Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    C0180

    Punt tal-involviment (attachment point)

    Il-perċentwal ta' telf definit kuntrattwalment (rapportat bħala deċimali) li telf ogħla minnu jaffettwa l-prodott strutturat, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati Primi). Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    C0190

    Punt tad-distakk (detachment point)

    Perċentwal ta' telf definit kuntrattwalment (rapportat bħala deċimali) li telf ogħla minnu ma jibqax jaffettwa l-prodott strutturat, jekk applikabbli, għall-kategoriji CIC 5 (Noti strutturati) u 6 (Titoli Kollateralizzati Primi). Din l-entrata ma tapplikax għal prodotti strutturati mhux tal-kreditu.

    S.08.01 — Derivattivi miftuħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Din il-formola tinkludi lista entrata entrata ta' derivattivi miżmuma direttament mill-grupp (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala assi tal-kategoriji A sa F.

    ▼M1

    Id-derivattivi jitqiesu assi jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun pożittiv jew żero. Jitqiesu obligazzjonijiet jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun negattiv. Kemm id-derivattivi meqjusa bħala assi kif ukoll dawk meqjusa bħala obbligazzjonijiet għandhom ikunu inklużi.

    ▼B

    L-informazzjoni għandha tinkludi l-kuntratti tad-derivattivi kollha li kienu jeżistu matul il-perjodu tar-rapportar u ma li kinux magħluqa qabel id-data ta' referenza ta' rapportar.

    Jekk ikun hemm negozju frekwenti fuq l-istess derivattiv, li jirriżulta f'diversi pożizzjonijiet miftuħa, id-derivattiv jista' jiġi rapportat fuq bażi aggregat jew netta, dment li l-karatteristiċi rilevanti kollha jkunu komuni u skont l-istruzzjoni speċifika għal kull entrata rilevanti.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Derivattiv huwa strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    g) 

    Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    h) 

    Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew inkella jeħtieġ investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    i) 

    Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar id-derivattivi.

    ▼M3

    Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.

    ▼B

    B'mod partikolari, għal derivattivi li jkollhom aktar minn par muniti, għandu jinqasam f'żewġ komponenti u rapportat f'ringieli differenti.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar id-derivattiv, kull derivattiv għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull derivattiv u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tad-derivattivi netti minn tranżazzjonijiet intragrupp li saru fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tad-derivattivi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tad-derivattivi, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li għandha tiġi rapportata u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista dettaljata tad-derivattivi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji u ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni mhux ikkontrollata, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta skont il-metodu 2 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji skont il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi relatati oħra taħt il-metodu 2 m'għandhomx jiġu inklużi.

    L-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni Esterna (C0290) u l-ECAI Nominata (C0300) jistgħu ikunu limitati (mhux rapportati) fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

    g) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali skont l-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE; jew

    h) 

    permezz ta' deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali fil-każijiet fejn l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkollhom fis-seħħ arranġamenti ta' esternalizzazzjoni fil-qasam tal-investimenti li jwasslu biex din l-informazzjoni speċifika ma tkunx disponibbli direttament għall-impriża.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li żżomm id-derivattiv.

    Din l-entrata għandha biss timtela' meta tirrelata ma' derivattivi miżmuma minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 —Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal derivattivi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika d-derivattivi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0090

    Strumenti sottostanti d-derivattivi

    ►M3  Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0100

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet. ◄

    C0110

    Użu tad-derivattiv

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattiv (ħeġġ mikro/makro, ġestjoni effiċjenti tal-portafoll).

    Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed (assi jew obbligazzjoni), tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni oħra.

    Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji (assi jew obbligazzjonijiet), tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet oħra.

    Ġestjoni effiċjenti tal-portafoll normalment tirreferi għal operazzjonijiet fejn il-maniġer jixtieq ittejjeb l-introjtu ta' portafoll billi jiskambja xejra (baxxa) ta' fluss ta' flus ma' oħra b'valur ogħla, billi juża derivattiv jew sett ta' derivattivi, mingħajr ma jbiddel il-kompożizzjoni tal-assi tal-portafoll, b'kontenut aktar baxx ta' ammont ta' investiment u inqas kostijiet tat-tranżazzjonijiet.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ mikro

    2 — Ħeġġ makro

    3 — Pariġġar tal-flussi tal-flus tal-assi u l-obbligazzjonijiet użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    4 — Ġestjoni effiċjenti ta' portafoll, minbarra “Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet pariġġ użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza”

    C0120

    Delta

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC B u C (Opzjonijiet eżerċitabbli u put), b'referenza għad-data tar-rapportar.

    Tkejjel ir-rata tal-bidla tal-valur tal-opzjoni fir-rigward ta' bidliet fil-prezzijiet tal-assi sottostanti.

    Din għandha tiġi rapportata bħala deċimali.

    C0130

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv.

    Għal futuri u opzjonijiet jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bil-valur skattanti u bl-għadd ta' kuntratti rapportati f'dik il-linja. Għal swaps u forwards jikkorrespondi għall-ammont tal-kuntratti rapportati f'dik il-linja. Meta l-valur skattanti jikkorrispondi għal firxa, għandu jintuża l-valur medju tal-firxa.

    L-ammont nozzjonali jirreferi għall-ammont li qed jiġi ħħeġġjat/investit (meta ma jkunx qed ikopri riskji). Jekk iseħħ ħafna negozju, dan għandu jkun l-ammont nett fid-data tar-rapportar.

    C0140

    Xerrej/bejjiegħ

    Għal futuri u opzjonijiet, swaps u kuntratti ta' derivattivi ta' kreditu (munita, ►M2  swaps ta' krediti u titoli ◄ ) biss.

    Identifika jekk il-kuntratt tad-derivattivi nxtarax jew inbiegħx.

    Il-pożizzjoni tax-xerrej u l-bejjiegħ għal swaps hija definita b'mod relattiv għat-titolu jew l-ammont nozzjonali u l-flussi tal-iswap.

    Bejjiegħ ta' swap huwa s-sid ta' titolu jew ammont nozzjonali fil-bidu tal-kuntratt u jaqbel li jikkonsenja matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Xerrej ta' swap se jsir sid it-titolu jew l-ammont nozzjonali fi tmiem il-kuntratt tad-derivattivi u se jirċievi matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa, bl-eċċezzjoni għall-Iswaps tar-Rata tal-Imgħax:

    1 — Xerrej

    2 — Bejjiegħ

    Għall-iswaps tar-rata tal-imgħax għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    3 — FX–FL: Jikkonsenja fiss-għal-varjabbli

    4 — FX–FX: Jikkonsenja fiss-għal-fiss

    5 — FL–FX: Jikkonsenja varjabbli-għal-fiss

    6 — FL–FL: Jikkonsenja varjabbli-għal-varjabbli

    C0150

    Primjum imħallas sal-lum

    ►M2  Il-ħlas li jkun sar (jekk mixtri), għall-għażliet kif ukoll għal ammonti primjum bil-quddiem jew perjodiċi mħallsa għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0160

    Primjum irċevut sal-lum

    ►M2  Il-ħlas li jkun wasal (jekk mibjugħ), għall-għażliet kif ukoll għal ammonti primjum bil-quddiem jew perjodiċi rċevuti għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0170

    Għadd ta' kuntratti

    Għadd ta' kuntratti derivattivi simili rapportati fil-linja. Għandu jkun l-għadd ta' kuntratti ffirmati. Għal derivattivi barra l-borża (over-the-counter), pereż. kuntratt wieħed ta' swap, għandu jiġi rapportat “1”, jekk għaxar swaps bl-istess karatteristiċi, għandu jiġi rapportat “10”.

    L-għadd ta' kuntratti għandu jkun ta' dawk pendenti fid-data tar-rapportar.

    C0180

    Daqs tal-kuntratt

    L-għadd ta' assi sottostanti fil-kuntratt (pereżempju għal futuri ta' ekwità huwa l-għadd ta' ekwitajiet li għandhom jiġu konsenjati għal kull kuntratt ta' derivattivi fil-maturità, għall-futuri tal-bonds huwa l-ammont ta' referenza sottostanti kull kuntratt).

    Il-mod li bih id-daqs tal-kuntratt huwa definit ivarja skont it-tip ta' strument. Għall-futuri tal-ekwitajiet huwa komuni li wieħed isib id-daqs tal-kuntratt definit bħala funzjoni tal-għadd ta' ishma sottostanti l-kuntratt.

    Għal futuri tal-bonds, huwa l-ammont nominali tal-bond sottostanti l-kuntratt.

    Applikabbli biss għal futuri u opzjonijiet.

    C0190

    Telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni.

    Ammont massimu ta' telf f'każ ta' event ta' riżoluzzjoni. Applikabbli għall-Kategorija CIC F.

    Meta derivattiv ta' kreditu jkun kollateralizzat 100 %, it-telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni jkun żero.

    C0200

    Ammont ta' ħruġ ta' swaps

    Ammont konsenjat taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax imħallas għal IRS u l-ammonti konsenjati għal swaps tal-muniti, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0210

    Ammont ta' influss ta' swaps

    Ammont riċevut taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax irċevut għal IRS u l-ammonti riċevuti għal swaps ta' munita, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0220

    Data inizjali

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta l-obbligi taħt il-kuntratt jidħlu fis-seħħ.

    Meta jseħħu diversi dati għall-istess derivattiv, irrapporta biss dik li tirrigwarda l-ewwel data ta' negozju tad-derivattiv u ringiela waħda biss għal kull derivattiv (mhux ringiela waħda għal kull negozju) li jirriflettu l-ammont totali investit f'dak id-derivattiv b'konsiderazzjoni tad-dati differenti ta' negozju.

    F'każ ta' novazzjoni, id-data tan-novazzjoni ssir id-data tan-negozju għal dak id-derivattiv.

    C0230

    Durata

    Durata ta' derivattiv, definita bħala d-durata residwa modifikata, għal derivattivi li għalihom hija applikabbli miżura ta' durata.

    Kalkulata bħala d-durata netta bejn l-influssi u l-ħruġ mid-derivattiva, meta applikabbli.

    C0240

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Valur tad-derivattivi fid-data tar-rapportar kalkulat kif definit mill-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE. Dan jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    C0250

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat biex jiġu valwati d-derivattivi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi jew obbligazzjonijiet

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi jew obbligazzjonijiet simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega 2015/35



    Informazzjoni dwar derivativi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 —Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0260

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tad-derivattiv. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Isem is-suq tal-kambju għal derivattivi nnegozjati skambjati; jew

    — Isem il-Kontroparti Ċentrali (CCP) għal derivattivi barra l-borża fejn jiġu kklerjati permezz ta' CCP; jew

    — Isem il-kontroparti kuntrattwali għad-derivattivi l-oħrajn barra l-borża.

    C0270

    Kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP). ◄

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0280

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP). ◄

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0290

    Klassifikazzjoni esterna

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża.

    ►M2  Il-klassifikazzjoni tal-kontroparti tad-derivattiv fid-data ta' referenza tar-rapportar maħruġa mill-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) nominata. ◄

    Din l-entrata ma tapplikax għal derivattivi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    ►M2  Jekk klassifikazzjoni tal-emittent ma tkunx disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta. ◄

    ►M3  Fil-każ li f'C0300 tiġi rrapportata “ECAI multipli”, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva. ◄

    C0300

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0290 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI nominati oħrajn”.
    ►M3  Mill-inqas applikabbli għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6, u 8 (Ipoteki u Self, għajr ipoteki u self lil persuni fiżiċi), fejn disponibbli. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati
    —  ECAIs multipli  ◄
    Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-Klassifikazzjoni esterna (C0290). ◄

    C0310

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-kontroparti, kif definit mill-Artikolu 109a(1) tad-Direttiva 2009/138/KE. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-impriżi li jużaw il-formula standard.

    Din l-entrata ma tapplikax għal derivattivi li għalihom l-impriżi li jużaw mudell intern jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw mudell intern ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    0 — Skala tal-kwalità kreditizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kreditizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kreditizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kreditizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kreditizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kreditizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kreditizja 6

    9 — Klassifikazzjoni mhux disponibbli

    C0320

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna ta' assi għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0330

    Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Isem l-entità prinċipali aħħarija ta' kontroparti. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0340

    Kodiċi tal-Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0350

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0360

    Isem il-kuntratt

    Isem il-kuntratt tad-derivattivi.

    C0370

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li għandha bħala sottostanti ammont f'USD, munita li għaliha l-ammont nozzjonali huwa espress kuntrattwalment għal swap FX, eċċ.).

    C0380

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code) użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness — V Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta derivattivi jiġu klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li d-derivattiv ikun skopert għalih.

    C0390

    Valur skattanti

    Prezz ta' referenza għal futuri, prezz tal-eżerċitar għall-opzjonijiet (għall-bonds, il-prezz għandu jkun perċentwali tal-ammont par), rata tal-kambju tal-munita jew rata tal-imgħax għal forwards, eċċ.

    Mhux applikabbli għal CIC D3 — Rata tal-imgħax u swaps tal-munita. Għal CIC F1 — Swaps tal-inadampjenza tal-kreditu, din ma għandhiex timtela jekk mhux possibbli.

    Fil-każ ta' aktar minn skattatur wieħed matul iż-żmien, irrapporta l-iskattatur li jmiss.

    Meta d-derivattiv ikollu medda ta' valuri skattaturi, irrapporta s-sett separat b'virgola “,” jekk il-medda ma tkunx kontinwa, u rrapporta l-medda separata bi “–” jekk tkun kontinwa.

    C0400

    Skattatur tal-unwinding tal-kuntratt

    Identifika l-event li jikkawża r-riżoluzzjoni tal-kuntratt, lil hinn mill-iskadenza regolari jew it-termini u kundizzjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Falliment tal-entità sottostanti jew referenzjarja

    2 — Waqgħa avversa fil-valur tal-assi ta' referenza sottostanti

    3 — Bidla avversa fil-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-assi jew l-entità sottostanti

    4 — Novazzjoni, jiġifieri l-att ta' bdil ta' obbligu skont id-derivattiv ma' obbligu ġdid, jew bidla ta' parti fid-derivattiv ma' parti ġdida

    5 — Eventi multipli jew taħlita ta' eventi

    6 — Eventi oħra mhux koperti minn dawn l-għażliet

    9 — Ma hemmx skattatur tar-riżoluzzjoni

    C0410

    Munita tal-iswap konsenjat

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0420

    Swap tal-munita rċevuta

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0430

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj), definit kuntrattwalment tad-data tal-għeluq tal-kuntratt tad-derivattiv, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    S.08.02 — Tranżazzjonijiet derivattivi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Din il-formola tinkludi lista entrata b'entrata ta' derivattivi magħluqa miżmuma direttament mill-grupp (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza), klassifikabbli bħala assi tal-kategoriji A sa F. Meta kuntratt ikun għadu miftuħ iżda jkun tnaqqas fid-daqs, għandu jiġi rapportat il-porzjon magħluq.

    Id-derivattivi jitqiesu assi jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun pożittiv jew żero. ►M2  Jitqiesu obbligazzjonijiet jekk il-valur tas-Solvibbiltà II tagħhom ikun negattiv. ◄ Għandhom jiġu inklużi kemm derivattivi meqjusa bħala assi kif ukoll dawk meqjusa bħala obbligazzjonijiet.

    Derivattivi magħluqa huma dawk li kienu miftuħa f'xi punt fil-perjodu ta' referenza (jiġifieri l-aħħar trimestru jekk il-formula tiġi sottomessa kull trimestru jew l-aħħar sena jekk il-formula tiġi sottomessa biss annwalment) iżda kienu magħluqa qabel tmiem il-perjodu tar-rapportar.

    Jekk ikun hemm negozju frekwenti fuq l-istess derivattiv, id-derivattiv jista' jiġi rapportat fuq bażi aggregata jew netta, (b'indikazzjoni biss tal-ewwel u l-aħħar data ta' negozju), dment li l-karatteristiċi rilevanti kollha jkunu komuni u skont l-istruzzjoni speċifika għal kull entrata rilevanti.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Derivattiv huwa strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

    j) 

    Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju (“FX”), indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

    k) 

    Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew inkella jeħtieġ investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

    l) 

    Jiġi saldat f'data fil-futur.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar id-derivattivi.

    ►M3  Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha mitluba f'dik it-tabella. ◄ Jekk għall-istess derivattiv jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda.

    B'mod partikolari, għal derivattivi li jkollhom aktar minn par muniti, għandu jinqasam f'żewġ komponenti u rapportat f'ringieli differenti.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar id-derivattiv, kull derivattiv għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull derivattiv u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tad-derivattivi magħluqa netti minn tranżazzjonijiet intragrupp li saru fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tad-derivattivi magħluqa miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata skont l-impriża;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tad-derivattivi magħluqa, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li għandha tiġi rapportata u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista magħluqa dettaljata tad-derivattivi miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji u ringiela waħda għal kull parteċipazzjoni mhux ikkontrollata, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta skont il-metodu 2 għandhom jiġu rapportati entrata entrata tad-derivattivi magħluqa miżmuma;
    — 
    Id-derivattivi miżmuma minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji skont il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata tad-derivattivi magħluqa miżmuma skont l-impriża;
    — 
    Id-derivattivi magħluqa miżmuma minn impriżi relatati oħra taħt il-metodu 2 m'għandhomx jiġu inklużi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li żżomm id-derivattiv.

    Din l-entrata għandha biss timtela' meta tirrelata ma' derivattivi miżmuma minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 —Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0060

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali”.

    C0070

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal derivattivi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0080

    Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika d-derivattivi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0090

    Strumenti sottostanti d-derivattivi

    ►M3  Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0100

    Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 –  ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet ◄

    C0110

    Użu tad-derivattiv

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattiv (ħeġġ mikro/makro, ġestjoni effiċjenti tal-portafoll).

    Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed (assi jew obbligazzjoni), tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni oħra.

    Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji (assi jew obbligazzjonijiet), tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet oħra.

    Ġestjoni effiċjenti tal-portafoll normalment tirreferi għal operazzjonijiet fejn il-maniġer jixtieq ittejjeb l-introjtu ta' portafoll billi jiskambja xejra (baxxa) ta' fluss ta' flus ma' oħra b'valur ogħla, billi juża derivattiv jew sett ta' derivattivi, mingħajr ma jbiddel il-kompożizzjoni tal-assi tal-portafoll, b'kontenut aktar baxx ta' ammont ta' investiment u inqas kostijiet tat-tranżazzjonijiet.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ mikro

    2 — Ħeġġ makro

    3 — Pariġġar tal-flussi tal-flus tal-assi u l-obbligazzjonijiet użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    4 — Ġestjoni effiċjenti ta' portafoll, minbarra “Pariġġar tal-flussi tal-flus tal-assi u l-obbligazzjonijiet użati fil-kuntest ta' portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza”

    C0120

    Ammont nozzjonali tad-derivattiv

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv.

    Għal futuri u opzjonijiet jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bil-valur skattanti u bl-għadd ta' kuntratti rapportati f'dik il-linja. Għal swaps u forwards jikkorrespondi għall-ammont tal-kuntratti rapportati f'dik il-linja.

    L-ammont nozzjonali jirreferi għall-ammont li qed jiġi ħħeġġjat/investit (meta ma jkunx qed ikopri riskji). Jekk iseħħ ħafna negozju, dan għandu jkun l-ammont nett fid-data tar-rapportar.

    C0130

    Xerrej/bejjiegħ

    Għal futuri u opzjonijiet, swaps u kuntratti ta' derivattivi ta' kreditu (munita, swaps ta' krediti u titoli) biss.

    Identifika jekk il-kuntratt tad-derivattivi nxtarax jew inbiegħx.

    Il-pożizzjoni tax-xerrej u l-bejjiegħ għal swaps hija definita b'mod relattiv għat-titolu jew l-ammont nozzjonali u l-flussi tal-iswap.

    Bejjiegħ ta' swap huwa s-sid ta' titolu jew ammont nozzjonali fil-bidu tal-kuntratt u jaqbel li jikkonsenja matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Xerrej ta' swap se jsir sid it-titolu jew l-ammont nozzjonali fi tmiem il-kuntratt tad-derivattivi u se jirċievi matul it-terminu tal-kuntratt dak it-titolu jew l-ammont nozzjonali, inkluż kwalunkwe ħruġ ieħor relatat mal-kuntratt, meta applikabbli.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa, bl-eċċezzjoni għall-Iswaps tar-Rata tal-Imgħax:

    1 — Xerrej

    2 — Bejjiegħ

    Għall-iswaps tar-rata tal-imgħax għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    3 — FX–FL: Jikkonsenja fiss-għal-varjabbli

    4 — FX–FX: Jikkonsenja fiss-għal-fiss

    5 — FL–FX: Jikkonsenja varjabbli-għal-fiss

    6 — FL–FL: Jikkonsenja varjabbli-għal-varjabbli

    C0140

    Primjum imħallas sal-lum

    ►M2  Il-pagament li sar (jekk inxtraw), għall-opzjonijiet kif ukoll l-ammonti ta' primjum bil-quddiem u perjodiċi mħallsa għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0150

    Primjum irċevut sal-lum

    ►M2  Il-pagament irċevut (jekk mibjugħa), għall-opzjonijiet kif ukoll l-ammonti ta' primjum bil-quddiem u perjodiċi rċevuti għal swaps, mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi. ◄

    C0160

    Profitt u telf sal-lum

    ►M2  Ammont tal-profitt u t-telf li jirriżulta mid-derivattiv mill-mument li l-impriża tkun daħlet fil-kuntratt ta' derivattivi, realizzat fid-data tal-għeluq/tal-maturità. Jikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur (prezz) fid-data tal-bejgħ u l-valur (prezz) fid-data tal-akkwist. ◄

    Dan l-ammont jista' jkun pożittiv (profitt) jew negattiv (telf).

    C0170

    Għadd ta' kuntratti

    Għadd ta' kuntratti derivattivi simili rapportati fil-linja. Għal derivattivi barra l-borża (over-the-counter), pereż. kuntratt ta' swap wieħed, għandu jiġi rapportat “1”, jekk għaxar swaps bl-istess karatteristiċi, għandu jiġi rapportat “10”.

    L-għadd ta' kuntratti għandu jkun ta' dawk iffirmati u li kienu magħluqa fid-data tar-rapportar.

    C0180

    Daqs tal-kuntratt

    L-għadd ta' assi sottostanti fil-kuntratt (pereżempju għal futuri ta' ekwità huwa l-għadd ta' ekwitajiet li għandhom jiġu konsenjati għal kull kuntratt ta' derivattivi fil-maturità, għall-futuri tal-bonds huwa l-ammont ta' referenza sottostanti kull kuntratt).

    Il-mod li bih id-daqs tal-kuntratt huwa definit ivarja skont it-tip ta' strument. Għall-futuri tal-ekwitajiet huwa komuni li wieħed isib id-daqs tal-kuntratt definit bħala funzjoni tal-għadd ta' ishma sottostanti l-kuntratt.

    Għal futuri tal-bonds, huwa l-ammont nominali tal-bond sottostanti l-kuntratt.

    Applikabbli biss għal futuri u opzjonijiet.

    C0190

    Telf massimu f'event ta' riżoluzzjoni.

    Ammont massimu ta' telf f'każ ta' event ta' riżoluzzjoni. Applikabbli għall-Kategorija CIC F.

    C0200

    Ammont ta' ħruġ ta' swaps

    Ammont konsenjat taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax imħallas għal IRS u l-ammonti konsenjati għal swaps tal-muniti, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0210

    Ammont ta' influss ta' swaps

    Ammont riċevut taħt il-kuntratt ta' swap (minbarra primjums), matul il-perjodu ta' rapportar. Jikkorrispondi għal imgħax irċevut għal IRS u l-ammonti riċevuti għal swaps ta' munita, swaps tal-kreditu, swaps tar-redditu totali u swaps oħra.

    Fil-każijiet fejn is-saldu jsir fuq bażi netta allura waħda biss mill-entrati C0200 u C0210 għandha tiġi rapportata.

    C0220

    Data inizjali

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta l-obbligi taħt il-kuntratt jidħlu fis-seħħ.

    Meta jseħħu diversi negozi għall-istess derivattiv, irrapporta biss dik li tirrigwarda l-ewwel data ta' negozju tad-derivattiv u ringiela waħda biss għal kull derivattiv (mhux ringiela differenti għal kull negozju) u tirrifletti l-ammont totali investit f'dak id-derivattiv b'konsiderazzjoni tad-dati differenti ta' negozju.

    F'każ ta' novazzjoni, id-data tan-novazzjoni ssir id-data tan-negozju għal dak id-derivattiv.

    C0230

    Valur tas-Solvibbiltà II

    ►M1  Il-valur tad-derivattiv ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fid-data (tal-għeluq jew il-bejgħ) tan-negozju jew fid-data tal-maturità. Jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero. ◄



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar derivativi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Kodiċi tal-ID tad-derivattivi skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tad-derivattivi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tad-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 —Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0240

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tad-derivattiv. Meta disponibbli, tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi ta' dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Isem is-suq tal-kambju għal derivattivi nnegozjati skambjati; jew

    — Isem il-Kontroparti Ċentrali (CCP) għal derivattivi barra l-borża fejn jiġu kklerjati permezz ta' CCP; jew

    — Isem il-kontroparti kuntrattwali għad-derivattivi l-oħrajn barra l-borża.

    C0250

    Kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP). ◄

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0260

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    ►M4  Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża. ◄

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0270

    Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Isem l-entità prinċipali aħħarija ta' kontroparti. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0280

    Kodiċi tal-Grupp tal-kontroparti

    Applikabbli biss għal derivattivi barra l-borża, fir-rigward ta' kontropartijiet kuntrattwali oħra minbarra suq tal-kambju u Kontroparti Ċentrali (CCP).

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0290

    Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0300

    Isem il-kuntratt

    Isem il-kuntratt tad-derivattivi.

    C0310

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li għandha bħala sottostanti ammont f'USD, munita li għaliha l-ammont nozzjonali huwa espress kuntrattwalment għal swap FX, eċċ.).

    C0320

    CIC

    Il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness — VI Tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta derivattivi jiġu klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li d-derivattiv ikun skopert għalih.

    C0330

    Valur skattanti

    Prezz ta' referenza għal futures, prezz tal-eżerċitar għall-opzjonijiet (għal bonds, il-prezz għandu jkun perċentwali tal-ammont par), rata tal-kambju tal-munita jew rata tal-imgħax għal forwards, eċċ.

    Mhux applikabbli għal CIC D3 — Rata tal-imgħax u swaps tal-munita.

    Għal CIC F1 — Swaps tal-inadampjenza tal-kreditu din ma għandhiex timtela jekk mhux possibbli.

    Fil-każ ta' aktar minn skattatur wieħed matul iż-żmien, irrapporta l-iskattatur li jmiss.

    Meta d-derivattiv ikollu medda ta' valuri skattaturi, irrapporta s-sett separat b'virgola “,” jekk il-medda ma tkunx kontinwa, u rrapporta l-medda separata bi “–” jekk tkun kontinwa.

    C0340

    Skattatur tal-unwinding tal-kuntratt

    Identifika l-event li jikkawża r-riżoluzzjoni tal-kuntratt, lil hinn mill-iskadenza regolari jew it-termini u kundizzjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Falliment tal-entità sottostanti jew referenzjarja

    2 — Waqgħa avversa fil-valur tal-assi ta' referenza sottostanti

    3 — Bidla avversa fil-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-assi jew l-entità sottostanti

    4 — Novazzjoni, jiġifieri l-att ta' bdil ta' obbligu skont id-derivattiv ma' obbligu ġdid, jew bidla ta' parti fid-derivattiv ma' parti ġdida

    5 — Eventi multipli jew taħlita ta' eventi

    6 — Eventi oħra mhux koperti minn dawn l-għażliet

    9 — Ma hemmx skattatur tar-riżoluzzjoni

    C0350

    Munita tal-iswap konsenjat

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0360

    Swap tal-munita rċevuta

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti u swaps tal-muniti u r-rati tal-imgħax biss).

    C0370

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj), definit kuntrattwalment tad-data tal-għeluq tal-kuntratt tad-derivattiv, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    S.09.01 — Informazzjoni fuq il-qligħ / introjtu u telf fil-perjodu

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola fiha informazzjoni fuq il-qligħ/introjtu u telf skont il-kategorija tal-assi (inklużi derivattivi). jiġifieri mhux meħtieġ rapportar entrata b'entrata. Il-kategoriji tal-assi kkunsidrati f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi.

    Fil-livell ta' grupp, il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tal-portafolli (jiġifieri netti mit-TIG) fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi;

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tal-portafolli minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u s-sussidjarji tagħha u l-profittabilità tagħhom skont il-kategorija tal-assi. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn sussidjarji (taż-ŻEE, mhux ŻEE ekwivalenti, mhux ŻEE mhux ekwivalenti) għandhom jiġu rraportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi;

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tal-portafolli (jiġifieri netta minn TIG) fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li jridu jiġu rrapportati u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista dettaljata tal-portafolli miżmuma minn sussidjarji u l-profittabilità tagħhom skont il-kategorija tal-assi.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma mill-impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi;

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn sussidjarji (taż-ŻEE, mhux ŻEE ekwivalenti, mhux ŻEE mhux ekwivalenti) għandhom jiġu rraportati portafoll portafoll, kull wieħed skont il-kategorija tal-assi;
    — 
    Qligħ/introjtu u telf ta' portafolli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi;

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li r-redditu fuq l-investiment jirrelata għaliha.

    Din l-entrata għandha timtela biss meta tirrelata mar-redditu fuq l-investiment skont il-kategorija tal-assi għal assi miżmuma minn sussidjarji konsolidati taħt il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    Iċ-ċellola għandha timtela biss meta tirrelata mal-lista tal-assi portafoll b'portafoll, irraportati kollha skont il-kategorija tal-assi, miżmuma minn sussidjarji skont il-metodu 2.

    Meta timtela ċ-ċellola, il-portafolli miżmuma minn sussidjarji taħt il-metodu 2 ma jistgħux jiġu rrikonċiljati mal-formola S.06.02.

    Meta ċ-ċellola tkun vojta, il-portafolli miżmuma mill-grupp jistgħu jiġu rrikonċiljati mal-formola S.06.02.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kategorija tal-assi

    Identifika l-kategoriji tal-assi preżenti fil-portfoll.

    Uża l-kategoriji definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi.

    C0050

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fondi interni oħra

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma trid tintuża “ġenerali”.

    C0060

    Assi miżmum f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

    Identifika l-assi li huma miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0070

    Dividendi

    L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, jiġifieri dividendi rċevuti bit-tnaqqis tad-dritt li jkun riċevut dividend diġà rikonoxxut fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar, bl-addizzjoni tad-dritt li jkun riċevut dividend rikonoxxut fi tmiem il-perjodu tar-rapportar. Applikabbli għal assi li jrendu dividendi bħal ekwità, titoli privileġġati u impriżi ta' investiment kollettiv.

    Tinkludi wkoll dividendi rċevuti minn assi li ġew mibjugħa jew li mmaturaw.

    C0080

    Imgħax

    L-ammont ta' mgħax gwadanjat, jiġifieri l-imgħax irċevut bit-tnaqqis tal-imgħax dovut fil-bidu tal-perjodu bl-addizzjoni tal-imgħax dovut fi tmiem il-perjodu tar-rapportar.

    Jinkludi l-imgħax irċevut meta l-assi nbiegħ/immatura jew meta ġie rċevut il-kupun.

    Applikabbli għall-kupuni u l-assi li jrendu imgħax bħal bonds, self u depożiti.

    C0090

    Kera

    L-ammont ta' kera gwadanjat, jiġifieri l-kera rċevuta bit-tnaqqis tal-kera dovuta fil-bidu tal-perjodu bl-addizzjoni tal-kera dovuta fi tmiem il-perjodu tar-rapportar.

    Tinkludi wkoll kirjiet irċevuti meta l-assi nbiegħ jew immatura.

    Applikabbli biss għal proprjetajiet, irrispettivament mill-funzjoni.

    C0100

    Qligħ u telf nett

    Qligħ u telf nett li jirriżulta minn assi mibjugħa jew li mmaturaw matul il-perjodu tar-rapportar.

    Il-qligħ u t-telf huma kalkolati bħala d-differenza bejn il-bejgħ jew valur tal-maturità u l-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel (jew, fil-każ ta' assi akkwistati matul il-perjodu tar-rapportar, il-valur tal-akkwiżizzjoni).

    Il-valur nett jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    ►M2  Dan il-kalkolu għandu jsir mingħajr l-imgħax dovut. ◄

    C0110

    Qligħ u telf mhux realizzat

    Qligħ u telf mhux realizzat li jirriżulta minn assi la mibjugħa u li lanqas ma mmaturaw matul il-perjodu tar-rapportar.

    Il-qligħ u t-telf mhux realizzat huma kalkolati bħala d-differenza bejn il-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel u l-valur skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE fi tmiem is-sena tar-rapportar ta' qabel (jew, fil-każ ta' assi akkwistati matul il-perjodu tar-rapportar, il-valur tal-akkwiżizzjoni).

    Il-valur nett jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    ►M2  Dan il-kalkolu għandu jsir mingħajr l-imgħax dovut. ◄

    S.10.01 — Self ta' titoli u repos

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formula tinkludi lista entrata b'entrata ta' kuntratti ta' arranġamenti ta' għoti ta' self ta' titoli u ftehimiet ta' riakkwist (xerrej u bejjiegħ), li jinkludu wkoll l-iswaps tal-likwidità msemmija fl-Artikolu 309(2)(f) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Għandha tiġi rapportata biss meta l-valur tat-titoli sottostanti tal-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali involuti fi ftehimiet ta' għoti b'self jew ta' riakkwist, b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rapportar jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif rapportat f'C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formula S.02.01. meta jintuża biss il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Meta jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża biss il-metodu 2, il-proporzjon għandu jiġi aġġustat sabiex jiġbor l-entrati tal-entitajiet kollha inklużi fl-ambitu tal-formola S.06.02.

    Għandhom jiġu rapportati l-kuntratti kollha li huma fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali. L-informazzjoni għandha tinkludi l-kuntratti kollha fil-perjodu ta' rapportar irrispettivament minn jekk kinux miftuħa jew magħluqa fid-data tar-rapportar. Għal kuntratti li huma parti minn strateġija ta' riportament, meta dawn sostanzjalment ikunu l-istess tranżazzjoni, il-pożizzjonijiet miftuħa biss għandhom jiġu rapportati.

    Ftehim ta' riakkwist (repo) huwa definit bħala l-bejgħ ta' titoli flimkien ma' ftehim li l-bejjiegħ jixtri lura t-titoli f'data aktar tard. Is-self ta' titoli huwa definit bħala self ta' titoli minn parti waħda lil oħra, li jirrikjedi li l-mutwatarju jipprovdi lill-mutwanti b'kollateral.

    L-entrati għandhom jiġu rapportati b'valuri pożittivi sakemm l-istruzzjonijiet rispettivi ma jgħidux mod ieħor.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Kull kuntratt ta' self repo u ta' titoli għandu jiġi rapportat f'kemm ringieli huma meħtieġa biex tingħata l-informazzjoni mitluba. Jekk għal entrata waħda, għażla waħda tkun tgħodd għal parti waħda tal-istrument li jkun qed jiġi rapportat, u għażla differenti tkun tgħodd għall-parti l-oħra, allura l-kuntratt ikun jeħtieġ li jiġi diżaggregat sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-istruzzjonijiet.

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tal-kuntratti ta' tranżazzjoni repo u ta' self ta' titoli netti minn tranżazzjonijiet intragrupp li saru fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi.

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tal-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, u irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi.

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tal-kuntratti repo u tas-self ta' titoli, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li trid tiġi rapportata u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista dettaljata tal-kuntratti repo u tas-self ta' titoli miżmuma mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma minn impriżi oħra relatati m'għandhomx jiġu inklużi.

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta taħt il-metodu 2 għandhom jiġu rapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' trasparenza) minn impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, impriżi ta' servizzi anċillari u veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji taħt il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti mhux miż-Żona Ekonomika Ewropea) għandhom jiġu rrapportati entrata entrata;
    — 
    Il-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti ta' self ta' titoli miżmuma minn impriżi oħra relatati taħt il-metodu 2 m'għandhomx jiġu inklużi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li żżomm ir-repo u s-self ta' titoli.

    Din l-entrata għandha biss timtela' meta tirrelata mal-ftehimiet ta' riakkwist u kuntratti tas-self ta' titoli miżmuma minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Portafoll

    Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Tal-ħajja

    2 — Mhux tal-ħajja

    3 — Fondi delimitati

    4 — Fond intern ieħor

    5 — Fondi tal-azzjonisti

    6 — Ġenerali

    Il-qsim mhux obbligatorju, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandu jiġi rapportat jekk l-impriża tużah internament. Meta impriża ma tapplikax qasma trid tintuża “ġenerali”.

    Għal assi miżmuma barra l-karta bilanċjali din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    C0050

    Numru tal-fond

    Applikabbli għal assi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra (definiti skont swieq nazzjonali).

    Numru li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru uniku assenjat lil kull fond. Dan in-numru għandu jkun konsistenti matul iż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-fondi f'formoli oħrajn. Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

    C0060

    Kategorija tal-assi

    Identifika l-kategoriji tal-assi sottostanti misluf/provdut bħala parti minn tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli jew ftehimiet ta' riakkwist.

    Uża l-kategoriji definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament.

    C0070

    Isem il-Kontroparti

    Isem il-kontroparti tal-kuntratt.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    C0080

    Kodiċi tal-kontroparti

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-kontroparti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0100

    Kategorija ta' assi tal-kontroparti

    Identifika l-kategorija l-aktar sinifikanti tal-assi misluf/provdut bħala parti minn tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli jew ftehimiet ta' riakkwist.

    Uża l-kategoriji tal-assi definiti fl-Anness IV — Kategoriji tal-Assi ta' dan ir-Regolament.

    C0110

    Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Identifika jekk l-assi sottostanti identifikati f'C0060 humiex miżmuma minn kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Marbuta ma' indiċi jew marbuta ma' unitajiet

    2 — La marbuta ma' indiċi u lanqas marbuta ma' unitajiet

    C0120

    Pożizzjoni fil-kuntratt

    Identifika jekk l-impriża hiex xerrej jew bejjiegħ f'repo jew mutwatarju jew mutwanti fis-self ta' titoli. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Xerrej f'repo

    2 — Bejjiegħ f'repo

    3 — Mutwanti f'self ta' titoli

    4 — Mutwatarju f'self ta' titoli

    C0130

    Ammont tal-komponent prossimu (near leg)

    Jirrappreżenta l-ammonti li ġejjin:

    — Xerrej f'repo: ammont irċevut fil-bidu tal-kuntratt

    — Bejjiegħ f'repo: ammont ċedut fil-bidu tal-kuntratt

    — Mutwanti f'self ta' titoli: ammont irċevut bħala garanzija fil-bidu tal-kuntratt

    — Mutwatarju f'self ta' titoli: ammont jew valur tas-suq tat-titoli rċevut fil-bidu tal-kuntratt inizjali

    C0140

    Ammont tal-komponent 'il bogħod

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal repos u tirrappreżenta l-ammonti li ġejjin:

    — Xerrej f'repo: ammont ċedut fil-maturità tal-kuntratt

    — Bejjiegħ f'repo: ammont irċevut fil-maturità tal-kuntratt

    C0150

    Data tal-bidu

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kuntratt. Id-data tal-bidu tal-kuntratt tirreferi għad-data meta l-obbligi fil-kuntratt isru effettivi.

    C0160

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-għeluq tal-kuntratt. Anke jekk il-kuntratt ikun fuq bażi eżerċitabbli miftuħa, normalment ikun hemm data meta jiskadi l-kuntratt. F'dawn il-każijiet din id-data trid tiġi rapportata jekk ma jiġix eżerċitat qabel.

    Ftehim huwa meqjus magħluq meta jimmatura, jiġi eżerċitat jew il-ftehim jiġi kkanċellat.

    Għal kuntratti mingħajr data definita ta' maturità rrapporta “9999-12-31”.

    C0170

    Valur tas-Solvibbiltà II

    Din l-entrata hija applikabbli biss għal kuntratti li jkunu għadhom miftuħa fid-data tar-rapportar.

    Il-valur tal-kuntratt repo jew ta' self ta' titoli, skont ir-regoli tal-valwazzjoni ta' kuntratti fl-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan il-valur jista' jkun pożittiv, negattiv jew żero.

    S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola fiha lista entrata entrata ta' assi mhux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral biex tiġi koperta l-karta bilanċjali.

    Din tikkonsisti f'informazzjoni dettaljata mill-perspettiva tal-assi miżmuma bħala kollateral u mhux mill-perspettiva tal-arranġament kollaterali.

    Jekk ikun hemm pula ta' kollaterali jew arranġamenti kollaterali li jinkludi assi multipli, għandhom jiġu rapportati ringieli daqs kemm hemm assi fil-pula jew l-arranġament.

    Din il-formola fiha żewġ tabelli: Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma u informazzjoni dwar l-assi.

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma, kull assi miżmum bħala kollateral għandu jiġi rapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess assi jkunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan l-assi għandu jiġi rapportat f'iktar minn linja waħda. ►M3  Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika. ◄

    Fit-tabella tal-informazzjoni dwar l-assi, kull assi miżmum bħala kollateral għandu jiġi rapportat separatament, b'ringiela waħda għal kull assi u għandhom jimtlew il-varjabbli kollha mitluba f'dik it-tabella.

    L-entrati kollha minbarra l-entrati “Tip ta' assi li għalih huwa miżmum kollateral” (C0140), “Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral” (C0060) u “Isem il-grupp tal-kontroparti li jirhan il-kollateral” (C0070) huma relatati ma' informazzjoni dwar l-assi miżmuma bħala kollateral. L-entrata C0140 tikkonċerna l-assi fil-karta bilanċjali li għalih huwa miżmum il-kollateral filwaqt li entrati C0060 u C0070 jirrigwardaw il-kontroparti li tirhan il-kollateral.

    Il-kategoriji tal-assi msemmijin f'din il-formola huma dawk definiti fl-Anness IV — Kategoriji ta' Assi ta' dan ir-Regolament u r-referenzi għall-kodiċijiet CIC jirreferu għall-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament.

    Il-formola hija applikabbli għall-metodu 1 (il-metodu abbażi tal-konsolidazzjoni kontabilistika), il-metodu 2 (il-Metodu tat-tnaqqis u l-aggregazzjoni) u kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2.

    Fejn jintuża biss il-metodu 1, ir-rapportar għandu jirrifletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi miżmuma bħala kollateral fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp netti minn tranżazzjonijiet intragrupp. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;

    ▼M1

    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipanti jew il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;
    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) fir-Regolament Delegat (UE) 2015/35 għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;

    ▼B

    — 
    L-assi miżmuma bħala kollateral minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    Fejn jintuża biss il-metodu 2, ir-rapportar għandu jinkludi l-lista dettaljata tal-assi miżmuma bħala kollateral mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat. Ir-rapportar isir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;

    ▼M1

    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipanti jew il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;
    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, l-impriżi tas-servizzi anċillari u l-veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji (Żona Ekonomika Ewropea, mhux taż-Żona Ekonomika Ewropea iżda ekwivalenti u mhux taż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti) għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata mill-impriża;

    ▼B

    — 
    L-assi miżmuma bħala kollateral minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    Meta tintuża kombinazzjoni tal-metodi 1 u 2, parti waħda mir-rapportar tirrefletti l-pożizzjoni konsolidata tal-assi miżmuma bħala kollateral fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, netta minn tranżazzjonijiet intragrupp, miżmuma fil-grupp li trid tiġi rapportata u l-parti l-oħra għandha tinkludi l-lista dettaljata tal-assi miżmuma bħala kollateral mill-impriżi parteċipi, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji, irrispettivament mis-sehem proporzjonali użat.

    L-ewwel parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” ma għandhomx jiġu rraportati;

    ▼M1

    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipanti jew il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;
    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) fir-Regolament Delegat (UE) 2015/35 għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;

    ▼B

    — 
    L-assi miżmuma bħala kollateral minn impriżi relatati oħrajn m'għandhomx jiġu inklużi.

    It-tieni parti tar-rapportar issir kif ġej:

    — 
    L-Entrata “L-Isem ġuridiku tal-impriża — C0010” u “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża — C0020” għandhom jiġu rraportati;

    ▼M1

    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni parteċipanti jew il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta skont il-metodu 2 għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata;
    — 
    L-assi miżmumin direttament (jiġifieri mhux fuq bażi ta' ċar kristall) bħala kollateral mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, l-impriżi tas-servizzi anċillari u l-veikoli bi skop speċjali li huma sussidjarji skont il-metodu 2 (Żona Ekonomika Ewropea, mhux taż-Żona Ekonomika Ewropea iżda ekwivalenti u mhux taż-Żona Ekonomika Ewropea u mhux ekwivalenti) għandhom jiġu rrapportati entrata, entrata mill-impriża;

    ▼B

    — 
    L-assi miżmuma bħala kollateral minn impriżi relatati oħrajn taħt il-metodu 2 m'għandhomx jiġu inklużi.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp li żżomm l-assi bħala kollateral.

    Din l-entrata għandha biss timtela' meta tirrelata ma' assi miżmuma bħala kollateral minn impriżi parteċipi, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u sussidjarji skont il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “Kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    ►M1

     

    Meta jkun meħtieġ jiġi rrapportat l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi għal assi wieħed li jinħareġ f'2 muniti differenti jew iktar u l-kodiċi f'C0040 huwa definit mill-kodiċi tal-ID tal-Assi u mill-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita, it-Tip tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 99 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għalih il-kodiċi rrapportat kien il-kodiċi ISIN + munita: “99/1”.

     ◄

    C0060

    Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral

    Isem il-kontroparti li qed tirhan il-kollateral. Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Meta l-assi fil-karta bilanċjali li għalihom ikun miżmum il-kollateral ikunu self fuq poloz, “Detentur tal-polza” għandu jiġi rapportat.

    C0070

    Isem il-grupp tal-kontroparti li tirhan il-kollateral

    Identifika l-grupp ekonomiku tal-kontroparti li tirhan il-kollateral Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta dan ma jkunx disponibbli jkun jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli meta l-assi fil-karta bilanċjali li għalihom ikun miżmum il-kollateral ikunu self fuq poloz.

    C0080

    Pajjiż ta' kustodja

    ►M1  
    Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-assi tal-impriża qed jinżammu f'kustodja. Għall-identifikazzjoni ta' kustodji internazzjonali, bħal Euroclear, il-pajjiż ta' kustodja jkun dak fejn is-servizz tal-kustodja kien definit kuntrattwalment.  ◄
    F'każ li l-istess assi jkun miżmum f'kustodja f'aktar minn pajjiż wieħed, kull assi għandu jiġu rapportat separatament f'kemm linji huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati tajjeb il-pajjiżi ta' kustodja kollha.
    ►M3  Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir. ◄
    Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-pajjiż emittent huwa valutat skont l-indirizz tal-proprjetà.

    C0090

    Kwantità

    Għadd ta' assi, għall-assi kollha jekk rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk hija rapportata l-entrata ammont Par (C0100).

    C0100

    Ammont par

    ►M1  L-ammont pendenti mkejjel bl-ammont par, għall-assi kollha meta din l-entrata tkun rilevanti, u bl-ammont nominali għal CIC = 72, 73, 74, 75, 79 u 8. Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9. Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Kwantità (C0090). ◄

    C0110

    Metodu ta' valwazzjoni

    Identifika l-metodu ta' valwazzjoni użat għal valwar tal-assi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għall-istess assi

    2 — prezzijiet ikkwotati fis-suq fi swieq attivi għal assi simili

    3 — metodi alternattivi ta' valwazzjoni

    4 — metodi tal-ekwità aġġustata (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    5 — metodi tal-ekwità IFRS (applikabbli għall-valwazzjoni tal-parteċipazzjonijiet)

    6 — Valwazzjoni tas-suq skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    C0120

    Ammont totali

    		 ►M1

     

    Il-valur ikkalkolat kif iddefinit mill-artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, li jikkorrispondi għal:

    — il-multiplikazzjoni tal-“Ammont b'parità” (l-ammont prinċipali pendenti mkejjel bl-ammont b'parità jew l-ammont nominali) bil-“Perċentwal tal-unità tal-prezz tas-Solvenza II b'ammont b'parità” miżjud bl-“Imgħax dovut”, għal assi fejn l-ewwel żewġ entrati jkunu rilevanti;

    — il-multiplikazzjoni tal-“Kwantità” bil-“Prezz unitarju tas-Solvenza II”, għal assi fejn dawn iż-żewġ entrati jkunu rilevanti;

    — Il-valur ta' Solvenza II tal-assi għal assi klassifikabbli taħt il-kategoriji 1 u 9 tal-assi.

     ◄

    C0130

    Imgħax dovut

    Ikkwantifika l-ammont tal-imgħax dovut wara l-aħħar data tal-kupun għal titoli li jrendu l-imgħax. Innota li dan il-valur huwa wkoll parti mill-entrata ammont Totali.

    C0140

    Tip ta' assi li għalih ikun miżmum kollateral

    Identifika t-tip ta' assi li għalih ikun miżmum kollateral

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds tal-Gvern

    2 — Bonds Korporattivi

    3 — Ekwitajiet

    4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    5 — Noti strutturati

    6 — Titoli kollateralizzati

    7 — Flus u depożiti

    8 — Ipoteki u self

    9 — Proprjetajiet

    0 — Investimenti oħra (inklużi reċivibbli)

    X — derivattivi



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Informazzjoni dwar l-assi

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Kodiċi tal-ID tal-Assi skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jkun jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi li jkun maħruġ f'żewġ muniti differenti jew aktar, ikun meħtieġ li jiġi speċifikat il-kodiċi tal-ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, bħal fl-eżempju li ġej: “kodiċi + EUR”

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID tal-Assi

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Meta l-istess Kodiċi tal-ID tal-Assi jeħtieġlu jiġi rapportat għal assi wieħed li jinħareġ f'żewġ muniti differenti jew aktar u l-kodiċi f'C0040 ikun definit permezz tal-kodiċi ta' ID tal-Assi u l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita, il-Kodiċi tat-Tip ta' ID tal-Assi għandu jirreferi għall-għażla 9 u l-għażla tal-Kodiċi tal-ID tal-Assi oriġinali, bħal fl-eżempju li ġej li għaliha l-kodiċi rapportat kien Kodiċi ISIN+munita: “9/1”.

    C0150

    Titolu tal-Entrata

    Identifika l-entrata rapportata billi timla l-isem tal-assi (jew l-indirizz f'każ ta' proprjetà), bid-dettall imħallas mill-impriża.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-Kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandha tinkludi “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati. Għoti ta' self lil oħrajn li mhumiex persuni fiżiċi għandu jiġi rrapurtat linja linja.

    — Din l-entrata ma tapplikax għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għal użu proprju) għax dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 71 u CIC 75.

    — Meta l-kollateral jkun fih poloz tal-assigurazzjoni (fir-rigward ta' self kollateralizzat b'poloz tal-assigurazzjoni) mhuwiex meħtieġ li dawn il-poloz jiġu individwalizzati u din l-entrata mihiex applikabbli.

    C0160

    Isem l-emittent

    Isem tal-emittent, definit bħala l-entità li toħroġ assi lill-investituri, li jirrappreżentaw parti mill-kapital tagħha, parti mid-dejn tagħha, derivattivi, eċċ.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, isem l-emittent huwa isem il-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), isem l-emittent huwa isem l-entità depożitarja

    — Rigward il-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu marbuta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi, din l-entrata għandu jkun fiha “Self lil membri AMSB” jew “self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tiegħu, għax dawn l-assi mhumiex meħtieġa jkunu individwalizzati;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0170

    Kodiċi tal-emittent

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-kodiċi tal-emittent permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0180

    Tip ta' kodiċi tal-emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Emittent”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0190

    Settur tal-emittent

    Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-kodiċi NACE (kif ippubblikat f'Regolament tal-KE). Bħala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi għandha tintuża r-referenza alfabetika tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima (pereż. “A” jew “A111” ikunu aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatat ma' attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandhom jintużaw l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita bil-kodiċi ta' 4 ċifri għall-klassi (pereżempju “K6411”).

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-entità depożitarja;

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    C0200

    Isem il-Grupp Emittenti

    Isem l-entità prinċipali aħħarija tal-emittent.

    Meta disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bazi tad-dejta LEI. Meta mhux disponibbli, jikkorrispondi għall-isem ġuridiku.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0210

    Kodiċi tal-Grupp Emittenti

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-grupp emittenti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, ir-relazzjoni tal-grupp tirreferi għall-mutwatarju;

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi)

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0220

    Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Grupp Emittenti”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    C0230

    Pajjiż Emittent

    Kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż fejn jinsab l-emittent.

    Fejn jinsab l-emittent jiġi valutat skont l-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Rigward il-kategorija CIC 4 — Impriżi ta' Investiment Kollettiv, il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż huwa relattiv mal-maniġer tal-fond;

    — Rigward il-Kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (esklużi CIC 71 u CIC 75), il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż tal-entità depożitarja

    — Rigward CIC 8 — Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self lil persuni fiżiċi, l-informazzjoni għandha tirrelata mal-mutwatarju;

    — Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà.

    Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, meta jkunu hemm rabta ma' ipoteki u self lil persuni fiżiċi.

    Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    — Kodiċi ISO 3166–1 alpha–2

    — XA: Emittenti supranazzjonali

    — UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

    C0240

    Munita

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ.

    Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi, minħabba li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati) CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju) għall-istess raġuni.

    — Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, minbarra CIC 95 Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-munita tikkorrispondi għal munita li sar fiha l-investiment.

    C0250

    CIC

    Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code) użat għall-klassifikazzjoni tal-assi, kif stabbilit fl-Anness VI — tabella CIC ta' dan ir-Regolament. Meta assi jiġi klassifikat bl-użu tat-tabella CIC, l-impriżi għandhom iqisu l-aktar riskju rappreżentattiv li l-assi jkun skopert għalih.

    C0260

    Prezz ta' unità

    Prezz ta' unità tal-assi, jekk rilevanti.

    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II (C0270) tkun rapportata.

    C0270

    Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvibbiltà II

    ►M1  
    L-ammont f'perċentwal tal-valur b'parità, il-prezz nadif mingħajr l-imgħax dovut, għall-assi, jekk rilevanti.
    Din l-entrata għandha tiġi rrapportata jekk tkun ġiet ipprovduta informazzjoni dwar l-“ammont b'parità” (C0100) fl-ewwel parti tal-formula (“Informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet miżmuma”) ħlief għall-kategoriji CIC 71 u 9.
    Din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata jekk tiġi rrapportata l-entrata Prezz unitarju tas-Solvenza II (C0260).  ◄

    C0280

    Data ta' maturità

    Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1, 2, 5, 6 u 8 u CIC 74 u CIC 79.

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-maturità.

    Din tikkorrispondi dejjem għad-data tal-maturità, anke għal titoli eżerċitabbli. Għandu jiġi kunsidrat dan li ġej:

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    — Għall-kategorija CIC 8, fir-rigward ta' self u ipoteki lil individwi, għandha tiġi rapportata l-maturità li jifdal ponderata (abbażi tal-ammont tas-self).

    S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss minn gruppi fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u biss għal dawk l-entitajiet barra ż-ŻEE li għandhom portafolli ta' annwalitajiet varjabbli.

    L-annwalitajiet varjabbli huma kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' unitajiet b'garanziji ta' investiment li, bi skambju għal primjums individwali jew regolari, jippermettu lid-detentur ta' polza jibbenefika mill-pożittiv tal-unità iżda jkun parzjalment jew totalment protett meta l-unità titlef il-valur.

    Jekk il-poloz tal-Annwalitajiet Varjabbli jinqasmu bejn żewġ impriżi tal-assigurazzjoni, pereżempju kumpanija tal-ħajja u kumpanija mhux tal-ħajja għall-garanzija tal-annwalitajiet varjabbli, din il-formula għandha tirrapportaha l-kumpanija tal-garanzija. Għandha tiġi rapportata ringiela waħda biss għal kull prodott.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża mhux taż-ŻEE li qiegħda tbigħ il-prodott.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    Kodiċi intern ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Denominazzjoni tal-prodott

    Isem kummerċjali tal-prodott (speċifiku għall-impriża)

    C0060

    Deskrizzjoni tal-prodott

    Deskrizzjoni kwalitattiva ġenerali tal-prodott. Jekk huwa attribwit kodiċi lill-prodott mill-awtorità kompetenti għal skopijiet superviżorji, għandha tintuża d-deskrizzjoni tat-tip ta' prodott għal dak il-kodiċi.

    C0070

    Data inizjali tal-garanzija

    Il-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data inizjali tal-kopertura.

    C0080

    Data finali tal-garanzija

    Il-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data finali tal-kopertura.

    C0090

    Tip ta' garanzija

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Benefiċċju tal-mewt minimu garantit

    2 — Benefiċċju tal-akkumulazzjoni minimu garantit

    3 — Benefiċċju tal-introjtu minimu garantit

    4 — Benefiċċju tal-irtirar minimu garantit

    9 — Oħrajn

    C0100

    Livell garantit

    ►M3  Indika l-livell ta' benefiċċju garantit. ◄

    C0110

    Deskrizzjoni tal-garanzija

    Deskrizzjoni ġenerali tal-garanziji.

    Din għandha tinkludi mill-inqas il-mekkaniżmi tal-akkumulazzjoni tal-kapital (pereż. roll-up, ratchet, step-up, reset), il-frekwenza tagħhom (infraannwali, annwali, x-annwali), il-bażi tal-komputazzjoni tal-livelli garantiti (pereż. primjum imħallas, primjum imħallas nett mill-ispejjeż u/jew ġbid u/jew paid-ups, primjum miżjud bil-mekkaniżmu tal-akkumulazzjoni tal-kapital), il-fattur ta' konverżjoni garantit, informazzjoni ġenerali oħra dwar kif taħdem il-garanzija.

    S.15.02 — Iħħeġġjar ta' garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formula għandha tiġi rapportata biss minn gruppi fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u biss għal dawk l-entitajiet barra ż-ŻEE li għandhom portafolli ta' annwalitajiet varjabbli.

    L-annwalitajiet varjabbli huma kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' unitajiet b'garanziji ta' investiment li, bi skambju għal primjums individwali jew regolari, jippermettu lid-detentur ta' polza jibbenefika mill-pożittiv tal-unità iżda jkun parzjalment jew totalment protett meta l-unità titlef il-valur.

    Jekk il-poloz tal-Annwalitajiet Varjabbli jinqasmu bejn żewġ impriżi tal-assigurazzjoni, pereżempju kumpanija tal-ħajja u kumpanija mhux tal-ħajja għall-garanzija tal-annwalitajiet varjabbli, din il-formula għandha tirrapportaha l-kumpanija tal-garanzija. Għandha tiġi rapportata ringiela waħda biss għal kull prodott.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża mhux taż-ŻEE li qiegħda tbigħ il-prodott.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tal-ID tal-Prodott

    Kodiċi intern ta' ID tal-prodott użat mill-impriża għall-prodott. Jekk kodiċi diġà jkun qiegħed jintuża jew ikun attribwit mill-awtorità kompetenti għall-finijiet superviżorji jintuża dak il-kodiċi.

    Il-kodiċi tal-ID għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Denominazzjoni tal-prodott

    Isem kummerċjali tal-prodott (speċifiku għall-impriża)

    C0060

    Tip ta' ħħeġġjar

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Bla ħħeġġjar

    2 — Iħħeġġjar dinamiku

    3 — Iħħeġġjar statiku

    4 — Iħħeġġjar Ad hoc

    L-iħħeġġjar dinamiku jiġi riekwilibrat spiss; l-iħħeġġjar statiku huwa magħmul minn derivattivi “standard” iżda mhux riekwilibrat spiss; l-iħħeġġjar ad hoc huwa magħmul minn prodotti finanzjarji strutturati għall-iskop speċifiku tal-iħħeġġjar ta' dawk l-obbligazzjonijiet.

    C0070

    Delta ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Delta ħħeġġjata

    2 — Delta mhux iħħeġġjata

    3 — Delta ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għad-delta.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0080

    Rho ħħeġġjat

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Rho ħħeġġjat

    2 — Rho mhux iħħeġġjat

    3 — Rho ħħeġġjat parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għar-rho.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0090

    Gamma ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Gamma ħħeġġjata

    2 — Gamma mhux iħħeġġjata

    3 — Gamma ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-gamma.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0100

    Vega ħħeġġjata

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Vega ħħeġġjata

    2 — Vega mhux iħħeġġjata

    3 — Vega ħħeġġjata parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-Vega.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0110

    FX iħħeġġjat

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — FX iħħeġġjat

    2 — FX mhux iħħeġġjat

    3 — FX ħħeġġjat parzjalment

    4 — Garanzija mhix sensittiva għall-FX.

    Parzjali tfisser li l-istrateġija mhijiex maħsuba biex tkopri r-riskju kollu. Mhix sensittiva għandha tintgħażel jekk il-garanzija mibjugħa hija meqjusa bħala indipendenti mill-fattur ta' riskju.

    C0120

    Riskji oħra ħħeġġjati

    Jekk hemm riskji oħra ħħeġġjati speċifika ismihom

    C0130

    Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

    Ir-“riżultat ekonomiku” li l-garanzija l-poloz tkun iġġenerat matul is-sena tar-rapportar jekk ma jkunx hemm strateġija ta' ħħeġġjar, jew li kieku kienet tiġġenera mingħajrha jekk ikun hemm waħda.

    Dan għandu jkun ugwali għal:

    + tariffi/primjum sottoskritt għall-garanzija, bit-tnaqqis ta'

    – spejjeż imġarrba mill-garanzija, bit-tnaqqis ta'

    – pretensjonijiet dovuti lill-garanzija, bit-tnaqqis ta'

    – varjazzjoni tal-provvedimenti tekniċi tal-garanzija

    C0140

    Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

    ►M3  Ir-“riżultat ekonomiku” li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet fejn strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-“Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar” (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita. ◄

    S.22.01 — Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formula hija rilevanti meta mill-inqas miżura ta' garanzija fit-tul jew tranżizzjonali waħda tintuża minn kwalunkwe impriża fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    Din il-formula għandha tirrifletti l-impatt fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji meta ma tintużax tranżizzjonali u kull miżura LTG jew tranżizzjonali tkun żero. Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass fejn il-miżuri tranżizzjonali u LTG jitneħħew waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass. ►M2  Peress li huwa possibbli fi grupp li jiġu applikati ż-żewġ tipi ta' miżuri tranżizzjonali, il-formola ssegwi approċċ ta' pass b'pass kumulattiv. ◄

    L-impatti jridu jiġu rapportati fil-pożittiv jekk iżidu l-ammont tal-entrata li tkun qed tiġi rapportata u fin-negattiv jekk inaqqsu l-ammont tal-entrata (pereż. jekk l-ammont ta' RKS jiżdied jew jekk l-ammont ta' Fondi Proprji jiżdied allura għandhom jiġu rapportati valuri pożittivi).

    L-ammonti rapportati f'din il-formola għandhom ikunu netti minn Tranżazzjonijiet Intragrupp.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010/R0010

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ inklużi miżuri ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali

    C0020/R0010

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0010

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0040/R0010

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0010

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju u l-provvedimenti bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0060/R0010

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-aġġustament dovut għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament ta' korrispondenza, jekk ikun hemm.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0010

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Provvedimenti tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0010, C0020 u C0040.

    C0080/R0010

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Provvedimenti Tekniċi

    L- ►M2  Ammont totali tal-provvedimenti tekniċi gross ◄ mingħajr l-ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0010

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ dovuti għall-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0010, C0020, C0040 u C0060.

    C0100/R0010

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Provvedimenti Tekniċi

    L-ammont tal- ►M2  aġġustament għall-provvedimenti tekniċi gross ◄ minħabba l-applikazzjoni ta' miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0020

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0020

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għat-tnaqqis tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0020

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0020

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0020

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji bażiċi kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0020

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta'fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0020

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji bażiċi kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0020

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0020

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali oħrajn kollha u l-fondi proprji bażiċi kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0020

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0030

    Ammont bil-miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0030

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tat-tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0030

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0030

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0030

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet dovuti għall-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0030

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0030

    L-impatt ta' meta l-aġġustament tal-volatilità jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0030

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont totali ta' eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet kalkulati meta wieħed iqis il-Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0030

    Impatt meta l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Għandha tkun id-differenza bejn l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0030

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    L-ammont tal-aġġustament fl-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0040

    Ammont bil-miżuri LTG u t-tranżizzjonali — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0040

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0040

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni dovuta għall-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0040

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0040

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti dovuti għal delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi ristretti dovuti għad-delimitazzjoni b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0040

    Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta'fondi proprji ristretti minħabba delimitazzjoni kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0040

    Impatt meta l-aġġustament tal-volatilità jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0040

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont totali ta' fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0040

    Impatt meta l-aġġustament ta' korrispondeza jkun żero — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni kkalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0040

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — Fondi proprji bażiċi — Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji ristretti dovuti għad-delimitazzjoni minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u tranżizzjonali.

    C0010/R0050

    Ammont bil-miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0050

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0050

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfa r-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0050

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0050

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS kalkulati bil-provvedimenti rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0050

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0050

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0050

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0050

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0050

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0060

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0060

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0060

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0060

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 1 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0060

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi taħt C0020. ◄

    C0060/R0060

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0060

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0060

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0060

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 1 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 1 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0060

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 1

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 1 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0070

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0070

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0070

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0070

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 2 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0070

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0070

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0070

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0070

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0070

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 2 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 2 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0070

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 2

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 2 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0080

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0080

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0080

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0080

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 3 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament dovut għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0080

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-fondi proprji eliġibbli sabiex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrappurtati taħt C0020. ◄

    C0060/R0080

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0080

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS–Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rrapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0080

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0080

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS–Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 3 kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw l-RKS-Grad 3 kalkulati bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0080

    Impatt tal-miżuri LTG u tranżizzjonali kollha — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 3

    L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS-Grad 3 minħabba l-applikazzjoni tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali.

    C0010/R0090

    Ammont ta' miżuri LTG u tranżizzjonali — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

    C0020/R0090

    Mingħajr tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk it-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi mhuwiex applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0010. ◄

    C0030/R0090

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali. ◄

    C0040/R0090

    Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba l-aġġustament tranżizzjonali fl-istrutttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, iżda biż-żamma tal-aġġustamenti dovuti għall-aġġustament tal-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0020. ◄

    C0050/R0090

    Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti rrapportati taħt C0020. ◄

    C0060/R0090

    Mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament minħabba t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, l-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-aġġustament tal-volatilità iżda biż-żamma tal-aġġustamenti minħabba l-aġġustament ta' korrispondenza.

    ►M2  Jekk l-aġġustament għall-volatilità ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0040. ◄

    C0070/R0090

    L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fl-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Dan għandu jirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rapportati taħt C0040. ◄

    C0080/R0090

    Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha — RKS

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr ebda miżura LTG.

    ►M2  Jekk l-aġġustament ta' korrispondenza ma jkunx applikabbli, irrapporta l-istess ammont bħal fis-C0060. ◄

    C0090/R0090

    L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt ta' meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun stabbilit għal żero.

    ►M2  Din għandha tkun id-differenza bejn l-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-RKS kalkulat bil-provvedimenti tekniċi rrapportati taħt C0060. ◄

    C0100/R0090

    Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha — RKS

    L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' miżuri LTG u tranżizzjonali.

    S.23.01 — Fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-gruppi.

    Il-mudell huwa applikabbli skont it-tliet metodi ta' kalkolu kollha tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp. Minħabba li l-maġġoranza tal-oġġetti huma applikabbli għall-parti tal-grupp li hija koperta mill-metodu 1, l-oġġetti applikabbli meta jintuża t-Tnaqqis u d-Diżagreggazzjoni, esklussivament jew flimkien mal-metodu 1, huma identifikati b'mod ċar fl-istruzzjonijiet.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Total

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju, miżmum direttament kif ukoll indirettament (qabel it-tnaqqis tal-ishma proprji). Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju tal-grupp li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew tal-Grad 2. Kwalunkwe kapital azzjonarju ordinarju li ma jissodisfax għalkollox il-kriterji għandu jiġi trattat bħala kapital azzjonarju privileġġat u jiġi klassifikat skont dan irrispettivament mid-deskrizzjoni jew deżinjazzjoni tiegħu.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji ta' Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0010/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju prelevat li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0020/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju mhux disponibbli, eżerċitat iżda mhux imħallas fil-livell tal-grupp — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

    R0020/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jilħaq il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0020/C0040

    Mhux disponibbli eżerċitat iżda mhux imħallas f'kapital azzjonarju ordinarju fil-livell tal-grupp — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jilħaq il-kriterji tal-Grad 2.

    R0030/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — Total

    It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

    R0030/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0030/C0040

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 2.

    R0040/C0010

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Total

    Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji għal entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

    R0040/C0020

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0040/C0040

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0050/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Total

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0050/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

    R0050/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0050/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

    R0060/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

    R0060/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 1 ristrett.

    R0060/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2

    R0060/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 3

    R0070/C0010

    Fondi surplus — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0070/C0020

    Fondi surplus — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dawn huma l-fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li jilħqu l-kriterji tal-Grad 1, entrati bla restrizzjoni.

    R0080/C0010

    Fondi surplus li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp) -Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

    R0080/C0020

    Fondi surplus li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp) — grad 1 bla restrizzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' fondi surplus li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

    R0090/C0010

    Ishma privileġġati — Total

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0090/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

    R0090/C0040

    Ishma privileġġati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0090/C0050

    Ishma privileġġati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0100/C0010

    Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ishma privileġġati li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0100/C0030

    Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE u li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

    R0100/C0040

    Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2.

    R0100/C0050

    Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 3.

    R0110/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total

    It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital ta' ishma privileġġati li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

    R0110/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati— Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala entrati tal-Grad 1 ristrett.

    R0110/C0040

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 2.

    R0110/C0050

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 3.

    R0120/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — Total

    Dan huwa l-ammont totali tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-azzjonijiet privileġġati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0120/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-premium azzjonarju marbut mal-azzjonijiet privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE u li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

    R0120/C0040

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-premium azzjonarju marbut mal-azzjonijiet privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2.

    R0120/C0050

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-kont tal-premium azzjonarju marbut mal-azzjonijiet privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 3.

    R0130/C0010

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni totali tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Din tirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0130/C0020

    Rikonċiljazzjoni — Grad 1 bla restrizzjoni

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Din tirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE.

    R0140/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Total

    Dan huwa l-ammont totali tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    R0140/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 restrett

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati ristretti tal-Grad 1.

    R0140/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0140/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0150/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

    R0150/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-entrati ristretti tal-Grad 2.

    R0150/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0150/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0160/C0010

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' assi netti ta' taxxa differita.

    R0160/C0050

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-assi ta' taxxa differita netti li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni tal-grad 3.

    R0170/C0010

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

    Dan huwa l-ammont totali ta'assi ta' taxxa differita netti li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0170/C0050

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' assi ta' taxxa differita netti li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

    R0180/C0010

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Dan huwa t-total tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq u li rċevew l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0020

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 bla ristrezzjoni

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni u għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0030

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0040

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0180/C0050

    Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3 u li għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

    R0190/C0010

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0190/C0020

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja — entrati tal-grad 1 mhux ristretti

    Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għal entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

    R0190/C0030

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja — entrati tal-grad 1 ristretti

    Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1.

    R0190/C0040

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0190/C0050

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0200/C0010

    Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — Total

    Dan huwa t-total ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru qiegħed jiġi rrapportat. Din ir-ringiela għandha tiġi rapportata jekk l-interessi minoritarji ma jkunux diġà ġew inklużi f'entrati oħrajn ta' fondi proprji bażiċi (basic own funds — “BOF”) (jiġifieri l-interessi minoritarji m'għandhomx jingħaddu darbtejn).

    R0200/C0020

    Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 1 mhux ristrett

    L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru qiegħed isir rapport li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ta' Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet.

    R0200/C0030

    Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 1 ristrett

    L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru qiegħed isir rapport li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ta' Grad 1 ristretti

    R0200/C0040

    Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 2

    L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm rapportart li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

    R0200/C0050

    Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 3

    L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm rapportart li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

    R0210/C0010

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' interessi minoritarji li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0210/C0020

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 1 mhux ristretti

    Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 1 mhux ristrett.

    R0210/C0030

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 1 ristretti

    Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 1 ristrett.

    R0210/C0040

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

    R0210/C0050

    Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    R0220/C0010

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li mhumiex rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II.

    Dawn il-fondi proprji huma jew:

    i)  entrati li jidhru fil-listi tal-entrati tal-fondi proprji, iżda li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni jew il-provvedimenti tranżizzjonali; jew

    ii)  entrati maħsuba biex jaqdu r-rwol tal-fondi proprji li mhumiex fil-lista tal-entrati tal-fondi proprji u li ma għandhomx l-approvazzjoni superviżorja u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali bħala obbligazzjonijet.

    Obbligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi ma għandhomx jiġu rapportati hawn, iżda fil-karta bilanċjali (formula S.02.01) bħala obligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi.

    Tnaqqis

    R0230/C0010

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — total

    Dan huwa t-tnaqqis totali għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn.

    R0230/C0020

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett.

    Dan huwa t-tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE (għandu jintwera separatament fir-ringiela R0240).

    Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u jiżdiedu lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

    R0230/C0030

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett.

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u jiżdiedu lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — entrati ristretti tal-Grad 1.

    R0230/C0040

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 2

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — Grad 2

    ▼M1

    R0230/C0050

    Tnaqqisiet għall-parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — Grad 3

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet fl-istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonijiet li jiġu dedotti skont l-Artikolu 228, paragrafu 2 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dawk il-parteċipazzjonijiet jiġu dedotti mill-fondi proprji bażiċi u jiżdiedu lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R0410 sa R0440, u b'hekk jiffaċilitaw il-kalkolu tal-proporzjonijiet tar-RKS li kemm jeskludu kif ukoll jinkludu entitajiet oħrajn tas-settur finanzjarju — Grad 3.

    ▼B

    R0240/C0010

    li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad- Direttiva 2009/138/KE — totali

    Dan hu l-valur totali tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur irrapportat fir-ringiela R 0230 — total

    R0240/C0020

    li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 mhux ristrett

    Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur irrapportat fir-ringiela R 0230 — Grad 1 mhux ristrett

    R0240/C0030

    li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 ristrett

    Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad- Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur irrapportat fir-ringiela R 0230 — Grad 1 ristrett

    R0240/C0040

    li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad- Direttiva 2009/138/KE — grad 2

    Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad- Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur irrapportat fil-linja R 0230 — Grad 2

    R0250/C0010

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — Total

    Dan huwa t-tnaqqis totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalklata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0250/C0020

    Tnaqqis ta' parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 1 mhux ristrett

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 mhux ristrett.

    R0250/C0030

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 1 ristrett

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 ristrett.

    R0250/C0040

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 2

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 2

    R0250/C0050

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 3

    Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 3

    R0260/C0010

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via t-tnaqqis u l-aggregazzjoni (D&A) meta tintuża taħlita ta' metodi — total

    Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u l-aggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

    R0260/C0020

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 1 mhux ristrett

    Din hija t-tnaqqisa tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u l-aggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 1 mhux ristrett

    R0260/C0030

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 1 ristrett

    Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u l-aggregazzjoni meta tintuża taħlita tal-metodi — grad 1 ristrett

    R0260/C0040

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 2 ristrett

    Din hija t-tnaqqisa tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mal-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 2

    R0260/C0050

    Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi mad-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 3

    Din hija t-tnaqqisa tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mal-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 3

    R0270/C0010

    Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — total

    Dan huwa t-total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli.

    R0270/C0020

    Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-Grad 1, entrati mhux ristretti

    R0270/C0030

    Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 1 ristrett

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 1 entrati ristretti.

    R0270/C0040

    Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 2

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 2

    R0270/C0050

    Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 3

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 3

    R0280/C0010

    Tnaqqis totali — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' tnaqqis mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

    R0280/C0020

    Tnaqqis totali — Grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

    R0280/C0030

    Tnaqqis totali — Grad 1 ristrett

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 1 ristrett mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

    R0280/C0040

    Tnaqqis totali — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 2 mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

    R0280/C0050

    Tnaqqis totali — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 3 mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    R0290/C0010

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

    Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis.

    R0290/C0020

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 bla restrizzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0290/C0030

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 ristrett

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1. ◄

    R0290/C0040

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 2

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2. ◄

    R0290/C0050

    Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 3

    ►M1  Dan huwa l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3. ◄

    Fondi proprji anċillari

    R0300/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba mhux imħallas u mhux eżerċitat — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba.

    R0300/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba mhux imħallas u mhux eżerċitat — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0310/C0010

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba, mhux imħallsa u mhux eżerċitati — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

    R0310/C0040

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2.

    R0320/C0010

    Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — total

    Dan huwa l-ammont totali ta'ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

    R0320/C0040

    Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0320/C0050

    Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0330/C0010

    Impenn legalment vikonalanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Total

    Dan huwa l-ammont totali tal-impenji li legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba.

    R0330/C0040

    Impenn legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-impenji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0330/C0050

    Impenn legalment vinkolanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-impenji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0340/C0010

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0340/C0040

    Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0350/C0010

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 jew il-Grad 3, minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0350/C0040

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0350/C0050

    Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

    Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

    R0360/C0010

    Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

    R0360/C0040

    Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

    R0370/C0010

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

    Dan huwa l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0370/C0040

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0370/C0050

    Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva Qafas 2009/138/KE li tissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

    R0380/C0010

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

    R0380/C0040

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

    R0380/C0050

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

    R0390/C0010

    Fondi proprji anċillari oħrajn — total

    Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji anċillari oħra.

    R0390/C0040

    Fondi proprji anċillari oħra — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0390/C0050

    Fondi proprji anċillari oħra — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0400/C0010

    Fondi proprji anċillari totali

    Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji anċillari oħra.

    R0400/C0040

    Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0400/C0050

    Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

    L-entrati li ġejjin huma applikabbli anki fil-każ ta' D & A u t-taħlita ta' metodi

    R0410/C0010

    Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Total

    Total ta' fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0410/C0020

    Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġjar tal-UCITS — Grad 1 mhux ristrett

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 1 mhux ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0410/C0030

    Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Grad 1 ristrett

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 1 ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0410/C0040

    Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġjar tal-UCITS — Grad 2

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 2.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0420/C0010

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Total

    Total ta' fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0420/C0020

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 mhux ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0420/C0030

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 1 ristrett

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0420/C0040

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 2

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 2.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0420/C0050

    Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 3

    Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 3.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0430/C0010

    Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — total

    Total ta' fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0430/C0020

    Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett

    Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 mhux ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0430/C0030

    Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 ristrett

    Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 ristrett.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0430/C0040

    Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 2

    Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 2.

    Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0440/C0010

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — total

    Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra

    Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0440/C0020

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 1 mhux ristrett

    Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 1 mhux ristrett

    Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0440/C0030

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 1 ristrett

    Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 1 ristrett

    Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    R0440/C0040

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 2

    Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 2.

    Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    ▼M1

    R0440/C0050

    Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħrajn — Grad 3

    Total ta' fondi proprji f'setturi finanzjarji oħrajn — Grad 3.

    Il-fondi proprji totali dedotti fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġiebu lura hawnhekk wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228, paragrafu 2 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    ▼B

    Fondi proprji meta jintuża biss id-D&A jew flimkien tal-metodu 1

    R0450/C0010

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u kombinazzjoni tal-metodi — Total

    Dawn huma l-fondi proprji totali eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ jew taħlita ta' metodi; wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    R0450/C0020

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 1 mhux ristrett, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    R0450/C0030

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 1 ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 1 ristrett, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    R0450/C0040

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 2

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 2 ristrett, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    R0450/C0050

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 3

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 3, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    R0460/C0010

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-tranżazzjonijiet intragrupp — Total

    Dawn huma l-fondi proprji totali eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp.

    Il-figura ta' fondi proprji rapportata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

    R0460/C0020

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, netti mit-TIG — Grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

    Il-figura ta' fondi proprji rapportata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

    R0460/C0030

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, netti mit-TIG — Grad 1 ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 1 ristrett. Il-figura ta' fondi proprji rapportata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

    R0460/C0040

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-tranżazzjonijiet intragrupp — Grad 2

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 2. Il-figura ta' fondi proprji rapportata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

    R0460/C0050

    Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-tranżazzjonijiet intragrupp — Grad 3

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 3. Il-figura ta' fondi proprji rapportata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

    R0520/C0010

    Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — total

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji totali tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, flimkien mal-fondi proprji anċillari, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ . ◄

    R0520/C0020

    Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati mhux ristretti tal-Grad 1. ◄

    R0520/C0030

    Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 ristrett

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati ristretti tal-Grad 1. ◄

    R0520/C0040

    Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, flimkien mal-fondi proprji anċillari, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 2. ◄

    R0520/C0050

    Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, flimkien mal-fondi proprji anċillari, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji mi s-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 3. ◄

    R0530/C0010

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS tal-grupp konsolidat minimu — total

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji totali tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS minimi tal-grupp konsolidat iżda jeskludu l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ . ◄

    R0530/C0020

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 1 mhux ristrett

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS minimu għal grupp u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 1 mhux ristretti. ◄

    R0530/C0030

    Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 1 ristrett

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-grupp, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS minimu għal grupp u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fl-entrati ristretti tal-Grad 1. ◄

    R0530/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — Grad 2

    ►M1  Dan huwa l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqisiet, li huma disponibbli sabiex jiġi ssodisfat ir-RKS minimu għal grupp u li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiddaħħlu fil-Grad 2. ◄

    R0560/C0010

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — total

    Dan huwa t-total tal-fondi proprji totali eliġibbli biex ikopru r-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ) taħt il-limiti

    Għall-iskop tal-eliġibbiltà ta' dawk l-entrati ta' fondi proprji r-RKS tal-grupp konsolidat m'għandux jinkludi r-rekwiżiti kapitali minn setturi finanzjarji oħra (Artikolu 336(c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35) konsistentement.

    R0560/C0020

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji tal-grupp li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu r-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ), li jilħqu l-kriterji għal entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

    R0560/C0030

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu r-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ), li jilħqu l-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1.

    R0560/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

    Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ), li jilħqu l-kriterji tal-Grad 2.

    R0560/C0050

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

    Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ), li jilħqu l-kriterji tal-Grad 3.

    R0570/C0010

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — total

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

    R0570/C0020

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

    R0570/C0030

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 1 ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati ristretti tal-Grad 1.

    R0570/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 2

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2.

    R0590/C0010

    Ir-RKS tal-Grupp Konsolidat

    Ir-RKS tal-grupp konsolidat ikkalkulat għad-dejta konsolidata b'konformità mal-Artikolu 336, (a), (b), (c) u (d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Għar-rapportar trimestrali, dan huwa l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rapportat, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluża s-supplimentazzjoni kapitali.

    R0610/C0010

    Ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

    Ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat kalkulat għad-dejta konsolidata (metodu 1) skont l-Artikolu 230 jew 121 tad-Direttiva Solvibbiltà II 2009/138/KE.

    R0630/C0010

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi setturi finanzjarji oħrajn u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A)

    Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza kalkulat bħala t-total tal-fondi proprji eliġibbli biex jilħqu r-RKS tal-Grupp diviż mir-RKS tal-grupp konsolidat, bl-esklużjoni tar-rekwiżiti kapitali u fondi proprja minn setturi finanzjarji oħra u impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ .

    Għall-iskop ta' dan il-proporzjon, ir-RKS tal-grupp konsolidat m'għandux jinkludi r-rekwiżiti kapitali minn setturi finanzjarji oħra (l-Artikolu 336(c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)).

    R0650/C0010

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS minimu tal-grupp konsolidat

    Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza minimu kalkulat bħala t-total tal-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat diviż mir-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat (esklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ ).

    R0660/C0010

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A)

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli totali, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ , biex jintlaħaq ir-RKS totali tal-grupp.

    R0660/C0020

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ , biex jintlaħaq ir-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 1 bla restrizzjoni.

    R0660/C0030

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 ristrett

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ , biex jintlaħaq ir-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 1 ristrett.

    R0660/C0040

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ , biex jintlaħaq ir-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2.

    R0660/C0050

    Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

    Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli disponibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ , biex jintlaħaq ir-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 3.

    R0670/C0010

    RKS għal entitajiet inklużi mal-metodu tad-D&A

    Dan huwa t-total ta' rekwiżiti kapitali tas-solvenza għal impriżi inklużi mal-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni. Din iċ-ċellola għandha tinkludi s-somma tas-sehem proporzjonali tar-RKS għal impriżi inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp permezz tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ . Hija relevanti biss fil-każ tad- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ u t-taħlita ta' metodi.

    R0680/C0010

    RKS tal-grupp

    ►M1  Ir-RKS tal-grupp huwa s-somma tar-RKS tal-grupp konsolidat kalkulata skont l-Artikolu 336, (a), (b), (c) u (d) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35 (R0590/C0010) u r-RKS għall-entitajiet inklużi bid- ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄ (R0670/C0010). ◄

    R0690/C0010

    Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS tal-grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi D&A.

    Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza kalkulat bħala t-total tal-fondi proprji eliġibbli biex jintlaħaq ir-RKS tal-Grupp diviż mir-RKS tal-Grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi ►M4  Tnaqqis u aggregazzjoni ◄

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0700/C0060

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kif rapportat fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    R0710/C0060

    Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

    Dan huwa l-ammont ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipi, il-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta u l-impriżi relatati, kemm direttament kif ukoll indirettament.

    R0720/C0060

    Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

    Dawn huma dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli mill-impriża.

    R0730/C0060

    Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

    Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji bażiċi inklużi fil-punti (a)(i) sa (v) tal-Artikolu 69, l-Artikolu 72(a) u l-Artikolu 76(a), kif ukoll dawk l-entrati tal-fondi proprji bażiċi approvati mill-awtorità superviżorja f'konformità mal-Artikolu 79 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0740/C0060

    Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    Dan huwa l-ammont totali tal-aġġustament fir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni minħabba l-eżistenza ta' entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' fondi delimitati u portafolli ta' korrispondenza fil-livell ta' grupp.

    R0750/C0060

    Fondi proprji oħra mhux disponibbli

    Dawn huma fondi proprji mhux disponibbli oħrajn ta' impriżi relatati skont l-Artikolu 335 (1)(d) u (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    R0760/C0060

    Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

    Din hija r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tal-impriża, qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet.

    R0770/C0060

    Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet tal-ħajja tal-impriża.

    R0780/C0060

    Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

    Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja tal-impriża.

    R0790/C0060

    Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

    Dan huwa l-ammont totali kalkulat bħala l-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri.

    S.23.02 — Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija relatata mas-sottomissjoni annwali għall-gruppi meta jintuża l-metodu 1, sew waħdu kif ukoll flimkien mal-metodu 2.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — Total

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju mħallas, inklużi l-ishma proprji.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1, inklużi l-ishma proprji.

    R0020/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' ishma ordinarji li ġew eżerċitati iżda għadhom ma tħallsux, inklużi l-ishma proprji.

    R0020/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' ishma ordinarji li ġew eżerċitati iżda għadhom ma tħallsux, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2, inklużi l-ishma proprji.

    R0030/C0010

    Ishma proprji miżmuma — Total

    Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża.

    R0030/C0020

    Ishma proprji miżmuma — Grad 1

    Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0100/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju totali

    Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju. Innota li l-ishma proprji miżmuma se jiġu inklużi jew f' imħallsa jew f'eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa.

    R0100/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1. Innota li l-ishma proprji miżmuma se jiġu inklużi jew f' imħallsa jew f'eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa.

    R0100/C0040

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

    R0110/C0010

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — Total

    Dan huwa t-total ta' fondi inizjali, kontribuzzjoni tal-membri jew l-entrata ekwivalenti tal-fondi proprji bażiċi għal impriża mutwa jew tat-tip mutwu mħallsa.

    R0110/C0020

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 1.

    R0120/C0010

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa– Total

    Dan huwa t-total ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ġew eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

    R0120/C0040

    Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa– Grad 2

    Dan huwa t-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 2.

    R0200/C0010

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali

    Din hija t-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

    R0200/C0020

    It-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 1.

    R0200/C0040

    It-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 2.

    R0210/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Total

    Dan huwa l-ammont totali ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati

    R0210/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0210/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0210/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0210/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0210/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Datati subordinati — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0220/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Total

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri b'opzjoni eżerċitabbli.

    R0220/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0220/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli— li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0220/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0220/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli— li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0220/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0230/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Total

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0230/C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0230/C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew— li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0230/C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0230/C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew— li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0230/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mhux datati subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0300/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali

    Dan huwa t-total ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    R0300/C0020

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0300/C0030

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0300/C0040

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0300/C0050

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0300/C0060

    Total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0310/C0010

    Ishma privileġġati datati — Total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati.

    R0310/C0020

    Ishma privileġġati datati — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0310/C0030

    Ishma privileġġati datati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0310/C0040

    Ishma privileġġati datati — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0310/C0050

    Ishma privileġġati datati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0310/C0060

    Ishma privileġġati datati — Grad 3

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0320/C0010

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli.

    R0320/C0020

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0320/C0030

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0320/C0040

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0320/C0050

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0320/C0060

    Ishma privileġġati mhux datati b'opzjoni eżerċitabbli — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati b'opzjoni eżerċitabbli li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0330/C0010

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0330/C0020

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0330/C0030

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0330/C0040

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 2

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0330/C0050

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0330/C0060

    Ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — Grad 3

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0400/C0010

    Ishma privileġġati totali

    Dawn huma l-ishma privileġġati totali.

    R0400/C0020

    Ishma privileġġati totali — Grad 1

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0400/C0030

    Ishma privileġġati totali — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0400/C0040

    Ishma privileġġati totali — Grad 2

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0400/C0050

    Ishma privileġġati totali — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0400/C0060

    Ishma privileġġati totali — Grad 3

    Dan huwa t-total ta' ishma privileġġati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0410/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati datati.

    R0410/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0410/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0410/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0410/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0410/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati datati — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati datati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0420/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0420/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0420/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0420/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0420/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0420/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati b'opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0430/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — total

    Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew.

    R0430/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0430/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0430/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0430/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati bla opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0430/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux datati bla opportunità kuntrattwali biex jinfdew — grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux datati mingħajr opportunità kuntrattwali li jinfdew li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0500/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Total

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    R0500/C0020

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 1

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati totali li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    R0500/C0030

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — li dawk minnhom ta' Grad 1 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa t-total tal-obbligazzjonijiet subordinati totali li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0500/C0040

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 2

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    R0500/C0050

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — li dawk minnhom ta' Grad 2 huma magħduda taħt tranżizzjonali

    Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2 li huma magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    R0500/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — Grad 3

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    R0510/C0070

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti inizjali tal-grad 2 approvati

    Dan huwa l-ammont inizjali approvat għal fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 2.

    R0510/C0080

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti attwali tal-grad 2

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 2.

    R0510/C0090

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti inizjali tal-grad 3 approvati

    Dan huwa l-ammont inizjali approvat għal fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 3.

    R0510/C0100

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat ammont — ammonti attwali tal-grad 3

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat ammont taħt il-Grad 3.

    R0520/C0080

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat metodu — ammonti attwali tal-grad 2

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat metodu taħt il-Grad 2.

    R0520/C0100

    Entrati ta' fondi proprji anċillari li għalihom kien approvat metodu — ammonti attwali tal-grad 3

    Dan huwa l-ammont attwali għall-fondi proprji anċillari li għalihom ġie approvat metodu taħt il-Grad 3.

    R0600/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni tal-assi.

    R0610/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi.

    R0620/C0110

    L-eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet — attribuzzjoni ta' differenzi tal-valwazzjoni — Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

    Din hija d-differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra.

    R0630/C0110

    Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

    Dan huwa t-total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal meħud mir-rapporti finanzjarji.

    R0640/C0110

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe entrata oħra li għadha ma ġietx identifikata. Meta tirrapporta valur f'R0640/C0110, il-valur f'R0640/C0120 għandu jipprovdi spjegazzjoni u dettalji ta' dawn l-entrati.

    R0640/C0120

    Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

    Din hija l-ispjegazzjoni ta' entrati oħra rapportati f'R0640/C0110.

    R0650/C0110

    Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

    Dan huwa t-total ta' riżervi mir-rapporti finanzjarji wara aġġustament għal differenzi fil-valwazzjoni.

    Din l-entrata għandha tinkludi valuri minn rapporti finanzjarja bħal qligħ imfaddal, riżerva kapitali, profitti netti, profitti minn snin preċedenti, rivalwazzjoni kapitali (fond), kapital ta' riżerva ieħor.

    R0660/C0110

    Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

    Dan huwa l-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal fondi proprji bażiċi minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni

    R0700/C0110

    Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet.

    S.23.03 — Movimenti annwali fil-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija relatata mas-sottomissjoni annwali għall-gruppi meta jintuża l-metodu 1, sew waħdu kif ukoll flimkien mal-metodu 2.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0010/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas riportat mirut mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0010/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju mħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0010/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju mħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0010/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — Imħallas — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0020/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0020/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0020/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0020/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju — Eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda li għadu mhux imħallas riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0030/C0010

    Ishma proprji miżmuma — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' ishma proprji miżmuma riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0030/C0020

    Ishma proprji miżmuma — Żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma proprji miżmuma riportati fil-perjodu ta' rapportar.

    R0030/C0030

    Ishma proprji miżmuma — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma proprji miżmuma riportati fil-perjodu ta' rapportar.

    R0030/C0060

    Ishma proprji miżmuma — bilanċ riportat 'il quddiem

    Dan huwa l-bilanċ ta' ishma proprji miżmuma riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0100/C0010

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti. R0100/C0010 tinkludi l-ishma proprji miżmuma.

    R0100/C0020

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kapital azzjonarju ordinarju totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0100/C0030

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kapital azzjonarju ordinarju totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0100/C0060

    Kapital azzjonarju ordinarju totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' kapital azzjonarju ordinarju totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta-rapportar

    R0110/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0110/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0110/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0110/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0120/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0120/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0120/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0120/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju li huwa ta' Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0200/C0010

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0200/C0020

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0200/C0030

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0200/C0060

    Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Total — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-kapital azzjonarju ordinarju riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0210/C0010

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0210/C0020

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Imħallsa — żieda

    Din hija ż-żieda fil-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0210/C0030

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Imħallsa — tnaqqis

    Din hija t-tnaqqis fil-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0210/C0060

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Imħallsa — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mħallsa riportat lejn il-perjodu li jmiss.

    R0220/C0010

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0220/C0020

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— Eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — żieda

    Din hija ż-żieda fil-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0220/C0030

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — tnaqqis

    Din hija t-tnaqqisa fil-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0220/C0060

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu— eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitati iżda li għadhom mhux imħallsa, riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0300/C0010

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu riportat mill-perjodu tar-rapportar preċedenti.

    R0300/C0020

    Total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — żieda

    Din hija ż-żieda fit-total tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0300/C0030

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — tnqaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0300/C0060

    Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali — bilanċ riportat 'il quddiem

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fond proprju bażiku ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu totali riportat lejn il-perjodu li jmiss.

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — movimenti fil-perjodu ta' rapportar

    R0310/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-memebri tal-grad 1 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0310/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' memebri tal-grad 1 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 1 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — azzjoni regolatorja

    Din hija l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0310/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0320/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-memebri tal-grad 2 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0320/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' memebri tal-grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — azzjoni regolatorja

    Din hija l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0320/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0330/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-memebri tal-grad 3 riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0330/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' memebri tal-grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati ta' membri tal-grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — azzjoni regolatorja

    Din hija l-ammont li jirrifletti żieda/tnaqqis fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0330/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0400/C0010

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0400/C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — maħruġa

    Dan huwa l-ammont totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — mifdija

    Dan huwa l-ammont totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti l-moviment totali fil-valwazzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti ż-żieda/tnaqqis totali fil-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri minħabba azzjoni regolatorja matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0400/C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ totali tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fondi surplus

    R0500/C0010

    Fondi surplus — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi surplus riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0500/C0060

    Fondi surplus — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi surplus riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Ishma privileġġati — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0510/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0510/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0510/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0510/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0520/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0520/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 2 —żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0520/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0520/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0530/C0010

    Ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0530/C0020

    Ishma privileġġati — Grad 3 — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati tal-Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0530/C0030

    Ishma privileġġati — Grad 3 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati tal-Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0530/C0060

    Ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0600/C0010

    Ishma preferenzjali totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati totali riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0600/C0020

    Ishma privileġġati totali — żieda

    Din hija ż-żieda fl-ishma privileġġati totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0600/C0030

    Ishma privileġġati totali — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ishma privileġġati totali matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0600/C0060

    Ishma privileġġati totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-ishma privileġġati totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati

    R0610/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0610/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0610/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 1 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0610/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0620/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0620/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0620/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 2 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0620/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0630/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0630/C0020

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati li huwa Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0630/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 3 matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0630/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġati li huwa ta' Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0700/C0010

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut ma' ishma privileġġati riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0700/C0020

    Primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati — Total — żieda

    Din hija ż-żieda fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut ma' ishma privileġġati matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0700/C0030

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — tnaqqis

    Dan huwa t-tnaqqis fil-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut mal-ishma privileġġati matul il-perjodu tar-rapportar.

    R0700/C0060

    Primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-kont tal-primjum tal-ishma totali marbut ma' ishma privileġġati li huwa riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R0710/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0710/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0710/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 1 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0710/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 1 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0720/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0720/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0720/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 2 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0720/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0730/C0010

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0730/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0730/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — azzjoni regolatorja

    Dan huwa l-ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati ta' Grad 3 minħabba azzjoni regolatorja.

    R0730/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R0800/C0010

    Total tal-obbligazzjonijiet subordinati — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati totali riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0800/C0070

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati totali maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0080

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — mifdija

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati totali mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0090

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati totali matul il-perjodu ta' rapportar.

    R0800/C0100

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — azzjoni regolatorja

    Dan huwa ammont li jirrifletti bidla fl-obbligazzjonijiet subordinati totali minħabba azzjoni regolatorja.

    R0800/C0060

    Obbligazzjonijiet subordinati totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-obbligazzjonijiet subordinati totali riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita

    R0900/C0010

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' ammont ugwali għall-valur tal-assi ta' taxxa differita riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R0900/C0060

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' ammont ugwali għall-valur tal-assi ta' taxxa differita riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti waqt il-perjodu ta' rapportar

    R1000/C0010

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — entrati tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1000/C0070

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1000/C0080

    Entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1000/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet.

    R1000/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati bla restrizzjonijiet riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1010/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti riportati mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1010/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1010/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti– mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1010/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq, li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti.

    R1010/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 1 li għandhom jiġu trattati bħala entrati ristretti riportati lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1020/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1020/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1020/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1020/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2.

    R1020/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq –Grad 2 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1030/C0010

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1030/C0070

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — maħruġa

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1030/C0080

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1030/C0090

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3 — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3.

    R1030/C0060

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq –Grad 3 — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1100/C0010

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tat-total ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1100/C0070

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — maħruġa

    Dan huwa l-ammont tal-entrati oħra totali approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq maħruġa matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1100/C0080

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — mifdija

    Dan huwa l-ammont ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq mifdija matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1100/C0090

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-valwazzjoni

    Dan huwa ammont li jirrifletti l-movimenti fil-valwazzjoni tat-total ta' entrati oħra approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq.

    R1100/C0060

    Total tal-entrati l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tat-total ta' entrati oħra li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu tar-rapportar

    R1110/C0010

    Fondi proprji anċillari — Grad 2— bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 2 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1110/C0110

    Fondi proprji anċillari — Grad 2 — ammont ġdid li sar disponibbli

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0120

    Fondi proprji anċillari — Grad 2 — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0130

    Fondi proprji anċillari —Grad 2 — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1110/C0060

    Fondi proprji anċillari — Grad 2— bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 2 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1120/C0010

    Fondi proprji anċillari — Grad 3— bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 3 riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1120/C0110

    Fondi proprji anċillari — Grad 3 — ammont ġdid li sar disponibbli

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0120

    Fondi proprji anċillari — Grad 3 — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0130

    Fondi proprji anċillari —Grad 3 — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 3 li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1120/C0060

    Fondi proprji anċillari — Grad 3— bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari tal-Grad 3 riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    R1200/C0010

    Fondi proprji anċillari totali — bilanċ riportat mirut

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari totali riportat mill-perjodu ta' rapportar preċedenti.

    R1200/C0110

    Fondi proprji anċillari totali — ammont ġdid li sar disponibbli

    Dan huwa l-ammont il-ġdid ta' fondi proprji anċillari tal-Grad 2 li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0120

    Fondi proprji anċillari totali — tnaqqis fl-ammont disponibbli

    Dan huwa t-tnaqqis fl-ammont disponibbli ta' fondi proprji anċillari totali matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0130

    Fondi proprji anċillari totali — eżerċitati lejn fondi proprji bażiċi

    Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari totali li huma eżerċitati lejn entrata ta' fondi proprji bażiċi matul il-perjodu ta' rapportar.

    R1200/C0060

    Fondi proprji anċillari totali — bilanċ riportat

    Dan huwa l-bilanċ tal-fondi proprji anċillari totali riportat lejn il-perjodu ta' rapportar li jmiss.

    S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija relatata mas-sottomissjoni annwali għall-gruppi irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Deskrizzjoni tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    Din għandha telenka l-kontijiet mutwalisti subordinati ta'grupp.

    C0020

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal- membri — Ammont (fil-munita tar-rapportar)

    Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati individwali tal-membri

    C0030

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad

    Din għandha tindika l-grad tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Grad 1

    2 — Grad 1 — bla restrizzjonijiet

    3 — Grad 1 — ristrett

    4 — Grad 2

    5 — Grad 3

    C0040

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Kodiċi tal-munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita. Din hija l-munita oriġinali.

    C0050

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — entità emittenti

    Din għandha tindika jekk l-entità emittenti tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri hijiex fil-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Tappartjeni għall-istess grupp

    2 — Ma tappartjenix għall-istess grupp

    C0060

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Mutwanti (jekk speċifiku)

    Indika l-mutwanti tal-kontijiet mutwalisti tal-membri.

    C0070

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk il-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri humiex magħduda taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0080

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Kontroparti (jekk speċifika)

    Din għandha tindika l-kontroparti tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    C0090

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0100

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Data tal-maturità

    Din hija d-data tal-maturità tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0110

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — L-ewwel data eżerċitabbli

    Din hija l-ewwel data eżerċitabbli tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0120

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Dettalji ta' dati eżerċitabbli oħra

    Dawn huma d-dati eżerċitabbli oħrajn tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri.

    C0130

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma l-inċentivi biex jinfdew il-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri

    C0140

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Perjodu ta' notifika

    Din hija n-notifika tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri Id-data għandha tiddaħħal hawnhekk, bl-użu tal-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0150

    Kont mutwalist subordinat tal-membri — Isem l-awtorità superviżorja li tkun tat l-awtorizzazzjoni

    Dan huwa l-isem tal-awtorità superviżorja li ħarġet l-awtorizzazzjoni, bil-pajjiż fil-parenteżi.

    C0160

    Kont mutwalist subordinat tal-membri — Riakkwist matul is-sena

    Spjegazzjoni, jekk l-entrata ġiet riakkwistata matul is-sena.

    C0170

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — % tal-ħruġ miżmum mill-entitajiet fil-grupp

    Dan huwa l-% tal-ħruġ ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri miżmuma minn entitajiet fil-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0180

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Kontribuzzjoni lill-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri tal-grupp

    Din hija l-kontribuzzjoni tal-kontijiet mutwalisti tal-membri lill-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri totali.

    C0190

    Deskrizzjoni tal-ishma privileġġati

    Din għandha telenka l-ishma privileġġati individwali

    C0200

    Ishma privileġġati — Ammont

    Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati.

    C0210

    Ishma privileġġati — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk l-ishma privileġġati jingħaddux taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0220

    Ishma preferenzjali — Kontroparti (jekk speċifika)

    Din għandha telenka d-detentur tal-ishma privileġġati jekk limitat għal parti waħda. Jekk l-ishma nħarġu b'mod wiesa', l-ebda dejta mhi meħtieġa.

    C0230

    Ishma privileġġati — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tas-sehem preferenzjali. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0240

    Ishma privileġġati — L-ewwel data eżerċitabbli

    Din hija l-ewwel data eżerċitabbli tas-sehem preferenzjali. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0250

    Ishma privileġġati — Dettalji tad-dati l-oħra eżerċitabbli

    Dawn huma d-dati l-oħra eżerċitabbli tas-sehem privileġġat.

    C0260

    Ishma privileġġati — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma l-inċentivi ta' tifdija tas-sehem privileġġat.

    C0270

    Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

    Din għandha telenka l-obbligazzjonijiet subordinati individwali ta' impriża individwali.

    C0280

    Obbligazzjonijiet subordinati — Ammont

    Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati individwali.

    C0290

    Obbligazzjonijiet subordinati — Grad

    Din għandha tindika l-grad tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0300

    Obbligazzjonijiet subordinati — Kodiċi tal-Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita.

    C0310

    Obbligazzjonjiet subordinati — Entità emittenti

    Din għandha tindika jekk l-entità emittenti tal-obbligazzjonijiet subordinati tal-membri hijiex fil-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Tappartjeni għall-istess grupp

    2 — Ma tappartjenix għall-istess grupp

    C0320

    Obbligazzjonijiet subordinati — Mutwanti (jekk speċifiku)

    Din għandha telenka l-mutwanti tal-obbligazzjonijiet subordinati jekk speċifiku. Jekk mhux speċifiku din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0330

    Obbligazzjonijiet subordinati — Magħduda taħt tranżizzjonali?

    Din għandha tindika jekk l-obbligazzjoni subordinata tingħaddx taħt il-provvedimenti tranżizzjonali.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Magħduda taħt tranżizzjonali

    2 — Mhux magħduda taħt tranżizzjonali

    C0340

    Obbligazzjonijiet subordinati — Kontroparti tal-obbligazzjonijiet subordinati — (jekk speċifika)

    Din għandha telenka l-kontroparti tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0350

    Obbligazzjonjiet subordinati — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0360

    Obbligazzjonjiet subordinati — Data tal-maturità

    Din hija d-data tal-maturità tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0370

    Obbligazzjonjiet subordinati — L-ewwel data eżerċitabbli

    ►M3  Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj). ◄

    C0380

    Obbligazzjonjiet subordinati — Dati eżerċitabbli oħrajn

    Dawn huma d-dati eżerċitabbli l-oħrajn tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0390

    Obbligazzjonijiet subordinati — Dettalji tal-inċentivi ta' tifdija

    Dawn huma d-dettalji dwar l-inċentivi ta' tifdija tal-obbligazzjonijiet subordinati.

    C0400

    Obbligazzjonjiet subordinati — Perjodu ta' notifika

    Din hija n-notifika tal-obbligazzjonijiet subordinati. Id-data għandha tiddaħħal hawnhekk, bl-użu tal-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0410

    Obbligazzjonijiet subordinati — Isem l-awtorità superviżorja li tkun tat l-awtorizzazzjoni għall-obbligazzjonijiet subordinati

    Dan huwa l-isem tal-awtorità superviżorja li ħarġet l-awtorizzazzjoni, bil-pajjiż fil-parenteżi.

    C0420

    Obbligazzjonijiet subordinati — Xiri lura ta' obbligazzjonijiet subordinati matul is-sena

    Spjegazzjoni jekk l-entrata nxtrat lura matul is-sena.

    C0430

    Obbligazzjonijiet subordinati — % tal-ħruġ miżmum mill-entitajiet fil-grupp

    Dan huwa l-% tal-ħruġ miżmum minn entitajiet fil-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0440

    Obbligazzjonijiet subordinati — Kontribuzzjoni lill-obbligazzjonijiet subordinati tal-grupp

    Din hija l-kontribuzzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati għall-obbligazzjonijiet subordinati totali tal-grupp.

    C0450

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

    Din għandha telenka l-entrati individwali l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja għal impriża individwali.

    C0460

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Ammont

    Dan huwa l-ammont ta' entrati indidwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja.

    C0470

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Kodiċi tal-munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita.

    C0480

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1.

    C0490

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 2

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

    C0500

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 3

    Dan huwa l-ammont ta' entrati individwali oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

    C0510

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Data tal-awtorizzazzjoni

    Din hija d-data tal-awtorizzazzjoni ta' entrati individwali l-oħra approvati mill-awtorità superviżorja. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0520

    Entrati oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Isem l-awtorità superviżorja li tkun tat l-awtorizzazzjoni għal-fondi proprji bażiċi oħrajn mhux speċifikati hawn fuq

    Dan huwa l-isem tal-awtorità superviżorja li ħarġet l-awtorizzazzjoni, bil-pajjiż fil-parenteżi.

    C0530

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Isem l-entità kkonċernata

    Dan huwa isem l-entità kkonċernata.

    C0540

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Xiri lura matul is-sena

    Spjegazzjoni jekk l-entrata nxtrat lura matul is-sena.

    C0550

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — % tal-ħruġ miżmum minn entitajiet fil-grupp

    Dan huwa l-% tal-ħruġ miżmum minn entitajiet fil-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0560

    Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Kontribuzzjoni għall-fondi proprji bażiċi tal-grupp oħrajn

    Din hija l-kontribuzzjoni tal-entrati individwali l-oħrajn approvati mill-awtorità superviżorja għall-fondi proprji bażiċi tal-grupp oħrajn.

    C0570

    Fondi proprji — mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — Deskrizzjoni

    Din iċ-ċellola għandu jkun fiha deskrizzjoni tal-entrati tal-fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma jiġux rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu kklassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    C0580

    Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — Ammont totali

    Dan huwa l-ammont totali tal-entrati tal-fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

    C0590

    Fondi proprji anċillari — Deskrizzjoni

    Din hija d-dettalji ta' kull fond proprju anċillari għal impriża individwali.

    C0600

    Fondi proprji anċillari — Ammont

    Dan huwa l-ammont għal kull fond proprju ancillari.

    C0610

    Fondi proprji anċillari — Kontroparti

    Din hija l-kontroparti ta' kull fond proprju ancillari.

    C0620

    Fondi proprji anċillari — Data tal-ħruġ

    Din hija d-data tal-ħruġ ta' kull fond proprju ancillari. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0630

    Fond proprju anċillari — Data tal-awtorizzazzjoni

    Din hija d-data tal-awtorizzazzjoni ta' kull fond proprju ancillari. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0640

    Fond proprju anċillari — Isem l-awtorità superviżorja li tkun tat l-awtorizzazzjoni

    Dan huwa l-isem tal-awtorità superviżorja li ħarġet l-awtorizzazzjoni, bil-pajjiż fil-parenteżi.

    C0650

    Fond proprju anċillari — Isem l-entità kkonċernata

    Dan huwa isem l-entità kkonċernata mill-fond proprju anċillari.

    Aġġustament f'fondi delimitati u portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    C0660/R0020

    Fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza — Numru

    Numru ta' identifikazzjoni ta' fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    C0670/R0020

    Fond delimitat/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza — RKS nozzjonali

    Dan huwa r-RKS nozzjonali ta' kull fond delimitat/kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    C0680/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

    Dan huwa r-RKS nozzjonali. Meta l-valur ikun negattiv għandu jiġu rapportat żero.

    C0690/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

    Dan huwa l-ammont ta' eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza. Dan il-valur għandu jirrifletti kwalunkwe tnaqqis tat-trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti.

    C0700/R0020

    Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza — Trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti

    Valur tat-trasferimenti futuri attribwibbli lill-azzjonisti skont l-Artikolu 80(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0710/R0010

    Fondi delimitati/portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza — Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    Dan huwa t-tnaqqis totali għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    C0710/R0020

    Fondi delimitati/portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza — Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

    ►M3  Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. ◄

    Kalkolu tal-fondi proprji fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli (tali kalkolu għandu jsir impriża impriża)

    Fondi proprji fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli — li jeċċedu l-kontribuzzjoni ta' RKS indiviwali (solo)lir-RKS tal-grupp

    C0720

    Impriżi ta' (ri)assigurazzjoni, Kumpanija Azzjonarja tal-Assigurazzjoni, kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta, entitajiet anċillari u SVP relatati inklużi fl-ambitu tal-kalkolu tal-grupp

    Isem l-impriża

    C0730

    Pajjiż

    Il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż fejn l-entità għandha l-uffiċċju prinċipali

    C0740

    Kontribuzzjoni tar-RKS individwali lir-RKS tal-Grupp

    Kontribuzzjoni tar-RKS individwali lir-RKS tal-Grupp

    Jekk jiġi applikat il-metodu 1, il-kontribuzzjoni ta' impriża sussidjarja lill-grupp għandha tiġi kkalkulata skont il-formula:

    image

    Fejn:

    — RKSi solo huwa r-RKS individwali tal-impriża prinċipali u kull holding ta' assigurazzjoni, riassigurazzjoni u assigurazzjoni intermedja u kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta li fuqha tkun eżerċitata influwenza dominanti u li huma inklużi fir-RKS konsolidat għalkollox

    — RKSj huwa r-RKS individwali tal-entità j

    — il-proporzjon huwa l-aġġustament proporzjonali dovut għar-rikonoxximent ta' effetti tad-diversifikazzjoni fil-parti konsolidata għalkollox (fil-każ fejn ir-RKS diversifikat (numeratur) ikkalkulat skont l-Artikolu 336(a) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 ikun ikbar mis-somma tar-RKS individwali tal-impriża parteċipi u kull impriża ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni reltata inklużi fil-kalkolu tar-RKS diversifikat (denominatur) il-valur tal-proporzjon ikun limitat għal 1).

    Il-valutazzjoni ta' fondi proprji mhux disponibbli għandha ssir ukoll għal fondi proprji f'impriżi mhux ikkontrollati, b'kont meħud tal-prinċipju tal-proporzjonalità.

    Għall-metodu 2 il-kontribuzzjoni tal-impriża relatata lir-RKS tal-grupp hija s-sehem proporzjonali tar-RKS individwali.

    C0750

    Interessi minoritarji mhux disponibbli

    Interessi minoritarji mhux disponibbli, meta jiġi applikat il-metodu 1, jiġifieri kwalunkwe interess minoritarju fil-fondi proprji eliġibbli (wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli oħrajn) ta' sussidjarja ta' (ri)assigurazzjoni li jeċċedu l-kontribuzzjoni tar-RKS individwali lir-RKS tal-grupp.

    C0760

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja

    Ammont totali għal fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja.

    C0770

    Fondi surplus mhux disponibbli

    Fondi surplus mhux disponibbli fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0780

    Kapital mhux disponibbli eżerċitat li għadu ma tħallasx

    Kapital mhux disponibbli eżerċitat li għadu ma tħallasx fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0790

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0800

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0810

    Ishma privileġġati mhux disponibbli

    Ishma privileġġati mhux disponibbli fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0820

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli fil-livell ta' grupp kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0830

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli kemm f'entitajiet ŻEE u mhux ŻEE (l-Artikolu 222 (2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Artikolu 330 (4) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

    C0840

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati fil-livell ta' grupp

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati fil-livell ta' grupp

    C0850

    Fondi proprji eċċessivi mhux disponibbli totali

    Fondi proprji eċċessivi mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

    C0860

    Interessi minoritarji mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    C0870

    Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja

    Ammont totali għal fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħrajn approvati minn awtorità superviżorja.

    C0880

    Fondi surplus mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' fondi surplus mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    C0890

    Kapital eżerċitat iżda li ma tħallasx li mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali ta' kapital eżerċitat iżda li ma tħallasx fil-livell ta' grupp.

    C0900

    Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' fondi anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    C0910

    Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li mhumiex disponibbli

    C0920

    Ishma privileġġati mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' ishma privileġġati mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    C0930

    Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    C0940

    Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli

    Dan huwa l-ammont kumplessiv totali li huwa daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti fil-livell ta' grupp li mhumiex disponibbli

    C0950

    Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati fil-livell ta' grupp

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' kont tal-premium azzjonarju marbut ma' ishma privileġġati fil-livell ta' grupp mhux disponibbli

    C0960

    Fondi proprji eċċessivi mhux disponibbli totali

    Dan huwa l-ammont totali kumplessiv ta' fondi eċċessivi mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

    Skont l-Artikolu 222(4) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-fondi proprji eċċessivi mhux disponibbli totali huma kkalkulati, impriża impriża, billi jingħaddu flimkien il-fondi proprji indikati fl-Artikolu 222(2) tad-direttiva (jiġifieri fondi surplus u kapital sottoskritt iżda mhux imħallas) u fl-Artikolu 330 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 (jiġifieri fondi proprji anċillari, ishma privileġġati, kontijiet mutwatanti subordinati tal-membri, obbligazzjonijiet subordinati u l-valur ta' assi ta' taxxa differita netti). Il-parti ta' tali fondi proprji li teċċedi l-kontribuzzjoni tal-impriża relatata lir-RKS tal-grupp ma tistax titqies disponibbli biex jiġi kopert ir-RKS tal-grupp.

    Jekk l-ammont totali ta' tali fondi proprji ma jeċċedix il-kontribuzzjoni tal-impriża relatata lir-RKS tal-grupp, tali limitazzjoni ma tapplikax.

    S. 25.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi b'formula standard

    Kummenti ġenerali:

    Dan l-Anness huwa marbut mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-entitajiet individwali, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.25.01 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella tal-formula S.01.03.

    Il-formola SR.25.01 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 ( il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Meta l-entità jkollha MAP jew RFF (ħlief dawk li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) meta jsir rapportar fil-livell tal-impriża fl-intier tagħha, ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nozzjonali (“RKSn”) fil-livell tal-modulu tar-riskju u l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf (loss-absorbing capacity — LAC) tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti li għandhom jiġu rapportati, għandhom jiġu kalkulati kif ġej:

    — 
    Meta l-impriża tapplika l-aġġustament sħiħ minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat bħallikieku ma jeżistix telf tad-diverżifikazzjoni u l-LAC għandu jiġu kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa';
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat billi jitqies il-metodu tas-sommazzjoni diretta fil-livell tas-submodulu u l-LAC għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa',
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn jiġi kalkulat billi jitqies il-metodu tas-sommazzjoni diretta fil-livell tal-modulu u l-LAC għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa'.

    L-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità għandu jiġi allokat (C0050) fil-moduli tar-riskju rilevanti (jiġifieri riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja). L-ammont li jiġi allokat għal kull modulu ta' riskju rilevanti għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    ▼M1

    — 

    image

    , fejn

    adjustment

    =

    Aġġustament ikkalkolat skont wieħed mit-tliet metodi msemmijin hawn fuq

    BSCR′

    =

    Rekwiżit kapitali bażiku tas-solvenza kkalkolat skont l-informazzjoni rrapportata f'din il-formula (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    nSCR għar-riskju tal-assi intanġibbli skont l-informazzjoni rrapportata f'din il-formula (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    Il-multiplikazzjoni ta' dan il-“fattur q” b'RKSn ta' kull modulu ta' riskju rilevanti (jiġifieri, riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, mar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja)

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    L-informazzjoni sa R0460 hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0460 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Jidentifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7) ta' Solvibbiltà II, biex tiġi pprovduta stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard.

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020&nbsp2;=&nbsp2;1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020&nbsp2;=&nbsp2;2, irrapporta 0  ◄

    R0010–R0050/C0030

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.

    Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Dawn iċ-ċelloli ma jinkludux l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    R0010–R0050/C0040

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    L-ammont tal-imposta kapitali gross għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.

    Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Dawn iċ-ċelloli ma jinkludux l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    R0010–R0050/C0050

    Allokazzjoni tal-aġġustament RFF minħabba l-RFF u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Parti mill-aġġustament allokat lil kull modulu ta' riskju skont il-proċedura deskritta fil-kummenti ġenerali.

    Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    R0060/C0030

    Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

    L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn ir-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju netti minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    R0060/C0040

    Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn ir-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju gross minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    R0070/C0030

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett Riskju tal-assi intanġibbli

    L-ammont tal-imposta kapitali, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, għal riskju tal-assi intanġibbli, kif kalkulat bil-formula standard.

    R0070/C0040

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għar-riskju tal-assi intanġibbli

    Il-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 għar-riskju tal-assi intanġibbli huwa żero skont formula standard, għalhekk R0070/C0040 ugwali għal R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

    L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, wara l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali netti għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard,inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

    R0100/C0040

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

    L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, qabel il-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw ir-RKS daqslikieku ma kienx hemm telf ta' diversifikazzjoni.

    Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali gross għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard, inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    R0120/C0100

    Aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Aġġustament biex jikkoreġi l-preġudizzju fil-kalkolu tar-RKS minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-modulu tar-riskju.

    Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    R0130/C0100

    Riskju operazzjonali

    L-ammont tar-rekwiżiti kapitali għal modulu tar-riskju operazzjonali kif kalkulat bil-formula standard.

    R0140/C0100

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulat skont il-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    Fil-livell tal-RFF/MAP u fil-livell tal-entità fejn m'hemmx RFF (għajr dawk skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) u lanqas MAP, dan l-ammont huwa l-massimu bejn żero u l-ammont li jikkorrispondi għall-minimu bejn l-ammont tal-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni u d-differenza bejn il-gross u n-nett tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku.

    Fejn hemm RFF (għajr dawk skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) jew MAP, dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma ta' kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi ta' kull RFF/MAP u l-parti li jibqa', b'kont meħud tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti bħala l-ogħla limitu.

    R0150/C0100

    Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

    L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti kalkulat skont il-formula standard.

    Dan l-ammont għandu jkun negattiv.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    ►M2  Dan għandu jinkludi l-komponenti kollha tal-RKS konsolidat (R0200 + R0210), inklużi rekwiżiti kapitali ta' impriżi minn setturi finanzjarji oħrajn (R0500), rekwiżit kapitali għar-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni mhux kontrollati (R0540) u rekwiżit kapitali għall-impriżi residwi (R0550). ◄

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0400/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta grupp ikollu RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għal fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-grupp ikollu RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    R0450/C0100

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rikalkolazzjoni sħiħa

    2 — Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju

    3 — Simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju

    4 — Bla aġġustament

    Meta l-grupp ma jkollux RFF (jew ikollha biss RFF skont l-Artikolu 304 tad- Direttiva 2009/138/KE) għandu jagħżel l-għażla 4.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni.

    R0470/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

    R0500/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.

    ►M2  R0500 huwa mistenni li jkun ugwali għat-total ta' R0510, R0520 u R0530. ◄

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

    R0510/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkolati b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

    R0520/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

    R0530/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

    L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqslikieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

    R0540/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpaniji b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.

    Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

    R0550/C0100

    Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

    Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0560/C0100

    RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi inklużi skont il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

    R0570/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    RKS kumplessiv għall-impriżi kollha irrispettivament mill-metodu użat.

    ►M2  Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza totali huwa mistenni li jkun ugwali għat-total ta' R0220 u R0560. ◄

    S. 25.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-komponenti li għandhom jiġu rapportati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-gruppi.

    Il-formula RS.25.02 għandha tiġi rapportata skont il-fond delimitat, il-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa' għal kull grupp b'mudell intern parzjali. Dan jinkludi impriżi fejn jiġi applikat mudell intern parzjali għal fond delimitat u/jew portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza sħiħ filwaqt li l-fondi delimitati u/jew il-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza l-oħra jkunu skont il-formula standard. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.25.02 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Għal dawk l-impriżi b'mudell intern parzjali li għalihom huwa applikabbli l-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP, meta l-entità jkollha MAP jew RFF (ħlief dawk li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE) meta jsir rapportar fil-livell tal-impriża fl-intier tagħha, ir-RKSn fil-livell tal-modulu tar-riskju u l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf (loss-absorbing capacity — LAC) tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti li għandhom jiġu rapportati, għandhom jiġu kalkulati kif ġej:

    — 
    Meta l-impriża tapplika l-aġġustament sħiħ minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità: ir-RKS jiġi kalkulat bħallikieku ma hemmx RFF u l-LAC għandu jiġu kalkulat bħala s-somma tal-LAC fl-RFF/MAP kollha u l-parti li jibqa';
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità, ir-RKSn u LAC jiġu kalkulati b'konsiderazzjoni ta' metodu ta' sommazzjoni diretta fil-livell tas-submodulu,
    — 
    Meta l-impriża tapplika s-simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju biex taggrega r-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità r-RKSn u LAC jiġu kalkulati b'konsiderazzjoni ta' metodu ta' sommazzjoni diretta fil-livell ta' modulu.

    L-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità għandhom jiġu allokati (C0060) fil-moduli tar-riskju rilevanti (jiġifieri riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja) meta kalkulat skont il-formula standard. L-ammont li jiġi allokat għal kull modulu ta' riskju rilevanti għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    — 

    image

    , fejn

    —

    adjustment = Aġġustament kalkulat skont wieħed mit-tliet metodi msemmija hawn fuq

    —

    BSCR′ = Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku kalkulat skont l-informazzjoni rapportata f'din il-formola

    —

    nSCRint = RKSn għar-riskju tal-assi intanġibbli skont l-informazzjoni rapportata f'din il-formola
    — 
    Il-multiplikazzjoni ta' dan il-“fattur q” b'RKSn ta' kull modulu ta' riskju rilevanti (jiġifieri, riskju tas-suq, riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, mar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa u riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja)

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    c) 

    L-informazzjoni sa R0470 hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    d) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0470 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020&nbsp2;=&nbsp2;1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020&nbsp2;=&nbsp2;2, irrapporta 0  ◄

    C0010

    Numru uniku tal-komponent

    Numru uniku ta' kull komponent miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata. Meta l-mudell intern parzjali jippermetti li l-istess qasma skont il-modulu tar-riskju bħal dik tal-formula standard, għandhom jintużaw in-numri li ġejjin tal-komponenti:

    — 1 — Riskju tas-suq

    — 2 — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    — 3 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    — 4 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    — 5 — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    — 6 — Riskju ta' assi intanġibbli

    — 7 — Riskju operazzjonali

    — 8 — Provvedimenti tekniċi LAC (ammont negattiv)

    — 9 — Taxxi differiti LAC (ammont negattiv)

    Meta l-moduli tar-riskju tal-formula standard ma jkunux jistgħu jiġu rapportati, il-gruppi għandhom jattribwixxu numru lil kull komponent li jkun differenti minn 1 sa 7.

    Dan in-numru għandu jintuża dejjem flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata C0020. In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

    C0020

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-grupp. Dawn il-komponenti għandhom jiġu allinjati mal-moduli tar-riskju tal-formula standard jekk ikun possibbli skont il-mudell intern parzjali. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. Il-gruppi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li taffettwa l-kategoriji.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mhux inkorporati fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala komponenti separati.

    C0030

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    Ammont tal-imposta kapitali għal kull komponent irrispettivament mill-metodu tal-kalkolu (jew formula standard jew mudell intern parzjali), wara l-aġġustamenti għal kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti meta jkunu inkorporati fil-kalkolu tal-komponent.

    Għall-komponenti Kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti, meta jiġu rapportati bħala komponent separat, dan għandu jkun l-ammont ta' kapaċità tal-assorbiment tat-telf (dawn l-ammonti għandhom jiġu rapportati bħala valuri negattivi)

    Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-formula standard din iċ-ċellola tirrappreżenta r-RKSn gross. Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-mudell intern parzjali, dan jirrappreżenta l-valur li jikkonsidra l-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri li huma inkorporati fil-kalkolu, iżda mhux dawk li huma mudellati bħala komponent separat.

    Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.

    Meta applikabbli, din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità.

    C0050

    Allokazzjoni mill-aġġustamenti minħabba l-RFF u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

    Meta applikabbli, parti mill-aġġustament allokat lil kull modulu ta' riskju skont il-proċedura deskritta fil-kummenti ġenerali.

    Dan l-ammont għandu jkun pożittiv.

    C0060

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Biex jiġi identifikat jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

    2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

    C0070

    Ammont mudellat

    ►M1  Għal kull komponent din il-kaxxa tirrappreżenta l-ammont kalkulat skont il-mudell intern parzjali. Għalhekk, l-ammont kalkulat bil-Formula Standard għandu jkun id-differenza bejn l-ammonti rappurtati f'C0030 u C0070. ◄

    R0110/C0100

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    Somma tal-komponenti kollha.

    R0060/C0100

    Diversifikazzjoni

    L-ammont totali ta' diversifikazzjoni fost il-komponenti rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    R0120/C0100

    Aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP

    Meta applikabbli aġġustament biex jikkoreġi l-preġudizzju fil-kalkolu tar-RKS minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-modulu tar-riskju.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C00100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjonijiet kapitali li kienu ġew stabbiliti fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    ►M2  Dan għandu jinkludi l-komponenti kollha tal-RKS konsolidat (R0200 + R0210), inklużi rekwiżiti kapitali ta' impriżi minn setturi finanzjarji oħrajn (R0500), rekwiżit kapitali għar-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni mhux kontrollati (R0540) u rekwiżit kapitali għall-impriżi residwi (R0550). ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0300/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    ►M4  Dan l-ammont għandu jkun negattiv. ◄

    R0310/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    R0400/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta grupp ikollu RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-grupp ikollu RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    Din l-entrata ma għandhiex għalfejn tiġi rapportata meta jiġi rapportat il-kalkolu tal-RKS fil-livell tal-RFF jew tal-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/MAP/RP u r-RKS rapportati f'R0200/C0100.

    R0450/C0100

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF

    Metodu użat biex jiġi kalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF Għandha tintuża waħda minn dawn l-għażliet:

    1 — Rikalkolazzjoni sħiħa

    2 — Simplifikazzjoni fil-livell tas-submodulu tar-riskju

    3 — Simplifikazzjoni fil-livell tal-modulu tar-riskju

    4 — Bla aġġustament

    Meta l-grupp ma jkollux RFF (jew ikollu biss RFF skont l-Artikolu 304 tad- Direttiva 2009/138/KE) jagħżel l-għażla 4.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni

    R0470/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

    R0500/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.

    ►M2  R0500 huwa mistenni li jkun ugwali għat-total ta' R0510, R0520 u R0530. ◄

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

    R0510/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkolati b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

    R0520/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

    R0530/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

    L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqslikieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

    R0540/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpaniji b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.

    Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

    R0550/C0100

    Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

    Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0560/C0100

    RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi inklużi skont il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

    R0570/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    RKS kumplessiv għall-impriżi kollha irrispettivament mill-metodu użat.

    ►M2  Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza totali huwa mistenni li jkun ugwali għat-total ta' R0220 u R0560. ◄

    S. 25.03 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw mudell intern sħiħ

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-komponenti li għandhom jiġu rapportati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-gruppi.

    Il-formula SR.25.03 għandha timtela għal kull fond delimitat (ring-fenced fund — RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jibqa' għal kull grupp b'mudell intern sħiħ. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.25.03 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    e) 

    L-informazzjoni sa R0470 hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    f) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0470 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    C0010

    Numru uniku tal-komponent

    Numru uniku ta' kull komponent tal-mudell intern sħiħ, miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu jintuża dejjem flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent rapportat f'kull entrata C0020.

    In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

    C0020

    Deskrizzjoni tal-komponenti

    Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-impriża fil-mudell intern sħiħ. Dawn il-komponenti jistgħu ma jallinjawx preċiżament mar-riskji definiti għall-formula standard. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. Il-gruppi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li taffettwa l-kategoriji.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala komponenti separati.

    C0030

    Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull komponent, wara l-aġġustamenti għal azzjonijiet ta' ġestjoni futuri li jirrigwardaw il-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti meta applikabbli, kalkulati permezz tal-mudell intern sħiħ fuq bażi mhux diversifikata, sal-punt li dawn l-aġġustamenti huma mudellati fil-komponenti.

    Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala valuri negattivi.

    C0060

    Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

    Biex jiġi identifikat jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

    2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

    4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

    R0110/C0100

    Total ta' komponenti mhux diversifikati

    Somma tal-komponenti kollha.

    R0060/C0100

    Diversifikazzjoni

    L-ammont totali tad-diversifikazzjoni fost il-komponenti rapportati f'C0030 kalkulat bl-użu tal-mudell intern sħiħ.

    Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri rapportati f'C0030.

    Dan l-ammont għandu jkun negattiv.

    R0160/C0100

    Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

    L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi rapportata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

    R0200/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

    Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

    R0210/C0100

    Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

    Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.

    R0220/C0100

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

    L-ammont totali ta' RKS kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ.

    Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

    R0300/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    R0310/C0100

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

    Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponenti u l-parti rapportata bħala komponent singolu.

    R0410/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

    Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta grupp ikollu RFF.

    R0420/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-grupp ikollu RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

    R0430/C0100

    Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

    Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

    R0440/C0100

    Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

    Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa' meta applikabbli.

    R0460/C0100

    Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju b'rabta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri netti mir-riassigurazzjoni

    R0470/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

    L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

    R0500/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.

    ►M2  R0500 huwa mistenni li jkun ugwali għat-total ta' R0510, R0520 u R0530. ◄

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

    R0510/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

    L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkolati b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

    R0520/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.

    Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

    R0530/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

    L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqslikieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.

    Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

    R0540/C0100

    Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

    L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpaniji b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.

    Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

    R0550/C0100

    Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

    Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    S.26.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.01 għandha timtela għal kull fond delimitat (ring-fenced fund — RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.01 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak ix-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-riskju tal-firxa – bonds u self

    Għandhom jintużaw l-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 104

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 105a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Fejn R0012/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0410

    R0014/C0010

    Simplifikazzjonijiet tal-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq – simplifikazzjonijiet użati

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f’din il-lista magħluqa:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 105a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    ▼B

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

    Identifika jekk impriża ristretta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tar-rata tal-imgħax. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100–R0120.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

    Identifika jekk impriża ristretta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-firxa fir-rigward ta' bonds u self. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq

    Identifika jekk impriża ristretta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tal-konċentrazzjoni ta' riskju tas-suq. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett– riskju tar-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għal impriżi ristretti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tar-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għal impriżi ristretti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    R0110–R0120/C0020

    Il-valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur totali tal-assi sensittivi għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0110–R0120/C0030

    Il-valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur totali tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' provvedimenti tekniċi (“PT”) għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0040

    Il-valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0110–R0120/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tar-rata ta' imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tar-rata tal-imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0110–R0120/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tar-rata ta' imgħax — xokk fir-rata tal-imgħax 'il fuq/'l isfel

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0110–R0120/C0080

    Il-valuri assoluti wara xokk — Kapital tas-solvenza gross — Riskju tar-rata tal-imgħax — xokk 'il fuq/'l isfel fir-rata tal-imgħax

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tar-rata tal-imgħax 'l isfel/'il fuq kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    Riskju tal-ekwità

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-ekwità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-ekwità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0210/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbut ma' ekwitajiet tat-tip 1

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0210/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità marbut ma' ekwitajiet tat-tip 1

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta ma' ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0210/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta mal-ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza netti — ekwitajiet tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità (għall-ekwitajiet tat-tip 1), wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0210/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità marbuta mal-ekwitajiet tat-tip 1, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0210/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza Gross — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 1, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ►M4  R0221-R0240/C0020 ◄

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 1

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ►M4  R0221-R0240/C0040 ◄

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 1), wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0250/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal ekwitajiet tat-tip 2), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza netti — ekwitajiet tat-tip 2

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ekwità (għall-ekwitajiet tat-tip 2), jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0250/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal ekwitajiet tat-tip 2), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0250/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet tat-tip 2, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ►M4  R0261–R0280/C0020 ◄

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 2)

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ►M4  R0261–R0280/C0040 ◄

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ekwità — ekwitajiet tat-tip 2

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità (għal kull tip ta' ekwità tat-tip 2), wara x-xokk tal-ekwità.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti), wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet korporattivi tal-infrastruttura kwalifikanti

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità korporattiva tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanta għajr ekwitajiet korporattivi.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr ekwitajiet korporattivi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi), wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattiva), wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta’ ekwità – ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta’ ekwità (għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi), wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – Riskju ta’ ekwità –ekwitajiet tal-infrastruttura kwalifikanti għajr ekwitajiet korporattivi

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta’ ekwità għal kull tip ta’ ekwità tal-infrastruttura kwalifikanti, għajr ekwitajiet korporattivi, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼B

    Riskju ta' proprjetà

    R0300/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' proprjetà.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' proprjetà.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għall-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju ta' proprjetà

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' proprjetà, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0300/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' proprjetà

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju ta' proprjetà, wara x-xokk tal-proprjetà iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju ta' proprjetà

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' proprjetà, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Riskju tal-firxa

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-firxa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-firxa

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ispejjeż, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    R0410/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-bonds u self, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti l-imposta tar-riskju tal-firxa għal bonds u self, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-firxa — bonds u self

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett għar-riskju tal-firxa — bonds u self, kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0410/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — bonds u self

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-firxa — bonds u self

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-bonds u s-self, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross għar-riskju tal-firxa — bonds u self kalkulat bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr l-investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0412/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0412/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0412/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0413/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0413/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0413/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0414/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    R0414/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0414/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    ▼B

    R0420/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0420/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' derivattivi tal-kreditu, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430–R0440/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel fir-rigward tar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430–R0440/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel fir-rigward tar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430–R0440/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'l isfel/'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokkijiet 'l isfel/'il fuq għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali netta għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430–R0440/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'l isfel/'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal xokkijiet 'l isfel/'il fuq għar-riskju tal-firxa fuq derivattivi ta' kreditu, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430–R0440/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — derivattivi ta' kreditu — xokk 'il fuq/'l isfel fuq id-derivattivi ta' kreditu

    Din hija l-imposta kapitali grossa għal xokk 'il fuq/'l isfel għar-riskju tal-firxa fuq id-derivattivi ta' kreditu, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0450/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0450/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0450/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0450/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0450/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0461/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0461/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS Superjuri, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0461/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0461/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS superjuri

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS superjuri, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0462/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0462/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0462/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa –pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni — titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0462/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa –pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0462/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS mhux superjuri

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS mhux superjuri, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    ▼B

    R0480/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0480/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Dan huwa l-valur assolut tal-obligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għall-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzati

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0480/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0480/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0480/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-firxa — pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni — rititolizzazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq il-pożizzjonijiet ta' rititolizzazzjoni, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0481/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0481/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u mir-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0481/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0481/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni oħra

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni oħra, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0482/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0482/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tat-tip 1, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0482/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0482/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0482/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tranżizzjonali tat-tip 1, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0483/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0483/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0040

    Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPVs ma għandhomx jiġu inklużi f’din iċ-ċellola.

    R0483/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk u wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0060

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    R0483/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, wara x-xokk iżda qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    L-ammont tal-PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0483/C0080

    Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross – riskju tal-firxa – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni – titolizzazzjoni STS garantita

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni STS garantiti, jiġifieri qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta l-qasma bejn R0461 u R0483 tkun tista’ tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta l-qasma ma tkunx possibbli, għandha timtela R0450 biss.

    ▼B

    Riskju ta' konċentrazzjoni

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq.

    Għal impriżi ristretti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq, wara li jitqiesu s-simplifikazzjonijiet permessi għar-ristretti.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— konċentrazzjonijiet ta' riskji tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali netta għall-konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, aggregata għal kull skopertura ta' isem individwali.

    Għal impriżi ristretti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, jekk iċ-ċellola R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għall-konċentrazzjoni tar-riskju tas-suq kalkulata bl-użu ta' kalkolu simplifikat.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— konċentrazzjonijiet ta' riskji tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali grossa għall-konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq, aggregati għal kull skopertura individwali ta' isem, jiġifieri qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Riskju tal-munita

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita

    Din hija s-somma tal-muniti differenti ta':

    — ir-rekwiżit kapitali (inkluż wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal żieda fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali;

    — ir-rekwiżit kapitali (inkluż wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal tnaqqis fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-munita

    Din hija s-somma tal-muniti differenti ta':

    — ir-rekwiżit kapitali (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal żieda fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali;

    — ir-rekwiżit kapitali (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għal tnaqqis fil-valur ta' munita barranija kontra l-munita lokali.

    R0610–R0620/C0020

    Il-valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur totali tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda/tnaqqis fil-munita, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0610–R0620/C0030

    Il-valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur totali tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda/tnaqqis fil-munita, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0610–R0620/C0050

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda/tnaqqis tal-munita, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. F'R0610 għandhom jiġu rapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' żieda huwa l-akbar u f'R0620 għandhom jiġu rrapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' tnaqqis huwa l-akbar.

    R0610–R0620/C0070

    Valuri assoluti wara xokk (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskji ta' żieda/tnaqqis tal-munita wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0610–R0620/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapital tas-solvenza gross (eskluża l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-munita — żieda/tnaqqis fil-valur ta' munita barranija

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' żieda/tnaqqis tal-munita, jiġifieri qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. F'R0610 għandhom jiġu rapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' żieda huwa l-akbar u f'R0620 għandhom jiġu rrapportati biss il-muniti fejn ix-xokk ta' tnaqqis huwa l-akbar.

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

    R0700/C0060

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq — nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rraportata bħala valur negattiv meta tnaqqas ir-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq — gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rraportata bħala valur negattiv meta tnaqqas ir-rekwiżit kapitali.

    Rekwiżit kapitali tas-solvenza totali għar-riskju tas-suq

    R0800/C0060

    Rekwiżiti kapitali tas-solvenza totali netti għar-riskju tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali totali netta għar-riskji tas-suq kollha wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulata bil-formula standard.

    R0800/C0080

    Kapital tas-solvenza gross għar-riskju tas-suq

    Din hija l-imposta kapitali totali grossa għar-riskji tas-suq kollha, mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, kalkulata bil-formula standard.

    ▼M4

    Munita użata bħala referenza għall-kalkolu tar-riskju tal-valuta

    R0810/C0090

    Munita użata bħala referenza għall-kalkolu tar-riskju tal-valuta

    Identifika l-kodiċi alfabetiku tal-ISO 4217 tal-munita li tintuża bħala referenza għall-kalkolu tar-riskju tal-valuta.

    ▼B

    S.26.02 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.02 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.02 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond Delimitat/Portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza/Il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet

    ►M4  Identifika jekk impriża użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ inadempjenza tal-kontroparti. Għandhom jintużaw l-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    3 –  Simplifikazzjoni għall-arranġamenti tal-ippuljar, għall-finijiet tal-Artikolu 109

    4 –  Simplifikazzjoni għar-raggruppament ta’ skoperturi b’isem wieħed, għall-finijiet tal-Artikolu 110

    5 –  Simplifikazzjoni tal-LGD għal arranġamenti ta’ riassigurazzjoni, għall-finijiet tal-Artikolu 112a

    6 –  Simplifikazzjoni għall-iskoperturi tat-tip 1, għall-finijiet tal-Artikolu 112b

    7 –  Simplifikazzjoni għall-effett ta’ mitigazzjoni tar-riskji għall-arranġamenti ta’ riassigurazzjoni, għall-finijiet tal-Artikolu 111

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 3 sa 7 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Jekk R0010/C0010 = 4 jew 6, għal skoperturi tat-Tip 1, għandha timtela biss R0100/C0080 għal R0100 ◄

    R0100/C0080

    Skoperturi tat-tip 1 — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    ►M4  Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta’ inadempjenza tal-kontroparti li tirriżulta mill-iskoperturi kollha tat-Tip 1.

    Fejn R0010/C0010 = 4 jew 6, din l-entrata għandha tirrappreżenta r-Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross bl-użu tas-simplifikazzjonijiet. ◄

    R0110–R0200/C0020

    Isem ta' skopertura b'isem individwali

    Iddeskrivi l-isem tal-10 l-akbar skoperturi individwali.

    R0110–R0200/C0030

    Kodiċi ta' skopertura b'isem individwali

    Kodiċi ta' identifikazzjoni permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata

    R0110–R0200/C0040

    Tip ta' kodiċi ta' skopertura b'isem individwali

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' skopertura b'isem individwali”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    R0110–R0200/C0050

    Skoperturi tat-tip 1 — Skopertura X b'isem individwali — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Il-valur tat-Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal kull waħda mill-10 l-akbar skoperturi b'isem individwali.

    R0110–R0200/C0060

    Skoperturi tat-tip 1 — Skopertura X b'isem individwali — Probabbiltà ta' Inadempjenza

    Il-probabbiltà ta' Inadempjenza għal kull waħda mill-10 l-akbar skoperturi b'isem individwali.

    R0300/C0080

    Skoperturi tat-tip 2 — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti li tirriżulta mill-iskoperturi kollha tat-Tip 2 kif definit għall-finijiet tas-Solvibbiltà II.

    R0310/C0050

    Skoperturi tat-tip 2 — Riċevibbli mingħand Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Dan huwa l-valur ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal riskju tal-kontroparti tat-Tip 2 li jirriżulta minn intermedjarji dovut għal aktar minn 3 xhur.

    R0320/C0050

    Skoperturi tat-tip 2 — L-iskoperturi tat-tip 2 kollha minbarra riċevibbli mingħand Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur — Telf fil-każ ta' Inadempjenza

    Dan huwa l-valur ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza għal riskju tal-kontroparti tat-Tip 2 li jirriżulta mill-iskoperturi tat-tip 2 kollha minbarra l-intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur.

    R0330/C0080

    Diversifikazzjoni fl-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross

    Dan huwa l-ammont gross tal-effetti tad-diversifikazzjoni permessi f'aggregazzjoni ta' rekwiżiti kapitali għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti għal skoperturi tat-Tip 1 u tat-Tip 2.

    R0400/C0070

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali nett għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Dan huwa l-ammont totali tal-imposta kapitali netta (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    R0400/C0080

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali gross għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Dan huwa l-ammont totali tal-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' inadempjenza ta' kontroparti

    Aktar dettalji dwar ipoteki

    R0500/C0090

    Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

    Ammont ta' telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju li ġie klassifikat bħala skoperturi tat-tip 2 skont l-Artikolu 191(13) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0510/C0090

    Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

    Ammont ta' telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju skont l-Artikolu 191(13) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    S.26.03 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.03 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.03 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskju oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak ix-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' mortalità

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-mortalità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100.

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — lonġevità

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-lonġevità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0200.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0030/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0300.

    ▼M4

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni tal-ħajja

    Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ grupp għall-kalkolu tas-SCR użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 95

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 95a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.”

    Fejn R0040/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0400 sa R0420.

    ▼B

    R0050/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' spejjeż tal-ħajja —

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0050/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0500.

    R0060/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0060/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0700.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0100/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' mortalità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju tal-mortalità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità wara x-xokk (wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0100/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-mortalità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-mortalità, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-mortalità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità. (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' lonġevità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju tal-lonġevità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità wara x-xokk (wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-lonġevità, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju tal-lonġevità

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju tal-lonġevità (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-lonġevità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard). żieda fir-rati ta' diżabilità u morbidità li jintużaw fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi biex tiġi riflessa l-esperjenza ta' diżabilità u morbidità fit-12-il xahar li ġejjin, u għax-xhur kollha wara t-12-il xahar li ġejjin u tnaqqis fir-rati ta' rkupru mid-diżabilità u l-morbidità użati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi fir-rigward tat-12-il xahar li ġejjin u għas-sena kollha minn hemm 'il quddiem.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0300/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0300/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0300/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà — morbidità

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva netta għar-riskju taċ-ċessazzjoni, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ċessazzjoni kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali gross kumplessiva (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' ċessazzjoni

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ċessazzjoni kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0410/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0410/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni)

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0420/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0420/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni kif użata biex jiġi kalkulat ir-riskju (qabel il-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni.

    R0430/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0060

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0080

    Valur assolut wara xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk (qabel l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' spejjeż tal-ħajja, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard). żieda ta' 10 % fl-ammont ta' spejjeż meqjusa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u żieda ta' punt perċentwal fir-rata ta' inflazzjoni tal-ispejjeż (espress bħala perċentwal) użati għall-kalkolu tal-provvediment tekniku).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0500/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż, inkluż l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050 = 1, din iċ-ċellola tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja kalkulata b'kalkolu simplifikat.

    R0500/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni mogħtija fid-definizzjoni fiċ-ċellola R0500/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju tal-ispejjeż, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0050/C0010=1, din iċ-ċellola tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ispejjeż tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0600/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard): żieda % fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità kunsidrati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju ta' reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, ara d-deskrizzjoni fl-entrata R0600/C0040).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' reviżjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' reviżjoni, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0600/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' reviżjoni

    Dan huwa l-valur assolut ta' obbligazzjonijiet (mingħajr il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti l-imposta tar-riskju ta' reviżjoni, wara x-xokk (jiġifieri xokk kif preskritt bil-formula standard, ara d-definizzjoni mogħtija fl-entrata R0600/C0040), kif użat biex jiġi kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' reviżjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' reviżjoni

    R0700/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' katastrofi tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0700/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal tal-ħajja — riskju ta' katastrofi, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0700/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0700/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0700/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali gross għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja, (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi).

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' katastrofi tal-ħajja kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0800/C0060

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja — Nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0800/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modolu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0900/C0060

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali netta totali għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0900/C0080

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali grossa totali għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja, qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

    R1000/C0090

    USP — Fatturi applikati għax-xokk tar-riskju ta' reviżjoni

    Xokk ta' reviżjoni — parametru speċifiku għall-grupp (“USP”) kif kalkulat mill-impriża u approvat mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    S.26.04 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.04 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.04 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskju oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak ix-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' mortalità tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0100.

    R0020/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati — riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0020/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0200.

    R0030/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0030/C0010 = 1, C0060/R0310 u C0080/R0310 biss ma għandhomx jimtlew.

    R0040/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tad-diżabilità-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0040/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0340.

    R0050/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' ċessazzjoni SLT

    ►M4  Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 102

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 102 a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 u 2 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    Fejn R0050/C0010 = 1, għandhom jimtlew biss C0060 u C0080 għal R0400 sa R0420.”; ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Simplifikazzjonijiet – Riskju ta’ ċessazzjoni NSLT

    Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ grupp għall-kalkolu tas-SCR użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ ċessazzjoni. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 96a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet.

    ▼B

    R0060/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati: Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

    Identifika jekk impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta' spejjeż tas-saħħa. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0060/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060 u C0080 biss għal R0500.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    R0100/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' Mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0100/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' mortalita tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-mortalità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0100/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-mortalità tas-saħħa, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0100/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— Riskju tal-mortalità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' mortalità tas-saħħa

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-mortalità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0200/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0200/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati tal-mortalità).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0200/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali gross (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa

    Jekk R0020/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-lonġevità tas-saħħa kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0300/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà -morbidità tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0300/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa.

    R0310/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika kkalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0310/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika.

    Jekk R0030/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika kkalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0320/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika— żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà — morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — żieda fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Spejjeż tal-imposta tal-ispejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0320/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — żieda fil-pagamenti mediċi

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa —Spiża medika— tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi dovuta għal tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà — morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi, jiġifieri wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0070

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-ispejjeż mediċi — tnaqqis fil-pagamenti mediċi, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0330/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spejjeż mediċi — Żieda fil-pagamenti mediċi

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Spiża medika — Tnaqqis fil-pagamenti mediċi

    Jekk R0030/C0010 = 1, din ir-ringiela ma għandhiex timtela.

    R0340/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0340/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0340/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0340/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' diżabbiltà- morbidità tas-saħħa — Imposta tal-protezzjoni tal-introjtu — wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt mill-formula standard) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0340/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tad-diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu

    Jekk R0040/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — Protezzjoni tal-introjtu kalkulata bl-użu ta' simplifikazzjonijiet.

    R0400/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva netta għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0400/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali kumplessiva grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35.

    R0410/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0410/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għal riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għal żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0410/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sottostanti r-riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni) kif użat biex ġie kalkulat ir-riskju.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0410/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' żieda fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' żieda permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għal żieda permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, kalkulata bl-użu ta' kalkolu simplifikat għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35.

    R0420/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0420/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (jiġifieri tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' cessazzjoni, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għal tnaqqis permanenti fir-rati tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0420/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni, wara x-xokk (tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0420/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' tnaqqis fiċ-ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju ta' tnaqqis permanenti fir-rati ta' ċessazzjoni.

    Jekk R0050/C0010 = 1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għal tnaqqis permanenti fir-rati tas-saħħa SLT msemmija fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, kalkulata bl-użu ta' kalkoli simplifikati għar-rata ta' cessazzjoni tas-saħħa SLT.

    R0430/C0020

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittiv għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0030

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0430/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0060

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti — — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0430/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tal-massa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0430/C0080

    Valuri assoluti wara xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti — — riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT — Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (bl-esklużjoni tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju taċ-ċessazzjoni tas-saħħa SLT — riskju ta' ċessazzjoni tal-massa msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35.

    R0500/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0500/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżiti kapitali tas-solvenza netti— riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0500/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju tal-ispejjeż, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0500/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (mingħajr il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa

    Jekk R0060/C0010=1, din l-entrata tirrappreżenta l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-ispejjeż tas-saħħa kalkulata b'kalkoli simplifikati.

    R0600/C0020

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0030

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' Reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għall-imposta tar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0040

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0600/C0050

    Valuri assoluti wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0060

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett— riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0600/C0070

    Valur assolut wara x-xokk — Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi — Riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) sensittivi għall-imposta tar-riskju ta' reviżjoni tas-saħħa, wara x-xokk (jiġifieri kif preskritt bil-formula standard, żieda % fl-ammont annwali pagabbli għal annwalitajiet skoperti għar-riskju ta' reviżjoni).

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0600/C0080

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross — riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali grossa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għar-riskju tar-reviżjoni tas-saħħa

    R0700/C0060

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT — Nett

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali netti (wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0080

    Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, b'riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali grossi (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) tas-submoduli tar-riskju individwali.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0800/C0060

    Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza netti — Riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali totali netta għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega 2015/35, wara l-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R0800/C0080

    Kapital tas-Solvenza gross — riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

    Din hija l-imposta kapitali totali gross għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT, jiġifieri qabel l-aġġustament tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

    R0900/C0090

    Xokk ta' reviżjoni USP

    Xokk ta' reviżjoni — parametru speċifiku għall-grupp kif kalkulat mill-impriża u approvat mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT

    R1000–R1030/C0100

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-grupp għar-riskju tal-primjums għal kull linja operatorja u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha kif kalkulat mill-grupp u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    R1000–R1030/C0110

    Devjazzjoni Standard USP grossa/netta

    Identifika jekk id-Devjazzjoni Standard USP kinitx applikata grossa jew netta. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — USP grossa

    2 — USP netta

    R1000–R1030/C0120

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — USP — Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni nonproporzjonali

    Dan huwa l-fattur ta' aġġustament speċifiku tal-grupp għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali ta' kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, li jippermetti lill-gruppi jqisu l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' eċċess partikulari għal kull riskju ta' telf ta' riassigurazzjoni — kif kalkulat mill-grupp u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp, din iċ-ċellola għandha titħalla vojta.

    R1000–R1030/C0130

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżervi — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-grupp għar-riskju tar-riżerva għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha kif kalkulat mill-grupp u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    R1000–R1030/C0140

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — kejl ta' volum għar-riskju tal-primjum: Vprem

    Il-kejl ta' volum għar-riskju tal-primjum għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha

    R1000–R1030/C0150

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Kejl ta' volum għar-riskju tar-riżerva: Vres

    Il-kejl ta' volum għar-riskju ta' riżerva għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu

    R1000–R1030/C0160

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Diversifikazzjoni Ġeografika

    Din tirrappreżenta d-diversifikazzjoni ġeografika li għandha tintuża għall-kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u r-riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu.

    Jekk il-fattur għad-diversifikazzjoni ġeografika ma jiġix kalkulat, allura din l-entrata tiddaħħal fil-valur prestabbilit ta' 1.

    R1000–R1030/C0170

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — V

    Il-kejl tal-volum tar-riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT msesmmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsimiet 4 u 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u riassigurazzjoni proporzjonali tiegħu.

    R1040/C0170

    Kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva

    Il-kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva, daqs is-somma tal-miżuri tal-volum għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għal-linji operazzjonali kollha:

    R1050/C0100

    Devjazzjoni standard kombinata

    Din hija d-devjazzjoni standard kombinata għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha.

    R1100/C0180

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — riskju tal-primjums u tar-riżerva tas-saħħa NSLT

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsimiet 4 u 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R1200/C0190

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R1200/C0200

    Valuri inizjali assoluti qabel xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R1200/C0210

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R1200/C0220

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R1200/C0230

    Valur assolut wara x-xokk — Rekwiżit kapitali tas-solvenza— riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversifikazzjoni fir-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT — Gross

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT, u r-riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R1400/C0240

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza totali għas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa msemmi fit-Titolu I Kapitolu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1500/C0250

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju tal-massa kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1500/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-submodulu tar-riskju tal-massa kalkulat qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1510/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji ta' katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1510/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-submodulu tar-riskju ta' konċentrazzjoni ta' aċċidenti kalkulat qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1520/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' pandemija

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett għas-submodulu tar-riskju ta' pandemija kalkulat wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1520/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għal riskji tal-katastrofi tas-saħħa — Riskju ta' pandemija

    Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għas-subformula tar-riskju tal-pandemija jiġi kalkulat qabel l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1530/C0250

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Nett

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-subformula tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa bħala riżultat ta' aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskji ta' aċċident tal-massa, konċentrazzjoni ta' aċċidenti u riskju ta' pandemija, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

    R1530/C0260

    Diversifikazzjoni fir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Gross

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-subformula tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa bħala riżultat ta' aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskji ta' aċċident tal-massa, konċentrazzjoni ta' aċċidenti u riskju ta' pandemija, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1540/C0250

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għal riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali netta totali (wara l-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) għas-subformula tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    R1540/C0260

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għal riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Din hija l-imposta kapitali gross totali għas-subformula tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa totali

    R1600/C0270

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa — Nett

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali tas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT, tas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT u tas-submodulu tar-riskju tal-katastrofi tas-saħħa, imsemmija fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kalkulati wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1600/C0280

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa — Gross

    Dan huwa l-effett ta' diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali tas-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT, tas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT u tas-submodulu tar-riskju tal-katastrofi tas-saħħa, imsemmija fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, kalkulati qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

    R1700/C0270

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza nett totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza nett totali għall-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa.

    R1700/C0280

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross totali tal-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni tas-saħħa

    S.26.05 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.05 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.05 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Il-valuri kollha għandhom jiġu rapportati netti mir-riassigurazzjoni u tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskju oħra.

    L-ammonti qabel u wara x-xokk għandhom jimtlew bl-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet sensittivi għal dak ix-xokk. Għall-obbligazzjonijiet il-valutazzjoni għandha ssir fl-iktar livell granulari disponibbli bejn il-kuntratt u l-grupp ta' riskji omoġenji. Dan ifisser li jekk kuntratt/HRG ikun sensittiv għal xokk l-ammont tal-obbligazzjonijiet assoċjati ma' dak il-kuntratt/HRG għandu jiġi rapportat bħala ammont sensittiv għal dak ix-xokk.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE;

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0010/C0010

    Simplifikazzjonijiet tar-ristretti — għar-riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi

    Identifika jekk impriża ristretta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Intużaw simplifikazzjonijiet

    2 — Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Jekk R0010/C0010 = 1, għandhom jimtlew C0060, C0070 u C0090 biss għal R0100 — R0230.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ grupp għall-kalkolu tas-SCR użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90 a

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet.

    ▼B

    Riskju tal-primjums mhux tal-ħajja u r-riżervi

    R0100–R0210/ C0020

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — Devjazzjoni Standard USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-gruppi għar-riskju tal-primjums għal kull segment kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    R0100–R0210/C0030

    Devjazzjoni Standard USP grossa/netta

    Identifika jekk id-Devjazzjoni Standard USP kinitx applikata grossa jew netta. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — USP grossa

    2 — USP netta

    R0100–R0210/C0040

    Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjums — USP — Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni proporzjonali

    Dan huwa l-fattur ta' aġġustament speċifiku għall-grupp għar-riassigurazzjoni proporzjonali ta' kull segment li jippermetti lill-impriżi jqisu l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' eċċess partikulari għal kull riskju ta' telf ta' riassigurazzjoni — kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    R0100–R0210/ C0050

    Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżervi — USP

    Din hija d-devjazzjoni standard speċifika għall-impriża għar-riskju tar-riżervi għal kull segment kif kalkulat mill-impriża u approvat jew preskritt mill-awtorità superviżorja.

    Din l-entrata mhijiex rapportata meta ma jintużax parametru speċifiku għall-grupp.

    R0100–R0210/ C0060

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — kejl ta' volum għar-riskju tal-primjum: Vprem

    Il-kejl ta' volum għar-riskju tal-primjum għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    R0100–R0210/ C0070

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Kejl ta' volum għar-riskju tar-riżerva: Vres

    Il-kejl ta' volum għar-riskju ta' riżerva għal kull segment, daqs l-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet pendenti għas-segment, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0100–R0210/ C0080

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — Diversifikazzjoni Ġeografika —

    Diversifikazzjoni ġeografika użata għall-kejl ta' volum għal kull segment

    Jekk il-fattur għad-diversifikazzjoni ġeografika ma jiġix kalkulat, allura din l-entrata tiddaħħal fil-valur prestabbilit ta' 1.

    R0100–R0210/ C0090

    Kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva — V

    Il-kejl ta' volum għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva mhux tal-ħajja, għal kull segment tar-riskju

    Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata għandha tirrappreżenta r-rekwiżit kapitali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva mhux tal-ħajja ta' segment partikolari kalkulat bl-użu ta' simplifikazzjonijiet

    R0220/C0090

    Kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u ta' riżerva

    Il-kejl ta' volum totali għar-riskju tal-primjums u tar-riżerva, daqs is-somma tal-miżuri tal-volum għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha:

    R0230/C0020

    Devjazzjoni standard kombinata

    Din hija d-devjazzjoni standard kombinata għar-riskju tal-primjums u r-riżerva għas-segmenti kollha. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju tal-primjums u r-riżerva mhux tal-ħajja

    Din hija l-imposta kapitali totali għas-submodulu tar-riskju tal-primjums u r-riżerva mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja

    R0400/C0110

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Assi — riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0400/C0120

    Valuri assoluti inizjali qabel xokk — Obbligazzjonijiet — riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, qabel ix-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0400/C0130

    Valuri assoluti wara xokk — Assi — Riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, wara x-xokk.

    Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

    R0400/C0140

    Valuri assoluti wara xokk — Obbligazzjonijiet — Riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — Riskju ta' ċessazzjoni

    Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ċessazzjoni mhux tal-ħajja, wara x-xokk.

    L-ammont ta' PT għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

    R0400/C0150

    Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja — riskju ta' ċessazzjoni

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju ta' ċessazzjoni ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    R0500/C0160

    Rekwiżit kapitali għal riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja totali

    R0600/C0160

    Diversifikazzjoni fil-formula tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Dan huwa l-effett tad-diversifikazzjoni fis-submodulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja bħala riżultat tal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-primjums u r-riżerva, ir-riskju ta' katastrofi u r-riskju ta' ċessazzjoni.

    Id-diversifikazzjoni għandha tiġi rapportata bħala valur negattiv jekk dawn inaqqsu r-rekwiżit kapitali.

    R0700/C0160

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali tas-solvenza għas-submodulu tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja.

    S.26.06 — Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza — Riskju operazzjonali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.06 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.06 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE;

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    R0100/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi tal-ħajja (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dan huma l-provvedimenti tekniċi għall-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja ►M2  esklużi dawk marbuta ma' unitajiet ◄ . Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0110/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi tal-ħajja marbuta ma' unitajiet (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dan huma l-provvedimenti tekniċi għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja meta r-riskju tal-investiment jintrefa' mid-detenturi tal-poloz. Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0120/C0020

    Provvedimenti tekniċi grossi mhux tal-ħajja (mingħajr marġni ta' riskju)

    Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja. Għal dawn il-finijiet, il-provvedimenti tekniċi ma għandhomx jinkludu l-marġni ta' riskju, u għandhom ikunu mingħajr it-tnaqqis tar-rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    R0130/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-provvedimenti tekniċi

    R0200/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni ►M2  , jiddaħħal it-test li ġej ◄ tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0210/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju tal-investiment jinġarr mid-detenturi tal-poloz, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0220/C0020

    Primjums grossi mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0230/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar preċedenti għal obbligi tal-assigurazzjoni ►M2  , jiddaħħal it-test li ġej ◄ tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0240/C0020

    Primjums grossi tal-ħajja gwadanjati marbuta ma' unitajiet (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju tal-investiment jinġarr mid-detenturi tal-poloz, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0250/C0020

    Primjums grossi mhux tal-ħajja gwadanjati (12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel)

    Primjum gwadanjat matul it-12-il xahar qabel it-12-il xahar ta' qabel għal obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, mingħajr ma jitnaqqas il-primjum ċedut lil riassigurazzjoni

    R0260/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali abbażi tal-primjums gwadanjati

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskji operazzjonali abbażi tal-primjums gwadanjati

    R0300/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali qabel il-limitu massimu

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali qabel l-aġġustament tal-limitu massimu

    R0310/C0020

    Limitu massimu bbażat fuq ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    Dan huwa r-riżultat tal-perċentwali tal-limitu massimu applikat għar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

    R0320/C0020

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali wara l-limitu massimu

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali għar-riskju operazzjonali wara l-aġġustament tal-limitu massimu

    R0330/C0020

    Spejjeż imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet marbuta ma' unitajiet (12-il xahar ta' qabel)

    Dan huwa l-ammont ta' spejjeż imġarrba fit-12-il xahar ta' qabel fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-ħajja meta r-riskju tal-investiment jintrefa' mid-detenturi tal-poloz.

    R0340/C0020

    Rekwiżit kapitali totali għar-riskju operazzjonali

    Din hija l-imposta kapitali għar-riskju operazzjonali.

    S.26.07 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.26.07 għandha timtela għal kull fond delimitat (RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.26.07 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    a) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE;

    b) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    c) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    Z0010

    Artikolu 112

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati ntalbux skont l-Artikolu 112(7), biex jipprovdu stima tar-RKS bl-użu tal-formula standard. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Rappurtar skont l-Artikolu 112(7)

    2 — Rappurtar regolari

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    Z0040

    Riskju tar-rati tal-imgħax tal-munita (ristretti)

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ. Kull munita għandha tiġi rapportata f'linja differenti.

    Riskju tas-suq (inklużi ristretti)

    R0010/C0010–C0070

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Valur tas-suq — skont l-iskala tal-kwalità kreditizja

    Il-valur tas-suq tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għal kull skala tal-kwalità kreditizja fejn tkun disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata.

    R0010/C0080

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Valur tas-suq — mhix disponibbli klassifkazzjoni

    Il-valur tas-suq tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self fejn ma tkunx disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata.

    R0020/C0010–C0070

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Durata modifikata — skont l-iskala tal-kwalità kreditizja

    Durata modifikata fi snin tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għal kull skala tal-kwalità kreditizja fejn tkun disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata.

    R0020/C0080

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — durata modifikata — mhix disponibbli klassifkazzjoni

    Durata modifikata fi snin tal-assi soġġetti għal rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self fejn ma tkunx disponibbli valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata.

    R0030/C0090

    Riskju tal-firxa (bonds u self) — Żieda fil-provvedimenti tekniċi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    Żieda fil-provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tal-marġni ta' riskju għal poloz fejn id-detenturi tal-poloz iġorru r-riskju tal-investiment b'opzjonijiet u garanziji inkorporati li jirriżultaw minn tnaqqis istantanju fil-valur tal-assi soġġetti għar-rekwiżit kapitali għar-riskju tal-firxa fuq bonds skont kalkolu simplifikat.

    Riskju tar-rata tal-imgħax (ristretti)

    R0040/C0100

    Riskju tar-rati tal-imgħax (ristretti) — Rekwiżit kapitali — Ir-rata tal-imgħax 'il fuq— skont il-munita

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' żieda fl-istruttura tat-terminu tar-rati tal-imgħax skont il-kalkolu simplifikat tar-ristretti għal kull munita rapportata.

    R0040/C0110

    Riskju tar-rati tal-imgħax (ristretti) — Rekwiżit kapitali — Rata tal-imgħax 'l isfel — skont il-munita

    Ir-rekwiżit kapitali għar-riskju ta' tnaqqis fl-istruttura tat-terminu tar-rati tal-imgħax skont il-kalkolu simplifikat tar-ristretti għal kull munita rapportata.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    R0100/C0120

    Riskju ta' mortalità — Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 91 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' mortalità.

    R0100/C0160

    Riskju ta' mortalità — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar sussegwenti (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0100/C0180

    Riskju ta' mortalità — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mal-mewt inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0110/C0150

    Riskju ta' lonġevità — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' lonġevità.

    R0110/C0160

    Riskju ta' lonġevità — Rata medja t+1

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar sussegwenti (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0110/C0190

    Riskju ta' lonġevità — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha lil benefiċjarji inklużi fl-aħjar stima għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0120/C0120

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 93 tar-Regolament Delegat 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità.

    R0120/C0130

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità — Kapital f'riskju t+1

    Kapital f'riskju kif definit f'R0120/C0120 wara 12-il xahar

    R0120/C0150

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità.

    R0120/C0160

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Rata medja (t+1)

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul dawn it-12-il xahar (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0120/C0170

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Rata medja t+2

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul it-12-il wara t-12-il xahar sussegwenti (t+2) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0120/C0180

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mad-diżabbiltà-morbidità inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0120/C0200

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità — Rati ta' terminazzjoni

    Ir-rati tat-terminazzjoni mistennija matul it-12-il xahar li jmiss (t+1) għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0130/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi pożittivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0130/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Rata medja (t+1)

    Ir-rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment.

    R0130/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni ('il fuq) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off.

    R0140/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi negattivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0140/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — Rata medja (t+1)

    Rata medja ta' ċessazzjoni għal poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment

    R0140/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni ('l isfel) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off.

    R0150/C0180

    Riskju tal-ispejjeż tal-ħajja — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja.

    R0150/C0210

    Riskju ta' spejjeż tal-ħajja — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja matul l-aħħar 12-il xahar.

    R0150/C0220

    Riskju tal-ispejjeż tal-ħajja — Rata tal-inflazzjoni medja

    Ir-rata tal-inflazzjoni medja ponderata inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, fejn il-ponderazzjonijiet huwa bbażati fuq il-valur preżenti tal-ispejjeż inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima għas-servizzjar tal-obbligi tal-ħajja eżistenti.

    R0160/C0230

    Riskju ta' katastrofi tal-ħajja — Kapital f'riskju

    Somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 96 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    R0200/C0120

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 97 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' mortalità tas-saħħa.

    R0200/C0160

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — Rata medja (t+1)

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar sussegwenti (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0200/C0180

    Riskju ta' mortalità tas-saħħa — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mal-mewt inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0210/C0150

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' lonġevità tas-saħħa.

    R0210/C0160

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — Rata medja (t+1)

    Ir-rata ta' mortalità medja matul it-12-il xahar sussegwenti (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0210/C0180

    Riskju ta' lonġevità tas-saħħa — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha lil benefiċjarji inklużi fl-aħjar stima għal poloz meta tnaqqis fir-rata tal-mortalità jwassal għal żieda fil-provvedimenti tekniċi

    R0220/C0180

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi.

    R0220/C0210

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar.

    R0220/C0220

    Riskju ta' diżabilità-morbidità tas-saħħa (spejjeż mediċi) — Rata ta' inflazzjoni medja

    Ir-rata medja ponderata tal-inflazzjoni fuq il-pagamenti mediċi inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, fejn il-ponderazzjonijiet huwa bbażati fuq il-valur preżenti tal-pagamenti mediċi inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi.

    R0230/C0120

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Kapital f'riskju

    Is-somma tal-kapitali pożittivi f'riskju kif definit fl-Artikolu 100 tar-Regolament ta' Delega 2015/35 għall-obbligi kollha soġġetti għal riskju ta' diżabbiltà-morbidità (protezzjoni tal-introjtu).

    R0230/C0130

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Kapital f'riskju t+1

    Kapital f'riskju kif definit f'R0230/C0120 wara 12-il xahar.

    R0230/C0150

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— L-aħjar stima

    L-aħjar stima tal-obbligi soġġetti għar-riskju ta' diżabbiltà-morbidità.

    R0230/C0160

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Rata medja (t+1)

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul dawn it-12-il xahar (t + 1) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0230/C0170

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Rata medja t+2

    Ir-rata medja ta' diżabbiltà-morbidità matul it-12-il wara t-12-il xahar sussegwenti (t+2) ponderata bis-somma assigurata għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0230/C0180

    Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu)— Durata modifikata

    Durata modifikata fi snin tal-pagamenti kollha pagabbli mad-diżabbiltà-morbidità inklużi fl-aħjar stima għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju.

    R0230/C0200

    Riskju ta' diżabbiltà-morbiżità tas-saħħa (protezzjoni tal-introjtu) — Rati ta' terminazzjoni

    Ir-rati tat-terminazzjoni mistennija matul it-12-il xahar li jmiss għal poloz b'kapital pożittiv f'riskju

    R0240/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi pożittivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 102 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0240/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Rata medja (t+1)

    Ir-rata medja ta' ċessazzjoni għall-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment.

    R0240/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('il fuq) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza pożittiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off.

    R0250/C0140

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — differenza tal-valur ta' ċediment

    Somma tad-differenzi negattivi tal-valur ta' ċediment kollha kif definit fl-Artikolu 102 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    R0250/C0160

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — Rata medja (t+1)

    Rata medja ta' ċessazzjoni għal poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment

    R0250/C0190

    Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT ('l isfel) — Perjodu run off medju

    Perjodu medju fi snin li matulhom il-poloz b'differenza negattiva tal-valur ta' ċediment jesperjenzaw run off.

    R0260/C0180

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa — Durata modifikat

    Durata modifikata fi snin tal-flussi tal-flus inklużi fl-aħjar stima tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa

    R0260/C0210

    Riskju ta' spejjeż tas-saħħa — Pagamenti

    L-ispejjeż imħallsa relatati mal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar

    R0260/C0220

    Riskju tal-ispejjeż tas-saħħa — Rata tal-inflazzjoni medja

    Ir-rata tal-inflazzjoni medja ponderata inkluża fil-kalkolu tal-aħjar stima ta' dawk l-obbligi, ponderata bil-valur preżenti tal-ispejjeż inklużi fil-kalkolu tal-aħjar stima għas-servizzjar tal-obbligi tas-saħħa eżistenti.

    ▼M4

    Riskju tas-suq - Konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq

    R0300/C0300

    Sehem tal-portafoll tad-dejn

    Is-sehem tal-portafoll tad-dejn li għalih sar kalkolu simplifikat tas-SCR.

    Għandu jiġi rrapportat biss f’każ li l-impriża tkun eżentata mir-rapportar tal-formola S.06.02.

    Simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    R0400/C0320

    Rwiefen – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju użat fis-simplifikazzjonijiet tal-irwiefen.

    R0400/C0330

    Rwiefen – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tal-irwiefen.

    R0410/C0320

    Silġ – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tas-silġ.

    R0410/C0330

    Silġ – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tas-silġ.

    R0420/C0320

    Terremoti – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tat-terremoti.

    R0420/C0330

    Terremoti – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għal simplifikazzjonijiet tat-terremoti.

    R0430/C0320

    Għargħar – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tal-għargħar.

    R0430/C0330

    Għargħar – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tal-għargħar.

    R0440/C0320

    Ċediment – il-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi l-piż tar-riskju magħżul fis-simplifikazzjonijiet għaċ-ċediment.

    R0440/C0330

    Ċediment – is-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet tan-NAT CAT

    Inkludi s-somma tal-iskoperturi soġġetti għas-simplifikazzjonijiet taċ-ċediment.

    ▼B

    S.27.01 — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja u tas-saħħa

    Kummenti ġenerali:

    Din it-Taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni annwali għall-gruppi, fondi delimitati, portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'.

    Il-formula SR.27.01 għandha timtela għal kull fond delimitat (ring-fenced fund — RFF), għal kull portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza (matching adjustment portfolio — MAP) u għall-parti li jifdal. Madankollu, meta RFF/MAP jinkludi MAP/RFF inkorporat, il-fond għandu jiġi trattat bħala fondi differenti. Din il-formola għandha tiġi rapportata għas-subfondi kollha ta' RFF/MAP materjali kif identifikati fit-tieni tabella ta' S.01.03.

    Il-formola SR.27.01 tapplika biss b'rabta mal-RFF/MAP minn impriżi konsolidati skont l-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, meta l-metodu 1 (il-metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni).

    Din il-formola hija mfassla biex tippermetti fehim ta' kif ġie kalkulat l-modulu tar-riskju ta' katastrofi tar-RKS u x'inhuma l-muturi ewlenin.

    Għal kull tip ta' riskju ta' katastrofi jrid jiġi determinat l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża. Dan il-kalkolu huwa prospettiv u irid jkun ibbażat fuq il-programm ta' riassigurazzjoni għas-sena ta' rapportar li jmiss kif deskritt fil-formuli tal-Koperturi fakultattivi (S.30.01 u S.30.02 tal-Anness II) u l-programm tar-Riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss (S.30.03 u S.30.04 tal-Anness II).

    L-impriżi jeħtiġilhom jestimaw l-irkupri tagħhom mill-mitigazzjoni tar-riskji f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u kwalunkwe standard tekniku rilevanti. L-impriżi għandhom jimlew il-fomuli tar-rapportar tal-katastrofi fil-granularità meħtieġa biss biex jagħmlu dan il-kalkolu.

    Fil-moduli tar-riskju tas-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja u tas-saħħa, ir-riskju ta' katastrofi huwa definit bħala r-riskju ta' telf, jew ta' bidla avversa fil-valur tal-obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn inċertezza tal-ipprezzar u tas-suppożizzjonijiet tal-provvediment sinifikanti marbuta ma' eventi estremi jew eċċezzjonali kif stipulat fl-Artikolu 105(2)(b) u (4)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Ir-rekwiżiti kapitali rapportati jirriflettu r-rekwiżiti kapitali qabel u wara l-mitigazzjoni tar-riskju li huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali speċifiċi tal-impriża. Ir-rekwiżit kapitali rapportat wara l-mitigazzjoni tar-riskju huwa qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Il-valur prestabbilit tal-mitigazzjoni tar-riskji għandu jiġi rapportat bħala valur pożittiv sabiex jitnaqqas.

    F'każ li l-effett ta' diversifikazzjoni jnaqqas ir-rekwiżit kapitali, il-valur prestabbilit tad-diversifikazzjoni għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    Għar-rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

    d) 

    Din l-informazzjoni hija applikabbli meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew waħdu jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.

    e) 

    Meta jintuża l-metodu mħallat, din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

    f) 

    Din l-informazzjoni ma tapplikax għall-gruppi meta jkun intuża biss il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE.



    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Fond delimitat, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'

    Identifika jekk iċ-ċifri rapportati humiex dwar RFF, portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jibqa'. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — RFF/MAP

    2 — Parti li jibqa'

    Z0030

    Numru tal-fond/portafoll

    Meta l-entrata Z0020 = 1, in-numru tal-identifikazzjoni għal fond delimitat jew portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza. Dan in-numru jingħata mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp u jibqa' konsistenti tul iż-żmien u man-numru tal-fond/portafoll rapportat f'formoli oħrajn.

    ►M2  Meta l-entrata Z0020 = 2, irrapporta 0  ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ nirien

    Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ grupp għall-kalkolu tas-SCR użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ nirien. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90c

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    Fejn R0001/C0001 = 1, għandha timtela biss C0880 għal R2600.

    R0002/C001

    Simplifikazzjonijiet użati – riskju ta’ katastrofi naturali

    Identifika jekk impriża fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ grupp għall-kalkolu tas-SCR użatx simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tar-riskju ta’ katastrofi naturali. Għandhom jintużaw l-għażliet li ġejjin:

    1 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b irwiefen

    2 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b terremoti

    3 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b għargħar

    4 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b silġ

    5 –  Simplifikazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 90b ċediment

    9 –  Ma ntużawx simplifikazzjonijiet

    L-għażliet 1 sa 5 jistgħu jintużaw fl-istess ħin.

    ▼B

    Riskju ta' katastrofi Mhux tal-ħajja — Sommarju

    C0010/R0010

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħtija f'C0010/R0070.

    C0010/R0020–R0060

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi naturali, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn żoni u reġjuni.

    Għal kull periklu naturali dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofu qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0070

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0020/R0010

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li jirriżultaw mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0070.

    C0020/R0020–R0060

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għal kull periklu ta' katastrofi naturali.

    C0020/R0070

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0030/R0010

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi naturali kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0070.

    C0030/R0020–R0060

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi naturali

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi naturali, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn żoni u reġjuni.

    Għal kull periklu naturali dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0070

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi naturali differenti.

    C0010/R0080

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0020/R0080

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-impriża għal riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0030/R0080

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riassigurazzjoni tar-riskju ta' katastrofi tal-proprjetà mhux proporzjonali

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali.

    C0010/R0090

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0010/R0160.

    C0010/R0100–R0150

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu magħmul mill-bniedem, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-sottoperikli.

    Għal kull periklu magħmul mill-bniedem dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0160

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem differenti.

    C0020/R0090

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp, li jirriżultaw mill-perikli magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0160.

    C0020/R0100–R0150

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għal kull periklu ta' katastrofi magħmul mill-bniedem.

    C0020/R0160

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp marbuta ma' perikli magħmula mill-bniedem differenti.

    C0030/R0090

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0160.

    C0030/R0100–R0150

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — perikli ta' riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull periklu ta' katastrofi magħmula mill-bniedem, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-sottoperikli.

    Għal kull periklu magħmul mill-bniedem dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0160

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli ta' katastrofi magħmula mill-bniedem differenti.

    C0010/R0170

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0010/R0180.

    C0010/R0180

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0020/R0170

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor

    Dan huwa l-effett totali tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li jirriżultaw mill-perikli “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0020/R0180.

    C0020/R0180

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-impriża marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0030/R0170

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mill-perikli ta' katastrofi “mhux tal-ħajja oħra” kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-perikli mogħti f'C0030/R0180.

    C0030/R0180

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn l-perikli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' perikli “mhux tal-ħajja oħra” differenti.

    C0010/R0190

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0010/R0200

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”).

    C0010/R0210

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi ta' riassigurazzjoni u l-Veikoli bi Skop Speċjali tal-grupp li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel id-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0020/R0200

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”)

    C0020/R0210

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effet tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi ta' riassigurazzjoni u l-Veikoli bi Skop Speċjali tal-grupp li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tal-effet tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0020/R0200.

    C0030/R0190

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżultaw mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) qabel id-diversifikazzjoni bejn is-submoduli.

    C0030/R0200

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli differenti (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrfoi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”).

    C0030/R0210

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tar-Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli kollha (Riskji ta' katastrofi naturali, riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, riskji ta' katastrofi magħmula mill-bniedem u “mhux tal-ħajja oħra”) b'kunsiderazzjoni tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija fl-entrata C0030/R0200.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Sommarju

    C0010/R0300

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0010/R0340.

    C0010/R0310–R0330

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi.

    Għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofu qabel il-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0010/R0340

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli ta' riskji ta' katastrofi tas-saħħa differenti.

    C0020/R0300

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp, li jirriżultaw mis-submoduli ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħti f'C0020/R0340.

    C0020/R0310–R0330

    Mitigazzjoni tar-riskji totali — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għal kull submodulu tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa.

    C0020/R0340

    Mitigazzjoni tar-riskju totali — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jinħoloq mill-aggregazzjoni tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp marbuta ma' submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa differenti.

    C0030/R0300

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Dan huwa r-riskju ta' katastrofi totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta mis-submoduli ta' katastrofi tas-saħħa kollha u b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn is-submoduli mogħtija f'C0030/R0340.

    C0030/R0310–R0330

    RKS qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Submoduli tar-riskju ta' katastrofi tas-Saħħa

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofu tas-Saħħa, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi.

    Għal kull submodulu ta' riskju ta' katastrofi tas-saħħa dan l-ammont huwa ugwali għall-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju.

    C0030/R0340

    RKS wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn is-submoduli

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' submoduli ta' riskji ta' katastrofi tas-saħħa differenti.

    Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja

    Riskju ta' katastrofu Naturali — Irwiefen

    C0040/R0610–R0780

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandu jiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta mal-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V jew fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operatorji tan-nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' rwiefen, inklużi obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali u assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn irwiefen, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0040/R0790

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Total tal-istima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se jiggwadanja qabel tad-diversifikazzjoni, matul is-sena ta' wara għal 14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0050/R0400–R0590

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji:

    Nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tal-irwiefen u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Irwiefen u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0050/R0600

    Skopertura — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura qabel id-diversifikazzjoni għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0060/R0400–R0590

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn irwiefen speċifikat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0060/R0600

    Telf Gross Speċifikat — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat qabel id-diversifikazzjoni għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0070/R0400–R0590

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għall-irwiefen, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0070/R0600

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0080/R0400–R0590

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-Irwiefen għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, għandu jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0090/R0400–R0590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0090/R0600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0090/R0790

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' Irwiefen f'reġjuni li mhumiex reġjunitaż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0090/R0800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen ir-Reġjun l-Oħra kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Irwiefen għar-reġjuni kollha.

    C0090/R0810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tal-irwiefen relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll “reġjuni oħra”)

    C0090/R0820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju tal-Irwiefen, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0090/R0810.

    C0100/R0400–R0590

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-gruppli għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0100/R0600

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata li jirriżulta minn Irwiefen għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0100/R0790

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0100/R0800

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-Irwiefen ir-Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata li jirriżulta minn Irwiefen għar-reġjuni kollha.

    C0110/R0400–R0590

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-impriża li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0110/R0600

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0110/R0790

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0110/R0800

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-Irwiefen Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0120/R0400–R0590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn Irwiefen f'kull reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0120/R0600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0120/R0790

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen Reġjun Oħra qabel id-diversifikazzjonijiet

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' Irwiefen f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bit-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0120/R0800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen ir-Reġjun kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għar-reġjuni kollha.

    C0120/R0810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tal-irwiefen relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll “reġjuni oħra”)

    C0120/R0820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Irwiefen wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju tal-Irwiefen, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0120/R0810.

    Riskju ta' katastrofi Naturali — Terremot

    C0130/R1040–R1210

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandu jiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta ma' kull wieħed mill-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operazzjonali:

    Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' terremot, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn terremot, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0130/R1220

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tat-Terremot Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se jiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0140/R0830–R1020

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji:

    nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tat-terremoti u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    Għal-linji operatorji tal-assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Terremot u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0140/R1030

    Skopertura — Total tat-Terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0150/R0830–R1020

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn terremot speċifikat għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0150/R1030

    Telf Gross Speċifikat — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' terremot għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0160/R0830–R1020

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għat-terremot, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0160/R1030

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0170/R0830–R1020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Terremoti f'kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0170/R1030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn Terremoti għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0170/R1220

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' terremot f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0170/R1230

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn terremot għar-reġjuni kollha.

    C0170/R1240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tat-terremot relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0170/R1250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' terremot, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0170/R1240.

    C0180/R0830–R1020

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0180/R1030

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0180/R1220

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0180/R1230

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0190/R0830–R1020

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0190/R1030

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0190/R1220

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0190/R1230

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0200/R0830–R1020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn terremot f'kull wieħed mill-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0200/R1030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw minn terremot għall-20 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0200/R1220

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot — Reġjun Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' terremot f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bit-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0200/R1230

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw minn terremot għar-reġjuni kollha.

    C0200/R1240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tat-terremot relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0200/R1250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tat-terremot wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' terremot, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0200/R1240.

    Riskju ta' katastrofu Naturali — Għargħar

    C0210/R1410–R1580

    Stima tal-primjums grossi li għandhom jiġu gwadanjati — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandu jiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta ma' kull wieħed mill-14-il reġjun l-ieħor għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operazzjonali:

    Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju ta' għargħar, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali;

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li tkopri ħsara lil proprjetà fuq l-art minn għargħar, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħrajn, li jinkludu l-obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0210/R1590

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tal-għargħar Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se jiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0220/R1260–R1390

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji:

    nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tal-għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ;

    assigurazzjoni marittima, tal-avvjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, multiplikati b'1.5, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn għargħar u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0220/R1400

    Skopertura — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0230/R1260–R1390

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn għargħar speċifikat f'kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0230/R1400

    Telf Gross Speċifikat — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' għargħar għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0240/R1260–R1390

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ għall-għargħar, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0240/R1400

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0250/R1260–R1390

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-għargħar għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, għandu jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0260/R1260–R1390

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0260/1400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0260/R1590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' għargħar f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0260/R1600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn għargħar għar-reġjuni kollha.

    C0260/R1610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tal-għargħar relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0260/R1620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' għargħar, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0260/R1610.

    C0270/R1260–R1390

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-14 reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0270/R1400

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0270/R1590

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0270/R1600

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-għargħar Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0280/R1260–R1390

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0280/R1400

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0280/R1590

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0280/R1600

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total għargħar — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0290/R1260–R1390

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw minn għargħar f'kull wieħed mill-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0290/R1400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għall-14-il reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0290/R1590

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' għargħar f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bit-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0290/R1600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar — Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-impriża għar-reġjuni kollha.

    C0290/R1610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tal-għargħar relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0290/R1620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-għargħar wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' għargħar, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0290/R1610.

    Riskju ta' katastrofi naturali — Silġ

    C0300/R1730–R1900

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Reġjuni Oħra

    Stima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni għandu jiggwadanja, matul is-sena ta' wara b'rabta ma' kull wieħed mid-9 reġjuni għajr ir-reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ (inklużi reġjuni kif speċifikat fl-Anness III, ħlief dawk speċifikati fl-Anness V u fl-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35), għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi tal-linji operatorji:

    Nirien u ħsarat oħra li jkopru r-riskju tas-silġ, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali;

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport li jkopru ħsara lil proprjetà fuq l-art minn silġ, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali. u

    assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħrajn, li jinkludu l-obbligi ta' riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0300/R1910

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-istima tal-primjums li l-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni se jiggwadanja, matul is-sena ta' wara għar-reġjuni l-oħra.

    C0310/R1630–R1710

    Skopertura — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Is-somma tat-total assigurat għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ għal-linji operatorji:

    nirien u ħsarat oħra, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru r-riskju tas-silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ;

    Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn Silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ ; u

    Assigurazzjoni ta' vetturi oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, multiplikati b'5, fir-rigward ta' kuntratti li jkopru l-ħsara lill-proprjetà fuq l-art minn silġ u fejn ir-riskju jkun jinsab f'dan ir-reġjun partikolari taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0310/R1720

    Skopertura — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-iskopertura għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0320/R1630–R1710

    Telf Gross Speċifikat — Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄

    Telf Gross minn silġ speċifikat f'kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni.

    C0320/R1720

    Telf Gross Speċifikat — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tat-telf gross speċifikat ta' silġ għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0330/R1630–R1710

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Il-fattur tal-imposta tar-riskju għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ għas-silġ, skont il-Formula Standard, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejniż-żoni.

    C0330/R1720

    Fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Il-proporzjon bejn it-total tat-telf gross speċifikat u l-iskopertura totali.

    C0340/R1630–R1710

    Xenarju A jew B — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    L-akbar mir-rekwiżiti kapitali għar-riskju tas-silġ għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ skont ix-xenarju A jew ix-xenarju B.

    Meta jiġi determinat l-akbar ammont tax-xenarju A u B, għandu jitqies l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0350/R1630–R1710

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għal kull wieħed mid-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ li jikkorrispondi għall-akbar mix-xenarji A jew B.

    C0350/R1720

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0350/R1910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' silġ f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0350/R1920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju li jirriżulta minn silġ għar-reġjuni kollha.

    C0350/R1930

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji tas-silġ relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0350/R1940

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' silġ, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0350/R1930.

    C0360/R1630–R1710

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mid-9 reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0360/R1720

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0360/R1910

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0360/R1820

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-mitigazzjoni tar-riskji stmata għar-reġjuni kollha.

    C0370/R1630–R1710

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Reġjun ►M1  speċifikati ◄

    Għal kull wieħed mid-9 reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, li jikkorrispondi għax-xenarju magħżul, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0370/R1720

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għad-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0370/R1910

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni Oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Għar-reġjuni kollha minbarra r-reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄ , il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0370/R1920

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għar-reġjuni kollha.

    C0380/R1630–R1710

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Reġjun taż- ►M1  speċifikati ◄

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw minn silġ f'kull wieħed mill-disa' reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ , li jikkorrispondi max-xenarju magħżul.

    C0380/R1720

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli b'għan speċjali tal-grupp għad-9 reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ .

    C0380/R1910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni oħra qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju ta' silġ f'reġjuni li mhumiex reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ . Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, bit-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0380/R1920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ Reġjuni kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tar-rekwiżit kapitali wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għar-reġjuni kollha.

    C0380/R1930

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn ir-reġjuni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tas-silġ relatati mar-reġjuni differenti (kemm reġjuni taż- ►M1  speċifikati ◄ kif ukoll reġjuni oħra)

    C0380/R1940

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tas-silġ wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' silġ, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat f'C0380/R1930.

    Riskju ta' katastrofi Naturali — Ċediment

    C0390/R1950

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' nirien u ħsarat oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr it-tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, u b'rabta mat-territorju ta' Franza.

    C0400/R1950

    Skopertura — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Is-somma tat-total assigurat magħmula minn diviżjonijiet ġeografiċi fit-territorju ta' Franza għal nirien u ħsarat oħra, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, li huma omoġenji biżżejjed f'dak li jirrigwarda r-riskju ta' ċediment li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu skoperti għalih b'rabta mat-territorju. Flimkien iż-żoni għandhom jinkludu t-territorju kollu.

    C0410/R1950

    Telf gross totali speċifikat — Total taċ-Ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    ►M1  Telf gross ta' ċediment speċifikat, qabel it-teħid f'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni. ◄

    C0420/R1950

    Il-fattur tal-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    ►M1  Il-Fattur tal-Imposta tar-Riskju tat-territorju ta' Franza għaċ-ċediment, qabel ma jiġi kkunsidrat l-effett tad-diversifikazzjoni bejn iż-żoni. ◄

    C0430/R1950

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għaċ-ċediment fit-territorju ta' Franza. Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, li għalih iċ-ċediment huwa daqs it-telf gross speċifikat (entrata C0410/R1950).

    C0430/R1960

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett tad-diversifikazzjoni bejn zoni — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-riskji taċ-ċediment relatati maż-żoni differenti tat-territorju ta' Franza.

    C0430/R1970

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' ċediment, b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0430/R1960.

    C0440/R1950

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0450/R1950

    Primjums tar-Rikostituzzjoni Stmati — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C0460/R1950

    L-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment qabel id-diversifikazzjoni

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw minn ċediment.

    C0460/R1960

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn iż-żoni

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju taċ-ċediment relatati maż-żoni differenti tat-territorju ta' Franza.

    C0460/R1970

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total taċ-ċediment wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għal riskju ta' ċediment, b'kunsiderazzajoni tal-effett ta' diversifikazzjoni rapportat fl-entrata C0460/R1960.

    Riskju ta' katastrofi naturali — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    C0470/R2000

    Stima tal-primjum gross li se jiġi gwadanjat

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratt f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi tal-linja operatorja tar-riassigurazzjoni tal-proprjetà nonproporzjonali, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0480/R2000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Ir-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali. Dan huwa l-ammont tat-telf instantanju, mingħajr it-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u Veikoli bi Skop Speċjali.

    C0490/R2000

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0500/R2000

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali aċċettata.

    C0510/R2000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji minn riassigurazzjoni ta' proprjetà mhux proporzjonali aċċettata.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

    C0520/R2100

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' aktar minn EUR 24 miljun

    Għadd ta' vetturi assigurati mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operazzjonali tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, b'limitu tal-polza preżunt ogħla minn EUR 24 000 000 .

    C0530/R2100

    Għadd ta' poloz tal-vetturi b'limitu ta' EUR 24 miljun jew anqas

    Għadd ta' vetturi assigurati mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, b'limitu tal-polza preżunt ta' EUR 24 000 000 jew anqas.

    C0540/R2100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    C0550/R2100

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0560/R2100

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    C0570/R2100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Responsabbiltà tal-Vetturi bil-Mutur.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Ħabta ta' Tankers Marittimi

    C0580/R2200

    It-tip ta' kopertura tas-Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi buq marittimu f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' buq marittimu, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' Ħabta ta' Tankers Marittimi fil-linji operatorji:

    marittimi, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettata mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0590/R2200

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi, responsabbiltà marittima f'tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' responsabbiltà marittima, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' Ħabta ta' Tankers Marittimi fil-linji operatorji:

    marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettata mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0600/R2200

    Sehem mill-Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi, responsabbilta ta' tniġġis marittimu miż-żejt minn tanker t qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull kopertura ta' responsabbiltà ta' tniġġis marittimu minn żejt, għal riskji li jirriżultaw minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    Il-massimu huwa marbut mat-tankers taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' Ħabta ta' Tankers Marittimi fil-linji operatorji:

    marittimi, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal din il-kopertura huwa daqs is-somma assigurata aċċettata mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għal assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima b'rabta ma' kull tanker.

    C0610/R2200

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0620/R2200

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0630/R2200

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0640/R2200

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Ħabta ta' Tankers Marittimi, wara l-mitigazzjoni tar-riskji

    Rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Ħabta ta' Tankers Marittimi.

    C0650/R2200

    Isem il-bastiment

    Isem il-bastiment korrispondenti.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi

    C0660–C0700/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi ta' Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi — it-tip ta' kopertura — qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura (Ħsara lill-proprjetà, it-Tneħħija tal-bastiment imġarraf, Telf ta' introjtu mill-produzzjoni, Limiti massimi tal-bir jew biex il-bir isir sigur, Assigurazzjoni tar-responsabbiltà u l-obbligazzjoni tar-riassigurazzjoni), għal riskji li jirriżultaw minn Splużjoni ta' Pjattaforma Marittima.

    Il-massimu huwa marbut mal-pjattaformi offshore taż-żejt u tal-gass kollha assigurati mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward ta' splużjoni ta' pjattaforma fil-linji operatorji:

    marittimi, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal kull tip ta' kopertura huwa daqs is-somma assigurata għat-tip speċifiku ta' kopertura aċċettat mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fir-rigward tal-pjattaforma magħżula.

    C0710/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0720/R2300

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0730/R2300

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0740/R2300

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi, wara l-mitigazzjoni tar-riskji

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu minn Splużjoni ta' Pjattaformi Marittimi.

    C0750/R2300

    Isem tal-pjattaforma

    Isem tal-pjattaforma korrispondenti.

    ▼M4

    Għadd ta’ bastimenti

    C0781/R2421

    Għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k

    Dan huwa l-għadd ta’ bastimenti taħt il-limitu ta’ EUR 250k.

    ▼B

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Marittimi

    C0760/R2400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0760/R2410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji marittimi.

    C0760/R2420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0770/R2400

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li jinħolqu minn riskji marittimi.

    C0780/R2400

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    C0780/R2410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji marittimi.

    C0780/R2420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Marittima wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji marittimi.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Avjazzjoni

    C0790–C0800/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskji — it-tip ta' kopertura — qabel il-mitigazzjoni tar-riskji

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura (Buq tal-avjazzjoni u r-Responsabbiltà tal-avjazzjoni), għal riskji li jirriżultaw mill-avjazzjoni.

    Il-massimu huwa marbut mal-inġenji tal-ajru kollha assigurati mill-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji:

    marittimi, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali; u

    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    L-ammont għal kull tip ta' kopertura huwa daqs is-somma assigurata għat-tip speċifiku ta' kopertura aċċettat mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għall-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni u fir-rigward tal-inġenju tal-ajru magħżul.

    C0810/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-avjazzjoni qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal risjki li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    C0820/R2500

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avvjazzjoni, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0830/R2500

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    C0840/R2500

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-avjazzjoni wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total (ringiela)

    Ir-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mill-avjazzjoni.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Nirien

    C0850/R2600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi min-Nirien qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Dan huwa t-total tar-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għar-riskju min-Nirien.

    L-ammont huwa daqs l-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' nirien ta' grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, li huwa s-sett ta' binjiet bl-ikbar somma assigurata li jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

    Il-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għandu obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fil-linji operatorji tal-Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà, fir-rigward ta' kull binja li jkopru ħsara minħabba nirien jew splużjoni, inkluż bħala konsegwenza ta' attakki terroristiċi.

    Il-binjiet kollha jinsabu kompletament jew parzjalment f'raġġ ta' 200 metru.

    C0860/R2600

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-nirien, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0870/R2600

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-Nirien.

    C0880/R2600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju min-Nirien

    Ir-Rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu min-Nirien.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Responsabbiltà

    C0890/R2700–R2740

    Primjum gwadanjat wara 12-il xahar — tip ta' kopertura

    Primjums gwadanjati, skont it-tip ta' kopertura, mill-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul it-12-il xahar ta' wara, b'rabta mal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni f'riskji ta' responsabbiltà, għal dawn it-tip ta' koperturi:

    Obbligi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà għal prassi professjonali ħażina minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ta' prassi professjonali ħażina għal persuni tas-sengħa u artiġjani li jaħdmu għal rashom;

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-impjegaturi;

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tad-diretturi u l-uffiċjali;

    Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tar-responsabbiltà inklużi fil-linji operatorji tal-assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali, li jinkludu obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, minbarra l-obbligi inklużi fil-gruppi tar-riskji tar-responsabbiltà 1 sa 3 u minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà personali u minbarra assigurazzjoni u riassigurazzjoni tar-responsabbiltà għall-prassi professjonali ħażina għal persuni tas-sengħa jew artiġjani li jaħdmu għal rashom;

    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali.

    Għal dan il-għan il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C0890/R2750

    Primjums gwadanjati wara 12-il xahar — total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tal-primjums gwadanjati mill-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, matul it-12-il xahar ta' wara.

    C0900/R2700–R2740

    L-ikbar limitu ta' responsabbiltà provdut — Tip ta' kopertura

    L-ikbar limitu ta' responsabbiltà, għal kull tip ta' kopertura, provdut mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni f'riskji ta' responsabbiltà.

    C0910/R2700–R2740

    Għadd ta' pretensjonijiet — Tip ta' kopertura

    L-għadd ta' pretensjonijiet, għal kull tip ta' kopertura, li huwa daqs l-iżgħar numru sħiħ li jaqbeż l-ammont skont il-formula provduta.

    C0920/R2700–R2740

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Tip ta' kopertura

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont it-tip ta' kopertura, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    C0920/R2750

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà tal-qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tar-Rekwiżit Kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għal riskji ta' responsabbiltà.

    C0930/R2700–R2740

    Mitigazzjoni tar-riskju stmat — Tip ta' kopertura

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, skont it-tip ta' kopertura, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C0930/R2750

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Total

    Total għat-tipi kollha ta' kopertura tal-mitigazzjoni tar-riskju stmata.

    C0940/R2700–R2740

    Primjums ta' Rikostituzzjoni stmati — Tip ta' kopertura

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, skont it-tip ta' kopertura, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0940/R2750

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tal-primjums tar-rikostituzzjoni stmati.

    C0950/R2700–R2740

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Tip ta' kopertura

    Rekwiżit kapitali, skont it-tip ta' kopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0950/R2750

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total

    Total għat-tipi kollha ta' koperturi tar-rekwiżit kapitali, skont it-tip ta' kopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mir-Responsabbiltà.

    C0960/R2800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0960/R2810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' kopertura

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' koperturi għal riskji tar-Responsabbiltà.

    C0960/R2820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0970/R2800

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija l-mitigazzjoni tar-riskju totali stmata, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-Responsabbiltà.

    C0980/R2800

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    C0980/R2810

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-Responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' kopertura

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' koperturi għal riskji tar-Responsabbiltà.

    C0980/R2820

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tar-responsabbiltà wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' koperturi, għar-riskji tar-responsabbiltà.

    Riskju ta' katastrofi magħmula mill-bniedem — Kreditu u Garanzija

    C0990/R2900–R2910

    Skopertura (individwali jew ta' grupp) — L-akbar skopertura

    L-ikbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu gross tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fuq il-bażi ta' tqabbil tat-telf fil-każ ta' inadempjenza nett tal-iskoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu, li huwa t-telf fil-każ ta' inadempjenza wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C0990/R2920

    Skopertura (individwali jew ta' grupp) — Total

    It-total tal-ikbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu gross tal-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fuq il-bażi ta' tqabbil tat-telf fil-każ ta' inadempjenza nett tal-iskoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu, li huwa t-telf fil-każ ta' inadempjenza wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C1000/R2900–R2910

    Proporzjon ta' danni kkawżati mix-xenarju — L-ikbar skopertura

    Il-perċentwal li jirrappreżenta t-telf fil-każ ta' inadempjenza ta' skopertura ta' kreditu gross, mingħajr tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, għal kull waħda mill-akbar żewġ skoperturi tal-assigurazzjoni ta' kreditu gross tal-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

    C1000/R2920

    Proporzjon ta' danni kkawżati mix-xenarju — Total

    Telf medju fil-każ ta' inadempjenza tal-akbar żewġ skoperturi tal-kreditu gross, mingħajr tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali.

    C1010/R2900–R2910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbira — L-ikbar skopertura

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għall-akbar skopertura, li tirriżulta mix-xenarju ta' Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tar-riskji tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1010/R2920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir —Total

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, li jirriżulta mix-xenarju ta' Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tar-riskji tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1020/R2900–R2910

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — L-ikbar skopertura

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, skont l-akbar skopertura, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1020/R2920

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmat — Total

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, għall-akbar żewġ skoperturi, tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1030/R2900–R2910

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — L-akbar skopertura

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, skont l-akbar skopertura, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1030/R2920

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, għall-akbar żewġ skoperturi, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1040/R2900–R2910

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir — L-ikbar skopertura

    Rekwiżit kapitali nett, skont l-akbar skopertura, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' riċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1040/R2920

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u l-Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Inadempjenza ta' Kreditu Kbir —Total

    Rekwiżit kapitali totali, wara l-mitigazzjoni tar-riskji, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' riċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju tal-Inadempjenza ta' Kreditu Kbira tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1050/R3000

    Primjums gwadanjati wara 12-il xahar

    Primjums grossi li l-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni gwadanjat matul it-12-il xahar ta' wara, fil-linji operazzjonali tal-assigurazzjoni ta' Kreditu u Garanzija inklużi l-obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    C1060/R3000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Reċessjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għax-xenarju ta' Riċessjoni tar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1070/R3000

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti ta' retroċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Riċessjoni tal-Kreditu u Garanzija, esklużi l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1080/R3000

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Il-primjums tar-rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti ta' riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Riċessjoni tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1090/R3000

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Riskju ta' Reċessjoni

    Rekwiżit kapitali totali, wara l-mitigazzjoni tar-riskji, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskji tal-kuntratti ta' riċessjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' riskji li jinħolqu mix-xenarju ta' Riċessjoni tal-Kreditu u l-Garanzija.

    C1100/R3100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1100/R3110

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tipi differenti ta' eventi għal riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1100/R3120

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1110/R3100

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li jinħolqu minn riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3100

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3110

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn it-tip ta' event

    L-effett ta' diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' tip differenti ta' eventi għal riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    C1120/R3120

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi tal-Kreditu u Garanzija wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, wara d-diversifikazzjoni bejn it-tipi ta' eventi, għar-riskji tal-Kreditu u Garanzija.

    Riskji ta' katastrofi magħmula mill-bnieden — Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra

    C1130/R3200–R3240

    Stima tal-primjum gross li għandu jiġi gwadanjat — Obbligi tal-grupp

    Stima tal-primjums li se jiġu gwadanjati, mill-grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, matul is-sena ta' wara, għall-kuntratti f'dak li għandu x'jaqsam mal-grupp ta' obbligi li ġejjin:

    Obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linji operatorji għall-assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali, minbarra l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni marittima u l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni;

    Obbligi tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, minbarra r-riassigurazzjoni marittima u r-riassigurazzjoni tal-avjazzjoni, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35;

    Obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linji operatorji tat-Telf finanzjarju mixxellanju, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali minbarra obbligi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni ta' garanzija estiża dment li l-portafoll ta' dawn l-obbligi jkun diversifikat ħafna u dawn l-obbligi ma jkoprux l-ispejjeż tal-ġbir lura tal-prodotti;

    Obbligi tar-riassigurazzjoni inklużi fil-linja operatorja tar-Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji, minbarra riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35;

    Obbligi tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni inklużi fil-linji operatorja tal-assigurazzjoni tal-Kreditu u l-Garanzija, inklużi obbligi tar-riassigurazzjoni proporzjonali.

    Il-primjums għandhom ikunu grossi, mingħajr tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni.

    C1140/R3200–R3240

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju oħra ta' katastrofi mhux tal-ħajja qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Grupp ta' obbligi

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, skont il-grupp ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3260

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja ieħor qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' gruppi differenti ta' obbligi għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1140/R3270

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja oħra qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1150/R3250

    Mitigazzjoni tar-riskju totali stmata — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija l-mitigazzjoni tar-riskju totali stmata, qabel id-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3250

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja oħra wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3260

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskju oħra ta' katastrofi mhux tal-ħajja wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tal-imposti kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju marbuta ma' gruppi differenti ta' obbligi għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    C1160/R3270

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi Riskji ta' Katastrofi mhux tal-ħajja oħra wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, skont id-diversifikazzjoni bejn il-gruppi ta' obbligi, għal riskji ta' katastrofi mhux tal-ħajja oħra.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Inċident tal-massa

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    ►M4  C1210/R3300–R3600, ◄

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Id-detenturi ta' polza — skont it-tip ta' event

    Il-persuni assigurati kollha tal-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni li huma abitanti ta' kull pajjiż u li huma assigurati kontra dawn it-tipi ta' event:

    Mewt ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà permanenti ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà li ddum 10 snin ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà li ddum 12-il xahar ikkawżata minn aċċident;

    Trattament mediku kkawżat minn aċċident;

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    ►M4  C1220/R3300–R3600, ◄

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Valur tal-benefiċċji pagabbli — skont it-tip ta' event

    Il-valur tal-benefiċċji għandu jkun is-somma assigurata jew meta l-kuntratt tal-assigurazzjoni jipprovdi għal pagamenti ta' benefiċċji rikorrenti, l-aħjar stima tal-pagamenti tal-benefiċċji, bl-użu ta' projjezzjoni tal-fluss tal-flus, għal kull tip ta' event.

    Fejn il-benefiċċji ta' kuntratt tal-assigurazzjoni jiddependu fuq in-natura jew id-daqs ta' xi korriment li jirriżulta minn tipi ta' eventi, il-kalkolu tal-valur tal-benefiċċji għandu jkun imsejjes fuq il-massimu tal-benefiċċji li jistgħu jinkisbu skont il-kuntratt li jkunu konsistenti mal-event.

    Għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi l-valur tal-benefiċċji għandu jkun imsejjes fuq stima tal-ammonti medji mħallsin fil-każ ta' tipi ta' eventi filwaqt li jitqiesu l-garanziji speċifiċi inklużi fl-obbligi.

    C1270/R3300–R3600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż, li jinħoloq mis-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1270/R3610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' inċident tal-massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1270/R3620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu mal-pajjiżi differenti.

    C1270/R3630

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' inċident tal-massa, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1280/R3300–R3600

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata

    Għal kull pajjiż l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1280/R3610

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total ta' Inċident tal-Massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ammont totali tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għall-pajjiżi kollha.

    C1290/R3300–R3600

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati

    Għall kull pajjiż il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C1290/R3610

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total

    Ammont totali tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmat b'riżultat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għall-pajjiżi kollha.

    C1300/R3300–R3600

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, li jirriżultaw mis-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa, għal kull pajjiż.

    C1300/R3610

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' aċċident tal-massa, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tar-riskju ta' inċident tal-massa għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa.

    C1300/R3620

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tar-riskju tal-inċidenti tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu ma' pajjiżi differenti.

    C1300/R3630

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' aċċident tal-massa, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tar-riskju ta' inċidenti tal-massa tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tas-saħħa, b'kunsiderazzjoni tal-effett tad-diversifikazzjoni mogħti f'C1300/R3620.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Konċentrazzjoni ta' inċidenti

    C1310/R3700–R4010

    L-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċidenti magħrufa — Pajjiżi

    L-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċident ta' grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, għal kull pajjiż, għandha tkun daqs l-ikbar għadd ta' persuni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

    Il-grupp tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollu obbligu ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema jew obbligu tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu ta' grupp fir-rigward ta' kull persuna;

    L-obbligi marbutin ma' kull persuna jkopru tal-inqas wieħed mill-eventi stipulati fl-entrata li jmiss;

    Il-persuni qed jaħdmu fl-istess bini li jinsab f'dan il-pajjiż partikulari.

    Dawn il-persuni huma assigurati kontra dawn it-tipi ta' eventi:

    Mewt ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà permanenti ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà li ddum 10 snin ikkawżata minn aċċident;

    Diżabbiltà li ddum 12-il xahar ikkawżata minn aċċident;

    Trattament mediku kkawżat minn aċċident;

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    ►M4  C1340/R3700–R4010, ◄

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Somma medja assigurata għal kull tip ta' event

    ►M1  Il-valur medju tal-benefiċċji pagabbli mill-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għall-ikbar konċentrazzjoni ta' riskju ta' aċċidenti. ◄

    C1370/R3700–R4010

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż, li jirriżultaw mis-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1410

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    Identifika l-kodiċi ISO tal-pajjiżi l-oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    C1370/R4020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Din hija r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, qabel l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1370/R4030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti b'rabta mal-pajjiżi differenti.

    C1370/R4040

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' inċidenti, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, wara l-effett tad-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti.

    C1380/R3700–R4010

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — pajjiżi

    Għal kull pajjiż identifikat, l-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati.

    C1380/R4020

    Mitigazzjoni tar-Riskju Stmata — Total tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Total tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju stmat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għall-pajjiżi kollha.

    C1390/R3700–R4010

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Pajjiżi

    Għall kull pajjiż identifikat, il-primjums ta' rikostituzzjoni stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu.

    C1390/R4020

    Primjums ta' Rikostituzzjoni Stmati — Total tal-konċentrazzjoni tal-Inċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ammont tal-primjums ta' rikostituzzjoni stmat b'riżultat tal-kuntratti speċifiċi tar-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp għall-pajjiżi kollha.

    C1400/R3700–R4010

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Pajjiżi

    Rekwiżit kapitali, wara t-tnaqqis tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan periklu, li jirriżultaw mis-submodulu tas-saħħa konċentrazzjoni tal-aċċidenti għal kull pajjiż identifikat.

    C1400/R4020

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total ta' konċentrazzjoni ta' aċċidenti, il-pajjiżi kollha qabel id-diversifikazzjoni

    Ir-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju, qabel id-diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi, għas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti.

    C1400/R4030

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Effett ta' diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi

    L-effett tad-diversifikazzjoni li jirriżulta mill-aggregazzjoni tar-rekwiżit kapitali wara l-mitigazzjoni tar-riskji tas-submodulu tas-saħħa tar-tal-konċentrazzjoni tal-inċidenti b'rabta mal-pajjiżi differenti.

    C1400/R4040

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, il-pajjiżi kollha wara d-diversifikazzjoni

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju tas-submodulu tas-saħħa tal-konċentrazzjoni tal-aċċidenti, b'kunsiderazzajoni tal-effett tad-diversifikazzjoni rapportat f'C1400/R4020.

    Riskju ta' katastrofi tas-saħħa — Pandemija

    C1440/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Għadd ta' persuni assigurati — Pajjiżi

    L-għadd ta' persuni assigurati tal-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għal kull pajjiż identifikat, li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

    Il-persuni assigurati huma abitanti ta' dan il-pajjiż partikulari;

    Il-persuni assigurati huma koperti minn obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi, minbarra obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema li jkopru l-ispejjeż mediċi li jirriżultaw minn mard infettiv.

    Dawn il-persuni assigurati jistgħu jippretendu benefiċċji għall-użi tal-kura tas-saħħa li ġejjin:

    Ospitalizzazzjoni;

    Konsultazzjoni ma' professjonist mediku;

    Ma ntalbitx kura medika formali.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Kost tal-unità ta' pretensjoni skont it-tip ta' kura tas-saħħa — Pajjiżi

    L-aħjar stima tal-ammonti pagabbli, bl-użu tal-projjezzjoni tal-fluss tal-flus, minn gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għal persuna assigurata b'rabta mal-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi, minbarra l-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema skont it-tip tal-użu tal-kura tas-saħħa, f'każ ta' pandemija, għal kull pajjiż identifikat.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Spejjeż mediċi — Proporzjon ta' persuni assigurati għal kull tip ta' kura tas-saħħa — Pajjiżi

    Il-proporzjon tal-persuni assigurati b'sintomi kliniċi li jużaw tip ta' kura tas-saħħa, għal kull pajjiż identifikat.

    C1510/R4100–R4410

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Pajjiżi

    Rekwiżit kapitali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju, għal kull pajjiż identifikat, li jirriżulta mis-submodulu tas-saħħa tal-pandemiji.

    C1550

    Pajjiżi oħra li għandhom jitqiesu fil-Pandemiji

    Identifika l-kodiċi ISO tal-pajjiżi l-oħra li għandhom jitqiesu fil-Konċentrazzjoni tal-inċidenti

    C1420/R4420

    Protezzjoni tal-introjtu — Għadd ta' persuni assigurati —Total tal-Pandemiji għall-pajjiżi kollha

    Għadd totali ta' persuni assigurati għall-pajjiżi kollha identifikati koperti mill-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu minbarra obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema.

    C1430/R4420

    Protezzjoni tal-introjtu — Total tal-iskopertura tal-pandemiji — Total tal-Pandemiji għall-pajjiżi kollha

    It-total tal-protezzjoni tal-introjtu għall-iskopertura tal-pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati tal-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

    Il-valur tal-benefiċċji pagabbli għall-persuna għandu jkun is-somma assigurata jew, meta l-kuntratt tal-assigurazzjoni jipprovdi għal pagamenti ta' benefiċċji rikorrenti, l-aħjar stima tal-pagamenti tal-benefiċċji bis-suppożizzjoni li l-persuna assigurata għandha diżabbiltà permanenti u mhux se tirkupra.

    C1510/R4420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi qabel il-mitigazzjoni tar-riskju — Total tal-Pandemiji l-pajjiżi kollha

    Dan huwa r-rekwiżit kapitali totali qabel il-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tas-saħħa pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1520/R4420

    Mitigazzjoni tar-riskju stmata — Total tal-pandemiji l-pajjiżi kollha

    L-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju totali stmat, tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu, minbarra l-primjums ta' rikostituzzjoni stmati għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1530/R4420

    Primjums ta' rikostituzzjoni stmati — Total tal-pandemiji l-pajjiżi kollha

    Il-primjums ta' rikostituzzjoni totali stmati, b'riżultat tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni speċifiċi u l-veikoli bi skop speċjali tal-grupp li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-periklu għall-pajjiżi kollha identifikati.

    C1540/R4420

    Imposta tar-Riskju ta' Katastrofi wara l-mitigazzjoni tar-riskju —Total tal-Pandemiji l-pajjiżi kollha

    Ir-rekwiżit kapitali totali wara l-mitigazzjoni tar-riskju għas-submodulu tas-saħħa pandemiji għall-pajjiżi kollha identifikati.

    S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs)

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola għandha timtela mill-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni meta jkun rikonoxxut rekuperabbli minn impriżi tal-assigurazzjoni relatati fir-rigward tar-riassiguratur taż-ŻEE jew mhux taż-ŻEE li mhuwiex fl-ambitu tal-grupp (anke jekk il-kuntratti kollha ma' dak ir-riassiguratur ikunu ntemmu) u li r-riassiguratur tagħhom ikun ser inaqqas il-provvedimenti tekniċi grossi fi tmiem is-sena tar-rapportar.

    Din il-formula tiġbor informazzjoni dwar ir-riassiguraturi u mhux dwar trattati separati. Il-provvedimenti tekniċi kollha ċeduti, inklużi dawk ċeduti skont riassigurazzjoni Finite (kif definit f'S.30.03 fil-Kolonna C0060), għandhom jitniżżlu. Dan ifisser ukoll li jekk SPV jew sindakat ta' Lloyd's jaġixxi bħala riassiguratur, l-SPV jew is-sindakat iridu jiġi elenkat.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża riassigurata.

    Isem l-entità riassigurata, b'identifikazzjoni tal-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti. Din l-entrata hija applikabbli biss għall-gruppi.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża, skont il-prijorità li ġejja:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”)

    — Kodiċi speċifiku

    Meta l-impriża tuża l-għażla “kodiċi speċifiku”, għandu jitqies dan li ġej:

    — Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja tal-impriża

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni li jingħata se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jiġi allokat kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, dan għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Tip ta' Kodiċi ta' ID użat għall-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    C0050

    Tip ta' kodiċi Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0060

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Provvediment tal-primjums mhux tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa Mhux SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti tal-primjums kalkulata bħala l-valur preżenti mistenni tal-flussi ta' flus 'il ġewwa u 'l barra fil-futur.

    C0070

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Pretensjonijiet tal-primjums Mhux tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa Mhux SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet.

    C0080

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni — Provvedimenti tekniċi tal-Ħajja inkluż tas-Saħħa SLT

    L-ammont tas-sehem tar-riassiguratur fir-rekuperabbli minn riassigurazzjoni (inklużi Finite Re u SPV) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fl-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi.

    C0090

    Aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

    Għal kull riassiguratur l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti. L-aġġustament għandu jiġi kalkulat separatament u jrid ikun skont ir-Regolament ta' Delega 2015/35.

    Dan il-valur għandu jiġi rapportata bħala valur negattiv.

    C0100

    Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni: Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    Ir-riżultat tal-provvediment tekniċi ċeduti (jiġifieri provvedimenti għall-pretensjonijiet + tal-primjums), inkluż l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti.

    C0110

    Riċevibbli netti

    L-ammonti skaduti li jirriżultaw minn: pretensjonijiet imħallsa mill-assiguratur iżda li għadhom ma ġewx rimborżati mir-riassiguratur biż-żieda tal-kummissjonijiet li jridu jitħallsu mir-riassiguratur biż-żieda ta' riċevibbli oħra bit-tnaqqis tad-djun mar-riassiguratur. Depożiti ta' flus huma esklużi u għandhom jitqiesu bħala garanziji riċevuti.

    C0120

    Assi mirhuna mir-riassiguratur

    Ammont ta' assi mirhuna mir-riassiguratur biex jimmitiga r-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti tar-riassiguratur.

    C0130

    Garanziji finanzjarji

    L-ammont ta' garanziji riċevuti mill-impriża mir-riassiguratur biex jiġi garantit il-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-impriża (inklużi ittra ta' kreditu, faċilitajiet ta' self impenjati mhux miġbuda).

    C0140

    Depożiti ta' flus

    ►M1  L-ammont ta' depożiti fi flus riċevuti mill-impriża mingħajd ir-riassiguraturi. ◄

    C0150

    Total ta' garanziji riċevuti

    L-ammont totali ta' tipi ta' garanziji.

    ►M2  Tikkorrispondi għat-total tal-ammonti rrapportati f'C0120, C0130 and C0140. ◄

    Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi

    C0160

    Kodiċi tar-riassiguratur

    Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riassiguratur skont l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku attribwit mill-impriża

    C0170

    Tip ta' kodiċi

    Riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi tar-riassiguratur”. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0180

    Isem ġuridiku tar-riassiguratur

    L-isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni. L-isem uffiċjali tar-riassiguratur li jġorr ir-riskju huwa mniżżel fil-kuntratt tar-riassigurazzjoni. Mhuwiex permess li jitniżżel isem ta' intermedjarju tar-riassigurazzjoni. Lanqas mhu permess li jitniżżel isem ġenerali jew isem mhux sħiħ peress li r-riassiguraturi internazzjonali għandhom bosta kumpaniji operazzjonali li jistgħu jkunu bbażati f'pajjiżi differenti.

    F'każ ta' arranġamenti ta' ppuljar, isem il-Pula (jew il-maniġer tal-Pula) jista' jitniżżel biss jekk il-Pula tkun entità legali.

    C0190

    Tip ta' riassiguratur

    Tip ta' riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assiguratur tal-Ħajja Dirett

    2 — Assiguratur mhux tal-Ħajja Dirett

    3 — Assiguratur Kompost Dirett

    4 — Impriża tal-assigurazzjoni ristretta

    5 — Riassiguratur intern (impriża tar-riassigurazzjoni li l-fokus primarju tagħha huwa li tieħu r-riskju mingħand impriżi tal-assigurazzjoni oħra fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp)

    6 — Riassiguratur estern (impriża tar-riassigurazzjoni li tieħu r-riskju mingħand impriżi oħra li mhumiex impriża tal-assigurazzjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp)

    7 — Impriża tal-assigurazzjoni ristertta

    8 — Veikoli bi skop speċjali

    9 — Entità pula (fejn ikunu involuti aktar minn impriża tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni waħda)

    10 — Pula tal-Istat

    C0200

    Pajjiż ta' residenza

    Identifika l-kodiċi ISO 3166 alpha-2 tal-pajjiż fejn ir-riassiguratur huwa legalment awtorizzata/liċenzjat

    C0210

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    Klassifikazzjoni attwali/kurrenti li hija kunsidrata mill-grupp.

    ►M2  Jekk il-klassifikazzjoni mhijiex disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta u r-riassiguratur għandu jiġi identifikat bħala “9 — l-ebda klassifikazzjoni disponibbli” fil-kolonna C0230 (Pass tal-kwalità tal-kreditu).

    Din l-entrata ma tapplikax għal riassiguraturi li għalihom l-impriżi li jużaw formola interna jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw formola interna ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata. ◄

    ►M3  Fil-każ li f'C0220 tiġi rrapportata “ECAI multipli”, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva. ◄

    C0220

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0210 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati
    —  ECAIs multipli  ◄

    C0230

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lir-riassiguratur. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe aġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-gruppi li jużaw il-formula standard.

    ►M1  Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    0 — Skala tal-kwalità kredizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kredizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kredizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kredizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kredizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kredizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kredizja 6

    9 — Ebda klassifikazzjoni disponibbli ◄

    C0240

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tal-SPV għal gruppi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formula hija rilevanti għal kull grupp li jittrasferixxi riskju/i ġo Veikolu bi Skop Speċjali (SPV), biex jiġi żgurat li tkun saret divulgazzjoni suffiċjenti meta minflok trattati ta' riassigurazzjoni tradizzjonali jintużaw SPVs bħala metodi alternattivi għat-trasferiment tar-riskji.

    Il-formula tapplika għall-użu ta':

    e) 

    SPVs definiti fl-Artikolu 13 (26) u awtorizzati skont l-Artikolu 211(1) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    f) 

    SPVs li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 211 (3) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    g) 

    SPVs regolati minn superviżuri ta' pajjiżi terzi fejn dawn jissodisfaw miżuri ekwivalenti għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 211(2) tad-Direttiva 2009/138/KE;

    h) 

    SPVs oħra, li ma jissodisfawx id-definizzjonijiet ta' hawn fuq, fejn ir-riskji jkunu trasferiti skont arranġamenti b'sustanza ekonomika ta' kuntratt ta' riassigurazzjoni.

    Il-formula tkopri t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju (rikonoxxuti jew mhux) li tuża l-impriża ta' (ri)assigurazzjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp fejn SPV jassumi riskji mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp permezz ta' kuntratt ta' riassigurazzjoni; jew jassumi riskji ta' assigurazzjoni mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, trasferiti permezz ta' arranġament simili li “jixbah riassigurazzjoni”.

    Din il-formola għandha tinkludi dejta ta' veikoli bi skop speċjali li lejhom l-impriża ta' (ri)assigurazzjoni parteċipi jew waħda mis-sussidjarji ta' (ri)assigurazzjoni tagħha ttrasferiet ir-riskju.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Isem l-impriża riassigurata

    Identifika l-isem ġuridiku tal-impriża riassigurata, b'identifikazzjoni tal-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Kodiċi intern tal-SPV

    		 ►M1

     

    Il-kodiċi intern attribwit lill-SPV mill-impriża b'din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI);

    — Kodiċi speċifiku

    Dan il-kodiċi għandu jkun uniku għal kull SPV u jibqa' kostanti fir-rapporti sussegwenti.

     ◄

    C0040

    Kodiċi ID ta' noti SPV jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ

    Għan-noti jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ mill-SPV u miżmum mill-impriża tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, identifika l-kodiċi tal-ID skont din l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

    — ISO 6166 ISIN meta disponibbli;

    — Kodiċi “rikonoxxuti” oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0050

    Tip ta' Kodiċi tal-ID ta' noti SPV jew mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament maħruġ

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 —Kodiċi attribwit mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

    C0060

    Linji operatorji titolizzazzjoni tal-SPV jirrelataw

    Identifikazzjoni tal-linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

    37 — Multilinji (kif definit hawn taħt)

    Meta t-trattat ta' riassigurazzjoni jew arranġament simili jipprovdi kopertura għal aktar minn linja operatorja waħda, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u t-termini tal-kopertura jkunu differenti bejn il-linji operatorji, allura t-trattat jeħtieġ li jiġi speċifikat fuq diversi linji. L-entrata tal-ewwel ringiela tat-trattat jeħtieġ tiddaħħal bħala “multilinji” li tipprovdi dettalji tat-termini kumplessivi tat-trattat, bir-ringieli sussegwenti jipprovdu d-dettalji tat-termini individwali tat-trattat tar-riassigurazzjoni għal kull linja operatorja rilevanti. Fejn it-termini tal-kopertura ma jvarjawx skont il-linja operatorja tkun meħtieġa biss il-linja operatorja dominanti.

    C0070

    Tip ta' skattatur(i) fl-SPV

    Identifika l-mekkaniżmi ta' skattar użati mill-SPV bħala eventi ta' skattar li jobbligaw lill-SPV tħallas lill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Indennizz

    2 — “Model Loss”

    3 — Indiċi jew Parametriku

    4 — Ibridi (inklużi komponenti mit-tekniki msemmija hawn fuq)

    5 — Oħrajn

    C0080

    Event ta' Skattar kuntrattwali

    Deskrizzjoni tal-iskattatur speċifiku li jobbliga lill-SPV tħallas lill-impriża ta' (ri)assigurazzjoni ċedenti fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp. Din l-informazzjoni għandha tkun kumplimentari għall-informazzjoni dwar “it-Tip ta' skattatur(i) fl-SPV” u għandha tkun deskrittiva biżżejjed biex tippermetti lis-superviżuri jidentifikaw l-iskattatur konkrett, pereż. indiċi ta' temp/maltempati speċifiċi għal riskji ta' katastrofi jew tabelli tal-mortalità ġenerali għar-riskji tal-lonġevità.

    C0090

    L-istess skattatur bħal fil-portafoll sottostanti taċ-ċedenti

    Identifika jekk l-iskattatur definit fil-polza sottostanti tar-(ri)assigurazzjoni li għandha l-iskattatur tal-ħlas definit fit-trattat huwiex l-istess bħal dak definit fl-SPV. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — L-istess skattatur

    2 — Skattatur differenti

    C0100

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mill-istruttura tat-trasferiment tar-riskju

    Identifika l-kawżi tar-riskju ta' bażi (jiġifieri li l-iskopertura koperta mit-teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju ma tikkorrispondix għall-iskopertura għar-riskju tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp). Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — M'hemmx riskju ta' bażi

    2 — Subordinazzjoni insuffiċjenti għad-detenturi tan-nota,

    3 — Rikors addizzjonali tal-investituri kontra ċ-ċedent,

    4 — Riskji addizzjonali ġew titolizzati wara awtorizzazzjoni,

    5 — Iċ-ċedenti għandhom skopertura għan-noti maħruġa,

    9 — Oħrajn

    C0110

    Riskju ta' bażi li jirriżulta mit-termini kuntrattwali

    Identifika r-riskju ta' bażi li jirriżulta mit-termini kuntrattwali

    1 — M'hemmx riskju ta' bażi

    2— Parti sostanzjali tar-riskji assigurati mhix trasferita

    3 — Skattatur insuffiċjenti biex jikkorispondi mar-riskju tal-iskopertura taċ-ċedent

    C0120

    Assi SPV delimitati għas-saldu tal-obbligi speċifiċi skont iċ-ċedent

    L-ammont ta' assi SPV delimitati għaċ-ċedent li qed jirrapporta, li huma disponibbli biex jiġu saldati l-obbligazzjonijiet kuntrattwali riassigurati mill-SVP għal dak iċ-ċedent speċifiku biss (assi kollaterali speċifikament rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-SPV fir-rigward tal-obbligu assunt).

    C0130

    Assi SPV oħrajn mhux speċifiċi skont iċ-ċedent li għalihom jista' jkun hemm rikors

    L-ammont ta' assi SPV (rikonoxxut fil-karta bilanċjali tal-iSPV), mhux direttament relatat maċ-ċedent li qed jirrapporta iżda li għalih jeżisti rikors. Dan jinkludi kwalunkwe “assi liberu” tal-SPV, li jistgħu jkunu disponibbli għas-saldu tal-obbligazzjonijiet taċ-ċedenti li qed jirrapporta.

    C0140

    Rikors ieħor li jirriżultaa minn titolizzazzjoni

    L-ammont ta' assi kontinġenti tal-SPV (li jidhirx fil-karta bilanċjali), mhux direttament relatat maċ-ċedent li qed jirrapporta iżda li għalih jeżisti rikors. Dan jinkludi rikors kontra kontropartijiet oħra tal-SPV, inklużi garanziji, kuntratti ta' riassigurazzjoni u l-impenji ta' derivattivi lill-SPV magħmula mill-isponsor tal-iSPV, id-detenturi ta' nota, jew partijiet terzi oħra.

    C0150

    Obbligi possibbli massimi totali minn SPV skont il-polza tar-riassigurazzjoni

    L-ammont totali ta' obbligi possibbli massimi minn kuntratt ta' riassigurazzjoni (speċifiċi skont iċ-ċedent).

    C0160

    SPV kompletament iffinanzjat fir-rigward tal-obbligi taċ-ċedent matul il-perjodu kollu tar-rapportar

    Identifika jekk il-protezzjoni offruta mit-teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju tistax tiġi rikonoxxuta biss parzjalment meta kontroparti għal kuntratt tar-riassigurazzjoni ma tibqax kapaċi tipprovdi trasferiment tar-riskju effettiv u kontinwu. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — SPV finanzjat bis-sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' ċedent

    2 — SPV mhux finanzjat bis-sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi ta' ċedent

    C0170

    Rekuperabbli attwali minn SPV

    L-ammont ta' rekuperabbli minn SPV rikonoxxut fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II tal-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp (qabel l-aġġustamenti li jsiru għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti). Dan għandu jiġi kalkulat skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 41 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    C0180

    Identifikazzjoni ta' investimenti materjali miżmuma minn ċedent f'SPV

    Identifika jekk jeżistux investimenti materjali miżmuma miċ-ċedent fl-SPV, skont l-Artikolu 210 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

    1 — Mhux applikabbli

    2 — Investimenti ta' SPV kontrollati minn ċedent u/jew sponsor (fejn dan ikun differenti miċ-ċedent);

    3 — Investimenti tal-SPV miżmuma minn ċedent (ekwità, noti jew dejn subordinat ieħor tal-SPV);

    4 — Iċ-ċedent ibigħ riassigurazzjoni jew protezzjoni oħra tal-mitigazzjoni tar-rikji lill-iSPV;

    5 — Ċedent ikun ipprovda garanzija jew tisħiħ tal-kreditu ieħor lill-iSPV jew lid-detenturi tan-nota;

    6 — Riskju ta' bażi suffiċjenti miżmum miċ-ċedent;

    9 — Oħrajn

    Jekk din tiġi rapportata allura ċelloli C0030 u C0040 ikollhom bżonn jidentifikaw l-istrument.

    C0190

    Assi ta' titolizzazzjoni relatati ma' ċedent miżmuma f'fiduċjarja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor

    Identifika jekk hemmx assi ta' titolizzazzjoni relatati maċ-ċedent miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor, b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 214(2) u 326 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — Miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor

    2 — Mhux miżmuma f'fiduċja ma' parti terza oħra li mhijiex iċ-ċedent/l-isponsor

    Informazzjoni dwar l-iSPV

    C0200

    Kodiċi intern tal-SPV

    Il-kodiċi intern attribwit lill-SPV mill-impriża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    Dan il-kodiċi għandu jkun uniku għal kull SPV u jibqa' kostanti fir-rapporti sussegwenti.

    C0210

    Tip ta' kodiċi tal-SPV

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi intern tal-SPV”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0220

    In-natura ġuridika tal-SPV

    Identifika n-natura ġuridika tat-titolizzazzjoni tal-SPV, skont l-Artikolu 13(26) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    Lista magħluqa

    1 — Fiduċji

    2 — Soċjetajiet

    3 — Kumpaniji b'responsabbiltà limitata

    4 — Forma ta' entità legali oħra mhux imsemmija hawn fuq

    5 — Mhux inkorporata

    C0230

    Isem tal-SPV

    Identifika isem l-SPV

    C0240

    Nru ta' inkorporazzjoni tal-SPV

    In-numru ta' reġistrazzjoni rċevut mal-inkorporazzjoni tal-SPV. Għal SPVs mhux inkorporati, il-gruppi għandhom jirrapportaw in-numru regolatorju jew in-numru ekwivalenti miksub mill-awtorità superviżorja fil-mument tal-awtorizzazzjoni.

    Jekk SPV mhijiex inkorporata din iċ-ċellola ma tapplikax.

    C0250

    Pajjiż tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alfa-2 tal-pajjiż fejn ikun stabbilit u rċieva awtorizzazzjoni l-SPV, fejn applikabbli.

    C0260

    Kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV

    Identifika l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-SPV skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE jew strument legali ekwivalenti. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — SPV awtorizzat skont l-Artikolu 211(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    2 — SPV awtorizzat skont l-Artikolu 211(3) tad-Direttiva 2009/138/KE (b'anterjorità).

    3 — SPV regolat minn awtorità superviżorja ta' pajjiż terz fejn ir-rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stipulati fl-Artikolu 211(2) tad-Direttiva 2009/138/KE huma ssodisfati mill-veikolu bi skop speċjali

    4 — SPV mhux kopert hawn fuq

    C0270

    Valutazzjoni ta' klassifikazzjoni esterna minn ECAI nominata

    ►M2  Klassifikazzjoni tas-SPV (jekk hemm) li titqies mill-impriża u li ngħatat minn aġenzija tal-klassifikazzjoni esterna.

    Jekk il-klassifikazzjoni mhijiex disponibbli, l-entrata għandha titħalla vojta u s-SPV għandha tiġi identifikata bħala “9 — l-ebda klassifikazzjoni mhija disponibbli” fil-kolonna C0290(Pass tal-kwalità tal-kreditu).

    Din l-entrata ma tapplikax għal SPVs li għalihom l-impriżi li jużaw formola interna jużaw klassifikazzjonijiet interni. Jekk l-impriżi li jużaw formola interna ma jużawx klassifikazzjoni interna, din l-entrata għandha tiġi rapportata. ◄

    ►M3  Fil-każ li f'C0280 tiġi rrapportata “ECAI multipli”, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva. ◄

    C0280

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-klassifikazzjoni esterna f'C0270 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa ma tkunx aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati
    —  ECAIs multipli  ◄

    C0290

    Skala tal-kwalità kreditizja

    Identifika l-iskala tal-kwalità kreditizja attribwita lill-SVP. L-iskala tal-kwalità kreditizja għandha tirrifletti kwalunkwe riaġġustament fil-kwalità tal-kreditu li sar internament mill-grupp.

    ►M1

     

    Għandha tintuża waħda mill-għażliet fil-lista magħluqa li ġejja:

    0 — Skala tal-kwalità kredizja 0

    1 — Skala tal-kwalità kredizja 1

    2 — Skala tal-kwalità kredizja 2

    3 — Skala tal-kwalità kredizja 3

    4 — Skala tal-kwalità kredizja 4

    5 — Skala tal-kwalità kredizja 5

    6 — Skala tal-kwalità kredizja 6

    9 — Ebda klassifikazzjoni disponibbli

     ◄

    C0300

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tal-SPV għal gruppi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk grupp li juża mudell intern qed juża biss klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata.

    S. 32.01 — Impriżi fl-ambitu tal-grupp

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi.

    Dan il-mudell huwa rilevanti skont il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE u taħlita ta' metodi. Din hija lista tal-impriżi kollha fl-ambitu tal-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, inklużi l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni b'attività mħallta.

    — 
    Iċ-ċelloli C0010 sa C0080 huma relatati mal-identifikazzjoni tal-impriża;
    — 
    Iċ-ċelloli C0090 sa C0170 huma relatati mal-kriterji tal-klassifikazzjoni (fil-munita tar-rapportar tal-grupp);
    — 
    Iċ-ċelloli C0180 sa C0230 huma relatati mal-kriterji ta' influwenza;
    — 
    Iċ-ċelloli C0240 u C0250 huma relatati mal-inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp;
    — 
    Iċ-ċellola C0260 hija relatata mal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Pajjiż

    Identifika l-kodiċi ISO ISO 3166–1 alpha–2 tal-pajjiż li fih jinsab l-uffiċċju prinċipali rreġistrat ta' kull impriża fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    C0050

    Tip ta' impriża

    Identifika t-tip ta' impriża li tagħti informazzjoni dwar it-tip ta' attività tal-impriża. Dan huwa applikabbli għall-impriżi ŻEE u ta' pajjiż terz. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Impriża tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja

    2 — Impriża tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja

    3— Impriża tar-riassigurazzjoni

    4 — impriża komposta

    5 — Kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 212(1)(f) tad- Direttiva 2009/138/KE

    6 — kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva b'attività mħallta kif definit fl- Artikolu 212(1)(g) tad- Direttiva 2009/138/KE

    7- Kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta kif definit fl-Artikolu 212 (1)(h) tad-Direttiva 2009/138/KE

    8- Istituzzjoni tal-kreditu, ditta tal-investiment u istituzzjoni finanzjarja

    9 — Istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

    10 — Impriża ta' servizzi anċillari kif definit fl-Artikolu 1(53) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    11- Impriża mhux regolata li twettaq attivitajiet finanzjarji kif definit fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

    12- Veikolu bi skop speċjali awtorizzat skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE

    13- Veikolu bi skop speċjali li mhux veikolu bi skop speċjali awtorizzat skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE

    14 — Kumpaniji maniġerjali tal-UCITS kif definit fl-Artikolu 1 (54) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    15 — Maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi kif definit fl-Artikolu 1 (55) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

    99 — Oħrajn

    C0060

    Forma ġuridika

    Identifika l-forma tal-impriża.

    Għall-kategoriji 1 sa 4 fiċ-ċellola “tip ta' impriża”, il-forma ġuridika għandha tkun konsistenti mal-Anness III tad- Direttiva 2009/138/KE.

    C0070

    Kategorija (mutwa/mhux mutwa)

    Indika l-informazzjoni f'livell għoli fil-forma ġuridika, jiġifieri jekk l-impriża hijiex mutwa jew le.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Mutwa

    2 — Mhux mutwa

    C0080

    Awtorità Superviżorja

    L-isem tal-Awtorità Superviżorja responsabbli mis-superviżjoni tal-impriża individwali li l-kategorija tagħha taqa taħt il-kategoriji 1 sa 4, 8, 9 u 12 fiċ-ċellola “Tip ta' impriża”, fejn applikabbli.

    Jekk jogħġbok uża l-isem sħiħ tal-awtorità.

    Kriterji ta' klassifikazzjoni (fil-munita tar-rapportar tal-grupp)

    C0090

    Karta Bilanċjali Totali (għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni)

    Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taż-ŻEE, l-ammont totali tal-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II kif irrapportat fl-entrata C0010/R0500 f'S.02.01. Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni mhux ŻEE, l-ammont totali tal-karta bilanċjali skont ir-regoli settorjali relevanti.

    Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0100

    Karta Bilanċjali Totali (għal impriżi regolati oħrajn)

    Għal impriżi regolati oħrajn, l-ammont totali tal-karta bilanċjali skont ir-regoli settorjali relevanti. Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0110

    Karta Bilanċjali Totali (għal impriżi mhux regolati)

    Għal impriżi mhux regolati, l-ammont totali tal-karta bilanċjali użat għall-IFRS jew il-GAAP lokali. Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0120

    Primjums sottoskritti netti mir-riassigurazzjoni ċeduti taħt IFRS jew GAAP lokali għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni

    Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni primjums sottoskritti netti mir-riassigurazzjoni ċeduti taħt IFRS jew GAAP lokali għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni Il-munita użata għandha tkun il-munita tal-grupp.

    C0130

    Introjtu definit bħala d-dħul gross taħt l-IFRS jew il-GAAP lokali għal tipi oħrajn ta' impriżi jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni

    Għal tipi oħrajn ta' impriżi, l-introjtu huwa definit bħala d-dħul gross taħt IFRS jew il-GAAP lokali.

    Għal kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta fejn l-introjtu xieraq definit bħala d-dħul gross taħt l-IFRS jew il-GAAP lokali se jintuża bħala kriterji tal-klassifikazzjoni.

    Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0140

    Prestazzjoni tas-sottoskrizzjoni

    ►M1  L-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni għandhom jirrapportaw il-prestazzjoni tas-sottoskrizzjoni tagħhom skont id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħhom. Għandu jiġi rrapportat ammont monetarju. Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp. ◄

    C0150

    Prestazzjoni tal-investiment

    ►M1  
    L-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni għandhom jirrapportaw il-prestazzjoni tal-investimenti tagħhom skont id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħhom. Għandu jiġi rrapportat ammont monetarju. Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp.
    Dan il-valur ma għandux jinkludi xi valur diġà rrapportat f'C0140.  ◄

    C0160

    Prestazzjoni totali

    ►M1  L-impriżi relatati kollha fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tas-superviżjoni tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE għandhom jirrapportaw il-prestazzjoni totali tagħhom skont id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħhom. Għandu jiġi rrapportat ammont monetarju. Għandu jiġi rrapportat ammont monetarju. Il-munita użata għandha tkun il-munita tar-rapportar tal-grupp. ◄

    C0170

    Standard kontabilistiku

    L-identifikazzjoni tal-istandard kontabilistiku użat biex jiġu rapportati entrati fiċ-ċelloli C0100 sa C0160. L-entrati kollha għandhom jiġu rrapportati konsistentement bl-użu tal-istess standard kontabilistiku. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — IFRS

    2 — GAAP Lokali

    Kriterji ta' influwenza

    C0180

    % tas-sehem ta' kapital

    Il-proporzjon tal-kapital sottoskritt li qed jinżamm, direttament jew indirettament, mill-impriża parteċipanti fl-impriża (kif imsemmi fl- Artikolu 221 tad- Direttiva 2009/138/KE).

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    C0190

    % użat għall-istabbiliment ta' kontijiet konsolidati

    Perċentwal kif definit mill-IFRS jew il-GAAP lokali għall-integrazzjoni ta' impriżi konsolidati fil-konsolidazzjoni li jista' jkun differenti mill-entrata C0180. Għal integrazzjoni sħiħa, interessi minoritarji għandhom ukoll jiġu rrapportati f'din l-entrata.

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    C0200

    % ta' drittijiet ta' vot

    Il-proporzjon ta' drittijiet tal-vot li huwa miżmum, direttament jew indirettament, mill-impriża parteċipanti fl-impriża.

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    C0210

    Kriterji oħra

    Kriterji oħra utli biex jiġi vvalutat il-livell ta' influenza eżerċitata mill-impriża parteċipi, eż. il-ġestjoni ċentralizzata tar-riskju.

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    C0220

    Livell ta' influwenza

    Influenza tista' tkun dominanti jew sinifikanti, skont il-kriterji msemmija; il-grupp huwa responsabbli biex jivvaluta l-livell ta' influwenza eżerċitata mill-impriża parteċipi fuq kwalunkwe impriża, iżda kif maqul fl-Artikolu 212 (2) tad-Direttiva 2009/138/KE is-superviżur tal-grupp jista' jkollu fehma differenti minn dik tal-valutazzjoni tal-grupp, u jekk ikun hekk, il-grupp għandu jqis kwalunkwe deċiżjoni li jagħmel is-superviżur tal-grupp.

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Dominanti

    2 — Sinifikanti

    C0230

    Is-sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    Is-sehem proporzjonali huwa l-proporzjon li se jintuża biex tiġi kkalkulata s-solvenza tal-grupp.

    Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għall-impriża prinċipali aħħarija.

    Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

    C0240

    Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — Iva/Le

    Indika jekk l-impriża hijiex inkluża jew le fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif imsemmi fl-Artikolu 214 tad-Direttiva 2009/138/KE; jekk impriża mhijiex inkluża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif previst fl-Artikolu 214, allura jiġi indikat liema paragrafu mill-Artikolu 214 huwa r-raġuni.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1- Inkluża fl-ambitu

    2 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 a)

    3 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 b)

    4 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 c)

    C0250

    Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — Id-data tad-deċiżjoni jekk jiġi applikat l-art. 214

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li fiha ttieħdet id-deċiżjoni ta' esklużjoni.

    Il-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    C0260

    Il-metodu użat u taħt il-metodu 1, it-trattament tal-impriża

    Din l-entrata tiġbor l-informazzjoni dwar il-metodu użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp u t-trattament ta' kull impriża.

    Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Metodu 1: Konsolidazzjoni sħiħa

    2 — Metodu 1: Konsolidazzjoni proporzjonali

    3 — Metodu 1: Il-metodu tal-ekwità aġġustat

    4 — Metodu 1: Regoli settorjali

    5 — Metodu 2: Solvibbiltà II

    6 — Metodu 2: Regoli settorjali oħra

    7 — Metodu 2: Regoli lokali

    8- Tnaqqis tal-parteċipazzjoni b'rabta mal-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE

    9 — L-ebda inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif definit fl-Art. 214 tad-Direttiva 2009/138/KE

    10 — Metodu ieħor

    S.33.01 — Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi.

    Dan il-mudell huwa rilevanti skont il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE u taħlita ta' metodi, kif ġej:

    — 
    L-ewwel parti (ċelloli C0060 sa C0230) tiġbor l-informazzjoni fuq l-impriżi kollha ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni tal-grupp minn pajjiżi ŻEE u mhux ŻEE li japplikaw id-Direttiva 2009/138/KE rapportata skont ir-regoli tagħha meta jintuża l-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew taħlita ta' metodi;
    — 
    It-tieni parti (ċelloli C0240 sa C0260) tiġbor informazzjoni dwar ir-rekwiżiti kapitali lokali, ir-Rekwiżiti Kapitali Minimi lokali u l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni mhux ŻEE tal-grupp għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli lokali, irrispettivament mill-metodu li jintuża għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    L-isem ġuridiku ta' kull impriża.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Livell tal-Entità/RFF jew MAP/Il-Parti li Jibqa'

    Identifika ma' liem hija relatata l-informazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Livell tal-entità

    2 — Fond delimitat materjali jew Portafoll tal-Aġġustamenti ta' Korrispondenza

    3 — Il-parti li jibqa'

    C0050

    Numru tal-fond

    Meta C0040&nbsp2;=&nbsp2;2, dan huwa n-numru uniku ta' kull fond delimitat materjali jew portafoll tal-aġġustamenti ta' korrispondenza kif attribwit mill-grupp. Għandu jibqa' kostanti maż-żmien. Ma għandux jerġa' jintuża għal fondi jew portafolli oħrajn). In-numru għandu jintuża b'mod konsistenti fil-formuli kollha, fejn rilevanti, biex jidentifika l-fond/portafoll.

    Meta C0040=1 jew 3, jiġi rapportat bħala “0”.

    EE Impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni ŻEE u mhux ŻEE (li jużaw regoli tas-Solvibbiltà II) inklużi biss permezz tad-D&A

    C0060

    RKS għar-Riskju tas-Suq

    Ir-RKS individwali (gross) għar-riskju tas-suq għal kulll impriża.

    C0070

    RKS għar-Riskju ta' Inadempjenza tal-Kontroparti

    Ir-RKS individwali (gross) għar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti għal kull impriża.

    C0080

    RKS għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

    Ir-RKS individwali (gross) għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja għal kull impriża.

    C0090

    RKS tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

    Ir-RKS individwali (gross) għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa għal kull impriża.

    C0100

    RKS għar-riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

    RKS individwali (gross) għar-riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja għal kull impriża.

    C0110

    RKS għar-riskju operazzjonali

    Ir-RKS individwali għar-riskju operazzjonali għal kull impriża.

    C0120

    RKS individwali

    RKS individwali għal kull impriża (inkluża kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali).

    C0130

    RKM individwali

    RKM individwali għal kull impriża.

    C0140

    Fondi proprji individwali eliġibbli biex ikopru r-RKS

    Fondi proprji individwali eliġibbli biex ikopru r-RKS. Fondi proprji totali għandhom jiġu rapportati f'din l-entrata. Ma tapplika l-ebda restrizzjoni fuq id-disponibbiltà għall-grupp.

    C0150

    Uża l-parametri speċifiċi tal-impriża

    Meta impriża tuża parametri speċifiċi għall-impriża biex tikkalkula r-RKS individwali, irrapporta l-qasam/oqsma li għalihom jintużaw dawn il-parametri. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja/riskju ta' reviżjoni

    2 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-saħħa SLT/riskju ta' reviżjoni

    3 — Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT,

    4 — Riskju ta' primjum u riżerva mhux tal-ħajja,

    Inkludi kemm jinħtieġu opzjonijiet, separati minn “,”.

    C0160

    Użu tas-simplifikazzjonijiet

    Meta impriża tuża simplifikazzjonijiet biex tikkalkula r-RKS individwali, irrapporta l-qasam/oqsma li għalihom jintużaw dawn is-simplifikazzjonijiet. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Riskju tas-suq / riskju tal-firxa (bonds u self)

    2 — Riskju tas-suq / riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (ristretti)

    3 — Riskju tas-suq / riskju tal-firxa (bonds u self) (ristretti)

    4 — Riskju tas-suq / konċentrazzjoni ta' riskju tas-suq (ristretti)

    5 — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

    6 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' mortalità

    7 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' lonġevità

    8 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' diżabbiltà-morbidità

    9 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' ċessazzjoni

    10 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    11 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja / riskju ta' katastrofi tal-ħajja

    12 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa / riskju ta' mortalità

    13 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa / riskju ta' lonġevità

    14 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa / riskju ta' diżabbiltà-morbidità (spiża medika)

    15 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa / riskju ta' diżabbiltà-morbidità (protezzjoni tal-introjtu)

    16 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-saħħa SLT/riskju ta' ċessazzjoni

    17 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa / riskju ta' spejjeż tal-ħajja

    18 — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja / riskju tal-primjum u r-riżerva (ristretti)

    Inkludi kemm jinħtieġu opzjonijiet, separati minn “,”.

    C0170

    Użu tal-Mudell Intern Parzjali

    Meta impriża tuża mudell(i) intern(i) parzjali biex tikkalkula r-RKS individwali, irrapporta l-qasam/oqsma li għalihom jintużaw dawn.

    C0180

    Mudell intern tal-grupp jew individwali

    Meta impriża tuża mudell intern sħiħ biex tikkalkula r-RKS individwali, għandu jiġi ddikjarat jekk huwiex rigward mudell intern individwali jew inkella mudell intern tal-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Mudell intern individwali

    2 — Mudell intern tal-grupp

    C0190

    Data tal-approvazzjoni inizjali tal-MI

    Fil-każ li mudell intern tal-grupp jew individwali jkun approvat minn superviżur individwali, identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' din l-approvazzjoni.

    C0200

    Id-data ta' approvazzjoni tal-aħħar bidla kbira tal-MI

    Fil-każ li bidla kbira tal-mudell intern tal-grupp jew individwali tkun approvata minn superviżur individwali (Artikolu 115), identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' din l-approvazzjoni.

    C0210

    Data tad-deċiżjoni dwar is-supplimentazzjoni kapitali

    Fil-każ li tapplika supplimentazzjoni kapitali għal waħda mill-impriżi elenkati hawn (Artikolu 37 tad-Direttiva 2009/138/KE), identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' din id-deċiżjoni.

    C0220

    Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali

    Fil-każ li tapplika supplimentazzjoni kapitali għal waħda mill-entitajiet elenkati hawn (Artikolu 37 tad-Direttiva 2009/138/KE), irrapporta l-ammont eżatt.

    C0230

    Raġuni għas-supplimentazzjoni kapitali

    Fil-każ li tapplika supplimentazzjoni kapitali għal waħda mill-impriżi elenkati hawn (Artikolu 37 tad-Direttiva 2009/138/KE), irrapporta r-raġuni(jiet) mogħtija mis-superviżur fid-deċiżjoni tiegħu.

    Non impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux ŻEE (kemm dawk li jużaw ir-regoli tas-Solvibbiltà II kif ukoll dawk li ma jużawhomx) irrispettivament mill-metodu użat

    C0240

    Rekwiżit kapitali lokali

    Rekwiżit kapitali lokali li jiskatta l-ewwel intervent mis-superviżur lokali.

    C0250

    Rekwiżit kapitali minimu lokali

    Ir-rekwiżit kapitali minimu lokali li jiskatta l-intervent finali — l-irtirar tal-awtorizzazzjoni — mis-superviżur lokali. Din iċ-ċifra hija meħtieġa biex jiġi kalkulat ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat.

    C0260

    Fondi proprji eliġibbli f'konformità mar-regoli lokali

    Fondi proprji individwali eliġibbli biex jiġi kopert ir-rekwiżit kapitali lokali, kalkulat skont ir-regoli lokali, mingħajr ma jiġu applikati restrizzjonijiet fuq id-disponibbiltà għall-grupp.

    S.34.01 — Rekwiżiti individwali għal impriżi regolati u mhux regolati oħrajn, inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ u annwali għall-gruppi.

    Din il-formola hija relevanti taħt il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE u kombinazzjoni tal-metodi u tkopri r-rekwiżiti individwali ta' impriżi finanzjarji li mhumiex impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, u ta' impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji kif definit fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, bħalma huma istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, entitajiet finanzjarji mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    L-isem ġuridiku ta' kull impriża.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Aggregat jew le

    Meta l-entitajiet ta' setturi finanzjarji oħrajn jiffurmaw grupp b'rekwiżit kapitali speċifiku, dan ir-rekwiżit kapitali konsolidat jista' jiġi aċċettat minflok il-lista ta' kull rekwiżit individwali. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Aggregat

    2 — Mhux aggregat

    C0050

    Tip ta' rekwiżit kapitali

    Identifika t-tip ta' rekwiżit kapitali. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1- Settorjali (għal istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali)

    2 — Nozzjonali (għal impriżi mhux regolati)

    3 —Mingħajr rekwiżit kapitali

    C0060

    RKS nozzjonali jew rekwiżit kapitali settorjali

    Ir-rekwiżit kapitali, settorjali jew nozzjonali, li jiskatta l-ewwel intervent mis-superviżur individwali, bl-assunzjoni li hemm l-hekk imsejjaħ “sellum ta' interventi”.

    C0070

    RKM nozzjonali jew Rekwiżit kapitali settorjali

    Ir-rekwiżit kapitali minimu, settorjali jew nozzjonali, li jiskatta l-aħħar intervent mis-superviżur individwali, bl-assunzjoni li hemm l-hekk imsejjaħ “sellum ta' interventi”, fejn disponibbli.

    Din l-entrata mhijiex mitluba għal entitajiet li għalihom m'hemmx livell ta' skattatura finali stipulat.

    C0080

    Fondi proprji eliġibbli nozzjonali jew settorjali

    Fondi proprji totali biex ikopru r-rekwiżit kapitali (nozzjonali jew settorjali) Ma tapplika l-ebda restrizzjoni fuq id-disponibbiltà għall-grupp.

    S.35.01 — Kontribuzzjoni lill-Provvedimenti Tekniċi tal-grupp

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    L-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata bejn C0050 u C0210 għandha tkun wara li jiġu applikati l-aġġustament tal-volatilità, l-aġġustament ta' korrispondenza u tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax. It-tnaqqisa tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi tiġi rapportata separatament f'C0220 u C0230.

    Dan il-mudell huwa rilevanti skont il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE u taħlita ta' metodi.

    Impriżi ta' assigurazzjoni u riassugrazzjoni relatati li mhumiex sussidjarji huma esklużi mill-ambitu ta' din il-formola peress li dawn jiġu vvalutati permezz tal-metodu tal-ekwità aġġustat.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    L-isem ġuridiku tal-impriża

    L-isem ġuridiku ta' kull impriża.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0030

    Tip ta' kodiċi ta' ID tal-impriża

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0040

    Metodu ta' kalkolu tas-solvenza tal-grupp

    Identifika l-metodu ta' kalkolu tal-grupp. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

    1 — Metodu 1

    2 — Metodu 2

    C0050

    Ammont totali ta' PT — Ammont ta' PT gross mit-TIG

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi gross mit-TIG.

    Din l-entrata hija daqs is-somma tal-entrati C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 u C0220, ħlief għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni li jinsabu f'pajjiżi mhux ŻEE ekwivalenti taħt il-metodu 2.

    Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni li jinsabu f'pajjiżi mhux ŻEE ekwivalenti taħt il-metodu 2 l-entrata C0050 biss hija mandatorja.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG.

    Meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi totali fiċ-ċellola C0050 jagħti rendikont tal-kontribut tiegħu gross bir-riassigurazzjoni ċeduta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp lill-provvedimenti tekniċi tal-grupp.

    Meta jintuża l-metodu 2 għall-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi fiċ-ċellola C0050 ma jistax jiġi rikonċiljat mal-ammont ta' provvedimenti tekniċi tal-grupp fil-karta bilanċjali tal-grupp.

    C0060

    Ammont totali ta' PT — Ammont ta' PT nett mit-TIG

    L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi nett mit-TIG.

    Din l-entrata hija daqs is-somma tal-entrati C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 u C0230, ħlief għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni li jinsabu f'pajjiżi mhux ŻEE ekwivalenti taħt il-metodu 2.

    Għal impriżi ta' (ri)assigurazzjoni li jinsabu f'pajjiżi mhux ŻEE ekwivalenti u li huma permessi li jużaw ir-regoli lokali taħt il-metodu 2, l-entrata C0060 biss hija mandatorja, u din għandha timtela abbażi tar-reġim tas-solvenza lokali.

    Din iċ-ċellola għandha timtela bl-ammonti grossi mir-riassigurazzjoni iżda netti mit-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp (il-marġni ta' riskju m'għandux ikun nett mit-TIG.

    Meta jintuża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi totali fiċ-ċellola C0060 jagħti rendikont tal-kontribut tiegħu nett mir-riassigurazzjoni ċeduta fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp lill-provvedimenti tekniċi tal-grupp. L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi fiċ-ċellola C0060 għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni kollha taħt il-metodu 1 jista' jiġi rikonċiljat mal-ammont ta' provvedimenti tekniċi tal-grupp fil-karta bilanċjali tal-grupp.

    Meta jintuża l-metodu 2 għall-impriża ta' (ri)assigurazzjoni, l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi fiċ-ċellola C0060 ma jistax jiġi rikonċiljat mal-ammont ta' provvedimenti tekniċi tal-grupp fil-karta bilanċjali tal-grupp.

    C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

    Ammont ta' PT gross mit-TIG

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi (PT kalkulati bħala unità jew is-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju), diviżi skont il-kategoriji ewlenin rispettivi tagħhom (tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, tas-Saħħa — SLT u mhux SLT, Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa) tal-impriża ŻEE jew mhux ŻEE kalkulat skont ir-regoli tas-Solvibbiltà II.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG.

    Il-munita użata għandha tkun il-munita tal-grupp.

    Din l-entrata hija rrapportata għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taħt il-metodu 1 u l-metodu 2, ħlief għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taħt il-metodu 2 li jinsabu f'pajjiżi ekwivalenti mhux ŻEE.

    C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

    Ammont ta' PT nett mit-TIG

    Ammont ta' provvedimenti tekniċi (PT kalkulati bħala unità jew is-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju), diviżi skont il-kategoriji ewlenin rispettivi tagħhom (tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, tas-Saħħa — SLT u mhux SLT, Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa) tal-impriża ŻEE jew mhux ŻEE kalkulat skont ir-regoli tas-Solvibbiltà II.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi mir-riassigurazzjoni iżda netti mit-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.

    Il-munita użata għandha tkun il-munita tal-grupp.

    Din l-entrata hija rrapportata għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taħt il-metodu 1 u l-metodu 2, ħlief għall-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni taħt il-metodu 2 li jinsabu f'pajjiżi ekwivalenti mhux ŻEE.

    C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

    Kontribuzzjoni Netta għall-PT tal-Grupp (%)

    Is-sehem perċentwali tal-PT (il-PT kalkulati bħala unità jew inkella bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju) tal-impriża ta' (ri)assigurazzjoni fil-PT tal-grupp taħt il-metodu 1 nett mit-TIG, iżda gross mir-riassigurazzjoni ċeduta barra l-grupp, diviż skont il-kategoriji ewlenin rispettivi (tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi, tas-Saħħa — SLT u mhux SLT, Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa).

    Din l-entrata mhijiex rapportata għal impriżi taħt il-metodu 2.

    C0220

    Tranżizzjonali fuq il-PT — Ammont ta' PT gross mit-TIG

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali lill-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur mhuwiex inkluż fl-entrati preċedenti.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG.

    Dan il-valur għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    C0230

    Tranżizzjonali fuq il-PT — Ammont ta' PT nett mit-TIG

    Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali lill-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur mhuwiex inkluż fl-entrati preċedenti.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi mir-riassigurazzjoni iżda netti mit-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.

    Dan il-valur għandu jiġi rapportat bħala valur negattiv.

    C0240

    Miżuri LTG — PT soġġetti għat-tranżizzjonjali fuq RFR — Ammont ta' PT gross mit-TIG

    Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG.

    C0250

    Miżuri LTG — PT soġġetti għal VA — Ammont ta' PT gross bit-TIG

    ►M3  Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament tal-volatilità. Il-Provvedimenti Tekniċi jiġu rrapportati wara t-tranżizzjonali u bil-Marġni ta' riskju.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp. ◄

    C0260

    Miżuri LTG — PT soġġetti għal MA — Ammont ta' PT gross mit-TIG

    Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament ta' korrispondenza.

    Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.

    S.36.01 — TIG (tranżazzjonijiet intragrupp)— Tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tinġabar informazzjoni dwar it-TIG kollha (sinifikanti, sinifikanti ħafna u transazzjonijiet li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza) relatati ma' ekwità, dejn, finanzjament reċiproku u tranżazzjonijiet relatati ma' trasferimenti ta' assi fi ħdan grupp identifikati skont l-Artikolu 213(2)(a) sa (c) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, imma mhumiex limitati għal:

    — 
    entrati ta' ekwità u ta' kapital oħra inklużi parteċipazzjonijiet f'entitajiet relatati u sehem fi trasferimenti ta' entitajiet relatati tal-grupp;
    — 
    dejn inklużi bonds, self, dejn kollateralizzat u tranżazzjonijiet oħra ta' natura simili pereż. b'imgħax predeterminat perjodiku jew kupuni jew pagamenti ta' primjums għal perjodu taż-żmien predeterminat.
    — 
    trasferiment ta' assi oħra bħal trasferiment ta' proprjetajiet u trasferiment ta' ishma ta' kumpaniji oħra mhux relatati mal-grupp (jiġifieri barra minnu).

    ▼M1 —————

    ▼B

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom pereżempju EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Għandu jkun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/il-mutwanti

    Isem l-entità li qiegħda tixtri l-ekwità jew issellef lil impriża relatata fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, jiġifieri l-entità li tirrikonoxxi t-tranżazzjoni bħala assi fuq il-karta bilanċjali tagħha (karta ta' debitu-bilanċ).

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għal investitur/mutwanti

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/mutwanti

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/mutwanti”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem l-emittenti/mutwatarju

    Isem l-entità li qed toħroġ l-entrata ta' ekwità/kapital, jew tissellef il-flus (toħroġ dejn). Jiġifieri l-entità li tirrikonoxxi t-tranżazzjoni bħala obbligazzjoni jew kapital fil-karta bilanċjali tagħha (Karta bilanċjali — kreditu).

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-emittent/mutwatarju

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/mutwatarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/mutwatarju”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Kodiċi tal-ID tal-istrument

    Dan huwa l-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument (kapital, dejn eċċ) bejn iż-żewġ kontropartijiet identifikati, skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun konsistenti tul iż-żmien.

    Dan jista' jkun differenti mill-kodiċi ta' tranżazzjoni intragrupp mogħti fiċ-ċellola C0010.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-istrument

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0100

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' transazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Bonds / Dejn — kollateralizzati

    2 — bonds/dejn — mhux kollateralizzati

    3 — tip ta' ekwità — ishma parteċipazzjonijiet

    4 — Tip ta' ekwità — oħra

    5 — Trasferiment ieħor ta' assi — proprjetajiet

    6 — Trasferiment ieħor ta' assi — oħrajn

    C0110

    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Din hija l-ewwel data tal-ħruġ tat-tranżazzjoni/dejn jew id-data li minnha t-TIG issir effettiva, jekk differenti mid-data tal-ħruġ.

    Id-data għandha tkun skont il-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).

    C0120

    Data tal-maturità tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta t-tranżazzjoni tiskadi/tilħaq il-maturità, jekk applikabbli.

    — Għal TIG bla data ta' maturità uża “9999-12-31”.

    — Għal titoli perpetwi uża “9999–12–31”

    C0130

    Munita tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita li fiha seħħet it-tranżazzjoni.

    C0140

    Ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni / prezz tat-tranżazzjoni

    Ammont tat-tranżazzjoni jew prezz kif fil-ftehim/kuntratt, irrapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0150

    Valur tal-kollateral/assi

    Il-valur tal-kollateral għad-dejn kollateralizzat jew il-valur tal-assi għat-TIG li tinvolvi trasferiment ta' assi, rapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    Jekk waħda mill-kontropartijiet involuti fit-TIG hija valwata skont ir-regoli tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II bħala parti mill-kalkolu tas-solvenza tal-grupp allura l-valur tas-Solvibbiltà II għandu jintuża biex jivvalwa l-kollateral. Il-kollateral bejn l-entitajiet li ġejjin huwa mistenni, mill-inqas, li jiġi valwat b'konformità mal-prinċipji ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II (din il-lista mhijiex eżawrjenti):

    — Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ŻEE

    — Kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta ŻEE

    — Kumpaniji ta' pajjiżi terzi ta' assigurazzjoni, riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp permezz tal-metodu 1

    — Kumpaniji ta' pajjiżi terzi ta' assigurazzjoni, riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp permezz tal-metodu 1 ibbażati f'reġimi mhux ekwivalenti

    Arranġament kollaterali bejn tipi oħrajn ta' impriżi, eż. TIG bejn żewġ istituzzjonijiet ta' kreditu fi grupp, jista' jiġi vvalutat skont ir-regoli settorjali.

    C0160

    L-ammont tal-fidi/prepagamenti/pagamenti lura matul il-perjodu tar-rapportar

    L-ammont ta' fidi/prepagamenti/pagamenti totali matul il-perjodu ta' rapportar jekk applikabbli, rapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0170

    L-ammont ta' dividendi/imgħax/kupuni u pagamenti oħrajn li saru matul il-perjodu tar-rapportar

    Din iċ-ċellola għandha tkopri kwalunkwe pagament li jkun sar f'dak li għandu x'jaqsam mat-TIG reġistrati f'din il-formula għall-perjodu tar-rapportar (12-il xahar sad-data tar-rapportar).

    Dan jinkludi, imma mhux limitat għal:

    — Id-dividendi għas-sena attwali inklużi dividendi mħallsa jew dikjarati iżda mhux imħallsa.

    — Kwalunkwe dividend differit minn snin preċedenti mħallas matul il-perjodu tar-rapportar (jiġifieri kwalunkwe dividend differit imħallas li ħalla impatt fuq il-P&L għall-perjodu tar-rapportar).

    — Pagamenti ta' mgħaxijiet li saru b'rabta ma' strumenti ta' dejn.

    — Kwalunkwe pagament ieħor li sar fir-rigward tat-TIG li ġew rapportati f'din il-formula, pereż. imposti fuq trasferimenti ta' assi.

    — L-ammont totali ta' supplimentazzjonijiet jekk applikabbli, jiġifieri t-total ta' flus addizzjonali investiti matul il-perjodu ta' rapportar bħal pagamenti addizzjonali fuq ishma mħallsa parzjalment jew żieda fl-ammont ta' self matul il-perjodu (meta jkun qiegħed isir rapportar tas-supplimentazzjonijiet bħala entrata separata).

    Dan l-ammont għandu jiġi rrapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0180

    Il-bilanċ tal-ammont kuntrattwali tat-tranżazzjoni fid-data tar-rapportar

    L-ammont pendenti tat-tranżazzjoni fid-data tar-rapportar jekk applikabbli pereż. għal ħruġ ta' dejn, rapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp. Jekk sar saldu/prepagament sħiħ bikri, il-bilanċ tal-ammont kuntrattwali jkun żero.

    C0190

    Rata tal-kupun/tal-imgħax

    Ir-rata tal-imgħax jew tal-kupun bħala perċentwali, jekk applikabbli. Għal rata tal-imgħax varjabbli, din għandha tinkludi r-rata ta' referenza u r-rata tal-imgħax ogħla minnha.

    S.36.02 — TIG — Derivattivi

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola għandha tirrapporta t-TIG kollha bejn entitajiet fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi skont l-Artikolu 213 (2) (a) sa (c) tad-Direttiva 2009/138/KE, irrispettivament mill-għażla tal-metodu ta' kalkolu jew jekk intużawx regoli ta' solvenza settorjali għall-finijiet tal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9,5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom pereżempju EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/ix-xerrej

    Isem l-entità li qed tinvesti/tixtri d-derivattiv, jew il-kontroparti bil-pożizzjoni twila. Għal swaps min iħallas huwa dak li jħallas ir-rata fissa li tirċievi r-rata varjabbli.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/ix-xerrej

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/ix-xerrej

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/xerrej”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem l-emittenti/ix-xerrej

    Isem l-entità li qed toħroġ/tbigħ id-derivattiv, jew il-kontroparti bil-pożizzjoni qasira. Għal swaps ir-reċivitur, jirċievi r-rati fissi u jħallas ir-rata varjabbli.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/ix-xerrej

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/ix-xerrej

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/ix-xerrej”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Kodiċi tal-ID tal-istrument

    Dan huwa l-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument (derivattiv) bejn iż-żewġ kontrapartijiet identifikati, skont din il-prijorità:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun konsistenti tul iż-żmien.

    Dan jista' jkun differenti mill-kodiċi ta' tranżazzjoni intragrupp mogħti fiċ-ċellola C0010.

    C0090

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-istrument

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    C0100

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' transazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Derivattivi — kuntratti tal-futuri

    2 — Derivattivi — forwards

    3 — Derivattivi — opzjonijiet

    4 — Derivattivi — oħra

    5 — Garanziji — protezzjoni tal-kreditu

    6 — Garanziji — oħrajn

    7 — Swaps — inadempjenza tal-kreditu

    8 — Swaps — rata tal-imgħax

    9 — Swaps — munita

    10 — Swaps — oħrajn

    Ftehim ta' riakkwist għandu jitqies bħala tranżazzjoni fi flus flimkien ma' kuntratt forward.

    C0110

    Data tan-Negozju tat-Tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tat-tranżazzjoni/negozju tal-kuntratt tad-derivattiv. Għal kuntratti riportati uża d-data inizjali tan-negozju.

    C0120

    Data ta' maturità

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-għeluq definita kuntrattwalment, tal-kuntratt tad-derivattiv, jekk hux fid-data tal-maturità, data tal-iskadenza tal-opzjonijiet (Ewropea jew Amerikana), eċċ.

    C0130

    Munita

    Fejn applikabbli identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tad-derivattiv, jiġifieri l-munita tal-ammont nozzjonali tad-derivattivi (pereż.: opzjoni li bħala sottostanti jkollha ammont f'USD). Din l-entrata mhijiex applikabbli għal swap tal-munita.

    C0140

    Ammont nozzjonali fid-data tat-transazzjoni

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv fid-data tar-rapportar, irrapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    Għal futures u opzjonijiet, jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bl-għadd ta' kuntratti. Għal swaps u forwards, jikkorrispondi għall-ammont tal-kuntratt.

    C0150

    Ammont nozzjonali fid-data tar-rapportar

    L-ammont kopert jew skopert għad-derivattiv fid-data tar-rapportar, jiġiferi l-bilanċ tal-għeluq, irraportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    Għal futuri u opzjonijiet, jikkorrispondi għad-daqs tal-kuntratt multiplikat bl-għadd ta' kuntratti. Għal swaps u forwards, jikkorrispondi għall-ammont tal-kuntratt. Meta tranżazzjoni tkun immaturat/skadiet matul il-perjodu tar-rapportar qabel id-data tar-rapportar, l-ammont nozzjonali fid-data tar-rapportar ikun żero.

    C0160

    Valur tal-kollateral

    Il-valur tal-kollateral mirhun fid-data tar-rapportar (żero jekk id-derivattiv ikun ingħalaq), jekk applikabbli, irrapportat fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    Jekk waħda mill-kontropartijiet involuti fit-TIG hija valwata skont ir-regoli tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II bħala parti mill-kalkolu tas-solvenza tal-grupp allura l-valur tas-Solvibbiltà II għandu jintuża biex jivvalwa l-kollateral. Il-kollateral bejn l-entitajiet li ġejjin huwa mistenni, mill-inqas, li jiġi valwat b'konformità mal-prinċipji ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II (din il-lista mhijiex eżawrjenti):

    — Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ŻEE

    — Kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta ŻEE.

    — Kumpaniji ta' pajjiżi terzi ta' assigurazzjoni, riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp permezz tal-metodu 1.

    — Kumpaniji ta' pajjiżi terzi ta' assigurazzjoni, riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp permezz tal-metodu 1 ibbażati f'reġimi mhux ekwivalenti.

    Arranġament kollaterali bejn tipi oħrajn ta' impriżi, eż. TIG bejn żewġ istituzzjonijiet ta' kreditu fi grupp, jista' jiġi vvalutat skont ir-regoli settorjali.

    C0170

    Opzjonijiet, futures, forwards u derivattivi oħra — Użu ta' derivattivi (mix-xerrej)

    Iddeskrivi l-użu tad-derivattivi (ħeġġ mikro/makro, immaniġġjar effiċjenti tal-portafoll). Ħeġġ mikro jirreferi għal derivattivi li jkopru strument finanzjarju wieħed, tranżazzjoni prevista jew obbligazzjoni. Ħeġġ makro jirreferi għal derivattivi li jkopru sett ta' strumenti finanzjarji, tranżazzjonijiet previsti jew obbligazzjonijiet. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Ħeġġ Mikro

    2 — Ħeġġ Makro

    3 — Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet ta' korrispondenza

    4 — immaniġġjar effiċjenti tal-portafoll, minbarra “Flussi ta' flus ta' assi u obbligazzjonijiet ta' korrispondenza”.

    C0180

    Opzjonijiet, futures, forwards u derivattivi oħra — Kodiċi ta' identifikazzjoni Assi/obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

    ►M3  Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

    — “Diversi assi/obbligazzjonijiet” jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

    Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi. ◄

    C0190

    Tip ta' kodiċi ID tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv.

    ►M3  
    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:
    1 –  ISO 6166 għall-kodiċi ISIN
    2 –  CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)
    3 –  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)
    4 –  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)
    5 –  Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)
    6 –  BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)
    7 –  Reuters RIC (Reuters Instrument Code)
    8 –  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 –  Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar
    99 –  Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet  ◄

    C0200

    Protezzjoni tal-kreditu — CDS u Garanziji — Isem il-kontroparti li f'ismu tinxtara l-protezzjoni tal-kreditu

    Isem il-kontroparti li għaliha tkun inxtrat protezzjoni għall-inadempjenza tagħha

    C0210

    Swaps — Rata tal-imgħax fornita bl-iswap (għax-xerrej)

    Ir-rata tal-imgħax fornita skont il-kuntratt tal-iswap (għal swaps tar-rati tal-imgħax biss).

    C0220

    Swaps — Rata tal-imgħax riċevuta bl-iswap (għax-xerrej)

    Ir-rata tal-imgħax irċevuta skont il-kuntratt tal-iswap (għal swaps tar-rati tal-imgħax biss).

    C0230

    Swaps — Munita fornita bl-iswap (għax-xerrej)

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-prezz tal-iswap (għal swaps tal-muniti biss).

    C0240

    Swaps — Munita riċevuta bl-iswap (għax-xerrej)

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita tal-ammont nozzjonali tal-iswap (għal swaps tal-muniti biss).

    S.36.03 — TIG — Riassigurazzjoni interna

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tinġabar informazzjoni dwar it-TIG kollha (sinifikanti, sinifikanti ħafna u transazzjonijiet li jeħtiġilhom jiġu rapportati f'kull ċirkostanza) relatati mar-riassigurazzjoni interna fi grupp identifikati skont l-Artikolu 213(2)(a) sa (c) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, imma mhumiex limitati għal:

    — 
    trattati tar-riassigurazzjoni bejn impriżi relatati ta' grupp;
    — 
    riassigurazzjoni fakultattiva bejn impriżi relatati ta' grupp; u
    — 
    kwalunkwe tranżazzjoni oħra li tirriżulta fit-trasferiment ta' riskji ta' sottoskrizzjoni (riskju tal-assigurazzjoni) bejn impriżi relatati ta' grupp.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat. L-impriżi għandhom jirrapportaw kemm ringieli huma meħtieġa biex jidentifikaw sew it-tranżazzjoni, inkluż jekk jintużaw tipi differenti ta' kuntratti ta' riassigurazzjoni/trattati.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom pereżempju EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem iċ-ċedent

    L-isem ġuridiku tal-entità li ttrasferiet ir-riskju ta' sottoskrizzjoni lil assiguratur jew riassiguratur ieħor fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID taċ-ċedent

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni taċ-ċedent”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem ir-riassiguratur

    L-isem ġuridiku tar-riassiguratur għand min ikun ġie trasferit ir-riskju tas-sottoskrizzjoni.

    Dan għandu jkun l-istess kif rapportat f'S.30.02.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riassiguratur

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tar-riassiguratur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tar-riassiguratur”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-bidu tal-kuntratt/trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    C0090

    Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tal-iskadenza tal-kuntratt/trattat speċifiku ta' riassigurazzjoni (jiġifieri l-aħħar data li fiha jkun fis-seħħ il-kuntratt/trattat speċifiku ta' riassigurazzjoni). Din l-entrata ma tiġix rapportata jekk ma jkunx hemm data ta' skadenza (pereżempju, il-kuntratt ikun kontinwu u jintemm permezz ta' notifika minn waħda mill-partijiet).

    C0100

    Il-munita tal-kuntratt/trattat

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-pagamenti tal-kuntratt/trattat speċifiku tar-riassigurazzjoni.

    C0110

    Tip ta' kuntratt/trattat ta' riassigurazzjoni

    Identifika t-tip ta' kuntratt/trattat ta' riassigurazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — sehem tal-kwota

    2 — sehem tal-kwota varjabbli

    3 — surplus

    4 — eċċess ta' telf (għal kull event u għal kull riskju)

    5 — eċċess ta' telf (għal kull riskju)

    6 — eċċess ta' telf (għal kull event)

    7 — “back-up” tal-eċċess ta' telf (protezzjoni kontra eventi ta' segwitu li ċerti katastrofi jistgħu jikkawżaw bħal għargħar jew nirien)

    8 — eċċess ta' telf b'riskju ta' bażi

    9 — kopertura ta' rikostituzzjoni

    10 — eċċess tat-telf aggregat

    11 — eċċess ta' telf bla limitu

    12 — stop loss

    13 — trattati proporzjonali oħra

    14 — trattati mhux proporzjonali oħra

    15 — Riassigurazzjoni finanzjarja

    16 — Fakultattiv proporzjonali

    17 — Fakultattiv mhux proporzjonali

    Trattati proporzjonali oħra (kodiċi 13) u trattati mhux proporzjonali oħra (kodiċi 14) jistgħu jintużaw għal tipi ibridi ta' trattati ta' riassigurazzjoni.

    C0120

    Kopertura massima minn riassiguratur skont kuntratt/trattat

    Għal trattat ta' sehem ta' kwota jew surplus, hawn jiġi dikjarat 100 % tal-ammont massimu li ġie stabbilit għal kuntratt/trattat kollu (pereż. £ 10miljun). F'każ ta' kopertura illimitata hawn irid jimtela b'“-1”. Għal eċċes ta' trattati loss jew stop-loss daħħal il-kapaċità inizjali.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tat-tranżazzjoni.

    C0130

    Riċevibbli netti

    L-ammont li jirriżulta minn: pretensjonijiet imħallsa mill-assiguratur iżda li għadhom ma ġewx rimborżati mir-riassiguratur + il-kummissjonijiet li jridu jitħallsu mir-riassiguratur + riċevibbli oħra bit-tnaqqis tad-djun mar-riassiguratur. Depożiti ta' flus huma esklużi u għandhom jitqiesu bħala garanziji riċevuti. L-ammont totali jrid ikun ugwali għas-somma tal-entrati fil-karta bilanċjali: Riċevibbli tar-riassigurazzjoni u pagabbli tar-riassigurazzjoni.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tal-grupp.

    C0140

    Total tar-rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

    L-ammont totali dovut mir-riassiguratur fid-data tar-rapportar li jinkludi:

    — provvediment għall-primjums għal parti mill-primjum tar-riassigurazzjoni futura li diġà tħallset lir-riassiguratur;

    — Provvediment għal pretensjonijiet pendenti għall-assiguratur li jridu jitħallsu mir-riassiguratur; u/jew

    — Provvedimenti tekniċi għall-ammont li jirrifletti s-sehem tar-riassiguratur fil-provvedimenti tekniċi grossi.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0150

    Riżultat tar-riassigurazzjoni (għal entità riassigurata)

    Ir-riżultat tar-riassigurazzjoni għall-entità riassigurata għandu jiġi kalkulat kif ġej:

    Kummissjonijiet tar-riassigurazzjoni totali rċevuti mill-entità tar-riassigurazzjoni

    bit-tnaqqis ta'

    primjums tar-riassigurazzjoni gross imħallsa mill-entità tar-riassigurazzjoni

    biż-żieda tal-

    pretensjonijiet imħallsa mir-riassiguratur matul il-perjodu tar-rapportar

    biż-żieda tar-

    rekuperabbli tar-riassigurazzjoni totali fl-aħħar tal-perjodu tar-rapportar

    bit-tnaqqis ta'

    rekuperabbli tar-riassigurazzjoni totali fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0160

    Linja operatorja

    Identifika l-linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega 2015/35, li qiegħda tiġi riassigurata. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

    2 — Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

    3 — Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

    4 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

    5 — Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

    6 — Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

    7 — Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

    8 — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

    9 — Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

    10 — Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

    11 — Assistenza

    12 — Telf finazjarju mixxellanju

    13 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi proporzjonali

    14 — Riassigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu proporzjonali

    15 — Riassigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema proporzjonali

    16 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur proporzjonali

    17 — Riassigurazzjoni ta' magni oħra proporzjonali

    18 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport proporzjonali

    19 — Riassigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà proporzjonali

    20 — Riassigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali proporzjonali

    21 — Riassigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija proporzjonali

    22 — Riassigurazzjoni tal-ispejjeż legali proporzjonali

    23 — Riassigurazzjoni tal-assistenza proporzjonali

    24 — Riassigurazzjoni tat-telf finazjarju mixxellanju proporzjonali

    25 — Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

    26 — Riassigurazzjoni tad-diżgrazzji mhux proporzjonali

    27 — Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

    28 — Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

    ►M1

     

    29 — Assigurazzjoni tas-saħħa

    30 — Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

    31 — Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

    32 — Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

    33 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    34 — Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u relatati ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

    35 — Riassigurazzjoni tas-saħħa

    36 — Riassigurazzjoni tal-ħajja

     ◄

    Jekk arranġament ta' riassigurazzjoni jkopri aktar minn linja operazzjonali waħda, allura agħżel l-aktar linja operazzjonali sinifikanti mil-lista ta' hawn fuq.

    S.36.04 — TIG — Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    L-iskop ta' din il-formula huwa li tinġabar informazzjoni dwar it-TIG l-oħrajn kollha, (tranżazzjonijiet sinifikanti, sinifikanti ħafna u meħtieġa li jiġu rapportati fiċ-ċirkostanzi kollha) fi grupp, li ma nqabdux fil-formuli 36.01 sa 36.03 identifikati skont l-Artikolu 213(2)(a) sa (c) tad-Direttiva 2009/138/KE. Dawn jinkludu, imma mhumiex limitati għal:

    — 
    Kondiviżjoni interna tal-kostijiet;
    — 
    Obbligazzjonijiet kontinġenti (minbarra derivattivi);
    — 
    Garanziji li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali;
    — 
    Kwalunkwe tranżazzjoni oħra bejn impriżi relatati jew persuni fiżiċi fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Din il-fomula għandha tinkludi TIG li kienu:

    — 
    Fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-rapportar.
    — 
    inbdew waqt il-perjodu ta' rapportar u pendenti fid-data tar-rapportar.
    — 
    inbdew u skadew/immaturaw matul il-perjodu ta' rapportar.

    Meta tranżazzjonijiet simili ma' entità relatata jistgħu jiġu esklużi mir-rapportar TIG meta kunsidrati individwalment kontra l-limiti għal sinifikanti u sinifikanti ħafna, dawn it-tranżazzjonijiet iridu madankollu jiġu rapportati individwalment meta kollettivament ikunu fl-istess livell jew ogħla mill-valuri ta' limitu korrispondenti għal TIG sinifikanti jew sinifikanti ħafna.

    Kull tranżazzjoni għandha tiġi rapportata b'mod separat.

    Kwalunkwe żidiet/supplimentazzjonijiet f'TIG sinifikanti għandhom jiġu rapportati bħala TIG separati, anki jekk is-supplimentazzjoni fiha nnifisha taqa' taħt il-limitu massimu sinifikanti. Pereżempju, jekk impriża żżid l-ammont tas-self inizjali lil impriża relatata oħra, iż-żieda fis-self għandha tiġi reġistrata bħala entrata separata fejn id-data tal-ħruġ tiegħu tkun id-data tas-supplimentazzjoni.

    Meta l-valur tat-tranżazzjoni jkun differenti għal żewġ partijiet fi tranżazzjoni (pereżempju tranżazzjoni ta' EUR 10 m bejn A u B fejn A jirreġistra EUR 10 m iżda B jirċievi biss EUR 9.5 m minħabba l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet, li minnhom pereżempju EUR 0,5 m tħallsu fi spejjeż) il-formula għandha tirreġistra l-ammont massimu bħala l-ammont tat-tranżazzjoni, f'dan il-każ EUR 10 m.

    Meta jkun hemm katina ta' TIG relatati (ngħidu aħna A jinvesti f'B u B jinvesti f'C), kull ħolqa fil-katina jkollha bżonn tiġi rapportata bħala TIG separata.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    ID ta' tranżazzjoni intragrupp

    Kodiċi ta' identifikazzjoni intern uniku għal kull tranżazzjoni intragrupp. Irid ikun konsistenti matul iż-żmien.

    C0020

    Isem l-investitur/ix-xerrej/il-benefiċjarju

    L-isem legali tal-entità li qed tixtri/tinvesti fl-assi/tinvesti jew tirċievi s-servizz/il-garanzija.

    C0030

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/ix-xerrej/il-benefiċjarju

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0040

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-investitur/ix-xerrej/benefiċjarju

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-investitur/xerrej/benefiċjarju”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0050

    Isem il-emittenti/ix-xerrej/il-fornitur

    L-isem ġuridiku tal-entità li qed tbigħ/tittrasferixxi l-assi/tinvesti jew tipprovdi s-servizz/il-garanzija.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent/il-bejjiegħ/il-fornitur

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku marbut mal-investitur/xerrej/ċessjonarju skont din l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0070

    Tip ta' kodiċi tal-ID tal-emittent/ix-xerrej/il-fornitur

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent / ix-xerrej / il-fornitur”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0080

    Tip ta' Tranżazzjoni

    Identifika t-tip ta' tranżazzjoni. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Obbligazzjonijiet kontinġenti

    2 — Entrati barra l-karta bilanċjali

    3 — Kondiviżjoni interna tal-kostijiet

    4 — Oħrajn

    C0090

    Data tal-Ħruġ tat-Tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data tad-dħul fis-seħħ tat-tranżazzjoni/il-ħruġ

    C0100

    Data effettiva tal-ftehim/kuntratt sottostanti t-tranżazzjoni

    Fejn applikabbli, identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data meta t-tranżazzjoni jew il-kuntratt sottostanti t-tranżazzjonijiet tidħol fis-seħħ jekk tkun differenti mid-data tat-tranżazzjoni. Jekk tkun l-istess bħad-data tat-tranżazzjoni, għandha tiġi rapportata d-data tat-tranżazzjoni.

    C0110

    Data tal-iskadenza tal-ftehim/kuntratt sottostanti t-tranżazzjoni

    Fejn applikabbli, identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' meta jintemm il-ftehim/kuntratt. Jekk id-data ta' skadenza hija perpetwa uża “9999-12-31”.

    C0120

    Munita tat-tranżazzjoni

    Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita li fiha seħħet it-tranżazzjoni.

    C0130

    Event ta' Skattar

    Fejn applikabbli, deskrizzjoni qasira tal-event li jiskatta t-tranżazzjoni/pagament/obbligazzjoni/xejn pereż. event li jwassal biex isseħħ obbligazzjoni kontinġenti.

    C0140

    Valur tat-tranżazzjoni/kollateral/garanzija

    Il-valur tat-tranżazzjoni, il-kollateral mirhun jew l-obbligazzjoni kontinġenti rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    L-entrati kollha għandhom jiġu rapportati skont il-valur tas-Solvibbiltà II. Madankollu fejn il-valur tas-Solvibbiltà II ma jkunx disponibbli (pereż. operazzjonijiet mhux fiż-ŻEE skont il-metodu 2 f'reġimi jew banek u istituzzjonijiet ta' kreditu ekwivalenti), allura għandhom jintużaw ir-regoli lokali jew settorjali ta' valwazzjoni.

    C0150

    Valur massimu possibbli ta' obbligazzjonijiet kontinġenti

    Il-valur massimu possibbli, jekk dan ikun possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà (jiġifieri flussi ta' flus fil-futur meħtieġa biex tiġi saldata l-obbligazzjoni kontinġenti tul il-ħajja ta' dik l-obbligazzjoni kontinġenti, imraħħsa bl-istruttura ta' terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti) ta' obbligazzjonijiet kontinġenti inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

    C0160

    Valur massimu possibbli tal-obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II

    Daħħal l-ammont massimu ta' obbligazzjoni kontinġenti, għal dawk li mhumiex inklużi fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II, li jistgħu jkunu dovuti mingħand il-Fornitur.

    Din l-entrata trid tiġi rapportata fil-munita tar-rapportar tal-grupp.

    C0170

    Valur massimu tal-ittri ta' kreditu/garanziji

    Is-somma tal-flussi ta' flus kollha possibbli jekk l-eventi li jiskattataw il-garanziji kellhom iseħħu kollha fir-rigward tal-garanziji provduti mill-“fornitur” (ċellola C0050) lill-“benefiċjarju” (ċellola C0020) biex jiggarantixxu l-ħlas tal-obbligazzjonijiet dovuti mill-impriża (inklużi ittri ta' kreditu, faċilitajiet ta' teħid ta' self impenjati mhux miġbuda). Din l-entrata ma għandhiex tinkludi ammonti diġà rapportata f'C0150 u C0160.

    C0180

    Valur tal-assi garantiti

    Valur tal-assi garantiti li għalihom ġew riċevuti garanziji.

    Prinċipji ta' valwazzjoni lokali/settorjali oħra għajr dawk ta' Solvibbiltà II jistgħu jkunu rilevanti f'dan il-każ.

    S.37.01 — Konċentrazzjoni tar-riskju

    Kummenti ġenerali:

    Din it-taqsima hija marbuta mas-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni għall-gruppi.

    Din il-formola għandha tinkludi l-konċentrazzjonijiet tar-riskju sinifikanti kollha bejn entitajiet fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi u partijiet terzi, irrispettivament mill-għażla tal-metodu ta' kalkolu jew jekk intużawx regoli ta' solvenza settorjali għall-finijiet tal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.

    L-għan huwa li jiġu elenkati l-iktar skopertura importanti (valur tal-iskopertura) skont il-kontroparti u skont it-tip ta' skopertura (grupp u/jew entità) barra l-ambitu tal-grupp ta' (ri)assigurazzjoni (skopertura massima għal kull kuntratt u jekk riassiguratur ifalli; konċentrazzjoni tar-riskju barra l-karta bilanċjali). Din tista' tinftiehem bħala l-ogħla skopertura possibbli fuq bażi kuntrattwali u mhux neċessarjmant tkun riflessa fuq il-karta bilanċjali, iżda ma jittieħed kont ta l-ebda strumenti jew tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskju. Il-livelli limitu jistgħu jiġu stabbiliti mis-superviżur tal-grupp wara li jikkonsulta mal-grupp innifsu u l-kulleġġ.



     

    ENTRATA

    STRUZZJONIJIET

    C0010

    Isem il-kontroparti esterna

    Dan huwa l-isem tal-kontroparti esterna tal-grupp.

    C0020

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti tal-Grupp

    L-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) abbinat mal-investitur / xerrej / ċessjonarju, jekk jeżisti.

    Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

    C0030

    It-tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti tal-Grupp

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kontroparti tal-Grupp”:

    1 — LEI

    9 — M'hemmx

    C0040

    Pajjiż tal-iskopertura

    Identifika l-Kodiċi ISO (3166–1 alpha–2) tal-pajjiż li minnu ġejja l-iskopertura. Jekk hemm emittent ta', pereżempju, bond, dan jiġi l-pajjiż li fih l-entità li qiegħda toħroġ il-bond għandha l-kwartier ġenerali tagħha.

    C0050

    Natura tal-iskopertura

    Deskrizzjoni tat-tip ta' skopertura. Għandhom jiġu wkoll inklużi d-derivattivi u l-kollaterali, kif ukoll l-iskoperturi għal kontropartijiet sovrani. Jekk hemm iktar minn tip waħda ta' skopertura għal kull kontroparti, entrati differenti għandhom jiġu rapportati f'ringieli separati. Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

    1 — Assi — bonds

    2 — Assi — ekwità

    3 — Assi — riassigurazzjoni

    4 — Assi — oħrajn

    5 — Obbligazzjonijiet– assigurazzjoni

    6 — Obbligazzjonijiet– self

    7 — Obbligazzjonijiet– djun

    8 — Obbligazzjonijiet– oħrajn

    9 — Barra l-karta bilanċjali (assi kontinġenti)

    10 — Barra l-karta bilanċjali (assi kontinġenti)

    Id-derivattivi għandhom jiġu rrapportati netti mill-kollateral.

    C0060

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskopertura

    Kodiċi tal-ID tal-iskopertura skont il-prijorità li ġejja:

    — kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

    — Kodiċijiet rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — il-Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-opzjonijiet t'hawn fuq ma jkunux disponibbli. Dan il-kodiċi jrid ikun konsistenti tul iż-żmien.

    Għat-tipi ta' skopertura 3 u 5 ta' C0050 ir-rapportar għandu jsir mill-kontroparti u din iċ-ċellola m'għandhiex tiġi rrapportata.

    C0070

    Tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskopertura

    Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-Assi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

    1 — ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

    2.- CUSIP (numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

    5 — Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

    6 — BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrumaent Global Identifier)

    9 — Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

    99 — Kodiċi attribwit mill-impriża

    Għat-tipi ta' skopertura 3 u 5 ta' C0050 ir-rapportar għandu jsir mill-kontroparti u din iċ-ċellola m'għandhiex tiġi rrapportata.

    Jekk skopertura partikolari tkun tikkonsisti minn iktar minn kodiċi wieħed, kull kodiċi għandu jiġi elenkat f'linja separata.

    C0080

    Klassifikazzjoni esterna

    Klassifikazzjoni tal-iskopertura fid-data ta' referenza tar-rapportar maħruġ minn istituzzjoni ta' valutazzjoni tal-kreditu nominata (ECAI).

    C0090

    ECAI nominata

    ►M2  Identifika l-istituzzjoni tal-valutazzjoni kreditizja (ECAI) li qed tagħmel il-klassifikazzjoni esterna f'C0080 u billi tuża l-lista magħluqa li ġejja. F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu). F'każ li tiġi rreġistrata jew iċċertifikata Aġenzija ġdida tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-ESMA u filwaqt li l-lista magħluqa mhijiex aġġornata, jekk jogħġbok irrapporta “ECAI oħrajn nominati”. ►M3  F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu). ◄  ◄ ►M4  
    “—  Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kodiċi LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kodiċi LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (kodiċi LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (kodiċi LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (kodiċi LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  ECAI oħrajn nominati  ◄

    ▼M3

    C0091

    Klassifikazzjoni interna

    Klassifikazzjoni interna tal-iskopertura għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw il-klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża unikament klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

    ▼B

    C0100

    Settur

    Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-kodiċi NACE. Bħala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi għandha tintuża r-referenza alfabetika tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima (pereż. “A” jew “A0111” ikunu aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatat ma' attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandhom jintużaw l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita bil-kodiċi ta' 4 ċifri għall-klassi (pereżempju “K6411”).

    C0110

    L-entità tal-grupp soġġetta għall-iskopertura

    Lista tal-entitajiet tal-grupp kollha involuti fl-iskopertura. Din tikkonċerna l-entitajiet kollha, u għandha tiġi rapportata entrata separata għal kull entità. Jekk hemm iktar minn entità waħda tal-grupp involuta, hija meħtieġa ringiela separata għal kull entità.

    C0120

    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità tal-grupp

    Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku kif irrapportat f'S.32.01.

    Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità:

    — Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

    — Kodiċi speċifiku

    Kodiċi speċifiku:

    — Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tas-superviżjoni tal-gruppi: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

    — Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi li mhumiex regolati fi ħdan il-grupp, il-kodiċi ta' identifikazzjoni se jkun ipprovdut mill-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux taż-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

    — kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali + il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża + 5 ċifri

    C0130

    Tip ta' kodiċi ID tal-entità tal-grupp

    Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità tal-grupp”:

    1 — LEI

    2 — Kodiċi speċifiku

    C0140

    Maturità (fuq in-naħa tal-assi) / Validità (fuq in-naħa tal-obbligazzjonijiet)

    Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data ta' maturità tal-assi u d-data ta' validità tal-obbligazzjonijiet. Għandha tiġi indikata data fissa għad-data ta' maturità tal-assi u għad-data ta' validità tal-obbligazzjonijiet li għandha tiġi mifhuma bħala data ta' tmiem kuntrattwali jew l-aħħar punt ta' fluss tal-flus proġettat, skont liema minnhom ikun l-iktar kmieni.

    Jekk iktar minn data ta' maturità waħda hija applikabbli, kull data ta' maturità għandha titniżżel f'linja separata.

    C0150

    Valur tal-iskopertura

    Il-valur tas-Solvibbiltà II tal-iskopertura dakinhar tad-data tar-rapportar għall-iskoperturi tat-tip tal-karta bilanċjali (kodiċi 1 sa 8 minn C0050) u l-valur possibbli massimu, jekk inhu possibbli, irrispettivament mill-probabbiltà tagħhom għal entrati barra l-karta bilanċjali (kodiċi 9 sa 10 minn C0050).

    Dan huwa applikabbli wkoll għal kuntratti ta' riassigurazzjoni:

    — Għar-riassigurazzjoni ċeduta, l-ammont ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni għandu jiġi rraportat;

    — Għar-riassigurazzjoni aċċettata, l-ammont ta' provvedimenti tekniċi għandu jiġi rrapportat.

    C0160

    Munita

    Identifika l-kodiċi ISO 4217 alfabetiku tal-munita oriġinali tal-iskopertura.

    C0170

    Ammont massimu pagabbli mir-riassiguratur

    Japplika biss jekk l-iskopertura hija “Assi — Riassigurazzjoni”: Fil-każ li r-riassiguratur għandu jħallas b'riżultat minn kuntratt ta' riassigurazzjoni, dan huwa l-ammont massimu li għandu jkun pagabbli lill-parti tal-kuntratt mir-riassiguratur, b'kont meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-kuntratt tar-riassigurazzjoni.



    ANNESS IV



    Kategoriji tal-assi

    Kategorija

    Definizzjoni

    1

    Bonds tal-Gvern

    Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet tal-gvern sovranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali, u bonds li huma garantiti kompletament, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, il-gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u l-banek ċentrali ddenominati u ffinanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek ta' żvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament Delegat Nru 2015/35.

    2

    Bonds korporattivi

    Bonds maħruġa minn kumpaniji

    3

    Ekwità

    Ishma u titoli oħra ekwivalenti għal ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpaniji, jiġifieri li jirrappreżentaw sjieda f'kumpanija

    4

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif stipulat fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif inhu definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

    5

    Noti strutturati

    Titoli ibridi, li jgħaqqdu strument bi introjtu fiss (ritorn f'forma ta' pagamenti fissi) ma' sensiela ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma t-titoli ta' dħul fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Jikkonċernaw titoli li jinkorporaw kategorija jew għadd ta' kategoriji tad-derivattivi, inkluż is-Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza tal-Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

    6

    Titoli kollateralizzati

    Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludi Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli Garantiti b'Ipoteka (Mortgage Backed securities — MBS), Titoli Garantiti b'poteka Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzati (Collateralised Debt Obligations — CDOs), Obbligi ta' Self Kollateralizzati (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi ta' Ipoteki Kollateralizzati (Collateralised Mortgage Obligations — CMO). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

    7

    Flus kontanti u depożiti

    ►M1  Flus fil-forma fiżika, ekwivalenti ta' flus, depożiti l-bank u depożiti oħrajn ta' flus ◄

    8

    Ipoteki u self

    Assi finanzjarji maħluqa meta l-kredituri jsellfu fondi lid-debituri, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    9

    Proprjetà

    Bini, art jew kostruzzjonijiet oħrajn li huma immobbli u tagħmir

    0

    Investimenti oħrajn

    ►M1  Assi oħrajn irrapportati f'“Investimenti oħrajn” ◄

    A

    Futuri

    Kuntratt standardizzat bejn żewġ partijiet biex jinbiegħ jew jinxtara assi speċifiku ta' kwantità u kwalità standardizzati f'data futura speċifikata bi prezz maqbul illum

    B

    Opzjonijiet eżerċitabbli

    Kuntratt bejn żewġ partijiet li jikkonċerna x-xiri ta' assi bi prezz ta' referenza matul perjodu ta' żmien speċifikat, fejn ix-xerrej tal-opzjoni eżerċitabbli jkollu d-dritt, imma mhux l-obbligu, li jixtri l-assi sottostanti

    C

    Opzjonijiet put

    Kuntratt bejn żewġ partijiet li jikkonċerna l-bejgħ ta' assi bi prezz ta' referenza matul perjodu ta' żmien speċifikat, fejn ix-xerrej tal-opzjoni put ikollu d-dritt, imma mhux l-obbligu, li jbiegħ l-assi sottostanti

    D

    Swaps

    Kuntratt li fih il-kontropartijiet jiskambjaw ċerti benefiċċji ta' strument finanzjarju ta' parti waħda ma' dawk tal-istrument finanzjarju tal-parti l-oħra, u l-benefiċċji inkwistjoni jiddependu fuq it-tip ta' strumenti finanzjarji involuti

    E

    Forwards

    Kuntratt mhux standardizzat bejn żewġ partijiet biex jinxtara jew jinbiegħ assi f'perjodu speċifikat fil-futur bi prezz maqbul illum

    F

    Derivattivi ta' kreditu

    Derivattiv li l-valur tiegħu huwa derivat mir-riskju ta' kreditu fuq il-bond, self jew kwalunkwe assi finanzjarju ieħor sottostanti



    ANNESS V



    Tabella tal-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (Complementary Identification Code — CIC)

    L-ewwel żewġ pożizzjonijiet

    Assi elenkati

    ISO 3166-1-alfa-2 kodiċi tal-pajjiż, XV, XL jew XT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    It-tielet pożizzjoni

    Kategorija

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    Bonds tal-Gvern

    Bonds korporattivi

    Ekwità

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv ta' Fondi ta' Investiment

    Noti strutturati

    Titoli kollateralizzati

    Flus u depożiti

    Ipoteki u self

    Proprjetà

    Investimenti oħrajn

    Ir-raba' pożizzjoni

    Subkategorija jew riskju ewlieni

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

     

    Bonds tal-Gvern Ċentrali

    Bonds korporattivi

    Ekwità komuni

    Fondi ta' ekwità

    Riskju tal-ekwità

    Riskju tal-ekwità

    Flus

    Self mhux kollateralizzat magħmul

    Proprjetà (uffiċċji u proprjetà kummerċjali)

     

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

     

    Bonds sovranazzjonali

    Bonds konvertibbli

    Ekwità ta' korporazzjoni marbuta mal-proprjetà immobbli

    Fondi ta' dejn

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    Depożiti trasferibbli (ekwivalenti għal flus)

    Self li sar kollateralizzat b'titoli

    Proprjetà (residenzjali)

     

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

     

    3

     

    Bonds tal-gvern reġjonali

    Karta kummerċjali

    Drittijiet tal-ekwità

    Fondi tas-suq monetarju

    Riskju tal-munita

    Riskju tal-munita

    Depożiti oħra fuq terminu qasir (inqas minn jew ugwali għal sena)

     

    Proprjetà (għal użu proprju)

     

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

     

    Bonds tal-awtoritajiet lokali

    Strumenti tas-suq tal-flus

    Ekwità privileġġjata

    Fondi ta' allokazzjoni tal-assi

    Riskju tal-kreditu

    Riskju tal-kreditu

    Depożiti oħra fuq żmien itwal minn sena

    Ipoteki

    Proprjetà (taħt kostruzzjoni għall-investiment)

     

    5

    5

     

    5

    5

    5

    5

    5

    5

     

    Bonds tat-teżor

    Bonds ibridi

     

    Fondi ta' proprjetà immobbli

    Riskju tal-proprjetà immobbli

    Riskju tal-proprjetà immobbli

    Depożiti lil ċedenti

    Self kollateralizzat ieħor magħmul

    Impjant u tagħmir (għal użu proprju)

     

    6

    6

     

    6

    6

    6

     

    6

    6

     

    Bonds koperti

    Bonds koperti komuni

     

    Fondi alternattivi

    Riskju tal-kommoditajiet

    Riskju tal-kommoditajiet

     

    Self fuq poloz

    Proprjetà (taħt kostruzzjoni għal użu proprju)

     

    7

    7

     

    7

    7

    7

     

     

     

     

    Banek Ċentrali Nazzjonali

    Bonds koperti li huma suġġetti għal liġi speċifika

     

    Fondi ta' ekwità privata

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

     

     

     

     

     

    8

     

    8

    8

    8

     

     

     

     

     

    Bonds subordinati

     

    Fondi ta' infrastruttura

    Riskju ta' mortalità

    Riskju ta' mortalità

     

     

     

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn



    It-tielet pożizzjoni

    Kategorija

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Futuri

    Opzjonijiet eżerċitabbli

    Opzjonijiet put

    Swaps

    Forwards

    Derivattivi ta' kreditu

    Ir-raba' pożizzjoni

    Subkategorija jew riskju ewlieni

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Futuri tal-ekwità u tal-indiċi

    Opzjonijiet tal-ekwità u tal-indiċi

    Opzjonijiet tal-ekwità u tal-indiċi

    Swaps tar-rata tal-imgħax

    Ftehim tar-rata tal-imgħax forward

    Swap ta' inadempjenza tal-kreditu

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Futuri tar-rati tal-imgħax

    Opzjonijiet tal-bonds

    Opzjonijiet tal-bonds

    Swaps tal-munita

    Ftehim tar-rata tal-kambju forward

    Opzjoni tal-firxa tal-kreditu

    3

    3

    3

    3

     

    3

    Futuri tal-munita

    Opzjonijiet tal-munita

    Opzjonijiet tal-munita

    Swaps tar-rata tal-imgħax u tal-munita

     

    Swap ta' firxa tal-kreditu

     

    4

    4

    4

     

    4

     

    Ċertifikati

    Ċertifikati

    Swap tar-redditu totali

     

    Swap tar-redditu totali

    5

    5

    5

    5

     

     

    Futuri tal-kommoditajiet

    Opzjonijiet ta' kommoditajiet

    Opzjonijiet ta' kommoditajiet

    Swaps tat-titoli

     

     

     

    6

    6

     

     

     

     

    Swapzjonijiet

    Swapzjonijiet

     

     

     

    7

    7

    7

    7

    7

     

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

     

    8

    8

    8

    8

    8

     

    Riskju ta' mortalità

    Riskju ta' mortalità

    Riskju ta' mortalità

    Riskju ta' mortalità

    Riskju ta' mortalità

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn

    Oħrajn



    ANNESS VI



    Definizzjonijiet tat-Tabella CIC

    ▼M1

    L-ewwel 2 pożizzjonijiet — L-assi elenkati fi

    Definizzjoni

    Pajjiż

    Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1-alfa-2

    Identifika l-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1-alfa-2 fejn huwa elenkat dan l-assi. Assi jitqies li huwa elenkat jekk ikun innegozjat f'suq regolat jew fuq faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit mid-Direttiva 2014/65/UE. Jekk l-assi huwa elenkat f'iktar minn pajjiż wieħed jew l-impriża tuża għal skopijiet ta' valwazzjoni fornitur ta' prezz li huwa wieħed mis-swieq regolati jew faċilità multilaterali tan-negozjar fejn huwa elenkat l-assi, il-pajjiż għandu jkun dak ta' dak is-suq regolat jew il-faċilità multilaterali tan-negozajr użati bħala r-referenza għal skopijiet ta' valwazzjoni.

    XV

    Assi elenkati f'pajjiż wieħed jew iktar

    Identifika l-assi li huma elenkati f'pajjiż wieħed jew iktar iżda meta l-impriża tuża għal skopijiet ta' valwazzjoni fornitur tal-prezz li ma jkunx dak tas-swieq regolati jew tal-faċilità multilaterali tan-negozjar fejn huwa elenkat l-assi.

    XL

    Assi li mhumiex elenkati f'borża

    Identifika l-assi li mhumiex innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit mid-Direttiva 2014/65/UE.

    XT

    Assi li mhumiex negozjabbli f'borża

    Identifika l-assi li minħabba l-għamla tagħhom mhumiex soġġetti għal negozjar f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit mid-Direttiva 2014/65/UE.

    ▼B

    It-tielet u r-raba' pożizzjoni — Kategorija

    Definizzjonijiet

    1

    Bonds tal-Gvern

    Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet tal-gvern sovranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti kompletament, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, mill-gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u mill-banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament Delegat Nru 2015/35.

    Fir-rigward ta' bonds b'garanzija kwalifikanti, it-tielet u r-raba' pożizzjoni jiġu attribwiti skont l-entità li tipprovdi l-garanzija.

    11

    Bonds tal-Gvern Ċentrali

    Bonds maħruġa minn gvernijiet ċentrali

    12

    Bonds sovranazzjonali

    ►M3  Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi stabbiliti permezz ta' impenn bejn stati nazzjonali, pereż. maħruġa mill-bank multilaterali tal-iżvilupp imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew maħruġa mill-organizzazzjoni internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ◄

    13

    Bonds tal-gvern reġjonali

    Strumenti ta' dejn tal-gvern reġjonali jew tal-komunitajiet awtonomi offruti lill-pubbliku f'offerta pubblika fis-suq tal-kapital

    14

    Bonds tal-awtoritajiet lokali

    Bonds maħruġa minn awtoritajiet lokali, inklużi bliet, provinċji, distretti u awtoritajiet muniċipali oħra

    15

    Bonds tat-teżor

    Bonds tal-gvern b'terminu qasir maħruġa minn gvernijiet ċentrali (maħruġa b'terminu ta' maturità sa sena)

    16

    Bonds koperti

    Bonds tal-gvern li għandhom pula ta' assi li tiggarantixxi jew “tkopri” l-bond. Dawn l-assi jibqgħu fuq il-karta bilanċjali tal-emittent.

    17

    Banek Ċentrali Nazzjonali

    Bonds maħruġa minn banek ċentrali nazzjonali

    19

    Oħrajn

    Bonds tal-gvern oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    2

    Bonds korporattivi

    Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

    21

    Bonds korporattivi

    Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet, b'karatteristiċi sempliċi, li ġeneralment ikopru dawk imsejħa “plain vanilla”, u li ma għandhom l-ebda karatteristika speċjali deskritta fil-kategoriji 22 sa 28

    22

    Bonds konvertibbli

    Bonds korporattivi li d-detentur jista' jikkonverti f'ishma ta' azzjoni ordinarja fil-kumpanija emittenti jew flus ta' valur ugwali, li jkollhom karatteristiċi li jixbħu lil dawk tal-ekwità u tad-dejn

    23

    Karta kummerċjali

    Strument ta' dejn mhux garantit, fuq perjodu ta' żmien qasir, maħruġ minn korporazzjoni, tipikament għall-finanzjament ta' kontijiet riċevibbli, inventarji u biex jintlaħqu obbligazzjonijiet qosra, normalment b'maturità oriġinali ta' inqas minn 270 jum.

    24

    Strumenti tas-suq monetarju

    ►M3  Titoli ta' dejn għal żmien qasir ħafna (normalment b'maturitajiet li jvarjaw minn jum sa sena), li jikkonsistu prinċipalment f'ċertifikati negozjabbli ta' depożitu (certificates of deposit - CDs), aċċettazzjonijiet bankarji u strumenti oħrajn likwidi ħafna. Karta Kummerċjali hija eskluża minn din il-kategorija. ◄

    25

    Bonds ibridi

    Bonds korporattivi li għandhom karatteristiċi li jixbħu lil dawk tad-dejn u l-ekwità, iżda li mhumiex konvertibbli.

    26

    Bonds koperti komuni

    Bonds korporattivi li għandhom pula ta' assi li tiggarantixxi jew “tkopri” l-bond. Dawn l-assi jibqgħu fuq il-karta bilanċjali tal-emittent. Bonds koperti li huma suġġetti għal liġi speċifika huma esklużi minn din il-kategorija

    27

    Bonds koperti li huma suġġetti għal liġi speċifika

    Bonds korporattivi li għandhom pula ta' assi li tiggarantixxi jew “tkopri” l-bond jekk l-oriġinatur isir insolventi u huma soġġetti bil-liġi għal superviżjoni pubblika speċjali maħsuba biex tipproteġi lid-detenturi ta' bonds, kif definit fl-Artikolu 22(4) tad-Direttiva 2009/65/KE.

    Eżempju ta' din il-kategorija huwa Pfandbrief: “Bonds koperti li huma maħruġa abbażi tal-Att dwar Pfandbrief. Dawn jintużaw biex jirriffinanzjaw self li għalih il-kollateral huwa pprovdut fil-forma ta' self garantit b'ipoteki fuq proprjetà immobbli (Pfandbriefe ta' Ipoteki), self lis-settur pubbliku (Pfandbriefe Pubblika), ipoteki fuq il-vapuri (Pfandbriefe ta' Vapuri) jew ipoteki fuq l-inġenji tal-ajru (Pfandbriefe ta' Inġenji tal-Ajru). Għalhekk, id-distinzjoni li ssir bejn dawn it-tipi ta' Pfandbrief tirreferi għall-pula ta' kopertura maħluq għal kull tip ta' Pfandbrief.”

    28

    Bonds subordinati

    Bonds korporattivi li għandhom inqas prijorità minn bonds oħra tal-emittent f'każ ta' likwidazzjoni.

    29

    Oħrajn

    Bonds korporattivi oħra, b'karatteristiċi differenti minn dawk identifikati fil-kategoriji ta' hawn fuq

    3

    Ekwità

    Ishma u titoli oħra ekwivalenti għal ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-korporazzjoni, jiġifieri li jirrappreżentaw sjieda f'kumpanija

    31

    Ekwità komuni

    Ekwità li tirrappreżenta drittijiet bażiċi ta' proprjetà fuq korporazzjonijiet

    32

    Ekwità ta' korporazzjoni marbuta mal-proprjetà immobbli

    Ekwità li tirrappreżenta kapital minn korporazzjonijiet marbuta mal-proprjetà immobbli

    33

    Drittijiet tal-ekwità

    Drittijiet ta' sottoskrizzjoni għal ishma ta' ekwità addizzjonali bi prezz fiss

    34

    Ekwità privileġġjata

    Titolu ta' ekwità li huwa superjuri għal ekwità komuni, u li għandu pretensjoni ikbar fuq l-assi u l-qligħ minn ekwità komuni, iżda li huwa subordinat għal bonds

    39

    Oħrajn

    Ekwità oħra, mhux klassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    4

    Impriżi ta' Investiment Kollettiv

    Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif stipulat fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif inhu definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

    41

    Fondi ta' ekwità

    Impriżi ta' investiment kollettiv investiti primarjament fl-ekwità

    42

    Fondi ta' dejn

    Impriżi ta' investiment kollettiv investiti primarjament f'bonds

    43

    Fondi tas-suq monetarju

    Impriżi ta' investiment kollettiv skont id-definizzjoni pprovduta mill-ESMA (CESR/10-049)

    44

    Fondi ta' allokazzjoni tal-assi

    Impriżi ta' investiment kollettiv li jinvestu l-assi tagħhom skont objettiv speċifiku ta' allokazzjoni ta' assi, pereż. li jinvestu primarjament f'titoli ta' kumpaniji f'pajjiżi bi swieq azzjonarji ġodda jew ekonomiji żgħar, setturi jew grupp ta' setturi speċifiċi, pajjiżi speċifiċi jew objettiv ta' investiment speċifiku ieħor

    45

    Fondi ta' proprjetà immobbli

    Impriżi ta' investiment kollettiv investiti primarjament f'proprjetà immobbli

    46

    Fondi alternattivi

    Impriżi ta' investiment kollettiv li l-istrateġiji ta' investiment tagħhom jinkludu ħħeġġjar, strateġiji ddeterminat minn event, introjtu fiss direzzjonali u valur relattiv, futuri mmaniġġjati, kommoditajiet, eċċ.

    47

    Fondi ta' ekwità privata

    Impriżi ta' investiment kollettiv użati biex isiru investimenti f'titoli ta' ekwità skont strateġiji assoċjati ma' ekwità privata.

    ▼M1

    48

    Fondi infrastrutturali

    Impriżi ta' investiment kollettiv li jinvestu f'assi tal-Infrastruttura kif definit fil-punt 55a jew 55b tal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35

    ▼B

    49

    Oħrajn

    Impriżi oħra ta' investiment kollettiv, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    5

    Noti strutturati

    Titoli ibridi, li jgħaqqdu strument bi introjtu fiss (ritorn f'forma ta' pagamenti fissi) ma' sensiela ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma t-titoli ta' dħul fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Jikkonċernaw titoli li jinkorporaw kategorija jew għadd ta' kategoriji tad-derivattivi, inkluż is-Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza tal-Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

    51

    Riskju tal-ekwità

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-ekwità

    52

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tar-rata tal-imgħax

    53

    Riskju tal-munita

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-munita

    54

    Riskju tal-kreditu

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-kreditu

    55

    Riskju tal-proprjetà immobbli

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-proprjetà immobbli

    56

    Riskju tal-kommoditajiet

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-kommoditajiet

    57

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    58

    Riskju ta' mortalità

    Noti strutturati skoperti prinċipalment għar-riskju ta' mortalità

    59

    Oħrajn

    Noti strutturati oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    6

    Titoli kollateralizzati

    Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli garantiti b'Ipoteka (Mortgage Backed Securities — MBS), Titoli garantiti b'Ipoteka Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (Collateralised Debt Obligations — CDO), Obbligi Kollateralizzati ta' Self (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi Kollateralizzati ta' Ipoteka (Collateralised Mortgage Obligations — CMO) Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal diżagreggazzjoni

    61

    Riskju tal-ekwità

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-ekwità

    62

    Riskju tar-rata tal-imgħax

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tar-rata tal-imgħax

    63

    Riskju tal-munita

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-munita

    64

    Riskju tal-kreditu

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-kreditu

    65

    Riskju tal-proprjetà immobbli

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-proprjetà immobbli

    66

    Riskju tal-komoditajiet

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-komoditajiet

    67

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    68

    Riskju ta' mortalità

    Titoli kollateralizzati skoperti prinċipalment għar-riskju ta' mortalità

    69

    Oħrajn

    Titoli kollateralizzati oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    7

    Flus u depożiti

    Flus fil-forma fiżika, ekwivalenti ta' flus, depożiti bankarji u depożiti ta' flus oħra

    71

    Flus

    Karti tal-flus u muniti fiċ-ċirkolazzjoni li huma użati normalment biex isiru pagamenti

    72

    Depożiti trasferibbli (ekwivalenti ta' flus)

    Depożiti skambjabbli ma' munita par fuq talba u li jistgħu jintużaw direttament biex bihom isir ħlas b'ċekk, draft, ordni ġiro, debitu jew akreditu dirett jew xi faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew ristrezzjonijiet.

    73

    Depożiti oħra fuq terminu qasir (ta' sena jew inqas)

    Depożiti oħra għajr id-depożiti trasferibbli, li għandhom maturità residwa ta' inqas minn jew ugwali għal sena, u li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti fi kwalunkwe ħin u li mhumiex konvertibbli f'munita jew f'depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti

    74

    Depożiti oħra fuq terminu itwal minn sena

    Depożiti oħra għajr id-depożiti trasferibbli, li għandhom maturità residwa superjuri għal sena, u li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti fi kwalunkwe ħin u li mhumiex konvertibbli f'munita jew f'depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti

    75

    Depożiti lil ċedenti

    Depożiti relatati ma' riassigurazzjoni aċċettata

    79

    Oħrajn

    Flus u depożiti oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    8

    Ipoteki u self

    Assi finanzjarji maħluqa meta l-kredituri jsellfu fondi lid-debituri, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

    81

    Self mhux kollateralizzat li sar

    Self li sar mingħajr kollateral

    82

    Self li sar kollateralizzat b'titoli

    Self li sar b'kollateral fil-forma ta' titoli finanzjarji

    84

    Ipoteki

    Self li sar b'kollateral fil-forma ta' proprjetà immobbli

    85

    Self kollateralizzat ieħor li sar

    Self li sar b'kollateral fi kwalunkwe forma oħra

    86

    Self fuq poloz

    Self magħmul b'poloz tal-assigurazzjoni bħala kollateral

    89

    Oħrajn

    Self u ipoteki oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    9

    Proprjetà

    Bini, art jew kostruzzjonijiet oħrajn li huma immobbli u tagħmir

    91

    Proprjetà (uffiċċju u kummerċjali)

    Uffiċċji u bini kummerċjali użati għall-investiment

    92

    Proprjetà (residenzjali)

    Bini residenzjali użat għall-investiment

    93

    Proprjetà (għal użu proprju)

    Proprjetà immobbli għall-użu tal-impriża stess

    94

    Proprjetà (taħt kostruzzjoni għall-investiment)

    Proprjetà immobbli li qed tinbena, għall-użu futur bħala investiment

    95

    Impjant u tagħmir (għal użu proprju)

    Impjant u tagħmir għall-użu tal-impriża stess

    96

    Proprjetà (taħt kostruzzjoni għal użu proprju)

    Proprjetà immobbli li qed tinbena, għall-użu proprju futur

    99

    Oħrajn

    Proprjetà immobbli oħra, mhux klassifikata taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    0

    Investimenti oħrajn

    Assi oħra rrappurtati f'“Investimenti oħra”

    ▼M1

    09

    Investimenti oħrajn

    Assi oħrajn irrapportati f'“Investimenti oħrajn”.

    ▼B

    A

    Futuri

    Kuntratt standardizzat bejn żewġ partijiet biex jinbiegħ jew jinxtara assi speċifiku ta' kwantità u kwalità standardizzati f'data futura speċifikata bi prezz maqbul illum

    A1

    Futuri tal-ekwità u tal-indiċi

    Futuri b'ekwità jew indiċi tal-borża bħala sottostanti

    A2

    Futuri tar-rati tal-imgħax

    Futuri b'bonds jew titoli oħra dipendenti mir-rata tal-imgħax bħala sottostanti

    A3

    Futuri tal-munita

    Futuri b'muniti jew titoli oħra dipendenti mill-muniti bħala sottostanti

    A5

    Futuri tal-kommoditajiet

    Futuri b'kommoditajiet jew titoli oħra dipendenti mill-kommoditajiet bħala sottostanti

    A7

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Futuri skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    A8

    Riskju ta' mortalità

    Futuri skoperti prinċipalment għal riskju ta' mortalità

    A9

    Oħrajn

    Futuri oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    B

    Opzjonijiet eżerċitabbli

    Kuntratt bejn żewġ partijiet li jikkonċerna x-xiri ta' assi bi prezz ta' referenza matul perjodu ta' żmien speċifikat, fejn ix-xerrej tal-opzjoni eżerċitabbli jkollu d-dritt, imma mhux l-obbligu, li jixtri l-assi sottostanti

    B1

    Opzjonijiet tal-ekwità u tal-indiċi

    Opzjonijiet eżerċitabbli b'ekwità jew indiċi tal-borża bħala sottostanti

    B2

    Opzjonijiet tal-bonds

    Opzjonijiet eżerċitabbli b'bonds jew titoli oħra dipendenti mir-rata tal-imgħax bħala sottostanti

    B3

    Opzjonijiet tal-munita

    Opzjonijiet eżerċitabbli b'muniti jew titoli oħra dipendenti mill-muniti bħala sottostanti

    B4

    Ċertifikati

    Opzjonijiet eżerċitabbli li jintitolaw lid-detentur jixtri stokk tal-kumpannija emittenti bi prezz speċifikat

    B5

    Opzjonijiet ta' kommoditajiet

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju b'komoditajiet jew titoli oħra dipendenti mill-kommoditajiet bħala sottostanti

    B6

    Swapzjoni

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju li jagħtu d-dritt lill-propretarju, iżda mhux l-obbligu li jidħol f'pożizzjoni twila fi swap sottostanti, jiġifieri, li jidħol fi swap fejn is-sid iħallas il-komponent fiss u jirċievi l-komponent varjabbli

    B7

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    B8

    Riskju ta' mortalità

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju skoperti prinċipalment għar-riskju ta' mortalitàa

    B9

    Oħrajn

    Opzjonijiet ta' eżerċizzju oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    C

    Opzjonijiet put

    Kuntratt bejn żewġ partijiet li jikkonċerna l-bejgħ ta' assi bi prezz ta' referenza matul perjodu ta' żmien speċifikat, fejn ix-xerrej tal-opzjoni put ikollu d-dritt, imma mhux l-obbligu, li jbiegħ l-assi sottostanti

    C1

    Opzjonijiet tal-ekwità u tal-indiċi

    Opzjonijiet b'indiċi tal-ekwità jew tal-borża bħala sottostanti

    C2

    Opzjonijiet tal-bonds

    Opzjonijiet b'bonds jew titoli oħra dipendenti mir-rata tal-imgħax bħala sottostanti

    C3

    Opzjonijiet tal-munita

    Opzjonijiet b'muniti jew titoli oħra dipendenti mill-muniti bħala sottostanti

    C4

    Ċertifikati

    Opzjonijiet put li jintitolaw lid-detentur li jbiegħ stokk tal-kumpanija emittenti bi prezz speċifikat

    C5

    Opzjonijiet ta' kommoditajiet

    Opzjonijiet put b'kommoditajiet jew titoli oħra dipendenti mill-kommoditajiet bħala sottostanti

    C6

    Swapzjonijiet

    Opzjonijiet put li jagħtu d-dritt lill-proprjetarju, iżda mhux l-obbligu li jidħol f'pożizzjoni qasira fi swap sottostanti, jiġifieri, li jidħol fi swap fejn is-sid jirċievi il-komponent fiss u jħallas il-komponent varjabbli

    C7

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Opzjonijiet put skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    C8

    Riskju ta' mortalità

    Opzjonijiet put skoperti prinċipalment għar-riskju ta' mortalità

    C9

    Oħrajn

    Opzjonijiet put oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    D

    Swaps

    Kuntratt li fih il-kontropartijiet jiskambjaw ċerti benefiċċji ta' strument finanzjarju ta' parti waħda ma' dawk tal-istrument finanzjarju tal-parti l-oħra, u l-benefiċċji inkwistjoni jiddependu fuq it-tip ta' strumenti finanzjarji involuti

    D1

    Swaps tar-rata tal-imgħax

    Swap li jiskambja l-flussi tal-imgħax

    D2

    Swaps tal-munita

    Swap li jiskambja l-munita

    D3

    Swaps tar-rata tal-imgħax u tal-munita

    Swap li jiskambja l-flussi tal-imgħax u tal-munita

    D4

    Swap tar-redditu totali

    Swap fejn in-naħa tar-rata mhux varjabbli hija bbażata fuq ir-redditu totali ta' ekwità jew strument b'introjtu fiss b'ħajja itwal minn tal-iswap

    D5

    Swaps tat-titoli

    Swap li jiskambja t-titoli

    D7

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Swaps skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    D8

    Riskju ta' mortalità

    Swaps skoperti prinċipalment għal riskju ta' mortalità

    D9

    Oħrajn

    Swaps oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    E

    Forwards

    Kuntratt mhux standardizzat bejn żewġ partijiet biex jinxtara jew jinbiegħ assi f'perjodu speċifikat fil-futur bi prezz maqbul illum

    E1

    Ftehim tar-rata ta' mgħax forward

    Kuntratt forward fejn tipikament parti waħda tħallas rata tal-imgħax fissa, u tirċievi rata tal-imgħax varjabbli normalment ibbażata fuq rata tal-indiċi sottostanti, fid-data forward predefinita

    E2

    Ftehim tar-rata tal-kambju forward

    Kuntratt forward fejn parti waħda tħallas ammont f'munita waħda, u tirċievi ammont ekwivalenti f'munita differenti li tirriżulta mill-konverżjoni bl-użu tar-rata tal-kambju kuntrattwali, f'data forward predefinita

    E7

    Riskju tal-katastrofi u t-temp

    Forwards skoperti prinċipalment għar-riskju tal-katastrofi u t-temp

    E8

    Riskju ta' mortalità

    Forwards skoperti prinċipalment għar-riskju tal-mortalità

    E9

    Oħrajn

    Forwards oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq

    F

    Derivattivi ta' kreditu

    Derivattiv li l-valur tiegħu huwa derivat mir-riskju ta' kreditu fuq il-bond, self jew kwalunkwe assi finanzjarju ieħor sottostanti

    F1

    Swap ta' inadempjenza tal-kreditu

    Tranżazzjoni derivattiva ta' kreditu li fiha ż-żewġ partijiet jidħlu fi ftehim fejn parti waħda tħallas lill-oħra kupun perjodiku fiss għall-ħajja speċifikata fil-ftehim u l-parti l-oħra ma tagħmel l-ebda ħlasijiet sakemm ma jseħħx event ta' kreditu relatat ma' assi ta' referenza predeterminat

    F2

    Opzjoni tal-firxa tal-kreditu

    Derivattiv ta' kreditu li se jiġġenera flussi ta' flus jekk firxa tal-kreditu speċifikata bejn żewġ assi jew normattivi speċifiċi tinbidel mil-livell attwali tagħha

    F3

    Swap ta' firxa tal-kreditu

    Swap fejn parti waħda tagħmel pagament fiss lill-oħra fid-data tas-saldu tal-iswap u t-tieni parti tħallas lill-ewwel parti ammont ibbażat fuq il-firxa tal-kreditu attwali

    F4

    Swap tar-redditu totali

    Swap fejn in-naħa tar-rata mhux varjabbli hija bbażata fuq ir-redditu totali ta' ekwità jew strument b'introjtu fiss b'ħajja itwal minn tal-iswap

    F9

    Oħrajn

    Derivattivi tal-kreditu oħra, mhux ikklassifikati taħt il-kategoriji ta' hawn fuq
    Top