Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wykonawcze standardy techniczne dotyczące regularnej sprawozdawczości do organów nadzoru poprzez określenie wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz w art. 244 ust. 2 i art. 245 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do grup.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez organy nadzoru lub przez organ sprawujący nadzór nad grupą oraz zgodnie z następującymi specyfikacjami:

1. O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, do celów niniejszego rozporządzenia „waluta sprawozdawcza” oznacza:

2. Dane ilościowe będące danymi typu„kwoty pieniężne” wykazuje się w walucie sprawozdawczej, co wymaga przeliczenia wartości wyrażonych w każdej innej walucie na walutę sprawozdawczą, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie określono inaczej.

3. Określając wartość składnika aktywów lub zobowiązania, które są denominowane w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, wartość przelicza się na walutę sprawozdawczą tak, jakby przeliczenie następowało po kursie zamknięcia z ostatniego dnia, dla którego odpowiedni kurs jest dostępny w okresie sprawozdawczym, z którym składnik aktywów lub zobowiązanie są związane.

4. Określając wartość przychodu lub kosztu, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą z zastosowaniem takiej zasady przeliczania, jaka jest stosowana do celów księgowych.

4a. Wykazując wartości danych historycznych wyrażone w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, tego rodzaju wartości dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych przelicza się na walutę sprawozdawczą według kursu zamknięcia z ostatniego dnia danego okresu sprawozdawczego, dla którego dostępny jest kurs wymiany.

5. O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, przeliczenia na walutę sprawozdawczą dokonuje się według kursu wymiany, który pochodzi z tego samego źródła co kurs stosowany na potrzeby sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w przypadku sprawozdawczości indywidualnych podmiotów, lub kurs stosowany na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku sprawozdawczości grup.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują ponownie, tak szybko, jak jest to możliwe, informacje przekazywane z wykorzystaniem wzorów formularzy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli pierwotnie przekazane informacje uległy istotnej zmianie w odniesieniu do tego samego okresu sprawozdawczego po ostatnim przekazaniu informacji organom nadzoru lub organowi sprawującemu nadzór nad grupą.

WZORY FORMULARZY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI ILOŚCIOWEJ INDYWIDUALNYCH PODMIOTÓW

Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej indywidualnych podmiotów dotyczące sprawozdania otwarcia

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują kwartalnie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Do celów ust. 1 lit. f) stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02.

Uproszczenia dopuszczalne w przypadku sprawozdawczości kwartalnej indywidualnych podmiotów

1. W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.

2. W odniesieniu do przekazywania informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. i) oraz j), zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą stosować uproszczone metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące lokat

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 35 ust. 7 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące środków własnych oraz udziałów kapitałowych w innych podmiotach

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. W przypadku istnienia funduszy wyodrębnionych lub portfeli objętych korektą dopasowującą wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się w odniesieniu do całego podmiotu.

3. Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.

4. Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące minimalnego wymogu kapitałowego

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące analizy zmian

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące reasekuracji oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w odniesieniu do każdego istotnego funduszu wyodrębnionego, każdego istotnego portfela objętego korektą dostosowującą oraz pozostałej części, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w lit. j)–q), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.

3. Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w lit. j)–q), nie przekazuje się.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Użytkownicy modelu wewnętrznego

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem nadzoru wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które nie są częścią grupy, o której mowa w art. 213 ust. 2 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/138/WE, i których jednostką dominującą jest ubezpieczeniowa spółka holdingowa prowadząca działalność mieszaną, przekazują tak szybko, jak jest to możliwe, informacje dotyczące szczególnie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, oraz informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych wymagających zgłoszenia w każdych okolicznościach, o których to transakcjach mowa w art. 245 ust. 3 tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, wykorzystując odpowiednie wzory formularzy spośród wzorów formularzy S.36.01.01 do S.36.04.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcjach S.36.01 do S.36.04 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej grup dotyczące sprawozdania otwarcia

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, w związku z art. 375 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. c), d), f), g) i h), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez grupy

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują kwartalnie, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Do celów ust. 1 lit. f), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące lokat

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 254 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

2. Do celów ust. 1 lit. d), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek wartości produktów strukturyzowanych posiadanych przez grupę do lokat ogółem wyznacza suma aktywów zaklasyfikowanych do kategorii 5 i 6 zdefiniowanych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0020 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

3. Do celów ust. 1 lit. h), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek ten wyznacza suma wartości bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące rent zmiennych

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza S.22.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące środków własnych

2. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności

4. Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące reasekuratorów oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje właściwe dla grupy

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych i wszystkich istotnych portfeli objętych korektą dostosowującą powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części:

2. Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 35 podjęto odmienną decyzję.

3. Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), nie przekazuje się.

4. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie, w uzupełnieniu do informacji przekazywanych przy wykorzystaniu wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1, informacje dotyczące bilansu w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) lub c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części, zgodnie z art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza SR.02.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Użytkownicy modelu wewnętrznego

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem sprawującym nadzór nad grupą wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez grupy – transakcje wewnątrzgrupowe i koncentracja ryzyka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

S.01.01.01

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.01	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.01.03.01	Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)	R0020
S.02.01.01	Bilans	R0030
S.02.02.01	Aktywa i zobowiązania w walutach	R0040
S.03.01.01	Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne	R0060
S.03.02.01	Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot	R0070
S.03.03.01	Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot	R0080
S.04.01.01	Działalność wg krajów	R0090
S.04.02.01	Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika	R0100
S.05.01.01	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych	R0110
S.05.02.01	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju	R0120
S.06.01.01	Informacje zbiorcze dotyczące aktywów	R0130
S.06.02.01	Szczegółowy wykaz aktywów	R0140
S.06.03.01	Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko	R0150
S.07.01.01	Produkty strukturyzowane	R0160
S.08.01.01	Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych	R0170
S.08.02.01	Instrumenty pochodne – transakcje	R0180
S.09.01.01	Zyski i straty w okresie	R0190
S.10.01.01	Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo	R0200
S.11.01.01	Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie	R0210
S.12.01.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0220
S.12.02.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie – wg kraju	R0230
S.13.01.01	Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych brutto	R0240
S.14.01.01	Analiza zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie	R0250
S.15.01.01	Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)	R0260
S.15.02.01	Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)	R0270
S.16.01.01	Informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0280
S.17.01.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0290
S.17.02.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wg kraju	R0300
S.18.01.01	Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie)	R0310
S.19.01.01	Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0320
S.20.01.01	Przebieg rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń	R0330
S.21.01.01	Profil ryzyka rozkładu strat	R0340
S.21.02.01	Ryzyka w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0350
S.21.03.01	Rozkład ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie – wg sumy ubezpieczenia	R0360
S.22.01.01	Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych	R0370
S.22.04.01	Informacje dotyczące przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0380
S.22.05.01	Całościowe obliczenie dla przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0390
S.22.06.01	Najlepsze oszacowanie poddawane korekcie z tytułu zmiany wg kraju i waluty	R0400
S.23.01.01	Środki własne	R0410
S.23.02.01	Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii	R0420
S.23.03.01	Roczne zmiany środków własnych	R0430
S.23.04.01	Wykaz pozycji środków własnych	R0440
S.24.01.01	Udziały kapitałowe w innych podmiotach	R0450
S.25.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową	R0460
S.25.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny	R0470
S.25.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny	R0480
S.26.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe	R0500
S.26.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0510
S.26.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0520
S.26.04.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0530
S.26.05.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0540
S.26.06.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne	R0550
S.26.07.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia	R0560
S.27.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0570
S.28.01.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0580
S.28.02.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0590
S.29.01.01	Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0600
S.29.02.01	Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmiany lokat i zobowiązań finansowych	R0610
S.29.03.01	Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmian rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0620
S.29.04.01	Szczegółowa analiza wg okresu – przepływy techniczne a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	R0630
S.30.01.01	Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane podstawowe	R0640
S.30.02.01	Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji	R0650
S.30.03.01	Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane podstawowe	R0660
S.30.04.01	Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji	R0670
S.31.01.01	Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))	R0680
S.31.02.01	Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)	R0690
S.36.01.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów	R0740
S.36.02.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne	R0750
S.36.03.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja	R0760
S.36.04.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje	R0770

S.01.01.02

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.01	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.02.01.02	Bilans	R0030
S.05.01.02	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych	R0110
S.06.02.01	Szczegółowy wykaz aktywów	R0140
S.06.03.01	Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko	R0150
S.08.01.01	Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych	R0170
S.08.02.01	Instrumenty pochodne – transakcje	R0180
S.12.01.02	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0220
S.17.01.02	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0290
S.23.01.01	Środki własne	R0410
S.28.01.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0580
S.28.02.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0590

S.01.01.03

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.01	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.01.03.01	Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)	R0020
S.02.01.02	Bilans	R0030
S.23.01.01	Środki własne	R0410
S.25.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową	R0460
S.25.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny	R0470
S.25.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny	R0480
S.28.01.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0580
S.28.02.01	Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0590

S.01.01.04

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.04	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.01.03.04	Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)	R0020
S.02.01.01	Bilans	R0030
S.02.02.01	Aktywa i zobowiązania w walutach	R0040
S.03.01.04	Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne	R0060
S.03.02.04	Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę	R0070
S.03.03.04	Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę	R0080
S.05.01.01	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych	R0110
S.05.02.01	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju	R0120
S.06.01.01	Informacje zbiorcze dotyczące aktywów	R0130
S.06.02.04	Szczegółowy wykaz aktywów	R0140
S.06.03.04	Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko	R0150
S.07.01.04	Produkty strukturyzowane	R0160
S.08.01.04	Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych	R0170
S.08.02.04	Instrumenty pochodne – transakcje	R0180
S.09.01.04	Zyski i straty w okresie	R0190
S.10.01.04	Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo	R0200
S.11.01.04	Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie	R0210
S.15.01.04	Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)	R0260
S.15.02.04	Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)	R0270
S.22.01.04	Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych	R0370
S.23.01.04	Środki własne	R0410
S.23.02.04	Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii	R0420
S.23.03.04	Roczne zmiany środków własnych	R0430
S.23.04.04	Wykaz pozycji środków własnych	R0440
S.25.01.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową	R0460
S.25.02.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny	R0470
S.25.03.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny	R0480
S.26.01.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe	R0500
S.26.02.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0510
S.26.03.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0520
S.26.04.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0530
S.26.05.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0540
S.26.06.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne	R0550
S.26.07.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia	R0560
S.27.01.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0570
S.31.01.04	Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))	R0680
S.31.02.04	Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)	R0690
S.32.01.04	Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą	R0700
S.33.01.04	Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne	R0710
S.34.01.04	Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej	R0720
S.35.01.04	Wkłady do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych grupy	R0730
S.36.01.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów	R0740
S.36.02.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne	R0750
S.36.03.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja	R0760
S.36.04.01	Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje	R0770
S.37.01.04	Koncentracja ryzyka	R0780

S.01.01.05

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.04	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.02.01.02	Bilans	R0030
S.05.01.02	Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych	R0110
S.06.02.04	Szczegółowy wykaz aktywów	R0140
S.06.03.04	Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko	R0150
S.08.01.04	Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych	R0170
S.08.02.04	Instrumenty pochodne – transakcje	R0180
S.23.01.04	Środki własne	R0410

S.01.01.06

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
S.01.02.04	Informacje podstawowe – Informacje ogólne	R0010
S.01.03.04	Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)	R0020
S.02.01.02	Bilans	R0030
S.23.01.04	Środki własne	R0410
S.25.01.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową	R0460
S.25.02.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny	R0470
S.25.03.04	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny	R0480
S.32.01.04	Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą	R0700
S.33.01.04	Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne	R0710
S.34.01.04	Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej	R0720

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część	Z0010
Numer funduszu/portfela	Z0020

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
SR.02.01.01	Bilans	R0790
SR.12.01.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0800
SR.17.01.01	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0810
SR.22.02.01	Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – portfele objęte korektą dopasowującą)	R0820
SR.22.03.01	Informacje dotyczące obliczania korekty dopasowującej	R0830
SR.25.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową	R0840
SR.25.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny	R0850
SR.25.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny	R0860
SR.26.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe	R0870
SR.26.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0880
SR.26.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0890
SR.26.04.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0900
SR.26.05.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0910
SR.26.06.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne	R0920
SR.26.07.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia	R0930
SR.27.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0940

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część	Z0010
Numer funduszu/portfela	Z0020

Kod formularza	Nazwa formularza		C0010
SR.02.01.04	Bilans	R0790
SR.25.01.01	►M1 Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową ◄	R0840
SR.25.02.01	►M1 Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny ◄	R0850
SR.25.03.01	►M1 Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny ◄	R0860
SR.26.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe	R0870
SR.26.02.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0880
SR.26.03.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0890
SR.26.04.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0900
SR.26.05.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0910
SR.26.06.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne	R0920
SR.26.07.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia	R0930
SR.27.01.01	Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0940

S.01.02.01

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

		C0010
Nazwa podmiotu	R0010
Kod identyfikacyjny podmiotu	R0020
Rodzaj kodu podmiotu	R0030
Rodzaj podmiotu	R0040
Państwo, w którym podmiot uzyskał zezwolenie	R0050
Język sprawozdania	R0070
Data przekazania informacji	R0080
▼M2
Koniec roku obrotowego	R0081
▼B
Dzień sprawozdawczy	R0090
Regularne/doraźne przekazanie informacji	R0100
Waluta sprawozdawcza	R0110
Standardy rachunkowości	R0120
Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności	R0130
Stosowanie parametrów specyficznych dla podmiotu	R0140
Fundusze wyodrębnione	R0150
Korekta dopasowująca	R0170
Korekta z tytułu zmiany	R0180
Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka	R0190
Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0200
Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji	R0210
▼M3
Zwolnienie z wymogu zgłaszania informacji dotyczących ECAI	R0250
▼B

S.01.02.04

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

		C0010
Nazwa zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce	R0010
Kod identyfikacyjny grupy	R0020
Rodzaj kodu grupy	R0030
Kraj organu sprawującego nadzór nad grupą	R0050
Informacje na temat podgrupy	R0060
Język sprawozdania	R0070
Data przekazania informacji	R0080
▼M2
Koniec roku obrotowego	R0081
▼B
Dzień sprawozdawczy	R0090
Regularne/doraźne przekazanie informacji	R0100
Waluta sprawozdawcza	R0110
Standardy rachunkowości	R0120
Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności grupy	R0130
Stosowanie parametrów specyficznych dla grupy	R0140
Fundusze wyodrębnione	R0150
Metoda obliczania wypłacalności grupy	R0160
Korekta dopasowująca	R0170
Korekta z tytułu zmiany	R0180
Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka	R0190
Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0200
Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji	R0210
▼M3
Zwolnienie z wymogu zgłaszania informacji dotyczących ECAI	R0250
▼B

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

Numer funduszu/portfela	Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą	RFF/MAP/Pozostała część funduszu	RFF/MAP z sub-RFF/MAP	Istotność	Artykuł 304
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP	Numer sub-RFF/MAP	Sub-RFF/MAP
C0100	C0110	C0120

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Numer funduszu/portfela	Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą	RFF/MAP/Pozostała część funduszu	RFF/MAP z sub-RFF/MAP	Istotność	Artykuł 304
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP	Numer sub-RFF/MAP	Sub-RFF/MAP
C0100	C0110	C0120

S.02.01.01

Bilans

		Wartość bilansowa wg Wypłacalność II	Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych
Aktywa		C0010	C0020
Wartość firmy	R0010
Aktywowane koszty akwizycji	R0020
Wartości niematerialne i prawne	R0030
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0040
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych	R0050
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny	R0060
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0070
Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)	R0080
Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe	R0090
Akcje i udziały	R0100
Akcje i udziały – notowane	R0110
Akcje i udziały – nienotowane	R0120
Dłużne papiery wartościowe	R0130
Obligacje państwowe	R0140
Obligacje korporacyjne	R0150
Strukturyzowane papiery wartościowe	R0160
Zabezpieczone papiery wartościowe	R0170
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	R0180
Instrumenty pochodne	R0190
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych	R0200
Pozostałe lokaty	R0210
Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0220
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0230
Pożyczki pod zastaw polisy	R0240
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych	R0250
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0260
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:	R0270
Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0280
Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0290
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0300
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0310
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie	R0320
Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0330
Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0340
Depozyty u cedentów	R0350
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych	R0360
Należności z tytułu reasekuracji biernej	R0370
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)	R0380
Akcje własne (posiadane bezpośrednio)	R0390
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.	R0400
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	R0410
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)	R0420
Aktywa ogółem	R0500
Zobowiązania		C0010	C0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie	R0510
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0520
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0530
Najlepsze oszacowanie	R0540
Margines ryzyka	R0550
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)	R0560
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0570
Najlepsze oszacowanie	R0580
Margines ryzyka	R0590
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0600
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)	R0610
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0620
Najlepsze oszacowanie	R0630
Margines ryzyka	R0640
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0650
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0660
Najlepsze oszacowanie	R0670
Margines ryzyka	R0680
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0690
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0700
Najlepsze oszacowanie	R0710
Margines ryzyka	R0720
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	R0730
Zobowiązania warunkowe	R0740
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)	R0750
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników	R0760
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji	R0770
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0780
Instrumenty pochodne	R0790
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0800
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0810
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych	R0820
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej	R0830
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)	R0840
Zobowiązania podporządkowane	R0850
Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0860
Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0870
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)	R0880
Zobowiązania ogółem	R0900
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R1000

S.02.01.02

Bilans

		Wartość bilansowa wg Wypłacalność II
Aktywa		C0010
Wartość firmy	R0010
Aktywowane koszty akwizycji	R0020
Wartości niematerialne i prawne	R0030
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0040
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych	R0050
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny	R0060
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0070
Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)	R0080
Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe	R0090
Akcje i udziały	R0100
Akcje i udziały – notowane	R0110
Akcje i udziały – nienotowane	R0120
Dłużne papiery wartościowe	R0130
Obligacje państwowe	R0140
Obligacje korporacyjne	R0150
Strukturyzowane papiery wartościowe	R0160
Zabezpieczone papiery wartościowe	R0170
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	R0180
Instrumenty pochodne	R0190
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych	R0200
Pozostałe lokaty	R0210
Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0220
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0230
Pożyczki pod zastaw polisy	R0240
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych	R0250
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0260
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:	R0270
Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0280
Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0290
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0300
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0310
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie	R0320
Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0330
Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0340
Depozyty u cedentów	R0350
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych	R0360
Należności z tytułu reasekuracji biernej	R0370
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)	R0380
Akcje własne (posiadane bezpośrednio)	R0390
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.	R0400
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	R0410
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)	R0420
Aktywa ogółem	R0500
Zobowiązania		C0010
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie	R0510
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0520
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0530
Najlepsze oszacowanie	R0540
Margines ryzyka	R0550
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)	R0560
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0570
Najlepsze oszacowanie	R0580
Margines ryzyka	R0590
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0600
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)	R0610
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0620
Najlepsze oszacowanie	R0630
Margines ryzyka	R0640
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0650
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0660
Najlepsze oszacowanie	R0670
Margines ryzyka	R0680
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0690
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0700
Najlepsze oszacowanie	R0710
Margines ryzyka	R0720
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	R0730
Zobowiązania warunkowe	R0740
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)	R0750
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników	R0760
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji	R0770
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0780
Instrumenty pochodne	R0790
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0800
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0810
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych	R0820
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej	R0830
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)	R0840
Zobowiązania podporządkowane	R0850
Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0860
Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0870
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)	R0880
Zobowiązania ogółem	R0900
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R1000

Fundusz wyodrębniony lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu	Z0030

		Wartość bilansowa wg Wypłacalność II	Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych
Aktywa		C0010	C0020
Wartość firmy	R0010
Aktywowane koszty akwizycji	R0020
Wartości niematerialne i prawne	R0030
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0040
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych	R0050
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny	R0060
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0070
Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)	R0080
Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe	R0090
Akcje i udziały	R0100
Akcje i udziały – notowane	R0110
Akcje i udziały – nienotowane	R0120
Dłużne papiery wartościowe	R0130
Obligacje państwowe	R0140
Obligacje korporacyjne	R0150
Strukturyzowane papiery wartościowe	R0160
Zabezpieczone papiery wartościowe	R0170
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	R0180
Instrumenty pochodne	R0190
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych	R0200
Pozostałe lokaty	R0210
Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0220
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0230
Pożyczki pod zastaw polisy	R0240
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych	R0250
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0260
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:	R0270
Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0280
Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0290
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0300
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0310
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie	R0320
Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0330
Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0340
Depozyty u cedentów	R0350
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych	R0360
Należności z tytułu reasekuracji biernej	R0370
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)	R0380
Akcje własne (posiadane bezpośrednio)	R0390
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.	R0400
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	R0410
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)	R0420
Aktywa ogółem	R0500
Zobowiązania		C0010	C0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie	R0510
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)	R0520
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0530
Najlepsze oszacowanie	R0540
Margines ryzyka	R0550
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)	R0560
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0570
Najlepsze oszacowanie	R0580
Margines ryzyka	R0590
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0600
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)	R0610
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0620
Najlepsze oszacowanie	R0630
Margines ryzyka	R0640
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0650
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0660
Najlepsze oszacowanie	R0670
Margines ryzyka	R0680
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0690
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0700
Najlepsze oszacowanie	R0710
Margines ryzyka	R0720
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Zobowiązania warunkowe	R0740
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)	R0750
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników	R0760
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji	R0770
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0780
Instrumenty pochodne	R0790
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0800
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych	R0810
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych	R0820
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej	R0830
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)	R0840
Zobowiązania podporządkowane	R0850
Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0860
Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych	R0870
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)	R0880
Zobowiązania ogółem	R0900
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R1000

S.02.02.01

Aktywa i zobowiązania w walutach

						Waluty
						C0010	…
Kod waluty					R0010		…

		Łączna wartość we wszystkich walutach	Wartość w walucie sprawozdawczej wg Wypłacalność II	Wartość w pozostałych innych walutach		Wartość w istotnych walutach
		C0020	C0030	C0040		C0050	…
Aktywa
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0020						…
Inne aktywa Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, pożyczki pod zastaw polisy, pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych oraz pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0030						…
Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0040						…
Kwoty należne z umów reasekuracji	R0050						…
Depozyty u cedentów, należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych oraz należności z tytułu reasekuracji biernej	R0060						…
Pozostałe aktywa	R0070						…
Aktywa ogółem	R0100						…
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	R0110						…
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	R0120						…
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników oraz z tytułu reasekuracji biernej	R0130						…
Instrumenty pochodne	R0140						…
Zobowiązania finansowe	R0150						…
Zobowiązania warunkowe	R0160						…
Pozostałe zobowiązania	R0170						…
Zobowiązania ogółem	R0200						…

S.03.01.01

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

		Maksymalna wartość	Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego	Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie	Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie
		C0010	C0020	C0030	C0040
Udzielone przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy	R0010
Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, udzielone innym podmiotom z tej samej grupy	R0020
Otrzymane przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy	R0030
Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, otrzymane od innych podmiotów z tej samej grupy	R0040
Posiadane zabezpieczenia
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji	R0100
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych	R0110
Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0120
Pozostałe posiadane zabezpieczenia	R0130
Posiadane zabezpieczenia ogółem	R0200
Ustanowione zabezpieczenia
Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami	R0210
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych	R0220
Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)	R0230
Pozostałe ustanowione zabezpieczenia	R0240
Ustanowione zabezpieczenia ogółem	R0300
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II	R0310
W tym zobowiązania warunkowe wobec podmiotów z tej samej grupy	R0320
Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II	R0330
Zobowiązania warunkowe ogółem	R0400

S.03.01.04

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

		Maksymalna wartość	Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego	Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie	Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie
		C0010	C0020	C0030	C0040
Udzielone przez grupę gwarancje, w tym akredytywy	R0010
Otrzymane przez grupę gwarancje, w tym akredytywy	R0030
Posiadane zabezpieczenia
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji	R0100
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych	R0110
Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0120
Pozostałe posiadane zabezpieczenia	R0130
Posiadane zabezpieczenia ogółem	R0200
Ustanowione zabezpieczenia
Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami	R0210
Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych	R0220
Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)	R0230
Pozostałe ustanowione zabezpieczenia	R0240
Ustanowione zabezpieczenia ogółem	R0300
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II	R0310
Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II	R0330
Zobowiązania warunkowe ogółem	R0400

S.03.02.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot

Kod gwarancji	Nazwa gwaranta	Kod gwaranta	Rodzaj kodu gwaranta	Gwarant należący do tej samej grupy	Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji	Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji	Data wejścia w życie gwarancji	Uzupełniające środki własne
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.02.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę

Kod gwarancji	Nazwa gwaranta	Kod gwaranta	Rodzaj kodu gwaranta	Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji	Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji	Data wejścia w życie gwarancji	Uzupełniające środki własne
C0010	C0020	C0030	C0040	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.03.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot

Kod gwarancji	Nazwa beneficjenta gwarancji	Kod beneficjenta gwarancji	Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji	Beneficjent gwarancji należący do tej samej grupy	Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji	Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji	Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji	Data wejścia w życie gwarancji
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.03.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę

Kod gwarancji	Nazwa beneficjenta gwarancji	Kod beneficjenta gwarancji	Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji	Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji	Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji	Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji	Data wejścia w życie gwarancji
C0010	C0020	C0030	C0040	C0060	C0070	C0080	C0090

		Linie biznesowe	Z0010

		Podmiot			Wszystkie kraje EOG			Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały spoza EOG
		Działalność prowadzona przez podmiot w kraju siedziby	Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot w krajach EOG innych niż kraj siedziby	Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług w kraju siedziby podmiotu przez dowolny oddział w EOG	Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały z EOG w krajach ich utworzenia	Działalność ogółem prowadzana w ramach swobody świadczenia usług, przez wszystkie oddziały z EOG	Działalność ogółem prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot i wszystkie oddziały z EOG
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Kraj	R0010
Składki przypisane	R0020
Odszkodowania i świadczenia	R0030
Prowizje	R0040

		Poszczególne kraje EOG			…			Poszczególne istotne kraje spoza EOG	…
		Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju	Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju	Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG	Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju	Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju	Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG	Działalność prowadzona przez oddziały z istotnych krajów spoza EOG	…
		C0080	C0090	C0100	…	…		C0110
Kraj	R0010
Składki przypisane	R0020
Odszkodowania i świadczenia	R0030
Prowizje	R0040

S.04.02.01

Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

		Podmiot	Poszczególne kraje EOG		…
		Swoboda świadczenia usług	Oddział	Swoboda świadczenia usług	Oddział	Swoboda świadczenia usług
		C0010	C0020	C0030	…
Kraj	R0010
Częstotliwość szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)	R0020
Średnia wielkość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)	R0030

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0110
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0120
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0130
Udział zakładu reasekuracji	R0140
Netto	R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0210
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0220
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0230
Udział zakładu reasekuracji	R0240
Netto	R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0310
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0320
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0330
Udział zakładu reasekuracji	R0340
Netto	R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0410
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0420
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0430
Udział zakładu reasekuracji	R0440
Netto	R0500

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna proporcjonalna)			Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem
		Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych	Ubezpieczenia zdrowotne	Pozostałe ubezpieczenia osobowe	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia majątkowe	Ogółem
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0110
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0120
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0130
Udział zakładu reasekuracji	R0140
Netto	R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0210
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0220
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0230
Udział zakładu reasekuracji	R0240
Netto	R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0310
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0320
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0330
Udział zakładu reasekuracji	R0340
Netto	R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0410
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0420
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0430
Udział zakładu reasekuracji	R0440
Netto	R0500

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Koszty poniesione	R0550
Koszty administracyjne
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0610
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0620
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0630
Udział zakładu reasekuracji	R0640
Netto	R0700
Koszty działalności lokacyjnej
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0710
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0720
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0730
Udział zakładu reasekuracji	R0740
Netto	R0800
Koszty likwidacji szkód
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0810
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0820
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0830
Udział zakładu reasekuracji	R0840
Netto	R0900
Koszty akwizycji
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0910
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0920
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0930
Udział zakładu reasekuracji	R0940
Netto	R1000
Koszty ogólne
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R1010
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R1020
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R1030
Udział zakładu reasekuracji	R1040
Netto	R1100
Pozostałe koszty	R1200
Koszty ogółem	R1300

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie			Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem
		Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych	Ubezpieczenia zdrowotne	Pozostałe ubezpieczenia osobowe	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia majątkowe	Ogółem
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Koszty poniesione	R0550
Koszty administracyjne
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0610
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0620
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0630
Udział zakładu reasekuracji	R0640
Netto	R0700
Koszty działalności lokacyjnej
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0710
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0720
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0730
Udział zakładu reasekuracji	R0740
Netto	R0800
Koszty likwidacji szkód
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0810
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0820
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0830
Udział zakładu reasekuracji	R0840
Netto	R0900
Koszty akwizycji
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0910
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0920
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0930
Udział zakładu reasekuracji	R0940
Netto	R1000
Koszty ogólne
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R1010
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R1020
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R1030
Udział zakładu reasekuracji	R1040
Netto	R1100
Pozostałe koszty	R1200
Koszty ogółem	R1300

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie						zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie		Ogółem
		Ubezpieczenia zdrowotne	Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Pozostałe ubezpieczenia na życie	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń na życie
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Składki przypisane
Brutto	R1410
Udział zakładu reasekuracji	R1420
Netto	R1500
Składki zarobione
Brutto	R1510
Udział zakładu reasekuracji	R1520
Netto	R1600
Odszkodowania i świadczenia
Brutto	R1610
Udział zakładu reasekuracji	R1620
Netto	R1700
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto	R1710
Udział zakładu reasekuracji	R1720
Netto	R1800
Koszty poniesione	R1900
Koszty administracyjne
Brutto	R1910
Udział zakładu reasekuracji	R1920
Netto	R2000
Koszty działalności lokacyjnej
Brutto	R2010
Udział zakładu reasekuracji	R2020
Netto	R2100
Koszty likwidacji szkód
Brutto	R2110
Udział zakładu reasekuracji	R2120
Netto	R2200

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie						zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie		Ogółem
		Ubezpieczenia zdrowotne	Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Pozostałe ubezpieczenia na życie	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń na życie
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Koszty akwizycji
Brutto	R2210
Udział zakładu reasekuracji	R2220
Netto	R2300
Koszty ogólne
Brutto	R2310
Udział zakładu reasekuracji	R2320
Netto	R2400
Pozostałe koszty	R2500
Koszty ogółem	R2600
Całkowita kwota wykupów	R2700

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0110
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0120
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0130
Udział zakładu reasekuracji	R0140
Netto	R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0210
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0220
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0230
Udział zakładu reasekuracji	R0240
Netto	R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0310
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0320
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0330
Udział zakładu reasekuracji	R0340
Netto	R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0410
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0420
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0430
Udział zakładu reasekuracji	R0440
Netto	R0500
Koszty poniesione	R0550
Pozostałe koszty	R1200
Koszty ogółem	R1300

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)			Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem
		Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych	Ubezpieczenia zdrowotne	Pozostałe ubezpieczenia osobowe	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia majątkowe	Ogółem
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0110
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0120
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0130
Udział zakładu reasekuracji	R0140
Netto	R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0210
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0220
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0230
Udział zakładu reasekuracji	R0240
Netto	R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0310
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0320
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0330
Udział zakładu reasekuracji	R0340
Netto	R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0410
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0420
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0430
Udział zakładu reasekuracji	R0440
Netto	R0500
Koszty poniesione	R0550
Pozostałe koszty	R1200
Koszty ogółem	R1300

		Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie						zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie		Ogółem
		Ubezpieczenia zdrowotne	Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Pozostałe ubezpieczenia na życie	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń na życie
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Składki przypisane
Brutto	R1410
Udział zakładu reasekuracji	R1420
Netto	R1500
Składki zarobione
Brutto	R1510
Udział zakładu reasekuracji	R1520
Netto	R1600
Odszkodowania i świadczenia
Brutto	R1610
Udział zakładu reasekuracji	R1620
Netto	R1700
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto	R1710
Udział zakładu reasekuracji	R1720
Netto	R1800
Koszty poniesione	R1900
Pozostałe koszty	R2500
Koszty ogółem	R2600

		Kraj siedziby	5 najważniejszych krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie					5 najważniejszych krajów i kraj siedziby
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
	R0010
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0110
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0120
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0130
Udział zakładu reasekuracji	R0140
Netto	R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0210
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0220
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0230
Udział zakładu reasekuracji	R0240
Netto	R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0310
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0320
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0330
Udział zakładu reasekuracji	R0340
Netto	R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0410
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0420
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0430
Udział zakładu reasekuracji	R0440
Netto	R0500
Koszty poniesione	R0550
Pozostałe koszty	R1200
▼M1
Koszty ogółem	R1300
▼B

		Kraj siedziby	5 najważniejszych krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – zobowiązania związane z ubezpieczeniami na życie					5 najważniejszych krajów i kraj siedziby
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Składki przypisane
Brutto	R1410
Udział zakładu reasekuracji	R1420
Netto	R1500
Składki zarobione
Brutto	R1510
Udział zakładu reasekuracji	R1520
Netto	R1600
Odszkodowania i świadczenia
Brutto	R1610
Udział zakładu reasekuracji	R1620
Netto	R1700
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto	R1710
Udział zakładu reasekuracji	R1720
Netto	R1800
Koszty poniesione	R1900
Pozostałe koszty	R2500
Koszty ogółem	R2600

S.06.01.01

Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

		Ubezpieczenia na życie	Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie	Fundusze wyodrębnione	Inne fundusze wewnętrzne	Fundusze udziałowców	Ogółem
Notowanie aktywów		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Aktywa notowane	R0010
Aktywa, które nie są notowane na giełdzie	R0020
Aktywa, które nie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego	R0030
Według kategorii
Obligacje państwowe	R0040
Obligacje korporacyjne	R0050
Akcje	R0060
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	R0070
Strukturyzowane papiery wartościowe	R0080
Zabezpieczone papiery wartościowe	R0090
Środki pieniężne i depozyty	R0100
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	R0110
Ubezpieczenia majątkowe	R0120
Pozostałe lokaty	R0130
Kontrakty terminowe typu futures	R0140
Opcje kupna	R0150
Opcje sprzedaży	R0160
Swapy	R0170
Kontrakty terminowe typu forward	R0180
Kredytowe instrumenty pochodne	R0190

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Portfel

Numer funduszu

Numer portfela objętego korektą dopasowującą

Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

Aktywa stanowiące zabezpieczenie

Kraj siedziby depozytariusza

Depozytariusz

Ilość

Wartość nominalna

Metoda wyceny

Wartość nabycia

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Naliczone odsetki

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Informacje dotyczące aktywów

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Nazwa składnika aktywów

Nazwa emitenta

Kod emitenta

Rodzaj kodu emitenta

Sektor działalności emitenta

Nazwa grupy, do której należy emitent

Kod grupy, do której należy emitent

Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

Kraj emitenta

Waluta

CIC

►M4 Metoda obliczania kapitałowego wymogu opłacalności dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania ◄

Inwestycje infrastrukturalne

(cd.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

►M4 C0292 ◄

C0300

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe	Rating zewnętrzny	Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)	Stopień jakości kredytowej	Rating wewnętrzny	Czas trwania	Cena jednostkowa wg Wypłacalność II	Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II	Termin zapadalności
C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Nazwa prawna podmiotu

Kod identyfikacyjny podmiotu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Portfel

Numer funduszu

Numer portfela objętego korektą dopasowującą

Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

Aktywa stanowiące zabezpieczenie

Kraj siedziby depozytariusza

Depozytariusz

(cd.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Ilość	Wartość nominalna	Metoda wyceny	Wartość nabycia	Wartość bilansowa wg Wypłacalność II	Naliczone odsetki
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Informacje dotyczące aktywów

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Nazwa składnika aktywów

Nazwa emitenta

Kod emitenta

Rodzaj kodu emitenta

Sektor działalności emitenta

Nazwa grupy, do której należy emitent

Kod grupy, do której należy emitent

Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

Kraj emitenta

Waluta

(cd.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

CIC	Inwestycje infrastrukturalne	Udziały	Rating zewnętrzny	Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)	Stopień jakości kredytowej	Rating wewnętrzny	Czas trwania	Cena jednostkowa wg Wypłacalność II	Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II	Termin zapadalności
C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

S.06.03.01

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Kod identyfikacyjny jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	Rodzaj kodu identyfikacyjnego jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	Kategoria aktywów bazowych	Kraj emisji	Waluta	Wartość ogółem
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060

S.06.03.04

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Kod identyfikacyjny jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	Rodzaj kodu identyfikacyjnego jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	Kategoria aktywów bazowych	Kraj emisji	Waluta	Wartość ogółem
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060

S.07.01.01

Produkty strukturyzowane

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Rodzaj zabezpieczenia

Rodzaj produktu strukturyzowanego

Ochrona kapitału

Bazowy papier wartościowy / indeks / portfel

Z opcją kupna lub z opcją sprzedaży

Syntetyczny produkt strukturyzowany

Produkt strukturyzowany z możliwością wcześniejszej spłaty

Wartość zabezpieczenia

Zabezpieczenie na poziomie portfela

Stały roczny zwrot z inwestycji

Zmienny roczny zwrot z inwestycji

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

Punkt inicjujący

Punkt kończący

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj produktu strukturyzowanego	Ochrona kapitału	Bazowy papier wartościowy / indeks / portfel	Z opcją kupna lub z opcją sprzedaży	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100

Syntetyczny produkt strukturyzowany	Produkt strukturyzowany z możliwością wcześniejszej spłaty	Wartość zabezpieczenia	Zabezpieczenie na poziomie portfela	Stały roczny zwrot z inwestycji	Zmienny roczny zwrot z inwestycji	Strata z tytułu niewykonania zobowiązania	Punkt inicjujący	Punkt kończący
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Portfel	Numer funduszu	Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Instrument bazowy instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.	Zastosowanie instrumentu pochodnego	Delta	Wartość nominalna instrumentu pochodnego	Pozycja długa lub krótka	(cd.)
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Premia zapłacona	Premia otrzymana	Liczba kontraktów	Wielkość kontraktu	Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu	Kwota wypływów z tytułu transakcji swap	Kwota wpływów z tytułu transakcji swap	Data rozpoczęcia transakcji	Czas trwania	Wartość bilansowa wg Wypłacalność II	Metoda wyceny
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250

Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Rodzaj kodu kontrahenta	Rating zewnętrzny	Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)	Stopień jakości kredytowej	Rating wewnętrzny	Nazwa grupy, do której należy kontrahent	Kod grupy, do której należy kontrahent	(cd.)
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340

Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent	Nazwa kontraktu	Waluta	CIC	Wartość odniesienia	Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu	Waluta wypływów z tytułu transakcji swap	Waluta wpływów z tytułu transakcji swap	Termin zapadalności
C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Nazwa prawna podmiotu

Kod identyfikacyjny podmiotu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

Portfel

Numer funduszu

Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Instrument bazowy instrumentu pochodnego

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.

Zastosowanie instrumentu pochodnego

Delta

(cd.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Wartość nominalna instrumentu pochodnego

Pozycja długa lub krótka

Premia zapłacona

Premia otrzymana

Liczba kontraktów

Wielkość kontraktu

Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu

Kwota wypływów z tytułu transakcji swap

Kwota wpływów z tytułu transakcji swap

Data rozpoczęcia transakcji

Czas trwania

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Metoda wyceny

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Rodzaj kodu kontrahenta	Rating zewnętrzny	Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)	Stopień jakości kredytowej	Rating wewnętrzny	Nazwa grupy, do której należy kontrahent	Kod grupy, do której należy kontrahent	(cd.)
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340

Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent	Nazwa kontraktu	Waluta	CIC	Wartość odniesienia	Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu	Waluta wypływów z tytułu transakcji swap	Waluta wpływów z tytułu transakcji swap	Termin zapadalności
C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Portfel	Numer funduszu	Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Instrument bazowy instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.	Zastosowanie instrumentu pochodnego	Wartość nominalna instrumentu pochodnego	Pozycja długa lub krótka	Premia zapłacona	(cd.)
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Premia otrzymana	Zyski i straty	Liczba kontraktów	Wielkość kontraktu	Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu	Kwota wypływów z tytułu transakcji swap	Kwota wpływów z tytułu transakcji swap	Data rozpoczęcia transakcji	Wartość bilansowa wg Wypłacalność II
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Rodzaj kodu kontrahenta	Nazwa grupy, do której należy kontrahent	Kod grupy, do której należy kontrahent	Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent	Nazwa kontraktu	Waluta	CIC	(cd.)
C0040	C0050	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320

Wartość odniesienia	Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu	Waluta wypływów z tytułu transakcji swap	Waluta wpływów z tytułu transakcji swap	Termin zapadalności
C0330	C0340	C0350	C0360	C0370

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Portfel	Numer funduszu	Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Instrument bazowy instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.	Zastosowanie instrumentu pochodnego	(cd.)
0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

Wartość nominalna instrumentu pochodnego	Pozycja długa lub krótka	Premia zapłacona	Premia otrzymana	Zyski i straty	Liczba kontraktów	Wielkość kontraktu	Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu	Kwota wypływów z tytułu transakcji swap	Kwota wpływów z tytułu transakcji swap	Data rozpoczęcia transakcji	Wartość bilansowa wg Wypłacalność II
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego	Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Rodzaj kodu kontrahenta	Nazwa grupy, do której należy kontrahent	Kod grupy, do której należy kontrahent	Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent	Nazwa kontraktu	Waluta	CIC	(cd.)
C0040	C0050	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320

Wartość odniesienia	Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu	Waluta wypływów z tytułu transakcji swap	Waluta wpływów z tytułu transakcji swap	Termin zapadalności
C0330	C0340	C0350	C0360	C0370

S.09.01.01

Zyski i straty w okresie

Kategoria aktywów	Portfel	Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe	Dywidendy	Odsetki	Opłaty czynszowe	Zyski i straty netto	Niezrealizowane zyski i straty
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.09.01.04

Zyski i straty w okresie

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Kategoria aktywów	Portfel	Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe	Dywidendy	Odsetki	Opłaty czynszowe	Zyski i straty netto	Niezrealizowane zyski i straty
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.10.01.01

Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

Portfel

Numer funduszu

Kategoria aktywów

Nazwa kontrahenta

Kod kontrahenta

Rodzaj kodu kontrahenta

Kategoria aktywów kontrahenta

Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

Pozycja w umowie

Kwota pozycji bliskiej

Kwota pozycji dalszej

Data rozpoczęcia kontraktu

Termin zapadalności

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Portfel	Numer funduszu	Kategoria aktywów	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Rodzaj kodu kontrahenta	Kategoria aktywów kontrahenta	Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

Pozycja w umowie	Kwota pozycji bliskiej	Kwota pozycji dalszej	Data rozpoczęcia kontraktu	Termin zapadalności	Wartość bilansowa wg Wypłacalność II
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Informacje dotyczące posiadanych aktywów										Informacje dotyczące aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie
Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Nazwa kontrahenta ustanawiającego zabezpieczenie	Nazwa grupy, do której należy kontrahent ustanawiający zabezpieczenie	Kraj siedziby depozytariusza	Ilość	Wartość nominalna	Metoda wyceny	Wartość ogółem	Naliczone odsetki	Rodzaj składnika aktywów, w odniesieniu do którego posiadane jest zabezpieczenie
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informacje dotyczące aktywów

Informacje dotyczące posiadanych aktywów

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Nazwa składnika aktywów

Nazwa emitenta

Kod emitenta

Rodzaj kodu emitenta

Sektor działalności emitenta

Nazwa grupy, do której należy emitent

Kod grupy, do której należy emitent

Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

Kraj emitenta

Waluta

CIC

Cena jednostkowa

Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II

Termin zapadalności

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Informacje dotyczące posiadanych pozycji

Informacje dotyczące posiadanych aktywów

Informacje dotyczące aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

Nazwa prawna podmiotu

Kod identyfikacyjny podmiotu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Nazwa kontrahenta ustanawiającego zabezpieczenie

Nazwa grupy, do której należy kontrahent ustanawiający zabezpieczenie

Kraj siedziby depozytariusza

Ilość

Wartość nominalna

Metoda wyceny

Wartość ogółem

Naliczone odsetki

Rodzaj składnika aktywów, w odniesieniu do którego posiadane jest zabezpieczenie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Informacje dotyczące aktywów

Informacje dotyczące posiadanych aktywów

Kod identyfikacyjny składnika aktywów

Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

Nazwa składnika aktywów

Nazwa emitenta

Kod emitenta

Rodzaj kodu emitenta

Sektor działalności emitenta

Nazwa grupy, do której należy emitent

Kod grupy, do której należy emitent

Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

Kraj emitenta

Waluta

CIC

(cd.)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

Informacje dotyczące posiadanych aktywów

Cena jednostkowa	Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II	Termin zapadalności
C0260	C0270	C0280

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach		Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami
		C0020	C0030	C0040	C0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

		Pozostałe ubezpieczenia na życie			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
			Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami
		C0060	C0070	C0080	C0090
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

		Reasekuracja czynna
			Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Pozostałe ubezpieczenia na życie
		C0100	C0110	C0120	C0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

		Reasekuracja czynna	Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)
		Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
		C0140	C0150
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

		Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
			Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami
		C0160	C0170	C0180	C0190
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

		Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)	Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)
		Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)
		C0200	C0210
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0050
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0060
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0210
▼M3
Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu	R0220
▼B
Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych
Wypływy środków pieniężnych
▼M3
Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe	R0230
Przyszłe świadczenia gwarantowane	R0240
Przyszłe świadczenia uznaniowe	R0250
▼B
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0260
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0270
Inne wpływy środków pieniężnych	R0280
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0290
Wartość wykupu	R0300
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0320
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0340
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej	R0350
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt	R0360

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym			Pozostałe ubezpieczenia na życie			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach		Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		(cd.)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200

		Reasekuracja czynna	Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)	Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)
		Reasekuracja czynna			Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym			Pozostałe ubezpieczenia na życie			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach		Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		(cd.)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Margines ryzyka	R0130
Najlepsze oszacowanie	R0120
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200

		Reasekuracja czynna	Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)			Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)	Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)
		Reasekuracja czynna			Umowy bez opcji i gwarancji	Umowy z opcjami i gwarancjami		Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi łącznie – Ogółem	R0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto	R0030
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0080
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0090
Margines ryzyka	R0100
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0110
Najlepsze oszacowanie	R0120
Margines ryzyka	R0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie – wg kraju

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie brutto oraz najlepsze oszacowanie brutto, dla poszczególnych krajów

Strefa geograficzna			Ubezpieczenia z udziałem w zyskach	Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	Pozostałe ubezpieczenia na życie	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja czynna	Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	(cd.)
			C0020	C0030	C0060	C0090	C0100	C0150
Kraj siedziby	R0010
Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0020
Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0030

Według kraju		C0010
Kraj 1	R0040
…	…

Strefa geograficzna			Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)	Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)	Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)
			C0160	C0190	C0200	C0210
Kraj siedziby	R0010
Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0020
Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0030

Według kraju		C0010
Kraj 1	R0040
…	…

		Ubezpieczenia z udziałem w zyskach				Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe z wartością indeksu i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych
		Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych	Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
31-40	R0310
41-50	R0320
> 51	R0330

		Pozostałe ubezpieczenia na życie				Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie
		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych
		Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych	Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych
		C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
31-40	R0310
41-50	R0320
> 51	R0330

		Reasekuracja czynna				Ubezpieczenia zdrowotne
		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych
		Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych	Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych
		C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
31-40	R0310
41-50	R0320
> 51	R0330

		Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych				Łączne kwoty należne z umów reasekuracji (po korekcie)
		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych
		Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych
		C0250	C0260	C0270	C0280	C0290
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
31-40	R0310
41-50	R0320
> 51	R0330

Portfel

Kod identyfikacyjny produktu	Numer funduszu	Linie biznesowe	Liczba umów na koniec roku	Liczba nowych umów w ciągu roku	Łączna kwota składek przypisanych	Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych w ciągu roku	Kraj
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

Charakterystyka produktu

Kod identyfikacyjny produktu	Klasyfikacja produktu	Rodzaj produktu	Nazwa produktu	Czy produkt jest nadal oferowany?	Rodzaj składki	Wykorzystanie instrumentu finansowego na potrzeby replikacji?	Liczba jednorodnych grup ryzyka dla produktów
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160

Informacje o jednorodnych grupach ryzyka

Kod jednorodnej grupy ryzyka	►M1 Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie ◄	Suma na ryzyku	Wartość wykupu	Gwarantowana stopa w ujęciu rocznym (w średnim okresie obowiązywania gwarancji)
C0170	C0180	C0190	C0200	C0210

Informacje o produktach i jednorodnych grupach ryzyka

Kod identyfikacyjny produktu	Kod jednorodnej grupy ryzyka
C0220	C0230

S.15.01.01

Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

Kod identyfikacyjny produktu	Nazwa produktu	Opis produktu	Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji	Data ustania gwarancji	Rodzaj gwarancji	Gwarantowany poziom	Opis gwarancji
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.15.01.04

Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Kod identyfikacyjny produktu	Nazwa produktu	Opis produktu	Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji	Data ustania gwarancji	Rodzaj gwarancji	Gwarantowany poziom	Opis gwarancji
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
A1

S.15.02.01

Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

Kod identyfikacyjny produktu	Nazwa produktu	Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie (hedging) delta	Zabezpieczenie (hedging) rho	Zabezpieczenie (hedging) gamma	Zabezpieczenie (hedging) vega	Zabezpieczenie (hedging) ryzyka walutowego	Inne zabezpieczone ryzyka	Wynik ekonomiczny na portfelu bez zabezpieczenia	Wynik ekonomiczny na portfelu z zabezpieczeniem
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Nazwa prawna podmiotu	Kod identyfikacyjny podmiotu	Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu	Kod identyfikacyjny produktu	Nazwa produktu	Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie (hedging) delta	Zabezpieczenie (hedging) rho	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

Zabezpieczenie (hedging) gamma	Zabezpieczenie (hedging) vega	Zabezpieczenie (hedging) ryzyka walutowego	Inne zabezpieczone ryzyka	Wynik ekonomiczny na portfelu bez zabezpieczenia	Wynik ekonomiczny na portfelu z zabezpieczeniem
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Powiązana linia biznesowa ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	Z0010
Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy	Z0020
Waluta	Z0030
Sposób przeliczania walut	Z0040

Informacje dotyczące roku N:		C0010
Średnia stopa procentowa	R0010
Średni czas trwania zobowiązań	R0020
Średni ważony wiek ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia	R0030

Informacje dotyczące rent

Rok		Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent na początku roku N	Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent ustanowionych w trakcie roku N	Wypłaty rent dokonane w roku N	Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent na koniec roku N	Liczba zobowiązań z tytułu rent na koniec roku N	Najlepsze oszacowanie dla rezerw na świadczenia z tytułu rent na koniec roku N (zdyskontowana wartość).	Niezdyskontowany wynik przebiegu szkodowości
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Wcześniejsze lata	R0040
N-14	R0050
N-13	R0060
N-12	R0070
N-11	R0080
N-10	R0090
N-9	R0100
N-8	R0110
N-7	R0120
N-6	R0130
N-5	R0140
N-4	R0150
N-3	R0160
N-2	R0170
N-1	R0180
N	R0190
Ogółem	R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0020
Reasekuracja czynna proporcjonalna	R0030
Reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto – Ogółem	R0060
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0070
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0080
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0090
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0100
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0110
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0120
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0130
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto – Ogółem	R0160
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0170
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0180
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0190

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0020
Reasekuracja czynna proporcjonalna	R0030
Reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto – Ogółem	R0060
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0070
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0080
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0090
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0100
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0110
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0120
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0130
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto – Ogółem	R0160
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0170
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0180
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0190

		Reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0020
Reasekuracja czynna proporcjonalna	R0030
Reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0040
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto – Ogółem	R0060
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0070
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0080
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0090
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0100
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0110
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0120
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0130
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto – Ogółem	R0160
Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa	R0170
Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna	R0180
Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna	R0190

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0200
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0210
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0220
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0230
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340
Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)
Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0350
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0360
Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0370
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0380
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0390
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0400

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0200
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0210
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0220
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0230
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340
Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)
Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0350
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0360
Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0370
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0380
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0390
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0400

		Reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0200
Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0210
Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0220
Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty	R0230
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340
Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)
Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0350
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka	R0360
Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0370
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0380
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0390
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0400

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0410
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0420
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0430
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0440
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0450
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0460
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0470
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0480
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0490

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0410
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0420
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0430
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0440
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0450
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0460
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0470
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0480
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0490

		Reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)
Wypływy środków pieniężnych
Przyszłe odszkodowania i świadczenia	R0410
Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	R0420
Wpływy środków pieniężnych
Przyszłe składki	R0430
Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)	R0440
Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń	R0450
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0460
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych	R0470
Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany	R0480
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych	R0490

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

		Reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

		Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
		Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

		Reasekuracja czynna nieproporcjonalna				Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
		Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych	Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0010
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem	R0050
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto	R0060
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0140
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto	R0150
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto	R0160
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0240
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia	R0250
Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto	R0260
Łączna kwota najlepszego oszacowania netto	R0270
Margines ryzyka	R0280
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0290
Najlepsze oszacowanie	R0300
Margines ryzyka	R0310
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem	R0320
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem	R0330
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem	R0340

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wg kraju

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie brutto oraz najlepsze oszacowanie brutto, dla poszczególnych krajów

			Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Strefa geograficzna			Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	Ubezpieczenia pracownicze	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych	Pozostałe ubezpieczenia pojazdów	Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe	Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Kraj siedziby	R0010
Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0020
Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0030

Według kraju		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Kraj 1	R0040
…

			Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Strefa geograficzna			Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej	Ubezpieczenia kredytów i poręczeń	Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej	Ubezpieczenia świadczenia pomocy	Ubezpieczenia różnych strat finansowych
		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kraj siedziby	R0010
Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0020
Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju	R0030

Według kraju		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kraj 1	R0040
…

S.18.01.01

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie)

		Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek (Brutto)				Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)				Kwoty należne z umów reasekuracji (po korekcie)
		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych		Wypływy środków pieniężnych		Wpływy środków pieniężnych
		Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych	Przyszłe świadczenia	Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych	Przyszłe składki	Inne wpływy środków pieniężnych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
> 31	R0310

Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Linia biznesowa	Z0010
Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy	Z0020
Waluta	Z0030
Sposób przeliczania walut	Z0040

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (nieskumulowane)

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

W bieżącym roku

Suma lat (skumulowana)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Wcześniejsze lata

R0100

N-14

R0110

N-13

R0120

N-12

R0130

N-11

R0140

N-10

R0150

N-9

R0160

N-8

R0170

N-7

R0180

N-6

R0190

N-5

R0200

N-4

R0210

N-3

R0220

N-2

R0230

N-1

R0240

R0250

Ogółem

R0260

Otrzymane kwoty odzyskane z reasekuracji (nieskumulowane)

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

W bieżącym roku

Suma lat (skumulowana)

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

Wcześniejsze lata

R0300

N-14

R0310

N-13

R0320

N-12

R0330

N-11

R0340

N-10

R0350

N-9

R0360

N-8

R0370

N-7

R0380

N-6

R0390

N-5

R0400

N-4

R0410

N-3

R0420

N-2

R0430

N-1

R0440

R0450

Ogółem

R0460

Wypłacone odszkodowania i świadczenia netto (nieskumulowane)

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

W bieżącym roku

Suma lat (skumulowana)

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

C1370

Wcześniejsze lata

R0500

N-14

R0510

N-13

R0520

N-12

R0530

N-11

R0540

N-10

R0550

N-9

R0560

N-8

R0570

N-7

R0580

N-6

R0590

N-5

R0600

N-4

R0610

N-3

R0620

N-2

R0630

N-1

R0640

R0650

Ogółem

R0660

Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

Koniec roku (dane zdyskontowane)

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

Wcześniejsze lata

R0100

N-14

R0110

N-13

R0120

N-12

R0130

N-11

R0140

N-10

R0150

N-9

R0160

N-8

R0170

N-7

R0180

N-6

R0190

N-5

R0200

N-4

R0210

N-3

R0220

N-2

R0230

N-1

R0240

R0250

Ogółem

R0260

Najlepsze oszacowanie dla niezdyskontowanej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Kwoty należne z umów reasekuracji

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

Koniec roku (dane zdyskontowane)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Wcześniejsze lata

R0300

N-14

R0310

N-13

R0320

N-12

R0330

N-11

R0340

N-10

R0350

N-9

R0360

N-8

R0370

N-7

R0380

N-6

R0390

N-5

R0400

N-4

R0410

N-3

R0420

N-2

R0430

N-1

R0440

R0450

Ogółem

R0460

Najlepsze oszacowanie dla niezdyskontowanej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia netto

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

Koniec roku (dane zdyskontowane)

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

C1560

Wcześniejsze lata

R0500

N-14

R0510

N-13

R0520

N-12

R0530

N-11

R0540

N-10

R0550

N-9

R0560

N-8

R0570

N-7

R0580

N-6

R0590

N-5

R0600

N-4

R0610

N-3

R0620

N-2

R0630

N-1

R0640

R0650

Ogółem

R0660

Zgłoszone nierozliczone odszkodowania i świadczenia brutto (RBNS)

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

►M2 Koniec roku (dane zdyskontowane) ◄

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

Wcześniejsze lata

R0100

N-14

R0110

N-13

R0120

N-12

R0130

N-11

R0140

N-10

R0150

N-9

R0160

N-8

R0170

N-7

R0180

N-6

R0190

N-5

R0200

N-4

R0210

N-3

R0220

N-2

R0230

N-1

R0240

R0250

Ogółem

R0260

Reasekuracja odszkodowań i świadczeń (RBNS)

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

►M2 Koniec roku (dane zdyskontowane) ◄

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

C1160

Wcześniejsze lata

R0300

N-14

R0310

N-13

R0320

N-12

R0330

N-11

R0340

N-10

R0350

N-9

R0360

N-8

R0370

N-7

R0380

N-6

R0390

N-5

R0400

N-4

R0410

N-3

R0420

N-2

R0430

N-1

R0440

R0450

Ogółem

R0460

Odszkodowania i świadczenia RBNS netto

(wartość bezwzględna)

Rok przebiegu szkodowości

Rok

15 & +

►M2 Koniec roku (dane zdyskontowane) ◄

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

C1760

Wcześniejsze lata

R0500

N-14

R0510

N-13

R0520

N-12

R0530

N-11

R0540

N-10

R0550

N-9

R0560

N-8

R0570

N-7

R0580

N-6

R0590

N-5

R0600

N-4

R0610

N-3

R0620

N-2

R0630

N-1

R0640

R0650

Ogółem

R0660

Stopy inflacji (wyłącznie w przypadku stosowania metod uwzględniających inflację na potrzeby korekty danych)

N-14

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historyczna stopa inflacji – łącznie

R0700

Historyczna stopa inflacji: inflacja zewnętrzna

R0710

Historyczna stopa inflacji: inflacja wewnętrzna

R0720

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Oczekiwana stopa inflacji – łącznie

R0730

Oczekiwana stopa inflacji: inflacja zewnętrzna

R0740

Oczekiwana stopa inflacji: inflacja wewnętrzna

R0750

C2200

Opis stosowanej stopy inflacji:

R0760

Linia biznesowa:	Z0010
Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy	Z0020

Odszkodowania i świadczenia RBNS brutto

		Odszkodowania i świadczenia RBNS. Otwarte odszkodowania i świadczenia na początku roku
		Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku				Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku
						rozliczone i wypłacone			rozliczone bez dokonania wypłat
		Liczba odszkodowań i świadczeń	RBNS brutto na początku roku	Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku	RBNS brutto na koniec okresu	Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą	RBNS brutto na początku roku	Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku	Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych bez dokonania wypłat	RBNS brutto na początku roku w odniesieniu do odszkodowań i świadczeń rozliczonych bez dokonania wypłat
Rok		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Wcześniejsze lata	R0010
N-14	R0020
N-13	R0030
N-12	R0040
N-11	R0050
N-10	R0060
N-9	R0070
N-8	R0080
N-7	R0090
N-6	R0100
N-5	R0110
N-4	R0120
N-3	R0130
N-2	R0140
N-1	R0150
Razem w poprzednich latach	R0160
N	R0170
Ogółem	R0180

Odszkodowania i świadczenia RBNS brutto

Odszkodowania i świadczenia zgłoszone w ciągu roku

Odszkodowania i świadczenia ponownie otwarte w ciągu roku

Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

rozliczone i wypłacone

rozliczone bez dokonania wypłat

Liczba odszkodowań i świadczeń

Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

RBNS brutto na koniec okresu

Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą

Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych bez dokonania wypłat

Liczba odszkodowań i świadczeń

Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

RBNS brutto na koniec okresu

Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą

Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

Rok

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Wcześniejsze lata

R0010

N-14

R0020

N-13

R0030

N-12

R0040

N-11

R0050

N-10

R0060

N-9

R0070

N-8

R0080

N-7

R0090

N-6

R0100

N-5

R0110

N-4

R0120

N-3

R0130

N-2

R0140

N-1

R0150

Razem w poprzednich latach

R0160

R0170

Ogółem

R0180

Linia biznesowa	Z0010
Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy	Z0020

Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia

Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-1

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-1

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-2

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-2

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-3

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-3

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-4

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-4

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-5

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-5

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Przedział 1

R0010

Przedział 2

R0020

Przedział 3

R0030

Przedział 4

R0040

Przedział 5

R0050

Przedział 6

R0060

Przedział 7

R0070

Przedział 8

R0080

Przedział 9

R0090

Przedział 10

R0100

Przedział 11

R0110

Przedział 12

R0120

Przedział 13

R0130

Przedział 14

R0140

Przedział 15

R0150

Przedział 16

R0160

Przedział 17

R0170

Przedział 18

R0180

Przedział 19

R0190

Przedział 20

R0200

Przedział 21

R0210

Ogółem

R0300

Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia

Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-6

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-6

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-7

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-7

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-8

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-8

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-9

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-9

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-10

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-10

Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-11

Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-11

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Przedział 1

R0010

Przedział 2

R0020

Przedział 3

R0030

Przedział 4

R0040

Przedział 5

R0050

Przedział 6

R0060

Przedział 7

R0070

Przedział 8

R0080

Przedział 9

R0090

Przedział 10

R0100

Przedział 11

R0110

Przedział 12

R0120

Przedział 13

R0130

Przedział 14

R0140

Przedział 15

R0150

Przedział 16

R0160

Przedział 17

R0170

Przedział 18

R0180

Przedział 19

R0190

Przedział 20

R0200

Przedział 21

R0210

Ogółem

R0300

		Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia	Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia	Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-12	Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-12	Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-13	Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-13	Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-14	Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-14
		C0030	C0040	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340
Przedział 1	R0010
Przedział 2	R0020
Przedział 3	R0030
Przedział 4	R0040
Przedział 5	R0050
Przedział 6	R0060
Przedział 7	R0070
Przedział 8	R0080
Przedział 9	R0090
Przedział 10	R0100
Przedział 11	R0110
Przedział 12	R0120
Przedział 13	R0130
Przedział 14	R0140
Przedział 15	R0150
Przedział 16	R0160
Przedział 17	R0170
Przedział 18	R0180
Przedział 19	R0190
Przedział 20	R0200
Przedział 21	R0210
Ogółem	R0300

Kod identyfikacyjny ryzyka	Określenie firmy / osoby, z którą związane jest ryzyko	Opis ryzyka	Linia biznesowa	Opis kategorii ryzyka objętego ochroną	Okres obowiązywania (data początkowa)	Okres obowiązywania (data końcowa)	Waluta	Suma ubezpieczenia	Podlegający potrąceniu udział ubezpieczającego lub ubezpieczonego	Rodzaj modelu oceny ryzyka	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

Wartość szkody związana z ryzykiem ubezpieczeniowym, która wynika z używanego modelu	Część sumy ubezpieczenia, która podlega reasekuracji fakultatywnej, z uwzględnieniem wszystkich zakładów reasekuracji	Część sumy ubezpieczenia, która podlega reasekuracji innej niż fakultatywna, z uwzględnieniem wszystkich zakładów reasekuracji	Zachowek zakładu ubezpieczeń
C0120	C0130	C0140	C0150

Rozkład ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie – wg sumy ubezpieczenia

Linia biznesowa

Z0010

		Wartość początkowa sumy ubezpieczenia	Wartość końcowa sumy ubezpieczenia	Liczba ryzyk ubezpieczeniowych	Łączna suma ubezpieczenia	Łączna roczna składka przypisana
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Przedział 1	R0010
Przedział 2	R0020
Przedział 3	R0030
Przedział 4	R0040
Przedział 5	R0050
Przedział 6	R0060
Przedział 7	R0070
Przedział 8	R0080
Przedział 9	R0090
Przedział 10	R0100
Przedział 11	R0110
Przedział 12	R0120
Przedział 13	R0130
Przedział 14	R0140
Przedział 15	R0150
Przedział 16	R0160
Przedział 17	R0170
Przedział 18	R0180
Przedział 19	R0190
Przedział 20	R0200
Przedział 21	R0210
Ogółem	R0220

S.22.01.01

Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

		Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi	Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – (podejście stopniowe)
			Bez uwzględnienia wpływu środka przejściowego na rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	Wpływ środka przejściowego na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	Bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych	Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych	Bez uwzględnienia korekty z tytułu zmiany oraz innych środków przejściowych	Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero	Bez uwzględnienia korekty dopasowującej oraz wszystkich innych	Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero	Wpływ wszystkich środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	R0010
Podstawowe środki własne	R0020
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0030
Ograniczone środki własne z powodu wyodrębnienia funduszu i portfela objętego korektą dopasowującą	R0040
Dopuszczone środki własne w celu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności	R0050
Kategoria 1	R0060
Kategoria 2	R0070
Kategoria 3	R0080
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0090
Dopuszczone środki własne w celu spełnienia minimalnego wymogu wypłacalności	R0100
Minimalny wymóg kapitałowy	R0110

S.22.01.04

Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

		Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi	Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – (podejście stopniowe)
			Bez uwzględnienia wpływu środka przejściowego na rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	Wpływ środka przejściowego na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	Bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych	Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych	Bez uwzględnienia korekty z tytułu zmiany oraz innych środków przejściowych	Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero	Bez uwzględnienia korekty dopasowującej oraz wszystkich innych	Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero	Wpływ wszystkich środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	R0010
Podstawowe środki własne	R0020
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0030
Ograniczone środki własne z powodu wyodrębnienia funduszu i portfela objętego korektą dopasowującą	R0040
Dopuszczone środki własne w celu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności	R0050
Kategoria 1	R0060
Kategoria 2	R0070
Kategoria 3	R0080
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0090

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – portfele objęte korektą dopasowującą)

Portfel objęty korektą dopasowującą

Z0010

		Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			Niedopasowanie w ciągu okresu sprawozdawczego
		Wypływy środków pieniężnych w związku ze zobowiązaniami z tytułu długowieczności, śmiertelności i rewizji wysokości rent	Wypływy środków pieniężnych w związku z kosztami	Przepływy środków pieniężnych w związku z aktywami skorygowanymi o ryzyko	Dodatnie niezdyskontowane niedopasowanie (wpływy > wypływy)	Ujemne niezdyskontowane niedopasowanie (wpływy < wypływy)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)
1	R0010
2	R0020
3	R0030
4	R0040
5	R0050
6	R0060
7	R0070
8	R0080
9	R0090
10	R0100
11	R0110
12	R0120
13	R0130
14	R0140
15	R0150
16	R0160
17	R0170
18	R0180
19	R0190
20	R0200
21	R0210
22	R0220
23	R0230
24	R0240
25	R0250
26	R0260
27	R0270
28	R0280
29	R0290
30	R0300
31	R0310
32	R0320
33	R0330
34	R0340
35	R0350
36	R0360
37	R0370
38	R0380
39	R0390
40	R0400
41-45	R0410
46-50	R0420
51-60	R0430
61-70	R0440
> 71	R0450

Portfel objęty korektą dopasowującą

Z0010

		C0010
Ogólne obliczanie korekty dopasowującej
Efektywna roczna stopa oprocentowania stosowana do przepływów pieniężnych zobowiązań	R0010
Efektywna roczna stopa oprocentowania dla najlepszego oszacowania	R0020
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania stosowane do przepływów pieniężnych związanych z aktywami skorygowanymi o ryzyko	R0030
Część spreadu bazowego nieuwzględniona przy określaniu przepływów pieniężnych związanych z aktywami skorygowanymi o ryzyko	R0040
Zwiększenie spreadu bazowego dla aktywów, których ocena jakości kredytowej jest niższa niż inwestycyjna	R0050
Korekta dopasowująca do stopy procentowej wolnej od ryzyka	R0060
SCR
Szok dla ryzyka śmiertelności do celów korekty dopasowującej	R0070
Portfel
Wartość rynkowa aktywów w portfelu	R0080
Wartość rynkowa aktywów zależnych od inflacji	R0090
Najlepsze oszacowanie zależne od inflacji	R0100
Wartość rynkowa aktywów, w przypadku których osoby trzecie mają prawo do zmiany przepływów pieniężnych	R0110
Zwrot z aktywów – portfel aktywów	R0120
Wartość rynkowa wykupów	R0130
Liczba wykonanych opcji wykupu	R0140
Stosowana wartość rynkowa aktywów	R0150
Prawa wykupu wykonane na rzecz ubezpieczających lub ubezpieczonych	R0160
Zobowiązania
Czas trwania	R0170

Ogólne obliczanie korekty wynikającej z przepisów przejściowych

Waluta	Z0010

		C0010
Stopa procentowa wg Wypłacalność I	R0010
Efektywna roczna stopa oprocentowania	R0020
Część różnicy wykorzystywanej na dzień sprawozdawczy	R0030
Korekta stopy procentowej wolnej od ryzyka	R0040

Stopa procentowa wg Wypłacalność I

Waluta	Z0010

		Najlepsze oszacowanie	Średni czas trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
		C0020	C0030
Do maksymalnie 0,5 procent	R0100
Od 0,5 % do 1,0 %	R0110
Od 1,0 % do 1,5 %	R0120
Od 1,5 % do 2,0 %	R0130
Od 2,0 % do 2,5 %	R0140
Od 2,5 % do 3,0 %	R0150
Od 3,0 % do 4,0 %	R0160
Od 4,0 % do 5,0 %	R0170
Od 5,0 % do 6,0 %	R0180
Od 6,0 % do 7,0 %	R0190
Od 7,0 % do 8,0 %	R0200
Powyżej 8,0 %	R0210

S.22.05.01

Całościowe obliczenie dla przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

		C0010
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg Wypłacalność II na pierwszy dzień obowiązywania Wypłacalność II	R0010
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, w odniesieniu do których zastosowano środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie	R0020
Najlepsze oszacowanie	R0030
Margines ryzyka	R0040
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg Wypłacalność I	R0050
Część skorygowanej różnicy	R0060
Ograniczenie zastosowane zgodnie z art. 308d ust. 4.	R0070
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe po zastosowaniu środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0080

Najlepsze oszacowanie poddawane korekcie z tytułu zmiany wg kraju i waluty

Linie biznesowe	Z0010
			W podziale na waluty
			C0010	…
		R0010

Najlepsze oszacowanie objęte korektą z tytułu zmiany dla kraju i waluty – Ogółem oraz kraj siedziby wg waluty

		Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany (dla wszystkich walut)	Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walucie sprawozdawczej	Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walutach
		C0030	C0040	C0050	…
Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany we wszystkich krajach	R0020
Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany w kraju siedziby	R0030

Najlepsze oszacowanie objęte korektą z tytułu zmiany dla kraju i waluty – Wg kraju i waluty

		Kraje	Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany (dla wszystkich walut)	Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walucie sprawozdawczej	Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walutach
		C0020	C0030	C0040	C0050	…
Kraj 1	R0040
…

		Ogółem	Kategoria 1 – nieograniczona	Kategoria 1 – ograniczona	Kategoria 2	Kategoria 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35
Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)	R0010
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym	R0030
Kkapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0040
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0050
Fundusze nadwyżkowe	R0070
Akcje uprzywilejowane	R0090
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi	R0110
Rezerwa uzgodnieniowa	R0130
Zobowiązania podporządkowane	R0140
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0160
Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	R0180
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II	R0220
Odliczenia
▼M1
Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych	R0230
▼B
Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach	R0290
Uzupełniające środki własne
Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie	R0300
Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie	R0310
Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie	R0320
Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych	R0330
Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE	R0340
Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE	R0350
Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE	R0360
Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE	R0370
Pozostałe uzupełniające środki własne	R0390
Uzupełniające środki własne ogółem	R0400
Dostępne i dopuszczone środki własne
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)	R0500
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie MCR	R0510
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR	R0540
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR	R0550
SCR	R0580
MCR	R0600
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR	R0620
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR	R0640

		C0060
Rezerwa uzgodnieniowa
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0700
Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)	R0710
Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia	R0720
Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych	R0730
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych	R0740
Rezerwa uzgodnieniowa	R0760
Oczekiwane zyski
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie	R0770
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0780
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem	R0790

		Ogółem	Kategoria 1 – nieograniczona	Kategoria 1 – ograniczona	Kategoria 2	Kategoria 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innym sektorze finansowym
Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)	R0010
Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do których opłacenia wezwano, na poziomie grupy	R0020
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym	R0030
Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0040
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0050
Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowe w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, na poziomie grupy	R0060
Fundusze nadwyżkowe	R0070
Niedostępne nadwyżki środków, na poziomie grupy	R0080
Akcje uprzywilejowane	R0090
Niedostępne akcje uprzywilejowane, na poziomie grupy	R0100
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi	R0110
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy	R0120
Rezerwa uzgodnieniowa	R0130
Zobowiązania podporządkowane	R0140
Niedostępne zobowiązania podporządkowane, na poziomie grupy	R0150
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0160
Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy	R0170
Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	R0180
Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru	R0190
Udziały mniejszościowe (jeżeli niezgłoszone jako część określonej pozycji środków własnych)	R0200
Niedostępne udziały mniejszościowe, na poziomie grupy	R0210
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II
▼M1
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II	R0220
▼B
Odliczenia
▼M1
Odliczenia z tytułu udziałów w innych przedsiębiorstwach finansowych, w tym w nieregulowanych jednostkach prowadzących działalność finansową	R0230
▼B
z czego odliczone zgodnie z art. 228 dyrektywy 2009/138/WE	R0240
Odliczenia z tytułu udziałów, w przypadku gdy informacje są niedostępne (art. 229)	R0250
Odliczenia z tytułu udziałów włączonych z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji, w przypadku gdy zastosowano połączenie metod	R0260
Niedostępne pozycje środków własnych ogółem	R0270
Odliczenia ogółem	R0280
Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach	R0290
Uzupełniające środki własne
Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie	R0300
Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie	R0310
Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie	R0320
Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych	R0330
Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE	R0340
Akredytywy i gwarancje inne niż zgodnie z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE	R0350
Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE	R0360
Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE	R0370
Niedostępne uzupełniające środki własne, na poziomie grupy	R0380
Pozostałe uzupełniające środki własne	R0390
Uzupełniające środki własne ogółem	R0400
Inne środki własne innego sektora finansowego
▼M3
Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje finansowe, zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym, spółki zarządzające UCITS – ogółem	R0410
▼B
Instytucje pracowniczych programów emerytalnych	R0420
Nieregulowane jednostki prowadzące działalność finansową	R0430
▼M2
Środki własne łącznie innych sektorów finansowych	R0440
▼B
Środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji jako jedynej metody lub w połączeniu z metodą 1
Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod	R0450
Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod, po odliczeniu transakcji wewnątrzgrupowych	R0460
Dostępne środki własne ogółem w celu spełnienia skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)	R0520
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy	R0530
Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)	R0560
Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia minimalnego skonsolidowanego SCR grupy	R0570
Skonsolidowany SCR grupy	R0590
Minimalny skonsolidowany SCR grupy	R0610
Stosunek dopuszczonych środków własnych do skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem innych sektorów finansowych i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)	R0630
Stosunek dopuszczonych środków własnych do minimalnego skonsolidowanego SCR grupy	R0650
Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia SCR grupy (w tym środki własne z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)	R0660
SCR dla jednostek włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji	R0670
SCR grupy	R0680
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR grupy, w tym innych sektorów finansowych i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji	R0690

		C0060
Rezerwa uzgodnieniowa
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0700
Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)	R0710
Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia	R0720
Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych	R0730
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych	R0740
Pozostałe niedostępne środki własne	R0750
Rezerwa uzgodnieniowa	R0760
Oczekiwane zyski
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie	R0770
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0780
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem	R0790

		Ogółem	Kategoria 1		Kategoria 2		Kategoria 3
			Kategoria 1 ogółem	Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych	Kategoria 2	Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Kapitał zakładowy
Opłacony	R0010
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0020
Posiadane akcje własne	R0030
Kapitał zakładowy ogółem	R0100
Kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności
Opłacony	R0110
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0120
Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0200
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności
Terminowe podporządkowanie	R0210
Bezterminowe podporządkowanie z opcją wykupu	R0220
Bezterminowe podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0230
Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0300
Akcje uprzywilejowane
Terminowe akcje uprzywilejowane	R0310
Bezterminowe akcje uprzywilejowane z opcją wykupu	R0320
Bezterminowe akcje uprzywilejowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0330
Ogółem akcje uprzywilejowane	R0400
Zobowiązania podporządkowane
Terminowe zobowiązania podporządkowane	R0410
Bezterminowe zobowiązania podporządkowane z wynikającą z umowy możliwością umorzenia/wykupu	R0420
Bezterminowe zobowiązania podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0430
Zobowiązania podporządkowane ogółem	R0500

		Kategoria 2		Kategoria 3
		Zatwierdzone kwoty początkowe	Kwoty bieżące	Zatwierdzone kwoty początkowe	Kwoty bieżące
Uzupełniające środki własne		C0070	C0080	C0090	C0100
Pozycje, dla których została zatwierdzona kwota	R0510
Pozycje, dla których została zatwierdzona metoda	R0520

		Ogółem	Wyjaśnienie
		C0110	C0120
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – przypisanie różnic w wycenie
Różnica w wycenie aktywów	R0600
Różnica w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0610
Różnica w wycenie innych zobowiązań	R0620
Suma zasobów (kapitałów) i zysków zatrzymanych wg sprawozdania finansowego	R0630
Inne, należy wyjaśnić potrzebę skorzystania z tego wiersza	R0640
Zasoby (kapitały) wg sprawozdania finansowego skorygowane o różnice wyceny wg Wypłacalność II.	R0650
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, którą można przypisać pozycjom podstawowych środków własnych (bez uwzględnienia rezerwy uzgodnieniowej)	R0660
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0700

		Ogółem	Kategoria 1		Kategoria 2		Kategoria 3
			Kategoria 1 ogółem	Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych	Kategoria 2	Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Kapitał zakładowy
Opłacony	R0010
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0020
Posiadane akcje własne	R0030
Kapitał zakładowy ogółem	R0100
Kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności
Opłacony	R0110
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0120
Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0200
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności
Terminowe podporządkowanie	R0210
Bezterminowe podporządkowanie z opcją wykupu	R0220
Bezterminowe podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0230
Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0300
Akcje uprzywilejowane
Terminowe akcje uprzywilejowane	R0310
Bezterminowe akcje uprzywilejowane z opcją wykupu	R0320
Bezterminowe akcje uprzywilejowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0330
Ogółem akcje uprzywilejowane	R0400
Zobowiązania podporządkowane
Terminowe zobowiązania podporządkowane	R0410
Bezterminowe zobowiązania podporządkowane z wynikającą z umowy możliwością umorzenia/wykupu	R0420
Bezterminowe zobowiązania podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu	R0430
Zobowiązania podporządkowane ogółem	R0500

		Kategoria 2		Kategoria 3
		Zatwierdzone kwoty początkowe	Kwoty bieżące	Zatwierdzone kwoty początkowe	Kwoty bieżące
Uzupełniające środki własne		C0070	C0080	C0090	C0100
Pozycje, dla których została zatwierdzona kwota	R0510
Pozycje, dla których została zatwierdzona metoda	R0520

		Ogółem	Wyjaśnienie
		C0110	C0120
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – przypisanie różnic w wycenie
Różnica w wycenie aktywów	R0600
Różnica w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	R0610
Różnica w wycenie innych zobowiązań	R0620
Suma zasobów (kapitałów) i zysków zatrzymanych wg sprawozdania finansowego	R0630
Inne, należy wyjaśnić potrzebę skorzystania z tego wiersza	R0640
Zasoby (kapitały) wg sprawozdania finansowego skorygowane o różnice wyceny wg Wypłacalność II.	R0650
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, którą można przypisać pozycjom podstawowych środków własnych (bez uwzględnienia rezerwy uzgodnieniowej)	R0660
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	R0700

S.23.03.01

Roczne zmiany środków własnych

		Saldo przeniesione	Zwiększenie	Zmniejszenie			Saldo przenoszone
		C0010	C0020	C0030			C0060
Kapitał zakładowy – zmiany w okresie sprawozdawczym
Opłacony	R0010
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0020
Posiadane akcje własne	R0030
Kapitał zakładowy ogółem	R0100
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0110
Kategoria 2	R0120
Ogółem	R0200
Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym
Opłacony	R0210
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0220
Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0300

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie	Działania nadzorcze	Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0310
Kategoria 2	R0320
Kategoria 3	R0330
Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0400

		Saldo przeniesione					Saldo przenoszone
		C0010					C0060
Fundusze nadwyżkowe	R0500

		Saldo przeniesione	Zwiększenie	Zmniejszenie			Saldo przenoszone
		C0010	C0020	C0030
Akcje uprzywilejowane – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0510
Kategoria 2	R0520
Kategoria 3	R0530
Ogółem akcje uprzywilejowane	R0600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi
Kategoria 1	R0610
Kategoria 2	R0620
Kategoria 3	R0630
Ogółem	R0700

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie	Działania nadzorcze	Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Zobowiązania podporządkowane – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0710
Kategoria 2	R0720
Kategoria 3	R0730
Zobowiązania podporządkowane ogółem	R0800

		Saldo przeniesione					Saldo przenoszone
		C0010					C0060
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0900

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie		Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090		C0060
Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej – zmiany w okresie sprawozdawczym
Traktowane jako nieograniczone pozycje kategorii 1	R1000
Traktowane jako ograniczone pozycje kategorii 1	R1010
Kategoria 2	R1020
Kategoria 3	R1030
Ogółem pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	R1100

		Saldo przeniesione	Udostępniona nowa kwota	Zmniejszenie do kwoty dostępnej	Należne w odniesieniu do podstawowych środków własnych		Saldo przenoszone
		C0010	C0110	C0120	C0130		C0060
Uzupełniające środki własne – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 2	R1110
Kategoria 3	R1120
Uzupełniające środki własne ogółem	R1200

S.23.03.04

Roczne zmiany środków własnych

		Saldo przeniesione	Zwiększenie	Zmniejszenie			Saldo przenoszone
		C0010	C0020	C0030			C0060
Kapitał zakładowy – zmiany w okresie sprawozdawczym
Opłacony	R0010
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0020
Posiadane akcje własne	R0030
Kapitał zakładowy ogółem	R0100
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0110
Kategoria 2	R0120
Ogółem	R0200
Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym
Opłacony	R0210
Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony	R0220
Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0300

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie	Działania nadzorcze	Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0310
Kategoria 2	R0320
Kategoria 3	R0330
Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	R0400

		Saldo przeniesione					Saldo przenoszone
		C0010					C0060
Fundusze nadwyżkowe	R0500

		Saldo przeniesione	Zwiększenie	Zmniejszenie			Saldo przenoszone
		C0010	C0020	C0030
Akcje uprzywilejowane – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0510
Kategoria 2	R0520
Kategoria 3	R0530
Ogółem akcje uprzywilejowane	R0600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi
Kategoria 1	R0610
Kategoria 2	R0620
Kategoria 3	R0630
Ogółem	R0700

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie	Działania nadzorcze	Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Zobowiązania podporządkowane – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 1	R0710
Kategoria 2	R0720
Kategoria 3	R0730
Zobowiązania podporządkowane ogółem	R0800

		Saldo przeniesione					Saldo przenoszone
		C0010					C0060
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0900

		Saldo przeniesione	Wyemitowane	Umorzone/wykupione	Zmiany w wycenie		Saldo przenoszone
		C0010	C0070	C0080	C0090		C0060
Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej – zmiany w okresie sprawozdawczym
Traktowane jako nieograniczone pozycje kategorii 1	R1000
Traktowane jako ograniczone pozycje kategorii 1	R1010
Kategoria 2	R1020
Kategoria 3	R1030
Ogółem pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	R1100

		Saldo przeniesione	Udostępniona nowa kwota	Zmniejszenie do kwoty dostępnej	Należne w odniesieniu do podstawowych środków własnych		Saldo przenoszone
		C0010	C0110	C0120	C0130		C0060
Uzupełniające środki własne – zmiany w okresie sprawozdawczym
Kategoria 2	R1110
Kategoria 3	R1120
Uzupełniające środki własne ogółem	R1200

Opis podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	Kwota	Kategoria	Kod waluty	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	Kontrahent (jeżeli określony)	Data emisji	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0070	C0080	C0090

Termin zapadalności	Pierwsza data wykupu	Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu	Okres powiadomienia	Odkupienie/wykup w ciągu roku
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0160

Opis akcji uprzywilejowanych	Kwota	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	Kontrahent (jeżeli określony)	Data emisji	Pierwsza data wykupu	Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Opis zobowiązań podporządkowanych	Kwota	Kategoria	Kod waluty	Pożyczkodawca (jeżeli określony)	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	Data emisji	(cd.)
C0270	C0280	C0290	C0300	C0320	C0330	C0350

Termin zapadalności	Pierwsza data wykupu	Kolejne daty wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu	Okres powiadomienia
C0360	C0370	C0380	C0390	C0400

Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	Kwota	Kod waluty	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Data udzielenia zezwolenia
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

Opis pozycji	Ogółem
C0570	C0580

Opis uzupełniających środków własnych	Kwota	Kontrahent	Data emisji	Data udzielenia zezwolenia
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630

Korekty z tytułu funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą

Liczba wyodrębnionych funduszy/liczba portfeli objętych korektą dopasowującą		Hipotetyczny SCR	Hipotetyczny SCR (wartości ujemne wykazane jako zero)	Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	Przyszłe transfery przypisane akcjonariuszom	Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych
C0660		C0670	C0680	C0690	C0700	C0710
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych	R0010
	R0020

Opis podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	Kwota	Kategoria	Kod waluty	Jednostka emitująca	Pożyczkodawca (jeżeli określony)	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	(cd.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070

Kontrahent (jeżeli określony)	Data emisji	Termin zapadalności	Pierwsza data wykupu	Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu	Okres powiadomienia	(cd.)
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia	Odkupienie/wykup w ciągu roku	% emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy	Wkłady do podporządkowanego MMA grupy
C0150	C0160	C0170	C0180

Opis akcji uprzywilejowanych	Kwota	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	Kontrahent (jeżeli określony)	Data emisji	Pierwsza data wykupu	Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Opis zobowiązań podporządkowanych	Kwota	Kategoria	Kod waluty	Jednostka emitująca	Pożyczkodawca (jeżeli określony)	Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?	(cd.)
C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

Kontrahent (jeżeli określony)	Data emisji	Termin zapadalności	Pierwsza data wykupu	Kolejne daty wykupu	Informacje dotyczące bodźców do wykupu	Okres powiadomienia	(cd.)
C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400

Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia	Odkupienie/wykup w ciągu roku	% emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy	Wkłady do zobowiązań podporządkowanych grupy
C0410	C0420	C0430	C0440

Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej	Kwota	Kod waluty	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Data udzielenia zezwolenia	(cd.)
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510

Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia	Nazwa danej jednostki	Odkupienie/wykup w ciągu roku	% emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy	Wkłady do pozostałych podstawowych środków własnych grupy
C0520	C0530	C0540	C0550	C0560

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

Opis pozycji	Ogółem
C0570	C0580

Opis uzupełniających środków własnych	Kwota	Kontrahent	Data emisji	Data udzielenia zezwolenia	Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia	Nazwa danej jednostki	(cd.)
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	C0640	C0650

Korekty z tytułu funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą

Liczba wyodrębnionych funduszy/liczba portfeli objętych korektą dopasowującą		Hipotetyczny SCR	Hipotetyczny SCR (wartości ujemne wykazane jako zero)	Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	Przyszłe transfery przypisane akcjonariuszom	Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych
C0660		C0670	C0680	C0690	C0700	C0710
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych	R0010
	R0020

Obliczenie niedostępnych środków własnych na poziomie grupy (obliczenia dokonuje się indywidualnie dla każdego podmiotu)

Niedostępne środki własne na poziomie grupy – przekraczające wkład indywidualnego SCR do SCR grupy

Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy	Kraj	Wkład pojedynczego SRC do SRC grupy	Niedostępne udziały mniejszościowe	Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru	Niedostępne fundusze nadwyżkowe	Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do którego opłacenia wezwano	(cd.)
C0720	C0730	C0740	C0750	C0760	C0770	C0780

Niedostępne uzupełniające środki własne	Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	Niedostępne akcje uprzywilejowane	Niedostępne zobowiązania podporządkowane	Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy	Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy	Niedostępna nadwyżka środków własnych ogółem
C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840	C0850

Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy	Kraj	Wkład pojedynczego SRC do SRC grupy	Niedostępne udziały mniejszościowe	Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru	Niedostępne fundusze nadwyżkowe	Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do którego opłacenia wezwano	Niedostępne uzupełniające środki własne
			C0860	C0870	C0880	C0890	C0900
Ogółem

Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy	Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności	Niedostępne akcje uprzywilejowane	Niedostępne zobowiązania podporządkowane	Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy	Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy	Niedostępna nadwyżka środków własnych ogółem
	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950	C0960
Ogółem

Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi (w całości lub części) odliczane zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.

Tabela 1 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które indywidualnie są większe niż 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi), nieuwzględniające skonsolidowanych strategicznych udziałów kapitałowych do celów odliczeń na podstawie art. 68 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Kapitał podstawowy Kategorii 1	Kapitał dodatkowy Kategorii 1	Kategoria 2
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070

Tabela 2 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które zagregowane przekraczają 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi), nieuwzględniające skonsolidowanych strategicznych udziałów kapitałowych do celów odliczeń na podstawie art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Kapitał podstawowy Kategorii 1	Kapitał dodatkowy Kategorii 1	Kategoria 2
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

	Ogółem	Kapitał podstawowy Kategorii 1	Kapitał dodatkowy Kategorii 1	Kategoria 2
	C0150	C0160	C0170	C0180
Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi (w przypadku których istnieje odliczenie od środków własnych)

Odliczenia od środków własnych

		Ogółem	Kategoria 1 – nieograniczona	Kategoria 1 – ograniczona	Kategoria 2
		C0190	C0200	C0210	C0220
R0010	Odliczenie na podstawie art. 68 ust. 1
R0020	Odliczenie na podstawie art. 68 ust. 2
R0030	Ogółem

Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi nie odliczane (w całości) zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.

Tabela 3 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi uznawanymi za strategiczne w rozumieniu art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 i które są uwzględniane przy obliczaniu wypłacalności grupy na podstawie metody 1 (brak odliczenia od środków własnych zgodnie z art. 68 ust. 3)

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290

Tabela 4 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi uznawanymi za strategiczne (w rozumieniu art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35), które nie są uwzględniane przy obliczaniu wypłacalności grupy na podstawie metody 1 i które nie są odliczane zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 68 ust. 2 (pozycja ta obejmuje pozostałą część po częściowym odliczeniu zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35)

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360

Tabela 5 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które nie są uznawane za strategiczne i które nie są odliczane zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

(Pozycja ta obejmuje pozostałą część po częściowym odliczeniu zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35)

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych niebędących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi

Tabela 6 – Inne strategiczne udziały kapitałowe, które nie są udziałami w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
C0440	C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500

Tabela 7 – Inne niestrategiczne udziały kapitałowe, które nie są udziałami w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych

Nazwa jednostki powiązanej	Kod identyfikacyjny składnika aktywów	Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów	Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
C0510	C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570

Łącznie w celu obliczenia SCR

		Ogółem	Akcje typu 1	Akcje typu 2	Zobowiązania podporządkowane
		C0580	C0590	C0600	C0610
R0040	Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi
R0050	w tym strategiczne (metoda 1 lub mniej niż 10 % i nie metoda 1)
R0060	w tym niestrategiczne (mniej niż 10 %)
R0070	Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych niebędących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi
R0080	w tym strategiczne
R0090	w tym niestrategiczne

Suma wszystkich udziałów kapitałowych

		Ogółem
		C0620
	Suma wszystkich udziałów kapitałowych.

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

Artykuł 112

Z0010

A001

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto	Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP
		C0030	C0040	C0050
Ryzyko rynkowe	R0010
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0020
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0030
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0040
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0050
Dywersyfikacja	R0060
Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych	R0070
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności	R0100

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR	R0120
Ryzyko operacyjne	R0130
Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0140
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0150
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania	R0400
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP	R0450
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
LAC DT	R0640
LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	R0660
LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Maksymalny LAC DT	R0690

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto	Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP
		C0030	C0040	C0050
Ryzyko rynkowe	R0010
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0020
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0030
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0040
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0050
Dywersyfikacja	R0060
Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych	R0070
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności	R0100

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR	R0120
Ryzyko operacyjne	R0130
Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0140
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0150
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania	R0400
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP	R0450
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460
Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy	R0470
Informacje na temat innych podmiotów
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)	R0500
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS	R0510
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych	R0520
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową	R0530
Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów	R0540
Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów	R0550
Ogólne SCR
SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji	R0560
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0570

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

Artykuł 112	Z0010
Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
		C0030	C0040
Ryzyko rynkowe	R0010
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0020
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0030
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0040
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie	R0050
Dywersyfikacja	R0060
Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych	R0070
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności	R0100

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Ryzyko operacyjne	R0130
Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0140
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0150
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0200
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
LAC DT	R0640
LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	R0660
LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Maksymalny LAC DT	R0690

S.25.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.	Wartość na podstawie modelu
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR	R0120
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania	R0400
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP	R0450
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT	R0640
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	R0660
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT	R0690

S.25.02.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.	Wartość na podstawie modelu
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR	R0120
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania	R0400
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP	R0450
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460
Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy	R0470
Informacje na temat innych podmiotów
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)	R0500
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS	R0510
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych	R0520
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową	R0530
Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów	R0540
Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów	R0550
Ogólne SCR
SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji	R0560
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0570

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.	Wartość na podstawie modelu
C0010	C0020	C0030	C0060	C0070



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT	R0640
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	R0660
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT	R0690

S.25.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.
C0010	C0020	C0030	C0060



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środek przejściowy)	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT	R0640
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	0660
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT	R0690

S.25.03.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.
C0010	C0020	C0030	C0060



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE	R0160
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części	R0410
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych	R0420
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą	R0430
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304	R0440
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460
Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy	R0470
Informacje na temat innych podmiotów
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)	R0500
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS	R0510
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych	R0520
Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową	R0530
Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów	R0540
Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów	R0550

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

Niepowtarzalny numer składnika	Opis składników	Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności	Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.
C0010	C0020	C0030	C0060



Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności		C0100
Niezdywersyfikowane składniki ogółem	R0110
Dywersyfikacja	R0060
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego	R0200
Ustanowione wymogi kapitałowe	R0210
Kapitałowy wymóg wypłacalności	R0220
Inne informacje na temat SCR
Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat	R0300
Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat	R0310
Przyszłe świadczenia uznaniowe netto	R0460

Podejście do stawki podatkowej

		Tak/Nie
		C0109
Podejście oparte na średniej stawce podatkowej	R0590

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

		Przed szokiem	Po szoku	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
DTA	R0600
przeniesienie DTA na kolejny okres	R0610
DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych	R0620
DTL	R0630
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT	R0640
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego	R0650
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu	R0660
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok	R0670
Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata	R0680
Maksymalny LAC DT	R0690

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
▼M4 —————
▼M4
Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki	R0012
Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia	R0014
▼M1
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej	R0020
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami	R0030
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów	R0040

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko stopy procentowej	R0100
szok wynikający ze spadku stóp procentowych	R0110
szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych	R0120
Ryzyko cen akcji	R0200
akcje typu 1	R0210
▼M4
Akcje typu 1 inne niż długoterminowe	R0221
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)	R0230
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)	R0231
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)	R0240
akcje typu 2	R0250
▼M4
Akcje typu 2 inne niż długoterminowe	R0261
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)	R0270
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)	R0271
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)	R0280
▼M3 —————
▼M3
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych	R0291
▼M4
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0293
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0294
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0295
▼M3
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw	R0292
▼M4
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0296
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0297
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0298
▼M1
Ryzyko cen nieruchomości	R0300

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko spreadu kredytowego	R0400
obligacje i pożyczki	R0410
▼M3 —————
▼M3
pożyczki i obligacje (inne niż kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne i przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0412
▼M3
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje w przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0414
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne inne niż przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0413
▼M1
kredytowe instrumenty pochodne	R0420
szok wynikający ze spadku spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0430
szok wynikający ze wzrostu spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0440
Pozycje sekurytyzacyjne	R0450
▼M4 —————
▼M4
Uprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0461
Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0462
▼M4 —————
▼M1
resekurytyzacja	R0480
▼M4
Inna sekurytyzacja	R0481
Przejściowa sekurytyzacja typu 1	R0482
Gwarantowana sekurytyzacja STS	R0483
▼M1
Ryzyko koncentracji aktywów	R0500
▼M2
Ryzyko walutowe	R0600
▼M1
wzrost wartości waluty obcej	R0610
spadek wartości waluty obcej	R0620
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego	R0700
Całkowite ryzyko rynkowe	R0800

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
▼M4 —————
▼M4
Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki	R0012
Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia	R0014
▼M1
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej	R0020
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami	R0030
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów	R0040

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko stopy procentowej	R0100
szok wynikający ze spadku stóp procentowych	R0110
szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych	R0120
Ryzyko cen akcji	R0200
akcje typu 1	R0210
▼M4
Akcje typu 1 inne niż długoterminowe	R0221
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)	R0230
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)	R0231
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)	R0240
akcje typu 2	R0250
▼M4
Akcje typu 2 inne niż długoterminowe	R0261
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)	R0270
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)	R0271
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)	R0280
▼M3 —————
▼M3
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych	R0291
▼M4
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0293
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0294
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0295
▼M3
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw	R0292
▼M4
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0296
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0297
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0298
▼M1
Ryzyko cen nieruchomości	R0300

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko spreadu kredytowego	R0400
obligacje i pożyczki	R0410
▼M3 —————
▼M3
pożyczki i obligacje (inne niż kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne i przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0412
▼M3
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje w przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0414
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne inne niż przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0413
▼M1
kredytowe instrumenty pochodne	R0420
szok wynikający ze spadku spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0430
szok wynikający ze wzrostu spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0440
Pozycje sekurytyzacyjne	R0450
▼M4 —————
▼M4
Uprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0461
Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0462
▼M1
resekurytyzacja	R0480
▼M4
Inna sekurytyzacja	R0481
Przejściowa sekurytyzacja typu 1	R0482
Gwarantowana sekurytyzacja STS	R0483
▼M1
Ryzyko koncentracji aktywów	R0500
▼M2
Ryzyko walutowe	R0600
▼M1
wzrost wartości waluty obcej	R0610
spadek wartości waluty obcej	R0620
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego	R0700
Całkowite ryzyko rynkowe	R0800

Waluta wykorzystywana jako odniesienie do obliczania ryzyka walutowego

		C0090
Waluta stosowana jako odniesienie do obliczania ryzyka walutowego	R0810

Artykuł 112	Z0010
Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

Zastosowano uproszczenia		C0010
▼M4 —————
▼M4
Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki	R0012
Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia	R0014
▼M1
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej	R0020
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami	R0030
Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów	R0040

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko stopy procentowej	R0100
szok wynikający ze spadku stóp procentowych	R0110
szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych	R0120
Ryzyko cen akcji	R0200
akcje typu 1	R0210
▼M4
Akcje typu 1 inne niż długoterminowe	R0221
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)	R0230
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)	R0231
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)	R0240
akcje typu 2	R0250
▼M4
Akcje typu 2 inne niż długoterminowe	R0261
▼M1
strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)	R0270
▼M4
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)	R0271
▼M1
akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)	R0280
▼M3 —————
▼M3
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych	R0291
▼M4
kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0293
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0294
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)	R0295
▼M3
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw	R0292
▼M4
kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe	R0296
udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0297
Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)	R0298
▼M1
Ryzyko cen nieruchomości	R0300

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko spreadu kredytowego	R0400
obligacje i pożyczki	R0410
▼M3 —————
▼M3
pożyczki i obligacje (inne niż kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne i przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0412
▼M3
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje w przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0414
pożyczki i obligacje (kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne inne niż przedsiębiorstwa infrastrukturalne)	R0413
▼M1
kredytowe instrumenty pochodne	R0420
szok wynikający ze spadku spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0430
szok wynikający ze wzrostu spreadu instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych	R0440
Pozycje sekurytyzacyjne	R0450
sekurytyzacja (typ 1)	R0460
▼M4
Uprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0461
Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS	R0462
▼M1
sekurytyzacja (typ 2)	R0470
resekurytyzacja	R0480
▼M4
Inna sekurytyzacja	R0481
Przejściowa sekurytyzacja typu 1	R0482
Gwarantowana sekurytyzacja STS	R0483
▼M1
Ryzyko koncentracji aktywów	R0500
▼M2
Ryzyko walutowe	R0600
▼M1
wzrost wartości waluty obcej	R0610
spadek wartości waluty obcej	R0620
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego	R0700
Całkowite ryzyko rynkowe	R0800

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia	R0010

		Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Strata z tytułu niewykonania zobowiązania	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ekspozycje typu 1	R0100
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1	R0110
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2	R0120
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3	R0130
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4	R0140
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5	R0150
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6	R0160
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7	R0170
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8	R0180
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9	R0190
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10	R0200
Ekspozycje typu 2	R0300
Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0310
Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0320
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0330
Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0400

Dodatkowe informacje dotyczące hipotek		C0090
Straty z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie typu 2	R0500
Straty ogółem z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie	R0510

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia	R0010

		Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Strata z tytułu niewykonania zobowiązania	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ekspozycje typu 1	R0100
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1	R0110
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2	R0120
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3	R0130
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4	R0140
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5	R0150
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6	R0160
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7	R0170
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8	R0180
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9	R0190
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10	R0200
Ekspozycje typu 2	R0300
Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0310
Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0320
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0330
Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0400

Dodatkowe informacje dotyczące hipotek		C0090
Straty z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie typu 2	R0500
Straty ogółem z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie	R0510

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

Artykuł 112	Z0010
Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia	R0010

		Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta	Strata z tytułu niewykonania zobowiązania	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ekspozycje typu 1	R0100
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1	R0110
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2	R0120
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3	R0130
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4	R0140
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5	R0150
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6	R0160
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7	R0170
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8	R0180
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9	R0190
Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10	R0200
Ekspozycje typu 2	R0300
Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0310
Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy	R0320
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0330
Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta	R0400

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia – ryzyko śmiertelności	R0010
Uproszczenia – ryzyko długowieczności	R0020
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0030
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0040
Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0050
Uproszczenia – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0060

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko śmiertelności	R0100
Ryzyko długowieczności	R0200
Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0300
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0400
ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji	R0410
Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji	R0420
ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów	R0430
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0500
Ryzyko rewizji rent	R0600
Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0700
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie	R0800
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0900

		Parametr specyficzny dla zakładu
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent		C0090
Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent	R1000

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia – ryzyko śmiertelności	R0010
Uproszczenia – ryzyko długowieczności	R0020
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0030
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0040
Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0050
Uproszczenia – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0060

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko śmiertelności	R0100
Ryzyko długowieczności	R0200
Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0300
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0400
ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji	R0410
Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji	R0420
ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów	R0430
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0500
Ryzyko rewizji rent	R0600
Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0700
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie	R0800
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0900

		Parametr specyficzny dla zakładu
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent		C0090
Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent	R1000

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Artykuł 112	Z0010
Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część	Z0020
Numer funduszu/portfela	Z0030

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia – ryzyko śmiertelności	R0010
Uproszczenia – ryzyko długowieczności	R0020
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0030
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0040
Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0050
Uproszczenia – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0060

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko śmiertelności	R0100
Ryzyko długowieczności	R0200
Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności	R0300
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów	R0400
ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji	R0410
Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji	R0420
ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów	R0430
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie	R0500
Ryzyko rewizji rent	R0600
Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie	R0700
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie	R0800
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie	R0900

		Parametr specyficzny dla zakładu
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent		C0090
Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent	R1000

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia – ryzyko śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0010
Uproszczenia – ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0020
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych – Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	R0030
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych – Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	R0040
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0050
▼M4
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie	R0051
▼B
Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0060

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń o życie		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0100
Ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0200
Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0300
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	R0310
wzrost wydatków medycznych	R0320
spadek wydatków medycznych	R0330
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	R0340
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0400
ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji	R0410
Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji	R0420
ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów	R0430
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0500
Ryzyko rewizji rent w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0600
Dywersyfikacja w ramach ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0700
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń o życie	R0800

		Parametr specyficzny dla zakładu
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent		C0090
Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent	R0900

		Odchylenie standardowe dla ryzyka składki			Odchylenie standardowe dla ryzyka rezerw	Miara wielkości ryzyka składki i rezerw
		Parametr specyficzny dla zakładu Odchylenie standardowe	Parametr specyficzny dla zakładu Odchylenie standardowe brutto/netto	Parametr specyficzny dla zakładu Współczynnik korekty dla reasekuracji nieproporcjonalnej	Parametr specyficzny dla zakładu	Vprem	Vres	Dywersyfikacja geograficzna	V
Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna	R1000
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna	R1010
Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna	R1020
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	R1030
Całkowita miara wielkości	R1040
Łączne odchylenie standardowe	R1050

		Kapitałowy wymóg wypłacalności
		C0180
Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1100

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania	Kapitałowy wymóg wypłacalności
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie		C0190	C0200	C0210	C0220	C0230
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1200

		Kapitałowy wymóg wypłacalności
		C0240
Dywersyfikacja w ramach ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1300
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1400

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach zdrowotnych		C0250	C0260
Ryzyko wypadków masowych	R1500
Ryzyko koncentracji wypadków	R1510
Ryzyko pandemii	R1520
Dywersyfikacja w ramach ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1530
Całkowite ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1540

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych		C0270	C0280
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1600
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1700

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

Artykuł 112	Z0010

Zastosowano uproszczenia		C0010
Uproszczenia – ryzyko śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0010
Uproszczenia – ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0020
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych – Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	R0030
Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych – Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	R0040
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0050
▼M4
Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie	R0051
▼B
Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0060

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń o życie		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ryzyko śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0100
Ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0200
Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0300
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych	R0310
wzrost wydatków medycznych	R0320
spadek wydatków medycznych	R0330
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów	R0340
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie	R0400
ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji	R0410
Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji	R0420
ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów	R0430
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0500
Ryzyko rewizji rent w ubezpieczeniach zdrowotnych	R0600
Dywersyfikacja w ramach ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R0700
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń o życie	R0800

		Parametr specyficzny dla zakładu
Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent		C0090
Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent	R0900

		Odchylenie standardowe dla ryzyka składki			Odchylenie standardowe dla ryzyka rezerw	Miara wielkości ryzyka składki i rezerw
		Parametr specyficzny dla zakładu Odchylenie standardowe	Parametr specyficzny dla zakładu Odchylenie standardowe brutto/netto	Parametr specyficzny dla zakładu Współczynnik korekty dla reasekuracji nieproporcjonalnej	Parametr specyficzny dla zakładu	Vprem	Vres	Dywersyfikacja geograficzna	V
Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna	R1000
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna	R1010
Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna	R1020
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych	R1030
Całkowita miara wielkości	R1040
Łączne odchylenie standardowe	R1050

		Kapitałowy wymóg wypłacalności
		C0180
Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1100

		Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem		Wartości bezwzględne po szoku
		Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania	Kapitałowy wymóg wypłacalności
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie		C0190	C0200	C0210	C0220	C0230
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1200

		Kapitałowy wymóg wypłacalności
		C0240
Dywersyfikacja w ramach ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1300
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie	R1400

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach zdrowotnych		C0250	C0260
Ryzyko wypadków masowych	R1500
Ryzyko koncentracji wypadków	R1510
Ryzyko pandemii	R1520
Dywersyfikacja w ramach ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1530
Całkowite ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1540

		Kapitałowy wymóg wypłacalności netto	Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych		C0270	C0280
Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1600
Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych	R1700

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

		Dziennik Urzędowy
		nr	strona	data
►M1	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r.	L 286	35	21.10.2016
►M2	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2189 z dnia 24 listopada 2017 r.	L 310	3	25.11.2017
►M3	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1844 z dnia 23 listopada 2018 r.	L 299	5	26.11.2018
►M4	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2103 z dnia 27 listopada 2019 r.	L 318	13	10.12.2019
M5	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/657 z dnia 15 maja 2020 r.	L 155	1	18.5.2020