This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0708
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/708 of 17 April 2018 laying down implementing technical standards with regard to the template to be used by managers of money market funds when reporting to competent authorities as stipulated by Article 37 of Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
2018 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/708, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su šablonu, naudotinu pinigų rinkos fondų valdytojų teikiant ataskaitas kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje (Tekstas svarbus EEE. )
2018 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/708, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su šablonu, naudotinu pinigų rinkos fondų valdytojų teikiant ataskaitas kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje (Tekstas svarbus EEE. )
C/2018/2177
OL L 119, 2018 5 15, p. 5–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
- Date of document:
- 17/04/2018; Priėmimo data
- Date of effect:
- 04/06/2018; įsigaliojimas paskelbimo data +20 žr. str. 2
- Date of effect:
- 21/07/2018; Taikymas žr. str. 2
- Date of end of validity:
- No end date
- Author:
- Europos Komisija, Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas
- Responsible body:
- FISMA
- Form:
- Įgyvendinimo reglamentas
- Additional information:
- taikymas EEE
- Treaty:
- Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
- Legal basis:
-
- 32017R1131 - A37P4
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
15.5.2018 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 119/5 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/708
2018 m. balandžio 17 d.
kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su šablonu, naudotinu pinigų rinkos fondų valdytojų teikiant ataskaitas kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų (1), ypač į jo 37 straipsnio 4 dalį,
kadangi:
|
(1) |
siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai nustatyti, stebėti ir reaguoti į riziką pinigų rinkos fondų (PRF) rinkoje, be ataskaitų teikimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2009/65/EB (2) ir 2011/61/ES (3), reikalingi papildomi ataskaitų teikimo reikalavimai; |
|
(2) |
Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsniu reikalaujama, kad PRF savo kompetentingoms institucijoms pateiktų išsamų informacijos sąrašą. Siekiant užtikrinti, kad šios institucijos visoje Europos Sąjungoje nuosekliai rinktų tokius duomenis ir kad minėtoms institucijoms būtų pranešama apie pagrindinius pokyčius PRF rinkoje ir jos galėtų sudaryti palankesnes sąlygas kolektyviai analizuoti galimą PRF rinkos poveikį Sąjungoje, visoje ES informacija kompetentingoms institucijoms turi būti pateikiama vienodai. Be to, naudojant standartinį ataskaitų teikimo šabloną, lengviau vykdyti su PRF ataskaitų teikimo reikalavimais susijusias procedūras bei procesus ir sumažinamos susijusios išlaidos; |
|
(3) |
siekiant užtikrinti Sąjungoje veiksmingą priežiūrą, tokius duomenis reikia perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (angl. ESMA), kad būtų įsteigta centrinė PRF skirta duomenų bazė; |
|
(4) |
šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
|
(5) |
ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę; |
|
(6) |
šio įgyvendinimo reglamento taikymo data turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2017/1131 taikymo pradžios data, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų rinkti informaciją, perduotiną į Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnio 5 dalyje nurodytą ESMA duomenų bazę, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Pinigų rinkos fondų (PRF) valdytojai, teikdami ataskaitas tam tikro PRF kompetentingai institucijai, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje, naudoja šio reglamento priede pateiktą šabloną.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 21 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 17 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 169, 2017 6 30, p. 8.
(2) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(3) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(4) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
PRIEDAS
Pinigų rinkos fondų (PRF) valdytojų ataskaitų šablonas
Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, visi duomenys užpildomi subfondų lygmeniu.
|
Punktas |
Duomenų rūšis |
Pateikiami duomenys |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(A.1.1) |
Ataskaitinis laikotarpis |
|
|||||||||||||
|
(A.1.2) |
PRF nacionalinis kodas, nustatytas PRF kompetentingos institucijos |
|
|||||||||||||
|
(A.1.3) |
PRF LEI |
ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.1.4) |
PRF ECB kodas (PFĮ ID kodas) |
|
|||||||||||||
|
(A.1.5) |
PRF pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.1.6) |
Nurodyti, ar PRF yra KIPVPS ar AIF |
KIPVPS AIF |
|||||||||||||
|
(A.1.7) |
Nurodyti, ar PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik pagal darbuotojų santaupų sistemas, kurias reglamentuoja nacionalinė teisė ir pagal kurias investuoja fiziniai asmenys (pagal Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnio 5 dalį (1)) |
(Taip/Ne) |
|||||||||||||
|
(A.1.8) |
PRF buveinė |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.1.9) |
Valstybė narė, kurioje PRF išduotas veiklos leidimas |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.1.10) |
Valstybės narės, kuriose platinami PRF investiciniai vienetai ar akcijos |
Šalių sąrašas (ISO 3166 – šalies kodas) |
|||||||||||||
|
(A.1.11) |
PRF sukūrimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.1.12) |
PRF bazinė valiuta |
ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai |
|||||||||||||
|
(A.1.13) |
PRF valdytojo nacionalinis kodas, nustatytas PRF kompetentingos institucijos |
|
|||||||||||||
|
(A.1.14) |
PRF valdytojo nacionalinis kodas, nustatytas PRF valdytojo kompetentingos institucijos |
|
|||||||||||||
|
(A.1.15) |
PRF valdytojo LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.1.16) |
PRF valdytojo ECB kodas (PFĮ ID kodas) |
|
|||||||||||||
|
(A.1.17) |
PRF valdytojo pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.1.18) |
Šalis, kurioje PRF valdytojui išduotas veiklos leidimas |
|
|||||||||||||
|
(A.1.19) |
PRF depozitoriumo LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.1.20) |
PRF depozitoriumo nacionalinis kodas |
|
|||||||||||||
|
(A.1.21) |
PRF depozitoriumo juridinis pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.2.1) |
PRF rūšis [pasirinkti vieną] |
Trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF Trumpalaikės valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF Trumpalaikių investicijų mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF Standartinis kintamos grynosios turto vertės PRF |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.3.1) |
Jeigu PRF atitinka Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnio 5 dalies sąlygas, nurodyti, ar PRF yra finansuojamasis ar finansuojantysis fondas [pasirinkti vieną] |
Finansuojamasis Finansuojantysis |
|||||||||||||
|
Jeigu PRF yra finansuojantysis fondas: |
|||||||||||||||
|
(A.3.2) |
PRF finansuojamojo fondo LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.3.3) |
PRF finansuojamojo fondo nacionalinis kodas |
|
|||||||||||||
|
(A.3.4) |
PRF finansuojamojo fondo juridinis pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.3.5) |
Nurodyti, ar PRF yra akcijų klasių |
(Taip/Ne) |
|||||||||||||
|
(A.3.6) |
Jeigu PRF yra akcijų klasių, nurodyti įvairių akcijų klasių atskirą ISIN kodą |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.3.7) |
Jeigu PRF yra akcijų klasių, nurodyti įvairių akcijų klasių valiutą |
ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Jeigu PRF sujungtas su kitu fondu, prašom nurodyti: |
|||||||||||||||
|
(A.3.8) |
Susijungimo datą |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
Jeigu PRF likviduojamas, prašom nurodyti: |
|||||||||||||||
|
(A.3.9) |
Likvidavimo datą |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.1) |
PRF grynoji turto vertė (subfondų lygmuo) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.4.2) |
PRF grynoji turto vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.3) |
PRF vidutinis svertinis terminas, apskaičiuotas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 2 straipsnio 19 dalyje |
(dienos) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.4) |
PRF vidutinė svertinė trukmė, apskaičiuota, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 2 straipsnio 20 dalyje, 24 straipsnio 1 dalies b punkte ir 25 straipsnio 1 dalies b punkte |
(dienos) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
(A.4.5) |
turto, atitinkančio dienos likvidumo atsargos reikalavimus (dienos termino turtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1131 24 ir 25 straipsniuose), procentinė dalis |
% |
|||||||||||||
|
(A.4.6) |
turto, atitinkančio savaitės likvidumo atsargos reikalavimus (savaitės termino turtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1131 24 ir 25 straipsniuose), procentinė dalis |
% |
|||||||||||||
|
(A.4.7) |
Portfelio likvidumo profilis |
Portfelio procentinė dalis, kurią galima likviduoti, pagal kiekvieną laikotarpį |
|||||||||||||
|
Laikotarpis |
1 diena arba trumpesnis laikas 2–7 dienos 8–30 dienų daugiau kaip 30 dienų |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(A.4.8) |
Bendra grąža |
% |
|||||||||||||
|
Intervalas |
Laikotarpis nuo metų pradžios 1 mėnuo 3 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai |
||||||||||||||
|
|
(A.4.9) |
Reprezentatyviausios akcijų klasės kalendorinių metų veiklos rezultatai (grynoji grąža) |
% |
||||||||||||
|
Intervalas |
N – 1 metai N – 2 metai N – 3 metai |
||||||||||||||
|
|
(A.4.10) |
Mėnesinis portfelio kintamumas ir mėnesinis portfelio rinkos GTV svyravimas (kai taikoma) |
% |
||||||||||||
|
Intervalas |
1 metai 2 metai 3 metai |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.5.1) |
PRF likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.2) |
PRF kredito testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.3) |
PRF valiutos kurso testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.4) |
PRF palūkanų normos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.5) |
PRF išpirkimo lygio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.6) |
PRF indeksų, su kuriais susietos portfelio vertybinių popierių palūkanų normos, skirtumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.7) |
PRF makrolygio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.8) |
PRF daugiamačio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai |
|
|||||||||||||
|
(A.5.9) |
Pastovios grynosios turto vertės ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF atveju nurodyti A.5.1–A.5.8 laukeliuose paminėtus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, susijusius su investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV skirtumu |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.5.10) |
Nurodyti siūlomą veiksmų planą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 4 dalyje |
Laisvo pobūdžio tekstas |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Tolesni A.6 laukeliai užpildomi naudojant ataskaitų šabloną pagal eilutes |
|||||||||||||||
|
(A.6.1) |
Pinigų rinkos priemonių, reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių rūšis [pasirinkti vieną arba kelias] |
||||||||||||||
|
|
Nurodyti pinigų rinkos priemonių, reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių rūšį |
Pinigų rinkos priemonės pagal Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnį Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (2) 13 straipsnyje nurodytos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti turtu užtikrinti komerciniai vekseliai Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrintas komercinis vekselis |
|||||||||||||
|
|
Jeigu turto rūšis yra pinigų rinkos priemonė, užpildyti A.6.2–A.6.20 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.2) |
Pinigų rinkos priemonės turto aprašas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.3) |
Pinigų rinkos priemonės ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.4) |
Pinigų rinkos priemonės CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||||||||||||
|
(A.6.5) |
Emitento LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.6) |
Emitento pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.7) |
Emitento kategorija Pasirenkama atitinkama emitento kategorija [pasirinkti vieną] |
Valstybė (ES) Valstybė (ne ES) ES centrinis bankas Ne ES centrinis bankas Regioninis Vietos Nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga ES viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus nacionalinę viešojo sektoriaus įstaigą) Ne ES viešojo sektoriaus įstaiga Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (ES) Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus ES) Kredito įstaiga Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės |
|||||||||||||
|
(A.6.8) |
Pinigų rinkos priemonės emitento šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.9) |
Pinigų rinkos priemonės išpirkimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.10) |
Pinigų rinkos priemonės valiuta |
(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai) |
|||||||||||||
|
(A.6.11) |
Pinigų rinkos priemonės kiekis |
|
|||||||||||||
|
(A.6.12) |
Pinigų rinkos priemonės švari kaina |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.13) |
Pinigų rinkos priemonės švari kaina |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.14) |
Sukauptos palūkanos |
|
|||||||||||||
|
(A.6.15) |
Sukauptos palūkanos |
(bazine valiuta, jeigu A.6.14 yra EUR) |
|||||||||||||
|
(A.6.16) |
Pinigų rinkos priemonės bendra rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.17) |
Pinigų rinkos priemonės bendra rinkos vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.18) |
Pinigų rinkos priemonės kainos nustatymo metodas |
vertinimas rinkos kainomis vertinimas pagal modelį amortizuotos savikainos metodas |
|||||||||||||
|
(A.6.19) |
Nurodyti, ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami |
(teigiami/neigiami) |
|||||||||||||
|
(A.6.20) |
Nurodyti kito palūkanų normos perskaičiavimo dieną (kaip paminėta Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnio 2 dalyje) |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
|
Jeigu turto rūšis yra reikalavimus atitinkanti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrintas komercinis vekselis, užpildyti A.6.21–A.6.37 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.21) |
Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto aprašas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.22) |
Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.23) |
Reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrinto komercinio vekselio rėmėjo šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.24) |
Rėmėjo LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.25) |
Rėmėjo pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.26) |
Bazinės priemonės rūšis |
Iš prekybos gautinos sumos Vartojimo paskolos Išperkamoji nuoma Iš kredito kortelių gautinos sumos Paskolos įmonėms arba MVĮ Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka Kitas turtas |
|||||||||||||
|
(A.6.27) |
Išpirkimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.28) |
Valiuta |
(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai) |
|||||||||||||
|
(A.6.29) |
Kiekis |
|
|||||||||||||
|
(A.6.30) |
Švari kaina |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.31) |
Švari kaina |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.32) |
Sukauptos palūkanos |
|
|||||||||||||
|
(A.6.33) |
Sukauptos palūkanos |
(bazine valiuta, jeigu A.6.30 yra EUR) |
|||||||||||||
|
(A.6.34) |
Bendra rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.35) |
Bendra rinkos vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.36) |
Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto kainos nustatymo metodas |
vertinimas rinkos kainomis vertinimas pagal modelį amortizuota savikaina |
|||||||||||||
|
(A.6.37) |
Ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami |
(teigiami/neigiami) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.6.38) |
Kito turto rūšis [pasirinkti vieną] Kito turto rūšys pasirenkamos iš kito turto, išvardyto Reglamento (ES) 2017/1131 9 straipsnyje |
Reglamento (ES) 2017/1131 12 straipsnyje nurodyti indėliai kredito įstaigose Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnyje nurodyti atvirkštinio atpirkimo sandoriai Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnyje nurodyti atpirkimo sandoriai Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnyje nurodyti kitų PRF investiciniai vienetai ir akcijos Reglamento (ES) 2017/1131 13 straipsnyje nurodytos išvestinės finansinės priemonės, iš kurių:
Papildomas likvidus turtas (pagal Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 2 dalį |
|||||||||||||
|
|
Jeigu kito turto rūšis yra išvestinė finansinė priemonė, užpildyti A.6.39–A.6.60 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.39) |
Išvestinės finansinės priemonės sutarties rūšis |
|
|||||||||||||
|
(A.6.40) |
Išvestinės finansinės priemonės ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.41) |
Išvestinės finansinės priemonės UPI (jeigu nėra ISIN) |
|
|||||||||||||
|
(A.6.42) |
Išvestinės finansinės priemonės FISN (finansinės priemonės trumpasis pavadinimas) |
ISO 18774 |
|||||||||||||
|
(A.6.43) |
Išvestinės finansinės priemonės CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||||||||||||
|
(A.6.44) |
Išvestinės finansinės priemonės rūšis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 13 straipsnio a punkte [pasirinkti vieną] |
palūkanų norma valiutos palūkanų normų indeksai valiutų indeksai |
|||||||||||||
|
(A.6.45) |
Bazinės priemonės pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.46) |
Bazinės priemonės identifikatoriaus rūšis (3) |
I = ISIN X = indeksas |
|||||||||||||
|
(A.6.47) |
Bazinės priemonės identifikatorius |
I rūšies bazinės priemonės identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas X rūšies bazinės priemonės identifikatoriaus atveju: jei yra, ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas, kitu atveju – indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas indekso pavadinimas |
|||||||||||||
|
(A.6.48) |
1 tariamosios sumos valiuta (4) |
ISO 4217 valiutos kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.49) |
2 tariamosios sumos valiuta (5) |
ISO 4217 valiutos kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.50) |
Išvestinės finansinės priemonės šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.51) |
Išvestinės finansinės priemonės išpirkimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.52) |
Išvestinės finansinės priemonės pozicija |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.53) |
Išvestinės finansinės priemonės pozicija |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.54) |
Išvestinės finansinės priemonės rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.55) |
Išvestinės finansinės priemonės rinkos vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.56) |
Gauto užstato (susijusio su išvestine finansine priemone) rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.57) |
Gauto užstato rinkos vertė (susijusi su išvestine finansine priemone) |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.58) |
Nurodyti kito palūkanų normos perskaičiavimo dieną (kaip paminėta Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnio 2 dalyje) |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.59) |
Sandorio šalies pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.60) |
Sandorio šalies LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
|
Jeigu kito turto rūšis yra kito PRF investicinis vienetas arba akcija, užpildyti A.6.61–A.6.71 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.61) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos turto aprašas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.62) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.63) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos LEI (jeigu nėra ISIN) |
|
|||||||||||||
|
(A.6.64) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||||||||||||
|
(A.6.65) |
Valiuta |
(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai) |
|||||||||||||
|
(A.6.66) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.67) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.68) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos rinkos vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.69) |
Kiekis |
|
|||||||||||||
|
(A.6.70) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos kaina (kito PRF investicinio vieneto arba akcijos GTV) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.71) |
Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos kaina (kito PRF investicinio vieneto arba akcijos GTV) |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
|
Jeigu kito turto rūšis yra indėlis arba papildomas likvidus turtas, užpildyti A.6.72–A.6.81 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.72) |
Indėlio turto aprašas arba papildomo likvidaus turto aprašas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.73) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.74) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||||||||||||
|
(A.6.75) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.76) |
Sandorio šalies pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.77) |
Sandorio šalies LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.78) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto išpirkimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.79) |
Valiuta |
(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai) |
|||||||||||||
|
(A.6.80) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto pozicija |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.81) |
Indėlio arba papildomo likvidaus turto pozicija |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
|
Jeigu kito turto rūšis yra atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio turtas, užpildyti A.6.82–A.6.99 laukelius |
|
|||||||||||||
|
(A.6.82) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio turto aprašas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.83) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.84) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||||||||||||
|
(A.6.85) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio šalis |
ISO 3166 – šalies kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.86) |
Sandorio šalies kategorija Sandorio šalies kategorija pasirenkama iš šių (žr. Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies e punktą) [pasirinkti vieną] |
Valstybė (ES) Valstybė (ne ES) ES Centrinis Bankas Ne ES Centrinis bankas Regioninis Vietos Nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga ES viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus nacionalinę viešojo sektoriaus įstaigą) Ne ES viešojo sektoriaus įstaiga Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (ES) Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (kita nei ES) Kredito įstaiga Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės |
|||||||||||||
|
(A.6.87) |
Sandorio šalies LEI |
ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.88) |
Sandorio šalies pavadinimas |
|
|||||||||||||
|
(A.6.89) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio išpirkimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||||||||||||
|
(A.6.90) |
Valiuta |
(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai) |
|||||||||||||
|
(A.6.91) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio pozicija (atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju tai yra sandorio šaliai pateikta grynųjų pinigų suma) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.92) |
Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio pozicija (atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju tai yra sandorio šaliai pateikta grynųjų pinigų suma) |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.93) |
Gauto užstato (susijusio su atpirkimo sandoriu arba atvirkštinio atpirkimo sandoriu) rinkos vertė (grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo pagal atpirkimo sandorius, suma (kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnio d punkte)) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.94) |
Gauto užstato (susijusio su atpirkimo sandoriu arba atvirkštinio atpirkimo sandoriu) rinkos vertė (grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo pagal atpirkimo sandorius, suma (kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnio d punkte) |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.95) |
Ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami (pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje, gautiems skirtingų rūšių likvidiems perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams arba (kitoms) pinigų rinkos priemonėms) (6) |
(teigiami/neigiami) |
|||||||||||||
|
Kiek tai susiję su Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnyje nurodytais atvirkštinio atpirkimo sandoriais ir turtu, kurį gavo PRF, prašom nurodyti šią informaciją: |
|||||||||||||||
|
(A.6.96) |
Šių skirtingų rūšių turto ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||||||||||||
|
(A.6.97) |
Šių skirtingų rūšių turto rinkos vertė |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||||||||||||
|
(A.6.98) |
Šių skirtingų rūšių turto rinkos vertė |
(bazine valiuta) |
|||||||||||||
|
(A.6.99) |
Kiek tai susiję su atvirkštinio atpirkimo sandoriais – ar yra turto, nurodyto Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje, kurį gavo PRF |
(Taip/Ne) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.1) |
Nurodyti apytikslę PRF akcinio kapitalo procentinę dalį, priklausančią penkiems tikriesiems savininkams, kurie turi didžiausią PRF akcinio kapitalo dalį, išreikštą PRF GTV procentine dalimi. Pagal skaidrumo metodą nustatyti galutinius tikruosius savininkus, kai žinoma ar įmanoma |
% GTV |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.2) |
Nurodyti investuotojų koncentracijos pasiskirstymą pagal investuotojų statusą (apytikriais skaičiavimais, jei tikslios informacijos nėra): 1) profesionalūs klientai (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (7) (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte), 2) mažmeniniai klientai (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte) |
|
|||||||||||||
|
|
|
(GTV) % |
|||||||||||||
|
(GTV) % |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.3) |
Nurodyti PRF investicinių vienetų ir (arba) akcijų nuosavybės pasiskirstymą pagal investuotojų grupes. Nustatyti galutinius tikruosius savininkus, kai žinoma ar įmanoma |
% GTV Ne finansų bendrovės Bankai Draudimo bendrovės Kitos finansų įstaigos Pensijų planai/fondai Valdžios sektorius Kitos kolektyvinio investavimo įmonės Namų ūkiai Nežinoma |
|||||||||||||
|
(A.7.4) |
Nurodyti geografinį investuotojų pasiskirstymą pagal šalis (apytikriais skaičiavimais, jei tikslios informacijos nėra) |
|
|||||||||||||
|
|
Šalis |
(% GTV, šalis – ISO 3166–2 ženklai) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
(A.7.5) |
Nurodyti investuotojų vykdomo išpirkimo dažnumą Jeigu yra daugiau kaip viena akcijų arba investicinių vienetų klasė, nurodyti didžiausią akcijų arba investicinių vienetų klasę pagal GTV [pasirinkti vieną] |
Kasdien Kas savaitę Kas mėnesį Kas du mėnesius Kitas Išpirkimo teisių neturi |
|||||||||||||
|
(A.7.6) |
Koks yra pranešimo laikotarpis (dienomis) investuotojams išpirkimo tikslais? |
Dienos |
|||||||||||||
|
(A.7.7) |
Kokiai procentinei daliai PRF GTV taikomos toliau nurodytos priemonės ataskaitinę datą: |
|
|||||||||||||
|
|
Apribojimai |
% GTV |
|||||||||||||
|
Prekybos sustabdymas |
% GTV |
||||||||||||||
|
Likvidumo mokesčiai |
% GTV |
||||||||||||||
|
Kitos nelikvidaus turto valdymo priemonės |
Priemonės rūšis |
||||||||||||||
|
% GTV |
|||||||||||||||
|
(A.7.8) |
PRF grynoji turto vertė per ataskaitinį laikotarpį |
(EUR, įskaitant pasirašymo ir išpirkimo poveikį) (paskutinę mėnesio dieną) |
|||||||||||||
|
|
Sausis |
|
|||||||||||||
|
Vasaris |
|
||||||||||||||
|
Kovas |
|
||||||||||||||
|
Balandis |
|
||||||||||||||
|
Gegužė |
|
||||||||||||||
|
Birželis |
|
||||||||||||||
|
Liepa |
|
||||||||||||||
|
Rugpjūtis |
|
||||||||||||||
|
Rugsėjis |
|
||||||||||||||
|
Spalis |
|
||||||||||||||
|
Lapkritis |
|
||||||||||||||
|
Gruodis |
|
||||||||||||||
|
(A.7.9) |
Pasirašymai per ataskaitinį laikotarpį |
(EUR) |
|||||||||||||
|
|
Sausis |
|
|||||||||||||
|
Vasaris |
|
||||||||||||||
|
Kovas |
|
||||||||||||||
|
Balandis |
|
||||||||||||||
|
Gegužė |
|
||||||||||||||
|
Birželis |
|
||||||||||||||
|
Liepa |
|
||||||||||||||
|
Rugpjūtis |
|
||||||||||||||
|
Rugsėjis |
|
||||||||||||||
|
Spalis |
|
||||||||||||||
|
Lapkritis |
|
||||||||||||||
|
Gruodis |
|
||||||||||||||
|
(A.7.10) |
Išpirkimai per ataskaitinį laikotarpį |
(EUR) |
|||||||||||||
|
|
Sausis |
|
|||||||||||||
|
Vasaris |
|
||||||||||||||
|
Kovas |
|
||||||||||||||
|
Balandis |
|
||||||||||||||
|
Gegužė |
|
||||||||||||||
|
Birželis |
|
||||||||||||||
|
Liepa |
|
||||||||||||||
|
Rugpjūtis |
|
||||||||||||||
|
Rugsėjis |
|
||||||||||||||
|
Spalis |
|
||||||||||||||
|
Lapkritis |
|
||||||||||||||
|
Gruodis |
|
||||||||||||||
|
(A.7.11) |
Mokėjimai investuotojams |
(EUR) |
|||||||||||||
|
|
Sausis |
|
|||||||||||||
|
Vasaris |
|
||||||||||||||
|
Kovas |
|
||||||||||||||
|
Balandis |
|
||||||||||||||
|
Gegužė |
|
||||||||||||||
|
Birželis |
|
||||||||||||||
|
Liepa |
|
||||||||||||||
|
Rugpjūtis |
|
||||||||||||||
|
Rugsėjis |
|
||||||||||||||
|
Spalis |
|
||||||||||||||
|
Lapkritis |
|
||||||||||||||
|
Gruodis |
|
||||||||||||||
|
(A.7.12) |
Valiutos kursas |
|
|||||||||||||
|
|
Sausis |
|
|||||||||||||
|
Vasaris |
|
||||||||||||||
|
Kovas |
|
||||||||||||||
|
Balandis |
|
||||||||||||||
|
Gegužė |
|
||||||||||||||
|
Birželis |
|
||||||||||||||
|
Liepa |
|
||||||||||||||
|
Rugpjūtis |
|
||||||||||||||
|
Rugsėjis |
|
||||||||||||||
|
Spalis |
|
||||||||||||||
|
Lapkritis |
|
||||||||||||||
|
Gruodis |
|
||||||||||||||
Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF
|
|
Punktas |
Duomenų rūšis |
Pateikiami duomenys |
||
|
|||||
|
|
|
|
|||
|
(B.1.1) |
Vertinimo data (pirmoji įvykio diena) |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||
|
(B.1.2) |
Turto ISIN |
ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas |
|||
|
(B.1.3) |
Turto CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN) |
ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų |
|||
|
(B.1.4) |
Kaina (Reglamento (ES) 2017/1131 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys) (B.1.1 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
|
|||
|
(B.1.5) |
Kaina (pagal amortizuotos savikainos metodą) (B.1.1 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
|
|||
|
(B.1.6) |
Nurodyti, kiek laiko nuo B.1.1 laukelyje nurodytos vertinimo datos turto kaina, vertinama taikant amortizuotos savikainos metodą, skyrėsi daugiau kaip 10 bazinių punktų nuo to turto kainos |
(dienos) |
|||
|
(B.1.7) |
Nurodyti vidutinį B.1.6 laukelyje paminėtų dviejų verčių skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
(B.1.8) |
Nurodyti mažiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
(B.1.9) |
Nurodyti didžiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
|
|
||||
|
(B.1.10) |
Vertinimo data (pirmoji įvykio diena) |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||
|
(B.1.11) |
Pastovi GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 31 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||
|
(B.1.12) |
Pastovi GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 31 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
(bazine valiuta) |
|||
|
(B.1.13) |
GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 30 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas) |
|||
|
(B.1.14) |
GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 30 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis) |
(bazine valiuta) |
|||
|
(B.1.15) |
Nurodyti, kiek laiko nuo B.1.10 laukelyje nurodytos vertinimo datos apskaičiuota investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV skyrėsi nuo apskaičiuotos investicinio vieneto ar akcijos GTV daugiau kaip 20 bazinių punktų |
(dienos) |
|||
|
(B.1.16) |
Nurodyti vidutinį B.1.15 laukelyje paminėtų dviejų verčių skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
(B.1.17) |
Nurodyti mažiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
(B.1.18) |
Nurodyti didžiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį |
|
|||
|
|
|
||||
|
(B.1.19) |
Įvykio data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||
|
(B.1.20) |
Priemonės panaudojimo data |
ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD |
|||
|
(B.1.21) |
Priemonės rūšis (kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad nebesudaro 30 % viso PRF turto, ir kai grynoji kasdieninio išpirkimo vertė per vieną darbo dieną viršija 10 % viso turto) |
likvidumo mokesčiai išpirkimo atveju išpirkimo apribojimai išpirkimo sustabdymas nesiimti jokių kitų neatidėliotinų veiksmų, išskyrus padėties ištaisymą, kai viršijamos Reglamento (ES) 2017/1131 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos, pagal to reglamento 24 straipsnio 2 dalį |
|||
|
(B.1.22) |
Priemonės rūšis (kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad nebesudaro 10 % viso jo turto) |
likvidumo mokesčiai išpirkimo atveju išpirkimo sustabdymas |
|||
(1) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų.
(2) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).
(3) Išvestinės finansinės priemonės identifikatorius ERIR (Europos rinkos infrastruktūros reglamente).
(4) Tariamosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.
(5) Tariamosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 2 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.
(6) Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalį PRF kaip užstatą gauna įvairių rūšių turtą, turėtų būti pateikiami kiekvienos rūšies turto rezultatai.
(7) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES.
