Godina

Godina –1

Godina –2

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Ukupni prihodi

*Operativna dobit ili gubitak ili drugi sličan pokazatelj financijske uspješnosti koji izdavatelj koristi u financijskim izvještajima

*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)

#Rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu

#Marža operativne dobiti

#Neto profitna marža

#Zarada po dionici

Godina

Godina –1

Godina –2

Razdoblje tijekom godine

*Ukupna imovina

*Ukupni kapital

#Neto financijski dug (dugoročni plus kratkoročni dug minus novac)

Godina

Godina –1

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Relevantni neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti i/ili novčani tokovi od investicijskih aktivnosti i/ili novac od financijskih aktivnosti

Godina

Godina –1

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Operativna dobit ili gubitak ili drugi sličan pokazatelj financijske uspješnosti koji izdavatelj koristi u financijskim izvještajima

Godina

Godina –1

Razdoblje tijekom godine

*Neto financijski dug (dugoročni plus kratkoročni dug minus novac)

#Kratkoročni omjer (kratkoročna imovina/kratkoročne obveze)

#Omjer duga i kapitala (ukupne obveze/ukupni dioničarski kapital)

#Koeficijent pokrivenosti kamata (operativna dobit/rashodi za kamate)

Godina

Godina –1

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

*Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

*Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

Godina

Godina –1

Godina –2 (1)

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Neto prihod od kamata (ili ekvivalent)

*Neto prihod od naknada i provizija

*Neto gubitak zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine

*Neto prihod od trgovanja

*Pokazatelj financijske uspješnosti koju izdavatelj koristi u financijskim izvještajima, npr. operativna dobit

*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)

#Zarada po dionici (samo za izdavatelje redovnih dionica)

Godina

Godina –1

Godina –2 (2)

Razdoblje tijekom godine

#Vrijednost kao ishod posljednjeg postupka nadzorne provjere i ocjene

*Ukupna imovina

*Nadređeni dug

*Podređeni dug

*Krediti i potraživanja od klijenata (neto)

*Depoziti klijenata

*Ukupni kapital

#Loši krediti (na temelju neto knjigovodstvene vrijednosti)/krediti i potraživanja

#Stopa redovnog osnovnog kapitala ili druga relevantna stopa adekvatnosti kapitala, ovisno o izdanju

#Stopa ukupnog kapitala

#Omjer financijske poluge izračunan u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom

Godina

Godina –1

Godina –2 (1)

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Neto premije

*Neto naknade i odštetni zahtjevi

*Dobit prije poreza

*Operativna dobit (u segmentima životnog i neživotnog osiguranja)

*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)

#Rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu (neto premije)

#Zarada po dionici (samo za izdavatelje redovnih dionica)

Godina

Godina –1

Godina –2 (2)

Razdoblje tijekom godine

*Ulaganja, uključujući financijsku imovinu iz ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima

*Ukupna imovina

*Obveze po ugovorima o osiguranju

*Financijske obveze

*Ukupne obveze

*Ukupni kapital

#Stopa solventnosti (stopa solventnosti u skladu s okvirom Solventnost II) ili drugi relevantni bonitetni zahtjev o adekvatnosti kapitala, ovisno o izdanju

#Omjer zaduženosti

#Kombinirani omjer (naknade štete + rashodi/premije u obračunskom razdoblju)

Godina

Godina –1

*Neto dobit ili gubitak

Godina

Godina –1

*Ukupna imovina

*Ukupne obveze

*Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

*Izvedena financijska imovina

*Nefinancijska imovina ako je značajna za poslovanje subjekta

*Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

*Izvedene financijske obveze

Rod dionice

Ukupna neto vrijednost imovine

Broj dionica/udjela

~Neto vrijednost imovine ili tržišna cijena/dionica/udio

#Povijesni rezultati poslovanja fonda

A

XXX

XX

X

Sveukupno

Sveukupno

Godina

Godina –1

Godina –2

Razdoblje tijekom godine

Usporedno razdoblje iz prethodne godine

*Ukupni neto prihodi/neto prihodi od ulaganja ili ukupni prihodi prije operativnih rashoda

*Neto dobit (gubitak)

*Naknada za prinos (obračunata/isplaćena)

*Naknada za upravljanje ulaganjima (obračunata/isplaćena)

*Sve druge značajne naknade pružateljima usluga (obračunate/isplaćene)

#Zarada po dionici

Godina

Godina –1

Godina –2

Razdoblje tijekom godine

*Ukupna neto imovina

#Omjer financijske poluge

Broj

Rubrika

Podaci koji se dostavljaju

Format i standard izvještavanja

1.

Nacionalna identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka učitanog dokumenta koju dodjeljuje nacionalno nadzorno tijelo pošiljatelj dokumenta

{ALPHANUM-50}

2.

Srodna nacionalna identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka dokumenta na koju se odnosi učitani dokument, dodjeljuje je nacionalno nadzorno tijelo pošiljatelj dokumenta

Ne dostavlja se ako ne postoji odnosna nacionalna identifikacijska oznaka

{ALPHANUM-50}

3.

Država članica pošiljateljica

Oznaka zemlje države članice koja je odobrila učitani dokument ili kojoj je učitani dokument dostavljen

{COUNTRYCODE_2}

4.

Država članica primateljica

Oznaka zemlje države članice ili država članica koje treba obavijestiti o učitanom dokumentu ili kojima ga treba dostaviti

Ako se dokument dostavlja u nekoliko država članica, rubrika 4 ispunjava se za svaku državu članicu

{COUNTRYCODE_2}

5.

Vrsta dokumenta

Vrsta učitanog dokumenta ili učitanih dokumenata

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

Ako se dostavlja više dokumenata, rubrika [5] ispunjava se opisom svakog pojedinačnog dokumenta

6.

Vrsta strukture

Odabrani format prospekta

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

7.

Datum odobrenja ili podnošenja

Datum odobrenja ili podnošenja učitanog dokumenta

{DATEFORMAT}

8.

Jezik

Jezik EU-a na kojem je sastavljen učitani dokument

{LANGUAGE}

9.

Standardizirano ime ponuditelja

Ime i prezime ponuditelja ako je riječ o fizičkoj osobi

Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [9] ispunjava se za svakog ponuditelja

{ALPHANUM-280}

10.

Standardizirano ime jamca

Ime i prezime jamca ako je riječ o fizičkoj osobi

Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [10] ispunjava se za svakog jamca

{ALPHANUM-280}

11.

LEI izdavatelja

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja

Ako se dostavlja obavijest o više izdavatelja, rubrika [11] ispunjava se za svakog izdavatelja

{LEI}

12.

LEI ponuditelja

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta ponuditelja

Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [12] ispunjava se za svakog ponuditelja

{LEI}

13.

LEI jamca

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca

Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [13] ispunjava se za svakog jamca

{LEI}

14.

Boravište ponuditelja

Boravište ponuditelja ako je riječ o fizičkoj osobi

Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [14] ispunjava se za svakog ponuditelja

{COUNTRYCODE_2}

15.

Boravište jamca

Boravište jamca ako je riječ o fizičkoj osobi

Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [15] ispunjava se za svakog jamca

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN

Kratko ime financijskog instrumenta za vrijednosni papir

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

{FISN}

17.

ISIN

Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira

{ISIN}

18.

CFI

Klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

{CFI_CODE}

19.

Valuta izdanja

Oznaka valute u kojoj je iskazana nominalna ili zamišljena vrijednost

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

{CURRENCYCODE_3}

20.

Pojedinačna nominalna vrijednost vrijednosnih papira

Nominalna ili zamišljena vrijednost svakog vrijednosnog papira u valuti izdanja

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

Rubrika se odnosi na vrijednosne papire utvrđene nominalne vrijednosti

{DECIMAL-18/5}

21.

Identifikacijska oznaka ili ime odnosnog instrumenta

Oznaka ISIN odnosnog vrijednosnog papira/indeksa ili, ako ISIN ne postoji, ime odnosnog vrijednosnog papira/indeksa

Košaricu vrijednosnih papira treba na odgovarajući način označiti

Rubrika se odnosi na vrijednosne papire s definiranim odnosnim instrumentom Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN takvih vrijednosnih papira

Za jedinstveni odnosni instrument:

Za nekoliko odnosnih instrumenata (više od jedan): „BSKT”

22.

Datum dospijeća ili isteka vijeka trajanja

Datum dospijeća ili datum isteka vijeka trajanja vrijednosnog papira, ako je primjenjivo

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

Rubrika se odnosi na vrijednosne papire utvrđenog dospijeća

{DATEFORMAT}

Za vrijednosne papire bez dospijeća u rubriku 22 upisuje se vrijednost 9999-12-31.

23.

Ponuđeni volumen

Broj ponuđenih vrijednosnih papira

Rubrika se odnosi samo na vlasničke vrijednosne papire

Ova se rubrika ponavlja za svaki primjenjivi ISIN

{INTEGER-18}

Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost

24.

Ponuđena cijena

Ponuđena cijena po vrijednosnom papiru, u novčanoj vrijednosti. Valuta cijene je valuta izdanja

Rubrika se odnosi samo na vlasničke vrijednosne papire

Ova se rubrika ponavlja za svaki primjenjivi ISIN

{DECIMAL-18/5}

Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost

„PNDG” ako ponuđena cijena nije dostupna nego se očekuje

„NOAP” ako se ponuđena cijena ne primjenjuje

25.

Ponuđena naknada

Ukupna ponuđena količina, u novčanoj vrijednosti u valuti izdanja

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

{DECIMAL-18/5}

Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost

„PNDG” ako ponuđena naknada nije dostupna nego se očekuje

„NOAP” ako se ponuđena naknada ne primjenjuje

26.

Vrsta vrijednosnog papira

Klasifikacija kategorija vlasničkih i nevlasničkih vrijednosnih papira

Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

Vlasnički vrijednosni papiri

Dužnički vrijednosni papiri

„ABSE”: Vrijednosni papiri osigurani imovinom

„DERV”: Izvedeni vrijednosni papiri

27.

Vrsta ponude ili uvrštenja

Taksonomija u skladu s Uredbom o prospektu, Direktivom MiFID i Uredbom MIFIR

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

28.

Obilježja mjesta trgovanja na kojem je vrijednosni papir inicijalno uvršten za trgovanje

Taksonomija u skladu s Uredbom o prospektu, Direktivom MiFID i Uredbom MIFIR

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

29.

Obveze objavljivanja

Broj priloga u skladu s kojim je prospekt sastavljen na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) []

Ako se dostavlja više priloga, rubrika 29 ispunjava se za svaki prilog

{INTEGER-2} od 1 do [29]

30.

Kategorija prospekta EU-a za rast

Razlog zbog kojega se koristi prospekt EU-a za rast

Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika:

Simbol

Vrsta podataka

Definicija

{ALPHANUM-n}

Najviše n slovno-brojčanih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta

{CFI_CODE}

6 znakova

Oznaka CFI, kako je definirano normom ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 slovno-brojčana znaka

Dvoslovna oznaka države, kako je definirano normom ISO 3166–1

{DATEFORMAT}

Datumi u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD

Datumi se unose prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC)

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

{LANGUAGE}

Dvoslovna oznaka

ISO 639-1

{LEI}

20 slovno-brojčanih znakova

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta kako je definirano normom ISO 17442

{FISN}

35 slovno-brojčanih znakova sljedeće strukture

Oznaka FISN, kako je definirano normom ISO 18774

{ISIN}

12 slovno-brojčanih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano normom ISO 6166

{CURRENCYCODE_3}

3 slovno-brojčana znaka

troslovna oznaka valute, kako je definirano normom ISO 4217 o oznakama valuta

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numerička rubrika

Decimalni razdjelnik je „.” (točka)

Vrijednosti se zaokružuju, a ne skraćuju

{INTEGER-n}

Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki

Numerička rubrika

{INDEX}

4 slovna znaka

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Riznica

„SWAP” – Ugovor o razmjeni

„FUSW” – Terminski ugovor o razmjeni