Θέση

Τύπος δεδομένων

Αναφερόμενα δεδομένα

(A.1.1)

Περίοδος αναφοράς

(A.1.2)

Εθνικός κωδικός ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ

(A.1.3)

LEI του ΑΚΧΑ

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.1.4)

Κωδικός ECB (κωδικός αναγνώρισης ΝΧΙ) του ΑΚΧΑ

(A.1.5)

Ονομασία του ΑΚΧΑ

(A.1.6)

Αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ είναι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ

ΟΣΕΚΑ

ΟΕΕ

(A.1.7)

Αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω καθεστώτων αποταμίευσης εργαζομένων τα οποία διέπονται από το εθνικό δίκαιο και έχουν φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές (σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 (1))

(Ναι/Όχι)

(A.1.8)

Έδρα του ΑΚΧΑ

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.1.9)

Κράτος μέλος έγκρισης του ΑΚΧΑ

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.1.10)

Κράτος μέλος εμπορικής διάθεσης του ΑΚΧΑ

Κατάλογος χωρών (κωδικός χώρας κατά ISO 3166)

(A.1.11)

Ημερομηνία έναρξης του ΑΚΧΑ

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.1.12)

Βασικό νόμισμα του ΑΚΧΑ

Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες

(A.1.13)

Εθνικός κωδικός διαχειριστή του ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ

(A.1.14)

Εθνικός κωδικός διαχειριστή του ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή του ΑΚΧΑ

(A.1.15)

LEI του διαχειριστή του AKXA

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.1.16)

Κωδικός ECB (κωδικός ταυτοποίησης ΝΧΙ) του διαχειριστή του ΑΚΧΑ

(A.1.17)

Ονομασία του διαχειριστή του AKXA

(A.1.18)

Χώρα αδειοδότησης του διαχειριστή του ΑΚΧΑ

(A.1.19)

LEI του θεματοφύλακα του AKXA

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.1.20)

Εθνικός κωδικός του θεματοφύλακα του ΑΚΧΑ

(A.1.21)

Νομική επωνυμία του θεματοφύλακα του AKXA

(A.2.1)

Είδος ΑΚΧΑ [επιλέγεται ένα]

Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ

Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους

Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

Πρότυπο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ

(A.3.1)

Εάν το ΑΚΧΑ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ είναι κύριο ή τροφοδοτικό κεφάλαιο [επιλέγεται ένα]

Κύριο

Τροφοδοτικό

Εάν το ΑΚΧΑ είναι τροφοδοτικό κεφάλαιο:

(A.3.2)

LEI του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.3.3)

Εθνικός κωδικός του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ

(A.3.4)

Νομική επωνυμία του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ

(A.3.5)

Αναφέρατε εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες

(Ναι/Όχι)

(A.3.6)

Εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες, δηλώνεται ο μοναδικός κωδικός ISIN των διαφόρων κατηγοριών μετοχών

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.3.7)

Εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες, δηλώνεται το νόμισμα των διαφόρων κατηγοριών μετοχών

Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες

Εάν το ΑΚΧΑ προέρχεται από συγχώνευση με άλλο κεφάλαιο, αναφέρετε:

(A.3.8)

Ημερομηνία συγχώνευσης.

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Εάν το ΑΚΧΑ τελεί υπό εκκαθάριση, αναφέρετε:

(A.3.9)

Ημερομηνία εκκαθάρισης.

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.4.1)

Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ (σε επίπεδο επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)

(σε EUR) (εάν το βασικό νόμισμα δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.4.2)

Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ

(σε νόμισμα βάσης)

(A.4.3)

Σταθμισμένη μέση ληκτότητα του ΑΚΧΑ υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

(ημέρες)

(A.4.4)

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του ΑΚΧΑ υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 20, το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

(ημέρες)

Προφίλ ρευστότητας χαρτοφυλακίου

(A.4.5)

% περιουσιακών στοιχείων που πληρούν την απαίτηση της ημερήσιας ρευστότητας (περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης όπως ορίζονται στα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για το εβδομαδιαίο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας (περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης όπως ορίζονται στα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Προφίλ ρευστότητας χαρτοφυλακίου

Ποσοστό του χαρτοφυλακίου που μπορεί να ρευστοποιηθεί εντός εκάστης περιόδου

Περίοδος

(A.4.8)

Σωρευτικές αποδόσεις

%

Εύρος

(A.4.9)

Απόδοση στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (καθαρή απόδοση) της πλέον αντιπροσωπευτικής κατηγορίας μετοχών

%

Εύρος

(A.4.10)

Μηνιαία μεταβλητότητα χαρτοφυλακίου και μηνιαία μεταβλητότητα χαρτοφυλακίου της σκιώδους ΚΑΕ (κατά περίπτωση)

%

Εύρος

(A.5.1)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ρευστότητας που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.2)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων πιστωτικού κινδύνου που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.3)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.4)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τα επιτόκια που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.5)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τα επίπεδα εξαγοράς που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.6)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις διαφορές των τιμών μεταξύ των δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρτοφυλακίου που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.7)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις μακροοικονομικές συνθήκες που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.8)

Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων με χρήση πολυμεταβλητής ανάλυσης που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

(A.5.9)

Σε περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, αναφέρετε τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που εμφανίζονται στα πεδία A.5.1 έως A.5.8 όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή

(A.5.10)

Παρατίθεται το προτεινόμενο σχέδιο δράσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Ελεύθερο κείμενο

Τα πεδία A.6 που ακολουθούν συμπληρώνονται με χρήση υποδείγματος αναφοράς «γραμμή προς γραμμή»

(A.6.1)

Είδος μέσου της χρηματαγοράς, επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABCP) [επιλέξτε ένα ή περισσότερα]

Αναφέρατε το είδος του μέσου της χρηματαγοράς, των επιλέξιμων τιτλοποιήσεων και των εμπορικών χρεογράφων που είναι εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία

Μέσα της χρηματαγοράς κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Τιτλοποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής (2)

ABCP κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση ή ABCP κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Εάν το είδος του περιουσιακού στοιχείου είναι μέσο της χρηματαγοράς, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.2 έως A.6.20

(A.6.2)

Περιγραφή του μέσου της χρηματαγοράς

(A.6.3)

ISIN του μέσου της χρηματαγοράς

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.4)

CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του μέσου της χρηματαγοράς

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(A.6.5)

LEI εκδότη

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.6.6)

Επωνυμία εκδότη

(A.6.7)

Κατηγορία εκδότη

Επιλέγεται η αντίστοιχη κατηγορία εκδότη [επιλέγεται μία]

Δημόσιο (ΕΕ)

Δημόσιο (εκτός ΕΕ)

Κεντρική τράπεζα ΕΕ

Κεντρική τράπεζα εκτός ΕΕ

Περιφερειακή αρχή

Τοπική αρχή

Εθνικός δημόσιος φορέας

Ενωσιακός δημόσιος φορέας (πλην εθνικών δημοσίων φορέων)

Δημόσιος φορέας εκτός ΕΕ

Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (ΕΕ)

Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (εκτός ΕΕ)

Πιστωτικό ίδρυμα

Άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες

(A.6.8)

Χώρα του εκδότη του μέσου της χρηματαγοράς

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.9)

Ημερομηνία λήξης του μέσου της χρηματαγοράς

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.10)

Νόμισμα του μέσου της χρηματαγοράς

(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)

(A.6.11)

Ποσότητα του μέσου της χρηματαγοράς

(A.6.12)

Καθαρή τιμή του μέσου της χρηματαγοράς

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.13)

Καθαρή τιμή του μέσου της χρηματαγοράς

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.14)

Δεδουλευμένοι τόκοι

(A.6.15)

Δεδουλευμένοι τόκοι

(σε νόμισμα βάσης, εάν το A.6.14 είναι σε EUR)

(A.6.16)

Συνολική αγοραία αξία του μέσου της χρηματαγοράς

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.17)

Συνολική αγοραία αξία του μέσου της χρηματαγοράς

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.18)

Μέθοδος αποτίμησης του μέσου της χρηματαγοράς

αποτίμηση σε αγοραίες αξίες (mark-to-market)

αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model)

μέθοδος αποσβεσμένου κόστους

(A.6.19)

Αναφέρατε εάν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ευνοϊκό ή όχι

(ευνοϊκό/δυσμενές)

(A.6.20)

Προσδιορίστε την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου (όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Εάν το είδος του περιουσιακού στοιχείου είναι επιλέξιμη τιτλοποίηση ή εμπορικό χρεόγραφο εξασφαλισμένο με περιουσιακό στοιχείο (ABCP), συμπληρώνονται τα πεδία A.6.21 έως A.6.37

(A.6.21)

Περιγραφή της επιλέξιμης τιτλοποίησης ή του ABCP

(A.6.22)

ISIN της επιλέξιμης τιτλοποίησης ή του ABCP

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.23)

Χώρα του χορηγού της επιλέξιμης τιτλοποίησης και του εμπορικού χρεογράφου που είναι εξασφαλισμένο με περιουσιακό στοιχείο

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.24)

LEI του χορηγού

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.6.25)

Ονομασία του χορηγού

(A.6.26)

Είδος υποκείμενου μέσου

Εμπορικές απαιτήσεις

Καταναλωτικά δάνεια

Χρηματοδοτική μίσθωση

Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες

Δάνεια σε εταιρείες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υποθήκες κατοικιών

Υποθήκες εμπορικών ακινήτων

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

(A.6.27)

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.28)

Νόμισμα

(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)

(A.6.29)

Ποσότητα

(A.6.30)

Καθαρή τιμή

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.31)

Καθαρή τιμή

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.32)

Δεδουλευμένοι τόκοι

(A.6.33)

Δεδουλευμένοι τόκοι

(σε νόμισμα βάσης, εάν το A.6.30 είναι σε EUR)

(A.6.34)

Συνολική αγοραία αξία

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.35)

Συνολική αγοραία αξία

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.36)

Μέθοδος αποτίμησης των επιλέξιμων τιτλοποιήσεων ή του ABCP

αποτίμηση σε αγοραίες αξίες (mark-to-market)

αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model)

μέθοδος αποσβεσμένου κόστους

(A.6.37)

Αναφέρατε εάν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ευνοϊκό ή όχι

(ευνοϊκό/δυσμενές)

(A.6.38)

Είδος άλλων περιουσιακών στοιχείων [επιλέξτε ένα]

Τα είδη άλλων περιουσιακών στοιχείων επιλέγονται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που παρατίθενται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης κατά την έννοια του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Συμφωνίες επαναγοράς κατά την έννοια του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ κατά την έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 εκ των οποίων:

Δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα (σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.39 έως A.6.60

(A.6.39)

Είδος σύμβασης παραγώγου

(A.6.40)

ISIN του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.41)

UPI του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου (εάν δεν υπάρχει ISIN)

(A.6.42)

FISN (Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου) του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

ISO 18774

(A.6.43)

Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(A.6.44)

Είδος παράγωγου μέσου κατά το άρθρο 13 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 [επιλέγεται ένα]

επιτόκιο

νομίσματα

δείκτες επιτοκίων

δείκτες νομισμάτων

(A.6.45)

Ονομασία του υποκείμενου μέσου

(A.6.46)

Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου μέσου (3)

I = Κωδικός ISIN

X = Δείκτης

(A.6.47)

Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου

Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Ι: το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Χ: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων, εφόσον υπάρχει, άλλως πλήρης ονομασία του δείκτη όπως αποδίδεται από τον πάροχο του δείκτη

(A.6.48)

Ονομαστικό νόμισμα 1 (4)

Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217

(A.6.49)

Ονομαστικό νόμισμα 2 (5)

Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217

(A.6.50)

Χώρα του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.51)

Ημερομηνία λήξης του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.52)

Άνοιγμα του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.53)

Άνοιγμα του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.54)

Αγοραία αξία του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.55)

Αγοραία αξία του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.56)

Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με το παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.57)

Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με το παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο)

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.58)

Προσδιορίστε την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου (όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.59)

Ονομασία του αντισυμβαλλομένου

(A.6.60)

LEI του αντισυμβαλλομένου

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Εάν το είδος άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι μερίδιο ή μετοχή άλλου ΑΚΧΑ, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.61 έως A.6.71

(A.6.61)

Περιγραφή του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

(A.6.62)

ISIN του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.63)

LEI (εάν δεν υπάρχει ISIN) του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

(A.6.64)

Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(A.6.65)

Νόμισμα

(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)

(A.6.66)

Χώρα του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.67)

Αγοραία αξία του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.68)

Αγοραία αξία του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.69)

Ποσότητα

(A.6.70)

Τιμή του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ (ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή άλλου ΑΚΧΑ)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.71)

Τιμή του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ (ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή άλλου ΑΚΧΑ)

(σε νόμισμα βάσης)

Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι κατάθεση ή δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.72 έως A.6.81

(A.6.72)

Περιγραφή της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

(A.6.73)

ISIN της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.74)

CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(A.6.75)

Χώρα της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.76)

Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου

(A.6.77)

LEI του αντισυμβαλλομένου

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.6.78)

Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.79)

Νόμισμα

(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)

(A.6.80)

Άνοιγμα της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.81)

Άνοιγμα της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων

(σε νόμισμα βάσης)

Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι συμφωνία επαναγοράς ή συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.82 έως A.6.99

(A.6.82)

Περιγραφή της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης

(A.6.83)

ISIN της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.84)

CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(A.6.85)

Χώρα της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166

(A.6.86)

Κατηγορία αντισυμβαλλομένου

Η κατηγορία αντισυμβαλλομένου επιλέγεται μεταξύ των εξής (βλέπε άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) [επιλέγεται ένα]

Δημόσιο (ΕΕ)

Δημόσιο (εκτός ΕΕ)

Κεντρική τράπεζα ΕΕ

Κεντρική τράπεζα εκτός ΕΕ

Περιφερειακή αρχή

Τοπική αρχή

Εθνικός δημόσιος φορέας

Ενωσιακός δημόσιος φορέας (πλην εθνικών δημοσίων φορέων)

Δημόσιος φορέας εκτός ΕΕ

Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (ΕΕ)

Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (εκτός ΕΕ)

Πιστωτικό ίδρυμα

Άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες

(A.6.87)

LEI του αντισυμβαλλομένου

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων

(A.6.88)

Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου

(A.6.89)

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(A.6.90)

Νόμισμα

(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)

(A.6.91)

Άνοιγμα της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης (στην περίπτωση συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης, πρόκειται για το ποσό των μετρητών που παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.92)

Άνοιγμα της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης (στην περίπτωση συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης, πρόκειται για το ποσό των μετρητών που παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο)

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.93)

Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με τη συμφωνία επαναγοράς ή τη συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης) (το ποσό των μετρητών που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα συμφωνιών επαναγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.94)

Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με τη συμφωνία επαναγοράς ή τη συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης) (το ποσό των μετρητών που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα συμφωνιών επαναγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.95)

Αναφέρετε εάν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ευνοϊκό ή όχι (για κάθε ρευστή κινητή αξία ή (άλλο) μέσο της χρηματαγοράς που λαμβάνεται ως μέρος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (6)

(ευνοϊκό/δυσμενές)

Στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ, δηλώνονται τα εξής:

(A.6.96)

το ISIN των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(A.6.97)

Η αγοραία αξία των εν λόγω διαφόρων περιουσιακών στοιχείων

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(A.6.98)

Η αγοραία αξία των εν λόγω διαφόρων περιουσιακών στοιχείων

(σε νόμισμα βάσης)

(A.6.99)

Στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης, δηλώνεται εάν το ΑΚΧΑ έχει λάβει περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

(Ναι/Όχι)

(A.7.1)

Αναφέρετε κατά προσέγγιση το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΚΧΑ των οποίων την πλήρη κυριότητα έχουν οι πέντε πραγματικοί δικαιούχοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΚΧΑ, ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ. Αναζήτηση των τελικών πραγματικών δικαιούχων όταν αυτοί είναι γνωστοί ή η αναζήτηση είναι εφικτή.

% της ΚΑΕ

(A.7.2)

Προσδιορίστε την κατανομή της συγκέντρωσης επενδυτών ανά κατηγορία επενδυτή (κατ' εκτίμηση, εάν δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία): 1) Επαγγελματίες πελάτες (κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) (MiFID 2), 2) ιδιώτες πελάτες (κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 11 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID 2))

% της ΚΑΕ

% της ΚΑΕ

(A.7.3)

Αναφέρατε την ανάλυση της κυριότητας μεριδίων/μετοχών του ΑΚΧΑ ανά ομάδα επενδυτών. Αναζήτηση των τελικών πραγματικών δικαιούχων όταν αυτοί είναι γνωστοί ή η αναζήτηση είναι εφικτή.

% της ΚΑΕ

Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Τράπεζες

Ασφαλιστικές εταιρείες

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα/ταμεία

Γενική κυβέρνηση

Άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Νοικοκυριά

Άγνωστος

(A.7.4)

Προσδιορίστε τη γεωγραφική κατανομή των επενδυτών ανά χώρα (κατ' εκτίμηση, εάν δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία)

Χώρα

(% της ΚΑΕ, Χώρα - Κωδικός χώρας κατά ISO 3166 — 2 χαρακτήρες)

εξαγορές μεριδίων από επενδυτές

(A.7.5)

Αναφέρατε τη συχνότητα εξαγορών μεριδίων από επενδυτές. Στην περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών μετοχών ή μεριδίων, να αναφέρετε στοιχεία σχετικά με τη μεγαλύτερη κατηγορία μετοχών ή μεριδίων ανά ΚΑΕ. [επιλέγεται ένα]

Ανά ημέρα

Ανά εβδομάδα

Ανά μήνα

Ανά δίμηνο

Άλλο

Δεν υπάρχουν δικαιώματα εξαγοράς

(A.7.6)

Ποια είναι η περίοδος προειδοποίησης σε ημέρες που απαιτείται για εξαγορές από επενδυτές

Ημέρες

(A.7.7)

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τι ποσοστό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ υπόκειται στους κατωτέρω διακανονισμούς:

Όρια εξαγοράς

% της ΚΑΕ

Αναστολή διαπραγμάτευσης

% της ΚΑΕ

Τέλη ρευστότητας

% της ΚΑΕ

Άλλα μέτρα διαχείρισης μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων

Είδος ρύθμισης

% της ΚΑΕ

(A.7.8)

Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

(σε EUR, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των εγγραφών και των εξαγορών) (την τελευταία ημέρα του μήνα)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

(A.7.9)

Εγγραφές κατά την περίοδο αναφοράς

(σε EUR)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

(A.7.10)

Εξαγορές κατά την περίοδο αναφοράς

(σε EUR)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

(A.7.11)

Πληρωμές επενδυτών

(σε EUR)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

(A.7.12)

Συναλλαγματική ισοτιμία

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Θέση

Τύπος δεδομένων

Αναφερόμενα δεδομένα

(B.1.1)

Ημερομηνία αποτίμησης (η πρώτη ημέρα επέλευσης του συμβάντος)

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(B.1.2)

ISIN του περιουσιακού στοιχείου

το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων

(B.1.3)

Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του περιουσιακού στοιχείου

CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων

(B.1.4)

Τιμή (άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (κατά την ημερομηνία αποτίμησης που αναφέρεται στο πεδίο B.1.1. κατά την επέλευση του συμβάντος)

(B.1.5)

Τιμή (με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους) (κατά την ημερομηνία αποτίμησης που αναφέρεται στο πεδίο B.1.1. κατά την επέλευση του συμβάντος)

(B.1.6)

Από την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.1, αναφέρατε για πόσο χρονικό διάστημα η τιμή περιουσιακού στοιχείου που αποτιμήθηκε με χρήση της μεθόδου του αποσβεσμένου κόστους παρουσίασε απόκλιση άνω των 10 μονάδων βάσης από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου

(ημέρες)

(B.1.7)

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε τη μέση διαφορά μεταξύ των δύο τιμών που αναγράφονται στο πεδίο B.1.6

(B.1.8)

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε την ελάχιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών

(B.1.9)

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε τη μέγιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών

(B.1.10)

Ημερομηνία αποτίμησης (η πρώτη ημέρα επέλευσης του συμβάντος)

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(B.1.11)

Σταθερή ΚΑΕ (άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (κατά την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10 ως επέλευση του συμβάντος)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(B.1.12)

Σταθερή ΚΑΕ (άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, κατά την επέλευση του συμβάντος)

(σε νόμισμα βάσης)

(B.1.13)

ΚΑΕ (άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, κατά την επέλευση του συμβάντος)

(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

(B.1.14)

ΚΑΕ (άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, κατά την επέλευση του συμβάντος)

(σε νόμισμα βάσης)

(B.1.15)

Από την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, αναφέρατε για πόσο χρονικό διάστημα η υπολογισθείσα σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή παρουσίασε απόκλιση άνω των 20 μονάδων βάσης από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή

(ημέρες)

(B.1.16)

Στη διάρκεια της περιόδου που αναγράφεται στο πεδίο B.1.15, αναφέρατε τη μέση διαφορά μεταξύ των δύο τιμών που αναγράφονται στο πεδίο B.1.15

(B.1.17)

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.15, αναφέρατε την ελάχιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών

(B.1.18)

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.15, αναφέρατε τη μέγιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών

(B.1.19)

Ημερομηνία συμβάντος

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(B.1.20)

Ημερομηνία λήψης του μέτρου

Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

(B.1.21)

Είδος μέτρου (όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης μειώνεται κάτω από το 30 % του συνόλου του ενεργητικού του ΑΚΧΑ και οι καθαρές ημερήσιες εξαγορές σε μία μόνο εργάσιμη ημέρα υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών περιουσιακών στοιχείων)

τέλη ρευστότητας επί των εξαγορών

όρια εξαγοράς

αναστολή εξαγορών

δεν λαμβάνεται κανένα άμεσο μέτρο, παρά μόνον διόρθωση της κατάστασης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού

(B.1.22)

Είδος μέτρου (όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης μειώνεται κάτω από το 10 % του συνολικού ενεργητικού)

τέλη ρευστότητας επί των εξαγορών

αναστολή εξαγορών