Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02015R2450-20200607

    Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document No longer in force

    )

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2020-06-07

    02015R2450 — DA — 07.06.2020 — 005.001

    Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

    ►B

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450

    af 2. december 2015

    om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

    (EØS-relevant tekst)

    (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1)

    Ændret ved:

     

     

    Tidende

      nr.

    side

    dato

    ►M1

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1868 af 20. oktober 2016

      L 286

    35

    21.10.2016

    ►M2

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2189 af 24. november 2017

      L 310

    3

    25.11.2017

    ►M3

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1844 af 23. november 2018

      L 299

    5

    26.11.2018

    ►M4

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2103 af 27. november 2019

      L 318

    13

    10.12.2019

     M5

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/657 af 15. maj 2020

      L 155

    1

    18.5.2020



    ▼B

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450

    af 2. december 2015

    om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

    (EØS-relevant tekst)



    KAPITEL I

    GENERELLE BESTEMMELSER OG TILSYNSMÆSSIGE INDBERETNINGSKRAV

    Artikel 1

    Genstand

    Ved denne forordning indføres gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende regelmæssig tilsynsindberetning, idet den fastsætter skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne, jf. artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, og artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.

    Artikel 2

    Formater for tilsynsindberetning

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de i denne forordning omhandlede oplysninger i de dataudvekslingsformater og fremstillinger, som tilsynsmyndigheden eller den koncerntilsynsførende har fastsat, idet de overholder følgende anvisninger:

    a) 

    Datapunkter af typen »beløb« udtrykkes i enheder uden decimaler, med undtagelse af skema S.06.02, S.08.01, S.08.02 og S.11.01, hvor de udtrykkes i enheder med to decimaler.

    b) 

    Datapunkter af typen »procent« udtrykkes pr. enhed med fire decimaler.

    c) 

    Datapunkter af typen »heltal« udtrykkes i enheder uden decimaler.

    ▼M3

    d) 

    Alle datapunkter udtrykkes som positive værdier, undtagen i følgende tilfælde:

    i) 

    de er af modsat art i forhold til postens naturlige beløb

    ii) 

    datapunktets art giver mulighed for indberetning af positive og negative værdier

    iii) 

    der kræves et andet indberetningsformat i de pågældende vejledninger i bilagene.

    ▼B

    Artikel 3

    Valuta

    1.  Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

    a) 

    for individuel indberetning: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskaber

    b) 

    for indberetning på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

    2.  Datapunkter af typen »beløb« angives i indberetningsvalutaen, hvilket kræver, at andre valutaer omregnes til indberetningsvalutaen, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

    3.  Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.

    4.  Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.

    ▼M3

    4a.  Når værdierne af historiske data, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes sådanne værdier vedrørende tidligere indberetningsperioder til indberetningsvalutaen baseret på lukkekursen på den sidste dag i indberetningsperioden, hvor omregningskursen er tilgængelig.

    ▼B

    5.  Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.

    Artikel 4

    Genindberetning af data

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal så hurtigt som praktisk muligt genindberette de oplysninger der blev indberettet ved hjælp af de i denne forordning omhandlede skemaer, når der er sket væsentlige ændringer i de oprindeligt indberettede oplysninger for den samme indberetningsperiode efter den seneste indberetning til tilsynsmyndighederne eller den koncerntilsynsførende.



    KAPITEL II

    KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR INDIVIDUELLE SELSKABER

    Artikel 5

    Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for individuelle selskaber

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema SR.01.01.03 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

    b) 

    skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

    c) 

    skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II

    d) 

    skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

    e) 

    skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

    f) 

    hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

    g) 

    hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

    h) 

    hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

    i) 

    hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

    j) 

    hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

    Artikel 6

    Kvartalsvise kvantitative skemaer for individuelle selskaber

    1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.01.01.02 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

    b) 

    skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

    c) 

    skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

    d) 

    skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

    e) 

    skema S.06.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II og under anvendelse af den supplerende identifikationskode (CIC) som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    f) 

    hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, overstiger 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.01 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II

    g) 

    skema S.08.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    h) 

    skema S.08.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    i) 

    skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

    j) 

    skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

    k) 

    skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

    l) 

    hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

    m) 

    hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

    2.  Med henblik på stk. 1, litra f), bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer som summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02.

    Artikel 7

    Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for individuelle selskaber

    1.  Hvad angår de i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

    2.  Når forsikrings- og genforsikringsselskaberne indberetter de i artikel 6, stk. 1, litra i) og j), omhandlede oplysninger, kan de anvende forenklede metoder ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

    Artikel 8

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

    b) 

    skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

    c) 

    skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II.

    Artikel 9

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Balancen og andre generelle oplysninger

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

    b) 

    skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag II

    c) 

    skema S.03.01.01 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag II

    d) 

    skema S.03.02.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag II

    e) 

    skema S.03.03.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag II

    f) 

    skema S.04.01.01 i bilag I, om virksomhed efter land, herunder EØS og ikke-EØS, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.04.01 i bilag II til nærværende forordning

    g) 

    skema S.04.02.01 i bilag I, om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til direktiv 2009/138/EF, undtagen fragtførerens ansvar, efter vejledningen i afsnit S.04.02 i bilag II til nærværende forordning

    h) 

    skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

    i) 

    skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag II.

    Artikel 10

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om investeringer

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    hvis selskabet er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.01 eller S.08.01.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en oversigt over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag II til nærværende forordning

    b) 

    hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

    c) 

    hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.03.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.01 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II til nærværende forordning

    d) 

    hvis værdien af strukturerede produkter, beregnet som summen af aktiver, der er klassificeret i kategori 5 og 6, som defineret i bilag V, udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.07.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag II

    e) 

    hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.01.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

    f) 

    hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

    g) 

    skema S.09.01.01 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag II

    h) 

    hvis værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.10.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag II

    i) 

    skema S.11.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag II.

    Artikel 11

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

    b) 

    skema S.12.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter land, efter vejledningen i afsnit S.12.02 i bilag II

    c) 

    skema S.13.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af det bedste skøn over fremtidige cash flow i livsforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.13.01 i bilag II

    d) 

    skema S.14.01.01 i bilag I, om analyser af livsforsikringsforpligtelser, herunder livsforsikrings- og livsgenforsikringsaftaler og annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler, efter produkt og efter homogen risikogruppe udstedt af selskabet, efter vejledningen i afsnit S.14.01 i bilag II

    e) 

    skema S.15.01.01 i bilag I, om beskrivelse af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag II

    f) 

    skema S.15.02.01 i bilag I, om afdækning af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag II

    g) 

    skema S.16.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser udstedt af selskabet i forbindelse med annuiteter hidrørende fra direkte forsikringsvirksomhed, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.16.01 i bilag II til nærværende forordning Oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, med følgende opdeling:

    i) 

    beløb for indberetningsvalutaen

    ii) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

    iii) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav

    h) 

    skema S.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

    i) 

    skema S.17.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring vedrørende direkte forsikringsvirksomhed efter land, efter vejledningen i afsnit S.17.02 i bilag II

    j) 

    skema S.18.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow baseret på det bedste skøn over skadesforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.18.01 i bilag II

    k) 

    skema S.19.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringskrav i form af udviklingstrekanter, i alt for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.19.01 i bilag II til nærværende forordning; oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det samlede bedste bruttoskøn for en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne, med følgende opdeling:

    i) 

    beløb for indberetningsvalutaen

    ii) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

    iii) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over alle erstatningshensættelser i den oprindelige valuta

    l) 

    skema S.20.01.01 i bilag I, om udviklingen i fordelingen af erstatningsudgifter ved regnskabsårets udgang, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.20.01 i bilag II til nærværende forordning

    m) 

    skema S.21.01.01 i bilag I, om risikoprofilen for fordelingen af tab vedrørende skadesforsikringsvirksomhed for hver efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.01 i bilag II til nærværende forordning

    n) 

    skema S.21.02.01 i bilag I, om skadesforsikringsricisi, efter vejledningen i afsnit S.21.02 i bilag II

    o) 

    skema S.21.03.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici efter forsikringssum efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.03 i bilag II til nærværende forordning.

    Artikel 12

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om langsigtede garantier

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.22.01.01 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag II

    b) 

    skema S.22.04.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår rentesatsen, efter vejledningen i afsnit S.22.04 i bilag II

    c) 

    skema S.22.05.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.22.05 i bilag II

    d) 

    skema S.22.06.01 i bilag I, om det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta, efter vejledningen i afsnit S.22.06 i bilag II.

    Artikel 13

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalinteresser

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

    b) 

    skema S.23.02.01 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag II

    c) 

    skema S.23.03.01 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag II

    d) 

    skema S.23.04.01 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag II

    e) 

    skema S.24.01.01 i bilag I, om kapitalinteresser, der besiddes af selskabet, og et overblik over beregningen af fradraget i kapitalgrundlaget i forbindelse med kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, efter vejledningen i afsnit S.24.01 i bilag II.

    Artikel 14

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om solvenskapitalkrav

    1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

    b) 

    hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

    c) 

    hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

    d) 

    skema S.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

    e) 

    skema S.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

    f) 

    skema S.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

    g) 

    skema S.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

    h) 

    skema S.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

    i) 

    skema S.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

    j) 

    skema S.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

    k) 

    skema S.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

    2.  Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for enheden som helhed.

    3.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

    4.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

    Artikel 15

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om minimumskapitalkrav

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

    b) 

    hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

    Artikel 16

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om variationsanalyse

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.29.01.01 i bilag I, om variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, med en oversigt over de vigtigste kilder til denne variation, efter vejledningen i afsnit S.29.01 i bilag II

    b) 

    skema S.29.02.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser, efter vejledningen i afsnit S.29.02 i bilag II

    c) 

    skema S.29.03.01 og S.29.04.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.29.03 og 29.04 i bilag II.

    Artikel 17

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om genforsikring og special purpose vehicles (SPV'er)

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.30.01.01 i bilag I, om fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilken der anvendes fakultativ genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.30.01 i bilag II til nærværende forordning

    b) 

    skema S.30.02.01 i bilag I, om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.30.02 i bilag II til nærværende forordning

    c) 

    skema S.30.03.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.03 i bilag II

    d) 

    skema S.30.04.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.04 i bilag II

    e) 

    skema S.31.01.01 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag II

    f) 

    skema S.31.02.01 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag II.

    Artikel 18

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

    1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende hver væsentlig ring-fenced fond, hver væsentlig matchtilpasningsportefølje og den resterende del, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema SR.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

    b) 

    for hver væsentlig ring-fenced fond og for den resterende del, skema SR.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

    c) 

    skema SR.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

    d) 

    skema SR.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

    e) 

    skema SR.22.02.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow til beregningen af det bedste skøn efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.02 i bilag II

    f) 

    SR.22.03.01 i bilag I, om matchtilpasningsporteføljerne efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.03 i bilag II

    g) 

    hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

    h) 

    hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

    i) 

    hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

    j) 

    skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

    k) 

    skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

    l) 

    skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

    m) 

    skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

    n) 

    skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

    o) 

    skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

    p) 

    skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

    q) 

    skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

    2.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

    3.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer ikke.

    Artikel 19

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Brugere af interne modeller

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres tilsynsmyndighed, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

    Artikel 20

    Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 2, andet afsnit, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag II

    b) 

    skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag II

    c) 

    skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag II

    d) 

    skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag II.

    Artikel 21

    Kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

    Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal indberette meget væsentlige koncerninterne transaktioner, jf. artikel 245, stk. 2, andet afsnit, i nævnte direktiv sammenholdt med samme direktivs artikel 265, og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, jf. nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, så hurtigt som muligt, ved hjælp af de relevante skemaer blandt skema S.36.01.01-S.36.04.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag II til nærværende forordning.



    KAPITEL III

    KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR KONCERNER

    Artikel 22

    Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for koncerner

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 375, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.01.01.06 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

    b) 

    skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

    c) 

    skema S.01.03.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III

    d) 

    skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

    e) 

    skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

    f) 

    hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

    g) 

    hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

    h) 

    hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

    i) 

    skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

    j) 

    skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

    k) 

    S.34.01.04 i bilag I, om andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III.

    2.  De i stk. 1, litra c), d), f), g) og h), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

    Artikel 23

    Kvartalsvise kvantitative skemaer for koncerner

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.01.01.05 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

    b) 

    skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

    c) 

    hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.02.01.02 i bilag I til nærværende forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning

    d) 

    skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

    e) 

    skema S.06.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    f) 

    hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, er over 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.04 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III

    g) 

    skema S.08.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    h) 

    skema S.08.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater i løbet af indberetningsåret, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

    i) 

    skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III.

    2.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra f), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

    Artikel 24

    Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for koncerner

    Hvad angår de i artikel 23, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

    Artikel 25

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

    b) 

    skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

    c) 

    hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.01.03.04 i bilag I til nærværende forordning, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III til nærværende forordning.

    Artikel 26

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Balancen og andre generelle oplysninger

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

    b) 

    skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag III

    c) 

    skema S.03.01.04 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag III

    d) 

    skema S.03.02.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag III

    e) 

    skema S.03.03.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag III

    f) 

    skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

    g) 

    skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag III.

    2.  De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

    Artikel 27

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om investeringer

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    hvis koncernen er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.04 eller S.08.01.04 i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger i oversigtsform om aktiverne, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag III til nærværende forordning

    b) 

    hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III til nærværende forordning

    c) 

    hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.03.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.04 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III til nærværende forordning

    d) 

    hvis andelen af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.07.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag III

    e) 

    hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.01.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III til nærværende forordning

    f) 

    hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III til nærværende forordning

    g) 

    skema S.09.01.04 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag III

    h) 

    Hvis andelen af værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.10.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag III

    i) 

    skema S.11.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag III.

    2.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra d), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af værdien af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af aktiver klassificeret i aktivkategori 5 og 6, som defineret i bilag IV til nærværende forordning, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0020 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

    3.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra h), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af summen af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler, for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

    Artikel 28

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om variable livrenter

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.15.01.04 i bilag I, om beskrivelsen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag III

    b) 

    skema S.15.02.04 i bilag I, om afdækningen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag III.

    Artikel 29

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om langsigtede garantier

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema S.22.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag III til nærværende forordning.

    Artikel 30

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om kapitalgrundlag

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

    b) 

    skema S.23.02.04 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag III

    c) 

    skema S.23.03.04 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag III

    d) 

    skema S.23.04.04 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag III.

    2.  De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

    Artikel 31

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om solvenskapitalkrav

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

    b) 

    hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

    c) 

    hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

    d) 

    skema S.26.01.04 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

    e) 

    skema S.26.02.04 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

    f) 

    skema S.26.03.04 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

    g) 

    skema S.26.04.04 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

    h) 

    skema S.26.05.04 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

    i) 

    skema S.26.06.04 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

    j) 

    skema S.26.07.04 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

    k) 

    skema S.27.01.04 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

    2.  Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for koncernen som helhed.

    3.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

    4.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

    Artikel 32

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om genforsikringsselskaber og special purpose vehicles (SPV'er)

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.31.01.04 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag III

    b) 

    skema S.31.02.04 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag III.

    Artikel 33

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Koncernspecifikke oplysninger

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

    a) 

    skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

    b) 

    skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

    c) 

    skema S.34.01.04 i bilag I, om andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber, og om ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III

    d) 

    skema S.35.01.04 i bilag I, om de forsikringsmæssige hensættelser hos selskaberne i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.35.01 i bilag III

    e) 

    skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag III til nærværende forordning

    f) 

    skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag III til nærværende forordning

    g) 

    skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende genforsikring, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag III til nærværende forordning

    h) 

    skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

    i) 

    skema S.37.01.04 i bilag I, om væsentlige risikokoncentrationer, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 244, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

    Artikel 34

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

    1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde og alle væsentlige matchtilpasningsporteføljer vedrørende den del, der er konsolideret som omhandlet i artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del:

    a) 

    skema SR.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

    b) 

    hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

    c) 

    hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

    d) 

    hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

    e) 

    skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

    f) 

    skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

    g) 

    skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

    h) 

    skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

    i) 

    skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

    j) 

    skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

    k) 

    skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

    l) 

    skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

    2.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er omfattet af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

    3.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), anførte skemaer ikke.

    4.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal, ud over de oplysninger, der indberettes ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede skemaer, årligt indberette oplysninger om balancen i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde relateret til den del, der er konsolideret, jf. artikel 335, stk. 1, litra a) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del, som omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema SR.02.01.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning.

    Artikel 35

    Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Brugere af interne modeller

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres koncerntilsynsførende, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

    Artikel 36

    Kvantitative skemaer for koncerner — koncerninterne transaktioner og risikokoncentrationer

    Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette:

    a) 

    væsentlige og meget væsentlige koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 245, stk. 2, første og andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, ved hjælp af skema S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 og S.36.04.01, alt efter hvilket der er relevant, i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

    b) 

    væsentlige risikokoncentrationer som omhandlet i artikel 244, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF og risikokoncentrationer, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 244, stk. 3, ved hjælp af skema S.37.01.04 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.



    KAPITEL IV

    AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

    Artikel 37

    Ikrafttræden

    Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

    Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2016.

    Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.



    BILAG I



    S.01.01.01

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.01

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.01.03.01

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    R0020

     

    S.02.01.01

    Balance

    R0030

     

    S.02.02.01

    Aktiver og passiver efter valuta

    R0040

     

    S.03.01.01

    Ikkebalanceførte poster — Generelt

    R0060

     

    S.03.02.01

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

    R0070

     

    S.03.03.01

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

    R0080

     

    S.04.01.01

    Virksomhed efter land

    R0090

     

    S.04.02.01

    Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

    R0100

     

    S.05.01.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    R0110

     

    S.05.02.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    R0120

     

    S.06.01.01

    Oversigt over aktiver

    R0130

     

    S.06.02.01

    Liste over aktiver

    R0140

     

    S.06.03.01

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    R0150

     

    S.07.01.01

    Strukturerede produkter

    R0160

     

    S.08.01.01

    Åbne derivater

    R0170

     

    S.08.02.01

    Derivattransaktioner

    R0180

     

    S.09.01.01

    Indtægter/gevinster og tab i perioden

    R0190

     

    S.10.01.01

    Værdipapirudlån og -genkøb

    R0200

     

    S.11.01.01

    Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

    R0210

     

    S.12.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    R0220

     

    S.12.02.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

    R0230

     

    S.13.01.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

    R0240

     

    S.14.01.01

    Analyse af livsforsikringsforpligtelser

    R0250

     

    S.15.01.01

    Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    R0260

     

    S.15.02.01

    Afdækning af garantier for variable livrenter

    R0270

     

    S.16.01.01

    Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

    R0280

     

    S.17.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    R0290

     

    S.17.02.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

    R0300

     

    S.18.01.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

    R0310

     

    S.19.01.01

    Skadesforsikringserstatninger

    R0320

     

    S.20.01.01

    Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

    R0330

     

    S.21.01.01

    Risikoprofil for fordeling af tab

    R0340

     

    S.21.02.01

    Skadesforsikringsrisici

    R0350

     

    S.21.03.01

    Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

    R0360

     

    S.22.01.01

    Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    R0370

     

    S.22.04.01

    Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

    R0380

     

    S.22.05.01

    Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

    R0390

     

    S.22.06.01

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

    R0400

     

    S.23.01.01

    Kapitalgrundlag

    R0410

     

    S.23.02.01

    Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    R0420

     

    S.23.03.01

    Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    R0430

     

    S.23.04.01

    Liste over kapitalgrundlagselementer

    R0440

     

    S.24.01.01

    Kapitalinteresser, der besiddes

    R0450

     

    S.25.01.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

    R0480

     

    S.26.01.01

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    R0500

     

    S.26.02.01

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    R0510

     

    S.26.03.01

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    R0520

     

    S.26.04.01

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    R0530

     

    S.26.05.01

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    R0540

     

    S.26.06.01

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    R0550

     

    S.26.07.01

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    R0560

     

    S.27.01.01

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    R0570

     

    S.28.01.01

    Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

    R0590

     

    S.29.01.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0600

     

    S.29.02.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    R0610

     

    S.29.03.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

    R0620

     

    S.29.04.01

    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

    R0630

     

    S.30.01.01

    Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    R0640

     

    S.30.02.01

    Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    R0650

     

    S.30.03.01

    Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer

    R0660

     

    S.30.04.01

    Andele af cederede genforsikringsprogrammer

    R0670

     

    S.31.01.01

    Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    R0680

     

    S.31.02.01

    Special purpose vehicles (SPV'er)

    R0690

     

    S.36.01.01

    Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    R0740

     

    S.36.02.01

    Koncerninterne transaktioner — Derivater

    R0750

     

    S.36.03.01

    Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    R0760

     

    S.36.04.01

    Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    R0770

     



    S.01.01.02

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.01

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.02.01.02

    Balance

    R0030

     

    S.05.01.02

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    R0110

     

    S.06.02.01

    Liste over aktiver

    R0140

     

    S.06.03.01

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    R0150

     

    S.08.01.01

    Åbne derivater

    R0170

     

    S.08.02.01

    Derivattransaktioner

    R0180

     

    S.12.01.02

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    R0220

     

    S.17.01.02

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    R0290

     

    S.23.01.01

    Kapitalgrundlag

    R0410

     

    S.28.01.01

    Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

    R0590

     



    S.01.01.03

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.01

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.01.03.01

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    R0020

     

    S.02.01.02

    Balance

    R0030

     

    S.23.01.01

    Kapitalgrundlag

    R0410

     

    S.25.01.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

    R0480

     

    S.28.01.01

    Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

    R0590

     



    S.01.01.04

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.04

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.01.03.04

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    R0020

     

    S.02.01.01

    Balance

    R0030

     

    S.02.02.01

    Aktiver og passiver efter valuta

    R0040

     

    S.03.01.04

    Ikkebalanceførte poster — Generelt

    R0060

     

    S.03.02.04

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

    R0070

     

    S.03.03.04

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

    R0080

     

    S.05.01.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    R0110

     

    S.05.02.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    R0120

     

    S.06.01.01

    Oversigt over aktiver

    R0130

     

    S.06.02.04

    Liste over aktiver

    R0140

     

    S.06.03.04

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    R0150

     

    S.07.01.04

    Strukturerede produkter

    R0160

     

    S.08.01.04

    Åbne derivater

    R0170

     

    S.08.02.04

    Derivattransaktioner

    R0180

     

    S.09.01.04

    Indtægter/gevinster og tab i perioden

    R0190

     

    S.10.01.04

    Værdipapirudlån og -genkøb

    R0200

     

    S.11.01.04

    Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

    R0210

     

    S.15.01.04

    Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    R0260

     

    S.15.02.04

    Afdækning af garantier for variable livrenter

    R0270

     

    S.22.01.04

    Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    R0370

     

    S.23.01.04

    Kapitalgrundlag

    R0410

     

    S.23.02.04

    Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    R0420

     

    S.23.03.04

    Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    R0430

     

    S.23.04.04

    Liste over kapitalgrundlagselementer

    R0440

     

    S.25.01.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

    R0480

     

    S.26.01.04

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    R0500

     

    S.26.02.04

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    R0510

     

    S.26.03.04

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    R0520

     

    S.26.04.04

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    R0530

     

    S.26.05.04

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    R0540

     

    S.26.06.04

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    R0550

     

    S.26.07.04

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    R0560

     

    S.27.01.04

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    R0570

     

    S.31.01.04

    Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    R0680

     

    S.31.02.04

    Special purpose vehicles (SPV'er)

    R0690

     

    S.32.01.04

    Selskaber, der indgår i koncernen

    R0700

     

    S.33.01.04

    Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

    R0710

     

    S.34.01.04

    Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

    R0720

     

    S.35.01.04

    Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

    R0730

     

    S.36.01.01

    Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    R0740

     

    S.36.02.01

    Koncerninterne transaktioner — Derivater

    R0750

     

    S.36.03.01

    Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    R0760

     

    S.36.04.01

    Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    R0770

     

    S.37.01.04

    Risikokoncentration

    R0780

     



    S.01.01.05

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.04

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.02.01.02

    Balance

    R0030

     

    S.05.01.02

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    R0110

     

    S.06.02.04

    Liste over aktiver

    R0140

     

    S.06.03.04

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    R0150

     

    S.08.01.04

    Åbne derivater

    R0170

     

    S.08.02.04

    Derivattransaktioner

    R0180

     

    S.23.01.04

    Kapitalgrundlag

    R0410

     



    S.01.01.06

    Indberetningens indhold

    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    S.01.02.04

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

    R0010

     

    S.01.03.04

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    R0020

     

    S.02.01.02

    Balance

    R0030

     

    S.23.01.04

    Kapitalgrundlag

    R0410

     

    S.25.01.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

    R0480

     

    S.32.01.04

    Enheder, der indgår i koncernen

    R0700

     

    S.33.01.04

    Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

    R0710

     

    S.34.01.04

    Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

    R0720

     

    SR.01.01.01

    Indberetningens indhold



    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Z0010

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0020

     



    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    SR.02.01.01

    Balance

    R0790

     

    SR.12.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    R0800

     

    SR.17.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    R0810

     

    SR.22.02.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

    R0820

     

    SR.22.03.01

    Oplysninger om beregning af matchtilpasning

    R0830

     

    SR.25.01.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

    R0840

     

    SR.25.02.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    R0850

     

    SR.25.03.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    R0940

     

    SR.01.01.04

    Indberetningens indhold



    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Z0010

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0020

     



    Skemakode

    Skemanavn

     

    C0010

    SR.02.01.04

    Balance

    R0790

     

    SR.25.01.01

    ►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender standardformlen ◄

    R0840

     

    SR.25.02.01

    ►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model ◄

    R0850

     

    SR.25.03.01

    ►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender komplette interne modeller ◄

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    R0940

     



    S.01.02.01

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

     

     

    C0010

    Selskabets navn

    R0010

     

    Selskabets identifikationskode

    R0020

     

    Selskabets kodetype

    R0030

     

    Type selskab

    R0040

     

    Land, hvor tilladelse er meddelt

    R0050

     

    Indberetningssprog

    R0070

     

    Indberetningsdato

    R0080

     

    ▼M2

    Regnskabsårets udgang

    R0081

     

    ▼B

    Referencedato for indberetning

    R0090

     

    Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

    R0100

     

    Indberetningsvaluta

    R0110

     

    Regnskabsstandarder

    R0120

     

    Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

    R0130

     

    Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

    R0140

     

    Ring fenced fonde

    R0150

     

    Matchtilpasning

    R0170

     

    Volatilitetsjustering

    R0180

     

    Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

    R0190

     

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    R0200

     

    Første indberetning eller genindberetning

    R0210

     

    ▼M3

    Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

    R0250

     

    ▼B



    S.01.02.04

    Grundlæggende oplysninger — Generelt

     

     

    C0010

    Navn på deltagende selskab

    R0010

     

    Koncernidentifikationskode

    R0020

     

    Koncernkodetype

    R0030

     

    Koncerntilsynsførendes land

    R0050

     

    Oplysninger om koncerndel

    R0060

     

    Indberetningssprog

    R0070

     

    Indberetningsdato

    R0080

     

    ▼M2

    Regnskabsårets udgang

    R0081

     

    ▼B

    Referencedato for indberetning

    R0090

     

    Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

    R0100

     

    Indberetningsvaluta

    R0110

     

    Regnskabsstandarder

    R0120

     

    Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

    R0130

     

    Anvendelse af koncernspecifikke parametre

    R0140

     

    Ring fenced fonde

    R0150

     

    Beregningsmetode for koncernsolvens

    R0160

     

    Matchtilpasning

    R0170

     

    Volatilitetsjustering

    R0180

     

    Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

    R0190

     

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    R0200

     

    Første indberetning eller genindberetning

    R0210

     

    ▼M3

    Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

    R0250

     

    ▼B

    S.01.03.01

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer



    Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

    Fonds-/porteføljenummer

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Væsentlig

    Artikel 304

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     



    Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

    S.01.03.04

    Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer



    Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Fonds-/porteføljenummer

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Væsentlig

    Artikel 304

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     



    S.02.01.01

    Balance

     

     

    Solvens II-værdi

    Regnskabsmæssig værdi

    Aktiver

     

    C0010

    C0020

    Goodwill

    R0010

     

     

    Udskudte anskaffelsesomkostninger

    R0020

     

     

    Immaterielle aktiver

    R0030

     

     

    Udskudte skatteaktiver

    R0040

     

     

    Pensionsmæssigt overskud

    R0050

     

     

    Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

    R0060

     

     

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0070

     

     

    Ejendomme (bortset fra til eget brug)

    R0080

     

     

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    R0090

     

     

    Aktier

    R0100

     

     

    Aktier — noterede

    R0110

     

     

    Aktier — unoterede

    R0120

     

     

    Obligationer

    R0130

     

     

    Statsobligationer

    R0140

     

     

    Erhvervsobligationer

    R0150

     

     

    Strukturerede værdipapirer

    R0160

     

     

    Sikrede værdipapirer

    R0170

     

     

    Kollektive investeringsinstitutter

    R0180

     

     

    Derivater

    R0190

     

     

    Indskud, bortset fra likvider

    R0200

     

     

    Øvrige investeringer

    R0210

     

     

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    R0220

     

     

    Lån, herunder realkreditlån

    R0230

     

     

    Policelån

    R0240

     

     

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

    R0250

     

     

    Andre lån, herunder realkreditlån

    R0260

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

    R0270

     

     

    Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0280

     

     

    Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

    R0290

     

     

    Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0300

     

     

    Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0310

     

     

    Sygeforsikring svarende til livsforsikring

    R0320

     

     

    Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0330

     

     

    Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

    R0340

     

     

    Indskud til cedenter

    R0350

     

     

    Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

    R0360

     

     

    Tilgodehavender fra genforsikring

    R0370

     

     

    Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

    R0380

     

     

    Egne aktier (som besiddes direkte)

    R0390

     

     

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0400

     

     

    Likvider

    R0410

     

     

    Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

    R0420

     

     

    Aktiver i alt

    R0500

     

     

    Forpligtelser

     

    C0010

    C0020

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

    R0510

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    R0520

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0530

     

     

    Bedste skøn

    R0540

     

     

    Risikomargin

    R0550

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

    R0560

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0570

     

     

    Bedste skøn

    R0580

     

     

    Risikomargin

    R0590

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

    R0600

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    R0610

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0620

     

     

    Bedste skøn

    R0630

     

     

    Risikomargin

    R0640

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    R0650

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0660

     

     

    Bedste skøn

    R0670

     

     

    Risikomargin

    R0680

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

    R0690

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0700

     

     

    Bedste skøn

    R0710

     

     

    Risikomargin

    R0720

     

     

    Andre forsikringsmæssige hensættelser

    R0730

     

     

    Eventualforpligtelser

    R0740

     

     

    Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

    R0750

     

     

    Pensionsforpligtelser

    R0760

     

     

    Indskud fra genforsikringsselskaber

    R0770

     

     

    Udskudte skatteforpligtelser

    R0780

     

     

    Derivater

    R0790

     

     

    Gæld til kreditinstitutter

    R0800

     

     

    Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

    R0810

     

     

    Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

    R0820

     

     

    Forpligtelser vedrørende genforsikring

    R0830

     

     

    Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

    R0840

     

     

    Efterstillet gæld

    R0850

     

     

    Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0860

     

     

    Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0870

     

     

    Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

    R0880

     

     

    Passiver i alt

    R0900

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R1000

     

     



    S.02.01.02

    Balance

     

     

    Solvens II-værdi

    Aktiver

     

    C0010

    Goodwill

    R0010

     

    Udskudte anskaffelsesomkostninger

    R0020

     

    Immaterielle aktiver

    R0030

     

    Udskudte skatteaktiver

    R0040

     

    Pensionsmæssigt overskud

    R0050

     

    Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

    R0060

     

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0070

     

    Ejendomme (bortset fra til eget brug)

    R0080

     

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    R0090

     

    Aktier

    R0100

     

    Aktier — noterede

    R0110

     

    Aktier — unoterede

    R0120

     

    Obligationer

    R0130

     

    Statsobligationer

    R0140

     

    Erhvervsobligationer

    R0150

     

    Strukturerede værdipapirer

    R0160

     

    Sikrede værdipapirer

    R0170

     

    Kollektive investeringsinstitutter

    R0180

     

    Derivater

    R0190

     

    Indskud, bortset fra likvider

    R0200

     

    Øvrige investeringer

    R0210

     

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    R0220

     

    Lån, herunder realkreditlån

    R0230

     

    Policelån

    R0240

     

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

    R0250

     

    Andre lån, herunder realkreditlån

    R0260

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

    R0270

     

    Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0280

     

    Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

    R0290

     

    Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0300

     

    Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0310

     

    Sygeforsikring svarende til livsforsikring

    R0320

     

    Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0330

     

    Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

    R0340

     

    Indskud til cedenter

    R0350

     

    Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

    R0360

     

    Tilgodehavender fra genforsikring

    R0370

     

    Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

    R0380

     

    Egne aktier (som besiddes direkte)

    R0390

     

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0400

     

    Likvider

    R0410

     

    Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

    R0420

     

    Aktiver i alt

    R0500

     

    Forpligtelser

     

    C0010

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

    R0510

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    R0520

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0530

     

    Bedste skøn

    R0540

     

    Risikomargin

    R0550

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

    R0560

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0570

     

    Bedste skøn

    R0580

     

    Risikomargin

    R0590

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

    R0600

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    R0610

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0620

     

    Bedste skøn

    R0630

     

    Risikomargin

    R0640

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    R0650

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0660

     

    Bedste skøn

    R0670

     

    Risikomargin

    R0680

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

    R0690

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0700

     

    Bedste skøn

    R0710

     

    Risikomargin

    R0720

     

    Andre forsikringsmæssige hensættelser

    R0730

     

    Eventualforpligtelser

    R0740

     

    Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

    R0750

     

    Pensionsforpligtelser

    R0760

     

    Indskud fra genforsikringsselskaber

    R0770

     

    Udskudte skatteforpligtelser

    R0780

     

    Derivater

    R0790

     

    Gæld til kreditinstitutter

    R0800

     

    Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

    R0810

     

    Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

    R0820

     

    Forpligtelser vedrørende genforsikring

    R0830

     

    Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

    R0840

     

    Efterstillet gæld

    R0850

     

    Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0860

     

    Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0870

     

    Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

    R0880

     

    Passiver i alt

    R0900

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R1000

     

    SR.02.01.01

    Balance



    Ring-fenced fond eller resterende del

    Z0020

     

    Fondsnummer

    Z0030

     



     

     

    Solvens II-værdi

    Regnskabsmæssig værdi

    Aktiver

     

    C0010

    C0020

    Goodwill

    R0010

     

     

    Udskudte anskaffelsesomkostninger

    R0020

     

     

    Immaterielle aktiver

    R0030

     

     

    Udskudte skatteaktiver

    R0040

     

     

    Pensionsmæssigt overskud

    R0050

     

     

    Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

    R0060

     

     

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0070

     

     

    Ejendomme (bortset fra til eget brug)

    R0080

     

     

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    R0090

     

     

    Aktier

    R0100

     

     

    Aktier — noterede

    R0110

     

     

    Aktier — unoterede

    R0120

     

     

    Obligationer

    R0130

     

     

    Statsobligationer

    R0140

     

     

    Erhvervsobligationer

    R0150

     

     

    Strukturerede værdipapirer

    R0160

     

     

    Sikrede værdipapirer

    R0170

     

     

    Kollektive investeringsinstitutter

    R0180

     

     

    Derivater

    R0190

     

     

    Indskud, bortset fra likvider

    R0200

     

     

    Øvrige investeringer

    R0210

     

     

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    R0220

     

     

    Lån, herunder realkreditlån

    R0230

     

     

    Policelån

    R0240

     

     

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

    R0250

     

     

    Andre lån, herunder realkreditlån

    R0260

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

    R0270

     

     

    Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0280

     

     

    Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

    R0290

     

     

    Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    R0300

     

     

    Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0310

     

     

    Sygeforsikring svarende til livsforsikring

    R0320

     

     

    Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    R0330

     

     

    Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

    R0340

     

     

    Indskud til cedenter

    R0350

     

     

    Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

    R0360

     

     

    Tilgodehavender fra genforsikring

    R0370

     

     

    Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

    R0380

     

     

    Egne aktier (som besiddes direkte)

    R0390

     

     

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0400

     

     

    Likvider

    R0410

     

     

    Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

    R0420

     

     

    Aktiver i alt

    R0500

     

     

    Forpligtelser

     

    C0010

    C0020

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

    R0510

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    R0520

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0530

     

     

    Bedste skøn

    R0540

     

     

    Risikomargin

    R0550

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

    R0560

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0570

     

     

    Bedste skøn

    R0580

     

     

    Risikomargin

    R0590

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

    R0600

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    R0610

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0620

     

     

    Bedste skøn

    R0630

     

     

    Risikomargin

    R0640

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    R0650

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0660

     

     

    Bedste skøn

    R0670

     

     

    Risikomargin

    R0680

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

    R0690

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0700

     

     

    Bedste skøn

    R0710

     

     

    Risikomargin

    R0720

     

     

    Andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

    Eventualforpligtelser

    R0740

     

     

    Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

    R0750

     

     

    Pensionsforpligtelser

    R0760

     

     

    Indskud fra genforsikringsselskaber

    R0770

     

     

    Udskudte skatteforpligtelser

    R0780

     

     

    Derivater

    R0790

     

     

    Gæld til kreditinstitutter

    R0800

     

     

    Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

    R0810

     

     

    Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

    R0820

     

     

    Forpligtelser vedrørende genforsikring

    R0830

     

     

    Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

    R0840

     

     

    Efterstillet gæld

    R0850

     

     

    Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0860

     

     

    Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

    R0870

     

     

    Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

    R0880

     

     

    Passiver i alt

    R0900

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R1000

     

     



    S.02.02.01

    Aktiver og passiver efter valuta

     

     

     

     

     

     

    Valutaer

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

    Valutakode

     

     

     

     

    R0010

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet værdi for alle valutaer

    Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen

    Værdi for resterende øvrige valutaer

     

    Værdi for væsentlige valutaer

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Aktiver

     

     

     

     

     

     

     

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0020

     

     

     

     

     

    …

    Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0030

     

     

     

     

     

    …

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    R0050

     

     

     

     

     

    …

    Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    R0060

     

     

     

     

     

    …

    Alle øvrige aktiver

    R0070

     

     

     

     

     

    …

    Aktiver i alt

    R0100

     

     

     

     

     

    …

    Forpligtelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    R0110

     

     

     

     

     

    …

    Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

    R0120

     

     

     

     

     

    …

    Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

    …

    Derivater

    R0140

     

     

     

     

     

    …

    Finansielle forpligtelser

    R0150

     

     

     

     

     

    …

    Eventualforpligtelser

    R0160

     

     

     

     

     

    …

    Alle øvrige passiver

    R0170

     

     

     

     

     

    …

    Passiver i alt

    R0200

     

     

     

     

     

    …



    S.03.01.01

    Ikkebalanceførte poster — Generelt

     

     

    Maksimal værdi

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

    Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

    Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

    R0010

     

     

     

     

    Heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

    R0020

     

     

     

     

    Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

    R0030

     

     

     

     

    Heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

    R0040

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes

     

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

    R0100

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes, for derivater

    R0110

     

     

     

     

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

    R0120

     

     

     

     

    Anden sikkerhed, der besiddes

    R0130

     

     

     

     

    Sikkerhed i alt, der besiddes

    R0200

     

     

     

     

    Stillet sikkerhed

     

     

     

     

     

    Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    R0210

     

     

     

     

    Sikkerhed, der er stillet, for derivater

    R0220

     

     

     

     

    Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    R0230

     

     

     

     

    Anden sikkerhed, der er stillet

    R0240

     

     

     

     

    Sikkerhed i alt, der er stillet

    R0300

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser

     

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    R0310

     

     

     

     

    Heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

    R0320

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

    R0330

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser i alt

    R0400

     

     

     

     



    S.03.01.04

    Ikkebalanceførte poster — Generelt

     

     

    Maksimal værdi

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

    Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

    Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

    R0010

     

     

     

     

    Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

    R0030

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes

     

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

    R0100

     

     

     

     

    Sikkerhed, der besiddes, for derivater

    R0110

     

     

     

     

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

    R0120

     

     

     

     

    Anden sikkerhed, der besiddes

    R0130

     

     

     

     

    Sikkerhed i alt, der besiddes

    R0200

     

     

     

     

    Stillet sikkerhed

     

     

     

     

     

    Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    R0210

     

     

     

     

    Sikkerhed, der er stillet, for derivater

    R0220

     

     

     

     

    Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    R0230

     

     

     

     

    Anden sikkerhed, der er stillet

    R0240

     

     

     

     

    Sikkerhed i alt, der er stillet

    R0300

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser

     

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    R0310

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

    R0330

     

     

     

     

    Eventualforpligtelser i alt

    R0400

     

     

     

     



    S.03.02.01

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

    Kode for garanti

    Navn på garantistiller

    Kode for garantistiller

    Kodetype for garantistiller

    Garantistiller tilhørende samme koncern

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Supplerende kapitalgrundlag

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.02.04

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

    Kode for garanti

    Navn på garantistiller

    Kode for garantistiller

    Kodetype for garantistiller

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Supplerende kapitalgrundlag

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.01

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

    Kode for garanti

    Navn på garantimodtager

    Kode for garantimodtager

    Kodetype for garantimodtager

    Garantimodtager tilhørende samme koncern

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.04

    Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

    Kode for garanti

    Navn på garantimodtager

    Kode for garantimodtager

    Kodetype for garantimodtager

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.04.01.01

    Virksomhed efter land



     

     

    Branche

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Selskab

    Alle EØS-lande

    Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

     

     

    Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

    Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

    Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

    Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Land

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Tegnede præmier

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

    Provisioner

    R0040

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Efter EØS-land

    …

    Efter væsentligt ikke-EØS-land

    …

     

     

    Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

    …

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    …

    …

     

    C0110

     

    Land

    R0010

     

     

     

     

    Tegnede præmier

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provisioner

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.04.02.01

    Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

     

     

    Selskab

    Efter EØS-land

    …

     

     

    Fri udveksling af tjenesteydelser

    Filial

    Fri udveksling af tjenesteydelser

    Filial

    Fri udveksling af tjenesteydelser

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    …

     

    Land

    R0010

     

     

     

     

     

    Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    R0020

     

     

     

     

     

    Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    R0030

     

     

     

     

     

    S.05.01.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

    Branche vedrørende:

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    I alt

     

     

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

    Sygeforsikring

    Ulykkesforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Ejendomsforsikring

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Tegnede præmier

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Omkostninger

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administrationsomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af investeringer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af krav

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhvervelsesomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overheadomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

    Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

    I alt

     

     

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

    Sygeforsikring

    Ulykkesforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Materielle anlægsaktiver

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Omkostninger

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administrationsomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af investeringer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af krav

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhvervelsesomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overheadomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

    Livsgenforsikringsforpligtelser

    I alt

     

     

    Sygeforsikring

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    Sygegenforsikring

    Livsgenforsikring

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administrationsomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af investeringer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til forvaltning af krav

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R2110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R2120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

    Livsgenforsikringsforpligtelser

    I alt

     

     

    Sygeforsikring

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    Sygegenforsikring

    Livsgenforsikring

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Erhvervelsesomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R2210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R2220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overheadomkostninger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R2310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R2320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genkøb i alt

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.01.02

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

    Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

    I alt

     

     

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

    Sygeforsikring

    Ulykkesforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Materielle anlægsaktiver

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

    Livsgenforsikringsforpligtelser

    I alt

     

     

    Sygeforsikring

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    Sygegenforsikring

    Livsgenforsikring

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.02.01

    Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land



     

     

    Hjemland

    Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - skadesforsikringsforpligtelser

    Top 5 i alt og hjemland

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Samlede omkostninger

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Hjemland

    Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - livsforsikringsforpligtelser

    Top 5 i alt og hjemland

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Tegnede præmier

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Præmieindtægter

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Erstatningsudgifter

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    Genforsikringsandel

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostninger

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Andre omkostninger

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

    Samlede omkostninger

    R2600

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.01.01

    Oversigt over aktiver

     

     

    Livsforsikring

    Skadesforsikring

    Ring fenced fonde

    Andre interne fonde

    Aktiekapital

    Overordnet

    Notering

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Noterede aktiver

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Aktiver, der ikke er børsnoteret

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Efter kategori

     

     

     

     

     

     

     

    Statsobligationer

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Erhvervsobligationer

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Kapitalandele

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Kollektive investeringsinstitutter

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Strukturerede værdipapirer

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Sikrede værdipapirer

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Kontanter og indskud

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Lån, herunder realkreditlån

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Materielle anlægsaktiver

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Øvrige investeringer

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Futures

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Call-optioner

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Put-optioner

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Swaps

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Forwards

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Kreditderivater

    R0190

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.01

    Liste over aktiver



    Oplysninger om positioner

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Matchtilpasningsporteføljenummer

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Aktiv stillet som sikkerhed

    Deponeringsland

    Depositar

    Mængde

    Pariværdi

    Værdiansættelsesmetode

    Anskaffelsesværdi

    Samlet Solvens II-værdi

    Påløbne renter

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om aktiver

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Postens navn

    Udstedernavn

    Udstederkode

    Udstederkodetype

    Udstedersektor

    Udstedergruppe

    Udstedergruppekode

    Type udstedergruppekode

    Udstederland

    Valuta

    CIC

    ►M4  SCR-beregningsmetode for CIU  ◄

    Infrastrukturinvestering

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    ►M4  C0292  ◄

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    Ekstern vurdering

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    Varighed

    Solvens II-pris pr. enhed

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    Forfaldsdato

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.04

    Liste over aktiver



    Oplysninger om positioner

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Matchtilpasningsporteføljenummer

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Aktiv stillet som sikkerhed

    Deponeringsland

    Depositar

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Mængde

    Pariværdi

    Værdiansættelsesmetode

    Anskaffelsesværdi

    Samlet Solvens II-værdi

    Påløbne renter

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om aktiver

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Postens navn

    Udstedernavn

    Udstederkode

    Udstederkodetype

    Udstedersektor

    Udstedergruppe

    Udstedergruppekode

    Type udstedergruppekode

    Udstederland

    Valuta

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    CIC

    Infrastrukturinvestering

    Kapitalandel

    Ekstern vurdering

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    Varighed

    Solvens II-pris pr. enhed

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    Forfaldsdato

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.01

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

    Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

    Kategori for underliggende aktiv

    Udstedelsesland

    Valuta

    Samlet værdi

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.04

    Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

    Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

    Kategori for underliggende aktiv

    Udstedelsesland

    Valuta

    Samlet værdi

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.07.01.01

    Strukturerede produkter

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Sikkerhedsstillelsestype

    Type struktureret produkt

    Kapitalbeskyttelse

    Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

    Callable eller putable

    Syntetisk struktureret produkt

    Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

    Fast årligt afkast

    Variabelt årligt afkast

    Tab givet misligholdelse

    Attachment point

    Detachment point

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.07.01.04

    Strukturerede produkter



    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Sikkerhedsstillelsestype

    Type struktureret produkt

    Kapitalbeskyttelse

    Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

    Callable eller putable

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Syntetisk struktureret produkt

    Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

    Fast årligt afkast

    Variabelt årligt afkast

    Tab givet misligholdelse

    Attachment point

    Detachment point

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.01

    Åbne derivater



    Oplysninger om positioner

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Underliggende instrument for derivatet

    Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    Brug af derivat

    Delta

    Notionelt beløb for derivatet

    Køber/sælger

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Til dato betalt præmie

    Til dato modtaget præmie

    Antal kontrakter

    Kontraktstørrelse

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Swap — udgående beløbsstrømme

    Swap — indgående beløbsstrømme

    Begyndelsesdato

    Varighed

    Solvens II-værdi

    Værdiansættelsesmetode

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om derivater

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Ekstern vurdering

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    Modpartsgruppe

    Modpartsgruppekode

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Type modpartsgruppekode

    Kontraktnavn

    Valuta

    CIC

    Trigger-værdi

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Afleveret valuta ved en swap

    Modtaget valuta ved en swap

    Forfaldsdato

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.04

    Åbne derivater



    Oplysninger om positioner

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Underliggende instrument for derivatet

    Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    Brug af derivat

    Delta

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Notionelt beløb for derivatet

    Køber/sælger

    Til dato betalt præmie

    Til dato modtaget præmie

    Antal kontrakter

    Kontraktstørrelse

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Swap — udgående beløbsstrømme

    Swap — indgående beløbsstrømme

    Begyndelsesdato

    Varighed

    Solvens II-værdi

    Værdiansættelsesmetode

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om derivater

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Ekstern vurdering

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    Modpartsgruppe

    Modpartsgruppekode

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Type modpartsgruppekode

    Kontraktnavn

    Valuta

    CIC

    Trigger-værdi

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Afleveret valuta ved en swap

    Modtaget valuta ved en swap

    Forfaldsdato

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.02.01

    Derivattransaktioner



    Oplysninger om positioner

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Underliggende instrument for derivatet

    Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    Brug af derivat

    Notionelt beløb for derivatet

    Køber/sælger

    Til dato betalt præmie

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Til dato modtaget præmie

    Overskud og tab til dato

    Antal kontrakter

    Kontraktstørrelse

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Swap — udgående beløbsstrømme

    Swap — indgående beløbsstrømme

    Begyndelsesdato

    Solvens II-værdi

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om derivater

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Modpartsgruppe

    Modpartsgruppekode

    Type modpartsgruppekode

    Kontraktnavn

    Valuta

    CIC

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Trigger-værdi

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Afleveret valuta ved en swap

    Modtaget valuta ved en swap

    Forfaldsdato

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     

    S.08.02.04

    Derivattransaktioner



    Oplysninger om positioner

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Portefølje

    Fondsnummer

    Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Underliggende instrument for derivatet

    Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    Brug af derivat

    (forts.)

    0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Notionelt beløb for derivatet

    Køber/sælger

    Til dato betalt præmie

    Til dato modtaget præmie

    Overskud og tab til dato

    Antal kontrakter

    Kontraktstørrelse

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Swap — udgående beløbsstrømme

    Swap — indgående beløbsstrømme

    Begyndelsesdato

    Solvens II-værdi

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om derivater

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kodetype

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Modpartsgruppe

    Modpartsgruppekode

    Type modpartsgruppekode

    Kontraktnavn

    Valuta

    CIC

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Trigger-værdi

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Afleveret valuta ved en swap

    Modtaget valuta ved en swap

    Forfaldsdato

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     



    S.09.01.01

    Indtægter/gevinster og tab i perioden

    Aktivkategori

    Portefølje

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Udbytte

    Renter

    Leje

    Nettogevinster og -tab

    Urealiserede gevinster og tab

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.09.01.04

    Indtægter/gevinster og tab i perioden

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Aktivkategori

    Portefølje

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Udbytte

    Renter

    Leje

    Nettogevinster og -tab

    Urealiserede gevinster og tab

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.10.01.01

    Værdipapirudlån og -genkøb

    Portefølje

    Fondsnummer

    Aktivkategori

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Kategori for modpartens aktiv

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Position i kontrakten

    Near leg-beløb

    Far leg-beløb

    Startdato

    Forfaldsdato

    Solvens II-værdi

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.10.01.04

    Værdipapirudlån og -genkøb



    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Portefølje

    Fondsnummer

    Aktivkategori

    Navn på modpart

    Modpartskode

    Modpartskodetype

    Kategori for modpartens aktiv

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Position i kontrakten

    Near leg-beløb

    Far leg-beløb

    Startdato

    Forfaldsdato

    Solvens II-værdi

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.01

    Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse



    Oplysninger om positioner

    Oplysninger om aktiver

    Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Navn på den sikkerhedsstillende modpart

    Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

    Deponeringsland

    Mængde

    Pariværdi

    Værdiansættelsesmetode

    Samlet værdi

    Påløbne renter

    Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om aktiver

    Oplysninger om aktiver

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Postens navn

    Udstedernavn

    Udstederkode

    Udstederkodetype

    Udstedersektor

    Udstedergruppenavn

    Udstedergruppekode

    Type udstedergruppekode

    Udstederland

    Valuta

    CIC

    Pris pr. enhed

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    Forfaldsdato

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.04

    Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse



    Oplysninger om positioner

     

     

     

    Oplysninger om aktiver

    Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Navn på den sikkerhedsstillende modpart

    Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

    Deponeringsland

    Mængde

    Pariværdi

    Værdiansættelsesmetode

    Samlet værdi

    Påløbne renter

    Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om aktiver

    Oplysninger om aktiver

     

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    Postens navn

    Udstedernavn

    Udstederkode

    Udstederkodetype

    Udstedersektor

    Udstedergruppenavn

    Udstedergruppekode

    Type udstedergruppekode

    Udstederland

    Valuta

    CIC

    (forts.)

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om aktiver

    Pris pr. enhed

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    Forfaldsdato

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

    S.12.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring



     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     

     



     

     

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

     

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     

     



     

     

    Accepteret genforsikring

     

     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     

     

     



     

     

    Accepteret genforsikring

    I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

     

     

    Annuiteter hidrørende fra accepterede skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

     

     

    C0140

    C0150

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     



     

     

    Sygeforsikring (direkte virksomhed)

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

     

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     

     



     

     

    Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

    I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

     

     

     

     

    C0200

    C0210

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0040

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0050

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0060

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0070

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    R0090

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0210

     

     

    ▼M3

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    R0220

     

     

    ▼B

    Bedste bruttoskøn for cash flow

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

    ▼M3

    Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    R0230

     

     

    Fremtidige garanterede ydelser

    R0240

     

     

    Fremtidige diskretionære ydelser

    R0250

     

     

    ▼B

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0260

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0270

     

     

    Anden likviditetstilførsel

    R0280

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0290

     

     

    Genkøbsværdi

    R0300

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0310

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0320

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0330

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0340

     

     

    Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    R0350

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    R0360

     

     

    S.12.01.02

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring



     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

     

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

    (forts.)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret genforsikring

    I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Sygeforsikring (direkte virksomhed)

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

    I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    SR.12.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring



    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

     

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

    (forts.)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret genforsikring

    I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Sygeforsikring (direkte virksomhed)

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

    I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

     

     

     

    Aftaler uden optioner eller garantier

    Aftaler med optioner eller garantier

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste bruttoskøn

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.12.02.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land



    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

    Geografisk zone/land

     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    Accepteret genforsikring

    I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    (forts.)

     

     

     

    C0020

    C0030

    C0060

    C0090

    C0100

    C0150

     

    Hjemland

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Efter land

     

    C0010

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Geografisk zone/land

     

     

    Sygeforsikring (direkte virksomhed)

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

    I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

     

     

     

    C0160

    C0190

    C0200

    C0210

    Hjemland

    R0010

     

     

     

     

     

    EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0020

     

     

     

     

     

    Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Efter land

     

    C0010

     

     

     

     

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

    S.13.01.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto



     

     

    Forsikring med gevinstandele

    Indeksreguleret og unit-linked forsikring

     

     

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

     

     

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 og senere

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Anden livsforsikring

    Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler

     

     

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

     

     

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 og senere

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret genforsikring

    Sygeforsikring

     

     

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

     

     

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

     

     

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 og senere

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Sygegenforsikring

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

     

     

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

     

     

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

     

     

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

    51 og senere

    R0330

     

     

     

     

     

    S.14.01.01

    Analyse af livsforsikringsforpligtelser



    Portefølje

    Produkt-ID-kode

    Fondsnummer

    Branche

    Antal aftaler ved årets udgang

    Antal nye aftaler i løbet af året

    Samlet værdi af tegnede præmier

    Samlet værdi af udbetalte erstatninger i løbet af året

    Land

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     



    Produktets karakteristika

    Produkt-ID-kode

    Produktklassifikation

    Produkttype

    Produktbetegnelse

    Markedsføres produktet stadig?

    Præmietype

    Anvendelse af finansielt instrument til beregning?

    Antal homogene risikogrupper i produkter

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om homogene risikogrupper

    Kode for homogene risikogrupper

    ►M1  Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser under et  ◄

    Risikovillig kapital

    Genkøbsværdi

    Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

     

     

     

     



    Oplysninger om produkter og homogene risikogrupper

    Produkt-ID-kode

    Kode for homogene risikogrupper

    C0220

    C0230

     

     



    S.15.01.01

    Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    Produkt-ID-kode

    Produktbetegnelse

    Beskrivelse af produktet

    Begyndelsesdato for garanti

    Slutdato for garanti

    Garantitype

    Garanteret niveau

    Beskrivelse af garantien

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.01.04

    Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Produkt-ID-kode

    Produktbetegnelse

    Beskrivelse af produktet

    Begyndelsesdato for garanti

    Slutdato for garanti

    Garantitype

    Garanteret niveau

    Beskrivelse af garantien

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    A1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.02.01

    Afdækning af garantier for variable livrenter

    Produkt-ID-kode

    Produktbetegnelse

    Afdækningstype

    Delta-afdækket

    Rho-afdækket

    Gamma-afdækket

    Vega-afdækket

    Valuta-afdækket

    Andre afdækkede risici

    Økonomisk resultat uden afdækning

    Økonomisk resultat med afdækning

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.15.02.04

    Afdækning af garantier for variable livrenter



    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Produkt-ID-kode

    Produktbetegnelse

    Afdækningstype

    Delta-afdækket

    Rho-afdækket

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Gamma-afdækket

    Vega-afdækket

    Valuta-afdækket

    Andre afdækkede risici

    Økonomisk resultat uden afdækning

    Økonomisk resultat med afdækning

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

    S.16.01.01

    Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed



    Den tilknyttede skadesforsikringsbranche

    Z0010

     

    Ulykkesår/forsikringsår

    Z0020

     

    Valuta

    Z0030

     

    Valutaomregning

    Z0040

     

     

     

     

    Oplysninger om år N:

     

    C0010

    Gennemsnitlig rentesats

    R0010

     

    Forpligtelsernes gennemsnitlige varighed

    R0020

     

    De begunstigedes vægtede gennemsnitlige alder

    R0030

     



    Oplysninger om annuiteter

    År

     

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N

    Annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N

    Antal annuitetsforpligtelser ved udgangen af år N

    Bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N (diskonteret grundlag)

    Udiskonterede udviklingsresultater

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Tidligere regnskabsår

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Direkte virksomhed

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Accepteret proportional genforsikring

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Direkte virksomhed

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Accepteret proportional genforsikring

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesforsikringsforpligtelser i alt

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

    Direkte virksomhed

    R0020

     

     

     

     

     

    Accepteret proportional genforsikring

    R0030

     

     

     

     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0040

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0060

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0070

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0080

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0090

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0100

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0110

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0120

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0130

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto — I alt

    R0160

     

     

     

     

     

    Brutto — Direkte virksomhed

    R0170

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    R0180

     

     

     

     

     

    Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    R0190

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesforsikringsforpligtelser i alt

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    R0200

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    R0210

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

    R0220

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

    R0230

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser under et

    R0290

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

    Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0350

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

    R0360

     

     

     

     

     

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0370

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0380

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0390

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesforsikringsforpligtelser i alt

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

     

     

     

     

     

     

    Likviditetstab

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige ydelser og krav

    R0410

     

     

     

     

     

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    R0420

     

     

     

     

     

    Likviditetstilførsel

     

     

     

     

     

     

    Fremtidige præmier

    R0430

     

     

     

     

     

    Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    R0440

     

     

     

     

     

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    R0450

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0460

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    R0470

     

     

     

     

     

    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    R0480

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    R0490

     

     

     

     

     

    S.17.01.02

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesforsikringsforpligtelser i alt

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring



    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

     

     

    Brand og andre skader på ejendom

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesforsikringsforpligtelser i alt

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0010

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0050

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

     

     

     

     

     

     

    Præmiehensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0060

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0140

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    R0150

     

     

     

     

     

    Erstatningshensættelser

     

     

     

     

     

     

    Brutto

    R0160

     

     

     

     

     

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    R0240

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    R0250

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt — Brutto

    R0260

     

     

     

     

     

    Bedste nettoskøn i alt — Netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0280

     

     

     

     

     

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0290

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    R0300

     

     

     

     

     

    Risikomargin

    R0310

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

     

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    R0320

     

     

     

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

    R0330

     

     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.02.01

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande



     

     

     

    Direkte virksomhed

    Geografisk zone/land

     

     

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    Forsikring vedrørende indkomstsikring

    Arbejdsskadeforsikring

    Motoransvarsforsikring

    Anden motorforsikring

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    Brand og andre skader på ejendom

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Hjemland

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Efter land

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    Direkte virksomhed

    Geografisk zone/land

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring

    Kredit- og kautionsforsikring

    Retshjælpsforsikring

    Assistance

    Diverse økonomiske tab

     

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Hjemland

    R0010

     

     

     

     

     

     

    EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Efter land

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     



    S.18.01.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

     

     

    Bedste skøn over præmiehensættelser

    (Brutto)

    Bedste skøn over erstatningshensættelser

    (Brutto)

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring

    (efter justeringen)

     

     

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

    Likviditetstab

    Likviditetstilførsel

     

     

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

    Fremtidige ydelser

    Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Fremtidige præmier

    Anden likviditetstilførsel

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    År

    (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    31 og senere

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.19.01.01

    Skadesforsikringserstatninger



    Branche

    Z0010

     

    Ulykkesår/forsikringsår

    Z0020

     

    Valuta

    Z0030

     

    Valutaomregning

    Z0040

     



    Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    I indeværende år

     

    Sum af år (kumulativt)

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

    C0170

     

    C0180

    Tidligere

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

     

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

     

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

     

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

     

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

     

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

     

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

     

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

     

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

     

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

     

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

     

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

     

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

     

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

     

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

     

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0260

     

     

     



    Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt)

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    I indeværende år

     

    Sum af år (kumulativt)

     

     

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

     

     

    C0760

     

    C0770

    Tidligere

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

     

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

     

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

     

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

     

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

     

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

     

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

     

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

     

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

     

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

     

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

     

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

     

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

     

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

     

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

     

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0460

     

     

     



    Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt)

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    I indeværende år

     

    Sum af år (kumulativt)

     

     

    C1200

    C1210

    C1220

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

    C1290

    C1300

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

     

     

    C1360

     

    C1370

    Tidligere

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

     

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

     

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

     

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

     

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

     

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

     

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

     

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

     

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

     

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

     

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

     

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

     

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

     

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

     

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

     

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0660

     

     

     



    Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    Årets udgang (diskonterede data)

     

     

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

     

    C0360

    Tidligere

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0260

     



    Udiskonterede bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    Årets udgang (diskonterede data)

     

     

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

     

     

    C0960

    Tidligere

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0460

     



    Bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    Årets udgang (diskonterede data)

     

     

    C1400

    C1410

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    C1550

     

     

    C1560

    Tidligere

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0660

     



    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — trekant

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    ►M2  Årets udgang (diskonterede data) ◄

     

     

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

     

     

    C0560

    Tidligere

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0260

     



    Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    ►M2  Årets udgang (diskonterede data) ◄

     

     

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    C1100

    C1110

    C1120

    C1130

    C1140

    C1150

     

     

    C1160

    Tidligere

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0460

     



    Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto

    (absolut beløb)

    Udviklingsår

    År

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 og +

     

     

    ►M2  Årets udgang (diskonterede data) ◄

     

     

    C1600

    C1610

    C1620

    C1630

    C1640

    C1650

    C1660

    C1670

    C1680

    C1690

    C1700

    C1710

    C1720

    C1730

    C1740

    C1750

     

     

    C1760

    Tidligere

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0660

     



    Inflationsrater (kun hvis der anvendes metoder, der tager højde for inflationen for at korrigere dataene)

     

     

    N-14

    N-13

    N-12

    N-11

    N-10

    N-9

    N-8

    N-7

    N-6

    N-5

    N-4

    N-3

    N-2

    N-1

    N

     

     

    C1800

    C1810

    C1820

    C1830

    C1840

    C1850

    C1860

    C1870

    C1880

    C1890

    C1900

    C1910

    C1920

    C1930

    C1940

    Historisk inflationsrate — i alt

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Historisk inflationsrate: Ekstern inflation

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Historisk inflationsrate: Endogen inflation

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2000

    C2010

    C2020

    C2030

    C2040

    C2050

    C2060

    C2070

    C2080

    C2090

    C2100

    C2110

    C2120

    C2130

    C2140

     

     

    N+1

    N+2

    N+3

    N+4

    N+5

    N+6

    N+7

    N+8

    N+9

    N+10

    N+11

    N+12

    N+13

    N+14

    N+15

    Forventet inflationsrate — I alt

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forventet inflationsrate: Ekstern inflation

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forventet inflationsrate: Endogen inflation

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beskrivelse af den anvendte inflationsrate

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.20.01.01

    Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter



    Branche

    Z0010

     

    Ulykkesår/forsikringsår

    Z0020

     



    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

     

     

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse

     

     

    Udestående krav ved årets udgang

    Afsluttede krav ved årets udgang:

     

     

     

    Afregnet med betaling

    Afregnet uden betaling

     

     

    Antal krav

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

    Bruttobetalinger i årets løb

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

    Antal krav afsluttet med betaling

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

    Bruttobetalinger i årets løb

    Antal krav afsluttet uden betaling

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto, afregnet uden betaling

    År

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Tidligere

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Foregående år i alt

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

     

     

    Krav anmeldt i årets løb

    Krav genåbnet i årets løb

     

     

    Udestående krav ved årets udgang

    Afsluttede krav ved årets udgang:

    Udestående krav ved årets udgang

    Afsluttede krav ved årets udgang:

     

     

     

    Afregnet med betaling

    Afregnet uden betaling

     

     

    Antal krav

    Bruttobetalinger i årets løb

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

    Antal krav afsluttet med betaling

    Bruttobetalinger i årets løb

    Antal krav afsluttet uden betaling

    Antal krav

    Bruttobetalinger i årets løb

    Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

    Antal krav afsluttet med betaling

    Bruttobetalinger i årets løb

    År

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Tidligere

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Foregående år i alt

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.01.01

    Risikoprofil for fordeling af tab



    Branche

    Z0010

     

    Ulykkesår/forsikringsår

    Z0020

     



     

     

    Start — Erstatningsudgifter

    Slut — Erstatningsudgifter

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-1

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-1

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-2

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-2

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-3

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-3

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-4

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-4

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-5

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-5

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Interval 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Start — Erstatningsudgifter

    Slut — Erstatningsudgifter

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-6

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-6

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-7

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-7

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-8

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-8

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-9

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-9

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-10

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-10

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-11

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-11

     

     

    C0030

    C0040

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Interval 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Start — Erstatningsudgifter

    Slut — Erstatningsudgifter

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-12

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-12

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-13

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-13

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-14

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-14

     

     

    C0030

    C0040

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    Interval 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Interval 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.02.01

    Skadesforsikringsrisici



    Risikoidentifikationskode

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Risikobeskrivelse

    Branche

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Valuta

    Forsikringssum

    Forsikringstagerens oprindelige selvrisiko

    Type forsikringsmodel

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beløb i henhold til forsikringsmodel

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

    Beløb dækket ved genforsikring hos alle genforsikringsselskaber, ikke fakultativ

    Forsikringsselskabets nettotilbageholdelse

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

    S.21.03.01

    Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum



    Branche

    Z0010

     



     

     

    Start — Forsikringssum

    Slut — Forsikringssum

    Antal forsikringsrisici

    Forsikringssum i alt

    Årlige tegnede præmier i alt

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Interval 1

    R0010

     

     

     

     

     

    Interval 2

    R0020

     

     

     

     

     

    Interval 3

    R0030

     

     

     

     

     

    Interval 4

    R0040

     

     

     

     

     

    Interval 5

    R0050

     

     

     

     

     

    Interval 6

    R0060

     

     

     

     

     

    Interval 7

    R0070

     

     

     

     

     

    Interval 8

    R0080

     

     

     

     

     

    Interval 9

    R0090

     

     

     

     

     

    Interval 10

    R0100

     

     

     

     

     

    Interval 11

    R0110

     

     

     

     

     

    Interval 12

    R0120

     

     

     

     

     

    Interval 13

    R0130

     

     

     

     

     

    Interval 14

    R0140

     

     

     

     

     

    Interval 15

    R0150

     

     

     

     

     

    Interval 16

    R0160

     

     

     

     

     

    Interval 17

    R0170

     

     

     

     

     

    Interval 18

    R0180

     

     

     

     

     

    Interval 19

    R0190

     

     

     

     

     

    Interval 20

    R0200

     

     

     

     

     

    Interval 21

    R0210

     

     

     

     

     

    I alt

    R0220

     

     

     

     

     



    S.22.01.01

    Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

     

     

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

     

     

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre

    Virkning af matchtilpasning sat til nul

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Forsikringsmæssige hensættelser

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Basiskapitalgrundlag

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Minimumskapitalkrav

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.22.01.04

    Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

     

     

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

     

     

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre

    Virkning af matchtilpasning sat til nul

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Forsikringsmæssige hensættelser

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Basiskapitalgrundlag

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SR.22.02.01

    Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)



    Matchtilpasningsportefølje

    Z0010

     



     

     

    Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden

    Misforhold i løbet af indberetningsperioden

     

     

    Likviditetstab i forbindelse med levetids-, dødeligheds- og optionsforpligtelser

    Likviditetstab i forbindelse med udgifter

    Risikoreducerede cash flow for aktiver

    Positivt udiskonteret misforhold (indgående strømme > udgående strømme)

    Negativt udiskonteret misforhold (indgående strømme < udgående strømme)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31

    R0310

     

     

     

     

     

    32

    R0320

     

     

     

     

     

    33

    R0330

     

     

     

     

     

    34

    R0340

     

     

     

     

     

    35

    R0350

     

     

     

     

     

    36

    R0360

     

     

     

     

     

    37

    R0370

     

     

     

     

     

    38

    R0380

     

     

     

     

     

    39

    R0390

     

     

     

     

     

    40

    R0400

     

     

     

     

     

    41-45

    R0410

     

     

     

     

     

    46-50

    R0420

     

     

     

     

     

    51-60

    R0430

     

     

     

     

     

    61-70

    R0440

     

     

     

     

     

    71 og senere

    R0450

     

     

     

     

     

    SR.22.03.01

    Oplysninger om beregning af matchtilpasning



    Matchtilpasningsportefølje

    Z0010

     



     

     

    C0010

    Overordnet beregning af matchtilpasningen

     

     

    Årlig effektiv rente anvendt på cash flowet for forpligtelserne

    R0010

     

    Årlig effektiv rente svarende til bedste skøn

    R0020

     

    Sandsynlighed for misligholdelse anvendt til at risikoreducere cash flow vedrørende aktiver

    R0030

     

    Del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke afspejles ved risikoreduktion af cash flow for aktiver.

    R0040

     

    Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade

    R0050

     

    Matchtilpasning af den risikofrie rente

    R0060

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    Dødelighedsrisicistress med henblik på matchtilpasning

    R0070

     

    Portefølje

     

     

    Markedsværdi af aktiver i porteføljen

    R0080

     

    Inflationsafhængig markedsværdi af aktiver

    R0090

     

    Inflationsafhængigt bedste skøn

    R0100

     

    Markedsværdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow

    R0110

     

    Afkast af aktiver — Porteføljeaktiver

    R0120

     

    Markedsværdi af genkøbte aftaler

    R0130

     

    Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet

    R0140

     

    Anvendt markedsværdi af aktiver

    R0150

     

    Opfyldte genkøbsrettigheder over for forsikringstagere

    R0160

     

    Forpligtelser

     

     

    Varighed

    R0170

     

    S.22.04.01

    Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser



    Overordnet beregning af overgangsjusteringen

    Valuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    C0010

    Solvens I-rente

    R0010

     

    Årlig effektiv rente

    R0020

     

    Andel af forskellen anvendt på indberetningsdatoen

    R0030

     

    Justering af den risikofrie rente

    R0040

     



    Solvens I-rente

    Valuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn

    Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

     

     

    C0020

    C0030

    Op til 0,5 %

    R0100

     

     

    Over 0,5 % og op til 1,0 %

    R0110

     

     

    Over 1,0 % og op til 1,5 %

    R0120

     

     

    Over 1,5 % og op til 2,0 %

    R0130

     

     

    Over 2,0 % og op til 2,5 %

    R0140

     

     

    Over 2,5 % og op til 3,0 %

    R0150

     

     

    Over 3,0 % og op til 4,0 %

    R0160

     

     

    Over 4,0 % og op til 5,0 %

    R0170

     

     

    Over 5,0 % og op til 6,0 %

    R0180

     

     

    Over 6,0 % og op til 7,0 %

    R0190

     

     

    Over 7,0 % og op til 8,0 %

    R0200

     

     

    Over 8,0 %

    R0210

     

     



    S.22.05.01

    Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

     

     

    C0010

    Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens II — dag 1

    R0010

     

    Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    R0020

     

    Bedste skøn

    R0030

     

    Risikomargin

    R0040

     

    Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens I

    R0050

     

    Del af den justerede forskel

    R0060

     

    Anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4

    R0070

     

    Forsikringsmæssige hensættelser efter overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    R0080

     

    S.22.06.01



    Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

     

     

    Branche

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Efter valuta

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

     

     

     

     

     

    R0010

     

     



    Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — I alt og hjemland efter valuta

     

     

     

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

     

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

     

     

     

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i alle lande

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i hjemlandet

    R0030

     

     

     

     

     

     



    Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — Efter land og valuta

     

     

    Lande

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

     

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

    S.23.01.01

    Kapitalgrundlag



     

     

    I alt

    Tier 1 — Ubegrænset

    Tier 1 — Begrænset

    Tier 2

    Tier 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

     

     

     

     

     

     

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

    R0010

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

    R0030

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0040

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti

    R0050

     

     

     

     

     

    Overskudskapital

    R0070

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier

    R0090

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

    R0110

     

     

     

     

     

    Afstemningsreserve

    R0130

     

     

     

     

     

    Efterstillet gæld

    R0140

     

     

     

     

     

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

    R0160

     

     

     

     

     

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R0180

     

     

     

     

     

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

     

     

     

     

     

     

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    R0220

     

     

     

     

     

    Fradrag

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    R0290

     

     

     

     

     

    Supplerende kapitalgrundlag

     

     

     

     

     

     

    Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

    R0300

     

     

     

     

     

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

    R0310

     

     

     

     

     

    Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

    R0320

     

     

     

     

     

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

    R0330

     

     

     

     

     

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

    R0340

     

     

     

     

     

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

    R0350

     

     

     

     

     

    Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    R0360

     

     

     

     

     

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    R0370

     

     

     

     

     

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag

    R0390

     

     

     

     

     

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    R0400

     

     

     

     

     

    Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag

     

     

     

     

     

     

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    R0500

     

     

     

     

     

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    R0510

     

     

     

     

     

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    R0540

     

     

     

     

     

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    R0550

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0580

     

     

     

     

     

    Minimumskapitalkrav

    R0600

     

     

     

     

     

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

    R0620

     

     

     

     

     

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

    R0640

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Afstemningsreserve

     

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0700

     

     

    Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

    R0710

     

     

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    R0720

     

     

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    R0730

     

     

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    R0740

     

     

    Afstemningsreserve

    R0760

     

     

    Forventet fortjeneste

     

     

     

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

    R0770

     

     

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

    R0780

     

     

    Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

    R0790

     

     

    S.23.01.04

    Kapitalgrundlag



     

     

    I alt

    Tier 1 — Ubegrænset

    Tier 1 — Begrænset

    Tier 2

    Tier 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

     

     

     

     

     

     

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

    R0010

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau

    R0020

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

    R0030

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0040

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti

    R0050

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau

    R0060

     

     

     

     

     

    Overskudskapital

    R0070

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

    R0080

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier

    R0090

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

    R0100

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

    R0110

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

    R0120

     

     

     

     

     

    Afstemningsreserve

    R0130

     

     

     

     

     

    Efterstillet gæld

    R0140

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau

    R0150

     

     

     

     

     

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

    R0160

     

     

     

     

     

    Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

    R0170

     

     

     

     

     

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    R0180

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

    R0190

     

     

     

     

     

    Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)

    R0200

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

    R0210

     

     

     

     

     

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    R0220

     

     

     

     

     

    ▼B

    Fradrag

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

    R0240

     

     

     

     

     

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)

    R0250

     

     

     

     

     

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder

    R0260

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

    R0270

     

     

     

     

     

    Fradrag i alt

    R0280

     

     

     

     

     

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    R0290

     

     

     

     

     

    Supplerende kapitalgrundlag

     

     

     

     

     

     

    Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

    R0300

     

     

     

     

     

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

    R0310

     

     

     

     

     

    Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

    R0320

     

     

     

     

     

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

    R0330

     

     

     

     

     

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

    R0340

     

     

     

     

     

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

    R0350

     

     

     

     

     

    Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    R0360

     

     

     

     

     

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    R0370

     

     

     

     

     

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0380

     

     

     

     

     

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag

    R0390

     

     

     

     

     

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    R0400

     

     

     

     

     

    Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — i alt

    R0410

     

     

     

     

     

    ▼B

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    R0420

     

     

     

     

     

    Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    R0430

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

    R0440

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

     

     

     

     

     

     

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes

    R0450

     

     

     

     

     

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

    R0460

     

     

     

     

     

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    R0520

     

     

     

     

     

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

    R0530

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    R0560

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

    R0570

     

     

     

     

     

    Konsolideret solvenskapitalkrav

    R0590

     

     

     

     

     

    Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

    R0610

     

     

     

     

     

    Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    R0630

     

     

     

     

     

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

    R0650

     

     

     

     

     

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    R0660

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    R0670

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav på koncernniveau

    R0680

     

     

     

     

     

    Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    R0690

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Afstemningsreserve

     

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0700

     

     

    Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

    R0710

     

     

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    R0720

     

     

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    R0730

     

     

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    R0740

     

     

    Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

    R0750

     

     

    Afstemningsreserve

    R0760

     

     

    Forventet fortjeneste

     

     

     

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

    R0770

     

     

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

    R0780

     

     

    Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

    R0790

     

     

    S.23.02.01

    Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers



     

     

    I alt

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

    Tier 1 i alt

    Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

    Tier 2

    Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Stamaktiekapital

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Egne aktier, som besiddes

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Samlet stamaktiekapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti

     

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet med en call-option

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier

     

     

     

     

     

     

     

    Daterede præferenceaktier

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Udaterede præferenceaktier med en call-option

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Efterstillet gæld

     

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld i alt

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

     

     

    Godkendte oprindelige beløb

    Aktuelle beløb

    Godkendte oprindelige beløb

    Aktuelle beløb

    Supplerende kapitalgrundlag

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Elementer, for hvilke en metode er godkendt

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    I alt

    Forklaring

     

     

    C0110

    C0120

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

     

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

    R0600

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

    R0610

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

    R0620

     

     

    Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

    R0630

     

     

    Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

    R0640

     

     

    Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

    R0650

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

    R0660

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0700

     

     

    S.23.02.04

    Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers



     

     

    I alt

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

    Tier 1 i alt

    Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

    Tier 2

    Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Stamaktiekapital

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Egne aktier, som besiddes

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Samlet stamaktiekapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti

     

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet med en call-option

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier

     

     

     

     

     

     

     

    Daterede præferenceaktier

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Udaterede præferenceaktier med en call-option

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Efterstillet gæld

     

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld i alt

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

     

     

    Godkendte oprindelige beløb

    Aktuelle beløb

    Godkendte oprindelige beløb

    Aktuelle beløb

    Supplerende kapitalgrundlag

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Elementer, for hvilke en metode er godkendt

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    I alt

    Forklaring

     

     

    C0110

    C0120

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

     

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

    R0600

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

    R0610

     

     

    Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

    R0620

     

     

    Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

    R0630

     

     

    Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

    R0640

     

     

    Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

    R0650

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

    R0660

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0700

     

     



    S.23.03.01

    Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Stigning

    Fald

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Egne aktier, som besiddes

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Samlet stamaktiekapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

    Lovgivningsmæssige tiltag

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

     

     

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Overskudskapital

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Stigning

    Fald

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier i alt

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

    Lovgivningsmæssige tiltag

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

     

     

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Tier 1, der skal behandles som begrænset

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Nyt beløb stillet til rådighed

    Fald i til rådighed stående beløb

    Indkaldt som basiskapitalgrundlag

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    R1200

     

     

     

     

     

     



    S.23.03.04

    Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Stigning

    Fald

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Egne aktier, som besiddes

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Samlet stamaktiekapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Indbetalt

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

    Lovgivningsmæssige tiltag

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

     

     

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Overskudskapital

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Stigning

    Fald

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Præferenceaktier i alt

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

    Lovgivningsmæssige tiltag

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Dateret efterstillet gæld i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

     

     

     

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Udstedt

    Indløst

    Udsving i værdiansættelse

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Tier 1, der skal behandles som begrænset

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Balance overført fra foregående periode

    Nyt beløb stillet til rådighed

    Fald i til rådighed stående beløb

    Indkaldt som basiskapitalgrundlag

     

    Balance overført til næste periode

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    R1200

     

     

     

     

     

     

    S.23.04.01

    Liste over kapitalgrundlagselementer



    Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

    Beløb

    Tier

    Valutakode

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    Modpart (hvis specifik)

    Udstedelsesdato

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Forfaldsdato

    Dato for første indløsning

    Oplysninger om senere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Varselsperiode

    Tilbagekøb i årets løb

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0160

     

     

     

     

     

     



    Beskrivelse af præferenceaktier

    Beløb

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    Modpart (hvis specifik)

    Udstedelsesdato

    Dato for første indløsning

    Oplysninger om senere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beskrivelse af efterstillet gæld

    Beløb

    Tier

    Valutakode

    Långiver (hvis specifik)

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    Udstedelsesdato

    (forts.)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0320

    C0330

    C0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Forfaldsdato

    Dato for første indløsning

    Yderligere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Varselsperiode

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     



    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    Beløb

    Valutakode

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

    Dato for tilladelse

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     



    Kapitalgrundlag, jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    Beskrivelse af post

    I alt

    C0570

    C0580

     

     



    Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

    Beløb

    Modpart

    Udstedelsesdato

    Dato for tilladelse

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

     

     

     

     



    Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

     

    Teoretisk solvenskapitalkrav

    Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Fremtidige overførsler til aktionærer

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     

    S.23.04.04

    Liste over kapitalgrundlagselementer



    Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

    Beløb

    Tier

    Valutakode

    Udstedende enhed

    Långiver (hvis specifik)

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Modpart (hvis specifik)

    Udstedelsesdato

    Forfaldsdato

    Dato for første indløsning

    Oplysninger om senere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Varselsperiode

    (forts.)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Tilbagekøb i årets løb

    % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Bidrag til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     



    Beskrivelse af præferenceaktier

    Beløb

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    Modpart (hvis specifik)

    Udstedelsesdato

    Dato for første indløsning

    Oplysninger om senere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beskrivelse af efterstillet gæld

    Beløb

    Tier

    Valutakode

    Udstedende enhed

    Långiver (hvis specifik)

    Omfattet af overgangsbestemmelser?

    (forts.)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Modpart (hvis specifik)

    Udstedelsesdato

    Forfaldsdato

    Dato for første indløsning

    Yderligere indløsningsdatoer

    Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Varselsperiode

    (forts.)

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Tilbagekøb i årets løb

    % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Bidrag til koncernens efterstillede gæld

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

     

     

     

     



    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    Beløb

    Valutakode

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

    Dato for tilladelse

    (forts.)

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Navn på den pågældende enhed

    Tilbagekøb i årets løb

    % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Bidrag til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

     

     

     

     

     



    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    Beskrivelse af post

    I alt

    C0570

    C0580

     

     



    Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

    Beløb

    Modpart

    Udstedelsesdato

    Dato for tilladelse

    Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Navn på den pågældende enhed

    (forts.)

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

     

    Teoretisk solvenskapitalkrav

    Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Fremtidige overførsler til aktionærer

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     



    Beregning af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau (skal beregnes enhed for enhed)

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau — Som overstiger bidraget udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

    Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

    Land

    Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

    Ikke til rådighed stående overskudskapital

    Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

    (forts.)

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    C0760

    C0770

    C0780

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

    Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

    Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

    Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

     

     

     

     

     

     

     



    Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

    Land

    Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

    Ikke til rådighed stående overskudskapital

    Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

     

     

     

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    I alt

     

     

     

     

     

     

     



    Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

    Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

    Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

    Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

     

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    C0960

    I alt

     

     

     

     

     

     

    S.24.01.01

    Kapitalinteresser, der besiddes

    Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, (fuldt ud eller delvis) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35



    Tabel 1 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om den enkelte interesse gælder, at denne overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Tier 1-basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 1

    Tier 2

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 2 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om de aggregerede interesser gælder, at de overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Tier 1-basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 1

    Tier 2

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    I alt

    Tier 1-basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 1

    Tier 2

     

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter (hvor det om interesserne gælder, at der er fradrag i kapitalgrundlaget)

     

     

     

     

     

     



    Fradrag i kapitalgrundlaget

     

     

    I alt

    Tier 1 — Ubegrænset

    Tier 1 — Begrænset

    Tier 2

     

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    R0010

    Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1

     

     

     

     

    R0020

    Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2

     

     

     

     

    R0030

    I alt

     

     

     

     

    Behandling i forhold til solvenskapitalkrav

    Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, ikke (fuldt ud) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35



    Tabel 3 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at de er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 (intet fradrag i kapitalgrundlaget, jf. artikel 68, stk. 3).

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 4 — Kapitalinteresser, der besiddes i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse er strategiske (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2. (Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 5 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    (Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter



    Tabel 6 — Andre strategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 7 — Andre ikkestrategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

    Navn på tilknyttet selskab

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kodetype

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

     

     

     

     

     

     

     



    I alt med henblik på beregning af solvenskapitalkrav

     

     

    I alt

    Type 1-aktier

    Type 2-aktier

    Efterstillet gæld

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    R0040

    Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter

     

     

     

     

    R0050

    Heraf strategiske (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1)

     

     

     

     

    R0060

    Heraf ikke strategiske (mindre end 10 %)

     

     

     

     

    R0070

    Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter

     

     

     

     

    R0080

    Heraf strategiske

     

     

     

     

    R0090

    Heraf ikkestrategiske

     

     

     

     



    Alle kapitalinteresser i alt

     

     

    I alt

     

     

    C0620

     

    Alle kapitalinteresser i alt

     

    S.25.01.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen



    Artikel 112

    Z0010

    A001



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Markedsrisici

    R0010

     

     

     

    Modpartsrisici

    R0020

     

     

     

    Livsforsikringsrisici

    R0030

     

     

     

    Sygeforsikringsrisici

    R0040

     

     

     

    Skadesforsikringsrisici

    R0050

     

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

     

    Risici på immaterielle aktiver

    R0070

     

     

     

    Primært solvenskapitalkrav

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

     

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0120

     

     

     

    Operationelle risici

    R0130

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    R0140

     

     

     

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne

    R0150

     

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    R0160

     

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

     

    Allerede indført kapitaltillæg

    R0210

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

     

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    R0400

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

     

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0450

     

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før stødet

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B

    S.25.01.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen



    Artikel 112

    Z0010

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Markedsrisici

    R0010

     

     

     

    Modpartsrisici

    R0020

     

     

     

    Livsforsikringsrisici

    R0030

     

     

     

    Sygeforsikringsrisici

    R0040

     

     

     

    Skadesforsikringsrisici

    R0050

     

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

     

    Risici på immaterielle aktiver

    R0070

     

     

     

    Primært solvenskapitalkrav

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

     

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0120

     

     

     

    Operationelle risici

    R0130

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    R0140

     

     

     

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne

    R0150

     

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    R0160

     

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

     

    Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

    R0220

     

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

     

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    R0400

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

     

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0450

     

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

     

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    R0470

     

     

     

    Oplysninger om andre enheder

     

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    R0500

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    R0510

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    R0520

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    R0530

     

     

     

    Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

    R0540

     

     

     

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    R0550

     

     

     

    Samlet solvenskapitalkrav

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    R0560

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0570

     

     

     

    SR.25.01.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

     

     

    C0030

    C0040

    Markedsrisici

    R0010

     

     

    Modpartsrisici

    R0020

     

     

    Livsforsikringsrisici

    R0030

     

     

    Sygeforsikringsrisici

    R0040

     

     

    Skadesforsikringsrisici

    R0050

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

    Risici på immaterielle aktiver

    R0070

     

     

    Primært solvenskapitalkrav

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

    Operationelle risici

    R0130

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    R0140

     

     

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne

    R0150

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0200

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før stødet

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Modelleret beløb

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

     

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

     

     

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0120

     

     

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    R0160

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

     

     

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    R0400

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

     

     

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0450

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før støde

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

    «.

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    R0640

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Modelleret beløb

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

     

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

     

     

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0120

     

     

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    R0160

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

    R0220

     

     

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

     

     

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    R0400

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

     

     

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    R0450

     

     

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

     

     

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    R0470

     

     

     

     

    Oplysninger om andre enheder

     

     

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    R0500

     

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    R0510

     

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    R0520

     

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    R0530

     

     

     

     

    Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

    R0540

     

     

     

     

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    R0550

     

     

     

     

    Samlet solvenskapitalkrav

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    R0560

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0570

     

     

     

     

    SR.25.02.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model



    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Modelleret beløb

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før stødet

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    R0640

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)

    R0160

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før stødet

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    R0640

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.04

    Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    R0160

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    R0410

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    R0420

     

     

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    R0430

     

     

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    R0440

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    R0470

     

     

    Oplysninger om andre enheder

     

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    R0500

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    R0510

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    R0520

     

     

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    R0530

     

     

    Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

    R0540

     

     

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    R0550

     

     

    SR.25.03.01

    Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller



    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



    Unikt komponentnummer

    Komponentbeskrivelse

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beregning af solvenskapitalkravet

     

    C0100

     

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    R0110

     

     

    Diversifikation

    R0060

     

     

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    R0200

     

     

    Allerede indførte kapitaltillæg

    R0210

     

     

    Solvenskapitalkrav

    R0220

     

     

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    R0300

     

     

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    R0310

     

     

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    R0460

     

     

    ▼M4



    Metode i forbindelse med skattesats

     

     

    Ja/Nej

     

     

    C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    R0590

     



    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

     

     

    Før stødet

    Efter stødet

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA fremførsel

    R0610

     

     

     

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    R0640

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0650

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0660

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    R0670

     

     

     

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    R0680

     

     

     

    Maksimum for LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼M1

    S.26.01.01

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0012

     

    Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

    R0014

     

    ▼M1

    Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

    R0020

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0030

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

    R0040

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentefald

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentestigning

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktierisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 1-aktier

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 1-aktier end langfristede

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-aktier

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 2-aktier end langfristede

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Ejendomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kreditspændsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Obligationer og lån

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Kreditderivater

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i nedadgående retning for kreditderivater

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i opadgående retning for kreditderivater

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitiseringspositioner

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Privilegeret STS-securitisering

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Ikke-privilegeret STS-securitisering

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M1

    Resecuritiseringer

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Anden securitisering

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Traditionel type 1-securitisering

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Garanteret STS-securitisering

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Markedskoncentrationsrisici

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Stigning i værdien af den udenlandske valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i værdien af den udenlandske valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Markedsrisiko i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.01.04

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0012

     

    Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

    R0014

     

    ▼M1

    Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

    R0020

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0030

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

    R0040

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentefald

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentestigning

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktierisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 1-aktier

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 1-aktier end langfristede

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-aktier

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 2-aktier end langfristede

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Ejendomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kreditspændsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Obligationer og lån

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Kreditderivater

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i nedadgående retning for kreditderivater

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i opadgående retning for kreditderivater

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitiseringspositioner

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Privilegeret STS-securitisering

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Ikke-privilegeret STS-securitisering

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Resecuritiseringer

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Anden securitisering

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Traditionel type 1-securitisering

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Garanteret STS-securitisering

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Markedskoncentrationsrisici

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Stigning i værdien af den udenlandske valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i værdien af den udenlandske valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Markedsrisiko i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

     

     

    C0090

    Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

    R0810

     

    ▼M1

    SR.26.01.01

    Solvenskapitalkrav — Markedsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0012

     

    Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

    R0014

     

    ▼M1

    Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

    R0020

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    R0030

     

    Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

    R0040

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentefald

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i form af rentestigning

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktierisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 1-aktier

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 1-aktier end langfristede

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-aktier

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andre type 2-aktier end langfristede

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Ejendomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kreditspændsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Obligationer og lån

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Kreditderivater

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i nedadgående retning for kreditderivater

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Stød i opadgående retning for kreditderivater

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitiseringspositioner

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Type 1-securitiseringer

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Privilegeret STS-securitisering

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Ikke-privilegeret STS-securitisering

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Type 2-securitiseringer

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Resecuritiseringer

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Anden securitisering

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Traditionel type 1-securitisering

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Garanteret STS-securitisering

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Markedskoncentrationsrisici

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Stigning i værdien af den udenlandske valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i værdien af den udenlandske valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Markedsrisiko i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    S.26.02.01

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger

    R0010

     



     

     

    Navn på enkeltnavnseksponering

    Kode for enkeltnavnseksponering

    Kodetype for enkeltnavnseksponering

    Tab givet misligholdelse

    Sandsynlighed for misligholdelse

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Type 1-eksponeringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-eksponeringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Modpartsrisici i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Nærmere oplysninger om realkreditlån

     

    C0090

    Tab som følge af type 2-realkreditlån

    R0500

     

    Samlet tab som følge af realkreditlån

    R0510

     

    S.26.02.04

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger

    R0010

     



     

     

    Navn på enkeltnavnseksponering

    Kode for enkeltnavnseksponering

    Kodetype for enkeltnavnseksponering

    Tab givet misligholdelse

    Sandsynlighed for misligholdelse

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Type 1-eksponeringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-eksponeringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Modpartsrisici i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Nærmere oplysninger om realkreditlån

     

    C0090

    Tab som følge af type 2-realkreditlån

    R0500

     

    Samlet tab som følge af realkreditlån

    R0510

     

    SR.26.02.01

    Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger

    R0010

     



     

     

    Navn på enkeltnavnseksponering

    Kode for enkeltnavnseksponering

    Kodetype for enkeltnavnseksponering

    Tab givet misligholdelse

    Sandsynlighed for misligholdelse

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Type 1-eksponeringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Enkeltnavnseksponering 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Type 2-eksponeringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Modpartsrisici i alt

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.03.01

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0030

     

    Forenklinger — Optionsrisici

    R0040

     

    Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0050

     

    Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Livsforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringsrisici i alt

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R1000

     

    S.26.03.04

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0030

     

    Forenklinger — Optionsrisici

    R0040

     

    Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0050

     

    Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Livsforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringsrisici i alt

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R1000

     

    SR.26.03.01

    Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0030

     

    Forenklinger — Optionsrisici

    R0040

     

    Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0050

     

    Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Livsforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringsrisici i alt

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R1000

     

    S.26.04.01

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    R0030

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    R0040

     

    Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

    R0050

     

    ▼M4

    Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

    R0051

     

    ▼B

    Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Bruttosolvenskapitalkrav

    SLT-sygeforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til lægebehandling

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Stigning i udgifter til lægebehandling

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i udgifter til lægebehandling

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Indkomstsikring

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R0900

     



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0180

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    R1100

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0240

    Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

    R1300

     

    NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R1400

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Sygeforsikringskatastroferisici

     

    C0250

    C0260

    Masseulykkesrisici

    R1500

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R1510

     

     

    Pandemirisici

    R1520

     

     

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

    R1530

     

     

    De samlede sygeforsikringskatastroferisici

    R1540

     

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    De samlede sygeforsikringsrisici

     

    C0270

    C0280

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

    R1600

     

     

    De samlede sygeforsikringsrisici

    R1700

     

     

    S.26.04.04

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    R0030

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    R0040

     

    Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

    R0050

     

    ▼M4

    Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

    R0051

     

    ▼B

    Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Bruttosolvenskapitalkrav

    SLT-sygeforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til lægebehandling

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Stigning i udgifter til lægebehandling

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i udgifter til lægebehandling

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Indkomstsikring

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R0900

     



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0180

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    R1100

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0240

    Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

    R1300

     

    NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R1400

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Sygeforsikringskatastroferisici

     

    C0250

    C0260

    Masseulykkesrisici

    R1500

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R1510

     

     

    Pandemirisici

    R1520

     

     

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

    R1530

     

     

    De samlede sygeforsikringskatastroferisici

    R1540

     

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    De samlede sygeforsikringsrisici

     

    C0270

    C0280

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

    R1600

     

     

    De samlede sygeforsikringsrisici

    R1700

     

     

    SR.26.04.01

    Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0010

     

    Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0020

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    R0030

     

    Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    R0040

     

    Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

    R0050

     

    ▼M4

    Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

    R0051

     

    ▼B

    Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0060

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Nettosolvenskapitalkrav

    Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Bruttosolvenskapitalkrav

    SLT-sygeforsikringsrisici

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Udgifter til lægebehandling

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Stigning i udgifter til lægebehandling

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Fald i udgifter til lægebehandling

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Indkomstsikring

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for stigning i optionsintensiteten

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Risici for fald i optionsintensiteten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Masseoptionsrisici

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

     

    C0090

    Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

    R0900

     



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0180

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    R1100

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0240

    Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

    R1300

     

    NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

    R1400

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Sygeforsikringskatastroferisici

     

    C0250

    C0260

    Masseulykkesrisici

    R1500

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R1510

     

     

    Pandemirisici

    R1520

     

     

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

    R1530

     

     

    De samlede sygeforsikringskatastroferisici

    R1540

     

     



     

     

    Nettosolvenskapitalkrav

    Bruttosolvenskapitalkrav

    De samlede sygeforsikringsrisici

     

    C0270

    C0280

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

    R1600

     

     

    De samlede sygeforsikringsrisici

    R1700

     

     

    S.26.05.01

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    R0010

     

    ▼M4

    Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorforsikring, andre klasser

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand og anden skade på ejendom

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Retshjælpsforsikring

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistance

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ejendom

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ulykke

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0100

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    R0300

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringsoptionsrisici

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Skadesforsikringsoptionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringskatastroferisici

     

    C0160

    Skadesforsikringskatastroferisici

    R0500

     

     

     

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

     

     

    Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

    R0600

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

    R0700

     

    S.26.05.04

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    R0010

     

    ▼M4

    Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorforsikring, andre klasser

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand og anden skade på ejendom

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Retshjælpsforsikring

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistance

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ejendom

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ulykke

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0100

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    R0300

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringsoptionsrisici

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Skadesforsikringsoptionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringskatastroferisici

     

    C0160

    Skadesforsikringskatastroferisici

    R0500

     

     

     

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

     

     

    Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

    R0600

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

    R0700

     

    SR.26.05.01

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Anvendte forenklinger

     

    C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    R0010

     

    ▼M4

    Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standardafvigelse for præmierisici

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

     

     

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse

    Selskabsspecifikke parametre

    Standardafvigelse, brutto/netto

    Selskabsspecifikke parametre

    Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Selskabsspecifikke parametre

    Vprem

    Vres

    Geografisk diversifikation

    V

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorforsikring, andre klasser

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand og anden skade på ejendom

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Retshjælpsforsikring

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Assistance

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ejendom

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional genforsikring — ulykke

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Samlet mængdeangivelse

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineret standardafvigelse

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

     

     

    C0100

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    R0300

     



     

     

    Oprindelige absolutte værdier før stød

    Absolutte værdier efter stød

     

     

    Aktiver

    Forpligtelser

    Aktiver

    Forpligtelser

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringsoptionsrisici

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Skadesforsikringsoptionsrisici

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvenskapitalkrav

    Skadesforsikringskatastroferisici

     

    C0160

    Skadesforsikringskatastroferisici

    R0500

     

     

     

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

     

     

    Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

    R0600

     

    De samlede skadesforsikringsrisici

    R0700

     



    S.26.06.01

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitalkrav

    Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

     

    C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0100

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0110

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0120

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    R0130

     

    Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

     

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0200

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0210

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

    R0220

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0230

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0240

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0250

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    R0260

     

    Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

     

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

    R0300

     

    Procent af det primære solvenskapitalkrav

    R0310

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

    R0320

     

    Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

    R0330

     

    Samlet kapitalkrav for operationelle risici

    R0340

     



    S.26.06.04

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitalkrav

    Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

     

    C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0100

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0110

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0120

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    R0130

     

    Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

     

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0200

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0210

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

    R0220

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0230

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0240

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0250

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    R0260

     

    Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

     

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

    R0300

     

    Procent af det primære solvenskapitalkrav

    R0310

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

    R0320

     

    Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

    R0330

     

    Samlet kapitalkrav for operationelle risici

    R0340

     

    SR.26.06.01

    Solvenskapitalkrav — Operationelle risici



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     



     

     

    Kapitalkrav

    Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

     

    C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0100

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0110

     

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

    R0120

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    R0130

     

    Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

     

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0200

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

    R0210

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

    R0220

     

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0230

     

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0240

     

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    R0250

     

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    R0260

     

    Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

     

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

    R0300

     

    Procent af det primære solvenskapitalkrav

    R0310

     

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

    R0320

     

    Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

    R0330

     

    Samlet kapitalkrav for operationelle risici

    R0340

     

    S.26.07.01

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger



    Artikel 112

    Z0010

     

    Valuta for renterisici (captiveselskaber)

    Z0040

     



    Markedsrisici

     

    Kreditkvalitetstrin

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Der foreligger ingen vurdering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Markedsværdi

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modificeret varighed

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

    R0030

     



     

     

    Kapitalkrav

    Renterisici (captiveselskaber)

     

    Rentestigning

    Rentefald

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta

    R0040

     

     



     

     

    Risikosum

    Risikosum t+1

    Genkøbspåvirkning

    Bedste skøn

    Gennemsnitlig sats t+1

    Gennemsnitlig sats t+2

    Modificeret varighed

    Gennemsnitlig afløbsperiode

    Opsigelsesprocent

    Betalinger

    Gennemsnitlig inflationsrate

    Livsforsikringsrisici

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sygeforsikringsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

     

     

    C0300

    Gældsporteføljeandel

    R0300

     



    NAT CAT-forenklinger

     

     

    Udvalgt risikovægt

    Samlet eksponering

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagl

    R0410

     

     

    Jordskælv

    R0420

     

     

    Oversvømmelse

    R0430

     

     

    Jordskred

    R0440

     

     

    ▼B

    S.26.07.04

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger



    Artikel 112

    Z0010

     

    Valuta for renterisici (captiveselskaber)

    Z0040

     



    Markedsrisici

     

    Kreditkvalitetstrin

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Der foreligger ingen vurdering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Markedsværdi

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modificeret varighed

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

    R0030

     



     

     

    Kapitalkrav

    Renterisici (captiveselskaber)

     

    Rentestigning

    Rentefald

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta 1

    R0040

     

     



     

     

    Risikosum

    Risikosum t+1

    Genkøbspåvirkning

    Bedste skøn

    Gennemsnitlig sats t+1

    Gennemsnitlig sats t+2

    Modificeret varighed

    Gennemsnitlig afløbsperiode

    Opsigelsesprocent

    Betalinger

    Gennemsnitlig inflationsrate

    Livsforsikringsrisici

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sygeforsikringsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

     

     

    C0300

    Gældsporteføljeandel

    R0300

     



    NAT CAT-forenklinger

     

     

    Udvalgt risikovægt

    Samlet eksponering

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagl

    R0410

     

     

    Jordskælv

    R0420

     

     

    Oversvømmelse

    R0430

     

     

    Jordskred

    R0440

     

     

    ▼B

    SR.26.07.01

    Solvenskapitalkrav — Forenklinger



    Artikel 112

    Z0010

     

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

    Valuta for renterisici (captiveselskaber)

    Z0040

     



    Markedsrisici

     

    Kreditkvalitetstrin

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Der foreligger ingen vurdering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Markedsværdi

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modificeret varighed

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

    R0030

     



     

     

    Kapitalkrav

    Renterisici (captiveselskaber)

     

    Rentestigning

    Rentefald

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta

    R0040

     

     



     

     

    Risikosum

    Risikosum t+1

    Genkøbspåvirkning

    Bedste skøn

    Gennemsnitlig sats t+1

    Gennemsnitlig sats t+2

    Modificeret varighed

    Gennemsnitlig afløbsperiode

    Opsigelsesprocent

    Betalinger

    Gennemsnitlig inflationsrate

    Livsforsikringsrisici

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Dødelighedsrisici

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for livsforsikringer

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Livsforsikringskatastroferisici

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sygeforsikringsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Levetidsrisici for sygeforsikringer

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (op)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Optionsrisici (ned)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

     

     

    C0300

    Gældsporteføljeandel

    R0300

     



    NAT CAT-forenklinger

     

     

    Udvalgt risikovægt

    Samlet eksponering

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagl

    R0410

     

     

    Jordskælv

    R0420

     

     

    Oversvømmelse

    R0430

     

     

    Jordskred

    R0440

     

     

    ▼B

    S.27.01.01

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    ▼M4



    Anvendte forenklinger

     

     

    Anvendte forenklinger

     

     

    C0001

    Anvendte forenklinger — brandrisici

    R0001

     

    Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

    R0002

     

    ▼B



    Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

    Risikoreduktion i alt

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Naturkatastroferisici

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Jordskælv

    R0030

     

     

     

    Oversvømmelse

    R0040

     

     

     

    Hagl

    R0050

     

     

     

    Jordskred

    R0060

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0070

     

     

     

    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R0080

     

     

     

    Menneskeskabte katastroferisici

    R0090

     

     

     

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

    Søforsikring

    R0110

     

     

     

    Luftfartsforsikring

    R0120

     

     

     

    Brandforsikring

    R0130

     

     

     

    Ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring.

    R0150

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0160

     

     

     

    Andre skadesforsikringskatastroferisici

    R0170

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0180

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

    R0190

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0200

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

    R0210

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici

    R0300

     

     

     

    Masseulykkesrisici

    R0310

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R0320

     

     

     

    Pandemirisici

    R0330

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0340

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Ungarn

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Den Tjekkiske Republik

    R1641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R1701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0450

    C0460

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     



    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

    Skøn over præmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R2000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

     

    Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

    Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Motoransvarsforsikring

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    (forts.)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Tankskibskollision

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

    Fartøjets navn

     

     

    C0640

    C0650

    Tankskibskollision

    R2200

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

    Platformens navn

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    I alt før diversifikation

    R2400

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Antal fartøjer

     

     

    Antal

     

     

    C0781

    Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Brand

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Højeste ydede ansvarsgrænse

    Antal krav

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erhvervsansvarsforsikring

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsgiveransvarsforsikring

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestyrelsesansvarsforsikring

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Anden ansvarsforsikring

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sgenforsikring

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    I alt før diversifikation

    R2800

     

     

     

    Diversifikation mellem dækningstyper

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

     

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

    Andel af skade forårsaget af scenario

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Største eksponering 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Største eksponering 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    I alt

    R3000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    I alt før diversifikation

    R3100

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Andre skadesforsikringskatastroferisici

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

    R3200

     

     

     

     

    Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

    R3210

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R3220

     

     

     

     

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

    R3230

     

     

     

     

    Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

    R3240

     

     

     

     

    I alt før diversifikation

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    R3260

     

     

     

     

    I alt efter diversifikation

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (forts.)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    (forts.)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1290

    C1300

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

    Irland

    R3440

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    Invaliditet 10 år

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.27.01.04

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    ▼M4



    Anvendte forenklinger

     

     

    Anvendte forenklinger

     

     

    C0001

    Anvendte forenklinger — brandrisici

    R0001

     

    Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

    R0002

     

    ▼B



    Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

    Risikoreduktion i alt

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Naturkatastroferisici

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Jordskælv

    R0030

     

     

     

    Oversvømmelse

    R0040

     

     

     

    Hagl

    R0050

     

     

     

    Jordskred

    R0060

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0070

     

     

     

    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R0080

     

     

     

    Menneskeskabte katastroferisici

    R0090

     

     

     

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

    Søforsikring

    R0110

     

     

     

    Luftfartsforsikring

    R0120

     

     

     

    Brand

    R0130

     

     

     

    Ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring.

    R0150

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0160

     

     

     

    Andre skadesforsikringskatastroferisici

    R0170

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0180

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

    R0190

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0200

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

    R0210

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici

    R0300

     

     

     

    Masseulykkesrisici

    R0310

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R0320

     

     

     

    Pandemirisici

    R0330

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0340

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Ungarn

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Den Tjekkiske Republik

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0450

    C0460

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     



    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

    Skøn over præmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R2000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

     

    Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

    Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Motoransvarsforsikring

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    (forts.)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Tankskibskollision

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

    Fartøjets navn

     

     

    C0640

    C0650

    Tankskibskollision

    R2200

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

    Platformens navn

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    I alt før diversifikation

    R2400

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Antal fartøjer

     

     

    Antal

     

     

    C0781

    Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Brand

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Højeste ydede ansvarsgrænse

    Antal krav

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erhvervsansvarsforsikring

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsgiveransvarsforsikring

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestyrelsesansvarsforsikring

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Anden ansvarsforsikring

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sgenforsikring

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    I alt før diversifikation

    R2800

     

     

     

    Diversifikation mellem dækningstyper

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

     

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

    Andel af skade forårsaget af scenario

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Største eksponering 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Største eksponering 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    I alt

    R3000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    I alt før diversifikation

    R3100

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Andre skadesforsikringskatastroferisici

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

    R3200

     

     

     

     

    Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

    R3210

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R3220

     

     

     

     

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

    R3230

     

     

     

     

    Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

    R3240

     

     

     

     

    I alt før diversifikation

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    R3260

     

     

     

     

    I alt efter diversifikation

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (forts.)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    (forts.)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1290

    C1300

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

    Irland

    R3440

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    SR.27.01.01

    Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici



    ▼M1 —————

    ▼B

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Z0020

     

    Fonds-/porteføljenummer

    Z0030

     

    ▼M4



    Anvendte forenklinger

     

     

    Anvendte forenklinger

     

     

    C0001

    Anvendte forenklinger — brandrisici

    R0001

     

    Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

    R0002

     

    ▼B



    Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

    Risikoreduktion i alt

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Naturkatastroferisici

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Jordskælv

    R0030

     

     

     

    Oversvømmelse

    R0040

     

     

     

    Hagl

    R0050

     

     

     

    Jordskred

    R0060

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0070

     

     

     

    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R0080

     

     

     

    Menneskeskabte katastroferisici

    R0090

     

     

     

    Motoransvarsforsikring

    R0100

     

     

     

    Søforsikring

    R0110

     

     

     

    Luftfartsforsikring

    R0120

     

     

     

    Brand

    R0130

     

     

     

    Ansvarsforsikring

    R0140

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring.

    R0150

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0160

     

     

     

    Andre skadesforsikringskatastroferisici

    R0170

     

     

     

    Diversifikation mellem risici

    R0180

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

    R0190

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0200

     

     

     

    Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

    R0210

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

     

     

     

     

    Sygeforsikringskatastroferisici

    R0300

     

     

     

    Masseulykkesrisici

    R0310

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici

    R0320

     

     

     

    Pandemirisici

    R0330

     

     

     

    Diversifikation mellem delmoduler

    R0340

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Ungarn

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republikken Østrig

    R0400

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0410

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0420

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R0440

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0450

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0460

     

     

     

    Republikken Island

    R0470

     

     

     

    Irland

    R0480

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R0490

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R0500

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R0510

     

     

     

    Republikken Polen

    R0520

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R0530

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R0540

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Storm i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R0600

     

     

     

    Nordeuropa

    R0610

     

     

     

    Vesteuropa

    R0620

     

     

     

    Østeuropa

    R0630

     

     

     

    Sydeuropa

    R0640

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R0650

     

     

     

    Østasien

    R0660

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R0670

     

     

     

    Oceanien

    R0680

     

     

     

    Nordafrika

    R0690

     

     

     

    Sydafrika

    R0700

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R0710

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Storm

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Caribien og Centralamerika

    R0720

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R0730

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R0740

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0750

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R0760

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R0770

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R0780

     

     

     

    Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R0790

     

     

     

    Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    R0800

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R0810

     

     

     

    Storm i alt efter diversifikation

    R0820

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Republikken Østrig

    R0830

     

     

    Kongeriget Belgien

    R0840

     

     

    Republikken Bulgarien

    R0850

     

     

    Republikken Kroatien

    R0860

     

     

    Republikken Cypern

    R0870

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R0880

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R0890

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R0900

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R0910

     

     

    Den Hellenske Republik

    R0920

     

     

    Republikken Ungarn

    R0930

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R0940

     

     

    Republikken Malta

    R0950

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R0960

     

     

    Rumænien

    R0970

     

     

    Slovakiet

    R0980

     

     

    Republikken Slovenien

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Det Oversøiske Område Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Jordskælv i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1030

     

     

    Nordeuropa

    R1040

     

     

    Vesteuropa

    R1050

     

     

    Østeuropa

    R1060

     

     

    Sydeuropa

    R1070

     

     

    Central- og Vestasien

    R1080

     

     

    Østasien

    R1090

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1100

     

     

    Oceanien

    R1110

     

     

    Nordafrika

    R1120

     

     

    Sydafrika

    R1130

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1140

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskælv

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0190

    C0200

    Caribien og Centralamerika

    R1150

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1160

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1170

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1180

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1190

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1200

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1210

     

     

    Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1220

     

     

    Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    R1230

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1240

     

     

    Jordskælv i alt efter diversifikation

    R1250

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republikken Østrig

    R1260

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1270

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R1280

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R1290

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1310

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1320

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R1330

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1340

     

     

     

    Republikken Polen

    R1350

     

     

     

    Rumænien

    R1360

     

     

     

    Slovakiet

    R1370

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R1380

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Oversvømmelse i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1400

     

     

     

    Nordeuropa

    R1410

     

     

     

    Vesteuropa

    R1420

     

     

     

    Østeuropa

    R1430

     

     

     

    Sydeuropa

    R1440

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1450

     

     

     

    Østasien

    R1460

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1470

     

     

     

    Oceanien

    R1480

     

     

     

    Nordafrika

    R1490

     

     

     

    Sydafrika

    R1500

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1510

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1520

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1530

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1540

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1550

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1560

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1570

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1580

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1590

     

     

     

    Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    R1600

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1610

     

     

     

    Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    R1620

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Scenario A eller B

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Den Tjekkiske Republik

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republikken Slovenien

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Hagl

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republikken Østrig

    R1630

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R1640

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R1660

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R1670

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R1680

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R1690

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R1700

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R1710

     

     

     

    ►M1  Hagl i alt for specificerede regioner før diversifikation  ◄

    R1720

     

     

     

    Nordeuropa

    R1730

     

     

     

    Vesteuropa

    R1740

     

     

     

    Østeuropa

    R1750

     

     

     

    Sydeuropa

    R1760

     

     

     

    Central- og Vestasien

    R1770

     

     

     

    Østasien

    R1780

     

     

     

    Syd- og Sydøstasien

    R1790

     

     

     

    Oceanien

    R1800

     

     

     

    Nordafrika

    R1810

     

     

     

    Sydafrika

    R1820

     

     

     

    Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

    R1830

     

     

     

    Caribien og Centralamerika

    R1840

     

     

     

    Det østlige Sydamerika

    R1850

     

     

     

    Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

    R1860

     

     

     

    Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1870

     

     

     

    Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

    R1880

     

     

     

    Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

    R1890

     

     

     

    Det vestlige Amerikas Forenede Stater

    R1900

     

     

     

    Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

    R1910

     

     

     

    Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    R1920

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem regioner

    R1930

     

     

     

    Hagl i alt efter diversifikation

    R1940

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Eksponering

    Specificeret bruttotab

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Naturkatastroferisici — Jordskred

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0450

    C0460

    Jordskred i alt før diversifikation

    R1950

     

     

    Diversifikationseffekt mellem zoner

    R1960

     

     

    Jordskred i alt efter diversifikation

    R1970

     

     



    Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

     

    Skøn over præmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R2000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

     

    Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

    Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Motoransvarsforsikring

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    (forts.)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Tankskibskollision

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

    Fartøjets navn

     

     

    C0640

    C0650

    Tankskibskollision

    R2200

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

    (forts.)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

     

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

    Platformens navn

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Offshoreplatformeksplosion

    R2300

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    I alt før diversifikation

    R2400

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Antal fartøjer

     

     

    Antal

     

     

    C0781

    Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Brand

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Højeste ydede ansvarsgrænse

    Antal krav

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erhvervsansvarsforsikring

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Arbejdsgiveransvarsforsikring

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestyrelsesansvarsforsikring

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Anden ansvarsforsikring

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Ikkeproportional sgenforsikring

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    I alt før diversifikation

    R2800

     

     

     

    Diversifikation mellem dækningstyper

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

     

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

    Andel af skade forårsaget af scenario

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Største eksponering 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Største eksponering 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    I alt

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

     

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    I alt

    R3000

     

     

     

     

     



    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

     

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    I alt før diversifikation

    R3100

     

     

     

    Diversifikation mellem begivenhedstyper

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    I alt efter diversifikation

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Andre skadesforsikringskatastroferisici

     

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion i alt

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

    R3200

     

     

     

     

    Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

    R3210

     

     

     

     

    Diverse økonomiske tab

    R3220

     

     

     

     

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

    R3230

     

     

     

     

    Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

    R3240

     

     

     

     

    I alt før diversifikation

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    R3260

     

     

     

     

    I alt efter diversifikation

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (forts.)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    # Forsikringstagere

    Samlet værdi af ydelser, der skal betales

    (forts.)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

     

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1290

    C1300

    Republikken Østrig

    R3300

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3310

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3320

     

     

    Republikken Kroatien

    R3330

     

     

    Republikken Cypern

    R3340

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3350

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3360

     

     

    Republikken Estland

    R3370

     

     

    Republikken Finland

    R3380

     

     

    Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

    R3390

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3400

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3410

     

     

    Republikken Ungarn

    R3420

     

     

    Republikken Island

    R3430

     

     

    Irland

    R3440

     

     

    Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

    R3450

     

     

    Republikken Letland

    R3460

     

     

    Republikken Litauen

    R3470

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3480

     

     

    Republikken Malta

    R3490

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3500

     

     

    Kongeriget Norge

    R3510

     

     

    Republikken Polen

    R3520

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3530

     

     

    Rumænien

    R3540

     

     

    Slovakiet

    R3550

     

     

    Republikken Slovenien

    R3560

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3570

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3580

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3590

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R3600

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R3610

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R3620

     

     

    Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R3630

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republikken Østrig

    R3700

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R3710

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R3720

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R3730

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R3740

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R3750

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R3760

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R3780

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R3790

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R3800

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R3810

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R3820

     

     

     

     

    Republikken Island

    R3830

     

     

     

     

    Irland

    R3840

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R3850

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R3870

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R3880

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R3890

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R3900

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R3910

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R3920

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R3930

     

     

     

     

    Rumænien

    R3940

     

     

     

     

    Slovakiet

    R3950

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R3960

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R3970

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R3980

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R3990

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4000

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration

    Dødsfald forårsaget af ulykke

    Permanent invaliditet

    ►M4   ◄

    Invaliditet 12 måneder

    Medicinsk behandling

     

     

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    ►M4   ◄

    Gennemsnitlig forsikringssum

    Gennemsnitlig forsikringssum

    (forts.)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

     

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    R4020

     

     

     

     

    Diversifikationseffekt mellem lande

    R4030

     

     

     

     

    Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    R4040

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republikken Østrig

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Belgien

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Bulgarien

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Kroatien

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Cypern

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Den Tjekkiske Republik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Danmark

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Den Franske Republik

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Den Hellenske Republik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Forbundsrepublikken Tyskland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Ungarn

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Island

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Irland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Den Italienske Republik

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Litauen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Storhertugdømmet Luxembourg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Nederlandene

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Norge

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Den Portugisiske Republik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumænien

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovakiet

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republikken Slovenien

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Spanien

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Kongeriget Sverige

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Det Schweiziske Forbund

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Indkomstsikring

    Udgifter til lægebehandling

     

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Antal forsikrede

    Samlet eksponering vedrørende pandemi

    Antal forsikrede

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

    Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

    (forts.)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Udgifter til lægebehandling

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Skønnet risikoreduktion

    Skønnede genikrafttrædelsespræmier

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

     

    Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

    Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

    Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pandemi i alt for alle lande

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.28.01.01

    Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed



    Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

     

     

    C0010

    MCRNL Resultat

    R0010

     



     

     

     

     

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

     

     

     

     

    C0020

    C0030

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

    R0020

     

     

    Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

    R0030

     

     

    Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0040

     

     

    Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0050

     

     

    Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0060

     

     

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0070

     

     

    Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

    R0080

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0090

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0100

     

     

    Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0110

     

     

    Assistance, herunder proportional genforsikring

    R0120

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0130

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    R0140

     

     

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    R0150

     

     

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    R0160

     

     

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R0170

     

     



    Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

     

     

    C0040

    MCRL Resultat

    R0200

     



     

     

     

     

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

     

     

     

     

    C0050

    C0060

    Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

    R0210

     

     

    Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

    R0220

     

     

    Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

    R0230

     

     

    Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

    R0240

     

     

    Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

    R0250

     

     



    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

     

     

    C0070

    Lineært minimumskapitalkrav

    R0300

     

    Solvenskapitalkrav

    R0310

     

    Loft for minimumskapitalkrav

    R0320

     

    Bundgrænse for minimumskapitalkrav

    R0330

     

    Kombineret minimumskapitalkrav

    R0340

     

    Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

    R0350

     

     

     

    C0070

    Minimumskapitalkrav

    R0400

     

    S.28.02.01

    Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed



     

     

    Skadesforsikringsvirksomhed

    Livsforsikringsvirksomhed

     

    Skadesforsikringsvirksomhed

    Livsforsikringsvirksomhed

     

     

    MCR(NL,NL) Resultat

    MCR(NL,L)Resultat

     

     

     

     

     

     

     

    C0010

    C0020

     

     

     

     

     

    Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

     

     

     

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

    R0020

     

     

     

     

    Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

    R0030

     

     

     

     

    Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0040

     

     

     

     

    Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0050

     

     

     

     

    Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0060

     

     

     

     

    Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0070

     

     

     

     

    Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

    R0080

     

     

     

     

    Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0090

     

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0100

     

     

     

     

    Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0110

     

     

     

     

    Assistance, herunder proportional genforsikring

    R0120

     

     

     

     

    Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

    R0130

     

     

     

     

    Ikkeproportional sygegenforsikring

    R0140

     

     

     

     

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    R0150

     

     

     

     

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    R0160

     

     

     

     

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Skadesforsikringsvirksomhed

    Livsforsikringsvirksomhed

     

    Skadesforsikringsvirksomhed

    Livsforsikringsvirksomhed

     

     

    MCR(L,NL) Resultat

    MCR(L,L) Resultat

     

     

     

     

     

     

     

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

    Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

     

     

     

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

    R0210

     

     

     

     

    Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

    R0220

     

     

     

     

    Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

    R0230

     

     

     

     

    Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

    R0240

     

     

     

     

    Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

    R0250

     

     

     

     



    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

     

     

    C0130

    Lineært minimumskapitalkrav

    R0300

     

    Solvenskapitalkrav

    R0310

     

    Loft for minimumskapitalkrav

    R0320

     

    Bundgrænse for minimumskapitalkrav

    R0330

     

    Kombineret minimumskapitalkrav

    R0340

     

    Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

    R0350

     

     

     

    C0130

    Minimumskapitalkrav

    R0400

     



    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring

     

    Skadesforsikringsvirksomhed

    Livsforsikringsvirksomhed

     

     

    C0140

    C0150

    Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

    R0500

     

     

    Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning)

    R0510

     

     

    Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

    R0520

     

     

    Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

    R0530

     

     

    Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav

    R0540

     

     

    Absolut bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

    R0550

     

     

    Teoretisk minimumskapitalkrav

    R0560

     

     



    S.29.01.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

     

     

    År N

    År N-1

    Ændring

    Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

    R0010

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

    R0020

     

     

     

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    R0030

     

     

     

    Efterstillede gensidige medlemskonti

    R0040

     

     

     

    Overskudskapital

    R0050

     

     

     

    Præferenceaktier

    R0060

     

     

     

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

    R0070

     

     

     

    Afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser

    R0080

     

     

     

    Efterstillet gæld

    R0090

     

     

     

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

    R0100

     

     

     

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R0110

     

     

     

    Ændring i basiskapitalgrundlagselementer i alt før justeringer

    R0120

     

     

     

    Ændringer i komponenter af afstemningsreserven — Elementer indberettet under »Kapitalgrundlag«

     

     

     

     

    Overskydende aktiver i forhold til passiver (ændringer i kapitalgrundlag forklaret ved skemaer vedrørende analyse af ændringer)

    R0130

     

     

     

    Egne aktier

    R0140

     

     

     

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    R0150

     

     

     

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    R0160

     

     

     

    Begrænsede kapitalgrundlagselementer — Ring fencing og matching

    R0170

     

     

     

    Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven

    R0180

     

     

     

    Oversigt over ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

     

     

     

     

    Ændringer som følge af investeringer og finansielle forpligtelser

    R0190

     

     

     

    ►M1  Ændringer som følge af forsikringsmæssige nettohensættelser ◄

    R0200

     

     

     

    Ændringer i basiskapitalgrundlagselementer og andre godkendte poster

    R0210

     

     

     

    Ændringer vedrørende udskudt skat

    R0220

     

     

     

    Indkomstskat i indberetningsperioden

    R0230

     

     

     

    Dividendeudlodning

    R0240

     

     

     

    Andre ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

    R0250

     

     

     



    S.29.02.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    Analyse af udsving med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

     

     

    Heraf udsving i værdiansættelse med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

     

    C0010

    Udsving i værdiansættelse af investeringer

    R0010

     

    Udsving i værdiansættelse af egne aktier

    R0020

     

    Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld

    R0030

     

    Heraf investeringsindtægter og -udgifter med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

     

     

    Investeringsindtægter

    R0040

     

    Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser

    R0050

     

    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og forvaltning af finansielle forpligtelser

    R0060

     

    Oplysninger om investeringsindtægter

     

     

    Udbytte

    R0070

     

    Renter

    R0080

     

    Leje

    R0090

     

    Øvrige

    R0100

     

    S.29.03.01

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser



    Specifikation af ændring af bedste skøn — Eventuelt analyse pr. forsikringsår

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    Uden fradrag af genforsikring

    Uden fradrag af genforsikring

     

     

    C0010

    C0020

    Bedste skøn primo

    R0010

     

     

    Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

    R0020

     

     

    Afgrænsningsændringer

    R0030

     

     

    Valutaændring

    R0040

     

     

    Bedste skøn af risici accepteret i løbet af perioden

    R0050

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — Risici accepteret forud for perioden

    R0060

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — Risici accepteret forud for perioden

    R0070

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — Risici accepteret forud for perioden

    R0080

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — Risici accepteret forud for perioden

    R0090

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — Risici accepteret forud for perioden

    R0100

     

     

    Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

    R0110

     

     

    Bedste skøn ultimo

    R0120

     

     



     

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

     

     

    C0030

    C0040

    Bedste skøn primo

    R0130

     

     

    Bedste skøn ultimo

    R0140

     

     



    Specifikation af ændring af bedste skøn — Eventuelt analyse pr. ulykkesår

     

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    Uden fradrag af genforsikring

    Uden fradrag af genforsikring

     

     

    C0050

    C0060

    Bedste skøn primo

    R0150

     

     

    Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

    R0160

     

     

    Afgrænsningsændringer

    R0170

     

     

    Valutaændring

    R0180

     

     

    Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes i løbet af perioden

    R0190

     

     

    Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes efter perioden

    R0200

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — Risici dækket forud for perioden

    R0210

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — Risici dækket forud for perioden

    R0220

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring og andre kilder — Risici dækket forud for perioden

    R0230

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — Risici dækket forud for perioden

    R0240

     

     

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — Risici dækket forud for perioden

    R0250

     

     

    Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

    R0260

     

     

    Bedste skøn ultimo

    R0270

     

     



     

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

     

     

    C0070

    C0080

    Bedste skøn primo

    R0280

     

     

    Bedste skøn ultimo

    R0290

     

     



    Justeringer af forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til unit-linked aftaler, med en teoretisk set udlignende indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

     

     

    LIVSFORSIKRING

     

     

    C0090

    ▼M3

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    R0300

     

    ▼B



    Forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige hensættelser

     

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    C0100

    C0110

    Præmier tegnet i perioden

    R0310

     

     

    Krav og ydelser i perioden — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    R0320

     

     

    Udgifter (eksklusive investeringsudgifter)

    R0330

     

     

    Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser

    R0340

     

     

    Forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring i perioden (modtagne tilbagekrævede beløb med fradrag af betalte præmier)

    R0350

     

     



    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

     

     

    LIVSFORSIKRING

    SKADESFORSIKRING

     

     

    C0120

    C0130

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser

    R0360

     

     

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    R0370

     

     

    S.29.04.01

    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser



    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsår

     

     

    Branche

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risici accepteret i løbet af perioden

    Risici accepteret forud for perioden

     

     

    C0010

    C0020

    Tegnede præmier tegnet i løbet af perioden

    R0010

     

     

    Krav og ydelser — Med fradrag af genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder

    R0020

     

     

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    R0030

     

     

    Ændring af bedste skøn

    R0040

     

     

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    R0050

     

     

    ▼M3

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    R0060

     

     

    ▼B

    I alt

    R0070

     

     



    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — Ulykkesår

     

     

    Risici, der dækkes efter perioden

    Risici, der dækkes i løbet af perioden

    Risici, der dækkes forud for perioden

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    ▼M3

    Tegnede præmier

    R0080

     

     

     

    ▼B

    Krav og ydelser — Med fradrag af genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder

    R0090

     

     

     

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    R0100

     

     

     

    Ændring af bedste skøn

    R0110

     

     

     

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    R0120

     

     

     

    ▼M3

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    R0130

     

     

     

    ▼B

    I alt

    R0140

     

     

     

    S.30.01.01

    Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed



    Fakultative dækninger for skadesforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

    Branche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kode for genforsikringsprogram

    Risikoidentifikationskode

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    Proportional

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Risikobeskrivelse

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    (forts.)

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuta

    Forsikringssum

    Type forsikringsmodel

    Beløb i henhold til forsikringsmodel

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

    Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

    Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     



    Fakultative dækninger for livforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

    Branche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kode for genforsikringsprogram

    Risikoidentifikationskode

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    Proportional

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Valuta

    (forts.)

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Forsikringssum

    Risikosum

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

    Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

    Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

    S.30.02.01

    Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed



    Fakultative dækninger for skadesforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

    Branche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kode for genforsikringsprogram

    Risikoidentifikationskode

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Mæglerkode

    Mæglers kodetype

    Mæglers aktivitetskode

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    Valuta

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring

    Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Kommentarer

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Fakultative dækninger for livforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

    Branche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kode for genforsikringsprogram

    Risikoidentifikationskode

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Mæglerkode

    Mæglers kodetype

    Mæglers aktivitetskode

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    Valuta

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring

    Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Kommentarer

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Genforsikringsselskabets type

    Hjemland

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Mæglerkode

    Mæglers kodetype

    Mæglers registrerede navn

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

    S.30.03.01

    Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer



    Kode for genforsikringsprogram

    Identifikationskode for aftale

    Løbenummer for afsnit i aftalen

    Løbenummer for surplus line/layer i program

    Antal surplus lines/layers i program

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    Branche

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Genforsikringsaftalens type

    Medtagelse af genforsikringsdækning for katastroferisici

    Gyldighedsperiode (startdato)

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Valuta

    Type forsikringsmodel

    Skønnede underliggende præmieindtægter

    Aftales skønnede bruttopræmieindtægter (proportionale og ikkeproportionale)

    Aggregeret selvrisiko (beløb)

    Aggregeret selvrisiko (%)

    Tilbageholdelse eller prioritet (beløb)

    Tilbageholdelse eller prioritet (%)

    Grænse (beløb)

    Grænse (%)

    (forts.)

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Største dækning pr. risiko eller begivenhed

    Største dækning pr. aftale

    Antal genikrafttrædelser

    Beskrivelse af genikrafttrædelser

    Største provision i forbindelse med genforsikring

    Mindste provision i forbindelse med genforsikring

    Forventet provision i forbindelse med genforsikring

    Største generalomkostningsrelaterede provision

    Mindste generalomkostningsrelaterede provision

    Forventet generalomkostningsrelaterede provision

    Største gevinstrelaterede provision

    (forts.)

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Mindste gevinstrelaterede provision

    Forventet gevinstrelaterede provision

    Skadesexcedent sats 1

    Skadesexcedent sats 2

    Skadesexcedent fast præmie

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

     

     

     

     

     

    S.30.04.01

    Andele af cederede genforsikringsprogrammer



    Kode for genforsikringsprogram

    Identifikationskode for aftale

    Løbenummer for afsnit i aftalen

    Løbenummer for surplus line/layer i program

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Mæglerkode

    Mæglers kodetype

    Mæglers aktivitetskode

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Eksponering cederet for genforsikringsselskabets andel

    (beløb)

    Type sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

    Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale dækning med sikkerhedsstillelse

    Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    Sikkerhedsstillers kodetype

    Skønnet cederet genforsikringspræmie for genforsikringsselskabets andel

    Kommentarer

    ►M3  Sikkerhedsstillers navn (hvis relevant)  ◄

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    ►M3  C0320  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Genforsikringsselskabets type

    Hjemland

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Mæglerkode

    Mæglers kodetype

    Mæglers registrerede navn

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     



    Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    Kodetype for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    ►M3   ◄

    C0300

    C0310

    ►M3   ◄

     

     

     

    S.31.01.01



    Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

    Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Nettotilgodehavender

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

    Finansielle garantier

    Kontante indskud

    Modtagne garantier i alt

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om genforsikringsselskaber

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Genforsikringsselskabets type

    Hjemland

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.01.04

    Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)



    Registreret navn på genforsikret selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

    Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Nettotilgodehavender

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

    Finansielle garantier

    Kontante indskud

    Modtagne garantier i alt

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om genforsikringsselskaber

    Genforsikringsselskabets kode

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Genforsikringsselskabets type

    Hjemland

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.01

    Special purpose vehicles (SPV'er)

    ▼M1



    SPV's interne kode

    SPV's kodetype

    ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    Brancher med relation til SPV-securitisering

    Udløsende faktor(er) i SPV'et

    Aftalerelateret udløsende begivenhed

    Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje?

    Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

    Basisrisiko som følge af aftalevilkår

    (forts.)

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

    Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

    Andre muligheder for at gøre krav gældende som følge af securitisering

    Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

    SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

    Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

    Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

    Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om SPV

    SPV's interne kode

    SPV's kodetype

    SPV's juridiske karakter

    SPV's navn

    SPV's registreringsnr.

    Land, hvor SPV er godkendt

    Betingelser for godkendelse af SPV

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.04

    Special purpose vehicles (SPV'er)

    ▼M1



    Registreret navn på genforsikret selskab

    Identifikationskode for selskab

    SPV's interne kode

    SPV's kodetype

    ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    Brancher med relation til SPV-securitisering

    Udløsende faktor(er) i SPV'et

    Aftalerelateret udløsende begivenhed

    Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje?

    Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    Basisrisiko som følge af aftalevilkår

    SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

    Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

    Andre muligheder for at gøre krav gældende som følge af securitisering

    Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

    SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

    Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

    Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

    Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Oplysninger om SPV

    SPV's interne kode

    SPV's kodetype

    SPV's juridiske karakter

    SPV's navn

    SPV's registreringsnr.

    Land, hvor SPV er godkendt

    Betingelser for godkendelse af SPV

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Udpeget ECAI

    Kreditkvalitetstrin

    Intern vurdering

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.32.01.04

    Selskaber, der indgår i koncernen



    Land

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Registreret navn på selskab

    Type selskab

    Selskabsform

    Kategori (gensidigt/ikkegensidigt)

    Tilsynsmyndighed

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)

     

     

    Samlet balancesum (for (gen)forsikringsselskaber)

    Samlet balancesum (for andre regulerede selskaber)

    Samlet balancesum (for ikkeregulerede selskaber)

    Tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for (gen)forsikringsselskaber

    Omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for andre typer selskaber eller forsikringsholdingselskaber

    Forsikringsresultater

    Investeringsresultater

    Samlede resultater

    Regnskabsstandard

    (forts.)

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Indflydelseskriterier

    Omfattet af koncerntilsyn

    Beregning af koncernsolvens

    Kapitalandel i %

    % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber

    % stemmerettigheder

    Andre kriterier

    Indflydelse

    Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen

    Ja/Nej

    Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse

    Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.33.01.04

    Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber



     

     

     

     

     

    EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

     

     

     

     

     

     

    Solvenskapitalkrav

    for markedsrisici

    Solvenskapitalkrav

    for modpartsrisici

    Solvenskapitalkrav

    for livsforsikringsrisici

    Solvenskapitalkrav

    for sygeforsikringsrisici

    Solvenskapitalkrav

    for skadesforsikringsrisici

    Solvenskapitalkrav

    Operationelle risici

    Individuelt solvenskapitalkrav

     

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Enhedsniveau/Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje/Resterende del

    Fondsnummer

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

     

    Individuelt minimumskapitalkrav

    Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkrav

    Standardformel anvendt

    Koncernintern model eller individuel intern model anvendt

    Kapitaltillæg på individuelt niveau

     

    Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

    Anvendelse af forenklinger

    Anvendelse af partiel intern model

    Koncernintern model eller individuel intern model

    Dato for oprindelig godkendelse af intern model

    Dato for godkendelse af seneste større ændring af intern model

    Dato for afgørelse om kapitaltillæg

    Kapitaltillæggets størrelse

    Begrundelse for kapitaltillæg

    (forts.)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender eller ikke anvender Solvens II-regler), uanset anvendt metode

    Lokalt kapitalkrav

    Lokalt minimumskapitalkrav

    Anerkendt kapitalgrundlag i henhold til lokale regler

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     



    S.34.01.04

    Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

    Registreret navn på selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Aggregeret eller ikke

    Type kapitalkrav

    Teoretisk solvenskapitalkrav eller sektorrelateret kapitalkrav

    Teoretisk minimumskapitalkrav eller sektorrelateret minimumskapitalkrav

    Teoretisk eller sektorrelateret anerkendt kapitalgrundlag

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.35.01.04

    Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser



     

     

     

     

    Forsikringsmæssige hensættelser i alt

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

     

    Registreret navn på hvert selskab

    Identifikationskode for selskab

    ID-kodetype for selskab

    Anvendt beregningsmetode for koncernsolvens

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

     

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    (forts.)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende den risikofrie rente

    Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende volatilitetsjustering

    Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende matchtilpasning

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

    S.36.01.01

    Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel



    ID for koncernintern transaktion

    Investors/långivers navn

    Identifikationskode for investor/långiver

    ID-kodetype for investor/långiver

    Udsteders/låntagers navn

    Identifikationskode for udsteder/låntager

    ID-kodetype for udsteder/låntager

    ID-kode for instrument

    ID-kodetype for instrument

    Transaktionstype

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Transaktionens udstedelsesdato

    Transaktionens forfaldsdato

    Transaktionsvaluta

    Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

    Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiv

    Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

    Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

    Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

    Kupon-/rentesats

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.02.01

    Koncerninterne transaktioner — Derivater



    ID for koncernintern transaktion

    Investor/køber

    Identifikationskode for investor/køber

    ID-kodetype for investor/køber

    Udsteders/sælgers navn

    Identifikationskode for udsteder/sælger

    ID-kodetype for udsteder/sælger

    ID-kode for instrument

    ID-kodetype for instrument

    Transaktionstype

    Handelsdato for transaktionen

    Forfaldsdato

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

    Optioner, futures, forwards og andre derivater

    Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier

    Swaps

    Valuta

    Notionelt beløb på transaktionsdato

    Notionelt beløb på indberetningsdato

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Brug af derivater (af køber)

    Identifikationskode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    ID-kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

    Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

    Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

    Swaps — Modtaget rente ved en swap (for køber)

    Swaps — Afleveret valuta ved en swap (for køber)

    Swaps — Modtaget valuta ved en swap (for køber)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.03.01

    Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring



    ID for koncernintern transaktion

    Cedentens navn

    Identifikationskode for cedent

    ID-kodetype for cedent

    Genforsikringsselskabets navn

    Identifikationskode for genforsikringsselskab

    ID-kodetype for genforsikringsselskab

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuta for aftalen

    Genforsikringsaftalens type

    Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

    Nettotilgodehavender

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

    Branche

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.04.01

    Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster



    ID for koncernintern transaktion

    Investors/købers/begunstigedes navn

    Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

    ID-kodetype for investor/køber/begunstiget

    Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

    Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

    ID-kodetype for udsteder/sælger/garantistiller

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Transaktionstype

    Transaktionens udstedelsesdato

    Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Transaktionsvaluta

    Udløsende begivenhed

    Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

    (forts.)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    Højeste værdi af remburser/garantier

    Værdi af garanterede aktiver

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

    S.37.01.04

    Risikokoncentration



    Navn på ekstern modpart

    Identifikationskode for koncernens modpart

    ID-kodetype for koncernens modpart

    Eksponeringsland

    Eksponeringens art

    Identifikationskode for eksponering

    ID-kodetype for eksponering

    Ekstern vurdering

    Udpeget ECAI

    ►M3  Intern vurdering  ◄

    Sektor

    (forts.)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    ►M3  C0091  ◄

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Koncernenhed omfattet af eksponeringen

    Identifikationskode for koncernenheden

    ID-kodetype for koncernenheden

    Forfald (aktivside)/Gyldighed (passivside)

    Eksponeringsværdi

    Valuta

    Største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     



    BILAG II

    Vejledning til indberetningsskemaer for individuelle selskaber

    Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i nedenstående tabeller er angivet de poster, som skal indberettes, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i skemaet i bilag I.

    Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette skema« i hele bilagets tekst.

    S.01.01 — Indberetningens indhold

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Når der er behov for en særlig begrundelse, skal forklaringen ikke afgives i indberetningsskemaet, men indgå i dialogen mellem selskaberne og nationale kompetente myndigheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0020

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0010 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0010 = 2, indberet 0. ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Grundlæggende oplysninger — Generelt

    Dette skema skal altid indgives. Den eneste mulighed er:

    1 — Indberettet

    C0010/R0020

    S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Balance

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0060

    S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ikkebalanceførte poster

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier modtaget

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0080

    S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier stillet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0090

    S.04.01 — Virksomhed efter land

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen virksomhed uden for hjemlandet

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0100

    S.04.02 — Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen virksomhed uden for hjemlandet vedrørende den pågældende forsikringsklasse

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0110

    S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Oversigt over aktiver

    ►M2  En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    4 — Indberettes ikke, da S.06.02 og S.08.01 indberettes kvartalsvis

    5 — Indberettes ikke, da S.06.02 og S.08.01 indberettes årligt

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Liste over aktiver

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen kollektive investeringsinstitutter

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Strukturerede produkter

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen strukturerede produkter

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Åbne derivater

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Derivattransaktioner

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Indtægter/gevinster og tab i perioden

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen værdipapirudlån og -genkøb

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen aktiver, der besiddes som sikkerhed

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0220

    S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0230

    S.12.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0240

    S.13.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0250

    S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0280

    S.16.01 — Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0290

    S.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0300

    S.17.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0310

    SR.18.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0320

    S.19.01 — Skadesforsikringserstatninger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0330

    S.20.01 — Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0340

    S.21.01 — Risikoprofil for fordeling af tab

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0350

    S.21.02 — Skadesforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0360

    S.21.03 — Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0380

    S.22.04 — Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen sådanne overgangsforanstaltninger anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0390

    S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen sådanne overgangsforanstaltninger anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0400

    S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen volatilitetsjustering anvendes

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Kapitalgrundlag

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0450

    S.24.01 — Kapitalinteresser, der besiddes

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, der besiddes ingen kapitalinteresser

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0460

    S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

    ►M2  2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 ◄

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0470

    S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0480

    S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0580

    S.28.01 — Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, både livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed og skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0590

    S.28.02 — Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0600

    S.29.01 — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0610

    S.29.02 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0620

    S.29.03 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0630

    S.29.04 — Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0640

    S.30.01 — Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen fakultative dækninger

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0650

    S.30.02 — Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen fakultative dækninger

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0660

    S.30.03 — Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringprogrammer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0670

    S.30.04 — Andele af cederede genforsikringprogrammer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen SPV'er

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0740

    S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0750

    S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i derivater

    12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0760

    S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i intern genforsikring

    12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0770

    S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0790

    SR.02.01 — Balance

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    14 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en matchtilpasningsportefølje

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0800

    SR.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje eller ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0810

    SR.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje eller ingen skadesforsikringsvirksomhed

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0820

    SR.22.02 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da der ikke anvendes matchtilpasning

    15 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en ring-fenced fond eller resterende del

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0830

    SR.22.03 — Oplysninger om beregning af matchtilpasning

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da der ikke anvendes matchtilpasning

    15 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en ring-fenced fond eller resterende del

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

    ►M2  2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 ◄

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Solvenskapitalkrav — Intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringskatastroferisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    S.01.02 — Grundlæggende oplysninger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Selskabets navn

    Selskabets registrerede navn. Det skal være konsistent i alle indberetninger.

    C0010/R0020

    Selskabets identifikationskode

    Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af tilsynsmyndighed

    C0010/R0030

    Selskabets kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Selskabets identifikationskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0010/R0040

    Type selskab

    ►M2  Angiv det indberettende selskabs type. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes til at angive selskabets aktivitet:

    2 — Livsforsikringsselskaber

    3 — Skadesforsikringsselskaber

    4 — Selskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed — artikel 73, stk. 2

    5 — Selskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed — artikel 73, stk. 5

    6 — Genforsikringsselskaber ◄

    C0010/R0050

    Land, hvor tilladelse er meddelt

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet er meddelt tilladelse (hjemland).

    C0010/R0070

    Indberetningssprog

    Angiv ISO 639-1-koden (2 bogstaver) for det sprog, der anvendes til at indberette oplysninger.

    C0010/R0080

    Indberetningsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor indberetningen indgives til tilsynsmyndigheden.

    ▼M2

    C0010/R0081

    Regnskabsårets udgang

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor selskabets regnskabsår slutter, f.eks. 2017-12-31.

    ▼B

    C0010/R0090

    Referencedato for indberetning

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

    C0010/R0100

    Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

    Angiv, om indberetningen vedrører regelmæssig indberetning eller ad hoc-indberetning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Regelmæssig indberetning

    2 — Ad hoc-indberetning

    ►M2  3 — Genindberetning af S.30-skemaer i overensstemmelse med vejledningen til skemaet

    4 — Tom indberetning ◄

    C0010/R0110

    Indberetningsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, som beløbene i de enkelte indberetninger oplyses i.

    C0010/R0120

    Regnskabsstandarder

    Angiv, hvilke regnskabsstandarder der anvendes til indberetningen af poster i S.02.01, værdiansættelse af regnskabet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Selskabet anvender IFRS

    2 — Selskabet anvender lokale generelt accepterede regnskabsprincipper (»GAAP«) (ikke IFRS)

    C0010/R0130

    Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne solvenskapitalkravet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Standardformel

    2 — Partiel intern model

    3 — Komplet intern model

    C0010/R0140

    Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

    Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af selskabsspecifikke parametre. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes selskabsspecifikke parametre

    2 — Der anvendes ikke selskabsspecifikke parametre

    C0010/R0150

    Ring-fenced fonde

    Angiv, om selskabet indberetter virksomhed efter ring-fenced fonde. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der indberettes virksomhed efter ring-fenced fonde

    2 — Der indberettes ikke virksomhed efter ring-fenced fonde

    C0010/R0170

    Matchtilpasning

    Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af matchtilpasning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes matchtilpasning

    2 — Der anvendes ikke matchtilpasning

    C0010/R0180

    Volatilitetsjustering

    Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af volatilitetsjustering. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes volatilitetsjustering

    2 — Der anvendes ikke volatilitetsjustering

    C0010/R0190

    Overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    C0010/R0200

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    C0010/R0210

    Første indberetning eller genindberetning

    Angiv, om det drejer sig om en første indberetning af oplysninger eller en genindberetning af oplysninger vedrørende en tidligere indberetningsreferencedato. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Første indberetning

    2 — Genindberetning

    ▼M3

    R0250

    Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Fritaget for aktiver (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    2 —  Fritaget for aktiver (på grundlag af outsourcing)

    3 —  Fritaget for derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    4 —  Fritaget for derivater (på grundlag af outsourcing)

    5 —  Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    6 —  Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af outsourcing)

    0 —  Ikke fritaget

    ▼B

    S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer bør angives, uanset om de er væsentlige for indberetningen af oplysninger eller ej.

    I den første tabel indberettes alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer. Hvis en ring-fenced fond har en matchtilpasningsportefølje, der ikke dækker hele den ring-fenced fond, skal tre fonde angives, en for den ring-fenced fond, en for matchtilpasningsporteføljen i den ring-fenced fond og en tredje for fondens resterende del (omvendt i de tilfælde, hvor en matchtilpasningsportefølje har en ring-fenced fond).

    I den anden tabel forklares forbindelserne mellem fondene som forklaret i det foregående afsnit. Kun fonde med sådanne forbindelser indberettes i den anden tabel.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

    C0040

    Fonds-/porteføljennummer

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver ring-fenced fond og matchtilpasningsportefølje. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere de ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

    C0050

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    Angiv navnet på den ring-fenced fond og matchtilpasningsporteføljen.

    Når det er muligt (hvis fonden er knyttet til et kommercielt produkt), skal det kommercielle navn anvendes. Hvis det ikke er muligt, f.eks. hvis fonden er knyttet til flere kommercielle produkter, skal der anvendes et andet navn.

    Navnet skal være unikt og konsistent over tid.

    C0060

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

    Angiv, om det drejer sig om en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. I de tilfælde, hvor der indgår andre fonde i én fond, skal i denne celle angives typen af hver fond eller afdeling. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Matchtilpasningsportefølje

    3 — Resterende del af en fond

    C0070

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Angiv, om den anførte fond omfatter andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fond, hvori der indgår andre fonde

    2 — Ikke en fond, hvori der indgår andre fonde

    Kun »moderfonden« angives under valgmulighed 1.

    C0080

    Væsentlig

    Angiv, om den ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje er væsentlig med henblik på detaljeret indberetning af oplysninger. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Væsentlig

    2 — Ikke væsentlig

    I tilfælde af fonde, hvori der indgår andre fonde, skal denne post kun indberettes for »moderfonden«.

    C0090

    Artikel 304

    Angiv, om den ring-fenced fond falder ind under Solvens II-direktivets artikel 304. En af følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — med mulighed for delmodulet for aktierisici

    2 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — uden mulighed for delmodulet for aktierisici

    3 — Ring-fenced fond ikke omfattet af artikel 304

    Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    C0100

    Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    I forbindelse med de fonde, hvori der indgår andre fonde (mulighed 1 indberettet under post C0070), angives det under post C0040 anførte nummer.

    Fonden gentages i så mange rækker, som der kræves for at indberette de omfattede fonde.

    C0110

    Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Angiv antallet af fonde, der indgår i andre fonde, som anført under post C0040.

    C0120

    Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

    Angiv arten af den fond, der indgår i andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Matchtilpasningsportefølje

    S.02.01 — Balance

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde og den resterende del.

    Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Hvad angår kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) anvendes de indregnings- og værdiansættelsesmetoder, som selskaberne anvender i deres lovpligtige regnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. I skema SR.02.01 anvendes denne kolonne kun, hvis det i henhold til national lovgivning er et krav, at der udarbejdes regnskaber for ring-fenced fonde.

    Hovedreglen er, at hver post skal indberettes særskilt i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«. Der er imidlertid indsat stiplede rækker i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« for at muliggøre indberetning af aggregerede tal, hvis de individuelle tal ikke foreligger.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Aktiver

    Z0020

    Ring-fenced fond eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fondsnummer

    Hvis post Z0020 = 1, er dette et unikt fondsnummer, tildelt af selskabet. Det skal forblive uændret over tid. Det må ikke genanvendes til nogen anden fond.

    ►M2  Nummeret skal anvendes konsistent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond. ◄

    Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

    C0020/R0010

    Goodwill

    Immaterielle aktiver, som opstår ved en virksomhedssammenslutning, og som repræsenterer den økonomiske værdi af aktiver, der ikke kan identificeres individuelt eller indregnes separat i en virksomhedssammenslutning.

    C0020/R0020

    Udskudte anskaffelsesomkostninger

    Anskaffelsesomkostninger, som vedrører kontrakter, der er i kraft på balancedatoen, og som overføres fra én indberetningsperiode til efterfølgende indberetningsperioder, i forbindelse med ikkeudløbne risikoperioder. I forbindelse med livsforsikringsvirksomhed udskydes anskaffelsesomkostninger, når det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

    C0010-C0020/R0030

    Immaterielle aktiver

    Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært aktiv uden fysisk substans.

    C0010-C0020/R0040

    Udskudte skatteaktiver

    Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere skattebetalinger som følge af:

    a)  fradragsberettigede midlertidige forskelle

    b)  fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller

    c)  fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

    C0010-C0020/R0050

    Pensionsmæssigt overskud

    Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

    C0010-C0020/R0060

    Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

    Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes af selskabet til eget brug. Dette omfatter også ejendomme til eget brug under opførelse.

    C0010-C0020/R0070

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Dette er den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.

    C0010-C0020/R0080

    Ejendomme (bortset fra til eget brug)

    Værdien af ejendomme (bortset fra til eget brug). Det omfatter også ejendomme under opførelse bortset fra til eget brug.

    C0010-C0020/R0090

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og artikel 212, stk. 2, og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF.

    Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede selskaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele indberettes under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler« i C0010-C0020/R0220.

    C0010-C0020/R0100

    Aktier

    Dette er den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0110

    Aktier — noterede

    Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    Det omfatter ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0120

    Aktier — unoterede

    Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    Det omfatter ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0130

    Obligationer

    Dette er den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for obligationer, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0140

    Statsobligationer

    Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0150

    Erhvervsobligationer

    Obligationer udstedt af selskaber.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0160

    Strukturerede værdipapirer

    Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0170

    Sikrede værdipapirer

    Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er).

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0180

    Kollektive investeringsinstitutter

    Et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

    C0010-C0020/R0190

    Derivater

    Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a)  Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt det »underliggende«).

    b)  Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c)  Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen angives kun her, hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se R0790).

    C0010-C0020/R0200

    Indskud, bortset fra likvider

    Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

    C0010-C0020/R0210

    Øvrige investeringer

    Øvrige investeringer, der ikke allerede er omfattet af ovenstående investeringer.

    C0010-C0020/R0220

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0010-C0020/R0230

    Lån, herunder realkreditlån

    Dette er den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver, der skabes, når selskaber udlåner midler, enten med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for lån, herunder realkreditlån, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0240

    Policelån

    Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikringsmæssige hensættelser).

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0250

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fysiske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0260

    Andre lån, herunder realkreditlån

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øvrige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0270

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

    Dette er den samlede værdi af alle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det svarer til værdien af genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herunder finite reinsurance og SPV).

    C0010-C0020/R0280

    Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem skadesforsikring undtagen sygeforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0290

    Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    C0010-C0020/R0300

    Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    C0010-C0020/R0310

    Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0320

    Sygeforsikring svarende til livsforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0010-C0020/R0330

    Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked.

    C0010-C0020/R0340

    Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked livsforsikringsvirksomhed.

    C0010-C0020/R0350

    Indskud til cedenter

    Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

    C0010-C0020/R0360

    Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

    ►M2  Beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

    »For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0370

    Tilgodehavender fra genforsikring

    ►M2  Beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og som er forbundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

    Posten kan omfatte: beløb fra tilgodehavender fra genforsikringsselskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunstigede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end forsikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0380

    Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

    Omfatter tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke forsikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

    C0010-C0020/R0390

    Egne aktier (som besiddes direkte)

    Dette er den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet.

    C0010-C0020/R0400

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    Værdien af det forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

    C0010-C0020/R0410

    Likvider

    Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

    Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoafregne.

    C0010-C0020/R0420

    Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

    Dette er værdien af alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

    C0010-C0020/R0500

    Aktiver i alt

    Dette er den samlede værdi af alle aktiver.

    Passiver

    C0010-C0020/R0510

    Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring

    Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring mellem skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0520

    Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    Dette er den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0530

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (eksklusive sygeforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0540

    Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Bedste skøn

    Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0550

    Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (eksklusive sygeforsikring) — Bedste skøn — risikomargin

    Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0560

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0570

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0580

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Bedste skøn

    Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0590

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — risikomargin

    Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0600

    Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

    Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) mellem sygeforsikring (svarende til livsforsikring) og livsforsikring (undtagen sygeforsikring, indeksreguleret og unit-linked), angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0610

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0620

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0630

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Bedste skøn

    Dette er den samlede værdi af det bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0640

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — risikomargin

    Dette er den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0650

    Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    Den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0660

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0670

    Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Bedste skøn

    Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0680

    Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — risikomargin

    Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0690

    Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked

    Dette er den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0700

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0710

    Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked — Bedste skøn

    Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0720

    Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked — risikomargin

    Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0020/R0730

    Andre forsikringsmæssige hensættelser

    Andre forsikringsmæssige hensættelser, som indregnet af selskaberne i deres lovpligtige regnskaber, i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS.

    C0010-C0020/R0740

    Eventualforpligtelser

    En eventualforpligtelse defineres som:

    a)  en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

    b)  en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

    i)  det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

    ii)  forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

    Værdien af eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0010-C0020/R0750

    Andre hensættelser end forsikringsmæssige hensættelser

    Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen dem indberettet under »Pensionsforpligtelser«.

    Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et pålideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

    C0010-C0020/R0760

    Pensionsforpligtelser

    De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

    C0010-C0020/R0770

    Indskud fra genforsikringsselskaber

    Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

    C0010-C0020/R0780

    Udskudte skatteforpligtelser

    Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

    C0010-C0020/R0790

    Derivater

    Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a)  Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt det »underliggende«).

    b)  Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c)  Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Kun derivatforpligtelser indberettes i denne række (dvs. derivater med negative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver indberettes under C0010-C0020/R0190.

    Selskaber, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver ikke anføre en regnskabsmæssig værdi.

    C0010-C0020/R0800

    Gæld til kreditinstitutter

    Gæld, såsom realkreditlån og andre lån, til kreditinstitutter, undtagen obligationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for selskabet at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld. Kassekreditter medregnes.

    C0010-C0020/R0810 ►M2   (L20) ◄

    Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

    Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af selskabet (uanset om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer udstedt af selskabet selv og realkreditlån og andre lån til andre enheder end kreditinstitutter.

    Efterstillet gæld medregnes ikke her.

    C0010-C0020/R0820

    Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

    ►M2  Forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre forpligtelser forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Heri medregnes forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af selskabet).

    Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkreditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder realkreditlån, skal indberettes som finansielle forpligtelser).

    Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0830

    Forpligtelser vedrørende genforsikring

    ►M2  Andre forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfordringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

    Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende cederede præmier.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0840

    Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

    Dette er den samlede værdi af handelsforpligtelser, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel, ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter offentlige enheder.

    C0010-C0020/R0850

    Efterstillet gæld

    Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Dette er den samlede værdi af efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlag og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0860

    Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

    Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efterstillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, anføres her.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0870

    Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

    Efterstillet gæld klassificeret i basiskapitalgrundlaget.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i kapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0880

    Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

    Dette er den samlede værdi af alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

    C0010-C0020/R0900

    Passiver i alt

    Dette er den samlede værdi af alle passiver.

    C0010/R1000

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Selskabets samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, som værdiansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdien af aktiver minus passiver.

    C0020/R1000

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    (regnskabsmæssig værdi)

    Den samlede værdi i »Overskydende aktiver i forhold til passiver« i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

    S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

    Generel bemærkning:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal udfyldes i overensstemmelse med balancen (S.02.01). Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Dette skema skal ikke indgives, hvis én enkelt valuta udgør mere end 90 % af aktiverne og også af passiverne.

    Hvis det indgives, skal der altid indberettes oplysninger om indberetningsvalutaen, uanset værdien af aktiver og passiver. Oplysninger, der indberettes efter valuta, skal udgøre mindst 90 % af de samlede aktiver og af de samlede passiver. De resterende 10 % lægges sammen. Hvis der skal indberettes en bestemt valuta for enten aktiver eller passiver for at overholde reglen om 90 %, skal den pågældende valuta indberettes for både aktiver og passiver.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Valutaer

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

    C0020/R0020

    Samlet værdi for alle valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

    C0030/R0020

    Værdi for indberetningsvalutaen — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0020

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0020) og i de væsentlige valutaer indberettet efter valuta (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Værdi for væsentlige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0030

    Samlet værdi for alle valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for alle valutaer.

    C0030/R0030

    Værdi for indberetningsvalutaen — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0030

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0030) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Værdi for væsentlige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0040

    Samlet værdi for alle valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

    C0030/R0040

    Værdi for indberetningsvalutaen — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0040

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0040) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Værdi for væsentlige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for alle valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0050

    Samlet værdi for alle valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for alle valutaer.

    C0030/R0050

    Værdi for indberetningsvalutaen — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0050

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0050) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Værdi for væsentlige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0060

    Samlet værdi for alle valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet den samlede værdi af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for alle valutaer.

    C0030/R0060

    Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0060

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0060) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Værdi for væsentlige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0070

    Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for alle valutaer.

    C0030/R0070

    Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige aktiver

    Indberet værdien af alle øvrige aktiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0070

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0070) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet værdien af alle øvrige aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0100

    Samlet værdi for alle valutaer — Samlede aktiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede aktiver for alle valutaer.

    C0030/R0100

    Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede aktiver

    Indberet værdien af de samlede aktiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0100

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede aktiver

    Indberet værdien de samlede aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0100) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Værdi for væsentlige valutaer — Samlede aktiver

    Indberet værdien af de samlede aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0110

    Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

    C0030/R0110

    Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0110

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0110) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0120

    Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

    C0030/R0120

    Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0120

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0120) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0130

    Samlet værdi for alle valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet den samlede værdi af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for alle valutaer. ◄

    C0030/R0130

    Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for indberetningsvalutaen. ◄

    C0040/R0130

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  
    Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.
    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0130) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0130).  ◄

    C0050/R0130

    Værdi for væsentlige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt. ◄

    C0020/R0140

    Samlet værdi for alle valutaer — Derivater

    Indberet den samlede værdi af derivaterne for alle valutaer.

    C0030/R0140

    Værdi for indberetningsvalutaen — Derivater

    Indberet værdien af derivaterne for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0140

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Derivater

    Indberet den samlede værdi af derivater for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0140) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Værdi for væsentlige valutaer — Derivater

    Indberet værdien af derivaterne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0150

    Samlet værdi for alle valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for alle valutaer.

    C0030/R0150

    Værdi for indberetningsvalutaen — Finansielle forpligtelser

    Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0150

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0150) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Værdi for væsentlige valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0160

    Samlet værdi for alle valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for alle valutaer.

    C0030/R0160

    Værdi for indberetningsvalutaen — Eventualforpligtelser

    Indberet værdien af eventualforpligtelserne for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0160

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0160) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Værdi for væsentlige valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet værdien af eventualforpligtelserne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0170

    Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for alle valutaer.

    C0030/R0170

    Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige passiver

    Indberet værdien af alle øvrige passiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0170

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0170) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet værdien af alle øvrige passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0200

    Samlet værdi for alle valutaer — Samlede passiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for alle valutaer.

    C0030/R0200

    Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede passiver

    Indberet værdien af de samlede passiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0200

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede passiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0200) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Værdi for væsentlige valutaer — Samlede passiver

    Indberet værdien af de samlede passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette afsnit indeholder oplysningerne om ikkebalanceførte poster samt den maksimale værdi og Solvens II-værdien af eventualforpligtelser på Solvens II-balancen.

    Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Garantier kræver, at udsteder betaler bestemte beløb som godtgørelse til ejere for et tab, som disse pådrager sig, hvis en bestemt debitor ikke foretager rettidig betaling i henhold til de oprindelige eller ændrede vilkår for et gældsinstrument. Disse garantier kan antage forskellige juridiske former, såsom finansielle garantier, remburser og kreditmisligholdelseskontrakter. I disse poster medregnes ikke garantier hidrørende fra forsikringsaftaler, som er indregnet i forsikringsmæssige hensættelser.

    En eventualforpligtelse defineres som:

    a) 

    en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

    b) 

    en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

    i. 

    det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

    ii. 

    forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

    Sikkerhedsstillelse er et aktiv med en monetær værdi eller en forpligtelse, der sikrer långiveren, i tilfælde af at låntageren misligholder sin forpligtelse.

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.02 og S.03.03. Det betyder, at kun begrænsede garantier skal indberettes i dette skema.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Maksimal værdi — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

    Summen af hele det mulige likviditetstab forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af selskabet til en anden part. Dette omfatter cash flow i forbindelse med remburser.

    Hvis en garanti også angives som eventualforpligtelse under R0310, medregnes den maksimale værdi også i denne række.

    C0010/R0020

    Maksimal værdi — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern

    Del af C0010/R0010 vedrørende garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

    C0020/R0010

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

    Solvens II-værdi af garantier stillet af selskabet, herunder remburser.

    C0020/R0020

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern

    Del af C0020/R0010 vedrørende garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

    C0010/R0030

    Maksimal værdi — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

    Summen af hele den mulige likviditetstilførsel forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier modtaget af selskabet fra en anden part for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

    C0010/R0040

    Maksimal værdi — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern

    Del af C0010/R0030 vedrørende garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

    C0020/R0030

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

    Solvens II-værdi af garantier modtaget af selskabet, herunder remburser.

    C0020/R0040

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern

    Del af C0020/R0030 vedrørende garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

    C0020/R0100

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer.

    C0020/R0110

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for derivater

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

    C0020/R0120

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    Solvens II-værdi af aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    C0020/R0130

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden sikkerhed, der besiddes

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

    C0020/R0200

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet sikkerhed, der besiddes

    Salmet Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes.

    C0030/R0100

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for ydede lån eller købte obligationer.

    C0030/R0110

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for derivater

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for derivater.

    C0030/R0120

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser.

    C0030/R0130

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Anden sikkerhed, der besiddes

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes anden sikkerhed.

    C0030/R0200

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Samlet sikkerhed, der besiddes

    Salmet Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke den samlede sikkerhed besiddes.

    C0020/R0210

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer

    Solvens II-værdi af den sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    C0020/R0220

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for derivater

    Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for derivater.

    C0020/R0230

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

    Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    C0020/R0240

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden stillet sikkerhed

    Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for anden sikkerhedsstillelse.

    C0020/R0300

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet stillet sikkerhed

    Samlet Solvens II-værdi af den stillede sikkerhed.

    C0040/R0210

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    C0040/R0220

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Sikkerhed stillet for derivater

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for derivater.

    C0040/R0230

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke aktiverne er stillet som sikkerhed for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    C0040/R0240

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Anden stillet sikkerhed

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet anden sikkerhed.

    C0040/R0300

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Samlet stillet sikkerhed

    Samlet Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke sikkerheden er stillet.

    C0010/R0310

    Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der ikke er omfattet af de på Solvens II-balancen værdiansatte eventualforpligtelser (post C0010/R0740 i S.02.01).

    Dette vedrører eventualforpligtelser, der ikke er væsentlige.

    Værdien skal omfatte garantier indberettet under R0010, hvis de regnes for eventualforpligtelser.

    C0010/R0320

    Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen, heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

    Del af C0010/R0310 vedrørende eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern.

    C0010/R0330

    Maksimal værdi — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

    Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er indregnet i Solvens II-balancen, som fastsat i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0010/R0400

    Maksimal værdi — Samlede eventualforpligtelser

    Samlede størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser.

    C0020/R0310

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser ikke på Solvens II-balancen

    Solvens II-værdi af de eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

    C0020/R0330

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

    Solvens II-værdi af eventualforpligtelserne på Solvens II-balancen. Denne værdi indberettes kun i forbindelse med eventualforpligtelser, for hvilke der er indberettet en værdi under post C0010/R0330 i S.03.01.

    Hvis denne værdi er lavere end C0010/R0740 i S.02.01, skal der gives en forklaring i den beskrivende del af indberetningen.

    S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over modtagne ubegrænsede garantier

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for garanti

    Koden for den modtagne garanti. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

    C0020

    Navn på garantistiller

    Angiv navnet på garantistilleren.

    C0030

    Kode for garantistiller

    Angiv koden for garantistilleren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0040

    Kodetype for garantistiller

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0050

    Garantistiller tilhørende samme koncern

    Angiv, om garantistilleren tilhører den samme koncern som selskabet.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tilhører samme koncern

    2 — Tilhører ikke samme koncern

    C0060

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Angiv den udløsende hændelse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Konkursbegæring efter International Swaps and Derivatives Association (»ISDA«)-kreditbegivenhed

    2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

    3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

    6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

    7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

    8 — Svig

    9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

    10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

    0 — Andet

    C0070

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis selskabet valgte »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

    C0080

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

    C0090

    Supplerende kapitalgrundlag

    Angiv, om garantien klassificeres som supplerende kapitalgrundlag, og om den er repræsenteret under følgende poster i S.23.01:

    — Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0340)

    — Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0350)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Supplerende kapitalgrundlag

    2 — Ikke supplerende kapitalgrundlag

    S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for garanti

    Koden for den stillede garanti. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

    C0020

    Navn på garantimodtager

    Angiv navnet på garantimodtageren.

    C0030

    Kode for garantimodtager

    Angiv koden for garantimodtageren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0040

    Kodetype for garantimodtager

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantimodtager«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0050

    Garantimodtager tilhørende samme koncern

    Angiv, om garantimodtageren tilhører den samme koncern som selskabet.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tilhører samme koncern

    2 — Tilhører ikke samme koncern

    C0060

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Angiv udløsende hændelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Konkursbegæring ISDA-kreditbegivenhed

    2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

    3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

    6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

    7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

    8 — Svig

    9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

    10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

    0 — Andet

    C0070

    Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

    Summen af alle mulige cash flow, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf, i forbindelse med garantier stillet af selskabet til en anden part.

    C0080

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis selskabet valgte »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

    C0090

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

    S.04.01 — Virksomhed efter land

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    ▼M2

    Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Det skal dog udfyldes ved hjælp af brancherne i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet.

    ▼B

    Hvis forsikrings- og genforsikringsselskabet udøver virksomhed uden for hjemlandet, skal der i de indberettede oplysninger sondres mellem hjemlandet, hvert af de andre EØS-lande og væsentlige ikke-EØS-lande;

    a) 

    Oplysningerne vedrørende EØS-lande skal omfatte følgende:

    i. 

    Forsikringsvirksomhed udøvet af selskabet i det land, hvor det er etableret

    ii. 

    forsikringsvirksomhed udøvet af selskabet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i andre EØS-lande

    iii. 

    forsikringsvirksomhed udøvet af hver EØS-filial i det land, hvor den er etableret

    iv. 

    forsikringsvirksomhed udøvet af hver EØS-filial i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i andre EØS-lande

    v. 

    præmier tegnet i landet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser af selskabet eller enhver af selskabets EØS-filialer

    b) 

    Væsentlige ikke-EØS-lande skal indberettes, når det er nødvendigt for at indberette mindst 90 % af bruttoværdien af tegnede præmier, eller hvis bruttoværdien af et ikke-EØS-lands tegnede præmier er over 5 % af den samlede bruttoværdi af tegnede præmier.

    c) 

    De oplysninger, der ikke indberettes efter ikke-EØS-land, skal indberettes som en sum. Lokaliseringen af virksomhed efter land afhænger af, hvor forsikringsvirksomheden foregår; det vil sige, at virksomhed, der udøves af en filial i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, skal indberettes under det land, hvor filialen er etableret.

    Oplysningerne skal omfatte direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og angives brutto, uden fradrag af cederet genforsikring.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Navnet på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    C0010

    Selskab — Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

    Værdi af forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet.

    ►M3  Dette omfatter ikke forsikringsvirksomhed udøvet af filialer, og det omfatter ikke forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, der udøves af selskabet i EØS-lande. ◄

    C0020

    Selskab — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

    Dette omfatter ikke forsikringsvirksomhed udøvet af filialer.

    C0030

    Selskab — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial

    Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

    C0040

    Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

    Den samlede forsikringsvirksomhed udøvet af EØS-filialer i det land, hvor de er etableret.

    Dette er summen af C0080 for alle filialer.

    C0050

    Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

    Den samlede forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af EØS-filialer i EØS-lande, hvor de ikke er etableret.

    Dette er summen af C0090 for alle filialer.

    C0060

    Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

    ►M2  Den samlede forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af EØS-filialer i EØS-lande, hvor de ikke er etableret, undtagen i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af filialer i selskabets hjemland. ◄

    ►M3  Dette er summen af C0100 for selskabet og alle filialer. ◄

    C0070

    Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

    Værdien af forsikringsvirksomheden udøvet af alle ikke-EØS-filialer.

    C0080

    Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

    Værdien af forsikringsvirksomhed i landet, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial.

    C0090

    Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

    Værdien af forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af EØS-filialen i EØS-lande, hvor den ikke er etableret.

    C0100

    Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

    Værdien af forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial i det pågældende land.

    Denne kolonne skal indberettes i forbindelse med alle EØS-lande, hvor selskabet eller en filial udøver virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra hjemlandet. I sidstnævnte tilfælde skal det relevante beløb indberettes under C0030.

    C0110

    Efter væsentligt ikke-EØS-land — Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

    Værdien af forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande i det land, hvor de er etableret.

    R0010/C0080

    Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen er etableret.

    R0010/C0090

    Efter EØS-land — Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen er etableret.

    R0010/C0100

    Efter EØS-land — Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor der udøves virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser.

    R0010/C0110

    Efter væsentligt ikke-EØS-land — Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det ikke-EØS-land, hvor filialen er etableret.

    R0020

    Tegnede præmier

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

    R0030

    Erstatningsudgifter

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger.

    R0040

    Provisioner

    Anskaffelsesomkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger.

    For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    S.04.02 — Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal indberettes i overensstemmelse med artikel 159 i direktiv 2009/138/EF og vedrører kun direkte forsikringsvirksomhed.

    Der skal indberettes oplysninger vedrørende virksomhed i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet, idet udøvet virksomhed efter filial og i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser anføres separat.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    …

    Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen befinder sig.

    C0010/R0020

    Selskab — Fri udveksling af tjenesteydelser — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Antallet af krav, i forbindelse med den af selskabet udøvede forsikringsvirksomhed i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), i forhold til det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    C0010/R0030

    Selskab — Fri udveksling af tjenesteydelser — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Gennemsnitlige erstatningsudgifter, i forbindelse med den af selskabet udøvede forsikringsvirksomhed i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    C0020/R0020

    …

    Filial — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Antallet af krav, for hver filial i forbindelse med den forsikringsvirksomhed, der udøves i det land, hvor filialen er etableret, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), over det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    C0030/R0020

    …

    Fri udveksling af tjenesteydelser — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Antallet af krav, for hver filial i forbindelse med den i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser udøvede forsikringsvirksomhed, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), over det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    C0020/R0030

    …

    Filial — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Gennemsnitlige erstatningsudgifter, for hver filial i forbindelse med den forsikringsvirksomhed, der udøves i det land, hvor filialen er etableret, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    C0030/R0030

    …

    Fri udveksling af tjenesteydelser — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

    Gennemsnitlige erstatningsudgifter, for hver filial i forbindelse med den i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser udøvede forsikringsvirksomhed, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

    S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse. Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. ►M2  , med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet. ◄

    ▼M3

    Med hensyn til kvartalsvis indberetning skal administrationsomkostninger, udgifter til forvaltning af investeringer, anskaffelsesomkostninger, skadesbehandlingsomkostninger og overheadomkostninger angives aggregeret.

    ▼B



     

    POST

    VEJLEDNING

    Skadesforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

    C0010-C0120/R0110

    Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0120/R0120

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0130-C0160/R0130

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0160/R0140

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0160/R0200

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0210

    Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

    C0010-C0120/R0220

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    C0130-C0160/R0230

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    C0010-C0160/R0240

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

    C0010-C0160/R0300

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0310

    Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0320

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0130-C0160/R0330

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0340

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0400

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0410

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0120/R0420

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0130-C0160/R0430

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0160/R0440

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0010-C0160/R0500

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0160/R0550

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0010-C0120/R0610

    Administrationsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ , efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0620

    Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0630

    Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0640

    Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0700

    Administrationsomkostninger — Netto

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0710

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0720

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0730

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0740

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0800

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

    Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0810

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0820

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0130-C0160/R0830

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0840

    Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0900

    Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0910

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0920

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0930

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0940

    Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R1000

    Anskaffelsesomkostninger — Netto

    ►M1  
    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger samt omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.
    Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.  ◄

    C0010-C0120/R1010

    Overheadomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R1020

    Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R1030

    Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R1040

    Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R1100

    Overheadomkostninger — Netto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0200/R0110-R1100

    I alt

    I alt for forskellige poster for alle brancher.

    C0200/R1200

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0200/R1300

    Samlede omkostninger

    Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

    Livsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

    C0210-C0280/R1410

    Tegnede præmier — Brutto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    Det omfatter både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

    C0210-C0280/R1420

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0210-C0280/R1500

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R1510

    Præmieindtægter — Brutto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0210-C0280/R1520

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

    C0210-C0280/R1600

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R1610

    Erstatningsudgifter — Brutto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1620

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Det er genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1700

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1710

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0210-C0280/R1720

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0210-C0280/R1800

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0210-C0280/R1900

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0210-C0280/R1910

    Administrationsomkostninger — Brutto

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ , efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R1920

    Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2000

    Administrationsomkostninger — Netto

    Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører nettoadministrationsomkostningerne.

    Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2010

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2020

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2100

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

    Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2110

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R2120

    Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2200

    Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R2210

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2220

    Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2300

    Anskaffelsesomkostninger — Netto

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2310

    Overheadomkostninger — Brutto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2320

    Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2400

    Overheadomkostninger — Netto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0300/R1410-R2400

    I alt

    I alt for forskellige poster for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0300/R2500

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0300/R2600

    Samlede omkostninger

    Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

    C0210-C0280/R2700

    Genkøb i alt

    Dette beløb repræsenterer den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.

    Beløbet indberettes også under erstatningsudgifter (post R1610).

    S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder. ►M2  Skemaet udfyldes ikke, når de nedenfor anførte tærskler for indberetning efter land ikke finder anvendelse, dvs. når hjemlandet tegner sig for 90 % eller mere af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier. ◄

    Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse. ►M2  , med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet. ◄

    Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:

    — 
    Oplysningerne, anført efter land, skal udfyldes for de fem lande med den største bruttoværdi af tegnede præmier i tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede bruttoværdi af de tegnede præmier er nået.
    — 
    Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.
    — 
    Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.
    — 
    Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

    Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

    a. 

    det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

    b. 

    det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

    c. 

    det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

    d. 

    Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

    C0020-C0060/R0010

    Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes skadesforsikringsforpligtelser.

    C0080-C0140/R0110

    Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0120

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0130

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0140

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0200

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0080-C0140/R0210

    Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0220

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0230

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0240

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

    C0080-C0140/R0300

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0080-C0140/R0310

    Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0320

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:

    Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0330

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0340

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0400

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0410

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0420

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0430

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0440

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0080-C0140/R0500

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0550

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0140/R1200

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0140/R1300

    Samlede omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

    Livsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

    C0160-C0200/R1400

    Top 5-lande (efter bruttoværdien af tegnede præmier) — Livsforsikringsforpligtelser

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes livsforsikringsforpligtelser.

    C0220-C0280/R1410

    Tegnede præmier — Brutto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0220-C0280/R1420

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0220-C0280/R1500

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0220-C0280/R1510

    Præmieindtægter — Brutto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0220-C0280/R1520

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

    C0220-C0280/R1600

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0220-C0280/R1610

    Erstatningsudgifter — Brutto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1620

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen i summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1700

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1710

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0220-C0280/R1720

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0220-C0280/R1800

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0220-C0280/R1900

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0280/R2500

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0280/R2600

    Samlede omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

    S.06.01 — Oversigt over aktiver

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder. Dette skema er kun relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er undtaget fra den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02. eller S.08.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    Dette skema indeholder en oversigt over aktiver og derivater vedrørende selskabet som helhed, herunder aktiver og derivater, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre deres Solvens II-værdi er negativ (det er f.eks. tilfældet med derivater, der er en forpligtelse for selskabet).



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010-C0060/R0010

    Noterede aktiver

    Værdien af noterede aktiver efter portefølje.

    Med henblik på dette skema anses et aktiv for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0020

    Aktiver, der ikke er børsnoteret

    Værdi af aktiver, der ikke er børsnoteret, efter portefølje.

    Med henblik på dette skema er unoterede aktiver aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0030

    Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

    Værdien af aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, efter portefølje.

    Med henblik på dette skema er unoterede aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0040

    Statsobligationer

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 1 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0050

    Erhvervsobligationer

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 2 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0060

    Egenkapital

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 3 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0070

    Kollektive investeringsinstitutter

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 4 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0080

    Strukturerede værdipapirer

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 5 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0090

    Sikrede værdipapirer

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 6 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0100

    Kontanter og indskud

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0110

    Lån, herunder realkreditlån

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 8 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0120

    Ejendomme

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 9 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0130

    Øvrige investeringer

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 0 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0140

    Futures

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori A i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0150

    Call-optioner

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori B i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0160

    Put-optioner

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori C i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0170

    Swaps

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori D i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0180

    Forwards

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori E i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0190

    Kreditderivater

    Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori F i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    S.06.02 — Liste over aktiver

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Dette skema skal afspejle listen over alle aktiver i balancen, der kan klassificeres i aktivkategori 0-9 i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning. Især i tilfælde af aftaler om værdipapirudlån og -genkøb skal de underliggende værdipapirer, der beholdes i balancen, indberettes i dette skema.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres som aktivkategori 0-9 (i tilfælde af unit-linked og indeksregulerede produkter, der forvaltes af (gen)forsikringsselskabet, er de aktiver, der skal indberettes, også kun dem, som er omfattet af aktivkategori 0-9; f.eks. skal beløb, der kan tilbagekræves, og forpligtelser forbundet med disse produkter ikke indberettes), med følgende undtagelser:

    a) 

    Kontanter skal indberettes i én række pr. valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    b) 

    Konverterbare indskud (likvider) og andre indskud med en løbetid på under et år skal indberettes i én række pr. bank og valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

    c) 

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, herunder policelån, skal indberettes i to rækker, én række vedrørende lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290 og en anden række vedrørende lån til andre fysiske personer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

    d) 

    Indskud til cedenter skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    e) 

    Immaterielle anlægsaktiver til selskabets eget brug skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

    ▼M1

    I tabellen »Oplysninger om positioner, der besiddes« skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler, undtagen posten »Mængde«, i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

    ▼B

    I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0320) og »Udpeget ECAI« (C0330) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

    a) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 35, stk. 6 og 7, i direktiv 2009/138/EF, eller

    b) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0060

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Matchtilpasningsporteføljenummer

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje som fastsat i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden matchtilpasningsportefølje.

    C0090

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0100

    Aktiv stillet som sikkerhed

    Angiv aktiver i selskabets balance, der er stillet som sikkerhed. For aktiver, der kun delvis er stillet som sikkerhed, skal der indberettes to rækker for hvert aktiv; en for den værdi, der er stillet som sikkerhed, og en anden for den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes for den del af aktivet, der er stillet som sikkerhed:

    1 — Aktiver i balancen, der er stillet som sikkerhed

    2 — Sikkerhed for accepteret genforsikring

    3 — Sikkerhed for lånte værdipapirer

    4 — Repoer

    9 — Ikke sikkerhedsstillelse

    C0110

    Deponeringsland

    ►M1  
    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.  ◄
    Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.
    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver. ◄
    Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

    C0120

    Depositar

    Navnet på det finansieringsinstitut, der er depositar.

    Hvis det samme aktiv er deponeret hos mere end én depositar, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle depositarer.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC-kategori 9 — Ejendom. ◄

    C0130

    Mængde

    Antal aktiver, for relevante aktiver.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0140) indberettes.

    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. ◄

    C0140

    Pariværdi

    ►M1  Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0130) indberettes. ◄

    C0150

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

    C0160

    Anskaffelsesværdi

    Samlet anskaffelsesværdi af de aktiver, der besiddes, ren værdi uden påløbne renter. Ikke relevant for CIC-kategori 7 og 8.

    C0170

    Samlet Solvens II-værdi

    		 ►M1

     

    Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, svarende til:

    — »Pariværdi« (udestående hovedstol målt til pariværdi eller nominel værdi) ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

    —  ►M2  »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante (plus »Påløbne renter«, hvis det er relevant) ◄

    — Solvens II-værdien af aktiverne for aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 71og 9.

     ◄

    C0180

    Påløbne renter

    Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende ►M2  aktiver ◄ . Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet Solvens II-værdi«.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om aktiver

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    ►M2  7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter) ◄

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: » ►M2  99/1 ◄ «.

    C0190

    Betegnelse for posten

    Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer«, dvs. lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganet (»AMSB«), eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

    C0200

    Udstedernavn

    Navnet på udstederen, defineret som den enhed, der udsteder aktiver til investorerne.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0210

    Udstederkode

    Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0220

    Type udstederkode

    Angiv, hvilken type udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0230

    Udstedersektor

    Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU) (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0240

    Udstedergruppe

    Navnet på udstederens øverste moderselskab. Hvad angår kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0250

    Udstedergruppekode

    Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0260

    Type udstedergruppekode

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0270

    Udstederland

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstederlandet fondsforvalterens land.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: Supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    C0280

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

    Følgende tages i betragtning:

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

    — Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

    C0290

    CIC

    Den CIC-kode, der anvendes til at klassificere aktiver som fastsat i bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

    ▼M4

    C0292

    SCR-beregningsmetode for CIU

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  CIU'er, for hvilke en fuldstændig se-igennem-metode blev anvendt med henblik på SCR-beregning, jf. artikel 84, stk. 1, i delegeret forordning 2015/35.

    2 —  CIU'er, for hvilke den »forenklede« se-igennem-metode blev anvendt på grundlag af den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv eller senest indberettede allokering af aktiver, og for hvilke datagrupperingerne anvendes, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

    3 —  CIU'er, for hvilke den »forenklede« se-igennem-metode blev anvendt på grundlag af den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv eller senest indberettede allokering af aktiver, og for hvilke der ikke anvendes datagrupperinger, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

    4 —  CIU'er, for hvilke »aktierisici — type 2« blev anvendt, jf. artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

    9 —  Ikke relevant

    Valgmulighederne under denne post i forbindelse med se-igennem-metoden skal afspejle den metode, der anvendes til SCR-beregningen. Ved indberetning af de oplysninger om se-igennem-metoden, der kræves i skema S.06.03, skal der tages hensyn til de tærskler, der er defineret i de almindelige bemærkninger til dette skema.

    Denne post er kun relevant for CIC-kategori 4.

    ▼M1

    C0300

    Infrastrukturinvestering

    Angiv, om aktivet er en infrastrukturinvestering som defineret i artikel 1, nr. 55a) og 55b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ikke en infrastrukturinvestering

    2 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: offentlig garanti (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    3 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: initiativ med offentlig støtte, herunder offentlig-private partnerskaber (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    4 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: initiativ med overstatslig garanti/støtte (ECB, multilateral udviklingsbank, international organisation)

    9 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: andre ikke-kvalificerede infrastrukturlån eller -investeringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

    12 — Infrastruktur, kvalificeret: offentlig garanti (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    13 — Infrastruktur, kvalificeret: initiativ med offentlig støtte, herunder offentlig-private partnerskaber (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    14 — Infrastruktur, kvalificeret: initiativ med overstatslig garanti/støtte (ECB, multilateral udviklingsbank, international organisation)

    19 — Infrastruktur, kvalificeret: andre kvalificerede infrastrukturinvesteringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

    20 — europæisk langsigtet investeringsfond (ELTIF, der investerer i infrastrukturaktiver, og ELTIF, der investerer i andre aktiver (ikke infrastrukturaktiver)

    ▼B

    C0310

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    Kun relevant for CIC-kategori 3 og 4.
    Angiv, om en aktie eller anden andel er en kapitalinteresse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes: ►M4  
    1—  Ikke en kapitalinteresse
    2—  En kapitalinteresse, hvor der anvendes en se-igennem-metode, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35
    3—  En kapitalinteresse, hvor der ikke anvendes en se-igennem-metode, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35  ◄

    C0320

    Ekstern vurdering

    ►M2  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger.

    Udstedelsesvurderingen af aktivet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

    Hvis der ikke foreligger en udstedelsesvurdering, udfyldes denne post ikke. ◄

    C0330

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0320, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«.
    Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  —BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody's

    — Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI
    —  Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR.  ◄
    ►M4  Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0320) indberettes. I tilfælde af at »Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR«, udfyldes Ekstern vurdering (C0320) ikke, og i Kreditkvalitetstrin (C0340) anvendes en af følgende valgmuligheder: 2a, 3a eller 3b. ◄

    C0340

    Kreditkvalitetstrin

    ►M2  Relevant for alle aktiver, til hvilke der skal henføres kreditkvalitetstrin med henblik på beregningen af solvenskapitalkravet. ◄
    Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt aktivet, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.
    Kreditkvalitetstrinnet skal især afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.
    Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.
    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes: ►M4  
    0 —  Kreditkvalitetstrin 0
    1 —  Kreditkvalitetstrin 1
    2 —  Kreditkvalitetstrin 2
    2a —  Kreditkvalitetstrin 2 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån
    3 —  Kreditkvalitetstrin 3
    3a —  Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af den forenklede beregning i henhold til artikel 105a i delegeret forordning 2015/35
    3b —  Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån
    4 —  Kreditkvalitetstrin 4
    5 —  Kreditkvalitetstrin 5
    6 —  Kreditkvalitetstrin 6
    9 —  Der foreligger ingen vurdering  ◄

    C0350

    Intern vurdering

    ►M2  Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6. ◄

    ►M2  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄

    C0360

    Varighed

    Gælder kun for CIC-kategori 1, 2, 4 (hvis det er relevant, f.eks. for kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer), 5 og 6.

    Aktivets varighed, defineret som »resterende modificeret varighed« (modificeret varighed, der er beregnet på grundlag af værdipapirets restløbetid, regnet fra referencedatoen for indberetningen). For aktiver uden fast løbetid anvendes den første indløsningsdato. Varigheden skal beregnes på grundlag af den økonomiske værdi.

    C0370

    Solvens II-pris pr. enhed

    Aktivets værdi i indberetningsvalutaen, hvis det er relevant.

    Denne post skal indberettes, hvis en »mængde« (C0130) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0380) indberettes.

    C0380

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    ►M1  
    Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.
    Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0140) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«), undtagen for CIC-kategori 71 og 9.
    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0370) indberettes.  ◄

    C0390

    Forfaldsdato

    Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdato.

    Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt.

    Følgende tages i betragtning:

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    — For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

    S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indeholder oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, udstedelsesland og valuta. Se-igennem-metoden skal anvendes, indtil aktivkategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip. ►M2  Under hensyn til proportionaliteten og den specifikke vejledning til skemaet anvendes se-igennem-metoden, indtil kategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip. ◄

    ▼M3

    Skemaet skal indeholde oplysninger svarende til 100 % af den værdi, der er investeret i kollektive investeringsinstitutter. Med henblik på at identificere lande skal se-igennem-metoden dog anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene minus de beløb, der vedrører CIC 8 og 9, og med henblik på at identificere valutaer skal se-igennem-metoden anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene. Selskaber skal sikre, at de 10 %, der ikke er identificeret efter land, er diversificeret over geografiske områder, dvs. eksempelvis at højst 5 % befinder sig i ét og samme land. Se-igennem-metoden skal anvendes af selskaber, idet man begynder med den største, under hensyn til det investerede beløb, til den mindste enkelte fond, og metoden skal forblive konsistent over tid.

    ▼B

    Oplysninger, der indberettes hvert kvartal, skal kun indberettes, når den andel af kollektive investeringsinstitutter, som besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, målt som forholdet mellem post C0010/R0180 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 og summen af post C0010/R0070 og C0010/RC0220 i skema S.02.01 overstiger 30 %.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    UCI-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0020

    UCI-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0030

    Kategori for underliggende aktiv

    Angiv aktivkategorierne, tilgodehavenderne og derivaterne i instituttet for kollektiv investering. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3L — Noterede aktier

    3X — Unoterede aktier

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

    A — Futures

    B-Call-optioner

    C — Put-optioner

    D — Swaps

    E — Forwards

    F — Kreditderivater

    L — Forpligtelser

    ►M2  Kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter anvendes kun for uvæsentlige restværdier for både fonde, der investerer i andre fonde, og alle andre typer fonde ◄

    C0040

    Udstedelsesland

    Specifikation af hver aktivkategori angivet under post C0030 efter udstederland. Angiv det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: Supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    — AA: aggregerede lande, da der anvendes en tærskel

    Denne post er ikke relevant for kategori 8 og 9, da den indberettes under C0030.

    C0050

    Valuta

    ►M3  Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Indberetningsvaluta

    2 —  Fremmed valuta

    3 —  Aggregerede valutaer, da der anvendes en tærskel ◄

    C0060

    Samlet værdi

    Det samlede investerede beløb efter aktivkategori, land og valuta gennem kollektive investeringsinstitutter.

    ►M2  For forpligtelser skal der indberettes en positiv værdi, medmindre posten er en derivatforpligtelse. ◄

    For derivater kan den samlede værdi være positiv (hvis der er tale om et aktiv) eller negativ (hvis der er tale om en forpligtelse).

    S.07.01 — Strukturerede produkter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over strukturerede produkter, der besiddes direkte af selskabet i dets portefølje (dvs. ikke efter se-igennem-metoden). Strukturerede produkter defineres som aktiver, der hører ind under aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    Dette skema indberettes kun, hvis mængden af strukturerede produkter, målt som forholdet mellem aktiver klassificeret i aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer) som defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning og summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01, overstiger 5 %.

    I nogle tilfælde angiver typerne af strukturerede produkter (C0070), hvilket derivat der er indbygget i det strukturerede produkt. Hvis det strukturerede produkt har det pågældende derivat indbygget, anvendes denne klassificering.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Identifikationskoden for det strukturerede produkt som indberettet i S.06.02 i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Den anvendte kode skal forblive konsistent over tid og må ikke genanvendes til andre produkter.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

    C0060

    Sikkerhedsstillelsestype

    Angiv sikkerhedsstillelsestypen ved hjælp af de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3 — Egenkapital

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer

    10 — Ingen sikkerhedsstillelse

    Hvis der findes mere end én kategori af sikkerhedsstillelse for et enkelt struktureret produkt, indberettes den mest repræsentative.

    C0070

    Type struktureret produkt

    Angiv type struktur for produktet. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Credit linked notes

    Værdipapir eller indskud med et indbygget kreditderivat (f.eks. credit default swaps eller credit default-optioner)

    2 — Constant maturity swaps

    (værdipapir med indbygget renteswap, hvor andelen med variabel rente periodisk tilpasses til en markedsrente for faste løbetider)

    3 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver

    (værdipapir, der har et aktiv som sikkerhedsstillelse)

    4 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom

    (værdipapir, der har fast ejendom som sikkerhedsstillelse)

    5 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom

    (værdipapir, der har erhvervsejendom som sikkerhedsstillelse, f.eks. detailejendomme, industriejendomme, flerfamiliehuse og hoteller)

    6 — Strukturerede kreditobligationer

    (struktureret gældsbevis med sikkerhed i en portefølje bestående af sikrede eller usikrede obligationer (erhvervsobligationer eller statsobligationer) eller af sikrede eller usikrede lån til kommercielle og industrielle virksomheder, som er lånekunder i udlånsbanker)

    7 — Collateralised loan obligations

    (værdipapir, der som underliggende aktiv har en portefølje af lån, hvor cash flowet fra værdipapiret er afledt af porteføljen)

    8 — Collateralised mortgage obligations

    (investment grade-værdipapir understøttet af en pulje af obligationer, lån og andre aktiver)

    9 — Værdipapirer og indskud knyttet til rentesats

    10 — Equity-linked værdipapirer og indskud og equity index-linked værdipapirer og indskud

    11 — Værdipapirer og indskud knyttet til valuta og råvarer

    12 — Værdipapirer og indskud knyttet til hybridinstrumenter

    (heri indgår fast ejendom og aktier)

    13 — Værdipapirer og indskud knyttet til markedet

    14 — Værdipapirer og indskud knyttet til forsikring, herunder værdipapirer, der omfatter katastrofe- og vejrrisici samt dødelighedsrisici

    99 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    C0080

    Kapitalbeskyttelse

    Angiv, om produktet er kapitalbeskyttet En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fuldstændig kapitalbeskyttelse

    2 — Delvis kapitalbeskyttelse

    3 — Ingen kapitalbeskyttelse

    C0090

    Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

    Beskriv typen af underliggende aktiv. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Aktier og fonde (en udvalgt gruppe eller kurv af aktier)

    2 — Valuta (en udvalgt gruppe eller kurv af valutaer)

    3 — Rentesats og afkast (obligationsindeks, afkastkurver, forskelle i gældende rentesatser for kortere og længere løbetider, kreditspænd, inflationsrate og andre benchmarks for rentesats eller afkast)

    4 — Råvarer (en udvalgt vare eller gruppe af varer)

    5 — Indeks (resultaterne af et udvalgt indeks)

    6 — Flere (giver mulighed for at kombinere ovenstående mulige typer)

    9 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder (f.eks. andre økonomiske indikatorer)

    C0100

    Callable eller putable

    Angiv, om produktet har call- og/eller put-karakteristika eller begge, hvis det er relevant. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Købers call-option

    2 — Sælgers call-option

    3 — Købers put-option

    4 — Sælgers put-option

    5 — Enhver kombination af ovenstående valgmuligheder

    ►M3  6 — Ikke relevant ◄

    C0110

    Syntetisk struktureret produkt

    Angiv, om det er et struktureret produkt uden overdragelse af aktiver (f.eks. produkter, der ikke giver anledning til levering af aktiver, bortset fra kontanter, hvis der indtræder en ugunstig/gunstig hændelse). En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Struktureret produkt uden overdragelse af aktiv

    2 — Struktureret produkt med overdragelse af aktiv

    C0120

    Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    Angiv, om det er et struktureret produkt med mulighed for førtidig indfrielse, som betragtes som en tidlig ikkeplanlagt tilbagebetaling af hovedstolen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    2 — Ikke et struktureret produkt med førtidig indfrielse

    C0130

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Den samlede sikkerhedsstillelse i forbindelse med det strukturerede produkt uanset arten af sikkerhedsstillelsen.

    I tilfælde af sikkerhedsstillelse på grundlag af en portefølje indberettes kun den værdi, der vedrører den enkelte kontrakt, og ikke den samlede værdi.

    C0140

    Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

    I denne post oplyses om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen for det strukturerede produkt dækker ét struktureret produkt eller mere end ét struktureret produkt, der besiddes af selskabet. Nettopositioner vedrører positionerne for strukturerede produkter. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt kontrakter

    2 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af én enkelt kontrakt

    10 — Ingen sikkerhedsstillelse

    C0150

    Fast årligt afkast

    Angiv kuponen (indberettes som decimaltal), hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    C0160

    Variabelt årligt afkast

    Angiv det variable afkast, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Det angives normalt som en benchmark-markedsrente plus et spænd eller som afhængig af resultaterne af en portefølje eller et indeks (afhængig af underliggende) eller mere komplekse afkast, som bl.a. afhænger af stien for det underliggende aktivs pris (stiafhængig). ►M2  Når det er nødvendigt, kan denne post indberettes som en streng for at afspejle, hvordan afkastet beregnes. ◄

    C0170

    Tab givet misligholdelse

    Procentdelen (indberettet som decimaltal ►M2  , f.eks. skal 5 % indberettes som 0,05 ◄ ) af det investerede beløb, som ikke vil blive genindvundet som følge af misligholdelse, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    Hvis de pågældende oplysninger ikke er defineret i kontrakten, skal denne post ikke indberettes. Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    C0180

    Attachment point

    Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene påvirker det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    C0190

    Detachment point

    Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene ophører med at påvirke det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    S.08.01 — Åbne derivater

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Skemaet indeholder en post-for-post-liste over derivater, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F.

    ▼M1

    Derivater betragtes som aktiver, hvis deres Solvens II-værdi er positiv eller nul. »De betragtes som forpligtelser, hvis deres Solvens II-værdi er negativ. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

    ▼B

    Oplysningerne skal omfatte alle derivatkontrakter, der forelå i indberetningsperioden, og som ikke var afsluttet inden referencedatoen for indberetningen.

    Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, hvilket medfører mange åbne positioner, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis, når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hver enkelt relevant post.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a) 

    Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat, for så vidt angår en ikkefinansielle variabel, at denne variabel ikke er specifik for en kontrahent (undertiden benævnt »underliggende«).

    b) 

    Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c) 

    Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

    ▼M3

    I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

    ▼B

    Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

    I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0290) og »Udpeget ECAI« (C0300) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

    c) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 35, stk. 6 og 7, i direktiv 2009/138/EF, eller

    d) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0060

    Portefølje

    Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0090

    Underliggende instrument for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes. Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0100

    Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

    ►M3  Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks. ◄

    C0110

    Brug af derivat

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

    Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

    Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

    Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

    C0120

    Delta

    Kun relevant for CIC-kategori B og C (call- og put-optioner) med henvisning til indberetningsdatoen.

    Måler ændringen i optionens værdi ved ændringer i det underliggende aktivs pris.

    Dette skal indberettes som decimaltal.

    C0130

    Det notionelle beløb for derivatet

    Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

    For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række. Hvis trigger-værdien svarer til et interval, anvende gennemsnitsværdien for intervallet.

    Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

    C0140

    Køber/sælger

    Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter ►M2  (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps) ◄ .

    Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

    Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

    En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

    1 — Køber

    2 — Sælger

    For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

    3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

    4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

    5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

    6 — FL-FL: Leveres floating-for-floating

    C0150

    Den til dato betalte præmie

    ►M2  Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0160

    Den til dato modtagne præmie

    ►M2  Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0170

    Antal kontrakter

    Antal lignende derivatkontrakter indberettet i denne række. Det skal være det antal kontrakter, der er indgået. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

    Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var udestående på indberetningsdatoen.

    C0180

    Kontraktstørrelse

    Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

    Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

    For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

    Kun relevant for futures og optioner.

    C0190

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

    Hvis der er 100 % sikkerhedsstillelse for et kreditderivat, er det maksimale tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling, nul.

    C0200

    Swap — Udgående beløbsstrømme

    Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0210

    Swap — Indgående beløbsstrømme

    Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0220

    Begyndelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

    Hvis der optræder forskellige datoer for det samme derivat, indberettes kun den første handelsdato for derivatet og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

    I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

    C0230

    Varighed

    Derivatvarighed — defineret som den resterende modificerede varighed — for derivater, for hvilke et varighedsmål er relevant.

    Beregnet som nettovarigheden mellem ind- og udgående strømme fra derivatet, hvis det er relevant.

    C0240

    Solvens II-værdi

    Derivatets værdi på indberetningsdatoen beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Den kan være positiv, negativ eller nul.

    C0250

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte derivater. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver eller forpligtelser

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver eller forpligtelser

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om derivater

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0260

    Modpartens navn

    Navnet på derivatets modpart Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

    — navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart eller

    — navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

    C0270

    Modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter. ◄

    Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0280

    Type modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater. ◄

    Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0290

    Ekstern vurdering

    Kun relevant for over the counter-derivater.

    ►M2  Vurderingen af modparten i derivatet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI). ◄

    Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    ►M2  Hvis der ikke foreligger en udstedervurdering, udfyldes denne post ikke. ◄

    C0300

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0290, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«.
    ►M3  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄
    Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0290) indberettes. ◄

    C0310

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt derivatets modpart, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

    Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering

    C0320

    Intern vurdering

    Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    C0330

    Modpartsgruppe

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    C0340

    Modpartsgruppekode

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0350

    Type modpartsgruppekode

    Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0360

    Kontraktnavn

    Navnet på derivatkontrakten.

    C0370

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps osv.).

    C0380

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

    C0390

    Trigger-værdi

    Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

    Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps. Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

    Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

    Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »–«, hvis den er fortløbende.

    C0400

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

    2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

    3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

    4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

    5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

    6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

    C0410

    Den afleverede valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0420

    Den modtagne valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0430

    Forfaldsdato

    Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    S.08.02 — Derivattransaktioner

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag V — CIC-tabel til denne forordning.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over afviklede derivater, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F. Hvis en kontrakt stadig er åben, men er blevet reduceret størrelsesmæssigt, indberettes den del, der er blevet afsluttet.

    Derivater betragtes som aktiver, hvis deres solvens II-værdi er positiv eller nul. ►M2  De betragtes som forpligtelser, hvis deres Solvens II-værdi er negativ. ◄ Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

    Afviklede derivater er dem, der på et tidspunkt i referenceperioden var åbne (dvs. seneste kvartal, hvis skemaet indgives kvartalvis, eller seneste år, hvis skemaet indgives årligt), men blev afviklet inden udgangen af indberetningsperioden.

    Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis (kun første og sidste handelsdato angives), når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hvert enkelt relevant post.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    d) 

    Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat, for så vidt angår en ikkefinansielle variabel, at denne variabel ikke er specifik for en kontrahent (undertiden benævnt »underliggende«).

    e) 

    Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    f) 

    Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

    ►M3  I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. ◄ Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

    Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

    I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0060

    Portefølje

    Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0090

    Underliggende instrument for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes. Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0100

    Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

    ►M3  Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks. ◄

    Denne post indberettes ikke for derivater, der som underliggende instrument har mere end ét aktiv eller én forpligtelse.

    C0110

    Brug af derivat

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

    Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

    Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

    Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

    C0120

    Det notionelle beløb for derivatet

    Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

    For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række.

    Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

    C0130

    Køber/sælger

    Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

    Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

    Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

    En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

    1 — Køber

    2 — Sælger

    For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

    3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

    4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

    5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

    6 — FL-FL: Leveres floating-for-floating

    C0140

    Den til dato betalte præmie

    ►M2  Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0150

    Den til dato modtagne præmie

    ►M2  Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0160

    Overskud og tab til dato

    ►M2  Overskud og tab, der kan henføres til derivatet, siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten, realiseret på afslutnings-/forfaldsdatoen. Svarer til forskellen mellem værdien (pris) på salgsdatoen og værdien (pris) på anskaffelsestidspunktet. ◄

    Dette beløb kan være positivt (overskud) eller negativt (tab).

    C0170

    Antal kontrakter

    Antal lignende derivatkontrakter indberettet i denne række. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

    Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var indgået, og som var afsluttet på indberetningsdatoen.

    C0180

    Kontraktstørrelse

    Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

    Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

    For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

    Kun relevant for futures og optioner.

    C0190

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

    C0200

    Swap — Udgående beløbsstrømme

    Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0210

    Swap — Indgående beløbsstrømme

    Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0220

    Begyndelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

    Hvis der optræder forskellige handler for det samme derivat, indberettes kun den handel, der vedrører den første handelsdato for derivatet, og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

    I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

    C0230

    Solvens II-værdi

    ►M1  Derivatets værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF på handelsdatoen (afslutnings- eller salgsdato) eller forfaldsdatoen. Den kan være positiv, negativ eller nul. ◄



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om derivater

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0240

    Modpartens navn

    Navnet på derivatets modpart Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

    — navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart eller

    — navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

    C0250

    Modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter. ◄

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0260

    Type modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater. ◄

    Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0270

    Modpartsgruppe

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    C0280

    Modpartsgruppekode

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0290

    Type modpartsgruppekode

    Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0300

    Kontraktnavn

    Navnet på derivatkontrakten.

    C0310

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps osv.).

    C0320

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

    C0330

    Trigger-værdi

    Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

    Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps.

    Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

    Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

    Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »–«, hvis den er fortløbende.

    C0340

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

    2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

    3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

    4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

    5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

    6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

    C0350

    Den afleverede valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0360

    Den modtagne valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0370

    Forfaldsdato

    Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    S.09.01 — Oplysninger om gevinster/indtægter og tab i perioden

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indeholder oplysninger om gevinster/indtægter efter aktivkategori (herunder derivater), dvs. der kræves ikke »post-for-post«-indberetning. De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Aktivkategorier

    Angiv aktivkategorierne i porteføljen.

    Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

    C0050

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0060

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0070

    Udbytte

    Udbytteindtægter i indberetningsperioden, dvs. modtaget udbytte minus retten til at modtage et udbytte, som allerede er indregnet ved indberetningsperiodens begyndelse, plus retten til at modtage et udbytte indregnet ved indberetningsperiodens afslutning. Relevant for udbyttebetalende aktiver som f.eks. aktier, foretrukne værdipapirer og kollektive investeringsinstitutter.

    Omfatter også udbytter modtaget fra aktiver, der er solgt eller udløbet.

    C0080

    Renter

    Renteindtægter, dvs. modtagne renter minus påløbne renter ved indberetningsperiodens begyndelse plus påløbne rente ved indberetningsperiodens afslutning.

    Omfatter modtagne renter, når aktivet sælges/udløber, eller når kuponen modtages.

    Kun relevant for aktiver med kupon- og rentebetaling som f.eks. obligationer, lån og indskud.

    C0090

    Leje

    Værdien af lejeindtægter, dvs. modtaget leje minus optjent leje ved indberetningsperiodens begyndelse plus optjent leje ved indberetningsperiodens afslutning. Omfatter også modtaget leje, når aktivet sælges eller afhændes.

    Kun relevant for ejendomme uanset funktion.

    C0100

    Nettogevinster og -tab

    Nettogevinster og -tab hidrørende fra aktiver, der er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

    Gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi ved salg eller udløb og værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien ).

    Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

    ►M2  Beregningen skal foretages uden påløbne renter. ◄

    C0110

    Urealiserede gevinster og tab

    Urealiserede gevinster og tab hidrørende fra aktiver, der ikke er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

    De urealiserede gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af indberetningsåret og værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien).

    Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

    ►M2  Beregningen skal foretages uden påløbne renter. ◄

    S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over transaktioner med udlån af værdipapirer og genkøbsaftaler (køber og sælger), der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), hvilket også omfatter likviditetsswaps som omhandlet i artikel 309, stk. 2, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Det indgives kun, når værdien af de underliggende balanceførte og ikkebalanceførte værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01.

    Alle kontrakter, der er balanceført eller ikkebalanceført, skal indberettes. Oplysningerne skal omfatte alle kontrakter i indberetningsperioden, uanset om de var åbne eller afsluttede på indberetningsdatoen. For så vidt angår kontrakter, der er del i en rollover-strategi, hvor de i vidt omfang udgør samme transaktion, indberettes kun åbne positioner.

    En genkøbsaftale (repo) defineres som salg af værdipapirer ledsaget af en aftale om sælgers tilbagekøb af værdipapirerne på et senere tidspunkt. Værdipapirudlån defineres som udlån af værdipapirer fra en part til en anden, hvilket kræver, at låntageren stiller sikkerhed over for långiveren.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Hver genkøbs- og værdipapirudlånskontrakt skal indberettes i så mange rækker som nødvendigt for at fremlægge de ønskede oplysninger. Hvis der for én post, er én option, der passer til den ene del af det indberettede instrument, og en anden option, der passer til den anden del, så skal kontrakten opsplittes, medmindre andet er fastsat i vejledningen.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Portefølje

    Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    For aktiver, der ikke balanceføres, indberettes denne post ikke.

    C0050

    Fondsnummer

    Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0060

    Aktivkategorier

    Angiv aktivkategorien for det underliggende aktiv, der er udlånt/stillet som sikkerhed i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

    Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    C0070

    Modpartens navn

    Navnet på kontraktens modpart

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    C0080

    Modpartskode

    Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0090

    Type modpartskode

    Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0100

    Kategori for modpartens aktiv

    Angiv den vigtigste aktivkategori, der er lånt/modtaget i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

    Anvend de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    C0110

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Angiv, om det underliggende aktiv defineret i C0060 besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0120

    Position i kontrakten

    Angiv, om selskabet er køber eller sælger i genkøbsaftalen eller långiver eller låntager i værdipapirudlånsaftalen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Køber i en repo

    2 — Sælger i en repo

    3 — Långiver i en værdipapirudlånsaftale

    4 — Låntager i en værdipapirudlånsaftale

    C0130

    Near leg-beløb

    Repræsenterer følgende beløb:

    — Køber i en genkøbsaftale: modtaget beløb ved aftalens indgåelse

    — Sælger i en genkøbsaftale: cederet beløb ved aftalens indgåelse

    — Långiver i en værdipapirudlånsaftale: beløb modtaget som garanti ved aftalens indgåelse

    — Låntager i en værdipapirudlånsaftale: beløb eller markedsværdi af værdipapirer modtaget ved aftalens indgåelse

    C0140

    Far leg-beløb

    Denne post er kun relevant for genkøbsaftaler og præsenterer følgende beløb:

    — Køber i en genkøbsaftale: cederet beløb ved kontraktens udløb

    — Sælger i en genkøbsaftale: Modtaget beløb ved kontraktens udløb

    C0150

    Startdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens startdato. Kontraktens startdato refererer til den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til kontrakten får virkning.

    C0160

    Forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens slutdato. Selv om aftalen er uden fast løbetid, udløber den normalt på en bestemt dato. I disse tilfælde skal denne dato indberettes, hvis der ikke forekommer en opsigelse inden da.

    En aftale anses for afsluttet, når den er udløbet, når den er opsagt, eller når den annulleres.

    For kontrakter uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

    C0170

    Solvens II-værdi

    Denne post er kun relevant for kontrakter, som stadig er åbne på indberetningsdatoen.

    Værdien af genkøbs- eller værdipapirudlånskontrakten i henhold til bestemmelserne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF om værdiansættelse af kontrakter.

    Denne værdi kan være positiv, negativ eller nul.

    S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over ikkebalanceførte aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som dækker balanceførte aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden).

    Det indeholder detaljerede oplysninger hvad angår aktiver, der besiddes som sikkerhed, og ikke hvad angår aftalen om sikkerhedsstillelse.

    Hvis der findes en sikkerhedsstillelsespulje eller en aftale om sikkerhedsstillelse, der omfatter mange aktiver, indberettes lige så mange rækker, som der er aktiver i puljen eller aftalen.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

    I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række. ►M3  Fast ejendom, der besiddes som sikkerhed for realkreditlån til fysiske personer, skal indberettes i én række. ◄

    I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Alle poster undtagen »Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes« (C0140), »Navn på den modpart, der stiller sikkerheden« (C0060) og »Navn på den modpartsgruppe, der stiller sikkerheden« (C0070) vedrører oplysninger om aktiver, der besiddes som sikkerhed. Post C0140 vedrører det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, mens post C0060 og C0070 vedrører den modpart, der stiller sikkerheden.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

    C0060

    Navnet på den sikkerhedsstillende modpart

    Navnet på den modpart, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Hvis det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, er policelån, indberettes »Forsikringstager«.

    C0070

    Navnet på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

    Angiv den økonomiske modpartsgruppe, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Denne post indberettes ikke, hvis de balanceførte aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes, er policelån.

    C0080

    Deponeringsland

    ►M1  
    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.  ◄
    Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.
    ►M3  Denne post er ikke relevant for sikkerhed i CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver. ◄
    Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

    C0090

    Mængde

    Antal aktiver, for alle aktiver, hvor det er relevant.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0100) indberettes.

    C0100

    Pariværdi

    ►M1  Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0090) indberettes. ◄

    C0110

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

    C0120

    Samlet værdi

    		 ►M1

     

    Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, svarende til:

    — »Pariværdi« (udestående hovedstol målt til pariværdi eller nominel værdi) ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

    — »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

    — Solvens II-værdien af aktiverne for aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 71og 9.

     ◄

    C0130

    Påløbne renter

    Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet beløb«.

    C0140

    Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes

    Angiv type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3 — Egenkapital

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

    X — Derivater



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om aktiver

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

    C0150

    Betegnelse for posten

    Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter dens art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, og for CIC 71 og CIC 75

    — Hvis sikkerhedsstillelsen omfatter forsikringspolicer (vedrørende lån med sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer), er det ikke nødvendigt, at disse policer individualiseres, og denne post er ikke relevant.

    C0160

    Udstedernavn

    Navnet på udstederen, som er defineret som den enhed, der udsteder aktiver, som repræsenterer en del af dens kapital, en del af dens gæld, derivater osv., til investorer.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0170

    Udstederkode

    Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0180

    Type udstederkode

    Angiv, hvilken udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0190

    Udstedersektor

    Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0200

    Udstedergruppenavn

    Navnet på udstederens øverste moderselskab.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0210

    Udstedergruppekode

    Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0220

    Type udstedergruppekode

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0230

    Udstederland

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstederlandet fondsforvalterens land.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: Supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    C0240

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

    Følgende tages i betragtning:

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

    — Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

    C0250

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

    C0260

    Pris pr. enhed

    Pris pr. enhed for aktiv, hvis det er relevant.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0270) indberettes.

    C0270

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    ►M1  
    Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.
    Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0100) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«), undtagen for CIC-kategori 71 og 9.
    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0260) indberettes.  ◄

    C0280

    Forfaldsdato

    Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdato.

    Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt. Følgende tages i betragtning:

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    — For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

    S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced funds, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.

    Branche for livsforsikringsforpligtelser: De i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Segmenteringen skal afspejle arten af kontraktens underliggende risici (substans) og ikke kontraktens juridiske form (form). Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale som standard dækker risici på tværs af brancher opsplittes om muligt forpligtelserne i de relevante brancher (artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    Brancherne »Indeksreguleret og unit-linked forsikring«, »Anden livsforsikring« og »Sygeforsikring« opdeles mellem »Kontrakter uden optioner og garantier« og »Kontrakter med optioner eller garantier«. I forbindelse med denne opdeling tages følgende i betragtning:

    — 
    I »Kontrakter uden optioner og garantier« medregnes de beløb, der er relateret til kontrakten uden eventuelle finansielle garantier eller aftalebestemte optioner, hvilket vil sige, at beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser ikke afspejler værdien af eventuelle finansielle garantier eller aftalebestemte optioner. Kontrakter med ikke væsentlige aftalebestemte optioner eller finansielle garantier, som ikke er afspejlet i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, skal også indberettes i denne kolonne.
    — 
    I »Kontrakter med optioner og garantier« medregnes kontrakter, som enten har finansielle garantier, aftalebestemte optioner eller begge, for så vidt de forsikringsmæssige hensættelser afspejler, at der findes disse finansielle garantier eller aftalebestemte optioner.

    De indberettede oplysninger skal være uden fradrag af genforsikring, da oplysninger om beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, kræves indberettet i særlige rækker.

    De oplysninger, der skal indberettes mellem R0010 og R0100, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, hvis den anvendes, men må ikke omfatte overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser kræves indberettet separat mellem række R0110 og R0130.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fund, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    ►M3  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010 ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0010

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked).

    C0210/R0010

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100-C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0020

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0020

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100-C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn

    Bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF) for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF), for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summe af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF), for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    Beløb, der kan tilbagekræves inden justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0040

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves inden justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0040

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

    Beløb, der kan tilbagekræves (inden justeringen for forventede tab) i henhold til »traditionel genforsikring«, dvs. uden SPV'er og finite reinsurance, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0050

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves (inden justeringen for forventede tab) i henhold til »traditionel« genforsikring, dvs. uden SPV'er og finite reinsurance, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0050

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche.

    C0150/R0060

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0060

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0070

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0070

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100-C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    Beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0080

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0080

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

    Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

    Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for hver branche.

    C0150/R0090

    Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0090

    Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100-C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

    Risikomargin

    Værdi for risikomargin i henhold til artikel 77, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF) for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0100

    Risikomargin — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af risikomargin, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0100

    Risikomargin — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af risikomargin for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for hver branche. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0150/R0110

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0210/R0110

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for sygeforsikring svarende til livsforsikring. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

    Det bedste skøn

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for hver branche. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0150/R0120

    Det bedste skøn — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0210/R0120

    Det bedste skøn — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for sygeforsikring svarende til livsforsikring. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

    Risikomargin

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomargin, for hver branche. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0150/R0130

    Risikomargin — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0210/R0130

    Risikomargin — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for sygeforsikring svarende til livsforsikring. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, inklusive forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0150/R0200

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0210/R0200

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser for sygeforsikring svarende til livsforsikring, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, inklusive herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0150/R0210

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0210/R0210

    Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for sygeforsikring svarende til livsforsikring, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    ▼M3

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

    Bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne værdi skal også medregnes i R0030 til R0090.

    ▼B

    C0150/R0220

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    Denne værdi skal også medregnes i R0030-R0090.

    C0210/R0220

    Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption — I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    Denne værdi skal også medregnes i R0030-R0090.

    Det bedste bruttoskøn for cash flow

    C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

    Værdien af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Fremtidige diskretionære ydelser betyder andre fremtidige ydelser end indeksregulerede eller unit-linked ydelser i henhold til forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som har ét af følgende karakteristika:

    a)  De er juridisk eller kontraktmæssigt baseret på et eller flere af følgende resultater:

    i.  opfyldelsen af en nærmere angivet gruppe af aftaler eller en nærmere angivet type af aftaler eller en enkelt aftale

    ii.  det realiserede eller urealiserede afkast på en bestemt pulje af aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er indehaver af

    iii.  forsikrings- eller genforsikringsselskabets eller fondens fortjeneste eller tab i henhold til aftalen.

    b)  Ydelserne er baseret på en erklæring fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet, og ydelsernes udbetalingstidspunkt eller beløb afhænger helt eller delvist af selskabets skøn.

    ▼M3

    C0150/R0230

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0230

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    ▼B

    C0020, C0100/R0240

    ►M2  Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser ◄

    ►M2  Værdien af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser. Hvad angår C0020/R0240 indberettes branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring med gevinstandele«. Hvad angår C0100/R0240 indberettes alle fremtidige garanterede ydelser i forbindelse med accepteret genforsikring, uanset branche. ◄

    ▼M3

    C0150/R0240

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    ▼B

    C0020, C0100/R0250

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele

    Værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige diskretionære ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring med gevinstandele«.

    Fremtidige diskretionære ydelser betyder andre fremtidige ydelser end indeksregulerede eller unit-linked ydelser i henhold til forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som har ét af følgende karakteristika:

    a)  Ydelserne er juridisk eller kontraktmæssigt baseret på et eller flere af følgende resultater:

    i.  opfyldelsen af en nærmere angivet gruppe af aftaler eller en nærmere angivet type af aftaler eller en enkelt aftale

    ii.  det realiserede eller urealiserede afkast på en bestemt pulje af aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er indehaver af

    iii.  forsikrings- eller genforsikringsselskabets eller fondens fortjeneste eller tab i henhold til aftalen.

    b)  Ydelserne er baseret på en erklæring fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet, og ydelsernes udbetalingstidspunkt eller beløb afhænger helt eller delvist af selskabets skøn.

    ▼M3

    C0150/R0250

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    ▼B

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdi af diskonterede likviditetstab for fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

    C0150 /R0260

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af diskonterede likviditetstab og fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

    C0210/R0260

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af diskonterede likviditetstab og fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsel, fremtidige præmier

    Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0270

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsel, fremtidige præmier — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0270

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler

    Værdi af alle øvrige diskonterede likviditetstab, der ikke indgår i fremtidige præmier, og uden investeringsafkast, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150 /R0280

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Værdi af eventuelle andre diskonterede likviditetstilførsler ikke medtaget i fremtidige præmier og uden investeringsafkast, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0280

    Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Værdi af eventuelle andre diskonterede likviditetstilførsler ikke medtaget i fremtidige præmier og uden investeringsafkast, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

    Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    Angiv procentdelen af det bedste bruttoskøn medtaget i bedste bruttoskøn (R0030) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

    Genkøbsværdi

    Angiv genkøbsværdien, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, jf. artikel 185, stk. 3, litra f), i direktiv 2009/138/EF (i nævnte direktiv kaldet »tilbagekøbsværdi«), med fradrag af skatter.

    Skal afspejle det kontraktligt fastsatte beløb, der skal betales til forsikringstageren i tilfælde af opsigelse af aftalen før tid (dvs. før forsikringen kommer til udbetaling ved udløb, eller før forsikringsbegivenheden indtræffer, f.eks. dødsfald), med fradrag af afgifter og policelån. Det omfatter garanterede og ikkegaranterede genkøbsværdier.

    C0150/R0300

    Genkøbsværdi, i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Den samlede genkøbsværdi for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked).

    C0210/R0300

    Genkøbsværdi, i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet genkøbsværdi for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

    Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0310

    Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0310

    Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Værdien af forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

    C0150/R0320

    ►M2  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked) ◄

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt,  ◄ beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

    C0210/R0320

    ►M2  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked) ◄

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt,  ◄ beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

    Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjusteringen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0330

    Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjustering, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0330

    Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjustering, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    ►M1  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340 ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    Værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor volatilitetsjusteringen er blevet anvendt, ◄ beregnet uden volatilitetsjustering, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    C0150/R0340

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor volatilitetsjusteringen er anvendt, ◄ beregnet uden volatilitetsjustering, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    C0210/R0340

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor volatilitetsjusteringen er anvendt, ◄ beregnet uden volatilitetsjustering, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

    Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

    Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasningen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0350

    Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasning, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    C0210/R0350

    Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasning, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

    Værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor matchtilpasningen er blevet anvendt, ◄ beregnet uden matchtilpasning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    C0150/R0360

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle øvrige — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor matchtilpasningen er anvendt, ◄ beregnet uden matchtilpasning, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    C0210/R0360

    Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle øvrige — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor matchtilpasningen er anvendt, ◄ beregnet uden matchtilpasning, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    S.12.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — efter land

    Generelle bemærkninger:

    ▼M2

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder. »Skemaet indberettes ikke, når de nedenfor anførte tærskler for indberetning efter land ikke finder anvendelse, dvs. når hjemlandet tegner sig for 100 % af summen af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og det bedste bruttoskøn. Når denne værdi er over 90 %, men under 100 %, indberettes kun R0010, R0020 og R0030.

    ▼B

    Virksomheder skal tage hensyn til alle forpligtelserne i forskellige valutaer og omregne dem til indberetningsvalutaen.

    Oplysningerne efter land skal indberettes i overensstemmelse med følgende:

    ►M2  a ◄ ) 

    Oplysninger om hjemlandet skal altid indberettes uanset værdien af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn.

    ►M2  b ◄ ) 

    Oplysninger indberettet efter land skal mindst udgøre 90 % af summen af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for enhver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ►M2  c ◄ ) 

    Hvis der skal indberettes et bestemt land for en særlig branche for at opfylde litra b), skal det pågældende land indberettes for alle brancher.

    ►M2  d ◄ ) 

    De øvrige lande skal indberettes aggregeret i »andre EØS« eller »andre ikke-EØS«.

    ►M2  e ◄ ) 

    Med hensyn til direkte virksomhed skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

    ►M2  f ◄ ) 

    Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

    Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

    ►M2  a ◄ ) 

    det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

    ►M2  b ◄ ) 

    det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

    ►M2  c ◄ ) 

    det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

    ►M2  d ◄ ) 

    Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

    De oplysninger, der skal indberettes, skal omfatte volatilitetsjustering, matchtilpasning, overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve og overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser.



    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0040, ...

    Geografisk zone/land

    ISO 3166-1 alpha-2-landekoden indberettes for at identificere landene inden for væsentlighedstærsklen

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — hjemland

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter det land, hvor aftalen blev indgået, eller efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig, hvis landet er hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — Land 1 [én række for hvert land inden for væsentlighedstærsklen]

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter det land, hvor aftalen blev indgået, eller efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig, for hvert af landene inden for væsentlighedstærsklen, undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    S.13.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto (bedste skøn — livsforsikring)

    Generelle bemærkninger:

    Denne del af bilag II vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal kun indeholde oplysninger i forbindelse med de bedste skøn. De cash flow, der skal indberettes, er uden fradrag af genforsikring og udiskonteret.

    Cash flow-fremskrivninger, f.eks. centrale scenarier, kan anvendes, da der ikke kræves perfekt afstemning med beregning af det bedste skøn. Hvis det er vanskeligt at fremskrive visse fremtidige cash flow som f.eks. fremtidige diskretionære ydelser, skal selskabet indberette det cash flow, det i praksis anvender til beregning af det bedste skøn.

    Alle cash flow udtrykt i forskellige valutaer skal tages i betragtning og omregnes til indberetningsvalutaen ved hjælp af vekselkursen på indberetningsdatoen.

    Hvis selskabet anvender forenklinger til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, for hvilke et skøn over de forventede fremtidige cash flow hidrørende fra kontrakterne ikke beregnes, skal oplysningerne kun indberettes i de tilfælde, hvor over 10 % af de samlede forsikringsmæssige hensættelser har en afviklingsperiode på over 24 måneder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

    C0020/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0030/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

    C0040/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

    C0050/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

    C0060/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring(brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0070/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

    C0080/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

    C0090/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

    C0100/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0110/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

    C0120/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

    C0130/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som ikke skal medtages.

    C0140/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter og behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0150/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter, skal ikke medtages.

    C0160/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter, skal ikke medtages.

    C0170/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

    C0180/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0190/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

    C0200/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

    C0210/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

    C0220/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

    C0230/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

    C0240/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

    C0250/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

    C0260/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

    Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

    C0270/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

    C0280/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

    C0290/R0010-R0330

    Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

    De fremtidige udiskonterede cash flow fra beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, herunder cederet koncernintern genforsikring, herunder fremtidige genforsikringspræmier. Værdi skal indberettes med fradrag af justering for modpartsrisiko.

    S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indeholder oplysninger om livsforsikringsaftaler (direkte virksomhed og accepteret genforsikring) og omfatter også annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (som også analysere i S.16.01). Alle forsikringsaftaler skal indberettes, selv om de er klassificeret som investeringsaftaler på regnskabsmæssig basis. I tilfælde af opsplittede produkter indberettes produktets forskellige dele i forskellige rækker ved hjælp af forskellige ID-koder.

    Kolonne C0010-C0080 indberettes efter produkt.

    Kolonne C0090-C0160 karakteriserer produktet.

    Kolonne C0170-C0210 indberettes efter homogen risikogruppe.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Portefølje

    C0010

    Produkt-ID-kode

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    Forskellige produkter karakteriseret i henhold til celle C0090-C0160.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    ►M2  I tilfælde hvor det samme produkt skal indberettes i mere end én række, skal indholdet i C0010 (og C0090) følge det specifikke mønster:

    {produktets ID-kode}/+/{versionsnummer}. F.eks. »AB222/+/3«. ◄

    C0020

    Fondsnummer

    Anvendes for produkter, der er del af ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder). Dette nummer tildeles af selskabet, skal være konsistent over tid og må ikke genbruges til andre fonde.

    Nummeret skal anvendes konsekvent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond.

    C0030

    Branche

    Branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    C0040

    Antal aftaler ved årets udgang

    Antal aftaler knyttet til hvert indberettet produkt. Aftaler med mere end én forsikringstager tæller som kun én kontrakt.

    I tilfælde af inaktiv forsikringstager (præmie ikke betalt) indberettes aftalen alligevel, medmindre aftalen er annulleret.

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes antallet af annuitetsforpligtelser.

    ►M2  For produkter, der er opsplittet i mere end én række, indberettes aftalenummeret i alle indberettede rækker. ◄

    C0050

    Antal nye aftaler i løbet af året.

    Antal nye aftaler i løbet af indberetningsåret (dette gælder for alle nye aftaler). I øvrigt anvendes den samme vejledning som for celle C0040.

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes antallet af annuitetsforpligtelser.

    C0060

    Samlet værdi af tegnede præmier

    Samlet værdi af tegnede præmier, brutto, som defineret i artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler er denne celle ikke relevant.

    C0070

    Samlet værdi af udbetalte erstatninger i løbet af året

    Samlet værdi af udbetalte erstatninger, brutto, i løbet af året, herunder skadebehandlingsudgifter.

    C0080

    Land

    ISO 3166-1 alpha-2-landekoden eller liste over koder i henhold til følgende vejledning:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode for det land, hvor aftalen blev indgået, for lande, som repræsenterer mere end 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller tegnede præmier for et givent produkt.

    — Hvis der er tale om genforsikring, skal koden henvise til cedentselskabets land.

    — For lande, der repræsenterer mindre end 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller tegnede præmier for et givent produkt, indberettes en liste over ISO 3166-1 alpha-2-koder for de pågældende lande.

    ►M3  Er der tale om en liste, adskilles koderene ved hjælp af ,. ◄

    Produktets karakteristika

    C0090

    Produkt-ID-kode

    Samme kode som i C0010.

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    C0100

    Produktklassifikation

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Enkelt liv

    2 — Fælles liv

    3 — Kollektiv

    4 — Pensionsrettigheder

    5 — Andet

    Hvis mere end ét kendetegn er relevant, anvendes »5 — andet«.

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes »5 — andet«.

    C0110

    Produkttype

    Generel kvalitativ beskrivelse af produkttypen. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

    C0120

    Produktbetegnelse

    Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

    C0130

    Markedsføres produktet stadig?

    Angiv, om produktet stadig er til salg, eller om det er inder afvikling. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Markedsføres stadig

    2 — Er under afvikling

    C0140

    Præmietype

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Regelmæssig præmie — præmie, som forsikringstageren skal betale på forudbestemte datoer, og hvor de beløb, der indbetales, er fastsat på forhånd eller variable, for at få den fulde virkning af garantien, herunder de tilfælde, hvor aftalen indeholder bestemmelse om, at forsikringstagere har ret til at ændre datoer og præmiebeløb.

    2 — Enkelt præmie med mulighed for supplerende præmier med supplerende garanti alt efter det betalte beløb

    3 — Enkelt præmie uden mulighed for at betale en supplerende præmie i fremtiden

    4 — Andet — alle andre tilfælde ikke nævnt ovenfor eller en kombination

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes »4 — Andet«.

    C0150

    Anvendelse af finansielt instrument til beregning?

    Angiv, om produktet anses for replikerbart med et finansielt instrument (dvs. afdækningsbart, med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et). Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Replikerbart med finansielt instrument

    2 — Ikkereplikerbart med finansielt instrument

    3 — Delvist replikerbart med finansielt instrument

    C0160

    Antal homogene risikogrupper i produkter

    Hvis der i produktet er samme homogene risikogrupper som i andre produkter, angives antallet af homogene risikogrupper, som produktet har fælles med andre produkter.

    Oplysninger om homogene risikogrupper

    C0170

    Kode for homogene risikogrupper

    ID-kode for homogene risikogrupper anvendt af selskabet for hver homogen risikogruppe, som omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    C0180

    ►M1  Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser under et ◄

    ►M1  Bedste bruttoskøn og forsikringsmæssige hensættelser under et beregnet efter homogene risikogrupper. ◄

    C0190

    Risikosum

    Risikosum som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler udfyldes denne celle med et nul, medmindre annuiteterne har positiv risiko.

    C0200

    Genkøbsværdi

    Genkøbsværdi (hvis en sådan foreligger) som nævnt i artikel 185, stk. 3, litra f), i direktiv 2009/138/EF (i nævnte direktiv kaldet »tilbagekøbsværdi«), med fradrag af skatter: det beløb, der skal betales til forsikringstageren, hvis aftalen opsiges før tid (dvs. før forsikringen kommer til udbetaling ved udløb, eller før forsikringsbegivenheden indtræffer, f.eks. dødsfald), med fradrag af afgifter og policelån; vedrører ikke aftaler uden optioner, da genkøbsværdi er en option.

    ▼M3

    C0260

    Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

    Gennemsnitlig rente, som forsikringstageren er garanteret i aftalens resterende løbetid, udtrykt i procent. Kun relevant, hvis aftalen indeholder bestemmelser om garanteret rente.

    Ikke relevant for unit-linked-aftaler.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Oplysninger om produkter og homogene risikogrupper

    C0220

    Produkt-ID-kode

    Samme kode som i C0010.

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    Hvis et produkt svarer til mere end én homogen risikogruppe, angives hvilke risikogrupper rækkevist, idet produkt-ID-koden gentages.

    Hvis forskellige produkter svarer til en enkelt homogen risikogruppe, indberettes hvert produkt én gang, idet ID-koden for homogene risikogrupper angives.

    C0230

    ID-kode for homogene risikogrupper

    Samme kode som i C0170.

    Intern ID-kode for homogene risikogrupper anvendt af selskabet for hver homogen risikogruppe, som omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    Angiv den homogene risikogruppe for hvert produkt, der tages i betragtning ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

    S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indberettes kun i forbindelse med direkte virksomhed af forsikringsselskaber, der har variable livrenteporteføljer.

    Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

    Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Produkt-ID-kode

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    C0050

    Produktbetegnelse

    Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

    C0060

    Beskrivelse af produktet

    Generel kvalitativ beskrivelse af produktet. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

    C0070

    Begyndelsesdato for garanti

    ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen begyndte.

    C0080

    Slutdato for garanti

    ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen sluttede.

    C0090

    Garantitype

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Garanteret minimumsydelse ved dødsfald (GMDB)

    2 — Garanteret minimumsopsparing (GMAB)

    3 — Garanteret minimumsindkomst (GMIB)

    4 — Garanteret minimumsudbetaling (GMWB)

    9 — Andet

    C0100

    Garanteret niveau

    ►M3  Angiv niveauet af den garanterede ydelse. ◄

    C0110

    Beskrivelse af garantien

    Generel beskrivelse af garantierne

    Skal mindst omfatte tilskrivningsmetoderne (f.eks. roll-up, ratchet, step-up, reset), hyppighed (inden for samme år, årligt, hvert x. år), grundlaget for beregning af de garanterede niveauer (f.eks. præmie betalt, præmie betalt med fradrag af udgifter og/eller udbetalinger og/eller fripolicer, præmie øget med tilskrivningsmetoderne), den garanterede konverteringsfaktor, andre generelle oplysninger om, hvordan garantien fungerer.

    S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indberettes kun i forbindelse med direkte virksomhed af forsikringsselskaber, der har variable livrenteporteføljer.

    Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

    Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Produkt-ID-kode

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    ID-koden skal være konsistent over tid og skal for den individuelle indberetning svare til den ID-kode, der er indberettet i S.14.01 (C0010) og S.15.01 (C0020).

    C0050

    Produktbetegnelse

    Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

    C0060

    Afdækningstype

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ingen afdækning

    2 — Dynamisk afdækning

    3 — Statisk afdækning

    4 — Ad hoc-afdækning

    Dynamisk afdækning rebalanceres ofte; statisk afdækning udgøres af »standard«-derivater, men rebalanceres sjældent; ad hoc-afdækning udgøres af finansielle produkter, der er struktureret med det specifikke formål af afdække disse forpligtelser.

    C0070

    Delta-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Delta-afdækket

    2 — Ikke delta-afdækket

    3 — Delvist delta-afdækket

    4 — Garanti uden delta-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0080

    Rho-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Rho-afdækket

    2 — Ikke rho-afdækket

    3 — Delvist rho-afdækket

    4 — Garanti uden rho-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0090

    Gamma-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Gamma-afdækket

    2 — Ikke gamma-afdækket

    3 — Delvist gamma-afdækket

    4 — Garanti uden gamma-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0100

    Vega-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Vega-afdækket

    2 — Ikke vega-afdækket

    3 — Delvist vega-afdækket

    4 — Garanti uden vega-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0110

    Valuta-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Valuta-afdækket

    2 — Ikke valuta-afdækket

    3 — Delvist valuta-afdækket

    4 — Garanti uden valuta-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0120

    Andre afdækkede risici.

    Hvis andre risici er afdækket, angives deres navne

    C0130

    Økonomisk resultat uden afdækning

    Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, hvis der ikke er indført en afdækningsstrategi, eller som den ville have skabt uden afdækningstrategien, hvis der er indført en afdækningsstrategi.

    Det skal svare til: tegnede præmier/gebyrer for garantien minus udgifter, der er påløbet garantien, minus krav, der følger af garantien, minus ændringer i forsikringsmæssige hensættelser i forbindelse med garantien.

    C0140

    Økonomisk resultat med afdækning

    ►M3  Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110). Dette skal ikke indberettes, hvis selskabet ikke selv har et afdækningsprogram, men kun genforsikrer garantidelen. ◄

    S.16.01. Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

    Dette skema skal kun indberettes for formelt afregnede annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser.

    Selskaberne skal indberette oplysningerne på bais af ulykkesår eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    Dette skema skal indberettes for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, hvorfra annuiteten hidrører, og efter valuta, idet der tages hensyn til følgende specifikationer:

    i. 

    Hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, skal oplysningerne indberettes med følgende opdeling efter valuta ud over det samlede beløb for branchen:

    a) 

    beløb for indberetningsvalutaen

    ▼M2

    b) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra den pågældende skadesforsikringsbranche, eller

    c) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav.

    ▼B

    ii. 

    Hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mindre end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, kræves der ikke opdeling efter valuta, kun det samlede beløb for branchen skal indberettes.

    iii. 

    Oplysningerne skal indberettes i den oprindelige valuta for aftalerne, medmindre andet er angivet.

    Dette skema hænger sammen med skemaet for skadesforsikring S.19.01. Summen af forsikringsmæssige hensættelser i skema S.16.01 og S.19.01 for en skadesforsikringsvirksomhed, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udgør det samlede bedste skøn over krav hidrørende fra denne branche (jf. også skema S.19.01). Hele eller dele af en forpligtelse flyttes fra S.19.01 til S.16.01, når nedennævnte betingelser begge er opfyldt:

    i. 

    Hele eller dele af forpligtelsen er formelt afviklet som en annuitet, og

    ii. 

    der kan fastsættes et bedste skøn over en forpligtelse, der formelt er afviklet som en annuitet, ved hjælp af livsforsikringsmetoder.

    Formelt afviklet som en annuitet betyder typisk, at det ved en retslig procedure er afgjort, at den begunstigede skal modtage betalinger som en annuitet.

    Hvis det, efter at en forpligtelse er blevet formelt afviklet som en annuitet, viser sig, at en del af forpligtelsen efterfølgende ender med at blive afviklet via et engangsbeløb, som ikke var inkluderet i den oprindelige afgørelse om annuitetsbetalinger, skal dette engangsbeløb registreres som en betaling i skema S.16.01; dvs. at der ikke skal flyttes data om krav fra skema S.16.01 til S.19.01.

    ▼M1 —————

    ▼B

    År N er indberetningsåret.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Den tilknyttede skadesforsikringsbranche

    Navnet på branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
    Forpligtelsens oprindelse (udgifter til lægebehandling, indkomstsikring, arbejdsskade, motoransvar osv.). Alle tal i skemaet hidrører fra den tilknyttede branche.
    Følgende udtømmende liste anvendes: ►M3  
    1 —  1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling
    2 —  2 og 14 Indkomstsikring
    3 —  3 og 15 Arbejdsskadeforsikring
    4 —  4 og 16 Motoransvarsforsikring
    5 —  5 og 17 Anden motorforsikring
    6 —  6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring
    7 —  7 og 19 Brand og andre skader på ejendom
    8 —  8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring
    9 —  9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring
    10 —  10 og 22 Retshjælpsforsikring
    11 –  11 og 23 Assistance
    12 —  12 og 24 Diverse økonomiske tab
    25 —  Ikkeproportional sygegenforsikring
    26 —  Ikkeproportional ulykkesgenforsikring
    27 —  Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.
    28 —  Ikkeproportional ejendomsgenforsikring  ◄

    Z0020

    Ulykkesår/forsikringsår

    Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ulykkesår

    2 — Forsikringsår.

    Z0030

    Valuta

    ►M1  
    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for forpligtelsens afviklingsvaluta. Alle beløb, der ikke indberettes efter valuta, indberettes i selskabets indberetningsvaluta.  ◄
    Denne post skal udfyldes med »I alt«, når det samlede beløb for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes.

    Z0040

    Valutaomregning

    Angiv, om de oplysninger, der indberettes efter valuta, indberettes i den oprindelige valuta (standard) eller i indberetningsvalutaen (angives i så fald). Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Oprindelig valuta

    2 — Indberetningsvaluta

    Kun relevant, hvis der indberettes efter valuta.

    Oplysninger om år N:

    C0010/R0010

    Gennemsnitlig rentesats

    Den anvendte gennemsnitlige rentesats i procent (som decimaltal) ved udgangen af år N

    C0010/R0020

    Forpligtelsernes gennemsnitlige varighed.

    Gennemsnitlig varighed i år på grundlag af de samlede forpligtelser ved udgangen af år N.

    C0010/R0030

    De begunstigedes vægtede gennemsnitlige alder

    Vægtningen skal være det bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N. De begunstigedes alder beregnet ved anvendelse af et vægtet gennemsnit for de samlede forpligtelser.
    Den begunstigede er den person, som betalingerne vender tilbage til, som følge af et krav (som påvirker den forsikrede), der ligger til grund for denne type betaling. ►M1  
    Oplysningerne bør være uden fradrag af genforsikring.  ◄

    Oplysninger om annuiteter:

    C0020/R0040-R0190

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N

    Bedste skøn over annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved begyndelsen af år N.

    ►M2  Dette er en del af de forsikringsmæssige hensættelser foretaget i løbet af år N (nettobevægelser mellem reserver i løbet af år N/frigivelse af reserver i løbet af når N) ◄

    C0030/R0040-R0190

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N

    Samlet værdi af hensættelser til annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser foretaget i løbet af år N, fra det tidspunkt, de første gang blev foretaget (dvs. hvor de anvendte antagelser for første gang var baseret på livsforsikringsmetoder)

    ►M2  Dette er en del af de forsikringsmæssige hensættelser foretaget i løbet af år N (nettobevægelser mellem nye reserver i løbet af år N/frigivelse af reserver i løbet af år N). ◄

    C0040/R0040-R0190

    Annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N

    Samlet værdi af annuitetsbetalinger hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser foretaget i løbet kalenderåret N.

    C0050/R0040-R0190

    Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N

    Samlet værdi af hensættelser til annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved udgangen af år N.

    C0060/R0040-R0190

    Antal annuitetsforpligtelser ved udgangen af år N

    Antal annuitetsforpligtelser vedrørende skadesforsikring.

    C0070/R0040-R0190

    Det bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N (diskonteret grundlag)

    Det bedste skøn omfattende annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved udgangen af kalenderår N. ►M1  
    Oplysningerne bør være uden fradrag af genforsikring.  ◄

    C0080/R0040-R0190

    Udiskonterede udviklingsresultater

    ►M1  Udiskonterede udviklingsresultater beregnet som udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N minus annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N og minus udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N. ◄

    C0020-C0080/R0200

    I alt

    Samlet værdi af udiskonterede udviklingsresultater for alle ulykkesår/forsikringsår.

    S.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced funds, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.

    Branche for skadesforsikringsforpligtelser: De brancher, som er omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF og defineret i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og som vedrører direkte virksomhed/accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring. Segmenteringen skal afspejle arten af kontraktens underliggende risici (substans) og ikke kontraktens juridiske form (form).

    Direkte sygeforsikringsvirksomhed, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til livsforsikring, skal segmenteres i branchen skadesforsikring 1-3.

    Accepteret proportional genforsikring skal betragtes sammen med direkte virksomhed i C0020-C0130.

    De oplysninger, der skal indberettes mellem R0010 og R0280, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve, hvis den anvendes, men må ikke omfatte overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser kræves indberettet separat mellem række R0290 og R0310.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fund, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer. ►M2   ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    C0020-C0170/R0010

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret forsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0180/R0010

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — samlede skadesforsikringsforpligtelser

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et vedrørende direkte og accepteret forsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0020-C0130/R0020

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — direkte virksomhed

    Værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte forsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0180/R0020

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, direkte virksomhed i alt

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for direkte virksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0020-C0130/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

    Værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0180/R0030

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0140-C0170/R0040

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0180/R0040

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed i alt

    Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

    C0020-C0170/R0050

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0050

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

    Samlet beløb, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin — det bedste skøn

    C0020-C0170/R0060

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, i alt

    Værdien af det bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

    C0180/R0060

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

    C0020-C0130/R0070

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — direkte virksomhed

    Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0070

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, direkte virksomhed i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0020-C0130/R0080

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0080

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0140-C0170/R0090

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0090

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0020-C0170/R0100

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0100

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0110

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0110

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0120

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0120

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0130

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves fra finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0130

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0140

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0140

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0150

    Det bedste nettoskøn over præmiehensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste nettoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0150

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste nettoskøn over præmiehensættelser

    Samlet værdi af bedste nettoskøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0160

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, i alt

    Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

    C0180/R0160

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0020-C0130/R0170

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — direkte virksomhed

    Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed.

    C0180/R0170

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, direkte virksomhed i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0020-C0130/R0180

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende accepteret proportional genforsikring.

    C0180/R0180

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

    Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0140-C0170/R0190

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende accepteret ikkeproportional genforsikring.

    C0180/R0190

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

    Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

    C0020-C0170/R0200

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0200

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0210

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0210

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0220

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0220

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0230

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves fra finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0230

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0240

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0240

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0250

    Det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0250

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

    Samlet værdi af bedste nettoskøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0260

    Samlet bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det samlede bedste bruttoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0260

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det samlede bedste bruttoskøn

    Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (summen af præmiehensættelser og erstatningshensættelser)

    C0020-C0170/R0270

    Det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Værdi af det samlede bedste nettoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0270

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det samlede bedste nettoskøn

    Samlet værdi af det bedste nettoskøn (summen af præmiehensættelser og erstatningshensættelser)

    C0020-C0170/R0280

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin — risikomargin

    Værdien af risikomargin som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel 77, stk. 3). Risikomarginen beregnes under et for hele porteføljen af (gen)forsikringsforpligtelser og allokeres derefter til hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0280

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, samlet risikomargin

    Samlet værdi af risikomargin som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel 77, stk. 3).

    Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    C0020-C0170/R0290

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0180/R0290

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0020-C0170/R0300

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Det bedste skøn

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0180/R0300

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Det bedste skøn

    Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0020-C0170/R0310

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Risikomargin

    Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    C0180/R0310

    Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Risikomargin

    Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen. ►M1  
    Denne værdi indberettes som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.  ◄

    Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    C0020-C0170/R0320

    Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0180/R0320

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser — i alt

    Samlet værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0020-C0170/R0330

    Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0180/R0330

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0020-C0170/R0340

    Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet værdi af forsikringsmæssige nettohensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    C0180/R0340

    Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

    Samlet værdi af forsikringsmæssige nettohensættelser vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

    Branche: yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

    C0020-C0170/R0350

    Branche, yderligere segmentering efter (homogene risikogrupper) — præmiehensættelser — samlet antal homogene risikogrupper

    Oplysninger vedrørende antallet af homogene risikogrupper i segmenteringen, hvis (gen)forsikringsselskabet har segmenteret branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, yderligere i homogene risikogrupper i henhold til arten af kontraktens underliggende risici, for hver branche, hvor den pågældende segmentering blev foretaget, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, for så vidt angår præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0360

    Branche, yderligere segmentering efter (homogene risikogrupper) — erstatningshensættelser — samlet antal homogene risikogrupper

    Oplysninger vedrørende antallet af homogene risikogrupper i segmenteringen, hvis (gen)forsikringsselskabet har segmenteret branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, yderligere i homogene risikogrupper i henhold til arten af kontraktens underliggende risici, for hver branche, hvor den pågældende segmentering blev foretaget, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, for så vidt angår erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0370

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0370

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav — i alt

    Samlet værdi af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0380

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0380

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt

    Samlet værdi af fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0390

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0390

    Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt

    Samlet værdi af fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0400

    Det bedst skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for andre likviditetstilførsler, herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder, anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0400

    Det bedst skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) — i alt

    Samlet værdi af andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

    C0020-C0170/R0410

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0410

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav — i alt

    Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0420

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0420

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt

    Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0430

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0430

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt

    Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0440

    Det bedst skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder)

    Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder), anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

    C0180/R0440

    Det bedst skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) — i alt

    Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

    C0020-C0170/R0450

    Anvendelse af forenklede metoder og teknikker til beregning af forsikringsmæssige hensættelser — procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

    Angiv procentdelen af det bedste bruttoskøn medtaget i samlede bedste skøn, brutto (R0260) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche.

    C0180/R0450

    Anvendelse af forenklede metoder og teknikker til beregning af forsikringsmæssige hensættelser — procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser — i alt

    Angiv procentdelen af det samlede bedste bruttoskøn medtaget i samlede bedste skøn, brutto, (R0260) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikringsvirksomhed og accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    C0020-C0170/R0460

    Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Angiv værdien af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180/R0460

    Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Samlede skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    C0020-C0170/R0470

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

    Angiv værdien af forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt,  ◄ beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

    C0180/R0470

    Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Samlede skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af de forsikringsmæssige hensættelser, ►M2  hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, ◄ beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

    C0020-C0170/R0480

    Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

    Angiv værdien af det bedste skøn indberettet i R0260 under hensyn til volatilitetsjustering, for hver branche

    C0180/R0480

    Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — samlede skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til volatilitetsjusteringen.

    C0020-C0170/R0490

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

    Angiv værdien af forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og uden volatilitetsjusteringen.

    C0180/R0490

    Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — samlede skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering.

    I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og uden volatilitetsjusteringen.

    S.17.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

    Generelle bemærkninger:

    ▼M2

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder. »Skemaet indberettes ikke, når de nedenfor anførte tærskler for indberetning efter land ikke finder anvendelse, dvs. når hjemlandet tegner sig for 100 % af summen af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og det bedste bruttoskøn. Når denne værdi er over 90 %, men under 100 %, indberettes kun R0010, R0020 og R0030.

    ▼B

    Direkte sygeforsikringsvirksomhed, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til livsforsikring, skal segmenteres i branchen skadesforsikring 1-3.

    Virksomheder skal tage hensyn til alle forpligtelserne i forskellige valutaer og omregne dem til indberetningsvalutaen.

    Oplysningerne efter land skal indberettes i overensstemmelse med følgende:

    a) 

    Oplysninger om hjemlandet skal altid indberettes uanset værdien af forsikringsmæssige hensættelser under et og bedste bruttoskøn (vedrører direkte virksomhed).

    b) 

    Oplysninger indberettet efter land skal mindst udgøre 90 % af de samlede forsikringsmæssige hensættelser under et og bedste bruttoskøn (vedrører direkte virksomhed) for enhver branche.

    c) 

    Hvis der skal indberettes et bestemt land for en særlig branche for at opfylde litra b), skal det pågældende land indberettes for alle brancher.

    d) 

    De øvrige lande skal indberettes aggregeret i »andre EØS« eller »andre ikke-EØS«.

    e) 

    Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.

    f) 

    Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher, som ikke er omhandlet i litra e), skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

    Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

    o. 

    det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

    p. 

    det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

    q. 

    det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

    r. 

    Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

    De oplysninger, der skal indberettes, skal omfatte volatilitetsjustering, matchtilpasning, overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve og overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0040

    Land 1

    …

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for hvert krævet land, række efter række.

    C0020-C0130/R0010

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — hjemland

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter land, hvor risikoen består, eller land, hvor aftalen blev indgået, hvis landet er hjemlandet, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

    I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

    C0020-C0130/R0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen for hjemlandet, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

    I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

    C0020-C0130/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser, brutto, beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

    I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

    C0020-C0130/R0040

    Forsikringsmæssige hensættelser, brutto, under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — Land 1 [én række for hvert land inden for væsentlighedstærsklen]

    Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter land, hvor risikoen består, eller land, hvor aftalen blev indgået, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

    I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

    SR.18.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

    Dette skema gælder kun for bedste skøn og følgende skal tages i betragtning:

    — 
    Alle cash flow udtrykt i forskellige valutaer skal tages i betragtning og omregnes til indberetningsvalutaen ved hjælp af vekselkursen på indberetningsdatoen.
    — 
    Cash flow skal indberettes uden fradrag af genforsikring og udiskonteret.
    — 
    Hvis selskabet anvender forenklinger ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, for hvilke et skøn over de forventede fremtidige cash flow hidrørende fra kontrakterne ikke beregnes, skal oplysningerne kun indberettes i de tilfælde, hvor over 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser har en afviklingsperiode på over 24 måneder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010-R0310

    Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af alle forventede betalinger til forsikringstagere og begunstigede som defineret i artikel 78, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, der falder ind under aftalen, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0020/R0010-R0310

    Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af alle udgifter, som påløber i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som defineret i artikel 78, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF og artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og andre likviditetstabsposter som f.eks. skattebetalinger, som pålægges forsikringstagere, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0030/R0010-R0310

    Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af alle fremtidige præmier fra eksisterende policer, undtagen forfaldne præmier, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0040/R0010-R0310

    Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder (heri ikke medregnet investeringsafkast), anvendt til beregningen af præmiehensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0050/R0010-R0310

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige ydelser

    Værdien af alle forventede betalinger til forsikringstagere og begunstigede som defineret i artikel 78, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser og er relateret til eksisterende aftaler, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0060/R0010-R0310

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

    Værdien af alle udgifter, som påløber i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som defineret i artikel 78, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges forsikringstagere, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0070/R0010-R0310

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — fremtidige præmier

    Værdien af alle fremtidige præmier fra eksisterende policer, undtagen forfaldne præmier, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0080/R0010-R0310

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

    Genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder (heri ikke medregnet investeringsafkast), anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, og som vedrører hele porteføljen og er relateret til eksisterende aftaler fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    C0090/R0010-R0310

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

    Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

    De fremtidige udiskonterede cash flow fra beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, herunder cederet koncernintern genforsikring, herunder fremtidige genforsikringspræmier. Værdi skal indberettes med fradrag af justering for modpartsrisiko.

    S.19.01 — Skadesforsikringserstatninger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Trekanter for udvikling i krav viser forsikringsselskabets skøn over erstatningsudgifter (udbetalte erstatninger og erstatningshensættelser i henhold til Solvens II-værdiansættelsesprincippet), og hvordan dette skøn udvikler sig over tid.

    Der kræves tre sæt trekanter vedrørende udbetalte erstatninger, det bedste skøn over erstatningshensættelser og anmeldte, men ikke afregnede krav.

    Dette skema skal indberettes for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, idet der tages hensyn til følgende specifikationer:

    i. 

    Indberetning efter branche: Branche1-12 skal indberettes (som indberettet under S.17.01) for både direkte og accepteret proportional genforsikringsvirksomhed (skal indberettes sammen) og branche 25-28 for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    ii. 

    Hvis det samlede bedste bruttoskøn over en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, skal oplysningerne indberettes med følgende opdeling efter valutaer, ud over det samlede beløb for branchen:

    a) 

    beløb for indberetningsvalutaen

    ▼M2

    b) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne fra den pågældende skadesforsikringsbranche, eller

    c) 

    beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne.

    ▼B

    iii. 

    Hvis det bedste bruttoskøn for én skadesforsikringsbranche udgør mindre end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, kræves der ikke opdeling efter valuta, kun det samlede beløb for branchen skal indberettes.

    iv. 

    Oplysningerne efter valuta skal indberettes i den oprindelige valuta for aftalerne, medmindre andet er angivet.

    Selskaberne skal indberette oplysningerne på basis af ulykkesår eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskaberne anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    Standardvarigheden af afviklingstrekanten er 15+1 år for alle brancher, men indberetningskravet er baseret på selskabernes udvikling i krav (hvis varigheden af skadeserstatningscyklussen er kortere end 15 år, skal selskaberne indberette i overensstemmelse med den interne kortere udvikling).

    Der kræves historiske data, startende fra førstegangsanvendelsen af Solvens II, for udbetalte erstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, men ikke for det bedste skøn over erstatningshensættelser. For så vidt angår udarbejdelse af historiske data for udbetalte erstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, anvendes den samme fremgangsmåde vedrørende trekantens længde for løbende indberetning (dvs. 15+1 år eller selskabernes skadeserstatningscyklus, alt efter hvad der er kortest).

    Hele eller dele af en forpligtelse flyttes fra S.19.01 til S.16.01, når nedennævnte betingelser begge er opfyldt:

    iii. 

    Hele eller dele af forpligtelsen er formelt afviklet som en annuitet, og

    iv. 

    der kan fastsættes et bedste skøn over en forpligtelse, der formelt er afviklet som en annuitet, ved hjælp af livsforsikringsmetoder.

    Formelt afviklet som en annuitet betyder typisk, at det ved en retslig procedure er afgjort, at den begunstigede skal modtage betalinger som en annuitet.

    Summen af hensættelser i skema S.16.01 og S.19.01 for en skadesforsikringsvirksomhed, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udgør de samlede erstatningsreserver hidrørende fra denne branche.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — 1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — 2 og 14 Indkomstsikring

    3 — 3 og 15 Arbejdsskadeforsikring

    4 — 4 og 16 Motoransvarsforsikring

    5 — 5 og 17 Anden motorforsikring

    6 — 6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — 7 og 19 Brand og andre skader på ejendom

    8 — 8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring

    9 — 9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring

    10 — 10 og 22 Retshjælpsforsikring

    11 — 11 og 23 Assistance

    12 — 12 og 24 Diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Z0020

    Ulykkesår eller forsikringsår

    Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ulykkesår

    2 — Forsikringsår.

    Z0030

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, forpligtelsen er denomineret i.

    Denne post skal udfyldes med »I alt«, når det samlede beløb for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes.

    Z0040

    Valutaomregning

    Angiv, om de oplysninger, der indberettes efter valuta, indberettes i den oprindelige valuta (standard) eller i indberetningsvalutaen (angives i så fald). Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Oprindelig valuta

    2 — Indberetningsvaluta

    Kun relevant, hvis der indberettes efter valuta.

    C0010-C0160/R0100-R0250

    Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) — trekant

    De udbetalte bruttoerstatninger med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, undtagen udgifter, i en trekant, der viser udviklingen i de allerede udbetalte bruttoerstatninger: for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) indberettes de allerede foretagne betalinger svarende til hvert udviklingsår (hvilket er forsinkelsen mellem ulykkesåret/forsikringsåret og betalingsdatoen).

    Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C0170/ R0100-R0260

    Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) — i indeværende år

    »Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra ►M2  R0100 ◄ -R0250.

    R0260 er den samlede værdi af ►M2  R0100 ◄ -R0250.

    C0180/R0100-R0260

    Udbetalte bruttoerstatninger — summen af år (kumulativt)

    ►M1  »Summen af alle år« i alt indeholder summen af alle data i rækker (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt. ◄

    C0200-C0350/R0100-R0250

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret — trekant

    Trekanter for det bedste skøn over erstatningshensættelser, udiskonteret, uden fradrag af genforsikring for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår). Bedste skøn over erstatningshensættelser vedrører forsikringsbegivenheder, som forekom før eller på værdiansættelsesdatoen, uanset om de krav, der er opstået som følge af disse begivenheder, er anmeldt.

    Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

    C0360/R0100-R0260

    Det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser — årets udgang (diskonterede data)

    »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende til sidste indberetningsår) fra ►M2  R0100 ◄ -R0250.

    R0260 er den samlede værdi af ►M2  R0100 ◄ -R0250.

    C0400-C0550/R0100-R0250

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — trekant

    Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for hensættelser for så vidt angår forsikringsbegivenheder, der er indtruffet og er anmeldt til forsikringsselskabet, men som endnu ikke er afregnet, undtagen indtrufne, men ikke anmeldte krav (»IBNR«). Disse er reserver, der estimeres fra sag til sag af skadesbehandlere, og det er ikke nødvendigt, at de er på grundlag af bedste skøn i henhold til Solvens II. De anmeldte, men ikke afregnede krav (»RBNS«) skal måles på grundlag af reserver, hvis styrke er konsistent over tid.

    Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C0560/R0100-R0260

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — årets udgang (diskonterede data)

    ►M2  »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0100-R0250. ◄

    R0260 er den samlede værdi af ►M2  R0100 ◄ -R0250.

    C0600-C0750/R0300-R0450

    ►M2  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt) — Trekant ◄

    ►M2  Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for betalinger (erstatninger udbetalt af genforsikringsselskabet plus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler), indberettet under »udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)«, dækket af en genforsikringsaftale.

    Beløbene, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, skal tages i betragtning efter justeringen for modpartens misligholdelse. ◄

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C0760/R0300-R0460

    Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt) — I indeværende år

    »Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra ►M2  R0300 ◄ -R0450.

    R0460 er den samlede værdi af ►M2  R0300 ◄ -R0450.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C0770/R0300-R0450

    Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler — Sum af år (kumulativt)

    »Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækkerne (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

    C0800-C0950/R0300-R0450

    Udiskonterede bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale — trekant

    Hensættelser, der vedrører beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er. I trekanten skal der indberettes udiskonterede data, mens kolonnen »Årets udgang« skal indeholde data på et diskonteret grundlag.

    Beløbene skal tages i betragtning efter justeringen for modpartens misligholdelse.

    C0960/R0300-R0460

    Bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — årets udgang (diskonterede data)

    »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrører sidste indberetningsår) fra ►M2  R0300 ◄ -R0450.

    R0460 er den samlede værdi af ►M2  R0300 ◄ -R0450.

    C1000-C1150/R0300-R0450

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring — trekant

    Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for genforsikringsandelen af hensættelserne, indberettet under »Afregnede, men ikke anmeldte bruttokrav) (RBNS)«, dækket af en genforsikringsaftale.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C1160/R0300-R0460

    ►M2  Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring — årets udgang (diskonterede data) ◄

    ►M2  »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0300-R0450. ◄

    R0460 er den samlede værdi af ►M2  R0300 ◄ -R0450.

    C1200-C1350/R0500-R0650

    Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt) — trekant

    Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for udbetalte erstatninger med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder og genforsikring.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C1360/ R0500-R0660

    Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt) — i indeværende år

    »Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra ►M2  R0500 ◄ -R0650.

    R0660 er den samlede værdi af ►M2  R0500 ◄ -R0650

    C1370/R0500-R0660

    Udbetalte nettoerstatninger — summen af år (kumulativt)

    »Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækker (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

    C1400-C1550/R0500-R0650

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret — trekant

    Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for det bedste skøn over erstatningshensættelser, med fradrag af genforsikring.

    C1560/R0500-R0660

    Det bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret — årets udgang (diskonterede data)

    ►M2  »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0500-R0650. ◄

    R0660 er den samlede værdi af ►M2  R0500 ◄ -R0650

    C1600-C1750/R0500-R0650

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto — trekant

    Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for udestående krav med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder.

    Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

    C1760/R0500-R0660

    ►M2  Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto — årets udgang (diskonterede data) ◄

    ►M2  »Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0500-R0650. ◄

    R0660 er den samlede værdi af ►M2  R0500 ◄ -R0650.

    Inflationsrater (kun hvis der anvendes metoder, der tager højde for inflationen for at korrigere dataene)

    C1800-C1940/R0700

    Historisk inflationsrate — i alt

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske inflationsrate, der er anvendt til trekanter, der er justeret for historiske tab.

    C1800-C1940/R0710

    Historisk inflationsrate — ekstern inflation

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske eksterne inflation: som er den »økonomiske« eller »almindelige« inflation, dvs. stigningen i prisen på varer og tjenesteydelser i en specifik økonomi (f.eks. forbrugerprisindeks, producentprisindeks osv.)

    C1800-C1940/R0720

    Historisk inflationsrate — endogen inflation

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske endogene inflation: som er en stigning i erstatningsudgifterne, som er specifik for den pågældende branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C2000-C2140/R0730

    Forventet inflationsrate — i alt

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede inflationsrate, der er anvendt til trekanter, der er justeret for historiske tab.

    C2000-C2140/R0740

    Forventet inflationsrate — ekstern inflation

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede eksterne inflation: som er den »økonomiske« eller »almindelige« inflation, dvs. stigningen i prisen på varer og tjenesteydelser i en specifik økonomi (f.eks. forbrugerprisindeks, producentprisindeks osv.)

    C2000-C2140/R0750

    Forventet inflationsrate — endogen inflation

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede endogene inflation: som er en stigning i erstatningsudgifterne, som er specifik for den pågældende branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C2200/ R0760

    Beskrivelse af den anvendte inflationsrate

    Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere de indberettede data, indberettes en narrativ beskrivelse af den anvendte inflationsrate.

    S.20.01 — Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit giver en oversigt over afvikling/bevægelser i skadesforsikringsporteføljer, både hvad angår udbetalte erstatninger (opdelt efter erstatningstype) og anmeldte, men ikke afregnede krav (som defineret i S.19.01).

    Skemaet skal udfyldes for hver branche (i alt 12 brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,) for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto (dvs. selskaberne skal ikke indberette den accepterede — proportionale og ikkeproportionale — virksomhed); hvis der er tale om anmeldte, men ikke afregnede krav i forskellige valutaer, skal kun det samlede beløb indberettes i indberetningsvalutaen.

    Med hensyn til antallet af krav, der skal indberettes, skal selskaberne anvende deres specifikke definition eller, hvis en sådan findes, den på nationalt plan fastsatte specifikation (f.eks. krav fastsat af den nationale tilsynsmyndighed). Hvert krav skal indberettes én gang ►M2  opdelt efter branche ◄ . Hvis et krav afsluttes og genåbnes i løbet af året, skal det ikke indberettes i kolonnen »Genåbnede krav i løbet af året«, men i den relevante kolonne vedrørende »Udestående krav ved årets begyndelse« eller »Krav anmeldt i løbet af året«.

    Selskaberne skal indberette oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    Hvad angår antal år, der skal indberettes, finder det indberetningskrav, der gælder i S.19.01, anvendelse.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    Z0020

    Ulykkesår/forsikringsår

    Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ulykkesår

    2 — Forsikringsår.

    C0020/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

    Antal udestående krav ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0030/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse.

    Beløb for anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0040/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0050/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0060/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

    Antal udestående krav ved årets begyndelse, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0070/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som er udestående ved årets begyndelse og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0080/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er afsluttet ved indberetningsårets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan allokeres til specifikke krav.

    C0090/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

    Antal udestående krav ved årets begyndelse, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0100/R0010-R0160

    Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse, afregnet uden betaling.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, opgjort brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som er udestående ved årets begyndelse og ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0110/R0010-R0160

    Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

    Antal udestående krav ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0120/R0010-R0160

    Anmeldte krav i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb, og som stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0130/R0010-R0160

    Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0140/R0010-R0160

    Udestående krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

    Antal krav anmeldt i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0150/R0010-R0160

    Anmeldte krav i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0160/R0010-R0160

    Krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

    Antal krav anmeldt i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0170/R0010-R0160

    Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

    Antal krav genåbnet i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0180/R0010-R0160

    Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb, og som stadig er udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0190/R0010-R0160

    Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb og stadig udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0200/R0010-R0160

    Krav genåbnet i årets løb, lukkede krav ved årets udgang — Antal krav afregnet med betaling

    Antal krav genåbnet i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    C0210/R0010-R0160

    Krav genåbnet i årets løb, afsluttede krav ved periodens udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb og afsluttet ved årets udgang med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0110/ R0170

    Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

    Antal krav anmeldt i årets løb, som stadig er udestående ved årets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    C0120/ R0170

    Anmeldte krav i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0130/ R0170

    Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0140/ R0170

    Udestående krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

    Antal krav anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    C0150/ R0170

    Anmeldte krav i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0160/ R0170

    Krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

    Antal krav anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

    C0110/ R0180

    Samlet antal krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

    Samlet antal krav anmeldt i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

    C0120/ R0180

    Krav i alt anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger i alt, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende det samlede antal anmeldte krav i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0130/ R0180

    Krav i alt anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

    Anmeldte, men ikke afregnede krav i alt, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende det samlede antal anmeldte krav i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0140/ R0180

    Anmeldte krav i alt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

    Samlet antal krav anmeldt i årets løb og afregnet med betaling.

    C0150/ R0180

    Anmeldte krav i alt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

    Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav anmeldt i årets løb og afregnet med betaling.

    Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

    C0160/ R0180

    Samlet antal krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

    Samlet antal krav anmeldt i årets løb og afregnet uden betaling.

    S.21.01 — Risikoprofil for fordeling af tab

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

    Oplysningerne skal for skadesforsikringsvirksomhed (herunder sygeforsikringsvirksomhed, undtagen virksomhed, der udøves på et grundlag, der svarer til livsforsikring (»ikke-SLT-sygeforsikring«)) kun udfyldes for den direkte virksomhed. Der skal dog udfyldes et særskilt skema for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼M2

    Tabsfordelingsprofilen for skadesforsikringsvirksomhed viser fordelingen, inden for (på forhånd fastlagte) intervaller, af akkumulerede erstatningsudgifter i indberetningsåret.

    Ved akkumulerede erstatningsudgifter forstås summen af udbetalte bruttoerstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, fra sag til sag for hvert enkelt krav, udestående eller afsluttet, som vedrører et specifikt ulykkesår/forsikringsår. I erstatningsudgifterne indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav Oplysninger vedrørende erstatningsudgifter indberettes med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder. Der kræves historiske data, fra førstegangsanvendelsen af Solvens II.

    ▼B

    Selskaberne skal indberette oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    De standardintervaller, der skal anvendes, udtrykkes i euro. Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal hver relevant tilsynsmyndighed fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

    Selskaberne kan anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig hvis erstatningsudgifterne er under 100 000 EUR. De valgte intervaller skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter. I så fald skal selskabet underrette tilsynsmyndigheden på forhånd, medmindre tilsynsmyndigheden allerede har fastlagt intervallerne.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    Z0020

    Ulykkesår/forsikringsår

    Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af skema S 19.01. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ulykkesår

    2 — Forsikringsår.

    C0030/R0010-R0210

    Start — Erstatningsudgifter

    Startpunkt for det pågældende interval.

    ►M2  Hvis indberetningsvalutaen er euro, kan en af følgende 5 basismuligheder baseret på den normale tabsfordeling anvendes:

    1 — 20 intervaller af 5 000 plus 1 ekstra åbent interval for akkumulerede erstatningsudgifter > 100 000 .

    2 — 20 intervaller af 50 000 plus 1 ekstra åbent interval for akkumulerede erstatningsudgifter > 1 mio.

    3 — 20 intervaller af 250 000 plus 1 ekstra åbent interval for akkumulerede erstatningsudgifter > 5 mio.

    4 — 20 intervaller af 1 mio. plus 1 ekstra åbent interval for akkumulerede erstatningsudgifter > 20 mio.

    5 — 20 intervaller af 5 mio. plus 1 ekstra åbent interval for akkumulerede erstatningsudgifter > 100 mio.

    Selskaberne bør dog anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig når de akkumulerede erstatningsudgifter er < 100 000 , for at sikre, at detaljeringsgraden er tilstrækkelig til at give tilstrækkeligt indblik i fordelingen af de akkumulerede erstatningsudgifter, medmindre de allerede er fastlagt af tilsynsmyndigheden. ◄

    Den valgte mulighed skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter.

    Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal de nationale tilsynsmyndigheder fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

    C0040/R0010-R0200

    Slut — Erstatningsudgifter

    Endepunkt for det pågældende interval.

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/R0010-R0210

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N:N-14

    ►M2  Antal krav fordelt på hvert af ulykkesårene/forsikringsårene N til N-14, for hvilke de akkumulerede erstatningsudgifter ved indberetningsårets udgang ligger inden for det pågældende intervals endepunkter. ◄ Antallet af krav er summen af det akkumulerede antal udestående krav ved periodens udgang plus det akkumulerede antal afsluttede krav afregnet med betaling.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010-R0210

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N:N-14

    ►M2  Akkumulerede og aggregerede erstatningsudgifter for alle individuelle krav fordelt på hvert af ulykkesårene/forsikringsårene N til N-14, for hvilke de akkumulerede erstatningsudgifter ved indberetningsårets udgang ligger inden for det pågældende intervals endepunkter. ◄

    For mindre erstatningsudgifter tillades skøn (f.eks. standardbeløb), hvis blot de er i overensstemmelse med de beløb, der indgår afviklingstrekanterne som indberettet i skema S.19.01 vedrørende skadesforsikringserstatningsudgifter.

    ►M2  Ved akkumulerede erstatningsudgifter forstås summen af udbetalte bruttoerstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, fra sag til sag for hvert enkelt krav udestående og afsluttet, som vedrører et specifikt ulykkesår/forsikringsår. ◄

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

    Antal krav ulykkesår/forsikringsår N:N-14 — I alt

    Samlet antal akkumulerede og aggregerede krav for alle intervaller for hvert af årene N til N-14.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

    Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår år N:N-14 — I alt

    Akkumulerede og aggregerede erstatningsudgifter i alt for alle intervaller for hvert af årene N til N-14.

    S.21.02 — Skadesforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

    Skemaet skal indberettes vedrørende skadesforsikringsvirksomhed (herunder ikke-SLT-sygeforsikring), men kun for direkte forsikringsvirksomhed.

    I dette skema indberettes de 20 største forsikringsrisici, baseret på nettotilbageholdelse, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Hvis de to største enkelte forsikringsrisici for en branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, ikke dækkes af ovenstående metodologi, skal de indberettes særskilt. Hvis en enkelt forsikringsrisiko for en bestemt branche er en del af de 20 største, indberettes denne risiko for den pågældende branche kun én gang.

    Ved nettotilbageholdelse for den enkelte forsikringsrisiko forstås selskabets største mulige forpligtelse efter hensyntagen til beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (herunder SPV'er og finite reinsurance), og til forsikringstagerens oprindelige selvrisiko. Hvis nettotilbageholdelsen er den samme for for mange risici, anvendes den højeste forsikringssum som det næste kriterium. Hvis forsikringssummen også er den samme, anvendes den mest hensigtsmæssige risiko under hensyn til selskabets risikoprofil som det endelige kriterium.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Risikoidentifikationskode

    Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af selskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

    C0020

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

    Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

    C0030

    Risikobeskrivelse

    Beskrivelse af risikoen. Afhængigt af branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes det, hvilken type selskab, bygning eller beskæftigelse den specifikke forsikringsrisiko er knyttet til.

    C0040

    Branche

    Navn på branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    C0050

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i forbindelse med niveau 1 og 2, men kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

    C0060

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

    C0070

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

    C0080

    Valuta

    ►M1  Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den oprindelige valuta. ◄

    C0090

    Forsikringssum

    Det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til policen. Forsikringssummen er knyttet til forsikringsrisikoen.

    Hvis policen dækker en række eksponeringer/risici i landet, angives den individuelle forsikringsrisiko, som har den højeste nettotilbageholdelse. Hvis risikoen er accepteret på grundlag af coassurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse. I tilfælde af solidarisk hæftelse medregnes også den del, der vedrører en misligholdende co-assurandør.

    C0100

    Forsikringstagerens oprindelige selvrisiko

    Den del af forsikringssummen, som forsikringstageren har som selvrisiko.

    C0110

    Type forsikringsmodel

    Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikringssum:

    det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

    2 — Største mulige tab:

    det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af uigennemtrængelige forhindringer eller manglende materiale.

    3 — Største sandsynlige tab

    defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps), fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

    4 — Største skønnede tab:

    det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

    5 — Andet:

    dvs. andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller der anvendes.

    Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

    C0120

    Beløb i henhold til forsikringsmodel

    Det største tab som følge af den enkelte forsikringsrisiko i henhold til den anvendte forsikringsmodel. Hvis der ikke anvendes nogen specifik type forsikringsmodel, skal beløbet være lig med forsikringssummen i C0090 minus den oprindelige selvrisiko indberettet i C0100.

    C0130

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring hos alle genforsikringsselskaber

    Den del af forsikringssummen, som forsikringsselskabet har genforsikret på fakultativ basis (ved aftale og/eller ved individuel dækning) hos genforsikringsselskaberne. Hvis den fakultative dækning ikke er 100 %, men kun 80 %, skal de resterende 20 % anses som tilbageholdelse.

    C0140

    Beløb dækket ved genforsikring hos alle genforsikringsselskaber, ikke fakultativ

    Den del af forsikringssummen, som forsikringsselskabet har genforsikret ved traditionelle genforsikringsaftaler eller på anden måde (inklusive SPV'er og finite reinsurance), bortset fra fakultativ genforsikring.

    C0150

    Forsikringsselskabets nettotilbageholdelse

    Det nettobeløb, for hvilket forsikringsselskabet er risikobærer, dvs.: den del af forsikringssummen, som overstiger forsikringstagerens oprindelige selvrisiko, og som ikke er genforsikret.

    S.21.03 — Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

    Dette skema er retrospektivt og skal indberettes vedrørende skadesforsikringsvirksomhed (herunder ikke-SLT-sygeforsikring), men kun for direkte forsikringsvirksomhed og kun for brancher inden for skadesforsikringsvirksomhed (brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,).

    Forsikringsrisikoporteføljen er fordelingen, i (forud fastlagte) intervaller, af forsikringssummen for hver enkelt forsikringsrisiko, som selskabet har påtaget sig. Forsikringsrisikoporteføljen er pr. branche. Mens nogle brancher obligatorisk skal indberettes i alle medlemsstater, kan de enkelte medlemsstater også kræve obligatorisk indberetning for yderligere brancher, hvis de anser det for at være relevant. For nogle brancher finder skemaet ikke anvendelse. (Se også posten »Branche«).

    De standardintervaller, der skal anvendes, udtrykkes i euro. Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal hver relevant tilsynsmyndighed fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

    Selskaberne kan anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig hvis forsikringssummen er under 100 000 EUR. De valgte intervaller skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter. I så fald skal selskabet underrette tilsynsmyndigheden på forhånd, medmindre tilsynsmyndigheden allerede har fastlagt intervallerne.

    Referencedatoen skal som standard være udgangen af indberetningsåret, men med behørig begrundelse kan selskabet som referencedato vælge den dato, hvor oplysningerne indhentes gennem policeadministrationen. Det betyder, at forsikringsrisikoporteføljen f.eks. kan baseres på den samme referencedato som den, der anvendes til at indsamle lignende oplysninger med henblik på forlængelse af genforsikringsaftaler og fakultativ dækning.

    Forsikringssummen vedrører hver enkelt forsikringsrisiko, idet der kun tages hensyn til policens hoveddækning pr. branche, og er det højeste beløb, som forsikringsselskabet kan være forpligtet til at udbetale. Det betyder:

    — 
    Hvis forsikringssummen for den supplerende dækning vedrørende »Tyveri« er lavere end forsikringssummen for hoveddækningen vedrørende »Brand og anden skade på ejendom« (begge under samme branche), skal den højeste forsikringssum vælges.
    — 
    En policedækning, der omfatter en række bygninger i landet eller en bilflåde osv. skal opdeles.
    — 
    Hvis risikoen er accepteret på grundlag af coassurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse.
    — 
    I tilfælde af solidarisk hæftelse gennem co-assurance medregnes i summen også den del, der vedrører en misligholdende co-assurandør.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Første kategori: Brancher, der er obligatoriske for alle medlemsstater:

    — Anden motorforsikring

    — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    — Brand og andre skader på ejendom

    — Kredit- og kautionsforsikring.

    Anden kategori: Brancher, som de enkelte nationale tilsynsmyndigheder kan vælge skal være obligatoriske:

    — Motoransvarsforsikring

    — Almindelig ansvarsforsikring

    — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    — Indkomstsikring

    — Arbejdsskadeforsikring

    — Diverse økonomiske tab

    — Retshjælpsforsikring

    — Assistance.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    C0020/R0010-R0210

    Start — Forsikringssum

    Startpunkt for det interval, som forsikringssummen vedrørende den enkelte forsikringsrisiko hører til, og som skal aggregeres.

    Hvis indberetningsvalutaen er euro, kan en af følgende 5 basisvalgmuligheder for fordelingen af forsikringsrisiciene anvendes:

    1 — 20 intervaller af bredde 25 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 500 000 .

    2 — 20 intervaller af bredde 50 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 1 mio.

    3 — 20 intervaller af bredde 250 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 5 mio.

    4 — 20 intervaller af bredde 1 mio. plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 20 mio.

    5 — 20 intervaller af bredde 5 mio. plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 100 mio.

    Selskaberne skal dog anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig når forsikringssummen er < 100 000 , for at sikre, at detaljeringsgraden er tilstrækkelig til at give tilstrækkeligt indblik i fordelingen af erstatningsudgifterne, medmindre de allerede er fastlagt af tilsynsmyndigheden.

    For policer, hvor der ikke er fastsat nogen forsikringssum i policen, skal selskaberne foretage deres egne skøn eller anvende standardværdier.

    Den valgte mulighed skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter.

    Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal de nationale tilsynsmyndigheder fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

    C0030/R0010-R0200

    Slut — forsikringssum

    Endepunkt for det interval, som forsikringssummen vedrørende den enkelte forsikringsrisiko hører til, og som skal aggregeres.

    C0040/R0010-R0210

    Antal forsikringsrisici

    Antal forsikringsrisici, hvis forsikringssum ligger inden for startpunktet og endepunktet for det pågældende interval.

    C0040/R0220

    Antal forsikringsrisici — I alt

    Samlet antal forsikringsrisici indberettet i alle intervaller.

    C0050/R0010-R0210

    Forsikringssum i alt

    Den aggregerede forsikringssum, på bruttobasis, i indberetningsvalutaen, for alle de individuelle forsikringsrisici, hvis forsikringssum ligger inden for startpunktet og endepunktet for det pågældende interval.

    C0050/R0220

    Samlet forsikringssum — I alt

    De aggregerede forsikringssum i alt, på bruttobasis, indberetningsvalutaen, for alle de individuelle forsikringsrisici i alle intervaller.

    C0060/R0010-R0210

    Årlige tegnede præmier i alt

    Aggregeret beløb for tegnede præmier som defineret i artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35 for de underliggende forsikringsrisici.

    C0060/R0220

    Samlede tegnede præmier — I alt

    Aggregeret beløb i alt for de årlige tegnede præmier indberettet i alle intervaller.

    S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af selskabet.

    Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangsforanstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. ►M2  Med henblik herpå bør der anvendes en kumulativ trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin. ◄

    Virkningerne skal indberettes som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så skal der indberettes positive værdier).



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0010

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0010

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0040/R0010

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0010

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0060/R0010

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af eventuelle justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0010

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

    C0080/R0010

    Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0010

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

    C0100/R0010

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0020

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0020

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0020

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0020

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0020

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesats — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0020

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0020

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0020

    Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0020

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0020

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0030

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0030

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0030

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af de overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0030

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0030

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0030

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0030

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0030

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0030

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0030

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0040

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0040

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningsjusteringen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0040

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0040

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0040

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0040

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0040

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0040

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0040

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0040

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0050

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0050

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0050

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0050

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0050

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0050

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0050

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0050

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0050

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0050

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0060

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0060

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0060

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0060

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0060

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0060

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0060

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0060

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0060

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0060

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0070

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0070

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0070

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0070

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0070

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0070

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0070

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0070

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0070

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0070

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0080

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0080

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0080

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0080

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0080

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0080

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0080

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0080

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0080

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0080

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0090

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0090

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0090

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0090

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0090

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0090

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0090

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0090

    Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0090

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0090

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0100

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0100

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0100

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0100

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0100

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0100

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0100

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0100

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0100

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0100

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0110

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

    Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0110

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Minimumskapitalkrav

    Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0110

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Minimumskapitalkrav

    Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0110

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav

    Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0110

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav

    Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0110

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

    Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0110

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Minimumskapitalkrav

    Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0110

    Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Minimumskapitalkrav

    Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0110

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Minimumskapitalkrav

    Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0110

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

    Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    S.22.02 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indberettes for hver matchtilpasningsportefølje, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Matchtilpasningsportefølje

    Angiv det nummer, der er tildelt af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje.

    Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

    C0020/R0010-R0450

    Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Likviditetstab i forbindelse med levetids-, dødeligheds- og genoptagelsesforpligtelser

    Fremtidigt likviditetstab i tilknytning til levetids-, dødeligheds- og genoptagelsesydelser vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje og opdelt efter året for betaling af cash flowet, hvor perioden på 12 måneder begyndes på indberetningens referencedato.

    C0030/R0010-R0450

    Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Likviditetstab i forbindelse med udgifter

    Fremtidigt likviditetstab i tilknytning til udgifter vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje og opdelt efter året for betaling af cash flowet, hvor perioden på 12 måneder begyndes på indberetningens referencedato.

    C0040/ R0010-R0450

    Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Risikoreducerede cash flow for aktiver

    Cash flow (likviditetstab og likviditetstilførsel) for aktiver i tilknytning til hver matchtilpasningsportefølje og efter året for rettidig betaling eller modtagelse af cash flowet. Disse cash flow skal justeres behørigt for at tage højde for sandsynligheden for misligholdelse eller den relevante del af det langsigtede gennemsnit for kreditspænd over den risikofrie rente, jf. artikel 53 i delegeret forordning EU 2015/35.

    C0050/R0010-R0450

    Misforhold i løbet af indberetningsperioden — Positivt udiskonteret misforhold (indgående strømme > udgående strømme)

    Hvis hyppigheden er mindre end årlig, indberettes summen af de positive udiskonterede misforhold (indgående strømme > udgående strømme) i årets løb for hver række.

    Positive misforhold for nogle perioder modregnes ikke i negative misforhold.

    C0060/R0010-R0450

    Misforhold i løbet af indberetningsperioden — Negativt udiskonteret misforhold (indgående strømme < udgående strømme)

    Hvis hyppigheden er mindre end årlig, indberettes summen af de negative udiskonterede misforhold (indgående strømme < udgående strømme) i årets løb for hver række.

    Negative misforhold for nogle perioder modregnes ikke i positive misforhold.

    S.22.03 — Oplysninger om beregning af matchtilpasning

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema indberettes for hver matchtilpasningsportefølje, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Matchtilpasningsportefølje

    Angiv det nummer, der er tildelt af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje.

    Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

    Overordnet beregning af matchtilpasningen

    C0010/R0010

    Årlig effektiv rente anvendt på cash flowet for forpligtelserne

    Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser giver en værdi svarende til værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF af den tilknyttede aktivportefølje.

    C0010/R0020

    Årlig effektiv rente svarende til bedste skøn

    Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, giver en værdi svarende til værdien af det bedste skøn for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, hvor der tages hensyn til tidsværdien under anvendelse af den tilgrundliggende risikofrie rentekurve.

    C0010/R0030

    Sandsynlighed for misligholdelse anvendt til at risikoreducere cash flow vedrørende aktiver

    Sandsynligheden for misligholdelse svarer til den værdi udtrykt i procent (samme format som for række R0010 og R0020), der anvendes til at justere cash flowene for aktiver i den tilknyttede aktivportefølje i henhold til artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Ved »risikoreducerede cash flow« for et aktiv forstås »forventede cash flow« for et aktiv, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    I dette beløb medregnes ikke den stigning, der indberettes i række R0050.

    C0010/R0040

    Del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke afspejles ved risikoreduktion af cash flow for aktiver.

    Den del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke er afspejlet i justeringen af cash flowene for den tilknyttede aktivportefølje, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne værdi udtrykkes i procent (samme format som række R0010 og R0020). I dette beløb medregnes ikke den stigning, der indberettes i række R0050.

    C0010/R0050

    Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade

    Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade, udtrykt i procent (samme format som række R0010, R0020 og R0120). Der skal tages hensyn til stigningen i sandsynligheden for misligholdelse for aktiver, der er sub-investment grade, ved risikoreduceringen af cash flow.

    C0010/R0060

    Matchtilpasning af den risikofrie rente

    ►M3  Matchtilpasning af den risikofrie rente for den indberettede portefølje, udtrykt i basispoint som decimaltal, f.eks. indberettes 100 bp som 0,01. ◄

    Anerkendelseskriterier vedrørende solvenskapitalkravet under hensyn til dødelighedsrisicistress

    C0010/R0070

    Dødelighedsrisicistress med henblik på matchtilpasningen.

    Stigning i det bedste bruttoskøn beregnet med den grundlæggende risikofrie rente efter et dødelighedsrisicistress sammenlignet med det bedste bruttoskøn beregnet med den grundlæggende risikorente, jf. artikel 77b, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF og artikel 52 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Portefølje

    C0010/R0080

    Markedsværdi af aktiverne i porteføljen

    Solvens II-værdi af aktiverne i porteføljen.

    C0010/R0090

    Inflationsafhængig markedsværdi af aktiver

    Solvens II-værdi af aktiverne med afkast afhængigt af inflationen (artikel 77b, stk. 1), i direktiv 2009/138/EF).

    C0010/R0100

    Inflationsafhængigt bedste skøn

    Den del af det bedste skøn over cash flow vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, der er afhængig af inflationen.

    C0010/R0110

    Markedsværdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow

    Værdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow (artikel 77b, stk. 1. i direktiv 2009/138/EF).

    C0010/R0120

    Afkast af aktiver — porteføljeaktiver

    Angiv den risikoreducerede interne forrentning af aktiverne i tilknytning en eventuel matchtilpasningsportefølje målt som den diskonteringssats, til hvilken nutidsværdien af et aktivs cash flow er lig med nutidsværdien af dets risikoreducerede likviditetstilførsel.

    C0010/R0130

    Markedsværdi af genkøbte aftaler

    Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der udspringer af de for hver matchtilpasningsportefølje underliggende aftaler, som er blevet genkøbt i løbet af indberetningsperioden.

    C0010/R0140

    Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet

    Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet i løbet af indberetningsperioden, vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje.

    C0010/R0150

    Markedsværdi af aktiver i tilknytning til genkøbte aftaler

    Værdi af aktiverne, værdiansat i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, i tilknytning til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er genkøbt, på det tidspunkt, hvor genkøbsoptionerne blev udnyttet.

    C0010/R0160

    Beløb udbetalt til forsikringstagere

    Værdi af beløb udbetalt til forsikringstagere i henhold til deres genkøbsrettigheder.

    Dette beløb adskiller sig fra række R0130 og R0150, hvor genkøbsklausulen i aftalen ikke giver forsikringstageren ret til at modtage det fulde beløb i de nævnte rækker.

    Forpligtelser

    C0010/R0170

    Varighed

    Macaulay-varighed for forpligtelser under hensyn til alle cash flow for forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i tilknytning til porteføljer, hvor der er anvendt matchtilpasning.

    S.22.04 — Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal indberettes efter valuta, for hvilken overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve anvendes. Ved udfyldelsen af C0020 skal der kun tages hensyn det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

    Sondringen mellem Solvens I-renteintervallerne kan foretages efter homogene risikogrupper.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Overordnet beregning af overgangsjusteringen

    Z0010

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, for hvilken overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve anvendes.

    C0010/R0010

    Solvens I-rente

    Renten (udtrykt som et decimaltal) som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv.

    C0010/R0020

    Årlig effektiv rente

    Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af tilladelige forsikrings- og genforsikringsforpligtelser giver en værdi svarende til værdien af det bedste skøn for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, hvor der tages hensyn til tidsværdien under anvendelse af den relevante risikofrie rentekurve, jf. artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    C0010/R0030

    Andel af forskellen anvendt på indberetningsdatoen

    Procentandel (udtrykt som et decimaltal) af forskellen mellem Solvens I-renten (R0010) og den årlige effektive rente (R0020) (f.eks. 1,00 ved begyndelsen af overgangsperioden og 0,00 ved udløbet).

    C0010/R0040

    Justering af den risikofrie rente

    Overgangsjustering af den risikofrie rente udtrykt i procent (som et decimaltal).

    Solvens I-rente

    C0020/R0100

    Bedste skøn — Op til 0,5 %

    Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var op til 0,5 % (inklusive).

    Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

    C0020/R0110-R0200

    Bedste skøn — Bedste skøn

    Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var i det pågældende interval.

    Den laveste referenceværdi er eksklusive, og den højeste referenceværdi er inklusive.

    Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

    C0020/R0210

    Bedste skøn — Over til 8,0 %

    Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var over 8,0 % (eksklusive).

    Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

    C0030/R0100

    Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Op til 0,5 %

    Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var op til 0,5 % (inklusive).

    C0030/R0110-R0200

    Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

    Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var i det pågældende interval.

    Den laveste referenceværdi er eksklusive, og den højeste referenceværdi er inklusive.

    C0030/R0210

    Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Over 8,0 %

    Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var over 8,0 % (eksklusive).

    S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens II — dag 1

    Forsikringsmæssige hensættelser, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på den første dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF. I beregningen skal indgå alle forsikrings- og genforsikringsforpligtelser på den første dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF.

    ►M2  Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på referencedatoen for genberegningen, værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus de aftaler, der ikke længere findes). ◄

    C0010/R0020

    Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

    ►M2  Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus aftaler, der ikke længere findes). ◄

    C0010/R0030

    Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Bedste skøn

    Bedste skøn, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

    ►M2  Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på referencedatoen for genberegningen, værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus de aftaler, der ikke længere findes). ◄

    C0010/R0040

    Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — risikomargin

    Risikomargin, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

    ►M2  Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på referencedatoen for genberegningen, værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus de aftaler, der ikke længere findes). ◄

    C0010/R0050

    Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens I

    ►M2  Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler, beregnet i overensstemmelse med love og administrative bestemmelser, som er vedtaget i henhold til artikel 15 i direktiv 73/239/EØF, artikel 20 i direktiv 2002/83/EF og artikel 32 i direktiv 2005/68/EF, på dagen før disse direktiver ophæves i henhold til artikel 310 i direktiv 2009/138/EF.

    Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som stadig består på referencedatoen for genberegningen. ◄

    C0010/R0060

    Del af den justerede forskel

    Del i procent (angivet som et decimaltal) af den justerede forskel.

    Den maksimale del, der kan fratrækkes, falder lineært ved udgangen af hvert år fra 1 i det år, der begynder den 1. januar 2016, til 0 den 1. januar 2032.

    C0010/R0070

    Anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4

    ►M2  Justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser efter en eventuel begrænsning anvendt i henhold til artikel 308d, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant. ◄

    ►M3  Hvis der ikke er anvendt en begrænsning, indberettes den værdi, der er beregnet som R0060*(R0010-R0050). ◄

    C0010/R0080

    Forsikringsmæssige hensættelser efter overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser.

    S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal kun indberettes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender volatilitetsjustering i henhold til artikel 77d i direktiv 2009/138/EF.

    Dette skema skal afspejle det bedste bruttoskøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering opdelt efter forpligtelsernes valuta og efter det land, som aftalen er indgået i. I det bedste skøn, der indberettes, skal medregnes volatilitetsjusteringen. Det bedste skøn omfattet af matchtilpasning skal ikke indberettes i dette skema.

    ▼M3

    Der skal indberettes oplysninger vedrørende væsentlige forpligtelser i lande og valutaer, for hvilke der anvendes en valutavolatilitetsjustering, og et eventuelt landetillæg, op til 90 % af det samlede bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering efter valuta og land.

    ▼B



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Branche

    Angiv om de indberettede oplysninger vedrører livs- eller skadesforsikringsvirksomhed. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livforsikring og SLT-sygeforsikring

    2 — Skadesforsikring og sygeforsikring, undtagen virksomhed, der udøves på et grundlag, der svarer til livsforsikring

    C0010/R0010

    Efter valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

    Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — I alt og hjemland efter valuta

    C0030/R0020

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)/I alt for alle lande

    Bedste skøn i alt for alle valutaer og alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

    C0040/R0020

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen/I alt for alle lande

    Bedste skøn i alt for alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, i indberetningsvalutaen.

    C0050/R0020

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer/I alt for alle lande

    Bedste skøn i alt for alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta.

    C0030/R0030

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)/Hjemland

    Bedste skøn i alt for alle valutaer, for hjemlandet, over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

    C0040/R0030

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen/Hjemland

    Bedste skøn i alt for hjemlandet over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, i indberetningsvalutaen.

    C0050/R0030

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer/Hjemland

    Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta for hjemlandet.

    Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — Efter land og valuta

    C0020/R0040

    Lande

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for hvert land, som indberettes.

    C0030/R0040

    Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer) — efter land

    Bedste skøn i alt, for alle valutaer efter land, over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

    C0040/R0040

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen — efter land

    Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, for indberetningsvalutaen opdelt efter land.

    C0050/R0040

    Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer — efter land

    Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta og efter land.

    S.23.01 — Kapitalgrundlag

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — i alt

    Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før fradrag af egne aktier). Dette er selskabets samlede stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Eventuelt stamaktiekapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behandles som præferenceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse hermed, uanset hvordan de beskrives eller betegnes.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — tier 1 ubegrænset

    Værdien af den indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterier for ubegrænset tier 1.

    R0010/C0040

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — tier 2

    Værdien af den indkaldte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0030/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt

    Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

    R0030/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 ubegrænset

    Værdien af overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 1 ubegrænset, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 1.

    R0030/C0040

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2

    Værdien af overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 2 ubegrænset, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 2.

    R0040/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — I alt

    Den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

    R0040/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1 ubegrænset

    Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0040/C0040

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

    Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder tier 2-kriterier.

    R0050/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — i alt

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0050/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 begrænset

    Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1 begrænset.

    R0050/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2

    Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0050/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3

    Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0070/C0010

    Overskudskapital — i alt

    Den samlede værdi af overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0070/C0020

    Overskudskapital — tier 1 ubegrænset

    Den overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer ubegrænset.

    R0090/C0010

    Præferenceaktier — i alt

    Den samlede værdi af præferenceaktier udstedt af selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0090/C0030

    Præferenceaktier — tier 1 begrænset

    Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 1 begrænset.

    R0090/C0040

    Præferenceaktier — tier 2

    Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0090/C0050

    Præferenceaktier — tier 3

    Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0110/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt

    Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0110/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 begrænset

    Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 1-elementer begrænset.

    R0110/C0040

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2

    Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 2.

    R0110/C0050

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3

    Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 3.

    R0130/C0010

    Afstemningsreserve — i alt

    Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

    R0130/C0020

    Afstemningsreserve — tier 1 ubegrænset

    Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

    R0140/C0010

    Efterstillet gæld — i alt

    Den samlede værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet.

    R0140/C0030

    Efterstillet gæld — tier 1 begrænset

    Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset.

    R0140/C0040

    Efterstillet gæld — tier 2

    Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0140/C0050

    Efterstillet gæld — tier 3

    Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0160/C0010

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — i alt

    Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto i selskabet.

    R0160/C0050

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — tier 3

    Værdien af udskudte skatteaktiver netto i selskabet, som opfylder klassifikationskriterierne for tier 3.

    R0180/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0020

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1 ubegrænset

    Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 1 ubegrænset og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0030

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1 begrænset

    Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0040

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2

    Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2 og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0050

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3

    Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3 og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    R0220/C0010

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    Det samlede beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    Disse kapitalgrundlagselementer er enten:

    i)  elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer, men som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller

    ii)  elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som ikke er balanceført som gæld.

    Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke indberettes her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

    Fradrag

    R0230/C0010

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — i alt

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0230/C0020

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1 ubegrænset

    Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 1 ubegrænset i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0230/C0030

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1 begrænset

    Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 1 begrænset i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0230/C0040

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 2

    Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼M1

    R0230/C0050

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — Tier 3

    Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 3-elementer i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼B

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    R0290/C0010

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    Det samlede beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag.

    R0290/C0020

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 1 ubegrænset

    Det beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer ubegrænset.

    R0290/C0030

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 1 begrænset

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0290/C0040

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 2

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer. ◄

    R0290/C0050

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 3

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer. ◄

    Supplerende kapitalgrundlag

    R0300/C0010

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — I alt

    Den samlede værdi af udstedt, ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt.

    R0300/C0040

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Den samlede værdi af udstedt, ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0310/C0010

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — I alt

    Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt.

    R0310/C0040

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ubetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0320/C0010

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — I alt

    Den samlede værdi af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt.

    R0320/C0040

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Værdien af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0320/C0050

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 3

    Værdien af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0330/C0010

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — i alt

    Den samlede værdi af juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning.

    R0330/C0040

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — tier 2

    Det beløb vedrørende juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0330/C0050

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — tier 3

    Det beløb vedrørende juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0340/C0010

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — i alt

    Den samlede værdi af remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0340/C0040

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

    Værdien af remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og for hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne til tier 2.

    R0350/C0010

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — i alt

    Den samlede værdi af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2 eller tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0350/C0040

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

    Værdien af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0350/C0050

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 3

    Værdien af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0360/C0010

    Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — i alt

    Den samlede værdi af fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

    R0360/C0040

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

    Værdien af fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

    R0370/C0010

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    Den samlede værdi af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF.

    R0370/C0040

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

    Værdien af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 2.

    R0370/C0050

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 3

    Værdien af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 3.

    R0390/C0010

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — i alt

    Den samlede værdi af andre former for supplerende kapitalgrundlag.

    R0390/C0040

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — tier 2

    Værdien af andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0390/C0050

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — tier 3

    Værdien af andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0400/C0010

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    Den samlede værdi af supplerende kapitalgrundlagselementer.

    R0400/C0040

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — tier 2

    Det beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0400/C0050

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — tier 3

    Det beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3.

    Til rådighed stående og anerkendt kapitalgrundlag

    R0500/C0010

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder tier 1-, tier 2- og tier 3-kriterierne og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet. ◄

    R0500/C0020

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt ubegrænsede tier 1-elementer og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet. ◄

    R0500/C0030

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt begrænsede tier 1-elementer og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet. ◄

    R0500/C0040

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 2

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer og derfor står til rådighed til opfyldelse af solvenskapitalkravet. ◄

    R0500/C0050

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 3

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer og derfor står til rådighed til opfyldelse af solvenskapitalkravet. ◄

    R0510/C0010

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder tier 1- og tier 2-kriterierne og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet. ◄

    R0510/C0020

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt ubegrænsede tier 1-elementer og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet. ◄

    R0510/C0030

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt begrænsede tier 1-elementer og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet. ◄

    R0510/C0040

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 2

    ►M1  Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter fradrag, som opfylder kriterierne for at blive medtaget i tier 2-elementer og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet. ◄

    R0540/C0010

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den samlede værdi af det til rådighed stående kapitalgrundlag, der er anerkendt til at dække solvenskapitalkravet.

    R0540/C0020

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet –Tier 1 ubegrænset

    Det beløb vedrørende ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

    R0540/C0030

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

    Det beløb vedrørende begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

    R0540/C0040

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 2

    Det beløb vedrørende tier 2-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

    R0540/C0050

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 3

    Det beløb vedrørende tier 3-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

    R0550/C0010

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

    Den samlede værdi af kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

    R0550/C0020

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

    Det beløb vedrørende ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

    R0550/C0030

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 begrænset

    Det beløb vedrørende begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

    R0550/C0040

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 2

    Det beløb vedrørende tier 2-basiskapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

    R0580/C0010

    Solvenskapitalkrav

    Det samlede solvenskapitalkrav for selskabet som helhed, som skal svare til det solvenskapitalkrav, der indberettes på det relevante solvenskapitalkrav-skema.

    Ved kvartalsvis indberetning er dette det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg.

    R0600/C0010

    MCR

    Det samlede minimumskapitalkrav for selskabet som helhed, som skal svare til det minimumskapitalkrav, der indberettes på det relevante minimumskapitalkrav-skema.

    R0620/C0010

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

    Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet divideret med beløbet for solvenskapitalkravet.

    R0640/C0010

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

    Minimumskapitalkravprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet divideret med beløbet for minimumskapitalkravet.

    Afstemningsreserve

    R0700/C0060

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver som indberettet på Solvens II-balancen.

    R0710/C0060

    Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

    Værdien af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet, såvel direkte som indirekte.

    R0720/C0060

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af selskabet.

    R0730/C0060

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapitalgrundlagselementer, som tilsynsmyndigheden har godkendt i henhold til artikel 79 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0740/C0060

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    Den samlede værdi af reguleringen af afstemningsreserven som følge af forekomsten af begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

    R0760/C0060

    Afstemningsreserve — i alt

    Selskabets afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0770/C0060

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — livsforsikring

    Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets livsforsikringsvirksomhed.

    R0780/C0060

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — skadesforsikring

    Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets skadesforsikringsvirksomhed.

    R0790/C0060

    Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

    Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier.

    S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital — indbetalt — i alt

    Den samlede indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital — indbetalt — tier 1

    Den samlede indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1, inklusive egne aktier.

    R0020/C0010

    Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — i alt

    Den samlede værdi af indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital inklusive egne aktier.

    R0020/C0040

    Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — tier 2

    Den samlede værdi af indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2, inklusive egne aktier.

    R0030/C0010

    Beholdning af egne aktier — i alt

    Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet.

    R0030/C0020

    Beholdning af egne aktier — tier 1

    Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet, og som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0100/C0010

    Samlet stamaktiekapital

    Den samlede stamaktiekapital. Bemærk, at beholdning af egne aktier er medtaget under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

    R0100/C0020

    Samlet stamaktiekapital — tier 1

    Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1. Bemærk, at beholdning af egne aktier er medtaget under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

    R0100/C0040

    Samlet stamaktiekapital — tier 2

    Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0110/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — I alt

    Den samlede indbetalte garantikapital og de samlede indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

    R0110/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Tier 1

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0120/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

    R0120/C0040

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0200/C0010

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

    R0200/C0020

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0200/C0040

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0210/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — i alt

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti.

    R0210/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 1

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0210/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0210/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 2

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0210/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0210/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 3

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0220/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — i alt

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option.

    R0220/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 1

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0220/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0220/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 2

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0220/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0220/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 3

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0230/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0230/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0230/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0230/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0230/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0230/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0300/C0010

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti.

    R0300/C0020

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0300/C0030

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0300/C0040

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0300/C0050

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0300/C0060

    Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0310/C0010

    Daterede præferenceaktier — i alt

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier.

    R0310/C0020

    Daterede præferenceaktier — tier 1

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0310/C0030

    Daterede præferenceaktier — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0310/C0040

    Daterede præferenceaktier — tier 2

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0310/C0050

    Daterede præferenceaktier — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0310/C0060

    Daterede præferenceaktier — tier 3

    Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0320/C0010

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — i alt

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option.

    R0320/C0020

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 1

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0320/C0030

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0320/C0040

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 2

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0320/C0050

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0320/C0060

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 3

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0330/C0010

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0330/C0020

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0330/C0030

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0330/C0040

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0330/C0050

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0330/C0060

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0400/C0010

    Samlet værdi af præferenceaktier

    Den samlede værdi af præferenceaktier.

    R0400/C0020

    Samlet værdi af præferenceaktier — tier 1

    Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0400/C0030

    Samlet værdi af præferenceaktier — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0400/C0040

    Samlet værdi af præferenceaktier — tier 2

    Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0400/C0050

    Samlet værdi af præferenceaktier — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0400/C0060

    Samlet værdi af præferenceaktier — tier 3

    Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0410/C0010

    Dateret efterstillet gæld — i alt

    Den samlede daterede efterstillede gæld.

    R0410/C0020

    Dateret efterstillet gæld — tier 1

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0410/C0030

    Dateret efterstillet gæld — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0410/C0040

    Dateret efterstillet gæld — tier 2

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0410/C0050

    Dateret efterstillet gæld — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0410/C0060

    Dateret efterstillet gæld — tier 3

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0420/C0010

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

    Den samlede udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0420/C0020

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0420/C0030

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0420/C0040

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0420/C0050

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0420/C0060

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0430/C0010

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

    Den samlede udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0430/C0020

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0430/C0030

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0430/C0040

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0430/C0050

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0430/C0060

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0500/C0010

    Samlet efterstillet gæld — i alt

    Den samlede efterstillede gæld.

    R0500/C0020

    Samlet efterstillet gæld — tier 1

    Den samlede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1.

    R0500/C0030

    Samlet efterstillet gæld — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0500/C0040

    Samlet efterstillet gæld — tier 2

    Den efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2.

    R0500/C0050

    Samlet efterstillet gæld — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0500/C0060

    Samlet efterstillet gæld — tier 3

    Den efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3.

    R0510/C0070

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — godkendte oprindelige tier 2-beløb

    Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

    R0510/C0080

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — aktuelle tier 2-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

    R0510/C0090

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — godkendte oprindelige tier 3-beløb

    Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

    R0510/C0100

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — aktuelle tier 3-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

    R0520/C0080

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — aktuelle tier 2-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 2.

    R0520/C0100

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — aktuelle tier 3-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 3.

    R0600/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af aktiver

    Forskelle i værdiansættelsen af aktiver.

    R0610/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

    Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser.

    R0620/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af øvrige forpligtelser

    Forskelle i værdiansættelsen af øvrige forpligtelser.

    R0630/C0110

    Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

    Summen af reserver og overført resultat, jf. regnskabet.

    R0640/C0110

    Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

    Beløb vedrørende andre, ikke allerede angivne elementer. Ved indberetning i R0640/C0110, skal der i R0640/C0120 angives nærmere oplysninger om sådanne elementer.

    R0640/C0120

    Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

    Nærmere oplysninger om andre elementer indberettet i R0640/C0110.

    R0650/C0110

    Reserver jf. regnskab reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

    Summen af reserver fra årsregnskabet efter justering for værdiansættelsesforskelle. I denne post medregnes regnskabsposter såsom overført resultat, reservekapital, nettooverskud, overskud fra foregående år, opskrivningshenlæggelser og anden reservekapital.

    R0660/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer eksklusive afstemningsreserven

    R0700/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver.

    S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Stamaktiekapital — bevægelser i indberetningsperioden

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital — indbetalt — stigning

    Stigning i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0010/C0030

    Stamaktiekapital — indbetalt — fald

    Fald i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0010/C0060

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0020/C0010

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0020/C0020

    Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — stigning

    Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0020/C0030

    Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — fald

    Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0020/C0060

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0030/C0010

    Beholdning af egne aktier — Overført fra foregående periode

    Beholdning af egne aktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0030/C0020

    Beholdning af egne aktier — stigning

    Stigning i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

    R0030/C0030

    Beholdning af egne aktier — fald

    Fald i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

    R0030/C0060

    Beholdning af egne aktier — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af egne aktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0100/C0010

    Samlet stamaktiekapital — Overført fra foregående periode

    Saldo for den samlede stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode. R0100/C0010 omfatter beholdning af egne aktier.

    R0100/C0020

    Samlet stamaktiekapital — stigning

    Stigning i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0100/C0030

    Samlet stamaktiekapital — fald

    Fald i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0100/C0060

    Samlet stamaktiekapital — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for den samlede stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — bevægelser i indberetningsperioden

    R0110/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0110/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0110/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0110/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0120/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0120/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2 — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0120/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2 — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0120/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0200/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført fra foregående periode

    Samlet saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0200/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0200/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0200/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0210/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0210/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Stigning

    Stigning i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0210/C0030

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Fald

    Fald i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0210/C0060

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0220/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0220/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

    Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0220/C0030

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

    Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0220/C0060

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0300/C0010

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0300/C0020

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Stigning

    Stigning i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0300/C0030

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Fald

    Fald i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0300/C0060

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Efterstillede gensidige medlemskonti — bevægelser i indberetningsperioden

    R0310/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0310/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0310/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0310/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0310/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0310/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0320/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0320/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0320/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0320/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0320/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0320/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0330/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0330/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0330/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0330/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0330/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0330/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0400/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført fra foregående periode

    Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0400/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — udstedt

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0400/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Indløst

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0400/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler det samlede udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden.

    R0400/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler den samlede stigning/det samlede fald i efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0400/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført til efterfølgende periode

    Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overskudskapital

    R0500/C0010

    Overskudskapital — Overført fra foregående periode

    Saldo for overskudskapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0500/C0060

    Overskudskapital — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overskudskapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Præferenceaktier — bevægelser i indberetningsperioden

    R0510/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0510/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — tier 1 — stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0510/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — tier 1 — fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0510/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0520/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0520/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — tier 2 — stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0520/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — tier 2 — fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0520/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0530/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0530/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — tier 3 — stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0530/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — tier 3 — fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0530/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0600/C0010

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført fra foregående periode

    Samlet beholdning af præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0600/C0020

    Samlet beholdning af præferenceaktier — stigning

    Stigning i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0600/C0030

    Samlet beholdning af præferenceaktier — fald

    Fald i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0600/C0060

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført til efterfølgende periode

    Samlet beholdning af præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

    R0610/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0610/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0610/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0610/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0620/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0620/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2 — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0620/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2 — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0620/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0630/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0630/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3 — stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

    R0630/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3 — fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

    R0630/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0700/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0700/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt — stigning

    Stigning i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0700/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt — fald

    Fald i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0700/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Efterstillet gæld — bevægelser i indberetningsperioden

    R0710/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0710/C0070

    Efterstillet gæld — tier 1 — udstedt

    Efterstillet gæld, tier 1, udstedt i indberetningsperioden.

    R0710/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 1, indløst i indberetningsperioden.

    R0710/C0090

    Efterstillet gæld — tier 1 — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0710/C0100

    Efterstillet gæld — tier 1 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 1, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0710/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0720/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0720/C0070

    Efterstillet gæld — tier 2 — udstedt

    Efterstillet gæld, tier 2, udstedt i indberetningsperioden.

    R0720/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 2, indløst i indberetningsperioden.

    R0720/C0090

    Efterstillet gæld — tier 2 — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0720/C0100

    Efterstillet gæld — tier 2 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 2, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0720/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0730/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0730/C0070

    Efterstillet gæld — tier 3 — udstedt

    Efterstillet gæld, tier 3, udstedt i indberetningsperioden.

    R0730/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 3, indløst i indberetningsperioden.

    R0730/C0090

    Efterstillet gæld — tier 3 — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0730/C0100

    Efterstillet gæld — tier 3 — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 3, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0730/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0800/C0010

    Samlet efterstillet gæld — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet efterstillet gæld overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0800/C0070

    Samlet efterstillet gæld — udstedt

    Samlet efterstillet gæld udstedt i indberetningsperioden.

    R0800/C0080

    Samlet efterstillet gæld — Indløst

    Samlet efterstillet gæld indløst i indberetningsperioden.

    R0800/C0090

    Samlet efterstillet gæld — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af samlet efterstillet gæld i indberetningsperioden.

    R0800/C0100

    Samlet efterstillet gæld — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler ændringer i samlet efterstillet gæld som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0800/C0060

    Samlet efterstillet gæld — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet efterstillet gæld overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Værdien af udskudte skatteaktiver

    R0900/C0010

    Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført fra foregående periode

    Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0900/C0060

    Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — bevægelser i indberetningsperioden

    R1000/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Ubegrænsede tier 1-elementer — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1000/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer ubegrænset — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

    R1000/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

    R1000/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer ubegrænset.

    R1000/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1010/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1010/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som tier 1-elementer begrænset — udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

    R1010/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

    R1010/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som tier 1-elementer begrænset — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

    R1010/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1020/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1020/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2 — udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2 — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1030/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1030/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3 — udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3 — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1100/C0010

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1100/C0070

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0080

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0090

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsvinget ansættelsen af den samlede værdi af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0060

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Supplerende kapitalgrundlag — bevægelser i indberetningsperioden

    R1110/C0010

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1110/C0110

    Supplerende kapitalgrundlag — tier 2 — nyt beløb gjort tilgængeligt

    Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1110/C0120

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående supplerende tier 2-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1110/C0130

    Supplerende kapitalgrundlag — tier 2 — indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 2-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1110/C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1120/C0010

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1120/C0110

    Supplerende kapitalgrundlag — tier 3 — nyt beløb gjort tilgængeligt

    Nyt supplerende tier 3-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1120/C0120

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående supplerende tier 3-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1120/C0130

    Supplerende kapitalgrundlag — tier 3 — indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 3-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1120/C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1200/C0010

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1200/C0110

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — nyt beløb gjort tilgængeligt

    Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1200/C0120

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående samlet supplerende kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1200/C0130

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Samlet supplerende kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1200/C0060

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

    En liste over efterstillede gensidige medlemskonti for et individuelt selskab.

    C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — beløb (i indberetningsvalutaen)

    Beløb vedrørende individuelle efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tier

    Angivelse af tier for de efterstillede gensidige medlemskonti.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tier 1

    2 — Tier 1 — ubegrænset

    3 — Tier 1 — begrænset

    4 — Tier 2

    5 — Tier 3

    C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen. Den oprindelige valuta.

    C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — omfattet af overgangsbestemmelser?

    Hermed angives, hvorvidt de efterstillede gensidige medlemskonti er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — modpart (hvis specifik)

    Angivelse af modparten for de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — udløbsdato

    Udløbsdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0110

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Første indløsningsdato

    Datoen for første indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0120

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om senere indløsninger

    Datoerne for senere indløsninger af de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0130

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Incitamenterne til indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0140

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Varselsperiode

    Opsigelse af de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0160

    Efterstillede gensidige medlemskonti — tilbagekøb i årets løb

    Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt i årets løb.

    C0190

    Beskrivelse af præferenceaktier

    Angivelse af individuelle præferenceaktier.

    C0200

    Præferenceaktier — værdi

    Værdien af præferenceaktierne.

    C0210

    Præferenceaktier — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    Hermed angives, hvorvidt præferenceaktierne er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0220

    Præferenceaktier — modpart (hvis specifik)

    Angivelse af indehaveren af præferenceaktierne, hvis begrænset til en enkelt part. Hvis aktierne udstedes bredt, angives intet.

    C0230

    Præferenceaktier — udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0240

    Præferenceaktier — Første indløsningsdato

    Datoen for første indløsning af præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0250

    Præferenceaktier — Oplysninger om senere indløsninger

    Datoerne for senere indløsninger af præferenceaktierne.

    C0260

    Præferenceaktier — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Incitamenterne til indløsning af præferenceaktierne.

    C0270

    Beskrivelse af efterstillet gæld

    En liste over efterstillet gæld for et individuelt selskab.

    C0280

    Efterstillet gæld — værdi

    Værdien af den efterstillede gæld.

    C0290

    Efterstillet gæld — tier

    Angivelse af tier for den efterstillede gæld.

    C0300

    Efterstillet gæld — valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

    C0320

    Efterstillet gæld — långiver (hvis specifik)

    Angivelse af långiver for den efterstillede gæld, hvis specifik. Hvis ikke specifik, indberettes denne post ikke.

    C0330

    Efterstillet gæld — omfattet af overgangsbestemmelserne?

    Hermed angives, hvorvidt den efterstillede gæld er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0350

    Efterstillet gæld — udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0360

    Efterstillet gæld — forfaldsdato

    Forfaldsdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0370

    Efterstillet gæld — Første indløsningsdato

    ►M3  Datoen for første fremtidige indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd). ◄

    C0380

    Efterstillet gæld — Senere indløsningsdatoer

    Datoerne for senere indløsninger af den efterstillede gæld.

    C0390

    Efterstillet gæld — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Oplysninger om incitamenterne til indløsning af den efterstillede gæld.

    C0400

    Efterstillet gæld — Varselsperiode

    Opsigelse af den efterstillede gæld. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0450

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    Angivelse af de andre individuelle emner godkendt af tilsynsmyndigheden for et individuelt selskab.

    C0460

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — beløb

    Beløbet vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden

    C0470

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

    C0480

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1

    Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 1.

    C0490

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2

    Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 2.

    C0500

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3

    Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 3.

    C0510

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — dato for tilladelse

    Datoen for tilladelsen vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0570

    Kapitalgrundlag — jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — beskrivelse

    Denne celle skal indeholde en beskrivelse af det kapitalgrundlagselement jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    C0580

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — samlet beløb

    Det samlede beløb vedrørende det kapitalgrundlagselement jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    C0590

    Supplerende kapitalgrundlag — beskrivelse

    Oplysning om ethvert supplerende kapitalgrundlag for et individuelt selskab.

    C0600

    Supplerende kapitalgrundlag — beløb

    Værdien af ethvert supplerende kapitalgrundlag.

    C0610

    Supplerende kapitalgrundlag — modpart

    Modparten for ethvert supplerende kapitalgrundlag.

    C0620

    Supplerende kapitalgrundlag — udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for ethvert supplerende kapitalgrundlag. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0630

    Supplerende kapitalgrundlag — dato for tilladelse

    Datoen for tilladelse vedrørende ethvert supplerende kapitalgrundlag. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    C0660/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — nummer

    Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    C0670/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav

    Det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/ matchtilpasningsportefølje.

    C0680/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

    Det teoretiske solvenskapitalkrav. Negative værdier indberettes som nul.

    C0690/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje. Denne værdi skal afspejle fradrag af fremtidige overførsler til aktionærer.

    C0700/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — fremtidige overførsler til aktionærer

    Værdien af fremtidige overførsler til aktionærer for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje, jf. artikel 80, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0710/R0010

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    Det samlede fradrag vedrørende ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

    C0710/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    ►M3  Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje i henhold til artikel 81 i delegeret forordning (EU) 2015/35. ◄

    S.24.01 — Kapitalinteresser, der besiddes

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Tabel 1 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om den enkelte interesse gælder, at denne overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35

    C0010

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes. Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hver især overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35. Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet.

    C0020

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0030

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0040

    I alt

    Hele den samlede værdi for alle tiers, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet.

    C0050

    Tier 1-basiskapitalgrundlag

    Hele værdien af tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

    C0060

    Supplerende tier 1

    Hele værdien af supplerende tier 1, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

    C0070

    Tier 2

    Hele værdien af tier 2, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 2 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

    Tabel 2 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne samlet gælder, at disse overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), v) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

    C0080

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

    Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

    C0090

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0100

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0110

    I alt

    Den samlede værdi, som besiddes i kapitalinteressen (endnu ikke fradragsbeløbet).

    Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

    C0120

    Tier 1-basiskapitalgrundlag

    Værdien af det tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i kapitalinteressen (ikke kun fradragsbeløbet).

    Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

    Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

    C0130

    Supplerende tier 1

    Værdien af supplerende tier 1, som besiddes i kapitalinteressen (ikke kun fradragsbeløbet).

    Supplerende tier 1 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

    Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

    C0140

    Tier 2

    Værdien af tier 2, som besiddes i kapitalinteressen.

    Tier 2 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler (ikke kun fradragsbeløbet).

    Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter (hvor det om interesserne gælder, at der er fradrag i kapitalgrundlaget)

    C0150

    Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — i alt

    Den samlede værdi af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilke der er fradrag i kapitalgrundlaget).

    C0160

    Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1-basiskapitalgrundlag

    Den samlede værdi af tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

    C0170

    Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — supplerende tier 1

    Den samlede værdi af supplerende tier 1, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

    C0180

    Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 2

    Den samlede værdi af tier 2, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

    Fradrag i kapitalgrundlaget

    R0010/C0190

    Artikel 68, stk. 1-fradrag — i alt

    Den samlede værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, jf. delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0010/C0200

    Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 1 ubegrænset

    Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0010/C0210

    Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 1 begrænset

    Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer begrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0010/C0220

    Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 2

    Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0020/C0190

    Artikel 68, stk. 2-fradrag — i alt

    Den samlede værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, jf. delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0020/C0200

    Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 1 ubegrænset

    Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0020/C0210

    Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 1 begrænset

    Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer begrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0020/C0220

    Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 2

    Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0030/C0190

    Sum af fradrag

    Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

    R0030/C0200

    Samlet fradrag — tier 1 ubegrænset

    Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 1 ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0030/C0210

    Samlet fradrag — tier 1 begrænset

    Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 1 begrænset i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0030/C0220

    Samlet fradrag — tier 2

    Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 2 i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Tabel 3 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at de er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 (intet fradrag i kapitalgrundlaget, jf. artikel 68, stk. 3).

    C0230

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes. Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

    C0240

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0250

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0260

    I alt

    Den samlede værdi for alle tiers, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

    C0270

    Type 1-aktier

    Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0280

    Type 2-aktier

    Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0290

    Efterstillet gæld

    Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

    Tabel 4 — Kapitalinteresser, der besiddes i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2. (Heri medregnes den resterende del (den del af kapitalinteressen, der ikke blev fratrukket) efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0300

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, som er et finansierings- eller kreditinstitut, hvori kapitalinteressen besiddes. Kapitalinteressen i dette tilknyttede selskab er strategisk (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og fratrækkes ikke i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2.

    C0310

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0320

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0330

    I alt

    Den samlede værdi for alle tiers af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, dvs. summen af:

    1)  værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0340

    Type 1-aktier

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 1-aktier, dvs. summen af:

    1)  værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0350

    Type 2-aktier

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 2-aktier, dvs. summen af:

    1)  værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0360

    Efterstillet gæld

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i efterstillet gæld, dvs. summen af:

    1)  værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Tabel 5 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    (Heri medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0370

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, som er et finansierings- eller kreditinstitut, hvori kapitalinteressen besiddes. Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0380

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0390

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0400

    I alt

    Den samlede værdi for alle tiers af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den ikke er strategisk og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, dvs. summen af:

    1)  værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0410

    Type 1-aktier

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 1-aktier, dvs. summen af:

    1)  værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0420

    Type 2-aktier

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 2-aktier, dvs. summen af:

    1)  værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0430

    Efterstillet gæld

    Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i efterstillet gæld, dvs. summen af:

    1)  værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

    2)  den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Tabel 6 — Andre strategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

    C0440

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

    Der er tale om kapitalinteresser, som ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og som betragtes som strategiske.

    C0450

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0460

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0470

    I alt

    Den samlede værdi, som besiddes for alle tiers i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

    C0480

    Type 1-aktier

    Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0490

    Type 2-aktier

    Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0500

    Efterstillet gæld

    Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

    Tabel 7 — Andre ikkestrategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

    C0510

    Navn på tilknyttet selskab

    Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

    Der er tale om kapitalinteresser, som ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og som ikke betragtes som strategiske.

    C0520

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

    C0530

    Aktiv-ID-kodetype

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0540

    I alt

    Den samlede værdi, som besiddes for alle tiers i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

    C0550

    Type 1-aktier

    Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0560

    Type 2-aktier

    Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0570

    Efterstillet gæld

    Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

    Sum for solvenskapitalkrav

    R0040/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — i alt

    Den samlede værdi af kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0040/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier

    Den samlede værdi af type 1-aktier i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0040/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier

    Den samlede værdi af type 2-aktier i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0040/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld

    Den samlede værdi af efterstillet gæld i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0050/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — i alt

    Den samlede værdi af strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0050/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — type 1-aktier

    Den samlede værdi af type 1-aktier i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0050/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — type 2-aktier

    Den samlede værdi af type 2-aktier i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0050/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — efterstillet gæld

    Den samlede værdi af efterstillet gæld i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0060/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — i alt

    Den samlede værdi af ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0060/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — type 1-aktier

    Den samlede værdi af type 1-aktier i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 % — C0500), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0060/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — type 2-aktier

    Den samlede værdi af type 2-aktier i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0060/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — efterstillet gæld

    Den samlede værdi af efterstillet gæld i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

    R0070/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt

    Den samlede værdi af kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0470 og C0540.

    R0070/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier

    Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0480 og C550.

    R0070/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier

    Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0490 og C0560.

    R0070/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld

    Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0500 og C0570.

    R0080/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt — heraf strategiske interesser

    Den samlede værdi af strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0470.

    R0080/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier — heraf strategiske interesser

    Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

    Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0480.

    R0080/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier — heraf strategiske interesser

    Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0490.

    R0080/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld — heraf strategiske interesser

    Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0500.

    R0090/C0580

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt — heraf ikkestrategiske interesser

    Den samlede værdi af ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0540.

    R0090/C0590

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier — heraf ikkestrategiske interesser

    Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0550.

    R0090/C0600

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier — heraf ikkestrategiske interesser

    Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0560.

    R0090/C0610

    Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld — heraf ikkestrategiske interesser

    Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0570.

    I alt

    C0620

    Samlet for alle kapitalinteresser

    Den samlede værdi for alle kapitalinteresser.

    S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 25.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i skema S.01.03.

    Såfremt en enhed har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

    — 
    Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav, som om der ikke forekom tab ved diversifikation, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for delmoduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for moduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0050) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici). Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

    ▼M1

    — 

    image

    , hvor

    adjustment

    =

    justering beregnet i overensstemmelse med en af de tre ovenfor omhandlede metoder

    BSCR′

    =

    primært solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med oplysningerne i dette skema (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010-R0050/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav

    Nettokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

    Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Disse eller omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    R0010-R0050/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

    Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Disse celler omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    R0010-R0050/C0050

    Fordeling af justering som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer — ring-fenced fonde

    En del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«. Beløbet skal være positivt.

    R0060/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — diversifikation

    Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem nettorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0060/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — diversifikation

    Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0070/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

    Kapitalkravet for risici på immaterielle aktiver efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    R0070/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

    De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardformlen, hvorfor R0070/C0040 er lig med R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

    Det primære kapitalkrav efter indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    Beløbet beregnes som summen af nettokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

    R0100/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

    Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

    Beregning af solvenskapitalkravet

    R0120/C0100

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Beløbet skal være positivt.

    R0130/C0100

    Operationelle risici

    Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af standardformlen.

    R0140/C0100

    Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    For ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og for enheden, såfremt der hverken forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, er dette størsteværdien af nul og det beløb, der svarer til mindsteværdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring og forskellen mellem det primære brutto- og nettosolvenskapitalkrav.

    Såfremt der forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, beregnes dette beløb som summen af de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del og med de fremtidige diskretionære nettoydelser som øvre grænse.

    R0150/C0100

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne

    Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal være negativt.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C0100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Solvenskapitalkravet.

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0400/C0100

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    R0450/C0100

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fuldstændig genberegning

    2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

    3 — Forenkling på risikomodulniveau

    4 — Ingen justering

    Såfremt selskabet ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger det mulighed 4.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    ▼M4

    Metode i forbindelse med skattesats

    R0590/C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Ja

    2 —  Nej

    3 —  Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante)

    Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Før stødet

    De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

    R0600/C0120

    DTA Efter stødet

    De samlede udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0610/C0110

    DTA fremførsel — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0610/C0120

    DTA fremførsel — Efter stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0620/C0110

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0620/C0120

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0630/C0110

    DTL — Før stødet

    De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

    R0630/C0120

    DTL — Efter stødet

    De udskudte skatteforpligtelser (DTL), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0640/C0130

    LAC DT

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0150/C0100 i S.25.01.01.

    R0650/C0130

    LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0660/C0130

    LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0670/C0130

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

    R0680/C0130

    LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

    R0690/C0130

    Maksimum for LAC DT

    Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼B

    S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsikringsselskaberne.

    Skema SR.25.02 indberettes for ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del for hvert selskab under en partiel intern model. Dette omfatter selskaber, hvor en partiel intern model anvendes på en ring-fenced fond og/eller matchtilpasningsportefølje i sin helhed, mens de øvrige ring-fenced fonde og/eller matchtilpasningsporteføljer anvender standardformlen. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    For sådanne selskaber under en partiel intern model, hvor justering som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer er relevant i tilfælde, hvor enheden har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

    — 
    Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer: det teoretiske solvenskapitalkrav beregnes, som om der ikke forekom ring-fenced fonde, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for delmoduler
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for moduler.

    Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0060) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici), når den beregnes efter standardformlen. Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

    — 

    image

    , hvor

    —

    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

    —

    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overenstemmelse med oplysningerne i dette skema

    —

    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema
    — 
    Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).



    ▼M4

     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    C0010

    Unikt komponentnummer

    Det unikke nummer for hver komponent, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle interne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:

    — 1 — Markedsrisici

    — 2 — Modpartsrisici

    — 3 — Livsforsikringsrisici

    — 4 — Sygeforsikringsrisici

    — 5 — Skadesforsikringsrisici

    — 6 — Risici på immaterielle aktiver

    — 7 — Operationelle risici

    — 8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt beløb)

    — 9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)

    Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan indberettes, skal selskaberne tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.

    Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0030. Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

    C0020

    Komponentbeskrivelse

    Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler, hvis den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

    C0030

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.

    For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne anføres den tabsabsorberende evne, når disse indberettes som særskilte komponenter (disse tal skal indberettes som negative beløb).

    For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne, som modelleres som en særskilt komponent.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Hvis det er relevant, omfatter denne celle ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

    C0050

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Hvis det er relevant, en del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«. Beløbet skal være positivt.

    C0060

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

    1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

    C0070

    Modelleret beløb

    For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug af den partielle interne model.

    R0110/C0100

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    Summen af alle komponenter.

    R0060/C0100

    Diversifikation

    Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030.

    Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0120/C0100

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Hvis det er relevant, den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C0100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0300/C0100

    Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent. Beløbet indberettes som en negativ værdi.

    R0310/C0100

    Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent. Beløbet indberettes som en negativ værdi.

    R0400/C0100

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    Denne post indberettes ikke ved indberetning af solvenskravsberegninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den resterende del og det i R0200/C0100 indberettede solvenskapitalkrav.

    R0450/C0100

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Fuldstændig genberegning

    2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

    3 — Forenkling på risikomodulniveau

    4 — Ingen justering

    Såfremt selskabet ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger det mulighed 4.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    ▼M4

    Metode i forbindelse med skattesats

    R0590/C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Ja

    2 —  Nej

    3 —  Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante)

    Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177 (1))

    Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillig indtil den 31. december 2019, obligatorisk fra den 1. januar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Før stødet

    De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

    R0600/C0120

    DTA Efter stødet

    Samlet beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0610/C0110

    DTA fremførsel — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0610/C0120

    DTA fremførsel — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0620/C0110

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0620/C0120

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0630/C0110

    DTL — Før stødet

    De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

    R0630/C0120

    DTL — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteforpligtelser (DTL), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0640/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.01.

    R0650/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0660/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0670/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

    R0680/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til årene efter næste år.

    R0690/C0130

    Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

    Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼B

    (1)   Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, EIOPA-BoS-14/177 af 2. februar 2015 (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).

    ▼B

    S.25.03 — Solvenskapitalkrav — for selskaber, der anvender komplette interne modeller

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsikringsselskaberne.

    Skema SR 25.03 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del for hvert selskab under en partiel komplet intern model. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    C0010

    Unikt komponentnummer

    Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020.

    Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

    C0020

    Komponentbeskrivelse

    Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere i den komplette interne model. Disse komponenter passer muligvis ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen. Hver komponent identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

    C0030

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette interne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer er modelleret inden for komponenter.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som negative beløb.

    C0060

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

    1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

    R0110/C0100

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    Summen af alle komponenter.

    R0060/C0100

    Diversifikation

    Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030, beregnet ved brug af den komplette interne model.

    Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

    Beløbet skal være negativt.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C0100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne model.

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0300/C0100

    Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    R0310/C0100

    Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    ▼M4

    R0590/C0109

    Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Ja

    2 —  Nej

    3 —  Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante).

    Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

    Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

    R0600/C0110

    DTA Før stødet

    De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

    R0600/C0120

    DTA Efter stødet

    De samlede udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0610/C0110

    DTA fremførsel — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0610/C0120

    DTA fremførsel — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0620/C0110

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

    De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0620/C0120

    DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0630/C0110

    DTL — Før stødet

    De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

    R0630/C0120

    DTL — Efter stødet

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteforpligtelser, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

    R0640/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT

    Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.01.03.

    R0650/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

    R0660/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

    R0670/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

    R0680/C0130

    Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

    Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

    R0690/C0130

    Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

    Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼B

    S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.01.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 104

    2 —  Forenklinger for artikel 105a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0012/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0410.

    R0014/C0010

    Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Forenklinger for artikel 105a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    ▼B

    R0020/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — renterisici

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af renterisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100-R0120.

    R0030/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — kreditspændsrisici på obligationer og lån

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    R0040/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — koncentrationsrisici

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af koncentrationsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Renterisici

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici

    Nettokapitalkravet for renterisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — renterisici

    Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber.

    R0110-R0120/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for renterisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0110-R0120/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0110-R0120/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Nettokapitalkravet for renterisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0110-R0120/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for renterisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    Aktierisici

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici

    Nettokapitalkravet for aktierisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici

    Bruttokapitalkravet for aktierisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0210/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0210/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0210/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 1-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0210/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 1-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ►M4  R0221-R0240/C0020 ◄

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ►M4  R0221-R0240/C0040 ◄

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 2-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 2-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0250/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 2-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ►M4  R0261-R0280/C0020 ◄

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

    Værdien af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ►M4  R0261-R0280/C0040 ◄

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter aktiestød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼B

    Ejendomsrisici

    R0300/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — ejendomsrisici

    Værdien af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — ejendomsrisici

    Nettokapitalkravet for ejendomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0300/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

    Bruttokapitalkravet for ejendomsrisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Kreditspændsrisici

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lånberegnet ved hjælp af forenklinger.

    R0410/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån beregnet ved hjælp af forenklinger.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0412/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0412/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0412/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0413/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0413/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0413/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0414/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0414/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0414/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0414/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    ▼B

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430-R0440/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430-R0440/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430-R0440/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Nettokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430-R0440/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0080

    Absolutte værdier efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Bruttokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0450/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0450/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0450/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0450/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0461/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0461/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0461/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0462/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0462/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0462/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0462/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    ▼B

    R0480/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0480/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0480/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0060

    Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0480/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0080

    Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0481/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0481/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0481/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0482/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0482/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0482/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0482/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0483/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0483/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0483/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0483/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    ▼B

    Koncentrationsrisici

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — koncentrationsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for koncentrationsrisici.

    For captiveselskaber gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post den absolutte værdi af de aktiver, der er følsomme over for koncentrationsrisici, efter hensyntagen til de forenklinger, der er tilladt for captiveselskaber.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

    Nettokapitalkravet for koncentrationsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering.

    For captiveselskaber gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for koncentrationsrisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

    Bruttokapitalkravet for koncentrationsrisici, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Valutarisici

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici

    Summen for de forskellige valutaer af:

    — kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

    — kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Valutarisici

    Summen for de forskellige valutaer af:

    — kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

    — kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

    R0610-R0620/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0610-R0620/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0610-R0620/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Nettokapitalkravet for valutarisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

    R0610-R0620/C0070

    Absolutte værdier efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Bruttokapitalkravet for valutarisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

    R0700/C0060

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — netto

    Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

    R0700/C0080

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — brutto

    Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

    Samlet solvenskapitalkrav for markedsrisiko

    R0800/C0060

    Samlet markedsrisiko — nettosolvenskapitalkrav

    Det samlede nettokapitalkrav for alle markedsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    R0800/C0080

    Samlet markedsrisiko — bruttosolvenskapitalkrav

    Det samlede bruttokapitalkrav for alle markedsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.02.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger

    ►M4  Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af modpartsrisici. Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    3 —  Forenkling — puljeaftaler, artikel 109

    4 —  Forenkling — gruppering af enkeltnavnseksponeringer, artikel 110

    5 —  Forenkling af LGD for genforsikringsaftaler, artikel 112a

    6 —  Forenkling med henblik på type 1-eksponeringer, artikel 112b

    7 —  Forenkling med henblik på genforsikringsaftalers risikoreducerende virkning, artikel 111

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 3 til 7 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, for type 1-eksponeringer, udfyldes kun R0100/C0080 med henblik på R0100. ◄

    R0100/C0080

    Type 1-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

    ►M4  Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra alle type 1-eksponeringer.

    Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet ved anvendelse af forenklinger. ◄

    R0110-R0200/C0020

    Enkeltnavnseksponering

    Angiv navnene på de ti største enkelte eksponeringer.

    R0110-R0200/C0030

    Kode for enkeltnavnseksponering

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    R0110-R0200/C0040

    Kodetype for enkeltnavnseksponering

    Angiv den kode, som anvendes under »«Kode for enkeltnavnseksponering. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    R0110-R0200/C0050

    Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

    R0110-R0200/C0060

    Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — sandsynlighed for misligholdelse

    Sandsynligheden for misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

    R0300/C0080

    Type 2-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 2-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

    R0310/C0050

    Type 2-eksponeringer — tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

    R0320/C0050

    Type 2-eksponeringer — alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

    R0330/C0080

    Diversifikation inden for modulet for modpartsrisici — bruttosolvenskapitalkrav

    Det beløb, som afspejler bruttodiversifikationseffekter, der er tilladt ved sammenlægningen af kapitalkrav for modpartsrisici hidrørende fra type 1- og type 2-eksponeringer.

    R0400/C0070

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

    R0400/C0080

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

    Nærmere oplysninger om realkreditlån

    R0500/C0090

    Tab som følge af type 2-realkreditlån

    Samlet tab som følge af realkreditlån, der er klassificeret som type 2-eksponeringer, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

    R0510/C0090

    Samlet tab som følge af realkreditlån

    Samlet tab som følge af realkreditlån, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

    S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.03.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Anvendte forenklinger: dødelighedsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

    R0020/C0010

    Forenklinger anvendt — levetidsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

    R0030/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0300.

    R0040/C0010

    Anvendte forenklinger: optionsrisici

    ►M4  Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 95

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 95a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420. ◄

    R0050/C0010

    Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for livsforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for livsforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

    R0060/C0010

    Anvendte forenklinger: livsforsikringskatastroferisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af livsforsikringskatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0700.

    Livsforsikringsrisici

    R0100/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

    Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0100/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

    Bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici. (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

    Nettokapitalkravet for levetidsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

    Bruttokapitalkravet for levetidsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen: en stigning i invaliditets- og sygdomsintensiteten, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for at afspejle invaliditets- og sygdomserfaringerne i de efterfølgende 12 måneder og for alle måneder efter de efterfølgende 12 måneder samt et fald i helbredelsesprocenterne for invaliditet og sygdom, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for de efterfølgende 12 måneder og alle efterfølgende år).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

    Bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for optionsrisici, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for optionsrisici.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Oprindelige absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici– Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0410/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — risici for stigning i optionsintensiteten)

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0420/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0420/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten)

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Bruttokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0430/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Nettokapitalkravet for masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Bruttokapitalkravet for masseoptionsrisici efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer efter stød (dvs. stød som foreskrevet ved standardformlen: en 10 %-stigning i de udgifter, som tages i betragtning ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, samt en stigning på ét procentpoint i den udgifts-inflationsrate (udtrykt i procent), som anvendes ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer inklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    Bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0600/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen: en %-stigning i de annuitetsydelser, der er anvendt i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

    Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0600/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici.

    R0700/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0700/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0700/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

    Nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0700/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

    Bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0800/C0060

    Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0800/C0080

    Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0900/C0060

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for livsforsikringsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0900/C0080

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav for livsforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

    R1000/C0090

    Selskabsspecifikke parametre — Anvendte faktorer ved stød for genoptagelsesrisici

    Stød for genoptagelsesrisici — selskabsspecifikke parametre som beregnet af selskabet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.04.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger anvendt — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

    R0020/C0010

    Forenklinger anvendt — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

    R0030/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060/R0310 og C0080/R0310. R0320 og R0330 udfyldes ikke.

    R0040/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0340.

    R0050/C0010

    Anvendte forenklinger: SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    ►M4  Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 102

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 102a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420. ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 96a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    ▼B

    R0060/C0010

    Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

    SLT-sygeforsikringsrisici

    R0100/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0100/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer.

    R0310/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0310/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0320/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0340/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0340/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0340/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0340/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0410/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0420/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0420/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0430/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Nettokapitalkravet for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Bruttokapitalkrav (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0600/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0600/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, en %-stigning i det årlige beløb, som skal betales for annuiteter eksponeret mod genoptagelsesrisici) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    R0700/C0060

    Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0700/C0080

    Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0800/C0060

    Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0800/C0080

    Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

    R0900/C0090

    Stød for genoptagelsesrisici — Selskabsspecifikke parametre

    Stød for genoptagelsesrisici — selskabsspecifikke parametre som beregnet af selskabet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    R1000-R1030/C0100

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre

    Selskabets specifikke standardafvigelser for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    R1000-R1030/C0110

    Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

    Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

    2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

    R1000-R1030/C0120

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Den selskabsspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som gør det muligt for selskaber at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Hvis der ikke anvendes specifikke parametre, udfyldes denne celle ikke.

    R1000-R1030/C0130

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

    Selskabets specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    R1000-R1030/C0140

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

    Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1000-R1030/C0150

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

    Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1000-R1030/C0160

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation

    Den geografiske diversifikation, der skal anvendes til mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

    R1000-R1030/C0170

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

    Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1040/C0170

    Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R1050/C0100

    Kombineret standardafvigelse

    Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

    R1100/C0180

    Solvenskapitalkrav — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R1200/C0190

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R1200/C0200

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R1200/C0210

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R1200/C0220

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for optionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R1200/C0230

    Absolut værdi efter stød — Solvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Kapitalkravet for NSLT-sygeforsikringoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af kapitalkravene præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring og NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R1400/C0240

    Samlet solvenskapitalkrav for NSLT-sygeforsikring

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Sygeforsikringskatastroferisici

    R1500/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1500/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1510/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1510/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1520/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1520/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1530/C0250

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1530/C0260

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1540/C0250

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici.

    R1540/C0260

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede bruttokapitalkravet for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    De samlede sygeforsikringsrisici

    R1600/C0270

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — netto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1600/C0280

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1700/C0270

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

    Det samlede nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

    R1700/C0280

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

    Det samlede bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

    S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.05.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060, C0070 og C0090 udfyldes med henblik på R0100-R0230.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af skadesforsikringsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 90a

    9 —  Forenkling ikke anvendt

    ▼B

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    R0100-R0210/C0020

    Standardafvigelse for præmierisici — standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre

    Selskabets specifikke standardafvigelser for præmierisici for hvert segment som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0030

    Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

    Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

    2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

    R0100-R0210/C0040

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Den selskabsspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hvert segment, som gør det muligt for selskaber at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0050

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

    Selskabets specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hvert segment som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0060

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

    Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0100-R0210/C0070

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

    Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici lig med det bedste skøn over hensættelserne til udestående krav for segmentet efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0100-R0210/C0080

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation —

    Den geografiske diversifikation, der er anvendt til mængdeangivelsen for hvert segment.

    Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

    R0100-R0210/C0090

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

    Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for hvert segment

    Hvis R0010/C0010 = 1, angives under denne post kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for et bestemt segment beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0220/C0090

    Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle segmenter:

    R0230/C0020

    Kombineret standardafvigelse

    Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer.

    Skadesforsikringsoptionsrisici

    R0400/C0110

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0400/C0120

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0400/C0130

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0400/C0140

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0400/C0150

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Kapitalkravet for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Skadesforsikringskatastroferisici

    R0500/C0160

    Kapitalkrav for af skadesforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringskatastroferisici.

    De samlede skadesforsikringsrisici

    R0600/C0160

    Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet skadesforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for præmie- og erstatningshensættelsesrisici, katastroferisici og optionsrisici.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0700/C0160

    Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringsrisici

    Solvenskapitalkravet for delmodulet for skadesforsikringsrisici.

    S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.06.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0100/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (undtagen risikomargin)

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ . I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0110/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (undtagen risikomargin)

    De forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0120/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (undtagen risikomargin)

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0130/C0020

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    R0200/C0020

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0210/C0020

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0220/C0020

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0230/C0020

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0240/C0020

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0250/C0020

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0260/C0020

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    R0300/C0020

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

    Kapitalkravet for operationelle risici før anvendelse af loft.

    R0310/C0020

    Loft baseret på det primære solvenskapitalkrav

    Resultatet af den for loftet fastsatte procentdel anvendt på det primære solvenskapitalkrav.

    R0320/C0020

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

    Kapitalkravet for operationelle risici efter anvendelse af loft.

    R0330/C0020

    Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

    De udgifter, der er påløbet i de seneste 12 måneder med hensyn til livsforsikring, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne.

    R0340/C0020

    Samlet kapitalkrav for operationelle risici

    Kapitalkravet for operationelle risici

    S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    SkemaSR.26.07.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    Z0040

    Valuta for renterisici (captiveselskaber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen. Hver valuta skal indberettes i hver sin række

    Markedsrisici (herunder captiveselskaber)

    R0010/C0010 –C0070

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — markedsværdi — efter kreditkvalitetstrin

    Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0010/C0080

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Markedsværdi — Der foreligger ingen vurdering

    Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0020/C0010 –C0070

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — modificeret varighed — efter kreditkvalitetstrin

    Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0020/C0080

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — modificeret varighed — der foreligger ingen vurdering

    Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0030/C0090

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — stigning i unit-linked og indeksregulerede forsikringsmæssige hensættelser

    Stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af risikomargin for de policer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen med indlejrede optioner og garantier, som ville følge af et umiddelbart fald i værdien af de aktiver, som er underlagt kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer, ifølge den forenklede beregning.

    Renterisici (captiveselskaber)

    R0040/C0100

    Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentestigning — efter valuta

    Kapitalkravet for risikoen for en stigning i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

    R0040/C0110

    Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentefald — efter valuta

    Kapitalkravet for risikoen for et fald i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

    Livsforsikringsrisici

    R0100/C0120

    Dødelighedsrisici — risikosum

    Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 91 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici.

    R0100/C0160

    Dødelighedsrisici — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0100/C0180

    Dødelighedsrisici — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0110/C0150

    Levetidsrisici — det bedste skøn

    Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici.

    R0110/C0160

    Levetidsrisici — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0110/C0180

    Levetidsrisici — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0120/C0120

    Invaliditets- og sygdomsrisici — risikosum

    Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 93 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0120/C0130

    Invaliditets- og sygdomsrisici — risikosum t+1

    Risikosum som defineret i R0120/C0120 efter 12 (t+1) måneder.

    R0120/C0150

    Invaliditets- og sygdomsrisici — det bedste skøn

    Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0120/C0160

    Invaliditets- og sygdomsrisici — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0170

    Invaliditets- og sygdomsrisici — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici — modificeret varighed

    Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0200

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Opsigelsesprocent

    Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

    R0130/C0140

    Optionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0130/C0160

    Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

    R0130/C0190

    Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

    R0140/C0140

    Optionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0140/C0160

    Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

    R0140/C0190

    Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

    R0150/C0180

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser.

    R0150/C0210

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med livsforsikring og livsgenforsikring i de seneste 12 måneder.

    R0150/C0220

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn, til honorering af eksisterende livsforsikringsforpligtelser.

    R0160/C0120

    Livsforsikringskatastroferisici — risikosum

    Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 96 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Sygeforsikringsrisici

    R0200/C0120

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 97 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    R0200/C0160

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0200/C0180

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0210/C0150

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — det bedste skøn

    Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici for sygeforsikringer.

    R0210/C0160

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0210/C0180

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0220/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling.

    R0220/C0210

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling i de seneste 12 måneder.

    R0220/C0220

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation for udgifter til lægebehandling, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter til lægebehandling, der indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser.

    R0230/C0120

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — risikosum

    Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 100 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring).

    R0230/C0130

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — risikosum t+1

    Risikosum som defineret i R0230/C0120 efter 12 måneder.

    R0230/C0150

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — det bedste skøn

    Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0230/C0160

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0170

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — modificeret varighed

    Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0200

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Opsigelsesprocent

    Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

    R0240/C0140

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0240/C0160

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — gennemsnitlig optionsintensitet t+1

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

    R0240/C0190

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

    R0250/C0140

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0250/C0160

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — gennemsnitlig optionsintensitet t+1

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

    R0250/C0190

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

    R0260/C0180

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    R0260/C0210

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med sygeforsikring og sygegenforsikring i de seneste 12 måneder.

    R0260/C0220

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn over eksisterende sygeforsikringsforpligtelser.

    ▼M4

    Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

    R0300/C0300

    Gældsporteføljeandel

    Den gældsporteføljeandel, for hvilken der blev foretaget en forenklet SCR-beregning.

    Denne post indberettes kun i tilfælde af fritagelsen for indberetning i S.06.02.

    NAT CAT-forenklinger

    R0400/C0320

    Storm — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — storm

    R0400/C0330

    Storm — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — storm

    R0410/C0320

    Hagl — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — hagl

    R0410/C0330

    Hagl — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — hagl

    R0420/C0320

    Jordskælv — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskælv

    R0420/C0330

    Jordskælv — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskælv

    R0430/C0320

    Oversvømmelse — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — oversvømmelse

    R0430/C0330

    Oversvømmelse — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — oversvømmelse

    R0440/C0320

    Jordskred — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskred

    R0440/C0330

    Jordskred — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskred

    ▼B

    S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 27.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Formålet med dette skema er at give indsigt i, hvordan katastroferisikomodulet i solvenskapitalkravet er blevet beregnet, og hvad de vigtigste elementer er.

    For hver type katastroferisiko skal den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er bestemmes. Denne beregning er prospektiv og skal være baseret på genforsikringsprogrammet for det næste regnskabsår som beskrevet i genforsikringsskemaerne for fakultative dækninger (S.30.01 og S.30.02) og cederede genforsikringsprogrammer i det næste regnskabsår (S.30.03 og S.30.04).

    Selskaberne skal foretage et skøn over deres genindvinding fra risikoreduktion i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og relevante tekniske standarder. Selskaberne skal kun udfylde katastrofeindberetningsskemaet med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at foretage denne beregning.

    I skades- og sygeforsikringsrisikomodulerne defineres katastroferisiko som tabsrisiko eller risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser som følge af betydelig usikkerhed omkring antagelserne vedrørende præmier og hensættelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder, jf. artikel 105, stk. 2, litra b), og stk. 4, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    Det indberettede kapitalkrav afspejler kapitalkravene før og efter risikoreduktion, hvilket er den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er. Det indberettede kapitalkrav efter risikoreduktion angives, uden at der tages hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Standardværdien af risikoreduktionen skal indberettes som en positiv værdi for at kunne fratrækkes.

    Hvis diversifikationseffekten nedsætter kapitalkravet, indberettes standardværdien for diversifikationen som en negativ værdi.



     

    POST

    VEJLEDNING

    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Anvendte forenklinger — brandrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af brandrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenklinger med henblik på artikel 90c

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0001/C0001 = 1, udfyldes kun C0880 med henblik på R2600.

    R0002/C001

    Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

    Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af naturkatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — storm

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskælv

    3 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — oversvømmelse

    4 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — hagl

    5 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskred

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 til 5 kan anvendes samtidigt.

    ▼B

    Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

    C0010/R0010

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0070.

    C0010/R0020-R0060

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0070

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0020/R0010

    Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0070.

    C0020/R0020-R0060

    Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. naturkatastroferisiko.

    C0020/R0070

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0030/R0010

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0070.

    C0030/R0020-R0060

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0070

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0010/R0080

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Katastroferisiko vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0020/R0080

    Samlet risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0030/R0080

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0010/R0090

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0160.

    C0010/R0100-R0150

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0160

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0020/R0090

    Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0160.

    C0020/R0100-R0150

    Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. menneskeskabt katastroferisiko.

    C0020/R0160

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0030/R0090

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0160.

    C0030/R0100-R0150

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem delrisici.

    Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0160

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0010/R0170

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0180.

    C0010/R0180

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0170

    Samlet risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0180.

    C0020/R0180

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0030/R0170

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0180.

    C0030/R0180

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0010/R0190

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0010/R0200

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0010/R0210

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0020/R0200

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0020/R0210

    Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0020/R0200.

    C0030/R0190

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0030/R0200

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0030/R0210

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0200.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

    C0010/R0300

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0340.

    C0010/R0310-R0330

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

    Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0340

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0300

    Samlet risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0340.

    C0020/R0310-R0330

    Samlet risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0340

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0030/R0300

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0340.

    C0030/R0310-R0330

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

    Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0340

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    Skadesforsikringskatastroferisici

    Naturkatastroferisici — Storm

    C0040/R0610-R0780

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, brand og andre skader på ejendom dækkende stormrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og sø-, luftfarts- og transportforsikring dækkende skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0040/R0790

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene det følgende år før diversifikation for de 14 andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner.

     

     

     

    C0050/R0400-R0590

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker stormrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0050/R0600

    Eksponering — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering før diversifikation for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0060/R0400-R0590

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende storm for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0060/R0600

    Specificeret bruttotab — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab før diversifikation for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0070/R0400-R0590

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for storm, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0070/R0600

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0080/R0400-R0590

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for stormrisici for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0090/R0400-R0590

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0090/R0600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0090/R0790

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0090/R0800

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

    C0090/R0810

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0090/R0820

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten som indberettet under post C0090/R0810.

    C0100/R0400-R0590

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0100/R0600

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0100/R0790

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0100/R0800

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

    C0110/R0400-R0590

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, for det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0110/R0600

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0110/R0790

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0110/R0800

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0120/R0400-R0590

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende storm i hver af ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0120/R0600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0120/R0790

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0120/R0800

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0120/R0810

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0120/R0820

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0120/R0810.

    Naturkatastroferisici — Jordskælv

    C0130/R1040-R1210

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom dækkende jordskælvsrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0130/R1220

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0140/R0830-R1020

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker jordskælvsrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    — luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0140/R1030

    Eksponering — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0150/R0830-R1020

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0150/R1030

    Specificeret bruttotab — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0160/R0830-R1020

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for jordskælv efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0160/R1030

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0170/R0830-R1020

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv i hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0170/R1030

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0170/R1220

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0170/R1230

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for alle regioner.

    C0170/R1240

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0170/R1250

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0170/R1240.

    C0180/R0830-R1020

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0180/R1030

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0180/R1220

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0180/R1230

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0190/R0830-R1020

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0190/R1030

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0190/R1220

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0190/R1230

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0200/R0830-R1020

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv i hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0200/R1030

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0200/R1220

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0200/R1230

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for alle regioner.

    C0200/R1240

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0200/R1250

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0200/R1240.

    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

    C0210/R1410-R1580

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom dækkende oversvømmelsesrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    — luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    — anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0210/R1590

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0220/R1260-R1390

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker oversvømmelsesrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region

    — luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    — anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 1,5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0220/R1400

    Eksponering — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0230/R1260-R1390

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0230/R1400

    Specificeret bruttotab — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0240/R1260-R1390

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner for oversvømmelse efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0240/R1400

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0250/R1260-R1390

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for oversvømmelsesrisici for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0260/R1260-R1390

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0260/R1400

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0260/R1590

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0260/R1600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for alle regioner.

    C0260/R1610

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0260/R1620

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0260/R1610.

    C0270/R1260-R1390

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0270/R1400

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0270/R1590

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0270/R1600

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0280/R1260-R1390

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0280/R1400

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0280/R1590

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0280/R1600

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0290/R1260-R1390

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende oversvømmelse i hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0290/R1400

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0290/R1590

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0290/R1600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0290/R1610

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0290/R1620

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0290/R1610.

    Naturkatastroferisici — Hagl

    C0300/R1730-R1900

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene, vedrørende hver af de 9 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — brand og andre skader på ejendom dækkende haglrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    — luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    — anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0300/R1910

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0310/R1630-R1710

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — Brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker haglrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    — Anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0310/R1720

    Eksponering — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0320/R1630-R1710

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende hagl for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0320/R1720

    Specificeret bruttotab — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende hagl for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0330/R1630-R1710

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner for hagl efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0330/R1720

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0340/R1630-R1710

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for haglrisici for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0350/R1630-R1710

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0350/R1720

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0350/R1910

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0350/R1920

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for alle regioner.

    C0350/R1930

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0350/R1940

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0350/R1930.

    C0360/R1630-R1710

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0360/R1720

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0360/R1910

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0360/R1920

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0370/R1630-R1710

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0370/R1720

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0370/R1910

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0370/R1920

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0380/R1630-R1710

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende hagl i hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0380/R1720

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0380/R1910

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0380/R1920

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0380/R1930

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0380/R1940

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0380/R1930.

    Naturkatastroferisici — Jordskred

    C0390/R1950

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskred i alt før diversifikation

    Et skøn over de præmier, der det følgende år skal tjenes af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brand og anden skade på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne skal angives brutto, uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, vedrørende Frankrigs territorium.

    C0400/R1950

    Eksponering — Jordskred i alt før diversifikation

    Den samlede forsikringssum for de geografiske opdelinger af Frankrigs territorium vedrørende brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, som er tilstrækkeligt homogene i tilknytning til den jordskredsrisiko, som forsikrings- og genforsikringsselskaberne er eksponeret for vedrørende territoriet. Områderne lagt sammen udgør det samlede territorium.

    C0410/R1950

    Specificeret bruttotab — Jordskred i alt før diversifikation

    ►M1  Specificeret bruttotab vedrørende jordskred før hensyntagen til diversifikationseffekten mellem områderne. ◄

    C0420/R1950

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    ►M1  Risikofaktor for Frankrigs territorium for jordskred, før hensyntagen til diversifikationseffekten mellem områderne. ◄

    C0430/R1950

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskredsrisici på Frankrigs territorium. Det umiddelbare tab, uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, som for jordskred er lig med de specificerede bruttotab (post C0410/R1950).

    C0430/R1960

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

    C0430/R1970

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0430/R1960.

    C0440/R1950

    Skønnet risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0450/R1950

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskred i alt før diversifikation

    De skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0460/R1950

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskred.

    C0460/R1960

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

    C0460/R1970

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0460/R1960.

    Naturkatastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    C0470/R2000

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene, for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, ikkeproportional ejendomsgenforsikring, bortset fra ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser i tilknytning til forsikringsforpligtelser omfattet af branche 9 og 21.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0480/R2000

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion for ikkeproportional ejendomsgenforsikring. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0490/R2000

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0500/R2000

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0510/R2000

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

    C0520/R2100

    Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

    Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på over 24 000 000 EUR.

    C0530/R2100

    Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

    Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på under eller lig med 24 000 000 EUR.

    C0540/R2100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    C0550/R2100

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0560/R2100

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    C0570/R2100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

    C0580/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for dækningstypen kaskoforsikring for tankskib t

    Kapitalkravet før risikoreduktion for hver kaskoforsikring for risici i tilknytning til tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0590/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0600/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t

    Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til olieforurening forårsaget af tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0610/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0620/R2200

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0630/R2200

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0640/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0650/R2200

    Fartøjets navn

    Navnet på det pågældende fartøj.

    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformseksplosion

    C0660-C0700/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion — Dækningstype — før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (skade på ejendom, fjernelse af vragrester, tab af produktionsindtægter, afdækning eller sikring af borehullet, ansvarsforsikring og genforsikringsforpligtelser), vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    Maksimum vedrører alle offshore olie- og gasplatforme, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til platformskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende den valgte platform.

    C0710/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0720/R2300

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0730/R2300

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0740/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0750/R2300

    Platformens navn

    Navnet på den pågældende platform.

    ▼M4

    Antal fartøjer

    C0781/R2421

    Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

    Det antal fartøjer, der befinder sig under tærsklen på 250 000 EUR

    ▼B

    Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

    C0760/R2400

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikring.

    C0760/R2410

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

    C0760/R2420

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    C0770/R2400

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til søforsikringsrisici.

    C0780/R2400

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    C0780/R2410

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

    C0780/R2420

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

    C0790-C0800/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion — Dækningstype — før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (kaskoforsikring og ansvarsforsikring), for risici i tilknytning til luftfart.

    Maksimum vedrører alle luftfartøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

    — Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende luftfartsforsikring og -genforsikring og i tilknytning til det valgte luftfartøj.

    C0810/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    C0820/R2500

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0830/R2500

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    C0840/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion — I alt (række)

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    Menneskeskabte katastroferisici — Brand

    C0850/R2600

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til brandrisici.

    Dette beløb er lig med et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største brandrisikokoncentration, dvs. det sæt bygninger med den største forsikringssum, der opfylder følgende betingelser:

    — Forsikrings- eller genforsikringsselskabet har forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, brand og anden skade på ejendom, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, vedrørende de enkelte bygninger, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb.

    — Alle bygninger ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter.

    C0860/R2600

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0870/R2600

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand.

    C0880/R2600

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til brand.

    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

    C0890/R2700-R2740

    Præmieindtægter følgende 12 måneder — Dækningstype

    Forsikrings- eller genforsikringsselskabets præmieindtægter, pr. dækningstype, i de efterfølgende 12 måneder vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for ansvarsrisiko, for følgende dækningstyper:

    — erhvervsansvarsforsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

    — forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende arbejdsgiveransvar

    — forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar

    — ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser, der indgår i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, almindelig ansvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen forpligtelser, der er omfattet af ansvarsrisikogruppe 1-3, og undtagen personlig ansvarsforsikring og proportional genforsikring og undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

    — ikkeproportional genforsikring.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0890/R2750

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder — i alt

    Forsikrings- eller genforsikringsselskabets præmieindtægter i alt for alle dækningstyper, i de efterfølgende 12 måneder.

    C0900/R2700-R2740

    Højeste ydede ansvarsgrænse — Dækningstype

    Højeste ansvarsgrænse, pr. dækningstype, ydet af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende ansvarsrisici.

    C0910/R2700-R2740

    Antal krav — Dækningstype

    Antal krav pr. dækningstype — er lig med det laveste heltal, der overstiger den ved den givne formel beregnede størrelse.

    C0920/R2700-R2740

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Dækningstype

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype, for ansvarsrisici.

    C0920/R2750

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt

    Kapitalkrav i alt for alle dækningstyper før risikoreduktion vedrørende ansvarsrisici.

    C0930/R2700-R2740

    Skønnet risikoreduktion — Dækningstype

    Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. dækningstype, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0930/R2750

    Skønnet risikoreduktion — I alt

    Skønnet risikoreduktion i alt for alle dækningstyper.

    C0940/R2700-R2740

    Skønnede genindsættelsespræmier — Dækningstype

    De skønnede genindsættelsespræmier, pr. dækningstype, vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0940/R2750

    Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

    Skønnede genindsættelsespræmier i alt for alle dækningstyper.

    C0950/R2700-R2740

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Dækningstype

    Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0950/R2750

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt

    Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0960/R2800

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0960/R2810

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

    C0960/R2820

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0970/R2800

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den skønnede risikoreduktion i alt, før diversifikationseffekten mellem dækningstyper, for ansvarsrisici.

    C0980/R2800

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0980/R2810

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

    C0980/R2820

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit og kaution

    C0990/R2900-R2910

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — Største eksponering

    Forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0990/R2920

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — I alt

    Forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer i alt på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C1000/R2900-R2910

    Andel af skade forårsaget af scenario — Største eksponering

    Den procentvise andel af tab givet misligholdelse i forhold til bruttokrediteksponeringen uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, for hver af forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer.

    C1000/R2920

    Andel af skade forårsaget af scenario — I alt

    Gennemsnitligt tab givet misligholdelse for de to største bruttokrediteksponeringer uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C1010/R2900-R2910

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. største eksponering, vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1010/R2920

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1020/R2900-R2910

    Skønnet risikoreduktion — Største eksponering

    Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. største eksponering, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1020/R2920

    Skønnet risikoreduktion — I alt

    Den skønnede risikoreducerende virkning, for de to største eksponeringer, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1030/R2900-R2910

    Skønnede genindsættelsespræmier — Største eksponering

    De skønnede genindsættelsespræmier, pr. største eksponering, for selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1030/R2920

    Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

    De skønnede genindsættelsespræmier, for de to største eksponeringer, for selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1040/R2900-R2910

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

    Nettokapitalkrav, pr. største eksponering, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1040/R2920

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1050/R3000

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Forsikrings- eller genforsikringsselskabets bruttopræmieindtægter de efterfølgende 12 måneder i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

    C1060/R3000

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet recessionsrisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1070/R3000

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1080/R3000

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1090/R3000

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3110

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3120

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1110/R3100

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3110

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3120

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    C1130/R3200-R3240

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Forpligtelsesgruppe

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene for så vidt angår kontrakter vedrørende følgende forpligtelsesgrupper:

    — forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen søforsikring og -genforsikring og luftfartsforsikring og -genforsikring

    — genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring, undtagen søgenforsikring og luftfartsgenforsikring

    — forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for branchen diverse økonomiske tab, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen udvidede garantiforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, forudsat at porteføljen af disse forpligtelser er meget diversificeret, og disse forpligtelser ikke omfatter udgifterne til produkttilbagekaldelser

    — genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

    — Ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende forsikringsforpligtelser inden for branchen kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C1140/R3200-R3240

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Forpligtelsesgruppe

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. forpligtelsesgruppe, for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3250

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3260

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3270

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1150/R3250

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede skønnede risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3250

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3260

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3270

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    Sygeforsikringskatastroferisici

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

    C1170/R3300-R3600,

    C1190/R3300-R3600,

    ►M4  C1210/R3300-R3600, ◄

    C1230/R3300-R3600,

    C1250/R3300-R3600

    Forsikringstagere — pr. begivenhedstype

    Alle forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikrede, som er indbyggere i hvert af landene og er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

    — Dødsfald forårsaget af en ulykke

    — Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

    — Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

    — Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

    — Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

    C1180/R3300- /R3600,

    C1200/R3300-R3600,

    ►M4  C1220/R3300-R3600, ◄

    C1240/R3300-R3600,

    C1260/R3300-R3600

    Værdi af ydelser, som skal betales — pr. begivenhedstype

    Værdien af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, pr. begivenhedstype.

    Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

    For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

    C1270/R3300-R3600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkrav før risikoreduktion, for hvert af landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1270/R3610

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1270/R3620

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

    C1270/R3630

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1280/R3300-R3600

    Skønnet risikoreduktion

    For hvert land den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1280/R3610

    Skønnet risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1290/R3300-R3600

    Skønnede genindsættelsespræmier

    For hvert land de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C1290/R3610

    Skønnede genindsættelsespræmier — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1300/R3300-R3600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser, for hvert land.

    C1300/R3610

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1300/R3620

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

    C1300/R3630

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1300/R3620.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

    C1310/R3700-R4010

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration — Lande

    Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største ulykkesrisikokoncentration, for hvert land, er lig med det højeste antal personer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt:

    — Forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en arbejdsskadeforsikrings- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelse eller en gruppeforsikrings- eller -gruppegenforsikringsforpligtelse for indkomstsikring vedrørende de enkelte personer

    — Forpligtelserne vedrørende de enkelte personer dækker mindst én af de i følgende post fastsatte begivenheder

    — Personerne arbejder i den samme bygning, som ligger i dette bestemte land.

    Disse personer er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

    — Dødsfald forårsaget af en ulykke

    — Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

    — Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

    — Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

    — Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

    C1320/R3700-R4010,

    C1330/R3700-R4010,

    ►M4  C1340/R3700-R4010, ◄

    C1350/R3700-R4010,

    C1360/R3700-R4010

    Gennemsnitlig forsikringssum pr. begivenhedstype

    ►M1  Den gennemsnitlige værdi af ydelser, der skal betales af forsikrings- og genforsikringsselskaber for den største ulykkesrisikokoncentration. ◄

    C1370/R3700-R4010

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert land, i tilknytning til delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1410

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

    Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

    C1370/R4020

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1370/R4030

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici vedrørende de forskellige lande.

    C1370/R4040

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1380/R3700-R4010

    Skønnet risikoreduktion — Lande

    For hvert af de pågældende lande den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1380/R4020

    Skønnet risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1390/R3700-R4010

    Skønnede genindsættelsespræmier — Lande

    For hvert af de pågældende lande de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C1390/R4020

    Skønnede genindsættelsespræmier — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1400/R3700-R4010

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Lande

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for hvert af de pågældende lande.

    C1400/R4020

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1400/R4030

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for de forskellige lande.

    C1400/R4040

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1400/R4020.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

    C1440/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Antal forsikrede — Lande

    Forsikrings- og genforsikringsselskabers antal forsikrede, for hvert af de pågældende lande, som opfylder følgende betingelser:

    — De forsikrede er indbyggere i det pågældende land

    — De forsikrede er dækket af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, der dækker udgifter til lægebehandling som følge af en smitsom sygdom.

    Disse forsikrede kan begære ydelser for følgende typer sundhedspleje:

    — Hospitalsindlæggelse

    — Konsultation hos en almenpraktiserende læge

    — Ingen formel lægelig behandling opsøgt.

    C1450/R4100-R4410,

    C1470/R4100-R4410,

    C1490/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Enhedserstatningsudgifter pr. type sundhedspleje — Lande

    Det bedste skøn over de beløb, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, som forsikrings- og genforsikringsselskaber skal betale for en forsikret vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, pr. type benyttelse af sundhedspleje, i tilfælde af en pandemi, for hvert af de pågældende lande.

    C1460/R4100-R4410,

    C1480/R4100-R4410,

    C1500/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Andelen af forsikrede, der bruger type sundhedspleje — Lande

    Andelen af forsikrede med kliniske symptomer, der bruger type sundhedspleje, for hvert af de pågældende lande.

    C1510/R4100-R4410

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Lande

    Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert af de pågældende lande, i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1550

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

    Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

    C1420/R4420

    Indkomstsikring — Antal forsikrede — Pandemi i alt for alle lande

    Samlet antal forsikrede for alle de pågældende lande, som er dækket af andre forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for indkomstsikring end arbejdsskade- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelser.

    C1430/R4420

    Indkomstsikring — Samlet eksponering vedrørende pandemi — Pandemi i alt for alle lande

    Forsikrings- og genforsikringsselskabers samlede eksponering vedrørende indkomstsikring i tilknytning til pandemi for alle de pågældende lande.

    Værdien af ydelserne, der skal betales for den forsikrede, er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, idet det antages, at den sikrede er permanent invalideret og ikke vil komme sig.

    C1510/R4420

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

    C1520/R4420

    Skønnet risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Den samlede skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier, for alle de pågældende lande.

    C1530/R4420

    Skønnede genindsættelsespræmier — Pandemi i alt for alle lande

    De samlede skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko for alle de pågældende lande.

    C1540/R4420

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

    S.28.01 — Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Skema S.28.01 skal indberettes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bortset fra forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Disse selskaber skal i stedet indberette skema S.28.02.

    Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — MinimumskapitalkravNL Resultat

    Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 250 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0020/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0020/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

    C0030/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

    C0040/R0200

    Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — MinimumskapitalkravL Resultat

    Resultatet af det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 251 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0050/R0210

    Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende livsforsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

    C0050/R0220

    Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

    C0050/R0230

    Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

    C0050/R0240

    Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for alle andre livs- og livsgenforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

    Annuiteter vedrørende skadesforsikringsaftaler indberettes her.

    C0060/R0250

    Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

    Den samlede risikosum, dvs. summen af risikosummen i tilknytning til alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser.

    C0070/R0300

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Lineært minimumskapitalkrav

    Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimumskapitalkravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0070/R0310

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Solvenskapitalkrav

    Det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

    C0070/R0320

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Loft for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0070/R0330

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Bundgrænse for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0070/R0340

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Kombineret minimumskapitalkrav

    Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0070/R0350

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Absolut bundgrænse for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

    C0070/R0400

    Minimumskapitalkrav

    Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    S.28.02 — Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Skema S.28.02 skal indberettes af forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Andre forsikrings- og genforsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skal i stedet indberette skema S.28.01.

    Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(NL,NL) resultat — skadesforsikringsvirksomhed

    Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0020/R0010

    Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(NL,L) resultat

    Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9 og 10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0030/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0020

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0030

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0040

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0050

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0060

    Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0070

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0080

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0090

    Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0100

    Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0110

    Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0120

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0130

    Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0140

    Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0150

    Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0160

    Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0030/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0040/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0050/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0060/R0170

    Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

    De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0070/R0200

    Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(L, NL) Resultat

    Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0080/R0200

    Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(L, L) Resultat

    Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9 og 10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0090/R0210

    Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0110/R0210

    Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0090/R0220

    Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0110/R0220

    Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0090/R0230

    Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0110/R0230

    Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0090/R0240

    Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0110/R0240

    Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0100/R0250

    Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

    Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som forsikringsselskabet skal betale i tilfælde af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fradrag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annuiteter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus det bedste nettoskøn, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

    C0120/R0250

    Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

    Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som forsikringsselskabet skal betale i tilfælde af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fradrag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annuiteter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus det bedste nettoskøn, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

    C0130/R0300

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Lineært minimumskapitalkrav

    Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimumskapitalkravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0130/R0310

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Solvenskapitalkrav

    Det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

    C0130/R0320

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Loft for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0130/R0330

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Bundgrænse for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0130/R0340

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Kombineret minimumskapitalkrav

    Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0130/R0350

    Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Absolut bundgrænse for minimumskapitalkravet

    Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF ►M2  og artikel 253 i delegeret forordning (EU) 2015/35 ◄

    C0130/R0400

    Minimumskapitalkrav

    Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0140/R0500

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk lineært minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0500

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk lineært minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 9, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0140/R0510

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning) — Skadesforsikringsvirksomhed

    Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at det teoretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

    C0150/R0510

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning) — Livsforsikringsvirksomhed

    Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at det teoretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

    C0140/R0520

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Loft for teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0150/R0520

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Loft for teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0140/R0530

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0150/R0530

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

    C0140/R0540

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0540

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0140/R0550

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Absolut bundgrænse for det teoretiske minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. i), i direktiv 2009/138/EF ►M2  inden artikel 253 i delegeret forordning (EU) 2015/35 tages i betragtning ◄

    C0150/R0550

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Absolut bundgrænse for det teoretiske minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. ii), i direktiv 2009/138/EF ►M2  inden artikel 253 i delegeret forordning (EU) 2015/35 tages i betragtning ◄

    C0140/R0560

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

    Det teoretiske minimumskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0150/R0560

    Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

    Det teoretiske minimumskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    S.29.01 — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema forklarer, sammen med skema S.29.02 til S.29.04, ændringerne i overskydende aktiver i forhold til passiver, idet de forskellige kilder til bevægelser sammenholdes (se venligst de fem vigtigste kilder under b) nedenfor). I disse skemaer skal værdiskabelse indberettes (f.eks. indtægter fra investeringer).

    Indholdet i dette skema omfatter:

    a) 

    En præsentation af alle ændringer i basiskapitalgrundlagselementer i indberetningsperioden. Her isoleres ændringerne i overskydende aktiver i forhold til passiver, som en del af disse ændringer. Den første analyse foretages udelukkende på grundlag af oplysninger, der også indberettes i skema S.23.01 (år N og N-1).

    b) 

    Oversigt over de 5 hovedkilder til ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver mellem den foregående og den sidste indberetningsperiode (celle C0030/R0190-C0030/R0250):

    — 
    Ændringerne i tilknytning til investeringer og finansielle forpligtelser — nærmere beskrevet i skema S29.02
    — 
    Ændringerne i tilknytning til forsikringsmæssige hensættelser — nærmere beskrevet i skema S.29.03 og S.29.04
    — 
    Ændringerne i »rene« kapitalposter, som ikke er direkte påvirket af driften (f.eks. ændringer i ordinære aktiers antal og værdi); disse ændringer analyseres nærmere i skema S.23.03
    — 
    Andre væsentlige ændringer i tilknytning til skat og dividendeudlodning, nærmere bestemt:
    — 
    Ændringer vedrørende udskudt skat
    — 
    Indkomstskat i indberetningsperioden
    — 
    Dividendeudlodning
    — 
    Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010-R0120

    Basiskapitalgrundlagselementer — År N

    Disse poster omfatter ikke alle basiskapitalgrundlagselementer, men kun sådanne før justeringer/fradrag for:

    — Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke skal medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    — Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

    C0020/R0010 — R0120

    Basiskapitalgrundlagselementer — År N-1

    Disse poster omfatter ikke alle basiskapitalgrundlagselementer, men kun sådanne før justeringer/fradrag for:

    — Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke skal medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    — Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

    C0030/R0010-R0120

    Basiskapitalgrundlagselementer — Ændring

    Ændring i kapitalgrundlagselementer mellem indberetningsperiode N og N-1.

    C0030/R0130

    Overskydende aktiver i forhold til passiver (ændringer i kapitalgrundlag forklaret ved skemaer vedrørende analyse af ændringer)

    Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver. Denne post analyseres nærmere i række R0190-R0250 og dernæst i skema S29.02 til S.29.04.

    Overskydende aktiver i forhold til passiver behandles før fradrag for kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

    C0030/R0140

    Egne aktier

    Ændringer vedrørende egne aktier, der er opført i balancen.

    C0030/R0150

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    Ændringer vedrørende påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer.

    C0030/R0160

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    Ændringer vedrørende andre basiskapitalgrundlagselementer

    C0030/R0170

    Begrænsede kapitalgrundlagselementer — ring fencing og matching

    Ændringer vedrørende begrænsede kapitalgrundlagselementer som følge af ring fencing og matching.

    C0030/R0180

    Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven

    Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven.

    C0030/R0190

    Ændringer som følge af investeringer og finansielle forpligtelser

    Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver forklaret ved ændringer i investeringer og finansielle forpligtelser (f.eks. ændringer i værdien i løbet af perioden, finansielle indtægter osv.). ►M3  I dette beløb medtages ikke værdien af egne aktier. ◄

    C0030/R0200

    ►M1  Ændringer som følge af forsikringsmæssige nettohensættelser ◄

    Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver forklaret ved ændringer i de forsikringsmæssige hensættelser (f.eks. tilbageførsel af hensættelser, nye præmieindtægter osv.).

    C0030/R0210

    Ændringer i basiskapitalgrundlagselementer og andre godkendte poster

    Dette beløb er et udtryk for den del af ændringen i overskydende aktiver i forhold til passiver, som skyldes bevægelser i »rene« kapitalposter, f.eks. stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier), præferenceaktier, overskudskapital.

    C0030/R0220

    Ændringer vedrørende udskudt skat

    Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, som skyldes ændringer vedrørende udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser.

    C0030/R0230

    Indkomstskat i indberetningsperioden

    Selskabsskat i indberetningsperioden i henhold til regnskaberne for indberetningsperioden.

    C0030/R0240

    Dividendeudlodning

    Dividendeudlodning i indberetningsperioden i henhold til regnskaberne for indberetningsperioden.

    C0030/R0250

    Andre ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

    Resterende ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver.

    S.29.02 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema fokuserer på ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser.

    ▼M3

    Dette skema:

    i. 

    omfatter investeringer

    ii. 

    omfatter forpligtelser knyttet til derivater (som investeringer)

    iii. 

    omfatter egne aktier

    iv. 

    omfatter finansielle forpligtelser (herunder efterstillet gæld)

    v. 

    omfatter aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde

    vi. 

    omfatter ikke ejendomme, der besiddes til eget brug.

    ▼B

    Skemaet omfatter for så vidt angår alle disse poster de investeringer, der besiddes ultimo i den foregående indberetningsperiode (N-1), og de investeringer, der erhverves/udstedes i indberetningsperioden (N).

    ▼M3

    Skema S.29.02 (sidste tabel) adskiller sig fra oplysningerne i skema S.09.01 på den måde, at det omfatter indtægter fra egne aktier, men ikke ejendomme, der besiddes til eget brug. Skemaet har til formål at tilvejebringe en detaljeret forståelse af de ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer, i betragtning af:

    i. 

    udsving i værdiansættelse med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver (f.eks. realiserede gevinster og tab ved salg, men også forskelle i værdiansættelse)

    ii. 

    indtægter udløst af investeringer

    iii. 

    udgifter i tilknytning til investeringer (herunder renteudgifter i forbindelse med finansielle forpligtelser).

    ▼B



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Udsving i værdiansættelse af investeringer

    Udsving i værdiansættelse af investeringer, herunder:

    — For de aktiver, som bevares i porteføljen, forskellen mellem Solvens II-værdier ved udgangen af indberetningsperioden (N) og ved begyndelsen af år (N-1).

    — For de investeringer, som afhændes mellem de to indberetningsperioder (herunder aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden), forskellen mellem salgsprisen og Solvens II-værdien pr. sidste indberetningsperiode (eller for investeringer, der er anskaffet i løbet af perioden, anskaffelsesværdien).

    — For de aktiver, der erhverves i løbet af indberetningsperioden, og som fortsat besiddes ultimo i indberetningsperioden, forskellen mellem Solvens II-ultimoværdien og anskaffelsesomkostningerne/værdien.

    Heri medregnes beløb i tilknytning til derivater, uanset om derivaterne er et aktiv eller et passiv.

    Heri medregnes ikke beløb indberettet under »Investeringsindtægter — R0040« og »Investeringsudgifter inkl. renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser — R0050«.

    C0010/R0020

    Udsving i værdiansættelse af egne aktier

    Det samme som for celle C0010/R0010, men for egne aktier.

    C0010/R0030

    Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld

    Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld, herunder:

    — For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der udstedes forud for indberetningsperioden, og som ikke indfries eller indløses, forskellen mellem Solvens II-værdier ved udgangen af indberetningsperioden (N) og ved begyndelsen af indberetningsperioden (N-1).

    ►M1

     

    — For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der indfries eller indløses i løbet af indberetningsperioden, forskellen mellem indfrielses- eller indløsningsprisen og Solvens II-værdien pr. udgangen af den sidste indberetningsperiode.

     ◄

    — For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der udstedes i løbet af indberetningsperioden og ikke indfries eller indløses i løbet af perioden, forskellen mellem Solvens II-ultimoværdien og udstedelsesprisen.

    C0010/R0040

    Investeringsindtægter

    Herunder udbytte, renter, leje og andre indtægter, der skyldes investeringer inden for dettes skemas anvendelsesområde.

    C0010/R0050

    Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser

    ►M3  Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser, herunder:

    — Udgifter til forvaltning af investeringer — i tilknytning til »Investeringer« og til »Egne aktier«.

    — Renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser i tilknytning til »Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter« samt »Gæld til kreditinstitutter« og »Efterstillet gæld«.

    Disse udgifter svarer til dem, der registreres og indregnes efter periodiseringsprincippet ved udgangen af perioden. ◄

    C0010/R0060

    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    Samlede ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

    C0010/R0070

    Udbytte

    ►M3  Udbytteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke udbytte fra ejendomme, der besiddes til eget brug. ◄

    Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

    C0010/R0080

    Renter

    ►M3  Renteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke renter fra ejendomme, der besiddes til eget brug. ◄

    Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

    C0010/R0090

    Leje

    ►M3  Lejeindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke leje fra ejendomme, der besiddes til eget brug. ◄

    Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

    C0010/R0100

    Andre

    ►M3  Andre investeringsindtægter modtaget eller optjent ved udgangen af indberetningsåret. Finder anvendelse på andre investeringsindtægter end dem, der er omfattet af celle C0010/R0070, C0010/R0080 og C0010/R0090, f.eks. gebyrer for værdipapirudlån, tilsagnsprovision mv., undtagen indtægter fra ejendomme, der besiddes til eget brug. ◄

    S.29.03 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema fokuserer på ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser. Forsikringsmæssige hensættelser omfatter risici opfanget ved bedste skøn og risikomargin samt risici opfanget ved forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

    For så vidt angår beregningen i tabellen »Specifikation af ændring af bedste skøn« anses den rækkefølge, som cellerne angives i, ikke for at være præskriptiv, når blot indholdet af de forskellige celler svarer til de pågældende cellers formål og definitionen heraf.

    Selskaberne skal indberette oplysningerne ved en metode baseret på ulykkesår- eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    Skemaet har til formål at tilvejebringe en detaljeret forståelse af ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, i betragtning af:

    — 
    Ændringer af risici opfanget ved forsikringsmæssige hensættelser
    — 
    Ændringer af forsikringsmæssige strømme i perioden
    — 
    En detaljeret specifikation af ændringen af bedste skøn — uden fradrag af genforsikring efter kilder til ændringer (f.eks. ny virksomhed, ændrede antagelser, erfaring, etc.).

    ▼M3

    Accepteret genforsikring på unit-linked og indeksreguleret virksomhed skal medtages i skemaet.

    ▼B



     

    POST

    VEJLEDNING

    Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. forsikringsår — uden fradrag af genforsikring

    C0010-C0020/R0010

    Bedste skøn primo

    Bedste skøn — med fradrag af genforsikring — som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

    C0010-C0020/R0020

    Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

    Justering af det bedste skøn primo, som skyldes andre elementer end de afgrænsningsændringer, som førte til tilpasning af det bedste skøn primo.

    Vedrører hovedsagelig ændringer af modeller (hvis der anvendes modeller) med henblik på korrektion af modellen og andre ændringer. Vedrører ikke ændringer af antagelser.

    Disse celler forventes at være mest relevante for livsforsikringsvirksomhed.

    C0010-C0020/R0030

    Afgrænsningsændringer

    Justering af det bedste skøn primo i tilknytning til ændringer af porteføljens afgrænsning, f.eks. salg af (en del af) porteføljen og køb. Dette kunne også vedrøre afgrænsningsændringer, som skyldes forpligtelser, der udvikler sig til annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser (udløser visse ændringer fra skades- til livsforsikring).

    C0010-C0020/R0040

    Valutaændring

    Justering af det bedste skøn primo i tilknytning til valutaændring i løbet af perioden.

    I dette tilfælde skal valutaændringen faktisk anvendes på aftaler, som indgås i andre valutaer end balancens valuta. Ved beregningen omregnes de cash flow i forbindelse med disse aftaler, som indgår i det bedste skøn primo, blot som følge af denne valutaændring.

    Denne post omfatter ikke indvirkningen på cash flow i forbindelse med forsikringsporteføljen, der hidrører fra ny værdiansættelse af aktiver i år N-1 som følge af valutaændring i år N.

    C0010-C0020/R0050

    Bedste skøn af risici accepteret i løbet af perioden

    Det afspejler den forventede nutidsværdi af fremtidige cash flow (uden fradrag af genforsikring), som indgår i det bedste skøn, og som vedrører risici accepteret i løbet af perioden.

    Det beregnes ultimo (og ikke på den faktiske forsikringsdato for de pågældende risici), dvs. det skal indgå som en del af det bedste skøn ultimo.

    Omfanget af cash flow, jf. artikel 77 i direktiv 2009/138/EF.

    C0010-C0020/R0060

    Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — risici accepteret forud for perioden

    Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun afviklingen af diskonteringssatser, og omfatter ikke andre parametre, f.eks. ændringer af antagelser eller diskonteringssatser, erfaringsbaseret justering osv.

    Begrebet afvikling kan illustreres som følger: Det bedste skøn for år N-1 beregnes igen, men denne gang ved brug af den ændrede rentekurve

    Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040)

    — Dernæst beregnes afviklingen af diskonteringssatser på grundlag af dette tal.

    C0010-C0020/R0070

    Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici accepteret forud for perioden

    Præmier, erstatninger og genkøb, som i det bedste skøn primo forventes betalt i løbet af året, indgår ikke længere i det bedste skøn ultimo, da de er betalt/modtaget i løbet af året. Der skal foretages en udligningsjustering.

    Justeringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0010/R0010) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0020-R0040)

    — Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode

    — Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning) — og angives i celle C0010/R0070 og C0020/R0070.

    C0010-C0020/R0080

    Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — risici accepteret forud for perioden

    ►M3  Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun forventede cash flow ved udgangen af perioden i forhold til de forventede cash flow ved begyndelsen af perioden for perioderne N + 1 og senere.

    Den skal kun opfange de ændringer, som skyldes realisering af cash flow i år N, og som ikke er knyttet til ændringer af antagelser. ◄

    C0010-C0020/R0090

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — risici accepteret forud for perioden

    ►M3  Der henvises hovedsagelig til ændringer af bedste skøn, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser. ◄

    Ændringen, som skyldes ændringer af antagelser, kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    ►M1

     

    — Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0010/R0010) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow i år N (henholdsvis C0010/R0060-R0080 og C0020/R0060-R0080)

     ◄

    — På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye antagelser, der ikke er knyttet til diskonteringssatser — som fandt anvendelse ultimo år N (hvis det er relevant).

    Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af disse antagelser. Herved opfanges muligvis ikke den ændring, der skyldes ændring fra sag til sag af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav, som derfor ville skulle lægges til beløbet.

    I forbindelse med skadesforsikring kan det forventes, at disse ændringer i nogle tilfælde ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring (C0020 / R0080). I sådanne tilfælde indberettes hele beløbet under C0020 / R0080.

    C0010-C0020/R0100

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — risici accepteret forud for perioden

    Der henvises hovedsagelig til antagelser, som ikke er direkte relateret til forsikringsrisici, dvs. hovedsagelig indvirkningen af ændringerne i det økonomiske miljø på cash flow (der tages højde for fremtidige ledelseshandlinger, f.eks. reduktion i de fremtidige diskretionære ydelser) og ændringer af diskonteringssatser.

    Hvis ændringer i forbindelse med skadeserstatning (C0020/R0100), som skyldes inflation, ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0020/R0080.

    Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow og erfaring i år N (henholdsvis C0010/R0060-R0080 og C0020/R0060-R0080 eller alternativt C0010/R0060-R0090 og C0020/R0060-R0090)

    — På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye diskonteringssatser, som fandt anvendelse i løbet af år N, sammen med relaterede finansielle antagelser (hvis det er relevant).

    Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af diskonteringssatser og relaterede finansielle antagelser.

    C0010-C0020/R0110

    Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

    Svarer til andre ændringer af det bedste skøn, som ikke opfanges i celle C0010/R0010-R0100 (livsforsikring) eller C0020/R0010-R0100 (skadesforsikring).

    C0010-C0020/R0120

    Bedste skøn ultimo — uden fradrag af genforsikring

    Bedste skøn som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

    Summen af disse celler kan være nul (hvis der ikke er anvendt en metode baseret på forsikringsår) eller svare til det bedste skøn som opført i ultimobalancen, hvis der ikke er anvendt en metode baseret på ulykkesår (accident year approach (AY)).

    Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. forsikringsår — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    C0030-C0040/R0130

    Bedste skøn primo

    Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

    C0030-C0040/R0140

    Bedste skøn ultimo

    Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

    Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. ulykkesår — uden fradrag af genforsikring

    C0050-C0060/R0150

    Bedste skøn primo

    Bedste skøn — med fradrag af genforsikring — som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

    C0050-C0060/R0160

    Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

    Det samme som for C0010 og C0020/R0020.

    C0050-C0060/R0170

    Afgrænsningsændringer

    Det samme som for C0010 og C0020/R0030.

    C0050-C0060/R0180

    Valutaændring

    Det samme som for C0010 og C0020/R0040.

    C0050-C0060/R0190

    Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes i løbet af perioden

    ►M3  Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

    — Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N.

    — Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N.

    Ændringen udledes af de to tal. ◄

    C0050-C0060/R0200

    Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes efter perioden

    ►M3  Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører følgende:

    a)  de præmiehensættelser ultimo år N – 1 (eller den del heraf), som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet denne periode

    b)  erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N – 1).

    Beregningen kan foretages som følger:

    — Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

    — Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

    Ændringen udledes af de to tal. ◄

    C0050-C0060/R0210

    Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — risici dækket forud for perioden

    Begrebet afvikling kan illustreres som følger: Det bedste skøn for år N-1 beregnes igen, men denne gang ved brug af den ændrede rentekurve.

    Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser, men inklusive eventuelle justeringer primo (jf. celle C0050/R0160-R0180 og C0060/R0160-R0180.

    — Dernæst beregnes afviklingen af diskonteringssatser i løbet af år N, på grundlag af dette tal.

    C0050-C0060/R0220

    Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici dækket forud for perioden

    Præmier, erstatninger og genkøb, som i det bedste skøn primo (vedrørende risici dækket forud for perioden) forventes betalt i løbet af året, indgår ikke længere i det bedste skøn ultimo, da de er betalt/modtaget i løbet af året.

    Der skal derfor foretages en udligningsjustering.

    Justeringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser med fradrag af præmiehensættelser.

    — Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode.

    — Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning) — og angives i celle C0050 og C0060/R0220.

    C0050-C0060/R0230

    Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — risici dækket forud for perioden

    ►M3  Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun forventede cash flow ved udgangen af perioden i forhold til de forventede cash flow ved begyndelsen af perioden for perioderne N + 1 og senere.

    Den skal kun opfange de ændringer, som skyldes realisering af cash flow i år N, og som ikke er knyttet til ændringer af antagelser. ◄

    C0050-C0060/R0240

    Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — risici dækket forud for perioden

    ►M3  Der henvises hovedsagelig til ændringer af bedste skøn, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser.

    Ændringen, som skyldes ændringer af antagelser, kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0050-C0060/R0150) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0050-C0060/R0160 til R0180) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow i år N (C0050-C0060/R0210 til R0230).

    På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye antagelser, der ikke er knyttet til diskonteringssatser — som fandt anvendelse ultimo år N (hvis det er relevant).

    Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af disse antagelser. Herved opfanges muligvis ikke den ændring, der skyldes ændring fra sag til sag af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav, som derfor ville skulle lægges til beløbet.

    Hvis disse ændringer i forbindelse med skadesforsikring ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0060/R0230. ◄

    C0050-C0060/R0250

    Ændring af det bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — risici dækket forud for perioden

    Der henvises hovedsagelig til antagelser, som ikke er direkte relateret til forsikringsrisici, dvs. hovedsagelig indvirkningen af ændringerne i det økonomiske miljø på cash flow (der tages højde for fremtidige ledelseshandlinger, f.eks. reduktion i de fremtidige diskretionære ydelser) og ændringer af diskonteringssatser.

    Hvis ændringer i forbindelse med skadeserstatning (C0060/R0250), som skyldes inflation, ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0060/R0230.

    Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

    — Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0050/R0160-R0180) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow og forventet erfaring i år N (henholdsvis C0050/R0210-R0230 og C0060/R0210-R0230, eller alternativt henholdsvis C0050/R0210-R0240 og C0060/R0210-R0240).

    — På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye diskonteringssatser, som fandt anvendelse i løbet af år N, sammen med relaterede finansielle antagelser (hvis det er relevant).

    Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af diskonteringssatser og relaterede finansielle antagelser.

    C0050-C0060/R0260

    Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

    ►M3  Svarer til andre ændringer af det bedste skøn, som ikke opfanges i celle C0050/R0150 to R0250 (livsforsikring) eller C0060/R0150 til R0250 (skadesforsikring). ◄

    C0050-C0060/R0270

    Bedste skøn ultimo

    Bedste skøn som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

    Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. ulykkesår — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    C0070-C0080/R0280

    Bedste skøn primo

    Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

    C0070-C0080/R0290

    Bedste skøn ultimo

    Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

    Justeringer af forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til unit-linked aftaler, med en teoretisk set udlignende indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

    ▼M3

    C0090/R0300

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Posten afspejler nettoændringen, på balancen, af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked fonde, og af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked (beregnet som bedste skøn og risikomargin eller beregnet under et).

    ▼B

    Forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige hensættelser

    C0100-C0110/R0310

    Præmier tegnet i perioden

    ►M3  Præmier tegnet i henhold til Solvens II for henholdsvis livs- og skadesforsikring. ◄

    C0100-C0110/R0320

    Krav og ydelser i perioden — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Krav og ydelser, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

    Hvis beløbene allerede er opfanget i det ►M2  bedste skøn ultimo ◄ , indgår de ikke som en del af denne post.

    C0100-C0110/R0330

    Udgifter (herunder ikke investeringsudgifter)

    Udgifter (herunder ikke investeringsudgifter — som indberettes under S.29.02) for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

    Hvis beløbene allerede er opfanget i det ►M2  bedste skøn ultimo ◄ , indgår de ikke som en del af denne post.

    C0100-C0110/R0340

    Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser

    Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser.

    C0100-C0110/R0350

    Forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring i perioden (modtagne tilbagekrævede beløb med fradrag af indbetalte præmier)

    Samlede forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring, der kan tilbagekræves i perioden, dvs. modtagne tilbagekrævede beløb, med fradrag af præmier, for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

    C0120-C0130/R0360

    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forvaltningen af forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige bruttohensættelser

    ►M3  Beregningen foretages som følger:

    — først fastlægges ændringen (primo minus ultimo) af det bedste skøn, risikomarginen og de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    — hertil lægges de samlede forsikringsmæssige strømme, dvs.: indgående minus udgående strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser (C0100/R0340 for livsforsikring og C0110/R0340 for skadesforsikring). ◄

    C0120-C0130/R0370

    Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forvaltningen af forsikringsmæssige hensættelser — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    ►M3  Beregningen foretages som følger:

    — først fastlægges ændringen af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    — hertil lægges de samlede forsikringsmæssige strømme, dvs.: indgående minus udgående strømme i tilknytning til genforsikring i perioden.

    Hvis beløbet har en positiv indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver, skal det være et positivt beløb. ◄

    S.29.04 — Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier er defineret som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden. Når denne definition anvendes, er det ensbetydende med, at tegnede præmier i et givet år er præmier, som reelt skal indbetales i det pågældende år, uanset dækningsperioden. Definitionen af tegnede præmier er i overensstemmelse med definitionen af »præmieindtægter«.

    ▼M2

    Selskaberne skal indberette oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskaberne anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

    ▼B

    I opdelingen efter brancher med henblik på analyse efter periode henviser brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, både til direkte virksomhed og til accepteret proportional genforsikring.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Brancher

    		 ►M1

     

    Brancher, som skal indgå i opdelingen med henblik på analyse efter periode. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — 1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — 2 og 14 Indkomstsikring

    3 — 3 og 15 Arbejdsskadeforsikring

    4 — 4 og 16 Motoransvarsforsikring

    5 — 5 og 17 Anden motorforsikring

    6 — 6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — 7 og 19 Brand og andre skader på ejendom

    8 — 8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring

    9 — 9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring

    10 — 10 og 22 Retshjælpsforsikring

    11 — 11 og 23 Assistance

    12 — 12 og 24 Diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    ►M2  37 — Livsforsikring (herunder branche 30, 31, 32, 34 og 36, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35)

    38 — SLT-sygeforsikring (herunder branche 29, 33 og 35) ◄

     ◄

    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — UWY

    Risici accepteret i løbet af perioden

    C0010/R0010

    Tegnede præmier tegnet i løbet af perioden

    Den del af de tegnede præmier i perioden, som svarer til aftaler indgået i løbet af året.

    Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede tegnede præmier under Solvens II, der er knyttet til aftaler indgået i løbet af året.

    C0010/R0020

    Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder i perioden, som svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

    Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede krav, forudsat at de til slut stemmer overens med de samlede krav og ydelser, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som indberettet i C0100/R0320 fra S.29.03 og C0110/R0320 fra S.29.03.

    C0010/R0030

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

    Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede udgifter, forudsat at de til slut stemmer overens med de samlede udgifter, som indberettet i C0100/R0330 fra skema S.29.03 og C0110/R0330 fra skema S.29.03.

    C0010/R0040

    Ændring af bedste skøn

    Svarer til ændringen af det bedste skøn for de risici, der accepteres i løbet af perioden.

    C0010/R0050

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

    Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af den samlede ændring af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, forudsat at de til slut stemmer overens med den samlede ændring.

    ▼M3

    C0010/R0060

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Posten afspejler nettoændringen, på balancen, af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked fonde, og af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked (beregnet som bedste skøn og risikomargin eller beregnet under et).

    ▼B

    C0010/R0070

    I alt

    Den samlede virkning af risici, der accepteres i løbet af perioden — uden fradrag af genforsikring).

    Risici accepteret forud for perioden

    C0020/R0010

    Tegnede præmier i henhold til aftaler indgået i løbet af perioden

    Den del af de tegnede præmier i perioden, som svarer til aftaler indgået forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0010.

    C0020/R0020

    Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder i perioden, som svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0020.

    C0020/R0030

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0030.

    ▼M3

    C0020/R0040

    Ændring af bedste skøn

    Ændring af det bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici accepteret forud for perioden (uden fradrag af genforsikring).

    Den samlede ændring for samtlige indberettede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, skal svare til summen af celle C0010/R0060 til C0010/R0100 fra skema S.29.03 og celle C0020/R0060 til C0020/R0100 fra skema S.29.03.

    ▼B

    C0020/R0050

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0050.

    ▼M3

    C0020/R0060

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Se vejledningen til C0010/R0060.

    ▼B

    C0020/R0070

    I alt

    De samlede ændringer i tilknytning til risici, der accepteres forud, uden fradrag af genforsikring.

    Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — AY

    Risici, der dækkes efter perioden

    ▼M3

    C0030/R0080

    Tegnede præmier

    Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes efter perioden, dvs. præmier, som skal tjenes efter perioden.

    Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.

    ▼B

    C0030/R0090

    Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes efter perioden (teoretisk set nul).

    Se vejledningen til C0010/R0020.

    C0030/R0100

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes efter perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0030.

    C0030/R0110

    Ændring af bedste skøn

    ►M3  Denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0190 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0190 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

    Beløbet vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

    — angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N

    — angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N (dvs. i tilfælde af præmiehensættelser i tilknytning til forpligtelser vedrørende mere end en enkelt fremtidig indberetningsperiode).

    I det tilfælde, at præmiehensættelserne ultimo år (N – 1) omfatter beløb, som der blev fremsat krav om i løbet af år N, tages dette beløb ikke i betragtning i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes efter perioden, men i stedet i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes i løbet af perioden, da denne hensættelse er blevet ændret til en erstatningshensættelse. ◄

    C0030/R0120

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der dækkes efter perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0050.

    ▼M3

    C0030/R0130

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

    Se vejledningen til C0010/R0060.

    ▼B

    C0030/R0140

    I alt

    De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes efter perioden, uden fradrag af genforsikring.

    Risici, der dækkes i løbet af perioden

    ▼M3

    C0040/R0080

    Tegnede præmier

    Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes i løbet af perioden, dvs. præmieindtægter under Solvens II.

    Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.

    ▼B

    C0040/R0090

    Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes i løbet af perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0020.

    C0040/R0100

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes i løbet af perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0030.

    C0040/R0110

    Ændring af bedste skøn

    ►M3  Værdien af ændringen af det bedste skøn for de risici, der dækkes i løbet af perioden.

    For risici, der dækkes i løbet af perioden: denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0200 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0200 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

    Den beløbsmæssige størrelse henviser til følgende tilfælde:

    a)  Præmiehensættelser ultimo år N – 1, som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet af perioden.

    b)  Erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N – 1).

    Beregningen kan foretages som følger:

    — Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

    — Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

    Ændringen udledes af de to tal. ◄

    C0040/R0120

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der dækkes i løbet af perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0050.

    ▼M3

    C0040/R0130

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

    Se vejledningen til C0010/R0060.

    ▼B

    C0040/R0140

    I alt

    De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes i løbet af perioden, uden fradrag af genforsikring.

    Risici, der accepteres forud for perioden

    ▼M3

    C0050/R0080

    Tegnede præmier

    Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes forud for perioden, dvs. præmieindtægter under Solvens II (når præmien først skal indbetales efter dækningsperioden).

    Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne.

    ▼B

    C0050/R0090

    Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

    Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0020.

    C0050/R0100

    Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

    Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0030.

    C0050/R0110

    Ændring af bedste skøn, ►M2  som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N ◄

    ►M3  Svarer for risici, der dækkes forud for perioden, til forventede ind- og udgående forsikringsmæssige strømme i år N for risici, der accepteres forud for perioden. For risici, der dækkes forud for perioden, skal denne ændring af det bedste skøn svare til summen af celle R0210/C0050-C0060 til R0250/C0050–C0060 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

    Beregningen kan foretages som følger:

    — Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser.

    — Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode.

    — Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning). ◄

    C0050/R0120

    Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

    Den del af de forsikringsmæssige hensættelser under et, der svarer til de risici, der dækkes forud for perioden.

    Se vejledningen til C0010/R0050.

    ▼M3

    C0050/R0130

    Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

    Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

    Se vejledningen til C0010/R0060.

    ▼B

    C0050/R0140

    I alt

    De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes forud for perioden, uden fradrag af genforsikring.

    S.30.01 — Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender fakultativ genforsikring og/eller retrocession af virksomhed.

    Det udfyldes af skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsselskaber og af livsforsikrings- og livsgenforsikringsselskaber med oplysninger om fakultative dækninger i næste indberetningsår, herunder oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, (f.eks. i tilfælde, hvor de accepterede risici ikke stemmer overens med den almindelige politik for accept af risici og kun kunne accepteres, hvis en del af risikoen dækkes ved fakultativ genforsikring). De enkelte fakultative risici forelægges for genforsikringsselskabet, og vilkårene og betingelserne for den fakultative genforsikring forhandles individuelt i forbindelse med de enkelte policer. Traktater, som automatisk dækker risici, er ikke omfattet af dette skema og skal indberettes i S.30.03.

    Der udfyldes et særskilt skema for hver branche. For hver branche skal der foretages en fakultativ udvælgelse af de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering (en del af forsikringssummen overføres til alle genforsikringsselskaber) Endvidere tildeles hver forsikringsrisiko en unik kode fastlagt ved »risikoidentifikationskoden«.

    ▼M3

    Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) og skal som sådan afspejle de genforsikringsaftaler, som har virkning og er gyldige i næste indberetningsår for de udvalgte 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche. Selskaber skal indberette den næste indberetningsperiodes væsentligste risici, som er dækket af genforsikringsaftaler, som er gyldige i den næste indberetningsperiode. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter gyldighedsdatoen, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

    ▼B

    Fakultative placeringer, som omfatter forskellige brancher, skal også indgå i diverse relevante brancher, hvis de er blandt de 10 væsentligste risici i den samme branche.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Fakultative dækninger for skader

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    C0020

    Genforsikringsprogramkode

    Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

    C0030

    Risikoidentifikationskode

    For hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i den næste indberetningsperiode (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

    ►M2  Når denne kode en gang har været tildelt, må den ikke genanvendes til en anden risiko, selv ikke når den risiko, som koden oprindeligt blev tildelt, ikke længere findes.

    Når en risiko berører mere end én branche, kan den samme kode anvendes for alle berørte brancher. ◄

    C0040

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

    C0050

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    Identifikation af genforsikringsaftalen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Utraditionel eller finite reinsurance

    (i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

    2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

    I tilfælde af finite reinsurance eller et lignende arrangement skal kun de poster udfyldes, som kan udfyldes.

    C0060

    Proportional

    Angiv, om genforsikringsprogrammet er en proportional genforsikring, dvs. om det omfatter et genforsikringsselskab, som tager en bestemt procentvis andel af hver police, som et forsikringsselskab tegner. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Proportional genforsikring

    2 — Ikkeproportional genforsikring

    C0070

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

    Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

    C0080

    Risikobeskrivelse

    Beskrivelse af risikoen. Afhængigt af branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes det, hvilken type selskab, bygning eller beskæftigelse den specifikke forsikringsrisiko er knyttet til.

    C0090

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Beskrivelse af den fakultative risikodæknings væsentligste anvendelsesområde. Den indgår normalt som en del af den beskrivelse, der anvendes til at identificere placeringen.

    Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i direktiv 2008/138/EF og delegeret forordning (EU) 2015/35/EF og kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

    C0100

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

    C0110

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

    Hvis betingelserne for dækning forbliver uændrede, når skemaet udfyldes, og selskabet ikke gør brug af opsigelsesklausulen, er udløbsdatoen den næste mulige udløbsdato.

    C0120

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

    C0130

    Forsikringssum

    Det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til policen. Forsikringssummen er knyttet til forsikringsrisikoen. Hvis den fakultative dækning omfatter en række eksponeringer/risici i hele landet, præciseres rammerne for den samlede police. Hvis risikoen er accepteret på grundlag af co-assurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse.

    ►M2  Ved ubegrænset forsikringssum er »Forsikringssum« et skøn over det forventede mulige tab (beregnet ved hjælp af de samme metoder som for beregningen af præmien, der skal afspejle den faktiske risikoeksponering). ◄

    C0140

    Type forsikringsmodel

    Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikringssum

    det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

    2 — Størst mulige tab

    det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af ikke passerbare genstande eller manglende materiale.

    3 — Størst sandsynlige tab

    defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps) fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

    4 — Størst skønnede tab

    det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

    5 — Andet

    andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller, der anvendes.

    Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

    C0150

    Beløb i henhold til forsikringsmodel

    Det største tab som følge af forsikringsrisikoen i henhold til den anvendte forsikringsmodel.

    C0160

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

    Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, er den del af forsikringssummen, som er dækket ved fakultativ genforsikring. Beløbet skal stemme overens med forsikringssummen i C0130 og afspejler de fakultative genforsikringsselskabers maksimale forpligtelse (100 %).

    C0170

    Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

    Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie, uden fradrag af cederingsprovision, cederet til genforsikringsselskaber for deres andel.

    C0180

    Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Forventet provision i forbindelse med den årlige eller tegnede genforsikringsbruttopræmie. Skal omfatte den samlede cederings-, generalomkostnings- og gevinstrelaterede provision, der svarer til cash flow til det indberettende forsikringsselskab fra genforsikringsselskabet.

    Fakultative dækninger for livsforsikring

    ►M2  Z0020 ◄

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    C0190

    Genforsikringsprogramkode

    Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

    C0200

    Risikoidentifikationskode

    For hver livsforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko inden for branchen, og denne kode kan ikke genanvendes til andre risici i den samme branche og skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

    ►M2  Når denne kode en gang har været tildelt, må den ikke genanvendes til en anden risiko, selv ikke når den risiko, som koden oprindeligt blev tildelt, ikke længere findes.

    Når en risiko berører mere end én branche, kan den samme kode anvendes for alle berørte brancher. ◄

    C0210

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

    C0220

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Utraditionel eller finite reinsurance

    (i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

    2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

    C0230

    Proportional

    Angiv, om genforsikringsprogrammet er en proportional genforsikring, dvs. om det omfatter et genforsikringsselskab, som tager en bestemt procentvis andel af hver police, som et forsikringsselskab tegner. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Proportional genforsikring

    2 — Ikkeproportional genforsikring

    C0240

    Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

    Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

    Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

    C0250

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Beskrivelse af den fakultative risikodæknings væsentligste anvendelsesområde. Den indgår normalt som en del af den beskrivelse, der anvendes til at identificere placeringen.

    Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i Solvens II-direktivet, og kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

    C0260

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

    C0270

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

    C0280

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal udtrykkes i denne valuta.

    C0290

    Forsikringssum

    Det beløb, som livsforsikringsselskabet udbetaler til den begunstigede. Hvis risikoen er dækket ved co-assurance med andre livsforsikringsselskaber, indberettes den forsikringssum, som det indberettende livsforsikringsselskab skal betale, her.

    C0300

    Risikosum

    Risikosum som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35/EF.

    Hvis risikoen er dækket ved co-assurance med andre livsforsikringsselskaber, indberettes den risikosum, der vedrører livsforsikringsselskabets beløbsmæssige andel i forsikringssummen, her.

    C0310

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

    ►M1  Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, er den del af forsikringssummen, som er dækket ved fakultativ genforsikring. Beløbet skal stemme overens med forsikringssummen i C0290 og afspejler de fakultative genforsikringsselskabers maksimale forpligtelse (100 %). ◄

    C0320

    Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

    Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie, uden fradrag af cederingsprovision, cederet til genforsikringsselskaber for deres andel.

    C0330

    Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Forventet provision i forbindelse med den årlige eller tegnede genforsikringsbruttopræmie. Skal omfatte den samlede cederings-, generalomkostnings- og gevinstrelaterede provision, der svarer til cash flow til det indberettende forsikringsselskab fra genforsikringsselskabet.

    S.30.02 — Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender fakultativ genforsikring og/eller retrocession af virksomhed.

    Det udfyldes af skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsselskaber og af livsforsikrings- og livsgenforsikringsselskaber med oplysninger om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, herunder oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, (f.eks. i tilfælde, hvor de accepterede risici ikke stemmer overens med den almindelige politik for accept af risici og kun kunne accepteres, hvis en del af risikoen dækkes ved fakultativ genforsikring). De enkelte fakultative risici forelægges for genforsikringsselskabet, og vilkårene og betingelserne for den fakultative genforsikring forhandles individuelt i forbindelse med de enkelte policer. Traktater, som automatisk dækker risici, er ikke omfattet af dette skema og skal indberettes i S.30.03.

    Der udfyldes et særskilt skema for hver branche. For hver branche skal der foretages en fakultativ udvælgelse af de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering (en del af forsikringssummen overføres til alle genforsikringsselskaber) Endvidere tildeles hver forsikringsrisiko en unik kode fastlagt ved »risikoidentifikationskoden«. De udvalgte risici adskilles for at få de unikke betingelser for en aftale på en enkelt række. ►M2  Når en fakultativ dækning som indberettet i skema S.30.01 vedrører mere end et genforsikringsselskab, skal dette skema udfyldes med det antal rækker, der svarer til antallet af genforsikringsselskaber, der er involveret i den specifikke fakultative dækning. ◄

    ▼M3

    Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) og skal som sådan afspejle de genforsikringsaftaler, som har virkning og er gyldige i næste indberetningsår for de udvalgte 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche. Selskaber skal indberette den næste indberetningsperiodes væsentligste risici, som er dækket af genforsikringsaftaler, som er gyldige i den næste indberetningsperiode. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter gyldighedsdatoen, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

    ▼B

    Fakultative placeringer, som omfatter forskellige brancher, skal også indgå i diverse relevante brancher, hvis de er blandt de 10 væsentligste risici i den samme branche.

    Dette skema udfyldes for hvert genforsikringsselskab, som har accepteret den fakultative dækning.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Fakultative dækninger for skadesforsikring

    Z0010

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    C0020

    Genforsikrings programkode

    Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

    C0030

    Risikoidentifikations kode

    For hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

    ►M2  Når denne kode en gang har været tildelt, må den ikke genanvendes til en anden risiko, selv ikke når den risiko, som koden oprindeligt blev tildelt, ikke længere findes.

    Når en risiko berører mere end én branche, kan den samme kode anvendes for alle berørte brancher. ◄

    C0040

    Identifikationskode

    for fakultativ genforsikringsplacering

    Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

    C0050

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet

    ►M2  Hvis der tildeles en specifik kode af selskabet, skal koden være unik for det specifikke genforsikringsselskab eller den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    Hvis der allerede findes en kode (f.eks. en national identificeringskode), anvendes koden som denne identifikator, og den skal forblive konsistent over tid, indtil der findes en LEI-kode. ◄

    C0060

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0070

    Mæglerkode

    Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet

    Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste hovedmægler.

    C0080

    Mæglers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0090

    Mæglers aktivitetskode

    		 ►M1

     

    Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«:

    1 — mellemled ved placering

    2 — forsikring på vegne af

    3 — finansielle tjenesteydelser

     ◄

    C0100

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    Den procentdel af den fakultative placering, som genforsikringsselskabet accepterer, udtrykt som en absolut procentdel af det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, med alle genforsikringsselskaber, som indberettet under C0160 i S.30.01 — Fakultative dækninger (med hensyn til genforsikret eksponering) — Grundlæggende oplysninger.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    C0110

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

    C0120

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskab

    Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskabet.

    C0130

    Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie cederet til genforsikringsselskabet for deres andel.

    C0140

    Kommentarer

    Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

    Fakultative dækninger for livsforsikring

    ►M2  Z0020 ◄

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    C0150

    Genforsikrings programkode

    Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

    C0160

    Risikoidentifikations kode

    For hver livsforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko inden for branchen, og denne kode kan ikke genanvendes til andre risici i den samme branche og skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

    ►M2  Når denne kode en gang har været tildelt, må den ikke genanvendes til en anden risiko, selv ikke når den risiko, som koden oprindeligt blev tildelt, ikke længere findes.

    Når en risiko berører mere end én branche, kan den samme kode anvendes for alle berørte brancher. ◄

    C0170

    Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

    Et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko, og som tildeles til hver enkelt fakultativ genforsikringsplacering.

    C0180

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    C0190

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0200

    Mæglerkode

    Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste mægler.

    C0210

    Mæglers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0220

    Mæglers aktivitetskode

    		 ►M1

     

    Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«:

    1 — mellemled ved placering

    2 — forsikring på vegne af

    3 — finansielle tjenesteydelser

     ◄

    C0230

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    Den procentdel af den fakultative placering, som genforsikringsselskabet accepterer, udtrykt som en absolut procentdel af det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, med alle genforsikringsselskaber, som indberettet under C0310 i S.30.01 — Fakultative dækninger (med hensyn til genforsikret eksponering) — Grundlæggende oplysninger.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    C0240

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

    C0250

    Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskab

    Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskabet.

    C0260

    Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

    Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie cederet til genforsikringsselskabet for deres andel.

    C0270

    Kommentarer

    Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

    Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

    C0280

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    C0290

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0300

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

    I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

    C0310

    Genforsikringsselskabets type

    Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Direkte livsforsikringsselskab

    2 — Direkte skadesforsikringsselskab

    3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

    4 — Captive-forsikringsselskab

    5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

    6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

    7 — Captive-genforsikringsselskab

    8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

    10 — Offentlig pulje

    C0320

    Hjem land

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

    C0330

    Ekstern vurdering udstedt af udpeget ECAI

    ►M2  Vurderingen af genforsikringsselskabet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

    Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes denne post ikke. ◄

    C0340

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0330, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody's

    — Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor's

    — S&P Global Ratings Europe Limited (LEI code:5493008B2TU3S6QE1E12)


    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄
    Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0330) indberettes. ◄

    C0350

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

    ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering.

     ◄

    C0360

    Intern vurdering

    Intern vurdering af genforsikringsselskabet for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    C0370

    Mæglerkode

    Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    C0380

    Mæglers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0390

    Mæglers registrerede navn

    Mæglerens retligt bindende navn.

    S.30.03 — Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringprogrammer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber med et cederende genforsikrings- og/eller retrocessionsprogram, inklusive eventuel dækning fra statsstøttede genforsikringspuljeaftaler, eksklusive fakultative dækninger.

    Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, som overfører forsikringsrisikoen til genforsikringsselskaber ved en genforsikringsaftale, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for genforsikringsprogram

    Unik kode (selskabsspecifik), som omfatter alle de individuelle genforsikringsplaceringer og/eller -aftaler, som hører til det samme genforsikringsprogram.

    C0020

    Identifikationskode for aftale

    Identifikationskode, som alene identificerer aftalen, og som skal bevares i efterfølgende indberetninger; normalt det oprindelige aftalenummer registreret i selskabets regnskaber.

    C0030

    Løbenummer for afsnit i aftalen

    Løbenummer, som selskabet tildeler de forskellige afsnit i aftalen, hvis aftalen f.eks. omfatter mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, eller forskellige aktivitetsområder med forskellige grænser. Aftaler med forskellige betingelser betragtes som forskellige aftaler ved indgivelse af oplysninger og skal indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Betingelserne for forskellige brancher, som er omfattet af den samme aftale, specificeres særskilt for hver branche under de enkelte nummererede afsnit. Aftaler, som omfatter forskellige genforsikringstyper (f.eks.et afsnit om kvoteandele og et andet om skadesexcedent) inden for den samme aftale, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Aftaler, som omfatter forskellige lag i det samme program, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne.

    C0040

    Løbenummer for surplus line/layer i program

    Løbenummeret for surplus line/layer, hvis aftalen er en del af et større program.

    C0050

    Antal surplus lines/layers i program

    Det samlede antal overskud eller lag i det samme program, som omfatter den aftale, der indberettes.

    C0060

    Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

    Identifikation af genforsikringsaftalen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Utraditionel eller finite reinsurance

    (i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

    2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

    I tilfælde af finite reinsurance eller et lignende arrangement skal kun de poster udfyldes, som kan udfyldes.

    C0070

    Branche

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    37 — Flere brancher (som defineret herunder)

    Yderligere bemærkninger:

    1)  Hvis genforsikringsaftalen tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår (f.eks. beløb, der trækkes fra, og genikrafttrædelser), mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher.

    2)  Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche i henhold til Solvens II (baseret på et skøn over aftalens bruttopræmieindtægter).

    3)  Flerårige aftaler med faste vilkår kan angives i de rækker, der anvendes til gyldighedsperioden.

    C0080

    Beskrivelse af den dækkede risikokategori

    Beskrivelse af aftalens væsentligste anvendelsesområde. Det vedrører hovedporteføljen, som er aftalens anvendelsesområde, og som normalt indgår som en del af beskrivelsen af aftalen (f.eks. »Industriejendomme« eller »Forpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar«). Selskaber kan også henvise til, i hvilken forretningsenhed risikoen blev accepteret, hvis det har ført til andre aftalebetingelser (f.eks. »Distribution label A«).

    Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i forbindelse med niveau 1 og 2, men kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

    C0090

    Genforsikringsaftalens type

    Kode for genforsikringsaftalens type. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — kvoteandel

    2 — variabel kvoteandel

    3 — overskud

    4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

    5 — skadesexcedent (pr. risiko)

    6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

    7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

    8 — skadesexcedent med basisrisiko

    9 — genindsættelsesdækning

    10 — aggregeret skadesexcedent

    11 — ubegrænset skadesexcedent

    12 — stop loss

    13 — Andre proportionale aftaler

    14 — Andre ikkeproportionale aftaler

    Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

    C0100

    Medtagelse af genforsikringsdækning for katastrofer

    Angiv medtagelse af katastrofegarantier Anvend en eller en kombination (adskilt med »,«) af følgende koder, afhængigt af om de opregnede katastroferisici er beskyttet under genforsikringsdækninger:

    1 — dækning udelukker alle katastrofegarantier

    2 — jordskælv, vulkanudbrud, flodbølge osv. er dækket

    3 — oversvømmelse er dækket

    4 — orkan, storm, osv. er dækket

    5 — andre risici, f.eks. frost, hagl, stærk vind er dækket

    6 — terrorisme er dækket

    7 — strejker, oprør, civile uroligheder, sabotage og folkelig opstand er dækket

    8 — samtlige ovennævnte risici er dækket

    9 — risici, som ikke på anden måde er medtaget blandt de opregnede risici, er dækket

    C0110

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

    C0120

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber.

    Hvis aftalens betingelser forbliver uændrede, når skemaet udfyldes, og selskabet ikke gør brug af opsigelsesklausulen, er udløbsdatoen den næste mulige udløbsdato.

    C0130

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af genforsikringsaftalen. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis aftalen placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

    C0140

    Type forsikringsmodel

    Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikringssum

    det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

    2 — Størst mulige tab

    det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af uigennemtrængelige forhindringer eller manglende materiale.

    3 — Størst sandsynlige tab

    defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps) fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

    4 — Størst skønnede tab

    det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

    5 — Andet

    andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller der anvendes.

    Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring og genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

    C0150

    Skønnede underliggende præmieindtægter

    De skønnede underliggende præmieindtægter, der er knyttet til aftaleperioden. Det er normalt præmiebeløbet for den portefølje, der er sikret i henhold til skadesexcedentaftaler; det er under alle omstændigheder det beløb, som lægges til grund for beregning af genforsikringspræmien ved anvendelse af satsen. Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

    C0160

    Aftales skønnede bruttopræmieindtægter (proportionale og ikkeproportionale)

    Den præmie for 100 % af aftalen, der er knyttet til aftaleperioden. Dette beløb svarer til 100 % af den genforsikringspræmie, der skal betales til alle genforsikringsselskaber i aftaleperioden, inklusive den præmie, som svarer til ikkeplacerede andele.

    C0170

    Aggregeret selvrisiko

    Selvrisikobeløbet, dvs. yderligere tilbageholdelse, i tilfælde hvor tab kun dækkes af genforsikringsselskabet, når der er opstået kumulative tab i en bestemt størrelsesorden. Denne post indberettes ►M2  , hvis det er relevant, ◄ kun, hvis C0180 ikke indberettes.

    C0180

    Aggregeret selvrisiko (%)

    Selvrisikoprocentandelen, dvs. en yderligere tilbageholdelsesandel, i tilfælde hvor tab kun dækkes af genforsikringsselskabet, når der er opstået kumulative tab i en bestemt størrelsesorden. Denne post indberettes ►M2  , hvis det er relevant, ◄ kun, hvis C0170 ikke indberettes.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    C0190

    Tilbageholdelse eller prioritet

    Det beløb, der i Surplus-, Working XL- og Catastrophe XL-aftaler er opført som tilbageholdelse eller prioritet. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0200

    Tilbageholdelse eller prioritet (%)

    Den procentdel, der for aftaler om kvoteandel eller stop loss er anført som tilbageholdelse eller prioritet i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    C0210

    Grænse

    Det beløb, der er anført som grænse i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

    C0220

    Grænse (%)

    Den procentdel, der for aftaler om stop loss er anført som grænse i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    C0230

    Største dækning pr. risiko eller begivenhed

    Største dækning pr. risiko eller begivenhed. Hvis der for en kvoteandel eller et overskud er aftalt et maksimalt beløb for en begivenhed (f.eks. — storm), indberettes 100 % af beløbet. I alle andre tilfælde svarer beløbet til grænse minus prioritet.

    Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

    C0240

    Største dækning pr. aftale

    Største dækning pr. aftale. Hvis der for en kvoteandel eller et overskud er aftalt et maksimalt beløb for hele aftalen, indberettes 100 % af beløbet. Angiv »-1« ved ubegrænset dækning. For skadesexcedent- eller stop loss-aftaler anføres den oprindelige beløbsramme (f.eks. årlige aggregerede grænser); den samlede dækning følger eventuelt også af oplysningerne under C0250.

    C0250

    Antal genikrafttrædelser

    Antal muligheder for at genoptage genforsikringens dækning.

    C0260

    Beskrivelse af genikrafttrædelser

    Beskrivelse af genikrafttrædelser for at genoptage genforsikringens dækning. Under denne post angives f.eks. »2 til 100 % plus 1 til 150 %« eller »uden beregning«

    C0270

    Største provision i forbindelse med genforsikring

    Angiv den største provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0280

    Mindste provision i forbindelse med genforsikring

    Angiv den mindste provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0290

    Forventet provision i forbindelse med genforsikring

    Angiv den forventede provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0300

    Største generalomkostningsrelaterede provision

    Angiv den største generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0310

    Mindste generalomkostningsrelaterede provision

    Angiv den mindste generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0320

    Forventet generalomkostningsrelaterede provision

    Angiv den forventede generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0330

    Største gevinstrelaterede provision

    Angiv den største gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0340

    Mindste gevinstrelaterede provision

    Angiv den mindste gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0350

    Forventet gevinstrelaterede provision

    Angiv den forventede gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

    C0360

    Skadesexcedent sats 1

    Angiv den faste sats eller startsatsen i et system med glidende satser.

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

    C0370

    Skadesexcedent sats 2

    Angiv den højeste sats i et system med glidende satser ►M2  eller NA for ikke relevant ◄ .

    Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

    Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

    C0380

    Skadesexcedent fast præmie

    Angiv, om skadesexcedentens præmie er baseret på en fast præmie eller ikke. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — skadesexcedentens præmie baseret på en fast præmie

    2 — skadesexcedentens præmie ikke baseret på en fast præmie

    Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

    S.30.04 — Andele af cederede genforsikringprogrammer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber med et cederende genforsikrings- og/eller retrocessionsprogram, inklusive eventuel dækning fra statsstøttede genforsikringspuljeaftaler, eksklusive fakultative dækninger.

    Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, som overfører forsikringsrisikoen til genforsikringsselskaber ved en genforsikringsaftale, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for genforsikringsprogram

    Unik kode (selskabsspecifik), som omfatter alle de individuelle genforsikringsplaceringer og/eller -aftaler, som hører til det samme genforsikringsprogram.

    C0020

    Identifikationskode for aftale

    Identifikationskode, som alene identificerer aftalen, og som skal bevares i efterfølgende indberetninger; normalt det oprindelige aftalenummer registreret i selskabets regnskaber.

    C0030

    Løbenummer for afsnit i aftalen

    Løbenummer, som selskabet tildeler de forskellige afsnit i aftalen, hvis aftalen f.eks. omfatter mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, eller forskellige aktivitetsområder med forskellige grænser. Aftaler med forskellige betingelser betragtes som forskellige aftaler ved indgivelse af oplysninger og skal indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Betingelserne for forskellige brancher, som er omfattet af den samme aftale, specificeres særskilt for hver branche under de enkelte nummererede afsnit. Aftaler, som omfatter forskellige genforsikringstyper (f.eks. et afsnit om kvoteandele og et andet om skadesexcedent) inden for den samme aftale, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Aftaler, som omfatter forskellige lag i det samme program, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne.

    C0040

    Løbenummer for surplus line/layer i program

    Løbenummeret for surplus line/layer, hvis aftalen er en del af et større program.

    C0050

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    C0060

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0070

    Mæglerkode

    Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste hovedmægler.

    C0080

    Mæglers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0090

    Mæglers aktivitetskode

    		 ►M1

     

    Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«:

    1 — mellemled ved placering

    2 — forsikring på vegne af

    3 — finansielle tjenesteydelser

     ◄

    C0100

    Genforsikringsselskabets andel (%)

    Den procentdel af genforsikringsaftalen, som genforsikringsselskabet accepterer, angivet under C0050, udtrykt som en absolut procentdel af placeringen i henhold til aftale.

    Procentsatsen skal indberettes som decimaltal.

    C0110

    Eksponering cederet for genforsikringsselskabets andel

    Den eksponering, som er genforsikret med genforsikringsselskabet. Beløbet er baseret på den største dækning pr. risiko/begivenhed og beregnet ved hjælp af denne formel: Største dækning pr. risiko eller begivenhed (indberettet under C0230 i S.30.03) x Genforsikringsselskabets andel (%) (indberettet under C0100 i S.30.04).

    Angiv »-1«, hvis C0230 i S.30.03 er ubegrænset.

    C0120

    Type sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

    Type sikkerhed, der besiddes (hvis relevant). Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Kontantbeløb eller tilsvarende under forvaltning

    2 — Kontantbeløb eller tilbageholdte midler

    3 — Remburs

    4 — Andet

    5 — Ingen

    C0130

    Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale hæftelse med sikkerhedsstillelse

    Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale hæftelse med sikkerhedsstillelse vedrørende et bestemt punkt i aftalen (f.eks. 90 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller 90 % af præmierne), hvis det er relevant.

    C0140

    Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0150

    Sikkerhedsstillers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)«.

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0160

    Skønnet cederende genforsikringspræmie for genforsikringsselskabets andel

    Den skønnede bruttogenforsikringspræmie for aftalen, som selskabet skal betale, i henhold til det næste indberetningsår (N+1), for de enkelte genforsikringsselskabers andel. Beløbet beregnes som følger:

    Eksempel 1: For kvoteandel og overskud; den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100), multipliceret med »Aftales skønnede bruttopræmieindtægter« (C0160) indberettet i S.30.03.

    Eksempel 2: For aftaler vedrørende skadesexcedent, hvis aftalen er omfattet af en fast sats; den sats, der indberettes under »Skadesexcedent sats 1« (C0360) i S.30.03, multipliceret med »Skønnede underliggende præmieindtægter« (C0150), indberettet i S.30.03, multipliceret med den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100).

    Eksempel 3: For aftaler vedrørende skadesexcedent, hvis aftalen er omfattet af en variabel sats; den sats, der indberettes under »Skadesexcedent sats 2« (C0370) i S.30.03, multipliceret med »Skønnede underliggende præmieindtægter« (C0150), indberettet i S.30.03, multipliceret med den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100).

    C0170

    Kommentarer

    Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

    Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

    C0180

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    C0190

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0200

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

    I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

    C0210

    Genforsikringsselskabets type

    Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Direkte livsforsikringsselskab

    2 — Direkte skadesforsikringsselskab

    3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

    4 — Captive-forsikringsselskab

    5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

    6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

    7 — Captive-genforsikringsselskab

    8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

    10 — Offentlig pulje

    C0220

    Hjemland

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

    C0230

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    ►M2  Vurderingen af genforsikringsselskabet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI). ◄

    ►M2  Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes denne post ikke. ◄

    Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke selskaber, der anvender interne modeller, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    C0240

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0230, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody's

    — Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄

    C0250

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

    Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke selskaber, der bruger interne modeller, bruger interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering

    C0260

    Intern vurdering

    Interne vurderinger af genforsikringsselskaber for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    C0270

    Mæglerkode

    Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

    Hvis en genforsikringsaftale dækkes af mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste mægler.

    C0280

    Mæglers kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0290

    Mæglers registrerede navn

    Mæglerens retligt bindende navn.

    C0300

    Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0310

    Kodetype for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

    		 ►M1

     

    Angiv, hvilken udstederkode der anvendes under »Sikkerhedsstiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

     ◄

    C0320

    Sikkerhedsstillers navn

    Sikkerhedsstillerens navn afhænger af, hvilken type sikkerhedsstillelse der er angivet under C0120.

    — Hvis sikkerhedsstillelsen er under forvaltning, er sikkerhedsstilleren forvaltningsselskabet.

    — Hvis sikkerhedsstillelsen er et kontantbeløb eller tilbageholdte midler, er det ikke nødvendigt at udfylde denne celle.

    — Hvis sikkerhedsstillelsen er en remburs, er sikkerhedsstilleren det finansielle institut, som tilvejebringer denne facilitet.

    — Hvis sikkerhedsstillelsen er andet, angives navnet kun, hvis det er relevant.

    S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, hvis et beløb, der kan tilbagekræves, anerkendes i forhold til genforsikringsselskabet (også selv om alle aftaler med det pågældende forsikringsselskab er ophørt) og genforsikringsselskabet reducerer de forsikringsmæssige bruttohensættelser pr. udgangen af indberetningsåret.

    Med skemaet indsamles der oplysninger om genforsikringsselskaber og ikke om særskilte aftaler. Samtlige cederede forsikringsmæssige hensættelser, inklusive hensættelser cederet i henhold til Finite reinsurance (som defineret i S.30.03 under C0060), skal være afsluttet. Hvis en SPV eller et Lloyd's-syndikat fungerer som genforsikringsselskab, skal SPV'et og syndikatet også opregnes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0040

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    C0050

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0060

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for præmiehensættelser, beregnet som nutidsværdien af de forventede fremtidige ind- og udgående cash flow.

    C0070

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for erstatningshensættelser.

    C0080

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for forsikringsmæssige hensættelser.

    C0090

    Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Justering pr. genforsikringsselskab for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse. Justeringen beregnes særskilt og skal være i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    C0100

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Resultatet af cederede forsikringsmæssige hensættelser (erstatningshensættelser + præmiehensættelser + forsikringsmæssige hensættelser vedrørende ansvarsforsikring beregnet under et og forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring), herunder justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    C0110

    Nettotilgodehavender

    De forfaldne beløb, som hidrører fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, og andre beløb, og andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier.

    C0120

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet for at reducere genforsikringsselskabets modpartsrisiko.

    C0130

    Finansielle garantier

    Garantier modtaget af selskabet fra genforsikringsselskabet for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

    C0140

    Kontante indskud

    ►M1  Kontante indskud, som selskabet har modtaget fra genforsikringsselskaberne. ◄

    C0150

    Samlede modtagne garantier

    Det samlede beløb af de forskellige typer garantier.

    ►M2  Svarer til summen af de i C0120, C0130 og C0140 indberettede værdier. ◄

    Oplysninger om genforsikringsselskaber

    C0160

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    C0170

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0180

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

    I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

    C0190

    Genforsikringsselskabets type

    Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Direkte livsforsikringsselskab

    2 — Direkte skadesforsikringsselskab

    3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

    4 — Captive-forsikringsselskab

    5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

    6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

    7 — Captive-genforsikringsselskab

    8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

    10 — Offentlig pulje

    C0200

    Hjemland

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

    C0210

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Den faktiske/aktuelle vurdering, som indgår i selskabets overvejelser.

    ►M2  Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes posten ikke, og genforsikringsselskabet identificeres som »9 — Der foreligger ingen vurdering« i kolonne C0230 (kreditkvalitetstrin).

    Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke de selskaber, der anvender intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender intern model, ikke anvender interne vurderinger, skal denne post indberettes. ◄

    C0220

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0210, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄

    C0230

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

    ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering.

     ◄

    C0240

    Intern vurdering

    Intern vurdering af genforsikringsselskabet for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Dette skema er relevant for alle forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der overfører risici til en special purpose vehicle (SPV), og det har til formål at sikre, at der gives tilstrækkelige oplysninger om SPV'er, der anvendes som et alternativ til almindelige genforsikringsaftaler til at overføre risici.

    Skemaet skal anvendes til:

    a) 

    SPV'er, der er defineret i artikel 13, nr. 26), og meddelt tilladelse i artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

    b) 

    SPV'er, der opfylder betingelserne i artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF

    c) 

    SPV'er, der reguleres af tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis disse træffer foranstaltninger, som svarer til betingelserne i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

    d) 

    Andre SPV'er, der ikke er defineret som ovenfor, hvis risici overføres i henhold til aftaler af samme økonomiske substans som en genforsikringsaftale.

    Skemaet vedrører de risikoreduktionsmetoder (anerkendte eller ikke), som (gen)forsikringsselskabet anvender, og som indebærer, at en SPV overtager risici fra det indberettende selskab i henhold til en genforsikringsaftale, eller overtager risici fra det indberettende selskab i henhold til en »genforsikringslignende« aftale.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0030

    SPV's interne kode

    		 ►M1

     

    Intern kode, som tildeles SPV'et af selskabet i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Denne kode er unik for den enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

     ◄

    C0040

    ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    For værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er og i forsikrings- og genforsikringsselskabers besiddelse angives ID-koden i denne rækkefølge, hvis den findes:

    — ISIN-koden ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — andre »anerkendte« koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Type ID-kode for udstedte værdipapirer og andre finansieringsmekanismer

    Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0060

    Brancher med relation til SPV-securitisering

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    37 — Flere brancher

    Hvis genforsikringsaftalen eller en lignende aftale tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår, mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher. Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche i henhold til Solvens II.

    C0070

    Udløsende faktor(er) i SPV'et

    Angiv de udløsende faktorer, som SPV'et anvender som udløsende begivenheder, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Erstatning 2

    2 — Tab fra modellen 3

    3 — Indeks eller parametre

    4 — Kombinationer (omfatter dele af ovennævnte mekanismer)

    5 — Andet

    C0080

    Aftalerelateret udløsende begivenhed

    Angiv den særlige udløsende begivenhed, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab. Denne oplysning bør supplere oplysningen under »Type udløsende mekanisme(r) i SPV« og bør være tilstrækkeligt beskrivende til, at tilsynsmyndigheden kan identificere den konkrete udløsende begivenhed, f.eks. særlige vejr- eller stormrelaterede indekser for katastroferisici eller almindelige dødelighedstabeller for levetidsrisici.

    C0090

    Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje

    Angiv, om den udløsende begivenhed, der er defineret i den underliggende (gen)forsikringspolice med den udløsende begivenhed for udbetaling, der er defineret i aftalen, er den samme som den udløsende begivenhed, der er defineret i SPV'et. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Samme udløsende begivenhed

    2 — Anden udløsende begivenhed

    C0100

    Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

    Angiv årsagerne til basisrisikoen (dvs. at den eksponering, der er omfattet af risikoreduktionsteknikken, ikke svarer til forsikrings- eller genforsikringsselskabets risikoeksponering) Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ingen basisrisiko

    2 — Utilstrækkelig efterstillelse for værdipapirindehavere

    3 — Investorers mulighed for at gøre yderligere krav gældende over for cedent

    4 — Yderligere risici securitiseret efter meddelelse af tilladelse

    5 — Cedenter eksponeret mod udstedte værdipapirer

    9 — Andet

    C0110

    Basisrisiko som følge af aftalevilkår

    Angiv den basisrisiko, der opstår som følge af aftalevilkår.

    1 — Ingen basisrisiko

    2 — Væsentlig del af forsikrede risici ikke overført

    3 — Udløsende begivenhed ikke tilstrækkelig til at matche cedentens risikoeksponering

    C0120

    SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

    SPV-aktiver, som er specifikt afgrænsede (ring-fenced) til den indberettende cedent, og som kan anvendes til at indfri de aftalerelaterede forpligtelser, som SPV'et har genforsikret udelukkende for den pågældende specifikke cedent (aktiver stillet som sikkerhed og specifik indregnet i SPV'ets balance i forhold til den påtagne forpligtelse).

    C0130

    Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

    SPV-aktiver (indregnet i SPV'ets balance), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. De omfatter SPV'ets »frie aktiver«, som eventuelt kan anvendes til at indfri den indberettende cedents forpligtelser.

    C0140

    Andre muligheder for at gøre krav som følge af securitisering

    SPV'ets eventualaktiver (ikkebalanceførte), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. Det omfatter krav mod andre af SPV'ets modparter, herunder garantier, genforsikringsaftaler og derivatforpligtelser over for SPV'et indgået af SPV'ets eksponeringsleverende institut, værdipapirindehavere eller andre tredjeparter.

    C0150

    Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

    Størst mulige antal samlede forpligtelser som følge af genforsikringsaftalen (cedentspecifik).

    C0160

    SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

    Angiv, om afdækningen fra risikoreduktionsteknikken kun kan anerkendes delvist, hvis modparten til en genforsikringsaftale ikke længere kan tilvejebringe effektiv og fortløbende risikooverførsel. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

    2 — SPV ikke fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

    C0170

    Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

    SPV-relaterede beløb, som kan tilbagekræves, og som indregnes i det indberettende selskabs Solvens II-balance (før justeringer for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse). De beregnes i overensstemmelse med kravene i artikel 41 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180

    Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

    Angiv, om cedenten besidder væsentlige investeringer i SPV'et, jf. artikel 210 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    1 — Ikke relevant

    2 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som cedenten og/eller det eksponeringsleverende institut (hvis det ikke svarer til cedenten) disponerer over

    3 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som besiddes af cedenten (SPV'ets egenkapital, værdipapirer eller anden efterstillet gæld)

    4 — Cedenten sælger genforsikring eller anden risikoreduktionsafdækning til SPV'et

    5 — Cedenten har tilvejebragt SPV'et eller værdipapirindehavere garanti eller anden kreditforbedring

    6 — Cedenten tilbageholder tilstrækkelig basisrisiko

    9 — Andet.

    Ved eventuel indberetning skal instrumentet angives i celle C0030 og C0040.

    C0190

    Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

    Angiv, om der findes securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut, jf. bestemmelserne i artikel 214, stk. 2, og artikel 326 i delegeret forordning (EU) 2015/35. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

    2 — Ikke forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

    Oplysninger om SPV

    C0200

    SPV's interne kode

    		 ►M1

     

    Intern kode, som tildeles SPV'et af selskabet i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Denne kode er unik for den enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

     ◄

    C0210

    SPV's kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »SPV's interne kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0220

    SPV's juridiske karakter

    Angiv SPV-securitiseringens juridiske karakter, jf. artikel 13, nr. 26), i direktiv 2009/138/EF.

    Udtømmende liste

    1 — Trusts

    2 — Partnerskaber

    3 — Selskaber med begrænset ansvar

    4 — Andre former for juridiske personer end ovennævnte

    5 — Ikke etableret som juridisk person

    C0230

    SPV's navn

    Angiv SPV'ets navn

    C0240

    SPV's registreringsnr.

    Registreringsnummer modtaget ved etablering af SPV'et som juridisk person. For SPV'er, der ikke er etableret som juridisk person, indberetter selskabet det identifikationsnummer eller tilsvarende nummer, som modtages fra tilsynsmyndigheden på godkendelsestidspunktet.

    Hvis SPV'et ikke er etableret som juridisk person, er denne celle ikke relevant.

    C0250

    Land, hvor SPV er godkendt

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor SPV'et er etableret og godkendt, hvis det er relevant.

    C0260

    Betingelser for godkendelse af SPV

    Angiv betingelserne for godkendelse af SPV'et i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF eller tilsvarende bestemmelse i retsakt. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

    2 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF (omfattet af overgangsbestemmelser)

    3 — SPV reguleret af tilsynsmyndighed i et tredjeland, hvor SPV'et opfylder krav, som svarer til kravene i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

    4 — SPV ikke omfattet af ovenstående

    C0270

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    ►M2  (Eventuel) vurdering af SPV'et, som selskabet tager højde for, og som er udstedt af et eksternt kreditvurderingsinstitut.

    »Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes posten ikke, og SPV'et identificeres som »9 — Der foreligger ingen vurdering« i kolonne C0290 (kreditkvalitetstrin).

    Denne post er ikke relevant for SPV'er, for hvilke de selskaber, der anvender intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender intern model, ikke anvender interne vurderinger, skal denne post indberettes. ◄

    C0280

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0270, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody's

    — Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄

    C0290

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt SPV'et. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af selskabet.

    ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering.

     ◄

    C0300

    Intern vurdering

    Intern vurdering af SPV'et for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger, jf. artikel 265 i direktiv 2009/138/EF, om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende egenkapital, gæld, indbyrdes finansiering og aktivoverførsler inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

    — 
    egenkapital og andres kapitalposter, inklusive andele i tilknyttede enheder og aktier overført fra tilknyttede enheder i koncernen
    — 
    gæld, herunder obligationer, lån, sikret gæld og andre transaktioner af lignende karakter, f.eks. med periodiske forud fastsatte rente-, kupon- eller præmiebetalinger i en forud fastsat periode
    — 
    andre aktivoverførsler, f.eks. overførsel af ejendomme og overførsel af aktier fra andre selskaber, som ikke er knyttet til (dvs. uden for) koncernen.

    Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/långivers navn

    Navnet på den enhed, som køber kapitalandelene eller låner til et tilknyttet selskab inden for koncernen. Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som et aktiv i sin balance (debet — balance).

    C0030

    Identifikationskode for investor/långiver

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    Type ID-kode for investor/långiver

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/långiver«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/låntagers navn

    Navnet på den enhed, som udsteder kapitalandelene, eller låner penge (ved at udstede gæld). Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som en forpligtelse eller kapital i deres balance (kredit — balance).

    C0060

    Identifikationskode for udsteder/låntager

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    Type ID-kode for udsteder/låntager

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/låntager«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    ID-kode for instrument

    Identifikationskoden for instrumentet (kapital, gæld osv.) mellem de to modparter angivet i denne rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

    Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

    C0090

    Type ID-kode for instrument

    Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0100

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Obligationer/Gæld — med sikkerhedsstillelse

    2 — Obligationer/Gæld — uden sikkerhedsstillelse

    3 — Aktier/andele — af egenkapitaltypen

    4 — Andet — af egenkapitaltypen

    5 — Anden aktivoverførsel — ejendomme

    6 — Anden aktivoverførsel — andet

    C0110

    Transaktions udstedelsesdato

    Det er transaktions-/gældsudstedelsesdatoen eller den dato, hvorfra den koncerninterne transaktion er gyldig, hvis forskellig fra udstedelsesdatoen, afhængigt af hvilken dato der er først.

    Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0120

    Transaktions forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen udløber/forfalder, hvis det er relevant.

    — For koncerninterne transaktioner uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    C0130

    Transaktionsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

    C0140

    Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

    Værdien af transaktionen eller pris i henhold til aftale.

    C0150

    Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiver

    Sikkerhedsstillelsens værdi for gæld med sikkerhedsstillelse og aktivernes værdi for koncerninterne transaktioner, der omfatter aktivoverførsel.

    C0160

    Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

    Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i alt i indberetningsperioden, hvis det er relevant.

    C0170

    Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

    Samtlige betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er angivet i dette skema for indberetningsperioden (12 måneder forud for indberetningsdatoen).

    De omfatter, men er ikke begrænset til:

    — Udbytte i det indeværende år, herunder udbetalt eller uddelt, men ikke udbetalt, udbytte.

    — Udskudt udbytte fra tidligere år udbetalt i indberetningsperioden (dvs. udbetalt udskudt udbytte med indvirkning på driftsresultatet i indberetningsperioden).

    — Rentebetalinger i forhold til gældsinstrumenter.

    — Andre betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er indberettet i dette skema, f.eks. gebyrer i forbindelse med aktivoverførsler.

    Samlede supplerende beløb, hvis det er relevant, dvs. det samlede yderligere beløb investeret i indberetningsperioden, f.eks. yderligere indbetaling i forbindelse med delvist betalte aktier eller forøgelse af lån i perioden.

    C0180

    Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

    Transaktionens udestående beløb på indberetningsdatoen, hvis det er relevant, f.eks. for gældsudstedelse. Ved en fuldstændig førtidig afvikling/førtidig indfrielse er saldoen af det aftalerelaterede beløb nul.

    C0190

    Kupon-/rentesats

    Rente- eller kuponsatsen udtrykt i procent, hvis det er relevant. For variable rentesatser omfatter det referencesatsen og rentesatsen herover.

    S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    I dette skema indberettes alle koncerninterne transaktioner mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsynet i henhold til artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

    Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/købers navn

    Navnet på den enhed, som investerer i/køber derivatet, eller modparten med den lange position. Ved swaps er betaleren den, der betaler den faste rente og modtager den variable rente.

    C0030

    Identifikationskode for investor/køber

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    Type ID-kode for investor/køber

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/sælgers navn

    Navnet på den enhed, som udsteder/sælger derivatet, eller modparten med den korte position. Ved swaps er modtageren den, der modtager de faste renter og betaler den variable rente.

    C0060

    Identifikationskode for investor/sælger

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    Type ID-kode for udsteder/sælger

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    ID-kode for instrument

    Identifikationskoden for instrumentet (derivat) mellem de to modparter angivet i denne rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

    Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

    C0090

    Type ID-kode for instrument

    Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0100

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Derivater — futures

    2 — Derivater — forwards

    3 — Derivater — optioner

    4 — Derivater — andre

    5 — Garantier — kreditrisikoafdækning

    6 — Garantier — andre

    7 — Swaps — credit default

    8 — Swaps — rente

    9 — Swaps — valuta

    10 — Swaps — andre

    En genkøbsaftale bør betragtes som en kontantforretning plus forward-kontrakt.

    C0110

    Transaktions handelsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen foregår/derivataftalen handles. Ved rullende aftaler angives den oprindelige handelsdato.

    C0120

    Forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den kontraktligt fastsatte dato for derivataftalens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    C0130

    Valuta

    Angiv, hvis det er relevant, ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD. Denne post er ikke relevant for valutaaftaler.

    C0140

    Notionelt beløb på transaktionsdato

    Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb på transaktionsdatoen.

    For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet.

    C0150

    Notionelt beløb på indberetningsdato

    Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på indberetningsdatoen, dvs. på ultimobalancen.

    For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet. Hvis en transaktion er forfaldet/udløbet i indberetningsperioden før indberetningsdatoen, er det notionelle beløb på indberetningsdatoen nul.

    C0160

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Værdi af den stillede sikkerhed på indberetningsdatoen (nul, hvis derivatet er afviklet), hvis det er relevant.

    C0170

    Optioner, futures, forwards og andre derivater — Brug af derivater (af køber)

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning). Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument, én enkelt forventet transaktion eller én enkelt forpligtelse. Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter, forventede transaktioner eller forpligtelser. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser«.

    C0180

    Optioner, futures, forwards og andre derivater — Underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende aktiv eller en underliggende forpligtelse for derivataftalen. Denne post skal indberettes for derivater, der har et enkelt underliggende instrument eller indeks i selskabets portefølje.

    Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

    Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0190

    Type ID-kode for underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

    ►M3  
    Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:
    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166
    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))
    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)
    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)
    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)
    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)
    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)
    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies
    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.  ◄

    C0200

    Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier — Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

    Navnet på den modpart, for hvis misligholdelse der er købt kreditrisikoafdækning.

    C0210

    Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

    Rente betalt i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

    C0220

    Swaps — Rente modtaget ved en swap (for køber)

    Rente modtaget i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

    C0230

    Swaps — Den afleverede valuta ved en swap (for køber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps).

    C0240

    Swaps — Den modtagne valuta ved en swap (for køber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps).

    S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    ▼M1

    Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende intern genforsikring, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

    ▼B

    — 
    genforsikringsaftaler mellem tilknyttede selskaber
    — 
    fakultativ genforsikring mellem tilknyttede selskaber og
    — 
    alle andre transaktioner, som medfører overførsel af forsikringsrisici mellem tilknyttede selskaber.

    Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt. Selskaberne bruger så mange rækker, som det er nødvendigt for at angive transaktionen korrekt, også hvis der anvendes forskellige typer genforsikringsaftaler.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Cedentens navn

    Det registrerede navn på den enhed, som har overført forsikringsrisikoen til et andet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab inden for koncernen.

    C0030

    Cedentens identifikationskode

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    Type ID-kode for cedenten

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for cedenten«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Genforsikringsselskabets navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

    Dette skal være det samme som det, der indberettes i S.30.02.

    C0060

    Genforsikringsselskabets identifikationskode

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    Type ID-kode for genforsikringsselskabet

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for genforsikringsselskabet«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

    C0090

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber (dvs. den sidste dag, hvor den specifikke genforsikringsaftale er i kraft). Denne post skal ikke indberettes, hvis der ikke er nogen udløbsdato (f.eks. hvis aftalen er fortløbende og ophører, hvis en af parterne opsiger den).

    C0100

    Valuta for aftalen

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, hvori betalinger vedrørende den specifikke genforsikringsaftale skal finde sted.

    C0110

    Genforsikringsaftalens type

    Angiv genforsikringsaftalens type. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — kvoteandel

    2 — variabel kvoteandel

    3 — overskud

    4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

    5 — skadesexcedent (pr. risiko)

    6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

    7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

    8 — skadesexcedent med basisrisiko

    9 — genindsættelsesdækning

    10 — aggregeret skadesexcedent

    11 — ubegrænset skadesexcedent

    12 — stop loss

    13 — andre proportionale aftaler

    14 — andre ikkeproportionale aftaler

    15 — finansiel genforsikring

    16 — fakultativ proportional

    17 — fakultativ ikkeproportional

    Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

    C0120

    Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

    For aftaler af kvoteandels- eller overskudstypen skal 100 % af det maksimumsbeløb, der er fastsat for hele aftalen angives her (f.eks. 10 mio. £). I tilfælde af ubegrænset dækning anføres »-1«. For skadesexcedent- eller stop loss-aftaler anføres den oprindelige beløbsramme.

    Denne post skal indberettes i transaktionsvalutaen.

    C0130

    Nettotilgodehavender

    Beløb hidrørende fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, plus andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier. Det samlede beløb skal være lig med summen af posterne på balancen: Tilgodehavender fra genforsikring og Forpligtelser vedrørende genforsikring.

    C0140

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Samlet forfaldent tilgodehavende hos genforsikringsselskabet på indberetningsdatoen, hvori medregnes:

    — Præmiehensættelser for den del af den fremtidige genforsikringspræmie, som allerede er betalt til genforsikringsselskabet

    — Erstatningshensættelser for forsikringsselskabets udestående krav, som skal betales af genforsikringsselskabet, og/eller

    — Forsikringsmæssige hensættelser for det beløb, der afspejler genforsikringsandelen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser.

    C0150

    Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

    Genforsikringsresultatet for den genforsikrede enhed bør beregnes som følger:

    Genforsikringsprovision i alt modtaget af den genforsikrede enhed

    minus

    Bruttogenforsikringspræmier betalt af den genforsikrede enhed

    plus

    Erstatningsudgifter betalt af genforsikringsselskabet i indberetningsperioden

    plus

    Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved udløbet af indberetningsperioden

    minus

    Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved begyndelsen af indberetningsperioden

    C0160

    Branche

    Navn på den branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som genforsikres. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    ►M1

     

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

     ◄

    Hvis en genforsikringsaftale dækker mere end én branche, vælges den vigtigste branche ud fra ovenstående liste.

    S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

    Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle andre koncerninterne transaktioner, (væsentlige, meget væsentlige og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder), som ikke indgår i skema 36.01-36.03 inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

    — 
    Intern omkostningsdeling
    — 
    Eventualforpligtelser (bortset fra derivater)
    — 
    Ikkebalanceførte garantier
    — 
    Eventuelle andre transaktioner mellem tilknyttede selskaber eller fysiske personer omfattet af koncerntilsynet.

    Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, vedrørende koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og afsluttet i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    Hvis der er en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (hvis A f.eks. investerer i B, og B investerer i C), skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/købers/begunstigedes navn

    Registreret navn på den enhed, der køber/investerer i aktivet eller modtager ydelsen/garantien.

    C0030

    Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    Type ID-kode for investor/køber/begunstiget

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber/begunstiget«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

    Registreret navn på den enhed, der sælger/overdrager aktivet/investeringen eller leverer ydelsen/stiller garantien.

    C0060

    Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    Type ID-kode for udsteder/sælger/garantistiller

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Eventualforpligtelser

    2 — Ikkebalanceførte poster

    3 — Intern omkostningsdeling

    4 — Andet

    C0090

    Transaktions udstedelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen/udstedelsen træder i kraft.

    C0100

    Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen eller den aftale, der ligger til grund for transaktionen, træder i kraft, hvis den er forskellig fra transaktionsdatoen. Hvis den er den samme som transaktionsdatoen, skal transaktionsdatoen indberettes.

    C0110

    Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken aftalen udløber. Hvis der ikke er nogen udløbsdato, angives »9999-12-31«.

    C0120

    Transaktionsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

    C0130

    Udløsende begivenhed

    En kort beskrivelse af begivenhed, der ville udløse transaktionen/betalingen/forpligtelsen/ingen, f.eks. begivenhed, der ville medføre en eventualforpligtelse.

    C0140

    Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

    Værdi af transaktionen, den stillede sikkerhed eller eventualforpligtelsen, indregnet i Solvens II-balancen.

    Alle poster skal indberettes i overensstemmelse med Solvens II-værdien. Hvis Solvens II-værdien imidlertid ikke foreligger (f.eks. ikke-EØS-transaktioner i henhold til metode 2 efter ækvivalente regler eller banker eller kreditinstitutter), bør de lokale eller sektorbestemte værdiansættelsesregler anvendes.

    C0150

    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

    Højeste mulige værdi, om muligt, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret med den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II balancen.

    C0160

    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    Angiv maksimum for eventualforpligtelser, der kan være skyldig fra garantistilleren, for så vidt angår sådanne, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

    C0170

    Højeste værdi af remburser/garantier

    Summen af alle mulige cash flow, hvis de begivenheder, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af »garantistilleren« (C0050) over for den »begunstigede« (C0020) for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (heri medregnes remburser og uudnyttede lånefaciliteter). Under denne post medregnes ikke beløb, der allerede er indberettet under C0150 og C0160.

    C0180

    Værdi af garanterede aktiver

    Værdi af de garanterede aktiver, for hvilke garantierne er modtaget.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.



    BILAG III

    Vejledning til indberetningsskemaer for koncerner

    Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i nedenstående tabeller er angivet de poster, som skal indberettes, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i skemaet i bilag I.

    Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette skema« i hele bilagets tekst.

    S.01.01 — Indberetningens indhold

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del på koncernniveau.

    Når der er behov for en særlig begrundelse, skal forklaringen ikke afgives i indberetningsskemaet, men indgå i dialogen med de nationale kompetente myndigheder.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0020

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0010 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0010 = 2, indberet 0. ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Grundlæggende oplysninger — Generelt

    Dette skema skal altid indgives. Den eneste mulighed er:

    1 — Indberettet

    C0010/R0020

    S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Balance

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0060

    S.03.01 Ikkebalanceførte poster — Generelt

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ikkebalanceførte poster

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier modtaget

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0080

    S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier stillet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0110

    S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Oversigt over aktiver

    ►M2  En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    4 — Indberettes ikke, da S.06.02 og S.08.01 indberettes kvartalsvis

    5 — Indberettes ikke, da S.06.02 og S.08.01 indberettes årligt

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Liste over aktiver

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen kollektive investeringsinstitutter

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    ►M2  6 — Undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2 ◄

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Strukturerede produkter

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen strukturerede produkter

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    ►M2  6 — Undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2 ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Åbne derivater

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Derivattransaktioner

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    ►M2  7 — Indberettes ikke, er indberettet for fjerde kvartal (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger) ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Indtægter/gevinster og tab i perioden

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

    		 ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen værdipapirudlån og -genkøb

    3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

    ►M2  6 — Undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2 ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen aktiver, der besiddes som sikkerhed

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

    ►M2  18 — Ikke indberettet, ingen direkte forsikringsvirksomhed ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Kapitalgrundlag

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0460

    S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

    ►M2  2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 ◄

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF ◄

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0470

    S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0480

    S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen SPV'er

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0700

    S.32.01 — Selskaber, der indgår i koncernen

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0710

    S.33.01 — Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0720

    S.34.01 — Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da ingen ikke(gen)forsikringsvirksomhed indgår i koncernen

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0730

    S.35.01 — Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0740

    S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0750

    S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i derivater

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0760

    S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i intern genforsikring

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0770

    S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0780

    S.37.01 — Risikokoncentration

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Indberettes ikke i overensstemmelse med den af den koncerntilsynsførende fastsatte tærskel

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0790

    SR.02.01 — Balance

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    14 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en matchtilpasningsportefølje

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

    ►M2  2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 ◄

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Solvenskapitalkrav — Intern model

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    ►M2  16 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112 i direktiv 2009/138/EF

    17 — Indberettet to gange, da en partiel intern model anvendes ◄

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringskatastroferisici

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberettet

    2 — Ingen risici

    8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

    9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

    11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

    0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

    S.01.02 — Grundlæggende oplysninger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Navn på deltagende selskab

    Registreret navn på det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, der er moderselskab i forsikrings- eller genforsikringskoncernen. Det skal være konsistent i alle indberetninger.

    C0010/R0020

    Koncernidentifikationskode

    Det deltagende selskabs identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af tilsynsmyndighed

    C0010/R0030

    Koncernkodetype

    ID-kodetype anvendt under »Koncernidentifikationskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0010/R0050

    Koncerntilsynsførendes land

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for den koncerntilsynsførendes land.

    C0010/R0060

    Oplysninger om koncerndel

    Angiv om, oplysningerne vedrører en koncerndel, jf. artikel 216 i direktiv 2009/138/EF. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ikke oplysninger om koncerndel

    2 — Oplysninger om koncerndel

    C0010/R0070

    Indberetningssprog

    Angiv ISO 639-1-koden (2 bogstaver) for det sprog, der anvendes til at indberette oplysninger.

    C0010/R0080

    Indberetningsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor indberetningen indgives til tilsynsmyndigheden.

    ▼M2

    C0010/R0081

    Regnskabsårets udgang

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor selskabets regnskabsår slutter, f.eks. 2017-12-31.

    ▼B

    C0010/R0090

    Referencedato for indberetning

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

    C0010/R0100

    Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

    Angiv, om indberetningen vedrører regelmæssig indberetning eller ad hoc-indberetning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Regelmæssig indberetning

    2 — Ad hoc-indberetning

    ►M2  4 — Tom indberetning ◄

    C0010/R0110

    Indberetningsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, som beløbene i de enkelte indberetninger oplyses i.

    C0010/R0120

    Regnskabsstandarder

    Angiv, hvilke regnskabsstandarder der anvendes til indberetningen af poster i S.02.01, værdiansættelse af regnskabet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Internationale regnskabsstandarder (IFRS)

    2 — Lokale generelt accepterede regnskabsprincipper (GAAP)

    C0010/R0130

    Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernens solvenskapitalkrav. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Standardformel

    2 — Partiel intern model

    3 — Komplet intern model

    C0010/R0140

    Anvendelse af koncernspecifikke parametre

    Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af koncernspecifikke parametre. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes koncernspecifikke parametre

    2 — Der anvendes ikke koncernspecifikke parametre

    C0010/R0150

    Ring-fenced fonde

    Angiv, om koncernen indberetter virksomhed efter ring-fenced fonde. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der indberettes virksomhed efter ring-fenced fonde

    2 — Der indberettes ikke virksomhed efter ring-fenced fonde

    C0010/R0160

    Beregningsmetode for koncernsolvens

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernsolvensen. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Kun metode 1 anvendes

    2 — Kun metode 2 anvendes

    3 — En kombination af metode 1 og metode 2 anvendes

    C0010/R0170

    Matchtilpasning

    Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af matchtilpasning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes matchtilpasning

    2 — Der anvendes ikke matchtilpasning

    C0010/R0180

    Volatilitetsjustering

    Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af volatilitetsjustering. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes volatilitetsjustering

    2 — Der anvendes ikke volatilitetsjustering

    C0010/R0190

    Overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

    C0010/R0200

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

    C0010/R0210

    Første indberetning eller genindberetning

    Angiv, om det drejer sig om en første indberetning af oplysninger eller en genindberetning af oplysninger vedrørende en tidligere indberetningsreferencedato. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Første indberetning

    2 — Genindberetning

    ▼M3

    R0250

    Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Fritaget for aktiver (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    2 —  Fritaget for aktiver (på grundlag af outsourcing)

    3 —  Fritaget for derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    4 —  Fritaget for derivater (på grundlag af outsourcing)

    5 —  Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

    6 —  Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af outsourcing)

    0 —  Ikke fritaget

    ▼B

    S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer bør angives, uanset om de er væsentlige for indberetningen af oplysninger eller ej.

    I den første tabel indberettes alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer. Hvis en ring-fenced fond har en matchtilpasningsportefølje, der ikke dækker hele den ring-fenced fond, skal tre fonde angives, en for den ring-fenced fond, en for matchtilpasningsporteføljen i den ring-fenced fond og en tredje for fondens resterende del (omvendt i de tilfælde, hvor en matchtilpasningsportefølje har en ring-fenced fond).

    I den anden tabel forklares forbindelserne mellem fondene som forklaret i det foregående afsnit. Kun fonde med sådanne forbindelser indberettes i den anden tabel.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet anvendes, enten alene eller sammen med metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder den ring-fenced fund/matchtilpasningsporteføljen.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Hvis selskabet anvender muligheden »Specifik kode«, skal følgende tages i betragtning:

    — for (gen)forsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Fonds-/porteføljennummer

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver ring-fenced fond og matchtilpasningsportefølje. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere de ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

    C0050

    Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    Angiv navnet på den ring-fenced fond og matchtilpasningsporteføljen.

    Når det er muligt (hvis fonden er knyttet til et kommercielt produkt), skal det kommercielle navn anvendes. Hvis det ikke er muligt, f.eks. hvis fonden er knyttet til flere kommercielle produkter, skal der anvendes et andet navn.

    Navnet skal være unikt og konsistent over tid.

    C0060

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

    Angiv, om det drejer sig om en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. I de tilfælde, hvor der indgår andre fonde i én fond, skal i denne celle angives typen af hver fond eller afdeling. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Matchtilpasningsportefølje

    3 — Resterende del af en fond

    C0070

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Angiv, om den anførte fond omfatter andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fond, hvori der indgår andre fonde

    2 — Ikke en fond, hvori der indgår andre fonde

    Kun »moderfonden« angives under valgmulighed 1.

    C0080

    Væsentlig

    Angiv, om den ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje er væsentlig med henblik på detaljeret indberetning af oplysninger. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Væsentlig

    2 — Ikke væsentlig

    I tilfælde af fonde, hvori der indgår andre fonde, skal denne post kun indberettes for »moderfonden«.

    C0090

    Artikel 304

    Angiv, om den ring-fenced fond falder ind under Solvens II-direktivets artikel 304. En af følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — med mulighed for delmodulet for aktierisici

    2 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — uden mulighed for delmodulet for aktierisici

    3 — Ring-fenced fond ikke omfattet af artikel 304

    Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    C0100

    Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    I forbindelse med de fonde, hvori der indgår andre fonde (mulighed 1 indberettet under post C0070), angives det under post C0040 anførte nummer.

    Fonden gentages i så mange rækker, som der kræves for at indberette de omfattede fonde.

    C0110

    Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

    Angiv antallet af fonde, der indgår i andre fonde, som anført under post C0040.

    C0120

    Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

    Angiv arten af den fond, der indgår i andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Matchtilpasningsportefølje

    S.02.01 — Balance

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde og den resterende del.

    Dette skema anvendes, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering). Besiddelser i tilknyttede selskaber, som ikke konsolideres række for række i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, herunder de besiddelser i tilknyttede selskaber, der er omfattet af metode 2, når der anvendes en kombination af metoder, medregnes i posten »Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser«.

    Skema SR.02.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Hvad angår kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) anvendes de indregnings- og værdiansættelsesmetoder, som koncernerne anvender i deres lovpligtige regnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Denne kolonne er som standard obligatorisk. I de konkrete tilfælde, hvor koncernen ikke udarbejder officielle årsregnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, bør den konkrete situation drøftes med den koncerntilsynsførende. I skema SR.02.01 anvendes denne kolonne kun, hvis det i henhold til national lovgivning er et krav, at der udarbejdes regnskaber for ring-fenced fonde.

    Hovedreglen er, at hver post skal indberettes særskilt i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

    Der er imidlertid indsat stiplede rækker i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« for at muliggøre indberetning af aggregerede tal, hvis de individuelle tal ikke foreligger.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Aktiver

    Z0020

    Ring-fenced fond eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fondsnummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    C0020/R0010

    Goodwill

    Immaterielle aktiver, som opstår ved en virksomhedssammenslutning, og som repræsenterer den økonomiske værdi af aktiver, der ikke kan identificeres individuelt eller indregnes separat i en virksomhedssammenslutning.

    C0020/R0020

    Udskudte anskaffelsesomkostninger

    Anskaffelsesomkostninger, som vedrører kontrakter, der er i kraft på balancedatoen, og som overføres fra én indberetningsperiode til efterfølgende indberetningsperioder, i forbindelse med ikkeudløbne risikoperioder. I forbindelse med livsforsikringsvirksomhed udskydes anskaffelsesomkostninger, når det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

    C0010-C0020/R0030

    Immaterielle aktiver

    Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært aktiv uden fysisk substans.

    C0010-C0020/R0040

    Udskudte skatteaktiver

    Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere skattebetalinger som følge af:

    a)  fradragsberettigede midlertidige forskelle

    b)  fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller

    c)  fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

    C0010-C0020/R0050

    Pensionsmæssigt overskud

    Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

    C0010-C0020/R0060

    Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

    Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes af koncernen til eget brug. Heri medregnes ejendomme til eget brug under opførelse.

    C0010-C0020/R0070

    Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.

    C0010-C0020/R0080

    Ejendomme (bortset fra til eget brug)

    Værdi af ejendomme (bortset fra til eget brug). Heri medregnes ejendomme under opførelse bortset fra til eget brug.

    C0010-C0020/R0090

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF.

    Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede selskaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele indberettes under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler« i C0010-C0020/R0220.

    I besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser på koncernniveau, medregnes:

    — besiddelser i tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, som ikke er datterselskaber af moderselskabet, jf. artikel 335, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    — besiddelser i tilknyttede selskaber i andre finansielle sektorer, jf. artikel 335, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    — andre tilknyttede selskaber, jf. artikel 335, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    — forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, eller blandede finansielle holdingselskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering (når der anvendes en kombination af metoder).

    C0010-C0020/R0100

    Aktier

    Den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0110

    Aktier — noterede

    Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0120

    Aktier — unoterede

    Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0130

    Obligationer

    Den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for obligationer, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0140

    Statsobligationer

    Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0150

    Erhvervsobligationer

    Obligationer udstedt af selskaber.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0160

    Strukturerede værdipapirer

    Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0170

    Sikrede værdipapirer

    Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er).

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0180

    Kollektive investeringsinstitutter

    Ved »kollektivt investeringsinstitut« forstås et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

    C0010-C0020/R0190

    Derivater

    Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a)  Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

    b)  Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c)  Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen angives kun her, hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se R0790).

    C0010-C0020/R0200

    Indskud, bortset fra likvider

    Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

    C0010-C0020/R0210

    Øvrige investeringer

    Øvrige investeringer, der ikke allerede er omfattet af ovenstående investeringer.

    C0010-C0020/R0220

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0010-C0020/R0230

    Lån, herunder realkreditlån

    Den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver, der skabes, når koncerner udlåner midler, enten med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for lån, herunder realkreditlån, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0240

    Policelån

    Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikringsmæssige hensættelser).

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0250

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fysiske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0260

    Andre lån, herunder realkreditlån

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øvrige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0270

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

    Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det svarer til genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herunder finite reinsurance og SPV'er).

    C0010-C0020/R0280

    Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem skadesforsikring undtagen sygeforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0290

    Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    C0010-C0020/R0300

    Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

    C0010-C0020/R0310

    Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0320

    Sygeforsikring svarende til livsforsikring

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring.

    C0010-C0020/R0330

    Livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked.

    C0010-C0020/R0340

    Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked livsforsikringsvirksomhed.

    C0010-C0020/R0350

    Indskud til cedenter

    Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

    C0010-C0020/R0360

    Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

    ►M2  Beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0370

    Tilgodehavender fra genforsikring

    ►M2  Beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og som er forbundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

    Posten kan omfatte: beløb fra tilgodehavender fra genforsikringsselskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunstigede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end forsikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0380

    Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

    Heri medregnes tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke forsikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

    C0010-C0020/R0390

    Egne aktier (som besiddes direkte)

    Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af koncernen.

    C0010-C0020/R0400

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

    Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

    C0010-C0020/R0410

    Likvider

    Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

    Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoafregne.

    C0010-C0020/R0420

    Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

    Alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

    C0010-C0020/R0500

    Aktiver i alt

    Alle aktiver i alt.

    Passiver

    C0010-C0020/R0510

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

    Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring mellem skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0520

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0530

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0540

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Bedste skøn

    Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0550

    Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Risikomargin

    Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0560

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0570

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0580

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Bedste skøn

    Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0590

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Risikomargin

    Den samlede risikomargin vedrørende forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0600

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

    Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) mellem sygeforsikring (svarende til livsforsikring) og livsforsikring (undtagen sygeforsikring, indeksreguleret og unit-linked), angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0610

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0620

    Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0630

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Bedste skøn

    Det samlede bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0640

    Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Risikomargin

    Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0650

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0660

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0670

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Bedste skøn

    Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0680

    Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Risikomargin

    Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010-C0020/R0690

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

    De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0700

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

    De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0710

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Bedste skøn

    Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0010/R0720

    Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Risikomargin

    Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

    Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

    C0020/R0730

    Andre forsikringsmæssige hensættelser

    Andre forsikringsmæssige hensættelser, som indregnet af koncernen i dens lovpligtige regnskaber, i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS.

    C0010/R0740

    Eventualforpligtelser

    En eventualforpligtelse defineres som:

    a)  en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

    b)  en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

    i)  det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

    ii)  forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

    Eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0010-C0020/R0750

    Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

    Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen dem indberettet under »Pensionsforpligtelser«.

    Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et pålideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

    C0010-C0020/R0760

    Pensionsforpligtelser

    De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

    C0010-C0020/R0770

    Indskud fra genforsikringsselskaber

    Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

    C0010-C0020/R0780

    Udskudte skatteforpligtelser

    Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

    C0010-C0020/R0790

    Derivater

    Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a)  Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

    b)  Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c)  Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Kun derivatforpligtelser indberettes i denne række (dvs. derivater med negative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver indberettes under C0010-C0020/R0190.

    Koncerner, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver ikke anføre en regnskabsmæssig værdi.

    C0010-C0020/R0800

    Gæld til kreditinstitutter

    Gæld, såsom lån, herunder realkreditlån, til kreditinstitutter, undtagen obligationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for koncernen at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld. Kassekreditter medregnes.

    C0010-C0020/R0810

    Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

    Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af koncernen (uanset om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer udstedt af koncernen selv og lån, herunder realkreditlån, til andre enheder end kreditinstitutter.

    Efterstillet gæld medregnes ikke her.

    C0010-C0020/R0820

    Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

    ►M2  Forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre forpligtelser forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Heri medregnes forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af selskabet).

    Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkreditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder realkreditlån, skal indberettes som finansielle forpligtelser).

    Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0830

    Forpligtelser vedrørende genforsikring

    ►M2  Andre forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfordringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

    Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende cederede præmier.

    For Solvens II-kolonnen (C0010) omfatter denne celle kun forfaldne beløb. ◄

    C0010-C0020/R0840

    Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

    Handelsforpligtelser i alt, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel, ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter også offentlige enheder.

    C0010-C0020/R0850

    Efterstillet gæld

    Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget, i alt.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlag og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, angives under denne post summen.

    C0010-C0020/R0860

    Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

    Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efterstillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, anføres her.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0870

    Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

    Efterstillet gæld klassificeret i basiskapitalgrundlaget.

    Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i kapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

    C0010-C0020/R0880

    Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

    Alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

    C0010-C0020/R0900

    Passiver i alt

    Alle passiver i alt.

    C0010/R1000

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Koncernens samlede overskydende aktiver i forhold til passiver som værdiansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdi af aktiver minus passiver.

    C0020/R1000

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    (regnskabsmæssig værdi)

    Den samlede værdi i »Overskydende aktiver i forhold til passiver« i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

    S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

    Generel bemærkning:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema skal udfyldes i overensstemmelse med balancen (S.02.01). Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Dette skema skal ikke indgives, hvis én enkelt valuta udgør mere end 90 % af aktiverne og også af passiverne.

    Hvis det indgives, skal der altid indberettes oplysninger om indberetningsvalutaen, uanset værdien af aktiver og passiver. Oplysninger, der indberettes efter valuta, skal udgøre mindst 90 % af de samlede aktiver og af de samlede passiver. De resterende 10 % lægges sammen. Hvis der skal indberettes en bestemt valuta for enten aktiver eller passiver for at overholde reglen om 90 %, skal den pågældende valuta indberettes for både aktiver og passiver.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Valutaer

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

    C0020/R0020

    Samlet værdi for alle valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

    Investeringer i kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber (NCP'er) på koncernniveau medregnes i ræken »Investeringer« i dette skema (R0020). Den indre værdi af kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber angives i den relevante valutakolonne i overensstemmelse med selskabets lokale valuta.

    C0030/R0020

    Værdi for indberetningsvalutaen — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0020

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0020) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Værdi for væsentlige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0030

    Samlet værdi for alle valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for alle valutaer.

    C0030/R0030

    Værdi for indberetningsvalutaen — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0030

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0030) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Værdi for væsentlige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0040

    Samlet værdi for alle valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

    C0030/R0040

    Værdi for indberetningsvalutaen — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0040

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0040) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Værdi for væsentlige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for alle valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0050

    Samlet værdi for alle valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for alle valutaer.

    C0030/R0050

    Værdi for indberetningsvalutaen — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0050

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0050) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Værdi for væsentlige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0060

    Samlet værdi for alle valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet den samlede værdi af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for alle valutaer.

    C0030/R0060

    Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0060

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0060) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Værdi for væsentlige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

    Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0070

    Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for alle valutaer.

    C0030/R0070

    Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen — Alle øvrige aktiver

    Indberet værdien af alle øvrige aktiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0070

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0070) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige aktiver

    Indberet værdien af alle øvrige aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0100

    Samlet værdi for alle valutaer — Samlede aktiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede aktiver for alle valutaer.

    C0030/R0100

    Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede aktiver

    Indberet værdien af de samlede aktiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0100

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede aktiver

    Indberet værdien de samlede aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0100) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Værdi for væsentlige valutaer — Samlede aktiver

    Indberet værdien af de samlede aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0110

    Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

    C0030/R0110

    Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0110

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0110) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0120

    Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (indeksregulerede og unit-linked aftaler)

    Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

    C0030/R0120

    Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0120

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0120) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

    Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0130

    Samlet værdi for alle valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet den samlede værdi af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for alle valutaer. ◄

    C0030/R0130

    Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for indberetningsvalutaen. ◄

    C0040/R0130

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  
    Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.
    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0130) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0130).  ◄

    C0050/R0130

    Værdi for væsentlige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

    ►M1  Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt. ◄

    C0020/R0140

    Samlet værdi for alle valutaer — Derivater

    Indberet den samlede værdi af derivaterne for alle valutaer.

    C0030/R0140

    Værdi for indberetningsvalutaen — Derivater

    Indberet værdien af derivaterne for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0140

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Derivater

    Indberet den samlede værdi af derivater for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0140) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Værdi for væsentlige valutaer — Derivater

    Indberet værdien af derivaterne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0150

    Samlet værdi for alle valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for alle valutaer.

    C0030/R0150

    Værdi for indberetningsvalutaen — Finansielle forpligtelser

    Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0150

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0150) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Værdi for væsentlige valutaer — Finansielle forpligtelser

    Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0160

    Samlet værdi for alle valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for alle valutaer.

    C0030/R0160

    Værdi for indberetningsvalutaen — Eventualforpligtelser

    Indberet værdien af eventualforpligtelserne for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0160

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0160) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Værdi for væsentlige valutaer — Eventualforpligtelser

    Indberet værdien af eventualforpligtelserne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0170

    Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for alle valutaer.

    C0030/R0170

    Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige passiver

    Indberet værdien af alle øvrige passiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0170

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0170) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige passiver

    Indberet værdien af alle øvrige passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    C0020/R0200

    Samlet værdi for alle valutaer — Samlede passiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for alle valutaer.

    C0030/R0200

    Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede passiver

    Indberet værdien af de samlede passiver for indberetningsvalutaen.

    C0040/R0200

    Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede passiver

    Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

    Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0200) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Værdi for væsentlige valutaer — Samlede passiver

    Indberet værdien af de samlede passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

    S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema skal indeholde oplysningerne om ikkebalanceførte poster samt den maksimale værdi og Solvens II-værdien af eventualforpligtelser på Solvens II-balancen. Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Garantier kræver, at udsteder betaler bestemte beløb som godtgørelse til ejere for et tab, som disse pådrager sig, hvis en bestemt debitor ikke foretager rettidig betaling i henhold til de oprindelige eller ændrede vilkår for et gældsinstrument. Disse garantier kan antage forskellige juridiske former, såsom finansielle garantier, remburser og kreditmisligholdelseskontrakter. I disse poster medregnes ikke garantier hidrørende fra forsikringsaftaler, som er indregnet i forsikringsmæssige hensættelser.

    En eventualforpligtelse defineres som:

    a. 

    en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

    b. 

    en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

    i. 

    det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

    ii. 

    forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

    Sikkerhedsstillelse er et aktiv med en monetær værdi eller en forpligtelse, der sikrer långiveren, i tilfælde af at låntageren misligholder sin forpligtelse.

    ▼M3

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.02 og S.03.03. Det betyder, at kun begrænsede garantier skal indberettes i dette skema. Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema.

    ▼B

    På koncernniveau anvendes skemaer for alle enheder, der er omfattet af koncerntilsynet — herunder andre finansielle sektorer og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber — for metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    For kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber medregnes stillede garantier og modtagne garantier forholdsmæssigt, når metode 1 anvendes. Når metode 2 anvendes, indberettes den samlede værdi for garantierne.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Maksimal værdi — Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

    Summen af hele det mulige likviditetstab forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af koncernen til en anden part. Heri medregnes cash flow i forbindelse med remburser.

    Hvis en garanti også angives som eventualforpligtelse under R0310, medregnes den maksimale værdi også i denne række.

    ►M3  Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema. ◄

    ▼M2

    C0020/R0010

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

    Solvens II-værdi af de garantier, der er stillet af koncernen, herunder remburser.

    ▼B

    C0010/R0030

    Maksimal værdi — Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

    Summen af hele den mulige likviditetstilførsel forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier modtaget af koncernen fra en anden part for at garantere betaling af koncernens forpligtelser (heri medregnes remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

    ►M3  Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema. ◄

    ▼M2

    C0020/R0030

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

    Solvens II-værdi af de garantier, der er modtaget af koncernen, herunder remburser.

    ▼B

    C0020/R0100

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0110

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for derivater

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0120

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    Solvens II-værdi af aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0130

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden sikkerhed, der besiddes

    Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0200

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet sikkerhed, der besiddes

    Salmet Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0030/R0100

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for ydede lån eller købte obligationer.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0030/R0110

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for derivater

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for derivater.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0030/R0120

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

    Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0030/R0130

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Anden sikkerhed, der besiddes

    Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes anden sikkerhed.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0030/R0200

    Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Samlet sikkerhed, der besiddes

    Salmet Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke den samlede sikkerhed besiddes.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0210

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer

    Solvens II-værdi af den sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0220

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for derivater

    Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for derivater.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0230

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

    Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0240

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden stillet sikkerhed

    Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for anden sikkerhedsstillelse.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0020/R0300

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet stillet sikkerhed

    Samlet Solvens II-værdi af den stillede sikkerhed.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0040/R0210

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0040/R0220

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Sikkerhed stillet for derivater

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for derivater.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0040/R0230

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke aktiverne er stillet som sikkerhed for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0040/R0240

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Anden stillet sikkerhed

    Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet anden sikkerhed.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0040/R0300

    Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Samlet stillet sikkerhed

    Samlet Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke sikkerheden er stillet.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    C0010/R0310

    Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der ikke er omfattet af de på Solvens II-balancen værdiansatte eventualforpligtelser (post C0010/R0740 i S.02.01).

    Interne eventualforpligtelser, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema.

    Dette vedrører eventualforpligtelser, der ikke er væsentlige.

    I værdien skal medregnes garantier indberettet under R0010, hvis de regnes for eventualforpligtelser.

    C0010/R0330

    Maksimal værdi — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

    Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er indregnet i Solvens II-balancen, som fastsat i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0010/R0400

    Maksimal værdi — Samlede eventualforpligtelser

    Samlede størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser.

    C0020/R0310

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser ikke på Solvens II-balancen

    Solvens II-værdi af de eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

    C0020/R0330

    Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

    Solvens II-værdi af eventualforpligtelserne på Solvens II-balancen. Denne værdi indberettes kun i forbindelse med eventualforpligtelser, for hvilke der er indberettet en værdi under post C0010/R0330 i S.03.01.

    Hvis denne værdi er lavere end C0010/R0740 i S.02.01, skal der gives en forklaring i den beskrivende del af indberetningen.

    S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    ▼M3

    Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset. Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema.

    ▼B

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for garanti

    Koden for den modtagne garanti. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

    C0020

    Navn på garantistiller

    Angiv navnet på garantistilleren.

    C0030

    Kode for garantistiller

    Angiv koden for garantistilleren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0040

    Kodetype for garantistiller

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0060

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Angiv den udløsende hændelse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Konkursbegæring efter International Swaps and Derivatives Association (»ISDA«)-kreditbegivenhed

    2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

    3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

    6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

    7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

    8 — Svig

    9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

    10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

    0 — Andet

    C0070

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis der er valgt »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

    C0080

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

    C0090

    Supplerende kapitalgrundlag

    Angiv, om garantien klassificeres som supplerende kapitalgrundlag, og om den er repræsenteret under følgende poster i S.23.01:

    — Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0340)

    — Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0350)

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Supplerende kapitalgrundlag

    2 — Ikke supplerende kapitalgrundlag

    S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

    Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

    De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01. På koncernniveau anvendes skemaer for alle enheder, der er omfattet af koncerntilsynet — herunder andre finansielle sektorer og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber — for metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema, men indberettes i det relevante skema for koncerninterne transaktioner (S.36).



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Kode for garanti

    Koden for den stillede garanti. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

    C0020

    Navn på garantimodtager

    Angiv navnet på garantimodtageren.

    C0030

    Kode for garantimodtager

    Angiv koden for garantimodtageren ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0040

    Kodetype for garantimodtager

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0060

    Hændelse(r), der udløser garanti

    Angiv udløsende hændelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Konkursbegæring ISDA-kreditbegivenhed

    2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

    3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

    5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

    6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

    7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

    8 — Svig

    9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

    10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

    0 — Andet

    C0070

    Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

    Summen af alle mulige cash flow, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf, i forbindelse med garantier stillet af koncernen til en anden part.

    C0080

    Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

    Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis der er valgt »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

    C0090

    Ikrafttrædelsesdato for garanti

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

    S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema skal indberettes ud fra en konsolideret regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher. Koncerner skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse. ►M2  , med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet. ◄

    Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag.

    Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der er omfattet af koncernregnskabet.

    ▼M3

    Med hensyn til kvartalsvis indberetning skal administrationsomkostninger, udgifter til forvaltning af investeringer, anskaffelsesomkostninger, skadesbehandlingsomkostninger og overheadomkostninger angives aggregeret.

    ▼B



     

    POST

    VEJLEDNING

    Skadesforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

    C0010-C0120/R0110

    Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0120/R0120

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0130-C0160/R0130

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0160/R0140

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0010-C0160/R0200

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0210

    Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

    C0010-C0120/R0220

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    C0130-C0160/R0230

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    C0010-C0160/R0240

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

    C0010-C0160/R0300

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0310

    Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0320

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0130-C0160/R0330

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0340

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0400

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0410

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0120/R0420

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0130-C0160/R0430

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0160/R0440

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0010-C0160/R0500

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0010-C0160/R0550

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0010-C0120/R0610

    Administrationsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ , efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0620

    Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0630

    Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0640

    Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0700

    Administrationsomkostninger — Netto

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0160/R0710

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0720

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0730

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0740

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0800

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

    Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0010-C0120/R0810

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0820

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0130-C0160/R0830

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0160/R0840

    Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R0900

    Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0010-C0120/R0910

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R0920

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R0930

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R0940

    Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R1000

    Anskaffelsesomkostninger — Netto

    ►M1  
    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger samt omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.
    Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.  ◄

    C0010-C0120/R1010

    Overheadomkostninger — Direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0010-C0120/R1020

    Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0130-C0160/R1030

    Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    C0010-C0160/R1040

    Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0010-C0160/R1100

    Overheadomkostninger — Netto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0200/R0110-R1100

    I alt

    I alt for forskellige poster for alle brancher.

    C0200/R1200

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0200/R1300

    Samlede omkostninger

    Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

    Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

    C0210-C0280/R1410

    Tegnede præmier — Brutto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    Heri medregnes både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

    C0210-C0280/R1420

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0210-C0280/R1500

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R1510

    Præmieindtægter — Brutto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

    C0210-C0280/R1520

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

    C0210-C0280/R1600

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R1610

    Erstatningsudgifter — Brutto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1620

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1700

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R1710

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0210-C0280/R1720

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0210-C0280/R1800

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0210-C0280/R1900

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0210-C0280/R1910

    Administrationsomkostninger — Brutto

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ , efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R1920

    Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2000

    Administrationsomkostninger — Netto

    Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

    Beløbet vedrører nettoadministrationsomkostningerne.

    Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2010

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2020

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2100

    Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

    Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

    Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

    Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2110

    Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R2120

    Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2200

    Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

    Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

    Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0210-C0280/R2210

    Anskaffelsesomkostninger — Brutto

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2220

    Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2300

    Anskaffelsesomkostninger — Netto

    Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

    Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0210-C0280/R2310

    Overheadomkostninger — Brutto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

    C0210-C0280/R2320

    Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

    Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

    C0210-C0280/R2400

    Overheadomkostninger — Netto

    Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

    Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0300/R1410-R2400

    I alt

    I alt for forskellige poster for alle brancher.

    C0300/R2500

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0300/R2600

    Samlede omkostninger

    Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

    C0210-C0280/R2700

    Genkøb i alt

    Den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.

    Beløbet indberettes også under erstatningsudgifter (post R1610).

    S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner. ►M2  Skemaet udfyldes ikke, når de nedenfor anførte tærskler for indberetning efter land ikke finder anvendelse, dvs. når hjemlandet tegner sig for 90 % eller mere af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier. ◄

    Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Koncerner skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse. ►M2  , med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet. ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der ikke er omfattet af koncernregnskabet.

    Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:

    — 
    Oplysningerne, anført efter land, skal angives for de fem lande med den største værdi af tegnede bruttopræmier i tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier er nået.
    — 
    Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.
    — 
    Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.
    — 
    Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

    Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

    a. 

    det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

    b. 

    det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

    c. 

    det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

    d. 

    Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

    C0020-C0060/R0010

    Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes skadesforsikringsforpligtelser.

    C0080-C0140/R0110

    Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0120

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0130

    Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0140

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører ►M2  en senere ◄ ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0080-C0140/R0200

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0080-C0140/R0210

    Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0220

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0230

    Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

    C0080-C0140/R0240

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

    C0080-C0140/R0300

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0080-C0140/R0310

    Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0320

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0330

    Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0340

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0400

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0080-C0140/R0410

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0420

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0430

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0440

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0080-C0140/R0500

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0080-C0140/R0550

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0140/R1200

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0140/R1300

    Samlede omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

    Livsforsikringsforpligtelser

    C0160-C0200/R1400

    Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Livsforsikringsforpligtelser

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes livsforsikringsforpligtelser.

    C0220-C0280/R1410

    Tegnede præmier — Brutto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0220-C0280/R1420

    Tegnede præmier — Genforsikringsandel

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i ►M2  indberetningsperioden ◄ er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører en senere ►M2  indberetningsperiode ◄ .

    C0220-C0280/R1500

    Tegnede præmier — Netto

    Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0220-C0280/R1510

    Præmieindtægter — Brutto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    C0220-C0280/R1520

    Præmieindtægter — Genforsikringsandel

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

    C0220-C0280/R1600

    Præmieindtægter — Netto

    Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    C0220-C0280/R1610

    Erstatningsudgifter — Brutto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1620

    Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen i summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ .

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1700

    Erstatningsudgifter — Netto

    Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af ►M2  indberetningsperioden ◄ for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

    C0220-C0280/R1710

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0220-C0280/R1720

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv. ◄

    C0220-C0280/R1800

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

    Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

    ►M2  Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab). ◄

    C0220-C0280/R1900

    Omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

    C0280/R2500

    Andre omkostninger

    Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

    Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

    C0280/R2600

    Samlede omkostninger

    Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

    S.06.01 — Oversigt over aktiver

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner. Dette skema er relevant på koncernniveau, når alle forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsynet, drager fordel af undtagelsen i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    Dette skema indeholder en oversigt over aktiver og derivater vedrørende det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab (på koncernniveau), herunder aktiver og derivater, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre deres Solvens II-værdi er negativ (det er f.eks. tilfældet med derivater, der er en forpligtelse for selskabet).

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for aktiver og derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet.

    Når metode 2 anvendes alene, skal der i indberetningen indgå de aktiver og derivater, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaberne, de blandede finansielle holdingselskaber, datterselskaber og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver og derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — der er omfattet af koncerntilsynet, og de aktiver og derivater, der besiddes af de deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaberne, de blandede finansielle holdingselskaber, datterselskaberne og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010-C0060/R0010

    Noterede aktiver

    Noterede aktiver efter portefølje.

    Med henblik på dette skema anses et aktiv for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0020

    Aktiver, der ikke er børsnoteret

    Værdi af aktiver, der ikke er børsnoteret, efter portefølje.

    Med henblik på dette skema er unoterede aktiver aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0030

    Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

    Værdi af aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, efter portefølje.

    Med henblik på dette skema er unoterede aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0040

    Statsobligationer

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 1 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0050

    Erhvervsobligationer

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 2 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0060

    Kapitalandele

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 3 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0070

    Kollektive investeringsinstitutter

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 4 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0080

    Strukturerede værdipapirer

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 5 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0090

    Sikrede værdipapirer

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 6 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0100

    Kontanter og indskud

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0110

    Lån, herunder realkreditlån

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 8 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0120

    Ejendomme

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 9 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0130

    Øvrige investeringer

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 0 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0140

    Futures

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori A i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0150

    Call-optioner

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori B i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0160

    Put-optioner

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori C i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0170

    Swaps

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori D i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0180

    Forwards

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori E i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    C0010-C0060/R0190

    Kreditderivater

    Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori F i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

    »Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

    Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

    S.06.02 — Liste over aktiver

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Dette skema skal afspejle listen over alle aktiver i balancen, der kan klassificeres i aktivkategori 0-9 i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning. Især i tilfælde af aftaler om værdipapirudlån og -genkøb skal de underliggende værdipapirer, der beholdes i balancen, indberettes i dette skema.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres som aktivkategori 0-9 (i tilfælde af unit-linked og indeksregulerede produkter, der forvaltes af (gen)forsikringsselskabet, er de aktiver, der skal indberettes, også kun dem, som er omfattet af aktivkategori 0-9; f.eks. skal beløb, der kan tilbagekræves, og forpligtelser forbundet med disse produkter ikke indberettes), med følgende undtagelser:

    a) 

    Kontanter skal indberettes i én række pr. valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    b) 

    Konverterbare indskud (likvider) og andre indskud med en løbetid på under et år skal indberettes i én række pr. bank og valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

    c) 

    Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, herunder policelån, skal indberettes i to rækker, én række vedrørende lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290 og en anden række vedrørende lån til andre fysiske personer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

    d) 

    Indskud til cedenter skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    e) 

    Immaterielle anlægsaktiver til selskabets eget brug skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

    ▼M1

    I tabellen »Oplysninger om positioner, der besiddes« skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler, undtagen posten »Mængde«, i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

    ▼B

    I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for aktiver — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De aktiver, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    Kapitalinteresser i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d), e) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes i en række og identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i celle C0310.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber. Der tages i de indberettede aktiver ikke hensyn til den forholdsmæssige andel, der anvendes til beregning af koncernsolvensen. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De aktiver, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    Kapitalinteresser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes i en række for hver kapitalinteresse.
    — 
    De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, afspejler en del den konsoliderede position af aktiverne — med fradrag af koncerninterne transaktioner — der skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber — med fradrag af koncerninterne transaktioner — uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De aktiver, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    Kapitalinteresser i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d), e) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes i en række og identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i celle C0310.
    — 
    Kapitalinteresser i selskaber, der anvender metode 2, skal indberettes i en række for hvert datterselskab og hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber, og skal identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i C0310.

    Den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De aktiver, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    Kapitalinteresser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes i en række for hver kapitalinteresse.
    — 
    De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

    Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0320) og »Udpeget ECAI« (C0330) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

    a) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 254, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller

    b) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder aktivet.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om aktiver, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    ►M2  7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter) ◄

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: » ►M2  99/1 ◄ «.

     ◄

    C0060

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Matchtilpasningsporteføljenummer

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje som fastsat i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden matchtilpasningsportefølje.

    C0090

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0100

    Aktiv stillet som sikkerhed

    Angiv aktiver i selskabets balance, der er stillet som sikkerhed. For aktiver, der kun delvis er stillet som sikkerhed, skal der indberettes to rækker for hvert aktiv; en for den værdi, der er stillet som sikkerhed, og en anden for den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes for den del af aktivet, der er stillet som sikkerhed:

    1 — Aktiver i balancen, der er stillet som sikkerhed

    2 — Sikkerhedsstillelse for accepteret genforsikring

    3 — Sikkerhedsstillelse for lånte værdipapirer

    4 — Repoer

    9 — Ikke sikkerhedsstillelse

    C0110

    Deponeringsland

    ►M1  ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering. ◄

    Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.

    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver. ◄

    Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

    C0120

    Depositar

    Navnet på det finansieringsinstitut, der er depositar.

    Hvis det samme aktiv er deponeret hos mere end én depositar, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle depositarer. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 9 — Ejendom. ◄

    C0130

    Mængde

    Antal aktiver, for relevante aktiver.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0140) indberettes.

    ►M3  Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. ◄

    C0140

    Pariværdi

    ►M1  Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0130) indberettes. ◄

    C0150

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

    C0160

    Anskaffelsesværdi

    Samlet anskaffelsesværdi af de aktiver, der besiddes, ren værdi uden påløbne renter. Ikke relevant for CIC-kategori 7 og 8.

    C0170

    Samlet Solvens II-værdi

    		 ►M1

     

    Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, svarende til:

    — »Pariværdi« (udestående hovedstol målt til pariværdi eller nominel værdi) ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

    —  ►M2  »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante (plus »Påløbne renter«, hvis det er relevant) ◄

    — Solvens II-værdien af aktiverne for aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 71og 9.

     ◄

    C0180

    Påløbne renter

    Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende ►M2  aktiver ◄ . Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet Solvens II-værdi«.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om aktiver

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

    C0190

    Betegnelse for post

    Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer«, dvs. lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganet (»AMSB«), eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

    C0200

    Udstedernavn

    Navnet på udstederen, defineret som den enhed, der udsteder aktiver til investorerne.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0210

    Udstederkode

    Angiv udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0220

    udstederkodetype

    Angiv, hvilken type udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0230

    Udstedersektor

    Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU) (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0240

    Udstedergruppe

    Navnet på udstederens øverste moderselskab. Hvad angår kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0250

    Udstedergruppekode

    Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    — Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0260

    Type udstedergruppekode

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0270

    Udstederland

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter er udstederlandet fondsforvalterens land.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    C0280

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

    Følgende tages i betragtning:

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

    — Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

    C0290

    CIC

    Den CIC-kode, der anvendes til at klassificere aktiver som fastsat i bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

    Moderselskabet skal kontrollere og sikre, at den CIC-kode, der anvendes for det samme værdipapir fra forskellige selskaber, er den samme i indberetningen på koncernniveau.

    ▼M1

    C0300

    Infrastrukturinvestering

    Angiv, om aktivet er en infrastrukturinvestering som defineret i artikel 1, nr. 55a) og 55b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ikke en infrastrukturinvestering

    2 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: offentlig garanti (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    3 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: initiativ med offentlig støtte, herunder offentlig-private partnerskaber (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    4 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: initiativ med overstatslig garanti/støtte (ECB, multilateral udviklingsbank, international organisation)

    9 — Infrastruktur, ikke-kvalificeret: andre ikke-kvalificerede infrastrukturlån eller -investeringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

    12 — Infrastruktur, kvalificeret: offentlig garanti (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    13 — Infrastruktur, kvalificeret: initiativ med offentlig støtte, herunder offentlig-private partnerskaber (staten, centralbank, regional regering eller lokal myndighed)

    14 — Infrastruktur, kvalificeret: initiativ med overstatslig garanti/støtte (ECB, multilateral udviklingsbank, international organisation)

    19 — Infrastruktur, kvalificeret: andre kvalificerede infrastrukturinvesteringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

    20 — europæisk langsigtet investeringsfond (ELTIF, der investerer i infrastrukturaktiver, og ELTIF, der investerer i andre aktiver (ikke infrastrukturaktiver)

    ▼B

    C0310

    Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

    Kun relevant for CIC-kategori 3 og 4.

    Angiv, om en aktie eller anden andel er en kapitalinteresse.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ikke en kapitalinteresse

    2 — Kapitalinteresse i et ikkekontrolleret tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

    3 — Kapitalinteresse i et ikkekontrolleret tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 2

    4 — Kapitalinteresse i anden finansiel sektor

    5 — Datterselskab, der anvender metode 2

    6 — Kapitalinteresse i et andet strategisk tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

    7 — Kapitalinteresse i et andet ikkestrategisk tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

    8 — Andre kapitalinteresser (f.eks. kapitalinteresser i andre selskaber, der anvender metode 2)

    C0320

    Ekstern vurdering

    ►M2  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger.

    Udstedelsesvurderingen af aktivet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

    Hvis der ikke foreligger en udstedelsesvurdering, udfyldes denne post ikke. ◄

    ►M3  Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0330, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering. ◄

    C0330

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0320, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«.
    Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI
    —  Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR.
    —  Flere ECAI'er  ◄
    ►M4  Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0320) indberettes. Hvis »Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR«, udfyldes Ekstern vurdering (C0320) ikke, og i Kreditkvalitetstrin (C0340) anvendes en af følgende valgmuligheder: 2a, 3a eller 3b. ◄

    C0340

    Kreditkvalitetstrin

    ►M2  Relevant for alle aktiver, til hvilke der skal henføres kreditkvalitetstrin med henblik på beregningen af solvenskapitalkravet. ◄
    Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt aktivet, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.
    Kreditkvalitetstrinnet skal især afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.
    Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.
    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes: ►M4  
    0 —  Kreditkvalitetstrin 0
    1 —  Kreditkvalitetstrin 1
    2 —  Kreditkvalitetstrin 2
    2a —  Kreditkvalitetstrin 2 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån
    3 —  Kreditkvalitetstrin 3
    3a —  Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af den forenklede beregning i henhold til artikel 105a i delegeret forordning 2015/35
    3b —  Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån
    4 —  Kreditkvalitetstrin 4
    5 —  Kreditkvalitetstrin 5
    6 —  Kreditkvalitetstrin 6
    9 —  Der foreligger ingen vurdering  ◄

    C0350

    Intern vurdering

    ►M2  Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6. ◄

    ►M2  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄

    C0360

    Varighed

    Gælder kun for CIC-kategori 1, 2, 4 (hvis det er relevant, f.eks. for kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer), 5 og 6.

    Aktivets varighed, defineret som »resterende modificeret varighed« (modificeret varighed, der er beregnet på grundlag af værdipapirets restløbetid, regnet fra referencedatoen for indberetningen). For aktiver uden fast løbetid anvendes den første indløsningsdato. Varigheden skal beregnes på grundlag af den økonomiske værdi.

    C0370

    Solvens II-pris pr. enhed

    Aktivets værdi i indberetningsvalutaen, hvis det er relevant.

    Denne post skal indberettes, hvis en »mængde« (C0130) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0380) indberettes.

    C0380

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    ►M1  
    Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.
    Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0140) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«), undtagen for CIC-kategori 71 og 9.
    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0370) indberettes.  ◄

    C0390

    Forfaldsdato

    Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdatoen.

    Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt.

    Følgende tages i betragtning:

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    — For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

    S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema indeholder oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde og lignende selskaber, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, udstedelsesland og valuta. Se-igennem-metoden skal anvendes, indtil aktivkategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip. ►M2  Under hensyn til proportionaliteten og den specifikke vejledning til skemaet anvendes se-igennem-metoden, indtil kategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip. ◄

    ▼M3

    Skemaet skal indeholde oplysninger svarende til 100 % af den værdi, der er investeret i kollektive investeringsinstitutter. Med henblik på at identificere lande skal se-igennem-metoden dog anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene minus de beløb, der vedrører CIC 8 og 9, og med henblik på at identificere valutaer skal se-igennem-metoden anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene. Koncerner skal sikre, at de 10 %, der ikke er identificeret efter land, er diversificeret over geografiske områder, dvs. eksempelvis at højst 5 % befinder sig i ét og samme land. Se-igennem-metoden skal anvendes af koncerner, idet man begynder med den største, under hensyn til det investerede beløb, til den mindste enkelte fond, og metoden skal forblive konsistent over tid.

    ▼B

    Oplysninger, der indberettes hvert kvartal, skal kun indberettes, når den andel af kollektive investeringsinstitutter, som besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, målt som forholdet mellem post C0010/R0180 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 og summen af post C0010/R0070 og C0010/RC0220 i skema S.02.01 overstiger 30 %, når kun metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, avendes. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Dette skema skal indeholde oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde og lignende selskaber, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, indberettet post for post i S.06.02. Hvis et kollektivt investeringsinstitut eller en investering pakket som fond og lignende selskab, besiddes af mange selskaber, skal de i dette skema kun indberettes én gang.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    UCI-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af koncernen, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0020

    ID-kodetype for kollektivt investeringsselskab

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af koncernen

    C0030

    Kategori for underliggende aktiv

    Angiv aktivkategorierne, tilgodehavenderne og derivaterne i det kollektive investeringsinstitut. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3L — Noterede aktier

    3X — Unoterede aktier

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

    A — Futures

    B-Call-optioner

    C — Put-optioner

    D — Swaps

    E — Forwards

    F — Kreditderivater

    L — Forpligtelser

    ►M2  Kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter« anvendes kun for uvæsentlige restværdier for både fonde, der investerer i andre fonde, og alle andre typer fonde ◄

    C0040

    Udstedelsesland

    Specifikation af hver aktivkategori angivet under post C0030 efter udstederland. Angiv det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    — AA: aggregerede lande, da der anvendes en tærskel

    Denne post er ikke relevant for kategori 8 og 9, da den indberettes under C0030.

    C0050

    Valuta

    ►M3  Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Indberetningsvaluta

    2 —  Fremmed valuta

    3 —  Aggregerede valutaer, da der anvendes en tærskel ◄

    C0060

    Samlet værdi

    Det samlede investerede beløb efter aktivkategori, land og valuta gennem kollektive investeringsinstitutter.

    ►M2  For forpligtelser skal der indberettes en positiv værdi, medmindre posten er en derivatforpligtelse. ◄

    For derivater kan den samlede værdi være positiv (hvis der er tale om et aktiv) eller negativ (hvis der er tale om en forpligtelse).

    S.07.01 — Strukturerede produkter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Strukturerede produkter defineres som aktiver, der hører ind under aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    Dette skema indberettes kun, hvis mængden af strukturerede produkter, målt som forholdet mellem aktiver klassificeret i aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer) som defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning og summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01, overstiger 5 %, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

    I nogle tilfælde angiver typerne af strukturerede produkter (C0070), hvilket derivat der er indbygget i det strukturerede produkt. Hvis det strukturerede produkt har det pågældende derivat indbygget, anvendes denne klassificering.

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som besiddes i porteføljen. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, afspejler en del af indberetningen den konsoliderede position af de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvendes metode 2, skal indberettes post for post.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder det strukturerede produkt.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om strukturerede produkter, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Identifikationskoden for det strukturerede produkt som indberettet i S.06.02 (i følgende prioriterede rækkefølge):

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Den anvendte kode skal forblive konsistent over tid og må ikke genanvendes til andre produkter.

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0060

    Sikkerhedsstillelsestype

    Angiv sikkerhedsstillelsestypen ved hjælp af de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3 — Kapitalandele

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer

    10 — Ingen sikkerhedsstillelse

    Hvis der findes mere end én kategori af sikkerhedsstillelse for et enkelt struktureret produkt, indberettes den mest repræsentative.

    C0070

    Type struktureret produkt

    Angiv typen af struktur for produktet. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Credit linked notes

    Værdipapir eller indskud med et indbygget kreditderivat (f.eks. credit default swaps eller credit default-optioner)

    2 — Constant maturity swaps

    (værdipapir med indbygget renteswap, hvor andelen med variabel rente periodisk tilpasses til en markedsrente for faste løbetider)

    3 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver

    (værdipapir, der har et aktiv som sikkerhedsstillelse)

    4 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom

    (værdipapir, der har fast ejendom som sikkerhedsstillelse)

    5 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom

    (værdipapir, der har erhvervsejendom som sikkerhedsstillelse, f.eks. detailejendomme, industriejendomme, flerfamiliehuse og hoteller)

    6 — Strukturerede kreditobligationer

    (struktureret gældsbevis med sikkerhed i en portefølje bestående af sikrede eller usikrede obligationer (erhvervsobligationer eller statsobligationer) eller af sikrede eller usikrede lån til kommercielle og industrielle virksomheder, som er lånekunder i udlånsbanker)

    7 — Collateralised loan obligations

    (værdipapir, der som underliggende aktiv har en portefølje af lån, hvor cash flowet fra værdipapiret er afledt af porteføljen)

    8 — Collateralised mortgage obligations

    (investment grade-værdipapir understøttet af en pulje af obligationer, lån og andre aktiver)

    9 — Værdipapirer og indskud knyttet til rentesats

    10 — Equity-linked værdipapirer og indskud og equity index-linked værdipapirer og indskud

    11 — Værdipapirer og indskud knyttet til valuta og råvarer

    12 — Værdipapirer og indskud knyttet til hybridinstrumenter

    (heri indgår fast ejendom og aktier)

    13 — Værdipapirer og indskud knyttet til markedet

    14 — Værdipapirer og indskud knyttet til forsikring, herunder værdipapirer, der omfatter katastrofe- og vejrrisici samt dødelighedsrisici

    99 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    C0080

    Kapitalbeskyttelse

    Angiv, om produktet er kapitalbeskyttet En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fuldstændig kapitalbeskyttelse

    2 — Delvis kapitalbeskyttelse

    3 — Ingen kapitalbeskyttelse

    C0090

    Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

    Beskriv typen af underliggende aktiv. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Aktier og fonde (en udvalgt gruppe eller kurv af aktier)

    2 — Valuta (en udvalgt gruppe eller kurv af valutaer)

    3 — Rentesats og afkast (obligationsindeks, afkastkurver, forskelle i gældende rentesatser for kortere og længere løbetider, kreditspænd, inflationsrate og andre benchmarks for rentesats eller afkast)

    4 — Råvarer (en udvalgt vare eller gruppe af varer)

    5 — Indeks (resultaterne af et udvalgt indeks)

    6 — Flere (giver mulighed for at kombinere ovenstående mulige typer)

    9 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder (f.eks. andre økonomiske indikatorer)

    C0100

    Callable eller putable

    Angiv, om produktet har call- og/eller put-karakteristika eller begge, hvis det er relevant. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Købers call-option

    2 — Sælgers call-option

    3 — Købers put-option

    4 — Sælgers put-option

    5 — Enhver kombination af ovenstående valgmuligheder

    ►M3  6 — Ikke relevant ◄

    C0110

    (A15)

    Syntetisk struktureret produkt

    Angiv, om det er et struktureret produkt uden overdragelse af aktiver (f.eks. produkter, der ikke giver anledning til levering af aktiver, bortset fra kontanter, hvis der indtræder en ugunstig/gunstig hændelse). En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Struktureret produkt uden overdragelse af aktiv

    2 — Struktureret produkt med overdragelse af aktiv

    C0120

    Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    Angiv, om det er et struktureret produkt med mulighed for førtidig indfrielse, som betragtes som en tidlig ikkeplanlagt tilbagebetaling af hovedstolen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Struktureret produkt med førtidig indfrielse

    2 — Ikke et struktureret produkt med førtidig indfrielse

    C0130

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Den samlede sikkerhedsstillelse i forbindelse med det strukturerede produkt uanset arten af sikkerhedsstillelsen.

    I tilfælde af sikkerhedsstillelse på grundlag af en portefølje indberettes kun den værdi, der vedrører den enkelte kontrakt, og ikke den samlede værdi.

    C0140

    Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

    I denne post oplyses om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen for det strukturerede produkt dækker ét struktureret produkt eller mere end ét struktureret produkt, der besiddes af selskabet. Nettopositioner vedrører positionerne for strukturerede produkter. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt kontrakter

    2 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af én enkelt kontrakt

    10 — Ingen sikkerhedsstillelse

    C0150

    Fast årligt afkast

    Angiv kuponen (indberettes som decimaltal), hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    C0160

    Variabelt årligt afkast

    Angiv det variable afkast, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Det angives normalt som en benchmark-markedsrente plus et spænd eller som afhængig af resultaterne af en portefølje eller et indeks (afhængig af underliggende) eller mere komplekse afkast, som bl.a. afhænger af stien for det underliggende aktivs pris (stiafhængig). ►M2  Når det er nødvendigt, kan denne post indberettes som en streng for at afspejle, hvordan afkastet beregnes. ◄

    C0170

    Tab givet misligholdelse

    Procentdelen (indberettet som decimaltal ►M2  , f.eks. skal 5 % indberettes som 0,05 ◄ ) af det investerede beløb, som ikke vil blive genindvundet efter misligholdelse, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

    Hvis de pågældende oplysninger ikke er defineret i kontrakten, skal denne post ikke indberettes. Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    C0180

    Attachment point

    Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene påvirker det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    C0190

    Detachment point

    Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene ophører med at påvirke det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

    S.08.01 — Åbne derivater

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Skemaet indeholder en post-for-post-liste over derivater, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F.

    ▼M1

    Derivater betragtes som aktiver, hvis deres Solvens II-værdi er positiv eller nul. »De betragtes som forpligtelser, hvis deres Solvens II-værdi er negativ. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

    ▼B

    Oplysningerne skal omfatte alle derivatkontrakter, der forelå i indberetningsperioden, og som ikke var afsluttet inden referencedatoen for indberetningen.

    Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, hvilket medfører mange åbne positioner, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis, når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hver enkelt relevant post.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    a) 

    Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

    b) 

    Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    c) 

    Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

    ▼M3

    I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

    ▼B

    Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

    I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.
    — 
    De derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

    Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0290) og »Udpeget ECAI« (C0300) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

    c) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 254, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller

    d) 

    efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder derivatet.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om derivater, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0060

    Portefølje

    Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0090

    Underliggende instrument for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

    Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0100

    Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

    ►M3  Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks. ◄

    C0110

    Brug af derivat

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

    Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

    Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

    Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

    C0120

    Delta

    Kun relevant for CIC-kategori B og C (call- og put-optioner) med henvisning til indberetningsdatoen.

    Måler ændringen i optionens værdi ved ændringer i det underliggende aktivs pris.

    Dette skal indberettes som decimaltal.

    C0130

    Notionelt beløb for derivatet

    Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

    For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række. Hvis trigger-værdien svarer til et interval, anvendes gennemsnitsværdien for intervallet.

    Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

    C0140

    Køber/sælger

    Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter ►M2  (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps) ◄ .

    Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

    Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

    En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

    1 — Køber

    2 — Sælger

    For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

    3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

    4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

    5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

    6 — FL-FL: leveres floating-for-floating

    C0150

    Til dato betalt præmie

    ►M2  Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0160

    Til dato modtaget præmie

    ►M2  Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0170

    Antal kontrakter

    Antal lignende derivatkontrakter indberettet i rækken. Det skal være det antal kontrakter, der er indgået. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

    Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var udestående på indberetningsdatoen.

    C0180

    Kontraktstørrelse

    Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

    Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

    For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

    Kun relevant for futures og optioner.

    C0190

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

    Hvis der er 100 % sikkerhedsstillelse for et kreditderivat, er det maksimale tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling, nul.

    C0200

    Swap — Udgående beløbsstrømme

    Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0210

    Swap — Indgående beløbsstrømme

    Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0220

    Begyndelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

    Hvis der optræder forskellige datoer for det samme derivat, indberettes kun den første handelsdato for derivatet og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

    I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

    C0230

    Varighed

    Derivatvarighed — defineret som den resterende modificerede varighed — for derivater, for hvilke et varighedsmål er relevant.

    Beregnet som nettovarigheden mellem ind- og udgående strømme fra derivatet, hvis det er relevant.

    C0240

    Solvens II-værdi

    Derivatets værdi på indberetningsdatoen beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Den kan være positiv, negativ eller nul.

    C0250

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte derivater. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver eller forpligtelser

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver eller forpligtelser

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35



    Oplysninger om derivater

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0260

    Navn på modpart

    Navnet på derivatets modpart. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

    — navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart, eller

    — navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

    C0270

    Modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter. ◄

    Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0280

    Modpartskodetype

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter. ◄

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0290

    Ekstern vurdering

    Kun relevant for over the counter-derivater.

    ►M2  Vurderingen af modparten i derivatet pr. referencedatoen for indberetningen som oplyst af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI). ◄

    Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber, der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    ►M2  Hvis der ikke foreligger en udstedervurdering, udfyldes denne post ikke. ◄

    ►M3  Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0300, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering. ◄

    C0300

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0290, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«.
    ►M3  Dette finder anvendelse på mindst CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 (Lån, herunder realkreditlån, med undtagelse af lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer), hvor de foreligger. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI
    —  Flere ECAI'er  ◄
    Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0290) indberettes. ◄

    C0310

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt derivatets modpart, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

    Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber, der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering

    C0320

    Intern vurdering

    Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    C0330

    Modpartsgruppe

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    C0340

    Modpartsgruppekode

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0350

    Type modpartsgruppekode

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0360

    Kontraktnavn

    Navnet på derivatkontrakten.

    C0370

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps, osv.).

    C0380

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

    C0390

    Trigger-værdi

    Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

    Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps. Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

    Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

    Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »-«, hvis den er fortløbende.

    C0400

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

    2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

    3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

    4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

    5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

    6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

    C0410

    Afleveret valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0420

    Modtagen valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0430

    Forfaldsdato

    Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    S.08.02 — Derivattransaktioner

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over afviklede derivater, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F. Hvis en kontrakt stadig er åben, men er blevet reduceret størrelsesmæssigt, indberettes den del, der er blevet afsluttet.

    Derivater betragtes som aktiver, hvis deres Solvens II-værdi er positiv eller nul. ►M2  De betragtes som forpligtelser, hvis deres Solvens II-værdi er negativ. ◄ Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

    Afviklede derivater er dem, der på et tidspunkt i referenceperioden var åbne (dvs. seneste kvartal, hvis skemaet indgives kvartalvis, eller seneste år, hvis skemaet indgives årligt), men blev afviklet inden udgangen af indberetningsperioden.

    Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis (kun første og sidste handelsdato angives), når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hvert enkelt relevant post.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

    d) 

    Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

    e) 

    Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

    f) 

    Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

    ►M3  I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. ◄ Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

    Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

    I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de afviklede derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de afviklede derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de afviklede derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post for de afviklede derivater, der besiddes.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post for de afviklede derivater, der besiddes, efter selskab.
    — 
    De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder derivatet.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om derivater, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0060

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0070

    Fondsnummer

    Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0080

    Derivater i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0090

    Underliggende instrument for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

    Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0100

    Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

    ►M3  Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks. ◄

    C0110

    Brug af derivat

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

    Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

    Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

    Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

    C0120

    Notionelt beløb for derivatet

    Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

    For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række.

    Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

    C0130

    Køber/sælger

    Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

    Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

    Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

    En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

    1 — Køber

    2 — Sælger

    For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

    3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

    4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

    5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

    6 — FL-FL: leveres floating-for-floating

    C0140

    Til dato betalt præmie

    ►M2  Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0150

    Til dato modtaget præmie

    ►M2  Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten. ◄

    C0160

    Overskud og tab til dato

    ►M2  Overskud og tab, der kan henføres til derivatet, siden det øjeblik, hvor selskabet indgik derivatkontrakten, realiseret på afslutnings-/forfaldsdatoen. Svarer til forskellen mellem værdien (pris) på salgsdatoen og værdien (pris) på anskaffelsestidspunktet. ◄

    Dette beløb kan være positivt (overskud) eller negativt (tab).

    C0170

    Antal kontrakter

    Antal lignende derivatkontrakter indberettet i rækken. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

    Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var indgået, og som var afsluttet på indberetningsdatoen.

    C0180

    Kontraktstørrelse

    Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

    Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

    For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

    Kun relevant for futures og optioner.

    C0190

    Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

    Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

    C0200

    Swap — Udgående beløbsstrømme

    Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0210

    Swap — Indgående beløbsstrømme

    Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

    I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

    C0220

    Begyndelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

    Hvis der optræder forskellige handler for det samme derivat, indberettes kun den handel, der vedrører den første handelsdato for derivatet, og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

    I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

    C0230

    Solvens II-værdi

    ►M1  Derivatets værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF på handelsdatoen (afslutnings- eller salgsdato) eller forfaldsdatoen. Den kan være positiv, negativ eller nul. ◄



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om derivater

    C0040

    Derivat-ID-kode

    Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    Derivat-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0240

    Navn på modpart

    Navnet på derivatets modpart. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

    — navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart, eller

    — navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

    C0250

    Modpartskode

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter. ◄

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0260

    Modpartskodetype

    ►M4  Kun relevant for over the counter-derivater. ◄

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0270

    Modpartsgruppe

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    C0280

    Modpartsgruppekode

    Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0290

    Type modpartsgruppekode

    Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0300

    Kontraktnavn

    Navnet på derivatkontrakten.

    C0310

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps, osv.).

    C0320

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

    C0330

    Trigger-værdi

    Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

    Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps.

    Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

    Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

    Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »-«, hvis den er fortløbende.

    C0340

    Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

    Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

    2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

    3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

    4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

    5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

    6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

    9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

    C0350

    Afleveret valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0360

    Modtagen valuta ved en swap

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

    C0370

    Forfaldsdato

    Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    S.09.01 — Oplysninger om gevinster/indtægter og tab i perioden

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema indeholder oplysninger om gevinster/indtægter efter aktivkategori (herunder derivater), dvs. der kræves ikke »post-for-post«-indberetning. De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

    På koncernniveau anvendes dette skema i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de porteføljer (dvs. med fradrag af koncerninterne transaktioner) som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de porteføljer, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, og deres rentabilitet efter aktivkategori. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af datterselskaber (EØS, ækvivalent ikke-EØS, ikkeækvivalent ikke-EØS), skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de porteføljer (dvs. med fradrag af koncerninterne transaktioner) som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de porteføljer, der besiddes af datterselskaber, og deres rentabilitet efter aktivkategori.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af datterselskaber (EØS, ækvivalent ikke-EØS, ikkeækvivalent ikke-EØS), skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.
    — 
    Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som investeringsafkastet vedrører.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om investeringsafkast efter aktivkategori for aktiver, der besiddes af datterselskaber konsolideret efter metoden med fradrag og aggregering.

    Denne celle udfyldes kun, når det drejer sig om portefølje-for-portefølje-listen over aktiver, hver enkelt indberettet efter aktivkategori, der besiddes af datterselskaber, der anvender metode 2.

    Når cellen er udfyldt, kan de porteføljer, der besiddes af datterselskaber, der anvender metode 2, ikke afstemmes med skema S.06.02.

    Når cellen er tom, kan de porteføljer, der besiddes af koncernen, afstemmes med skema S.06.02.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Aktivkategorier

    Angiv aktivkategorierne i porteføljen.

    Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

    C0050

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    C0060

    Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

    Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0070

    Udbytte

    Udbytteindtægter i indberetningsperioden, dvs. modtaget udbytte minus retten til at modtage et udbytte, som allerede er indregnet ved indberetningsperiodens begyndelse, plus retten til at modtage et udbytte indregnet ved indberetningsperiodens afslutning. Relevant for udbyttebetalende aktiver som f.eks. aktier, foretrukne værdipapirer og kollektive investeringsinstitutter.

    Omfatter også udbytter modtaget fra aktiver, der er solgt eller udløbet.

    C0080

    Renter

    Renteindtægter, dvs. modtagne renter minus påløbne renter ved indberetningsperiodens begyndelse plus påløbne rente ved indberetningsperiodens afslutning.

    Heri medregnes modtagne renter, når aktivet sælges/udløber, eller når kuponen modtages.

    Kun relevant for aktiver med kupon- og rentebetaling som f.eks. obligationer, lån og indskud.

    C0090

    Leje

    Lejeindtægter, dvs. modtaget leje minus optjent leje ved indberetningsperiodens begyndelse plus optjent leje ved indberetningsperiodens afslutning.

    Heri medregnes også modtaget leje, når aktivet sælges eller afhændes.

    Kun relevant for ejendomme uanset funktion.

    C0100

    Nettogevinster og -tab

    Nettogevinster og -tab hidrørende fra aktiver, der er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

    Gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi ved salg eller udløb og værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien ).

    Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

    ►M2  Beregningen skal foretages uden påløbne renter. ◄

    C0110

    Urealiserede gevinster og tab

    Urealiserede gevinster og tab hidrørende fra aktiver, der ikke er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

    De urealiserede gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af indberetningsåret og værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien).

    Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

    ►M2  Beregningen skal foretages uden påløbne renter. ◄

    S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Skemaet indeholder en post-for-post-liste over transaktioner med udlån af værdipapirer og genkøbsaftaler (køber og sælger), hvilket også omfatter likviditetsswaps som omhandlet i artikel 309, stk. 2, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Det indgives kun, når værdien af de underliggende balanceførte og ikkebalanceførte værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

    Alle kontrakter, der er balanceført eller ikkebalanceført, skal indberettes. Oplysningerne skal omfatte alle kontrakter i indberetningsperioden, uanset om de var åbne eller afsluttede på indberetningsdatoen. For så vidt angår kontrakter, der er del i en rollover-strategi, hvor de i vidt omfang udgør samme transaktion, indberettes kun åbne positioner.

    En genkøbsaftale (repo) defineres som salg af værdipapirer ledsaget af en aftale om sælgers tilbagekøb af værdipapirerne på et senere tidspunkt. Værdipapirudlån defineres som udlån af værdipapirer fra en part til en anden, hvilket kræver, at låntageren stiller sikkerhed over for långiveren.

    Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Hver genkøbs- og værdipapirudlånskontrakt skal indberettes i så mange rækker som nødvendigt for at fremlægge de ønskede oplysninger. Hvis der for én post, er én option, der passer til den ene del af det indberettede instrument, og en anden option, der passer til den anden del, så skal kontrakten opsplittes, medmindre andet er fastsat i vejledningen.

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for genkøbs- og værdipapirudlånskontrakterne — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvender metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.
    — 
    De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder genkøbs- og værdipapirudlånskontrakten.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Portefølje

    Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikring

    2 — Skadesforsikring

    3 — Ring-fenced fonde

    4 — Andre interne fonde

    5 — Aktiekapital

    6 — Overordnet

    Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

    For aktiver, der ikke balanceføres, indberettes denne post ikke.

    C0050

    Fondsnummer

    Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

    Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

    C0060

    Aktivkategorier

    Angiv aktivkategorierne for det underliggende aktiv, der er udlånt/stillet som sikkerhed i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

    Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    C0070

    Navn på modpart

    Navnet på kontraktens modpart

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    C0080

    Modpartskode

    Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0090

    Modpartskodetype

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0100

    Kategori for modpartens aktiv

    Angiv den vigtigste aktivkategori, der er lånt/modtaget i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

    Anvend de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

    C0110

    Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

    Angiv, om det underliggende aktiv defineret i C0060 besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Unit-linked eller indeksreguleret

    2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

    C0120

    Position i kontrakten

    Angiv, om selskabet er køber eller sælger i genkøbsaftalen eller långiver eller låntager i værdipapirudlånsaftalen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Køber i en repo

    2 — Sælger i en repo

    3 — Långiver i en værdipapirudlånsaftale

    4 — Låntager i en værdipapirudlånsaftale

    C0130

    Near leg-beløb

    Repræsenterer følgende beløb:

    — Køber i en genkøbsaftale: modtaget beløb ved aftalens indgåelse

    — Sælger i en genkøbsaftale: cederet beløb ved aftalens indgåelse

    — Långiver i en værdipapirudlånsaftale: beløb modtaget som garanti ved aftalens indgåelse

    — Låntager i en værdipapirudlånsaftale: beløb eller markedsværdi af værdipapirer modtaget ved aftalens indgåelse

    C0140

    Far leg-beløb

    Denne post er kun relevant for genkøbsaftaler og præsenterer følgende beløb:

    — Køber i en genkøbsaftale: cederet beløb ved kontraktens udløb

    — Sælger i en genkøbsaftale: Modtaget beløb ved kontraktens udløb

    C0150

    Startdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens startdato. Kontraktens startdato refererer til den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til kontrakten får virkning.

    C0160

    Forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens slutdato. Selv om aftalen er uden fast løbetid, udløber den normalt på en bestemt dato. I disse tilfælde skal denne dato indberettes, hvis der ikke forekommer en opsigelse inden da.

    En aftale anses for afsluttet, når den er udløbet, når den er opsagt, eller når den annulleres.

    For kontrakter uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

    C0170

    Solvens II-værdi

    Denne post er kun relevant for kontrakter, som stadig er åbne på indberetningsdatoen.

    Værdi af genkøbs- eller værdipapirudlånskontrakten i henhold til bestemmelserne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF om værdiansættelse af kontrakter.

    Denne værdi kan være positiv, negativ eller nul.

    S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema indeholder en post-for-post-liste over ikkebalanceførte aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som dækker balanceførte aktiver.

    Det indeholder detaljerede oplysninger hvad angår aktiver, der besiddes som sikkerhed, og ikke hvad angår aftalen om sikkerhedsstillelse.

    Hvis der findes en sikkerhedsstillelsespulje eller en aftale om sikkerhedsstillelse, der omfatter mange aktiver, indberettes lige så mange rækker, som der er aktiver i puljen eller aftalen.

    Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

    I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række. ►M3  Fast ejendom, der besiddes som sikkerhed for realkreditlån til fysiske personer, skal indberettes i én række. ◄

    I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

    Alle poster undtagen »Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes« (C0140), »Navn på den modpart, der stiller sikkerheden« (C0060) og »Navn på den modpartsgruppe, der stiller sikkerheden« (C0070) vedrører oplysninger om aktiver, der besiddes som sikkerhed. Post C0140 vedrører det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, mens post C0060 og C0070 vedrører den modpart, der stiller sikkerheden.

    De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

    Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

    Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som er omfattet af koncerntilsynet — med fradrag af koncerninterne transaktioner. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

    ▼M1

    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

    ▼B

    — 
    De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes som sikkerhed af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

    ▼M1

    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

    ▼B

    — 
    De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver, der besiddes som sikkerhed — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, besiddes som sikkerhed af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

    Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

    ▼M1

    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

    ▼B

    — 
    De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

    Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

    — 
    Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

    ▼M1

    — 
    De aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.
    — 
    De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber og anvender metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

    ▼B

    — 
    De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om positioner

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder aktivet som sikkerhed.

    Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om aktiver, der besiddes som sikkerhed af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    ►M1

     

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til valgmulighed 99 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »99/1«.

     ◄

    C0060

    Navnet på den sikkerhedsstillende modpart

    Navnet på den modpart, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Hvis det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, er policelån, indberettes »Forsikringstager«.

    C0070

    Navnet på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

    Angiv den økonomiske modpartsgruppe, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

    Denne post indberettes ikke, hvis de balanceførte aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes, er policelån.

    C0080

    Deponeringsland

    ►M1  
    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.  ◄
    Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.
    ►M3  Denne post er ikke relevant for sikkerhed i CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver. ◄
    Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

    C0090

    Mængde

    Antal aktiver, for alle aktiver, hvor det er relevant.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0100) indberettes.

    C0100

    Pariværdi

    ►M1  Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9. Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0090) indberettes. ◄

    C0110

    Værdiansættelsesmetode

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

    2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

    3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

    4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

    6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

    C0120

    Samlet værdi

    		 ►M1

     

    Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, svarende til:

    — »Pariværdi« (udestående hovedstol målt til pariværdi eller nominel værdi) ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

    — »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

    — Solvens II-værdien af aktiverne for aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 71og 9.

     ◄

    C0130

    Påløbne renter

    Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet beløb«.

    C0140

    Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes

    Angiv type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Statsobligationer

    2 — Erhvervsobligationer

    3 — Egenkapital

    4 — Kollektive investeringsinstitutter

    5 — Strukturerede værdipapirer

    6 — Sikrede værdipapirer

    7 — Kontanter og indskud

    8 — Lån, herunder realkreditlån

    9 — Ejendomme

    0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

    X — Derivater



     

    POST

    VEJLEDNING

    Oplysninger om aktiver

    C0040

    Aktiv-ID-kode

    Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

    C0050

    Aktiv-ID-kodetype

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

    C0150

    Betegnelse for post

    Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter dens art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

    — Hvis sikkerhedsstillelsen omfatter forsikringspolicer (vedrørende lån med sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer), er det ikke nødvendigt, at disse policer individualiseres, og denne post er ikke relevant.

    C0160

    Udstedernavn

    Navnet på udstederen, som er defineret som den enhed, der udsteder aktiver, som repræsenterer en del af dens kapital, en del af dens gæld, derivater osv., til investorer.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

    — Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0170

    Udstederkode

    Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0180

    udstederkodetype

    Angiv, hvilken udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0190

    Udstedersektor

    Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    C0200

    Udstedergruppenavn

    Navnet på udstederens øverste moderselskab.

    Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0210

    Udstedergruppekode

    Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0220

    Type udstedergruppekode

    Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    C0230

    Udstederland

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

    Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

    Følgende tages i betragtning:

    — Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter er udstederlandet fondsforvalterens land.

    — Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

    — Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

    — Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

    Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

    En af følgende valgmuligheder anvendes:

    — ISO 3166-1 alpha-2-kode

    — XA: supranationale udstedere

    — EU: Den Europæiske Unions institutioner

    C0240

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

    Følgende tages i betragtning:

    — Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

    — Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

    C0250

    CIC

    Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

    C0260

    Pris pr. enhed

    Pris pr. enhed for aktivet, hvis det er relevant.

    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0270) indberettes.

    C0270

    Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

    ►M1  
    Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.
    Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0100) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«), undtagen for CIC-kategori 71 og 9.
    Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0260) indberettes.  ◄

    C0280

    Forfaldsdato

    Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdatoen.

    Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt. Følgende tages i betragtning:

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    — For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

    S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema indberettes af koncerner kun i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og kun for de enheder uden for EØS, der har variable livrenteporteføljer.

    Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

    Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det ikke-EØS-selskab, der sælger produktet.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    Identifikationskoden tildeles af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Produkt-ID-kode

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    C0050

    Produktbetegnelse

    Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

    C0060

    Beskrivelse af produktet

    Generel kvalitativ beskrivelse af produktet. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

    C0070

    Begyndelsesdato for garanti

    ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen begyndte.

    C0080

    Slutdato for garanti

    ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen sluttede.

    C0090

    Garantitype

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Garanteret minimumsydelse ved dødsfald (GMDB)

    2 — Garanteret minimumsopsparing (GMAB)

    3 — Garanteret minimumsindkomst (GMIB)

    4 — Garanteret minimumsudbetaling (GMWB)

    9 — Andet

    C0100

    Garanteret niveau

    ►M3  Angiv niveauet af den garanterede ydelse. ◄

    C0110

    Beskrivelse af garantien

    Generel beskrivelse af garantierne

    Skal mindst omfatte tilskrivningsmetoderne (f.eks. roll-up, ratchet, step-up, reset), hyppighed (inden for samme år, årligt, hvert x. år), grundlaget for beregning af de garanterede niveauer (f.eks. præmie betalt, præmie betalt med fradrag af udgifter og/eller udbetalinger og/eller fripolicer, præmie øget med tilskrivningsmetoderne), den garanterede konverteringsfaktor, andre generelle oplysninger om, hvordan garantien fungerer.

    S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema indberettes af koncerner kun i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og kun for de enheder uden for EØS, der har variable livrenteporteføljer.

    Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

    Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Angiv det registrerede navn på det ikke-EØS-selskab, der sælger produktet.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    Identifikationskoden tildeles af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Produkt-ID-kode

    Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

    ID-koden skal være konsistent over tid.

    C0050

    Produktbetegnelse

    Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

    C0060

    Afdækningstype

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ingen afdækning

    2 — Dynamisk afdækning

    3 — Statisk afdækning

    4 — Ad hoc-afdækning

    Dynamisk afdækning rebalanceres ofte; statisk afdækning udgøres af »standard«-derivater, men rebalanceres sjældent; ad hoc-afdækning udgøres af finansielle produkter, der er struktureret med det specifikke formål af afdække disse forpligtelser.

    C0070

    Delta-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Delta-afdækket

    2 — Ikke delta-afdækket

    3 — Delvist delta-afdækket

    4 — Garanti uden delta-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0080

    Rho-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Rho-afdækket

    2 — Ikke rho-afdækket

    3 — Delvist rho-afdækket

    4 — Garanti uden rho-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0090

    Gamma-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Gamma-afdækket

    2 — Ikke gamma-afdækket

    3 — Delvist gamma-afdækket

    4 — Garanti uden gamma-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0100

    Vega-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Vega-afdækket

    2 — Ikke vega-afdækket

    3 — Delvist vega-afdækket

    4 — Garanti uden vega-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0110

    Valuta-afdækket

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Valuta-afdækket

    2 — Ikke valuta-afdækket

    3 — Delvist valuta-afdækket

    4 — Garanti uden valuta-følsomhed

    Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

    C0120

    Andre afdækkede risici.

    Hvis andre risici er afdækket, angives deres navne

    C0130

    Økonomisk resultat uden afdækning

    Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, hvis der ikke er indført en afdækningsstrategi, eller som den ville have skabt uden afdækningstrategien, hvis der er indført en afdækningsstrategi.

    Det skal svare til:

    + tegnede præmier/gebyrer for garantien minus

    – udgifter der er påløbet garantien, minus

    – krav, der følger af garantien, minus

    – ændringer i forsikringsmæssige hensættelser i forbindelse med garantien.

    C0140

    Økonomisk resultat med afdækning

    ►M3  Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110). Dette skal ikke indberettes, hvis selskabet ikke selv har et afdækningsprogram, men kun genforsikrer garantidelen. ◄

    S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn.

    Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangsforanstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. Med henblik herpå bør der anvendes en trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin. ►M2  Eftersom det er muligt, at begge typer overgangsforanstaltninger anvendes inden for en koncern, følger skemaet en kumulativ trinvis metode. ◄

    Virkningerne skal indberettes som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så skal der indberettes positive værdier).

    I de beløb, der indberettes i dette skema, medregnes ikke koncerninterne transaktioner.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010/R0010

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0010

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0010

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0040/R0010

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0010

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0060/R0010

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ , uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af eventuelle justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0010

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

    C0080/R0010

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Forsikringsmæssige hensættelser

    ►M2  Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt ◄ uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0010

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

    C0100/R0010

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

    Den del af ►M2  justering af de forsikringsmæssige bruttohensættelser ◄ , der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0020

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0020

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0020

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0020

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0020

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0020

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0020

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0020

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag

    Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0020

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0020

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

    Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0030

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0030

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0030

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af de overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0030

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0030

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0030

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0030

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0030

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0030

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0030

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0040

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0040

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningsjusteringen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0040

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0040

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0040

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0040

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0040

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0040

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0040

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0040

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

    Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0050

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0050

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0050

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0050

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0050

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0050

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0050

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0050

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0050

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0050

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0060

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0060

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0060

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0060

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0060

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0060

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0060

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0060

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0060

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0060

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0070

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0070

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0070

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0070

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0070

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0070

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0070

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0070

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0070

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0070

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0080

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0080

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0080

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0080

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0080

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0080

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0080

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0080

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0080

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0080

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

    Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0010/R0090

    Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    C0020/R0090

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0010. ◄

    C0030/R0090

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger. ◄

    C0040/R0090

    Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0020. ◄

    C0050/R0090

    Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0020. ◄

    C0060/R0090

    Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

    ►M2  Hvis volatilitetsjusteringen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0040. ◄

    C0070/R0090

    Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0040. ◄

    C0080/R0090

    Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

    ►M2  Hvis matchtilpasningen ikke finder anvendelse, indberettes den samme værdi som i C0060. ◄

    C0090/R0090

    Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

    ►M2  Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser indberettet i C0060. ◄

    C0100/R0090

    Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

    Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

    S.23.01 — Kapitalgrundlag

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning for koncerner.

    Skemaet anvendes for alle tre beregningsmetoder vedrørende koncernsolvenskapitalkravet. Da de fleste poster vedrører den del af koncernen, der er omfattet af metode 1, er de poster, der er relevante, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, udelukkende eller i kombination med metode 1, klart angivet i vejledningen.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — I alt

    Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før fradrag af egne aktier). Selskabets samlede stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Eventuel stamaktiekapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behandles som præferenceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse hermed, uanset hvordan den beskrives eller betegnes.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — Tier 1 ubegrænset

    Indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0010/C0040

    Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — Tier 2

    Indkaldt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0020/C0010

    Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — I alt

    Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0020/C0020

    Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

    Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0020/C0040

    Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — Tier 2

    Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0030/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt

    Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

    R0030/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 ubegrænset

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 1-kapital.

    R0030/C0040

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som tier 2-kapital.

    R0040/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — I alt

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

    R0040/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1 ubegrænset

    Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0040/C0040

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

    Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder tier 2-kriterier.

    R0050/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — I alt

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0050/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 begrænset

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0050/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0050/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0060/C0010

    Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — I alt

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0060/C0030

    Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 1 begrænset

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0060/C0040

    Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 2

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0060/C0050

    Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 3

    Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0070/C0010

    Overskudskapital — I alt

    Den samlede overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0070/C0020

    Overskudskapital — Tier 1 ubegrænset

    Overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0080/C0010

    Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau — I alt

    Overskudskapital i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0080/C0020

    Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

    Overskudskapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0090/C0010

    Præferenceaktier — I alt

    Præferenceaktier i alt udstedt af selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0090/C0030

    Præferenceaktier — Tier 1 begrænset

    Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0090/C0040

    Præferenceaktier — Tier 2

    Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0090/C0050

    Præferenceaktier — Tier 3

    Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0100/C0010

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — I alt

    Præferenceaktier i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0100/C0030

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 1 begrænset

    Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0100/C0040

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 2

    Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0100/C0050

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 3

    Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0110/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt

    Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

    R0110/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 begrænset

    Værdi af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som begrænsede tier 1-elementer.

    R0110/C0040

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 2-elementer.

    R0110/C0050

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 3-elementer.

    R0120/C0010

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — I alt

    Overkurs ved emission i alt vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0120/C0030

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 1 begrænset

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0120/C0040

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 2

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0120/C0050

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 3

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0130/C0010

    Afstemningsreserve — i alt

    Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

    R0130/C0020

    Afstemningsreserve — Tier 1 ubegrænset

    Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

    R0140/C0010

    Efterstillet gæld — I alt

    Den samlede efterstillede gæld.

    R0140/C0030

    Efterstillet gæld — Tier 1 begrænset

    Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0140/C0040

    Efterstillet gæld — Tier 2

    Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0140/C0050

    Efterstillet gæld — Tier 3

    Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0150/C0010

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — I alt

    Efterstillet gæld i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0150/C0030

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 1 begrænset

    Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0150/C0040

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 2

    Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0150/C0050

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 3

    Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0160/C0010

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — i alt

    Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto.

    R0160/C0050

    Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Tier 3

    Værdi af udskudte skatteaktiver netto, som opfylder klassifikationskriterierne for tier 3.

    R0170/C0010

    Et beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto — I alt

    Udskudte skatteaktiver netto som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0170/C0050

    Et beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto — Tier 3

    Udskudte skatteaktiver netto, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0180/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0020

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1 ubegrænset

    Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0030

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1 begrænset

    Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0040

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2

    Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0180/C0050

    Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3

    Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    R0190/C0010

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — I alt

    Kapitalgrundlagselementer i alt vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0190/C0020

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Ubegrænsede tier 1-elementer

    Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0190/C0030

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Begrænsede tier 1-elementer

    Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0190/C0040

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Tier 2

    Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0190/C0050

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Tier 3

    Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0200/C0010

    Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — I alt

    Minoritetsinteresser i alt i den koncern, som der indberettes oplysninger om. Denne række skal indberettes, hvis minoritetsinteresserne ikke allerede er medregnet under andre poster for basiskapitalgrundlag (dvs. at der ikke skal være dobbelttælling af minoritetsinteresser).

    R0200/C0020

    Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 1 ubegrænset

    Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0200/C0030

    Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 1 begrænset

    Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0200/C0040

    Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 2

    Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0200/C0050

    Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 3

    Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0210/C0010

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — I alt

    Minoritetsinteresser i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0210/C0020

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

    Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0210/C0030

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 1 begrænset

    Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0210/C0040

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 2

    Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0210/C0050

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 3

    Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    R0220/C0010

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

    Kapitalgrundlagselementer i alt, jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    Disse kapitalgrundlagselementer er enten:

    i)  elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer, men som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller

    ii)  elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som ikke er balanceført som gæld.

    Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke indberettes her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

    Fradrag

    R0230/C0010

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — I alt

    Samlet fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive andre enheder i den finansielle sektor.

    R0230/C0020

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 ubegrænset

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF (anføres særskilt i række R0240).

    Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

    R0230/C0030

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 begrænset

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

    R0230/C0040

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 2

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — tier 2.

    ▼M1

    R0230/C0050

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 3

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i række R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — tier 3.

    ▼B

    R0240/C0010

    Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — I alt

    Kapitalinteresser i alt fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — i alt.

    R0240/C0020

    Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 1 ubegrænset

    Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0240/C0030

    Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 1 begrænset

    Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — begrænsede tier 1-elementer.

    R0240/C0040

    Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

    Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — tier 2-elementer.

    R0250/C0010

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — I alt

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF.

    R0250/C0020

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 1 ubegrænset

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0250/C0030

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 1 ubegrænset

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — begrænsede tier 1-elementer.

    R0250/C0040

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 2

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 2-elementer.

    R0250/C0050

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 3

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 3-elementer.

    R0260/C0010

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — I alt

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder.

    R0260/C0020

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 1 ubegrænset

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0260/C0030

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 1 begrænset

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — begrænsede tier 1-elementer.

    R0260/C0040

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 2

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — tier 2-elementer.

    R0260/C0050

    Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 3

    Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — tier 3-elementer.

    R0270/C0010

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer — I alt

    Samlet sum af ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer.

    R0270/C0020

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 1 ubegrænset

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0270/C0030

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 1 begrænset

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår begrænsede tier 1-elementer.

    R0270/C0040

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 2

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår tier 2-elementer.

    R0270/C0050

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 3

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår tier 3-elementer.

    R0280/C0010

    Fradrag — I alt

    Samlede fradrag, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

    R0280/C0020

    Samlede fradrag — Tier 1 ubegrænset

    Fradrag i ubegrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

    R0280/C0030

    Samlede fradrag — tier 1 begrænset

    Fradrag i begrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

    R0280/C0040

    Samlede fradrag — Tier 2

    Fradrag i tier 2-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

    R0280/C0050

    Samlede fradrag — Tier 3

    Fradrag i tier 3-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    R0290/C0010

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

    Basiskapitalgrundlagselementer i alt efter fradrag.

    R0290/C0020

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 1 ubegrænset

    Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0290/C0030

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 1 begrænset

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0290/C0040

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 2

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer. ◄

    R0290/C0050

    Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 3

    ►M1  Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer. ◄

    Supplerende kapitalgrundlag

    R0300/C0010

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — I alt

    Udstedt, ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital i alt, som kan kræves indkaldt.

    R0300/C0040

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0310/C0010

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — I alt

    Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt.

    R0310/C0040

    Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ubetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0320/C0010

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — I alt

    Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier i alt, som kan kræves indkaldt.

    R0320/C0040

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 2

    Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elemener.

    R0320/C0050

    Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 3

    Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0330/C0010

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — I alt

    Juridisk bindende forpligtelser i alt til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning.

    R0330/C0040

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — Tier 2

    Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0330/C0050

    En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — Tier 3

    Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0340/C0010

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — I alt

    Remburser og garantier i alt, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0340/C0040

    Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

    Remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og for hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne til tier 2.

    R0350/C0010

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — I alt

    Andre remburser og garantier i alt, som opfylder kriterierne til tier 2 eller tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0350/C0040

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

    Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0350/C0050

    Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 3

    Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

    R0360/C0010

    Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — I alt

    Fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

    R0360/C0040

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

    Fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

    R0370/C0010

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

    Andre fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF.

    R0370/C0040

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

    Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0370/C0050

    Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 3

    Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0380/C0010

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — I alt

    Supplerende kapitalgrundlag i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

    R0380/C0040

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — Tier 2

    Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0380/C0050

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — Tier 3

    Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0390/C0010

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — I alt

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag i alt.

    R0390/C0040

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — Tier 2

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0390/C0050

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag — Tier 3

    Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0400/C0010

    Samlet supplerende kapitalgrundlag

    Supplerende kapitalgrundlagselementer i alt.

    R0400/C0040

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Tier 2

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0400/C0050

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Tier 3

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

    Følgende poster er også relevante, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes.

    R0410/C0010

    Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — I alt

    Kapitalgrundlag i alt i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0410/C0020

    Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 1 ubegrænset

    Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0410/C0030

    Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 1 begrænset

    Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0410/C0040

    Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 2

    Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0420/C0010

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — I alt

    Kapitalgrundlag i alt i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0420/C0020

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 1 ubegrænset

    Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0420/C0030

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 1 begrænset

    Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0420/C0040

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 2

    Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0420/C0050

    Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 3

    Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 3-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0430/C0010

    Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — I alt

    Kapitalgrundlag i alt i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0430/C0020

    Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 ubegrænset

    Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0430/C0030

    Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 begrænset

    Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0430/C0040

    Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 2

    Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

    Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0440/C0010

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — I alt

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer.

    Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0440/C0020

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 1 ubegrænset

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — ubegrænsede tier 1-elementer.

    Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0440/C0030

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 1 begrænset

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

    Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    R0440/C0040

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 2

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 2-elementer.

    Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    ▼M1

    R0440/C0050

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 3

    Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 3-elementer.

    Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    ▼B

    Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

    R0450/C0010

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — I alt

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0450/C0020

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 1 ubegrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0450/C0030

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 1 begrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0450/C0040

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 2

    Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som tier 2-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0450/C0050

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 3

    Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som tier 3-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

    R0460/C0010

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner — I alt

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau.

    Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

    R0460/C0020

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 1 ubegrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer.

    Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

    R0460/C0030

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 1 begrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som begrænsede tier 1-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

    R0460/C0040

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 2

    Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 2-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

    R0460/C0050

    Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 3

    Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 3-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

    R0520/C0010

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — I alt

    ►M1  Selskabets samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering. ◄

    R0520/C0020

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0520/C0030

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0520/C0040

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer. ◄

    R0520/C0050

    Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 3-elementer. ◄

    R0530/C0010

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — I alt

    ►M1  Selskabets samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering. ◄

    R0530/C0020

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 ubegrænset

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0530/C0030

    Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 begrænset

    ►M1  Koncernens kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer. ◄

    R0530/C0040

    Til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 2

    ►M1  Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter fradrag, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer. ◄

    R0560/C0010

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — I alt

    Koncernens samlede kapitalgrundlag, som er anerkendt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) i henhold til grænserne.

    Med hensyn til om disse kapitalgrundlagselementer kan anerkendes, skal kapitalkravene fra andre finansielle sektorer ikke medregnes systematisk i det konsoliderede solvenskapitalkrav (artikel 336, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    R0560/C0020

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

    Koncernens kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0560/C0030

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

    Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

    R0560/C0040

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

    Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0560/C0050

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

    Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0570/C0010

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — I alt

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav.

    R0570/C0020

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 ubegrænset

    Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0570/C0030

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 begrænset

    Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

    R0570/C0040

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 2

    Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

    R0590/C0010

    Konsolideret solvenskapitalkrav

    Konsolideret solvenskapitalkrav beregnet for de konsoliderede data, jf. artikel 336, litra a), b), c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Ved kvartalsvis indberetning er dette det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg.

    R0610/C0010

    Konsolideret minimumssolvenskapitalkrav

    Konsolideret minimumssolvenskapitalkrav beregnet for de konsoliderede data (metode 1), jf. artikel 230 eller 231 i Solvens II-direktivet, 2009/138/EF.

    R0630/C0010

    Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav divideret med koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalkrav og kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering).

    Med hensyn til dette forhold skal kapitalkravene fra andre finansielle sektorer ikke medregnes i koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (artikel 336, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    R0650/C0010

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

    Minimumssolvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav divideret med koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering).

    R0660/C0010

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

    Samlet anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav.

    R0660/C0020

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

    R0660/C0030

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

    Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

    R0660/C0040

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

    Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

    R0660/C0050

    Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

    Anerkendt til rådighed stående kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 3-elementer.

    R0670/C0010

    Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    De samlede solvenskapitalkrav for selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering. I denne celle medregnes summen af den forholdsmæssige andel af solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering til at beregne koncernsolvensen. Den er kun relevant i tilfælde af metoden med aggregering og fradrag og en kombination af metoder.

    R0680/C0010

    Solvenskapitalkrav på koncernniveau

    ►M1  Solvenskapitalkravet på koncernniveau er summen af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav beregnet i henhold til artikel 336, stk. a), b), c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35 (R0590/C0010) og solvenskapitalkravet for enheder, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering (R0670/C0010). ◄

    R0690/C0010

    Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag for så vidt angår solvenskapitalkravet for koncernen, inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet for koncernen divideret med solvenskapitalkravet for koncernen, inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

    Afstemningsreserve

    R0700/C0060

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver som indberettet på Solvens II-balancen.

    R0710/C0060

    Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

    Egne aktier, som besiddes af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab og de tilknyttede selskaber, både direkte og indirekte.

    R0720/C0060

    Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

    Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af selskabet.

    R0730/C0060

    Andre basiskapitalgrundlagselementer

    Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapitalgrundlagselementer, som tilsynsmyndigheden har godkendt i henhold til artikel 79 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0740/C0060

    Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    Den samlede justering af afstemningsreserven som følge af forekomsten af begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer på koncernniveau.

    R0750/C0060

    Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

    Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0760/C0060

    Afstemningsreserve — I alt

    Afstemningsreserven for selskabet, før fradrag for kapitalinteresser.

    R0770/C0060

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

    Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets livsforsikringsvirksomhed.

    R0780/C0060

    Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

    Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets skadesforsikringsvirksomhed.

    R0790/C0060

    Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

    Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier.

    S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, når metode 1 anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2.



     

    POST

    VEJLEDNING

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital — Indbetalt — I alt

    Den samlede indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Tier 1

    Den samlede indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, inklusive egne aktier.

    R0020/C0010

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

    Den samlede indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

    R0020/C0040

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

    Den samlede indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, inklusive egne aktier.

    R0030/C0010

    Beholdning af egne aktier — I alt

    Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet.

    R0030/C0020

    Beholdning af egne aktier — Tier 1

    Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet, og som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0100/C0010

    Samlet stamaktiekapital

    Den samlede stamaktiekapital. Bemærk, at beholdning af egne aktier medregnes under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

    R0100/C0020

    Samlet stamaktiekapital — Tier 1

    Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer. Bemærk, at beholdning af egne aktier medregnes under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

    R0100/C0040

    Samlet stamaktiekapital — Tier 2

    Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0110/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — I alt

    Den samlede indbetalte garantikapital og de samlede indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

    R0110/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Tier 1

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0120/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

    R0120/C0040

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0200/C0010

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

    R0200/C0020

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0200/C0040

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

    Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0210/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — I alt

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti.

    R0210/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 1

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0210/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0210/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 2

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0210/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0210/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 3

    Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0220/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — I alt

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option.

    R0220/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 1

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0220/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0220/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 2

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0220/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0220/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 3

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0230/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0230/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0230/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0230/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0230/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0230/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

    Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0300/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti.

    R0300/C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 1

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0300/C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0300/C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 2

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0300/C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0300/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 3

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0310/C0010

    Daterede præferenceaktier — I alt

    Daterede præferenceaktier i alt.

    R0310/C0020

    Daterede præferenceaktier — Tier 1

    Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

    R0310/C0030

    Daterede præferenceaktier — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0310/C0040

    Daterede præferenceaktier — Tier 2

    Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

    R0310/C0050

    Daterede præferenceaktier — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0310/C0060

    Daterede præferenceaktier — Tier 3

    Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

    R0320/C0010

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — I alt

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option.

    R0320/C0020

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 1

    De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

    R0320/C0030

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0320/C0040

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 2

    De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

    R0320/C0050

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0320/C0060

    Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 3

    De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

    R0330/C0010

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

    Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0330/C0020

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

    De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

    R0330/C0030

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0330/C0040

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

    De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

    R0330/C0050

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0330/C0060

    Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

    De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

    R0400/C0010

    Præferenceaktier i alt

    Præferenceaktier i alt.

    R0400/C0020

    Præferenceaktier i alt — Tier 1

    Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

    R0400/C0030

    Præferenceaktier i alt — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0400/C0040

    Præferenceaktier i alt — Tier 2

    Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

    R0400/C0050

    Præferenceaktier i alt — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

    R0400/C0060

    Præferenceaktier i alt — Tier 3

    Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

    R0410/C0010

    Dateret efterstillet gæld — I alt

    Den samlede daterede efterstillede gæld.

    R0410/C0020

    Dateret efterstillet gæld — Tier 1

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0410/C0030

    Dateret efterstillet gæld — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0410/C0040

    Dateret efterstillet gæld — Tier 2

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0410/C0050

    Dateret efterstillet gæld — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0410/C0060

    Dateret efterstillet gæld — Tier 3

    Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0420/C0010

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

    Den samlede udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0420/C0020

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0420/C0030

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0420/C0040

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0420/C0050

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0420/C0060

    Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

    Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0430/C0010

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

    Den samlede udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

    R0430/C0020

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0430/C0030

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0430/C0040

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0430/C0050

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0430/C0060

    Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

    Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0500/C0010

    Samlet efterstillet gæld — I alt

    Den samlede efterstillede gæld.

    R0500/C0020

    Samlet efterstillet gæld — Tier 1

    Den samlede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    R0500/C0030

    Samlet efterstillet gæld — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

    Den samlede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0500/C0040

    Samlet efterstillet gæld — Tier 2

    Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    R0500/C0050

    Samlet efterstillet gæld — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

    Den efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

    R0500/C0060

    Samlet efterstillet gæld — Tier 3

    Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    R0510/C0070

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Godkendte oprindelige tier 2-beløb

    Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

    R0510/C0080

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Aktuelle tier 2-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

    R0510/C0090

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Godkendte oprindelige tier 3-beløb

    Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

    R0510/C0100

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Aktuelle tier 3-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

    R0520/C0080

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — Aktuelle tier 2-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 2.

    R0520/C0100

    Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — Aktuelle tier 3-beløb

    Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 3.

    R0600/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af aktiver

    Forskelle i værdiansættelsen af aktiver.

    R0610/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

    Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser.

    R0620/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af øvrige forpligtelser

    Forskelle i værdiansættelsen af øvrige forpligtelser.

    R0630/C0110

    Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

    Summen af reserver og overført resultat, jf. regnskabet.

    R0640/C0110

    Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

    Beløb for andre, ikke allerede angivne elementer. Ved indberetning i R0640/C0110, skal der i R0640/C0120 angives nærmere oplysninger om sådanne elementer.

    R0640/C0120

    Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

    Nærmere oplysninger om andre elementer indberettet i R0640/C0110.

    R0650/C0110

    Reserver jf. regnskab reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

    Summen af reserver fra årsregnskabet efter justering for værdiansættelsesforskelle.

    I denne post medregnes regnskabsposter såsom overført resultat, reservekapital, nettooverskud, overskud fra foregående år, opskrivningshenlæggelser og anden reservekapital.

    R0660/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

    Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer eksklusive afstemningsreserven

    R0700/C0110

    Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver.

    S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, når metode 1 anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0010/C0010

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0010/C0020

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Stigning

    Stigning i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0010/C0030

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Fald

    Fald i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0010/C0060

    Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0020/C0010

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0020/C0020

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

    Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0020/C0030

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

    Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0020/C0060

    Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0030/C0010

    Beholdning af egne aktier — Overført fra foregående periode

    Beholdning af egne aktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0030/C0020

    Beholdning af egne aktier — Stigning

    Stigning i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

    R0030/C0030

    Beholdning af egne aktier — Fald

    Fald i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

    R0030/C0060

    Beholdning af egne aktier — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af egne aktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0100/C0010

    Samlet stamaktiekapital — Overført fra foregående periode

    Saldo for den samlede stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode. R0100/C0010 omfatter beholdning af egne aktier.

    R0100/C0020

    Samlet stamaktiekapital — Stigning

    Stigning i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0100/C0030

    Samlet stamaktiekapital — Fald

    Fald i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0100/C0060

    Samlet stamaktiekapital — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for den samlede stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0110/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0110/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0110/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0110/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0120/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0120/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0120/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0120/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0200/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført fra foregående periode

    Samlet saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0200/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0200/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

    R0200/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0210/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0210/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Stigning

    Stigning i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0210/C0030

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Fald

    Fald i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0210/C0060

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0220/C0010

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0220/C0020

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

    Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0220/C0030

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

    Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0220/C0060

    Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0300/C0010

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

    Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0300/C0020

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Stigning

    Stigning i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0300/C0030

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Fald

    Fald i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

    R0300/C0060

    Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0310/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0310/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0310/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0310/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0310/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0310/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0320/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0320/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0320/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0320/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0320/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0320/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0330/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0330/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Udstedt

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0330/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Indløst

    Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0330/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0330/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0330/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0400/C0010

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført fra foregående periode

    Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0400/C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Udstedt

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er udstedt i indberetningsperioden.

    R0400/C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Indløst

    Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er indløst i indberetningsperioden.

    R0400/C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler det samlede udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden.

    R0400/C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler den samlede stigning/det samlede fald i efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0400/C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo i alt for efterstillede gensidige medlemskonti overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overskudskapital

    R0500/C0010

    Overskudskapital — Overført fra foregående periode

    Saldo for overskudskapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0500/C0060

    Overskudskapital — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overskudskapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0510/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0510/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0510/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0510/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0520/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0520/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0520/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0520/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0530/C0010

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0530/C0020

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Stigning

    Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0530/C0030

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Fald

    Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0530/C0060

    Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0600/C0010

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført fra foregående periode

    Samlet beholdning af præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0600/C0020

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Stigning

    Stigning i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0600/C0030

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Fald

    Fald i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0600/C0060

    Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført til efterfølgende periode

    Samlet beholdning af præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

    R0610/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0610/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0610/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

    R0610/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0620/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0620/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0620/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

    R0620/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0630/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0630/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Stigning

    Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

    R0630/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Fald

    Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

    R0630/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0700/C0010

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0700/C0020

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Stigning

    Stigning i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0700/C0030

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Fald

    Fald i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

    R0700/C0060

    Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

    R0710/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0710/C0070

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Udstedt

    Efterstillet gæld, tier 1, udstedt i indberetningsperioden.

    R0710/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 1, indløst i indberetningsperioden.

    R0710/C0090

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 1, i indberetningsperioden.

    R0710/C0100

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 1, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0710/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0720/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0720/C0070

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Udstedt

    Efterstillet gæld, tier 2, udstedt i indberetningsperioden.

    R0720/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 2, indløst i indberetningsperioden.

    R0720/C0090

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 2, i indberetningsperioden.

    R0720/C0100

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 2, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0720/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0730/C0010

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0730/C0070

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Udstedt

    Efterstillet gæld, tier 3, udstedt i indberetningsperioden.

    R0730/C0080

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Indløst

    Efterstillet gæld, tier 3, indløst i indberetningsperioden.

    R0730/C0090

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 3, i indberetningsperioden.

    R0730/C0100

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Lovgivningsmæssige tiltag

    Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 3, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0730/C0060

    Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R0800/C0010

    Samlet efterstillet gæld — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet efterstillet gæld overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0800/C0070

    Samlet efterstillet gæld — udstedt

    Samlet efterstillet gæld udstedt i indberetningsperioden.

    R0800/C0080

    Samlet efterstillet gæld — Indløst

    Samlet efterstillet gæld indløst i indberetningsperioden.

    R0800/C0090

    Samlet efterstillet gæld — udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af samlet efterstillet gæld i indberetningsperioden.

    R0800/C0100

    Samlet efterstillet gæld — lovgivningsmæssige tiltag

    Det beløb, som afspejler ændringer i samlet efterstillet gæld som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

    R0800/C0060

    Samlet efterstillet gæld — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet efterstillet gæld overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Værdi af udskudte skatteaktiver

    R0900/C0010

    Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført fra foregående periode

    Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R0900/C0060

    Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

    R1000/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Ubegrænsede tier 1-elementer — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1000/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer ubegrænset — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

    R1000/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

    R1000/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer ubegrænset.

    R1000/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1010/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1010/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

    R1010/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

    R1010/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

    R1010/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1020/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1020/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

    R1020/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1030/C0010

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1030/C0070

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0080

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0090

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

    Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

    R1030/C0060

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1100/C0010

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1100/C0070

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Udstedt

    Det i indberetningsperioden udstedte samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0080

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Indløst

    Det i indberetningsperioden indløste samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0090

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Udsving i værdiansættelse

    Det beløb, som afspejler udsvinget i ansættelsen af den samlede værdi af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

    R1100/C0060

    Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

    R1110/C0010

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført fra foregående periode

    Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1110/C0110

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Nyt beløb gjort tilgængeligt

    Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1110/C0120

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående supplerende tier 2-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1110/C0130

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 2-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1110/C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1120/C0010

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført fra foregående periode

    Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1120/C0110

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Nyt beløb gjort tilgængeligt

    Nyt supplerende tier 3-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1120/C0120

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående supplerende tier 3-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1120/C0130

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Supplerende tier 3-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1120/C0060

    Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    R1200/C0010

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført fra foregående periode

    Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

    R1200/C0110

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Nyt beløb gjort tilgængelige

    Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

    R1200/C0120

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Fald i til rådighed stående beløb

    Faldet i til rådighed stående samlet supplerende kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

    R1200/C0130

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

    Samlet supplerende kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

    R1200/C0060

    Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført til efterfølgende periode

    Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

    S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, uanset hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

    En liste over efterstillede gensidige medlemskonti for en koncern.

    C0020

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Beløb (i indberetningsvalutaen)

    Beløb vedrørende individuelle efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0030

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier

    Angivelse af tier for de efterstillede gensidige medlemskonti.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tier 1

    2 — Tier 1 — ubegrænset

    3 — Tier 1 — begrænset

    4 — Tier 2

    5 — Tier 3

    C0040

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen. Den oprindelige valuta.

    C0050

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udstedende enhed

    Angiv, om den enhed, der udsteder de efterstillede gensidige medlemskonti, tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tilhører samme koncern

    2 — Tilhører ikke samme koncern

    C0060

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Långiver (hvis specifik)

    Angiv långiveren for de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0070

    Efterstillede gensidige medlemskonti — jf. overgangsbestemmelser?

    Hermed angives, hvorvidt de efterstillede gensidige medlemskonti er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0080

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Modpart (hvis specifik)

    Angiv modparten for de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0090

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0100

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Udløbsdato

    Udløbsdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0110

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Første indløsningsdato

    Datoen for første indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0120

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om senere indløsninger

    Datoerne for senere indløsninger af de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0130

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Incitamenterne til indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0140

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Varselsperiode

    Varsel vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0150

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

    C0160

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Tilbagekøb i årets løb

    Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt i årets løb.

    C0170

    Efterstillede gensidige medlemskonti — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Den procentsats af udstedelser af efterstillede gensidige medlemskonti, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    C0180

    Efterstillede gensidige medlemskonti — Bidrag til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti

    Bidraget fra de efterstillede gensidige medlemskonti til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti i alt.

    C0190

    Beskrivelse af præferenceaktier

    Angivelse af individuelle præferenceaktier.

    C0200

    Præferenceaktier — Værdi

    Værdien af præferenceaktierne.

    C0210

    Præferenceaktier — Omfattet af overgangsbestemmelserne?

    Angivelse af, hvorvidt præferenceaktierne er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0220

    Præferenceaktier — Modpart (hvis specifik)

    Angivelse af indehaveren af præferenceaktierne, hvis begrænset til en enkelt part. Hvis aktierne udstedes bredt, angives intet.

    C0230

    Præferenceaktier — Udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0240

    Præferenceaktier — Første indløsningsdato

    Datoen for første indløsning af præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0250

    Præferenceaktier — Oplysninger om senere indløsninger

    Datoerne for senere indløsninger af præferenceaktierne.

    C0260

    Præferenceaktier — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Incitamenterne til indløsning af præferenceaktierne.

    C0270

    Beskrivelse af efterstillet gæld

    En liste over efterstillet gæld for et individuelt selskab.

    C0280

    Efterstillet gæld — Værdi

    Værdi af den efterstillede gæld.

    C0290

    Efterstillet gæld — Tier

    Angivelse af tier for den efterstillede gæld.

    C0300

    Efterstillet gæld — Valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

    C0310

    Efterstillet gæld — Udstedende enhed

    Angiv, om den enhed, der udsteder den efterstillede gæld, tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Tilhører samme koncern

    2 — Tilhører ikke samme koncern

    C0320

    Efterstillet gæld — Långiver (hvis specifik)

    Angivelse af långiver for den efterstillede gæld, hvis specifik. Hvis ikke specifik, indberettes denne post ikke.

    C0330

    Efterstillet gæld — Omfattet af overgangsbestemmelserne?

    Her angives, hvorvidt den efterstillede gæld er omfattet af overgangsbestemmelserne.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

    2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

    C0340

    Efterstillet gæld — Modpart for den efterstillede gæld — (hvis specifik)

    Angivelse af modpart for den efterstillede gæld.

    C0350

    Efterstillet gæld — Udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0360

    Efterstillet gæld — Forfaldsdato

    Forfaldsdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0370

    Efterstillet gæld — Første indløsningsdato

    ►M3  Datoen for første fremtidige indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd). ◄

    C0380

    Efterstillet gæld — Senere indløsningsdatoer

    Datoerne for senere indløsninger af den efterstillede gæld.

    C0390

    Efterstillet gæld — Oplysninger om incitamenter til at indløse

    Oplysninger om incitamenterne til indløsning af den efterstillede gæld.

    C0400

    Efterstillet gæld — Varselsperiode

    Varsel vedrørende den efterstillede gæld. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0410

    Efterstillet gæld — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse for efterstillet gæld

    Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

    C0420

    Efterstillet gæld — Tilbagekøb i årets løb af efterstillet gæld

    Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt.

    C0430

    Efterstillet gæld — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Den procentsats af udstedelser, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    C0440

    Efterstillet gæld — Bidrag til koncernens efterstillede gæld

    Bidraget fra den efterstillede gæld til koncernens samlede efterstillede gæld.

    C0450

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

    Angivelse af de andre individuelle emner godkendt af tilsynsmyndigheden for et individuelt selskab.

    C0460

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Beløb

    Beløbet vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden

    C0470

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Valutakode

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

    C0480

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1

    Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

    C0490

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2

    Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

    C0500

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3

    Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

    C0510

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Dato for tilladelse

    Datoen for tilladelsen vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0520

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden –Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet for andre, ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer

    Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

    C0530

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Navn på den pågældende enhed

    Her angives navnet på den pågældende enhed.

    C0540

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tilbagekøb i løbet af året

    Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt.

    C0550

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

    Den procentsats af udstedelser, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    C0560

    Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden –Bidrag til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer

    Bidraget fra andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer.

    C0570

    Kapitalgrundlag — jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — Beskrivelse

    Denne celle skal indeholde en beskrivelse af de kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    C0580

    Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — Samlet beløb

    Det samlede beløb vedrørende de kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

    C0590

    Supplerende kapitalgrundlag — Beskrivelse

    Oplysninger om ethvert supplerende kapitalgrundlag for et individuelt selskab.

    C0600

    Supplerende kapitalgrundlag — Beløb

    Værdi af ethvert supplerende kapitalgrundlag.

    C0610

    Supplerende kapitalgrundlag — Modpart

    Modparten for ethvert supplerende kapitalgrundlag.

    C0620

    Supplerende kapitalgrundlag — Udstedelsesdato

    Udstedelsesdatoen for ethvert supplerende kapitalgrundlag. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0630

    Supplerende kapitalgrundlag — Dato for tilladelse

    Datoen for tilladelse vedrørende ethvert supplerende kapitalgrundlag. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0640

    Supplerende kapitalgrundlag — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

    Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

    C0650

    Supplerende kapitalgrundlag — Navn på den pågældende enhed

    Navnet på enheden i forbindelse med det supplerende kapitalgrundlag.

    Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    C0660/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Nummer

    Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    C0670/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav

    Det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje.

    C0680/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

    Det teoretiske solvenskapitalkrav. Negative værdier indberettes som nul.

    C0690/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Overskydende aktiver i forhold til passiver

    Overskydende aktiver i forhold til passiver for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje. Denne værdi skal afspejle fradrag af fremtidige overførsler til aktionærer.

    C0700/R0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Fremtidige overførsler til aktionærer

    Værdi af fremtidige overførsler til aktionærer, jf. artikel 80, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0710/R0010

    Ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer — Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    Det samlede fradrag vedrørende ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

    C0710/R0020

    Ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer — Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

    ►M3  Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje i henhold til artikel 81 i delegeret forordning (EU) 2015/35. ◄

    Beregning af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau (skal beregnes selskab for selskab)

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau — Som overstiger bidraget udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

    C0720

    Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

    Navn på selskab

    C0730

    Land

    ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor enhedens har hovedsæde.

    C0740

    Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

    Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav.

    Hvis metode 1 anvendes, skal et datterselskabs bidrag til koncernen beregnes efter formlen:

    image

    hvor:

    — SCRi solo er solvenskapitalkravet på selskabsniveau (SCR solo) for moderselskabet og hvert forsikringsselskab, genforsikringsselskab, mellemliggende forsikringsholdingselskab og blandet finansielt holdingselskab, over hvilke der udøves en bestemmende indflydelse, og som er omfattet af det fuldt ud konsoliderede solvenskapitalkrav

    — SCRj er solvenskapitalkravet på selskabsniveau for enheden j

    — forholdet er den forholdsmæssige justering som følge af indregningen af diversifikationseffekter i den fuldt ud konsoliderede del (i de tilfælde, hvor det diversificerede solvenskapitalkrav (tæller) beregnet i henhold til artikel 336, litra a), i delegeret forordning (EU) 2015/35 er større end summen af de individuelle solvenskapitalkrav for det deltagende selskab og hvert tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab omfattet af beregningen af det diversificerede solvenskapitalkrav (nævner), begrænses forholdet til 1).

    Vurderingen af det ikke til rådighed stående kapitalgrundlag skal også foretages for kapitalgrundlag i ikkekontrollerede selskaber under hensyn til proportionalitetsprincippet.

    For metode 2 er det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav den forholdsmæssige andel af det individuelle solvenskapitalkrav.

    C0750

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser, når metode 1 anvendes, dvs. alle minoritetsinteresser i det anerkendte kapitalgrundlag (efter fradrag af andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag) fra det (gen)forsikringsdatterselskab, der overskrider bidraget udgjort af solvenskapitalkravet på selskabsplan til koncernens solvenskapitalkrav.

    C0760

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

    Samlet værdi af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    C0770

    Ikke til rådighed stående overskudskapital

    Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0780

    Ikke til rådighed stående indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital

    Ikke til rådighed stående indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0790

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0800

    Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

    Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0810

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0820

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0830

    Beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau

    Ikke til rådighed stående beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

    C0840

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau.

    C0850

    Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

    Ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag på koncernniveau.

    C0860

    Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

    Den samlede værdi af ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau.

    C0870

    Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

    Samlet værdi af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

    C0880

    Ikke til rådighed stående overskudskapital

    Den samlede værdi af ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau.

    C0890

    Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital på koncernniveau.

    C0900

    Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

    C0910

    Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti.

    C0920

    Ikke til rådighed stående præferenceaktier

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau.

    C0930

    Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed efterstillet gæld på koncernniveau.

    C0940

    Beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau

    Det samlede overordnede beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau.

    C0950

    Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau.

    C0960

    Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

    Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag.

    I henhold til artikel 222, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF beregnes summen af ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer, selskab for selskab, ved at sammenlægge de i nævnte direktivs artikel 222, stk. 2, angivne kapitalgrundlagselementer (dvs. overskudskapital og tegnede, men ikke indbetalte kapitalandele) og i artikel 330 i delegeret forordning (EU) 2015/35 (dvs. supplerende kapitalgrundlag, præferenceaktier, efterstillede gensidige medlemskonti, efterstillet gæld og værdien af udskudte skatteaktiver netto). Den del af sådanne kapitalgrundlagselementer, der overskrider det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav, kan ikke anses for at stå til rådighed til dækning af koncernens solvenskapitalkrav.

    Hvis det samlede kapitalgrundlag ikke overskrider det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav, finder sådanne begrænsninger ikke anvendelse.

    S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 25.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i skema S.01.03.

    Skema SR.25.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Såfremt en enhed har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

    — 
    Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav, som om der ikke forekom tab ved diversifikation, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for delmoduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for moduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0050) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici). Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

    ▼M1

    — 

    image

    , hvor

    adjustment

    =

    justering beregnet i overensstemmelse med en af de tre ovenfor omhandlede metoder

    BSCR′

    =

    primært solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med oplysningerne i dette skema (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indtil R0460 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0460 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, i Solvens II med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen.

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010-R0050/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav

    Nettokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

    Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Disse eller omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    R0010-R0050/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav

    Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

    Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Disse celler omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    R0010-R0050/C0050

    Fordeling af justering som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer — ring-fenced fonde

    En del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«.

    Beløbet skal være positivt.

    R0060/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — diversifikation

    Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem nettorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0060/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — diversifikation

    Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0070/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

    Kapitalkravet for risici på immaterielle aktiver efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    R0070/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

    De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardformlen, hvorfor R0070/C0040 er lig med R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Nettosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

    Det primære kapitalkrav efter indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    Beløbet beregnes som summen af nettokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

    R0100/C0040

    Bruttosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

    Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

    Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

    Beregning af solvenskapitalkravet

    R0120/C0100

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

    Beløbet skal være positivt.

    R0130/C0100

    Operationelle risici

    Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af standardformlen.

    R0140/C0100

    Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

    Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    For ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og for enheden, såfremt der hverken forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, er dette størsteværdien af nul og det beløb, der svarer til mindsteværdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring og forskellen mellem det primære brutto- og nettosolvenskapitalkrav.

    Såfremt der forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, beregnes dette beløb som summen af de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del og med de fremtidige diskretionære nettoydelser som øvre grænse.

    R0150/C0100

    Udskudte skatters tabsabsorberende evne

    Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    Beløbet skal være negativt.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C0100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

    Solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    ►M2  Heri medregnes alle komponenter af det konsoliderede solvenskapitalkrav (R0200 + R0210), inklusive kapitalkrav for selskaber fra andre finansielle sektorer (R0500), kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber (R0540) og kapitalkrav for resterende selskaber (R0550). ◄

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0400/C0100

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    R0450/C0100

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Fuldstændig genberegning

    2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

    3 — Forenkling på risikomodulniveau

    4 — Ingen justering

    Såfremt koncernen ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger den mulighed 4.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    R0470/C0100

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

    R0500/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

    ►M2  R0500 forventes at være lig med summen af R0510, R0520 og R0530. ◄

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

    R0510/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0520/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0530/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

    R0540/C0100

    Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

    Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

    R0550/C0100

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0560/C0100

    Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

    Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af metoder.

    R0570/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

    ►M2  Det samlede solvenskapitalkrav forventes at være lig med summen af R0220 og R0560. ◄

    S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og koncernerne.

    Skema SR.25.02 indberettes for ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del for hver koncern under en partiel intern model. Dette omfatter selskaber, hvor en partiel intern model anvendes på en ring-fenced fond og/eller matchtilpasningsportefølje i sin helhed, mens de øvrige ring-fenced fonde og/eller matchtilpasningsporteføljer anvender standardformlen. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.25.02 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    For sådanne selskaber under en partiel intern model, hvor justering som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer er relevant i tilfælde, hvor enheden har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

    — 
    Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer: det teoretiske solvenskapitalkrav beregnes, som om der ikke forekom ring-fenced fonde, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for delmoduler
    — 
    Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for moduler.

    Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0060) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici), når den beregnes efter standardformlen. Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

    — 

    image

    , hvor

    —

    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

    —

    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med oplysningerne i dette skema

    —

    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema
    — 
    Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    c) 

    Oplysningerne indtil R0470 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    d) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0470 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    C0010

    Unikt komponentnummer

    Det unikke nummer for hver komponent, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle interne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:

    — 1 — Markedsrisici

    — 2 — Modpartsrisici

    — 3 — Livsforsikringsrisici

    — 4 — Sygeforsikringsrisici

    — 5 — Skadesforsikringsrisici

    — 6 — Risici på immaterielle aktiver

    — 7 — Operationelle risici

    — 8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt beløb)

    — 9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)

    Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan indberettes, skal koncernerne tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.

    Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020. Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

    C0020

    Komponentbeskrivelse

    Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som koncernen kan identificere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler, hvis den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent identificeres særskilt. Koncerner skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

    C0030

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.

    For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne anføres den tabsabsorberende evne, når disse indberettes som særskilte komponenter (disse tal skal indberettes som negative beløb).

    For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne, som modelleres som en særskilt komponent.

    Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

    Hvis det er relevant, omfatter denne celle ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

    C0050

    Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

    Hvis det er relevant, en del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«.

    Beløbet skal være positivt.

    C0060

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

    1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

    C0070

    Modelleret beløb

    ►M1  For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug af den partielle interne model. Derfor svarer det beløb, der er beregnet med standardformlen, til forskellen mellem de beløb, der er indberettet i C0030 og C0070. ◄

    R0110/C0100

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    Summen af alle komponenter.

    R0060/C0100

    Diversifikation

    Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030.

    Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    R0120/C0100

    Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

    Hvis det er relevant, den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C00100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

    Solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    ►M2  Heri medregnes alle komponenter af det konsoliderede solvenskapitalkrav (R0200 + R0210), inklusive kapitalkrav for selskaber fra andre finansielle sektorer (R0500), kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber (R0540) og kapitalkrav for resterende selskaber (R0550). ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0300/C0100

    Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    ►M4  Beløbet skal være negativt. ◄

    R0310/C0100

    Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    R0400/C0100

    Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

    Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    Denne post indberettes ikke ved indberetning af solvenskravsberegninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den resterende del og det i R0200/C0100 indberettede solvenskapitalkrav.

    R0450/C0100

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Fuldstændig genberegning

    2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

    3 — Forenkling på risikomodulniveau

    4 — Ingen justering

    Såfremt koncernen ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger den mulighed 4.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    R0470/C0100

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

    R0500/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

    ►M2  R0500 forventes at være lig med summen af R0510, R0520 og R0530. ◄

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

    R0510/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0520/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0530/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

    R0540/C0100

    Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

    Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

    R0550/C0100

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0560/C0100

    Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

    Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af metoder.

    R0570/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

    ►M2  Det samlede solvenskapitalkrav forventes at være lig med summen af R0220 og R0560. ◄

    S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og koncernerne.

    Skema SR 25.03 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del for hver koncern under en partiel komplet intern model. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.25.03 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    e) 

    Oplysningerne indtil R0470 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    f) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0470 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    C0010

    Unikt komponentnummer

    Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020.

    Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

    C0020

    Komponentbeskrivelse

    Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere i den komplette interne model. Disse komponenter passer muligvis ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen. Hver komponent identificeres særskilt. Koncerner skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

    C0030

    Beregning af solvenskapitalkravet

    Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette interne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer er modelleret inden for komponenter.

    I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som negative beløb.

    C0060

    Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

    Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

    1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

    4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

    R0110/C0100

    Ikkediversificerede komponenter i alt

    Summen af alle komponenter.

    R0060/C0100

    Diversifikation

    Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030, beregnet ved brug af den komplette interne model.

    Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

    Beløbet skal være negativt.

    R0160/C0100

    Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

    Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

    R0200/C0100

    Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

    Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

    R0210/C0100

    Allerede indførte kapitaltillæg

    Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

    R0220/C0100

    Solvenskapitalkrav

    Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne model.

    Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

    R0300/C0100

    Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    R0310/C0100

    Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

    Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

    R0410/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

    De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

    R0420/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

    R0430/C0100

    Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

    Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

    R0440/C0100

    Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

    Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

    R0460/C0100

    Fremtidige diskretionære nettoydelser

    De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

    R0470/C0100

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

    Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

    R0500/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

    ►M2  R0500 forventes at være lig med summen af R0510, R0520 og R0530. ◄

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

    R0510/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

    Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0520/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

    Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

    R0530/C0100

    Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

    Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

    R0540/C0100

    Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

    Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

    Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

    R0550/C0100

    Kapitalkrav for resterende selskaber

    Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR.26.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 104

    2 —  Forenklinger med henblik på artikel 105a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0012/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0410

    R0014/C0010

    Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 —  Forenklinger med henblik på artikel 105a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    ▼B

    R0020/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — renterisici

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af renterisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100-R0120.

    R0030/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    R0040/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — koncentrationsrisici

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af koncentrationsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Renterisici

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici

    Nettokapitalkravet for renterisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Renterisici

    Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn.

    R0110-R0120/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

    Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for renterisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0110-R0120/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

    Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0110-R0120/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

    Nettokapitalkravet for renterisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0110-R0120/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for renterisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0110-R0120/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

    Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    Aktierisici

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici

    Nettokapitalkravet for aktierisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici

    Bruttokapitalkravet for aktierisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0210/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0210/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — Type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0210/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 1-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0210/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0210/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 1-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ►M4  R0221-R0240/C0020 ◄

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ►M4  R0221-R0240/C0040 ◄

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 2-aktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0250/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 2-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0250/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0250/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 2-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ►M4  R0261-R0280/C0020 ◄

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

    Værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ►M4  R0261-R0280/C0040 ◄

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

    Den absolutte værdi efter aktiestød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

    Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼B

    Ejendomsrisici

    R0300/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Ejendomsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — ejendomsrisici

    Værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

    Nettokapitalkravet for ejendomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0300/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

    Den absolutte værdi efter ejendomsstød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

    Bruttokapitalkravet for ejendomsrisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Kreditspændsrisici

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lånberegnet ved hjælp af forenklinger.

    R0410/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån beregnet ved hjælp af forenklinger.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0412/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0412/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0412/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0412/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0413/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0413/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0413/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0413/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0414/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0414/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0414/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    R0414/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0414/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

    Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

    ▼B

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430-R0440/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430-R0440/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430-R0440/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Nettokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430-R0440/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430-R0440/C0080

    Absolutte værdier efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

    Bruttokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0450/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0450/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0450/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0450/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0450/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0461/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0461/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0461/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0461/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0462/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0462/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0462/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0462/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0462/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    ▼B

    R0480/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0480/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0480/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0480/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0480/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0481/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0481/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0481/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0481/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0482/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0482/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0482/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0482/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0482/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0483/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0483/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0483/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    R0483/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0483/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

    Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

    ▼B

    Koncentrationsrisici

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — koncentrationsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for koncentrationsrisici.

    For captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn, gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post den absolutte værdi af de aktiver, der er følsomme over for koncentrationsrisici, efter hensyntagen til de forenklinger, der er tilladt for captiveselskaber.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

    Nettokapitalkravet for koncentrationsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering.

    For captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn, gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for koncentrationsrisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

    Bruttokapitalkravet for koncentrationsrisici, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Valutarisici

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici

    Summen for de forskellige valutaer af:

    — kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

    — kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Valutarisici

    Summen for de forskellige valutaer af:

    — kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

    — kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

    R0610-R0620/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0610-R0620/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0610-R0620/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Nettokapitalkravet for valutarisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

    R0610-R0620/C0070

    Absolutte værdier efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0610-R0620/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

    Bruttokapitalkravet for valutarisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

    R0700/C0060

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — netto

    Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

    R0700/C0080

    Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — Brutto

    Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

    Samlet solvenskapitalkrav for markedsrisiko

    R0800/C0060

    Samlede nettosolvenskapitalkrav for markedsrisiko

    Det samlede nettokapitalkrav for alle markedsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    R0800/C0080

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for markedsrisiko

    Det samlede bruttokapitalkrav for alle markedsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

    ▼M4

    Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

    R0810/C0090

    Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der anvendes som reference til beregning af valutarisikoen

    ▼B

    S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.02 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.02 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger

    ►M4  Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af modpartsrisici. Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    3 —  Forenkling — puljeaftaler, med henblik på artikel 109

    4 —  Forenkling — gruppering af enkeltnavnseksponeringer, med henblik på artikel 110

    5 —  Forenkling af LGD for genforsikringsaftaler, med henblik på artikel 112a

    6 —  Forenkling med henblik på type 1-eksponeringer, med henblik på artikel 112b

    7 —  Forenkling med henblik på genforsikringsaftalers risikoreducerende virkning, med henblik på artikel 111

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 3 til 7 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, for type 1-eksponeringer, udfyldes kun R0100/C0080 med henblik på R0100 ◄

    R0100/C0080

    Type 1-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

    ►M4  Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra alle type 1-eksponeringer.

    Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet ved anvendelse af forenklinger. ◄

    R0110-R0200/C0020

    Enkeltnavnseksponering

    Angiv navnene på de ti største enkelte eksponeringer.

    R0110-R0200/C0030

    Kode for enkeltnavnseksponering

    Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    R0110-R0200/C0040

    Kodetype for enkeltnavnseksponering

    Angiv den kode, som anvendes under »Kode for enkeltnavnseksponering«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    R0110-R0200/C0050

    Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

    R0110-R0200/C0060

    Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — sandsynlighed for misligholdelse

    Sandsynligheden for misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

    R0300/C0080

    Type 2-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 2-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

    R0310/C0050

    Type 2-eksponeringer — tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

    R0320/C0050

    Type 2-eksponeringer — alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse — tab givet misligholdelse

    Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

    R0330/C0080

    Diversifikation inden for modulet for modpartsrisici — bruttosolvenskapitalkrav

    Det beløb, som afspejler bruttodiversifikationseffekter, der er tilladt ved sammenlægningen af kapitalkrav for modpartsrisici hidrørende fra type 1- og type 2-eksponeringer.

    R0400/C0070

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

    R0400/C0080

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

    Nærmere oplysninger om realkreditlån

    R0500/C0090

    Tab som følge af type 2-realkreditlån

    Samlet tab som følge af realkreditlån, der er klassificeret som type 2-eksponeringer, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

    R0510/C0090

    Samlet tab som følge af realkreditlån

    Samlet tab som følge af realkreditlån, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

    S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.03 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.03 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Anvendte forenklinger: dødelighedsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

    R0020/C0010

    Forenklinger anvendt — levetidsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

    R0030/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0300.

    ▼M4

    R0040/C0010

    Anvendte forenklinger — livsforsikringsoptionsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn ved SCR-beregningen, har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 95

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 95a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.

    ▼B

    R0050/C0010

    Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for livsforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for livsforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

    R0060/C0010

    Anvendte forenklinger: livsforsikringskatastroferisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af livsforsikringskatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0700.

    Livsforsikringsrisici

    R0100/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

    Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0100/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

    Bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici. (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

    Nettokapitalkravet for levetidsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

    Bruttokapitalkravet for levetidsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen: en stigning i invaliditets- og sygdomsintensiteten, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for at afspejle invaliditets- og sygdomserfaringerne i de efterfølgende 12 måneder og for alle måneder efter de efterfølgende 12 måneder samt et fald i helbredelsesprocenterne for invaliditet og sygdom, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for de efterfølgende 12 måneder og alle efterfølgende år).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0300/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

    Bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for optionsrisici, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for optionsrisici.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Oprindelige absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici– Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0410/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — risici for stigning i optionsintensiteten)

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0420/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0420/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten)

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Bruttokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

    R0430/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Nettokapitalkravet for masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

    Bruttokapitalkravet for masseoptionsrisici efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer efter stød (dvs. stød som foreskrevet ved standardformlen: en 10 %-stigning i de udgifter, som tages i betragtning ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, samt en stigning på ét procentpoint i den udgifts-inflationsrate (udtrykt i procent), som anvendes ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer inklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

    Bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0600/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen: en %-stigning i de annuitetsydelser, der er anvendt i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

    Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0600/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici.

    R0700/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0700/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0700/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

    Nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0700/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0700/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

    Bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0800/C0060

    Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0800/C0080

    Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0900/C0060

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for livsforsikringsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0900/C0080

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav for livsforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

    R1000/C0090

    Selskabsspecifikke parametre — Anvendte faktorer ved stød for genoptagelsesrisici

    Stød for genoptagelsesrisici — koncernspecifikke parametre som beregnet af koncernen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.04 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.04 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger anvendt — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

    R0020/C0010

    Forenklinger anvendt — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

    R0030/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060/R0310 og C0080/R0310 ikke.

    R0040/C0010

    Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0340.

    R0050/C0010

    Anvendte forenklinger: SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    ►M4  Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 102

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 102a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

    Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420. ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn ved SCR-beregningen, har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 96a

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    ▼B

    R0060/C0010

    Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

    SLT-sygeforsikringsrisici

    R0100/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0100/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0100/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0100/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0200/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0200/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0200/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for levetidsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0300/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0300/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer.

    R0310/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0310/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0320/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0320/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0330/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

    Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

    R0340/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0340/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0340/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0340/C0070

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0340/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

    Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0400/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0400/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0410/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0410/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0410/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0410/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

    Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0420/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0420/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

    Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0420/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

    Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0420/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — risici for fald i option

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

    Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

    R0430/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0430/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Nettokapitalkravet for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0430/C0070

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0430/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

    Bruttokapitalkrav (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0500/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0040

    Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0500/C0050

    Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0500/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0500/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

    Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

    R0600/C0020

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0030

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0040

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0600/C0050

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0060

    Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0600/C0070

    Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, en %-stigning i det årlige beløb, som skal betales for annuiteter eksponeret mod genoptagelsesrisici) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0600/C0080

    Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

    Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

    R0700/C0060

    Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0700/C0080

    Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0800/C0060

    Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

    Det samlede nettokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R0800/C0080

    Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

    Det samlede bruttokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

    R0900/C0090

    Stød for genoptagelsesrisici — Selskabsspecifikke parametre

    Stød for genoptagelsesrisici — koncernspecifikke parametre som beregnet af koncernen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    R1000-R1030/C0100

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre

    Koncernens specifikke standardafvigelser for præmierisici for hver branche og dets proportionale genforsikring som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    R1000-R1030/C0110

    Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

    Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

    2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

    R1000-R1030/C0120

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Den koncernspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som gør det muligt for koncerner at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre, udfyldes denne celle ikke.

    R1000-R1030/C0130

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

    Koncernens specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    R1000-R1030/C0140

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

    Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1000-R1030/C0150

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

    Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1000-R1030/C0160

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation

    Den geografiske diversifikation, der skal anvendes til mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

    R1000-R1030/C0170

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

    Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

    R1040/C0170

    Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle brancher:

    R1050/C0100

    Kombineret standardafvigelse

    Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

    R1100/C0180

    Solvenskapitalkrav — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R1200/C0190

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R1200/C0200

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R1200/C0210

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R1200/C0220

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for optionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R1200/C0230

    Absolut værdi efter stød — Solvenskapitalkrav — Optionsrisici

    Kapitalkravet for NSLT-sygeforsikringoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af kapitalkravene præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring og NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R1400/C0240

    Samlet solvenskapitalkrav for NSLT-sygeforsikring

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Sygeforsikringskatastroferisici

    R1500/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1500/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1510/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1510/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1520/C0250

    Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

    Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1520/C0260

    Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

    Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1530/C0250

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — netto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1530/C0260

    Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1540/C0250

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici.

    R1540/C0260

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede bruttokapitalkravet for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

    De samlede sygeforsikringsrisici

    R1600/C0270

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — netto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1600/C0280

    Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — brutto

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

    R1700/C0270

    Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

    Det samlede nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

    R1700/C0280

    Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

    Det samlede bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

    S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.05 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.05 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

    Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0010/C0010

    Forenklinger for captiveselskaber — præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forenklinger anvendt

    2 — Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060, C0070 og C0090 udfyldes med henblik på R0100-R0230.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn ved SCR-beregningen, har anvendt forenklinger ved beregningen af skadesforsikringsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 90a

    9 —  Forenkling ikke anvendt

    ▼B

    Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    R0100-R0210/C0020

    Standardafvigelse for præmierisici — standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre

    Koncernens specifikke standardafvigelser for præmierisici for hvert segment som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0030

    Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

    Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

    2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

    R0100-R0210/C0040

    Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

    Den koncernspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hvert segment, som gør det muligt for koncerner at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0050

    Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

    Koncernens specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hvert segment som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

    Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

    R0100-R0210/C0060

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

    Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0100-R0210/C0070

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

    Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici lig med det bedste skøn over hensættelserne til udestående krav for segmentet efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0100-R0210/C0080

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation —

    Den geografiske diversifikation, der er anvendt til mængdeangivelsen for hvert segment.

    Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

    R0100-R0210/C0090

    Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

    Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for hvert segment

    Hvis R0010/C0010 = 1, angives under denne post kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for et bestemt segment beregnet ved hjælp af forenklinger.

    R0220/C0090

    Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

    Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle segmenter:

    R0230/C0020

    Kombineret standardafvigelse

    Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer.

    Skadesforsikringsoptionsrisici

    R0400/C0110

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0400/C0120

    Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0400/C0130

    Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

    R0400/C0140

    Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

    De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    R0400/C0150

    Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

    Kapitalkravet for skadesforsikringsoptionsrisici.

    Skadesforsikringskatastroferisici

    R0500/C0160

    Kapitalkrav for af skadesforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringskatastroferisici.

    De samlede skadesforsikringsrisici

    R0600/C0160

    Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

    Diversifikationseffekten inden for delmodulet skadesforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for præmie- og erstatningshensættelsesrisici, katastroferisici og optionsrisici.

    Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

    R0700/C0160

    Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringsrisici

    Solvenskapitalkravet for delmodulet for skadesforsikringsrisici.

    S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.06 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.06 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    R0100/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (undtagen risikomargin)

    Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ . I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0110/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (undtagen risikomargin)

    De forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0120/C0020

    Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (undtagen risikomargin)

    Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

    R0130/C0020

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

    R0200/C0020

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0210/C0020

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0220/C0020

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0230/C0020

    Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser ►M2  undtagen unit-linked ◄ uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0240/C0020

    Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0250/C0020

    Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

    Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

    R0260/C0020

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

    R0300/C0020

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

    Kapitalkravet for operationelle risici før anvendelse af loft.

    R0310/C0020

    Loft baseret på det primære solvenskapitalkrav

    Resultatet af den for loftet fastsatte procentdel anvendt på det primære solvenskapitalkrav.

    R0320/C0020

    Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

    Kapitalkravet for operationelle risici efter anvendelse af loft.

    R0330/C0020

    Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

    De udgifter, der er påløbet i de seneste 12 måneder med hensyn til livsforsikring, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne.

    R0340/C0020

    Samlet kapitalkrav for operationelle risici

    Kapitalkravet for operationelle risici

    S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema SR 26.07 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.26.07 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    a) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    b) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    c) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    Z0010

    Artikel 112

    Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

    2 — Regelmæssig indberetning

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    Z0040

    Valuta for renterisici (captiveselskaber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen. Hver valuta skal indberettes i hver sin række

    Markedsrisici (herunder captiveselskaber)

    R0010/C0010-C0070

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — markedsværdi — efter kreditkvalitetstrin

    Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0010/C0080

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Markedsværdi — Der foreligger ingen vurdering

    Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0020/C0010-C0070

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Modificeret varighed — Efter kreditkvalitetstrin

    Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0020/C0080

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Modificeret varighed — Der foreligger ingen vurdering

    Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

    R0030/C0090

    Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — stigning i unit-linked og indeksregulerede forsikringsmæssige hensættelser

    Stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af risikomargin for de policer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen med indlejrede optioner og garantier, som ville følge af et umiddelbart fald i værdien af de aktiver, som er underlagt kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer, ifølge den forenklede beregning.

    Renterisici (captiveselskaber)

    R0040/C0100

    Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentestigning — efter valuta

    Kapitalkravet for risikoen for en stigning i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

    R0040/C0110

    Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentefald — efter valuta

    Kapitalkravet for risikoen for et fald i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

    Livsforsikringsrisici

    R0100/C0120

    Dødelighedsrisici — Risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 91 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici.

    R0100/C0160

    Dødelighedsrisici — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0100/C0180

    Dødelighedsrisici — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0110/C0150

    Levetidsrisici — Bedste skøn

    Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici.

    R0110/C0160

    Levetidsrisici — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0110/C0190

    Levetidsrisici — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0120/C0120

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 93 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0120/C0130

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Risikosum t+1

    Risikosum som defineret i R0120/C0120 efter 12 måneder.

    R0120/C0150

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Bedste skøn

    Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0120/C0160

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0170

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+2

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Modificeret varighed

    Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0120/C0200

    Invaliditets- og sygdomsrisici — Opsigelsesprocent

    Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder (t+1) for policer med en positiv risikosum.

    R0130/C0140

    Optionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0130/C0160

    Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

    R0130/C0190

    Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

    R0140/C0140

    Optionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0140/C0160

    Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

    R0140/C0190

    Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

    R0150/C0180

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser.

    R0150/C0210

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — Betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med livsforsikring og livsgenforsikring i de seneste 12 måneder.

    R0150/C0220

    Omkostningsrisici for livsforsikringer — Gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn, til honorering af eksisterende livsforsikringsforpligtelser.

    R0160/C0230

    Livsforsikringskatastroferisici — Risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 96 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Sygeforsikringsrisici

    R0200/C0120

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 97 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

    R0200/C0160

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0200/C0180

    Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0210/C0150

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — Bedste skøn

    Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici for sygeforsikringer.

    R0210/C0160

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0210/C0180

    Levetidsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

    R0220/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling.

    R0220/C0210

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling i de seneste 12 måneder.

    R0220/C0220

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation for udgifter til lægebehandling, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter til lægebehandling, der indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser.

    R0230/C0120

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Risikosum

    Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 100 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring).

    R0230/C0130

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Risikosum t+1

    Risikosum som defineret i R0230/C0120 efter 12 måneder.

    R0230/C0150

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Bedste skøn

    Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

    R0230/C0160

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0170

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

    Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0180

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Modificeret varighed

    Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

    R0230/C0200

    Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Opsigelsesprocent

    Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

    R0240/C0140

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0240/C0160

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

    R0240/C0190

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

    R0250/C0140

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

    Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    R0250/C0160

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

    Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

    R0250/C0190

    SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

    Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

    R0260/C0180

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

    Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    R0260/C0210

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Betalinger

    Udgifter, der er betalt, i forbindelse med sygeforsikring og sygegenforsikring i de seneste 12 måneder.

    R0260/C0220

    Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig inflation

    Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af bedste skøn over eksisterende sygeforsikringsforpligtelser.

    ▼M4

    Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

    R0300/C0300

    Gældsporteføljeandel

    Den gældsporteføljeandel, for hvilken der blev foretaget en forenklet SCR-beregning.

    Skal kun indberettes, hvis virksomheden er fritaget for indberetning ved anvendelse af skema S.06.02

    NAT CAT-forenklinger

    R0400/C0320

    Storm — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — storm

    R0400/C0330

    Storm — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — storm

    R0410/C0320

    Hagl — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — hagl

    R0410/C0330

    Hagl — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — hagl

    R0420/C0320

    Jordskælv — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskælv

    R0420/C0330

    Jordskælv — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskælv

    R0430/C0320

    Oversvømmelse — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — oversvømmelse

    R0430/C0330

    Oversvømmelse — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — oversvømmelse

    R0440/C0320

    Jordskred — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

    Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskred

    R0440/C0330

    Jordskred — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

    Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskred

    ▼B

    S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

    Skema S.27.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

    Skema SR.27.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

    Formålet med dette skema er at give indsigt i, hvordan katastroferisikomodulet i solvenskapitalkravet er blevet beregnet, og hvad de vigtigste elementer er.

    For hver type katastroferisiko skal den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er bestemmes. Denne beregning er prospektiv og skal være baseret på genforsikringsprogrammet for det næste regnskabsår som beskrevet i genforsikringsskemaerne for fakultative dækninger (S.30.01 og S.30.02 i bilag II) og cederede genforsikringsprogrammer i det næste regnskabsår (S.30.03 og S.30.04 i bilag II).

    Selskaberne skal foretage et skøn over deres genindvinding fra risikoreduktion i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og relevante tekniske standarder. Selskaberne skal kun udfylde katastrofeindberetningsskemaet med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at foretage denne beregning.

    I skades- og sygeforsikringsrisikomodulerne defineres katastroferisiko som tabsrisiko eller risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser som følge af betydelig usikkerhed omkring antagelserne vedrørende præmier og hensættelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder, jf. artikel 105, stk. 2, litra b), og stk. 4, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

    Det indberettede kapitalkrav afspejler kapitalkravene før og efter risikoreduktion, hvilket er den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er. Det indberettede kapitalkrav efter risikoreduktion angives, uden at der tages hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Standardværdien af risikoreduktionen skal indberettes som en positiv værdi for at kunne fratrækkes.

    Hvis diversifikationseffekten nedsætter kapitalkravet, indberettes standardværdien for diversifikationen som en negativ værdi.

    For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

    d) 

    Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

    e) 

    Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

    f) 

    Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.



    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

    Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

    2 — Resterende del

    Z0030

    Fonds-/porteføljenummer

    Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

    ►M2  Hvis post Z0020 = 2, indberet 0. ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Anvendte forenklinger — brandrisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn ved SCR-beregningen, har anvendt forenklinger ved beregningen af brandrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenklinger med henblik på artikel 90c

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Hvis R0001/C0001 = 1, udfyldes kun C0880 med henblik på R2600.

    R0002/C001

    Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

    Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn ved SCR-beregningen, har anvendt forenklinger ved beregningen af naturkatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

    1 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — storm

    2 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskælv

    3 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — oversvømmelse

    4 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — hagl

    5 —  Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskred

    9 —  Forenklinger ikke anvendt

    Valgmulighed 1 til 5 kan anvendes samtidigt.

    ▼B

    Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

    C0010/R0010

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0070.

    C0010/R0020-R0060

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0070

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0020/R0010

    Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0070.

    C0020/R0020-R0060

    Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. naturkatastroferisiko.

    C0020/R0070

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0030/R0010

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0070.

    C0030/R0020-R0060

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0070

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

    C0010/R0080

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Katastroferisiko vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0020/R0080

    Samlet risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0030/R0080

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0010/R0090

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0160.

    C0010/R0100-R0150

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

    Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0160

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0020/R0090

    Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0160.

    C0020/R0100-R0150

    Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. menneskeskabt naturkatastroferisiko.

    C0020/R0160

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0030/R0090

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0160.

    C0030/R0100-R0150

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem delrisici.

    Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0160

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

    C0010/R0170

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0180.

    C0010/R0180

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0170

    Samlet risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0180.

    C0020/R0180

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0030/R0170

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0180.

    C0030/R0180

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

    C0010/R0190

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0010/R0200

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0010/R0210

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0020/R0200

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0020/R0210

    Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0020/R0200.

    C0030/R0190

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

    C0030/R0200

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

    C0030/R0210

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0200.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

    C0010/R0300

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0340.

    C0010/R0310-R0330

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

    Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

    C0010/R0340

    Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0300

    Samlet risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0340.

    C0020/R0310-R0330

    Samlet risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0020/R0340

    Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    C0030/R0300

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

    Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0340.

    C0030/R0310-R0330

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

    Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

    C0030/R0340

    Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

    Skadesforsikringskatastroferisici

    Naturkatastroferisici — Storm

    C0040/R0610-R0780

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brancherne, brand og andre skader på ejendom dækkende stormrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og sø-, luftfarts- og transportforsikring dækkende skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0040/R0790

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen skal tjene det følgende år før diversifikation for de 14 andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0050/R0400-R0590

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker stormrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0050/R0600

    Eksponering — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering før diversifikation for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0060/R0400-R0590

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende storm for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0060/R0600

    Specificeret bruttotab — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab før diversifikation for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0070/R0400-R0590

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for storm, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0070/R0600

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0080/R0400-R0590

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for stormrisici for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0090/R0400-R0590

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0090/R0600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0090/R0790

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0090/R0800

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

    C0090/R0810

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0090/R0820

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten som indberettet under post C0090/R0810.

    C0100/R0400-R0590

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0100/R0600

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0100/R0790

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0100/R0800

    Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

    C0110/R0400-R0590

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, for det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0110/R0600

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0110/R0790

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0110/R0800

    Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0120/R0400-R0590

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende storm i hver af ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0120/R0600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0120/R0790

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0120/R0800

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0120/R0810

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0120/R0820

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0120/R0810.

    Naturkatastroferisici — Jordskælv

    C0130/R1040-R1210

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom dækkende jordskælvsrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0130/R1220

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0140/R0830-R1020

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker jordskælvsrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0140/R1030

    Eksponering — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0150/R0830-R1020

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0150/R1030

    Specificeret bruttotab — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0160/R0830-R1020

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner for jordskælv efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0160/R1030

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0170/R0830-R1020

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv i hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0170/R1030

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0170/R1220

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0170/R1230

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for alle regioner.

    C0170/R1240

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0170/R1250

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0170/R1240.

    C0180/R0830-R1020

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0180/R1030

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0180/R1220

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0180/R1230

    Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0190/R0830-R1020

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0190/R1030

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0190/R1220

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0190/R1230

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0200/R0830-R1020

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv i hver af de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0200/R1030

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for de 20 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0200/R1220

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0200/R1230

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for alle regioner.

    C0200/R1240

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0200/R1250

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0200/R1240.

    Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

    C0210/R1410-R1580

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom dækkende oversvømmelsesrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0210/R1590

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0220/R1260-R1390

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker oversvømmelsesrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 1,5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0220/R1400

    Eksponering — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0230/R1260-R1390

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0230/R1400

    Specificeret bruttotab — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0240/R1260-R1390

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner for oversvømmelse efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0240/R1400

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0250/R1260-R1390

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for oversvømmelsesrisici for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0260/R1260-R1390

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0260/1400

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0260/R1590

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0260/R1600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for alle regioner.

    C0260/R1610

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0260/R1620

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0260/R1610.

    C0270/R1260-R1390

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0270/R1400

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0270/R1590

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0270/R1600

    Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0280/R1260-R1390

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0280/R1400

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0280/R1590

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0280/R1600

    Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0290/R1260-R1390

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende oversvømmelse i hver af de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0290/R1400

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 14 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0290/R1590

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0290/R1600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0290/R1610

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0290/R1620

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0290/R1610.

    Naturkatastroferisici — Hagl

    C0300/R1730-R1900

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 9 andre regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

    brand og andre skader på ejendom dækkende haglrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

    luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0300/R1910

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

    C0310/R1630-R1710

    Eksponering — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den samlede forsikringssum for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner for følgende brancher:

    Brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker haglrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region

    Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region, og

    Anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte ►M1  specificerede ◄ -region.

    C0310/R1720

    Eksponering — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet eksponering for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0320/R1630-R1710

    Specificeret bruttotab — ►M1  specificeret ◄ -region

    Specificeret bruttotab vedrørende hagl for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0320/R1720

    Specificeret bruttotab — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet specificeret bruttotab vedrørende hagl for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0330/R1630-R1710

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Risikofaktor for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner for hagl efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

    C0330/R1720

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

    C0340/R1630-R1710

    Scenario A eller B — ►M1  specificeret ◄ -region

    Den største værdi af kapitalkravet for haglrisici for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner ifølge scenario A eller scenario B.

    Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

    C0350/R1630-R1710

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

    C0350/R1720

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0350/R1910

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0350/R1920

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for alle regioner.

    C0350/R1930

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0350/R1940

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0350/R1930.

    C0360/R1630-R1710

    Skønnet risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0360/R1720

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0360/R1910

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0360/R1820

    Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

    C0370/R1630-R1710

    Skønnede genindsættelsespræmier — ►M1  specificeret ◄ -region

    For hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0370/R1720

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0370/R1910

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    For alle regioner ud over ►M1  specificerede ◄ -regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0370/R1920

    Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

    C0380/R1630-R1710

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — ►M1  specificeret ◄ -region

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende hagl i hver af de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner, for det valgte scenario.

    C0380/R1720

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for ►M1  specificerede ◄ -regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 9 ►M1  specificerede ◄ -regioner.

    C0380/R1910

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

    Kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end ►M1  specificerede ◄ -regioner. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0380/R1920

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

    Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

    C0380/R1930

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både ►M1  specificerede ◄ -regioner og andre regioner).

    C0380/R1940

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0380/R1930.

    Naturkatastroferisici — Jordskred

    C0390/R1950

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskred i alt før diversifikation

    Et skøn over de præmier, der det følgende år skal tjenes af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brand og anden skade på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne skal angives brutto, uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, vedrørende Frankrigs territorium.

    C0400/R1950

    Eksponering — Jordskred i alt før diversifikation

    Den samlede forsikringssum for de geografiske opdelinger af Frankrigs territorium vedrørende brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, som er tilstrækkeligt homogene i tilknytning til den jordskredsrisiko, som forsikrings- og genforsikringskoncernerne er eksponeret for vedrørende territoriet. Områderne lagt sammen udgør det samlede territorium.

    C0410/R1950

    Specificeret bruttotab — Jordskred i alt før diversifikation

    ►M1  Specificeret bruttotab vedrørende jordskred før hensyntagen til diversifikationseffekten mellem områderne. ◄

    C0420/R1950

    Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    ►M1  Risikofaktor for Frankrigs territorium for jordskred, før hensyntagen til diversifikationseffekten mellem områderne. ◄

    C0430/R1950

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskredsrisici på Frankrigs territorium. Det umiddelbare tab, uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, som for jordskred er lig med de specificerede bruttotab (post C0410/R1950).

    C0430/R1960

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder — Jordskred i alt før diversifikation

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

    C0430/R1970

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt — Jordskred i alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0430/R1960.

    C0440/R1950

    Skønnet risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0450/R1950

    Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskred i alt før diversifikation

    De skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C0460/R1950

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskred.

    C0460/R1960

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

    C0460/R1970

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0460/R1960.

    Naturkatastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    C0470/R2000

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene, for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende branchen ikkeproportional ejendomsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0480/R2000

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion for ikkeproportional ejendomsgenforsikring. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0490/R2000

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0500/R2000

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    C0510/R2000

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

    Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

    C0520/R2100

    Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

    Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen i brancher, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på over 24 000 000 EUR.

    C0530/R2100

    Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

    Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen i brancher, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på under eller lig med 24 000 000 EUR.

    C0540/R2100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    C0550/R2100

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0560/R2100

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    C0570/R2100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

    Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

    C0580/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for dækningstypen kaskoforsikring for tankskib t

    Kapitalkravet før risikoreduktion for hver kaskoforsikring for risici i tilknytning til tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0590/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, og

    ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0600/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t

    Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til olieforurening forårsaget af tankskibskollision.

    Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

    C0610/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0620/R2200

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0630/R2200

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0640/R2200

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

    C0650/R2200

    Fartøjets navn

    Navnet på det pågældende fartøj.

    Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformseksplosion

    C0660-C0700/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion — Dækningstype — før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (skade på ejendom, fjernelse af vragrester, tab af produktionsindtægter, afdækning eller sikring af borehullet, ansvarsforsikring og genforsikringsforpligtelser), vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    Maksimum vedrører alle offshore olie- og gasplatforme, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til platformseksplosion i brancher:

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende den valgte platform.

    C0710/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0720/R2300

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0730/R2300

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0740/R2300

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

    C0750/R2300

    Platformens navn

    Navnet på den pågældende platform.

    ▼M4

    Antal fartøjer

    C0781/R2421

    Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

    Det antal fartøjer, der befinder sig under tærsklen på 250 000 EUR

    ▼B

    Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

    C0760/R2400

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikring.

    C0760/R2410

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

    C0760/R2420

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    C0770/R2400

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til søforsikringsrisici.

    C0780/R2400

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    C0780/R2410

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

    C0780/R2420

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

    C0790-C0800/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion — Dækningstype — før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (kaskoforsikring og ansvarsforsikring), for risici i tilknytning til luftfart.

    Maksimum vedrører alle luftfartøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen:

    luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

    ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende luftfartsforsikring og -genforsikring og i tilknytning til det valgte luftfartøj.

    C0810/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    C0820/R2500

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0830/R2500

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    C0840/R2500

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion — I alt (række)

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

    Menneskeskabte katastroferisici — Brand

    C0850/R2600

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til brandrisici.

    Beløbet er lig med en forsikrings- eller genforsikringskoncerns største brandrisikokoncentration, dvs. det sæt bygninger med den største forsikringssum, der opfylder følgende betingelser:

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernen har forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i branchen, brand og anden skade på ejendom, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, vedrørende de enkelte bygninger, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb.

    Alle bygninger ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter.

    C0860/R2600

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0870/R2600

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand.

    C0880/R2600

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til brand.

    Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

    C0890/R2700-R2740

    Præmieindtægter følgende 12 måneder — Dækningstype

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernens præmieindtægter, pr. dækningstype, i de efterfølgende 12 måneder vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for ansvarsrisiko, for følgende dækningstyper:

    erhvervsansvarsforsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

    forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende arbejdsgiveransvar

    forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar

    ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser, der indgår i brancher, almindelig ansvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen forpligtelser, der er omfattet af ansvarsrisikogruppe 1-3, og undtagen personlig ansvarsforsikring og proportional genforsikring og undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

    ikkeproportional genforsikring.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C0890/R2750

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder — I alt

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernens præmieindtægter i alt for alle dækningstyper, i de efterfølgende 12 måneder.

    C0900/R2700-R2740

    Højeste ydede ansvarsgrænse — Dækningstype

    Højeste ansvarsgrænse, pr. dækningstype, ydet af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende ansvarsrisici.

    C0910/R2700-R2740

    Antal krav — Dækningstype

    Antal krav pr. dækningstype — er lig med det laveste heltal, der overstiger den ved den givne formel beregnede størrelse.

    C0920/R2700-R2740

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Dækningstype

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype, for ansvarsrisici.

    C0920/R2750

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt

    Kapitalkrav i alt for alle dækningstyper før risikoreduktion vedrørende ansvarsrisici.

    C0930/R2700-R2740

    Skønnet risikoreduktion — Dækningstype

    Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. dækningstype, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C0930/R2750

    Skønnet risikoreduktion — I alt

    Skønnet risikoreduktion i alt for alle dækningstyper.

    C0940/R2700-R2740

    Skønnede genindsættelsespræmier — Dækningstype

    De skønnede genindsættelsespræmier, pr. dækningstype, vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0940/R2750

    Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

    Skønnede genindsættelsespræmier i alt for alle dækningstyper.

    C0950/R2700-R2740

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Dækningstype

    Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0950/R2750

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt

    Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

    C0960/R2800

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0960/R2810

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

    C0960/R2820

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0970/R2800

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den skønnede risikoreduktion i alt, før diversifikationseffekten mellem dækningstyper, for ansvarsrisici.

    C0980/R2800

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    C0980/R2810

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

    C0980/R2820

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Kredit og kaution

    C0990/R2900-R2910

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — Største eksponering

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C0990/R2920

    Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — I alt

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer i alt på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C1000/R2900-R2910

    Andel af skade forårsaget af scenario — Største eksponering

    Den procentvise andel af tab givet misligholdelse i forhold til bruttokrediteksponeringen uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, for hver af forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer.

    C1000/R2920

    Andel af skade forårsaget af scenario — I alt

    Gennemsnitligt tab givet misligholdelse for de to største bruttokrediteksponeringer uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

    C1010/R2900-R2910

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. største eksponering, vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1010/R2920

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1020/R2900-R2910

    Skønnet risikoreduktion — Største eksponering

    Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. største eksponering, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1020/R2920

    Skønnet risikoreduktion — I alt

    Den skønnede risikoreducerende virkning, for de to største eksponeringer, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1030/R2900-R2910

    Skønnede genindsættelsespræmier — Største eksponering

    De skønnede genindsættelsespræmier, pr. største eksponering, for koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1030/R2920

    Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

    De skønnede genindsættelsespræmier, for de to største eksponeringer, for koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1040/R2900-R2910

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

    Nettokapitalkrav, pr. største eksponering, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1040/R2920

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1050/R3000

    Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernens bruttopræmieindtægter de efterfølgende 12 måneder i brancherne, kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

    C1060/R3000

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet recessionsrisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1070/R3000

    Skønnet risikoreduktion

    Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1080/R3000

    Skønnede genindsættelsespræmier

    De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1090/R3000

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3110

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

    C1100/R3120

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1110/R3100

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3100

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3110

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

    C1120/R3120

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

    Menneskeskabte katastroferisici — Andre skadesforsikringskatastroferisici

    C1130/R3200-R3240

    Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Forpligtelsesgruppe

    Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene for så vidt angår kontrakter vedrørende følgende forpligtelsesgrupper:

    forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for brancherne, luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen søforsikring og -genforsikring og luftfartsforsikring og -genforsikring

    genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring, undtagen søgenforsikring og luftfartsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

    forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for brancherne diverse økonomiske tab, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen udvidede garantiforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, forudsat at porteføljen af disse forpligtelser er meget diversificeret, og disse forpligtelser ikke omfatter udgifterne til produkttilbagekaldelser

    genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

    ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende forsikringsforpligtelser inden for brancherne kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

    Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

    C1140/R3200-R3240

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Forpligtelsesgruppe

    Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. forpligtelsesgruppe, for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3250

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3260

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

    C1140/R3270

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1150/R3250

    Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Den samlede skønnede risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3250

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3260

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

    C1160/R3270

    Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

    Sygeforsikringskatastroferisici

    Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

    C1170/R3300-R3600,

    C1190/R3300-R3600,

    ►M4  C1210/R3300-R3600, ◄

    C1230/R3300-R3600,

    C1250/R3300-R3600

    Forsikringstagere — Pr. begivenhedstype

    Alle forsikrings- eller genforsikringskoncernens forsikrede, som er indbyggere i hvert af landene og er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

    Dødsfald forårsaget af en ulykke

    Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

    Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

    Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

    Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

    C1180/R3300- /R3600,

    C1200/R3300-R3600,

    ►M4  C1220/R3300-R3600, ◄

    C1240/R3300-R3600,

    C1260/R3300-R3600

    Værdi af ydelser, som skal betales — Pr. begivenhedstype

    Værdi af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, pr. begivenhedstype.

    Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

    For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

    C1270/R3300-R3600

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkrav før risikoreduktion, for hvert af landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1270/R3610

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1270/R3620

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

    C1270/R3630

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1280/R3300-R3600

    Skønnet risikoreduktion

    For hvert land den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1280/R3610

    Skønnet risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1290/R3300-R3600

    Skønnede genindsættelsespræmier

    For hvert land de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C1290/R3610

    Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

    De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1300/R3300-R3600

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser, for hvert land.

    C1300/R3610

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

    Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

    C1300/R3620

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

    C1300/R3630

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1300/R3620.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

    C1310/R3700-R4010

    Største kendte ulykkesrisikokoncentration — Lande

    En forsikrings- eller genforsikringskoncerns største ulykkesrisikokoncentration, for hvert land, er lig med det højeste antal personer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt:

    Forsikrings- eller genforsikringskoncernen har en arbejdsskadeforsikrings- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelse eller en gruppeforsikrings- eller -gruppegenforsikringsforpligtelse for indkomstsikring vedrørende de enkelte personer

    Forpligtelserne vedrørende de enkelte personer dækker mindst én af de i følgende post fastsatte begivenheder

    Personerne arbejder i den samme bygning, som ligger i dette bestemte land.

    Disse personer er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

    Dødsfald forårsaget af en ulykke

    Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

    Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

    Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

    Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

    C1320/R3700-R4010,

    C1330/R3700-R4010,

    ►M4  C1340/R3700-R4010, ◄

    C1350/R3700-R4010,

    C1360/R3700-R4010

    Gennemsnitlig forsikringssum pr. begivenhedstype

    ►M1  Den gennemsnitlige værdi af ydelser, der skal betales af forsikrings- og genforsikringsselskaber for den største ulykkesrisikokoncentration. ◄

    C1370/R3700-R4010

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

    Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert land, i tilknytning til delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1410

    Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

    Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

    C1370/R4020

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1370/R4030

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici vedrørende de forskellige lande.

    C1370/R4040

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1380/R3700-R4010

    Skønnet risikoreduktion — Lande

    For hvert af de pågældende lande den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

    C1380/R4020

    Skønnet risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1390/R3700-R4010

    Skønnede genindsættelsespræmier — Lande

    For hvert af de pågældende lande de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

    C1390/R4020

    Skønnede genindsættelsespræmier — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

    C1400/R3700-R4010

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Lande

    Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for hvert af de pågældende lande.

    C1400/R4020

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1400/R4030

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

    Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for de forskellige lande.

    C1400/R4040

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1400/R4020.

    Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

    C1440/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Antal forsikrede — Lande

    Forsikrings- og genforsikringskoncerners antal forsikrede, for hvert af de pågældende lande, som opfylder følgende betingelser:

    De forsikrede er indbyggere i det pågældende land.

    De forsikrede er dækket af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, der dækker udgifter til lægebehandling som følge af en smitsom sygdom.

    Disse forsikrede kan begære ydelser for følgende typer sundhedspleje:

    Hospitalsindlæggelse

    Konsultation hos en almenpraktiserende læge

    Ingen formel lægelig behandling opsøgt.

    C1450/R4100-R4410,

    C1470/R4100-R4410,

    C1490/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Enhedserstatningsudgifter pr. type sundhedspleje — Lande

    Bedste skøn over de beløb, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, som forsikrings- og genforsikringskoncerner skal betale for en forsikret vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, pr. type benyttelse af sundhedspleje, i tilfælde af en pandemi, for hvert af de pågældende lande.

    C1460/R4100-R4410,

    C1480/R4100-R4410,

    C1500/R4100-R4410

    Udgifter til lægebehandling — Andelen af forsikrede pr. type sundhedspleje — Lande

    Andelen af forsikrede med kliniske symptomer, der bruger type sundhedspleje, for hvert af de pågældende lande.

    C1510/R4100-R4410

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Lande

    Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert af de pågældende lande, i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici.

    C1550

    Andre lande, der skal indgå i pandemi

    Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

    C1420/R4420

    Indkomstsikring — Antal forsikrede — Pandemi i alt for alle lande

    Samlet antal forsikrede for alle de pågældende lande, som er dækket af andre forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for indkomstsikring end arbejdsskade- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelser.

    C1430/R4420

    Indkomstsikring — Samlet eksponering vedrørende pandemi — Pandemi i alt for alle lande

    Forsikrings- og genforsikringskoncerners samlede eksponering vedrørende indkomstsikring i tilknytning til pandemi for alle de pågældende lande.

    Værdi af ydelserne, der skal betales for den forsikrede, er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, idet det antages, at den sikrede er permanent invalideret og ikke vil komme sig.

    C1510/R4420

    Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

    C1520/R4420

    Skønnet risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Den samlede skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier, for alle de pågældende lande.

    C1530/R4420

    Skønnede genindsættelsespræmier — Pandemi i alt for alle lande

    De samlede skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko for alle de pågældende lande.

    C1540/R4420

    Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

    Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

    S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringskoncerner, hvis et beløb, der kan tilbagekræves, anerkendes af tilknyttede forsikringsselskaber i forhold til EØF- eller ikke-EØF-genforsikringsselskabet, som ikke indgår i koncernen (også selv om alle aftaler med det pågældende forsikringsselskab er ophørt) og genforsikringsselskabet reducerer de forsikringsmæssige bruttohensættelser pr. udgangen af indberetningsåret.

    Med skemaet indsamles der oplysninger om genforsikringsselskaber og ikke om særskilte aftaler. Samtlige cederede forsikringsmæssige hensættelser, inklusive hensættelser cederet i henhold til Finite reinsurance (som defineret i S.30.03 under C0060 i bilag II), skal være afsluttet. Hvis en SPV eller et Lloyd's-syndikat fungerer som genforsikringsselskab, skal SPV'et og syndikatet også opregnes.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på genforsikret selskab

    Navnet på den genforsikrede enhed, med angivelse af det cederende (gen)forsikringsselskab. Denne post er kun relevant for koncerner.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Hvis selskabet anvender muligheden »Specifik kode«, skal følgende tages i betragtning:

    — for (gen)forsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af koncerntilsyn: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsyn: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    C0050

    Genforsikringsselskabets kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0060

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for præmiehensættelser, beregnet som nutidsværdien af de forventede fremtidige ind- og udgående cash flow.

    C0070

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for erstatningshensættelser.

    C0080

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

    Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for forsikringsmæssige hensættelser.

    C0090

    Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

    Justering pr. genforsikringsselskab for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse. Justeringen beregnes særskilt og skal være i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/35.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    C0100

    Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Resultatet af cederede forsikringsmæssige hensættelser (dvs. erstatnings- + præmiehensættelser), herunder justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

    C0110

    Nettotilgodehavender

    De forfaldne beløb, som hidrører fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, og andre beløb, og andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier.

    C0120

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

    Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet for at reducere genforsikringsselskabets modpartsrisiko.

    C0130

    Finansielle garantier

    Garantier modtaget af selskabet fra genforsikringsselskabet for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

    C0140

    Kontante indskud

    ►M1  Kontante indskud, som selskabet har modtaget fra genforsikringsselskaberne. ◄

    C0150

    Samlede modtagne garantier

    Det samlede beløb af de forskellige typer garantier.

    ►M2  Svarer til summen af de i C0120, C0130 og C0140 indberettede værdier. ◄

    Oplysninger om genforsikringsselskaber

    C0160

    Genforsikringsselskabets kode

    Identifikationskode for genforsikringsselskabet ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode tildelt af selskabet.

    C0170

    Genforsikringsselskabets

    kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0180

    Genforsikringsselskabets registrerede navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

    I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

    C0190

    Genforsikringsselskabets type

    Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Direkte livsforsikringsselskab

    2 — Direkte skadesforsikringsselskab

    3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

    4 — Captive-forsikringsselskab

    5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn)

    6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn)

    7 — Captive-genforsikringsselskab

    8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

    10 — Offentlig pulje

    C0200

    Hjemland

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

    C0210

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    Den faktiske/aktuelle vurdering, som indgår i koncernens overvejelser.

    ►M2  Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes posten ikke, og genforsikringsselskabet identificeres som »9 — Der foreligger ingen vurdering« i kolonne C0230 (kreditkvalitetstrin).

    Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke de selskaber, der anvender intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender intern model, ikke anvender interne vurderinger, skal denne post indberettes. ◄

    ►M3  Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0220, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering. ◄

    C0220

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0210, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  —GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  —DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI
    —  Flere ECAI'er  ◄

    C0230

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de koncerner, der anvender standardformlen.

    ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering.

     ◄

    C0240

    Intern vurdering

    Intern vurdering af genforsikringsselskabet for koncerner, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema er relevant for alle koncerner, der overfører risici til en special purpose vehicle (SPV), og det har til formål at sikre, at der gives tilstrækkelige oplysninger om SPV'er, der anvendes som et alternativ til almindelige genforsikringsaftaler til at overføre risici.

    Skemaet skal anvendes til:

    a) 

    SPV'er, der er defineret i artikel 13, nr. 26), og meddelt tilladelse i artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

    b) 

    SPV'er, der opfylder betingelserne i artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF

    c) 

    SPV'er, der reguleres af tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis disse træffer foranstaltninger, som svarer til betingelserne i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

    d) 

    Andre SPV'er, der ikke er defineret som ovenfor, hvis risici overføres i henhold til aftaler af samme økonomiske substans som en genforsikringsaftale.

    Skemaet vedrører de risikoreduktionsmetoder (anerkendte eller ikke), som det (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, anvender, og som indebærer, at en SPV overtager risici fra det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, i henhold til en genforsikringsaftale eller overtager risici fra det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, i henhold til en »genforsikringslignende« aftale.

    Dette skema skal indeholde data om special purpose vehicles, som det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et af dets forsikrings- eller genforsikringsdatterselskaber har overdraget risici til.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Navn på genforsikringsselskab

    Det registrerede navn på det genforsikrede selskab, med angivelse af det cederende (gen)forsikringsselskab, som er omfattet af koncerntilsyn.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    SPV's interne kode

    		 ►M1

     

    Intern kode, som tildeles SPV'et af selskabet i denne rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Denne kode er unik for den enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

     ◄

    C0040

    ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    For værdipapirer og andre finansieringsmekanismer, der er udstedt af SPV'er, og som besiddes af det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, angives en eventuel ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-koden ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — andre »anerkendte« koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — kode, der tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

    C0050

    ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn

    C0060

    Brancher med relation til SPV-securitisering

    Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

    37 — Flere brancher (som defineret herunder)

    Hvis genforsikringsaftalen eller en lignende aftale tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår, mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher. Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche.

    C0070

    Udløsende faktor(er) i SPV'et

    Angiv de udløsende mekanismer, som SPV'et anvender som udløsende begivenheder, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Erstatning 2

    2 — Tab fra modellen 3

    3 — Indeks eller parametre

    4 — Kombinationer (omfatter dele af ovennævnte mekanismer)

    5 — Andet

    C0080

    Aftalerelateret udløsende begivenhed

    Angiv den særlige udløsende begivenhed, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn. Denne oplysning bør supplere oplysningen under »Type udløsende mekanisme(r) i SPV« og bør være tilstrækkeligt beskrivende til, at tilsynsmyndigheden kan identificere den konkrete udløsende begivenhed, f.eks. særlige vejr- eller stormrelaterede indekser for katastroferisici eller almindelige dødelighedstabeller for levetidsrisici.

    C0090

    Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje

    Angiv, om den udløsende begivenhed, der er defineret i den underliggende (gen)forsikringspolice med den udløsende begivenhed for udbetaling, der er defineret i aftalen, er den samme som den udløsende begivenhed, der er defineret i SPV'et. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Samme udløsende begivenhed

    2 — Anden udløsende begivenhed

    C0100

    Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

    Angiv årsagerne til basisrisikoen (dvs. at den eksponering, der er omfattet af risikoreduktionsteknikken, ikke svarer til risikoeksponeringen for det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn) Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Ingen basisrisiko

    2 — Utilstrækkelig efterstillelse for værdipapirindehavere

    3 — Investorers mulighed for at gøre yderligere krav gældende over for cedent

    4 — Yderligere risici securitiseret efter meddelelse af tilladelse

    5 — Cedenter eksponeret mod udstedte værdipapirer

    9 — Andet

    C0110

    Basisrisiko som følge af aftalevilkår

    Angiv den basisrisiko, der opstår som følge af aftalevilkår.

    1 — Ingen basisrisiko

    2 — Væsentlig del af forsikrede risici ikke overført

    3 — Udløsende begivenhed ikke tilstrækkelig til at matche cedentens risikoeksponering

    C0120

    SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

    SPV-aktiver, som er specifikt afgrænsede (ring-fenced) til den indberettende cedent, og som kan anvendes til at indfri de aftalerelaterede forpligtelser, som SPV'et har genforsikret udelukkende for den pågældende specifikke cedent (aktiver stillet som sikkerhed og specifik indregnet i SPV'ets balance i forhold til den påtagne forpligtelse).

    C0130

    Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

    SPV-aktiver (indregnet i SPV'ets balance), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. De omfatter SPV'ets »frie aktiver«, som eventuelt kan anvendes til at indfri den indberettende cedents forpligtelser.

    C0140

    Andre muligheder for at gøre krav som følge af securitisering

    SPV'ets eventualaktiver (ikkebalanceførte), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. Det omfatter krav mod andre af SPV'ets modparter, herunder garantier, genforsikringsaftaler og derivatforpligtelser over for SPV'et indgået af SPV'ets eksponeringsleverende institut, værdipapirindehavere eller andre tredjeparter.

    C0150

    Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

    Størst mulige antal samlede forpligtelser som følge af genforsikringsaftalen (cedentspecifik).

    C0160

    SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

    Angiv, om afdækningen fra risikoreduktionsteknikken kun kan anerkendes delvist, hvis modparten til en genforsikringsaftale ikke længere kan tilvejebringe effektiv og fortløbende risikooverførsel. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

    2 — SPV ikke fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

    C0170

    Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

    SPV-relaterede beløb, som kan tilbagekræves, og som indregnes i Solvens II-balancen for det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn (før justeringer for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse). De bør beregnes i overensstemmelse med kravene i artikel 41 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    C0180

    Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

    Angiv, om cedenten besidder væsentlige investeringer i SPV'et, jf. artikel 210 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    1 — Ikke relevant

    2 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som cedenten og/eller det eksponeringsleverende institut (hvis det ikke svarer til cedenten) disponerer over

    3 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som besiddes af cedenten (SPV'ets egenkapital, værdipapirer eller anden efterstillet gæld)

    4 — Cedenten sælger genforsikring eller anden risikoreduktionsafdækning til SPV'et

    5 — Cedenten har tilvejebragt SPV'et eller værdipapirindehavere garanti eller anden kreditforbedring

    6 — Cedenten tilbageholder tilstrækkelig basisrisiko

    9 — Andet.

    Ved eventuel indberetning skal instrumentet angives i celle C0030 og C0040.

    C0190

    Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

    Angiv, om der findes securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut, jf. bestemmelserne i artikel 214, stk. 2, og artikel 326 i delegeret forordning (EU) 2015/35. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

    2 — Ikke forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

    Oplysninger om SPV

    C0200

    SPV's interne kode

    Intern kode, som er tildelt SPV'et af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    Denne kode er unik for det enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

    C0210

    SPV's kodetype

    Angiv den kode, som anvendes under »SPV's interne kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0220

    SPV's juridiske karakter

    Angiv SPV-securitiseringens juridiske karakter, jf. artikel 13, nr. 26), i direktiv 2009/138/EF.

    Udtømmende liste

    1 — Trusts

    2 — Partnerskaber

    3 — Selskaber med begrænset ansvar

    4 — Andre former for juridiske personer end ovennævnte

    5 — Ikke etableret som juridisk person

    C0230

    SPV's navn

    Angiv SPV'ets navn

    C0240

    SPV's registreringsnr.

    Registreringsnummer modtaget ved etablering af SPV'et som juridisk person. For SPV'er, der ikke er etableret som juridisk person, indberetter koncernen det identifikationsnummer eller tilsvarende nummer, som modtages fra tilsynsmyndigheden på godkendelsestidspunktet.

    Hvis SPV'et ikke er etableret som juridisk person, er denne celle ikke relevant.

    C0250

    Land, hvor SPV er godkendt

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor SPV'et er etableret og godkendt, hvis det er relevant.

    C0260

    Betingelser for godkendelse af SPV

    Angiv betingelserne for godkendelse af SPV'et i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF eller tilsvarende bestemmelse i retsakt. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

    2 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF (omfattet af overgangsbestemmelser)

    3 — SPV reguleret af tilsynsmyndighed i et tredjeland, hvor SPV'et opfylder krav, som svarer til kravene i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

    4 — SPV ikke omfattet af ovenstående

    C0270

    Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

    ►M2  (Eventuel) vurdering af SPV'et, som selskabet tager højde for, og som er udstedt af et eksternt kreditvurderingsinstitut.

    »Hvis vurderingen ikke foreligger, udfyldes posten ikke, og SPV'et identificeres som »9 — Der foreligger ingen vurdering« i kolonne C0290 (kreditkvalitetstrin).

    Denne post er ikke relevant for SPV'er, for hvilke de selskaber, der anvender intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender intern model, ikke anvender interne vurderinger, skal denne post indberettes. ◄

    ►M3  Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0280, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering. ◄

    C0280

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0270, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). Hvis ESMA registrerer eller godkender et nyt kreditvurderingsbureau, og mens den udtømmende liste ikke er ajourført, indberettes »Andet udpeget ECAI«. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  —BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI
    —  Flere ECAI'er  ◄

    C0290

    Kreditkvalitetstrin

    Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt SPV'et. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af koncernen.

    ►M1

     

    En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    0 — Kreditkvalitetstrin 0

    1 — Kreditkvalitetstrin 1

    2 — Kreditkvalitetstrin 2

    3 — Kreditkvalitetstrin 3

    4 — Kreditkvalitetstrin 4

    5 — Kreditkvalitetstrin 5

    6 — Kreditkvalitetstrin 6

    9 — Der foreligger ingen vurdering.

     ◄

    C0300

    Intern vurdering

    Intern vurdering af SPV'et for koncerner, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis en koncern, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    S.32.01 — Selskaber, der indgår i koncernen

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder. Det er en liste over alle selskaber i koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, inklusive de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og blandede forsikringsholdingselskaber.

    — 
    Celle C0010-C0080 vedrører identifikation af selskabet
    — 
    Celle C0090-C0170 vedrører prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)
    — 
    Celle C0180-C0230 vedrører indflydelseskriterier
    — 
    Celle C0240 og C0250 vedrører spørgsmålet om koncerntilsyn eller ej for selskabet
    — 
    Celle C0260 vedrører beregning af koncernsolvens.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Land

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted for hvert selskab i koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, er beliggende.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Registreret navn på selskab

    Registreret navn på selskab

    C0050

    Type selskab

    Angiv selskabets type ved at oplyse, hvilke aktiviteter selskabet udøver. Gælder både EØS-selskaber og selskaber i tredjelande. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Livsforsikringsselskab

    2 — Skadesforsikringsselskab

    3 — Genforsikringsselskab

    4 — Forsikringsselskab, der tegner flere forsikringsklasser

    5 — Forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF.

    6 — Blandet forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra g), i direktiv 2009/138/EF

    7 — Blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra h), i direktiv 2009/138/EF

    8 — Kreditinstitut, investeringsselskab eller finansieringsinstitut

    9 — Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse

    10 — Accessorisk servicevirksomhed som defineret i artikel 1, nr. 53), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    11 — Ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter, som defineret i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    12 — Special purpose vehicle godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF

    13 — Special purpose vehicle, der ikke er et special purpose vehicle godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF

    14 — UCITS-administrationsselskab som defineret i artikel 1, nr. 54), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    15 — Forvalter af alternativ investeringsfond som defineret i artikel 1, nr. 55), i delegeret forordning (EU) 2015/35

    99 — Andet

    C0060

    Selskabsform

    Angiv selskabsformen.

    For så vidt angår kategori 1-4 i cellen »Type selskab« skal selskabsformen være i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/138/EF.

    C0070

    Kategori (gensidigt/ikkegensidigt)

    Angiv overordnede oplysninger om selskabsformen, dvs. om selskabet er et gensidigt selskab eller ej.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Gensidigt

    2 — Ikkegensidigt

    C0080

    Tilsynsmyndighed

    Navn på den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med det individuelle selskab omfattet af kategori 1-4, 8, 9 og 12 i cellen »Type selskab«.

    Angiv myndighedens fulde navn.

    Prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)

    C0090

    Samlet balancesum (for (gen)forsikringsselskaber)

    For EØS-(gen)forsikringsselskaber, samlet balancesum i henhold til Solvens II som indberettet under C0010/R0500 i S.02.01. For ikke-EØS-(gen)forsikringsselskaber, samlet balancesum i henhold til de relevante sektorregler.

    Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    C0100

    Samlet balancesum (for andre regulerede selskaber)

    For andre regulerede selskaber, samlet balancesum i henhold til de relevante sektorregler. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    C0110

    Samlet balancesum (for ikkeregulerede selskaber)

    For ikkeregulerede selskaber, samlet balancesum i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    C0120

    Tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for (gen)forsikringsselskaber

    For forsikrings- og genforsikringsselskaber, tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    C0130

    Omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for andre typer selskaber eller forsikringsholdingselskaber

    For andre typer selskaber, omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP.

    For forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, anvendes, hvis det er relevant, omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP som et prioriteringskriterium.

    Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    C0140

    Forsikringsresultater

    ►M1  (Gen)forsikringsselskaber indberetter deres forsikringsresultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et pengebeløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta. ◄

    C0150

    Investeringsresultater

    ►M1  
    (Gen)forsikringsselskaber indberetter deres investeringsresultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et pengebeløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.
    I beløbet medregnes ikke beløb, som allerede er indberettet under C0140.  ◄

    C0160

    Samlede resultater

    ►M1  Alle de tilknyttede selskaber, som er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, indberetter deres samlede resultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et pengebeløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta. ◄

    C0170

    Regnskabsstandard

    Angiv, hvilken regnskabsstandard der anvendes til indberetningen af poster i celle C0100-C0160. Alle poster indberettes konsekvent i overensstemmelse med den samme regnskabsstandard. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — IFRS

    2 — Lokale GAAP

    Indflydelseskriterier

    C0180

    Kapitalandel i %

    Den del af den tegnede kapital, som det deltagende selskab direkte eller indirekte besidder i selskabet (jf. artikel 221 i direktiv 2009/138/EF).

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    C0190

    % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber

    Procentandel som defineret i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP, der anvendes til at integrere konsoliderede selskaber i konsolideringen, og som kan være forskellig fra C0180. Ved fuldstændig integration indberettes minoritetsinteresser også under denne post.

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    C0200

    % stemmerettigheder

    Den del af stemmerettighederne, som det deltagende selskab direkte eller indirekte besidder i selskabet.

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    C0210

    Andre kriterier

    Andre kriterier, som kan anvendes til at vurdere, i hvilket omfang det deltagende selskab udøver indflydelse, f.eks. centraliseret risikostyring.

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    C0220

    Indflydelse

    Der kan enten udøves bestemmende eller betydelig indflydelse, afhængigt af tidligere omtalte kriterier. Koncernen er ansvarlig for at vurdere, hvilken indflydelse det deltagende selskab udøver på andre selskaber, men den koncerntilsynsførendes opfattelse kan adskille sig fra koncernens vurdering, og i det tilfælde tager koncernen hensyn til eventuelle afgørelser truffet af den koncerntilsynsførende, jf. artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Bestemmende

    2 — Betydelig.

    C0230

    Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen

    Den forholdsmæssige andel er den andel, der vil blive anvendt til at beregne koncernsolvensen.

    Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

    Omfattet af koncerntilsyn

    C0240

    Omfattet af koncerntilsyn — Ja/Nej

    Angiv, om selskabet er omfattet af koncerntilsyn eller ej, jf. artikel 214 i direktiv 2009/138/EF. Hvis et selskab ikke er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 214, angives begrundelsen med en henvisning til det relevante litra i artikel 214, stk. 2.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Omfattet af koncerntilsyn

    2 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra a)

    3 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra b)

    4 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra c).

    C0250

    Omfattet af koncerntilsyn — Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor afgørelsen om, at selskabet ikke er omfattet af koncerntilsyn, blev truffet.

    Beregning af koncernsolvens

    C0260

    Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet

    Denne post vedrører oplysninger om, hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen, og behandlingen af hvert selskab.

    Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Metode 1: Fuld konsolidering

    2 — Metode 1: Pro rata-konsolidering

    3 — Metode 1: Den justerede indre værdis metode

    4 — Metode 1: Sektorregler

    5 — Metode 2: Solvens II

    6 — Metode 2: Andre sektorregler

    7 — Metode 2: Lokale regler

    8 — Fradrag af kapitalinteressen i henhold til artikel 229 i direktiv 2009/138/EF

    9 — Ikke omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 214 i direktiv 2009/138/EF

    10 — Anden metode.

    S.33.01 — Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder på følgende måde:

    — 
    I den første del (celle C0060-C0230) indsamles der oplysninger om alle forsikrings- og genforsikringsselskaber i koncernen fra EØS- og ikke-EØS-lande, som anvender direktiv 2009/138/EF, indberettet i overensstemmelse med reglerne deri, når metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF eller en kombination af metoder anvendes.
    — 
    I den anden del (celle C0240-C0260) indsamles der oplysninger om de lokale kapitalkrav og de lokale minimumskapitalkrav, og det anerkendte kapitalgrundlag for alle ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber i koncernen indberettes i overensstemmelse med lokale regler, uanset hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Registreret navn på hvert selskab

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskabets kode

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Enhedsniveau/Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje/Resterende del

    Angiv, hvad oplysningerne vedrører. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Enhedsniveau

    2 — Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje

    3 — Resterende del

    C0050

    Fondsnummer

    Når C0040 = 2, er fondsnummeret det unikke nummer for hver væsentlig ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje som tildelt af koncernen. Det skal forblive uændret over tid. Det må ikke genanvendes til andre fonde eller porteføljer. Nummeret skal anvendes konsistent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond/portefølje.

    Når C0040=1 eller 3, indberettes »0«.

    EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

    C0060

    Solvenskapitalkrav for markedsrisici

    Individuelt solvenskapitalkrav for markedsrisici (brutto) for hvert selskab.

    C0070

    Solvenskapitalkrav for modpartsrisici

    Individuelt solvenskapitalkrav for modpartsrisici (brutto) for hvert selskab.

    C0080

    Solvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

    Individuelt solvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

    C0090

    Solvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

    Individuelt solvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

    C0100

    Solvenskapitalkrav for skadesforsikringsrisici

    Individuelt solvenskapitalkrav for skadesforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

    C0110

    Solvenskapitalkrav for operationelle risici

    Individuelt solvenskapitalkrav for operationelle risici (brutto) for hvert selskab.

    C0120

    Individuelt solvenskapitalkrav

    Individuelt solvenskapitalkrav for hvert selskab (inklusive et eventuelt kapitaltillæg).

    C0130

    Individuelt minimumskapitalkrav

    Individuelt minimumskapitalkrav for hvert selskab.

    C0140

    Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af teoretisk kapitalkrav

    Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af teoretisk kapitalkrav. Det samlede kapitalgrundlag skal indberettes under denne post. Ingen restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

    C0150

    Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

    Når et selskab anvender selskabsspecifikke parametre til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder disse parametre anvendes. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Livsforsikringsrisici/gentagelsesrisici

    2 — SLT-sygeforsikringsrisici/gentagelsesrisici

    3 — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikringer

    4 — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

    Angiv så mange optioner, som det er nødvendigt, adskilt med et »,«.

    C0160

    Brug af forenklinger

    Når et selskab anvender forenklinger ved beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder disse forenklinger anvendes. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Markedsrisici/kreditspændsrisici (obligationer og lån)

    2 — Markedsrisici/renterisici (captiveselskaber)

    3 — Markedsrisici/kreditspændsrisici (obligationer og lån) (captiveselskaber)

    4 — Markedsrisici/markedskoncentrationsrisici (captiveselskaber)

    5 — Modpartsrisici

    6 — Livsforsikringsrisici/dødelighedsrisici

    7 — Livsforsikringsrisici/levetidsrisici

    8 — Livsforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici

    9 — Livsforsikringsrisici/optionsrisici

    10 — Livsforsikringsrisici/omkostningsrisici for livsforsikringer

    11 — Livsforsikringsrisici/livsforsikringskatastroferisici

    12 — Sygeforsikringsrisici/dødelighedsrisici

    13 — Sygeforsikringsrisici/levetidsrisici

    14 — Sygeforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici (udgifter til lægebehandling)

    15 — Sygeforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring)

    16 — SLT-sygeforsikringsrisici/optionsrisici

    17 — Sygeforsikringsrisici/omkostningsrisici for livsforsikringer

    18 — Skadesforsikringsrisici/præmie- og erstatningshensættelsesrisici (captiveselskaber)

    Angiv så mange optioner, som det er nødvendigt, adskilt med et »,«.

    C0170

    Anvendelse af partiel intern model

    Når et selskab anvender en eller flere partielle interne modeller til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder den eller disse anvendes.

    C0180

    Koncernintern model eller individuel intern model

    Når et selskab anvender en komplet intern model til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, angives det, om det drejer sig om en individuel intern model eller en koncernintern model. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Individuel intern model

    2 — Koncernintern model

    C0190

    Dato for oprindelig godkendelse af intern model

    Hvis en koncernintern model eller en individuel intern model godkendes af en individuel tilsynsførende, angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for denne godkendelse.

    C0200

    Dato for godkendelse af seneste større ændring af intern model

    Hvis en større ændring af en koncernintern model eller en individuel intern model godkendes af en individuel tilsynsførende (artikel 115), angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for denne godkendelse.

    C0210

    Dato for beslutning om kapitaltillæg

    Hvis et kapitaltillæg vedrører et af de selskaber, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for godkendelsen.

    C0220

    Kapitaltillæg

    Hvis et kapitaltillæg vedrører en af de enheder, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives det nøjagtige beløb.

    C0230

    Begrundelse for kapitaltillæg

    Hvis et kapitaltillæg vedrører et af de selskaber, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives den eller de grunde, som den tilsynsførende har anført i sin beslutning.

    Ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender eller ikke anvender Solvens II-regler), uanset anvendt metode

    C0240

    Lokalt solvenskapitalkrav

    Lokalt individuelt kapitalkrav, som udløser det første indgreb fra den lokale tilsynsførendes side.

    C0250

    Lokalt minimumskapitalkrav

    Lokalt individuelt minimumskapitalkrav, som udløser det sidste indgreb — inddragelse af tilladelse — fra den lokale tilsynsførendes side. Beløbet skal bruges til at beregne koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav.

    C0260

    Anerkendt kapitalgrundlag i henhold til lokale regler

    Det anerkendte individuelle kapitalgrundlag til dækning af det lokale kapitalkrav, som beregnet i henhold til lokale regler, uden restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

    S.34.01 — Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder, og omfatter individuelle krav vedrørende andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber og vedrørende ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, f.eks. kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Registreret navn på hvert selskab.

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Aggregeret eller ikke

    Når enheder i andre finansielle sektorer udgør en koncern med et bestemt kapitalkrav, kan dette konsoliderede kapitalkrav accepteres i stedet for listen over de enkelte individuelle krav. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Aggregeret

    2 — Ikkeaggregeret

    C0050

    Type kapitalkrav

    Angiv type kapitalkrav. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Sektorrelateret (for kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser)

    2 — Teoretisk (for ikkeregulerede selskaber)

    3 — Intet kapitalkrav

    C0060

    Teoretisk solvenskapitalkrav og sektorrelateret kapitalkrav

    Det kapitalkrav, enten sektorrelateret eller teoretisk, som udløser det første indgreb fra en individuel tilsynsførendes side, forudsat at der findes en såkaldt indgrebsskala.

    C0070

    Teoretisk solvenskapitalkrav og sektorrelateret minimumskapitalkrav

    Det minimumskapitalkrav, enten sektorrelateret eller teoretisk, som udløser det første indgreb fra en individuel tilsynsførendes side, forudsat at der findes en såkaldt indgrebsskala.

    Denne post er ikke relevant for enheder, som der ikke er fastsat et endeligt udløsningsniveau for.

    C0080

    Teoretisk eller sektorrelateret anerkendt kapitalgrundlag

    Samlet kapitalgrundlag til dækning af det (teoretiske eller sektorrelaterede) kapitalkrav. Ingen restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

    S.35.01 — Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    De oplysninger, der skal indberettes i C0050-C0210, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser oplyses separat i C0220 og C0230.

    Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder.

    Tilknyttede forsikrings- og genforsikringsselskaber, som ikke er datterselskaber, er ikke omfattet af dette skema, idet de vurderes ved den justerede indre værdis metode.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Registreret navn på selskab

    Registreret navn på hvert selskab

    C0020

    Identifikationskode for selskab

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0030

    ID-kodetype for selskab

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0040

    Beregningsmetode for koncernsolvens

    Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernsolvens. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

    1 — Metode 1:

    2 — Metode 2:

    C0050

    Samlede forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner.

    Denne post svarer til summen af C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 og C0220, undtagen for (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2.

    For (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2 er kun C0050 obligatorisk.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

    Når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, svarer de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0050 til selskabets bidrag uden fradrag af genforsikring cederet inden for koncerntilsynets rammer til koncernens forsikringsmæssige hensættelser.

    Når metode 2 anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, kan de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0050 ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

    C0060

    Samlede forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Samlede forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner.

    Denne post svarer til summen af C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 og C0230, undtagen for (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2.

    For (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande med mulighed for at anvende lokale regler under metode 2 er kun C0060 obligatorisk, og cellen udfyldes i overensstemmelse med den lokale solvensordning.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring (risikomarginen bør ikke angives med fradrag af koncerninterne transaktioner).

    Når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, svarer de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 til selskabets bidrag med fradrag af genforsikring cederet inden for koncerntilsynets rammer til koncernens forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 for alle (gen)forsikringsselskaber under metode 1 kan ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

    Når metode 2 anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, kan de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

    C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

    Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, eksklusive sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring) i EØS- eller ikke-EØS-selskaber, beregnet i overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

    Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    Denne post indberettes for (gen)forsikringsselskaber under metode 1 og metode 2, undtagen for (gen)forsikringsselskaber under metode 2 beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande.

    C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

    Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, eksklusive sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring) i EØS- eller ikke-EØS-selskaber, beregnet i overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

    Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

    Denne post indberettes for (gen)forsikringsselskaber under metode 1 og metode 2, undtagen for (gen)forsikringsselskaber under metode 2 beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande.

    C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

    Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

    (Gen)forsikringsselskabets procentvise andel af de forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) af koncernens forsikringsmæssige hensættelser under metode 1, med fradrag af koncerninterne transaktioner, men uden fradrag af genforsikring cederet uden for koncernen, fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring).

    Denne post indberettes ikke for selskaber under metode 2.

    C0220

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser Dette beløb indgår ikke i de foregående poster.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    C0230

    Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

    Overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser Dette beløb indgår ikke i de foregående poster.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

    Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

    C0240

    Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsjustering af risikofri rentekurve– Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

    C0250

    Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af volatilitetsjustering — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    ►M3  Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af volatilitetsjustering. De forsikringsmæssige hensættelser indberettes efter overgangsforanstaltninger og med risikomargin.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring. ◄

    C0260

    Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af matchtilpasning — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

    Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af matchtilpasning.

    I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

    S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende egenkapital, gæld, indbyrdes finansiering og aktivoverførsler inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

    — 
    egenkapital og andres kapitalposter, inklusive andele i tilknyttede enheder og aktier overført fra tilknyttede enheder i koncernen
    — 
    gæld, herunder obligationer, lån, sikret gæld og andre transaktioner af lignende karakter, f.eks. med periodiske forud fastsatte rente-, kupon- eller præmiebetalinger i en forud fastsat periode
    — 
    andre aktivoverførsler, f.eks. overførsel af ejendomme og overførsel af aktier fra andre selskaber, som ikke er knyttet til (dvs. uden for) koncernen.

    ▼M1 —————

    ▼B

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/långivers navn

    Navnet på den enhed, som køber kapitalandelene eller låner til et tilknyttet selskab, som er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, dvs. den enhed, som indregner transaktionen som et aktiv i sin balance (debet — balance).

    C0030

    Identifikationskode for investor/långiver

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    ID-kodetype for investor/långiver

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/långiver«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/låntagers navn

    Navnet på den enhed, som udsteder kapitalandelene, eller låner penge (ved at udstede gæld). Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som en forpligtelse eller kapital i deres balance (kredit — balance).

    C0060

    Identifikationskode for udsteder/låntager

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    ID-kodetype for udsteder/låntager

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/låntager«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    ID-kode for instrument

    Identifikationskoden for instrumentet (kapital, gæld osv.) mellem de to modparter ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

    Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

    C0090

    ID-kodetype for instrument

    ID-kodetype anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0100

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Obligationer/Gæld — med sikkerhedsstillelse

    2 — Obligationer/Gæld — uden sikkerhedsstillelse

    3 — Aktier/andele — af egenkapitaltypen

    4 — Andet — af egenkapitaltypen

    5 — Anden aktivoverførsel — ejendomme

    6 — Anden aktivoverførsel — andet

    C0110

    Transaktions udstedelsesdato

    Det er transaktions-/gældsudstedelsesdatoen eller den dato, hvorfra den koncerninterne transaktion er gyldig, hvis forskellig fra udstedelsesdatoen, afhængigt af hvilken dato der er først.

    Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

    C0120

    Transaktions forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen udløber/forfalder, hvis det er relevant.

    — For koncerninterne transaktioner uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

    — For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

    C0130

    Transaktionsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

    C0140

    Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

    Transaktionsbeløb eller -pris i henhold til aftale, i koncernens indberetningsvaluta.

    C0150

    Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiver

    Sikkerhedsstillelsens værdi for gæld med sikkerhedsstillelse og aktivernes værdi for koncerninterne transaktioner, der omfatter aktivoverførsel, i koncernens indberetningsvaluta.

    Hvis en af de to modparter, der deltager i de koncerninterne transaktioner, værdiansættes i overensstemmelse med Solvens II-reglerne om værdiansættelse som led i beregningen af koncernsolvensen, anvendes Solvens II-værdien til at værdiansætte sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelse forventes at blive værdiansat i overensstemmelse med Solvens II-principperne for værdiansættelse mellem som minimum (ikke en udtømmende liste) følgende enheder:

    — EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber

    — Forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i EØS

    — Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 1.

    — Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 2 efter ikkeækvivalente regler.

    Aftaler om sikkerhedsstillelse mellem andre typer selskaber, dvs. koncerninterne transaktioner mellem to kreditinstitutter inden for en koncern kan værdiansættes efter sektorreglerne.

    C0160

    Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

    Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i alt i indberetningsperioden, hvis det er relevant, i koncernens indberetningsvaluta.

    C0170

    Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

    Samtlige betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er angivet i dette skema for indberetningsperioden (12 måneder forud for indberetningsdatoen).

    De omfatter, men er ikke begrænset til:

    — Udbytte i det indeværende år, herunder udbetalt eller uddelt, men ikke udbetalt, udbytte.

    — Udskudt udbytte fra tidligere år udbetalt i indberetningsperioden (dvs. udbetalt udskudt udbytte med indvirkning på driftsresultatet i indberetningsperioden).

    — Rentebetalinger i forhold til gældsinstrumenter.

    — Andre betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er indberettet i dette skema, f.eks. gebyrer i forbindelse med aktivoverførsler.

    — Samlede supplerende beløb, hvis det er relevant, dvs. det samlede yderligere beløb investeret i indberetningsperioden, f.eks. yderligere indbetaling i forbindelse med delvist betalte aktier eller forøgelse af lån i perioden (når supplerende beløb indberettes som en særskilt post).

    Beløbet angives i koncernens indberetningsvaluta.

    C0180

    Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

    Transaktionens udestående beløb på indberetningsdatoen, hvis det er relevant, f.eks. for gældsudstedelse, i koncernens indberetningsvaluta. Ved en fuldstændig førtidig afvikling/førtidig indfrielse er saldoen af det aftalerelaterede beløb nul.

    C0190

    Kupon-/rentesats

    Rente- eller kuponsatsen udtrykt i procent, hvis det er relevant. For variable rentesatser omfatter det referencesatsen og rentesatsen herover.

    S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    I dette skema indberettes alle koncerninterne transaktioner mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsyn i henhold til artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF, uanset valg af beregningsmetode, og uanset om sektorrelaterede solvensregler er blevet anvendt med henblik på beregning af koncernsolvensen.

    ▼M1 —————

    ▼B

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/købers navn

    Navnet på den enhed, som investerer i/køber derivatet, eller modparten med den lange position. Ved swaps er betaleren den, der betaler den faste rente og modtager den variable rente.

    C0030

    Identifikationskode for investor/køber

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    ID-kodetype for investor/køber

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/sælgers navn

    Navnet på den enhed, som udsteder/sælger derivatet, eller modparten med den korte position. Ved swaps er modtageren den, der modtager de faste renter og betaler den variable rente.

    C0060

    Identifikationskode for investor/sælger

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    ID-kodetype for udsteder/sælger

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    ID-kode for instrument

    Identifikationskoden for instrumentet mellem de to modparter ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

    Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

    C0090

    ID-kodetype for instrument

    ID-kodetype anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    C0100

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Derivater — futures

    2 — Derivater — forwards

    3 — Derivater — optioner

    4 — Derivater — andre

    5 — Garantier — kreditrisikoafdækning

    6 — Garantier — andre

    7 — Swaps — credit default

    8 — Swaps — rente

    9 — Swaps — valuta

    10 — Swaps — andre

    En genkøbsaftale bør betragtes som en kontantforretning plus forward-kontrakt.

    C0110

    Transaktions handelsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen foregår/derivataftalen handles. Ved rullende aftaler angives den oprindelige handelsdato.

    C0120

    Forfaldsdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den kontraktligt fastsatte dato for derivataftalens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

    C0130

    Valuta

    Angiv, hvis det er relevant, ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD. Denne post er ikke relevant for valutaaftaler.

    C0140

    Notionelt beløb på transaktionsdato

    Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på transaktionsdatoen, i koncernens indberetningsvaluta.

    For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet.

    C0150

    Notionelt beløb på indberetningsdato

    Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på indberetningsdatoen, dvs. ultimobalancen, i koncernens indberetningsvaluta.

    For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet. Hvis en transaktion er forfaldet/udløbet i indberetningsperioden før indberetningsdatoen, er det notionelle beløb på indberetningsdatoen nul.

    C0160

    Værdi af sikkerhedsstillelse

    Værdi af den stillede sikkerhed på indberetningsdatoen (nul, hvis derivatet er afviklet), hvis det er relevant, i koncernens indberetningsvaluta.

    Hvis en af de to modparter, der deltager i de koncerninterne transaktioner, værdiansættes i overensstemmelse med Solvens II-reglerne om værdiansættelse som led i beregningen af koncernsolvensen, bør Solvens II-værdien anvendes til at værdiansætte sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelse forventes at blive værdiansat i overensstemmelse med Solvens II-principperne for værdiansættelse mellem som minimum (ikke en udtømmende liste) følgende enheder:

    — EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber

    — Forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i EØS

    — Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 1.

    — Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 2 efter ikkeækvivalente regler.

    Aftaler om sikkerhedsstillelse mellem andre typer selskaber, dvs. koncerninterne transaktioner mellem to kreditinstitutter inden for en koncern kan værdiansættes efter sektorreglerne.

    C0170

    Optioner, futures, forwards og andre derivater — Brug af derivater (af køber)

    Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning). Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument, én enkelt forventet transaktion eller én enkelt forpligtelse. Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter, forventede transaktioner eller forpligtelser. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Mikroafdækning

    2 — Makroafdækning

    3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser

    4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser«.

    C0180

    Optioner, futures, forwards og andre derivater — Identifikationskode for Underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

    ►M3  ID-kode for det underliggende aktiv eller en underliggende forpligtelse for derivataftalen. Denne post skal indberettes for derivater, der har et enkelt underliggende instrument eller indeks i selskabets portefølje.

    Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

    Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

    — »Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

    Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset. ◄

    C0190

    ID-kodetype for underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

    ►M3  
    Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:
    1 —  ISIN-kode ifølge ISO 6166
    2 —  CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))
    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)
    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)
    5 —  Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)
    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)
    7 —  Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)
    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 —  Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies
    99 —  Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.  ◄

    C0200

    Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier — Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

    Navnet på den modpart, for hvis misligholdelse der er købt kreditrisikoafdækning.

    C0210

    Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

    Rente betalt i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

    C0220

    Swaps — Rente modtaget ved en swap (for køber)

    Rente modtaget i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

    C0230

    Swaps — Afleveret valuta ved en swap (for køber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps).

    C0240

    Swaps — Den modtagne valuta ved en swap (for køber)

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps).

    S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende intern genforsikring, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

    — 
    genforsikringsaftaler mellem tilknyttede selskaber i en koncern
    — 
    fakultativ genforsikring mellem tilknyttede selskaber i en koncern og
    — 
    alle andre transaktioner, som medfører overførsel af forsikringsrisici mellem tilknyttede selskaber i en koncern.

    ▼M1 —————

    ▼B

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt. Selskaberne skal bruge så mange rækker, som det er nødvendigt for at angive transaktionen korrekt, også hvis der anvendes forskellige typer genforsikringsaftaler.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Cedentens navn

    Det registrerede navn på den enhed, som har overført forsikringsrisikoen til et andet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF

    C0030

    Identifikationskode for cedent

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    ID-kodetype for cedent

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for cedenten«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Genforsikringsselskabets navn

    Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

    Dette skal være det samme som det, der indberettes i S.30.02.

    C0060

    Genforsikringsselskabets identifikationskode

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    ID-kodetype for genforsikringsselskab

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for genforsikringsselskab«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    Gyldighedsperiode (startdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

    C0090

    Gyldighedsperiode (slutdato)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber (dvs. den sidste dag, hvor den specifikke genforsikringsaftale er i kraft). Denne post skal ikke indberettes, hvis der ikke er nogen udløbsdato (f.eks. hvis aftalen er fortløbende og ophører, hvis en af parterne opsiger den).

    C0100

    Valuta for aftalen

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, hvori betalinger vedrørende den specifikke genforsikringsaftale skal finde sted.

    C0110

    Genforsikringsaftalens type

    Angiv genforsikringsaftalens type. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — kvoteandel

    2 — variabel kvoteandel

    3 — overskud

    4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

    5 — skadesexcedent (pr. risiko)

    6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

    7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

    8 — skadesexcedent med basisrisiko

    9 — genindsættelsesdækning

    10 — aggregeret skadesexcedent

    11 — ubegrænset skadesexcedent

    12 — stop loss

    13 — Andre proportionale aftaler

    14 — Andre ikkeproportionale aftaler

    15 — finansiel genforsikring

    16 — fakultativ proportional

    17 — fakultativ ikkeproportional

    Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

    C0120

    Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

    For aftaler af kvoteandels- eller overskudstypen skal 100 % af det maksimumsbeløb, der er fastsat for hele aftalen angives her (f.eks. 10 mio. £). I tilfælde af ubegrænset dækning anføres »-1«. For aftaler om skadesexcedent eller stop loss angives den oprindelige kapacitet.

    Denne post skal indberettes i transaktionsvalutaen.

    C0130

    Nettotilgodehavender

    Beløb hidrørende fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, plus andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier. Det samlede beløb skal være lig med summen af posterne på balancen: Tilgodehavender fra genforsikring og Forpligtelser vedrørende genforsikring.

    Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

    C0140

    Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

    Samlet forfaldent tilgodehavende hos genforsikringsselskabet på indberetningsdatoen, hvori medregnes:

    — Præmiehensættelser for den del af den fremtidige genforsikringspræmie, som allerede er betalt til genforsikringsselskabet

    — Erstatningshensættelser for forsikringsselskabets udestående krav, som skal betales af genforsikringsselskabet, og/eller

    — Forsikringsmæssige hensættelser for det beløb, der afspejler genforsikringsandelen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser.

    Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

    C0150

    Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

    Genforsikringsresultatet for den genforsikrede enhed bør beregnes som følger:

    Genforsikringsprovision i alt modtaget af den genforsikrede enhed

    minus

    Bruttogenforsikringspræmier betalt af den genforsikrede enhed

    plus

    Erstatningsudgifter betalt af genforsikringsselskabet i indberetningsperioden

    plus

    Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved udløbet af indberetningsperioden

    minus

    Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved begyndelsen af indberetningsperioden

    Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

    C0160

    Branche

    Navn på den branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som genforsikres. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    2 — Indkomstsikring

    3 — Arbejdsskadeforsikring

    4 — Motoransvarsforsikring

    5 — Anden motorforsikring

    6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

    7 — Brand og andre skader på ejendom

    8 — Almindelig ansvarsforsikring

    9 — Kredit- og kautionsforsikring

    10 — Retshjælpsforsikring

    11 — Assistance

    12 — Diverse økonomiske tab

    13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

    14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

    15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

    16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

    17 — Proportional anden motorgenforsikring

    18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

    19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

    20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

    21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

    22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

    23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

    24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

    25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

    26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

    27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

    28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

    ►M1

     

    29 — Sygeforsikring

    30 — Forsikring med gevinstandele

    31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

    32 — Anden livsforsikring

    33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

    34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

    35 — Sygegenforsikring

    36 — Livsgenforsikring

     ◄

    Hvis en genforsikringsaftale dækker mere end én branche, vælges den vigtigste branche ud fra ovenstående liste.

    S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle andre koncerninterne transaktioner (væsentlige, meget væsentlige og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder), som ikke indgår i skema 36.01-36.03 inden for en koncern, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

    — 
    Intern omkostningsdeling
    — 
    Eventualforpligtelser (bortset fra derivater)
    — 
    Ikkebalanceførte garantier
    — 
    Eventuelle andre transaktioner mellem tilknyttede selskaber eller fysiske personer omfattet af koncerntilsynet.

    ▼M1 —————

    ▼B

    I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

    — 
    var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden
    — 
    blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen
    — 
    blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

    Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

    Hver transaktion indberettes særskilt.

    Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

    Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

    I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Koncernintern transaktions ID

    Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

    C0020

    Investors/købers/begunstigedes navn

    Registreret navn på den enhed, der køber/investerer i aktivet eller modtager ydelsen/garantien.

    C0030

    Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0040

    ID-kodetype for investor/køber/begunstiget

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber/begunstiget«.

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0050

    Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

    Registreret navn på den enhed, der sælger/overdrager aktivet/investeringen eller leverer ydelsen/stiller garantien.

    C0060

    Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

    Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0070

    ID-kodetype for udsteder/sælger/garantistiller

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0080

    Transaktionstype

    Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Eventualforpligtelser

    2 — Ikkebalanceførte poster

    3 — Intern omkostningsdeling

    4 — Andet

    C0090

    Transaktions udstedelsesdato

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen/udstedelsen træder i kraft.

    C0100

    Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen eller den aftale, der ligger til grund for transaktionen, træder i kraft, hvis den er forskellig fra transaktionsdatoen. Hvis den er den samme som transaktionsdatoen, skal transaktionsdatoen indberettes.

    C0110

    Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

    Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken aftalen udløber. Hvis der ikke er nogen udløbsdato, angives »9999-12-31«.

    C0120

    Transaktionsvaluta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

    C0130

    Udløsende begivenhed

    En kort beskrivelse af begivenhed, der ville udløse transaktionen/betalingen/forpligtelsen/ingen, f.eks. begivenhed, der ville medføre en eventualforpligtelse.

    C0140

    Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

    Værdi af transaktionen, den stillede sikkerhed eller eventualforpligtelsen, indregnet i Solvens II-balancen.

    Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

    Alle poster skal indberettes i overensstemmelse med Solvens II-værdien. Hvis Solvens II-værdien imidlertid ikke foreligger (f.eks. ikke-EØS-transaktioner i henhold til metode 2 efter ækvivalente regler eller banker eller kreditinstitutter), bør de lokale eller sektorbestemte værdiansættelsesregler anvendes.

    C0150

    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

    Højeste mulige værdi, om muligt, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret med den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II balancen.

    C0160

    Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

    Angiv maksimum for eventualforpligtelser, der kan være skyldig fra garantistilleren, for så vidt angår sådanne, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

    Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

    C0170

    Højeste værdi af remburser/garantier

    Summen af alle mulige cash flow, hvis de begivenheder, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af »garantistilleren« (C0050) over for den »begunstigede« (C0020) for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (heri medregnes remburser og uudnyttede lånefaciliteter). Under denne post medregnes ikke beløb, der allerede er indberettet under C0150 og C0160.

    C0180

    Værdi af garanterede aktiver

    Værdi af de garanterede aktiver, for hvilke garantierne er modtaget.

    Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

    S.37.01 — Risikokoncentration

    Generelle bemærkninger:

    Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

    I dette skema indberettes alle væsentlige risikokoncentrationer mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsyn, og tredjeparter, uanset valg af beregningsmetode, og uanset om sektorrelaterede solvensregler er blevet anvendt med henblik på beregning af koncernsolvensen.

    Formålet er at fastlægge den vigtigste eksponering (eksponeringens værdi) pr. modpart og pr. type eksponering (koncern og/eller enhed) uden for (gen)forsikringskoncernens rammer (maksimal eksponering pr. aftale og — i tilfælde af misligholdelse fra genforsikringsselskabets side — ikkebalanceført risikokoncentration). Den kan forstås som den størst mulige eksponering i henhold til aftale og afspejles ikke nødvendigvis på balancen, men der tages ikke hensyn til eventuelle risikoreduktionsinstrumenter eller — teknikker. Den koncerntilsynsførende kan fastsætte tærskler efter høring af koncernen og kollegiet.



     

    POST

    VEJLEDNING

    C0010

    Navn på ekstern modpart

    Navnet på koncernens eksterne modpart.

    C0020

    Identifikationskode for koncernens modpart

    Angiv den LEI-kode (Legal Entity Identifier), som er knyttet til investor/køber/erhverver, hvis den findes.

    Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

    C0030

    Type identifikationskode for koncernens modpart

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for koncernens modpart«:

    1 — LEI-kode

    9 — Ingen

    C0040

    Eksponeringsland

    Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, som eksponeringen hidrører fra. For en udsteder af f.eks. en obligation angives det land, hvor hjemstedet for den enhed, der udsteder obligationen, er beliggende.

    C0050

    Eksponeringens art

    Beskrivelse af eksponeringstypen. Derivater og sikkerhedsstillelse er også omfattet samt eksponeringer mod statslige modparter. Hvis der er mere end én type eksponering pr. modpart, skal typerne indberettes i hver sin række. Følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — Aktiver — obligationer

    2 — Aktiver — aktier

    3 — Aktiver — genforsikring

    4 — Aktiver — andre

    5 — Passiver — forsikring

    6 — Passiver — lån

    7 — Passiver — gæld

    8 — Passiver — andre

    9 — Ikkebalanceførte (eventualaktiver)

    10 — Ikkebalanceførte (eventualforpligtelser)

    Derivater indberettes med fradrag af sikkerhedsstillelse.

    C0060

    Identifikationskode for eksponering

    ID-kode for eksponering efter følgende prioriterede rækkefølge:

    — ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

    — Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

    Eksponeringer af type 3 og 5 i C0050 bør indberettes af modparten, og denne celle bør ikke indberettes.

    C0070

    Type identifikationskode for eksponering

    ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

    1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

    2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

    5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

    99 — Kode tildelt af selskabet

    Eksponeringer af type 3 og 5 i C0050 bør indberettes af modparten, og denne celle bør ikke indberettes.

    Hvis en bestemt eksponering består af mere end én kode, angives koderne på hver sin række.

    C0080

    Ekstern vurdering

    Vurdering af eksponeringen på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

    C0090

    Udpeget ECAI

    ►M2  Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering i C0080, ved hjælp af følgende udtømmende liste. Hvis der er tale om vurderinger, der er udstedt af ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). ►M3  Hvis der er tale om vurderinger fra ECAI'ets datterselskaber, indberettes moder-ECAI'et (der henvises til ESMA's liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer). ◄  ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody's
    —  Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor's
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andet udpeget ECAI  ◄

    ▼M3

    C0091

    Intern vurdering

    Intern vurdering af eksponeringen for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

    ▼B

    C0100

    Sektor

    Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne. Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, bør som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen bør anvendes (f.eks. »K6411«).

    C0110

    Koncernenhed omfattet af eksponeringen

    Angiv alle de enheder i koncernen, som er omfattet af eksponeringen. Den vedrører alle enheder, og enhederne indberettes hver for sig. Hvis mere end én enhed i koncernen er involveret, indberettes enhederne i hver sin række.

    C0120

    Identifikationskode for koncernenheden

    Den unikke identifikationskode som indberettet i S.32.01.

    Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

    — LEI-kode (Legal Entity Identifier)

    — Specifik kode

    Specifik kode:

    — for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

    — for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

    — identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

    C0130

    Type ID-kode for koncernenheden

    Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for koncernenheden«:

    1 — LEI-kode

    2 — Specifik kode

    C0140

    Forfald (aktivside)/Gyldighed (passivside)

    Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for aktivernes forfaldsdato og passivernes gyldighedsdato. En bestemt dato for aktivernes forfald og for passivernes gyldighed, som bør opfattes som en ophørsdato i henhold til aftale eller det sidste forventede cash flow, afhængigt af hvad der tidsmæssigt kommer først.

    Hvis mere end én forfaldsdato forekommer, angives forfaldsdatoerne i hver sin række.

    C0150

    Eksponeringsværdi

    Solvens II-værdien af eksponeringen pr. indberetningsdatoen for balanceførte eksponeringer (kode 1-8 fra C0050) og den størst mulige værdi, hvis den foreligger, uanset sandsynligheden for ikkebalanceførte poster (kode 9-10 fra C0050).

    Den finder også anvendelse i forbindelse med genforsikringsaftaler:

    — For cederet genforsikring indberettes det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale

    — For accepteret genforsikring indberettes de forsikringsmæssige hensættelser.

    C0160

    Valuta

    Angiv ISO 4217-bogstavkoden for eksponeringens oprindelige valuta.

    C0170

    Det største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale

    Kun relevant, hvis eksponeringen er »Aktiver — genforsikring«. Hvis genforsikringsselskabet skal foretage en udbetaling i henhold til en genforsikringsaftale, er beløbet det største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale til kontrahenten under hensyntagen til genforsikringsaftalens særlige vilkår.



    BILAG IV



    Aktivkategorier

    Kategori

    Definition

    1

    Statsobligationer

    Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overstatslige regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    2

    Erhvervsobligationer

    Obligationer udstedt af selskaber.

    3

    Kapitalandele

    Aktier og andre værdipapirer sidestillet med aktier, der repræsenterer selskabskapitalen, f.eks. ejerskabet i et selskab.

    4

    Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

    Institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

    5

    Strukturerede værdipapirer

    Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter en kategori eller en kombination af kategorier af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    6

    Sikrede værdipapirer

    Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er) Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    7

    Kontanter og indskud

    ►M1  Penge i fysisk form, likvider, indskud i banker og andre pengeindskud. ◄

    8

    Lån, herunder realkreditlån

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer, med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    9

    Materielle anlægsaktiver

    Bygninger, jord, andre immobile konstruktioner samt udstyr.

    0

    Øvrige investeringer

    ►M1  Øvrige aktiver, der indberettes under »Øvrige investeringer«. ◄

    A

    Futures

    Standardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et specifikt aktiv af standardiseret mængde og kvalitet på en fastsat fremtidig dato til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

    B

    Call-optioner

    Kontrakt mellem to parter om køb af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af call-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at købe det underliggende aktiv.

    C

    Put-optioner

    Kontrakt mellem to parter om salg af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af put-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge det underliggende aktiv.

    D

    Swaps

    Kontrakt, hvor parterne bytter visse fordele ved en parts finansielle instrument mod fordelene ved den anden parts finansielle instrument, og de pågældende fordele afhænger af typen af de finansielle instrumenter, der indgår i aftalen.

    E

    Forwards

    Ikkestandardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et aktiv på et fastsat fremtidigt tidspunkt til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

    F

    Kreditderivater

    Derivat, hvis værdi er afledt af kreditrisikoen ved en underliggende obligation, et underliggende lån eller et andet finansielt aktiv.



    BILAG V



    Tabel over supplerende identifikationskoder (CIC-koder)

    Første to karakterer

    Aktiv noteret i/på

    ISO 3166-1-alpha-2-landekode, XV, XL eller XT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tredje karakter

    Kategori

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    Statsobligationer

    Erhvervsobligationer

    Kapitalandele

    Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

    Strukturerede værdipapirer

    Sikrede værdipapirer

    Kontanter og indskud

    Lån, herunder realkreditlån

    Materielle anlægsaktiver

    Øvrige investeringer

    Fjerde karakter

    Underkategori eller hovedrisiko

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

     

    Obligationer udstedt af centralregeringer

    Erhvervsobligationer

    Stamaktier

    Kapitalfonde

    Aktierisici

    Aktierisici

    Kontanter

    Lån uden sikkerhedsstillelse

    Ejendomme (kontor og erhverv)

     

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

     

    Overstatslige obligationer

    Konvertible obligationer

    Kapitalandele i realkreditselskaber

    Gældsfonde

    Renterisici

    Renterisici

    Konverterbare indskud (likvider)

    Lån med sikkerhedsstillelse i værdipapirer

    Ejendomme (beboelse)

     

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

     

    3

     

    Obligationer udstedt af regionale regeringer

    Kortfristede gældsbreve (commercial paper)

    Tegningsrettigheder

    Pengemarkedsfonde

    Valutarisici

    Valutarisici

    Øvrige kortfristede indskud (med en løbetid på op til ét år)

     

    Ejendomme (til eget brug)

     

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

     

    Obligationer udstedt af lokale myndigheder

    Pengemarkedsinstrumenter

    Præferenceaktier

    Specialiserede fonde

    Kreditrisici

    Kreditrisici

    Øvrige indskud med en løbetid på over ét år

    Realkreditlån

    Ejendomme (under opførelse til investering)

     

    5

    5

     

    5

    5

    5

    5

    5

    5

     

    Skatkammerbeviser

    Hybridobligationer

     

    Ejendomsfonde

    Ejendomsrisici

    Ejendomsrisici

    Indskud til cedenter

    Øvrige lån med sikkerhedsstillelse

    Produktionsanlæg og driftsmidler (til eget brug)

     

    6

    6

     

    6

    6

    6

     

    6

    6

     

    Covered bonds

    Common covered bonds

     

    Alternative fonde

    Råvarerisici

    Råvarerisici

     

    Policelån

    Ejendomme (under opførelse til eget brug)

     

    7

    7

     

    7

    7

    7

     

     

     

     

    Nationale centralbanker

    Covered bonds underlagt særlig lovgivning

     

    Private equity-fonde

    Katastrofe- og vejrrisici

    Katastrofe- og vejrrisici

     

     

     

     

     

    8

     

    8

    8

    8

     

     

     

     

     

    Efterstillede obligationer

     

    Infrastrukturfonde

    Dødelighedsrisici

    Dødelighedsrisici

     

     

     

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige



    Tredje karakter

    Kategori

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Futures

    Call-optioner

    Put-optioner

    Swaps

    Forwards

    Kreditderivater

    Fjerde karakter

    Underkategori eller hovedrisiko

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Aktie- og indeksfutures

    Aktie- og indeksoptioner

    Aktie- og indeksoptioner

    Renteswaps

    Fremtidig renteaftale

    Credit default swap

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Rentefutures

    Obligationsoptioner

    Obligationsoptioner

    Valutaswaps

    Fremtidig vekselkursaftale

    Credit spread option

    3

    3

    3

    3

     

    3

    Valutafutures

    Valutaoptioner

    Valutaoptioner

    Rente- og valutaswaps

     

    Credit spread swap

     

    4

    4

    4

     

    4

     

    Warrants

    Warrants

    Total-afkast-swap

     

    Total-afkast-swap

    5

    5

    5

    5

     

     

    Råvarefutures

    Råvareoptioner

    Råvareoptioner

    Værdipapirswaps

     

     

     

    6

    6

     

     

     

     

    Swaptioner

    Swaptioner

     

     

     

    7

    7

    7

    7

    7

     

    Katastrofe- og vejrrisici

    Katastrofe- og vejrrisici

    Katastrofe- og vejrrisici

    Katastrofe- og vejrrisici

    Katastrofe- og vejrrisici

     

    8

    8

    8

    8

    8

     

    Dødelighedsrisici

    Dødelighedsrisici

    Dødelighedsrisici

    Dødelighedsrisici

    Dødelighedsrisici

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige

    Øvrige



    BILAG VI



    Definitioner — CIC-tabel

    ▼M1

    Første to karakterer — Aktiver noteret i/på

    Definition

    Land

    ISO 3166-1-alpha-2-landekode

    Angiv ISO 3166-1-alpha-2-landekoden for det land, hvor aktivet er noteret. Et aktiv anses for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2014/65/EU. Hvis aktivet er noteret i mere end et land, eller selskabet med henblik på værdiansættelse anvender et af de regulerede markeder eller en af de multilaterale handelsfaciliteter, hvor aktivet er noteret, til at prisfastsætte aktivet, angives landet for det marked eller den multilaterale handelsfacilitet, som anvendes til værdiansættelsen.

    XV

    Aktiver noteret i mere end et land

    Angiv aktiver, der er noteret i et eller flere lande, men hvor selskabet med henblik på værdiansættelse anvender en prisfastsættelsesmekanisme, der ikke er et af de regulerede markeder eller en af de multilaterale handelsfaciliteter, hvor aktivet er noteret.

    XL

    Aktiver, der ikke er børsnoteret

    Angiv aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2014/65/EU.

    XT

    Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

    Angiv aktiver, der i kraft af deres art ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2014/65/EU.

    ▼B

    Tredje og fjerde karakter — Kategori

    Definition

    1

    Statsobligationer

    Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overstatslige regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    For obligationer med en garanti, der opfylder kravene, skal tredje og fjerde karakter angive den enhed, der yder garantien.

    11

    Obligationer udstedt af centralregeringer

    Obligationer udstedt af centralregeringer.

    12

    Overstatslige obligationer

    ►M3  Obligationer udstedt af offentlige institutioner, der er oprettet ved en aftale mellem nationalstater, f.eks. udstedt af en multilateral udviklingsbank omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller udstedt af en international organisation omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013. ◄

    13

    Obligationer udstedt af regionale regeringer

    Gældsinstrumenter fra regionale regeringer eller selvstyrende regioner, der udbydes til offentligheden ved en offentlig emission på kapitalmarkedet.

    14

    Obligationer udstedt af lokale myndigheder

    Obligationer udstedt af lokale myndigheder, herunder byer, provinser, distrikter og andre kommunale myndigheder.

    15

    Skatkammerbeviser

    Kortfristede statsobligationer udstedt af centralregeringer (udstedt med en løbetid på op til 1 år).

    16

    Covered bonds

    Statsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen. Disse aktiver forbliver på udstederens balance.

    17

    Nationale centralbanker

    Obligationer udstedt af nationale centralbanker.

    19

    Øvrige

    Øvrige statsobligationer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    2

    Erhvervsobligationer

    Obligationer udstedt af selskaber.

    21

    Erhvervsobligationer

    Obligationer udstedt af selskaber, med enkle egenskaber; omfatter sædvanligvis obligationer benævnt som »plain vanilla«, og som ikke har en særlig egenskab som beskrevet i kategori 22-28.

    22

    Konvertible obligationer

    Erhvervsobligationer, som indehaveren kan konvertere til aktier i det udstedende selskab eller kontanter af samme værdi, og som har gælds- eller aktielignende egenskaber.

    23

    Kortfristede gældsbreve (commercial paper)

    Usikrede, kortfristede gældsinstrumenter udstedt af et selskab, typisk til finansiering af tilgodehavender og varebeholdninger og til opfyldelsen af kortfristede forpligtelser, som regel med en oprindelig løbetid på under 270 dage.

    24

    Pengemarkedsinstrumenter

    ►M3  Meget kortfristede gældsbeviser (som regel med løbetider fra 1 dag op til 1 år), hovedsageligt bestående af omsættelige indlånsbeviser (CD'er), bankaccepter og andre meget likvide instrumenter. Kortfristede gældsbreve (commercial paper) er ikke omfattet af denne kategori. ◄

    25

    Hybridobligationer

    Erhvervsobligationer, der har gælds- og aktielignende egenskaber, men som ikke er konvertible.

    26

    Common covered bonds

    Erhvervsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen. Disse aktiver forbliver på udstederens balance. Covered bonds underlagt særlig lovgivning er ikke omfattet af denne kategori.

    27

    Covered bonds underlagt særlig lovgivning

    Erhvervsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen, hvis den eksponeringsleverende virksomhed bliver insolvent, og i henhold til lovgivning er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af obligationerne, som fastsat i artikel 22, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.

    Som eksempel herpå kan nævnes Pfandbrief: »Covered bonds, der er udstedt på grundlag af den tyske lov om Pfandbriefe (Pfandbriefgesetz). De anvendes til at refinansiere lån, for hvilke der stilles sikkerhed i form af lån sikret ved pant i fast ejendom (Hypothekenpfandbriefe), lån i den offentlige sektor (Öffentliche Pfandbriefe), skibspant (Schiffspfandbriefe) eller flypant (Flugzeugpfandbriefe). Sondringen mellem disse typer Pfandbrief foretages altså efter den dækningspulje, der findes for hver type Pfandbrief.«

    28

    Efterstillede obligationer

    Erhvervsobligationer, der har lavere prioritet end andre obligationer fra udstederen i tilfælde af likvidation.

    29

    Øvrige

    Øvrige erhvervsobligationer med andre egenskaber end dem, der er angivet i ovennævnte kategorier.

    3

    Kapitalandele

    Aktier og andre værdipapirer sidestillet med aktier, der repræsenterer selskabskapitalen, f.eks. ejerskabet i et selskab.

    31

    Stamaktier

    Kapitalandele, der repræsenterer grundlæggende ejendomsrettigheder til selskaber.

    32

    Kapitalandele i realkreditselskaber

    Kapitalandele, der repræsenterer kapital i realkreditselskaber.

    33

    Tegningsrettigheder

    Rettigheder til at tegne yderligere kapitalandele til en fast kurs.

    34

    Præferenceaktier

    Kapitalandele, der har forrang for stamaktier, idet de har en større fordring på aktiverne og indtægterne end stamaktier, men som er efterstillet obligationer.

    39

    Øvrige

    Øvrige kapitalandele, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    4

    Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

    Institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

    41

    Kapitalfonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i kapitalandele.

    42

    Gældsfonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer.

    43

    Pengemarkedsfonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der falder ind under ESMA's definition (CESR/10-049).

    44

    Specialiserede fonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der investerer deres aktiver i henhold til et specifikt mål for aktivallokeringen, f.eks. ved hovedsageligt at investere i værdipapirer fra selskaber i lande med nye aktiemarkeder eller små økonomier, specifikke sektorer eller grupper af sektorer, specifikke lande eller andre specifikke investeringsmål.

    45

    Ejendomsfonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i fast ejendom.

    46

    Alternative fonde

    Kollektive investeringsinstitutter, hvis investeringsstrategier f.eks. omfatter hedging, hændelsesbaserede strategier, »fixed income directional and relative value«, futures under forvaltning, råvarer osv.

    47

    Private equity-fonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der anvendes til at foretage investeringer i kapitalandele i henhold til strategier forbundet med private equity.

    ▼M1

    48

    Infrastrukturfonde

    Kollektive investeringsinstitutter, der investerer i infrastrukturaktiver som defineret i artikel 1, nr. 55a) eller 55b), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

    ▼B

    49

    Øvrige

    Øvrige kollektive investeringsinstitutter, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    5

    Strukturerede værdipapirer

    Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter en kategori eller en kombination af kategorier af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    51

    Aktierisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod aktierisici.

    52

    Renterisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod renterisici.

    53

    Valutarisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod valutarisici.

    54

    Kreditrisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod kreditrisici.

    55

    Ejendomsrisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod ejendomsrisici.

    56

    Råvarerisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod råvarerisici.

    57

    Katastrofe- og vejrrisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    58

    Dødelighedsrisici

    Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    59

    Øvrige

    Øvrige strukturerede værdipapirer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    6

    Sikrede værdipapirer

    Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

    61

    Aktierisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod aktierisici.

    62

    Renterisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod renterisici.

    63

    Valutarisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod valutarisici.

    64

    Kreditrisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod kreditrisici.

    65

    Ejendomsrisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod ejendomsrisici.

    66

    Råvarerisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod råvarerisici.

    67

    Katastrofe- og vejrrisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    68

    Dødelighedsrisici

    Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    69

    Øvrige

    Øvrige sikrede værdipapirer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    7

    Kontanter og indskud

    Penge i fysisk form, likvider, indskud i banker og andre pengeindskud.

    71

    Kontanter

    Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger.

    72

    Konverterbare indskud (likvider)

    Indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

    73

    Øvrige kortfristede indskud (med en løbetid på op til ét år)

    Andre indskud end konverterbare indskud, med en restløbetid på op til 1 år, som ikke kan anvendes til at foretage betalinger på et hvilket som helst tidspunkt, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

    74

    Øvrige indskud med en løbetid på over ét år

    Andre indskud end konverterbare indskud, med en restløbetid på over 1 år, som ikke kan anvendes til at foretage betalinger på et hvilket som helst tidspunkt, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

    75

    Indskud til cedenter

    Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

    79

    Øvrige

    Øvrige kontanter og indskud, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    8

    Lån, herunder realkreditlån

    Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer, med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

    81

    Lån uden sikkerhedsstillelse

    Lån ydet uden sikkerhedsstillelse.

    82

    Lån med sikkerhedsstillelse i værdipapirer

    Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i værdipapirer.

    84

    Realkreditlån

    Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i fast ejendom.

    85

    Øvrige lån med sikkerhedsstillelse

    Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i andre former.

    86

    Policelån

    Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer.

    89

    Øvrige

    Øvrige lån, herunder realkreditlån, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    9

    Materielle anlægsaktiver

    Bygninger, jord, andre immobile konstruktioner samt udstyr.

    91

    Ejendomme (kontor og erhverv)

    Kontor- og erhvervsejendomme anvendt til investering.

    92

    Ejendomme (beboelse)

    Beboelsesejendomme anvendt til investering.

    93

    Ejendomme (til eget brug)

    Ejendomme til selskabets eget brug.

    94

    Ejendomme (under opførelse til investering)

    Ejendomme, der er under opførelse, til fremtidig brug som investering.

    95

    Produktionsanlæg og driftsmidler (til eget brug)

    Materielle anlægsaktiver til selskabets eget brug.

    96

    Ejendomme (under opførelse til eget brug)

    Ejendomme, der er under opførelse, til fremtidig eget brug.

    99

    Øvrige

    Øvrige ejendomme, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    0

    Øvrige investeringer

    Øvrige aktiver, der indberettes under »Øvrige investeringer«.

    ▼M1

    09

    Øvrige investeringer

    Øvrige aktiver, der indberettes under »Øvrige investeringer«.

    ▼B

    A

    Futures

    Standardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et specifikt aktiv af standardiseret mængde og kvalitet på en fastsat fremtidig dato til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

    A1

    Aktie- og indeksfutures

    Futures med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

    A2

    Rentefutures

    Futures med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    A3

    Valutafutures

    Futures med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    A5

    Råvarefutures

    Futures med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    A7

    Katastrofe- og vejrrisici

    Futures hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    A8

    Dødelighedsrisici

    Futures hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    A9

    Øvrige

    Øvrige futures, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    B

    Call-optioner

    Kontrakt mellem to parter om køb af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af call-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at købe det underliggende aktiv.

    B1

    Aktie- og indeksoptioner

    Call-optioner med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

    B2

    Obligationsoptioner

    Call-optioner med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    B3

    Valutaoptioner

    Call-optioner med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    B4

    Warrants

    Call-optioner, der giver indehaveren ret til at tegne aktier i det udstedende selskab til en fastsat kurs.

    B5

    Råvareoptioner

    Call-optioner med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    B6

    Swaptioner

    Call-optioner, der giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at indtræde i en lang position i en underliggende swap, dvs. indtræde i en swap, hvor indehaveren betaler det faste renteben og modtager det variable renteben.

    B7

    Katastrofe- og vejrrisici

    Call-optioner hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    B8

    Dødelighedsrisici

    Call-optioner hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    B9

    Øvrige

    Øvrige call-optioner, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    C

    Put-optioner

    Kontrakt mellem to parter om salg af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af put-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge det underliggende aktiv.

    C1

    Aktie- og indeksoptioner

    Put-optioner med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

    C2

    Obligationsoptioner

    Put-optioner med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    C3

    Valutaoptioner

    Put-optioner med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    C4

    Warrants

    Put-optioner, der giver indehaveren ret til at sælge aktier i det udstedende selskab til en fastsat kurs.

    C5

    Råvareoptioner

    Put-optioner med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

    C6

    Swaptioner

    Put-optioner, der giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at indtræde i en kort position i en underliggende swap, dvs. indtræde i en swap, hvor indehaveren modtager det faste renteben og betaler det variable renteben.

    C7

    Katastrofe- og vejrrisici

    Put-optioner hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    C8

    Dødelighedsrisici

    Put-optioner hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    C9

    Øvrige

    Øvrige put-optioner, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    D

    Swaps

    Kontrakt, hvor parterne bytter visse fordele ved en parts finansielle instrument mod fordelene ved den anden parts finansielle instrument, og de pågældende fordele afhænger af typen af de finansielle instrumenter, der indgår i aftalen.

    D1

    Renteswaps

    Swap, der udveksler rentestrømme.

    D2

    Valutaswaps

    Swap, der udveksler valuta.

    D3

    Rente- og valutaswaps

    Swap, der udveksler rente- og valutastrømme.

    D4

    Total-afkast-swap

    Swap, hvor det ikke-variabelt forrentede renteben er baseret på det totale afkast af en kapitalandel eller et fast forrentet instrument med en løbetid, der er længere end swappen.

    D5

    Værdipapirswaps

    Swap, der udveksler værdipapirer.

    D7

    Katastrofe- og vejrrisici

    Swaps hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    D8

    Dødelighedsrisici

    Swaps hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    D9

    Øvrige

    Øvrige swaps, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    E

    Forwards

    Ikkestandardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et aktiv på et fastsat fremtidigt tidspunkt til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

    E1

    Fremtidig renteaftale

    Forwardkontrakt, hvor en part typisk betaler en fast rente og modtager en variabel rente, der sædvanligvis er baseret på en underliggende indekssats, på den fastsatte fremtidige dato.

    E2

    Fremtidig vekselkursaftale

    Forwardkontrakt, hvor en part betaler et beløb i én valuta og modtager et tilsvarende beløb i en anden valuta, som fremkommer ved konvertering i henhold til den aftalte vekselkurs, på den fastsatte fremtidige dato.

    E7

    Katastrofe- og vejrrisici

    Forwards hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

    E8

    Dødelighedsrisici

    Forwards hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

    E9

    Øvrige

    Øvrige forwards, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

    F

    Kreditderivater

    Derivat, hvis værdi er afledt af kreditrisikoen ved en underliggende obligation, et underliggende lån eller et andet finansielt aktiv.

    F1

    Credit default swap

    Kreditderivattransaktion, hvor to parter indgår en aftale, hvorved den ene part betaler den anden en fast periodisk kuponrente i den fastsatte løbetid for aftalen, og den anden part ingen betalinger foretager, medmindre en kreditbegivenhed, der vedrører et forudbestemt referenceaktiv, indtræffer.

    F2

    Credit spread option

    Kreditderivat, der genererer cash flows, hvis et givet kreditspænd mellem to bestemte aktiver eller benchmarks ændres fra sit aktuelle niveau.

    F3

    Credit spread swap

    Swap, hvor en part foretager en fast betaling til den anden på swappens afregningsdato, og den anden part betaler den første et beløb baseret på det faktiske kreditspænd.

    F4

    Total-afkast-swap

    Swap, hvor det ikke-variabelt forrentede renteben er baseret på det totale afkast af en kapitalandel eller et fast forrentet instrument med en løbetid, der er længere end swappen.

    F9

    Øvrige

    Øvrige kreditderivater, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.
    Top