Bod

Druh údajů

Vykazované údaje

(A.1.1)

Období, za něž se podává oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní kód fondu peněžního trhu, který mu přidělil pro něj příslušný orgán

(A.1.3)

LEI fondu peněžního trhu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle normy ISO 17442

(A.1.4)

Kód ECB (kód měnové finanční instituce) fondu peněžního trhu

(A.1.5)

Název fondu peněžního trhu

(A.1.6)

Uveďte, zda je fond peněžního trhu SKIPCP (subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) nebo AIF (alternativní investiční fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, zda je fond peněžního trhu nabízen výlučně prostřednictvím programu spoření zaměstnanců, který se řídí vnitrostátním právem a jehož investory jsou fyzické osoby (podle čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo fondu peněžního trhu

ISO 3166 – kód země

(A.1.9)

Členský stát, v němž je fondu peněžního trhu uděleno povolení

ISO 3166 – kód země

(A.1.10)

Členský stát, v němž je fond peněžního trhu uváděn na trh

Seznam zemí (ISO 3166 – kód země)

(A.1.11)

Datum zřízení fondu peněžního trhu

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.1.12)

Základní měna fondu peněžního trhu

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní kód správce fondu peněžního trhu, který udělil orgán příslušný pro fond peněžního trhu

(A.1.14)

Vnitrostátní kód správce fondu peněžního trhu, který udělil orgán příslušný pro správce fondu peněžního trhu

(A.1.15)

LEI správce fondu peněžního trhu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle norny ISO 17442

(A.1.16)

Kód ECB (kód měnové finanční instituce) správce fondu peněžního trhu

(A.1.17)

Název správce fondu peněžního trhu

(A.1.18)

Země, v níž je uděleno povolení správci fondu peněžního trhu

(A.1.19)

LEI depozitáře fondu peněžního trhu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle normy ISO 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní kód depozitáře fondu peněžního trhu

(A.1.21)

Oficiální název depozitáře fondu peněžního trhu

(A.2.1)

Typ fondu peněžního trhu [vyberte jednu možnost]

Krátkodobý fond peněžního trhu VNAV

Krátkodobý fond peněžního trhu CNAV investující do veřejného dluhu

Krátkodobý fond peněžního trhu LVNAV

Standardní fond peněžního trhu VNAV

(A.3.1)

Jestliže fond peněžního trhu splňuje podmínky čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 2017/1131, uveďte, zda je fond peněžního trhu řídícím fondem (master) nebo podřízeným fondem (feeder) [vyberte jednu možnost]

Řídící fond (master)

Podřízený fond (feeder)

Je-li fond peněžního trhu podřízeným fondem, uveďte:

(A.3.2)

LEI řídícího fondu fondu peněžního trhu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle normy ISO 17442

(A.3.3)

Vnitrostátní kód řídícího fondu fondu peněžního trhu

(A.3.4)

Oficiální název řídícího fondu fondu peněžního trhu

(A.3.5)

Uveďte, zda má fond peněžního trhu druhy akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li fond peněžního trhu druhy akcií, uveďte jedinečný kód ISIN různých druhů akcií

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle normy ISO 6166

(A.3.7)

Má-li fond peněžního trhu druhy akcií, uveďte měnu různých druhů akcií

Kód měny podle normy ISO 4217 složený ze tří abecedních znaků

Pokud byl fond peněžního trhu sloučen s jiným fondem, uveďte:

(A.3.8)

Datum fúze

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

Je-li fond peněžního trhu v likvidaci, uveďte:

(A.3.9)

Datum likvidace

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.4.1)

Čistá hodnota aktiv fondu peněžního trhu (na úrovni podfondů)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.4.2)

Čistá hodnota aktiv fondu peněžního trhu

(v základní měně)

(A.4.3)

Vážená průměrná splatnost fondu peněžního trhu vypočítaná podle čl. 2 odst. 19 nařízení (EU) 2017/1131.

(dny)

(A.4.4)

Vážená průměrná životnost fondu peněžního trhu vypočítaná podle čl. 2 odst. 20, čl. 24 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1131.

(dny)

Povaha portfolia z hlediska likvidity

(A.4.5)

% aktiv způsobilých pro denní rezervu likvidity (aktiva splatná do jednoho dne podle definice v článcích 24 a 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% aktiv způsobilých pro týdenní rezervu likvidity (aktiva splatná do jednoho týdne podle definice v článcích 24 a 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Povaha portfolia z hlediska likvidity

Procento portfolia, které lze převést na likvidní prostředky, spadající do každého období

Období

(A.4.8)

Kumulované výnosy

%

Rozsah

(A.4.9)

Výnos (čistý výnos) nejreprezentativnějšího druhu akcií za kalendářní rok

%

Rozsah

(A.4.10)

Měsíční volatilita portfolia a měsíční volatilita portfolia stínové čisté hodnoty aktiv (použije-li se)

%

Rozsah

(A.5.1)

Výsledky zátěžových testů likvidity fondu peněžního trhu provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) č. 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.2)

Výsledky zátěžových testů úvěrů fondu peněžního trhu provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.3)

Výsledky zátěžových testů směnných kurzů fondu peněžního trhu provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.4)

Výsledky zátěžových testů úrokových sazeb fondu peněžního trhu provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.5)

Výsledky zátěžového testu úrovně odkupů fondu peněžního trhu provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.6)

Výsledky zátěžového testu rozpětí indexů fondu peněžního trhu, na něž je vázána úvěrová míra cenných papírů, provedených v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.7)

Výsledky zátěžového testu fondu peněžního trhu za použití makrofaktorů provedeného v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky zátěžového testu fondu peněžního trhu za použití více proměnných provedeného v období, za něž se podává oznámení, podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 a odpovídajících pokynů orgánu ESMA o scénářích zátěžových testů

(A.5.9)

V případě fondů CNAV a LVNAV uveďte výsledky zátěžových testů uvedených v kolonkách A.5.1 až A.5.8 ve vyjádření jako rozdíl mezi konstantní čistou hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo akcii a čistou hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo akcii

(A.5.10)

Uveďte navrhovaný akční plán podle čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1131

Volný text

Následující kolonky A.6 se vyplní pomocí vzoru oznámení řádek po řádku

(A.6.1)

Typ nástroje peněžního trhu, způsobilé sekuritizace a komerčních papírů zajištěných aktivy [vyberte jednu možnost nebo několik možností]

Uveďte typ nástrojů peněžního trhu, způsobilých sekuritizací a komerčních papírů zajištěných aktivy

Nástroje peněžního trhu uvedené v článku 10 nařízení (EU) 2017/1131

Sekuritizace uvedené v článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (2)

Komerční papíry zajištěné aktivy uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1131

Jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace nebo komerční papíry zajištěné aktivy uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 2017/1131

Je-li typem aktiva nástroj peněžního trhu, vyplňte kolonky A.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis aktiv nástroje peněžního trhu

(A.6.3)

ISIN nástroje peněžního trhu

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.4)

Klasifikace finančního nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici) nástroje peněžního trhu

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(A.6.5)

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle normy ISO 17442

(A.6.6)

Název emitenta

(A.6.7)

Kategorie emitenta

Kategorie emitentů je třeba vybrat z níže uvedených [vyberte jednu kategorii]

Státní (EU)

Státní (mimo EU)

Centrální banka EU

Centrální banka mimo EU

Regionální

Místní

Vnitrostátní veřejný orgán

Veřejný orgán EU (s výjimkou vnitrostátního veřejného orgánu)

Veřejný orgán mimo EU

Nadnárodní veřejný orgán (EU)

Nadnárodní veřejný orgán (mimo EU)

Úvěrová instituce

Jiné finanční korporace

Nefinanční korporace

(A.6.8)

Země emitenta nástroje peněžního trhu

ISO 3166 — kód země

(A.6.9)

Datum splatnosti nástroje peněžního trhu

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna nástroje peněžního trhu

(Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích)

(A.6.11)

Množství nástroje peněžního trhu

(A.6.12)

Čistá cena nástroje peněžního trhu

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.13)

Čistá cena nástroje peněžního trhu

(v základní měně)

(A.6.14)

Naběhlé úroky

(A.6.15)

Naběhlé úroky

(v základní měně, pokud je kolonka A.6.14 v eurech)

(A.6.16)

Celková tržní hodnota nástroje peněžního trhu

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.17)

Celková tržní hodnota nástroje peněžního trhu

(v základní měně)

(A.6.18)

Metoda ocenění nástroje peněžního trhu

tržní ocenění

ocenění pomocí modelu

podle zůstatkové hodnoty

(A.6.19)

Uveďte, zda je výsledek postupu interního hodnocení úvěru příznivý, nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte příští datum nastavení úrokových sazeb (jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1131)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

Je-li typem aktiva způsobilá sekuritizace nebo komerční papír zajištěný aktivy, vyplňte kolonky A.6.21 až A.6.37

(A.6.21)

Popis aktiv způsobilé sekuritizace nebo komerčního papíru zajištěného aktivy

(A.6.22)

ISIN způsobilé sekuritizace nebo komerčního papíru zajištěného aktivy

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.23)

Země sponzora způsobilé sekuritizace nebo komerčního papíru zajištěného aktivy

ISO 3166 – kód země

(A.6.24)

LEI sponzora

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442

(A.6.25)

Název sponzora

(A.6.26)

Typ podkladových aktiv

Obchodní pohledávky

Spotřebitelské úvěry

Pronájmy

Pohledávky z kreditních karet

Úvěry velkým nebo malým a středním podnikům

Zástavní práva k obytným nemovitostem

Zástavní práva k obchodním nemovitostem

Ostatní aktiva

(A.6.27)

Datum splatnosti

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích)

(A.6.29)

Množství

(A.6.30)

Čistá cena

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.31)

Čistá cena

(v základní měně)

(A.6.32)

Naběhlé úroky

(A.6.33)

Naběhlé úroky

(v základní měně, pokud je kolonka A.6.30 v eurech)

(A.6.34)

Celková tržní hodnota

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.35)

Celková tržní hodnota

(v základní měně)

(A.6.36)

Metoda ocenění způsobilé sekuritizace nebo komerčního papíru zajištěného aktivy

tržní ocenění

ocenění pomocí modelu

podle zůstatkové hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, zda je výsledek postupu interního hodnocení úvěru příznivý nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.38)

Typ jiných aktiv [vyberte jednu možnost]

Typy jiných aktiv je třeba vybrat mezi aktivy uvedenými na seznamu v článku 9 nařízení (EU) 2017/1131.

vklady u úvěrových institucí uvedené v článku 12 nařízení (EU) 2017/1131

reverzní repa uvedená v článku 15 nařízení (EU) 2017/1131

repa uvedená v článku 14 nařízení (EU) 2017/1131

podílové jednotky nebo akcie jiných fondů peněžního trhu podle článku 16 nařízení (EU) 2017/1131

způsobilé finanční derivátové nástroje uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 2017/1131, z nichž:

doplňková likvidní aktiva (podle čl. 50 odst. 2 směrnice 2009/65/ES)

Je-li typem jiného aktiva finanční derivátový nástroj, vyplňte kolonky A.6.39 až A.6.60

(A.6.39)

Typ derivátové smlouvy

(A.6.40)

ISIN finančního derivátového nástroje

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.41)

Specifický identifikační kód produktu (UPI) finančního derivátového nástroje (není-li kód ISIN k dispozici)

(A.6.42)

Zkrácený název (FISN) finančního derivátového nástroje

ISO 18774

(A.6.43)

Klasifikace finančního derivátového nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici)

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(A.6.44)

Typ derivátového nástroje stanovený v čl. 13 písm. a) nařízení (EU) 2017/1131 [vyberte jednu možnost]

úroková sazba

měny

indexy úrokových sazeb

indexy měn

(A.6.45)

Název podkladového nástroje

(A.6.46)

Typ identifikace podkladového nástroje (3)

I = ISIN

X = Index

(A.6.47)

Identifikace podkladového nástroje

U identifikace podkladového nástroje typu I: Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

U identifikace podkladového nástroje typu X: Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166, je-li k dispozici, jinak celý název indexu přidělený poskytovatelem indexu

(A.6.48)

Jmenovitá měna 1 (4)

Kód měny podle ISO 4217

(A.6.49)

Jmenovitá měna 2 (5)

Kód měny podle ISO 4217

(A.6.50)

Země finančního derivátového nástroje

ISO 3166 – kód země

(A.6.51)

Datum splatnosti finančního derivátového nástroje

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního derivátového nástroje

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.53)

Expozice finančního derivátového nástroje

(v základní měně)

(A.6.54)

Tržní hodnota finančního derivátového nástroje

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.55)

Tržní hodnota finančního derivátového nástroje

(v základní měně)

(A.6.56)

Tržní hodnota přijatého kolaterálu (ve vztahu k finančnímu derivátovému nástroji)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.57)

Tržní hodnota přijatého kolaterálu (ve vztahu k finančnímu derivátovému nástroji)

(v základní měně)

(A.6.58)

Uveďte příští datum nastavení úrokových sazeb (jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1131)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.59)

Název protistrany

(A.6.60)

LEI protistrany

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle normy ISO 17442

Je-li typem jiného aktiva podílová jednotka nebo akcie jiného fondu peněžního trhu, vyplňte kolonky A.6.61 až A.6.71

(A.6.61)

Popis aktiv podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

(A.6.62)

ISIN podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.63)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu (není-li k dispozici kód ISIN)

(A.6.64)

Klasifikace finančního nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici) podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(A.6.65)

Měna

(Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích)

(A.6.66)

Země podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

ISO 3166 – kód země

(A.6.67)

Tržní hodnota podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.68)

Tržní hodnota podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu

(v základní měně)

(A.6.69)

Množství

(A.6.70)

Cena podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu (čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku nebo akcii jiného fondu peněžního trhu)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.71)

Cena podílové jednotky nebo akcie jiného fondu peněžního trhu (čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku nebo akcii jiného fondu peněžního trhu)

(v základní měně)

Je-li typem jiného aktiva vklad nebo jsou-li jím doplňková likvidní aktiva, vyplňte kolonky A.6.72 až A.6.81

(A.6.72)

Popis aktiv vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.74)

Klasifikace finančního nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici) vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(A.6.75)

Země vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

ISO 3166 – kód země

(A.6.76)

Název protistrany

(A.6.77)

LEI protistrany

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442

(A.6.78)

Datum splatnosti vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.79)

Měna

(Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích)

(A.6.80)

Expozice vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.81)

Expozice vkladu nebo doplňkových likvidních aktiv

(v základní měně)

Je-li typem jiného aktiva repo nebo reverzní repo, vyplňte kolonky A.6.82 až A.6.99

(A.6.82)

Popis aktiv repa nebo revezního repa

(A.6.83)

ISIN repa nebo revezního repa

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.84)

Klasifikace finančního nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici) repa nebo revezního repa

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(A.6.85)

Země repa nebo revezního repa

ISO 3166 – kód země

(A.6.86)

Kategorie protistrany

Kategorii protistrany je nutno vybrat z následujících možností (viz čl. 20 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1131 [vyberte jednu možnost]

Státní (EU)

Státní (mimo EU)

Centrální banka EU

Centrální banka mimo EU

Regionální

Místní

Vnitrostátní veřejný orgán

Veřejný orgán EU (s výjimkou vnitrostátního veřejného orgánu)

Veřejný orgán mimo EU

Nadnárodní veřejný orgán (EU)

Nadnárodní veřejný orgán (mimo EU)

Úvěrová instituce

Jiné finanční korporace

Nefinanční korporace

(A.6.87)

LEI protistrany

Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442

(A.6.88)

Název protistrany

(A.6.89)

Datum splatnosti repa nebo revezního repa

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích)

(A.6.91)

Expozice repa nebo revezního repa (v případě reverzního repa se jedná o peněžní prostředky zaplacené protistraně)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.92)

Expozice repa nebo revezního repa (v případě reverzního repa se jedná o peněžní prostředky zaplacené protistraně)

(v základní měně)

(A.6.93)

Tržní hodnota přijatého kolaterálu (ve vztahu k repu nebo reveznímu repu) (peněžní prostředky, které fond peněžního trhu obdržel na základě repa (podle čl. 14 odst. d) nařízení (EU) 2017/1131)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.94)

Tržní hodnota přijatého kolaterálu (ve vztahu k repu nebo reveznímu repu) (peněžní prostředky, které fond peněžního trhu obdržel na základě repa (podle čl. 14 odst. d) nařízení (EU) 2017/1131)

(v základní měně)

(A.6.95)

Uveďte, zda je výsledek postupu interního hodnocení úvěru příznivý, nebo nepříznivý (pro různé likvidní převoditelné cenné papíry nebo (jiné) nástroje peněžního trhu získané na základě reverzního repa podle čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V souvislosti s reverzním repy a aktivy uvedenými v článku 15 nařízení (EU) 2017/1131, které fond peněžního trhu obdržel, uveďte:

(A.6.96)

ISIN těchto různých aktiv

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(A.6.97)

Tržní hodnotu těchto různých aktiv

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(A.6.98)

Tržní hodnotu těchto různých aktiv

(v základní měně)

(A.6.99)

V souvislosti s reverzním repy uveďte, zda fond peněžního trhu obdržel aktiva uvedená v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1131:

(ano/ne)

(A.7.1)

Uveďte přibližný procentní podíl vlastního kapitálu fondu peněžního trhu na skutečném vlastnictví pěti skutečných majitelů, kteří mají největší podíl na vlastním kapitálu fondu, jako procento čisté hodnoty aktiv fondu peněžního trhu. Použijte přístup se zohledněním konečných skutečných majitelů, pokud jsou známi a je to možné.

% čisté hodnoty aktiv

(A.7.2)

Složení koncentrace investorů podle statusu investora (pokud nejsou přesné informace k dispozici, uveďte odhad): 1) profesionální zákazníci (podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (MiFID 2) (7), 2) neprofesionální zákazníci (podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice 2014/65/EU (MiFID)2))

% čisté hodnoty aktiv

% čisté hodnoty aktiv

(A.7.3)

Uveďte informace o složení vlastnictví jednotkových podílů/akcií fondu peněžního trhu podle skupin investorů. Použijte přístup se zohledněním konečných skutečných majitelů, pokud jsou známi a je to možné.

(% čisté hodnoty aktiv)

Nefinanční korporace

Banky

Pojišťovací společnosti

Ostatní finanční instituce

Penzijní fondy

Vládní instituce

Další subjekty kolektivního investování

Domácnosti

Není známo

(A.7.4)

Uveďte zeměpisné složení investorů podle zemí (odhad, nejsou-li přesné údaje k dispozici)

Země

(% čisté hodnoty aktiv, země –ISO 3166 – o dvou znacích)

Odkupy investorů

(A.7.5)

Uveďte frekvenci odkupů investorů. V případě několika druhů akcií nebo podílových jednotek uveďte informace o největším druhu podílových jednotek nebo akcií podle čisté hodnoty aktiv [vyberte jednu možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou za dva měsíce

Jiná

Žádná odkupní práva

(A.7.6)

Jaká je výpovědní lhůta pro odkup požadovaná investory (ve dnech)

Počet dnů

(A.7.7)

Na jaký procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu peněžního trhu se k datu podání oznámení vztahují tato opatření:

Omezení odkupování

% čisté hodnoty aktiv

Pozastavení obchodování

% čisté hodnoty aktiv

Poplatky za likviditu

% čisté hodnoty aktiv

Další ujednání o správě nelikvidních aktiv

Typ ujednání

% čisté hodnoty aktiv

(A.7.8)

Čistá hodnota aktiv fondu peněžního trhu v období, za něž se podává oznámení

(v eurech, včetně dopadu úpisů a odkupů) (k poslednímu dni měsíce)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.9)

Upisování v období, za něž se podává oznámení

(v eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy v období, za něž se podává oznámení

(v eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby investorům

(v eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.12)

Směnný kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Bod

Druh údaje

Vykazované údaje

(B.1.1)

Datum ocenění (první den, kdy nastala daná událost)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN aktiva

Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace finančního derivátového nástroje (je-li k dispozici a kód ISIN není k dispozici)

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích

(B.1.4)

Cena (čl. 29 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EU) 2017/1131) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.1, kdy nastala daná událost)

(B.1.5)

Cena (metoda založená na naběhlé hodnotě) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.,1 kdy nastala daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, jak dlouho od data ocenění uvedeného v kolonce B.1.1 se cena aktiva oceněného metodou založenou na naběhlé hodnotě lišila o více než 10 základních bodů od ceny daného aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za období uvedené v kolonce B.1.6 uveďte průměrný rozdíl mezi oběma hodnotami uvedenými v kolonce B.1.6.

(B.1.8)

Za období uvedené v kolonce B.1.6 uveďte minimální cenový rozdíl mezi oběma výše uvedenými hodnotami

(B.1.9)

Za období uvedené v kolonce B.1.6 uveďte minimální cenový rozdíl mezi oběma výše uvedenými hodnotami

(B.1.10)

Datum ocenění (první den, kdy nastala daná událost)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní čistá hodnota aktiv (článek 31 nařízení (EU) 2017/1131) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.10, kdy nastala daná událost)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní čistá hodnota aktiv (článek 31 nařízení (EU) 2017/1131) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.10, kdy nastala daná událost)

(v základní měně)

(B.1.13)

Čistá hodnota aktiv (článek 30 nařízení (EU) 2017/1131) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.10, kdy nastala daná událost)

(v eurech) (není-li euro základní měnou, použije se jako směnný kurz nejnovější směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou)

(B.1.14)

Čistá hodnota aktiv (článek 30 nařízení (EU) 2017/1131) (k datu ocenění uvedenému v kolonce B.1.10, kdy nastala daná událost)

(v základní měně)

(B.1.15)

Uveďte, jak dlouho od data ocenění uvedeného v kolonce B.1.10 se konstantní čistá hodnota aktiv vypočtená na podílovou jednotku nebo akci lišila od čisté hodnoty aktiv vypočtené na podílovou jednotku nebo akcii o více než 20 základních bodů

(dny)

(B.1.16)

Za období uvedené v kolonce B.1.15 uveďte průměrný rozdíl mezi oběma hodnotami uvedenými v kolonce B.1.15.

(B.1.17)

Za období uvedené v kolonce B.1.15 uveďte minimální cenový rozdíl mezi oběma výše uvedenými hodnotami

(B.1.18)

Za období uvedené v kolonce B.1.15 uveďte minimální cenový rozdíl mezi oběma výše uvedenými hodnotami

(B.1.19)

Datum události

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.20)

Datum přijetí opatření

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (pokud poměr aktiv splatných do jednoho týdne klesne pod 30 % celkových aktiv fondu peněžního trhu a pokud čisté denní odkupy v jednom pracovním dni přesáhnou 10 % celkových aktiv fondu)

poplatky za likviditu v případě odkoupení

omezení odkupování

pozastavení odkupování

žádné bezprostřední opatření kromě nápravy situace, jsou-li překročeny limity uvedené v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131, podle čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení

(B.1.22)

Typ opatření (pokud poměr aktiv splatných do jednoho týdne klesne pod 10 % celkových aktiv fondu)

poplatky za likviditu v případě odkupů

pozastavení odkupů