Година

Година -1

Година -2

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Съвкупни приходи

*Оперативна печалба/загуба или друг подобен показател за финансовите резултати, използван от емитента във финансовите му отчети

*Нетна печалба или загуба (за консолидираните финансови отчети – нетна печалба или загуба на акционерите на дружеството майка)

# Годишен ръст на приходите

#Оперативен марж

#Нетен марж

#Доход на една акция

Година

Година -1

Година -2

Междинен период

*Съвкупни активи

*Съвкупен собствен капитал

# Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)

Година

Година -1

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Съответни нетни парични потоци от оперативни дейности и/или парични потоци от инвестиционна дейност и/или парични наличности от финансови дейности

Година

Година -1

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Оперативна печалба/загуба или друг подобен показател за финансовите резултати, използван от емитента във финансовите му отчети

Година

Година -1

Междинен период

*Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)

#Коефициент на текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)

#Коефициент на задлъжнялост (съвкупни пасиви/съвкупен акционерен капитал)

#Коефициент на лихвено покритие (оперативен приход/разходи за лихви)

Година

Година -1

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Нетни парични потоци от оперативни дейности

*Нетни парични потоци от финансови дейности

*Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

Година

Година -1

Година -2 (1)

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Нетни приходи от лихви (или еквивалент)

*Нетни приходи от такси и комисиони

*Нетни загуби от обезценка на финансови активи

*Нетни приходи от търговия

*Показател за финансовите резултати, използван от емитента във финансовите му отчети, например оперативна печалба

*Нетна печалба или загуба (за консолидираните финансови отчети – нетна печалба или загуба на акционерите на дружеството майка)

#Доход на една акция (само за емитенти на дялови ценни книжа)

Година

Година -1

Година -2 (2)

Междинен период

#Стойност, получена в рамките на най-актуалния процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО)

*Съвкупни активи

*Първостепенен дълг

*Подчинен дълг

*Заеми и вземания от клиенти (нето)

*Депозити от клиенти

*Съвкупен собствен капитал

#Необслужвани заеми (въз основа на нетната балансова стойност)/ Заеми и вземания)

#Базов собствен капитал от първи ред или съответно друго съотношение за капиталова адекватност за целите на пруденциалния надзор в зависимост от емитирането

#Отношение на общата капиталова адекватност

#Коефициент на ливъридж, изчислен съгласно приложимата регулаторна уредба

Година

Година -1

Година -2 (1)

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Нетни премии

*Нетни обезщетения и претенции

*Печалба преди данъчно облагане

*Оперативна печалба (да се посочи поотделно за животозастраховането и общото застраховане)

*Нетна печалба или загуба (за консолидираните финансови отчети – нетна печалба или загуба на акционерите на дружеството майка)

#Годишен ръст на приходите (нетни премии)

#Доход на една акция (само за емитенти на дялови ценни книжа)

Година

Година -1

Година -2 (2)

Междинен период

*Инвестиции, включително финансови активи, свързани с договори, обвързани с дялове

*Съвкупни активи

*Задължения по застрахователни договори

*Финансови пасиви

*Съвкупни пасиви

*Съвкупен собствен капитал

#Коефициент на платежоспособност (коефициент по Платежоспособност II — коефициент SII) или съответно друго капиталово изискване за целите на пруденциалния надзор в зависимост от емитирането

#Коефициент на щетимост

#Комбиниран коефициент (претенции + разходи/премии за периода)

Година

Година -1

*Нетна печалба или загуба

Година

Година -1

*Съвкупни активи

*Съвкупни пасиви

*Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата

*Дериватни финансови активи

*Нефинансови активи, ако са съществени за стопанската дейност на дружеството

*Финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата

*Дериватни финансови пасиви

Клас акции

Общо нетна стойност на активите

Брой акции/дялове

~Нетна стойност на активите/акция или пазарна цена/акция/дял

#Резултати на фонда от минали периоди

A

XXX

XX

X

Общо

Общо

Година

Година -1

Година -2

Междинен период

Сравнителен междинен период спрямо същия период през предходна година

*Общо нетни доходи/нетни инвестиционни приходи или съвкупни приходи преди оперативни разходи

*Нетна печалба/загуба

*Такса за постигнати резултати (начислена/изплатена)

*Такса за управление на инвестиции (начислена/изплатена)

*Други съществени такси (начислени/изплатени) за доставчиците на услуги

#Доход на една акция

Година

Година -1

Година -2

Междинен период

*Съвкупни нетни активи

#Коефициент на ливъридж

Номер

Поле

Докладвани данни

Формат и стандарти, използвани за докладването

1.

Национален идентификационен код

Уникален идентификационен код на качения запис, зададен от изпращащия национален компетентен орган (НКО)

{ALPHANUM-50}

2.

Свързан национален идентификационен код

Зададен от изпращащия НКО уникален идентификационен код на записа, за който се отнася каченият запис

Не се отчита, ако свързаният национален идентификационен код не е приложим

{ALPHANUM-50}

3.

Изпращаща държава членка

Код на държавата членка, която е одобрила качения запис или до която каченият запис е бил подаден

{COUNTRYCODE_2}

4.

Получаваща държава членка

Код на държавата членка (или държавите членки), която трябва да бъде уведомена за качения запис или на която каченият запис следва да бъде съобщен

Когато се предоставя информация за множество държави членки, поле 4 се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{COUNTRYCODE_2}

5.

Вид документ

Вид на качения(-те) документ(-и)

Избор от списък с предварително определени полета:

Когато се предоставя информация за множество документи, поле [5] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде описан всеки един от документите, съставляващи записа.

6.

Вид структура

Форматът, избран за проспекта

Избор от списък с предварително определени полета:

7.

Дата на одобрение или дата на подаване

Датата, на която каченият запис е одобрен или е подаден

{DATEFORMAT}

8.

Език

Език на ЕС, на който е изготвен каченият запис

{LANGUAGE}

9.

Стандартизирано наименование на предложителя

Име и фамилия на предложителя, ако е физическо лице

Когато се предоставя информация за множество предложители, поле [9] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{ALPHANUM-280}

10.

Стандартизираното наименование на гарантиращото лице

Име и фамилия на гарантиращото лице, ако е физическо лице

Когато се предоставя информация за множество гарантиращи лица, поле [10] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{ALPHANUM-280}

11.

ИКПС на емитента

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на емитента

Когато се предоставя информация за множество емитенти, поле [11] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{LANGUAGE}

12.

ИКПС на предложителя

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на предложителя

Когато се предоставя информация за множество предложители, поле [12] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{LANGUAGE}

13.

ИКПС на гарантиращото лице

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на гарантиращото лице

Когато се предоставя информация за множество гарантиращи лица, поле [13] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{LANGUAGE}

14.

Местопребиваване на предложителя

Местопребиваване на предложителя, ако е физическо лице

Когато се предоставя информация за множество предложители, поле [14] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{COUNTRYCODE_2}

15.

Местопребиваване на гарантиращото лице

Местопребиваване на гарантиращото лице, ако е физическо лице

Когато се предоставя информация за множество гарантиращи лица, поле [15] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN

Съкратено наименование на финансовия инструмент на ценните книжа

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

{FISN}

17.

ISIN

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

18.

CFI

Класификационен код на финансовия инструмент

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

{CFI_CODE}

19.

Валута на емитиране

Код на валутата, в която е деноминирана номиналната или условната стойност

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

{CURRENCYCODE_3}

20.

Единичен номинал

Единична номинална или условна стойност във валутата на емитиране

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

Полето се отнася за ценни книжа с определен номинал

{DECIMAL-18/5}

21.

Идентификационен номер или наименование на базовите инструменти

ISIN код на базовите ценни книжа/индекси, а ако няма ISIN — наименование на базовите ценни книжа/индекси

При кошница от ценни книжа следва да се представят съответните идентификационни кодове

Полето се отнася за ценни книжа с определени базови инструменти. Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код на такива ценни книжа.

При уникални базови инструменти:

За множество базови инструменти (повече от един): „BSKT“

22.

Дата на падежа или дата на валидност

Дата на падежа или дата на валидност на ценните книжа, когато е приложимо

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

Полето се отнася за ценни книжа с определен падеж.

{DATEFORMAT}

За безсрочни дългови ценни книжа в поле 22 трябва да се попълни стойност 9999—12—31

23.

Обем на предлагането

Брой на предлаганите ценни книжа

Това поле се отнася само за дялови ценни книжа

Това поле следва да се повтори за всеки приложим ISIN код

{INTEGER-18}

Единична стойност, диапазон от стойности или максимална стойност

24.

Цена на предлагането

Цена за една ценна книга, изразена в парична стойност Валутата на цената е валутата на емитирането

Това поле се отнася само за дялови ценни книжа

Това поле следва да се повтори за всеки приложим ISIN код

{DECIMAL-18/5}

Единична стойност, диапазон от стойности или максимална стойност

„PNDG“, ако цената на предлагането не е налична към дадения момент, а предстои да бъде определена

„NOAP“, ако цената на предлагането не е приложима

25.

Предложено възнаграждение

Общата предложена сума, изразена в парична стойност във валутата на емитиране

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

{DECIMAL-18/5}

Единична стойност, диапазон от стойности или максимална стойност

„PNDG“, ако предложеното възнаграждение не е налично към дадения момент, а предстои да бъде определено

„NOAP“, ако предложеното възнаграждение не е приложимо

26.

Вид ценни книжа

Класификация на категориите дялови и недялови ценни книжа

Това поле следва да се повтори за всеки ISIN код

Избор от списък с предварително определени полета:

Акции

Дълг

„ABSE“: ABS

„DERV“: Дериватни ценни книжа

27.

Вид на предлагането/допускането

Таксономия съгласно Регламента относно проспектите и ДПФИ/РПФИ

Избор от списък с предварително определени полета:

28.

Характеристики на мястото на търговия, на което ценните книжа първоначално са допуснати до търговия

Таксономия съгласно РП и ДПФИ/РПФИ

Избор от списък с предварително определени полета:

29.

Режим относно оповестяването на информация

Номер на приложението, съгласно което проспектът е изготвен в съответствие с Делегиран регламент на Комисията (ЕС) []

Когато се предоставя информация за множество приложения, поле [29] се попълва толкова пъти, колкото е необходимо.

{INTEGER-2} от 1 до [29]

30.

Категория „Проспект на ЕС за растеж“

Причини, поради които е използван проспект на ЕС за растеж

Избор от списък с предварително определени полета:

Означение

Вид данни

Определения

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знаци

Поле за свободен текст

{CFI_CODE}

6 знака

CFI код по стандарт ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

{DATEFORMAT}

Датите са в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

Датите се докладват по UTC

Формат на датата по стандарт ISO 8601

{LANGUAGE}

Двубуквен код

ISO 639-1

{LANGUAGE}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

{FISN}

35 буквено-цифрови знака със следната структура

Код FISN (съкратено наименование на финансов инструмент) по ISO 18774.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат след десетичната запетая

Цифрово поле

Десетичният знак е „.“ (точка)

Стойностите се закръгляват и не се съкращават

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n на брой цифри

Цифрово поле

{INDEX}

4 буквени знака

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — Treasury

„SWAP“ — SWAP

„FUSW“ — Future SWAP