This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0451R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (OJ 97, 19.3.2021)
Rettifika għar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 97, 19.3.2021)
Rettifika għar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 97, 19.3.2021)
ĠU L 136, 21.4.2021, p. 328–377
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj
21.4.2021 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
L 136/328 |
Rettifika għar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014
( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 97 tad-19 ta’ Marzu 2021 )
Fil-paġna 1468, l-Anness XII jinbidel b’dan li ġej:
“ANNESS XII
RAPPORTAR DWAR IL-PROPORZJON TA’ FINANZJAMENT STABBLI NETT
FORMOLI TAL-LIKWIDITÀ |
||
Numru tal-formula |
Kodiċi tal-formula |
Isem tal-formola/grupp ta’ formoli |
NSFR |
||
80 |
C 80.00 |
FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ |
81 |
C 81.00 |
FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI |
NSFR SIMPLIFIKAT |
||
82 |
C 82.00 |
FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ SIMPLIFIKAT |
83 |
C 83.00 |
FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI SIMPLIFIKAT |
SOMMARJU NSFR |
||
84 |
C 84.00 |
SOMMARJU NSFR |
C 80.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ
Munita
|
Ammont |
Fattur RSF standard |
Fattur RSF applikabbli |
Finanzjament stabbli meħtieġ |
|||||||||||
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
||||||||||
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
|||||||
Ringiela |
ID |
Entrata |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0010 |
1 |
FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF minn assi tal-bank ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
flus, riżervi u skoperturi HQLA għal banek ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.1.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.1.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.2 |
skoperturi oħrajn tal-bank ċentrli li mhumiex HQLA |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.2 |
RSF minn assi likwidi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1 |
assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.1.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.1.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2 |
assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.2.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.2.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.2.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3 |
livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
7 % |
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.3.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.3.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
1.2.4 |
assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 12 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.2.4.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
12 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.2.4.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.2.4.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0250 |
1.2.5 |
assi tal-Livell 2A eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 15 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.2.5.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
15 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.2.5.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.2.5.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0290 |
1.2.6 |
assi tal-Livell 2A eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.2.6.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.2.6.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.2.6.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.2.7 |
titolizzazzjonijiet tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 25 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.2.7.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
|
|
0350 |
1.2.7.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0360 |
1.2.7.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0370 |
1.2.8 |
assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
1.2.8.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
30 % |
|
|
|
|
|
0390 |
1.2.8.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.2.8.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0410 |
1.2.9 |
assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.2.9.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
35 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.2.9.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.2.9.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.2.10 |
assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 40 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
1.2.10.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
0470 |
1.2.10.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0480 |
1.2.10.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0490 |
1.2.11 |
assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
1.2.11.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0510 |
1.2.11.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0520 |
1.2.12 |
assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 55 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
1.2.12.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
0540 |
1.2.12.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0550 |
1.2.13 |
HQLAs aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar fil-pula ta' kopertura |
|
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
0560 |
1.3 |
RSF minn titoli għajr assi likwidi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
1.3.1 |
titoli mhux HQLA u ekwitajiet innegozjati fil-borża |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
1.3.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0590 |
1.3.1.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0600 |
1.3.2 |
ekwitajiet mhux negozjati fil-borża li mhumiex HQLA |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0610 |
1.3.3 |
titoli mhux HQLA aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar f’pula ta’ kopertura |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0620 |
1.4 |
RSF minn self |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
1.4.1 |
depożiti operazzjonali |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0640 |
1.4.2 |
tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli ma’ klijenti finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
1.4.2.1 |
kollateralizzat b’assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
1.4.2.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0670 |
1.4.2.1.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0680 |
1.4.2.1.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0690 |
1.4.2.2 |
kollateralizzati b’assi oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
1.4.2.2.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
5 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0710 |
1.4.2.2.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0720 |
1.4.2.2.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0730 |
1.4.3 |
self u avvanzi oħra lil klijenti finanzjarji |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0740 |
1.4.4 |
assi aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar fil-pula ta' kopertura |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0750 |
1.4.5 |
self lil klijenti mhux finanzjarji minbarra banek ċentrali fejn dak is-self ikun assenjat ponderazzjoni tar-riskju ta’ 35 % jew inqas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
1.4.5.0.1 |
li minnhom, ipoteki residenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
1.4.5.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0780 |
1.4.5.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0790 |
1.4.5.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0800 |
1.4.6 |
self ieħor lil klijenti mhux finanzjarji minbarra banek ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
1.4.6.0.1 |
li minnhom, ipoteki residenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
1.4.6.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0830 |
1.4.6.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0840 |
1.4.7 |
prodotti ta’ finanzjament ta’ negozju li jidhru fil-karta tal-bilanċ |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0850 |
1.5 |
RSF minn assi interdipendenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
1.5.1 |
iffrankar regolat ċentralizzat |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0870 |
1.5.2 |
self promozzjonali u faċilitajiet ta’ kreditu u likwidità |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0880 |
1.5.3 |
bonds koperti eliġibbli |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0890 |
1.5.4 |
attivitajiet tal-ikklerjar tad-derivattivi għal klijenti |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0900 |
1.5.5 |
oħrajn |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0910 |
1.6 |
RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
1.7 |
RSF minn derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
1.7.1 |
finanzjament stabbli meħtieġ għal obbligazzjonijiet ta’ derivattivi |
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
1.7.2 |
Assi derivattivi tal-NSFR |
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
1.7.3 |
marġni inizjali depożitat |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0960 |
1.8 |
RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0970 |
1.9 |
RSF minn assi oħra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
1.9.1 |
komoditajiet innegozjati fiżikament |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 |
1.9.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.9.1.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.9.2 |
riċevibbli fid-data tan-negozju |
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.9.3 |
assi improduttivi |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.9.4 |
assi oħrajn |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.10 |
RSF minn entrati tal-OBS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1.10.1 |
faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.10.2 |
faċilitajiet impenjati |
|
|
|
|
5 % |
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.10.3 |
entrati ta' finanzjament ta’ negozju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: |
|
|
|
|
5 % |
7.5 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.10.4 |
entrati improduttivi barra l-karta bilanċjali |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.10.5 |
skoperturi oħra li ma jidhrux fil-karta bilanċjali li għalihom l-awtorità kompetenti ddeterminat il-fatturi RSF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI
Munita
Ringiela |
ID |
Entrata |
Ammont |
Fattur ASF standard |
Fattur ASF applikabbli |
Finanzjament stabbli disponibbli |
||||||
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
< 6 xhur |
≥ 6 xhur sa < sena |
≥ sena |
Total |
|||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|||
0010 |
2 |
FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF minn entrati u strumenti kapitali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
2.1.1 |
Grad 1 ta' Ekwità Komuni |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0040 |
2.1.2 |
Grad 1 Addizzjonali |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0050 |
2.1.3 |
Grad 2 |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0060 |
2.1.4 |
Strumenti kapitali oħrajn |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0070 |
2.2 |
ASF minn depożiti fil-livell ta’ konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
2.2.0.1 |
li minnhom, bonds fil-livell ta’ konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.2.1 |
depożiti fil-livell ta' konsumatur stabbli |
|
|
|
95 % |
95 % |
100 % |
|
|
|
|
0100 |
2.2.0.2 |
li minnhom b’penali materjali għall-prelevament kmieni |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0110 |
2.2.2 |
depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur |
|
|
|
90 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
0120 |
2.2.0.3 |
li minnhom b’penali materjali għall-prelevament kmieni |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0130 |
2.3 |
ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2.3.0.1 |
li minnhom, tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2.3.0.2 |
li minnhom, depożiti operazzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
2.3.1 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-gvern ċentrali ta’ Stat Membru jew pajjiż terz |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0170 |
2.3.2 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta’ Stat Membru jew pajjiż terz |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0180 |
2.3.3 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn entitajiet tas-settur pubbliku ta’ Stat Membru jew pajjiż terz |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0190 |
2.3.4 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0200 |
2.3.5 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn klijenti korporattivi mhux finanzjarji |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0210 |
2.3.6 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn unjonijiet tal-kreditu, kumpaniji tal-investiment personali u sensara tad-depożiti |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0220 |
2.4 |
ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
2.5 |
ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
2.5.0.1 |
li minnhom, depożiti ta’ domanda pprovduti minn membru tan-netwerk lil istituzzjoni ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
2.5.1 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-BĊE jew mill-bank ċentrali ta’ Stat Membru |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0260 |
2.5.2 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-bank ċentrali ta’ pajjiż terz |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0270 |
2.5.3 |
Obbligazzjonijiet ipprovduti minn klijenti finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
2.5.3.1 |
Depożiti operazzjonali |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0290 |
2.5.3.2 |
Depożiti operazzjonali eċċessi |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0300 |
2.5.3.3 |
Obbligazzjonijiet oħrajn |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0310 |
2.6 |
ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista’ tiġi ddeterminata |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0320 |
2.7 |
ASF minn obbligazzjonijiet derivattivi netti |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0330 |
2.8 |
ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
2.8.1 |
iffrankar regolat ċentralizzat |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0350 |
2.8.2 |
self promozzjonali u faċilitajiet ta’ kreditu u likwidità |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0360 |
2.8.3 |
bonds koperti eliġibbli |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0370 |
2.8.4 |
attivitajiet tal-ikklerjar tad-derivattivi għal klijenti |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0380 |
2.8.5 |
Pajjiżi oħrajn |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0390 |
2.9 |
ASF minn obbligazzjonijiet oħra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
2.9.1 |
pagabbli fid-data tan-negozju |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0410 |
2.9.2 |
Obbligazzjonijiet tat-taxxa differita |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0420 |
2.9.3 |
Interessi minoritarji |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0430 |
2.9.4 |
Obbligazzjonijiet oħrajn |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
C 82.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ SIMPLIFIKAT
Munita
|
Ammont |
Fattur RSF standard |
Fattur ASF applikabbli |
Finanzjament stabbli meħtieġ |
||||||||
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
Mhux HQLA skont il-maturità |
HQLA |
|||||||
< 1 sena |
≥ sena |
< 1 sena |
≥ sena |
< 1 sena |
≥ sena |
|||||||
Ringiela |
ID |
Entrata |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0010 |
1 |
FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF minn assi tal-bank ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
flus, riżervi u skoperturi HQLA għal banek ċentrali |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0040 |
1.1.2 |
skoperturi oħrajn tal-bank ċentrli li mhumiex HQLA |
|
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.2 |
RSF minn assi likwidi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.2.1 |
assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.2.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
0080 |
1.2.1.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0090 |
1.2.1.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0100 |
1.2.2 |
assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.2.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
10 % |
|
|
|
|
0120 |
1.2.2.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0130 |
1.2.2.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0140 |
1.2.3 |
assi tal-Livell 2A eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 15 % u ishma jew unitajiet f’CIUs eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 0—20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.3.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sitt xhur |
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
0160 |
1.2.3.2 |
aggravat għal maturità residwa ta’ mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0170 |
1.2.3.3 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0180 |
1.2.4 |
Assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 25—35 % u ishma jew unitajiet f’CIUs eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta’ 30—55 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
0200 |
1.2.4.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0210 |
1.3 |
RSF minn titoli għajr assi likwidi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.3.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.3.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.4 |
RSF minn self |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.4.1 |
self lil persuni mhux finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.4.1.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.4.1.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.4.2 |
self lil persuni finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.4.2.1 |
mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta’ inqas minn sena |
|
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0300 |
1.4.2.2 |
aggravati għal maturità residwa ta’ sena jew aktar |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.4.3 |
prodotti ta’ finanzjament ta’ negozju li jidhru fil-karta tal-bilanċ |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.5 |
RSF minn assi interdipendenti |
|
|
|
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.6 |
RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.7 |
RSF minn derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.7.1 |
finanzjament stabbli meħtieġ għal obbligazzjonijiet ta’ derivattivi |
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.7.2 |
Assi derivattivi tal-NSFR |
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.7.3 |
Marġni inizjali depożitat |
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
0380 |
1.8 |
RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.9 |
RSF minn assi oħra |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.10 |
RSF minn entrati tal-OBS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.10.1 |
faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.10.2 |
Faċilitajiet impenjati |
|
|
|
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.10.3 |
entrati ta' finanzjament ta’ negozju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: |
|
|
|
10 % |
10 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.10.4 |
entrati improduttivi barra l-karta bilanċjali |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.10.5 |
skoperturi oħra barra l-karta bilanċjali determinati mill-awtoritajiet kompetenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI SIMPLIFIKAT
Munita
Ringiela |
ID |
Entrata |
Ammont |
Fattur ASF standard |
Fattur ASF applikabbli |
Finanzjament stabbli disponibbli |
|||
< 1 sena |
≥ sena |
< 1 sena |
≥ sena |
< 1 sena |
≥ sena |
||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
0010 |
2 |
FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI |
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF minn entrati u strumenti kapitali |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0030 |
2.2 |
ASF minn depożiti fil-livell ta’ konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
2.2.1 |
depożiti fil-livell ta' konsumatur stabbli |
|
|
95 % |
100 % |
|
|
|
0050 |
2.2.2 |
depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur |
|
|
90 % |
100 % |
|
|
|
0060 |
2.3 |
ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali) |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0070 |
2.4 |
ASF minn depożiti fil-livell ta’ operatur |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0080 |
2.5 |
ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.6 |
ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0100 |
2.7 |
ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista’ tiġi ddeterminata |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0110 |
2.8 |
ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti |
|
|
0 % |
|
|
|
|
0120 |
2.9 |
ASF minn obbligazzjonijiet oħra |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
C 84.00 — Sommarju NSFR
Munita
Ringiela |
ID |
Entrata |
Ammont |
Finanzjament stabbli meħtieġ |
Finanzjament stabbli disponibbli |
Proporzjon |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|||
0010 |
1 |
FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ |
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF minn assi tal-bank ċentrali |
|
|
|
|
0030 |
1.2 |
RSF minn assi likwidi |
|
|
|
|
0040 |
1.3 |
RSF minn titoli għajr assi likwidi |
|
|
|
|
0050 |
1.4 |
RSF minn self |
|
|
|
|
0060 |
1.5 |
RSF minn assi interdipendenti |
|
|
|
|
0070 |
1.6 |
RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
0080 |
1.7 |
RSF minn derivattivi |
|
|
|
|
0090 |
1.8 |
RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP |
|
|
|
|
0100 |
1.9 |
RSF minn assi oħra |
|
|
|
|
0110 |
1.10 |
RSF minn entrati tal-OBS |
|
|
|
|
0120 |
2 |
FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI |
|
|
|
|
0130 |
2.1 |
ASF minn entrati u strumenti kapitali |
|
|
|
|
0140 |
2.2 |
ASF minn depożiti fil-livell ta’ konsumatur |
|
|
|
|
0150 |
2.3 |
ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali) |
|
|
|
|
0160 |
2.4 |
ASF minn depożiti fil-livell ta’ operatur |
|
|
|
|
0170 |
2.5 |
ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali |
|
|
|
|
0180 |
2.6 |
ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali |
|
|
|
|
0190 |
2.7 |
ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista’ tiġi ddeterminata |
|
|
|
|
0200 |
2.8 |
ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti |
|
|
|
|
0210 |
2.9 |
ASF minn obbligazzjonijiet oħra |
|
|
|
|
0220 |
3 |
NSFR” |
|
|
|
|