Monetáris övezet

Kitettség

%-ban

Összesen

100,00%

Ágazat

Kitettség

%-ban

Összesen

100,00%

Ország

Kitettség

%-ban

Összesen

100,00%

Kitettség

Részarány az összes eszközön belül

Összesen

Hitelminősítés

Kitettség

%-ban

AAA

AA

A

BBB

Nem befektetési kategória

Összesen

100,00%

Hitelminősítés

Kitettség

%-ban

AAA

AA

A

BBB

Nem befektetési kategória

Összesen

100,00%

Hitelminősítés

Kitettség

%-ban

AAA

AA

A

BBB

Nem befektetési kategória

Összesen

100,00%

TÉTEL

ÚTMUTATÓ

R01

Pénzügyi konglomerátum neve

Illessze be a pénzügyi konglomerátum nevét.

R02

Csoporton belüli jelentős ügyletek küszöbértékei

Illessze be a 2002/87/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott küszöbértékek számszerű értékét.

R03

Mennyiségi korlát

Illessze be a 2002/87/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlát számszerű értékét.

R04

Adatszolgáltatás egysége

Adja meg az adatszolgáltatás egységét: 1; 1 000 ; 1 000 000 stb. az FC.01, FC.02, FC.03, FC.04, FC.05, FC.06, FC.07 és FC.08 táblák tekintetében.

R05

Adatszolgáltatás pénzneme

Adja meg az adatszolgáltatás pénznemét: euró, angol font, dán korona az FC.01, FC.02, FC.03, FC.04, FC.05, FC.06, FC.07 és FC.08 táblák tekintetében.

A sor

FC0010

A – Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás és származtatott ügyletek

Az „FC0010” értéke az FC0010 1. sorának, az FC0010 2. sorának, az FC0010 3. sorának és az FC0010 4. sorának összege.

1. sor

FC0010

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0010” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0020

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0020” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0030

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0030” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0040

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0040” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0050

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0050” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0060

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0060” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0070

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0070” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0080

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0080” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

1. sor

FC0090

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

Az „FC0090” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0010

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0010” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0020

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0020” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0030

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0030” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0040

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0040” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0050

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0050” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0060

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0060” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0070

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0070” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0080

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0080” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

2. sor

FC0090

Tőkeinstrumentumok

Az „FC0090” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0010

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0010” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0020

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0020” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0030

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0030” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0040

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0040” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0050

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0050” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0060

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0060” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0070

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0070” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0080

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0080” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

3. sor

FC0090

Egyéb eszközátruházások

Az „FC0090” értéke az „FC.01 Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás” tábla „FC0170” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0010

Származtatott ügyletek

Az „FC0010” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0020

Származtatott ügyletek

Az „FC0020” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0030

Származtatott ügyletek

Az „FC0030” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0040

Származtatott ügyletek

Az „FC0040” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0050

Származtatott ügyletek

Az „FC0050” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0060

Származtatott ügyletek

Az „FC0060” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0070

Származtatott ügyletek

Az „FC0070” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0080

Származtatott ügyletek

Az „FC0080” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

4. sor

FC0090

Származtatott ügyletek

Az „FC0090” értéke az „FC.02 Származtatott ügyletek” tábla „FC0180” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

B sor

Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek

Az értéke az adott oszlopok 5. és 6. sorainak összege.

5. sor

FC0010

Garanciák

Az „FC0010” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0020

Garanciák

Az „FC0020” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0030

Garanciák

Az „FC0030” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0040

Garanciák

Az „FC0040” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0050

Garanciák

Az „FC0050” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0060

Garanciák

Az „FC0060” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0070

Garanciák

Az „FC0070” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0080

Garanciák

Az „FC0080” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

5. sor

FC0090

Garanciák

Az „FC0090” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0010

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0010” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0020

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0020” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0030

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0030” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0040

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0040” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0050

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0050” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0060

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0060” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0070

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0070” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0080

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0080” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

6. sor

FC0090

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Az „FC0090” értéke az „FC.03 Mérlegen kívüli és függő kötelezettségek” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

C sor

FC0010

Biztosítási/viszontbiztosítási ügyletek

Az „FC0010” értéke az „FC.04 Biztosítás és viszontbiztosítás” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

C sor

FC0020

Biztosítási/viszontbiztosítási ügyletek

Az „FC0020” értéke az „FC.04 Biztosítás és viszontbiztosítás” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

C sor

FC0030

Biztosítási/viszontbiztosítási ügyletek

Az „FC0030” értéke az „FC.04 Biztosítás és viszontbiztosítás” tábla „FC0160” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

D sor

Eredményhatással járó ügyletek

Az értéke az adott oszlopok 7., 8., 9. és 10. sorainak összege.

7. sor

FC0010

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0010” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0020

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0020” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0030

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0030” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0040

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0040” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0050

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0050” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0060

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0060” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0070

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0070” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0080

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0080” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

7. sor

FC0090

Üzleti szolgáltatóknak fizetett jutalék

Az „FC0090” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0010

Díjak és egyéb

Az „FC0010” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0020

Díjak és egyéb

Az „FC0020” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0030

Díjak és egyéb

Az „FC0030” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0040

Díjak és egyéb

Az „FC0040” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0050

Díjak és egyéb

Az „FC0050” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0060

Díjak és egyéb

Az „FC0060” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0070

Díjak és egyéb

Az „FC0070” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0080

Díjak és egyéb

Az „FC0080” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

8. sor

FC0090

Díjak és egyéb

Az „FC0090” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0010

Kamat

Az „FC0010” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0020

Kamat

Az „FC0020” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0030

Kamat

Az „FC0030” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0040

Kamat

Az „FC0040” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0050

Kamat

Az „FC0050” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0060

Kamat

Az „FC0060” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0070

Kamat

Az „FC0070” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0080

Kamat

Az „FC0080” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

9. sor

FC0090

Kamat

Az „FC0090” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0010

Osztalék

Az „FC0010” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0020

Osztalék

Az „FC0020” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0030

Osztalék

Az „FC0030” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0040

Osztalék

Az „FC0040” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0050

Osztalék

Az „FC0050” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0060

Osztalék

Az „FC0060” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0070

Osztalék

Az „FC0070” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0080

Osztalék

Az „FC0080” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

10. sor

FC0090

Osztalék

Az „FC0090” értéke az „FC.05 Eredményhatással járó ügyletek” tábla „FC0140” oszlopában jelentett értékek összege, amennyiben:

TÉTEL

ÚTMUTATÓ

FC0010

A csoporton belüli ügylet azonosítója

Az egyes csoporton belüli ügyletek egyedi belső azonosító kódja. Az azonosító kódnak tartósan következetesnek kell lennie.

FC0020

Befektető/hitelező neve

A pénzügyi konglomerátumon belül saját tőkét vásárló vagy kapcsolt vállalkozásnak hitelt nyújtó vállalkozás neve, vagyis az a vállalkozás, amely mérlegében az eszközoldalon (tartozásként) tünteti fel az ügyletet.

FC0030

Befektető/hitelező azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0031

Befektető/hitelező kódjának típusa

A „Befektető/hitelező azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot .

FC0040

Befektető/hitelező ágazata

Amennyiben a befektető/hitelező a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a befektető/hitelező az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0050

Kibocsátó/hitelfelvevő neve

A saját tőkét vagy tőkeelemet kibocsátó vagy pénzkölcsönt felvevő (adósságot kibocsátó) vállalkozás neve, vagyis az a vállalkozás, amely mérlegében a forrásoldalon vagy tőkeként (követelésként) tünteti fel az ügyletet.

FC0060

Kibocsátó/hitelfelvevő azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, amennyiben rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0061

Kibocsátó/hitelfelvevő kódjának típusa

A „Kibocsátó/hitelfelvevő azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0070

Kibocsátó/hitelfelvevő ágazata

Amennyiben a kibocsátó/hitelfelvevő a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerinti pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a kibocsátó/hitelfelvevő nem az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerinti pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0080

Közvetett ügyletek

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egy közvetett ügylet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem közvetett ügylet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0090

Egyetlen gazdasági művelet

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egyetlen gazdasági művelet részét képezi (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem egyetlen gazdasági művelet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0100

Eszközazonosító kód

Az eszköznek (tőkének, adósságnak stb.) a két fél között használatos azonosító kódja, amely megadásakor a következő sorrendet kell figyelembe venni:

Az itt megadott kód eltérhet a csoporton belüli ügylet FC0010 mezőben megadott kódjától.

FC0101

Eszközazonosító kód típusa

Az „Eszközazonosító kód” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Az alábbi zárt kódlistában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

FC0110

Eszköz típusa

Adja meg az eszköz típusát.

Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0120

Eszköz

Adja meg az eszközt. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0130

Kibocsátási időpont

Amennyiben eltérőek, az ügylet végrehajtásának/kötvény kibocsátásának dátuma és a csoporton belüli ügylet hatálybalépésének dátuma közül a korábbit kell megadni.

A dátumot ISO 8601 formátumban kell megadni (éééé–hh–nn).

FC0140

Lejárati időpont

Adott esetben ISO 8601 formátumban (éééé–hh–nn) meg kell adni az ügylet lejárati dátumát:

FC0150

Ügylet pénzneme

ISO 4217 betűkódnak megfelelő formátumban meg kell adni az ügylet pénznemét.

FC0160

Összeg az ügylet időpontjában

Az ügyletnek az ügylet időpontjában a pénzügyi konglomerátum adatszolgáltatási pénznemében jelentett összege.

FC0170

Összeg az adatszolgáltatás időpontjában

Adott esetben, például kötvénykibocsátás esetében az ügylet fennálló összege az adatszolgáltatás időpontjában, a pénzügyi konglomerátum adatszolgáltatási pénznemében kifejezve. Amennyiben teljes körű korai kiegyenlítés vagy előtörlesztés történt, a szerződéses összeg mérlege nulla.

FC0180

Biztosíték értéke

Biztosítékkal fedezett adósság esetén a biztosíték értéke vagy eszközátruházást magában foglaló csoporton belüli ügylet esetén az eszköz értéke, a pénzügyi konglomerátum adatszolgáltatási pénznemében kifejezve.

Az azonos ágazatba tartozó vállalkozások közötti biztosítéki megállapodásokat e szektor szabályai szerint kell értékelni, például a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó két hitelintézet közötti csoporton belüli ügyleteket az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően lehet értékelni.

A különböző ágazatokba tartozó vállalkozások közötti biztosítéki megállapodásokat a konszolidáló vállalkozás ágazati szabályai szerint kell értékelni, például a legfelső szintű anyavállalatnak minősülő hitelintézet és a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó biztosító közötti csoporton belüli ügyleteket az 575/2013/EU rendelet szerint kellene értékelni.

FC0190

Osztalékok/kamatok/kuponok és egyéb kifizetések összege az adatszolgáltatási időszak során

Ebben a mezőben az ebben a táblában megadott csoporton belüli ügyletekhez kapcsolódóan az adatszolgáltatási időszakban (az adatszolgáltatás időpontját megelőző 6 hónapban) teljesített kifizetéseket kell feltüntetni.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

Ezt az összeget a pénzügyi konglomerátum adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

FC0200

Kupon/kamatláb

Adott esetben a kamatláb vagy a kupon százalékban kifejezve. Változó kamatozás esetén meg kell adni a referencia-kamatlábat és az afölötti kamatlábat is.

FC0210

Megjegyzések

A megjegyzéseknek a következőket kell tartalmazniuk:

TÉTEL

ÚTMUTATÓ

FC0010

Csoporton belüli ügylet azonosítója

Az egyes csoporton belüli ügyletek egyedi belső azonosító kódja. Az azonosító kódnak tartósan következetesnek kell lennie.

FC0020

Befektető/vevő neve

A származtatott termékbe befektető/azt vásároló vállalkozás, illetve a hosszú pozícióval rendelkező partner neve. Swapügyletek esetében a fizető fél az, aki rögzített kamatot fizet, és változó kamatot kap.

FC0030

Befektető/vevő azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0031

Befektető/vevő kódjának típusa

A „Befektető/vevő azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0040

Befektető/vevő ágazata

Amennyiben a befektető/vevő a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a befektető/vevő az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0050

Kibocsátó/eladó neve

A származtatott terméket kibocsátó/értékesítő vállalkozás vagy a rövid pozícióval rendelkező partner neve. Swapügyletek esetében a kedvezményezett az, aki rögzített kamatot kap, és változó kamatot fizet.

FC0060

Kibocsátó/eladó azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0061

Kibocsátó/eladó kódjának típusa

A „Kibocsátó/eladó azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0070

Kibocsátó/eladó pénzügyi ágazata

Amennyiben a kibocsátó/eladó a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a kibocsátó/eladó az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0080

Közvetett ügyletek

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egy közvetett ügylet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem közvetett ügylet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0090

Egyetlen gazdasági művelet

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egyetlen gazdasági művelet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni. Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem egyetlen gazdasági művelet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0100

Eszközazonosító kód

Az eszköznek (tőkének, adósságnak stb.) a két fél között használatos azonosító kódja, amely megadásakor a következő sorrendet kell figyelembe venni:

Az itt megadott kód eltérhet a csoporton belüli ügylet FC0010 mezőben megadott kódjától.

FC0101

Eszközazonosító kód típusa

Az „Eszközazonosító kód” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Az alábbi zárt kódlistában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

FC0110

Eszköz típusa

Határozza meg az ügylet típusát. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

A visszavásárlási megállapodást készpénzügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet kombinációjaként kell figyelembe venni.

FC0120

Védelem típusa

Határozza meg az ügylet típusát. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0130

Az eszköz célja

A származtatott termék felhasználásának típusát kell megadni (pl. mikro- vagy makrofedezeti ügylet, hatékony portfóliókezelés). A „mikrofedezeti ügylet” egyetlen pénzügyi eszközt, előirányzott ügyletet vagy más kötelezettséget fedező származtatott terméket jelent. A „makrofedezeti ügylet” több pénzügyi eszközt, előirányzott ügyletet vagy más kötelezettséget fedező származtatott terméket jelent. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0140

Kezdő időpont

Itt a származtatott ügylet végrehajtása/kötése dátumának ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni. Görgetett szerződés esetén használja az eredeti ügyletkötés napját.

FC0150

Lejárati időpont

Itt a származtatott ügylet szerződés szerinti záródátumának – pl. lejárati időpontjának, az (európai vagy amerikai) opciók lejáratának stb. – ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni.

FC0160

Ügylet pénzneme

ISO 4217 betűkódnak megfelelő formátumban meg kell adni az ügylet pénznemét.

FC0170

Névleges összeg

A származtatott termék által fedezett vagy annak kitett összeg az adatszolgáltatás napján (azaz a záró mérleg), a csoport adatszolgáltatási pénznemében.

Tőzsdei határidős ügyletek és opciók esetében a névleges összeg a kontraktus méretének és a kontraktusok számának szorzata. Swapügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében ez a tétel a szerződés összegének felel meg. Amennyiben egy ügylet az adatszolgáltatási időszak során, az adatszolgáltatás időpontját megelőzően járt le, az adatszolgáltatás időpontjában az ügylet névleges összege nulla.

FC0180

Könyv szerinti érték

A származtatott ügylet értéke az adatszolgáltatás időpontjában, a vállalkozás mérlegében feltüntetett értékének megfelelően.

Amennyiben egy ügylet az adatszolgáltatási időszak során, az adatszolgáltatás időpontját megelőzően járt le, az adatszolgáltatás időpontjában az ügylet könyv szerinti értéke a származtatott ügyleteknek az ügylet lejáratát megelőző maximális könyv szerinti értéke.

FC0190

Biztosíték értéke

Adott esetben a nyújtott biztosíték értéke az adatszolgáltatás időpontjában (amennyiben a származtatott ügylet már lezárult, ez az érték nulla). Ezt a pénzügyi konglomerátum adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

Az azonos ágazatba tartozó vállalkozások közötti biztosítéki megállapodásokat e szektor szabályai szerint kell értékelni, például a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó két hitelintézet közötti csoporton belüli ügyleteket az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően lehet értékelni.

A különböző ágazatokba tartozó vállalkozások közötti biztosítéki megállapodásokat a konszolidáló vállalkozás ágazati szabályai szerint kell értékelni, például a legfelső szintű anyavállalatnak minősülő hitelintézet és a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó biztosító közötti csoporton belüli ügyleteket az 575/2013/EU rendelet szerint kellene értékelni.

FC0200

A származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz/kötelezettség azonosító kódja

A származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz/kötelezettség azonosító kódja. Ezt a tételt azoknál a származtatott termékeknél kell megadni, amelyek egyetlen mögöttes eszközön vagy indexen alapulnak a biztosító portfóliójában.

Az index egyetlen eszköznek minősül, ezért fel kell tüntetni.

Illessze be a származtatott termék alapul szolgáló eszközének azonosító kódját a következő sorrend figyelembevételével:

Amennyiben az alapul szolgáló eszköz vagy kötelezettség index, akkor az index kódját kell feltüntetni.

FC0201

A származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz/kötelezettség kódjának típusa

Az „A származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz/kötelezettség azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Az alábbi zárt kódlistában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

FC0210

Azon fél neve, amely számára a hitelkockázati fedezetet vásárolják

Azon fél neve, amelynek nemteljesítésére fedezetet vásárolnak.

FC0220

A swapügylet keretében nyújtott kamatláb (a vevő tekintetében)

A swap-szerződés keretében fizetett kamatláb (csak kamatcsereügyletek esetében).

FC0230

A swapügylet keretében kapott kamatláb (a vevő tekintetében)

A swap-szerződés keretében kapott kamatláb (csak kamatcsereügyletek esetében).

FC0240

A swapügylet keretében teljesített kifizetések pénzneme (a vevő tekintetében)

Itt a swap-szerződésben meghatározott ár pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni (csak deviza-csereügyletek esetében).

FC0250

A swapügylet keretében kapott kifizetések pénzneme (a vevő tekintetében)

Itt a swap-szerződésben meghatározott névleges összeg pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni (csak deviza-csereügyletek esetében).

FC0260

Származtatott ügyletekből származó bevételek

Származtatott termékekbe történő befektetésből vagy azok vásárlásából származó nettó bevételek. Az IFRS-alapú eredményszemlélettel összhangban itt mind a realizált, mind a nem realizált eredményt fel kell tüntetni. Az összegeket tiszta értékükön kell megadni (a 2009/138/EK irányelvvel összhangban). A kamatot az FC.05 Eredményhatással járó ügyletek táblában kell jelenteni.

FC0270

Megjegyzések

A megjegyzéseknek a következőket kell magukban foglalniuk:

TÉTEL

ÚTMUTATÓ

FC0010

A csoporton belüli ügylet azonosítója

Az egyes csoporton belüli ügyletek egyedi belső azonosító kódja. Az azonosító kódnak tartósan következetesnek kell lennie.

FC0020

Szolgáltató neve

A mérlegen kívüli garanciát nyújtó vállalkozás neve.

FC0030

Szolgáltató azonosító kódja

A szolgáltató egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0031

Szolgáltató kódjának típusa

A „Szolgáltató azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0040

Szolgáltató pénzügyi ágazata

Amennyiben a szolgáltató a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a szolgáltató az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0050

Kedvezményezett neve

A mérlegen kívüli garancia kedvezményezett vállalkozásának neve.

FC0060

Kedvezményezett azonosító kódja

A kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0061

Kedvezményezett kódjának típusa

A „Kedvezményezett azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0070

Kedvezményezett pénzügyi ágazata

Amennyiben a kedvezményezett a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a kedvezményezett az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0080

Közvetett ügyletek

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egy közvetett ügylet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem közvetett ügylet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0090

Egyetlen gazdasági művelet

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egyetlen gazdasági művelet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem egyetlen gazdasági művelet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0100

Ügylet típusa

Határozza meg az ügylet típusát. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0110

Ügylet kibocsátási időpontja

Itt az ügylet/kibocsátás hatálya első napjának ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni

FC0120

Az ügylet alapjául szolgáló megállapodás/szerződés hatályvesztésének napja

Adott esetben itt a megállapodás/szerződés lejárati időpontjának ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni. Ha nincs meghatározott lejárati időpont (azaz ha a szerződés folyamatosan érvényes), használja a „9999-12-31” kódot.

FC0130

Ügylet pénzneme

ISO 4217 betűkódnak megfelelő formátumban meg kell adni az ügylet pénznemét. Ha két pénznemről van szó, kérjük, adja meg mindkettőt az FC0200 mezőben.

FC0140

Kiváltó ok

Adott esetben ismertesse röviden, hogy milyen ok váltaná ki az ügyletet/kifizetést/kötelezettséget (pl. milyen ok váltana ki függő kötelezettséget).

FC0150

Ügylet értéke a kezdő időpontban

Az ügylet vagy a fedezetként nyújtott biztosíték értéke.

Ezt a tételt a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

FC0160

Ügylet értéke az adatszolgáltatás időpontjában

Az ügylet, fedezetként nyújtott biztosíték értéke.

Ezt a tételt a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

FC0170

Függő kötelezettségek maximális lehetséges értéke

A pénzügyi konglomerátum mérlegében szereplő függő kötelezettségek maximális lehetséges értéke, amennyiben rendelkezésre áll, függetlenül azok valószínűségétől (azaz a függő kötelezettség teljes élettartama alatti rendezéséhez szükséges jövőbeli cash flow-k a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével diszkontálva). Az abban az esetben felmerülő összes lehetséges cash flow összege, ha valamely esemény kiváltja a „szolgáltató” (FC0020) által a „kedvezményezettnek” (FC0050) a vállalkozás részéről esedékes kötelezettségek kifizetésének fedezeteként nyújtott garanciákat (beleértve az akkreditívet és a le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó hitelkereteket). Ebbe a tételbe nem tartoznak bele az FC0150 és FC0160 mezőben már megadott összegek.

FC0180

Garantált eszközök értéke

Azon garantált eszköz értéke, amelyre a garancia vonatkozik.

Ebben az esetben az ágazati értékelési elvek relevánsak lehetnek.

FC0190

A mérlegen kívüli tételekből származó bevételek

A mérlegen kívüli ügyletek céltartalékaihoz kapcsolódó bevételek.

FC0200

Megjegyzések

A megjegyzéseknek a következőket kell magukban foglalniuk:

TÉTEL

ÚTMUTATÓ

FC0010

A csoporton belüli ügylet azonosítója

Az egyes csoporton belüli ügyletek egyedi belső azonosító kódja. Az azonosító kódnak tartósan következetesnek kell lennie.

FC0020

Biztosított/engedményező neve

A biztosítási kockázatot a csoporton belül egy másik biztosítóra vagy viszontbiztosítóra átruházó intézmény hivatalosan bejegyzett neve.

FC0030

Biztosított/engedményező azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0031

Biztosított/engedményező kódjának típusa

A „Biztosított/engedményező azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0040

Biztosított/engedményező ágazata

Amennyiben a biztosított vagy engedményező a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a pénzügyi ágazat része, a „banki ágazat”, a „biztosítási ágazat” vagy a „befektetési szolgáltatási ágazat” megjelölést kell feltüntetni.

Amennyiben a biztosított vagy engedményező az említett irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint nem a pénzügyi ágazat része, a „csoport más vállalkozása” megjelölést kell feltüntetni.

FC0050

Biztosító/viszontbiztosító neve

Azon biztosító vagy viszontbiztosító hivatalosan bejegyzett neve, amelyre a biztosítási kockázatot átruházták.

FC0060

Biztosító/viszontbiztosító azonosító kódja

A befektető/vevő/kedvezményezett egyedi azonosító kódja a következő sorrendben, ha rendelkezésre áll:

Egyedi kód:

FC0061

Biztosító/viszontbiztosító kódjának típusa

A „Biztosító/viszontbiztosító azonosító kódja” tételnél alkalmazott azonosító kód típusa. Használja a jogalany-azonosítót (LEI) vagy az egyedi kódot.

FC0070

Biztosító/viszontbiztosító ágazata

A szolgáltató pénzügyi ágazata a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének 8. pontja értelmében, azaz „biztosítási ágazat”.

FC0080

Közvetett ügyletek

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egy közvetett ügylet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem közvetett ügylet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0090

Egyetlen gazdasági művelet

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet egyetlen gazdasági művelet része (lásd a fenti 2.1. „Általános megjegyzések” pontot), ebben a mezőben a kapcsolódó ügylethez tartozó „csoporton belüli ügylet azonosítóját” (FC0010) kell megadni.

Amennyiben a jelentett csoporton belüli ügylet nem egyetlen gazdasági művelet része, írja be, hogy „Nem”.

FC0100

Ügylet típusa

Adja meg a szerződés/megállapodás típusát. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

FC0110

Ügylet

Ha C100 = viszontbiztosítás, akkor adja meg a viszontbiztosítási szerződés/megállapodás típusát. Az alábbi zárt listában szereplő kódok közül kell választani:

A hibrid típusú viszontbiztosítási szerződések megadásához az „egyéb arányos szerződések” (13. kód) és az „egyéb nem arányos szerződések” (14. kód) címkék használhatók.

FC0120

Kezdő időpont

Itt az szóban forgó viszontbiztosítási szerződés/megállapodás kezdete dátumának ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni.

FC0130

Lejárati időpont

ISO 8601 kódnak (éééé-hh-nn) megfelelő formátumban meg kell adni a szóban forgó viszontbiztosítási szerződés/megállapodás lejáratának napját (azaz az utolsó olyan napot, amikor a szóban forgó viszontbiztosítási szerződés/megállapodás még hatályban van).

Ezt a tételt nem kell megadni, ha nincs lejárati időpont (például a szerződés határozatlan időre szól, és csak akkor ér véget, amikor az egyik fél felmondja).

FC0140

Ügylet pénzneme

Itt az adott viszontbiztosítási szerződés/megállapodás pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni.

FC0150

Maximális fedezet

Kvótahányadra vagy többletre vonatkozó megállapodás esetén az egész szerződésre/megállapodásra meghatározott maximális összeg 100 %-át kell megadni (pl.: 10 000 000  EUR). Korlátlan fedezet esetén „–1”-et írjon ide.

Ezt a tételt az ügylet pénznemében kell megadni.

FC0160

Nettó követelések

A következők összegéből származó összeg: i. a (viszont)biztosító által kifizetett, de a (viszont)biztosító által még meg nem térített követelések; ii. a (viszont)biztosító által fizetendő jutalék; és iii. egyéb követelések, a (viszont)biztosítóval szembeni tartozások levonása után. A készpénzletétek nem tartoznak ide, azokat kapott garanciaként kell figyelembe venni.

Ezt a tételt a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

FC0170